BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET

1DT001

Activo/

1DT004

Activo Corriente/

12/31/2008

1D0109

Efectivo y Equivalentes de efectivo/

1D0114

Inversiones Financieras/

1D0110

Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdi

1D0111

Activos Financieros Disponibles para la Venta/

1D0116

Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento/

1D0108

Activos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D0103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

92,085

1D0104

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/

15,090

1D0105

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

1D0106

Existencias (neto)/

141,463

1D0112

Activos Biolgicos/

1D0115

Activos no Corrientes mantenidos para la Venta/

1D0107

Gastos Diferidos/

1D0113

Otros Activos/

1D01ST

Total Activo Corriente/

1DT005

Activo No Corriente/

14,878

7,399

8,462
0
279,377

1D0217

Inversiones Financieras/

1D0213

Activos Financieros Disponibles para la Venta/

1D0215

Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento/

1D0210

Activos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D0214

Inversiones al Mtodo de Participacin /

1D0218

Otras Inversiones Financieras/

1D0201

Cuentas por Cobrar Comerciales/

1D0202

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/

1D0203

Otras Cuentas por Cobrar/

1D0209

Existencias (neto)/

1D0216

Activos Biolgicos/

1D0211

Inversiones Inmobiliarias/

1D0205

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/

163,916

1D0206

Activos Intangibles (neto)/

119,209

1D0207

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/

1D0212

Crdito Mercantil/

1D0208

Otros Activos/

1D02ST

Total Activo No Corriente/

4,435

4,435
0
62,325
1,403

351,288

1D020T

TOTAL ACTIVO/

630,665

1DT002

Pasivo y Patrimonio/

1DT006

Pasivo Corriente/

1D0306

Sobregiros Bancarios /

1D0309

Obligaciones Financieras/

1D0302

Cuentas por Pagar Comerciales /

1D0303

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/

1D0311

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes/

1D0304

Otras Cuentas por Pagar/

1D0310

Provisiones /

1D0312

Pasivos mantenidos para la Venta/

1D03ST

Total Pasivo Corriente/

1DT007

Pasivo No Corriente/

0
100,364
97,498
3,337
0
63,377

264,576

1D0401

Obligaciones Financieras/

89,538

1D0407

Cuentas por Pagar Comerciales /

26,842

1D0402

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/

1D0404

Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/

1D0408

Otras Cuentas por Pagar/

1D0406

Provisiones /

1D0403

Ingresos Diferidos (netos)/

670
11,985

15,903

1D04ST

Total Pasivo No Corriente/

144,938

1D040T

Total Pasivo/

409,514

1DT003

Patrimonio Neto/

1D0701

Capital/

59,093

1D0703

Acciones de Inversin/

19,391

1D0702

Capital Adicional/

1D0708

Resultados no Realizados/

1D0705

Reservas Legales/

11,828

1D0706

Otras Reservas/

23,211

1D0707

Resultados Acumulados/

86,465

1D0709

Diferencias de Conversin/

1D0710

Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz/

1D0503

Intereses Minoritarios/

0
199,988
21,163

1D07ST

Total Patrimonio Neto/

221,151

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/

630,665

7. Analizar los principales ratios de gestin para

12/31/2007

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMEN

2DT002

VERTICAL 2008

VERTICAL 2007

Ingresos Operacionales/

2D0101

2.36%

35,437

6.942%

2D0102

0.00%

0.000%

2D01ST

0.00%

0.000%

2D0201

0.00%

0.000%

2D0202

0.00%

0.000%

2D0203

Total Costos Operacionales/

0.00%

0.000%

2D02ST

Utilidad Bruta/

14.60%

72,645

14.232%

2D0302

2.39%

8,373

1.640%

2D0301

1.17%

7,923

1.552%

2D0407

22.43%

72,653

14.233%

2D0403

0.00%

0.000%

2D0404

0.00%

0.000%

2D03ST

1.34%

6,499

1.273%

2D0401

0.00%

0.000%

2D0402

44.30%

203,530

39.873%

2D0406

0.000%

2D0409

0.00%

Total de Ingresos Brutos/

Utilidad Operativa/

0.70%

28

0.005%

2D04ST

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la

0.00%

0.000%

2D0501

0.00%

0.000%

2D0502

0.00%

0.000%

2D0503

0.00%

0.000%

2D0504

0.70%

28

0.005%

2D07ST

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio/

0.00%

0.000%

2DT004

Utilidad (Prdida) Neta atribuible a: /

9.88%

64,672

12.670%

2D0802

0.22%

1,391

0.273%

2D0803

0.00%

0.000%

2DT006

0.00%

0.000%

2D0901

0.00%

0.000%

2D0902

25.99%

124,002

24.293%

2D0903

18.90%

116,827

22.887%

2D0904

0.00%

0.000%

2DT005

0.00%

0.000%

2D0905

0.00%

0.000%

2D0906

55.70%

306,920

60.127%

2D0907

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio/

Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas/

100.00%

510,450

100.000%

0.00%

0.000%

15.91%

57,992

11.361%

15.46%

70,103

13.734%

0.53%

3,720

0.729%

0.00%

0.000%

10.05%

53,723

10.525%

0.00%

0.000%

0.00%

0.000%

41.95%

185,538

36.348%

2D0908

0.000%
14.20%

101,059

19.798%

4.26%

0.000%

0.11%

978

0.192%

1.90%

8,478

1.661%

0.00%

0.000%

0.00%

0.000%

2.52%

13,047

2.556%

22.98%

123,562

24.206%

64.93%

309,100

60.554%
0.000%

9.37%

59,093

11.577%

3.07%

20,888

4.092%

0.00%

0.000%

0.00%

0.000%

1.88%

11,828

2.317%

3.68%

20,339

3.985%

13.71%

65,511

12.834%

0.00%

0.000%

31.71%

177,659

34.804%

3.36%

23,691

4.641%

35.07%

201,350

39.446%

100.00%

510,450

100.000%

e gestin para todos los perodos solicitados

DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMENT

12/31/2008

12/31/2007

sos Operacionales/
Ventas Netas (ingresos operacionales)/

570,487

492,469

570,487

492,469

-287,581

-259,459

-287,581

-259,459

282,906

233,010

Gastos de Ventas/

-88,293

-79,569

Gastos de Administracin/

-47,580

-44,933

43,713

33,531

-19,257

-15,882

171,489

126,157

55,693

25,442

-81,393

-24,954

145,789

126,645

Participacin de los trabajadores /

-12,341

-10,717

Impuesto a la Renta/

-42,562

-35,210

90,886

80,718

90,886

80,718

85,138

75,516

5,748

5,202

Utilidad (prdida) bsica por accin comn/

1.073

0.944

Utilidad (prdida) bsica por accin de inversin/

1.073

0.944

Utilidad (prdida) diluida por accin comn/

1.073

0.944

Utilidad (prdida) diluida por accin de inversin/

1.073

0.944

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn/

1.073

0.944

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin/

1.073

0.944

Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn/

1.073

0.944

Otros Ingresos Operacionales/

de Ingresos Brutos/
Costo de Ventas (Operacionales)/
Otros Costos Operacionales/

Costos Operacionales/

ad Bruta/

Ganancia (Prdida) por Venta de Activos/

Otros Ingresos/
Otros Gastos/

ad Operativa/
Ingresos Financieros/
Gastos Financieros/
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas
por el Mtodo de Participacin/
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros
Derivados/

tado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta/

Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas/

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuacin /

ad (Perdida) Neta del Ejercicio/

ad (Prdida) Neta atribuible a: /

La Matriz/
Intereses Minoritarios/

ad (Prdida) Neta del Ejercicio/

ad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas/

Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin/

1.073

0.944

.=
.=
.=

6.19522
58.1093 dias
-2.03291

.=

-177.09 dias
-2.94961

.=

-79.33667 dias

.=

.=

0.90458

.=

1.85

.=

54.00

.=

64.93

.=

64.61

.=

8.10

ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO

Capital

Del 01/01/2008 al 31/12/2008

(En miles de nuevos soles)

4D0101
4DT001
4D0108
4D0120
4D0121
4D0122
4D0117
4D0123
4D0125
4D0111
4D0119
4D0102
4D0103
4D0104
4D0105
4D0110
4D0114
4D0109
4D0107
4D0124
4D0112
4D0118
4D01ST
4D0201
4DT002
4D0208
4D0220
4D0221
4D0222
4D0217
4D0223
4D0225
4D0211

Saldos al 01 de
Enero del ao
2007/
Ganancia
(Prdida) por valor
de:/
-razonable
Inmuebles,
Maquinaria y
Ganancia
- Activos
Equipo/
Financieros
(Prdida)
por
disponibles para
Coberturas
de la
Venta/de Efectivo
Flujo
y/o Coberturas de
Ganancia
Inversin por
(Prdida)
Neta en
un Negocio
Diferencias
Ingresos
(gastos)
de
en el
Extranjero /
Cambio/
reconocidos
directamente en
Transferencias
Patrimonio/
netas
de
Resultados no
Otras
Realizados/
Transferencias
netas/
Utilidad (Prdida)
Neta del Ejercicio/
Total de ingresos y
gastos acumulado
Efecto
reconocidos
de
Cambios en
/
Distribuciones o
Polticas Contables
Asignaciones a
y Correccin de
reservas de
Errores/
Dividendos
utilidades
declarados y
efectuadas en el
Participaciones
perodo/
acordados durante
Nuevos Aportes de
el perodo/
Reduccin de
accionistas/
Capital o redencin
de Acc. de
Acciones en
Inversin/
Tesoreria/
Capitalizacin de
partidas
Incrementos o
patrimoniales/
disminuciones por
fusiones o
Conversin a
escisiones/
moneda de
Otros incrementos
presentacin/
o disminuciones de
las partidas
Variacin de
patrimoniales/
Intereses
Saldos al 31 de
Minoritarios/
Diciembre del ao
Saldos al 01 de
2007/
Enero del ao
Ganancia
2008/
(Prdida) por valor
-razonable
Inmuebles,
de:/
Maquinaria y
Ganancia
- Activos
Equipo/
Financieros
(Prdida)
por
disponibles para
Coberturas
de la
Venta/de Efectivo
Flujo
y/o Coberturas de
Ganancia
Inversin por
(Prdida)
Neta en
un Negocio
Diferencias
Ingresos
(gastos)
de
en el
Extranjero /
Cambio/
reconocidos
directamente en
Transferencias
Patrimonio/
netas
de
Resultados no
Otras
Realizados/
Transferencias
netas/
Utilidad (Prdida)
Neta del Ejercicio/

Adicional

Acciones de
Inversin

Capital

59,093

20,888

59,093

20,888

59,093

20,888

4D0219
4D0202
4D0203
4D0204
4D0205
4D0210
4D0214
4D0209
4D0207
4D0224
4D0212
4D0218
4D02ST

Total de ingresos y
gastos acumulado
Efecto
reconocidos
de
Cambios en
/
Distribuciones o
Polticas Contables
Asignaciones a
y Correccin de
reservas de
Errores/
Dividendos
utilidades
declarados y
efectuadas en el
Participaciones
perodo/
acordados durante
Nuevos Aportes de
el perodo/
Reduccin de
accionistas/
Capital o redencin
de Acc. de
Acciones en
Inversin/
Tesoreria/
Capitalizacin de
partidas
Incrementos o
patrimoniales/
disminuciones por
fusiones o
Conversin a
escisiones/
moneda de
Otros incrementos
presentacin/
o disminuciones de
las partidas
Variacin de
patrimoniales/
Intereses
Saldos al 31 de
Minoritarios/
Diciembre del ao
2008/

-1,497

59,093

19,391

Resultados no

Reservas

Otras

Resultados

Diferencias de

Total Patrimonio

Realizados

Legales

Reservas

Acumulados

Conversin

Neto atribuible
a los accionistas
de la matriz

11,828

11,046

36,051

138,906

75,516

75,516

75,516

75,516

-38,436

-38,436

9,293

-7,620

1,673

11,828

20,339

65,511

177,659

11,828

20,339

65,511

177,659

85,138

85,138

85,138

85,138

-42,996

-42,996

-12,586

-14,083

15,458

-21,188

-5,730

11,828

23,211

86,465

199,988

Intereses

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Minoritarios

Total Patrimonio
Neto

3DT001

ACTIVIDADES DE OPERACIN/

3DT011

Cobranza (entradas) por:/

3D0101
2,105

141,011

3D0110
3D0103

3D0111

3D0112

3D0104

3DT002

3D0109

3D0105

3D0106

5,202

80,718

3D0107

5,202

80,718

3D0113

3D0108

3D01ST

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proven

Actividades de Operacin/

-38,436

3DT003

ACTIVIDADES DE INVERSIN/

3DT012

Cobranza (entradas) por:/

3D0209

3D0218

3D0201

3D0213

3D0202

1,673

3D0203

16,384

16,384

3D0210

23,691

201,350

3D0211

23,691

201,350

3D0204
3DT004

3D0212

3D0219

3D0205

3D0214

3D0206

3D0215

3D0207

5,748

90,886

3D0208

Menos pagos (salidas) por:/

Menos pagos (salidas) por:/

5,748

90,886

3D02ST

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proven

Actividades de Inversin/

3DT005

ACTIVIDADES DE FINANCIACION/

3DT013

Cobranza (entradas) por:/

-5,742

-48,738

3D0307

3D0308

3D0301

-14,083

3D0309

3D0303

3DT006

3D0312

-2,534

-8,264

3D0315

3D0310

21,163

221,151

3D0318

Menos pagos (salidas) por:/

3D0311
3D0305
3D0316
3D0306
3D03ST

Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes d

Actividades de Financiacin/

3D0401
3D0402
3D0404
3D04ST

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio/

3DT007

CONCILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROV

DE ACTIVIDADES DE OPERACIN/

3D05ST

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio/

3DT008

Ms : /

3DT015

Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio/

3D0609
3D0610
3D0623
3D0602
3D0614
3D0616
3D0604
3D0606
3D0624
3D0617
3D0605

3D0618
3D0611

3D0619

3D0620
3D0608
3DT009

Menos:/

3DT016

Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio/

3D0625

3D0703

3D0626

3D0706

3D0702

3D0707
3D0712

3D0709
3D0708
3D0711
3DT010
3D0801
3D0802
3D0803
3D0804
3D0813
3D0817
3D0805

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIV

3D0818
3D0806
3D0807
3D0816
3D0809
3D0815
3D0827
3DT017

Cobros por:/

3D0820
3D0821
3D0822
3DT018

Pagos por:/

3D0823
3D0824
3D0825
3D0826
3D08ST

Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes d

Actividad de Operacin/

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

12/31/2008

12/31/2007

VIDADES DE OPERACIN/

anza (entradas) por:/

Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)/

553,038

487,620

Honorarios y Comisiones/

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de

Inversin)/

Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin)/

Regalas/

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad/

Proveedores de Bienes y Servicios/

-345,428

-249,410

Remuneraciones y Beneficios Sociales/

-106,207

-81,562

-44,915

-30,175

13,923

-15,364

70,411

111,109

Prestamos a Partes Relacionadas/

444

Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios/

Venta de Inversiones Financieras/

Venta de Inversiones Inmobiliarias/

418

Venta de Activos Intangibles/

Intereses y Rendimientos/

Dividendos/

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad/

-6,357

-4,407

-42,852

-33,876

-3,689

-5,398

-15,281

-109,135

s pagos (salidas) por:/

Tributos/
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de
Financiacin)/
Regalas/
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad /

nto (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de

dades de Operacin/

VIDADES DE INVERSIN/

anza (entradas) por:/

Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo/

s pagos (salidas) por:/

Prestamos a Partes Relacionadas/
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios/
Compra de Inversiones Financieras/
Compra de Inversiones Inmobiliarias/
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo/
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y
Equipo/
Compra y desarrollo de Activos Intangibles /
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad /

nto (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de

dades de Inversin/

-72,168

-147,959

48,938

-10,405

-18,087

107,332

Emisin de Acciones o Nuevos Aportes/

Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorera)/

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad/

Amortizacin o pago de Sobregiros Bancarios/

Amortizacin o pago de Obligaciones Financieras/

-48,670

-38,436

-983

-1,606

-18,802

56,885

-20,559

20,035

35,437

15,402

14,878

35,437

90,886

80,718

Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa/

15

1,464

Desvalorizacin de Existencias/

38

275

23,495

27,145

2,505

1,663

Amortizacin de Otros Activos/

Provisiones /

Prdida en Venta de Inversiones Financieras/

Prdida por Instrumentos Financieros Derivados/

Prdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias/

5,867

1,848

VIDADES DE FINANCIACION/

anza (entradas) por:/

Aumento de Sobregiros Bancarios/
Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras/

s pagos (salidas) por:/

Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) a

accionistas de la Matriz/
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) a
Intereses Minoritarios/
Intereses y Rendimientos/
Dividendos Pagados a accionistas de la Matriz/
Dividendos Pagados a Intereses Minoritarios/
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad/

nto (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de

dades de Financiacin/
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo/
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio/
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de
Efectivo/
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio/

CILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE

CTIVIDADES DE OPERACIN/

ad (Prdida) Neta del Ejercicio/

/

es a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio/

Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos/

Depreciacin y Deterioro de Valor del Ejercicio/
Amortizacin de Activos Intangibles /

Prdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo/

Prdida en Venta de Activos Intangibles/

Gastos Financieros/

Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de

dividendos recibidos en efectivo)/

Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores /

9,406

-2,338

-30,089

Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos/

Utilidad en Venta de Inversiones Financieras/

Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados/

Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias/

Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo/

Utilidad en Venta de Activos Intangibles/

Ingresos Financieros/

Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de

dividendos recibidos en efectivo)/

Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores /

Otros/

-19,455

-4,849

1,987

-2,664

512

-1,456

-68,848

-19,726

(Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos/

(Aumento) Disminucin de Activos no Corrientes mantenidos para

la Venta/

-1,963

-815

Otros/

s:/

es a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio/

GOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS/

(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales/
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar a Partes
Relacionadas/
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar /
(Aumento) Disminucin en Existencias/

(Aumento) Disminucin en Gastos Diferidos/

(Aumento) Disminucin de Otros Activos/

27,395

29,775

292

585

10,023

17,829

Aumento (Disminucin) de Provisiones/

Aumento (Disminucin) de Pasivos mantenidos para la Venta/

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de

Inversin)/

Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin)/

Diferencia de Cambio/

Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores/

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de

Financiacin)/

Provisiones/

70,411

111,109

Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales/

Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar a Partes
Relacionadas/
Aumento (Disminucin) de Impuesto a la Renta y Particip.
Corrientes/
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar /

os por:/

s por:/

Diferencia de Cambio/
nto (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la
dad de Operacin/

BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET

1DT001

Activo/

1DT004

Activo Corriente/

12/31/2009

1D0109

Efectivo y Equivalentes de efectivo/

1D0114

Inversiones Financieras/

1D0110

Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en

Ganancias y Prdidas/

1D0111

Activos Financieros Disponibles para la Venta/

1D0116

Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento/

1D0108

Activos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D0103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

93,605

1D0104

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/

12,170

1D0105

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

1D0106

Existencias (neto)/

58,520

1D0112

Activos Biolgicos/

1D0115

Activos no Corrientes mantenidos para la Venta/

1D0107

Gastos Diferidos/

1D0113

Otros Activos/

1D01ST

Total Activo Corriente/

1DT005

Activo No Corriente/

48,091

9,411

8,007
0
229,804

1D0217

Inversiones Financieras/

5,361

1D0213

Activos Financieros Disponibles para la Venta/

1D0215

Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento/

1D0210

Activos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D0214

Inversiones al Mtodo de Participacin /

1D0218

Otras Inversiones Financieras/

1D0201

Cuentas por Cobrar Comerciales/

1D0202

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/

1D0203

Otras Cuentas por Cobrar/

1D0209

Existencias (neto)/

1D0216

Activos Biolgicos/

1D0211

Inversiones Inmobiliarias/

1D0205

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/

171,087

1D0206

Activos Intangibles (neto)/

120,186

1D0207

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/

1D0212

Crdito Mercantil/

1D0208

Otros Activos/

5,361
0
49,873
1,193

1D02ST

Total Activo No Corriente/

347,700

1D020T

TOTAL ACTIVO/

577,504

1DT002

Pasivo y Patrimonio/

1DT006

Pasivo Corriente/

1D0306

Sobregiros Bancarios /

1D0309

Obligaciones Financieras/

34,991

1D0302

Cuentas por Pagar Comerciales /

44,836

1D0303

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/

1D0311

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes/

1D0304

Otras Cuentas por Pagar/

1D0310

Provisiones /

1D0312

Pasivos mantenidos para la Venta/

1D03ST

Total Pasivo Corriente/

1DT007

Pasivo No Corriente/

8,709
0
79,540

168,076

1D0401

Obligaciones Financieras/

128,251

1D0407

Cuentas por Pagar Comerciales /

1D0402

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/

1,842

1D0404

Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/

4,753

1D0408

Otras Cuentas por Pagar/

1D0406

Provisiones /

1D0403

Ingresos Diferidos (netos)/

18,828

1D04ST

Total Pasivo No Corriente/

153,674

1D040T

Total Pasivo/

321,750

1DT003

Patrimonio Neto/

1D0701

Capital/

59,093

1D0703

Acciones de Inversin/

19,381

1D0702

Capital Adicional/

1D0708

Resultados no Realizados/

1D0705

Reservas Legales/

11,828

1D0706

Otras Reservas/

50,401

1D0707

Resultados Acumulados/

95,141

1D0709

Diferencias de Conversin/

1D0710

Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz/

1D0503

Intereses Minoritarios/

0
235,844
19,910

1D07ST

Total Patrimonio Neto/

255,754

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/

577,504

12/31/2008

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMENT

2DT002

Ingresos Operacionales/

2D0101

Ventas Netas (ingresos operacionales)/

14,878

2D0102

Otros Ingresos Operacionales/

2D01ST

2D0201

Costo de Ventas (Operacionales)/

2D0202

Otros Costos Operacionales/

2D0203

Total Costos Operacionales/

2D02ST

Utilidad Bruta/

92,085

2D0302

Gastos de Ventas/

15,090

2D0301

Gastos de Administracin/

7,399

2D0407

Ganancia (Prdida) por Venta de Activos/

141,463

2D0403

Otros Ingresos/

2D0404

Otros Gastos/

2D03ST

8,462

2D0401

Ingresos Financieros/

2D0402

Gastos Financieros/

279,377

2D0406
2D0409

Total de Ingresos Brutos/

Utilidad Operativa/

Participacin en los Resultados de Partes

Relacionadas por el Mtodo de Participacin/
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros
Derivados/

4,435

2D04ST

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta/

2D0501

Participacin de los trabajadores /

2D0502

Impuesto a la Renta/

2D0503

Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas/

2D0504

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en

Discontinuacin /

4,435

2D07ST

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio/

2DT004

Utilidad (Prdida) Neta atribuible a: /

62,325

2D0802

La Matriz/

1,403

2D0803

Intereses Minoritarios/

2DT006

2D0901

Utilidad (prdida) bsica por accin comn/

2D0902

Utilidad (prdida) bsica por accin de inversin/

163,916

2D0903

Utilidad (prdida) diluida por accin comn/

119,209

2D0904

Utilidad (prdida) diluida por accin de inversin/

2DT005

2D0905

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn/

2D0906

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin/

351,288

2D0907

Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn/

630,665

2D0908

Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin/

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio/

Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas/

0
100,364
97,498
3,337
0
63,377
0
0
264,576

89,538
26,842
670
11,985
0
0
15,903
144,938
409,514

59,093
19,391
0
0
11,828
23,211
86,465
0
199,988
21,163
221,151
630,665

.=
.=

.=
.=
.=

.=
.=
.=
.=
.=
.=

.=
.=
.=

12/31/2009

12/31/2008

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Del 01/01/2009 al 31/12/2009

601,564

570,487

(En miles de nuevos soles)

601,564

570,487

4D0101

-293,641

-287,581

4DT001

4D0108

-293,641

-287,581

4D0120

307,923

282,906

4D0121

-104,210

-88,293

4D0122

-55,582

-47,580

4D0117

4D0123

30,641

43,713

4D0125

-29,599

-19,257

4D0111

149,173

171,489

4D0119

30,718

55,693

4D0102

-50,878

-81,393

4D0103

4D0104

4D0105

129,013

145,789

4D0110

-12,067

-12,341

4D0114

-40,297

-42,562

4D0109

76,649

90,886

4D0107

4D0124

76,649

90,886

4D0112
4D0118

72,858

85,138

4D01ST

3,791

5,748

4D0201
4DT002

0.928

1.073

4D0208

0.928

1.073

4D0220

0.928

1.073

4D0221

0.928

1.073

4D0222
4D0217

0.928

1.073

4D0223

0.928

1.073

4D0225

0.928

1.073

4D0211

0.928

1.073

4D0219

4D0202
4D0203
4D0204
4D0205
4D0210
4D0214
4D0209
4D0207
4D0224
4D0212
4D0218
4D02ST

6.427
56.017 dias

-5.018
71.745 DIAS
-6.549
54.968 dias
1.042
1.258045

79.488
55.714
52.238
39.349

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital

Del 01/01/2009 al 31/12/2009

(En miles de nuevos soles)

