INVENTARIO INICIAL AL 03 DE ENERO DEL 2013

CTA. CBLE.
10

CONCEPTO CUENTA CONTABLE

ACTIVO

DEBE

HABER

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFCTIVO

101
104
12

caja
cuentas corrientes BBVA

15400
28500

CUENTAS POR COBRAR

1211
1212

FC-001-1363

2011
2012

Mercaderias ART- "A"

20

FC-001-1364

6300
4200

MERCADERIA

33

Mercaderias- ART- "B"

19500
20800

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

332
335

Edificaciones
Muebles y enseres

25000
6500

39
DEPRECIACION
39131 Depreciacion/Edificaciones
39134 Depreciacion/muebles y enseres
PASIVO
42
CUENTAS POR PAGAR
421 Cuentas por pagar com./facturas-001-23621
422 Cuentas por pagar com./facturas-001-26541
PATRIMONIO
59
Resultados acumulados
TOTALES

750
650

2500
3600

126200

118700
126200

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO

NMERO

FECHA DE

FECHA

EMISIN DEL

DE

DEL REGISTRO O

COMPROBANTE

VENCIMIENTO

CDIGO UNICO

DE PAGO

O FECHA

O DOCUMENTO

DE PAGO (1)

CORRELATIVO

DE LA OPERACIN

O DOCUMENTO

SERIE O

TIPO

(TABLA 10)

CDIGO DE LA

DEPENDENCIA

ADUANERA
(TABLA 11)

01

1/5/2013

1/5/2013

01

001

02

1/10/2013

1/10/2013

01

001

03

1/15/2013

1/15/2013

01

001

04

1/20/2013

1/20/2013

01

001

05

1/25/2013

1/25/2013

01

001

06

1/28/2013

1/28/2013

01

001

07

1/29/2013

1/29/2013

01

001

08

1/29/2013

1/29/2013

01

001

09

1/30/2013

1/30/2013

01

001

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Re
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha inform

INFORMACIN DEL

N DEL COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

PROVEEDOR

AO DE

FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

EMISIN DE

N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE

LA DUA

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

O DSI

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

TIPO

NMERO

(TABLA 2)

EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN

1820
2321
8741
3694
2365
3654
9874
7813

20036513358

20069841332

20036584134

2006789411

24516713314

20098742232

25465154513

20087213354

3692

28421332421

al 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

rior.

e mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

EL

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

APELLIDOS

Y NOMBRES,

BASE

DENOMINACIN

IMPONIBLE

IGV

O RAZN
SOCIAL
MERCURIO

13,000.00

2,340.00

ARIES

13,200.00

2,376.00

SAGITARIO

17,550.00

3,159.00

600.00

108.00

19,500.00

3,510.00

250.00

45.00

ROCA

25,500.00

4,590.00

SOSA SAC

8,100.00

1,458.00

SEDAPAL
INTI
ELDENOR

el depsito.

TELEFONICA

TOTALES

152.54

27.46

97,852.54

17,613.46

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO

GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE

NO GRAVADAS

BASE

IGV

IMPONIBLE

RAVADAS DESTINADAS A

NO GRAVADAS

VALOR

DE LAS

ADQUISICIONES

IGV

NO

ISC

OTROS

IMPORTE

TRIBUTOS Y

TOTAL

CARGOS

GRAVADAS

15,340.00

15,576.00

20,709.00

708.00

23,010.00

295.00

30,090.00

9,558.00

180.00

115,466.00

N DE

COMPROBANTE

CONSTANCIA DE DEPSITO

REFERENCIA DEL CO

DE DETRACCIN (3)

O DOCUMENTO ORIG

DE PAGO

TIPO

EMITIDO POR

SUJETO NO

DOMICILIADO (2)

NMERO

FECHA

DE

DE

CAMBIO

EMISIN

FECHA

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N DEL

TIPO

(TABLA 10)

SERIE

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO

FECHA DE
EMISIN DEL

DEL REGISTRO O

COMPROBANTE

CDIGO UNICO

DE PAGO

DE LA OPERACIN

FECHA

COMPROBANTE DE PAGO

DE

O DOCUMENTO

VENCIMIENTO
Y/O PAGO

O DOCUMENTO

TIPO
(TABLA 10)

01

1/5/2013

1/5/2013

01

02

1/7/2013

1/7/2013

01

03

1/15/2013

1/15/2013

01

04

1/20/2013

1/20/2013

01

05

1/25/2013

1/25/2013

01

06

1/28/2013

1/28/2013

01

07

1/29/2013

1/29/2013

01

08

1/30/2013

1/30/2013

01

COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACIN DEL CLIENTE

O DOCUMENTO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N SERIE O
N DE SERIE DE LA

NMERO

MAQUINA REGISTRADORA

TIPO

NMERO

(TABLA 2)

001

001

27892130222

001

002

20036544215

001

003

20036542242

001

004

20058133142

001

005

25675213351

001

006

22315425422

001

007

20036941151

001

008

20035134474

MACIN DEL CLIENTE

VALOR

BASE

FACTURADO

IMPONIBLE

APELLIDOS Y NOMBRES,

DE LA

DE LA

DENOMINACIN

EXPORTACIN

OPERACIN

O RAZN SOCIAL

GRAVADA

SANTA MARTHA

15,000.00

SANTA TERESA

12,950.00

SAN PABLO

15,500.00

SAN MARCOS

9,500.00

SANTA ROSA

8,250.00

SANTA CATALINA

13,300.00

CONDOR

18,500.00

ROMA

6,200.00

TOTALES

99,200.00

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA

EXONERADA

MPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

OTROS TRIBUTOS

EXONERADA O INAFECTA

Y CARGOS QUE
ISC

IGV Y/O IPM

INAFECTA

NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE

2,700.00
2,331.00
2,790.00
1,710.00
1,485.00
2,394.00
3,330.00
1,116.00
17,856.00

IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
17,700.00
15,281.00
18,290.00
11,210.00
9,735.00
15,694.00
21,830.00
7,316.00
117,056.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TIPO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE
CAMBIO

FECHA

TIPO
(TABLA 10)

SERIE

EL COMPROBANTE DE PAGO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO

LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

MES
AO
PERIODO
ENERO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
THE MERCED MARKET EIRL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO O

FORMATO 1.1.

CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MES

AO

ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO INICIAL
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos recibidos de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud, ONP, senati,sencico,otras
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios mes enero 2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes
Por las cancelaciones de compras de mes anterior
Por los prestamos otorgados a personal
Por los prestamos otorgados a accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de obtenidos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres mes de enero 2011
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142
451
461
44
469
659
671
673

DENOMINACION

DEUDOR
149,571.00
138,559.63
35,409.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Facturas por cobrar

Facturas por cobrar
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

0.00
0.00
0.00
0.00

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES
SALDO FINAL A
TOTAL MES

323,539.63
ENERO

2012
323,539.63

LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

FORMATO 1.1.

MES
AO
PERIODO
FEBRERO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MES

AO

FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud 325 y ONP 358.54 01/2011
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones profuturo 01/2011
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios,mes de feb. 2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes contado
Por las cancelaciones de compras de mes anterior credito
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres febrero 2011
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

TOTAL MES

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142
451
461
44
469
659
671
673

DENOMINACION
Facturas por cobrar
Facturas por cobrar
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
44,082.88
151,336.68
3,593.40
0.00
0.00
0.00
0.00

Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes

0.00
0.00
0.00
0.00

Tributos por pagar/IGV cta.propia

Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

199,012.96

SALDO FINAL A
TOTAL MES

199,012.96
LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

FORMATO 1.1.

MES
AO
PERIODO
MARZO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2012

FEBRERO

MES

AO

MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud 343.80 y ONP 397.80 02/2011
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones profuturo 02/2011
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios marzo 2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes al contado
Por las cancelaciones de compras de mes anterior credito
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres marzo 2011
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142
451
461
44
469
659
671
673

DENOMINACION
Facturas por cobrar
Facturas por cobrar
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
83,611.47
148,299.47
54.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL MES

231,964.94

SALDO FINAL A
TOTAL MES

231,964.94
LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

FORMATO 1.1.

MES
AO
PERIODO
ABRIL
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2012

MARZO

MES

AO

ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud 343.80 y ONP 397.80 03/2011
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones profuturo 03/2011
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios abril 2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes contado
Por las cancelaciones de compras de mes anterior credito
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres abril 2011
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142
451
461
44
469
659
671

DENOMINACION
Facturas por cobrar
Facturas por cobrar
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
93,712.72
138,493.54
3,338.10
0.00
0.00
0.00
0.00

Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

0.00
0.00
0.00
0.00

31

ABRIL

673

Por el pago de intereses financieros

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES

235,544.36

SALDO FINAL A
TOTAL MES

2012

ABRIL

235,544.36

LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

MES
AO
PERIODO
MAYO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
THE MERCED MARKET EIRL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO O

FORMATO 1.1.

CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MES

AO

MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud 343.80 y ONP 397.80 04/2011
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones profuturo 04/2011
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios mayo 2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes al contado
Por las cancelaciones de compras de mes anterior credito
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas

CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142
451
461
44
469
659

DENOMINACION
Facturas por cobrar
Facturas por cobrar
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas

DEUDOR
111,632.54
163,433.63
926.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones

0.00
0.00
0.00
0.00

30
31

MAYO
MAYO

Por el pago de gastos financieros

Por el pago de intereses financieros

671
673

Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES

275,992.17

SALDO FINAL A
TOTAL MES

2012

MAYO

275,992.17

LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

MES
AO
PERIODO
JUNIO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
THE MERCED MARKET EIRL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO O

FORMATO 1.1.

CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MES

AO

JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud 343.80 y ONP 397.80 05/2011
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones profuturo 05/2011
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios junio 2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes contado
Por las cancelaciones de compras de mes anterior credito
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres

CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142
451
461
44
469

DENOMINACION
Facturas por cobrar
Facturas por cobrar
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas

DEUDOR
95,293.75
141,397.60
4,642.90
0.00
0.00
0.00
0.00

Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.

0.00
0.00
0.00
0.00

29
30
31

JUNIO
JUNIO
JUNIO

659
671
673

Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas

Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

Otros gastos de gestion/sanciones

Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES

241,334.25

SALDO FINAL A
TOTAL MES

2012

JUNIO

241,334.25

LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

MES
AO
PERIODO
JULIO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
THE MERCED MARKET EIRL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO O

FORMATO 1.1.

CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MES

AO

JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud 343.80 y ONP 397.80 06/2011
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones profuturo 06/2011
Por la cancelacion de gratificaciones a trabajadores el 15/07/2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes contado
Por las cancelaciones de compras de mes anterior credito
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios

CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142
451
461
44

DENOMINACION

DEUDOR
123,574.77

Facturas por cobrar

123,342.94

Facturas por cobrar

658.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios

0.00
0.00
0.00
0.00

28
29
30
31

JULIO
JULIO
JULIO
JULIO

469
659
671
673

Por cancelaciones de alquileres mayo, junio y julio 2011

Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.

Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES

247,575.71

SALDO FINAL A
TOTAL MES

2012

JULIO

247,575.71

LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

MES
AO
PERIODO
AGOSTO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
THE MERCED MARKET EIRL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO O

FORMATO 1.1.

CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MES

AO

AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud 343.80 y ONP 397.80 07/2011
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones profuturo 07/2011
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios agosto 2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes contado
Por las cancelaciones de compras de mes anterior credito
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142
451
461

DENOMINACION

DEUDOR
122,999.68

Facturas por cobrar

126,663.00

Facturas por cobrar

2,640.40
0.00
0.00
0.00
0.00

Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones

0.00
0.00
0.00
0.00

27
28
29
30
31

AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO

Por la cancelacion de honorarios

Por cancelaciones de alquileres agosto 2011
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

44
469
659
671
673

Ctas. Por pagar com./ honorarios

Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES

252,303.08

SALDO FINAL A
TOTAL MES

2012

AGOSTO

252,303.08

LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

AO
PERIODO
SEPTIEMBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
THE MERCED MARKET EIRL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO O

FORMATO 1.1.

MES

CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MES

AO

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud 376 y ONP 424.84 08/2011
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones profuturo 08/2011
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios septiembre 2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes contado
Por las cancelaciones de compras de mes anterior credito
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142
451

DENOMINACION

DEUDOR
141,964.28

Facturas por cobrar

134,452.70

Facturas por cobrar

1,975.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.

0.00
0.00
0.00
0.00

26
27
28
29
30
31

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres septiembre 2011
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

461
44
469
659
671
673

Cuentas por pagar/reclamaciones

Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES

278,391.98

SALDO FINAL A
TOTAL MES

2012

SEPTIEMBRE

278,391.98

LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

MES
AO
PERIODO
OCTUBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
THE MERCED MARKET EIRL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO O

FORMATO 1.1.

CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MES

AO

OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud 379 y ONP 374.40 09/2011
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones profuturo 09/2011
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios octubre 2011
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes contado
Por las cancelaciones de compras de mes anterior credito
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141
142

DENOMINACION

DEUDOR
139,574.48

Facturas por cobrar

137,249.00

Facturas por cobrar

1,268.30
0.00
0.00
0.00
0.00

Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas
Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas

0.00
0.00
0.00
0.00

25
26
27
28
29
30
31

OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE

Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres octubre 2011
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

451
461
44
469
659
671
673

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES

278,091.78

SALDO FINAL A
TOTAL MES

278,091.78

LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

FORMATO 1.1.

MES
AO
PERIODO
NOVIEMBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2012

OCTUBRE

MES

AO

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes al contado
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud, ONP, senati,sencico,otras
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios,comisiones,gratif,vac.
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes
Por las cancelaciones de compras de mes anterior
Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421
141

DENOMINACION
Facturas por cobrar
Facturas por cobrar
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
60,360.38
129,971.00
1,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. por cobrar al personal

0.00
0.00
0.00
0.00

24
25
26
27
28
29
30
31

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

142
451
461
44
469
659
671
673

Ctas.por cobrar a accionistas

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES

191,606.38

SALDO FINAL A
TOTAL MES

191,606.38
LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

FORMATO 1.1.

