SAP R3 Módulo SD Parametrizaciones Básicas by Mundosap

GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD. ..............................................................................................
5
1
PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD. ...............................................................................5

1.1 DEFINICIN.................................................................................................................................5
1.1.1
Crear Sociedad FI:...............................................................................................................5
1.1.2
Crear Org. Ventas: ...............................................................................................................5
1.1.3
Crear Canal de distribucin:................................................................................................5
1.1.4
Crear Sector: ........................................................................................................................6
1.1.5
Crear Puesto de expedicin: ................................................................................................6
1.1.6
Crear Centro: .......................................................................................................................6
1.1.7
Crear Almacenes: .................................................................................................................6
1.1.8
Crear Oficina de Ventas:......................................................................................................7
1.1.9
Crear Grupo de Ventas.........................................................................................................7
1.1.10 Crear Area de Ventas:..........................................................................................................7
1.2 ASIGNACIN...............................................................................................................................7
1.2.1
Asignar Org. Ventas a sociedad:..........................................................................................7
1.2.2
Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: ......................................................................8
1.2.3
Asignar Sector a Org. Ventas:..............................................................................................8
1.2.4
Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas: ......................................................................8
1.2.5
Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas:............................................................8
1.2.6
Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro: .......................................................8
Relacin de MM con SD. ....................................................................................................................8
1.2.7
Asignar Puesto de expedicin a Centro: ..............................................................................8
1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN ........................................................................................9
DOCUMENTOS COMERCIALES ..............................................................................................10

2.1.1
Documentos comerciales del rea de ventas:.....................................................................10
CONDICIONES..............................................................................................................................11
3.1 CLASES DE CONDICIN .........................................................................................................11
3.1.1
Esquema de clculo ............................................................................................................11
3.1.2
Determinacin de precios...................................................................................................12
3.1.3
Esquema de la determinacin de precios ...........................................................................13
3.1.4
Esquemas de clculo y tipos de documento........................................................................13
3.1.5
Condiciones en la cabecera del documento .......................................................................14
3.2 FACTURACIN .........................................................................................................................14
3.2.1
CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN ..........................................................14
3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. .................................................................................15
PARAMETRIZACIONES BSICAS...........................................................................................16
4.1 DEFINICIN...............................................................................................................................16
4.1.1
Crear sociedad FI...............................................................................................................16
4.1.2
Completar datos de sociedad FI.........................................................................................16
4.1.3
Crear sociedad CO.............................................................................................................16
4.1.4
Crear centro .......................................................................................................................16
4.1.5
Crear organizacin de compras .........................................................................................17
4.1.6
Crear almacenes.................................................................................................................17
4.2 ASIGNACIN.............................................................................................................................18
4.2.1
Asignacin de centro a sociedad FI ...................................................................................18
4.2.2
Actualizar sociedad FI para MM .......................................................................................18
4.2.2
Asignar organizacin de compras a sociedad FI ...............................................................18
4.2.3
Asignacin de almacn a centro.........................................................................................18
PARAMETRIZACIONES GLOBALES ......................................................................................19

5.1
5.2
5.3
MONEDAS .....................................................................................................................................19
UNIDADES DE MEDIDA ..................................................................................................................19
CALENDARIO ................................................................................................................................19
MAESTRO DE MATERIALES ....................................................................................................20
6.1 TIPO DE MATERIAL.................................................................................................................20

6.2 RAMO..........................................................................................................................................20
6.3 GRUPO DE ARTCULOS ..........................................................................................................20
6.4 GRUPO DE COMPRAS..............................................................................................................21
6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS. .........................................................................................21
6.6 CATEGORA DE VALORACIN .............................................................................................22
6.7 GRUPO PLANIFICADOR..........................................................................................................22
6.8 PLANIFICADOR ........................................................................................................................23
6.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR..........................................................................................23
6.9.1
Definir funciones de interlocutor........................................................................................23
6.9.2
Fijar funciones de interlocutor...........................................................................................23
6.9.3
Asignar esquema de
interlocutor........................................................................................24
7
MAESTRO DE PROVEEDORES ................................................................................................24

7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR ........................................................................................24
1.
Numeracin de proveedores....................................................................................................24
7.2 CUENTA ASOCIADA................................................................................................................25
7.3 CONDICIN DE PAGO .............................................................................................................25
DOCUMENTOS .............................................................................................................................25
8.1 SOLICITUD DE PEDIDO...........................................................................................................25
8.2 IMPUTACIN.............................................................................................................................26
8.3 PETICIN DE OFERTA.............................................................................................................27
8.4 PEDIDO DE COMPRAS.............................................................................................................28
5. PARAMETRIZAR LMITES DE TOLERANCIA..............................................................................................29
8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS .............................................................................................29
REGISTRO INFO ..........................................................................................................................29
10
MOVIMIENTOS DE MERCANCAS .........................................................................................30

10.1
ASIGNAR NMEROS...........................................................................................................30
10.2
DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS.............................................................30
10.3
CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS............................................................30
10.4
ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES ...30
10.5
CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO.............................................................................31
10.6
FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA...............................................................................31
10.6.1 Entrada de mercancas:......................................................................................................31
10.6.2 Salida de mercancas: ........................................................................................................31
10.6.3 Traspaso de mercancas:....................................................................................................31
GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI ..............................................................................................32

11
PARAMETRIZACIONES BSICAS...........................................................................................32
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
12
DEFINIR UNA SOCIEDAD ..................................................................................................32

DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO ..........................................................................33
ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDAD FI....................................34
ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD .......................................35
COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01 ...........................................36
DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN .....................................................................37
ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO A NUESTRA SOCIEDAD FI .......38
DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO ........................................................................39
CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS.....................................................40
CLAVES DE CONTABILIZACIN......................................................................................41
DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS ...........................................42
ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA .....................................................................42
VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES. ........................................................................43
CARGAR EL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD .......................................45
PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES ...............................................................................46

12.1
DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES.............................................................46
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
13
PARTIDAS INDIVIDUALES........................................................................................................51
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14
CREAR SOCIEDAD ..............................................................................................................62

COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD .......................................................................62
PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM...............................................................62

16.1
16.2
17
CREAR SOCIEDAD
CO........................................................................................................5
6
DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE................................................57
DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE.......................................................59
DEFINICIN DE CLASES DE COSTE. ...............................................................................60
PARAMETRIZACIONES BSICAS AM ...................................................................................62

15.1
15.2
16
FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES....................51

DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA...................................................................................52
SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN .......................................................................53
DEFINIR VARIANTES DE TOTALES.................................................................................54
SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES DE TOTALES STD ........54
SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES ........................................................................55
PARAMETRIZACIONES BSICAS CO....................................................................................56

14.1
14.2
14.3
14.4
15
DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD ...............................................47

DEFINIR RAMOS ..................................................................................................................47
CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE DEUDORES ...........................48
ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES ...48
DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CENTRALES .......................49
DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CONTABILIDAD ................49
PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE DEUDORES...................50
PLAN DE VALORACIN.....................................................................................................63
CREAR SOCIEDAD AM .......................................................................................................63
CLASES DE INMOVILIZADO. ...................................................................................................65

17.1
CREAR CLASE DE INMOVILIZADO. ................................................................................65
17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS.......................................................................65
17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO......................................66
17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA. .......................................................................67
17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS......................................................................................67
17.2
CLAVE DE VALORACIN. .................................................................................................68
17.3
CLAVE DE
CLCULO .........................................................................................................6
8
17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN............................................................................................70
17.4
SEGUROS...............................................................................................................................71
18
CRITERIOS DE CLASIFICACIN. ...........................................................................................72
19
ANEXO I .........................................................................................................................................72
20
PARAMETRIZACIONES PREVIAS...........................................................................................73
21
PREVISIN DE TESORERA .....................................................................................................73

21.1
FECHA VALOR .....................................................................................................................73
21.2
SMBOLOS DE ORIGEN ......................................................................................................73
21.3
CUENTAS TRANSITORIAS.................................................................................................74
21.3.1 CREAR BANCOS PROPIOS ..............................................................................................74
21.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS .....................................................................................74
21.4
CREAR CUENTAS TRANSITORIAS...................................................................................74
21.4.1 GRUPOS DE CUENTAS ....................................................................................................75
22
POSICIN DE TESORERA........................................................................................................76
22.1
NIVELES DE TESORERA ( CUENTAS DE MAYOR) ..............................................................76
22.2
PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES..........................................................................76
22.2.1 GRUPOS DE CUENTAS ....................................................................................................76
22.2.2
22.2.3
NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros) ..............................................................76

GRUPOS DE TESORERA.................................................................................................77
23
INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA.........................................................77
24
NIVELES DE BLOQUEO .............................................................................................................78
25
AVISOS ...........................................................................................................................................78
25.1
25.2
25.3
26
DEFINIR NIVELES DE TESORERA ..................................................................................79

DEFINIR GRUPOS DE TESORERA ...................................................................................79
DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA....................................................79
EXTRACTOS BANCARIOS.........................................................................................................80
26.1
EXTRACTO BANCARIO MANUAL ...................................................................................80
26.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS ...........................................................................................80
26.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN .............................................80
26.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES..........................................................................81
26.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE CUENTAS MANUAL..81
26.2
EXTRACTO BANCARIO AUTOMTICO ..........................................................................82
26.2.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS ...........................................................................................82
26.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN ......................................................................................83
26.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN..................................83
26.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN. ............................................83
26.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE
CUENTAS
ELECTRNICO................................................................................................................................83
26.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA REGLAS DE
CONTABILIZACIN ........................................................................................................................84
27
COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN BANCARIA .......................................84

Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que se puedan
compensar las cuentas. .....................................................................................................................84
Manual de parametrizacin: MDULO SD
Proyecto S.A.P.
GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD.

