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INDICE
Pg.
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Pgina 2
Pgina 3
Pgina 4
2. HISTORIA DE LA EMPRESA:
Nuestra empresa DATE EL GUSTO fue crea con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, teniendo
el conocimiento de que en la regin Moquegua no contamos con una empresa de catering que brinde el servicio completo y
FERIA CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS 2013
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
3.1 VISION DEL NEGOCIO:
Ser una empresa lder en el mbito de la creacin de eventos sociales, en la regin Moquegua, para posteriormente
abarcar el mercado nacional.
3.2MISION DEL NEGOCIO:
Facilitar al cliente la realizacin de sus eventos sociales, proporcionndole un servicio personalizado, en el que se sienta
involucrado pero sin la preocupacin de su ejecucin. Es una empresa que busca innovar creando estilos nicos en cada
evento, con calidad y a los menores costos posibles.
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Pgina 7
Totas: DVISIO
Sonido y luces: Fabiany Santa Maria
Buffet: Jess Valdez Orellana.
Decoracin: date el gusto.
CONCEPTO
Nmero de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio
Nmero de personas que compran el producto o servicio en la zona
Establecer la cantidad que compran por perodo
Establecer la Cantidad de servicios a ofrecer
N
70
85
1
3
Colectividades. Es un tipo de catering para escuelas, empresas, hospitales, residencias. Aunque puede resultar una
opcin interesante, necesitars una infraestructura e inversin ms elevada para ponerlo en funcionamiento.
Empresas. Existe un importante hueco en el catering para empresas: desayunos, coffee breaks, ccteles, cenas de
directivos. Todo esto unido a convenciones, congresos, hace que el abanico de servicios sea muy amplio.
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Particulares. 15 aos , baby showe, cumpleaos. El producto estrella son los banquetes de boda, adems de todo
tipo de celebraciones familiares. Ahora los clientes prefieren organizar sus bodas desbordando una gama de detalles
que queden marcados en la imaginacin de sus invitados.
Nivel de Aceptacin
Empresas
Competidoras
NARANJAL
Alta
Regular
Poca
Particular, colectivo
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Por qu
razn la
elijen?
espacioso
Qu tipo de
servicio
solicitan?
Local, comida
FUNDO RODRIGUEZ
MIRADOR
Particular
cntrico
local
Particulares
exclusivo
Local, licores
Exclusivo
Local
Empresas, particulares y
colectivo
Particular
cntrico
local
ARTESANOS
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Es un precio de introduccin al
mercado o es un precio definido?
lanzamiento.
Otra informacin relevante para la fijacin de precios: la estrategia para manejos de costos de operacin es
desarrollar servicios de compras corporativos o compras consolidadas por encargo de los asociados, mediante
convenios con diferentes proveedores de comidas, bocaditos, licores, decoracin, sonidos, luces, tortas, etc. Que
necesitemos para la organizacin del evento.
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Por ser una empresa que recin inicia sus actividades, tendremos
destinado un 30% de nuestro presupuesto en publicidad.
Otros mecanismos a emplear para la promocin de los productos: promocionar nuestro servicio a travs
de convenios con ciertas franquicias, mostrando el nombre de la empresa.
6.2 HACER UN LISTADO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE NECESITAN PARA
ELABORAR EL PRODUCTO O BRINDAR EL SERVICIO QUE SE HA DEFINIDO.
FERIA CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS 2013
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cantidad
25
5.67
3.45
2
25
3
costo total
S/.
11,000.00
S/.
1,134.00
S/.
690.00
S/.
3,000.00
S/.
1,400.00
S/.
1,068.00
S/. 18,292.00
costo unitario
440
200
200
1500
56
356
6.3 HACER UN LISTADO DE LOS POSIBLES PROVEEDORES QUE PROPORCIONARN LOS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA ELABORACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO.
Numero
5
Pgina 13
10
1
8
8
4
Experiencia mencionada
en la Idea de Negocio u
Otra
Tareas del
puesto
Servir el buffet
atencin
Preparacin
Decoracin
Vigilancia
Limpieza
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
7. ESTUDIO ECONMICO
En este apartado se establecern todos aquellos datos determinantes que se utilizaron para la realizacin de las
proyecciones financieras, as como aquellas variantes que definieron distintos escenarios para el anlisis de la
viabilidad de DATE EL GUSTO.
En primera instancia es importante mencionar que para el presente estudio se realizaron 100 encuestas en la
ciudad de Moquegua, las cuales ayudaron a determinar el mercado potencial y la factibilidad de incursin en dicho
mercado.