MES
AO
PERIODO
DICIEMBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA
N CORR. DEL
OPERACIN
REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2012

NOVIEMBRE

MES

AO

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

2012

DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO ANTERIOR
Por el cobro de las ventas del mes
Por el cobro de las ventas de meses anteriores
Por el cobro de anticipos de clientes
Por el cobro de letras
Por el cobro de prestamos concedidos a trabajadores
Por el cobro de prestamos concedidos a accionistas
Por los seguros y alquileres cobrados por adelantado
Por los prestamos otorgados de entidades bancarias
Por los prestamos recibidos de terceros
Por el cobro de nuevos aportes de capital
Por el giro de cheques y depositos del presente mes
Por el pago de tributos Gob. Central IGV , Impuesto a la renta, ITAN
Por el pago de tributos a Inst. Pub.Essalud, ONP, senati,sencico,otras
Por el pago de impuestos a Gob. Locales predial, patrimonio veh.,alcabala
Por el pago de tasas, licencias, servicios Adm. Y publicos
Por el pago de Administradoras de fondo de pensiones
Por la cancelacion de planillas de sueldos y salarios,comisiones,gratif,vac.
Por la cancelacion de participaciones de los trabajadores
Por la cancelacion de cts a trabajadores
Por otras cancelaciones a trabajadores
Por las cancelaciones de compras y gastos del mes
Por las cancelaciones de compras de mes anterior

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CODIGO
121
121
122
123
141
142
18
45
46
501
104
401
403
406.1
406.3
407
411
413
415
419
421
421

DENOMINACION
Facturas por cobrar
Facturas por cobrar
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Ctas. por cobrar al personal
Ctas.por cobrar a accionistas

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR
66,741.04
287,606.51
697.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Serv. Por anticipado/seguros,alquileres

Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar diversas/terceros

Capital social
Cuentas Corrientes
Tributos por pagar/IGV cta.propia
Tributos por pagar/Inst. publicas
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/Gob. Locales
Tributos por pagar/adm.fondo pens.

Remun.y partcp. por pagar/Rem.

Remun.y partcp. por pagar/partcp.
Remun.y partcp. por pagar/benef. Soc.

Otras remuneraciones por pagar

Ctas. Por pagar com./Facturas
Ctas. Por pagar com./Facturas

0.00
0.00
0.00
0.00

23
24
25
26
27
28
29
30
31

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

DICIEMBRE

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros
Por la cancelacion de prestamos obtenidos por instituciones bancarias

Por la cancelacion de prestamos de trabajadores,accionistas

Por la cancelacion de honorarios
Por cancelaciones de alquileres
Por el pago de intereses moratorios,sanciones administrativas
Por el pago de gastos financieros
Por el pago de intereses financieros

141
142
451
461
44
469
659
671
673

Ctas. por cobrar al personal

Ctas.por cobrar a accionistas
Obligaciones financieras/prest.
Cuentas por pagar/reclamaciones
Ctas. Por pagar com./ honorarios
Ctas. Por pagar diversas/otras ctas.
Otros gastos de gestion/sanciones
Gastos financieros/gastos op. Finac.

Gastos financieros/intereses prest.

TOTAL MES
SALDO FINAL A
TOTAL MES

355,044.55
DICIEMBRE

2012
355,044.55

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
0.00
1,264.00
0.00
3,337.19
0.00
44,111.27
224,118.00
0.00
0.00
2,762.18
0.00
800.00
3,000.00
0.00
64.11
279,456.75
44,082.88
323,539.63

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
0.00
432.90
410.06
3,923.09
0.00
95,222.40
9,434.73
0.00
0.00
2,115.75
0.00
800.00
3,000.00
0.00
62.56
115,401.49

83,611.47
199,012.96

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
1,008.00
581.40
411.41
3,923.09
0.00
82,509.40
43,766.00
0.00
0.00
2,165.95
0.00
800.00
3,000.00
26.00
60.97

138,252.22
93,712.72
231,964.94

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
1,244.00
581.40
411.41
3,923.09
0.00
55,324.88
56,369.00
0.00
0.00
2,165.95
0.00
800.00
3,000.00
37.00
55.09

123,911.82
111,632.54
235,544.36

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
1,187.00
581.40
411.41
4,505.21
0.00
1,204.50
87,985.25
78,663.00
0.00
0.00
2,269.97
0.00
800.00
3,000.00
33.00

57.68
180,698.42
95,293.75
275,992.17

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
1,257.00
642.15
504.29
4,908.87
0.00

36,608.35

67,601.00
0.00
0.00
2,323.84
0.00
800.00
3,000.00

58.00
55.98
117,759.48
123,574.77
241,334.25

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
0.00
703.50
546.13
7,715.52
0.00

14,133.65

95,244.00
0.00
0.00
2,378.99
0.00
800.00

3,000.00
0.00
54.24
124,576.03
122,999.68
247,575.71

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
1,749.00
703.50
546.13
4,908.87
0.00

1,870.41

94,247.00
0.00
0.00
2,435.44
0.00

800.00
3,000.00
26.00
52.45
110,338.80
141,964.28
252,303.08

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
1,073.00
703.50
546.13
4,908.87
0.00

12,238.47

113,061.00
0.00
0.00
2,435.44

0.00
800.00
3,000.00
7.00
44.09
138,817.50
139,574.48
278,391.98

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
1,070.00
703.50
546.13
5,561.37
0.00

88,116.87

115,449.00
0.00
0.00

2,435.44
0.00
800.00
3,000.00
5.00
44.09
217,731.40
60,360.38
278,091.78

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
0.00
868.50
546.13
4,908.87
0.00
0.00
11,197.31
101,046.00
0.00

0.00
2,435.44
0.00
800.00
3,000.00
19.00
44.09
124,865.34
66,741.04
191,606.38

T EIRL
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
703.50
0.00
7,988.12
0.00
126,216.00
61,086.68

0.00
0.00
2,674.98
0.00
800.00
3,000.00
33.00
44.88
202,547.16
152,497.39
355,044.55

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
ENERO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL

THE MERCED MARKET EIRL

FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

001

01

MES
ENERO

AO
2012

REFERENCIA DE LA OPERACIN
CODIGO DEL LIBRO
O REGISTRO

NUMERO
CORRELATIVO

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

Apertura

03

001

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VAN

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
101
104
121
122
123
141
142
161
182
183
19
201
211
231
241
251
252
261
262
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
39131
39132
39133
39134
39135
392
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421
422
423
424
44
45
46
50
58
59

DENOMINACION
caja
cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por cobrar a accionistas
Cuentas por cobrar diversas/prestamos
Servicios y otros contratados por anticip./seguros
Servicios y otros contratados por anticip./Alquileres
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa
Mercaderias
Productos terminados/ manufacturados
Productos en proceso/ manufacturados
Materias primas/manufacturados
Materiales auxiliares
Suministros
Envases y embalajes /envases
Envases y embalajes /Embalajes
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financieros
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles

MOVIMIENTO

DEBE
149571.00
0.00
35409.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178112.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion7equipos diversos
Amortizacion acumulada
Tributos y aportes por pagar /Gobierno central

11561.00

Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales
Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP
Tributos y aportes por pagar /EPS
Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas
Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores
Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas
Capital
Reservas
Resultados acumulados

374653.00

HABER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1264.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224918.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57796.00
0.00
5000.00
0.00
85675.00

374653.00

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
ENERO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

002

31

ENERO

2012

003

31

ENERO

2012

004

31

ENERO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

005

006

31

31

ENERO

ENERO

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

007

31

ENERO

2012

008

31

ENERO

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

009

31

ENERO

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
374653.00
142028.03

20319.44
121708.59

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

125.00
125.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

125.00
125.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

173968.63
0.00
173968.63
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
374653.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42554.13
0.00
0.00
0.00
0.00
177.12
800.00
0.00
0.00
0.00
1144.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1246.19
7450.86
52572.52
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

174.00
174.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

174.00
174.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

42554.13
0.00
0.00
0.00
42554.13
0.00
0.00
0.00

VAN

787174.30

MES
AO
PERIODO
ENERO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

010

31

ENERO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

011

31

ENERO

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

012

31

ENERO

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

013

31

ENERO

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

014

31

ENERO

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

015

31

ENERO

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

016

787174.30

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

31

ENERO

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
787174.30
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
2357.27
1010.26
0.00
3367.53

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
787174.30

3835.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal, Premios

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

345.15

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

345.15
87.75
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Senati / Sencico

410.06
0.00
3337.19
0.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
2508.09
1672.06
4180.15

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

0.00
1264.00

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
0.00

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

3337.19
0.00
0.00
0.00
268229.27

VAN

1077732.59

MES
AO
PERIODO
ENERO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

MES

DIA

31

017

31

ENERO

ENERO

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

ENERO

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

019

31

ENERO

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

31

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

018

804902.13

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

1077732.59

804902.13

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2762.18
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

0.00
64.11
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

279456.75

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
0.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

64.11
64.11

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

1084422.99

1084422.99

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
FEBRERO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

020

28

FEBRERO

2012

021

28

FEBRERO

2012

022

28

FEBRERO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

023

024

28

28

FEBRERO

FEBRERO

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

025

28

FEBRERO

2012

026

28

FEBRERO

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

027

28

FEBRERO

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
1084422.99
151390.68

21920.40
129470.28

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

0.00
0.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

0.00
0.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

154930.08
0.00
154930.08
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
1084422.99

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116992.13
0.00
0.00
0.00
0.00
134.75
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1186.44
20391.68
138705.00
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

284.00
284.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

284.00
284.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

116992.13
0.00
0.00
0.00
116992.13
0.00
0.00
0.00

VAN

1647808.88

MES
AO
PERIODO
FEBRERO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

028

28

FEBRERO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

029

28

FEBRERO

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

030

28

FEBRERO

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

031

28

FEBRERO

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

032

28

FEBRERO

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

033

28

FEBRERO

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

034

1647808.88

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

28

FEBRERO

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
1647808.88
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
1484.83
636.36
0.00
2121.19

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
1647808.88

4510.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal, premios

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

405.90

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

405.90
175.50
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Senati / Sencico

411.41
0.00
3923.09
0.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
2949.54
1966.36
4915.90

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

0.00
432.90

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
410.06

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

3923.09
0.00
0.00
0.00
104657.13

VAN

1775185.05

MES
AO
PERIODO
FEBRERO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES
28 FEBRERO

035

28 FEBRERO

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

037

28 FEBRERO

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

28 FEBRERO

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

036

1665761.87

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

1775185.05

1665761.87

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2115.75
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

0.00
62.56
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

115401.49

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
0.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

62.56
62.56

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

1781225.92

1781225.92

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
MARZO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

038

31

MARZO

2012

039

31

MARZO

2012

040

31

MARZO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

041

042

31

31

MARZO

MARZO

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

043

31

MARZO

2012

044

31

MARZO

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

045

31

MARZO

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
1781225.92
151637.57

22396.19
129241.38

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

0.00
0.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

0.00
0.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

148353.47
0.00
148353.47
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
1781225.92

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113513.19
0.00
0.00
0.00
0.00
656.78
800.00
0.00
0.00
0.00
2228.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1271.19
20888.81
138558.84
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

320.00
320.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

320.00
320.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

113513.19
0.00
0.00
0.00
113513.19
0.00
0.00
0.00

VAN

2334729.00

MES
AO
PERIODO
MARZO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

046

31

MARZO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

047

31

MARZO

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

048

31

MARZO

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

049

31

MARZO

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

050

31

MARZO

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

051

31

MARZO

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

052

2334729.00

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

31

MARZO

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
2334729.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
3469.79
1487.05
0.00
4956.84

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
2334729.00

4510.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal,premios

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

405.90

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

405.90
175.50
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico/Senati

411.41
0.00
3923.09
0.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
2949.54
1966.36
4915.90

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

1008.00
581.40

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

411.41

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

3923.09
0.00
0.00
0.00
126275.40

VAN

2487716.94

MES
AO
PERIODO
MARZO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

MES

DIA

31

053

31

MARZO

MARZO

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

MARZO

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

055

31

MARZO

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

31

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

054

2355517.64

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

2487716.94

2355517.64

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2165.95
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

26.00
60.97
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

138252.22

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
26.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

60.97
86.97

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

2493856.83

2493856.83

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
ABRIL
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

056

30

ABRIL

2012

057

30

ABRIL

2012

058

30

ABRIL

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

059

060

30

30

ABRIL

ABRIL

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza de prestamos

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

061

30

ABRIL

2012

062

30

ABRIL

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

063

30

ABRIL

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
2493856.83
139359.54

20337.72
119021.82

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

60.00
60.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

60.00
60.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

141831.64
0.00
141831.64
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
2493856.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109614.67
0.00
0.00
0.00
0.00
397.46
800.00
0.00
0.00
0.00
2915.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1255.59
19531.05
133713.80
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

274.00
274.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

274.00
274.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

109614.67
0.00
0.00
0.00
109614.67
0.00
0.00
0.00

VAN

3019844.48

MES
AO
PERIODO
ABRIL
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

064

30

ABRIL

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

065

30

ABRIL

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

066

30

ABRIL

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

067

30

ABRIL

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

068

30

ABRIL

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

069

30

ABRIL

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

070

3019844.48

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

30

ABRIL

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
3019844.48
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
3757.66
1610.42
0.00
5368.08

