Thiago Examen Informe

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL

(Expresado en miles de Nuevos Soles)
ACTIVO
DISPONIBLE
1101
1101.01.01
1101.01.02
1102
1103
1103.01.01
1103.01.02
FONDOS INTERBANCARIOS
CREDITOS
1401
Caja
Oficina Pricipal (MN)
Oficina Pricipal (ME)
Banco Central de Reserva del Per
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pas
Banco Marte (MN)
Banco Jupiter (ME)
Cartera de Crditos Vigentes

1401.01.01
Creditos Comerciales - Prestamos (MN)
1401.01.02
Creditos Comerciales - Descuento (ME)
1405 Cartera de Crditos Vencidos
1405.01.01
Creditos comerciales- Prestamo (MN)
1405.01.02
1406 Cartera de Crditos en Cobranza Judicial
1406.02.01
Credito a microempresas (MN)
1406.02.01
Credito a microempresas (ME)
1408 Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes
1408.01.01
Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes Comerciales (MN)
1408.01.02
Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes Comerciales (ME)
1409 - Provisiones para Crditos .........................
1409.01.01
Provisiones para creditos comerciales prestamos (MN)
1409.01.02
Provisiones para creditos comerciales descuentos (ME)
BIENES REALIZABLES ,RECIBIDOS EN PAGO ,ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES
1602
Bienes recibidos en pago y adjudicados
1602.05
Maquinaria y unidades de transporte recibido a pago y adjudicadas
1609
Provisiones y Depreciaciones
1609.02
Provociones para bienes recibidos
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1801.01
Terrenos
1802.01
Edificios
1803.01
Mobiliario y Equipo
1803.02
Equipo de Computacion
1803.09
Otros Bienes y Equipos de Oficina
1809 Depreciacion y Deterioro Acumulados de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
1809.02
Edificios
1809.03
Mobiliario y Equipo
1809.04
Vehiculos
ACTIVO INTANGIBLE
Plusvala
Otros activos intangibles
OTROS ACTIVOS
2903.01
2903.02
TOTAL DEL ACTIVO
Impuesto a la renta
Participaciones en las Utilidades
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
2101
2101.08
2101.09
2102
2102.01.01
2102.01.02
2103
2103.01.01
2103.01.02
2108
2108.02.01
2108.02.02
2108.03.01
2108.03.02
Obligaciones a la Vista
Transferencia por pagar
Deposito del Publico Vencido
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Depositos de Ahorro Activos (MN)
Depositos de Ahorro Activos (ME)
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Cheques Certificados (MN)
Cheques Certificados(ME)
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico
Cuentas de Ahorro (MN)
Cuentas de Ahorro (ME)
Cuentas a Plazo (MN)
Cuentas a Plazo (ME)
Otras Obligaciones
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
2303 Depsitos a Plazo
2303.01.01
Depositos a Plazo de Empresas del Sistema Financiero del Pais (MN)
2303.01.02
Depositos a Plazo de Empresas del Sistema Financiero del Pais (ME)
2308 Gastos por Pagar por Depositos de Emp.del Sist. Financ. y Org. Financ. Internac.
2308.01.01
Gastos por Pagar Depositos a Plazo Empresas Financieras del Pais (MN)
2308.01.02
Gastos por Pagar Depositos a Plazo Empresas Financieras del Pais (ME)
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
3101
3101.01.01
3301
3301.02
3801
3801.02
3901
3901.02
TOTAL DEL PATRIMONIO
Capital Social
Capital Pagado por Acciones
Reservas
Reserva Legal de Utilidades
Resultados Acumulados
Utilidad Acumulada con Acuerdo de Capitalizacion
Resultado Neto del Ejercicio
Utilidad Acumulada sin Acuerdo de Capitalizacion
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
FORMA "A"
STADO DE SITUACIN FINANCIERA AL

