DISTRIBUIDORA EL REDENTOR S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVOS DISPONIBLE
Caja General
Fondo Fijo de Caja Chica
Fondo de Oportunidades
Bancos
Inversiones Temporales
ACTIVO REALIZABLE
Clientes

C$ 180,000.00
C$
C$ 15,000.00
C$ 105,000.00
C$ 17,500.00
C$ 25,000.00

Estimacion para cuentas incobrables

Inventario de Mercancias
IVA Acreditable
Documentos por Cobrar
Anticipo a Proveedores
Marcancias en Transito
ACTIVOS NO CIRCULANTES
ACTIVOS FIJO
Edificio
Depreciacion Acomulada de Edificio
Terrenos
ACTIVOS DIFERIDO
Derechos de Autor
Patente
Credito Mercantil
Gastos de Organizacin e Instalacion
Amortizacion de Gastos de Instalacion y Organizacin
Papeleria y utiles de oficina a Largo Plazo
Prima deSeguros y Fianzas a Largo Plazo
OTROS ACTIVOS
Depositos en Garantia
Construcciones en Proceso

TOTAL DE ACTIVOS

C$

3,500.00 C$
C$
C$
C$
C$
C$

21,500.00
90,000.00
5,600.00
3,500.00
2,000.00
5,000.00

C$ 150,000.00
C$ 7,500.00 C$ 142,500.00
C$ 300,000.00
C$
C$
C$

7,500.00
5,500.00
7,455.00

C$ 12,000.00
C$ 4,500.00 C$
C$
C$

7,500.00
9,000.00
6,459.00

C$
C$

4,500.00
12,000.00

PASIVOS

C$

PASIVOS CIRCULANTES
Proveedores
Documentos por pagar a Corto Plazo
Intereses Cobrados por Anticipado a Corto Plazo
IVA por Pagar
Anticipo de Clientes
317,500.00 Acreedores Diversos
PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO FIJO
Acreedores Hipotecatios
Documentos por pagar a Largo Plazo

C$ 40,000.00
C$ 5,460.00
C$ 5,000.00
C$ 8,675.00
C$ 7,500.00
C$ 6,000.00

C$ 10,000.00
C$ 20,000.00

TOTAL DE PASIVOS
CAPITAL CONTABLE
C$

127,600.00

CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social
Donaciones

C$ 810,629.00
C$ 10,000.00
CAPITAL GANADO

Utilidades Retenida
Reserva Legal
C$

C$ 15,000.00
C$ 9,250.00

442,500.00

TOTAL DE CAPITAL

C$

43,414.00

C$

16,500.00

C$ 947,514.00

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE

C$

72,635.00

C$

30,000.00

C$ 102,635.00

C$ 820,629.00

C$

24,250.00

C$ 844,879.00

C$ 947,514.00

DISTRIBUIDORA EL REDENTOR S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES (CORTO TIEMPO)
ACTIVOS DISPONIBLE
Caja General
C$
Fondo Fijo de Caja Chica
C$
Fondo de Oportunidades
C$
Bancos
C$
Inversiones Temporales
C$
ACTIVO REALIZABLE
Clientes
C$
Documentos por Cobrar
C$
Deudores (Estimacion para cuentas incobrables)
C$
C$
Funcionarios y Empleados
C$
IVA Acreditable
C$
Anticipo de Impuestos
C$
Inventarios (Inventario de Mercancias)
C$
Mercancias en Transito
C$
Anticipo a Proveedores
C$
Papeleria y Utiles
C$
Propaganda y Publicidad
C$
Muestras Medicas y Literatura
C$
Primas de Seguros y Fianzas
C$
Rentas Pagadas por Anticipo
C$
Intereses Pagados por Anticipo
C$
Otros
C$
ACTIVOS NO CIRCULANTES (LARGO PLAZO)
ACTIVOS FIJO
Terrenos
C$
Edificio
C$
Depreciacion Acomulada de Edificio
C$
C$
Maquinaria
C$
Mobiliario y Equipo de Oficina
C$
Muebles y Enseres
C$
Equipo de Transporte
C$
Equipo de Entrega y Reparto
C$
ACTIVOS DIFERIDO
Derechos de Autor
C$
Patentes
C$
Credito Mercantil
C$
Marca Registrada
C$
Nombres Comerciales
C$
Credito Comerciales
C$
Gastos Preoperativos
C$
Descuento en emision de obligaciones
C$
-

