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Apostila Contabilizao / Proviso 13 Sal. e Frias

APOSTILA
PROVISO E
CONTABILIZAO

ANO 2004
1

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Apostila Contabilizao / Proviso 13 Sal. e Frias

NDICE
1 - Proviso de 13 Salrio e Frias
Preparando a Proviso
1.1 Cadastro de Proviso de frias
1.2 Cadastro de proviso de 13 Salrio
1.3 Relatrio de Proviso de Frias
1.4 Relatrio de Proviso de Dcimo Terceiro
1.5 Gerao de Lanamentos Seqenciais (Proviso)
1.6 Listagem do seqencial de Frias
1.7 Listagem do Seqencial de 13 Salrio
2

Gera Base INSS Empregador

Preparando a Gerao da Base de INSS Empregador
2.1 Opo no Sistema
2.2 Parmetros para Execuo
3

Contabilizao
Preparando a Contabilizao
3.1 Parametrizao de Tabelas Contbeis
3.2 - Histricos Contbeis
3.3 Plano de Contas
3.4 Centro de Custos
3.5 Plano de Custos
3.6 Plano de Contas Filial
3.7 Vencimentos e Descontos
4 -. Contabilizao
4.1 Contabilizao em Meio Magntico
4.2 - Layout
4.3 Espelho da Contabilizao Meio Magntico
5 Gerador de Layout para Contabilidade
5.1 Layout do Arquivo

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PROVISO DE 13 SALRIO E FRIAS

1 PREPARANDO A PROVISO
Nesta opo, o Sistema de Administrao de Pessoal provisiona 13 e Frias, com valores
acumulados, em uma coluna especifica. O prprio programa se encarregada de efetuar os acertos,
caso tenha sido provisionado a menor ou estorno, caso tenha sido provisionado a maior que o valor
pago nas frias.

1 . 1 - CADASTRO DE PROVISO DE FRIAS

Esta opo tem por finalidade permitir que seja includa, alterada e excluda alguma informao da
proviso de frias, servindo tambm para consultas.
Observaes:

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1 - Para que a proviso de frias sejam corretas, dever ser verificada a escala de frias, se todos os
perodos aquisitivos estejam criados.
2 - Verificar se constam todos os perodos aquisitivos vencidos e no gozados e com a situao =
No No Gozou;
3 - Verificar se constam todos os perodos aquisitivos no vencidos (proporcionais), isto , j
inicializados mas ainda no concludos;
4 - Verificar se constam perodos aquisitivos j gozados mas na situao encontram-se
parametrizados com No No Gozou;
5 - No necessrio lanar perodos aquisitivos j gozados;
6 - Na implantao da Proviso, dever ser gerada a proviso e os valores sero provisionados
automaticamente.
7 - Caso queira provisionar as frias com mdias, dever ser gerada a mdia pelo Sistema ou ser
informada na escala de frias .
8 - Para gerao dos novos perodos aquisitivos, devem ser gerados na opo - Folha - Frias Rotinas de Frias - Anuais - Gerao do Perodo Aquisitivo.
9 Deve ser provisionado com o financeiro j atualizado.

DESCRIO DOS CAMPOS

Dados Cadastrais
Ms/Ano -Preencher com o ms e ano (MM/AAAA), desejado para verificao.
Perodo - Preencher com o perodo (ano) desejado para verificao da Proviso de Frias.
Ordem - Preencher com nmero 1 (um) quando frias gozadas em nico perodo, ou 1a. parte.
Preencher com 2 (dois) para complementao do perodo, 2a. parte caso j tenha dado antecipao de
frias no mesmo perodo.
Cdigo - Preencher com o cdigo de identificao da Empresa do funcionrio no Sistema.
Nome da Empresa - Preenchido automaticamente, com o nome da Empresa selecionada.
Valor Prov. no Ms - Valor de frias provisionado no ms.
Valor Pago no Ms - Valor de frias que foi pago ao funcionrio no ms da proviso.

