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FORMATO OE - 01

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

Apellidos, Nombres

Hora de
ingreso

Firma

Hora de
salida

Firma

Apellidos, Nombres

Fecha
de
ingreso

Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:
Coordinador Tcnico Externo:
Fecha
de
ingreso

Oficina Zonal :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Fecha de asistencia:

Hora de
ingreso

Firma

Hora de
salida

Firma

FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N


MES ________________
Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha :

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
Departamento:

Provincia :

Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
(Incluye
(Incluye Modificaciones)
Modificaciones)

II.- EJECUCIN DE OBRA Y/O SERVICIO

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Costo Unitario Desagregado (S/.)


tem

Partidas

Und

Metrado

Aportes del Programa


MONC

OTROS

Cofinanciamiento

Donacin

Observaciones y/o comentarios:

2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO


(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificacin de proyecto, deductivos, ampliacin presupuestal, otros)

3/27

FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N


MES ________________
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
MES
N de Semana
del mes

Semana
Del

Al

N das tiles

N de participantes
de la semana
reportada

La informacin proviene de la hoja de asistencia de


participantes Formato OE - 01, de la hoja de tareo
de participantes Formato OE - 16
Total de Participantes del mes
Observaciones y/o comentarios:

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Fecha de la fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto:

4/27

FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N


MES ________________

Fecha de la fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto:

5/27

FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N


MES ________________
4.2.- CUADERNO DE OBRA
Copias a remitir al Coordinador Tcnico Externo (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo
del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)
Del Folio

Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)


5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)
5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendicin de gastos, si fuera el caso)
5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)
Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponder al comprendido desde la presentacin del ultimo informe mensual hasta
la terminacin de los trabajos

_________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

6/27

FORMATO OE - 04

VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA


MES _______________
VALORIZACIN N
Numero del Convenio :

Mes:

Oficina :

Nombre del Proyecto:

Plazo de Ejecucin:

Ubicacin del Proyecto:

Costo del Proyecto (S/.) :

Fecha de Inicio:

Departamento:

Aporte del Programa (S/.):

Fecha de termino:

Provincia:

Organismo Ejecutor :

tem

Distrito:

Partidas

Und.

Metrado

Costo Unitario Desagregado


(S/.)
Costo
Aportes del
Cofinanci Unitario
Programa
(S/.)
aMONC
OTROS
miento

COSTO DIRECTO TOTAL

S/.

COSTO INDIRECTO TOTAL

S/.

COSTO TOTAL

S/.

Avance Anterior
Costo
Parcial
(S/.)

Metrado

Montos Valorizacin
Aportes del
Cofinanci
M.O.N.C.

OTROS

amiento

Avance Actual
Monto de
Valorizacin Metrado
Total
M.O.N.C.

% AVANCE FSICO EJECUTADO

% AVANCE FSICO PROGRAMADO

____________________________________

___________________________________________

Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

Nombre:
N Reg. Prof.:

Responsable Tcnico

Montos Valorizacin Desagregada


Aportes del Programa Cofinanci

Coordinador Tecnico Externo

OTROS

amiento

Avance Acumulado
Montos Valorizacin
Aportes del
Cofinanci

Monto de
Valorizacin Metrado
Total
M.O.N.C.

OTROS

amiento

Saldo a Ejecutar
Monto de
Valorizacin Metrado
Total

Montos Valorizacin
Aportes del Programa Cofinanci
M.O.N.C.

OTROS

amiento

Monto de
Valorizacin
Total

FORMATO OE - 05

HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES


Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Departamento

Lugar de Pago:
N de Pago:

Periodo del:

Sexo

Apellidos y Nombres
(Participantes)

Documento de Identidad
Tipo

Dias Laborales

Numero

al

TOTAL

Fecha:

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

Observaciones

(Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).

_________________________________________
VB Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:

Distrito
Fecha de pago:

Monto a Pagar
S/.

Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna.

_________________________________

Provincia

FORMATO OE-06

INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA Y/O SERVICIO


INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Responsable Tcnico:

INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:

INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES

TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES
(segn codificacin
Tabla 01)

Nombres y Apellidos
H/M

Tipo de doc. de
identidad
(ver Tabla 03)

N Documento
de Identidad

Si es Caso
Fecha de
Excepcional
ingreso del
(*)
participante en
(marcar "si"
el mes
o "no")

TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES
(segn codificacin
Tabla 01)

Tipo de
doc. de
N Documento de Fecha en que
identidad
Identidad
ocurre la Salida
(ver Tabla
H/M
03)

Sexo

Sexo

Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra y/o Servicio

Nombres y Apellidos

Si es Caso
Motivo de la Salida Excepcional
del participante (Ver
(*)
Tabla 02)
(marcar "si"
o "no")

Observaciones:

(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras

MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES


Codigo

______________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

Clasificacin de Motivos

D-001
D-002
D-003
D-004
D-005
D-006

Problemas de Salud
Accidente de Trabajo
Problemas de Indole Personal o Familiar
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
Condiciones del Proyecto
Fallecimiento del participante

D-007

Otros Especificar:................................................................................

