LIBRO MAYOR

1101.0101 Caja M/N

6,650.00
6,650.00
6,650.00
6,650.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica
600.00
600.00

1101.030102 Recursos Directamente

Recaudados
2,000.00
3,650.00
3,650.00
2,000.00
5,650.00
5,650.00
1101.030109 Recursos Determinados Otros Impuestos Municipales
3,000.00
3,000.00
1101.1101 Recursos Directamente
Recaudados - Cuenta de Enlace
3,650.00
3,650.00
2,000.00
2,000.00
5,650.00
5,650.00

1201.0303 Venta De Servicios

3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
1205.0501 Viaticos
700.00
700.00

700.00
700.00

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1,700.00
1,700.00
1301.050102 Papelera En General, tiles
Y Materiales De Oficina
30,435.00
30,935.00
3,500.00
33,935.00
30,935.00
1301.050301 Aseo Limpieza y Tocador
11,420.00
10,420.00
11,420.00
10,420.00
1501.0201 Edificios Administrativos
574,606.00
574,606.00
-

1101.120101 Corriente
3,650.00
2,000.00

5,650.00

700.00
2,175.00
325.00
100.00
1,000.00
4,300.00

1201.0101 Impuestos
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1201.0302 Derechos Y Tasas
Administrativos
450.00
450.00
450.00
450.00

1501.070303 Bienes
15,000.00
15,000.00

1503.0101 Para Transporte Terrestre

304,252.00
304,252.00
1503.020101 Mquinas Y Equipos De
Oficina
2,241,828.00
2,241,828.00
-

1508.0102 Edificios O Unidades No

Residenciales
472,201.00
472,201.00

2103.010101 Bienes
3,500.00
1,700.00
15,000.00
20,200.00

3,500.00
1,700.00
15,000.00
20,200.00

1508.0201 Vehiculos
-

85,376.00
85,376.00

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario

Y Otros.
73,486.00
73,486.00
2101.030101 Rgimen De Prestaciones De
Salud
100.00
100.00
2,700.00
2,700.00
2,800.00
2,800.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones
325.00
1,950.00
2,275.00

325.00
1,950.00
2,275.00

2101.0901 Administradoras De Fondos De

Pensiones
1,921.50
1,921.50
1,921.50
1,921.50
2102.01 Remuneraciones Por Pagar
26,128.50
26,128.50
26,128.50
26,128.50

2103.010102 Servicios
1,000.00
1,000.00
700.00
700.00
700.00
700.00
2,175.00
2,175.00
4,575.00
4,575.00
2105.01 Gastos Corrientes
3,500.00
3,500.00
1,700.00
1,700.00
600.00
600.00
700.00
700.00
26,128.50
26,128.50
1,950.00
2,700.00
1,921.50
32,628.50
39,200.00
2105.02 Gastos de Capital
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
3101.01 Capitalizacin Hacienda Nacional
2,745,378.00
2,745,378.00
3401.02 Dficit Acumulado
230,848.00
230,848.00

4102.010101 Predial
2102.030101 Principal
18,948.00
18,948.00

2,000.00
2,000.00

4102.010201 Alcabala
-

1,000.00
1,000.00

4302.030107 Matrculas
-

450.00
450.00

4303.040101 Atencin Mdica

200.00
200.00
4303.050101 Edificios E Instalaciones
3,000.00
3,000.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico
3,500.00
1,700.00
700.00
26,128.50
32,028.50
4402.030501 Fondo De Compensacin
Municipal
600.00
600.00

5103.010105 Personal Con Contrato A

Plazo Fijo (Rgimen Laboral Privado)
2,700.00
2,700.00
5301.050102 Papelera En General, tiles
Y Materiales De Oficina
30,935.00
30,935.00
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
10,420.00
10,420.00
5302.010201 Pasajes Y Gastos De
Transporte
300.00
300.00

