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IPAE
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INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I: antecedentes generales
1. Antecedentes Generales
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Naturaleza del proyecto
1.3 Ubicacin del proyecto
1.4 Cdigo CIIU
1.5 Responsables del proyecto
1.6 Justificacin del proyecto
1.7 Objetivos del proyecto
1.8 Importancia del proyecto
1.9 Objetivos del estudio del proyecto
CAPITULO II: estudio de mercado
2. Estudio del Mercado
2.1
2.2
2.3
2.4
Productos sustitutos
2.5
Productos complementarios
2.6
Segmentacin de mercado
2.6.1
Variables geogrficas
2.6.2
Variables demogrficas
2.6.3
Variables psicograficas
2.6.4
2.7
rea de influencia
2.8
Muestra
2.9
Encuesta
2.9.1
IPAE
2.9.2
Cuestionario
2.9.3
Resultado de la encuesta _ _ _ _ _ _ _
2.10
Demanda _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.10.1
2.10.2
Proyeccin de la demanda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.10.3
2.10.4
2.11
Oferta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _
2.11.1
2.11.2
2.11.3
Proyeccin de la oferta _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
2.11.4
2.12
Competencia _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _
2.12.1
Principales competidores _ _ _ _ _ _ _ _
2.12.2
2.13
Proveedores _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _
2.13.1
2.13.2
Datos de empresas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.13.3
2.14
Marketing mix _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _
2.14.1
Producto _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2.14.2
Precio __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _
2.14.3
Plaza _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _
2.14.4
Promocin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
1. CAPITULO II : localizacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _
3.1
Alternativas _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3.2
Factores de localizacin _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
3.3
Escala de valores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _
3.4
Evaluacin de factores _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _
3.5
3.6
Justificacin _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IPAE
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4.2
Proceso de importacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.2.1
4.3
4.3.1
Instalaciones _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _
4.3.2
Maquinarias y equipos _ _ _ _ _ __ _
4.3.3
Insumos _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _
4.3.4
Mano de obra _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
4.3.5
Gastos de administracin _ _ _ _ _ _ _ _
4.3.6
Gastos de venta _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
4.3.7
Compras _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
4.3.8
Depreciacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4.3.9
Resumen _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
4.3.10
Espacio y distribucin _ _ _ _ _ _
4.3.11
Constitucin de la empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
Licencia de funcionamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.1.5
Libros contables _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.2
Registro de marca _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
5.2.1
5.2.2
Tramite de registro _ _ _ __ _ _ __ _ _
5.2.3
Publicacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
5.3
IPAE
Costos y das _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Pgina 5
Organigrama _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
6.2
6.2.1
Administrador _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
6.2.2
Auxiliar de almacn _ __ _ _ _ __ _ _
6.2.3
Repartidor _ _ _ __ _ _ _ __ _ _
6.3
6.3.1
Administrador _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6.3.2
Auxiliar de almacn _ __ _ _ _ _ __ _
6.3.3
Repartidor _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
6.4
Contratos _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
6.4.1
Administrador _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _
6.4.2
Auxiliar de almacn _ _ _ _ _ _ _ __
6.4.3
Repartidor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
7.2
8.1
Estructura de la inversin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8.2
Distribucin de la inversin _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __
8.2.1
8.2.2
8.2.3
Capital de trabajo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
9. CAPITULO IX : financiamiento
9.1 Estructura de financiamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
9.2 Alternativas de financiamiento _ _ _ _ _ _ _ _ __
9.3 Eleccin de alternativas y elaboracin del servicio deuda _ _
9.3.1
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10.2.
10.3.
Estructura de costos _ _ _ _ _ _ _ _ __
10.4.
10.5.
11.2.
Escudo fiscal _ _ _ _ _ _ _ _ __
11.3.
Flujo de fondos _ __ _ _ _ _ _
12.3.2
12.3.3
12.3.4
CONCLUSIONES _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __
RECOMENDACIONES _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IPAE
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INTRODUCCION
A continuacin en este presente trabajo se expone el perfil del proyecto de
inversin de comercializacin de USB; en 12 captulos.
En el captulo I se detalla los datos generales del proyecto tales como
nombre, cdigo CIIU; y justificacin de la idea del negocio.
En el captulo II se detalla la eleccin de la localizacin del negocio en base
al mtodo del ranking de factores.
En el captulo III se detalla el estudio de mercado; con el objetivo de
determinar la demanda, oferta, y proyecciones de estas; as como el
marketing del proyecto.
En el captulo IV se detalla el estudio tcnico del proyecto para poder
determinar el tamao del proyecto; el proceso de importacin y los
requerimientos de la inversin.
En el capitulo V se detalla el estudio legal, los pasos para constituir la
empresa as como sus costos y tramites.
En el captulo VI se detalla; el estudio de la organizacin tales como los
cargos y funciones del factor humano a contratar.
En el captulo VII se detalla; el estudio ambiental con el fin de definir si el
proyecto contamina y la manera de minimizar la contaminacin.
En el captulo VIII se detalla, la inversin del proyecto tales como las
tangibles e intangibles y el capital de trabajo de 2 meses.