R-001
R-002

Incurrir en falta grave


Continuas inasistencias del participante sin justificacin

R-003

El participante seleccionado nunca se present a la obra


Retiro de participantes segn Cronograma de obra
Por bajo rendimiento del participante en obra

R-004
R-005

Tabla 01

TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA Y/O SERVICIO


DESCRIPCION

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP)

Ingreso de Nuevo participante


Salida del participante que implica un reemplazo

CODIFICACION

Incorporacin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra)


Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante

Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante

SP

Movimiento del Participante al interior del padrn de participantes establecido: de participante


programado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante.

Rotacin del Participante

INP
SPR
ROT

Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Cdigo

Clasificacin de los Motivos

D-001

Problemas de Salud

D-002

Accidente de Trabajo

D-003

Problemas de Indole Personal o Familiar

D-004

Ubicacin de una mejor propuesta laboral

D-005

Condiciones del proyecto

D-006

Fallecimiento del participante

D-007

Otros

Descripcin
Por enfermedad que le impide al participante realizar
normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra.
Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que
le impide al participante continuar con sus labores.

Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de


gravedad que obligan al participante a desertar de la obra.
Estas situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
-Distancia del domiclio del participante en relacin a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares

El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores


condiciones laborales.
Porque el participante no se adapta a las exigencias que
demanda el proyecto para su ejecucin. No se siente conforme
con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa:
el trabajo es muy duro, la compensacin econmica es muy
baja.Deserta porque la obra se paraliz.
Por muerte del participante.
Este motivo podr ser tomado en consideracin de manera
excepcional, si y solo s el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipologa que se maneja en la tabla.

Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro


del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecucin del proyecto, tal como se seala en el memo circular
004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos

R-001

Incurrir en falta grave

R-002

Continuas inasistencias del participante sin justificacin

Porque el participante falta constantemente a la obra y no


presenta justificacin alguna.

R-003

El participante seleccionado nunca se present a la obra

Porque el participante despus de ser sorteado en asamblea de


seleccin nunca se present a realizar labores a la obra.

R-004

Retiro del participante segn Cronograma de obra

Por reduccin de personal de acuerdo a lo sealado en


cronograma de ejecucin de obra.
De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.

R-005

Por bajo rendimiento del participante en obra

Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de


la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.

Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad

Documento Nacional de Identidad


Libreta Electoral
Libreta Militar
Boleta Militar
Partida de Nacimiento

Codificacin

DNI
LE
LM
BM
PN

FORMATO OE-07

INFORME DE GASTOS
INFORME N :

Fecha:

MES :

Nmero de Convenio:

Dpto/Provincia/Distrito:

Nombre del Proyecto:

Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)

Nombre del Organismo Ejecutor:

Monto acumulado Desembolsado(S/.)

Nombre del Representante Legal

Monto acumulado Rendido (S/.)

Nombre del Responsable Tcnico:

Saldo Disponible(S/.)

Detalle
INSUMOS
N
Fecha

Tipo de
Documento

Numero de Factura o
Boleta

RUC

Razon Social del Proveedor

RUBRO
(segn cuadro de Usos y
fuentes)

Importe en
Nuevos Soles
S/.

Monto Total de este Informe S/.


Saldo actual despues de este informe S/.
Son:

Observaciones

Nuevos Soles.
En letras

Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado
Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .

_________________________________

_________________________________

Nombre:
N Doc. Identidad.:

Nombre:
N Reg. Prof.:

Representante Legal

Responsable Tcnico

Esta coordinacion tcnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto, encontrndolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.

_______________________________________

V B Coordinador Tcnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE-08

INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS


(Aportes del Programa)

INFORME N :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Tcnico:

Desembolso

MES :

Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes

Programado
S/.

Ejecutado
%

S/.

Diferencia
%

S/.

Costos Directos
1. Mano de obra no calificada
2. Mano de obra calificada
3. Materiales
4. Herramientas
5. Equipos
Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL

_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES


ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
N

Materiales o herramientas

Unid.

Cant.

Costo Unitario (S/.)

Costo Parcial (S/.)

Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.


Saldo actual despus de este informe S/.