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Valor Estorno - Ser informado o ltimo valor considerado para acerto da variao da proviso. Este
valor ser gerado durante a proviso sempre que o Valor Acumulado, for maior que o valor da
proviso do perodo, com o objetivo de efetuar o acerto do mesmo.
1.2 - CADASTRO DE PROVISO DE 13 SALRIO

Esta opo tem por finalidade permitir que seja includa, alterada e excluda alguma informao da
proviso de 13o. Salrio, servindo tambm para consultas.
Observaes:
1 Verificar a quantidade de meses trabalhados de 13 salrio no cadastro de funcionrios, em Dados
Funcionais \ pgina dois \ qtde. meses. Trab.
2 Para a gerao da mdia de 13 salrio, dever ser verfificado na tabela de vencimentos e
descontos , as verbas que esto com M de mdia para 13, gerar mdia e as verbas que esto com I
de inteiro, sero incorporadas ao salrio para clculo do 13 salrio.
3 Na implantao deste programa, dever ser lanado o valor acumulado de proviso de 13 salrio,
para a partir desta informao o Sistema provisionar corretamente.
4 - Para uma completa proviso, o financeiro do ms dever estar atualizado.
DESCRIO DOS CAMPOS
Dados Cadastrais
Ms/Ano - preencher com o ms e ano (MM/AAAA), desejado para verificao.
Cdigo - preencher com o cdigo de identificao da Empresa do funcionrio no Sistema.
Nome da Empresa - preenchido automaticamente, com o nome da Empresa selecionada.
Referncia - preencher com o nmero de referncia para identificao da matrcula. Preenchido
automaticamente com 1, caso no esteja parametrizado para uso deste campo
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Matrcula - preencher com o nmero da matrcula do funcionrio na Empresa (Filial). A ltima

posio (stima) correspondente ao DV (dgito verificador).
Nome do Funcionrio - preenchido automaticamente com o nome do funcionrio quando
selecionada a matrcula.
Valor Acumulado - valor de 13 Salrio j provisionados em meses anteriores ao da proviso do
ms.
Antecipado - valor de 13 Salrio j pago ao funcionrio em meses anteriores a proviso do ms.
Valor Prov. no Ms - valor de 13 Salrio provisionado no ms da proviso.
Valor Pago no Ms - valor de 13 Salrio que foi pago ao funcionrio no ms da proviso.
Valor Estorno - ser informado o ltimo valor considerado para acerto da variao da proviso. Este
valor ser gerado durante a proviso sempre que o Valor Acumulado, for maior que o valor da
proviso do perodo, com o objetivo de efetuar o acerto do mesmo.
1.3 - RELATRIO DE PROVISO DE FRIAS

Esta opo tem por finalidade gerar a proviso de frias propriamente dita, informando os valores do
saldo anterior do que foi provisionado e pago no ms, o estorno e o novo saldo, bem como a situao
do funcionrio.
DESCRIO DOS CAMPOS
Matrcula - aparecer neste campo as matrculas que estaro sendo processadas quando na execuo
da opo.
Considera Frias ms seguinte para baixa Caso queira baixar da proviso, os valores referente a
frias ms 2, que estejam no movimento de pagamento, aps efetivao das frias.
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Considera Verbas do Movimento p/ financeiro sem valor Caso queira considerar para proviso
as verbas parametrizadas como inteiro para frias que estejam no movimento de pagamento, quando o
financeiro do ms no estiver atualizado.
Deseja Provisionar Afastados Sem vencimentos Marcar, caso queira que seja provisionado ,
mesmo que o funcionrio esteja afastado sem vencimentos..
Relatrio
Analtico Se marcar, indicar que o relatrio de proviso sair analiticamente, isto , a proviso
ser discriminada para cada funcionrio.
Sinttico Se marcar, indicar que o relatrio de proviso sair somente com os totais.
Ms/Ano a considerar
Ms - digite o ms desejado para emisso do relatrio de proviso de frias.
Ano - digite o ano desejado para emisso do relatrio de proviso de frias.
Obs.:
1- Caso no exista uma proviso gerado referente ao ms e ano selecionado, o sistema far a seguinte
pergunta:
- Proviso Anterior no encontrada. Considerar esta a primerira ?. Sim No
Sim - caso queira considerar como a primeira proviso, neste caso o sistema gerar o arquivo de
Proviso de Frias baseando-se na escala de frias e em seu contedo.
No - caso no queira considerar como a primeira proviso, neste caso o sistema apenas emitir a
Proviso de Frias referente ao ms e ano selecionado e no ser criado o arquivo.
2- Caso j exista uma proviso gerado referente ao ms e ano selecionado, o sistema far a seguinte
pergunta:
- Proviso j gerada. Apenas imprime ?. Sim No
Sim - caso queira somente imprimir o relatrio de proviso, neste caso o sistema somente verificar
os valores existentes no arquivo de proviso de frias e o imprimir.
No - caso queira recriar o arquivo proviso de frias referente ao ms e ano pedido em tela, neste
caso o sistema inicializar um novo arquivo baseando-se nos dados existente no arquivo de frias e
pegar os valores do arquivo referente ao ms anterior (caso tenha).
Aps selecione a ordenao desejada para emisso do relatrio.