(Expresado en miles de Nuevos Soles)
468,500.00
56,700.00
102,000.00
Central de Reserva del Per

y otras Empresas del Sistema Financiero del Pas
de Crditos Vigentes
s Comerciales - Prestamos (MN)
s Comerciales - Descuento (ME)
de Crditos Vencidos
s comerciales- Prestamo (MN)
s Comerciales - Descuento (ME)
de Crditos en Cobranza Judicial
a microempresas (MN)
a microempresas (ME)
mientos Devengados de Creditos Vigentes
mientos Devengados de Creditos Vigentes Comerciales (MN)
mientos Devengados de Creditos Vigentes Comerciales (ME)
siones para Crditos .........................
ones para creditos comerciales prestamos (MN)
ones para creditos comerciales descuentos (ME)
JUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES
es recibidos en pago y adjudicados
inaria y unidades de transporte recibido a pago y adjudicadas
siones y Depreciaciones
ociones para bienes recibidos
nes y Equipos de Oficina

cion y Deterioro Acumulados de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
122,800.00
187,000.00
3,103,400.00
905,000.00
1,237,600.00
125,500.00
136,680.00
11,500.00
17,000.00
9,800.00
12,580.00
-45,300.00
-65,960.00
8,500.00
-1,500.00
180,000.00
400,000.00
50,000.00
100,000.00
80,000.00
-12,000.00
-46,000.00
ciones en las Utilidades
34,100.00
28,540.00
5,560.00
3,606,000.00
1,311,370.00
to del Publico Vencido

ciones por Cuentas de Ahorro
tos de Ahorro Activos (MN)
tos de Ahorro Activos (ME)
ciones por Cuentas a Plazo
es Certificados (MN)
170,500.00
218,960.00
48,130.00
135,660.00
513,580.00
210,120.00
por Pagar de Obligaciones con el Publico

1,265.00
5,440.00
7,205.00
510.00
NCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
s a Plazo de Empresas del Sistema Financiero del Pais (MN)

s a Plazo de Empresas del Sistema Financiero del Pais (ME)
or Pagar por Depositos de Emp.del Sist. Financ. y Org. Financ. Internac.
or Pagar Depositos a Plazo Empresas Financieras del Pais (MN)
or Pagar Depositos a Plazo Empresas Financieras del Pais (ME)
1,987,130.00
950,000.00
1,021,360.00
13,322.00
2,448.00
3,298,500.00
Pagado por Acciones
280,700.00
a Legal de Utilidades
15,500.00
Acumulada con Acuerdo de Capitalizacion

ado Neto del Ejercicio
Acumulada sin Acuerdo de Capitalizacion
2,800.00
8,500.00
307,500.00
DEL PASIVO Y PATRIMONIO
3,606,000.00
2,344,400.00
7,000.00
752,000.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE ESTADO DE SITUAC