Saldos al 01 de Enero del ao 2008/

Adicional

Acciones de
Inversin

Capital

59,093

20,888

- Inmuebles, Maquinaria y Equipo/

- Activos Financieros disponibles para la Venta/

Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o

Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero /

Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio/

Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio/

Transferencias netas de Resultados no Realizados/

Otras Transferencias netas/

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio/

Total de ingresos y gastos reconocidos /

Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo/

Nuevos Aportes de accionistas/

Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin/

Acciones en Tesoreria/

-1,497

Capitalizacin de partidas patrimoniales/

Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones/

Conversin a moneda de presentacin/

Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales/

Variacin de Intereses Minoritarios/

Saldos al 31 de Diciembre del ao 2008/

59,093

19,391

Saldos al 01 de Enero del ao 2009/

59,093

19,391

- Inmuebles, Maquinaria y Equipo/

- Activos Financieros disponibles para la Venta/

Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o

Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero /

Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio/

Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio/

Transferencias netas de Resultados no Realizados/

Otras Transferencias netas/

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio/

Total de ingresos y gastos reconocidos /

Ganancia (Prdida) por valor razonable de:/

Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de

Errores/
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en
el perodo/

Ganancia (Prdida) por valor razonable de:/

Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de

Errores/
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en
el perodo/

Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo/

Nuevos Aportes de accionistas/

Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin/

Acciones en Tesoreria/

-10

Capitalizacin de partidas patrimoniales/

Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones/

Conversin a moneda de presentacin/

Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales/

Variacin de Intereses Minoritarios/

59,093

19,381

Saldos al 31 de Diciembre del ao 2009/

Resultados no

Reservas

Otras

Resultados

Diferencias de

Total Patrimonio

Realizados

Legales

Reservas

Acumulados

Conversin

Neto atribuible
a los accionistas
de la matriz

11,828

20,339

65,511

177,659

85,138

85,138

85,138

85,138

-42,996

-42,996

-12,586

-14,083

15,458

-21,188

-5,730

11,828

23,211

86,465

199,988

11,828

23,211

86,465

199,988

72,858

72,858

72,858

72,858

-43,038

-43,038

-62

-72

27,252

-21,144

6,108

11,828

50,401

95,141

235,844

Intereses

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Minoritarios

Total Patrimonio
Neto

3DT001

ACTIVIDADES DE OPERACIN/

3DT011

Cobranza (entradas) por:/

3D0101
23,691

201,350

3D0110
3D0103

3D0111

3D0112

3D0104

3DT002

3D0109

3D0105

3D0106

5,748

90,886

3D0107

5,748

90,886

3D0113

3D0108

3D01ST

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proven

Actividades de Operacin/

-5,742

-48,738

3DT003

ACTIVIDADES DE INVERSIN/

3DT012

Cobranza (entradas) por:/

3D0209

-14,083

3D0218

3D0201

3D0213

3D0202

-2,534

-8,264

3D0203

3D0210

21,163

221,151

3D0211

21,163

221,151

3D0204
3DT004

3D0212

3D0219

3D0205

3D0214

3D0206

3D0215

3D0207

3,791

76,649

3D0208

3,791

76,649

3D02ST

Menos pagos (salidas) por:/

Menos pagos (salidas) por:/

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proven

Actividades de Inversin/

3DT005

ACTIVIDADES DE FINANCIACION/

3DT013

Cobranza (entradas) por:/

-43,038

3D0307

3D0308

3D0301

-72

3D0309

3D0303

3DT006

3D0312

-5,044

1,064

3D0315

3D0310

19,910

255,754

3D0318

Menos pagos (salidas) por:/

3D0311
3D0305
3D0316
3D0306
3D03ST

Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes d

Financiacin/

3D0401
3D0402
3D0404
3D04ST

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio/

3DT007

CONCILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROV

ACTIVIDADES DE OPERACIN/

3D05ST

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio/

3DT008

Ms : /

3DT015

Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio/

3D0609
3D0610
3D0623
3D0602
3D0614
3D0616
3D0604
3D0606
3D0624
3D0617
3D0605
3D0618
3D0611

3D0619
3D0620
3D0608
3DT009

Menos:/

3DT016

Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio/

3D0625
3D0703
3D0626
3D0706
3D0702
3D0707
3D0712
3D0709
3D0708
3D0711
3DT010
3D0801

3D0802

3D0803

3D0804

3D0813

3D0817

3D0805

3D0818

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIV

3D0806

3D0807

3D0816

3D0809

3D0815

3D0827

3DT017

Cobros por:/

3D0820

3D0821

3D0822

3DT018

Pagos por:/

3D0823

3D0824

3D0825

3D0826

3D08ST

Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes d

Operacin/

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

12/31/2009

12/31/2008

VIDADES DE OPERACIN/

anza (entradas) por:/

Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)/

596,768

553,038

Honorarios y Comisiones/

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin)/

Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin)/

Regalas/

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad/

-384,973

-345,428

Remuneraciones y Beneficios Sociales/

-90,354

-106,207

Tributos/

-33,465

-44,915

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)/

Regalas/

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad /

16,187

13,923

nto (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de

dades de Operacin/

104,163

70,411

Prestamos a Partes Relacionadas/

Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios/

Venta de Inversiones Financieras/

Venta de Inversiones Inmobiliarias/

1,290

418

Venta de Activos Intangibles/

Intereses y Rendimientos/

Dividendos/

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad/

14,053

-6,357

-926

-4,407

-9,531

-42,852

-2,726

-3,689

-15,281

2,160

-72,168

s pagos (salidas) por:/

Proveedores de Bienes y Servicios/

VIDADES DE INVERSIN/

anza (entradas) por:/

Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo/

s pagos (salidas) por:/

Prestamos a Partes Relacionadas/
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios/
Compra de Inversiones Financieras/
Compra de Inversiones Inmobiliarias/
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo/
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo/
Compra y desarrollo de Activos Intangibles /
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad /

nto (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de

dades de Inversin/

VIDADES DE FINANCIACION/

anza (entradas) por:/

Aumento de Sobregiros Bancarios/

-82,984

48,938

53,162

-18,087

Emisin de Acciones o Nuevos Aportes/

Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorera)/

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad/

Amortizacin o pago de Sobregiros Bancarios/

Amortizacin o pago de Obligaciones Financieras/

-43,038

-48,670

-250

-983

-73,110

-18,802

Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo/

33,213

-20,559

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio/

14,878

35,437

48,091

14,878

76,649

90,886

Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa/

3,276

15

Desvalorizacin de Existencias/

3,344

38

14,132

23,495

1,749

2,505

Amortizacin de Otros Activos/

Provisiones /

Prdida en Venta de Inversiones Financieras/

Prdida por Instrumentos Financieros Derivados/

Prdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias/

Prdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo/

5,867

Prdida en Venta de Activos Intangibles/

Gastos Financieros/

Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras/

s pagos (salidas) por:/

Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) a accionistas de

la Matriz/
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) a Intereses
Minoritarios/
Intereses y Rendimientos/
Dividendos Pagados a accionistas de la Matriz/
Dividendos Pagados a Intereses Minoritarios/
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad/

nto (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de

ciacin/

Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de

Efectivo/
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio/

CILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE

VIDADES DE OPERACIN/

ad (Prdida) Neta del Ejercicio/

/

es a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio/

Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos/

Depreciacin y Deterioro de Valor del Ejercicio/
Amortizacin de Activos Intangibles /

Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de

dividendos recibidos en efectivo)/

Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores /

1,243

-2,338

Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos/

Utilidad en Venta de Inversiones Financieras/

Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados/

Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias/

Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo/

Utilidad en Venta de Activos Intangibles/

Ingresos Financieros/

Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de

dividendos recibidos en efectivo)/

Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores /

Otros/

-4,796

-19,455

1,319

1,987

(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar /

-1,802

512

(Aumento) Disminucin en Existencias/

79,599

-68,848

(Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos/

(Aumento) Disminucin de Activos no Corrientes mantenidos para la

Venta/

455

-1,963

Otros/

s:/

es a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio/

GOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS/

(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales/

(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/

(Aumento) Disminucin en Gastos Diferidos/

(Aumento) Disminucin de Otros Activos/

Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales/

-79,504

27,395

Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/

6,544

292

Aumento (Disminucin) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes/

9,187

6,516

Aumento (Disminucin) de Provisiones/

Aumento (Disminucin) de Pasivos mantenidos para la Venta/

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin)/

Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin)/

Diferencia de Cambio/

-7,232

3,507

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)/

Provisiones/

Diferencia de Cambio/

104,163

70,411

Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar /

os por:/

s por:/

Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores/

nto (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de

acin/

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

1DT001

Activos/

1DT004

Activos Corrientes/

12/31/2010

1D0109

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/

1D0114

Otros Activos Financieros/

1D0103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

1D0105

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

12,989

1D0104

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

43,484

1D0106

Inventarios/

91,872

1D0112

Activos Biolgicos/

1D0117

Activos por Impuestos a las Ganancias /

1D0107

Gastos Pagados por Anticipado/

1D0113

1D01ST

Otros Activos/
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos
para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o
para Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios/
Total Activos Corrientes/

1DT005

Activos No Corrientes/

1D0118
1D0119
1D0120
1D0115

43,208
0
105,199

22,994
0
319,746
0
0
0
319,746

1D0217

Otros Activos Financieros/

6,406

1D0214

Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin /

1D0201

Cuentas por Cobrar Comerciales/

1D0203

Otras Cuentas por Cobrar/

1D0202

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

1D0216

Activos Biolgicos/

1D0211

Propiedades de Inversin/

1D0205

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/

176,930

1D0206

Activos Intangibles (neto)/

121,714

1D0207

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos/

1D0212

Plusvala/

1D0208

Otros Activos/

704
56,688

4,841

1D02ST

Total Activos No Corrientes/

367,283

1D020T

TOTAL DE ACTIVOS/

687,029

1DT002

Pasivos y Patrimonio/

1DT006

Pasivos Corrientes/

1D0309

Otros Pasivos Financieros /

87,772

1D0302

Cuentas por Pagar Comerciales /

60,861

1D0304

Otras Cuentas por Pagar/

92,178

1D0303

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

1D0310

Provisiones /

1D0311

Pasivos por Impuestos a las Ganancias /

1D0313

Provisin por Beneficios a los Empleados/

1D0314

Otros Pasivos/
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos
de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la
Venta/
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D0315
1D0312
1D03ST

Total Pasivos Corrientes/

1DT007

Pasivos No Corrientes/

7,179

247,990
0
247,990

1D0401

Otros Pasivos Financieros /

106,559

1D0407

Cuentas por Pagar Comerciales /

1D0408

Otras Cuentas por Pagar/

1D0402

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

1D0404

Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos/

1D0406

Provisiones /

1D0409

Provisin por Beneficios a los Empleados/

1D0410

Otros Pasivos/

1D0403

Ingresos Diferidos (netos)/

458
11,294

18,095

1D04ST

Total Pasivos No Corrientes/

136,406

1D040T

Total Pasivos /

384,396

1DT003

Patrimonio /

1D0701

Capital Emitido/

1D0702

Primas de Emisin/

1D0703

Acciones de Inversin/

1D0711

Acciones Propias en Cartera/

1D0712

Otras Reservas de Capital/

1D0707

Resultados Acumulados/

1D0708

Otras Reservas de Patrimonio/

1D0710

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora/

1D0503

Participaciones No Controladoras/

59,093
0
18,428
0
97,835
105,044
0
280,400
22,233

1D07ST

Total Patrimonio /

302,633

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

687,029

12/31/2009

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT

2DT002

Ingresos de Actividades Ordinarias/

2D0101

Ventas Netas de Bienes/

48,091

2D0103

Prestacin de Servicios/

2D01ST

93,605

2D0201

9,411

2D02ST

12,170

2D0302

Gastos de Ventas y Distribucin/

58,520

2D0301

Gastos de Administracin/

2D0407

Ganancia (Prdida) de la baja en Activos

Financieros medidos al Costo Amortizado/

2D0403

Otros Ingresos Operativos/

8,007

2D0404

Otros Gastos Operativos/

2D03ST

229,804

2D0401

Ingresos Financieros/

2D0402

Gastos Financieros/

2D0410

2D0406

229,804

2D0411
2D04ST

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias/

Costo de Ventas /
Ganancia (Prdida) Bruta/

Ganancia (Prdida) Operativa/

Diferencias de Cambio neto/

Participacin en los Resultados Netos de
Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia
por el Mtodo de la Participacin /
entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de
Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor
Razonable/
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias/

5,361

2D0502

2D0503

2D0504

1,193

2D07ST

Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones

Continuadas/
Ganancia (Prdida) Neta del Impuesto a las
Ganancias Procedente de Operaciones
Discontinuadas /
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio/

49,873

2DT004

Ganancia (Prdida) Neta atribuible a:/

2D0802

Propietarios de la Controladora/

2D0803

Participaciones no Controladoras/

171,087

2DT007

120,186

2D0905

6,744

2D0906

2D0909

2D0910

354,444

2D0911

Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Comn/

584,248

2D0912

Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin/

2D0907
2D0908
44,496

2D0913

44,836

2D0914

70,035

2D0915

Gasto por Impuesto a las Ganancias/

Ganancias (Prdida) por Accin: /

Bsica por Accin Comn en Operaciones
Continuadas/
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones
Continuadas/
Bsica por Accin Comn en Operaciones
Discontinuadas/
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones
Discontinuadas/

Diluida por Accin Comn en Operaciones

Continuadas/
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones
Continuadas/
Diluida por Accin Comn en Operaciones
Discontinuadas/
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones
Discontinuadas/
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Comn/

8,709

2D0916

Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin/

0
0
0
0
168,076
0
168,076

128,251
0
0
1,842
11,497
0
0
0
18,828
160,418
328,494

59,093
0
19,381
0
62,229
95,141
0
235,844
19,910
255,754
584,248

6.5504520005
54.9580395327

-3.5473267154

101.4848726603
-5.3548249289

67.2290886775
1.0030158843

.=
.=

.=
.=
.=

12/31/2010

12/31/2009

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Del 01/01/2010 al 31/12/2010

689,101

601,564

(En miles de nuevos soles)

4D0101

689,101

601,564

4DT003

-325,900

-293,641

4D0126

363,201

307,923

4D0127

-93,977

-104,210

4D0128

-74,267

-55,582

4DT004

4DT005

27,823

30,645

4D0129

-26,692

-29,603

4D0130

196,088

149,173

4D0131

3,554

15,205

4D0104

-17,377

-31,612

4D0105

3,158

-3,753

4D0110

-16,959

-12,067

4D0132

4D0133

168,464

116,946

4D0134

-56,046

-40,297

4D0135

112,418

76,649

4D0114

4D0112

112,418

76,649

4D0136
4D01ST

108,597

72,858

4D0201

3,821

3,791

4DT006
4D0226

1.401

0.928

4D0227

1.401

0.928

4D0228

4DT007

4DT008

1,401,000.00

928,000.00

4D0229

1,401,000.00

928,000.00

4D0230

1.401

0.928

4D0231

1.401

0.928

4D0204

4D0205

4D0210

1,401,000.00

928,000.00

4D0232

1,401,000.00

928,000.00

4D0233
4D0234
4D0235
4D0214
4D0212
4D0236
4D02ST

DIAS

DIAS

DIAS

1.27017212

78.729

631.597
27.721
#DIV/0!