Resultados relevantes:
FERIA CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS 2013
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EVENTO
Econmic
o
Clsico
Premium
TOTAL
7.1
Actividad
particular
Ichua
Cuchumbaya
paricular
particular
Da mundial del
cena
Artesano
particular
Provincia
General de
15%
28%
57%
100%
El 72% de las personas encuestadas dijeron que contaran con los servicios de una empresa como DATE
EL GUSTO.
1
2
3
4
5
7
8
PORCENTAJ
E
boda
buffet
buffet
15 aos
bodas
boda
buffet
Perodos
ENERO FEBRERO MARZO
ABRI
MAYO JUNIO
L
JULI
O
Pgina 15
DICIEMBR
E
Lloque
buffet
Superintendenci
a Nacional de
10
buffet
de los Registros
pblicos
11 paricular
15 aos
12
13
Centro Poblado
Los ngeles
Municipalidad
Distrital de
Torata
particular
particular
particular
14
15
16
17 particular
18 particular
19 particular
buffet
buffet
cena
cena
bautizo
15 aos
boda
boda
Cooperativa de
20 Ahorro y Crdito cena
Santa Catalina
Municipal
21 Provincial de
Samegua
buffet
Municipalidad
22 Provincial
Mariscal Nieto
buffet
Pgina 16
Aniversario de
Chen chen
24
Anglo American
cena
Quellaveco
Total
buffet
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Pgina 18
ACTIVO
S/.
43,633.40
21,037.00
*Proveedor De Licores
S/.
3,500.00
S/.
12,000.00
*Proveedor De Buffet
S/.
36,666.70
*Cubiertos
S/.
450.00
*Proveedor De Decorasion
S/.
1,666.70
*Vajillas
S/.
1,076.00
S/.
1,200.00
*Escritorio
S/.
400.00
*Proveedor De Torta
S/.
280.00
*Silla De Clientes
S/.
300.00
*Proveedor De Bocaditos
S/.
320.00
*Silla De Personal
S/.
350.00
Compra De Inmuebles
S/.
21,037.00
*Archivero
S/.
30.00
Prestamos
S/.
30,000.00
*Bandejas
S/.
650.00
*Carrito De Ayuda
S/.
861.00
S/.
3,100.00
*Impresora
S/.
170.00
*Herramienta De Trabajos
S/.
200.00
Caja Y Bancos
S/.
203,579.60
S/.
*Mesas Y Sillas
TOTAL PASIVO
*Software
73,633.40
PATRIMONIO NETO
_Otros
S/.
1,450.00
CLIENTES
S/.
218,700.00
S/.
450.00
*Anticipo De La Publicidad
S/.
1,000.00
DEPRECIACIN
S/.
775.00
S/.
S/.
443,991.60
Pgina 19
capital
S/.
20,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS
S/. 350,358.20
S/. 443,991.60
Actividad
1
2
particular
Ichua
Cuchumbay
a
paricular
particular
3
4
5
Precio
del
product
oo
servicio
boda
buffet
buffet
15 aos
bodas
Dia mundial
cena
del Artesano
boda
particular
Provincia
General de
8
Sanche
Cerro
9 Lloque
Superintend
encia
Nacional de
10
de los
Registros
publicos
11 paricular
Perodos
ENERO
6500
5300
Total
SETIEM OCTU NOVIEM DICIEM
BRE
BRE
BRE
BRE
S/. 17,100.00
5300
10000
13500
S/. 23,500.00
5000
S/.
3,000.00
15000
S/. 15,000.00
buffet
7000
S/.
5,300.00
buffet
5300
S/.
5,300.00
buffet
15 aos
15000
S/. 15,000.00
14000
Pgina 20
S/. 14,000.00
20
21
22
23
particular
particular
particular
particular
particular
Cooperativa
de Ahorro y
Credito
Santa
Catalina
Municipal
Provincial de
Samegua
Municipalida
d Provincial
Mariscal
Nieto
Aniversario
de Chen
chen
4000
S/.
4,000.00
S/.
8,500.00
5000
S/.
5,000.00
18000
S/. 4,000.00
S/. 18,000.00
S/. 16,000.00
S/. 20,000.00
S/. 6,000.00
11500
cumplea
os
boda
bautizo
15 aos
boda
boda
10000
18000
20000
12000
cena
15000
S/.
8,500.00
buffet
8000
S/.
6,000.00
buffet
12000
S/.
6,000.00
S/.
3,500.00
buffet
4500
Pgina 21
cena
23000
S/. 15,000.00
S/.