EJERCICIO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: BANCO LA LUNA SAC
EJERCICIO O
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CARTERA DE CREDITOS
BIENES REALIZABLES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
468,500.00
2,344,400.00
7,000.00
2,819,900.00
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
752,000.00
34,100.00
INVERSIONES PERMANENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
786,100.00
3,606,000.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida par
STADO DE SITUACION FINANCIERA"
EJERCICIO O
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS
FINANCIEROS INTERNACIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
1,311,370.00
1,987,130.00
3,298,500.00
PASIVO NO CORRIENTE
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
macin mnima requerida para este Formato.
3,298,500.00
280,700.00
15,500.00
2,800.00
8,500.00
307,500.00
3,606,000.00
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: BANCO LA LUNA
NRO
CORRELA
T
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
FE
C
H GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
A
D
Apertura
Clientes amortizan
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CDIGO
1101.01.01
1101.01.02
1103.01.01
1103.01.02
1401.01.01
1401.01.02
1405.01.01
1405.01.02
1406.02.01
1406.02.01
1408.01.01
1408.01.02
1409.01.01
1409.01.02
1602.05
1609.02
1801.01
1802.01
1803.01
1803.02
1803.09
1809.02
1809.03
2903.01
2903.02
2101.08
2101.09
2102.01.01
2102.01.02
2103.02.01
2103.02.02
2108.02.01
2108.02.02
2108.03.01
2108.03.02
2303.01.01
2303.01.02
2308.01.01
2308.01.02
3101.01.01
3301.02
3801.01
3901.02
1101.01.01
1101.01.02
2101.01.01
2101.01.02
1401.01.01
1401.01.02
5
6
7
8
10
11
12
13
14
1405.01.01
1405.01.02
1406.02.01
1406.02.01
Rendimiento Desvengado
1103.01.01
1103.01.02
1108.03.01
1108.03.02
Deposito
1101.01.01
2102.01.01
2103.02.02
Transferencia
2101.08
1101.01.01
Retiran dinero
2108.02.01
2108.02.02
1101.01.01
1101.01.02
2101.09
1101.01.02
A LA APROBACION DEL CREDITO
1401.02
2101.01.01
POR EL PAGARE EMITIDO (control en las ctas de orden) 8102.01
82
POR EL COSTO DEL SERVICIO
2101.01.01
5107.04
5202.29
POR EL GASTO DE NOTARIA
1505.09
2101.01.01
POR EL TRASLADO
1405.02
1401.02
POR LA LIQUIDACION DEL CREDITO
2101.01.01
1405.02
1505.09
5107.04
5202.29
POR LIBERACION DE LETRA DESCONTADA
8402.01
83
TRANSFERENCIA PREVIA DE DOCUMENTACION VENCIDO
1406.02
1405.01.01
GASTOS DEL PROCESO LEGAL
1505.09
2101.04
CLIENTE PAGA EN TESORERIA
1101.01.01
2908.07
LIQUIDACION DEL CREDITO
2908.07
1406.02
1505.09
5202.09
LIBERACION DE DOCUMENTO VENCIDO
82
8102.01
PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
1902.01
1101.01.01
4501.01
PLANILLA
4501.04
4504.09
2507.03
2507.05
2507.04
2505.04
4101.02.01
INTERESES DESVENGADOS
15
GASTOS
16
VACACIONES DESVENGADAS
17
CTS
18
INGRESOS DESVENGADOS
19
20
4101.03.01
4103.03.01
2108.02.01
2108.03.01
2308.03
4503.01.01
4503.01.02
4503.01.03
4503.01.04
4503.01.05
4503.01.06
1906.01
2506.02
4501.02
4501.04
4504.09
2507.03
2507.05
2505.03
4501.05
2106.01
1108.03.01
1408.01.01
5101.03
5104.01
1105.01.01
2507.03
5203.01
1101.01
2903.01
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

MOVIMIENTO
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN
DEBE

Banco Marte (MN)
Banco Jupiter (ME)
Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes Comerciales (MN)
Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes Comerciales (ME)
Provisiones para creditos comerciales prestamos (MN)
Provisiones para creditos comerciales descuentos (ME)
Maquinaria y unidades de transporte recibido a pago y adjudicadas
Provociones para bienes recibidos
Terrenos
Edificios
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computacion
Otros Bienes y Equipos de Oficina
Edificios
Mobiliario y Equipo
Impuesto a la renta
Participaciones en las Utilidades
Depositos de Ahorro Activos (ME)
Certificados Bancarios (MN)
Certificados Bancarios (ME)
Cuentas a Plazo (MN)
Cuentas a Plazo (ME)
Depositos a Plazo de Empresas del Sistema Financiero del Pais (MN)
Depositos a Plazo de Empresas del Sistema Financiero del Pais (ME)
Gastos por Pagar Depositos a Plazo Empresas Financieras del Pais (MN)
Gastos por Pagar Depositos a Plazo Empresas Financieras del Pais (ME)
Capital Pagado por Acciones
Reserva Legal de Utilidades
Utilidad Acumulada con Acuerdo de Capitalizacion
Utilidad Acumulada sin Acuerdo de Capitalizacion
Depositos en Cuenta Corriente (MN)
Depositos en Cuenta Corriente (ME)
56,700.00
102,000.00
122,800.00
187,000.00
905,000.00
1,237,600.00
125,500.00
136,680.00
11,500.00
17,000.00
9,800.00
12,580.00
8,500.00
180,000.00
400,000.00
50,000.00
100,000.00
80,000.00
28,540.00
5,560.00
271,800.00
236,980.00
69,700.00
355,980.00