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
3019844.48

4510.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal,premios

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

405.90

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios

1204.50

Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

405.90
175.50
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico/senati

411.41
0.00
3923.09
0.00
0.00
0.00
1204.50

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
3672.24
2448.16
6120.40

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

1244.00
581.40

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

411.41

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

3923.09
0.00
0.00
0.00
111693.88

VAN

3161307.14

MES
AO
PERIODO
ABRIL
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

MES

DIA

30

071

ABRIL

30

ABRIL

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

ABRIL

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

073

30

ABRIL

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

30

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

072

3043453.36

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

3161307.14

3043453.36

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2165.95
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

37.00
55.09
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

123911.82

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
37.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

55.09
92.09

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

3167457.27

3167457.27

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
MAYO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

074

31

MAYO

2012

075

31

MAYO

2012

076

31

MAYO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

077

078

31

31

MAYO

MAYO

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

079

31

MAYO

2012

080

31

MAYO

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

081

31

MAYO

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
3167457.27
168076.53

24685.55
143390.98

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

0.00
0.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

0.00
0.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

164359.63
0.00
164359.63
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
3167457.27

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127863.02
0.00
0.00
0.00
0.00
311.86
800.00
0.00
925.42
0.00
1279.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1305.08
23589.50
155274.25
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

312.00
312.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

312.00
312.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

127863.02
0.00
0.00
0.00
127863.02
0.00
0.00
0.00

VAN

3784454.70

MES
AO
PERIODO
MAYO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

082

31

MAYO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

083

31

MAYO

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

084

31

MAYO

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

085

31

MAYO

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

086

31

MAYO

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

087

31

MAYO

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

088

3784454.70

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

31

MAYO

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
3784454.70
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
3235.21
1386.52
0.00
4621.73

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
3784454.70

5185.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal,premios

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

466.65

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

466.65
175.50
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico/senati

504.29
0.00
4505.21
0.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
3390.99
2260.66
5651.65

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

1187.00
581.40

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
411.41

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

4505.21
0.00
1204.50
0.00
166648.25

VAN

3980917.51

MES
AO
PERIODO
MAYO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

MES

DIA

31

089

31

MAYO

MAYO

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

MAYO

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

091

31

MAYO

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

31

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

090

3806379.73

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

3980917.51

3806379.73

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2269.97
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

33.00
57.68
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

180698.42

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
33.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

57.68
90.68

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

3987168.84

3987168.84

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
JUNIO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

092

30

JUNIO

2012

093

30

JUNIO

2012

094

30

JUNIO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

095

096

30

30

JUNIO

JUNIO

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

097

30

JUNIO

2012

098

30

JUNIO

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

099

30

JUNIO

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
3987168.84
142055.60

20602.98
121452.62

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

59.00
59.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

59.00
59.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

146040.50
0.00
146040.50
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
3987168.84

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109182.56
0.00
0.00
0.00
0.00
50.85
800.00
0.00
0.00
0.00
1405.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1341.44
19631.47
131611.98
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

241.00
241.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

241.00
241.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

109182.56
0.00
0.00
0.00
109182.56
0.00
0.00
0.00

VAN

4517459.47

MES
AO
PERIODO
JUNIO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

100

30

JUNIO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

101

30

JUNIO

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

102

30

JUNIO

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

103

30

JUNIO

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

104

30

JUNIO

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

105

30

JUNIO

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

106

4517459.47

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

30

JUNIO

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
4517459.47
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
2518.57
1079.39
0.00
3597.95

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
4517459.47

5650.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal,premios

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

508.50

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

508.50
195.00
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico/senati

546.13
0.00
4908.87
0.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
3695.10
2463.40
6158.50

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

1257.00
642.15

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
504.29

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

4908.87
0.00
0.00
0.00
104209.35

VAN

4650896.08

MES
AO
PERIODO
JUNIO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

30

107

30

MES
JUNIO

JUNIO

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

JUNIO

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

109

30

JUNIO

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

30

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

108

4539374.42

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

4650896.08

4539374.42

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2323.84
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

58.00
55.98
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

117759.48

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
58.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

55.98
113.98

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

4657247.88

4657247.88

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
JULIO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

110

31

JULIO

2012

111

31

JULIO

2012

112

31

JULIO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

113

114

31

31

JULIO

JULIO

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

115

31

JULIO

2012

116

31

JULIO

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

117

31

JULIO

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
4657247.88
125289.34

18234.18
107055.16

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

694.00
694.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

694.00
694.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

124000.94
0.00
124000.94
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
4657247.88

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88957.38
0.00
0.00
0.00
0.00
194.92
800.00
0.00
0.00
0.00
1660.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1106.36
16287.56
108206.44
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

175.00
175.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

175.00
175.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

88957.38
0.00
0.00
0.00
88957.38
0.00
0.00
0.00

VAN

5106239.98

MES
AO
PERIODO
JULIO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

118

31

JULIO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

119

31

JULIO

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

120

31

JULIO

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

121

31

JULIO

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

122

31

JULIO

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

123

31

JULIO

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

124

5106239.98

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

31

JULIO

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
5106239.98
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
2633.05
1128.45
0.00
3761.50

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
5106239.98

5650.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal,premios

2575.00
0.00
231.65
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

508.50

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

508.50
195.00
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico/senati

546.13
0.00
5140.52
2575.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
5379.09
3586.06
8965.15

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

0.00
703.50

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
546.13

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

7715.52
0.00
0.00
0.00
109377.65

VAN

5252274.58

MES
AO
PERIODO
JULIO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

MES

DIA

31

125

31

JULIO

JULIO

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

JULIO

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

127

31

JULIO

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

31

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

126

5133931.78

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

5252274.58

5133931.78

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2378.99
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

0.00
54.24
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

124576.03

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
0.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

54.24
54.24

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

5258562.05

5258562.05

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
AGOSTO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

128

31

AGOSTO

2012

129

31

AGOSTO

2012

130

31

AGOSTO

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

131

132

31

31

AGOSTO

AGOSTO

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

133

31

AGOSTO

2012

134

31

AGOSTO

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

135

31

AGOSTO

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
5258562.05
128638.31

18931.08
109707.23

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

43.00
43.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

43.00
43.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

129303.40
0.00
129303.40
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
5258562.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94480.75
0.00
0.00
0.00
0.00
173.73
800.00
0.00
0.00
0.00
1153.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1308.47
17481.05
114597.98
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

334.00
334.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

334.00
334.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

94480.75
0.00
0.00
0.00
94480.75
0.00
0.00
0.00

VAN

5727136.48

MES
AO
PERIODO
AGOSTO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

136

31

AGOSTO

2011

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

137

31

AGOSTO

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

138

31

AGOSTO

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

139

31

AGOSTO

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

140

31

AGOSTO

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

141

31

AGOSTO

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

142

5727136.48

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

31

AGOSTO

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
5727136.48
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
2405.33
1030.85
0.00
3436.18

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
5727136.48

5650.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal,premios

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

508.50

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

508.50
195.00
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico/senati

546.13
0.00
4908.87
0.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
3695.10
2463.40
6158.50

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

1749.00
703.50

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
546.13

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

4908.87
0.00
0.00
0.00
96117.41

VAN

5852914.57

MES
AO
PERIODO
AGOSTO
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES
31 AGOSTO

143

31 AGOSTO

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

145

31 AGOSTO

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

31 AGOSTO

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

144

5748889.66

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

5852914.57

5748889.66

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2435.44
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

26.00
52.45
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

110338.80

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
26.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

52.45
78.45

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

5859306.91

5859306.91

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES

AO
PERIODO
SEPTIEMBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

146

30

SEPTIEMBRE

2012

147

30

SEPTIEMBRE

2012

148

30

SEPTIEMBRE

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

149

150

30

30

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

151

30

SEPTIEMBRE

2012

152

30

SEPTIEMBRE

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

153

30

SEPTIEMBRE

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
5859306.91
135721.76

20464.02
115257.74

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

68.00
68.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

68.00
68.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

136427.70
0.00
136427.70
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
5859306.91

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105521.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260.17
800.00
0.00
0.00
0.00
1328.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1252.12
19173.26
127535.03
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

153.00
153.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

153.00
153.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

105521.00
0.00
0.00
0.00
105521.00
0.00
0.00
0.00

VAN

6365754.40

MES
AO
PERIODO
SEPTIEMBRE 2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

154

30

SEPTIEMBRE

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

155

30

SEPTIEMBRE

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

156

30

SEPTIEMBRE

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

157

30

SEPTIEMBRE

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

158

30

SEPTIEMBRE

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

159

30

SEPTIEMBRE

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

160

6365754.40

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

30

SEPTIEMBRE

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
6365754.40
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
2548.54
1092.23
0.00
3640.77

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
6365754.40

5650.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

508.50

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

508.50
195.00
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico/senati

546.13
0.00
4908.87
0.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
3695.10
2463.40
6158.50

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

1073.00
703.50

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
546.13

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

4908.87
0.00
0.00
0.00
125299.47

VAN

6520243.14

MES
AO
PERIODO
SEPTIEMBRE 2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

30

161

30

MES
SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

SEPTIEMBRE

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

163

30

SEPTIEMBRE

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

30

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

162

6387712.17

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

6520243.14

6387712.17

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2435.44
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

7.00
44.09
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

138817.50

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
7.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

44.09
51.09

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

6526580.76

6526580.76

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
OCTUBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

164

31

OCTUBRE

2012

165

31

OCTUBRE

2012

166

31

OCTUBRE

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

167

168

31

31

OCTUBRE

OCTUBRE

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

169

31

OCTUBRE

2012

170

31

OCTUBRE

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

171

31

OCTUBRE

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
6526580.76
138525.87

20989.08
117536.79

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

0.00
0.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

0.00
0.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

138517.30
0.00
138517.30
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
6526580.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158654.93
0.00
0.00
0.00
0.00
349.15
800.00
0.00
0.00
0.00
1169.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84.75
28604.86
188863.12
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

300.00
300.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

300.00
300.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

158654.93
0.00
0.00
0.00
158654.93
0.00
0.00
0.00

VAN

7152541.98

MES
AO
PERIODO
OCTUBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

172

31

OCTUBRE

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

173

31

OCTUBRE

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

174

31

OCTUBRE

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

175

31

OCTUBRE

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

176

31

OCTUBRE

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

177

31

OCTUBRE

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

178

7152541.98

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

31

OCTUBRE

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
7152541.98
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
1682.33
721.00
0.00
2403.33

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
7152541.98

6400.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal,premios

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

576.00

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios

1428.90

Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

576.00
292.50
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico

546.13
0.00
5561.37
0.00
0.00
0.00
1428.90

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
5042.94
3361.96
8404.90

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

1070.00
703.50

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
546.13

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

5561.37
0.00
0.00
0.00
203565.87

VAN

7389201.98

MES
AO
PERIODO
OCTUBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES
31 OCTUBRE

179

31 OCTUBRE

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

181

31 OCTUBRE

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

31 OCTUBRE

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

180

7177755.11

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

7389201.98

7177755.11

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2435.44
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

5.00
44.09
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

217731.40

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
5.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

44.09
49.09

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

7395535.60

7395535.60

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
NOVIEMBRE 2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

182

30

NOVIEMBRE

2012

183

30

NOVIEMBRE

2012

184

30

NOVIEMBRE

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

185

186

30

30

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

187

30

NOVIEMBRE

2012

188

30

NOVIEMBRE

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

189

30

NOVIEMBRE

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
7395535.60
130668.02

19803.06
110864.96

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

0.00
0.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

0.00
0.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

131246.00
0.00
131246.00
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
7395535.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58336.41
0.00
0.00
0.00
0.00
466.10
800.00
0.00
0.00
0.00
1137.89
0.00
0.00
1101.69
0.00
0.00
0.00
0.00
97.46
10898.67
72038.22
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

243.00
243.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

243.00
243.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

58336.41
0.00
0.00
0.00
58336.41
0.00
0.00
0.00

VAN

7789110.25

MES
AO
PERIODO
NOVIEMBRE 2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

190

30

NOVIEMBRE

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

191

30

NOVIEMBRE

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

192

30

NOVIEMBRE

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

193

30

NOVIEMBRE

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

194

30

NOVIEMBRE

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

195

30

NOVIEMBRE

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

196

7789110.25

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

30

NOVIEMBRE

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
7789110.25
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
2522.20
1080.94
0.00
3603.14

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
7789110.25

5650.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal,premios

0.00
0.00
0.00
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

508.50

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

508.50
195.00
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico

546.13
0.00
4908.87
0.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
3695.10
2463.40
6158.50

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

0.00
868.50

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
546.13

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

4908.87
0.00
0.00
0.00
112243.31

VAN

7929597.20

MES
AO
PERIODO
NOVIEMBRE 2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

MES

DIA

30

197

NOVIEMBRE

30

NOVIEMBRE

AO
2012

2012

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

NOVIEMBRE

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

199

30

NOVIEMBRE

2012

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

30

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

198

7811030.39

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES DEL MES

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

7929597.20

7811030.39

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2435.44
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

19.00
44.09
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

124865.34

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
19.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

44.09
63.09

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

7935958.82

7935958.82

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES
AO
PERIODO
DICIEMBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

200

31

DICIEMBRE

2012

201

31

DICIEMBRE

2012

202

31

DICIEMBRE

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por la venta del mes

14

Por las retenciones del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

203

204

31

31

DICIEMBRE

DICIEMBRE

2012

2012

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por la cobranza del presente mes

01

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

Por las compras y gastos del mes

08

205

31

DICIEMBRE

2012

206

31

DICIEMBRE

2012

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

207

31

DICIEMBRE

2012

Por el destino de compras del pte. Mes

Por las percepciones del mes

Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes
Por el destino de compras del pte. Mes

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
1211
4011
7011
40114
1211
4011
40114
101
104
1211
14
45
46
50
30
31
32
331
332
333
334
335
336
339
34
38
601
602
603
604
609
631
632
633
634
635
636
637
638
639
651
653
654
656
659
4011
421
44
46
40113
421
4011
40113
201
24
25
26
611
612
613
614