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1.4 - RELATRIO DE PROVISO DE DCIMO TERCEIRO

Esta opo, tem por finalidade gerar a proviso de 13o. Salrio propriamente dita, informando o valor
do ms, o valor pago, o valor do estorno e o valor acumulado de cada funcionrio.
DESCRIO DOS CAMPOS
Matrcula - aparecer neste campo as matrculas que estaro sendo processadas quando na execuo
da opo.
Meses Comisso Informar a quantidade de meses para gerar mdia de comisso para o 13 salrio.
A verba de comisso , dever estar com M de mdia na tabela de vencimentos e descontos, na aba
inteiro/media/natureza, no campo Frias.
Inibe Relatrio Antecipao de 13 p/ quitados no ms dever ser marcado caso tenha
antecipao de 13 salrio no ms que est gerando a proviso e no queira que saia na proviso.
Considera Verbas do Movimento p/ financeiro sem valor Caso queira considerar para proviso
as verbas parametrizadas como inteiro para 13 salrio que estejam no movimento de pagamento,
quando o financeiro do ms no estiver atualizado.
Relatrio
Analtico - clique o boto do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma ,
indicar que o relatrio de proviso sair analiticamente, isto , que saia a proviso discriminada para
cada funcionrio.
Sinttico - clique o boto do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma ,
indicar que o relatrio de proviso sair somente com os totais.

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Mdia
Valor - clique o boto do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma , indicar
que a mdia a ser gerada e emitida no relatrio de proviso ser em valor, isto , a mdia para a
prviso do 13 Salrio ser achada atravs de valores recebidos.
Hora - clique o boto do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma , indicar
que a mdia a ser gerada e emitida no relatrio de proviso ser em horas, isto , a mdia para a
prviso do 13 Salrio ser achada atravs da quantidade de horas recebidas.
Ms/Ano a considerar
Ms - digite o ms desejado para emisso do relatrio de proviso de frias. 2 posies, numrico.
Ano - digite o ano desejado para emisso do relatrio de proviso de frias. 4 posies, numrico.
Obs.:
1- Caso no exista uma proviso gerado referente ao ms e ano selecionado, o sistema far a seguinte
pergunta:
- Proviso Anterior no encontrada. Considerar esta a primeira ?. Sim No
Sim - caso queira considerar como a primeira proviso, neste caso o sistema gerar o arquivo de
Proviso de 13 Salrio baseando-se na ficha financeira e em seu contedo.
No - caso no queira considerar como a primeira proviso, neste caso o sistema apenas emitir a
Proviso de 13 Salrio referente ao ms e ano selecionado e no ser criado o arquivo.
2- Caso j exista uma proviso gerado referente ao ms e ano selecionado, o sistema far a seguinte
pergunta:
- Proviso j gerada. Apenas imprime ?. Sim No
Sim - caso queira somente imprimir o relatrio de proviso, neste caso o sistema somente verificar
os valores existentes no arquivo de proviso de 13 Salrio e o imprimir.
No - caso queira recriar o arquivo proviso de 13 Salrio referente ao ms e ano pedido em tela,
neste caso o sistema inicializar um novo arquivo baseando-se nos dados existente no arquivo da
ficha financeira e pegar os valores do arquivo referente ao ms anterior (caso tenha).
Aps selecione a ordenao desejada para emisso do relatrio.