Banco Marte (MN)
Banco Jupiter (ME)
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pas (MN)
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pais (ME)
Oficina Principal
Certificados Bancarios (ME)
Creditos a Microempresas
Depositos en cuenta corriente
Valores propios en cobranza de oficina principal
Contra Cuenta de Cuentas de Orden Deudoras
Crditos
Otros ingresos por servicios
Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros
Crditos
Otros ingresos por servicios
Valores Recibidos en Cobranza Oficina Principal
Contra Cuenta de Cuentas de Orden Acreedoras
Cheques de gerencia
Oficina Principal
Operaciones por liquidar
Operaciones por liquidar
Cheques de gerencia
Contra Cuenta de Cuentas de Orden Deudoras
Valores propios en cobranza de oficina principal
Activo por Impuesto a la Renta Diferido
Oficina Principal
Remuneraciones
Seguridad y Provision Social
Otros Tributos
Tributos por Cuenta Propia
Tributos Retenidos
AFP
Remuneraciones Por Pagar
Intereses y Gastos por Oblig. con el Publico por Ctas de Ahorro
9,800.00
12,580.00
399,200.00
170,500.00
23,200.00
14,620.00
74,800.00
100,000.00
100,000.00
150.00
50.00
100,000.00
100,080.00
100,000.00
100,000.00
200.00
103,212.00
103,212.00
100,000.00
55,000.00
110,400.00
9,936.00
5,740.80
57,100.00
Intereses y Gastos por Oblig. con el Publico por Cuentas aPlazo

Intereses y Gastos por Depositos a Plazos de Empresas del Sistema Financiero
Gastos por Pagar de Oblig. con el Publico por Ctas de Ahorro
Gastos por Pagar de Oblig. con el Publico por Cuentas a Plazo
Gasto por Pagar pagar por depos a plazo del sis financiero
Vigilancia
Publicidad
Energia y Agua
Comunicaciones
Alquileres
Honorarios Profesionales
Credito Fiscal del IGV
Proveedores de Servicios
Compensacion Vacacional
Seguridad y Provision Social
Otros Tributos
Tributos Retenidos
Vacaciones por Pagar
CTS
CTS
Bancos y Otras Empresas del Sist. Financiero
Rendimientos Devengados por a Microempresas
Intereses y Rendimientos por Dep. en Bcos y otras Emp. Sist. Financ. Del Pais
Intereses por Creditos Vigentes
Canje Local
Bienes Propios
67,020.00
99,880.00
1,200.00
1,800.00
2,500.00
2,000.00
8,500.00
20,000.00
6,480.00
7,800.00
702.00
390.00
75,000.00
197,080.00
295,620.00
70,800.00
145,000.00
Impuesto a la Renta
7,562,772.80
MOVIMIENTO
HABER
45,300.00
65,960.00
1,500.00
12,000.00
46,000.00
170,500.00
218,960.00
48,130.00
135,660.00
513,580.00
210,120.00
1,265.00
5,440.00
7,205.00
510.00
950,000.00
1,021,360.00
13,322.00
2,448.00
280,700.00
15,500.00
2,800.00
8,500.00
260,500.00
527,000.00
76,200.00
55,080.00
4,800.00
10,880.00
9,800.00
12,580.00
312,500.00
86,700.00
170,500.00
23,200.00
14,620.00
74,800.00
100,000.00
100,000.00
130.00
20.00
50.00
100,000.00
100,000.00
50.00
20.00
10.00
100,000.00
100,000.00
200.00
103,212.00
100,000.00
3,200.00
12.00
100,000.00
55,000.00
15,676.80
5,740.80
8,472.10
96,187.10
57,100.00
67,020.00
99,880.00
42,480.00
1,092.00
1,014.00
6,786.00
75,000.00
197,080.00
295,620.00
10,800.00
60,000.00
145,000.00
7,562,772.80
ONP
SUELDO
110,400.00
40%
44,160.00
5,740.80
AFP
60%
66,240.00
8,472.10
ESSALUD
REMUNERAC
ION NETA
96,187.10
9,936.00

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ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL

Cartera de Crditos Vigentes

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

STADO DE SITUACIN FINANCIERA AL

Central de Reserva del Per

nes y Equipos de Oficina

ciones en las Utilidades

to del Publico Vencido

por Pagar de Obligaciones con el Publico

NCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

s a Plazo de Empresas del Sistema Financiero del Pais (MN)

Pagado por Acciones

Acumulada con Acuerdo de Capitalizacion

DEL PASIVO Y PATRIMONIO

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE ESTADO DE SITUAC

STADO DE SITUACION FINANCIERA"

macin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Oficina Pricipal (MN)

Creditos comerciales- Prestamo (MN)

Intereses y Gastos por Oblig. con el Publico por Cuentas aPlazo

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