DENOMINACION
Facturas por cobrar

MOVIMIENTO

DEBE
7935958.82
303920.05

46156.86
257763.19

Impuesto general a las ventas

Mercaderias
IGV Regimen de Retenciones

313.00
313.00

Facturas por cobrar

Impuesto general a las ventas

313.00
313.00

IGV Regimen de Retenciones

caja

288303.51
0.00
288303.51
0.00
0.00
0.00
0.00

cuentas corrientes
Facturas por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Obligaciones financieras / prestamos
Cuentas por pagar diversas / terceros
Capital
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Intangibles
Otros activos
Compras/Mercaderias
Compras/materias primas
Compras /Materiales aux. suministros y repuestos
Compras/Envases y embalajes
Costos vinculados con las compras
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoria y consultoria
Produccion encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Servicios basicos
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Seguros
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Suministros
Otros gastos de gestion
Impuesto general a las ventas

HABER
7935958.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
238263.73
0.00
0.00
0.00
0.00
288.98
800.00
0.00
0.00
0.00
1101.49
0.00
0.00
1016.95
0.00
0.00
0.00
0.00
180.93
43350.32
284202.40
800.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar diversas
IGV-Regimen de percepciones

249.00
249.00

Cuentas por pagar com./facturas por pagar

Impuesto general a las ventas

249.00
249.00

IGV-Regimen de percepciones
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
variacion de existencias/ mercaderias
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

238263.73
0.00
0.00
0.00
238263.73
0.00
0.00
0.00

VAN

9052572.51

MES
AO
PERIODO
DICIEMBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

208

31

DICIEMBRE

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por el consumo de las existencias

Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias
Por el consumo de las existencias

209

31

DICIEMBRE

2012

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de gastos del pte. Mes

210

31

DICIEMBRE

2012

Por el alquiler del presente mes

Por el alquiler del presente mes

211

31

DICIEMBRE

2012

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del alquiler del mes

212

31

DICIEMBRE

2012

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de remuneraciones,grat,,vac. Y otros

213

31

DICIEMBRE

2012

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes

214

9052572.51

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

31

DICIEMBRE

2012

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
612
613
614
24
25
26
92
94
95
96
791
635
469
92
94
95
79
6211
6212
6214
6215
622
623
624
625
6271
6272
6273
6274
6275
6277
628
6291
6292
6293
4031
4032
4033
4034
407
408
4111
4114
4115
413
4151
4153
92
94
95
791
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
variacion de existencias/ materias primas
variacion de existencias/ mat. Aux. sum.y rep.
variacion de existencias/ envases y emb.

MOVIMIENTO

DEBE
9052572.51
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Materias primas
Materiales auxiliares,suministros y rep.
Envases y embalajes
Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

0.00
2371.85
1016.51
0.00
3388.35

Cargas imputables a cuentas de costos

Alquileres

3000.00
3000.00

Otras cuentas por pagar diversas

Costos de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
600.00
2400.00
3000.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Sueldos y salarios

HABER
9052572.51

5650.00

Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Movilidad y bonificacion
Indemnizaciones al personal,premios

2825.00
0.00
254.25
0.00

Capacitacion
Atencion al personal
Regimen de prestaciones de salud

508.50

Regimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida
Seguros particulares de salud

0.00
0.00
0.00

Contribuciones a Sencico y senati

Remuneraciones al directorio
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo

508.50
195.00
0.00

Essalud
ONP
Impto. A la renta de 5ta. Categoria
Contribuciones al Sencico

546.13
0.00
5163.12
2825.00
0.00
0.00

Administradoras de fondo de pensiones

Empresas prestadoras de servicios de salud
Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
5542.65
3695.10
9237.75

Cargas imputables a cuentas de costos

Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

0.00
703.50

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP

0.00
0.00

Tributos y aportes por pagar /EPS

Remuneraciones por pagar
Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

7988.12
0.00
0.00
0.00
187302.68

VAN

9276430.66

MES
AO
PERIODO
DICIEMBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

MES

DIA

31

215

31

DICIEMBRE

DICIEMBRE

AO
2012

2012

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por los pagos del presente mes

01

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

216

31

DICIEMBRE

2012

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y equipo

217

31

DICIEMBRE

2012

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

218

9080436.36

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

31

DICIEMBRE

2012

Por el costo de ventas de mercaderia y/o productos terminados

Por el costo de ventas de mercaderia y/o productos terminados
Por el costo de ventas de mercaderia y/o productos terminados
Por el costo de ventas de mercaderia y/o productos terminados
Por el costo de ventas de mercaderia y/o productos terminados

Inventario Inicial :
mas: compras anuales de mercaderia
total compras
menos: Inventario Final:
Total Costo de Ventas
Inventario Inicial de productos terminados:
mas: Produccion del ao:

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO

DENOMINACION

422
423
14
44
45
461
469
64
654
6592
671
673
675
676
101
104
94
95
96
791
6811
6812
6813
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6817
682
3911
3912
39131
39132
39133
39134
39135
3916
392
92
94
95
791
691
692
694
20
21

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

9276430.66

9080436.36

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas/reclamaciones
Otras cuentas por pagar diversas

0.00
800.00
2674.98
0.00
3000.00

Gastos por tributos

Licencias y derechos de vigencia
Otros gastos de gestion/sanciones administrativas
Gastos en op. De endeudamiento y otros
Intereses por prestamos y otras obligaciones

33.00
44.88
0.00

Descuentos concedidos por pronto pago

Diferencia de cambio

202547.16

caja y bancos / caja

caja y bancos /cuentas corrientes
Gastos administrativos

0.00
33.00

Gastos de ventas
Gastos financieros

44.88
77.88

Cargas imputables a cuentas de costos

Depreciacion de inversion inmobiliaria

0.00

Deprec. De activos adq. En arrend. Financ. inv. Inmob.

Depreciacion de activos adquiridos en arrend. Finac.
Depreciacion/ Edificaciones
Depreciacion/ maquinarias y equipos de explotacion
Depreciacion/ Equipos de transporte
Depreciacion/ muebles y enseres
Depreciacion/ equipos y enseres

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Depreciacion/ Herramientas y und. De remplazo

Depreciacion de activos biologicos
Amortizacion de Intangibles

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inversiones inmobiliarias
Activos adq. En arrend. Financiero
Depreciacion/Edificaciones
Depreciacion/maquinarias, equipo de explotac.
Depreciacion/equipo de transporte
Depreciacion/muebles y enseres
Depreciacion equipos diversos
Activos biologicos

0.00

Amortizacion acumulada
Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas

0.00
0.00
0.00
0.00

Cargas imputables a cuentas de costos

Costo de Ventas / Mercaderias
Costo de Ventas /Productos Terminados

1319949.90
0.00

Costo de Ventas / Servicios

1319949.90
0.00

Mercaderias
Productos Terminados

178112.00
1363933.90
1542045.90
222,096.00
1319949.90
0.00
0.00

menos Invemntario Final de Productos terminados

CIERRE
219

Costo de Ventas de productos terminados

31

DICIEMBRE

2012

Por la produccion almacenada de productos terminados

Por la produccion almacenada de productos terminados

TOTALES DEL MES

0.00
21
71

Productos Terminados

0.00
0.00

Variacion de la Produccion Almacenada

S/.10,603,011.30

S/.10,603,011.30

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES

AO
PERIODO
DICIEMBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

220

MES

DIA

31

DICIEMBRE

AO
2012

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN
Por la reversion de la cuenta de costos
Por la reversion de la cuenta de costos
Por la reversion de la cuenta de costos
Por la reversion de la cuenta de costos

221

31

DICIEMBRE

2012

Por la reversion de las transferencias

Por la reversion de las transferencias
Por la reversion de las transferencias
Por la reversion de las transferencias
Por la reversion de las transferencias

222

31

DICIEMBRE

2012

Por el cierre de la cuenta de ingresos

Por el cierre de la cuenta de ingresos
Por el cierre de la cuenta de ingresos

223

31

DICIEMBRE

2012

Por la reversion de las cuentas de cierre

Por la reversion de las cuentas de cierre
Por la reversion de las cuentas de cierre

224

31

DICIEMBRE

2012

225

31

DICIEMBRE

2012

226

31

DICIEMBRE

2012

Por el cierre de las cuentas de gastos

Por el cierre de las cuentas de gastos
Por el cierre de las cuentas de gastos
Por el cierre de las cuentas de gastos
Por el cierre de las cuentas de gastos
Por la reversion de las cuentas de cierre
Por la reversion de las cuentas de cierre

227

31

DICIEMBRE

2012

228

31

DICIEMBRE

2012

229

31

DICIEMBRE

2012

Por el cierre de las cuentas de gastos

Por el cierre de las cuentas de gastos
Por el cierre de las cuentas de gastos
Por la reversion de las cuentas de cierre
Por la reversion de las cuentas de cierre
Por el cierre de las cuentas de gastos
Por el cierre de las cuentas de gastos
Por el cierre de las cuentas de gastos
Por el cierre de las cuentas de gastos

230

31

DICIEMBRE

2012

Por la reversion de las cuentas de cierre

Por la reversion de las cuentas de cierre

231

31

DICIEMBRE

2012

Por la reversion de las cuentas de cierre

Por la reversion de las cuentas de cierre

232

31

DICIEMBRE

2012

233

31

DICIEMBRE

2012

Por la reversion de las cuentas de cierre

Por la reversion de las cuentas de cierre
Por la reversion de las cuentas de cierre
Por la reversion de las cuentas de cierre
Por la reversion de las cuentas de cierre
Por la reversion de las cuentas de cierre
Por la reversion de las cuentas de cierre

234

31

DICIEMBRE

2012

Por la reversion de las cuentas de cierre

Por la reversion de las cuentas de cierre

235

31

DICIEMBRE

2012

THE MERCED MARKET EIRL

Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo

Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo

TOTALES DEL MES

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
611
711
691
692
79
92
94
95
96
70
80
81
80
81
82
82
60
63
61
82
82
83
83
62
64
83
84
84
65
67
68
84
85
85
89
89
87
88
87
88
40
41
89
59
391
392
401
403
405
406
407
408
411
413
415
419
421

DENOMINACION
Variacion de existencias / Mercaderias
Variacion de Productos Terminados

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

10603011.30
1319949.90
0.00

1319949.90
0.00

Costo de Ventas /Mercadrias

Costo de Ventas / Productos Terminados
Cargas imputables a cuentas de costos

158176.62
0.00
84646.09
72890.30
640.23

Costo de produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros
Ventas

1582470.74
1582470.74
0.00

Margen Comercial
Produccion del ejercicio
Margen Comercial
Produccion del ejercicio

1582470.74
0.00
1582470.74

Valor agregado
Valor agregado

1432564.47
1363933.90
68630.57

Compras
Gastos de servicios prestados por terceros
Variacion de existencias

1363933.90
1363933.90

Valor agregado
Valor agregado

1513840.17
1513840.17

Excedente bruto de explotacion

Excedente bruto de explotacion

77025.80
77025.80
0.00
77025.80

Gastos de personal directores y gerentes

Gastos por tributos
Excedente bruto de explotacion
Resultado de explotacion
Resultado de explotacion

77025.80
12520.25
11880.02
640.23
0.00
89546.05

Otros gastos de gestion

Gastos financieros
Valuacion y deterioro de activos y provisiones
Resultado de explotacion
Resultado antes de participaciones e impuestos
Resultado antes de participaciones e impuestos

89546.05
89546.05
89546.05

Determinacion del resultado del ejercicio

Determinacion del resultado del ejercicio

10603011.30

89546.05

Participaciones de los trabajadores

Impuesto a la renta
Participaciones de los trabajadores
Impuesto a la renta
Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar

Remuneraciones y participaciones por pagar

Determinacion del resultado del ejercicio

89546.05

Resultados acumulados
Depreciaciones de inm. Maq. Y equipo

0.00

Amortizacion acumulada
Tributos y aportes por pagar /Gobierno central
Tributos y aportes por pagar /Instituciones Publicas

2991.49
703.50

0.00

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Regionales

Tributos y aportes por pagar /Gobiernos Locales
Tributos y aportes por pagar /AFP
Tributos y aportes por pagar /EPS
Remuneraciones por pagar

0.00
1092.26
0.00
1428.90

Participaciones por pagar

Beneficios sociales de los trabajadores
Otras remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar com./facturas

158236.90

20156080.88

19991627.84

LIBRO DIARIO

FORMATO 5.1.

MES

AO
PERIODO
DICIEMBRE
2012
RUC
20491783100
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA DE LA OPERACIN
N CORR. DEL
ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA OP.

DIA

MES

AO

THE MERCED MARKET EIRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

VIENEN
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo
Por la reversion de las cuentas de activo y pasivo

TOTALES DEL MES

CODIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

NUMERO
CORRELATIVO

NUMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CODIGO
422
423
424
44
45
46
50
58
59
101
104
12
14
161
18
19
201
211
231
241
25
26
30
31
32
33
34
38

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

20156080.88

19991627.84

Cuentas por pagar com./Anticipos a proveedores

Cuentas por pagar com./ Letras por pagar
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Cuentas por pagar com./ honorarios por pagar
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas
Capital
Reservas
Resultados acumulados

0.00
29196.63
0.00
5000.00
0.00
190019.22
152497.39

caja
cuentas corrientes

14075.50
0.00
0.00
0.00
0.00
222096.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuentas por cobrar comerciales y terceros

Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por cobrar diversas/prestamos
Servicios y otros contratados por anticip./seguros
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa
Mercaderias
Productos terminados/ manufacturados
Productos en proceso/ manufacturados
Materias primas/manufacturados
Materiales auxiliares
Envases y embalajes /envases
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financieros
Inm. Maquinaria y Equipo
Intangibles

S/.20,380,296.73

0.00

S/.20,380,296.73

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

THE MERCED MARKET EIRL

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
10
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO
apert.

