ANEXO 12 Flujo de Caja Del Proyecto

ANEXO # 3
COSTO DE PRODUCCIN x ha.

CONCEPTO
1. RECEPCION
Reactvos y aditivos
CANTIDAD
UNIDAD
MEDIDA
COSTO
UNIT USD
COSTO
TOTAL
Jornal
hrs/mq.
hrs/mq.
500
500
0
0
500.0
780
0
Kilo
0.15
0
117
0
117.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.15
0
0
237
0
0
237.0
0.03
0
0
11456.64
0
0
11456.64
450
5400
5400
0
0
0
0
0
SUBTOTAL RECEPCION
2. HIGIENIZACION
gas
SUBTOTAL HIGIENIZACION
3. ESTANDARIZACION
SUBTOTAL ESTANDARIZACION
4. HOMOGENIZACION
SUBTOTAL HOMOGENIZACION
5. PATEURIZADO
Gas
1580
0
0
Kilo
SUBTOTAL PASTEURIZADO
6. ENVASADO
Empaques (fundas)
381888
0
0
SUBTOTAL ENVASA
7. DISTRIBUCIN
Transporte
SUBTOTAL distribucin
12
Mes
8.
0
0
SUBTOTAL
TOTAL COSTOS
-17710.64
Costos Fijos de Produccin por ao

Requerimiento
Situacin
Guardian
Permanente
Agrnomo
Visitas mensuales
Costo total anual
Unidad
Cantidad
Costo Unit.
Mensual
12
150
Horas
60
Total Costo
1800
300
2100
ANEXO # 4
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS DEL CENTRO DE ACOPIO
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Requerimientos
Gerente
Secretaria- Contadora
Trajabajor Aseo
Operador
Telfono
Suministros y materiales
Suministros de oficina
Gastos de mantenimiento
Total Gastos de administracin
Gasto mensual
500
250
260
260
60
60
60
50
Ao 1
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 2
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 3
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 4
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 5
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 6
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 7
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 8
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 9
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 10
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
60
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
20
42
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
GASTOS DE VENTAS
Requerimientos
GASTOS PUBLICIDAD
Spot en Radio
GASTOS DE
Mantenimiento planta
Combustible planta
Total Gastos de Ventas
Total Gastos Adm. y Ventas
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
ANEXO # 5
1200 Lt..
Descripcin
Arriendos
COSTOS FIJOS
Cantidad
Costo
Costo Total Anual
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Subtotal
Mano de Obra
Trabajador
312
Subtotal
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
Gastos Generales
Agua potable
Mantenimiento Equipos
Luz elctrica
Mes
30.00
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
300.00
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
Mes
150.00
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
Subtotal
Gastos varios
Guantes de caucho
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Bestuario
50
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Baldes Plsticos
10
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Gavetas plasticas
60
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
Articulos de aseo
12
70
Subtotal
TOTAL
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
1,760
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1000 Lt.
Descripcin
Arriendos
Cantidad
Costo
Costo Total Anual
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0
2,184
Subtotal
Mano de Obra
trabajador
312
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
Subtotal
Gastos Generales
Agua potable
Luz elctrica
Mes
30.00
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
300.00
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
Mes
150.00
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
Subtotal
Gastos varios
Guantes de caucho
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Bestuario
50
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Baldes Plsticos
10
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Gavetas plasticas
60
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
Articulos de aseo
12
70
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
1,760
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
Subtotal
TOTAL
420
1500 Lt.
Descripcin
Arriendos
Cantidad
Costo
Costo Total Anual
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0
2,184
Subtotal
Mano de Obra
trabajador
312
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
Subtotal
Gastos Generales
Agua potable
Luz elctrica
Mes
30.00
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
300.00
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
Mes
150.00
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
Subtotal
Gastos varios
Guantes de caucho
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Vestuario
50
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Baldes Plsticos
10
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Gavetas plasticas
60
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
Articulos de aseo
12
70
Subtotal
TOTAL
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
1,760
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
1,760
9,704
INGRESOS PROYECTADOS
ANEXO # 6
VOLMEN ESPERADO DE VENTAS
PARA 1200 Lt.
Producion por dia
No. De dias en el ao
Produccin por ao
% De prdida 1
Produccin Total
Precio de Venta
Ingresos
Margen de Comercializacin
Ingresos por margen
Ingresos totales =
PARA 1000.
Producion por dia
Produccin por ao
% De prdida 1
Produccin Total
Precio de Venta
Ingresos
Ingresos por margen
Ingresos totales =
PARA 1500 Lt.