1 PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD.
1.1 DEFINICIN
1.1.1
Crear Sociedad FI:

Transaccin: EC01
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin
Gestin Financiera Definir, copiar, Verificar sociedad FI
SOCIEDAD
JH01
1.1.2
NOMBRE
BAT-EN-TECH
POBLACIN
SPAIN
PAS
ES
MONEDA
ESP
IDIOMA
S
Crear Org. Ventas:

Transaccin: OVX5
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Comercial Actualizar Org. Ventas.
ORG. VENTAS
1001
1002
1.1.3
DENOMINACIN
ORG.VENTAS NORTE
ORG.VENTAS ESTE
MONEDA
ESP
ESP
Definicin
CALENDARIO
01
01
Crear Canal de distribucin:

Transaccin: OVXI
Comercial Actualizar Canal de ditribucin.
CANAL DE DISTRIBUCIN
10
11
12
13
14
Definicin
DENOMINACIN
VENTA DIRECTA
MINORISTAS
INTERNET
VENTA CATALOGO
COMERCIALES
1.1.4
Proyecto S.A.P.
Crear Sector:
Transaccin: OVXB
Comercial Actualizar Sector.
SECTOR
10
1.1.5
Definicin
DENOMINACIN
BATERAS
Crear Puesto de expedicin:

Transaccin: OVXD
Comercial Actualizar Puesto de expedicin.
1.1.6
Definicin
PTO. EXP
DENOM
PAIS
ZONA EXP
CALENDARIO
2001
2002
2003
3001
3002
3003
P.E. NORTE 1
P.E. ESTE 1
P.E. SUR 1
P.E. NORTE 2
P.E. ESTE 2
P.E. SUR 2
ES
ES
ES
ES
ES
ES
E000019000
E000011000
E000018000
E000019000
E000011000
E000018000
01
01
01
01
01
01
Crear Centro:
Transaccin: EC02
Logsdtica General Definir, copiar, verificar centro.
CENTRO
NOMBRE
IDIOMA
CP
POBLACIN
PAS
REGIN
CALENDARIO
1.1.7
1001
CENTRO NORTE
S
48011
BILBAO
ES
48
01
Definicin
1002
CENTRO ESTE
S
08080
BARCELONA
ES
08
01
Crear Almacenes:
Transaccin: OX09
Proyecto S.A.P.

Gestin de Materiales Actualizar Almacn.
CENTRO
1001
1002
1002
1.1.8
ALMACEN
1001
1002
1003
Definicin
DENOM
ALMACEN NORTE
ALMACEN ESTE
ALMACEN SUR
Crear Oficina de Ventas:

Transaccin: OVX1
Comercial Actualizar Oficina de Ventas
OFICINA DE VENTAS
1001
1002
1.1.9
Definicin
DENOMINACIN
OF. VENTAS NORTE
OF. VENTAS ESTE
Crear Grupo de Ventas

Transaccin: OVX4
Comercial Actualizar Grupo de Vendedores.
GRUPO DE VENDEDORES
JH1
JH2
Definicin
DENOMINACIN
GR. VENDEDORES NORTE
GR. VENDEDORES ESTE
1.1.10 Crear Area de Ventas:

Transaccin: OVXG
Comercial Crear Area de Ventas.
Asignacin
1.2 ASIGNACIN
1.2.1
Asignar Org. Ventas a sociedad:

Transaccin: OVX3
Comercial Asignar org. ventas a Sociedad.
Asignacin
1.2.2
Proyecto S.A.P.
Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas:

Transaccin: OVXK
Comercial Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas
1.2.3
Asignacin
Asignar Sector a Org. Ventas:

Transaccin: OVXA
Comercial Asignar Sector a Org. Ventas.
1.2.4
Asignacin
Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:

Transaccin: OVXM
Asignacin Comercial Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.
1.2.5
Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas:

Transaccin: OVXJ
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin
Comercial Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas.
1.2.6
Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:

Relacin de MM con SD.
Transaccin: OVX6
Ruta: Estructura de la empresa
Asignacin Comercial
a Centro.
1.2.7
Actualizacin de estructuras
Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin
Asignar Puesto de expedicin a Centro:

El Puesto de espedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas +
Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a
una nica sociedad.
Proyecto S.A.P.
Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de almacenes

y asignacin de almacenes a centro
Transaccin: OVXC
Comercial Asignar puesto de expedicin a centro.
Asignacin
1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN
SOCIEDAD
JH01
ORG. VENTAS
1001
V. DIRECTA
SECTOR
BATERIAS
MINORISTAS
ORG. VENTAS
1002
INTERNET
CENTRO
1001
COMERCIALES
CENTRO
1002
ALMACEN
1001
PE. 2001
CATALOGO
ALMACN
1002
PE 3001
PE 2002
PE 3002
ALMACEN
1003
PE 2003
PE 3003
AREA VENTAS
1001
Proyecto S.A.P.
AREA VENTAS
1002
OFICINA DE VENTAS
1001
OFICINA DE VENTAS
1002
GR. VENDEDORES
JH1
GR. VENDEDORES
JH2
2 DOCUMENTOS COMERCIALES
2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS
Ruta: Comercial
Previas a la venta
Venta
Contrato Marco
Reclamaciones
2.1.1
Ventas
AF
AG
TA
KM
LP
G2
L2
RE
Documentos de Ventas
Consulta
Oferta
Pedido estndar
Pedido Abierto
Plan de Entregas
Solicitud de Abono
Solicitud Nota Cargo
Devolucin
Documentos comerciales del rea de ventas:

Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definir
los documentos comerciales del Area de Ventas creado:
Ruta: Comercial
Doc Ventas
Cabecera del Doc Ventas
Pasos a seguir:
1. Asignar Area de ventas a clase de doc ventas.
Transaccin: OVAZ
2. Agrupar org ventas (eliminar 1000)
Transaccin: OVAO
10
Proyecto S.A.P.
3 CONDICIONES
3.1 CLASES DE CONDICIN
Transaccin: V/06
Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de Precios Control
de la determinacin de precios Definir Clases de Condicin.
3.1.1 Agrupacin de clientes y materiales
Se pueden agrupar Clientes en Grupos de Precios y asignarles una CONDICIN.
Transaccin: OVSL
Ruta: Comercial Funciones Basicas Determinacin de Precios Actualizar
campos de datos maestros relevantes para la determinacin de precios
Pe: Mayoristas.
GR. CLIENTES
10
20
30
40
50
DENOMINACIN
GR. SONIDO
GR. COMUNICACIONES
GR. SUPERMERCADOS
GR. AUTOMOCIN
GR. ORDENADORES
3.2 DETERMINACIN DE PRECIOS

En SAP la determinacin de precios se realiza en base a la TCNICA DE
CONDICIONES.
Esta tcnica se basa en el Esquema de Clculo que tienen las Clases de
Condiciones, cada una de las cuales tiene una secuencia de acceso. Cada
Secuencia de Acceso es una tabla que contiene Campos/condiciones.
3.1.1
Esquema de clculo
El Esquema de Clculo viene determinado por:
1. Doc Comercial.
2. Area de Ventas = Org Ventas, Canal de distribucin, Sector.
3. Solicitante.
Por lo tanto el Esquema de Clculo son todas las clases de condiciones
especficas en un orden y con unas relaciones especficas.
11
Proyecto S.A.P.
Transaccin: OVKK
Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precios Control de
determinacin de precios Definir y asignar esquemas de clculo
Para nuestro proyecto usamos el estndar RVAA01
3.1.2 Determinacin de precios
Ruta: Comercial Funciones Bsicas
determinacin de precios
Determinacin de precio
Control de
Pasos a seguir:
1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ):
Transaccin: V/03
Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacin
del precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat)
TABLA
627
801
DENOMINACIN
CAMPOS
ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL ORG.VENTAS
SECTOR
MATERIAL
DTO GR.PRECIOS CLIENTES
ORG.VENTAS
SECTOR
GR.PRECIOS
2. Definir grupos de precios:

Transaccin: OVSL
GR.PRECIOS
10
20
30
40
50
DENOM
SONIDO
COMUNICACIONES
SUPERMERCADOS
AUTOMOCIN
COMPUTADORES
DTO
2%
2,5 %
4%
2%
3%
3. Definir la Secuencia de Acceso:

Transaccin: V/07
SECUENCIA DE ACCESO DENOMINACIN ACCESO TABLA
ZJ01
DTO GR.PRECIOS 75
801
PR00
PRECIO
10
627
12
Proyecto S.A.P.
4. Definir Clase de Condicin:

1. Crear clase de condicin
Transaccin: V/06
CLASE DE CONDICIN
JR01
PR00
DENOMINACIN
DCTO GR. PRECIOS
PRECIO
2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin

Transaccin: V/06
CLASE DE CONDICIN
JR01
PR00
SECUENCIA DE ACCESO
ZJ01
PR00
3. Asignar esquema de calculo.

Transaccin: V/08
CLASE DE CONDICIN
JR01
3.1.3
ESQUEMA DE CLCULO
RVAA01 (ESTNDAR)
Esquema de la determinacin de precios
TABLA
Mat.
Clte/Mat.
1. Clte/Mat
2. Mat
Esquema de Clculo
Estandar
Sec. Acceso
Precio
Dcto clte
Mat
Clase
de
Precio
Dcto Mat
Condicin
Determ. Esq Clculo.

Area de ventas, Cliente, Doc Vtas
...
3.1.4
Esquemas de clculo y tipos de documento

Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un nuevo
esquema de doc.
Transaccin: OVKJ
13
Proyecto S.A.P.
Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precio Control de

dterminacin deprecio Definir y asignar esq de calc/ definir esq de doc
Asignar clase de pedido a Doc vtas.
3.1.5
Condiciones en la cabecera del documento

En el nivel de la cabecera de doc. tambin se pueden registrar condiciones
llamadas Condiciones de cabecera: son vlidas para todas las posiciones, y se
heredan automticamente en las posiciones del documento.
Transaccin: V/06
Ruta: Comercial funciones bsicas Determ. Precios Control
determinacin de precios Definir clases de condiciones
Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera:
1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica en
todas las posiciones. Ej: IVA.
2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionlamente por el peso o
valores de las posiciones sobre el total de doc.
Si Cond Colectiva activa- Se hace el reparto.

Si no activa No se hace el reparto y se aplica a cada posicin lo definido en la
cebecera.
3.2 FACTURACIN
3.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS
DE
FACTURACIN
En este apartado se definen las clases de Documentos de Facturacin:

Transaccin: VOFA
Ruta: Comercial
Facturacin
Facturas
Definir clases de facturas.
A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin,

por ejemplo:
F2
F8
G2
L2
RE
Factura.
Factura proforma
Abono
Nota de cargo
Devolucin
S2
LR
LG
IV
IG
Anulacin nota de cargo

Lista de facturas
Lista de abonos
Imputacin interna (fact)
Imputacin interna (abono)
14

S1
Anulacin fact.
BV
Proyecto S.A.P.
Venta al contado.
3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.