En el capitulo IX se detalla, el financiamiento para el proyecto y el clculo
del servicio de la deuda de la entidad financiera escogida.
En el capitulo X se detalla; los ingresos y egresos del proyecto tales como
los ingresos por ventas; los costos fijos y variables y determinacin del
punto de equilibrio.
En el capitulo XI se detalla; los estados financieros como el balance general,
estado de ganancias y prdidas, el escudo fiscal y el flujo de fondos.
En el capitulo XII se detalla; la evaluacin del proyecto tanto econmica y
financiera.
Finalmente terminamos con las conclusiones y recomendaciones del caso.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES
GENERALES
IPAE
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CAPITULO I
ANTECEDENTES GENERALES
1.1. Nombre del proyecto
El presente estudio del proyecto tendr como nombre comercial
DISACON
presente
actividades
proyecto
tendr
econmicas
de
la
finalidad
importacin
desarrollar
las
distribucin
de
1.3. Ubicacin.
La empresa de comercializacin DISACON S.A.C Estar
ubicada en una zona comercial y de fcil acceso para personas
naturales, comerciantes mayoristas y minoristas de la regin.
IPAE
Pas
: Per
Regin
: ICA
Provincia
: ICA
Distrito
: ICA
Direccin
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viable
la
realizacin
del
mismo,
para
lo
cual
empresa
DISACON
S.A.C
puede
comercializar
este
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IPAE
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CAPITULO II
ESTUDIO DE
MERCADO
IPAE
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CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
Generalidades:
El estudio de mercado se hace con la finalidad de elaborar un
anlisis de la demanda, oferta y precio del producto y servicio
que vamos a ofrecer el cual nos permite determinar la cantidad
de los productos, as como la frecuencia con la que adquieren el
producto.
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IPAE
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IPAE
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Colgadores
HUB
Adaptadores
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2.6.2
Departamento
Provincia:
Distrito de Ica
PROVINCIA
POBLACION
321332
PROYECTANDO
326473
331697
337004
IPAE
DISTRITO
POBLACION
293950
PROYECTANDO
296449
298968
301510
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2.6.2
Variable Demogrfica
Sexo
Ambos Sexos
Edad
de 10 a 64 (aos)
Pobre y No Pobre
Pobre
32.5 %
Pobre no Extremo
2.6.4
Variable Psicogrfica
29.8 %
62.3 %
IPAE
140 880
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personas
que
busquen
aprovechar
los
avances
IPAE
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ZONAS
Urb. Divino Maestro
Urb. El Carmen
Urb. La Angostura
Urb. La Palma
Urb. Los Viedos de
Sta Maria
Urb. Luren
Urb. San Antonio
Urb. San Isidro
Urb. San Jose
Urb. San Luis
Urb. San Miguel
Urb. San Vicente
Urb. Santa Elena
Urb. Santa Maria
Urb. Santa Rosa Del
Palmar
Urb. Sol De Ica
Urb. Santo Domingo
TOTAL
NO VIVIENDAS
165
249
427
1256
363
243
24
694
148
236
593
95
93
558
370
234
417
6165
IPAE
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%
2.68%
4.04%
6.93%
20.37%
5.89%
3.94%
0.39%
11.26%
2.40%
3.83%
9.62%
1.54%
1.51%
9.05%
6.00%
POBLACI
ON
3,676
5,547
9,513
27,982
8,087
5,414
535
15,461
3,297
5,258
13,211
2,116
2,072
12,431
3.80%
6.76%
8,243
5,213
9,290
100
137,348
2007
ZONAS
Urb. Divino Maestro
2008
2009
2010
N
VIVIENDAS
POBLACIO
N
POBLACIO
N
POBLACIO
N
POBLACIO
N
165
2.68%
3,676
3,707
3,739
3,771
5,595
5,642
5,690
Urb. El Carmen
249
4.04%
5,547
Urb. La Angostura
427
6.93%
9,513
9,594
9,675
9,758
1256
20.37%
27,982
28,220
28,460
28,702
363
5.89%
8,087
8,156
8,225
8,295
243
3.94%
5,414
5,460
5,506
5,553
24
0.39%
535
539
544
548
15,593
15,725
15,859
Urb. La Palma
Urb. Los Viedos de Sta
Maria
Urb. Luren
Urb. San Antonio
Urb. San Isidro
694
11.26%
15,461
148
2.40%
3,297
3,325
3,354
3,382
236
3.83%
5,258
5,302
5,348
5,393
13,324
13,437
13,551
593
9.62%
13,211
95
1.54%
2,116
2,134
2,153
2,171
93
1.51%
2,072
2,090
2,107
2,125
558
9.05%
12,431
12,537
12,644
12,751
370
6.00%
8,243
8,313
8,384
8,455
234
3.80%
5,213
5,258
5,302
417
6.76%
9,290
9,369
9,449
5,347
9,529
6165
100
137,348
138,515
139,693
140,880
TOTAL
IPAE
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2.8. MUESTRA
2.8.1 Distribucin de la muestra
La muestra nos ayudara ha saber cuantas encuestas debemos
realizar para mejorar nuestro producto en sus diferentes
aspectos.
