Titulo: Calculo de Costo IFRS y

Colgap

Calculo de Costo IFRS y Colgap

Objetivo
Realizar la carga masiva de la planificacin en las versiones 7 y 8.
Iniciador del Proceso
Una vez se tenga el clculo para la depreciacin IFRS y para Colgaap se diligenciara la plantilla con los
valores reportados por el sistema.
Consejos tiles

Para acceder directamente a transaccin deseada, en la pantalla del men, digite en caja de
dilogo el cdigo de la transaccin y haga clic en

Para cambiar una transaccin y acceder a otra digite antes /n y seguido el cdigo de transaccin
deseada. Ejemplo:
/nkp04

Observar que todos los campos sealizados con

Funcin de botones :
Match Code, acceso a listas de opciones

al lado izquierdo, son campos obligatorios.

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Documento de Instruccin
1. Una vez se realice la planificacin, se deben correr los procesos de subreparto por
medio de la transaccin KSUB, se debe tener cuenta en este punto que se debe
correr esta transaccin con los mimos ciclos que se corrieron en real, y los mismos
porcentajes.

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2. Correr proceso de particin para APDR y para MPDR

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Seleccione los dos grupos de cecos productivos APDR y MPDR para que sean tenidos en
cuenta para los clculos de delta de depreciacin.

3. Ejecutar las parametrizaciones contables por la transaccin ZVSCO008.

Seleccione el identificador de costeo CO, que es el que dispara los procesos de

clculo objeto de este manual.

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Diligencie la tabla teniendo en cuenta las siguientes premisas:

Columna Item Configuracin: es la numeracin de las lneas

Columna TpDepreciacin: aqu se puede diferenciar si la contabilizacin se va

a realizar para colgap o para IFRS Local.

Origen Valoracin, aqu se encuentran las siguientes opciones:

o Diferencia ZCKM3 CKM3
o Diferencia Proceso Anterior
o Valor Total

Lnea de costeo para definir la cuenta:

o ZU BU PT Entrada por Traslado
o ZU BF PT Entrada por Fabricacion
o VN V+ PT Consumo Ventas
o VN VF PT - Consumo de Fabricacin
o VN UN PT- Consumo Traslado
o EB CA - Inventario Final
o CO ZA - Proceso Anterior
o CO GA - Delta ColGaap
o CO GA - Delta IFRS

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Categora: En este campo se pueden diligenciar los datos por categora, si no

se requiere una separacin de cuenta, las categoras:
o Inventario Inicial
o Modificaciones de precio
o Altas
o Otras entradas / Consumos
o Inventario Final
o No distribuido
o Inventario Acumulado
o No imputado

Plan de Cuentas: se debe escribir aqu el plan de cuentas asignado a la

sociedad y del cual se tomara la cuenta a contabilizar.

Cuenta Crdito: La cuenta que se debe acreditar cuando se cumplan las

condiciones de la lnea.

Cuenta Debito: La cuenta que se va a debitar cuando se cumplan las

condiciones de la lnea.

4. Ejecutar las parametrizaciones contables por la transaccin ZVSCO005: En esta

transaccin se generan las selecciones indispensables para la corrida del sistema de
costeo.

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En la primera carpeta que son las selecciones se realizan las parametrizaciones

necesarias para indicar al sistema los datos a tomar para hacer clculos de
depreciacin o no hacerlos.
Columna 1: Item, en esta columna se enumeran las selecciones a tener en cuenta
Columna 2: Tipo de seleccin, en esta columna se indican todas las selecciones
posibles para delimitar la corrida del programa, estas son:
o Clase de Costo: Para la corrida de este programa se tuvieron en cuenta las
cuentas de depreciacin que son las que se parametrizarn para hallar los
deltas.
o Centro de Costo: se tomaran dos grupos de centros de costo donde se
describen los cecos productivos a los que se les debe realizar el calculo de
delta de depreciacin.
o Clase de Actividad: Se describen en esta transaccin las clases de actividad
relevantes para depreciacin en los diferentes centros de costo productivos,
esto con el fin de determinar su uso en la ejecucin real y con base en esto
hacer el prorrateo del valor de la depreciacin a los materiales.
o Tipo de Material: Tipos de material a tener en cuenta para el clculo, al final
se encuentra un flag que se marcara para determinar los que requieren
clculo de delta de depreciacin;

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5. Actualizacin Base Costeo Local GAAP e IFRS Colombia ZVSCO003: En esta

transaccin se Realizan los clculos necesarios para obtener y revisar los deltas de
depreciacin en los diferentes materiales, se debe tener en cuenta que para
ejecutar este proceso se debe haber ejecutado el cierre de material ledger del mes
en que se vaya a correr.

Identificador de costeo: para el proceso actual siempre se deber seleccionar CO

Periodo: periodo para el cual vamos a correr los clculos de delta de depreciacin.
Ejercicio: ejercicio actual, donde se correr el clculo.

Se debe hacer un monitoreo de la ejecucin de este job por la transaccin sm35 y

verificar que finalice correctamente.

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6. Reporte Costeo Local GAAP e IFRS Colombia ZVSCO007

Elija el tipo de depreciacin a analizar y si requiere el material y el centro objeto

de la revisin.

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En la parte superior de la pantalla se encuentra el reporte de costos, de acuerdo

a la versin elegida.

Reporte Saldos de Inventario:

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Y los datos detallados para cada material

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