EMPRESA HIPOTETICA

REF:
Auditor:

INVERSIONES CODIGOS 1205-1210-1215-1220

CODIG
O
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120599
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO
REF
.
ANTERIOR

Acciones
16,577,475
Agricultura, ganadera, caza y silvicu
0
Pesca
0
Explotacin de minas y canteras
0
Industria manufacturera
0
Suministro de electricidad, gas y agu
0
Construccin
0
Comercio al por mayor y al por meno
0
Hoteles y restaurantes
0
Trasnpote, almacenamiento y comuni
0
Actividades financieras
0
Actividades inmobiliarias, empresarial
0
Enseanza
0
Servicios sociales y de salud
10,616,844
Otras actividades de servicios comunit
0
Ajustes por Inflacin
5,960,631
Cuotas o Partes de Inters Social
391,631,439
Agricultura, ganadera, caza y silvicu
0
Pesca
0
Explotacin de minas y canteras
0
Industria manufacturera
108,000,000
Suministro de electricidad, gas y agu
0
Construccin
0
Comercio al por mayor y al por meno
0
Hoteles y restaurantes
0
Trasnpote, almacenamiento y comuni
0
Actividades financieras
0
Actividades inmobiliarias, empresarial
0
Enseanza
0
Servicios sociales y de salud
0
Otras actividades de servicios comunit
0
Ajustes por Inflacin
283,631,439
Bonos
0
Bonos pblicos moneda nacional
0

SALDO DEL
EJERCICIO

AJUSTES
DB.
CR.

Fecha Cierr

B-1
MADV
31/12/XXXX

RECLASIFICACIONES SALDO S/
DB.
CR.
AUDITORIA

18,289,249

18,289,249

10,616,844

10,616,844

7,672,405

7,672,405

432,070,957

432,070,957

108,000,000

108,000,000

324,070,957

324,070,957

121510 Bonos pblicos moneda internacional

0
121515 Bonos ordinarios
0
121520 Bonos convertibles en acciones
0
121595 Otros
0
1220 Cdulas
0
122005 Cdulas de capitalizacin
0
122010 Cdulas hipotecarias
0
122015 Cdulas de inversin
0
122095 Otras
0
TOTAL DE INVERSIONES
408,208,914

450,360,206

450,360,206

EMPRESA HIPOTETICA

REF:
Auditor:

INVERSIONES
CODIG
O

B-1

1205

Acciones

1210

Cuotas o Partes de Inters

B-1 391,631,439
Social

1215

Bonos

B-1

1220

Cdulas

1225

MADV

Fecha Cierr31/12/XXXX

SALDO SALDO DEL

RE
F. ANTERIOR EJERCICIO

NOMBRE DE LA
CUENTA

16,577,475 18,289,249

AJUSTES
DB.
CR.
0

RECLASIFICACIONES SALDO S/
DB.
CR.
AUDITORIA
0

18,289,249
0

###

432,070,957

B-1

Certificados

B-2

91,390,987

1,289,479

1,289,479

1230

Papeles Comerciales

B-2

1235

Ttulos

B-2 121,113,587

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aceptaciones Bancarias o
Financieras

B-2

1245

Derechos Fiduciarios

B-2 150,221,861

###

114,164,402

1250

Derechos de Recompra de
B-3 459,142,505
Inversiones negociadas

###

156,765,000

1240

1255

Obligatorias

B-3

1260

Cuentas en Participacin

B-3

1295

Otras inversiones

B-3

1299

Provisiones

B-3

42,618,000 42,618,000

42,618,000

-9,163,680

-9,163,680

-9,163,680

###

###

756,033,407

0
0
0
0
0

12

TOTAL DE INVERSIONES

CONCLUSION:

/XXXX

TORIA

EMPRESA HIPOTETICA
INVERSIONES CODIGOS 1225-1230-1235-1240-1245
CODIG
O

NOMBRE DE LA CUENTA

RE SALDO SALDO DEL

F. ANTERIOREJERCICIO

1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595

Certificados
91,390,987
Certificados de depsito a trmino (CDT)
90,101,508
Certificados de depsito de ahorro
0
Certificados de ahorro de valor constante (CAVC)
0
Certificados de cambio
0
Certificados de cambio
0
Certificados cafeteros valorizables (CEV)
0
Certificados de reembolso tributario (CERT)
1,289,479
Certificados de desarrollo turstico
0
Certificados de inversin forestal (CIF)
0
Otros
0
Papeles Comerciales
0
Empresas comerciales
0
Empresas industriales
0
Empresas de servicios
0
Ttulos
###
Ttulos dedesarrollo agropecuario
0
Ttulos canjeables por certificados de cambio
0
Ttulos de tesorera (TES)
###
Ttulos de participacin
0
Ttulos de crdito de fomento
0
Ttulos financieros agroindustriales
0
Ttulos de ahorros cafetero (TAC)
0
Ttulos de ahorro nacional (TAN)
0
Ttulos energticos de rentabilidad creciente (TER)
0
Ttulos de ahorros educativos (TAE)
0
Ttulos financieros industriales y comerciales
0
Tesoros
0
Ttulos de devolucin de impuestos nacionales (TID
0
Ttulos inmobiliarios
0
Otros
0