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Del 01/01/2010 al 31/12/2010

Capital Emitido

Primas de Emisin

Acciones de
Inversin

(En miles de nuevos soles)

Saldos al 01 de Enero del ao 2009/

59,093

19,391

2. Cambios en Polticas Contables/

3. Correccin de Errores/

59,093

19,391

7. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio/

8. Otro Resultado Integral/

9. Resultado Integral Total del Ejercicio/

10. Dividendos en Efectivo Declarados/

11. Emisin de Acciones/

12. Reduccin de Capital/

-10

13. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin/

-10

Saldos al 31 de Diciembre del ao 2009/

59,093

19,381

Saldos al 01 de Enero del ao 2010/

59,093

19,381

2. Cambios en Polticas Contables/

3. Correccin de Errores/

59,093

19,381

7. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio/

8. Otro Resultado Integral/

9. Resultado Integral Total del Ejercicio/

10. Dividendos en Efectivo Declarados/

11. Emisin de Acciones/

12. Reduccin de Capital/

13. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin/

1. Ajuste de aos anteriores:/

4. Saldo Inicial Reexpresado/

5. Cambios en Patrimonio:/
6. Resultado Integral:/

14. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los

Propietarios/
15. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los
Propietarios/
16. Incremento (Disminucin) por Cambios en la Participacin
de Subsidiarias que no impliquen Prdidas de Control/
17. Incremento (Disminucin) por Transacciones de Acciones
en Cartera/
18. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros
Cambios/
Total de Cambios en Patrimonio/

1. Ajuste de aos anteriores:/

4. Saldo Inicial Reexpresado/

5. Cambios en Patrimonio:/
6. Resultado Integral:/

14. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los

Propietarios/
15. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los
Propietarios/
16. Incremento (Disminucin) por Cambios en la Participacin
de Subsidiarias que no impliquen Prdidas de Control/
17. Incremento (Disminucin) por Transacciones de Acciones
en Cartera/
18. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros
Cambios/
Total de Cambios en Patrimonio/
Saldos al 31 de Diciembre del ao 2010/

-953

-953

59,093

18,428

Acciones Propias Otras Reservas de

en Cartera
Capital

Resultados
Acumulados

Ganancia
(Prdida) Neta por
Ganancias Neta de
Variacin Neta por
Activos
Inversiones en
Coberturas de
Financieros
Instrumentos de
Flujos de Efectivo
Disponibles para
Patrimonio
86,465
0
0
0
la Venta

40,965

40,965

86,465

72,858

72,858

-43,038

-62

21,326

-21,144

21,264

8,676

62,229

95,141

62,229

95,141

62,229

95,141

108,597

108,597

-61,778

Otras Reservas de Patrimon

35,606

-36,916

35,606

9,903

97,835

105,044

Otras Reservas de Patrimonio

Diferencias de
Participacin en
Cambio por
Otro Resultado
Conversin de
Integral de
Operaciones en el
Asociadas
Extranjero 0
0

Supervit de
Revaluacin

Otros

Patrimonio
Atribuible a los
Propietarios de la
Controladora

Subtotal

205,914

205,914

72,858

72,858

-43,038

-72

182

29,930

235,844

235,844

235,844

108,597

108,597

-61,778

-2,263

44,556

280,400

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Participaciones no
Total Patrimonio
Controladoras

21,163

227,077

3DT001

ACTIVIDADES DE OPERACIN/

3DT011

Cobranza a (por):/

3D0101
3D0110

3D0112

3D0103

21,163

227,077

3D0115
3D0111
3D0104

3,791

76,649

3DT002

Pagos a (por):/

3D0109

3,791

76,649

3D0105

-4,673

-47,711

3D0106

3D0107

-72

3D0116

3D0113

3D0108

3D01ST

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados

en) Actividades de Operacin/

3DT003

ACTIVIDADES DE INVERSIN/

3DT012

Cobranza a (por):/

-371

-189

3D0220

-1,253

28,677

3D0209

19,910

255,754

3D0201

19,910

255,754

3D0221
3D0218

3D0222

3D0213

19,910

255,754

3D0202
3D0203
3D0223

3,821

112,418

3D0210

3D0211

3,821

112,418

3D0224

-61,778

3D0204

3DT004

3D0225

3D0212

Pagos a (por):/

3D0205

3D0226

3D0219

3D0227

-1,498

-3,761

3D0228

2,323

46,879

3D0214

22,233

302,633

3D0206
3D0215
3D0207
3D0229
3D0230
3D0208
3D02ST

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados

en) Actividades de Inversin/

3DT005

ACTIVIDADES DE FINANCIACION/

3DT013

Cobranza a (por):/

3D0307
3D0308
3D0319
3D0301
3D0309
3D0320
3D0303
3DT006

Pagos a (por):/

3D0312
3D0315
3D0321
3D0322
3D0310
3D0323
3D0311
3D0305
3D0324
3D0306
3D03ST
3D0401
3D0404
3D0405
3D0402

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados

en) Actividades de Financiacin/

3D04ST

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio/

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

12/31/2010

12/31/2009

VIDADES DE OPERACIN/

anza a (por):/
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios /

709,437

596,768

9,829

-19,373

16,187

-412,675

-384,973

Pagos a y por Cuenta de los Empleados /

-96,207

-90,354

Impuestos a las Ganancias/

-44,316

-33,465

-23,113

123,582

104,163

-35,186

14,053

1,098

908

1,290

Venta de Activos Intangibles/

Venta de Otros Activos de largo plazo/

Intereses y Rendimientos Recibidos/

Dividendos Recibidos/

Reembolso de Impuestos a las Ganancias /

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de

Inversin/

Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros/

Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas/

Honorarios y Comisiones/
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de
actividades ordinarias /
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en
la Actividad de Inversin)/
Reembolso de Impuestos a las Ganancias /
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de
Inversin)/
Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de
Operacin/

s a (por):/
Proveedores de Bienes y Servicios/

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad

de Financiacin)/
Dividendos (no incluidos en la Actividad de
Financiacin)/
Regalas/

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de

Operacin/
s de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados
ctividades de Operacin/

VIDADES DE INVERSIN/

anza a (por):/
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos
Concedidos a Terceros/
Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades
Relacionadas/
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o
Deuda de Otras Entidades/
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)/
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo
Desapropiado/
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos,
Neto del Efectivo Desapropiado/
Venta de Propiedades de Inversin/
Venta de Propiedades, Planta y Equipo/

s a (por):/

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o

Deuda de Otras Entidades/
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)/
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido/

-3,964

-926

-4,431

Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos,

Neto del Efectivo Adquirido/

Compra de Participaciones no Controladoras/

Compra de Propiedades de Inversin/

-27,965

-9,531

-7,171

-2,726

Compra de Otros Activos de largo plazo/

Impuestos a las Ganancias /

-8,672

-85,383

2,160

Obtencin de Prstamos de Corto Plazo/

Obtencin de Prstamos de Largo Plazo/

8,400

-82,984

1,657

Venta de Acciones Propias en Cartera/

Reembolso de Impuestos a las Ganancias /

5,820

53,162

Amortizacin o pago de Prstamos a Corto Plazo/

Amortizacin o pago de Prstamos a Largo Plazo/

-587

Prestamos de Entidades Relacionadas/

Pasivos por Arrendamiento Financiero/

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad

(Acciones en Cartera)/

Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio/

Intereses y Rendimientos /

-57,129

-43,038

-1,243

-250

-43,082

-73,110

-4,883

33,213

-4,883

33,213

48,091

14,878

Compra de Propiedades, Planta y Equipo/

Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades,
Planta y Equipo/
Compra de Activos Intangibles /

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de

Inversin /
s de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados
ctividades de Inversin/

VIDADES DE FINANCIACION/

anza a (por):/

Prestamos de Entidades Relacionadas/

Emisin de Acciones y Otros Instrumentos de
Patrimonio /

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de

Financiacin/

s a (por):/

Dividendos/
Impuestos a las Ganancias /

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de

Financiacin/
s de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados
ctividades de Financiacin/
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y
Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en
las Tasas de Cambio/
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio
sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo/
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y
Equivalente al Efectivo/
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del
Ejercicio/

vo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio/

43,208

48,091

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF

FINANCIAL POSITION
1DT001

Activos/

1DT004

Activos Corrientes/

1D0109
1D0114
1D0103
1D0105
1D0104
1D0106
1D0112
1D0117
1D0107
1D0113
1D0118
1D0119
1D0120
1D0115
1D01ST
1DT005
1D0217
1D0214
1D0201
1D0203
1D0202
1D0216

Efectivo y
Equivalentes al
Efectivo/
Otros Activos
Financieros/
Cuentas por Cobrar
Comerciales (neto)/
Otras Cuentas por
Cobrar (neto)/
Cuentas por Cobrar
a Entidades
Relacionadas/
Inventarios/
Activos Biolgicos/
Activos por
Impuestos a las
Ganancias /
Gastos Pagados
Total Activos
por Anticipado/
Corrientes Distintos
de
losActivos/
Activos o
Otros
Grupos de Activos
Activos
para su no
Disposicin
Corrientes
o como
Clasificados
Activos
no
Grupos
de Activos
Mantenidos
para la
Corrientes
o
Activos
para
Disposicin
Ventasu
o no
para
Grupos
de
Activos
Corrientes
Clasificados
como
Distribuir a olos
para
su de
Disposicin
Grupos
Activos
Mantenidos
para la
Propietarios/
Clasificados
como
para
su Disposicin
Venta/
Mantenidos para
Clasificados
como
Distribuir
a los
Mantenidos
para la
Propietarios/
Venta o como
Total Activos Corrientes/
Mantenidos para
Distribuir a los
Activos No Corrientes/
Propietarios/
Otros Activos
Inversiones
Financieros/
Contabilizadas
Aplicando el
Mtodo de la
Cuentas
por Cobrar
Participacin
/
Comerciales/
Otras Cuentas por
Cobrar/
Cuentas por Cobrar
a Entidades
Relacionadas/
Activos Biolgicos/

1D0212

Propiedades de
Inversin/
Propiedades,
Planta y Equipo
(neto)/
Activos Intangibles
(neto)/
Activos por
Impuestos a las
Ganancias
Diferidos/
Plusvala/

1D0208

Otros Activos/

1D0211
1D0205
1D0206
1D0207

1D02ST

Total Activos No Corrientes/

1D020T

TOTAL DE ACTIVOS/

1DT002

Pasivos y Patrimonio/

12/31/2011

12/31/2010

151,087

117,122

154,947

158,207

17,287

16,914

18,095

38,354

76,429

91,527

21,218

21,404

439,063

443,528

439,063

443,528

7,346

6,485

1,283

704

627

627

399,562

396,808

458,784

465,633

1,504

110

869,106

870,367

1,308,169

1,313,895

1DT006
1D0309
1D0302
1D0304
1D0303
1D0310
1D0311
1D0313
1D0314
1D0315
1D0312
1D03ST
1DT007

Pasivos Corrientes/
Otros Pasivos
Financieros /
Cuentas por Pagar
Comerciales /
Otras Cuentas por
Pagar/
Cuentas por Pagar
a Entidades
Relacionadas/
Provisiones /
Pasivos por
Impuestos a las
Gananciaspor
/
Provisin
Beneficios a los
Total de Pasivos
Empleados/
Corrientes distintos
Otros
Pasivos/
de Pasivos
incluidos
en Grupos
Pasivos incluidos
de
en Activos
Grupos para
de su
Disposicin
Activos
para su
Clasificados como
Disposicin
Mantenidos
Clasificados para
comola
Venta/
Mantenidos para la
Total Pasivos Corrientes/
Venta/

33,729

78,126

91,819

99,174

197,169

190,085

8,314

7,232

331,031

374,617

331,031

374,617

82,439

124,705

132,194

148,046

38,582

36,044

Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos
Financieros /
Cuentas por Pagar
Comerciales /
Otras Cuentas por
Pagar/
Cuentas por Pagar
a Entidades
Pasivos
por
Relacionadas/
Impuestos a las
Ganancias
Diferidos/
Provisiones /
Provisin por
Beneficios a los
Empleados/
Otros Pasivos/

1D0401
1D0407
1D0408
1D0402
1D0404
1D0406
1D0409
1D0410

Ingresos Diferidos
(netos)/

1D0403
1D04ST

Total Pasivos No Corrientes/

253,215

308,795

1D040T

Total Pasivos /

584,246

683,412

1DT003

Patrimonio /
118,186

59,093

34,833

9,085

46,726

107,066

460,635

391,026

660,380

566,270

63,543

64,213

1D0701

Capital Emitido/

1D0702

Primas de Emisin/

1D0703
1D0711
1D0712
1D0707
1D0708
1D0710
1D0503

Acciones de
Inversin/
Acciones Propias
en Cartera/
Otras Reservas de
Capital/
Resultados
Acumulados/
Otras Reservas de
Patrimonio/
Patrimonio
Atribuible a los
Propietarios de la
Controladora/
Participaciones No
Controladoras/

1D07ST

Total Patrimonio /

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

723,923

630,483

1,308,169

1,313,895

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT

2DT002
2D0101
2D0103
2D01ST
2D0201
2D02ST
2D0302
2D0301
2D0407
2D0403
2D0404
2D03ST

Ventas Netas de
Bienes/
Prestacin de
Servicios/
Total de Ingresos de Actividades
Ordinarias/
Costo de Ventas /
Ganancia (Prdida) Bruta/
Gastos de Ventas y
Distribucin/
Gastos de
Ganancia
(Prdida)
Administracin/
de la baja en
Activos Financieros
medidos al Costo
Otros
Ingresos
Amortizado/
Operativos/
Otros Gastos
Operativos/
Ganancia (Prdida) Operativa/

2D0401
2D0402

Gastos Financieros/

2D07ST

Participacin
Diferencias deen los
Ganancias
Resultados
Netos
Cambio neto/
(Prdidas)
quey
de Asociadas
surgen
deConjuntos
la
Negocios
Diferencia
entrepor
el
Contabilizados
Valor
Librode
Anterior
el Mtodo
la
yParticipacin
el Valor Justo
/ de
Financieros
Resultado antes de Activos
Impuesto
a las
Reclasificados
Ganancias/
Medidos a Valor
Gasto por Impuesto
Razonable/
a las Ganancias/
Ganancia
(Prdida)
Neta de (Prdida)
Ganancia
Operaciones
Neta
del Impuesto a
Continuadas/
las Ganancias
Procedente de
Operaciones
Ganancia (Prdida) Discontinuadas
Neta del Ejercicio/
/

2DT004

Ganancia (Prdida) Neta atribuible a:/

2D0406
2D0411
2D04ST
2D0502
2D0503
2D0504

2D0802
2D0803
2DT007
2D0905
2D0906
2D0909
2D0910
2D0911
2D0912
2D0907

12/31/2010

Ingresos de Actividades Ordinarias/

Ingresos
Financieros/

2D0410

12/31/2011

Propietarios de la
Controladora/
Participaciones no
Controladoras/
Ganancias (Prdida) por Accin: /
Bsica por Accin
Comn en
Operaciones
Bsica por Accin
Continuadas/
de Inversin en
Operaciones
Bsica por Accin
Continuadas/
Comn en
Operaciones
Bsica por Accin
Discontinuadas/
de Inversin en
Operaciones
Ganancias
Discontinuadas/
(Prdida) Bsica
Ganancias
por Accin Comn/
(Prdida) Bsica
por
Accin
Diluida
por Accin
Inversin/
Comn en
Operaciones
Continuadas/

1,086,275

983,839

1,086,275

983,839

-526,140

-453,543

560,135

530,296

-155,534

-122,689

-108,238

-116,107

3,838

-17,637

300,201

273,863

8,565

5,882

-20,652

-26,237

-905

2,042

287,209

255,550

-89,585

-92,115

197,624

163,435

197,624

163,435

170,631

143,032

26,993

20,403

1.10045

1.84497

1.10045

1.84497

1.10045

1.84497

1.10045

1.84497

2.2009

3.68994

2.2009

3.68994

1.10045

1.84497

2D0908
2D0913
2D0914
2D0915
2D0916

Diluida por Accin

de Inversin en
Operaciones
Diluida por Accin
Continuadas/
Comn
en
Operaciones
Diluida por Accin
Discontinuadas/
de
Inversin en
Operaciones
Ganancias
Discontinuadas/
(Prdida) Diluida
Ganancias
por Accin Comn/
(Prdida) Diluida
por Accin
Inversin/

1.10045

1.84497

1.10045

1.84497

1.10045

1.84497

2.2009

3.68994

2.2009

3.68994

.=

7.01062299

.=

51.3506433

.=
.=
.=

-6.88403616

.=

52.2949025

.=

-5.73018656

.=

62.8251796

.=

0.83037819

.=

0.807055

.=

123.907

.=
.=
.=

44.661
56.660
#DIV/0!

ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Del 01/01/2011 al 31/12/2011
(En miles de nuevos soles)
Saldos al 01 de
4D0101
Enero del ao
2010/
1. Ajuste de aos
4DT003
anteriores:/
2. Cambios en
4D0126
Polticas Contables/
3. Correccin de
4D0127
Errores/
4. Saldo Inicial
4D0128
Reexpresado/
5. Cambios en
4DT004
Patrimonio:/
6. Resultado
4DT005
Integral:/
7. Ganancia
4D0129
(Prdida) Neta del
Ejercicio/
8. Otro Resultado
4D0130
Integral/
9. Resultado
4D0131
Integral Total del
Ejercicio/
10. Dividendos en
4D0104
Efectivo
Declarados/
11. Emisin de
4D0105
Acciones/
12. Reduccin de
4D0110
Capital/
13. Reduccin o
Amortizacin de
4D0132
Acciones
de
14.
Incremento
Inversin/
(Disminucin) por
4D0133
otras
Aportaciones
15.
Disminucin
16.
Incremento
de
los
Propietarios/
(Incremento)
por
4D0134
(Disminucin)
por
otras Distribuciones
Cambios
en
la
a los Propietarios/
4D0135
Participacin
de
17.
Incremento
Subsidiarias que
(Disminucin)
porno
impliquen
Prdidas
4D0114
Transacciones
de
18.
Incremento
de
Control/
Acciones
en
(Disminucin)
por
Cartera/
4D0112
Transferencia y
Otros
Cambios/
Total de
Cambios
4D0136
en Patrimonio/
Saldos al 31 de
4D01ST
Diciembre del ao
2010/
Saldos al 01 de
4D0201
Enero del ao
2011/
1. Ajuste de aos
4DT006
anteriores:/
2. Cambios en
4D0226
Polticas Contables/
3. Correccin de
4D0227
Errores/
4. Saldo Inicial
4D0228
Reexpresado/
5. Cambios en
4DT007
Patrimonio:/
6. Resultado
4DT008
Integral:/
7. Ganancia
4D0229
(Prdida) Neta del
Ejercicio/
8. Otro Resultado
4D0230
Integral/
9. Resultado
4D0231
Integral Total del
Ejercicio/

Capital Emitido

Primas de Emisin

Acciones de
Inversin

Acciones Propias
en Cartera

59,093

11,303

59,093

11,303

-1,458

-760

-2,218

59,093

9,085

59,093

9,085

59,093

9,085

4D0204
4D0205
4D0210
4D0232
4D0233
4D0234
4D0235
4D0214
4D0212
4D0236
4D02ST

10. Dividendos en
Efectivo
Declarados/
11. Emisin de
Acciones/
12. Reduccin de
Capital/
13. Reduccin o
Amortizacin de
Acciones
de
14. Incremento
Inversin/
(Disminucin)
por
otras
Aportaciones
15. Disminucin
16.
Incremento
de los
Propietarios/
(Incremento)
por
(Disminucin)
por
otras Distribuciones
Cambios
en la
a los Propietarios/
Participacin
de
17. Incremento
Subsidiarias que
(Disminucin)
porno
impliquen Prdidas
Transacciones
de
18.
Incremento
de
Control/
Acciones
en
(Disminucin)
por
Cartera/
Transferencia y
Otrosde
Cambios/
Total
Cambios
en Patrimonio/
Saldos al 31 de
Diciembre del ao
2011/

59,093

25,748

59,093

25,748

118,186

34,833

Otras Reservas de
Capital

70,147

Otras Reservas de Patrimonio

Ganancia
Diferencias de
(Prdida) Neta por
Ganancias Neta de
Variacin Neta por
Cambio por
Activos
Inversiones en
Coberturas de
Conversin de
Financieros
Instrumentos de
Flujos de Efectivo
Operaciones en el
Disponibles para
Patrimonio
Extranjero 0
347,336
0
0
0
la Venta

Resultados
Acumulados

70,147

347,336

143,032

143,032

-61,778

36,919

-37,564

36,919

43,690

107,066

391,026

107,066

391,026

107,066

391,026

170,631

170,631

-61,074

-60,340

-39,948

-60,340

69,609

46,726

460,635

Patrimonio
Atribuible a los Participaciones no
Propietarios de la
Controladoras
Controladora

Otras Reservas de Patrimonio

Participacin en
Otro Resultado
Integral de
Asociadas

Supervit de
Revaluacin

Otros

Subtotal

487,879

50,855

487,879

50,855

143,032

20,403

143,032

20,403

-61,778

-1,458

-1,405

-7,045

78,391

13,358

566,270

64,213

566,270

64,213

566,270

64,213

170,631

26,993

170,631

26,993

-61,074

-8,519

-15,447

-19,144

94,110

-670

660,380

63,543

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Total Patrimonio

538,734

3DT001

ACTIVIDADES DE OPERACIN/

3DT011

Cobranza a (por):/

3D0101
3D0110

3D0112

3D0103

538,734

3D0115
3D0111
3D0104

163,435

3DT002

3D0109

163,435

3D0105

-61,778

3D0106

3D0107

3D0116

-1,458

3D0113

3D0108

3D01ST

3DT003

3DT012

-8,450

3D0220

91,749

3D0209

630,483

3D0201

630,483

3D0221
3D0218

3D0222

3D0213

630,483

3D0202
3D0203
3D0223

197,624

3D0210

3D0211

197,624

3D0224

Pagos a (por):/

Venta de Bienes y
Prestacin de
Servicios /
Honorarios y
Regalas, cuotas,
Comisiones/
comisiones, otros
Intereses
y
ingresos de
Rendimientos
actividades
Recibidos
ordinarias (no
/
incluidos en la
Reembolso
Actividad dede
Impuestos
Dividendos
Inversin)/ a las
Ganancias(no
/
Recibidos
incluidos en la
Otros
Entradas
de
Actividad
de
Efectivo
Relativos a
Inversin)/
la Actividad de
Operacin/

Proveedores de
Bienes y Servicios/
Pagos a y por
Cuenta de los
Empleados /
Impuestos a las
Intereses
y
Ganancias/
Rendimientos (no
incluidos en la
Dividendos
Actividad de(no
incluidos
en la
Financiacin)/
Actividad de
Financiacin)/
Regalas/
Otros Pagos de
Efectivo Relativos a
la Actividad de
Flujos de Efectivo yOperacin/
Equivalente al
Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Operacin/
ACTIVIDADES DE INVERSIN/
Cobranza a (por):/ Reembolso de
Adelantos de
Prestamos y
Reembolso
Prstamos
Recibido
de a
Concedidos
Prestamos
Venta
de a
Terceros/
Entidades
Instrumentos
Relacionadas/
Financieros de
Patrimonio
Contratos o Deuda
de
Otras Entidades/
Derivados
(futuro, a
Venta
deopciones)/
trmino,
Subsidiarias,
Neto
Venta
de
del Efectivo
Participaciones
en
Desapropiado/
Negocios
Conjuntos, Neto del
Venta
de
Efectivo
Propiedades
de
Desapropiado/
Inversin/
Venta de
Propiedades,
Planta y Equipo/
Venta de Activos
Intangibles/
Venta de Otros
Activos de largo
plazo/
Intereses y
Rendimientos
Recibidos/
Dividendos
Recibidos/
Reembolso de
Impuestos a las
Ganancias /

12/31/2011

1,198,095
0
0
0
0
0
0

-519,037
-174,486
-228,739
-20,652
0
0
0
255,181

0
0
0
0
0
0
0
771
0
0
0
0
0

-61,074

3D0204

3DT004

3D0225

3D0212

3D0205

-8,519

3D0226

3D0219

3D0227

-34,591

3D0228

93,440

3D0214

723,923

3D0206

Pagos a (por):/

Otros Cobros de
Efectivo Relativos a
la Actividad de
Inversin/

3DT005

Anticipos y
Prestamos
Concedidos
Prestamos a
Terceros/ a
Concedidos
Compra
de
Entidades
Instrumentos
Relacionadas/
Financieros de
Patrimonio o Deuda
Contratos
de Otras Entidades/
Derivados
(futuro, a
Compra
trmino, de
opciones)/
Subsidiarias, Neto
Compra
de
del Efectivo
Participaciones
en
Adquirido/
Negocios
Conjuntos,
Compra
de Neto del
Efectivo Adquirido/
Participaciones
no
Controladoras/
Compra de
Propiedades de
Inversin/
Compra de
Propiedades,
Desembolsos
por
Planta y Equipo/
Obras en Curso de
Propiedades,
Planta y de
Equipo/
Compra
Activos
Intangibles /
Compra de Otros
Activos de largo
plazo/
Impuestos a las
Ganancias
Otros
Pagos/ de
Efectivo Relativos a
la Actividad de
Flujos de Efectivo yInversin
Equivalente
al
/
Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversin/
ACTIVIDADES DE FINANCIACION/

3DT013

Cobranza a (por):/

3D0215
3D0207
3D0229
3D0230
3D0208
3D02ST

3D0307
3D0308
3D0319
3D0301
3D0309
3D0320
3D0303
3DT006
3D0312
3D0315
3D0321
3D0322
3D0310
3D0323
3D0311

Pagos a (por):/

Obtencin de
Prstamos de Corto
Plazo/
Obtencin de
Prstamos de
Largo Plazo/
Prestamos
de
Entidades
Emisin
de
Relacionadas/
Acciones y Otros
Instrumentos de
Patrimonio
/
Venta de Acciones
Propias en Cartera/
Reembolso de
Impuestos a las
Otros
Cobros
Ganancias
/ de
Efectivo Relativos a
la Actividad de
Financiacin/
Amortizacin o
pago de Prstamos
a
Corto Plazo/o
Amortizacin
pago de Prstamos
a
Largo Plazo/
Prestamos
de
Entidades
Relacionadas/
Pasivos por
Arrendamiento
Recompra
o
Financiero/
Rescate de
Acciones de la
Adquisicin
de
Entidad (Acciones
Otras
en Cartera)/
Participaciones en
el
Patrimonio/
Intereses
y
Rendimientos /

21,053

0
-2,123
0
0
0
0
0
0
-28,399
0
-4,024
0
0
0
-12,722

20,000
0
0
0
0
0
0

-152,658
0
0
-6,243
0
0
0

3D0305
3D0324
3D0306
3D03ST
3D0401
3D0404
3D0405
3D0402
3D04ST

Dividendos/
Impuestos a las
Ganancias
Otros Pagos/ de
Efectivo Relativos a
la Actividad de
Flujos de Efectivo yAumento
Equivalente al
Financiacin/
Neto
Efectivo Procedente(Disminucin)
de (Utilizados
en)
de Efectivo y
Actividades de Financiacin/
Equivalente
al
Efectos de las
Efectivo,
antes
de
Variaciones
en las
las Variaciones
en
Tasas
de Cambio
Aumento
las Tasas
de
sobre
el Efectivo
y
(Disminucin)
Cambio/
Equivalentes alNeto
de
Efectivo y
Efectivo/
Efectivo
y al
Equivalente
Equivalente
al
Efectivo/
Efectivo al Inicio del
Ejercicio/
Efectivo y Equivalente
al Efectivo al
Finalizar el Ejercicio/

-69,593
0
0
-208,494
33,965
0
33,965
117,122
151,087

12/31/2010

1,040,190
0
0
0
0
0
0

-466,488
-156,267
-191,096
-26,237
0
0
0
200,102

0
0
0
0
0
0
0
2,006
0
0
0
0
0

0
-35,186
0
0
0
0
0
0
-43,169
0
-9,932
0
0
0
-86,281

38,843
0
0
0
0
0
0

-79,612
0
0
-5,799
0
0
0

-57,211
0
0
-103,779
10,042
0
10,042
107,080
117,122

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF

FINANCIAL POSITION

1DT001

Activos/

1DT004

Activos Corrientes/

1D0107

Efectivo y
Equivalentes al
Efectivo/
Otros Activos
Financieros/
Cuentas por cobrar
comerciales y otras
cuentas por cobrar/
Cuentas por Cobrar
Comerciales (neto)/
Otras Cuentas por
Cobrar (neto)/
Cuentas por Cobrar
a Entidades
Relacionadas/
Anticipos/