Donde:
Z
NIVEL DE CONFIANZA
95%(1.96)
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
50% (0.5)
PROBABILIDAD DE FRACASO
50% (0.5)
E2
MARGEN DE ERROR
N=
z 2 pq
e2
2
N=
N = 384
IPAE
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5% (0.05)
2.9. Encuestas:
2.9.3
2010
NO
VIVIENDAS
Encues
tas
165
249
427
1256
2.68%
4.04%
6.93%
20.37%
10
16
27
78
363
243
24
694
148
236
593
95
93
558
5.89%
3.94%
0.39%
11.26%
2.40%
3.83%
9.62%
1.54%
1.51%
9.05%
370
234
6.00%
3.80%
417
6.76%
15
26
6165
100
384
ZONAS
Urb. Divino Maestro
Urb. El Carmen
Urb. La Angostura
Urb. La Palma
Urb. Los Viedos de Sta
Maria
Urb. Luren
Urb. San Antonio
Urb. San Isidro
Urb. San Jose
Urb. San Luis
Urb. San Miguel
Urb. San Vicente
Urb. Santa Elena
Urb. Santa Maria
Urb. Santa Rosa Del
Palmar
TOTAL
IPAE
Cuestionario
Pgina 25
23
15
1
43
9
15
37
6
6
35
23
2.9.4
POBLACIN
56352
74666
9862
140880
El
40%
son
trabajadores,
el
53%
son
estudiantes y el 7% otros.
2.- Usted comprara USB?
(Cuadro II - 4)
Respuestas
Encuestas
SI
223
NO
161
TOTAL
384
FUENTE: Elaboracin propia
Porcentajes
%
58.12%
41.88%
100%
Poblacin
81879
59001
140880
IPAE
Pgina 26
Porcentajes
%
62.5%
37.5%
100%
Poblacin
36876
22125
59001
N DE
PERSONAS
ENCUESTADAS
MUY CARO
36
60%
NO LO NECESITA
18
30%
OTROS
10%
TOTAL
60
100%
N DE
PERSONAS
ENCUESTADAS
POBLACION
1 GB
10
4.48%
3672
2 GB
18
8.07%
6609
4 GB
163
73.09%
59849
8 GB
32
14.35%
11749
TOTAL
223
100%
81879
IPAE
Pgina 27
IPAE
Pgina 28
Memorias USB
Poblacin
1.79%
1,469
3.59%
2,937
23
10.31%
8,445
82
36.77%
30,108
47.53%
100%
38,920
81,879
Anual
106
Total
223
Fuente: elaboracin propia
IPAE
Pgina 29
Memorias
USB
1.79%
1469
3.59%
2937
10.31%
8445
36.77%
30108
47.53%
38920
Prod.
Factor
Productos
al ao
1,469
12
17,628
2,937
17,622
8,445
25,335
30,108
60,216
38,920
81,879
38,920
159,721
%
14.35%
16.59%
41.26%
27.80%
100%
Encuestas
65 a 67
156
69.96%
68 a 70
50
22.42%
71 a 73
17
7.62%
Total
223
100%
Fuente: Elaboracin propia
Productos
Al ao
111733
35812
12176
159721
Encuestas
36717
26069
19093
81,879
Productos
Al ao
71624
50853
37244
159721
Productos al Ao
50853
71624
37244
159721
Poblacin
26069
36717
19093
81879
Poblacin
Galeras
100
44.84%
Tiendas
71
31.84%
Supermercados
52
23.32%
Total
223
100%
Fuente: elaboracin propia
10.- Qu le parece la atencin?
(Cuadro II 12)
Respuesta
Encuestas
%
Buena
71
31.84%
regular
100
44.84%
Mala
52
23.32%
Total
223
100%
Fuente: Elaboracin propia
2.10. Demanda
2.10.1 Demanda Total de productos al ao
IPAE
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Respuesta
Factor
Mensual
12
Bimestral
6
Cuatrimestral
3
Semestral
2
Anual
1
Total
Fuente: Elaboracin propia
Productos al
ao
17,628
17,622
25,335
60,216
38,920
159,721
Gustos y preferencias:
Actualmente
podemos
encontrar
una
gran
entre
los
consumidores
como
IPAE
Pgina 31
Productos sustitutos:
Igualmente los avances tecnolgicos de estas
empresas y la competitividad entre ellas, hace que
cada da salgan al mercado nuevos productos que
son sustitutos de estas memorias USB 2.0 por lo
mismo que debido a la conveniencia de los
consumidores
estos
optan
por
los
productos
mercado
objetivo,
especficamente
sobre
las
IPAE
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(Cuadro II 15)
2010
Demanda
Actual
159,721
Aos
Demanda
Ao Actual
2011
161,079
2012
162,448
2013
163,829
2014
165,221
2015
166,626
Fuente: elaboracin propia
2.11. Oferta
2.11.1 Factores que influyen en la Oferta:
Las variables que afectan a la oferta son las siguientes que se
darn a conocer a continuacin:
1. El propio precio del bien, un cambio del precio (relativo)
causa un cambio a lo largo de la oferta.