Gastos en Colocacion de Valores

Gastos de Constitucion
Gastos de Organizacin e Instalacion
Amortizacion de Gastos de Instalacion y Organizacin
Papeleria y utiles de oficina a Largo Plazo
Propaganda y Publicidad
Prima de Seguros y Fianzas
Muestras Medicas y Literatura
Rentas Pagadas por Anticipo
Intereses Pagados por Anticipo
OTROS ACTIVOS
Fondo de amortizacion de obligaciones
Depositos en Garantia
Inversiones en Proceso (Construcciones en Proceso)
Terrenos No Utilizados
Maquinarias No Utilizadas

TOTAL DE ACTIVOS

C$
C$

C$

C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$

C$

C$

C$

C$

C$

C$

DISTRIBUIDORA EL REDENTOR S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

PASIVOS
PASIVOS CIRCULANTES O A CORTO PLAZO
Proveedores o cuentas por pagar
C$
Documentos por pagar
C$
Acredores diversos
C$
Acreeedores bancarios
C$
Anticipo de clientes
C$
Dividendos por pagar
C$
IVA por pagar
C$
Impuestos sobre la renta por pagar
C$
Impuestos y derechos retenidos por enterar
C$
Intereses por pagar
C$
Sueldos acumulados por pagar
C$
Gastos acumulados por pagar
C$
Ingresos cobrados por anticipado
C$
1.Rentas cobradas por anticipado
C$
2. Interese cobrados por anticipado
C$
PASIVO NO CIRCULANTE O A LARGO PLAZO
PASIVO FIJO
Acreedores hipotecarios
C$
Acreedores bancarios
C$
Documentos por pagar a largo plazo
C$
Obligaciones a circulacin
C$
Bonos por pagar
C$
PASIVO DIFERIDO (CRDITOS DIFERIDOS)
Rentas cobradas por anticipado
C$
Intereses cobrados por anticipado
C$

TOTAL DE PASIVOS

C$

C$

C$

C$

DISTRIBUIDORA EL REDENTOR S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Prima en venta de acciones
Donaciones

C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$

CAPITL GANADO (DEFICIT)

Utilidades retenidas, incluyendo las aplicadas a las
reservas de capital
Prdidas acumuladas
Exceso o insuficiencia en la actualizacin del capital contable

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

C$

C$

C$

DISTRIBUIDORA EL REDENTOR S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES (CORTO TIEMPO)
ACTIVOS DISPONIBLE
Caja General
C$ 250,000.00
Fondo Fijo de Caja Chica
C$
Fondo de Oportunidades
C$
7,500.00
Bancos
C$ 350,000.00
Inversiones Temporales
C$
ACTIVO REALIZABLE
Clientes
C$ 12,000.00
Documentos por Cobrar
C$
Deudores Diversos
C$ 15,000.00
Estimacion para cuentas incobrables)
C$ 2,000.00 C$ 10,000.00
Funcionarios y Empleados
C$
IVA Acreditable
C$
Anticipo de Impuestos
C$
8,000.00
Inventarios (Inventario de Mercancias)
C$ 18,000.00
Mercancias en Transito
C$
6,000.00
Anticipo a Proveedores
C$
Papeleria y Utiles
C$
Propaganda y Publicidad
C$
Muestras Medicas y Literatura
C$
Primas de Seguros y Fianzas
C$
Rentas Pagadas por Anticipo
C$
5,000.00
Intereses Pagados por Anticipo
C$
Otros
C$
ACTIVOS NO CIRCULANTES (LARGO PLAZO)
ACTIVOS FIJO
Terrenos
Edificio
Depreciacion Acomulada de Edificio
Maquinaria
Mobiliario y Equipo de Oficina
Despreciacion de Mobiliario y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de Transporte
Equipo de Entrega y Reparto
Depreciacion de Equipo de Reparto
ACTIVOS DIFERIDO
Derechos de Autor
Patentes
Credito Mercantil
Marca Registrada
Nombres Comerciales