Ruta: Comercial Funciones Bsicas Verificacin de Disponibilidad y Transf
de necesidades Verificacin de Disponibilidad Verificacin de
Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev
Especificar bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1].
15
Manual de parametrizacin: MDULO MM
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE MM
4 PARAMETRIZACIONES BSICAS
4.1 DEFINICIN
4.1.1
Crear sociedad FI
Transaccin: EC01
Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI
En lugar de crear directamente la sociedad, SAP recomienda copiar una ya
existente, como se ha realizado en nuestro proyecto para la empresa BAT-ENTECH. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir Copiar,
borrar, verificar sociedad.
4.1.2
Completar datos de sociedad FI

Es necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad.
Transaccin: OBY6
Ruta: Gestin financiera Parmetros bsicos de sociedad FI
Verificar y completar parmetros globales.
SOC DENOM
JH01 BAT-EN-TECH
4.1.3
PAIS
ES
MON
ESP
Sociedad FI
IDIOMA P.CUENT P.CTA.PS

S
CAES
CAES
VAR.EJR
K4
Crear sociedad CO
Ruta: Controlling Controlling general
Sociedad CO
Organizacin
Actualizar
La creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con ms

detalle en el apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin del
mdulo CO
4.1.4
Crear centro
Transaccin: EC02
Logstica general Definir, copiar, borrar, verificar centro
16
Proyecto S.A.P.
En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno ya

existente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centro se eligir Copiar,
borrar, verificar centro.
Centro
1001
Nombre1 Centro norte
Nombre2 Centro norte
Idioma
S
Calle / n
Gran Va 11
Cdigo postal 48011
Poblacin
Bilbao
Clave Pas
ES
Regin
48
Calendario fbrica 01
Centro
1002
Nombre1 Centro este
Nombre2 Centro este
Idioma
S
Calle / n
Las Ramblas 44
Cdigo postal 08080
Poblacin
Barcelona
Clave Pas
ES
Regin
08
Calendario fbrica 01
4.1.5 Crear organizacin de compras

Transaccin:
Gestin de materiales Actualizar organizacin de compras
ORGANIZACIN DE COMPRAS
JH01
4.1.6
DENOMINACIN ORG.COMPRAS
Org. Comp. BAT-EN-TECH
Crear almacenes
Transaccin: OX09
Gestin de materiales Actualizar almacenes
CENTRO
1001
1002
1002
DENOMINACIN
Centro norte
Centro este
Centro este
ALMACN
1001
1002
1003
Definicin
DENOMINACIN
Almacn norte
Almacn este
Almacn sur
17
Proyecto S.A.P.
4.2 ASIGNACIN
4.2.1
Asignacin de centro a sociedad FI

Transaccin: 0X18
Logstica general Asignar centro a sociedad FI
SOCIEDAD
JH01
JH01
4.2.2
DESCRIPCIN
BAT-EN-TECH
BAT-EN-TECH
CENTRO
1001
1002
Asignacin
DESCRIPCIN
Centro norte
Centro este
Actualizar sociedad FI para MM

Transaccin:
Ruta: Logstica general Datos bsicos logstica Datos de control
Actualizar sociedades FI para gestin de materiales
4.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI

Transaccin: 0X01
1- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin
Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a sociedad FI
2- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin
Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a centro
1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la sociedad,
de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad.
2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin de
compras, sta se asignar a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la
sociedad que sean .
En nuestro caso:
4.2.3
SOCIEDAD
DENOMINACIN
ORGANIZACIN
DESCRIPCIN
JH01
BAT-EN-TECH
JH01
Org. Comp. BAT-EN-TECH
Asignacin de almacn a centro.

Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado el
centro al que pertenece.
18
Proyecto S.A.P.
5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES
5.1 Monedas
En este men se especifican todas las parametrizaciones relacionadas con los tipos
de moneda que emplea la empresa.
Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores de
conversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero.
En el caso de nuestra empresa, BAT-EN-TECH, utilizamos las definiciones del
estndar de SAP.
5.1.1 Tipo de cambio para la conversin
Transaccin: OB08.
Ruta: Paramatrizaciones globales
la conversin.
Monedas
Indicar el tipo de cambio para
5.1.2 Factores de conversin

Transaccin: OBBS.
Ruta: Paramatrizaciones globales Monedas Definir factores de conversin
para conversin de moneda.
5.2 Unidades de medida

Transaccin: OMSC.
En nuestro caso, no ha sido necesario parametrizar nada, ya que se han utilizado
las unidades estndar.
Ruta: Parametrizaciones globales Verificar unidades de medida.
5.3 Calendario
Ruta: Parametrizaciones globales
Actualizar calendario.
Pasos a seguir:
1. Crear das festivos.
2. Crear calendario de das festivos.
3. Crear calendario de fbrica le indicamos los das laborables de la
semana.
4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos.
CALENDARIO DE FBRICA
01
CALENDARIO DE FESTIVOS
08
19
Proyecto S.A.P.
6 MAESTRO DE MATERIALES
6.1 TIPO DE MATERIAL
Clave que asigna el material a un grupo de materiales, como por ejemplo materias
primas, mercaderas, etc.
Determina:
- El rango de nmeros del material.
- Pantallas que se visualizan
- Orden en que se visualizan las pantallas
- Datos especficos que se visualizan para entrada
Para parametrizar el tipo de material:
Transaccin: OMS2.
Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de materiales
Material Datos de control Fijar propiedades de los tipos de
material.
En el proyecto se han utilizado los tipos de material HAWA (mercaderas) y
VERP (embalajes).
6.2 RAMO
Clave que indica a qu ramo industrial se encuentra asignado el material.
Para parametrizar el ramo del material:
Transaccin: OMS3.
Material Seleccin de campos Fijar ramos y referencias para
seleccin de campos.
RAMO
U
DENOMINACIN DE RAMO
BATERAS
REFERENCIA DE CAMPO
HAWA
6.3 GRUPO DE ARTCULOS

Clave con la que se pueden agrupar varios materiales con las mismas propiedades
para su asignacin a un determinado tipo de artculos.
Transaccin: OMSF.
Material Definir grupo de artculos.
20
GRUPO DE ARTCULOS
AUM
CVM
EMB
ESM
OPM
PIM
REM
TMM
Proyecto S.A.P.
DENOMINACIN GRUPO DE ARTCULOS

GR. AUTOMOCIN
GR. VIDEOCMARAS
GR. EMBALAJES
GR. ESTACIONARIAS
GR. PORTTILES
GR. PILAS
GR. RECARGABLES
GR. MVIL
6.4 GRUPO DE COMPRAS.

Clave de un comprador o grupo de compradores responsables para determinadas
actividades de compras.
Transaccin: OME4.
Ruta: Gestin de materiales
GRUPO COMPRAS
JH0
Compras
Crear grupos de compras.
DENOMINACIN
GR.BATERAS
6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS.

Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como las
normas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido del
material para compras.
Transaccin: OME1
de valores de compra.
CL-VAL-COMP
ZJH
1 RECLAM
5
Compras
Maesro de materiales
2 RECLAM
10
3 RECLAM
15
Definir clave
NORMA ENVIO
Z1
Si se desean asignar normas de envio especiales para la clave de valores de

compra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta
Transaccin: OMEK
de envio
Compras
Maesro de materiales
Fijar normas
21
Proyecto S.A.P.
6.6 CATEGORA DE VALORACIN

Asignacin del material a un grupo de cuentas de mayor. La categora de
valoracin posibilita que los valores de aquellos materiales pertenecientes al
mismo tipo de material puedan contabilizarse a diferentes cuentas o, que los
valores de materiales pertenecientes a diferentes tipos de material puedan
contabilizarse a la misma cuenta.
Transaccin: OMSK
Ruta: Gestin de materiales Valoracin e imputacin
Determinar categoras de valoracin
Determinar cuentas
Pasos a seguir:
1.Crear referencia a categora de cuenta.
REFERENCIA A CATEGORA DE CUENTAS
JH01
JH02
DESCRIPCIN
Referencia para mercaderas
Referencia para embalajes
2.Categora de valoracin
CAT. VALORAC.
JH00
JH02
DENOMINACIN REF. CUENTA

BATERAS
JH01
EMBALAJES
JH02
DESCRIPCIN
Ref. para mercaderas
Ref. para embalajes
3.Asignar el tipo de material con la referencia a la categora de cuenta.

TIPO DE MAT
HAWA
VERP
DENOMINACIN REF. CAT. CNTA

Mercadera
JH01
Embalaje
JH02
DESCRIPCIN
Ref. para mercaderas
Ref. para embalajes
6.7 GRUPO PLANIFICADOR

El grupo de planificacin agrupa los materiales desde el punto de vista de la
planificacin para asignarles parmetros de control especiales para la
planificacin.
Transaccin: OPPZ.
Ruta: Gestin de materiales Planificacin de necesidades sobre consumo
Grupos de planificacin de necesidades Efectuar actualizacin total de
grupos de planificacin de necesidades.
22
Proyecto S.A.P.
En nuestro caso toman los siguientes valores:

CENTRO
1001
1002
DENOMINACIN
CENTRO NORTE
CENTRO ESTE
GR. PLANIFICADOR
JH01
JH02
DENOMINACIN
GR. PLANIF. 1001
GR. PLANIF. 1002
Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definido

con los siguientes valores:
Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido
Crear Lista PINE: por principio lista de planificacin de necesidades
Repart-PlanEntr: principio sin repartos del plan de entregas
6.8 PLANIFICADOR
Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin.
Transaccin: OMI8
Parmetros de centro
centro
CENTRO
1001
1002
Planificacin necesidades sobre consumo

Efectuar actualizacin total de los parmetros de
DENOMINACIN
CENTRO NORTE
CENTRO ESTE
PLANIFICADOR
JH1
JH2
DENOMINACIN
PLANIF. CENTRO1
PLANIF. CENTRO2
6.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR

6.9.1
Definir funciones de interlocutor

Transaccin: OMZ1
Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor
Funciones de interlocutor Definir funciones de interlocutor
Para nuestra empresa hemos usado una definicin estndar
FUNCIN
LF
6.9.2
CLASE DE INTERLOCUTOR
Proveedor
Fijar funciones de interlocutor

Transaccin: OMZ3
Funciones de interlocutor Fijar funciones de interlocutor permitidas
por grupo de cuentas
23
FUNCIN
LF
DENOMINACIN
Proveedor
Proyecto S.A.P.
GR. CUENTAS
JH01
DENOMINACIN
Prov. BAT-EN-TECH
El grupo de cuentas JH01 es definido en el maestro de proveedores ( apartado

7.1 )
6.9.3
Asignar esquema de interlocutor

Transaccin: OMJ5
Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores
Asignar esquema de interlocutor
GRUPO
JH01
DENOMINAC.
Prov. Bat-en-tech
PS. PORG
IDE1
PS. VSR
IDE2
PS. Pint
IDE3
IDE1: proveedor
IDE2: proveedor SPP
IDE3: proveedor centro
7 MAESTRO DE PROVEEDORES
7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR
El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registros
maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija:
1. Numeracin de proveedores
2. Seleccin de campos
Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas
de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de
acreedores
Pasos a seguir:
1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores
Transaccin: XKN1
2. Definir grupo de cuentas
Transaccin: OBD3
24
GRUPO CUENTAS
JH01
Proyecto S.A.P.
SIGNIFICADO
PROV. BAT-EN-TECH
RANGO NUMEROS
XX
3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores

Transaccin: OBAS
7.2 CUENTA ASOCIADA

La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan
valores paralelamente a la cuenta de contabilidad secundaria.
En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan de cuentas CAES
(Proveedores pesetas)
7.3 CONDICIN DE PAGO

Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de
descuento y plazos de pago.
Transaccin: OME2
condiciones de pago
Compras
Maestro proveedores
Fijar
PR01
PR02
PR03
PR04
PR05
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = TB
Descuentos :
2 % 14 das
5% 30 das
45 das
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = letras
Descuentos :
2%
14 das
1.5% 30 das
45
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = TB
Descuentos :
ninguno
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = recibo
no domiciliado
Descuentos :
2%
14 das
1.5% 30 das
45
Da fijo = 30
Va pago = cheque
Descuentos :
2%
14 das
1.5% 30 das
45
8 DOCUMENTOS
8.1 SOLICITUD DE PEDIDO
Compras
Solicitud de pedido
Pasos a seguir:
1. Definir rangos de nmeros
25
Proyecto S.A.P.
Transaccin: OMH7.
NMERO
01
02
DE NMERO
1000000
9000000
A NMERO
1999999
9999999
EXT.
EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.

Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud
de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin
de campos.
Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido )
Transaccin: OMF2
3. Parametrizar clases de documentos:
Transaccin: OMEB
CL DENOM.
NB Sol. Pedido
INTER. POS RG. N. INT

10
01
RG. N EXT
02
SEL. CAMP
NBB
4. Determinar reglas para transferencia de textos

Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que
aparecen en el documento de solicitud de pedido.
Hemos utilizado la parametrizacin estndar.
Transaccin: OMFU
8.2 IMPUTACIN
Compras
Imputacin
Pasos a seguir:
1. Actualizar tipos de imputacin
El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro
de coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la respectiva
posicin.
Transaccin: OME9
Por ejemplo:
TIPO DE IMPUTACIN
K
DENOMINACIN
CENTRO DE COSTE
26
Proyecto S.A.P.
2. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin

Transaccin: OMG0
Por ejemplo:
TIPO POS. TIPO IMPUTACIN
K
TEXTO
NORMAL
DENOMINACIN
CENTRO DE COSTE
8.3 PETICIN DE OFERTA

Compras
Peticin de oferta / Oferta
Pasos a seguir:
Transaccin: OMH6.
NMERO
60
61
DE NMERO
6000000000
6100000000
A NMERO
6099999999
6199999999
EXT.
EXT.

Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin de
oferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de
campos.
Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta)
Transaccin: OME8
Transaccin: OMEA
CL
AN
DENOM.
Pet. Oferta
INTER. POS RG. N. INT

10
60
RG. N EXT
61
SEL. CAMP
ANA

aparecen en el documento de peticin de oferta.
Hemos utilizado la parametrizacin estndar.
Transaccin: OMFT
27
Proyecto S.A.P.
5. Actualizar caractersticas de oferta

Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de una
oferta.
Transaccin OMES
CARACTERSTICA OFERTA
AB1
DESCRIPCIN
Negativa por razones de precio
8.4 PEDIDO DE COMPRAS

Compras
Gestin de pedidos
Pasos a seguir:
Transaccin: OMH6.
NMERO
45
41
DE NMERO
4500000000
4100000000
A NMERO
4599999999
4199999999
EXT.
EXT.

Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hay
que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos.
Se utiliza la estndar NBF (para el pedido)
Transaccin: OMF4
Transaccin: OMEC
CL
NB
DENOM. INTER. POS RG. N. INT

Pedido
10
45
RG. N EXT
41
SEL. CAMP
NBF

aparecen en el documento de pedido.
Hemos utilizado la parametrizacin estndar
Transaccin: OMFV
28
Proyecto S.A.P.
5. Parametrizar lmites de tolerancia

Transaccin: OMEU
SOC.
JH01
NOMBRE
BAT-EN-TECH
CLV. TOL DENOMINAC

PE
Desv. Prc. Compra
LMITE SUP
10%
8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS

Para verificar una factura, se toman los datos del pedido y del albarn de entrega.
Chequeando el albarn contra el pedido, comprobamos la cantidad entregada, y
chequeando la factura contra el pedido, comprobamos el importe a pagar.
Para parametrizar la factura recibida (clase de documento y rango de nmeros):
Transaccin:
Ruta: Gestin de materiales Control de facturas Factura recibida
Actualizar clases de documentos y rangos de nmeros.
9 REGISTRO INFO
El registro info relaciona un material con un proveedor. En l se indican los datos
bsicos y las condiciones de compra.
Compras
Registro info de compras.
Pasos a seguir:
1. Definir rangos de nmeros.
Transaccin: OMEO
REGISTRO INFO
IL
IL
LIMITE INFERIOR
5300000000
5400000000
LIMITE SUPERIOR
5399999999
5499999999
I/E
I
E
2. Definir formato de pantalla.

Transaccin: OMF1
En nuestro caso hemos utilizado los formatos de pantalla estndar
3. Asignar clases de textos.
Transaccin: OMFY
29
Proyecto S.A.P.
10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
Identifica el tipo de movimiento que se va a realizar, por ejemplo entrada, salida o
traspaso de mercancas, y sus caractersticas.
Tanto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso, son comunes
las siguientes parametrizaciones:
10.1 ASIGNAR NMEROS

Transaccin: OMBA
Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Asign. Nmeros
asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin
Fijar
10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS

Transaccin: OMJJ
Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks
Definir clases de movimiento
Clases de movimientos
10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS

Transaccin: OMWB
Ruta: Gestin de materiales Valoracin e imputacin
cuentas Crear contabilizaciones automticas
Determinacin de
10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE

DOCUMENTOS CONTABLES
Control de facturas
Gestin de autorizaciones
Pasos a seguir:
1. Fijar grupos de tolerancia
Transaccin: OMRB
2. Efectuar asignacin usuario
Transaccin: OMRC
30
Proyecto S.A.P.
10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO

Transaccin: OMBS
Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Clases de movimientos
Almacenar motivos para movimientos de mercancas
10.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA

10.6.1 Entrada de mercancas:
Transaccin: OMCJ
Fijar estructura de pantalla
Entrada de mercancas
10.6.2 Salida de mercancas:

Transaccin: OMBW
Traspasos Fijar estructura de pantalla
Salida de mercancas /
10.6.3 Traspaso de mercancas:

Transaccin: OMBW
Traspasos Fijar estructura de pantalla
Salida de mercancas /
31
Manual de parametrizacin: MDULO FI
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI
11 PARAMETRIZACIONES BSICAS
11.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD
Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI.
Creamos una sociedad, vamos a Entradas Nuevas y metemos la sociedad:
nombre de la empresa, poblacin......
Damos a Intro y entramos a la pantalla Tratar direccin, rellenamos esta
pantalla y grabamos.
32
Proyecto S.A.P.
11.2 DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO

Define el nmero de periodos contables normales y especiales que tenga la
sociedad. El sistema permite hasta 4 periodos especiales.
Ruta: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de gestin financiera
Ejercicio Actualizar variante de ejercicio.
33
Proyecto S.A.P.
11.3 ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDAD

FI
Ruta: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de gestin financiera
Ejercicio Asignar variante de ejercicio a la sociedad FI.
A nuestra sociedad JH01 le hemos asignado la variante K4 ( Ao natural y 4
periodos especiales).
34
Proyecto S.A.P.
11.4 ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD

Le hemos asignado el CAES.
Ruta: Gestin financiera Contabilidad principal
maestros
Creacin de cuentas de mayor
Asignar sociedad FI a un Plan de cuentas.
Cuentas de mayor Datos

Manual en dos etapas
35
Proyecto S.A.P.
11.5 COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01

Ruta: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos
maestros
Creacin de cuentas de mayor
Copiar( alternativa1 )
Copiar Plan de Cuentas.
Este paso lo haramos en caso de querer crearnos nuestro propio plan contable .
36
Proyecto S.A.P.
11.6 DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN

Ruta: Gestin financiera Param bsicas de g.fcra Documento Posicin de
documento Control Actualizar Variante de status de campo.
Creamos una nueva estructura, copiando de la 001 que es la que SAP trae como
estandar y la denominamos JH01.
37
Proyecto S.A.P.
11.7 ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO A

NUESTRA SOCIEDAD FI
Ruta: Gestin financiera Param bsicas de g.fcra Documento Posicin de
documento Control Asignar variantes de status de campo a sociedad
FI.
Asignamos la variante JH01 a nuestra sociedad.
38
Proyecto S.A.P.
11.8 DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO

Normalmente trabajaremos con las clases de documentos estandar que trae SAP
pero si quisiramos crear una clase de documento propia el procedimiento seria el
siguiente:
Ruta: Gestin financiera Param Bsicas
clases de documento.
Documento
Cab. Doc
Definir
Cuando creo una clase de documento se indica para que tipo de operacin quiero
que sirva este documento, que rango de nmeros tendr asociado y con que clase
de cuentas se va a contabilizar al hacer ese documento.
Las clases de cuenta las agrupamos de la siguiente forma
A Activo Fijo
D Deudores
K Acreedores
M Materiales
S
Cuentas de mayor
39
Proyecto S.A.P.
Cuando creo una clase de documento el sistema me pide:
Rango de nmeros
Clase de cuentas
Clase de documento de anulacin: Si no le decimos nada el sistema nos

asigna la clase de documento original.
Si la asignacin del rango de
nmeros es externa el sistema no deja dejar este campo en blanco.
11.9 CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS

Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento Rangos de nmeros
de documentos Definir rangos de nmeros de documentos.
Los rangos de nmeros depende de la sociedad no del mandante, por eso hay que
asignar los rangos de nmeros a los documentos para esa sociedad.
40
Proyecto S.A.P.
11.10 CLAVES DE CONTABILIZACIN

Una clave de contabilizacin son dos dgitos que me controlan el tipo de cuenta:
si es acreedor o deudor, de activo fijo, de materiales o si se trata de una cuenta de
mayor. Tambin controla si el apunte va al debe o al haber y el tipo de cuenta.
Me puedo crear claves nuevas. A la hora de contabilizar un asiento a parte de
poner la cuenta deber poner la clave de contabilizacin.
Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento Posicin de
documento Control Definir clave de contabilizacin.
Toda clave de contabilizacin tiene una clave de anulacin.
41
Proyecto S.A.P.
11.11 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS

documento Control Definir grupos de tolerancia.
Determinas por documento y por posicin los lmites superiores para contabilizar.
11.12 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA

documento Control Asignar grupos de tolerancia a usuarios.
42
Proyecto S.A.P.
11.13 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES.

Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento
contables Definir variante de perodos contables.
Perodos
Aqu definimos una variante de perodos contables para nuestra sociedad. Hemos
definido la variante JH01.

contables Abrir y cerrar perodos contables.
Perodos
Hemos abierto el ao natural desde Enero hasta Diciembre de 1999 y 4 periodos

especiales.
Para cada clase de cuenta ser necesario abrir los periodos contables.
43

contables Asignar variantes a sociedad FI.
Proyecto S.A.P.
Perodos
44
Proyecto S.A.P.
Existe una ruta donde podramos asignar directamente a nuestra sociedad el Plan
de Cuentas, la Variante de Ejercicio, la Variante de estatus de Campo y la
Variante de periodos Contables.
Ruta: Gestin financiera Param Bsicas
completar parmetros globales.
Sociedad FI
Verificar y
11.14 CARGAR EL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD

Ruta: Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros
Creacin de cuentas de mayor Copiar ( alternativa 1) Copiar
sociedad FI.
La sociedad que se suele tomar como modelo es la ES01.
45
Proyecto S.A.P.
12 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES
Las parametrizaciones bsicas para la creacin de deudores desde el mdulo FI
son las siguientes:
12.1 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES

Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de
deudor
Datos maestros
Preparar creacin de datos maestros de
deudores Definir grupos de cuentas con estructura de imagen.
Nosotros en el proyecto hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 que es el
estandar de SAP.
En caso de querer crear otro grupo de cuentas lo haramos como copia del 0001.
El grupo de cuentas nos determina el estatus de campos y que campos sern

visibles, opcionales y obligatorios. Tanto datos generales, como comerciales y de
sociedad.
46
Proyecto S.A.P.
12.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD

deudor
Datos maestros
deudores Definir estructura de imagen por actividad.
Aqu parametrizamos el status de campos nicamente para datos a nivel de
sociedad.
Cuando en la sociedad pone * quiere decir que sirve para todas las sociedades.
12.3 DEFINIR RAMOS

deudor
Datos maestros
deudores Definir ramos.
Sirve para agrupar los deudores por ramos.
47
Proyecto S.A.P.
12.4 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE

DEUDORES
deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de
deudores Crear rangos de nmeros para ctas. Deudores
Los rangos de nmeros son independientes de la sociedad, son a nivel de
mandante.
12.5 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS

PARA DEUDORES
deudores Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores.
48
Proyecto S.A.P.
Nosotros hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 y le hemos asignado el rango

de nmeros 04.
12.6 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS

CENTRALES
deudores Definir identificador de textos para textos centrales.
12.7 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS

CONTABILIDAD
deudores Definir identificador de textos para textos contabilidad.
Aqu el sistema ofrece la posibilidad de crear textos y aquellos que se marcan
como relevantes aparecen al crear el deudor.
49
Proyecto S.A.P.
12.8 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE

DEUDORES
deudor Datos maestros Matchcode Verificar campos de bsqueda p.
matchcodes.
Aqu parametrizamos los campos de bsqueda para deudores.
50
Proyecto S.A.P.
13 PARTIDAS INDIVIDUALES
13.1 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS
INDIVIDUALES
deudor Partidas individuales Visualizar partidas individuales de
deudores Fijar clasificacin estandar para partidas individuales.
Podemos establecer unas reglas segn las cuales el sistema debe rellenar el campo
de asignacin durante la entrada de documentos. El contenido de este campo va a
determinar el orden de salida estandar para las partidas individuales.
51
Proyecto S.A.P.
13.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA

deudores Definir estructura de lneas.
Aqu se concreta la informacin que quiero que salga cada vez que veo una lnea
de una partida individual.
La estructura de Lneas estandar es de la D0 a la D9. Por ejemplo la estructura de
lnea D0 es la siguiente:
52
Proyecto S.A.P.
13.3 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN

deudores Seleccionar campos de seleccin.
Sirve para seleccionar partidas individuales de un deudor segn unas condiciones
previas como por ejemplo: Fecha de contabilizacin, N de documento, Importe
53
Proyecto S.A.P.
13.4 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES

Permite al usuario visualizar las partidas individuales de un deudor totalizadas
sobre diferentes campos.
13.5 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES

DE TOTALES STD
Vamos a fijar una estructura de lneas y una variante de totales por defecto para
cada una de las operaciones que se puedan realizar con deudores.
54
Proyecto S.A.P.
13.6 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES

Adems de los campos que contiene la estructura de lneas normal se pueden
pedir campos adicionales para su visualizacin.
55
Manual de parametrizacin: MDULO CO
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN CO
14 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO.
14.1 CREAR SOCIEDAD CO.
Ruta: Controlling Controlling General
Sociedad CO
Organizacin
Actualizar
1. Datos Bsicos.
Al pulsar el botn de entradas nuevas, aparece una pantalla con todos los datos
relacionados con la Sociedad CO.
Si la Sociedad CO es igual a la Sociedad FI, se pulsa el botn Sociedad CO =
Sociedad FI y se cargan automticamente todos los datos de la sociedad FI
excepto el campo de Jerarqu Std. CeCo.
Jerarqua Std CeCo: Jerarqua de grupos de centros de coste en la que se han
agrupado todos los centros de coste de una sociedad CO, jerarqua estndar.
En este campo introducimos el nombre de la estructura de CeCo de nuestra
Sociedad CO.
SOCIEDAD FI
JH01
SOCIEDAD CO
JH01
JERARQUA STD CeCo

JERARQUA
2. Activar componentes / indicador de control.

Se acitvan los siguientes componentes de la Sociedad CO JH01:
Centros de coste
Ges. comprometidos
Costes por procesos
Gestin de rdenes
Cuenta de resultados
1 Componente activo
Inactivo
2 Componente activo para clculo operativo
1 Componente activo
4 Cuenta de resultados analtica y contable activa
3. Asignar a Sociedades.
Crear una nueva entrada con la Sociedad
56
Proyecto S.A.P.
14.2 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE.

Ruta: Controlling Controlling Gastos Generales Contabilidad de CeCo
Datos Maestros Centros de Coste Actualizar Jerarqua Estndar.
Pasos:
1. Crear Nodos de la Jerarqua:
Para crear los nodos de la jerarqua hay que pulsar el botn Insertar
Grupo, y nos aparece una pantalla en la que introducimos el nombre del
nodo y su descripcin.
Para el primer nodo se pulsa el botn Subordinar y para el resto de nodos si
estn al mismo nivel se pulsa Nivelar.
2. Crear CeCo:
Los CeCo se pueden crear tanto desde IMG como desde funcional y las
rutas son las siguientes:
Ruta: Controlling Controlling Gastos Generales
CeCo Datos Maestros Centros de Coste
Crear CeCo.
Funcional: Finanzas
Maestros
Contabilidad de
Crear CeCo
Controlling Centros de Coste

Centros de coste Crear.
Datos
57
Proyecto S.A.P.
Centro de Coste: cdigo del CeCo.

Valido desde hasta: en estos campos se indica el periodo de validez del
CeCo, se recomienda poner como fecha inicial el la fecha de inicio de
ejercicio actual y como fecha final indefinida.
Denominacin de CeCo.
Datos Bsicos:
Responsable: responsable del CeCo.
Clase de CeCo: Indicador que determina la clase de un centro de coste.
En nuestro proyecto hemos asignado las clases de CeCo estndares, pero
se pueden crear nuevas clases de CeCo desde la Gua de Implementacin
de SAP.
Area de la Jerarqua: en este campo asignamos el nodo de la jerarqua del
que depende el CeCo.
Moneda.
Para eliminar un CeCo:
Ruta: Controlling Controlling General
Borrar Datos Test Borrar CeCo.
Preparar Arranque Productivo
58
Proyecto S.A.P.
14.3 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE.

Ruta: Controlling Controlling Gastos Generales Contabilidad de CeCo
Datos Maestros Centros de Coste Actualizar Clases de CeCo.
El marcar cualquiera de estos Flags implica que no se permite introducir datos de

ese tipo en la clase de CeCo correspondiente. Ejemplo:
Flag IgReal: El indicador controla si un centro de coste est bloqueado para
las contabilizaciones con ingresos.
Si el indicador de bloqueo est activo, entonces no se podr
contabilizar a partir de este momento ningn ingreso en el centro
respectivo.
Si el indicador de bloqueo no est activo, entonces se actualizarn los
ingresos de forma estadstica en los centros de coste.
59
Proyecto S.A.P.
14.4 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE.

Existen dos tipos de clases de coste:
Clases de Coste Primarias: Las clases de coste son posiciones de plan de
cuentas relevantes para el clculo de costes. Se emplean para la entrada de
todos los costes en la totalidad del sistema de clculo de costes.
Clases de Coste Secundarias.
Las clases de coste se pueden crear desde funcional o desde IMG.Desde
Funcional slo se pueden crear clases de coste una a una, sin embargo desde IMG
se permite la creacin masiva de clases de coste.
Ruta: Controlling Controlling Gastos Generales Contabilidad de Clases de
Coste e Ingreso Datos Maestros Clases de Coste Crear Clases de
Coste Primario y Secundario automticamente.
1. Efectuar Parametrizacin Previa.
Desde cta Hasta cuenta TpC
600000
699999
1
700000
799999
11
Descripcin breve
Clase de costes primarios
Clase de ingreso
2. Crear Juego de Datos.

Sociedad CO
Vlido desde
Vlido hasta
Nombre juego de datos
Usuarios batch input
JH01
01.01.1999
31.12.2400
CURSO1
CURSO1
3. Ejecutar Juego de Datos.
60
Proyecto S.A.P.
Para crear los rangos de nmeros necesarios para la sociedad CO:

Ruta: Controlling Controlling general
de nmeros para documentos CO.
Organizacin
Actualizar rangos
Primero crearemos un grupo y luego le asignamos un rango de nmeros para

despus asignar los elementos al grupo.
61
Manual de parametrizacin: MDULO AM
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE AM
15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM
15.1 CREAR SOCIEDAD
actualizar estructuras
Definicin
Ruta: Estructura de la empresa
Gestin Financieras Definir copiar, borrar, verificar Sociedad FI.
15.2 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD

Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera
Ruta: Gestin Financiera
Sociedad FI Verificar y Completar Parmetros Globales.
Plan de Cuentas
Plan de Cuentas Pas
Variante Status Campo
Variante Ejercicio
Variante Periodos Contables
CAES
CAES
JH01
K4, Ao natural 4 periodos especiales
JH01
Variante Status Campo: es el compendio de varios grupos de status de campo.