2. Los precios de bienes que son relacionados (en la
Produccin) con el bien.
a) Sustitutos
b) Complementarios
2. Las expectativas de los precios futuros
3. Factores que afectan los productores
IPAE
Pgina 33
Oferta
Actual
159,721
Aos
Oferta
2011
161,079
2012
162,448
2013
163,829
2014
165,221
2015
166,626
Fuente: elaboracin propia
2.11.3 Balance de la Demanda Oferta:
Despus de haber proyectado la demanda y oferta se
mostrar el balance respectivo, esto se realiza con la finalidad
de saber que parte del mercado no se ha abierto (demanda
potencial) para que sea aprovechado por el proyecto.
De acuerdo a los anlisis realizados, se tiene que la demanda
actual es de 159,721 y la oferta actual es de 159,721. Cabe
resaltar que la oferta es igual que la demanda, por lo tanto
existe el llamado efecto espejo.
(Cuadro II 17)
IPAE
Pgina 34
Ao
Actua
l
2010
Demanda
Actual
159,721
Oferta
Actual
159,721
Demanda Potencial
Anual
0
Aos Demanda
Oferta Demanda Potencial
2011
161,079
161,079
0
2012
162,448
162,448
0
2013
163,829
163,829
0
2014
165,221
165,221
0
2015
166,626
166,626
0
Fuente Elaboracin propia
2.11.4 Demanda del Proyecto:
La demanda del proyecto ser del 5% de la demanda
actual para las memorias de 4gb, con una tasa de
crecimiento poblacional del 0.85%:
(Cuadro II 18)
Aos
Demanda
Potencial
Demanda del
proyecto 5%
- 4GB
2010
159,721
7,986
2011
161,079
8,054
2012
162,448
8,122
2013
163,829
8,191
2014
165,221
8,261
2015
166,626
8,331
Fuente: Elaboracin propia
RadioShack:
o Horario de atencin: 9.00 a.m. y 9.00 p.m.
IPAE
Pgina 35
Atencin al cliente:
Infraestructura:
Precios:
buena
material noble
cmodos
Saga Falabella:
o Horario de atencin: 10:30a.m. a 11:00p.m.
o
Precios: variado
Otros:
o Horario de atencin: 9:00a.m. a 10:00p.m.
o
Precios: cmodos
2.13. PROVEEDORES:
o
IPAE
Pgina 36
Quines somos
En el mes de setiembre de ao 1994, nace Cistronix Per S.A. por la iniciativa de
ingenieros, tcnicos y profesionales comprometidos en la bsqueda de nuevos campos
donde desarrollar e implementar soluciones que generen automatizacin y eficacia en los
procesos de las organizaciones; comprometidos tambin en la generacin de oportunidades
empresariales y en el desarrollo econmico de nuestro pas.
Misin
Proveer a nuestros clientes de las herramientas y conocimientos de vanguardia que
aporten soluciones integradas para el xito de sus negocios, logrando con ello la
satisfaccin total de nuestros clientes.
Visin
Ser una empresa reconocida Nacional e Internacionalmente por sus
aportaciones de xito en el rea de tecnologas de informacin, as como
ser el principal promotor del uso de tecnologa para lograr negocios
rentables y del desarrollo tecnolgico de nuestro pas.
Nuestro equipo
Actualmente, somos un grupo de 9 personas, todos ellos comprometidos con Cistronix Per
y compartiendo la Visin y la Misin de la compaa.
El principal activo con el que cuenta Cistronix Per S.A. es sin duda su gente, profesionales
permanentemente capacitados, motivados y deseosos de lograr proyectos exitosos con
nuestros clientes.Hemos creado una atmsfera de trabajo basada en la armona y
respetando siempre la opinin de nuestros colaboradores, logrando con esto un ambiente
de cooperacin que contribuye a lograr el xito de nuestros clientes.
Filosofa
A toda nuestra gente se les inculca nuestra filosofa la cual es: Crear relaciones de amistad
profesional con nuestros clientes y proveedores, logrando con esto el ambiente idneo que
nos permitir darle a nuestros clientes ms que un producto, la satisfaccin total.
http://www.cistronixperu.com/productos.php?
action=search&nparte=&nombre=usb&marca=40&clase=Todas&stock=2
Pgina 37
determinado
que
estar
basado
en
las
opiniones
Poblacin
22808
9032
2296
34136
B. Precios de la Competencia:
(Cuadro II 20)
Alternativas
Radioshack
Precios
4 gb
S/. 67.00
Saga
Falabella
S/. 75.00
Otros
S/. 66.00
IPAE
Caractersticas intrnsecas:
FORMA
Rectangular
COLOR
Pgina 38
DIMENSIONES
MATERIAL
Plstico y aluminio
PESO
10 gramos
Caractersticas extrnsecas:
ENVASE
COLOR
DIMENSIONES
FORMA
10.5mm
rectangular
MATERIAL
Papel plastificado
PESO
10 gramos
EMBALAJE
MATERIAL
Cartn , pastico
PESO
15 gramos, 10 gramos
COLOR
DIMENSIONES
15 cm largo x 9 cm ancho
FORMA
rectangular
Caractersticas intangibles:
Nombre:
DISACON
Slogan:
lo mejor en USB al mejor precio
Icono:
2.13.2 PRECIO:
IPAE
Pgina 39
Nivel medio
Nivel alto
MEDIOS DE PAGO
Efectivo
TIPOS DE PAGO
Al contado
Crdito
SEGUN TRIBUTACIN
Canal 1
PRECIO
65 soles
Estrategia de precio
Precios de la competencia
USB 4 gigas
66 soles a 68 soles
2.13.3 PLAZA
IPAE
Pgina 40
USB 4 gigas
65 soles
2.13.3
PLAZA
Canal 1
Transporte
Almacn
Sistema
Sistema FIFO
PROMOCION:
a) PUBLICIDAD
Se hace con el objetivo de informar, convencer y recordar a
nuestros Clientes potenciales el producto que estamos
ofreciendo.