Producion por dia
Produccin por ao
% De prdida 1
Produccin Total
Precio de Venta
Ingresos
Ingresos por margen
Ingresos totales =
Ao 1
Lt.
Lt.
Lt.
$
$
$/Lt
$
$
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 1
Lt.
Lt.
Lt.
$
$
$/Lt
$
$
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 1
Lt.
Lt.
Lt.
$
$
$/Lt
$
$
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 2
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 2
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 2
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 3
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 3
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 3
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 4
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 4
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 4
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 5
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 5
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 5
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 6
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 6
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 6
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 7
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 7
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 7
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 8
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 8
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 8
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 9
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 9
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 9
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 10
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 10
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 10
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
INVERSIONES INICIALES DEL PROYECTO

PASTEURIZADORA (Inversiones calculadas a su valor residual a 1 ao)
Maquinaria y Equipos
UNIDAD
CANTIDAD VALOR UNI.
Pasteurizador
Unidades
1
17,000
Tinas de acero inoxidable
Unidades
2
1,500
transformador
Unidades
1
2,000
Balanza para leche
Unidades
1
250
Baldes de acero inoxidable
Unidades
4
200
Kit de Laboratorio
Unidades
1
800
Cilindros de gas
Unidades
15
30
Utencillos
Varios
1
300
Congeladores
Unidades
2
550
Planta electrica
Unidades
1
2,000
Subtotal
TOTAL
17,000
3,000
2,000
250
800
800
450
300
1,100
2,000
27,700
OTROS ACTIVOS FIJOS

Equipo de Oficina
Computador
Calculadoras
Telfono/fax
Muebles de Oficina
Escritorios
Sillas giratorias
Sillas
Archivador
Construcciones
Mejoramiento construcciones
Planta de tratamiento
Subtotal
ACTIVOS INTANGIBLES
Registro Sanitario
Analisis Laboratorio (Agua, Leche)
Capacitacion
Asistencia Tecnica
giras de observacion
Seguros
Estudios Tcnicos
Gastos de puesta en marcha
Subtotal
CAPITAL DE TRABAJO
Costos de Produccin
Costos Fijos
Gastos Administrativos y Ventas
Subtotal
TOTAL INVERSIN INICIAL
TOTAL
3,110
2,800
60
250
815
400
160
135
120
14,740
10,240
4,500
18,665
TOTAL
1,500
1,200
2,500
1,200
500
200
1,500
500
9,100
TOTAL
-17,711
9,704
-19,464
-27,471
$82,936
AMORTIZACIN DIFERIDOS
Gastos de constitucin =
Gastos de puesta en marcha =
UNIDAD
Unidades
Unidades
Unidades
2
1
1
1,400
60
250
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
2
2
3
1
200
80
45
120
Unidades
Unidades
1
1
10,240
4,500
UNIDAD
muestras
Evento
Visita
Gira
Documento
1,800
500
Estudio Tcnico =
1,500
Total =
3,800
Amortizacin a 5 aos =
CANTIDAD VALOR UNI.
760
CANTIDAD VALOR UNI.

1
1,500
24
50
10
250
6
200
2
250
1
200
INVERSIONES CENTRO DE ACOPIO (Inversiones calculadas a su valor residual)

Transformador
Secadora de granos
Bazuca transportadora de granos
Tolva de Recepcin de granos
Sistema de prelimpieza
Sistema de elavadores
Cosedoras de sacos
Romanas
Medidores de humedad
Subtotal
UNIDAD
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
4
3
2
OTROS ACTIVOS FIJOS