El grupo de status campo determina los campos que estn listos para la entrada
de documentos, los que deben rellenarse y los que deben suprimirse.
Variante de Ejercicio: Determina, el n de periodos contables que tiene un
ejercicio, el n de periodos especiales que precisa y el modo en que el sistema
debe determinar los periodos contables a contabilizar.
Variante de Periodos Contables: Describe las especificaciones para un periodo
contable, por ejemplo inicio y final.
Definidos en el mdulo de Finanzas ( FI ).
16 PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM

Este mdulo puede ser parametrizado de dos formas diferentes:
1. Ejecutando la transaccin ORFA
2. A travs de la gua de implementacin de SAP:
Ruta: Gestin Financiera
Conatbilidad de Activos Fijos.
62
Proyecto S.A.P.
16.1 PLAN DE VALORACIN

Son las normas de valoracin que tiene cada pas para valorar sus activos fijos.
Los pasos para crear un plan de valoracin son los siguientes:
1. Crear el plan de valoracin como copia de 1ES.
2. Fijar el Plan de Valoracin , que consiste en seleccionarlo.
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin
Plan de Valoracin
Crear
Fijar.
Se hace una copia del Plan de valoracin 1ES, que es el estndar de SAP para
Espaa.
PLAN DE VALORACIN
JH01
DENOMINACIN
Plan de Valoracin para Sociedad JH01
16.2 CREAR SOCIEDAD AM

Aqu asignamos el Plan de Valoracin fijado a la sociedad. En nuestro caso como
la Sociedad JH01 se creo como copia de la ES01 tambin se copiaron el plan de
cuentas y el plan de valoracin, por lo que no es posible asignarle otro plan de
valoracin. El Plan de Valoracin de la Sociedad JH01 es el 1ES.
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin
Sociedad AM.
Al seleccionar la Sociedad JH01 pasamos a la siguiente pantalla:
63
Proyecto S.A.P.
Los Datos de Organizacin vienen de la Sociedad FI y no se pueden modificar.

Datos Generales:
Status Sociedad AM: Con este indicador se determina el status en
que se encuentra una sociedad desde el punto de vista de la
Contabilidad de activos fijos:
Status test: Se pueden modificar los valores mediante la carga
inicial de datos o mediante contabilizaciones. " 2".
Status de transferencia: Se pueden introducir y modificar valores
mediante la carga inicial de datos; no se pueden efectuar
contabilizaciones. " 1".
Status productivo: La carga inicial de datos est cerrada, por lo
tanto, slo se pueden modificar valores mediante actualizaciones.
" 0".
Sociedad Asig. Ns: Sociedad cuyos rangos de nmeros deben
utilizarse para asignar los nmeros de los registros maestros de
inmovilizado (en la asignacin de nmeros a nivel multisociedad).
64
Proyecto S.A.P.
17 CLASES DE INMOVILIZADO.
17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO.
Transaccin: ORFA
Ruta: Datos Maestros
Clase de Inmovilizado
Crear.
A la hora de crear las clases de inmovilizado se aconseja copiar las estndares de

SAP.
CLASES DE INMOVILIZADO
JH00
JH01
JH10
JH20
JH30
DENOMINACIN
EDIFICIOS
TERRENOS
MAQUINARIO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
Por ejemplo los datos de control de la clase de inmovilizado JH30 son los
siguientes:
Determinacin de Cuentas: 30000 (Equipo y Mobiliario de oficina ).
Regla Estr. Imgenes: 3000 (Mobiliario y enseres).
Rango de Nmeros: 03.
Los siguientes campos se determinan en los pasos siguientes.
17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS.
Se definen todas las cuentas contables que se deben usar para las posibles
operaciones ( Alta, Bajas, Ventas ..) que vayamos a utilizar con los elementos
de esta clase de inmovilizado.
Transaccin: ORFA
Determinacin de Cuentas.
Se recomienda usar la Determinacin de Cuentas estndar.

DETERM. CUENTAS
10000
20000
30000
40000
50000
DENOM.DETERMINACIN CTAS.
Terrenos y derechos similares
Instalaciones tcnicas y maquinaria
Equipo y mobiliario de oficina
Anticipos pagados y activos fijos en curso
Bienes econmicos de poco valor
65
Proyecto S.A.P.
17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO.

Transaccin: ORFA
Maestro.
Estructura Pantalla Registro
Se definen nuevas reglas de estructuracin de imagen como copia de las

estndares de SAP en el caso de que se quiera realizar alguna modificacin.
REGLA ESTRUCTURA DE IMAGEN
JH00
JH01
JH10
JH30
DENOMINACIN
EDIFICIOS JH01
TERRENOS JH01
MAQUINARIA JH01
MOBILIARIO JH01
Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen aparecen los campos

relativos a las pantallas de la clase de inmovilizado, excepto los relativos al rea
de valoracin.
Toda regla de estructuracin tiene tres bloques:

Seleccin de Imagen: se determina si los campos son obligatorios,
opcionales o no visibles.
Nivel de Actualizacin:
66
Proyecto S.A.P.
ClsIn: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de

imgenes definir la clase de inmovilizado como 'nivel de
actualizacin para el grupo de campos correspondiente.
NPr: Si se ha fijado este indicador, la regla de estructuracin de

imgenes definir el nmero principal de inmovilizado como nivel de
Esto significa que, al crear un subnmero de inmovilizado, el grupo
de campos tomar los valores del nmero principal.
SN: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de

imgenes definir el subnmero de inmovilizado como nivel de
Referencia:
Copiar: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de
imgenes especificar que, al crearse un inmovilizado con el
inmovilizado de referencia, el grupo de campos correspondiente
tome automticamente los valores del inmovilizado de referencia.
17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA.

Aqu se determinan la estructura de imagen para los campos relacionados con el
Area de Valoracin dentro de la Clase de Inmovilizado.
Transaccin: ORFA
REGLA ESTR. IMGENES

1000
100T
2000
200T
Estructura Pantalla de Area.
DENOMINACIN
Amo a nivel de n principal
Amo en n principal CATT
Amo a nivel de subnmero
Amo en subnmero CATT
Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen de rea aparecen los

campos relativos al rea de valoracin.
La forma de determinar la estructura de rea es exactamente igual a la de la
estructura de imagen de pantalla que se menciona en el apartado anterior.
17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS.
Transaccin: ORFA
Clases de Inmovilizado
Rangos de Nmeros.
67
Proyecto S.A.P.
17.2 CLAVE DE VALORACIN.

17.3 CLAVE DE CLCULO
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin
Clave de Valoracin
Clave de Clculo.
La Clave de Clculo establece los parmetros que harn que una amortizacin se
haga de una forma o de otra.
Para nuestro proyecto hemos definido la siguiente Clave de Clculo:
Clase de amortizacin: Con este indicador, se especifica la clase de

amortizacin para la cual puede emplearse esta clave de clculo.
Clasificacin de la amortizacin normal: Con este indicador, el usuario
puede clasificar las amortizaciones que se calculan con esta clave de clculo
segn los mtodos de amortizacin.
68
Proyecto S.A.P.
Clculo automtico de amortizaciones o intereses: Este indicador es

necesario para que el sistema calcule automticamente el total de la
amortizacin de acuerdo con el procedimiento y el porcentaje indicados.
Especialmente en el caso del mtodo G (porcentaje total en el perodo de
concesin tributaria), se calcula automticamente la mxima amortizacin
permitida en cada ejercicio.
En los mtodos de amortizacin manuales no es necesario que el usuario
fije este indicador.
Mtodo de clculo de Amo: Con este indicador, se especifica qu mtodo de
clculo de Amo debe utilizar esta clave de clculo.
Indicador de valor de referencia para el clculo de Amo: Valor de
referencia que se utiliza como valor base para calcular la amortizacin. Junto
con los valores de referencia entregados segn el estndar, tambin puede
utilizar valores de referencia individuales. Debe definir estos valores de
referencia individuales utilizando una interfase de modificacin preparada
(salida de usuario).
Mtodo de cambio: A travs del mtodo de cambio se especifica cundo se
debe realizar el cambio a otra clave de clculo. Esto es necesario, por ejemplo,
en claves de clculo que se amortizan degresivamente, con el fin de poder
alcanzar el valor neto contable cero dentro de un plazo de tiempo determinado.
Clave de amortizacin tras cambio: Aqu puede indicarse una clave de
clculo interna alternativa para permitir que, en la amortizacin degresiva,
pueda lograrse una amortizacin total en un plazo de tiempo limitado
(procedimiento D o P con valor de referencia de valor neto).
El momento del cambio se determina a travs del mtodo de cambio.
69
Proyecto S.A.P.
17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN

Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin
Clave de Valoracin
Clave de Amortizacin
En nuestro proyecto para el Plan de Valoracin 1ES hemos creado la clave de

amortizacin LIJH a la cual le hemos asignado la clave de clculo XJH0 creada
en el apartado anterior.
70
Proyecto S.A.P.
17.4 SEGUROS
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin Seguros
Clases de seguro
01
02
Clases
Descripcin
Seguro de vida
Seguro de valor actual
Clase de seguro: La clase de seguro define las caractersticas de control ms

importantes para determinar el valor asegurado de un inmovilizado.
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin Seguros Sociedades GL
Ca. seg.
01
02
Descripcin
AS Compaa de seguros
Seguros MG y asociados
Sociedad GL: Clave de la compaa de seguros con la que se asegur el

inmovilizado.
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin Seguros Primas
Prima
1002
2005
Descripcin
Prima normal
Prima aumentada
Prima: Este campo tiene carcter puramente informativo y no afecta al clculo

del valor asegurado.
Fomento de inversin: es un dato que se le asigna a los activos fijos, que nos
permite si el activo fijo tiene una subvencin a fondo perdido o deduccin de
impuestos. Esta suele ser un porcentaje de la inversin que se vaya a realizar.
Para parametrizar los diferentes tipos de fomentos de inversin se ha de seguir la
siguiente ruta:
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin
Fomentos de Inversin.
Aqu indicamos la clave de fomento de inversin y su denominacin. Nosotros

para nuestro proyecto no hemos creado ninguna clase de fomento.
71
Proyecto S.A.P.
18 CRITERIOS DE CLASIFICACIN.
Dentro de una clase de inmovilizado hay muchos nmeros principales y estos se
pueden listar de forma clasificada de acuerdo con los criterios que se hayan
parametrizado.
Transaccin ORFA:
Ruta: Datos Maestros Criterios clasificacin 4p (clasificacin de 4 niveles).
Criterios clasificacin 8p (clasificacin de 8 niveles)
N
1
1
Conc. Asign. 1-4

Nuev
Anti
Descripcin
Nuevos JH01
Antiguos JH01
19 ANEXO I
Para verificar la consistencia de la parametrizacin de Activos Fijos:
Transaccin: ORFA
Ruta: Herramientas consistencia Plan de valoracin
Valoracin
Cuentas de mayor
Sociedad
reas de
72
Manual de parametrizacin: MDULO TR
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE TR
20 PARAMETRIZACIONES PREVIAS
Para poder implantar el mdulo de tesorera debe estar correctamente parametrizada
la sociedad FI. Para ello, antes de comenzar con la parametrizacin del mdulo de
Tesorera, habr que:
Crear sociedad FI.