(Cuadro II-21)
La Publicidad
Descripcin
Radio
Nova F.M
Escritas
calendarios
IPAE
ene
feb
50
50
mar
ab
r
ma
y
jun
jul
50
100
ago
set
oct
nov
dic
total
150
100
Pgina 41
TURNO
HORARIO
N DE VECES
COSTO X C/VEZ
COSTO TOTAL
MAANA
8 a 9 a.m.
15
30
TARDE
1 a 4 p.m.
10
20
50
N DE DIAS A LA SEMANA
COSTO SEMANAL
50
COSTO MENSUAL
50
COSTO ANUAL
150
Descripcin
Nova F.M
Calendarios
TOTAL
Ao 2011
Ao 2012
Ao 2013
Ao 2014
Ao 2015
150
100
250
200
100
300
200
100
300
200
100
300
200
100
300
promocin de ventas
Sostenimiento
Promocin
Ener
o
Juni
o
Bonificacione
s
Sorteos
Regalos
Juli
o
Agost
o
Septiembr
e
Diciembr
e
Total
300
300
600
300
300
600
Octubre
Noviembr
e
Canjes
Total
Sostenimiento
Promocin
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Ao 5
Bonificaciones
Sorteos
600
450
450
Regalos
Canjes
IPAE
Pgina 42
300
300
Total
600
450
450
300
300
Presupuesto de marketing:
Descripcin
Ao 2011
Ao 2012
Ao 2013
Ao 2014
Ao 2015
Publicidad
250
300
300
300
300
Promocin
de ventas
600
450
450
300
300
750
600
600
TOTAL
850
750
FUENTE: Elaboracin propia
IPAE
Pgina 43
CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO
IPAE
Pgina 44
CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO
3.1 TAMAO DEL PROYECTO
El tamao del proyecto se ha estimado de acuerdo a la cuota que
el proyecto busca cubrir de las demandas existentes. Se busca
cubrir el 5% de la demanda potencial, de acuerdo al color y
capacidad de la memoria USB, con una tasa porcentual de
crecimiento del 0.85%, para los siguientes 5 aos.
(Cuadro III 1)
Memori
a
4GB
total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
7986
8054
8122
8191
8261
7986
8054
8122
8191
8261
3.2 PROCESO
Elaborar lista de
compra de USB
SERPOST
Nos
contactamos
con el
Enviamos el
pago del pedido
WESTERN
UNION
Recepcin y
verificacin de
la compra
IPAE
Pgina 45
Pgina 46
IPAE
Pgina 47
3.3.2
Insumos:
Los insumos que utilizaremos durante el ao sern
mayormente los de limpieza del local y mantenimiento del
mismo:
F
uente: elaboracin propia
3.3.3
Mano de obra:
En cuanto a la mano de obra que ocupara nuestra empresa
recibirn los beneficios como Es Salud; CTS; y ONP:
Gastos de administracin:
Referente a los gastos de administracin se tomara en
cuenta los servicios bsicos y tiles de oficina
IPAE
Gastos de ventas:
Pgina 48
Compras:
Las compras sern las USB 2.0 que se han estimado en el
proyecto segn el porcentaje de mercado que vamos a
abastecer.
Product
os
USB
4GB
bolsa
total
Product
unidad
os
USB
52.65
4GB
bolsa
0.02
total
52.67
Ao 1
Ao 2
Ao 3
S/.
420,462.90
S/. 159.72
S/.
420,622.62
Fuente: elaboracin propia
3.3.7
S/.
424,036.83
S/. 161.08
S/.
424,197.91
Depreciacin:
IPAE
Pgina 49
S/.
427,641.15
S/. 162.45
S/.
427,803.59
Ao 4
S/. 431,276.10
S/. 163.83
S/. 431,439.93
Ao 5
S/. 434,94
S/. 165.2
S/.
435,107
3.3.8
Resumen:
El monto de los requerimientos que se mencionan a
continuacin puede variar porque algunos montos son
variables:
Espacio y distribucin:
ALMACEN
OFICINA
ATENCION AL CLIENTE
IPAE
Pgina 50
Captulo IV
LOCALIZACIN
IPAE
Pgina 51
Captulo IV
LOCALIZACIN
4.1. Alternativas de Localizacin:
Luego de haber determinado el tamao ptimo para el
proyecto, es de vital importancia que este cuente con una
buena ubicacin geogrfica, de acuerdo a ciertos factores
que lo condicionan, con la finalidad de obtener los resultados
de rentabilidad y xito esperado por nuestra empresa.
