EN MILES DE SOLES

SUBCUENTCUENT DEBE
HABER
30 30
113 11
122 12
19 19
123 12
133 13
1621 16

180.00
66.00
456.00
23.00
345.00
125.00
15.00

ES

(E

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Ganancias y Prdidas
Activos Financieros disponibles para la venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Gastos contratados por anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros disponibles para la venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento
Activos por instrumentos financieros derivados
Inversiones al Mtodo de Participacin
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

AL 31 DE DIC- 2013
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
Notas

1
2

649,205.00
33,000.00

3
4
5
6

123,527.00
157,414.59
136,270.00
298,574.60

23,528.00
1,421,519.19

8
9

114,000.00
592,831.00

706,831.00
2,128,350.19

ANCIERA
3
E SOLES)
Notas
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivo mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE

10
11
12
13

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Pasivos por Impuesto a la renta y participaciones diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)

63,315.61

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Excedente de relavuacion
Acciones de inversion
Resultados no realizados (excedente de revaluacion)
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversin
TOTAL PATRIMONIO NETO
Intereses minoritarios
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

14
15
16

17
18

14,000.00
48,321.00
102,144.00
365,193.00

529,658.00

529,658.00
1,418,875.19
38,590.00
15,980.00

10,022.00
115,225.00
1,598,692.19
2,128,350.19

CASTILLO HUANCAS ELKY

MONTALVO CERVANTEZ JORGE
PEREZ DIAZ JOSELITO
ZORRILLA RAFAEL YANY
IZQUIERDO DIAZ JESUS

ACTIVOS CORRIENTES
NOTA 1:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO:
Comprende:
Caja Chica
Cuentas del banco BBVA
Ahorro Scotiabank
CBMN Scotiabank
Cuentas Corrientes BCP
Efectivo
Cuenta Corriente Interbank

NOTA 2:

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Comprende:
Acciones en Topy Top

Nota 3:

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Comprende:
Clientes Facturas

Nota 4:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

Comprende:
Letras cobrar Relacionadas

Nota 5:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende:
Prestamos Personal
Prestamo Comit de Damas
Dinero en Transito
Prestamos Super
Prestamo Sindicato
Adelanto de Sueldos
Deposito Garantia Proveedores
Viaticos Pendientes
Rendiciones Pendientes
Alquiler de Cochera

Nota 6:

EXISTENCIAS
Comprende:
Mercaderias
Utiles de oficina
Provision de Desvalorizacion de Merca
Mercaderias en Transito
Utiles de Limpieza
Cartones Vacios

Nota 7:

GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Comprende:
Servicio de Vigilancia
SOAT
Seguros Contra Incendios

ACTIVO NO CORRIENTE
Nota 8:

INVERSIONES INMOBILIARIAS
Comprende:
Terrenos

Nota 9:

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO.

Comprende:
Herramientas
Local Comercial
Unidades Moviles
PCs y Laptos
Aire Acondicinado
Montacarga
Maquina Registradora
Congeladoras
Mobiliario
Mostradoras en Transito

PASIVO CORRIENTE
Nota 10

SOBREGIROS BANCARIOS
Comprende
Sobregiros en Interbank

Nota 11:

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prestamos Scotiabank

Nota 12:

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

comprende:
Televisores en Consignacion
Lustradoras en Consignacion
Embutidos Razzetos
Ventiladores en Consginacion
Ok Computers - Letras

Nota 13:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

comprende:
Carpinteria el Tronco
Gratificaciones
Impu Vehicular
Renta 3era categoria
Licencia de Funcionamiento
IGV
Resta de 5ta categoria
CTS
Dietas al Direcotorio
AFP
ONP
Electronorte
Limpieza Publica
Dividendos por Pagar
Sueldos Pendientes
Vacaciones
Impuesto Predial
Service Vendedoras
EPSEL
CTS
Renta de 4ta
ESSALUD
AFP
Telefonica

PATRIMONIO
Nota 14:

CAPITAL:
Comprende:

Capital
Suscripciones

Nota 15:

CAPITAL ADICIONAL
Capital Adicional

Nota 16:

EXCEDENTE DE REVALUACION
Comprende:
Ecedente de revaluacion

Nota 17:

RESERVAS
Comprende:
Reservas

Nota 18:

RESULTADOS ACUMULADOS
Comprende:
Resultados acumulados

ACTIVOS CORRIENTES
(EN MILES)

NTES DE EFECTIVO

del banco BBVA

Corrientes BCP

orriente Interbank

8,000.00
189,696.00
36,500.00
30,000.00
260,526.00
25,555.00
98,928.00
649,205.00

ERAS A CORTO PLAZO

en Topy Top

33,000.00
33,000.00

R COMERCIALES
123,527.00
123,527.00

COBRAR A PARTES RELACIONADAS

brar Relacionadas

169,263.00
-11,848.41
157,414.59

s Personal
Comit de Damas

22,987.00
9,567.00
22,850.00
15,858.00
8,325.00
14,326.00
17,121.00
14,400.00
9,336.00
1,500.00
136,270.00

Sindicato
de Sueldos
Garantia Proveedores
endientes
nes Pendientes
e Cochera

de Desvalorizacion de Merca
ias en Transito

226,980.00
16,553.00
-18,158.40
63,652.00
6,326.00
3,222.00
298,574.60

S POR ANTICIPADO

de Vigilancia

Contra Incendios

17,963.00
1,000.00
4,565.00
23,528.00

ACTIVO NO CORRIENTE

114,000.00
114,000.00

IA Y EQUIPO.

s Moviles

ndicinado
Registradora

oras en Transito

8,659.00
286,361.00
90,625.00
31,223.00
22,364.00
34,923.00
33,236.00
23,555.00
43,897.00
17,988.00
592,831.00

PASIVO CORRIENTE

s en Interbank

14,000.00
14,000.00

s Scotiabank

48,321.00
48,321.00

RELACIONADAS

es en Consignacion
as en Consignacion
s Razzetos
res en Consginacion
uters - Letras

ia el Tronco

ra categoria
de Funcionamiento

5ta categoria

Direcotorio

os por Pagar
endientes

endedoras

PATRIMONIO

14,009.00
16,896.00
44,293.00
8,323.00
18,623.00
102,144.00

36,995.00
8,900.00
1,800.00
18,963.00
4,000.00
38,445.00
11,232.00
23,201.00
10,200.00
25,445.00
18,923.00
5,000.00
2,800.00
57,506.00
12,000.00
9,000.00
12,778.00
9,159.00
1,500.00
25,336.00
5,141.00
4,500.00
19,869.00
2,500.00
365,193.00

1,445,774.19
-26,899.00
1,418,875.19

38,590.00
38,590.00

de revaluacion

os acumulados

15,980.00
15,980.00

10,022.00
10,022.00

115,225.00
115,225.00