Equipo de Oficina
Computador
Calculadoras
Telfono/fax
Muebles de Oficina
Escritorios
Sillas giratorias
Archivador
Bombas de Mochila (Fumigacin)
Vehculo
UNIDAD
CANTIDAD
Unidades
Unidades
Unidades
1
2
1
Unidades
Unidades
Unidades
2
2
1
Unidades
Volqueta
10
1
TOTAL DE LAS DEPRECIACIONES

Pasreurizadora
Transformador
Pasteurizador
Congeladores
Planta electrica
cilindros de gas
kit laboratorio
Utensillos
baldes de acero
Balanza para leche
TOTAL
2,000
17,000
3,000
1,100
2,000
450
800
300
800
250
DEPRECIACIONES
400
3,400
600
220
400
90
160
100
160
83
0
5,613
TOTAL
DEPRECIACIONES
533
467
17
50
136
80
32
27
24
0
0
2,048
900
2,048
2,717
8,331
Subtotal
OTROS ACTIVOS FIJOS
Equipo de Oficina
Computador
Calculadoras
Telfono/fax
Muebles de Oficina
Escritorios
Sillas giratorias
Sillas
Archivador
construcciones
Planta de tratamiento
Mejoramiento instalaciones
Subtotal
TOTAL
1,400
50
250
400
160
135
120
4,500
10,240
es calculadas a su valor residual)

VALOR UNI.
1,600
9,216
0
0
0
0
900
1,800
400
TOTAL
1,600
9,216
0
0
0
0
3,600
5,400
800
20,616
VALOR UNI.
TOTAL
1,050
800
30
220
290
160
60
70
700
700
0
800
15
220
80
30
70
70
0
AMORTIZACIN DIFERIDOS
Gastos de constitucin =
Gastos de puesta en marcha =
1800
300
Estudio Tcnico =
1500
Total =
3600
Amortizacin a 5 aos =
720
Tamao =
60 has.
Para llevar adelante el cultivo de maz es necesario contar de planta
con las sdiguientes maquinarias:
Maqunaria
Bombas de fumigacin =
Unidad
Unidades
Cantidad
10
Costo Unitario
Baldes
Machetes =
Mascarillas =
Guantes =
Unidades
Unidades
Unidades
Pares
20
20
20
20
2
5
2
2
Vehculo
Volqueta
25,000
70
TABLA DE DEPRECIACIACIN:
VIDA TIL= 3 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
0
1
2
3
0
0
0
0
DEP. ANUAL
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Computadoras

VIDA TIL= 3 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
0
1
2
3
1400
933
467
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Calculadora

VIDA TIL= 3 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
0
1
2
3
50
33
17
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Telfono/fax

VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
0
1
2
3
4
5
90
72
54
36
18
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Escritorio

VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
0
1
2
3
4
400
320
240
160
80
DEP. ACUMULADA
467
467
467
DEP. ANUAL
0
0
0
DEP. ACUMULADA
467
933
1400
DEP. ACUMULADA
17
17
17
DEP. ANUAL
17
33
50
DEP. ACUMULADA
18
18
18
18
18
DEP. ANUAL
80
80
80
80
18
36
54
72
90
DEP. ACUMULADA
80
160
240
320
80
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Silla giratoria

VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
0
1
2
3
4
5
160
128
96
64
32
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Archivador

VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
0
1
2
3
4
5
120
96
72
48
24
0
2,000
1,600
1,200
800
400
0
DEP. ACUMULADA
32
32
32
32
32
DEP. ANUAL
32
64
96
128
160
DEP. ACUMULADA
24
24
24
24
24
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Transformador

VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
0
1
2
3
4
5
400
400
400
400
400
400
24
48
72
96
120
DEP. ACUMULADA
400
800
1,200
1,600
2,000
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Transformador

VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Rediseo de la quesera

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10,240
9,216
8,192
7,168
6,144
5,120
4,096
3,072
2,048
1,024
0
1,024
1,024
1,024
1,024
1,024
1,024
1,024
1,024
1,024
1,024
DEP. ACUMULADA
1,024
2,048
3,072
4,096
5,120
6,144
7,168
8,192
9,216
10,240
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Secadora de Granos

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Piso de la secadora

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ACUMULADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Piso de la secadora

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Sistema de Elavadores

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ACUMULADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Sistema de Elavadores