5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por

Comisin De Servicio
400.00
400.00
-

4404.030103 Canon Y Sobrecanon,

Regalas, Renta De Aduanas Y
Participaciones
15,000.00
15,000.00

5302.020404 Servicio De Impresiones,

Encuadernacin Y Empastado
700.00
700.00
-

5101.010102 Personal Administrativo

Nombrado (Rgimen Pblico)
15,000.00
15,000.00
-

5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y

Estructuras
1,000.00
1,000.00
-

5101.010103 Personal Con Contrato A

Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico)
15,000.00
15,000.00
-

5302.0801 Contrato De Administracin De

Servicios CAS
2,500.00
2,500.00
-

5302.0802 Contribucin a ESSALUD de

Contrato de Administracin de Servicios
100.00
100.00

8101.0101 Recursos Ordinarios

17,400,000.00
17,400,000.00

8101.0201 Recursos Directamente

Recaudados
13,800,000.00
13,800,000.00
13,800,000.00
13,800,000.00
8101.0502 Fondo De Compensacin
Municipal
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
8101.0503 Impuestos Municipales
7,200,000.00
7,200,000.00
7,200,000.00
7,200,000.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas,
Renta De Aduanas Y Participaciones
40,000,000.00
40,000,000.00

40,000,000.00
40,000,000.00

8201.0201 Recursos Directamente

Recaudados
13,800,000.00
3,650.00
13,800,000.00
3,650.00
8201.0502 Fondo De Compensacin
Municipal
20,000,000.00
1,000,000.00
20,000,000.00
1,000,000.00
8201.0503 Impuestos Municipales
7,200,000.00
3,000.00
7,200,000.00
3,000.00

8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas,

Renta De Aduanas Y Participaciones
40,000,000.00
40,000,000.00

8301.0101 Recursos Ordinarios

3,500.00
17,400,000.00
700.00
4,200.00
17,400,000.00
8301.0201 Recursos Directamente
Recaudados
1,000.00
13,800,000.00
700.00
2,600.00
4,300.00
13,800,000.00
8301.0502 Fondo De Compensacin
Municipal
1,700.00
20,000,000.00
600.00
32,700.00
35,000.00
20,000,000.00
8301.0503 Impuestos Municipales
7,200,000.00
7,200,000.00
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas,
Renta De Aduanas Y Participaciones
15,000.00
15,000.00

40,000,000.00
40,000,000.00

8401.0101 Recursos Ordinarios

3,500.00
700.00
700.00
3,500.00
4,200.00
4,200.00

8401.0201 Recursos Directamente

Recaudados
1,000.00
1,000.00
700.00
700.00
2,600.00
2,600.00
4,300.00
4,300.00

8601.0201 Recursos Directamente

Recaudados
1,000.00
700.00
2,600.00
4,300.00

8401.0502 Fondo De Compensacin

Municipal
1,700.00
1,700.00
600.00
600.00
32,700.00
32,700.00
35,000.00
35,000.00

8601.0502 Fondo De Compensacin

Municipal
1,700.00
600.00
32,700.00
35,000.00

8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas,

Renta De Aduanas Y Participaciones

8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas,

Renta De Aduanas Y Participaciones

15,000.00
15,000.00

15,000.00
15,000.00

8501.0201 Recursos Directamente

Recaudados
3,650.00
3,650.00

8501.0502 Fondo De Compensacin

Municipal
1,000,000.00
1,000,000.00
8501.0503 Impuestos Municipales
3,000.00
3,000.00

8601.0101 Recursos Ordinarios

3,500.00
700.00
4,200.00

15,000.00
15,000.00

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas

3,500.00
3,500.00
1,700.00
1,700.00
15,000.00
15,000.00
20,200.00
20,200.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobados
1,000.00
700.00
1,700.00

1,000.00
700.00
1,700.00

9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar

3,500.00
1,700.00
15,000.00
20,200.00

3,500.00
1,700.00
15,000.00
20,200.00

9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar

1,000.00
700.00
1,700.00

1,000.00
700.00
1,700.00

9103.08 Cheques Girados

3,500.00
3,500.00
1,700.00
1,700.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
3,650.00
3,650.00
700.00
700.00
700.00
700.00
2,175.00
2,175.00
325.00
15,000.00
100.00
2,000.00
15,000.00
1,950.00
2,700.00
1,921.50
2,000.00
38,021.50
31,025.00
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012EF/51.01
26,128.50
26,128.50
26,128.50
26,128.50
9104.08 Cheques Girados por Entregar
3,500.00
3,500.00
1,700.00
1,700.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
3,650.00
3,650.00
700.00
700.00
700.00
700.00
2,175.00
2,175.00
15,000.00
325.00
2,000.00
100.00
15,000.00
1,950.00
2,700.00
1,921.50
2,000.00
31,025.00
38,021.50
9104.09 Control de Cartas Ordenes
26,128.50
26,128.50
26,128.50
26,128.50