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1.5 - GERAO DE LANAMENTOS SEQENCIAIS (PROVISO)

Esta opo, tem como finalidade gerar um arquivo seqencial, contendo os dados da Proviso de
Frias e do 13o. Salrio, para que possa ser juntado ao arquivo de Contabilizao da Folha de
Pagamento em Meio Magntico.
DESCRIO DOS CAMPOS
Ms /ano a considerar
Ms - digite o ms desejado para gerao do arquivo contbil.
Ano - digite o ano desejado para gerao do arquivo contbil.
Nome do arquivo - preencher com o nome desejado do arquivo contbil a ser gerado.
1. 6 - LISTAGEM DO SEQENCIAL DE FRIAS

Selecione esta opo, caso queira emitir a listagem dos dados de proviso de Frias, existentes no
arquivo sequencial gerado para a contabilizao.
DESCRIO DOS CAMPOS
Selecione o Arquivo de Proviso - preencher com o nome do arquivo de proviso a ser lido pelo
programa. Ou indique onde o arquivo foi gravado.

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1.7 - LISTAGEM DO SEQENCIAL DE 13 SALRIO

Selecione esta opo, caso queira emitir a listagem dos dados de proviso de 13 Salrio, existentes
no arquivo sequencial gerado para a contabilizao.
DESCRIO DOS CAMPOS
Selecione o Arquivo de Proviso - preencher com o nome do arquivo de proviso a ser lido pelo
programa. Ou indique onde o arquivo foi gravado.

GERA BASE INSS EMPREGADOR

2 PREPARANDO A GERAO DA BASE INSS EMPREGADOR
Para execuo deste programa necessrio que exista na Tabela de Vencimentos e Descontos a
seguinte verba:
Cdigo 527 = Base de INSS Empregador
Esta opo deve ser executada aps o financeiro atualizado, de onde sero apurados os valores para
gera a base 527.
Os percentuais na tabela de filiais nos campos Empresa , Salrio Educao, Acidente de Trabalho e
Terceiros, devero ser preenchidos. Caso encontrem-se zerados na tabela de filiais, assumir os
percentuais da tabela Percentuais para Guia de INSS Centralizado.
Os percentuais para Diretores, sero apurados com base nos percentuais da Tabela Percentuais para
Guia de INSS Centralizado.
Ser criada a base 527, para cada funcionrio, individualmente, no financeiro.

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2.1 - Opo tem por finalidade de gerar bases para pagamento de INSS empregador para
Contabilizao.

2.2 - PARMETROS PARA EXECUO

Selecione a opo e clique em OK, para gerao.

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CONTABILIZAO
3 - PREPARANDO A CONTABILIZAO
Para executar a Contabilizao da Folha de Pagamento por centro de custo, deve se acessar a opo
de Configurao da Folha na aba Centro de Custo, e selecionar O Sistema Utiliza O Procedimento
de Centro de Custo.
Caso selecione esta opo , abrir mais uma opo em Tabelas \ Tabelas Contbeis chamada Centro
de Custo, como mostra as figuras abaixo

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3.1 - PARAMETRIZAO DE TABELAS CONTBEIS.

3.2 - HISTRICOS CONTBEIS

Esta opo, define a tabela do Histrico Contbil usado pela contabilidade da Empresa.
Cdigo - Preencher com o cdigo para identificao do histrico contbil.
Nome do Histrico - Preencher com o nome do Histrico Contbil, de acordo com o uso do
contador.
Esta opo no obrigatria.