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Romanas

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Romanas

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Medidor

Sillas de Hmedad
VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
0
1
2
3
4
5
135
108
81
54
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ACUMULADA
27
27
27
27
27
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL:

VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
27
54
81
108
135
DEP. ACUMULADA
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN:
VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ANUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Bazuca

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ACUMULADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL:

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ACUMULADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ANUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ACUMULADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Bazuca Transportadora de granos

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Sistema de Prelimpieza

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEP. ACUMULADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Sistema de Prelimpieza

VIDA TIL= 10 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
TABLA DE DEPRECIACIACIN: Vehculo

VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Vehculo

VIDA TIL= 5 AOS
Mtodo:
Lnea Recta
AO
VALOR EN LIBROS
DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA
0
1
2
3
4
5
Accesorios de trabajo
Baldes
Machetes
Mascarillas
Guantes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
400
420
840
1,760
0
0
0
0
0
Se reponen al ao
Se reponen al ao
Se reponen al ao
Se reponen al ao
Se reponen al ao
Costo total
700
700
30
100 Deben reponerse al ao
40
40
210
25,000
TABLA DE REPOSICIN DE ACTIVOS
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
balanza para leche
Utencillos
Computadoras
Calculadoras
250
300
1,400
50
Sillas
Telfono/fax
Escritorio
Silla giratoria
Archivador
Transformador
Baldes de acero inoxidable
Pasteurizador
mejoras de construccion
Planta Elctrica
kit de laboratorio
Cilindros de gas
Congeladores
Total
2,000
135
90
400
160
120
2,000
800
3,000
17,000
10,240
2,000
800
450
1,100
38,295
Ao 6 Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
250
300
1,400
50
250
300
1,400
50
2,000
2,000
ANEXO # 12
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
PROYECTO: Implementacion y Operacin de Pasteurizadora de Leche en la Parroquia San Luis de Pambil

TAMAO =
1200 Litros.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
154,103
154,103
154,103
154,103
154,103
154,103
154,103
154,103
154,103
154,103
(-)Costos Variables
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
(-)Costos Fijos
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
Ingresos
Venta activo
(-)Comisiones en venta
(-)Gastos de adm., y venta
(-)Inters prstamo
(-)Depreciacin
(-)Amortizacin intang.
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-720
-720
-720
-720
-720
(-)Valor libro
Utilidad antes de impto.
98,174
98,174
98,174
98,174
98,174
98,894
98,894
98,894
98,894
98,894
(-)15% Trabajadores
-14,726
-14,726
-14,726
-14,726
-14,726
-14,834
-14,834
-14,834
-14,834
-14,834
83,448
83,448
83,448
83,448
83,448
84,060
84,060
84,060
84,060
84,060
Utilidad Neta
83,448
83,448
83,448
83,448
83,448
84,060
84,060
84,060
84,060
84,060
Depreciacin
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
720
720
720
720
720
-2,000
-38,295
-2,000
-2,000
(-)Impuesto a la Renta
Amortizacin intang.
Valor libro
(-)Inversin inicial
-82,936
Inversin de remplazo
Inversin de ampliacin
(-)Inversin cap. Trabajo
-27,471
27,471
Prstamo
(-)Amortizacin deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja. 1
-110,406
TIR:
92,498
92,498
90,498
92,498
54,203
90,390
92,390
92,390
90,390
119,861
82%
VAN total =
441,035

(Expresado en dlares americanos)
TAMAO =
1000 Lt.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
128,419
128,419
128,419
128,419
128,419
128,419
128,419
128,419
128,419
128,419
(-)Costos Variables
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
(-)Costos Fijos
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
Ingresos
Venta activo
(-)Inters prstamo
(-)Depreciacin
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-720
-720
-720
-720
-720
(-)Valor libro
72,490
72,490
72,490
72,490
72,490
73,210
73,210
73,210
73,210
73,210
(-)15% Trabajadores
-10,873
-10,873
-10,873
-10,873
-10,873
-10,981
-10,981
-10,981
-10,981
-10,981
61,616
61,616
61,616
61,616
61,616
62,228
62,228
62,228
62,228
62,228
Utilidad Neta
61,616
61,616
61,616
61,616
61,616
62,228
62,228
62,228
62,228
62,228
Depreciacin
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
720
720
720
720
720
-2,000
-38,295
-2,000
-2,000
Amortizacin intang.
Valor libro
(-)Inversin inicial
#REF!
-46,879
46,879
Prstamo
Valor de desecho
Flujo de Caja.2
#REF!
TIR:
#VALUE!
VAN total =
#REF!
70,667
70,667
68,667
70,667
32,372
68,559
70,559
70,559
68,559
117,438
PROYECTO: PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE MAZ DURO