005
Enero
005
Enero
016
Enero
016
Febrero 023
Febrero 023
Febrero 034
Febrero 034
Marzo
041
Marzo
041
Marzo
052
marzo
052
Abril
059
Abril
059
Abril
070
Abril
070
Mayo
077
Mayo
077
Mayo
088
Mayo
088
Junio
095
Junio
095
Junio
106
Junio
106
Julio
113
Julio
113
Julio
124
Julio
124
Agosto
131
Agosto
131
Agosto
142
Agosto
142
Septiembre149
Septiembre149
Septiembre160
Septiembre160
Octubre 167
Octubre 167
Octubre 178
Octubre 178
Noviembre185
Noviembre185
Noviembre196
Noviembre196
Diciembre 203
Diciembre 203
Diciembre 214
diciembre 214
Enero

2012
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
Por los ingresos del mes
Por los giros de cheques
Por los egresos del mes
Por los depositos del mes
VAN
TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

CAJA Y BANCOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
149571.00
173968.63
0.00
279456.75
0.00
154930.08
0.00
115401.49
0.00
148353.47
0.00
138252.22
0.00
141831.64
0.00
123911.82
0.00
164359.63
0.00
180698.42
0.00
146040.50
0.00
117759.48
0.00
124000.94
0.00
124576.03
0.00
129303.40
0.00
110338.80
0.00
136427.70
0.00
138817.50
0.00
138517.30
0.00
217731.40
0.00
131246.00
0.00
124865.34
0.00
288303.51
0.00
202547.16
0.00

S/.

2026853.80
2026853.80

S/.

2026853.80

1874356.41
1874356.41
152497.39
2026853.80

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
10
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
VIENEN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

CAJA Y BANCOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
2026853.80
1874356.41

S/.

2026853.80

S/.

2026853.80

1874356.41
152497.39
2026853.80

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
12
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO
apert.

002
Enero
003
Enero
005
Febrero 020
Febrero 021
Febrero 023
Marzo
038
Marzo
039
Marzo
041
Abril
056
Abril
057
Abril
059
Mayo
074
Mayo
075
Mayo
077
Junio
092
Junio
093
Junio
095
Julio
110
Julio
111
Julio
113
Agosto
128
Agosto
129
Agosto
131
Septiembre146
Septiembre147
Septiembre149
Octubre 164
Octubre 165
Octubre 167
Noviembre182
Noviembre183
Noviembre185
Diciembre 200
Diciembre 201
Diciembre 203
Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la cobranza del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
35409.00
142028.03
125.00
173968.63
151390.68
0.00
154930.08
151637.57
0.00
148353.47
139359.54
60.00
141831.64
168076.53
0.00
164359.63
142055.60
59.00
146040.50
125289.34
694.00
124000.94
128638.31
43.00
129303.40
135,721.76
68.00
136,427.70
138,525.87
0.00
138,517.30
130,668.02
0.00
131,246.00
303,920.05
313.00
288,303.51

S/.

1892720.30

S/.

1892720.30

1878644.8
14075.50
1892720.30

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
14
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO
apert.

005
Enero
016
Febrero 023
Febrero 034
Marzo
041
Marzo
052
Abril
059
Abril
070
Mayo
077
Mayo
088
Junio
095
Junio
106
Julio
113
Julio
124
Agosto
131
Agosto
142
Septiembre149
Septiembre160
Octubre 167
Octubre 178
Noviembre185
Noviembre196
Diciembre 203
Diciembre 214
Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por la cobranza de prestamos concedidos

0.00

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00

0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00
0.00

Por la cobranza de prestamos concedidos

0.00

Por los prestamos otorgados a personal, accionistas y otros

0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
16
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS / TERCEROS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL

0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
18
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.

001

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL

0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
19
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.

001

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL

0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
20
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

1
009
Febrero 027
Marzo
045
Abril
063
Mayo
081
Junio
099
Julio
117
Agosto
135
Septiembre153
Octubre 171
Noviembre189
Diciembre 207
Diciembre 218
apert.

Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes
Por el destino de compras del pte. mes

THE MERCED MARKET EIRL

MERCADERIAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
178112.00
42554.13
116992.13
113513.19
109614.67
127863.02
109182.56
88957.38
94480.75
105521.00
158654.93
58336.41
238263.73
1319949.90

Por el costo de ventas de merc. y/o prod. terminados

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

1542045.90

S/.

1542045.90

1319949.9
222096.00
1542045.90

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
21
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO
apert.

001

Diciembre 218

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
Por el costo de ventas de merc. y/o prod. terminados

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

PRODUCTOS TERMINADOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00

S/.

0.00

S/.

0.00

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
23
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.

001

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

PRODUCTOS EN PROCESO

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL

0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
24
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
009
Enero
010
Febrero 027
Febrero 028
Marzo
045
Marzo
046
Abril
063
Abril
064
Mayo
081
Mayo
082
Junio
099
Junio
100
Julio
117
Julio
118
Agosto
135
Agosto
136
Septiembre153
Septiembre154
Octubre 171
Octubre 172
Noviembre189
Noviembre190
Diciembre 207
Diciembre 208
apert.

Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

MATERIAS PRIMAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias

0.00
0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
25
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
009
Enero
010
Febrero 027
Febrero 028
Marzo
045
Marzo
046
Abril
063
Abril
064
Mayo
081
Mayo
082
Junio
099
Junio
100
Julio
117
Julio
118
Agosto
135
Agosto
136
Septiembre153
Septiembre154
Octubre 171
Octubre 172
Noviembre189
Noviembre190
Diciembre 207
Diciembre 208
apert.

Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias

0.00
0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
26
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.

001
009
Enero
010
Febrero 027
Febrero 028
Marzo
045
Marzo
046
Abril
063
Abril
064
Mayo
081
Mayo
082
Junio
099
Junio
100
Julio
117
Julio
118
Agosto
135
Agosto
136
Septiembre153
Septiembre154
Octubre 171
Octubre 172
Noviembre189
Noviembre190
Diciembre 207
Diciembre 208
Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

ENVASES Y EMBALAJES

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias
Por el destino de compras del pte. mes
Por el consumo de las existencias

0.00
0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
30
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
006
Febrero 024
Marzo
042
Abril
060
Mayo
078
Junio
096
Julio
114
Agosto
132
Septiembre150
Octubre 168
Noviembre186
Diciembre 204
apert.

Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

INVERSIONES MOBILIARIAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
31
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
006
Febrero 024
Marzo
042
Abril
060
Mayo
078
Junio
096
Julio
114
Agosto
132
Septiembre150
Octubre 168
Noviembre186
Diciembre 204
apert.

Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
32
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.
006
Febrero 024
Marzo
042
Abril
060
Mayo
078
Junio
096
Julio
114
Agosto
132
Septiembre150
Octubre 168
Noviembre186
Diciembre 204
Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
33
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.
006
Febrero 024
Marzo
042
Abril
060
Mayo
078
Junio
096
Julio
114
Agosto
132
Septiembre150
Octubre 168
Noviembre186
Diciembre 204
Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
34
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.
006
Febrero 024
Marzo
042
Abril
060
Mayo
078
Junio
096
Julio
114
Agosto
132
Septiembre150
Octubre 168
Noviembre186
Diciembre 204
Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

INTANGIBLES

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
38
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.

001
006
Febrero 024
Marzo
042
Abril
060
Mayo
078
Junio
096
Julio
114
Agosto
132
Septiembre150
Octubre 168
Noviembre186
Diciembre 204
Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

OTROS ACTIVOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
39
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
018
Febrero 036
Marzo
054
Abril
072
Mayo
090
Junio
108
Julio
126
Agosto
144
Septiembre162
Octubre 180
Noviembre198
Diciembre 216

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

apert.

SALDO INICIAL

Enero

Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.

THE MERCED MARKET EIRL

DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACM.

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.

Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacin inmueble maquinaria y eq.

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
401
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO
apert.
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

001
002
003
004
006
007
008
016
020
021
022
024
025
026
034
038
039
040
042
043
044
052
056
057
058
060
061
062
070
074
075
076
078
079
080
088
092
093
094
096
097
098
106
110
111
112
114
115
116
124

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
11561.00
125.00
125.00
7450.86
174.00
174.00
0.00

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00

284.00

0.00

320.00

60.00

274
24,685.55

0.00
0.00
23589.495
312
312
1,187.00

0.00

312
20,602.98

59.00
59.00
19631.466
241
241
1,257.00

59.00

241
18,234.18

149463.92

Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.

174.00

20337.72
60.00
60.00
19531.0512
274
274
1,244.00

S/.

Por las percepciones del mes

125.00

22396.19
0.00
0.00
20888.81
320.00
320.00
1008.00

S/.

Por las compras y gastos del mes

0
20319.44

21920.40
0.00
0.00
20391.68
284.00
284.00
0.00

694.00
694.00
16287.5592
175
175
0.00
149463.92
149463.92

Por la aplicacin de la retencion contra el IGV

VAN
TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GOBIERNO CENTRAL

694.00

175
151214.4648
151214.4648
-1750.54
149463.92

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
401
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

128
129
Agosto
130
Agosto
132
Agosto
133
Agosto
134
Agosto
142
Septiembre146
Septiembre147
Septiembre148
Septiembre150
Septiembre151
Septiembre152
Septiembre160
Octubre 164
Octubre 165
Octubre 166
Octubre 168
Octubre 169
Octubre 170
Octubre 178
Noviembre 182
Noviembre 183
Noviembre 184
Noviembre 186
Noviembre 187
Noviembre 188
Noviembre 196
Diciembre 200
Diciembre 201
Diciembre 202
Diciembre 204
Diciembre 205
Diciembre 206
Diciembre 214
Agosto
Agosto

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
VIENEN
Por las ventas del mes
Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

Por las ventas del mes

Por las retenciones del mes
Por la aplicacin de la retencion contra el IGV
Por las compras y gastos del mes
Por las percepciones del mes
Por la aplicacin de las percepciones contra el impto.
Por los pagos de tributos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GOBIERNO CENTRAL

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
149463.92 151214.4648
18,931.08
43.00
43.00
43.00
17481.05
334.00
334.00
334.00
1749.00
20464.02
68.00
68.00
68.00
19173.26
153.00
153.00
153.00
1073.00
20989.08
0.00
0.00
0.00
28604.86
300.00
300.00
300.00
1070.00
19803.06
0.00
0.00
0.00
10898.67
243
243
243
0.00
46,156.86
313.00
313.00
313.00
43350.3162
249
249
249
0.00

S/.

276270.08

S/.

276270.08

279261.5636
-2991.49
276270.08

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
401
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GOBIERNO CENTRAL

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
403
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
014
Enero
016
Febrero 032
Febrero 034
Marzo
050
Marzo
052
Abril
068
Abril
070
Mayo
086
Mayo
088
Junio
104
Junio
106
Julio
122
Julio
124
Agosto
140
Agosto
142
Septiembre158
Septiembre160
Octubre 176
Octubre 178
Noviembre194
Noviembre196
Diciembre 212
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

apert.

SALDO INICIAL

Enero

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

THE MERCED MARKET EIRL

INSTITUCIONES PUBLICAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
1264
432.90
1264.00
581.40

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

432.90
581.40

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

581.40
581.40

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

581.40
642.15

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

581.40
703.50

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

642.15
703.50

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

703.50
703.50

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

703.50
703.50

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

703.50
868.50

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

703.50
703.50

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

868.50
703.50

Por la provision de la planilla de rem., grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

703.50

S/.

8469.25

S/.

8469.25

9172.75
-703.50
8469.25

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
406
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
016
Febrero 034
Marzo
052
Abril
070
Mayo
088
Junio
106
Julio
124
Agosto
142
Septiembre160
Octubre 178
Noviembre196
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

apert.

SALDO INICIAL

Enero

Por los pagos de tributos del presente mes

Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes
Por los pagos de tributos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GOBIERNOS LOCALES

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
407
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
014
Enero
016
Febrero 032
Febrero 034
Marzo
050
Marzo
052
Abril
068
Abril
070
Mayo
086
Mayo
088
Junio
104
Junio
106
Julio
122
Julio
124
Agosto
140
Agosto
142
Septiembre158
Septiembre160
Octubre 176
Octubre 178
Noviembre194
Noviembre196
Diciembre 212
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

apert.

SALDO INICIAL

Enero

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

THE MERCED MARKET EIRL

ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0
410.06
0.00
411.41

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

410.06
411.41

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

411.41
411.41

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

411.41
504.29

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

411.41
546.13

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

504.29
546.13

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

546.13
546.13

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

546.13
546.13

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

546.13
546.13

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

546.13
546.13

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

546.13
546.13

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

0.00

S/.

4879.25

S/.

4879.25

5971.506
-1092.26
4879.25

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
408
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
014
Enero
016
Febrero 032
Febrero 034
Marzo
050
Marzo
052
Abril
068
Abril
070
Mayo
086
Mayo
088
Junio
104
Junio
106
Julio
122
Julio
124
Agosto
140
Agosto
142
Septiembre158
Septiembre160
Octubre 176
Octubre 178
Noviembre194
Noviembre196
Diciembre 212
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

apert.

SALDO INICIAL

Enero

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

THE MERCED MARKET EIRL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0
0.00
0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00
0.00

Por la provision de la planilla de rem. ,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
41
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
014
Enero
016
Febrero 032
Febrero 034
Marzo
050
Marzo
052
Abril
068
Abril
070
Mayo
086
Mayo
088
Junio
104
Junio
106
Julio
122
Julio
124
Agosto
140
Agosto
142
Septiembre158
Septiembre160
Octubre 176
Octubre 178
Noviembre194
Noviembre196
Diciembre 212
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

apert.