218,700.00
7.4 MARGEN DE CONTRIBUCIN Y PUNTO DE EQUILIBRIO
Mediante el anlisis del punto de equilibrio se determin el volumen necesario de ventas en cada tipo de atencin,
es decir la cantidad de eventos, que se necesitan vender para que la empresa no incurra en perdidas, sin conceptos
referentes a los impuestos.
PUNTO DE EQUILIBRIO
porcentaj
evento
e
Econmico
1.56
Clsico
15.37
Premium
40.12
TOTAL
57.05
Pgina 22
40.12
20
15
15.37
10
5
0
1.56
economico
clasico
premium
Como se puede ver tanto en la tabla como en la grfica anterior, se necesita el vender un total de 57.05 eventos, de los cuales
se requiere 1.56 en servicio econmico, 15.37 en servicio clsico y 4.12 en servicio Premium.
7.5 CON TODA LA INFORMACIN QUE SE MANEJA, AHORA SE PUEDE ELABORAR EL FLUJO DE CAJA DEL
NEGOCIO
CAJA DE FLUJO
Pgina 23
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
17100
450
30000
23500
450
20000
450
12300
450
15000
450
47550
23950
20450
12750
15450
MES 6
MES
7
MES
10
MES
11
MES
12
28000
450
32000
450
35000
450
27500
450
28450
32450
35450
27950
MES 8
MES 9
19500 11500
450
450
23000
450
19950 11950
23450
EGRESOS DE
EFECTIVO
pago a proveedores
pago de prstamo
gastos por consumo
de electricidad
gastos por personal
logstico
gastos por telfono
TOTAL EGRESOSOS
EFECTIVOS
FLUJO DE CAJA
saldo anterior
FLUJO NETO
FINANCIERO
15678. 2001.
6
5 2932.4 4806.1 5901.2 6002.5
2661.
2661.3 2661.3 2661.3 2661.3 2661.3
3 2661.3 2661.3 2661.3 2661.3
30
30
30
30
30
750
250
650
250
650
250
650
250
350
250
30
30
420
350
350
350
350
750
250
250
250
250
250
250
19039. 5292.
4430.8 7355.6 7189.5 5781.9 5649.7
9
8 6223.7 8097.4 9192.5 9693.8
350
250
7691.8
20258.
2
25756.
2
46014.
4
Pgina 24
30
30
30
2661.3
30
30
4400.5
actividad de financiamiento
aportes de capital
20000
prestamos
30000
amortizacin
1935.6
28064.4
48064.4
48064.4
148529.6
50000
5
2.76
0.03
148500
148700
Pgina 25
1)
148900
149100
149300
RESOLUSIN
VAN
BE
VA
"I"
I%
636566.37
8
686566.38
50000
5
2.76
2)
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5
0.97
Ao
0.95
0.92
0.90
0.87
1
2
3
4
5
Factor
Be
TOTAL
0.97
148500 144511.48
0.95
148700 140819.49
0.92
148900 137221.58
0.90
149100 133715.35
0.87
149300 130298.47
50000
686566.38
SUMA
TOTAL 636566.38
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Como podemos ver es proyecto es viable, ya que es un servicio rentable y esto har que nuestras ganancias sean mayores,
pero siempre teniendo en cuenta los posibles riesgos de la competencia.
7.7 HALLANDO LA TASA DE INTERS DE RETORNO
DATOS
Inversin
s/.
tiempo "n"
tasa "i" %
i
B1
B2
B3
B4
B5
50000
5
2.76
0.03
148500
148700
148900
149100
149300
RESOLUSIN
1
2
3
4
5
144511.48 140819.49 137221.58 133715.35 130298.47
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686566.38
50000
636566.38
1)
14
0.14
B1
B2
B3
130263.16 114419.82 100503.26
B4
88279.17
B5
77541.74
B1
B2
129130.43 112438.56
B3
97904.17
B4
85248.41
B5
74228.49
B1
B2
128017.24 110508.32
B3
95393.93
B4
82346.60
B5
71083.67
= 511007.15
2)
15
0.15
= 498950.06
3)
16
0.16
= 487349.77
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511007.15
498950.06
12057.09
14%
VA
511007.15
50000
461007.15
TIR
TIR
38.24
14.78
Pgina 29
fecha de pago
fecha de entrega de servicio
forma de pago
nombre del responsable en el contrato, por tanto por DATE EL GUSTO, como por el cliente
repercusiones legales en caso de incumpliendo de pago
repercusiones legales en caso de incumplimiento de la calidad y del servicio
Los tiempos de cobro a los clientes sern establecidos tal como se muestra a continuacin:
Es importante recalcar que el cliente deber terminar de pagar el mismo da del evento.
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