1D0106

Inventarios/

1D0109
1D0114
1D0121
1D0103
1D0105
1D0104

1D0112
1D0117
1D0113
1D0118
1D0119
1D0120
1D0115
1D01ST
1DT005

Activos Biolgicos/
Activos por
Total
Activos
Impuestos
a las
Corrientes
Ganancias Distintos
/
Otros
Activos
de los Activos no
o
financieros/
Grupos
de Activos
Activos
para su no
Disposicin
Corrientes
o como
Clasificados
Activos
no
Grupos
de Activos
Mantenidos
para la
Corrientes
o
Activos
para
Disposicin
Ventasu
o no
para
Grupos
de
Activos
Corrientes
Clasificados
como
Distribuir a olos
para
su de
Disposicin
Grupos
Activos
Mantenidos
para la
Propietarios/
Clasificados
como
para
su Disposicin
Venta/
Mantenidos
Clasificados para
como
Distribuir
a los
Mantenidos
para la
Propietarios/
Venta
o como
Total Activos Corrientes/
Mantenidos para
Distribuir a los
Activos No Corrientes/
Propietarios/

1D0220

Otros Activos
Inversiones
Financieros/
Contabilizadas
Aplicando el
Mtodo
Cuentasde
porlacobrar
Participacin
comerciales y/ otras
cuentas por cobrar/
Cuentas por Cobrar
Comerciales/
Otras Cuentas por
Cobrar/
Cuentas por Cobrar
a Entidades
Relacionadas/
Anticipos/

1D0216

Activos Biolgicos/

1D0217
1D0214
1D0219
1D0201
1D0203
1D0202

1D0211
1D0205
1D0206
1D0207
1D0212

Propiedades de
Inversin/
Propiedades,
Planta y Equipo
(neto)/
Activos intangibles
distintos de la
plusvalia/
Activos por
impuestos diferidos/
Plusvala/

12/31/2012

12/31/2011

152,232

151,087

257,635

189,739

196,201

154,357

56,034

17,287

5,400

18,095

81,818

76,429

34,848

21,218

526,533

438,473

526,533

438,473

7,262

7,346

157

1,910

157

1,283

627

449,115

399,562

322,781

325,391

4,839

1,504

133,393

133,393

Otros Activos no
financieros/

1D0208
1D02ST

Total Activos No Corrientes/

1D020T

TOTAL DE ACTIVOS/

1DT002

Pasivos y Patrimonio/

1DT006

Pasivos Corrientes/

1D0309
1D0316
1D0302
1D0304
1D0303
1D0317
1D0313
1D0310
1D0311
1D0314
1D0315
1D0312
1D03ST
1DT007

Otros Pasivos
Financieros /
Cuentas por pagar
comerciales y otras
cuentas por pagar /
Cuentas por Pagar
Comerciales /
Otras Cuentas por
Pagar/
Cuentas por Pagar
a Entidades
Relacionadas/
Ingresos diferidos /
Provisin por
Beneficios a los
Empleados/
Otras provisiones /
Pasivos por
Impuestos a las
Total de Pasivos
Ganancias /
Corrientes
distintos
Otros Pasivos
no
de
Pasivos
financieros/
incluidos
en Grupos
Pasivos incluidos
de Activos
en
Grupos para
de su
Disposicin
Activos
para su
Clasificados
Disposicin como
Mantenidos
Clasificados para
comola
Venta/
Mantenidos
para
la
Total Pasivos Corrientes/
Venta/

917,547

869,106

1,444,080

1,307,579

61,514

33,729

255,375

291,523

74,827

91,229

149,981

153,398

3,425

8,314

27,142

38,582

316,889

325,252

316,889

325,252

81,937

126,210

132,194

132,194

Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos
Financieros /
Cuentas por pagar
comerciales y otras
cuentas por pagar /
Cuentas por Pagar
Comerciales /
Otras Cuentas por
Pagar/
Cuentas por Pagar
a Entidades
Relacionadas/
Ingresos Diferidos/
Provisin por
Beneficios a los
Empleados/
Otras provisiones /

1D0401
1D0411
1D0407
1D0408
1D0402
1D0403
1D0409
1D0406

Pasivos por
impuestos diferidos/
Otros pasivos no
financieros/

1D0404
1D0410
1D04ST

Total Pasivos No Corrientes/

214,131

258,404

1D040T

Total Pasivos /

531,020

583,656

1DT003

Patrimonio /
118,186

118,186

1D0701

Capital Emitido/

1D0702

Primas de Emisin/

Acciones de
Inversin/
Acciones Propias
en Cartera/
Otras Reservas de
Capital/
Resultados
Acumulados/
Otras Reservas de
Patrimonio/
Patrimonio
Atribuible a los
Propietarios de la
Controladora/
Participaciones No
Controladoras/

1D0703
1D0711
1D0712
1D0707
1D0708
1D0710
1D0503
1D07ST

Total Patrimonio /

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

58,002

58,002

-30,477

-30,477

54,034

54,034

621,444

460,635

821,189

660,380

91,871

63,543

913,060

723,923

1,444,080

1,307,579

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT

2D01ST
2D0201
2D02ST
2D0302
2D0301
2D0407
2D0403
2D0404
2D0412
2D03ST
2D0401
2D0402

Ingresos de actividades ordinarias/

Costo de Ventas /
Ganancia (Prdida) Bruta/
Gastos de Ventas y
Distribucin/
Gastos de
Ganancia (Prdida)
Administracin/
de la baja en
Activos Financieros
medidos al Costo
Otros
Ingresos
Amortizado/
Operativos/
Otros Gastos
Operativos/
Otras ganancias
(prdidas)/
Ganancia (Prdida) por actividades de
operacin/
Ingresos
Financieros/
Gastos Financieros/

2D07ST

Participacin
Diferencias deen los
Ganancias
Resultados
Netos
Cambio neto/
(Prdidas)
quey
de Asociadas
surgen
deConjuntos
la
Negocios
Diferencia
entrepor
el
Contabilizados
Diferencia
entre
el
Valor
Librode
Anterior
el Mtodo
la
importe
librosdede
yParticipacin
el ValorenJusto
/
los
activos
Activos
Financieros
distribuidos
y el
Reclasificados
importe
libros
Medidosen
a Valor
Resultado antes de del
Impuesto
a las
dividendo
a
Razonable/
Ganancias/
pagar/
Gasto por Impuesto
a las Ganancias/
Ganancia
(Prdida)
Neta de (prdida)
Ganancia
Operacionesde
procedente
Continuadas/
operaciones
discontinuadas,
neta del impuesto a
Ganancia (Prdida) las
Neta
del Ejercicio/
ganancias
/

2DT004

Ganancia (Prdida) Neta atribuible a:/

2D0410
2D0406
2D0411
2D0413
2D04ST
2D0502
2D0503
2D0504

2D0802
2D0803
2DT007
2DT008
2D0905
2D0909
2D0911
2D0906
2D0910
2D0912

Propietarios de la
Controladora/
Participaciones no
Controladoras/

12/31/2012

12/31/2011

1,181,092

1,086,275

-573,468

-515,342

607,624

570,933

-187,704

-167,929

-100,844

-109,631

584

2,780

319,660

296,153

12,324

12,613

-15,223

-20,652

-1,319

-905

315,442

287,209

-96,287

-89,585

219,155

197,624

219,155

197,624

188,744

170,631

30,411

26,993

1.217

1.1

1.217

1.1

2.434

2.2

1.217

1.1

1.217

1.1

2.434

2.2

Ganancias (Prdida) por Accin: /

Ganancias (prdida) bsica por
accin: /
Bsica por accin
ordinaria en
operaciones
Bsica por accin
continuadas/
ordinaria en
operaciones
Ganancias
discontinuadas/
(prdida) bsica por
Bsica
por Accin
accin ordinaria/
de Inversin en
Operaciones
Bsica por Accin
Continuadas/
de Inversin en
Operaciones
Ganancias
Discontinuadas/
(Prdida) Bsica
por Accin
Inversin/

607,624

2DT009
2D0907
2D0913
2D0915
2D0908
2D0914
2D0916

Ganancias (prdida) diluida por

accin: /
Diluida por accin
ordinaria en
operaciones
Diluida por accin
continuadas/
ordinaria
en
operaciones
Ganancias
discontinuadas/
(prdida) diluida por
Diluida
por Accin
accin ordinaria/
de Inversin en
Operaciones
Diluida por Accin
Continuadas/
de
Inversin en
Operaciones
Ganancias
Discontinuadas/
(Prdida)
Diluida
por Accin
Inversin/

1.217

1.1

1.217

1.1

2.434

2.2

1.217

1.1

1.217

1.1

2.434

2.2

7522.88
0.04785 dias
-7.00907
51.362 dias
-2.24559
160.314 dias
0.81789

.=

0.581583

.=

171.945

.=
.=
.=

36.772
59.676
#DIV/0!

ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Capital Emitido

Primas de Emisin

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

(En miles de nuevos soles)
Saldos al 01 de
4D0101
Enero del ao
2011/
1. Cambios en
4D0126
Polticas
Contables /
2. Correccin de
4D0127
Errores/
3. Saldo Inicial
4D0128
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT004
Patrimonio:/
5. Resultado
4DT005
Integral:/
6. Ganancia
4D0129
(Prdida) Neta del
Ejercicio/
7. Otro Resultado
4D0130
Integral/
8. Resultado
4D0131
Integral Total del
Ejercicio/
9. Dividendos en
4D0104
Efectivo
Declarados/
10. Emisin
4D0105
(reduccin) de
11.
Reduccin o
patrimonio/
Amortizacin de
4D0132
Acciones
de
12.
Incremento
Inversin/
(Disminucin)
por
4D0133
otras
Aportaciones
13.
Disminucin
14.
Incremento
de
los
Propietarios
(Incremento)
por /
4D0134
(Disminucin)
por
otras Distribuciones
cambios
en las /
a los Propietarios
4D0135
participaciones
15.
Incremento de
subsidiarias que
(disminucin)
porno
impliquen
prdida
4D0114
transacciones
16.
Incrementocon
de
control/propias en
acciones
(Disminucin)
por
cartera/
4D0112
Transferencia y
Otrosincremento
Cambios de
Total
patrimonio/
4D0136
(disminucin) en el
patrimonio/
Saldos al 31 de
4D01ST
Diciembre del ao
2011/
Saldos al 01 de
4D0201
Enero del ao
2012/
1. Cambios en
4D0226
Polticas
Contables /
2. Correccin de
4D0227
Errores/
3. Saldo Inicial
4D0228
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT007
Patrimonio:/
5. Resultado
4DT008
Integral:/
6. Ganancia
4D0229
(Prdida) Neta del
Ejercicio/
7. Otro Resultado
4D0230
Integral/
8. Resultado
4D0231
Integral Total del
Ejercicio/
9. Dividendos en
4D0204
Efectivo
Declarados/
10. Emisin
4D0205
(reduccin) de
patrimonio/

Acciones de
Inversin

Acciones Propias
en Cartera

59,093

29,001

-19,916

59,093

29,001

-19,916

59,093

29,001

-10,561

59,093

29,001

-10,561

118,186

58,002

-30,477

118,186

58,002

-30,477

118,186

58,002

-30,477

4D0232
4D0233
4D0234
4D0235
4D0214
4D0212
4D0236
4D02ST

11. Reduccin o
Amortizacin de
Acciones
de
12. Incremento
Inversin/
(Disminucin)
por
otras
Aportaciones
13. Disminucin
14.
Incremento
de los
Propietarios
(Incremento)
por /
(Disminucin)
por
otras Distribuciones
cambios
en las /
a los Propietarios
participaciones
15. Incremento de
subsidiarias que
(disminucin)
porno
impliquen prdida
transacciones
16. Incrementocon
de
control/propias en
acciones
(Disminucin)
por
cartera/
Transferencia
y
Otrosincremento
Cambios de
Total
patrimonio/ en el
(disminucin)
patrimonio/
Saldos al 31 de
Diciembre del ao
2012/

118,186

58,002

-30,477

Otras Reservas de
Capital

107,066

Resultados
Acumulados

Inversiones en
Diferencias de
Coberturas de
instrumentos de
Cambio por
Coberturas de
inversin neta de
patrimonio
Conversin de
Flujos de Efectivo negocios en el
medidos al valor Operaciones en el
extranjero
razonable
Extranjero 0
391,026
0
0
0

107,066

391,026

170,631

170,631

-63,844

-53,032

-37,178

-53,032

69,609

54,034

460,635

54,034

460,635

54,034

460,635

188,744

188,744

-77,960

50,025

160,809

54,034

621,444

Participacin en
otro resultado
integral de
asociadas y
negocios
conjuntos
contabilizados por0
el mtodo de
participacin
0

Activos no
corrientes o
grupos de activos
mantenidos para
la venta
0

Cambios en el
valor razonable de
Ganancia
pasivos
(perdida)
Supervit de
Otras Reservas de
financieros
actuariales en
Revaluacin
Patrimonio
atribuibles a
plan de beneficios
cambios en el
definidos
0
0 riesgo de crdito0
0
del pasivo
0
0
0
0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Total Patrimonio
Patrimonio
Atribuible a los Participaciones no
Controladoras
Propietarios de la
Controladora
566,270
64,213

3DT001
3DT011
630,483

3D0101

3D0112

3D0110

566,270

64,213

630,483

3D0117

Flujos de efectivo de actividad de

operacin/
Clases de cobros en efectivo por
actividades de operacin/

3D0104
3DT002
170,631

26,993

197,624

3D0109

3D0118

170,631

26,993

197,624

3D0105

-63,844

-10,237

-74,081

3D0119

3D0108

3D0121

3D0103

3D0107

3D0111

3D0116

-12,677

-17,426

-30,103

3D0120

94,110

-670

93,440

3D0122

660,380

63,543

723,923

3D01ST

660,380

63,543

723,923

3DT003

3DT012

3D0220

660,380

63,543

723,923

3D0218
3D0201
3D0221

188,744

30,411

219,155

3D0222

3D0202

188,744

30,411

219,155

3D0203

-77,960

-77,960

3D0223

3D0231

Clases de pagos en efectivo por

actividades de operacin/

Flujos de Efectivo y Equivalente al

Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Operacin/
Flujos de efectivo de actividad de
inversin/
Clases de cobros en efectivo por
actividades de inversin/