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3.3 -PLANO DE CONTAS

Esta opo, define a tabela das contas que sero usadas, para contabilizao de sua folha de
pagamento.
DESCRIO DOS CAMPOS
Cdigo - Preencher com o cdigo de ordenao dos Cdigos Contabeis.
Cdigo Contbil - Preencher com o nmero do Cdigo Contbil.
Nome da Conta -Preencher com o nome da (descrio) da conta, conforme sua contabilidade.
Cdigo - Preencher com o cdigo do histrico conforme sua contabilidade ou pressione a seta
existente ao lado deste campo, aparecer os nmero dos cdigos j cadastrados em sua Tabela de
Histricos Contbeis,
Histrico Padro - preenchido automaticamente, com a nome do Histrico padro selecionado.
Natureza
Credora Marque se o Cdigo Contbil, for de uma Conta Credito.
Devedora Marque se Cdigo Contbil, for de uma Conta Dbito
Mista Marque se Cdigo Contbil, for de uma Conta que pode ser Dbitop ou Crdito.
No Utiliza Centro de Custos Marque se o arquivo contbil no ser classificado por centro de
custo.

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3.4 -CENTRO DE CUSTOS

Nesta opo, devero ser cadastrados os Centros de Custos.

Cdigo Preencher com o cdigo de ordenao dos Centros de Custos.
Identificao do Centro de Custo Preencher com a identificao de c entro de Custo informados
pela Contabilidade

3.5 - PLANO DE CUSTOS

Nesta opo, poder ser informado Cdigos Contbeis, diferentes para diferentes Centos de Custos,
caso queira contabilizar por Centro de Custo e cada um com um Cdigo Contbil diferente.
Cdigo - Selecione o Plano de Contas j cadastrado na Tabela de Plano de Contas.
Nome do Plano de Contas Preenchido automaticamente, ao selecionar o cdigo.
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Cdigo Selecione o Cdigo do Centro de Custo j cadastrado na Tabela de Centro de Custos.

Identificao do Centro de Custo Preenchido automaticamente, ao selecionar o cdigo de centro de
custo.
Cdigo Contbil Preencher com Cdigo Contbil diferente, para cada Centro de Custo.

3.6 - PLANO DE CONTAS - FILIAL

Nesta opo, poder ser informado Cdigos Contbeis, diferentes para diferentes Filiais, caso queira
contabilizar por Filial e cada uma com um Cdigo Contbil diferente.
Cdigo - preenchido automaticamente com 001, que o cdigo da Empresa principal do Sistema. J
definida na Tabela de Empresas.
Obs.:
Caso seja verso Multi-empresas, pressione o boto do mouse, em cima da seta existente ao
lado deste campo, e aparecer os cdigos das Empresas j cadastradas, com os seus respectivos
nomes, pressione o boto do mouse, ou tecle <ENTER> em cima do cdigo e nome tarjado, e ser
assumido este.
Nome da Empresa - preenchido automaticamente, com o nome da Empresa, que a Empresa
principal do Sistema. J definida na Tabela de Empresas.
Cdigo - preencher com o cdigo da Filial. O cdigo dever contar na Tabela de Filiais.
Ou pressione a seta e escolha o cdigo da filial.
Nome da Filial - preenchido automaticamente, quando selecionada a Filial.
Cdigo - Preencher com o cdigo de identificao de sua Tabela de Plano de Contas.
Cdigo Contbil - Preencher com o nmero contbil do Plano de Contas da Filial. Ou pressione a
seta e escolha o cdigo da filial
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3.7 - VENCIMENTOS E DESCONTOS

Nesta tabela, dever ser informado, para cada Vencimento ou Desconto o cdigo da Conta Dbito ou
Conta Crdito cadastrado na tabela de Planos de Contas.
Selecione na seta os cdigos existentes. No campo C. Dbito, somente aparecer as contas criadas
como Dbito e no campo C. Crdito, somente as contas criadas com Crdito. Aparecer nos dois
campos, caso a conta for criada com Mista.
Pode ser preenchida de duas formas: partida simples ou dobrada.
Partida Simples: Neste caso todo vencimento s tem preenchido o campo C. Dbito, e todos os
descontos o campo C. Crdito.
Partida Dobrada: Para cada verba sero preenchidos os campos C.Dbito e C.Crdito.