1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510

Aceptaciones Bancarias o Financieras

Bancos comerciales
Compaas de financiamiento comercial
Corporaciones financieras
Otras
Derechos Fiduciarios
Fideicomisos de inversin moneda nacional
Fideicomisos de inversin moneda extranjera
TOTAL DE INVERSIONES

AJUSTES
DB.

RECLASIFICACIONES

CR.

DB.

1,289,479

1,289,479

###

###

###

###

###

###

REF:
Auditor:

B-2
MADV

31/12/XXXX
Fecha Cierr

ASIFICACIONES SALDO S/
CR.

AUDITORIA
0

1,289,479

1,289,479

0
0

0 114,164,402
0 114,164,402
0

0 115,453,881

EMPRESA HIPOTETICA

REF:
Auditor:

INVERSIONES CODIGOS 1250-1255-1260-1295-1299

SALDO DEL
CODIG
REF SALDO
NOMBRE DE LA CUENTA
O
. ANTERIOR EJERCICIO
1250

Derechos de Recompra de
Inversiones negociadas

AJUSTES
DB.

Fecha Cierr

RECLASIFICACIONES

CR.

DB.

CR.

459,142,505

156,765,000

125005 Acciones

125010 Cuotas o Partes de Inters Social

125015 Bonos

459,142,505

156,765,000

125020 Cdulas

125025 Certificados

125030 Papeles Comerciales

125035 Ttulos
Aceptaciones Bancarias o
125040
Financieras
125095 Otros

125099 Ajustes por Inflacin

42,618,000

42,618,000

2,916,000

2,916,000

39,702,000

39,702,000

126001 A 126098

126099 Ajustes por Inflacin

129505 Aportes en cooperativas

129510 Derechos en clubes sociales

Acciones o derechos en clubes

129515
deportivos

129520 Bonos en colegios

129595 Diversas

129599 Ajustes por Inflacin

-9,163,680

-9,163,680

-9,163,680

-9,163,680

129910 Cuotas o Partes de Inters Social

129915 Bonos

129920 Cdulas

129925 Certificados

129930 Papeles Comerciales

129935 Ttulos
Aceptaciones Bancarias o
129940
Financieras
129945 Derechos Fiduciarios
Derechos de Recompra de
129950
Inversiones negociadas
129955 Obligatorias

129960 Cuentas en Participacin

129995 Otras inversiones

###

190,219,320

1255
125505
125510
125515
125595
1260

1295

1299

Obligatorias
Bonos de financiamiento
especial
Bonos de financiamiento
presupuestal
Bonos para desarrollo social y
seguridad interna (BDSI)
Otras
Cuentas en Participacin

Otras inversiones

Provisiones

129905 Acciones

TOTAL DE INVERSIONES

B-3
MADV
31/12/XXXX
SALDO S/
AUDITORIA
156,765,000
0
0
156,765,000
0
0
0
0
0
0
0
42,618,000
2,916,000
0
0
39,702,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,163,680
-9,163,680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

190,219,320

EMPRESA HIPOTETICA

REF:
Auditor:

VENTA DE INVERSIONES
FECHA DE
LA VENTA

DESCRIPCION DEL
TITULO

NUMERO
DE
ACCIONES
VENDIDAS

VALOR
UNITARIO
DE
COMPRA

VALOR
TOTAL DE
COMPRA

B-5
MADV

Fecha Cierre:31/12/XXXX

VALOR
UNITARIO
EN BOLSA
Y/O
INTRINSE
CO

UTILIDAD
EN LA
VENTA

PERDIDA
EN LA
VENTA

EMPRESA HIPOTETICA

REF:
Auditor:

ARQUEO DE INVERSIONES
FECHA

DESCRIPCION DEL TITULO

ENTIDAD QUIEN EXPIDE

NUMERO DE
ACCIONES

B-4
MADV

Fecha Cierre:

31/12/XXXX

VALOR
NOMINAL

VALOR DE
ADQUISICIO
N

Recib del auditor _______________________, los ttulos y documentos relacionados despus de inspeccionar y realizar el
arqueo de los mismos, a mi entera satisfaccin.

Firma