SALDO INICIAL

Enero

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

THE MERCED MARKET EIRL

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0
3337.19
3337.19
3923.09

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

3923.09
3923.09

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

3923.09
5127.59

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

3923.09
4505.21

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

5709.71
4908.87

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

4908.87
7715.52

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

7715.52
4908.87

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

4908.87
4908.87

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

4908.87
6990.27

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

5561.37
4908.87

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

4908.87
7988.12

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por los pagos de tributos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

7988.12

S/.

61716.64

S/.

61716.64

63145.544
-1428.90
61716.64

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
42
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
006
Enero
007
Enero
016
Febrero 024
Febrero 025
Febrero 034
Marzo
042
Marzo
043
Marzo
052
Abril
060
Abril
061
Abril
070
Mayo
078
Mayo
079
Mayo
088
Junio
096
Junio
097
Junio
106
Julio
114
Julio
115
Julio
124
Agosto
132
Agosto
133
Agosto
142
Septiembre150
Septiembre151
Septiembre160
Octubre 168
Octubre 169
Octubre 178
Noviembre186
Noviembre187
Noviembre196
Diciembre 204
Diciembre 205
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

apert.

SALDO INICIAL

Enero

Por las compras y gastos del mes

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
224918
52572.52
174.00

Por las percepciones del mes

Por los pagos del presente mes

268229.27
138705.00
284.00

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

104657.13
138558.84
320.00

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

126275.40
133713.80
274.00

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

111693.88
155274.25
312.00

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

166648.25
131611.98
241.00

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

104209.35
108206.44
175.00

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

109377.65
114597.98
334.00

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

96117.41
127535.0262
153

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

125299.47
188863.1202
300

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

203565.87
72038.2206
243

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

112243.31
284202.3962
249

Por las compras y gastos del mes

Por las percepciones del mes
Por los pagos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

187302.68

S/.

1715619.67

S/.

1715619.67

1873856.565
-158236.90
1715619.67

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
44
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
006
Enero
016
Febrero 024
Febrero 034
Marzo
042
Marzo
052
Abril
060
Abril
070
Mayo
078
Mayo
088
Junio
096
Junio
106
Julio
114
Julio
124
Agosto
132
Agosto
142
Septiembre150
Septiembre160
Octubre 168
Octubre 178
Noviembre186
Noviembre196
Diciembre 204
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

apert.

SALDO INICIAL

Enero

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS DIRECTORES Y GERENTES

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0
800.00
800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

800.00
800.00

Por las compras y gastos del mes

Por los pagos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

800.00

S/.

9600.00

S/.

9600.00

9600
0.00
9600.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
45
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
005
Enero
016
Febrero 023
Febrero 034
Marzo
041
Marzo
052
Abril
059
Abril
070
Mayo
077
Mayo
088
Junio
095
Junio
106
Julio
113
Julio
124
Agosto
131
Agosto
142
Septiembre149
septiembre160
octubre 167
octubre 178
noviembre 185
noviembre 196
diciembre 203
diciembre 214
apert.

Enero

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

OBLIGACIONES FINANCIERAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por los cobros de prestamos concedidos
Por los pagos de las obligaciones financieras

57796.00
0.00
2762.18

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2115.75

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2165.95

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2165.95

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2269.97

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2323.84

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2378.99

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2435.44

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2435.44

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2435.44

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

0.00
2435.44

Por los cobros de prestamos concedidos

Por los pagos de las obligaciones financieras

TOTALES
SALDOS
TOTALES

0.00
2674.98

S/.

28599.37

S/.

28599.37

57796
-29196.63
28599.37

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
46
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

001
005
Enero
006
Enero
012
Enero
016
Febrero 023
Febrero 024
Febrero 030
Febrero 034
Marzo
041
Marzo
042
Marzo
048
Marzo
052
Abril
059
Abril
060
Abril
066
Abril
070
Mayo
077
Mayo
078
Mayo
084
Mayo
088
Junio
095
Junio
096
Junio
102
Junio
106
Julio
113
Julio
114
Julio
120
Julio
124
Agosto
131
Agosto
132
Agosto
138
Agosto
142
Septiembre149
Septiembre150
Septiembre156
Septiembre160
Octubre 167
Octubre 168
Octubre 174
Octubre 178
Noviembre185
Noviembre186
Noviembre192
Noviembre196
Diciembre 203
Diciembre 204
Diciembre 210
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

apert.

SALDO INICIAL

Enero

Por las cobranzas de prestamos concedidos

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
3000.00

Por las compras y gastos del mes

Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

3000.00
0.00
0.00
3000.00

Por las cobranzas de prestamos concedidos

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por los pagos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.
S/.

3000.00

36000.00
0.00
36000.00

36000
36000.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
50
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert. 001
enero 005
febrero 023
marzo 041
abril
059
mayo 077
junio
095
julio
113
agosto 131
septiembre
149
octubre 167
noviembre
185
diciembre
203

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

CAPITAL

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social
Por aportes al capital social

TOTALES
SALDOS
TOTALES

5000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S/.

0.00

S/.

0.00

5000
-5000.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
57
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

EXCEDENTE DE REVALUACION

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
58
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.

001

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

RESERVAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
59
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

apert.

001

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

RESULTADOS ACUMULADOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

SALDO INICIAL

TOTALES
SALDOS
TOTALES

85675

S/.

0.00

S/.

0.00

85675
-85675.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
60
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

006
024
Marzo
042
Abril
060
Mayo
078
Junio
096
Julio
114
Agosto
132
Septiembre150
Octubre 168
Noviembre186
Diciembre 204

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

Por las compras y gastos del mes

Febrero

Por las compras y gastos del mes

Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes
Por las compras y gastos del mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

COMPRAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
42554.13
116992.13
113513.19
109614.67
127863.02
109182.56
88957.38
94480.75
105521.00
158654.93
58336.41
238263.73

S/.

1363933.90

S/.

1363933.90

0
1363933.90
1363933.90

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
61
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

009
010
Febrero 027
Febrero 028
Marzo
045
Marzo
046
Abril
063
Abril
064
Mayo
081
Mayo
082
Junio
099
Junio
100
Julio
117
Julio
118
Agosto
135
Agosto
136
Septiembre153
Septiembre154
Octubre 171
Octubre 172
Noviembre189
Noviembre190
Diciembre 207
Diciembre 208

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

Por el destino de compras del pte. Mes

Enero

Por el consumo de las existencias

THE MERCED MARKET EIRL

VARIACION DE EXISTENCIAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
42554.13
0.00
116992.13

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
113513.19

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
109614.67

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
127863.02

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
109182.56

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
88957.38

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
94480.75

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
105521.00

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
158654.93

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
58336.41

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00
238263.73

Por el destino de compras del pte. Mes

Por el consumo de las existencias

0.00

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

1363933.9
-1363933.90
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
62
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

014
032
Marzo
050
Abril
068
Mayo
086
Junio
104
Julio
122
Agosto
140
Septiembre158
Octubre 176
Noviembre194
Diciembre 212

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Febrero

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros
Por la provision de la planilla de rem.,grat,,vac. Y otros

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
4180.15
4915.90
4915.90
6120.40
5651.65
6158.50
8965.15
6158.50
6158.50
8404.90
6158.50
9237.75

S/.

77025.80

S/.

77025.80

0
77025.80
77025.80

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
63
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

006
012
Febrero 024
Febrero 030
Marzo
042
Marzo
048
Abril
060
Abril
066
Mayo
078
Mayo
084
Junio
096
Junio
102
Julio
114
Julio
120
Agosto
132
Agosto
138
Septiembre150
Septiembre156
Octubre 168
Octubre 174
Noviembre186
Noviembre192
Diciembre 204
Diciembre 210

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

Por las compras y gastos del mes

Enero

Por el alquiler del presente mes

Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por el alquiler del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

TRANSPORTE CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
2121.34
3000.00
934.75
3000.00
3685.65
3000.00
4112.49
3000.00
3316.65
3000.00
2256.51
3000.00
2655.14
3000.00
2127.71
3000.00
2388.65
3000.00
2318.58
3000.00
3505.68
3000.00
3207.42
3000.00

S/.

68630.57

S/.

68630.57

0
68630.57
68630.57

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
64
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

016
074
Marzo
052
Abril
070
Mayo
088
Junio
106
Julio
124
Agosto
142
Septiembre160
Octubre 178
Noviembre196
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

Por los pagos de los gastos del presente mes

Febrero

Por los pagos de los gastos del presente mes

Por los pagos de los gastos del presente mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por los pagos de los gastos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GASTOS POR TRIBUTOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
65
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

006
016
Febrero 024
Febrero 034
Marzo
042
Marzo
052
Abril
060
Abril
070
Mayo
078
Mayo
088
Junio
096
Junio
106
Julio
114
Julio
124
Agosto
132
Agosto
142
Septiembre150
Septiembre160
Octubre 168
Octubre 178
Noviembre186
Noviembre196
Diciembre 204
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

Por las compras y gastos del mes

Enero

Por los pagos de los gastos del presente mes

Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes
Por las compras y gastos del mes
Por los pagos de los gastos del presente mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

OTROS GASTOS DE GESTION

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
1246.19
0.00
1186.44
0.00
1271.19
26.00
1255.59
37.00
1305.08
33.00
1341.44
58.00
1106.36
0.00
1308.47
26.00
1252.12
7.00
84.75
5.00
97.46
19.00
180.93
33.00

S/.

11880.02

S/.

11880.02

0
11880.02
11880.02

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
67
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

016
034
Marzo
052
Abril
070
Mayo
088
Junio
106
Julio
124
Agosto
142
Septiembre160
Octubre 178
Noviembre196
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

Por los pagos de gastos financieros del pte. mes

Febrero

Por los pagos de gastos financieros del pte. mes

Por los pagos de gastos financieros del pte. mes
Por los pagos de gastos financieros del pte. mes
Por los pagos de gastos financieros del pte. mes
Por los pagos de gastos financieros del pte. mes
Por los pagos de gastos financieros del pte. mes
Por los pagos de gastos financieros del pte. mes
Por los pagos de gastos financieros del pte. mes
Por los pagos de gastos financieros del pte. mes
Por los pagos de gastos financieros del pte. mes
Por los pagos de gastos financieros del pte. mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GASTOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
64.11
62.56
60.97
55.09
57.68
55.98
54.24
52.45
44.09
44.09
44.09
44.88

S/.

640.23

S/.

640.23

0
640.23
640.23

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
68
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

018
036
Marzo
054
Abril
072
Mayo
090
Junio
108
Julio
126
Agosto
144
Septiembre162
Octubre 180
Noviembre198

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.

Febrero

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.

Diciembre

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.

Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.
Por la provision de depreciacio inmueble maquinaria y eq.

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

VARIACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
69
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

Diciembre
218

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

COSTO DE VENTAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

Por el costo de ventas de mercaderia y/o productos terminados

1319949.90

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

1319949.90

S/.

1319949.90

0
1319949.90
1319949.90

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
70
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

002
020
Marzo
038
Abril
056
Mayo
074
Junio
092
Julio
110
Agosto
128
Septiembre146
Octubre 164
Noviembre182
Diciembre 200

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

Por la venta del mes

Febrero

Por la venta del mes

THE MERCED MARKET EIRL

VENTAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
121,708.59
129470.28
129241.38
119021.82
143390.98
121452.62
107055.16
109707.23
115257.74
117536.79
110864.96
257763.19

Por la venta del mes

Por la venta del mes
Por la venta del mes
Por la venta del mes
Por la venta del mes
Por la venta del mes
Por la venta del mes
Por la venta del mes
Por la venta del mes
Por la venta del mes

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

1582470.74
-1582470.74
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
71
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO
Diciembre 219

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

THE MERCED MARKET EIRL

VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0.00

Por la produccion almacenada de prod. terminados

TOTALES
SALDOS
TOTALES

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
73
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
74
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
75
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

OTROS INGRESOS DE GESTION

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
77
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

INGRESOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
79
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00
0.00

3,367.53
3,000.00
4,180.15
64.11
0.00
2,121.19
3,000.00
4,915.90
62.56
0.00
4,956.84
3,000.00
4,915.90
86.97
0.00
5,368.08
3,000.00
6,120.40
92.09
0.00
4,621.73
3,000.00
5,651.65
90.68
0.00
3,597.95
3,000.00
6,158.50
113.98
0.00
3,761.50
3,000.00
8,965.15
54.24
0.00
3,436.18
3,000.00
6,158.50
78.45
0.00
3,640.77
3,000.00
6,158.50
51.09
0.00
2,403.33
3,000.00
8,404.90
49.09
0.00
129,647.91
259,295.82

S/.

0.00

259295.82

Enero

011

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Enero

013

Por la transferencia del alquiler del mes

Enero

015

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Enero

017

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Enero

019

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Febrero

029

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Febrero

031

Por la transferencia del alquiler del mes

Febrero

033

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Febrero

035

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Febrero

037

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Marzo

047

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Marzo

049

Por la transferencia del alquiler del mes

Marzo

051

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Marzo

053

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Marzo

055

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Abril

065

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Abril

067

Por la transferencia del alquiler del mes

Abril

069

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Abril

071

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Abril

073

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Mayo

083

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Mayo

085

Por la transferencia del alquiler del mes

Mayo

087

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Mayo

089

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Mayo

091

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Junio

101

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Junio

103

Por la transferencia del alquiler del mes

Junio

105

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Junio

107

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Junio

109

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Julio

119

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Julio

121

Por la transferencia del alquiler del mes

Julio

123

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Julio

125

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Julio

127

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Agosto

137

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Agosto

139

Por la transferencia del alquiler del mes

Agosto

141

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Agosto

143

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Agosto

145

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Septiembre155

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Septiembre157

Por la transferencia del alquiler del mes

Septiembre159

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Septiembre161

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Septiembre163

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Octubre

173

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Octubre

175

Por la transferencia del alquiler del mes

Octubre

177

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Octubre

179

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Octubre

181

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

VAN
TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
79
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
VIENEN

Noviembre191

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Noviembre193

Por la transferencia del alquiler del mes

Noviembre195

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Noviembre197

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Noviembre199

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Diciembre 209

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Diciembre 211

Por la transferencia del alquiler del mes

Diciembre 213

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Diciembre 215

Por la transferencia de los gastos diversos y financ.