(Expresado en dlares americanos)
TAMAO =
1500 Lt.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
192,629
192,629
192,629
192,629
192,629
192,629
192,629
192,629
192,629
192,629
(-)Costos Variables
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
-17,711
(-)Costos Fijos
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-9,704
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
Ingresos
Venta activo
(-)Inters prstamo
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-8,331
-720
-720
-720
-720
-720
136,699
136,699
136,699
136,699
136,699
137,419
137,419
137,419
137,419
137,419
(-)15% Trabajadores
-20,505
-20,505
-20,505
-20,505
-20,505
-20,613
-20,613
-20,613
-20,613
-20,613
116,195
116,195
116,195
116,195
116,195
116,807
116,807
116,807
116,807
116,807
(-)Depreciacin
(-)Valor libro
-10,599
-10,599
-10,599
-10,599
-10,599
-10,661
-10,661
-10,661
-10,661
-10,661
Utilidad Neta
105,595
105,595
105,595
105,595
105,595
106,146
106,146
106,146
106,146
106,146
Depreciacin
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
8,331
720
720
720
720
720
-2,000
-38,295
-2,000
-2,000
Amortizacin intang.
Valor libro
(-)Inversin inicial
#REF!
-46,879
46,879
Prstamo
Valor de desecho
Flujo de Caja.3
#REF!
114,646
114,646
112,646
114,646
76,351
112,477
114,477
114,477
112,477
161,355
Flujo de Caja.2
#REF!
70,667
70,667
68,667
70,667
32,372
68,559
70,559
70,559
68,559
117,438
FLUJO MARGINAL
#REF!
43,979
43,979
43,979
43,979
43,979
43,918
43,918
43,918
43,918
43,918
TIR:
VAN total =
#VALUE!
#REF!
VAN Marginal:
#REF!
TIR Marginal:
#VALUE!

ANEXO 12 Flujo de Caja Del Proyecto

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ANEXO 12 Flujo de Caja Del Proyecto

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ANEXO # 3

COSTO DE PRODUCCIN x ha.

Costos Fijos de Produccin por ao

Costo total anual

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS DEL CENTRO DE ACOPIO

Costo Total Anual

Costo Total Anual

Costo Total Anual

PARA 1500 Lt.

INVERSIONES INICIALES DEL PROYECTO

OTROS ACTIVOS FIJOS

CANTIDAD VALOR UNI.

CANTIDAD VALOR UNI.

INVERSIONES CENTRO DE ACOPIO (Inversiones calculadas a su valor residual)

OTROS ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE LAS DEPRECIACIONES

es calculadas a su valor residual)

Gastos de puesta en marcha =

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Computadoras

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Calculadora

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Telfono/fax

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Escritorio

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Silla giratoria

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Archivador

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Transformador

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Transformador

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Rediseo de la quesera

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Secadora de Granos

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Piso de la secadora

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Piso de la secadora

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Sistema de Elavadores

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Sistema de Elavadores

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Romanas

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Romanas

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Medidor

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL:

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Bazuca

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL:

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Bazuca Transportadora de granos

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Sistema de Prelimpieza

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Sistema de Prelimpieza

TABLA DE DEPRECIACIACIN: Vehculo

TABLA DE DEPRECIACIACIN DEL VALOR RESIDUAL: Vehculo

TABLA DE REPOSICIN DE ACTIVOS

PROYECTO: Implementacion y Operacin de Pasteurizadora de Leche en la Parroquia San Luis de Pambil

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

PROYECTO: PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE MAZ DURO

Utilidad antes de impto.

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