Para el presente proyecto se han considerado 4 alternativas
de ubicacin:
Peso
20
Costo de Alquiler
18
rea disponible
18
Vas de Acceso
17
Seguridad
15
Servicios
12
Total
100
Fuente: Elaboracin Propia.
4.3.
IPAE
Escala de Valores:
Pgina 52
asignarle
un
puntaje
de
acuerdo
las
Puntaje
7
B: Cercano
C: Cercano
D: Cercano
6
8
7
Puntaje
7
B: Disponible
C: Disponible
D: Disponibilidad
Pgina 53
3. Seguridad
A: Parcialmente Segura
B: Parcialmente Segura
C: Segura
D: Parcialmente Segura
Puntaje
5
5
8
6
Puntaje
6
6
8
6
de manera independiente. El
Costo de Alquiler
S/.700.00
S/.690.00
S/.628.00
S/.750.00
Puntaje
5
6
8
5
Puntaje
8
8
8
8
Pgina 54
determin
un
puntaje
de
para
todas
las
alternativas,
eligindose la alternativa C.
4.5. Descripcin de las Alternativas:
Alternativa "A" Av. Municipalidad N 250
se adecua a las
ciudad de Ica,
IPAE
Pgina 55
Pes
o
Calle Municipalidad N
650
Calle Amazonas N
300
Calificaci
n
Ponderaci
n
Calificaci
n
Ponderaci
n
Calificaci
n
Ponderaci
n
Calificaci
n
Ponderaci
n
140
120
160
140
126
126
126
126
90
90
144
108
102
102
136
102
75
90
120
75
96
96
96
96
38
629
38
624
47
782
39
647
Cercan
a al
20
Mercad
o
Costo
de
18
Alquiler
rea
disponi 18
ble
Vas de
17
Acceso
Segurid
15
ad
Servicio
12
s
Total
100
Pgina 56
Alquiler
Garantia
Remodelacin del
local
Total
700
700
550
1,950
690
690
530
1,910
628
628
471
1,727
750
750
460
1,960
CAPITULO V
ESTUDIO LEGAL
IPAE
Pgina 57
CAPITULO V
ESTUDIO LEGAL
5. ESTUDIO LEGAL
5.1. Objetivo:
IPAE
Pgina 58
Se
negocios
operaciones
lcitas
cuya
produccin
Pgina 59
comercializacin
de
FASE
TRAMITES POR
CUENTA
EMPRESA
DE LA EMPRESA
ELABORACION DE
MINUTAS DE
CONSITUCION (MTPS)
SACAR RUC Y
AUTORIZACION DE
COMPROBANTES DE PAGO
(SUNAT)
TRAMITE GRATUITO
PERMISOS ESPECIALES DE
SECTORES COMPETENTES
(DIVERSOS MINISTERIOS)
ELABORACION DE ESCRIURA
PBLICA (NOTARIA)
PAGAR ARANCEL CON TARIFA
SOCIAL
AUTORIZACION DE LIBRO
DE PLANILLAS
(MTPS)
INSCRIPCION EN EL
REGISRO MERCANTIL
TESTIMONIO (SUNARP)
Licencia Municipal de
Funcionamiento
TRAMITE OPCIONAL
REGISTRO DE MARCAS Y
PATENTES (INDECOPI)
Pgina 60
En la Municipalidad:
Licencia Provisional Ley de Pymes N 27168-Vigencia 12
Meses
-
Licencia Provisional
Copia
certificada
del
acta
donde
conste
el
Pgina 61
COSTOS Y DIAS:
IPAE
Pgina 62
CAPITULO VI
ESTUDIO DE LA ORGANIZACION
CAPITULO VI
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN:
6.1
IPAE
ORGANIGRAMA:
Pgina 63
ADMINISTRADOR
ABOGADO
CONTADOR
AUXILIAR
DE
ALMACEN
6.2.1
REPARTIDOR
empresa.
Encargado de representar a la empresa en cualquier
problema o evento.
Encargado del manejo de la caja de la empresa (dinero)
6.2.2
Auxiliar de almacn:
Encargado de llevar el control de los inventarios de la
mercadera y valorizacin de esto.
Encargado de avisar al gerente del abastecimiento de la
mercadera.
Encargado de distribuir y ordenar la mercadera en el
almacn de forma que estos no se daen.
6.2.3
Repartidor:
Encargado de llevar los pedidos a domicilio
IPAE
Pgina 64
Conocimientos en logstica.
Experiencia en manejo de almacenes por lo menos 6
meses.
Edad entre 23 y 35 aos
Sexo hombre o mujer
Dispuesto a trabajar bajo presin.
Disponibilidad inmediata
Responsable y ordenado
Facilidad para trabajar en equipo
6.3.3 Repartidor:
Hombre o mujer
Puntual y ordenado.
Valores Empresariales:
La empresa asumir un compromiso con cada uno de sus
clientes, estableciendo con ellos una relacin basada en la
confianza, integridad y la transparencia, en la que todos
ganamos.