Diciembre 217

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
129,647.91
3,603.14
3,000.00
6,158.50
63.09
0.00
3,388.35
3,000.00
9,237.75
77.88
0.00

S/.

0.00

S/.

0.00

158176.62
-158176.62
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
80
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

MARGEN COMERCIAL

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
81
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

PRODUCCION DEL EJERCICIO

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
82
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

VALOR AGREGADO

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
83
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
84
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

RESULTADO DE EXPLOTACION

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
85
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
87
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
88
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

IMPUESTO A LA RENTA

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
89
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
92
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

011

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Enero

013

Por la transferencia del alquiler del mes

Enero

015

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Enero

019

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Febrero

029

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Febrero

031

Por la transferencia del alquiler del mes

Febrero

033

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Febrero

037

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

Marzo

047

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Marzo

049

Por la transferencia del alquiler del mes

Marzo

051

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Marzo

055

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

abril

065

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

abril

067

Por la transferencia del alquiler del mes

abril

069

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

abril

073

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

mayo

083

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

mayo

085

Por la transferencia del alquiler del mes

mayo

087

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

mayo

091

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

junio

101

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

junio

103

Por la transferencia del alquiler del mes

junio

105

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

junio

109

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

julio

119

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

julio

121

Por la transferencia del alquiler del mes

julio

123

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

julio

127

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

agosto

137

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

agosto

139

Por la transferencia del alquiler del mes

agosto

141

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

agosto

145

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

septiembre155

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

septiembre157

Por la transferencia del alquiler del mes

septiembre159

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

septiembre163

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

octubre

173

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

octubre

175

Por la transferencia del alquiler del mes

octubre

177

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

octubre

181

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

noviembre191

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

noviembre193

Por la transferencia del alquiler del mes

noviembre195

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

noviembre199

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

diciembre 209

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

diciembre 211

Por la transferencia del alquiler del mes

diciembre 213

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

diciembre 217

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y eq.

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

COSTOS DE PRODUCCION

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S/.

0.00

S/.

0.00

0
0.00
0.00

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
94
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

011
013
Enero
015
Enero
017
Enero
019
Febrero 029
Febrero 031
Febrero 033
Febrero 035
Febrero 037
Marzo
047
Marzo
049
Marzo
051
Marzo
053
Marzo
055
Abril
065
Abril
067
Abril
069
Abril
071
Abril
073
Mayo
083
Mayo
085
Mayo
087
Mayo
089
Mayo
091
Junio
101
Junio
103
Junio
105
Junio
107
Junio
109
Julio
119
Julio
121
Julio
123
Julio
125
Julio
127
Agosto
137
Agosto
139
Agosto
141
Agosto
143
Agosto
145
Septiembre155
Septiembre157
Septiembre159
Septiembre161
Septiembre163
Octubre 173
Octubre 175
Octubre 177
Octubre 179
Octubre 181

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

2,357.27
600.00
2,508.09
0.00
0.00
1,484.83
600.00
2,949.54
0.00
0.00
3,469.79
600.00
2,949.54
26.00
0.00
3,757.66
600.00
3,672.24
37.00
0.00
3,235.21
600.00
3,390.99
33.00
0.00
2,518.57
600.00
3,695.10
58.00
0.00
2,633.05
600.00
5,379.09
0.00
0.00
2,405.33
600.00
3,695.10
26.00
0.00
2,548.54
600.00
3,695.10
7.00
0.00
1,682.33
600.00
5,042.94
5.00
0.00
69,262.30
138,524.60

S/.

138,524.60

Enero

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Enero

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

VAN
TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

0
0
138524.60
138524.60

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
94
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
VIENEN

Noviembre191

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Noviembre193

Por la transferencia del alquiler del mes

Noviembre195

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Noviembre197

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Noviembre199

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Diciembre 209

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Diciembre 211

Por la transferencia del alquiler del mes

Diciembre 213

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Diciembre 215

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Diciembre 217

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
69,262.30
0
2,522.20
600.00
3,695.10
19.00
0.00
2,371.85
600.00
5,542.65
33.00
0.00

S/.

84,646.09

S/.

84,646.09

0
84646.09
84646.09

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
95
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

011
013
Enero
015
Enero
017
Enero
019
Febrero 029
Febrero 031
Febrero 033
Febrero 035
Febrero 037
Marzo
047
Marzo
049
Marzo
051
Marzo
053
Marzo
055
Abril
065
Abril
067
Abril
069
Abril
071
Abril
073
Mayo
083
Mayo
085
Mayo
087
Mayo
089
Mayo
091
Junio
101
Junio
103
Junio
105
Junio
107
Junio
109
Julio
119
Julio
121
Julio
123
Julio
125
Julio
127
Agosto
137
Agosto
139
Agosto
141
Agosto
143
Agosto
145
Septiembre155
Septiembre157
Septiembre159
Septiembre161
Septiembre163
Octubre 173
Octubre 175
Octubre 177
Octubre 179
Octubre 181

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

1,010.26
2,400.00
1,672.06
0.00
0.00
636.36
2,400.00
1,966.36
0.00
0.00
1,487.05
2,400.00
1,966.36
0.00
0.00
1,610.42
2,400.00
2,448.16
0.00
0.00
1,386.52
2,400.00
2,260.66
0.00
0.00
1,079.39
2,400.00
2,463.40
0.00
0.00
1,128.45
2,400.00
3,586.06
0.00
0.00
1,030.85
2,400.00
2,463.40
0.00
0.00
1,092.23
2,400.00
2,463.40
0.00
0.00
721.00
2,400.00
3,361.96
0.00
0.00
59,834.35
119,668.70

S/.

119,668.70

Enero

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Enero

Por la transferencia del alquiler del mes

Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia del alquiler del mes
Por la transferencia del gasto de planilla del mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

VAN
TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GASTOS DE VENTAS

0
0
119668.70
119668.70

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
95
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
VIENEN

Noviembre191

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Noviembre193

Por la transferencia del alquiler del mes

Noviembre195

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Noviembre197

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Noviembre199

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

Diciembre 209

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Diciembre 211

Por la transferencia del alquiler del mes

Diciembre 213

Por la transferencia del gasto de planilla del mes

Diciembre 215

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Diciembre 217

Por la transferencia de la provision de inm. Maquinaria y equipo

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GASTOS DE VENTAS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
59,834.35
0
1,080.94
2,400.00
2,463.40
0.00
0.00
1,016.51
2,400.00
3,695.10
0.00
0.00

S/.

72,890.30

S/.

72,890.30

0
72890.30
72890.30

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

FORMATO: 6.1. "LIBRO MAYOR"

PERIODO
RUC N
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
CUENTA N
96
SUBCUENTA N

N
CORREL
FECHA
ATIVO
OPERAC LIBRO
IN
DIARIO

011
017
Febrero 029
Febrero 095
Marzo
047
Marzo
055
Abril
065
Abril
071
Mayo
083
Mayo
089
Junio
101
Junio
107
Julio
119
Julio
125
Agosto
137
Agosto
143
Septiembre155
Septiembre161
Octubre 173
Octubre 179
Noviembre191
Noviembre196
Diciembre 209
Diciembre 214

0
20491783100

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN

Enero

Por la transferencia de gastos del pte. Mes

Enero

Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros
Por la transferencia de gastos del pte. Mes
Por la transferencia de los gastos diversos y financieros

TOTALES
SALDOS
TOTALES

THE MERCED MARKET EIRL

GASTOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
64.11
0.00
62.56
0.00
60.97
0.00
55.09
0.00
57.68
0.00
55.98
0.00
54.24
0.00
52.45
0.00
44.09
0.00
44.09
0.00
44.09
0.00
44.88

S/.

640.23

S/.

640.23

0
640.23
640.23

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

Formato 3.17: " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION"

Ejercicio o Periodo:
2012
Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social:

THE MERCED MARKET EIRL

CUENTAS
10
12
14
16
18
19
20
21
23
24
25
26
30
31
32
33
34
38
39
401
403
406
407
408
41
42
44
45
46
50
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
73
74
75
77
79
92
94
95
96
TOTAL

SUMAS
DEBE
2,026,853.80
1,892,720.30
0.00
0.00
0.00
0.00
1,542,045.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
276,270.08
8,469.25
0.00
4,879.25
0.00
61,716.64
1,715,619.67
9,600.00
28,599.37
36,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,363,933.90
0.00
77,025.80
68,630.57
0.00
11,880.02
640.23
0.00
1,319,949.90
0.00

0.00
84,646.09
72,890.30
640.23
10,603,011.30

SALDOS
HABER
1,874,356.41
1,878,644.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1,319,949.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
279,261.56
9,172.75
0.00
5,971.51
0.00
63,145.54
1,873,856.57
9,600.00
57,796.00
36,000.00
5,000.00
0.00
0.00
85,675.00

DEUDOR
152,497.39
14,075.50
0.00
0.00
0.00
0.00
222,096.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INVENTARIO

ACREEDOR

0.00
2,991.49
703.50
0.00
1,092.26
0.00
1,428.90
158,236.90
0.00
29,196.63
0.00
5,000.00
0.00
0.00
85,675.00

ACTIVO
152,497.39
14,075.50
0.00
0.00
0.00
0.00
222,096.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

PASIVO

1,363,933.90
0.00
77,025.80
68,630.57
0.00
11,880.02
640.23
0.00
1,319,949.90

1,363,933.90
77,025.80
68,630.57
0.00
11,880.02
640.23
0.00
1,319,949.90

1,582,470.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158,176.62

10,603,011.30
0.00
10,603,011.30

10,603,011.30
IMPUESTO A LA RENTA 30% =
PAGOS A CUENTA DE I / RENTA 20..
enero
abril
febrero
S/.0 mayo
marzo
S/.2,312 junio

GANANCIAS

3,388,905.93

1,319,949.90
1,582,470.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

388,668.89

GANANCIAS

1,363,933.90

1,582,470.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158,176.62
0.00
84,646.09
72,890.30
640.23
3,388,905.93

RESULTADO POR FUNCION

PERDIDAS

0.00
2,991.49
703.50
0.00
1,092.26
0.00
1,428.90
158,236.90
0.00
29,196.63
0.00
5,000.00
0.00
0.00
85,675.00

1,363,933.90
1,363,933.90

RESULTADO POR NATURZ

PERDIDAS

284,324.67
104,344.22
388,668.89
1.98

3,388,905.93
3,388,905.93
388,668.89
31,303.27
COEFICIENTE
FECHA PAGO
S/.2,460 julio
S/.0 octubre
S/.1,000 agosto
S/.4,250 noviembre
S/.5,467 septiembre
S/.0 diciembre
Jan-13

2,842,060.42
104,344.22
2,946,404.64

2,946,404.64
2,946,404.64
M.U.B.

1,582,470.74
0.00

0.00
84,646.09
72,890.30
640.23
1,478,126.52
104,344.22
1,582,470.74
16.59

S/.2,859 IMPUESTO NETO A PAGAR :

S/.2,317 TOTAL PAGOS A CUENTA I/R:
S/.2,362
S/.2,228.00
S/.5,181.00

1,582,470.74
1,582,470.74
6.59
S/.867.27

S/.30,436.00

Formato 3.1 " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

Ejercicio: 2012
RUC: 20491783100
Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social :

THE MERCED MARKET EIRL

( Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales/ Terceros
Ctas. Por cobrar al personal accionistas directores y gerentes

Ctas. Por cobrar diversas/ Terceros

Servicios y otros contratados por anticipado
Estimacion de ctas. De cbza.dudosa
Mercaderias
Productos Terminados
Sub prod. Desechos y desperdicios
Productos en proceso
Materias primas
Materiales aux. y suministros
Envases y Embalajes
Activos no corrientes mantenidos para la vta.
Existencias por recibir
Desvalorizacion de existencias

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Inversiones mobiliarias/inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmueble, Maquinaria y equipo
( neto de deprec. Acumulada)
Intangibles
Activos biologicos
Activo diferido

PASIVO CTE., GANANCIAS DIF.,Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTE
152,497.39
14,075.50
0.00
0.00
0.00
0.00
222,096.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

388,668.89
0.00

Tributos y aportes al gobierno central

Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales- terceros
Cuentas por pagar a los accionistas y directores
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar diversas/ Terceros
TOTALPASIVO CORRIENTE
Provisiones diversas
Pasivo diferido
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de inversion
Capital adicional
Resultados no realizados
Excedente de revaluacion

Reservas
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio

0.00

TOTAL PATRIMONIO
0.00
0.00
0.00

TOTAL PASIVO, GANANCIAS DIFERIDAS Y

TOTAL ACTIVO

388,668.89

PATRIMONIO

4,787.25
1,428.90
158,236.90
0.00
29,196.63
0.00
193,649.67

193,649.67
5,000.00

0.00
0.00
85,675.00
104,344.22
195,019.22

388,668.89

Formato 3.20 " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL 01.01 AL 31.12"

Ejercicio:
2012
RUC:
20491783100
Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social :

THE MERCED MARKET EIRL

( Expresado en Nuevos Soles)

S/.

Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
Total Ingresos Brutos
./. Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
./. Gastos de Ventas
./. Gastos Administrativos
RESULTADO DE OPERACIN
Otros Ingresos y Egresos
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Otros Egresos

100.00

1,582,470.74

6.63

1,582,470.74
1,319,949.90
262,520.84
72,890.30
84,646.09
104,984.45

0.04

640.23

83.41
16.59
4.61
5.35

0.00

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPAC.