4 - CONTABILIZAO

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Em Consolidado, Contabilizao Consolidado, assim como em todas as Folhas, poder ser gerado o
arquivo de contabilizao, em Contabilizao Meio Magntico.
4.1 - CONTABILIZAO EM MEIO MAGNTICO

Esta opo, permite que seja gerado um arquivo em meio magntico para a contabilizao, para ser
integrado ao Sistema Contbil (informatizado), atravs do arquivo de pagamento processado.
Clique em Nome do Arquivo , ele ficando amarelo, acrescente com uma barra e informe o nome do
Arquivo que ser criado.
Gera Lanamento Lquido Marque caso a contabiliade seja feita com a verba Liquido
Data de Processamento Preencher com a data da gerao do arquivo.
Gerao com Provises de Frias e 13 - Marque, caso tenha a opo de Contabilizao de Frias e
13 Salrio Especial.
Nome do Arquivo Proviso Indique onde foi gravado o arquivo de proviso , para ser acrescentado
no arquivo contbil.
Tratar Percentual de Autnomo Marque e indicar que deseja que seja gerado no arquivo
contbil os valores correspondente aos Autnomos. Neste caso ser considerado os valores existentes
na opo Consolidado - Atualiza Dados p/Recolhimento.
Obs.:
Os valores sero gravados na verba 570 - BASE INSS EMPREGADOR AUTNOMO e a
mesma dever estar parametrizada as Contas Dbito, Crdito
Gerao Filial Se marcado indicar que foi selecionado a ordenao Filial para gerao do arquivo.
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Lotao Se marcado indicar que foi selecionado a ordenao Lotao para gerao do arquivo.
Centro de Custo Se marcado indicar que foi selecionado a ordenao Centro de Custo para
gerao do arquivo.
Filial/Lotao Se marcado indicar que foi selecionado a ordenao Filial/Lotao para gerao do
arquivo.
Filial/Centro de Custo - Se marcado indicar que foi selecionado a ordenao Filial/Centro de
Custo para gerao do arquivo.
Forma
Analtica - Marcando, indicar que o arquivo ser gerado de forma analtica, isto , ser gerado verba
por verba.
Sinttica - Marcando, indicar que o arquivo ser gerado de forma sinttica, isto , ser gerado
agrupando os cdigos.
5.1 LAYOUT DO ARQUIVO
Abaixo Layout do arquivo que ser criado pelo nosso Sistema.
Arquivo Line Seqencial
Este arquivo ser criado "conforme nome informado"
REGISTRO HEADER
Opo da Gerao usada
Ms de processamento
Ano de processamento
Identificador (1) Uma empresa (0) todas
Empresa (cdigo da Empresa ou Zeros)

TAM
01
02

TIPO
Numrico
Numrico

INCIO FIM
001
001
002
003

04
01
03

Numrico
Numrico
Numrico

004
008
009

007
008
011

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REGISTRO DETALHE
Conta
(Tabela plano de contas Campo Cdigo
Contbil)
quando gerada a contabilizao pelas opes
filial, lotao ou filial / lotao. (Tabela de
Lotaes Campo Identificao C. de Custo)
Quando gerada a contabilizao pela opo
Lotao e utiliza conta centro de custo.
(tabela plano de custos Campo cdigo
contbel) quando gerada a contabilizao
pelas oppes Centro de Custoi e filial/centro
de custo.
Conta Real
Idem ao campo acima sem os caracteres
Descrio
(tabela planos de contas campo nome da
conta
Tipo de Lanamento
D = dbito ou C = crdito
Centro de Custo
(tabela de centro de cuswtos campo
identificao centro de custo)
Cdigo Filial
(Cdigo da tabela de filial)
Cdigo hierrquico
(Tabela de lotaes campo cdigo
hierrquico)
Nome lotao
(Tabela lotaes campo nome resumido)
Cdigo histrico
(tabela histricos contbeis campo cdigo)
Descrio histrico
(tabela histrico contbeis campo nome do
histrico)
Data gerao
Data aceita em tela no ser gravada barras
(ddmmaaaa)
Valor
(com 2 casas decimais)
Cdigo empresa
(tabela empresa campo cdigo)
Cdigo verba
(tabela vencimentos e descontos campo
cdigo) se forma gerao analtica
Descrio da verba
(Tabela vencimento e descontos campo
nome da verba) se forma gerao analtica.