6.4. Visin:
Ser una empresa con fuerte posicionamiento en el mercado
tecnolgico e informtico dentro de nuestra localidad.
6.5. Misin:
IPAE
Pgina 65
Disacon,
incentivar
nuestra
poblacin
que
utilice
Ofrecer
productos
de
calidad
innovadores,
precios
CONTRATOS:
La modalidad de contratos ser por inicio de actividades; el
contrato de nuestro talento humano ser el siguiente:
6.8.1
Administrador :
Pgina 66
de nacionalidad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
, identificado con
todos
los
efectos
contractuales
se
le
denominara
como
EL
IPAE
Pgina 67
Pgina 68
6.8.2
EL CONTRATADO
Auxiliar de almacn:
Pgina 69
todos
los
efectos
contractuales
se
le
denominara
como
EL
Pgina 70
Pgina 71
LA EMPRESA
6.8.3
EL CONTRATADO
Repartidor:
Pgina 72
IPAE
Pgina 73
Pgina 74
LA EMPRESA
6.9
6.9.1
EL CONTRATADO
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN:
Administrador:
Depende de:
El administrador va a depender de los socios de la
empresa es decir los dueos en este caso.
Sus decisiones que tome en la empresa debern ser
informadas a los dueos y socios.
Dirige a:
Estar a cargo de dirigir al auxiliar de almacena si
como al repartidor para que tengan un buen
desempeo de sus funciones.
6.9.2
Auxiliar de almacn:
IPAE
Pgina 75
Depende de:
Depender del administrador de la empresa y todas
las decisiones que este tome debern ser informadas
y aceptadas por el administrador.
Dirige a:
Se encargara de dirigir al repartidor conjuntamente
con el administrador para el buen desempeo de sus
funciones.
6.9.3
Repartidor:
Depende de:
Depender del administrador y el auxiliar de almacn
a los cuales les deber informar de todos los hechos
que este haga en la empresa.
Dirige a:
En algunos casos se encargar de asesorar al
administrador en temas de estrategias de marketing
atreves de la informacin que este le brinde acerca de
de los clientes.
IPAE
Pgina 76
CAPITULO VII
ESTUDIO AMBIENTAL
IPAE
Pgina 77
CAPITULO VII
ESTUDIO AMBIENTAL
7. ESTUDIO AMBIENTAL:
7.1
7.2
IPAE
Pgina 78
CAPITULO VIII
IPAE
Pgina 79
INVERSION
Captulo VIII
INVERSIONES
INVERSIONES:
Esta etapa tiene el propsito de determinar cual ser la
inversin total que se necesita en el proyecto, es decir, el
monto requerido para adquirir el Activo Fijo, pagar los egresos
originados por los rubros componentes del activo intangible y
para cubrir los requerimientos del capital de trabajo para el
inicio de operaciones.
IPAE
Pgina 80
F
uente: elaboracin propia
Activo Fijo Intangible
IPAE
Pgina 81
IPAE
Pgina 82
CAPTULO IX
IPAE
Pgina 83
FINANCIAMIENTO
IPAE
Pgina 84
Captulo IX
FINANCIAMIENTO
9. FINANCIAMIENTO.
9.1. Estructura de Financiamiento
La estructura del financiamiento que emplearemos para este
proyecto ser la siguiente:
FINANCIAMIENTO
Aportes propios
Entidad Bancaria
RUBRO
CAJA RURAL DE
CAJA MUNICIPAL
AHORRO Y CREDITO
DE AHORRO Y
SEOR DE LUREN
CREDITO ICA
BANCO BCP
BANCO AZTECA
S.A.
TEA
60.10%
45.93%
38.25%
75.99%
CAPITALIZACION
mensual
mensual
mensual
semanal
IPAE
Pgina 85
agua, declaracin
jurada indicando
Copia DNI,
3 ultimas boletas
recibo luz.
de sueldo, copia
justificacin
ingresos
No
No
sus ingresos
PERIODO DE
GRACIA
No
1 cuota
GARANTIA
Ttulo de
Titulo
propiedad casa
propiedad
casa
PLAZO DE
24 meses
CANCELACION
24 meses
Titulo propiedad
aval
casa
24 meses
24 meses
9.3.
SERVICIO DE LA DEUDA:
Luego del anlisis respectivo decidimos escoger la alternativa de
financiamiento por parte del banco BCP debido a que el costo del
capital es el menor (TEA)
PRESTAMO
CARACTERISTICAS
Plazo de pago
24 meses
TEA
38.25%
Moneda
S/.
Forma de pago
Cuotas constantes
cuotas
mensuales
Fuente: elaboracin propia
9.3.1 Elaboracin del servicio de la deuda:
En concordancia con las caractersticas del financiamiento y
siguiendo el calendario de inversiones del proyecto se han
elaborado la tasa anual mensual y el cuadro de servicio de la
deuda a cuotas vencidas.
Alternativa: BCP
TEA: 38.25%
Moneda: S/.