Son:

Nuevos Soles.
En letras

_______________________________

Representante Legal del


Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:

________________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

____________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

FORMATO N OE-12

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO


(Diferente al de M.O.N.C.)
Desembolso

N:

Fecha:
Convenio N:
Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
R.U.C. N (Organismo Ejecutor)
(S correspondiese)

N de cuenta de ahorros (Organismo Ejecutor)

Cdigo de Cuenta Interbancaria (CCI) N


Organismo Ejecutor
Oficina :
Perodo Correspondiente al mes de:
Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:
TOTAL

S/.

Personas responsables segn el Convenio:


Representante Legal del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

D.N.I.

Firma

D.N.I.

Firma

Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Tcnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los
requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual
manifiesto la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma
de
.................................NUEVOS
SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

____________________________________

VoBo. Responsable de Proyectos


Nombre:
N Reg. Prof.:

_________________________________

Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE-13

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO


El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................."
del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido
el original del cheque o deposito en cuenta N.............................................Comprobante de Pago N ..........................,
de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que
el Programa para la Generacin de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Per" mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente
a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ........................
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina ....................
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N ..............................., hacindome desde
este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada:
Total Recicbido:

S/.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del
da ........................del Mes de .............................................del 200....

Representante Legal del Organismo


Ejecutor

Representante Designado por el Organismo


Ejecutor
(si se diera el caso)

Nombre:

Nombre:

D.N.I.

D.N.I.

NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.

FORMATO OE - 14

CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES


Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Fecha de Inicio de la Obra:
Fecha de Termino de la Obra:

N de
Pago

Fecha de Pago

Tipo de Hoja de
Pago (R/E)

Mes que corresponde

N de
Participantes

Monto
(S/.)

Monto Total S/.


Tipo de Hoja de pago (Regular o Extempornea)
Son:

Nuevos Soles.
En letras

_____________________________________

V B Representante Legal del


Organismo Ejecutor

____________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

Nombre:
N Doc. Identidad.:

_______________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina :
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha de presentacin

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicacin
Departamento:

Provincia :

Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:

1.3.- Costo total aprobado


a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA
TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Original):
b. Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR PROGRAMA (*)
TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Vigente - final):
(*):

Nota:

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en
el aporte del Organismo Ejecutor.

1.4.- Cronologa de Ejecucin:


Fecha de
Entrega de Terreno

Fecha de
inicio del Proyecto

Fecha de Termino
Programada Original

Fecha de Termino
REAL

1.5.- Plazo de Ejecucin:


Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Ampliacin de Plazo N 2 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Ampliacin de Plazo N 3 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)


Plazo de Ejec. REAL (das tiles)

17/27

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-

2.2.- AVANCE FSICO:


Porcentaje de avance fsico alcanzado

2.3.- DETALLE DE LA INVERSIN:


(Incluye
(Incluye Modificaciones)
Modificaciones)
EJECUTADO S/.
USOS

FUENTES

Aporte del

Aporte del
Programa

Organismo
Ejecutor

Cofinanciamiento

(*)

TOTAL

Donacin

Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc.Tcn-Adm.
TOTAL
(*)

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Informe

3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Mes

N de Jornales

Compensacin
econmica
(pagada)
S/.

TOTAL

18/27

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1

Del Presupuesto Original:


DESCRIPCION

PROGRAMA (S/,)

MONC
OTROS
COFINANCIAMIENTO
DONACION
TOTAL POR
COFINANCIANTE

TOTAL (S/.)

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA:


4,1,2

ORG. EJECUTOR (S/,)


-

S/,

Del Presupuesto Vigente (Final):


N
Adenda

DESCRIPCIN (*)
Pto Original
Ampliacin pptal N 1
Ampliacin pptal N 2
..............................
Ppto. Deduciivo N 1
Ppto. Deduciivo N 2
.............................
Total

Fecha
Aprob.

MONC

PROGRAMA (s/.)
Otros
Total

ORG. EJECUTOR (S/,)


Cof.
Don.
Total

TOTAL (O.E. +
(Programa) (S/.)

TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*):

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.


APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA:

S/,

4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
N

MONTO DESEMBOLSADO
(S/,)

N C/P

FECHA C/P

N CHEQUE (*)

1
2
TOTAL
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

3.2.2- Control de Desembolsos

Desemb.
N

Total de OTROS S/.

Fecha

MONTO ENTREGADO
Acumulado Saldo x entregar
S/.
S/.
%

Actual
S/.

MONTO RENDIDO
Fecha

Actual
S/.

Acumulado
S/.

Saldo x rendir
S/.
%

19/27

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
(Obtenido del OE14)

4.3.- REPORTE DE MONC


MONTO TOTAL DE MONC PAGADO

S/,

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS


N

MONTO

N VOUCHER O

FECHA DEL

DEVUELTO (S/,)

RECIBO CAJA

VOUCHER

RUBRO (1)

DOCUMENTO DE (2)

1
2
TOTAL
(1) :
(2) :

Segn rubro: MONC u OTROS


Documento de entrega a la Oficina

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

FUENTES Aporte del


USOS
Programa

APROBADO (Vigente - final) S/.


Aporte del
TOTAL
Organismo Ejecutor
Cofinanc.
Donacin

Aporte del
Programa

EJECUTADO S/. (*)


Aporte del
Organismo Ejecutor
Cofinanc.
Donacin

TOTAL

Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc. Tcn-Adm.
TOTAL
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y
Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)


ITEM
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1.05
2,00
2,01
TOTAL

USOS

MONTO EJECUTADO (*)


S/.

INCIDENCIA
(%)

Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direccin Tcnica y Administrativa

(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"

_________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

20/27

FORMATO N OE-16

HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES


Cdigo del Convenio :
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :

ITEM

Mes de Reporte:

Apellidos y Nombres

Documento de
Identidad (DNI)

Plazo de Ejecucion:

Sexo
H

DIAS
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTALES

________________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

____________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

Total de
Das

FORMATO OE-17

LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA


Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Monto Total Autorizado (OTROS)
Desembolso N

Monto Desembolso Actual *

Fecha:

Monto Desembolsado Acumulado **


Saldo por desembolsar

INSUMO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

TOTAL

MATERIALES

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MOC

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL S/,

* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso entregado


** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)

_____________________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:

________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

_______________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo

Nombre:
N Reg. Prof.:

22/27

FORMATO OE-18

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


APORTES DEL PROGRAMA
INSUMO:
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:

ENTRADA
ITEM

Fecha

PROVEEDOR

UND
Cantidad

Numero de Factura o
Boleta

Razon Social del


Proveedor

SALIDA
Nombre quien
recepciona

Firma

Cantidad

Actividad o Partida

_________________________________

_________________________________

Nombre:
N Doc. Identidad.:

Nombre:
N Reg. Prof.:

Responsable de almacn

Responsable Tcnico

Nombre quien
recibe

Firma

SALDO

CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN


Nmero de Convenio:

006-2014-MDA-A

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO
Nombre del Organismo Ejecutor:
COMIT DE GESTIN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO

ITEM

INSUMOS

UND

SALDO
ANTERIOR

ENTRADA
Fecha

Proveedor

SALIDA
Cantidad

Acumulado

Fecha

Actividad o Partida

Cantidad

Saldo

CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN


Nmero de Convenio:

006-2014-MDA-A

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO
Nombre del Organismo Ejecutor:
COMIT DE GESTIN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO

ITEM

INSUMOS

UND

SALDO
ANTERIOR

ENTRADA

SALIDA

CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN


Nmero de Convenio:

006-2014-MDA-A

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO
Nombre del Organismo Ejecutor:
COMIT DE GESTIN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO

ITEM

INSUMOS

UND

SALDO
ANTERIOR

ENTRADA

SALIDA

_________________________________

_________________________________

Nombre: ROBERTO RIVERA CLEMENTE


N Doc. Identidad.: DNI N 01848683

Nombre: Ing. FEDERICO HUARANCA VILCAPAZA


N Reg. Prof.: C.I.P. 79192

Responsable de almacn

Residente de Obra

HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS


PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Nmero de Convenio:

006-2014-MDA-A

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO

Nombre del Organismo Ejecutor:

COMIT DE GESTIN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE
ACORA - PUNO - PUNO

Periodo:

ITEM

del:

10/14/2014

APROBADO

10/31/2014

PAGOS (S/.)

MONTO

CONCEPTO

al:

ANTERIOR

ACTUAL

AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)


ACUMULADO

ANTERIOR

ACTUAL

ACUMULADO

0.00%

27.49%

27.49%

1 SUPERVISOR DE OBRA
2 RESIDENTE DE OBRA
3 ASISTENTE TCNICO

RESUMEN DEL MES

4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CONCEPTO

5 MAESTRO DE OBRA
6 ALMACENERO

TOTAL

TOTAL

___________________________________
Residente de Obra
Nombre: Federico Huaranca Vilcapaza
N Reg. Prof.: 79192

(*) Segn valorizacion fsica del mes

_________________________________

V B Supervisor de Obra
Nombre: Juan Perez Ccapa
N Reg. Prof.: 54838

MONTO (S/.)

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