PROCEDIMIENTO DE DIGITACION FACTURAS DE COMPRA

EN SISTEMA
CONTABLE DE LA EMPRESA (MICROSOFT DYNAMICS GP) Y ARCHIVO.

OBJETIVOS.
Controlar la entrega e ingreso de facturas en el mdulo de compras de acuerdo a las
formalidades establecidas por la empresa.
ALCANSE.
Es aplicable en rea de contabilidad, especficamente digitacin (Asistentes contables).
RESPONSABILIDAD
Las facturas entregadas, sern de exclusiva responsabilidad de cada digitadora que
recibi la documentacin, adems;
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Responder por el orden de cada una de las facturas recibidas.

Deber escanear los documentos.
Deber tomar copia de cada una de las facturas recibidas.
Debern realizar mensualmente un archivador de la empresa de la cual es
responsable.
Cada vez que termine de ingresar las facturas al sistema contable debe revisar los
ingresos antes de contabilizar.
Una vez ingresadas las facturas al sistema contable Deber archivar las copias
respectivas en tesorera.
INSTRUCCIONES Y NORMAS DE PROCEDIMIENTOS

FACTURAS DE COMPRA
Digitacin en sistema.
1- Seleccionar mdulo de compras.
2- Ir entrada de transacciones
3- Ingresar datos del documento a registrar;
ABCDEFGHIJ4-

Descripcin: va tipo y numero de documento nombre de proveedor y

correlativo (ao, mes, ltimos 3 dgitos del correlativo) arrojado por el sistema.
ID de lote: Se crea con inicial del nombre y apellido de la digitadora, mas fecha
del documento.
Fecha: Fecha emisin factura.
ID Proveedor: Rut proveedor.
ID Moneda: Si es en peso seleccionar CLP, si la factura indica que es en
dlar seleccionar USD.
N Documento: Numero de la factura.
Plan de impuesto: Selecciona tipo de impuesto segn la factura.
Ingresar valores de la factura (Neto, IVA, Total).
Seleccionar Distribucin, ingresar n de la cuenta escrita en la factura (Gasto,
Provisin, Activo fijo).
Copiar Glosa: Descripcin del documento de la primera parte, se copia bajo
cada cuenta.
Una vez ingresado todos los datos de la factura selecciona aceptar, guardar y
contabilizar.

Contabilizacin.
5- Antes de contabilizar debe revisar ingresos en el sistema contable.
6- Posterior a la revisin, selecciona modulo financiero y contabilizacin en serie.
7- Selecciona el Id Lote que desea contabilizar.
Archivo
Luego de haber ingresado y contabilizado las Facturas en el sistema contable:
8- Deber tomar copias de las facturas.
9- Separa las facturas originales de sus respaldos.
10- Archiva Facturas originales en el respectivo archivador del mes
correspondiente en orden correlativo.
11- Los respaldos debern ser archivados en tesorera juntos a las copias de las
facturas.
FUENTES DE INFORMACION
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Fuentes Laborales.