Completar los datos bsicos de dicha sociedad:
-
Plan de cuentas
Variante de status de campo
Variante de ejercicio
Variante de periodos contables
Parametrizaciones bsicas de Gestin finaciera

Ruta: Gestin finaciera
Sociedad FI Verificar y completar parametros globales
21 PREVISIN DE TESORERA
21.1 FECHA VALOR
Fecha que utilizan los bancos para la contabilizacin de las diferentes
transacciones. Podemos indicar al sistema que nos proponga por defecto la fecha
actual como fecha valor.
Ruta: Tesorera Gestin de caja
fechas valor de sociedad FI.
Parametrizaciones bsicas
Definir
21.2 SMBOLOS DE ORIGEN

El smbolo de origen divide los niveles de tesorera de acuerdo con las
fuentes que alimenta con datos. Ejemplos de esto son:
Contabilidad bancaria
Contabilidad de cuentas de terceros
Gestin de materiales
Comercial
SMBOLO DE ORIGEN
BNK
PSK
MMF
SDF
DENOMINACIN
Contabilidad Bancaria
Contabilidad de Cuentas de Terceros
Gestin de materiales
Comercial
73
Proyecto S.A.P.
El indicador Status PT seala los smbolos que se utilizan para cuentas bancarias.
smbolos de origen
Parametrizaciones bsicas
Definir
21.3 CUENTAS TRANSITORIAS

Se crean segn la va de pago o de cobro, y se deben abrir tantas cuentas
transitorias como vas de pago y vas de cobro.
21.3.1 CREAR BANCOS PROPIOS
Por medio de esta transaccin, introducimos los bancos a travs de los cuales
nuestra empresa efecta las diferentes operaciones contables (pagos y cobros).
Ruta: Gestin Financiera Contabilidad Principal Contabilidad bancaria
Cuentas bancarias Definir bancos propios.
BCO. PROPIO
BBV
SANT
PAS
ES
ES
CLAVE BANCO
00750001
00850272
ID. CUENTA
00001
00001
TEXTO
CTA. BANC. BBV
CTA. BANC. SANT
21.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS

Esta operacin se realiza en la parte funcional.
Ruta: Finanzas
Crear
Gestin Financiera
NMERO DE CUENTA
572001
572002
Libro Mayor
Datos maestros
DESCRIPCIN
Cuenta definitiva de BBV
Cuenta definitiva de SANT
21.4 CREAR CUENTAS TRANSITORIAS

Esta operacin se realizar en la parte funcional.
Ruta: Finanzas
Crear
Gestin Financiera
Libro Mayor
Datos maestros
74
Proyecto S.A.P.
La codificacin de estas cuentas se realiza de la siguiente manera:
Los tres primeros dgitos (572) indican que se trata de una cuenta
bancaria.
El cuarto dgito indica si la cuenta es para pagos (1) o cobros (2).
El quinto dgito sirve para indicar el modo de pago o cobro:
1 cheque
2 tranferencia
3 contado
El ltimo dgito identifica al banco, BBV (1) o SANT (2).
NMERO DE CUENTA
572111
572121
572211
572221
572231
572112
572122
572212
572222
572232
DESCRIPCIN
BBV PAGO CHEQUE
BBV PAGO TRANSFERENCIA
BBV COBRO CHEQUE
BBV COBRO TRANSFERENCIA
BBV COBRO CONTADO
SANT PAGO CHEQUE
SANT PAGO TRANSFERENCIA
SANT COBRO CHEQUE
SANT COBRO TRANSFERENCIA
SANT COBRO CONTADO
21.4.1 GRUPOS DE CUENTAS

El grupo de cuentas define las propiedades de los campos que se tratan al crear
una cuenta de mayor.
Para saber a qu grupo de cuentas pertenece una cuenta de mayor ya creada,
accederemos por medio del men funcional:
Ruta: Finanzas Gestin financiera
Visualizar
Libro mayor
Datos maestros
Para parametrizar las propiedades de los diferentes campos de un grupo de

cuentas:
Definir grupos de cuentas
Datos maestros
Cuentas de Mayor
El campo Nivel de Tesorera se marca como obligatorio, ya que es un dato

bsico para el funcionamiento del mdulo de tesorera.
75
Proyecto S.A.P.
22 POSICIN DE TESORERA
Indica el estado de las cuentas bancarias da a da.
22.1 NIVELES DE TESORERA ( cuentas de mayor)

Definir niveles de tesorera.
Datos maestros
Cuentas de mayor
Para mejorar la visualizacin de los grupos de tesorera en los informes, se crean

los niveles de tesorera. Estos niveles se emplean para el control de caja.
NOMBRE
BD
BQ
BT
CA
ORIGEN
BNK
BNK
BNK
BNK
DESCRIPCIN
BANCOS DEFINITIVAS
BANCOS CHEQUES
BANCOS TRANSFERENCIAS
CAJA
22.2 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES

22.2.1 GRUPOS DE CUENTAS
Ruta: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros
Control de deudores Actualizar grupos de cuentas de deudores.
22.2.2 NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros)
Datos maestros
Cuentas de mayor

NOMBRE
D
P
ORIGEN
PSK
PSK
DESCRIPCIN
DEUDOR
PROVEEDOR
76
Proyecto S.A.P.
22.2.3 GRUPOS DE TESORERA

En esta opcin de men se definirn los grupos de tesorera para los deudores y
acreedores. Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas,
comportamientos o riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse los
pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la
entrada y salida de fondos.
En la pantalla de deudores y acreedores se debe indicar el grupo de tesorera que
posteriormente se asociar a un nivel de tesorera.
Definir grupos de tesorera.
NOMBRE GRUPO
PQ
PT
PQT
DC
DQ
DT
DQT
DCT
DQC
DQCT
Datos maestros
NIVEL TESORERA
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
Cuentas de mayor
DESCRIPCIN
PROV. CHEQUE
PROV. TRANSFERENCIA
PROV. CHEQUE TRANSF.
DEUDORES CONTADO
DEUDORES CHEQUE
DEUDOR. TRANSFERENCIA
DEUDOR. CHEQUE TRANSF.
DEUDOR. CONTAD. TRANSF.
DEUDOR. CHEQUE CONTAD.
DEUD. CHEQ. CONTAD. TR.
23 INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA

La posicin de tesorera muestra el estado diario de las cuentas bancarias.
La previsin de liquidez muestra los posibles cobros y pagos que vamos a realizar a
los deudores y acreedores.
Pasos:
1. Actualizar ttulos
Actualizar ttulos
CLASIFICACIN
TESORERJH01
Estructuracin
TTULO
CLASIFIC. PARA JH01
Clasificaciones
TTULO LNEA
CLASIF. PARA JH01
2. Actualizar estructura
Todos los niveles a incluir se entran en lneas E y todas las cuentas o
grupos de tesorera en lneas G, siendo posible el enmascaramiento con
'+' (desde la derecha). Si no se indica ningn concepto de compresin, el
nivel, la cuenta o el grupo de tesorera se visualizarn por separado. Si
77
Proyecto S.A.P.
este no es el caso, la visualizacin se efectuar en la primera imagen

bajo el concepto de compresin, y podr clasificarse entonces en niveles
o grupos en funcin de una seleccin de lneas.
Actualizar estructuras
CLASIFICACIN
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TESORJH01
TP
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Estructuracin
SELECCIN
AV
BD
BQ
BT
CA
D
P
570000
57200+
57211+
57212+
57221+
57222+
AC
AH
AS
Clasificaciones
CDIGO COMPRESION
AVISO
BANCOS
BANCOS
BANCOS
CAJA
D
P
CAJA
BD
BQ
BT
BQ
BT
AVISO
AVISO
AVISO
24 NIVELES DE BLOQUEO
Los niveles de bloqueo se utilizan para diferenciar en el informe de tesorera las
facturas marcadas como bloqueadas para el pago o cobro.
Ruta: Tesorera Gestin de caja Estructuracin
Actualizar niveles bloqueados.
NIVEL
P
IND. BLOQUEO
A
NV. BLOQUEO
XA
Clasificaciones
TXT. BREVE
PROVEEDOR
DESC. ID. BQ.

Bloqueado el pago
Adems habr que actualizar la tabla del paso anterior ( Actualizar estructuras) :
con una nueva entrada:
CLASIFICACIN
TESORJH01
TP
E
SELECCIN
XA
CDIGO COMPRESION
P
25 AVISOS
Los avisos se utilizan para llevar un registro de aquellos pagos y/o cobros que
sabemos con certeza que se deben realizar, pero no sabemos con seguridad ni la
cantidad ni la fecha en que han de hacerse efectivos.
Los avisos tienen asociados un grupo de tesorera y un nivel, que se crean de la
misma manera que los de deudores y acreedores.
78
Proyecto S.A.P.
Los avisos no tienen ningn efecto para la contabilizacin. Se visualizan dentro de

la previsin de liquidez.
25.1 DEFINIR NIVELES DE TESORERA

Datos maestros
Cuentas de mayor
En los avisos se debe indicar el signo en el campo SG. A travs de este campo se
controla el signo +/- en la entrada de registros individuales de tesorera.
Significado:
- ' ' : se emplea el signo de la entrada
- '+' : los importes entrados se almacenan siempre con signo positivo
- '-' : los importes entrados se almacenan siempre con signo negativo
NOMBRE
AV
SG
ORIGEN
PSK
DESCRIPCIN
AVISO GENERAL
25.2 DEFINIR GRUPOS DE TESORERA

En esta opcin de men definir los grupos de tesorera para los avisos.
Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas, comportamientos o
riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse los pagos recibidos y
efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la entrada y salida de
fondos.
Cuando se crea en funcional un aviso se le deber indicar el grupo de tesorera al
que pertenece.
Definir grupos de tesorera.
GRUPO
AC
AH
AS
NIVEL
AV
AV
AV
Datos maestros
Cuentas de mayor
DESCRIPCIN
AVISOS COBRO
AVISOS HACIENDA PBLICA
AVISOS SEGURIDAD SOCIAL
25.3 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA

Para cada tipo de aviso, es necesario crear un tipo de documento de tesorera.
Dicho tipo de documento est asociado con un nivel de tesorera. Para definir las
clases de documento, seguiremos la siguiente ruta:
79
Proyecto S.A.P.