3D0210

3D0211

3DT004

3D0225

3D0232

50,025

-2,083

47,942

3D0205

160,809

28,328

189,137

3D0226

821,189

91,871

913,060

3D0219

Clases de pagos en efectivo por

actividades de inversin/

3D0227
3D0206
3D0207
3D0229
3D0233
3D0234
3D02ST
3DT005
3DT013

Flujos de Efectivo y Equivalente al

Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversin/
Flujos de efectivo de actividad de
financiacin/
Clases de cobros en efectivo por
actividades de financiacin:/

3D0325
3D0326
3D0327
3D0328
3D0329
3DT006

Clases de pagos en efectivo por

actividades de financiacin:/

3D0330
3D0322
3D0331
3D0310
3D0323
3D0311
3D0305
3D0332
3D0333
3D03ST
3D0401

Flujos de Efectivo y Equivalente al

Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Financiacin/

3D0404
3D0405
3D0402
3D04ST

Efectivo y Equivalente al Efectivo al

Finalizar el Ejercicio/

LUJOS DE EFECTIVO

s de efectivo de actividad de
cin/
s de cobros en efectivo por
dades de operacin/
Venta de Bienes y
Prestacin
de
Regalas, cuotas,
Servicios / otros
comisiones,
ingresos
Contratosde
actividades con
mantenidos
ordinariasde
/
propsito
intermediacinyo
Arredamiento
para negociar/
posterior
venta de
Otros
cobros de
esos activos/
efectivo relativos a
la actividad de
s de pagos enoperacin/
efectivo por
dades de operacin/
Proveedores de
Contratos
Bienes y Servicios/
mantenidos con
propsito de
intermediacin
Pagos
a y por o
Elaboracin
para
negociar/
cuenta
de loso
adquisicin
empleados/ de
activos para
arrendar
y otros
Otros
Pagos
de
mantenidos
para laa
Efectivo
Relativos
Flujos
de efectivo
y
venta/
la Actividad
de
equivalente
Operacin/ al
efectivo procedente
Intereses
recibidos
de (utilizados
en)
(no
incluidos en la
operaciones/
Actividad de
Intereses
pagados
Inversin)/
(no incluidos en la
Dividendos
Actividad de
Recibidos
(no
Financiacin)/
incluidos en la
Dividendos
Actividad de
pagados(no
Inversin)/
incluidos en la
Impuestos
a las
Actividad de
ganancias
Financiacin)/
(pagados)
reembolsados/
Otros cobros
(pagos) de efectivo/
s de Efectivo y Equivalente al
vo Procedente de (Utilizados en)
dades de Operacin/
s de efectivo de actividad de
sin/
s de cobros en
efectivo por
Reembolso
de
dades de inversin/
Adelantos de
Prestamos y
Prstamos
Prdida
control
Concedidos
a de
subsidiarias
u otros
Venta
de
Terceros/
negocios/
Instrumentos
Financieros de
Patrimonio
Contratos o Deuda
Venta
de Entidades/
de
Otras
Derivados
(futuro, a
Participaciones
en
trmino, opciones)/
Negocios
Conjuntos, Neto del
Venta
de
Efectivo
Propiedades,
Desapropiado/
Planta y Equipo/
Venta de Activos
Intangibles/
Venta de Otros
Activos de largo
plazo/
Subvenciones del
gobierno/

12/31/2012

12/31/2011

1,256,382

1,198,095

-570,863

-519,037

-222,211

-174,486

463,308

504,572

-49,611

-20,652

-86,929

-131,396

-133,514

-97,343

193,254

255,181

3,132

771

Intereses
Recibidos/
Dividendos
Recibidos/
s de pagos en efectivo por
dades de inversin/
Anticipos y
Prestamos
Concedidos a
Obtener
Terceros/el control
de
subsidiarias
u
Compra
de
otros negocios/
Instrumentos
Financieros de
Patrimonio o Deuda
Contratos
de Otras Entidades/
Derivados
(futuro, a
Compra
trmino, de
opciones)/
Subsidiarias, Neto
Compra
de
del Efectivo
Participaciones
en
Adquirido/
Negocios
Conjuntos,
Compra
de Neto del
Efectivo Adquirido/
Propiedades,
Planta y Equipo/
Compra de Activos
Intangibles /
Compra de Otros
Activos de largo
Impuestos
a las
plazo/
ganancias
Otros
cobros
(pagados)
(pagos)
de efectivo
reembolsados/
relativos a la
de al
s de Efectivo yactividad
Equivalente
/
vo Procedenteinversin
de (Utilizados
en)
dades de Inversin/
s de efectivo de actividad de
ciacin/
s de cobros en efectivo por
dades de financiacin:/
Obtencinen
delas
Cambios
Prstamos /
participaciones
en
la propiedad de
subsidiarias que no
resultan
en prdida
Emisin de
de
control//
Acciones
Emisin de Otros
Instrumentos de
Patrimonio /
Subvenciones del
gobierno/
s de pagos en efectivo por
dades de financiacin:/
Amortizacin o
pago de
Prstamos
Pasivos por/
Cambios
en las
Arrendamiento
participaciones
en
Financiero/
la propiedad de
Recompra
subsidiariaso que no
Rescate
de prdida
resultan en
Acciones
de control/de la
Adquisicin
de
Entidad (Acciones
Otras
en Cartera)/
Participaciones en
el Patrimonio/
Intereses pagados/

Dividendos
pagados/
Impuestos a las
ganancias
Otros
cobros
(pagados)
(pagos)
de efectivo
reembolsados/
relativos a la
actividad
de al
s de Efectivo yAumento
Equivalente
financiacin
/ Neto
vo Procedente(Disminucin)
de (Utilizados
en)
de Efectivo y
dades de Financiacin/
Equivalente al
Efectivo, antes de
las Variaciones en
las Tasas de
Cambio/

-30,388

-70,006

-28,399

-8,773

-4,024

7,362

18,930

-98,673

-12,722

-8,425

-138,901

-85,011

-69,593

-93,436

-208,494

1,145

33,965

Efectos de las
Variaciones en las
Tasas de Cambio
Aumento
sobre el Efectivo y
(Disminucin)
Equivalentes alNeto
de
Efectivo y
Efectivo/
Efectivo
y al
Equivalente
Equivalente
al
Efectivo/
Efectivo al Inicio del
Ejercicio/
vo y Equivalente
al Efectivo al
zar el Ejercicio/

1,145

33,965

151,087

117,122

152,232

151,087

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF

FINANCIAL POSITION
1DT001

Activos/

1DT004

Activos Corrientes/

1D0109
1D0114
1D0121
1D0103
1D0105
1D0104

Efectivo y
Equivalentes al
Efectivo/
Otros Activos
Financieros/
Cuentas por cobrar
comerciales y otras
cuentas por cobrar/
Cuentas por Cobrar
Comerciales (neto)/
Otras Cuentas por
Cobrar (neto)/
Cuentas por Cobrar
a Entidades
Relacionadas/

1D0107

Anticipos/

1D0106

Inventarios/

1D0112

Activos Biolgicos/

1D0117
1D0113
1D0118
1D0119
1D0120
1D0115
1D01ST
1DT005
1D0217
1D0214
1D0219
1D0201
1D0203
1D0202

Activos por
Impuestos
a las
Total Activos
Ganancias Distintos
/
Corrientes
Otros
de losActivos
Activos no
o
financieros/
Grupos de Activos

Activos
para su no
Disposicin
Corrientes
o como
Clasificados
Activos
no
Grupos
de Activos
Mantenidos
para la
Corrientes
o
para
su
Disposicin
Venta
o no
para
Activos
Grupos
dea o
Activos
Clasificados
como
Distribuir
los
Corrientes
para
su de
Disposicin
Mantenidos
para la
Propietarios/
Grupos
Activos
Clasificados
como
Venta/
para su Disposicin
Mantenidos
para
Clasificados como
Distribuir
a los
Mantenidos
para la
Propietarios/
Venta o como
Total Activos Corrientes/
Mantenidos para
Distribuir a los
Propietarios/
Activos No Corrientes/
Otros Activos
Inversiones
Financieros/
Contabilizadas
Aplicando el
Mtodo
Cuentasde
porlacobrar
Participacin
comerciales y/ otras
cuentas por cobrar/
Cuentas por Cobrar
Comerciales/
Otras Cuentas por
Cobrar/
Cuentas por Cobrar
a Entidades
Relacionadas/

12/31/2013

12/31/2012

158,006

152,232

256,442

257,635

215,954

196,201

30,539

56,034

9,949

5,400

98,051

81,818

41,238

34,848

553,737

526,533

553,737

526,533

7,029

7,262

12,479

157

157

12,479

1D0220

Anticipos/

1D0216

Activos Biolgicos/

864,836

449,115

660,238

456,174

3,603

4,839

1D0211
1D0205
1D0206
1D0207
1D0212

Propiedades de
Inversin/
Propiedades,
Planta y Equipo
(neto)/
Activos intangibles
distintos de la
plusvalia/
Activos por
impuestos diferidos/
Plusvala/

Otros Activos no
financieros/

1D0208

1D02ST

Total Activos No Corrientes/

1,548,185

917,547

1D020T

TOTAL DE ACTIVOS/

2,101,922

1,444,080

1DT002

Pasivos y Patrimonio/

1DT006

Pasivos Corrientes/
149,653

79,581

270,495

237,308

79,708

74,827

150,595

131,914

5,847

3,425

34,345

27,142

Otros Pasivos
Financieros /
Cuentas por pagar
comerciales y otras
cuentas por pagar /
Cuentas por Pagar
Comerciales /

1D0309
1D0316
1D0302

Otras Cuentas por

Pagar/
Cuentas por Pagar
a Entidades
Relacionadas/

1D0304
1D0303
1D0317

Ingresos diferidos /

1D0313

Provisin por
Beneficios a los
Empleados/

1D0310

Otras provisiones /

420,148

316,889

420,148

316,889

304,397

81,937

1D03ST

Pasivos por
Impuestos a las
Ganancias
/
Total de Pasivos
Otros
Pasivos
no
Corrientes
distintos
financieros/
de
Pasivos
incluidos en Grupos
Pasivos
incluidos
de Activos
para su
en
Grupos de
Disposicin
Activos
para
su
Clasificados como
Disposicin
Mantenidos para la
Clasificados
como
Venta/
Mantenidos para la
Total Pasivos Corrientes/
Venta/

1DT007

Pasivos No Corrientes/

1D0311
1D0314
1D0315
1D0312

Otros Pasivos
Financieros /
Cuentas por pagar
comerciales y otras
cuentas por pagar /
Cuentas por Pagar
Comerciales /

1D0401
1D0411
1D0407

Otras Cuentas por

Pagar/
Cuentas por Pagar
a Entidades
Relacionadas/

1D0408
1D0402
1D0403

Ingresos Diferidos/

1D0409

Provisin por
Beneficios a los
Empleados/

1D0406

Otras provisiones /

1D0404

Pasivos por
impuestos diferidos/

214,092

132,194

1D0410

Otros pasivos no
financieros/

1D04ST

Total Pasivos No Corrientes/

518,489

214,131

1D040T

Total Pasivos /

938,637

531,020

1DT003

Patrimonio /

1D0701

Capital Emitido/

236,373

118,186

1D0702

Primas de Emisin/

1D0703

Acciones de
Inversin/

116,004

58,002

1D0711

Acciones Propias
en Cartera/

-51,611

-30,477

1D0712

Otras Reservas de
Capital/

53,055

54,034

1D0707

Resultados
Acumulados/

546,965

621,444

1D0708

Otras Reservas de
Patrimonio/
Patrimonio

105,910

1,006,696

821,189

156,589

91,871

Atribuible a los
Propietarios de la
Controladora/
Participaciones No

1D0710
1D0503

Controladoras/

1D07ST

Total Patrimonio /

1,163,285

913,060

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

2,101,922

1,444,080

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT

2D01ST
2D0201
2D02ST
2D0302
2D0301
2D0407
2D0403

Ingresos de actividades ordinarias/

Costo de Ventas /
Ganancia (Prdida) Bruta/
Gastos de Ventas y
Distribucin/
Gastos de
Ganancia (Prdida)
Administracin/
de la baja en
Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos
Amortizado/
Operativos/

2D0404

Otros Gastos
Operativos/

2D0412

Otras ganancias
(prdidas)/

2D03ST

Ganancia (Prdida) por actividades de

operacin/

2D0401

Ingresos
Financieros/

2D0402

Gastos Financieros/

2D0410
2D0406
2D0411
2D0413
2D04ST
2D0502
2D0503
2D0504

Participacin
Diferencias deen los
Ganancias
Resultados
Netos
Cambio neto/
(Prdidas)
quey
de Asociadas
surgen
deConjuntos
la
Negocios
Diferencia
entrepor
el
Contabilizados
Diferencia
entre
Valor
Librode
Anterior
el Mtodo
la el
importe
libros
yParticipacin
el ValorenJusto
/ dede
los
activos
Activos
Financieros
distribuidos
y el
Reclasificados
importe
libros
Medidosen
a Valor
Resultado antes de del
Impuesto
a las
dividendo
a
Razonable/
Ganancias/
pagar/
Gasto por Impuesto
a
las Ganancias/
Ganancia
(Prdida)
Neta
de (prdida)
Ganancia
Operaciones
procedente de
Continuadas/
operaciones

2D07ST

discontinuadas,
neta del impuesto a
Ganancia (Prdida) las
Neta
del Ejercicio/
ganancias
/