C$ 200,000.00
C$
C$

C$
C$

C$ 20,000.00
C$ 4,000.00 C$
C$
C$
C$ 35,000.00
C$ 5,000.00 C$
C$
C$
C$
C$
C$

16,000.00
30,000.00
3,000.00
7,000.00
-

Credito Comerciales
Gastos Preoperativos
Descuento en emision de obligaciones
Gastos en Colocacion de Valores
Gastos de Constitucion
Amortizacion de Gastos de Constitucion
Gastos de Organizacin e Instalacion
Amortizacion de Gastos de Instalacion y Organizacin
Papeleria y utiles de oficina a Largo Plazo
Propaganda y Publicidad
Prima de Seguros y Fianzas
Muestras Medicas y Literatura
Rentas Pagadas por Anticipo
Intereses Pagados por Anticipo
OTROS ACTIVOS
Fondo de amortizacion de obligaciones
Depositos en Garantia
Inversiones en Proceso (Construcciones en Proceso)
Terrenos No Utilizados
Maquinarias No Utilizadas

TOTAL DE ACTIVOS

C$
C$

C$
C$ 35,000.00
C$ 4,500.00 C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$

C$

30,500.00
-

C$
C$
C$
C$

C$

607,500.00

C$

62,000.00

C$

246,000.00

C$

C$

40,500.00

C$ 956,000.00

DISTRIBUIDORA EL REDENTOR S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

PASIVOS
PASIVOS CIRCULANTES O A CORTO PLAZO
Proveedores o cuentas por pagar
C$
Documentos por pagar
C$
Acredores diversos
C$
Acreeedores bancarios
C$
Anticipo de clientes
C$
Dividendos por pagar
C$
IVA por pagar
C$
Impuestos sobre la renta por pagar
C$
Impuestos y derechos retenidos por enterar
C$
Intereses por pagar
C$
Sueldos acumulados por pagar
C$
Gastos acumulados por pagar
C$
Ingresos cobrados por anticipado
C$
1.Rentas cobradas por anticipado
C$ 1,500.00
2. Interese cobrados por anticipado
C$ 5,460.00
PASIVO NO CIRCULANTE O A LARGO PLAZO
PASIVO FIJO
Acreedores hipotecarios (Hipotecas por Pagar)
C$
Acreedores bancarios
C$
Documentos por pagar a largo plazo
C$
Obligaciones a circulacin
C$
Bonos por pagar
C$
PASIVO DIFERIDO (CRDITOS DIFERIDOS)
Rentas cobradas por anticipado
C$
Intereses cobrados por anticipado
C$

TOTAL DE PASIVOS

4,000.00
15,500.00
2,500.00
6,450.00
7,500.00
6,960.00

12,000.00
6,500.00
-

C$

42,910.00

C$

18,500.00

C$

C$ 61,410.00

DISTRIBUIDORA EL REDENTOR S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Prima en venta de acciones
Donaciones

C$ 869,140.00
C$
C$
C$
-

CAPITL GANADO (DEFICIT)

Utilidades retenidas, incluyendo las aplicadas a las reservas de
capital
Prdidas acumuladas
Exceso o insuficiencia en la actualizacin del capital contable

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

C$
C$
C$

25,450.00
-

C$

869,140.00

C$

25,450.00

C$ 894,590.00