Definir clases de tesorera.
DOC. TESOR.
AC
AH
AS
NIV. TESOR.
AV
AV
AV
Estructuracin
CL. ARCH.
A
A
A
Tesorera (manual)
RANGO NS
01
01
01
DESCRIPCIN
Avisos cobro
Avisos Hac. Pbl.
Avisos SS
26 EXTRACTOS BANCARIOS
Existen dos formas de realizar un extracto bancario:
- Manual.
- Automtica.
26.1 EXTRACTO BANCARIO MANUAL

Este tipo de extracto se realiza cuando recibimos un extracto bancario impreso del
banco.
El usuario introduce los datos relacionados con el extracto desde el men de
funcional pero para ello es necesario realizar una serie de parametrizaciones
previas.
26.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS
Ya se ha indicado como realizar esta parametrizacin en el punto 21.3.1.
26.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN
Este campo se utiliza para determinar las reglas de contabilizacin, tanto en la
contabilidad principal como en la contabilidad auxiliar.
Ruta: Tesorera Gestin de Caja Conjunto de operaciones empresariales
Especificaciones para extracto de cuenta manual Crear claves
para reglas de contab.
REGLA CONTAB
PBQ
PBT
CBQ
CBT
PSQ
DESCRIPCIN
PAGO MEDIANTE BBV CHEQUE
PAGO MEDIANTE BBV TRANSFERENCIA
COBRO MEDIANTE BBV CHEQUE
COBRO MEDIANTE BBV TRANSFERENCIA
PAGO MEDIANTE SANT CHEQUE
80

PST
CSQ
CST
Proyecto S.A.P.
PAGO MEDIANTE SANT TRANSFERENCIA
COBRO MEDIANTE SANT CHEQUE
COBRO MEDIANTE SANT TRANSFERENCIA
26.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES

A travs de la operacin se controlan las cuentas en las cuales ha de
contabilizarse el pago.
Especificaciones para extracto de cuenta manual Asignar
operaciones contables.
OPERACIN
PBQ
PBT
CBQ
CBT
PSQ
PST
CSQ
CST
REGLA CONTAB
PBQ
PBT
CBQ
CBT
PSQ
PST
CSQ
CST
TEXTO
PAGO BBV CHEQUE
PAGO BBV TRANSF
COBRO BBV CHEQUE
COBRO BBV TRANS
PAGO SANT CHEQUE
PAGO SANT TRANSF
COBRO SANT CHEQUE
COBRO SANT TRANSF
26.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE

CUENTAS MANUAL
Especificaciones para extracto de cuenta manual Definir reglas de
contab. para extracto de cuentas manual.
Pasos:
1. Crear smbolos:
Para crear los smbolos se pulsa el botn de 'Smbolos' que
aparece en la parte superior de la pantalla de definicin de
operaciones.
SMBOLO
BBVD
BBVCQ
BBVCT
BBVPQ
BBVPT
SANTD
SANTCQ
SANTCT
SANTPQ
SANTPT
DENOMINACIN
BBV DEFINITIVA
BBV COBRO CHEQUE
BBV COBRO TRANSFERENCIA
BBV PAGO CHEQUE
BBV PAGO TRANSFERENCIA
SANTANDER DEFINITIVA
SANTANDER COBRO CHEQUE
SANTANDER COBRO TRANSFERENCIA
SANTANDER PAGO CHEQUE
SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA
81
Proyecto S.A.P.
2. Asociar cuenta a smbolo

Para crear las cuentas asociadas a cada simbolo se pulsa el botn
de 'Cuenta' que aparece en la parte superior de la pantalla de
definicin de operaciones.
SMBOLO DE CUENTA
BBVD
BBVCQ
BBVCT
BBVPQ
BBVPT
SANTD
SANTCQ
SANTCT
SANTPQ
SANTPT
CUENTA
572001
572211
572221
572111
572121
572002
572212
572222
572112
572122
3. Crear regla de contabilizacin.

Para crear la regla se pulsa el botn de Esquema.
REGLA
PBQ
PBT
CBQ
CBT
PSQ
PST
CSQ
CST
CV. CTB. DB
40
40
40
40
40
40
40
40
SMBOLO
BBVPQ
BBVPT
BBVD
BBVD
SANTPQ
SANTPT
SANTD
SANTD
CV. CTB. HB
50
50
50
50
50
50
50
50
SMBOLO
BBVD
BBVD
BBVCQ
BBVCT
SANTD
SANTD
SANTCQ
SANTCT
26.2 EXTRACTO BANCARIO AUTOMTICO

Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales
Especificaciones para extracto de cuenta electrnico.
26.2.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS
Este paso se realiza de acuerdo a lo indicado en el punto 21.3.1.
Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir bancos
propios
82
Proyecto S.A.P.
26.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN

En este paso se indican los bancos que se van a utilizar para obtener los
extractos.
Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Crear tipos de
operacin
TIPO DE OPERACIN
SANT
BBV
DESCRIPCIN
OPERACIONES DEL SANT
OPERACIONES DEL BBV
26.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN

Relacionamos el banco y el n de cuenta bancaria con su tipo de operacin.
Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir reglas
de contabilizacin para extracto de cuentas elctronico
CLAVE BANCO
00750001
00850272
CUENTA BANCARIA
7777777777
6666666666
TIPO OPERACIN
BBV
SANT
26.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN.

Se crean las claves que identifican las reglas. En nuestro proyecto para el
extracto de cuenta electrnico se utilizan las mismas claves que las indicadas en
el punto 26.1.2.
Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Crear claves
para reglas de contabilizacin
26.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE
CUENTAS ELECTRNICO
Para cada regla, se indican las cuentas bancarias que se van a usar en el DEBE y
en el HABER.
En nuestro proyecto utilizamos las mismas reglas que para el extracto de cuenta
manual. Para definir nuevas reglas, se siguen los mismos pasos que los indicados
en el punto 26.1.4.
83
Proyecto S.A.P.

Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir reglas
de contabilizacin para extracto de cuentas elctronico
26.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA
REGLAS DE CONTABILIZACIN
Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir
asignacin de operaciones externas para reglas de contabilizacin
TIPO OPERACIN
BBV
BBV
BBV
BBV
SANT
SANT
SANT
SANT
OPERACIN EXTERNA
01 200
02 200
03 200
04 200
01 300
02 300
03 300
04 300
SIGNO +/+
+
+
+
REGLA. CONTAB.
PBQ
PBT
CBQ
CBT
PSQ
PST
CSQ
CST
El codigo de operacin externa no se puede inventar, es el banco el que debe

informar de los cdigos que utiliza.
27 COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN
BANCARIA
La mejor forma de compensar es por importe y fecha de contabilizacin, de esta
forma se compensa con el extracto bancario.
Ruta: Gestin financiera Control de deudores y acreedores Operaciones
contables Compensacin de partidas abiertas Preparar compensacin
automtica.
CL. CTA.
D
D
K
K
S
N CTA. 1
0
A
0
A
0
N CTA. 2
999999
Z
999999
Z
999999
CRITERIO 1
BUALT
BUALT
BUALT
BUALT
ZUONR
CRITERIO 2
BUDAT
BUDAT
BUDAT
BUDAT
BUALT: compensacin por importe.

BUDAT: compensacin por fecha de contabilizacin.
ZUONR: compensacin por asignacin.
Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que
se puedan compensar las cuentas.
84

SAP R3 Módulo SD Parametrizaciones Básicas by Mundosap

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

SAP R3 Módulo SD Parametrizaciones Básicas by Mundosap

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD. ..............................................................................................

PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD. ...............................................................................5

DOCUMENTOS COMERCIALES ..............................................................................................10

Documentos comerciales del rea de ventas:.....................................................................10

PARAMETRIZACIONES GLOBALES ......................................................................................19

MAESTRO DE MATERIALES ....................................................................................................20

6.1 TIPO DE MATERIAL.................................................................................................................20

MAESTRO DE PROVEEDORES ................................................................................................24

REGISTRO INFO ..........................................................................................................................29

MOVIMIENTOS DE MERCANCAS .........................................................................................30

GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI ..............................................................................................32

DEFINIR UNA SOCIEDAD ..................................................................................................32

PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES ...............................................................................46

DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES.............................................................46

CREAR SOCIEDAD ..............................................................................................................62

PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM...............................................................62

PARAMETRIZACIONES BSICAS AM ...................................................................................62

FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES....................51

PARAMETRIZACIONES BSICAS CO....................................................................................56

DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD ...............................................47

CLASES DE INMOVILIZADO. ...................................................................................................65

CRITERIOS DE CLASIFICACIN. ...........................................................................................72

PREVISIN DE TESORERA .....................................................................................................73

NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros) ..............................................................76

INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA.........................................................77

NIVELES DE BLOQUEO .............................................................................................................78

DEFINIR NIVELES DE TESORERA ..................................................................................79

COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN BANCARIA .......................................84

Manual de parametrizacin: MDULO SD

GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD.

Crear Sociedad FI:

Crear Org. Ventas:

Crear Canal de distribucin:

Manual de parametrizacin: MDULO SD

Crear Puesto de expedicin:

Manual de parametrizacin: MDULO SD

Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras

Crear Oficina de Ventas:

Crear Grupo de Ventas

1.1.10 Crear Area de Ventas:

Asignar Org. Ventas a sociedad:

Manual de parametrizacin: MDULO SD

Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas:

Asignar Sector a Org. Ventas:

Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:

Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas:

Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:

Asignar Puesto de expedicin a Centro:

Manual de parametrizacin: MDULO SD

Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de almacenes

1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN

Manual de parametrizacin: MDULO SD

Documentos comerciales del rea de ventas:

Cabecera del Doc Ventas

Manual de parametrizacin: MDULO SD

3.2 DETERMINACIN DE PRECIOS

Manual de parametrizacin: MDULO SD

2. Definir grupos de precios:

3. Definir la Secuencia de Acceso:

Manual de parametrizacin: MDULO SD

4. Definir Clase de Condicin:

2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin

3. Asignar esquema de calculo.

Esquema de la determinacin de precios