TAM
18

TIPO
INICIO FIM
Alfanumric 001
118
o

21

Alfanumric 019
o
Alfanumric 040
o

039

Alfanumric 070
o
Alfanumric 071
o

070

Alfanumric 089
o
Alfanumric 092
o

091

Alfanumric 117
o
Alfanumric 132
o
Alfanumric 137
o

131

08

Alfanumric 187
o

194

15

Numrico

195

209

03

Alfanumric 210
o
Numrico
213

212

30
01
18
03
25
15
05
50

03
25

Alfanumeric 216
o

069

088

116

136
186

215
240

21

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4.3 -ESPELHO DA CONTABILIZAO MEIO MAGNTICO

Nesta opo, poder ser impresso o espelho da arquivo de contabilizao gerado.

DESCRIO DO CAMPO
Nome do Arquivo - preencher com o caminho e com o nome do arquivo contbil em que deseja que
seja impresso o espelho.

5 GERADOR DE LAYOUT PARA CONTABILIDADE

Esta opo dever ser utilizada caso o arquivo gerado pelo Sistema, no esteja de acordo com o
layout do arquivo do programa de contabilidade utilizado.

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Esta opo, permite que o prprio usurio gere (transforme) o arquivo contbil gerado pelo nosso
Sistema. Para o layout do seu Sistema contbil, para que possa ser importado.
Para que isto ocorra basta criar atravs desta opo o layout do seu arquivo contbil a ser importado.
DESCRIO DOS CAMPOS
Arquivo de Entrada - Preencher com o caminho e o nome do Arquivo contbil que foi gerado pelo
Sistema de Administrao de Pessoal .
ndice de Arquivo (Sada) Para criar um novo ndice de sada, selecione 000 e d o nome do novo
arquivo.
Aps gravar este ndice de sada, ficar disponvel para a prxima gerao, bastando clicar na seta
para acess-lo.
Arquivo Sada - preencher com o nome do arquivo, em que dever ser criado o arquivo.
Conta sem o DV Marcar, caso no utilize conta com dgito verificador.
Header (DOS) - Clique o boto do mouse, dentro do quadrado, quando o quadrado estiver desta
forma , indicar que deseja gerar o Header no arquivo no mesmo padro do DOS (S para clientes
que executavam o nosso Sistema Em MS-DOS).
Campos Relacionados - selecione nesta caixa, os campos relacionados (existentes) do nosso arquivo
contbil. Pressione o boto do mouse, em cima da descrio do campo relacionado a ser extrado do
nosso arquivo para o layout de sua contabilidade. Quando o mesmo estiver tarjado ser assumido este.

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5.1 LAYOUT DO ARQUIVO

NOSSO LAYOUT
Conta
(Tabela Plano de contas Campo Cdigo
Contbil) quando gerada a contabilizao pelas
opes Filial, Lotao ou Filial/Lotao
(Tabela de lotaes Campo Identificao C. de
Custo) quando gerada a contabilizao pela opo
lotao e utiliza conta do centro de custo./(tabela
plano de custos campo cdigo contbil) quando
gerada a contabilizao pelas opes centro de
custo e filial/centgro de custoi
Conta Real
Idem ao campo acima sem os caracteres
Descrio
Tabela plano de contas campo nome da conta)
Tipo de Lanamento
D dbito ou C Crdito
Centro de Custo
(tabela Centro de custos Campo identificao
centro de custos)
Cdigo Filial
( cdigo da tabela de filial)
Cdigo Hierrquico
(Tabela Lotaes campo cdigo hierrquico)
Nome Lotao
(tabela lotaes Campo nome resumido)
Cdigo Histrico
(Tabela histricos contbeis campo cdigo)
Descrio Histrico
(tabela histricos contbeis campo nome do
histrico)
Data Gerao
Data aceita em tela no ser gravada as barras
Ddmmaaaa
Valor
(com 2 casas decimais)
Cdigo Empresa
(tabelas Empresas Campo cdigo)

CAMPOS RELACIONADOS
* Constante
* Contador
Conta

Conta Real
Descrio da Conta
Tipo
Centro de Custo
Cdigo da Filial
Cdigo Hierrquico
Nome Lotao
Cdigo do Histrico
Descrio do Histrico
Data da Gerao
Valor
Cdigo Empresa
* Data do Sistema

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Apostila Contabilizao / Proviso 13 Sal. e Frias

Cdigo da verba
(tabela vencimento e descontos campo cdigo)
se forma gerao analtica
Descrio da Verba
(Tabela vencimento e descontos campo nome
da verba)
se forma gerao analtica

Cdigo da Verba
Descrio da Verba

* Sinal

Observaes:
* Os campos, Constante, Contador, Data do Sistema e Sinal, no constam no layout do nosso arquivo.
* Constante - campo a ser introduzido no arquivo e que sempre sair em cada linha com a descrio
digitada.
Ex.
Pago Folha de;
Ref. Folha de 08/1998
* Contador - Campo a ser introduzido no arquivo, que contar as linhas (registro) gerados.
Ex.
000Pago Folha de
001Pago Folha de
002Pago Folha de
* Data do Sistema - Campo a ser introduzido no arquivo em cada linha com a data em que ao acessar
o Sistema (folha) digitada, com o formato desejado.
* Sinal - Campo a ser introduzido no arquivo caracterizando a conta Dbito e Crdito com sinais.
Ex.
Dbito + Crdito Dbito - Crdito +
Dbito 0 Crdito 1
Nome Campo - Preenchido automaticamente com a descrio (ttulo) do nome do campo
selecionado.
Tamanho - Preenchido automaticamente com o tamanho original do campo em que ser extrado os
dados para o novo Lay-out do arquivo contbil.
Obs.:
Caso queira efetuar alterao no tamanho do campo, basta digitar o tamanho desejado. Neste
caso o campo selecionado ser gravado no novo tamanho informado.
Ttulo do Campo - Preenchido automaticamente com o ttulo original do campo em que ser extrado
os dados para o novo Lay-out do arquivo contbil.
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Dinamica Sistemas Personalizados

Apostila Contabilizao / Proviso 13 Sal. e Frias

Obs.:
Caso queira efetuar alterao no Ttulo do campo, basta digitar o novo Ttulo. Neste caso ser
gravado no novo lay-out do arquivo contbil o Ttulo informado.
Incio - Este campo s aparecer quando selecionado a descrio do Campo Relacionado Contador.
Preencher com o nmero em que dever ser iniciado o contador no arquivo seqencial.
Contedo - Preencher com o nome do contedo da constante que dever ser introduzido no arquivo.
Obs.:
Este campo s ser habilitado para preenchimento, quando selecionado o Campo Relacionado =
Constante.
Tipo - Preencher com o tipo do campo se ser um campo alfa (alfanumrico) ou um campo numrico.
Caso selecione a seta existente a lado deste aparecer as descries, Alfa e Numrico. Selecione com
o mouse o tipo do campo se for diferente do apresentado em default.
Formatao - Preencher com a formatao (mascara) do formato em que dever ser gravado no
arquivo o campo relacionado a data.
Caso selecione a seta existente a lado deste aparecer as mascaras existente para gravao. Selecione
com o mouse a mascara desejada.
Obs.:
Este campo s ser habilitado para preenchimento, quando selecionado os Campo Relacionado
que contenham datas.
Campos Selecionados - Preenchido automaticamente com o nome, descrio e tamanho do campo
selecionado referente ao arquivo em que dever ser criado.
Obs.:
S ser gravado (preenchido) estes campos, aps selecionar a tecla .
Imprimir a Estrutura Gerada - Clique o boto do mouse, dentro do quadrado, quando o quadrado
estiver desta forma , indicar que deseja imprimir a Estrutura Gerada do Arquivo.
- Pressione o boto do mouse, em cima desta tecla, para que seja realmente includo (selecionado) o
arquivo e o campo Selecionado.
- Pressione o boto do mouse, em cima desta tecla, para que seja excludo do arquivo o campo
Selecionado.

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