2DT004

Ganancia (Prdida) Neta atribuible a:/

12/31/2013

12/31/2012

1,345,575

1,181,092

-645,723

-573,468

699,852

607,624

-206,592

-187,704

-135,249

-100,844

20,148

14,174

-24,173

-13,590

353,986

319,660

13,161

12,324

-21,017

-15,223

1,479

-1,319

347,609

315,442

-109,800

-96,287

237,809

219,155

237,809

219,155

2D0802

Propietarios de la
Controladora/

201,400

188,744

2D0803

Participaciones no
Controladoras/

36,409

30,411

1.01

1.11

1.01

1.11

2.02

2.22

1.01

1.11

1.01

1.11

2.02

2.22

2DT007

Ganancias (Prdida) por Accin: /

2DT008

Ganancias (prdida) bsica por

accin: /
Bsica por accin

2D0905
2D0909
2D0911
2D0906
2D0910
2D0912

ordinaria en
operaciones
Bsica por accin
continuadas/
ordinaria en
operaciones
Ganancias
discontinuadas/
(prdida) bsica por
Bsica
por Accin
accin ordinaria/
de Inversin en
Operaciones
Bsica por Accin
Continuadas/
de Inversin en
Operaciones
Ganancias
Discontinuadas/
(Prdida) Bsica
por Accin
Inversin/

2DT009
2D0907
2D0913
2D0915
2D0908
2D0914
2D0916

Ganancias (prdida) diluida por

accin: /
Diluida por accin
ordinaria en
operaciones
Diluida por accin
continuadas/
ordinaria en
operaciones
Ganancias
discontinuadas/
(prdida) diluida por
Diluida
por Accin
accin ordinaria/
de Inversin en
Operaciones
Diluida por Accin
Continuadas/
de Inversin en
Operaciones
Ganancias
Discontinuadas/
(Prdida) Diluida
por Accin
Inversin/

1.01

1.11

1.01

1.11

2.02

2.22

1.01

1.11

1.01

1.11

2.02

2.22

ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Del 01/01/2013 al 31/12/2013

Capital Emitido

Primas de Emisin

Acciones de
Inversin

Acciones Propias
en Cartera

(En miles de nuevos soles)

4D0101
4D0126
4D0127

Saldos al 01 de
Enero del ao
2012/
1. Cambios en
Polticas
Contables /
2. Correccin de
Errores/

4D0128

3. Saldo Inicial
Reexpresado/

4DT004

4. Cambios en
Patrimonio:/

4DT005
4D0129
4D0130
4D0131

5. Resultado
Integral:/
6. Ganancia
(Prdida) Neta del
Ejercicio/
7. Otro Resultado
Integral/
8. Resultado
Integral Total del
Ejercicio/
9. Dividendos en

118,186

58,002

-30,477

118,186

58,002

-30,477

4D0104

Efectivo
Declarados/
10. Emisin

4D0105

(reduccin) de
11. Reduccin o
patrimonio/
Amortizacin de
Acciones
de
12. Incremento
Inversin/
(Disminucin) por

118,186

58,002

-30,477

118,186

58,002

-30,477

118,186

58,002

-30,477

4D0132
4D0133
4D0134
4D0135
4D0114
4D0112
4D0136
4D01ST

otras
Aportaciones
13. Disminucin
de
los
Propietarios
14.
Incremento
(Incremento)
por /

(Disminucin)
por
otras Distribuciones
cambios
en las /
a los Propietarios
participaciones
15. Incremento de
subsidiarias
(disminucin)que
porno
impliquen
prdida
transacciones
16.
Incrementocon
de
control/
acciones
propias
(Disminucin)
poren
cartera/
Transferencia y
Otros
Cambios de
Total incremento
patrimonio/
(disminucin) en el
patrimonio/
Saldos al 31 de
Diciembre del ao
2012/
Saldos al 01 de

4D0201

Enero del ao
2013/
1. Cambios en

4D0226

Polticas
Contables /
2. Correccin de
Errores/

4D0227
4D0228

3. Saldo Inicial
Reexpresado/

4DT007

4. Cambios en
Patrimonio:/

4DT008
4D0229
4D0230
4D0231

5. Resultado
Integral:/
6. Ganancia
(Prdida) Neta del
Ejercicio/
7. Otro Resultado
Integral/
8. Resultado
Integral Total del
Ejercicio/
9. Dividendos en

4D0204

Efectivo
Declarados/
10. Emisin

4D0205

(reduccin) de
patrimonio/

4D0232
4D0233
4D0234
4D0235
4D0214
4D0212
4D0236
4D02ST

11. Reduccin o
Amortizacin de
Acciones
de
12. Incremento
Inversin/
(Disminucin) por
otras
Aportaciones
13. Disminucin
de
los
Propietarios
14.
Incremento
(Incremento)
por /

(Disminucin)
por
otras Distribuciones
cambios
en las /
a los Propietarios
participaciones
15. Incremento de
subsidiarias
(disminucin)que
porno
impliquen
prdida
transacciones
16.
Incrementocon
de
control/
acciones
propias
(Disminucin)
poren
cartera/
Transferencia y
Otros
Cambios de
Total incremento
patrimonio/
(disminucin) en el
patrimonio/
Saldos al 31 de
Diciembre del ao
2013/

118,187

58,002

-21,134

118,187

58,002

-21,134

236,373

116,004

-51,611

.=

5.24709291

.=

68.6094198 dias

.=

-6.58558301

.=

54.664864 dias

.=

-2.38719015

.=

150.804912 dias

.=

0.6401641

.=

0.80688

.=

###

.=
.=
.=

44.656
0.000
0.000

Otras Reservas de
Capital

54,034

Resultados
Acumulados

Inversiones en
Diferencias de
Coberturas de
instrumentos de
Cambio por
Coberturas de
inversin neta de
patrimonio
Conversin de
Flujos de Efectivo negocios en el
medidos al valor Operaciones en el
extranjero
razonable
Extranjero 0
460,635
0
0
0

54,034

460,635

188,744

188,744

-77,960

50,025

160,809

54,034

621,444

54,034

621,444

54,034

621,444

201,400

201,400

-88,429

-979

-187,450

-979

-74,479

53,055

546,965

Participacin en
otro resultado
integral de
asociadas y
negocios
conjuntos
contabilizados por0
el mtodo de
participacin
0

Activos no
corrientes o
grupos de activos
mantenidos para
la venta
0

Cambios en el
valor razonable de
Ganancia
pasivos
(perdida)
Supervit de
financieros
Otras Reservas de
actuariales en
Revaluacin
atribuibles a
Patrimonio
plan de beneficios
cambios en el
definidos
0
0 riesgo de crdito0
0
del pasivo
0

105,910

105,910

105,910

105,910

105,910

105,910

105,910

105,910

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Patrimonio
Atribuible a los Participaciones no
Propietarios de la
Controladoras
Controladora
660,380
63,543

Total Patrimonio

3DT001

Flujos de efectivo de actividad de

operacin/

3DT011

Clases de cobros en efectivo por

actividades de operacin/

723,923

3D0101

3D0112

3D0110

660,380

63,543

723,923

3D0117
3D0104
3DT002

188,744

30,411

219,155

3D0109

3D0118

188,744

30,411

219,155

3D0105

-77,960

-11,573

-89,533

3D0119

3D0108

3D0121

3D0103

3D0107

3D0111

3D0116

50,025

9,490

59,515

3D0120

160,809

28,328

189,137

3D0122

821,189

91,871

913,060

3D01ST

821,189

91,871

913,060

3DT003

3DT012

3D0220

821,189

91,871

913,060

3D0218
3D0201
3D0221

201,400

36,409

237,809

3D0222

105,910

10,235

116,145

3D0202

307,310

46,644

353,954

3D0203

-88,429

-88,429

3D0223

3D0231

Clases de pagos en efectivo por

actividades de operacin/

Flujos de Efectivo y Equivalente al

Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Operacin/
Flujos de efectivo de actividad de
inversin/
Clases de cobros en efectivo por
actividades de inversin/

3D0210

3D0211

3DT004

3D0225

3D0232

-33,374

18,074

-15,300

3D0205

185,507

64,718

250,225

3D0226

1,006,696

156,589

1,163,285

3D0219

Clases de pagos en efectivo por

actividades de inversin/

3D0227
3D0206
3D0207
3D0229
3D0233
3D0234
3D02ST
3DT005
3DT013

Flujos de Efectivo y Equivalente al

Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversin/
Flujos de efectivo de actividad de
financiacin/
Clases de cobros en efectivo por
actividades de financiacin:/

3D0325
3D0326
3D0327
3D0328
3D0329
3DT006
3D0330
3D0322
3D0331
3D0310
3D0323
3D0311
3D0305
3D0332
3D0333

Clases de pagos en efectivo por

actividades de financiacin:/

3D03ST

Flujos de Efectivo y Equivalente al

Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Financiacin/

3D0401
3D0404
3D0405
3D0402
3D04ST

Efectivo y Equivalente al Efectivo al

Finalizar el Ejercicio/

LUJOS DE EFECTIVO

12/31/2013

12/31/2012

s de efectivo de actividad de
cin/

s de cobros en efectivo por

dades de operacin/
Venta de Bienes y
Prestacin
de
Regalas, cuotas,
Servicios
/ otros
comisiones,
ingresos
Contratosde
actividades
mantenidos con
ordinarias
/
propsito de
intermediacin
Arredamiento yo
para
negociar/
posterior
venta de

Otros
cobros de
esos activos/
efectivo relativos a
la actividad de
s de pagos enoperacin/
efectivo por

1,380,100

1,256,382

-561,383

-611,137

-291,572

-222,211

-276,318

-229,780

250,827

193,254

250,827

193,254

-14,792

-23,025

2,431

3,132

dades de operacin/
Proveedores de
Contratos
Bienes y Servicios/
mantenidos con
propsito de
intermediacin
Pagos a y por o
para
negociar/
Elaboracin
cuenta
de loso

adquisicin
empleados/ de
activos para
arrendar
y otros
Otros Pagos
de
mantenidos
para laa
Efectivo Relativos
venta/
Flujos
de efectivo
y
la Actividad
de
equivalente
Operacin/ al
efectivo procedente
Intereses
recibidos
de (utilizados
en)
(no
incluidos en la
operaciones/
Actividad
Intereses de
pagados
Inversin)/
(no incluidos en la
Dividendos
Actividad de
Recibidos
(no
Financiacin)/
incluidos
en
Dividendos la
Actividad
de
pagados(no
Inversin)/
incluidos en la

Impuestos
a las
Actividad de
ganancias
Financiacin)/
(pagados)
reembolsados/
Otros cobros

(pagos) de efectivo/
s de Efectivo y Equivalente al
vo Procedente de (Utilizados en)
dades de Operacin/
s de efectivo de actividad de
sin/

s de cobros en
efectivo por
Reembolso
de
dades de inversin/
Adelantos de
Prestamos y
Prstamos
Prdida
control
Concedidos
a de
subsidiarias
u
otros
Terceros/
Venta de
negocios/
Instrumentos
Financieros de
Patrimonio
Contratos o Deuda
de
Otras
Venta
de Entidades/
Derivados
(futuro, a
Participaciones
en
trmino, opciones)/
Negocios
Conjuntos, Neto del
Venta
de
Efectivo
Propiedades,
Desapropiado/
Planta y Equipo/
Venta de Activos
Intangibles/
Venta de Otros
Activos de largo
plazo/
Subvenciones del
gobierno/

Intereses
Recibidos/

Dividendos
Recibidos/

-153,905

-136,108

-70,006

-20,860

-8,774

232

-323,002

-98,673

251,813

-64,111

-8,425

-109,753

-85,011

s de pagos en efectivo por

dades de inversin/
Anticipos y
Prestamos
Concedidos a
Obtener el control
Terceros/
de
subsidiarias
u
Compra
de
otros
negocios/
Instrumentos
Financieros de
Patrimonio
Contratos o Deuda
de
Otras Entidades/
Derivados
(futuro, a
Compra
trmino, de
opciones)/
Subsidiarias, Neto
Compra
de
del Efectivo
Participaciones
en
Adquirido/
Negocios
Conjuntos,
Compra de Neto del
Efectivo
Adquirido/
Propiedades,

Planta y Equipo/
Compra de Activos
Intangibles /
Compra de Otros
Activos de largo
Impuestos a las
plazo/
ganancias
Otros
cobros
(pagados)
(pagos)
de efectivo
reembolsados/
relativos a la
actividad de
s de Efectivo y Equivalente al
inversin /
vo Procedente de (Utilizados en)
dades de Inversin/
s de efectivo de actividad de
ciacin/

s de cobros en efectivo por

dades de financiacin:/
Obtencin de
Cambios
en/ las
Prstamos
participaciones en
la propiedad de
subsidiarias que no
resultan en prdida
Emisin
de
de control/
Acciones /
Emisin de Otros
Instrumentos de
Patrimonio /
Subvenciones del
gobierno/

s de pagos en efectivo por

dades de financiacin:/
Amortizacin o
pago de
Prstamos
Pasivos por/

Cambios
en las
Arrendamiento
participaciones
en
Financiero/
la propiedad de
Recompra
subsidiariaso que no
Rescate
de prdida
resultan en
Acciones
de control/de la
Adquisicin
de
Entidad (Acciones
Otras
en Cartera)/
Participaciones en
el Patrimonio/
Intereses pagados/
Dividendos
pagados/
Impuestos a las
ganancias
Otros
cobros
(pagados)
(pagos)
de efectivo
reembolsados/
relativos a la
actividad de
financiacin /

s de Efectivo yAumento
Equivalente al
Neto
vo Procedente(Disminucin)
de (Utilizados
en)
de Efectivo y
dades de Financiacin/
Equivalente
al
Efectos de las
Efectivo,
antes
de
Variaciones
en las
las
Variaciones
en
Tasas
de Cambio
las
Tasas
de
Aumento
sobre el Efectivo y
Cambio/
(Disminucin)
Equivalentes alNeto

de
Efectivo y
Efectivo/
Efectivo
y al
Equivalente
Equivalente
al
Efectivo/
Efectivo al Inicio del
Ejercicio/
vo y Equivalente
al Efectivo al

zar el Ejercicio/

77,949

-93,436

5,774

1,145

5,774

1,145

152,232

151,087

158,006

152,232