E IMPUESTO A LA RENTA
Partcipacion de Utilidades
Impuesto a la Renta
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
RESULTADO ANTES DE INTERES
MINORITARIO
Interes Minoritario
UTILIDAD(PERDIDA)NETA DEL
EJERCICIO
Dividendos de Acciones Preferentes

6.59

104,344.22
0.00
31,303.27
73,040.95

73,040.95

Utilidad(perdida) neta atribuible a los accionistas

Utilidad(perdida) basica por accion comun
Utilidad(perdida) basica por accion de inversion
Utilidad(perdida) diluida por accion comun
Utilidad(perdida) diluida por accion de inversion

UTILIDADA(O PERDIDA) DEL EJERCICIO

MUB PRODUCTO
MUB FINAL

4.62

16.59
6.59

73,040.95

Formato 3.19 " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12 "
Ejercicio:
2012
RUC:
20491783100
Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social:

THE MERCED MARKET EIRL

( Expresado en Nuevos Soles)
Concepto

Saldos al 31 de Diciembre del 2011

Ajustes de ejercicios anteriores
Dividendos declarados
Capitalizacion de Utilidades
Capitalizacion por Aporte de Socios
Redencion de acciones laborales
Participacion patrimonial de los
trabajadores.
Utilidad del ejercicio
Reinversion de Utilidades
Aprobacion de Reservas
Saldos al 01 de Enero del 2012
Ajuste de ejercicios anteriores
Dividendos declarados
Capitalizacion de Utilidades
Capitalizacion por Aporte de Socios
Redencion de Acciones laborales
Partcipacion patrimonial de los
trabajadores.
Utilidad del ejercicio
Reinversion de utilidades
Aprobacion de Reservas
Saldos al 31 de Diciembre del 2012

Capital

Capital
Adicional

Acciones de
Inversion

Excedente
de Revaluacion

Reserva
Legal

Otras
Reservas

Resultados
Acumulados

5,000.00

85,675.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85,675.00

0.00

104,344.22

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

190,019.22

Total
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,675.00
0.00
0.00
90,675.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,344.22
0.00
0.00
195,019.22

Formato 3.18:
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Ejercicio:
2012
RUC:
20491783100
Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social:

THE MERCED MARKET EIRL

( Expresado en Nuevos Soles)
S/.

ACTIVIDAD DE OPERACIN
Cobranza a los Clientes
Otros Cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos a Proveedores
Pagos de Remuneraciones y Beneficios sociales
Pagos de Tributos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
AUM(DISM) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROV. DE ACT. DE OPERACIN

1,877,282.80
0.00
1,715,619.67
61,716.64
21,936.50
74,443.37
3,566.62

ACTIVIDADES DE INVERSION
Ingresos por Venta de Valores
Ingresos por venta de Inmuebles, maquinaria y eq.
Otros Ingresos de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de Inmueble, maquinaria y eq.
Pagos por compra de Valores
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
AUM.(DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DE EFECTIVO PROV. DE ACT. DE INVERSION

0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por emision de acciones o nuevos aportes
Ingresos por prestamos bancarios a corto y largo plazo
Ingresos prov. de la emision de bonos, hipotecas y otros
Otros ingresos relativos a la actividad
Menos:
Amortizacion de prstamos obtenidos
Redencin de emisin de ttulos valores
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
AUM.(DISM.)DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROV. DE ACT. DE FINANCIAMENTO
AUMEN.(DISM.)NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DE EFECTIVO

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

AL INICIO DEL EJERCICIO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AL FINALIZAR EL EJERCICIO

0.00
0.00

640.23
-640.23
2,926.39
149,571.00
152,497.39

CONSOLIDADO DE VENTAS Y COMPRAS /GASTOS

THE MERCED MARKET EIRL
VENTAS
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

V. VENTA
GRAVADO
112885.76
121780.00
124423.29
112987.35
137141.97
114461.00
101300.99
105172.64
113689.00
116606.01
110017.00
256427.01

COMPRAS

NO GRAVADO

TOTAL
V. VENTA

8822.83
7690.28
4818.09
6034.47
6249.01
6991.62
5754.17
4534.59
1568.74
930.78
847.96
1336.18

121708.59
129470.28
129241.38
119021.82
143390.98
121452.62
107055.16
109707.23
115257.74
117536.79
110864.96
257763.19

V.COMPRA
GRAVADO
38846.58
111965.93
112271.69
104096.04
127253.02
106288.06
87725.24
94480.75
103677.32
157334.93
57765.65
238263.73

GASTOS

TOTAL

NO GRAVADO V. COMPRAS
3707.55
5026.20
1241.50
5518.63
610.00
2894.50
1232.14
0.00
1843.68
1320.00
570.76
0.00

42554.13
116992.13
113513.19
109614.67
127863.02
109182.56
88957.38
94480.75
105521.00
158654.93
58336.41
238263.73

M.U.B.
%

PERSONAL

SERVICIOS

PROVISIONES

TOTAL
TOTAL
V. GASTOS COMP. Y GTOS.

Y OTROS

PRODUCTO

65.04
9.64
12.17
7.90
10.83
10.10
16.91
13.88
8.45
-34.98
47.38
7.56

4180.15
4915.90
4915.90
4915.90
5651.65
6158.50
6390.15
6158.50
6158.50
6976.00
6158.50
6412.75

3367.53
2121.19
4956.84
5368.08
4621.73
3597.95
3761.50
3436.18
3640.77
2403.33
3603.14
3388.35

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7547.68
7037.09
9872.74
10283.98
10273.38
9756.45
10151.65
9594.68
9799.27
9379.33
9761.64
9801.10

50101.81
124029.22
123385.93
119898.65
138136.40
118939.01
99109.03
104075.43
115320.27
168034.26
68098.05
248064.83

M.U.B
Total

58.83
4.20
4.53
-0.74
3.66
2.07
7.42
5.13
-0.05
-42.96
38.58
3.76

7.04
TOTALES

1,526,892.02

55,578.72

1,582,470.74

1,339,968.94

23,964.96

1,363,933.90

14.57

68,992.40

44,266.59

0.00

113,258.99

1,477,192.89

7.04

RESUMENES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL
V. VENTA
121708.59
129470.28
129241.38
119021.82
143390.98
121452.62
107055.16
109707.23
115257.74
117536.79
110864.96
257763.19

TOTAL
V. COMPRAS
42554.13
116992.13
113513.19
109614.67
127863.02
109182.56
88957.38
94480.75
105521.00
158654.93
58336.41
238263.73

34.96
90.36
87.83
92.10
89.17
89.90
83.09
86.12
91.55
134.98
52.62
92.44

TOTAL
GASTOS
7547.68
7037.09
9872.74
10283.98
10273.38
9756.45
10151.65
9594.68
9799.27
9379.33
9761.64
9801.10

6.20

5.44
7.64
8.64
7.16
8.03
9.48
8.75
8.50
7.98
8.80
3.80

TOTAL
COM.Y GT.
50101.81
124029.22
123385.93
119898.65
138136.40
118939.01
99109.03
104075.43
115320.27
168034.26
68098.05
248064.83

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

M.U.B. Producto

65.04
9.64
12.17
7.90
10.83
10.10
16.91
13.88
8.45
-34.98
47.38
7.56

M.U.B. Total
58.83
4.20
4.53
-0.74
3.66
2.07
7.42
5.13
-0.05
-42.96
38.58
3.76

Observaciones

M.U.B de Producto y M.U.B. Total

80.00
60.00
40.00
%

MESES

20.00
0.00
-20.00

-40.00

-60.00

MESES

10

11

12

105,277.85

Ventas Mensuales
Ao 2012
VENTAS
S/.

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1

6
7
MESES

10

11

Compra de Mercaderia, Materia prima, Suministros e

Insumos
S/.

200000

COMPRAS

250000

150000
100000
50000
0
1

10

11

12

MESES

Gastos Mensuales
12000

S/.

8000

GASTOS

10000

6000
4000
2000
0
1

7
MESES

10

11

Ventas - Compras y Gastos

300000

IMPORTES

S/.

250000
200000
VENTAS

150000

COMPRAS Y GASTOS

100000
50000
0
MESES

Axis Title

Ventas - Compra de Mercaderia Materia prima

Suministros e Insumos
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1

10

11

12

Axis Title

MARGENES DE UTILIDAD BRUTA

65.03605045
47.38066022
16.90509827
13.87919465
12.169624
10.82910515
10.10275447
9.637848933
8.447797085
7.903718831
1
1

7.56487379
10

-34.98320824

11

12

12

11

12

VENTAS
COMPRAS Y GASTOS

Series1
Series2

47.38066022

7.56487379
11

12

RATIOS O RAZONES FINANCIERAS

01.-

ANALISIS DE LIQUIDEZ
RATIO CORRIENTE O CIRCULANTE

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

2.01

388,668.89
193,649.67

Por cada nuevo sol que la Empresa requiere para el pago de sus obligaciones
corrientes dispone de 2.01 nuevos soles.
Este ratio es importante, ya que los acreedores comerciales y especialmente las
Instituciones Bancarias que otorgan crditos a corto plazo, examinan el ratio para
determinar la posibilidad de que sus crditos puedan ser satisfechos por la empresa
acreedora en el corto plazo con el capital de trabajo que exhibe en el Balance
General. Sobre esto se puede afirmar que el promedio ideal oscila entre 1.5 y 2.0.
Estando por encima del promedio.

02.-

PRUEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA

ACTIVOS LIQUIDOS
PASIVO CORRIENTE

0.86

166,572.89
193,649.67

Por cada nuevo sol que la Empresa deba pagar en el corto plazo dispone de S/0.86
Para esto se considera aceptable un ratio >de 1, estando menos del ratio
establecido.

03.-

El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente.
El activo corriente incluye bsicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar,
valores de fcil negociacin e inventarios. Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra
qu proporcin de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversin
en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.
Cuanto mayor sea el valor de esta razn, mayor ser la capacidad de la empresa de pagar sus
deudas.

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fcilmente
realizables, proporciona una medida ms exigente de la capacidad de pago de una empresa en el
corto plazo. Es algo ms severa que la anterior y es calculada restando el inventario del activo
corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del
anlisis porque son los activos menos lquidos y los ms sujetos a prdidas en caso de quiebra.
A diferencia de la razn anterior, esta excluye los inventarios por ser considerada la parte menos
lquida en caso de quiebra. Esta razn se concentra en los activos ms lquidos, por lo que
proporciona datos ms correctos al analista.

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

195,019.22
El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma despus de pagar sus deudas
inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo as como
el dinero que le queda para poder operar en el da a da.

Se utiliza como medida de capacidad al corto plazo

04.-

ANALISIS DE GESTION O DE ACTIVIDAD

ROTACION DE EXISTENCIAS

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

1,319,949.90

Cuantifica el tiempo que demora la inversin en inventarios hasta convertirse en efectivo

y permite saber el nmero de veces que esta inversin va al mercado, en un ao y cuntas veces
se repone.
5.94 Existen varios tipos de inventarios. Una industria que transforma materia prima, tendr

PROMEDIO DE INVENTARIOS

05.-

222,096.00

tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de productos en proceso y el de productos

terminados. Si la empresa se dedica al comercio, existir un slo tipo de inventario, denominado
contablemente, como mercancas.
Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las
ventas. Mientras ms alta sea la rotacin de inventarios, ms eficiente ser el manejo del
inventario de una empresa.

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

VENTAS
ACTIVOS TOTALES

07.-

Veces

1,582,470.74
388,668.89

Esta relacin indica qu tan productivos son los activos para generar ventas, es decir, cunto se
est generando de ventas por cada UM invertido. Nos dice qu tan productivos son los activos
4.07 para generar ventas, es decir, cunto ms vendemos por cada UM invertido.
Veces

ANALISIS DE INSOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO O DEUDA PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
PATRMONIO NETO

193,649.67
195,019.22

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relacin al patrimonio. Este ratio
0.99 evala el impacto del pasivo total con relacin al patrimonio.

Sirve para medir el grado de endeudamiento del Patrimonio en relacin a los

capitales de terceros

08.-

ANALISIS DE RENTABILIDAD
RAZON DE RENTABILIDAD MARGEN DE UTILIDAD BRUTO

UTILIDAD BRUTA
VENTAS NETAS

262,520.84
1,582,470.74

Indica las ganancias en relacin con las ventas, deducido los costos de produccin de los bienes
vendidos. Nos dice tambin la eficiencia de las operaciones y la forma como son asignados los
16.59 precios de los productos.
Cuanto ms grande sea el margen bruto de utilidad, ser mejor, pues significa que tiene un bajo
costo de las mercancas que produce y/ o vende.

Por cada nuevo sol de ventas netas, la empresa obtiene una ganancia bruta de 16.59
%

09.-

RAZON DE RENATBILIDAD MARGEN DE UTILIDAD NETO

UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS

73,040.95
1,582,470.74

Rentabilidad ms especfico que el anterior. Relaciona la utilidad lquida con el nivel de las ventas
4.62 netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que queda despus de que todos los gastos,
incluyendo los impuestos, han sido deducidos.
Cuanto ms grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor

ANALISIS DU-PONT
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
ACTIVO TOTAL

104,344.22
388,668.89

Este ratio relaciona los ndices de gestin y los mrgenes de utilidad, mostrando la interaccin de
ello en la rentabilidad del activo.
26.85 Por cada UM invertido en los activos se obtiene un % rendimiento sobre los capitales invertidos

RENDIMIENTO DE LOS CAPITALES

INVERTIDOS
MUN X ROTACION ACTIVOS TOTALES =

18.79

RENDIMIENTO SOBRES RECURSOS PROPIOS

los inversionistas estaran ms que

satisfechos con los resultados en cuanto el rendimiento de la inversin en base a los recursos propios
37.45 representara un 37.45% de retorno.

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

RECURSOS PROPIOS O PATRIMONIO

73,040.95
195,019.22

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N
0
1
4
6
7
A

DESCRIPCIN
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
CARNET DE EXTRANJERIA
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE
CDULA DIPLOMTICA DE IDENTIDAD