Forma pago: mensual
Capital: 21,310.10
IPAE
Pgina 86
Cuotas: 24 meses
a) Calculando la tasa efectiva mensual:
TEA: 38.24719999%
TE mensual:
12^
1.3824719999 - 1
=> 2.7356%
b) Calculando la renta:
R= P*
i * (1+ i) ^24
( 1 + i )^24 - 1
R = 21,310.10 *
0.02735694705 * (1.02735694705) ^
1.02735694705 ^
R = 1222.75
IPAE
Pgina 87
24
- 1
24
IPAE
Pgina 88
CAPITULO X
INGRESOS Y EGRESOS
10. INGRESOS Y EGRESOS:
10.1. INGRESOS POR VENTA:
IPAE
Pgina 89
IPAE
Pgina 90
IPAE
Pgina 91
CAPITULO XI
ESTADOS FINANCIEROS
IPAE
Pgina 92
CAPITULO XI
ESTADOS FINANCIEROS
11. ESTADOS FINANCIEROS:
11.1. ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS:
IPAE
Pgina 93
IPAE
Pgina 94
CAPITULO XII
EVALUACION DEL PROYECTO
IPAE
Pgina 95
CAPITULO XII
EVALUACION DEL PROYECTO
12. EVALUACION DEL PROYECTO:
12.1. TASA DE DESCUENTO:
a)
CK = IDDI inflacin
1 + inflacin
CK = 0.267730400 -
0.0665
1+ 0.0665
CK = 0.18868298
IPAE
Pgina 96
Estructura de financiamiento:
12.2.
12.2.1
EVALUACION ECONOMICA:
Valor actual neto econmico (VANe)
Invirtiendo 30443 soles en un periodo de 5 aos se
obtiene una ganancia de S/. .
CAPITULO XIII
IPAE
Pgina 97
ANEXOS
La
Presente
encuesta
est
elaborada por los Alumnos del V
semestres
de
la
carrera
Administracin de Negocios del
Instituto
Peruano
de
Accin
Empresarial IPAE, con el fin de
obtener datos verdicos para la
complementacin
de
nuestro
proyecto
DATOS PERSONALES:
SEXO:
MASCULINO
FEMENINO
EDAD:
____________
DIRECCION:
___________________________________
_______________
1.- A QUE SE DEDICA USTED?
TRABAJO
ESTUDIO
OTROS
2.- UD COMPRARIA USB?
SI
NO
IPAE
USB
FRECUENCIA
Cuatrimestral
Pgina 98
65-67
71-73
9.Dnde
PRODUCTO?
Galeras
Tiendas
68-70
COMPRARA
EL
Supermercados
Buena
Mala
Regular
La
Presente
encuesta
est
elaborada por los Alumnos del V
semestres
de
la
carrera
Administracin de Negocios del
Instituto
Peruano
de
Accin
Empresarial IPAE, con el fin de
obtener datos verdicos para la
complementacin
de
nuestro
proyecto
DATOS PERSONALES:
SEXO:
MASCULINO
FEMENINO
EDAD:
____________
DIRECCION:
___________________________________
_______________
1.- A QUE SE DEDICA USTED?
TRABAJO
ESTUDIO
OTROS
2.- UD COMPRARIA USB?
SI
NO
IPAE
5.QU
CAPACIDAD
DE
COMPRARA?
1GB
2GB
4GB
8GB
6.CON
QU
COMPRARA UD USB?
Mensual
Bimestral
Semestral
Anual
USB
FRECUENCIA
Cuatrimestral
COMPRARA
EL
Supermercados
Pgina 99
Indicadores Demogrficos:
Aos
censales
Departamentos
1940
Amazonas
65137
1940
ncash
428467
1940
Apurmac
258094
1940
Arequipa
263077
1940
Ayacucho
358991
1940
Cajamarca
482431
1940
Cusco
486592
1940
Huancavelica
244595
1940
Hunuco
229268
1940
Ica
140898
1940
Junn
338502
1940
La Libertad
395233
1940
Lambayeque
192890
1940
Lima
828298
1940
Loreto
152457
1940
Madre de Dios
1940
Moquegua
34152
1940
Pasco
91617
1940
Piura
1940
1940
Puno
1940
San Martn
94843
1940
Tacna
36349
1940
Total
1940
Tumbes
1940
Ucayali
1961
Amazonas
118439
1961
ncash
586214
1961
Apurmac
288223
1961
Arequipa
388881
1961
Ayacucho
410772
1961
Cajamarca
731256
1961
Cusco
611972
1961
Huancavelica
302817
1961
Hunuco
323246
1961
Ica
255930
1961
Junn
521210
1961
La Libertad
597925
1961
Lambayeque
342446
1961
Lima
1961
Loreto
1961
Madre de Dios
14890
1961
Moquegua
51614
1961
Pasco
140426
1961
Piura
668941
4950
408605
82287
548371
6207967
25709
16154
2031051
272933
0335
0335
F.V0000853
F.V0000853
66
CONCLUSIONES
Tras haber realizado el presente perfil del proyecto y realizado el estudio de
mercado hemos llegado a las siguientes conclusiones:
RECOMENDACIONES
Tras haber elaborado este perfil del proyecto podemos dar las siguientes
recomendaciones: