Transacoes SPRO

Ttulo:
SAP
TR
Menu Path:
Definir pases
Definir pases
FI
FI
OY01
Opes globais >Definir pases

Opes globais >Definir pases >Definir pases
Verificar cdigos de
moeda
FI
OY03
Verificar categorias de
taxa de cmbio
FI
OB07
Desenho da Configurao:
Prerequisitos de Configurao:
Razo da Configurao:
Dep. Centro
/ Diviso
No
No
No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir Para esta configurao primeiramente
quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda temos criar o codigo da moeda,
forte (USD).
conforme configurao 010011 e
transao OY03.
Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos

contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.
Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de

moeda
Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no
sistema.
A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta
localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao
utilizado
No
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard.
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice
usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a
no termos informao oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo
AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR.
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
Opes globais >Moedas >Verificar categorias

de taxa de cmbio
A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cada
categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio
cadastrar a taxa de converso que ser utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilizao: Taxa fixa dolar final
Moeda base: no informar
No informar mais nenhum campo.
Gravar >
As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:

M - para todas as converses reais
P - usada para planejamento de custos
T - Converso standard p/planej Tendncia
N1 - Converso standard p/planej Negociado 1
N2 - Converso standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s
necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
converses necessrias so realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )
No
Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o
Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado
para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da
Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por
exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na
transao OB08.
Definir fatores de
FI
converso para conver
OBBS
Opes globais >Moedas >Definir fatores de

converso para converso de moeda
O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das

moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a
paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma
taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as
duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao
invs de 1:0,00098).
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria
de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Para esta converso temos que ter

configurado antes na transao OY03 Verificar cdigo de Moeda, as moedas
BRL, USD e UFIR, ver configurao
010015010, assim como as categorias
de cmbio: 010015020, transao
OB07.
Para atendimento do US-GAAP e tendo
em vista a utilizao do Mdulo de Ativo
Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda
RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda
UFIR
A paridade de BRL para RA$ e RA$
para BRL, igual a 1.
A paridade de BRL para UFIR e UFIR
para BRL, igual a 1.
Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa No
definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre
Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer
outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de
XXX para BRL E de BRL para XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para
BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para
pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o
BRL.
Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais
em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1,
isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
RA$ x BRL
Entrar taxas de cmbio FI
OB08
Opes globais >Moedas >Entrar taxas de

cmbio
Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa
ira trabalhar.
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda
passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio
cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas
so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as
categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto.
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.
As moedas forte e ndice devero estar

criadas na empresa conforme TCOE's
ns. 010015010; 010015015;
010015020; 010015025; 010015030 e
010015035.
Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em

moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer.
Verificar unidades de
medida
Atualizar o calendrio
MM
CUNI
Opes globais >Verificar unidades de medida
MM
OY05
Opes globais >Atualizar o calendrio
Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
No
ATENO:
Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse
gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta
destacada abaixo.
No
No
Definir caract.exibio
de campos relati
PP
SHD0
Opes globais >Caractersticas de exibio de

campos >Definir caract.exibio de campos
relativas a transaes
Atualizar sociedade
FI
OX15
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se
financeira >Atualizar sociedade
pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem
relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo).
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.
Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade No
com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente
informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade
(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo
cdigo estabelecida.
Definir, copiar, eliminar, FI

verificar emp
OX02
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os
financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar
livros necessrios para a contabilizao legal.
empresa
As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram No
identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a
necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa
"x".
Atualizar diviso
FI
OX03
Atualizar rea de
funo
FI
OKBD
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades
financeira >Atualizar diviso
existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair
relatrios contbeis por diviso.
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade
financeira >Atualizar rea de funo
que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em
relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.
Sim
Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades
empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos
os registros contbeis e fiscais.
Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo
No
tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuio - CDD
COML Comercial
DIST Distribuio
MOD Direto
MOI Indireto
Definir, copiar, eliminar, CO

verificar re
OX06
Estrutura da empresa >Definio >Controlling

>Definir, copiar, eliminar, verificar rea
contabil.custos
CO
Atualizar rea de
resultado
Determinar nvel de
MM
avaliao
Definir, copiar, eliminar, MM
verificar cen
KEP8
Estrutura da empresa >Definio >Controlling

>Atualizar rea de resultado
Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao
Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro
- Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta
opo)
Atribuir centro/rea
avaliao - setor a
SD
OMJ7
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor

atividade -> diviso
Definir setor de
atividade
SD
OVXB
Estrutura da empresa >Definio > Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de
atividades > Definir setor de atividade
OX14
OX10
Devem j ter sido cadastrados: material, Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15
centro, Dep. receptor, lote receptor,
verso de produo, ordem de
produo, linha de produo
Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto

Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
Plano de contas deve estar criado.
Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos
consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A
moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.
No
No
No
No
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:
a) Copiar, eliminar, verificar Centros
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' fazse atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Definir hierarquia.
Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.
Sim
Sim
No h.
O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG)
comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos
dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso
e o esquema de preos.
Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de

esquema de clculos, entre outras.
No
S possvel efetuar vendas atravs da OV.
No
As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.
No
So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato,

agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente,
materiais, produto em processo e sub-produto.
Definir organizao de
vendas
SD
OVX5
c
Estrutura da empresa >Definio > Vendas e
distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar
organizao de vendas > Definir organizao de
vendas
Definir canal de
distribuio
SD
OVXI
Estrutura da empresa >Definio >Vendas e

distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar
canal de distribuio > Definir o canal de
distribuio
No h.
Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para No h.

distribuir os produtos de uma empresa.
A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes
existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de
clientes.
O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de
uma organizao de vendas
Atualizar depsito
MM
OX09
Estrutura da empresa >Definio >Administrao Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a
de materiais >Atualizar depsito
Empresa.
Sim
Atualizar organizao
de compras
MM
OX08
Estrutura da empresa >Definio >Administrao Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras
de materiais >Atualizar organizao de compras
Definir as organizaes de compra.
No
Definir local de
expedio
SD
OVXD
Estrutura da empresa >Definio >Logistics

O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um No h.
Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um
de expedio > Definir local de expedio
grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de
expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou
armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais
de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com
mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de
emisso de NF no necessitam de local de expedio.
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado
Sim
Atualizar local de carga SD
OVX7

Execution >Atualizar local de carga
Criar apenas para os locais de

expedio que so de Fbricas. No
podem ser criados para os CDD's
Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP

QUERY de grade horrio do produto acabado
No
Atualizar local de org do SD

transporte
OVXT

Execution >Atualizar local de organizao do
transporte
Criao dos Centros pelo MM. As

organizaes de transporte devem ser
criadas com mesmo cdigo e nome dos
centros. necessrio um organizao
de transporte para cada centro.
O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento Sim

de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma
hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est
desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.
As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos
centros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os CD no
necessitam de organizao de transporte.
Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue o
seguinte procedimento:
1 - Clique no boto "Novas Entradas";
2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele
estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro);
3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo";
4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da
organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero
automaticamente;
5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir empresa sociedade
FI
OX16
Estrutura da empresa >Atribuio

>Contabilidade financeira >Atribuir empresa sociedade
Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando
que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as
unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e
obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas
no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC
(Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual
possvel fazer eliminaes.
Ter definido as empresas e as

sociedades.
Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas No
geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme
forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e
serem reassociadas.
Atribuir empresa - rea CO

de contabilidade
OX19
Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling

>Atribuir empresa - rea de contabilidade de
custos
Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)",

selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e
086.
<LY-15/05/00>
Clique no boto "Salvar"
Criar a ACC (COE 015010015010),

Criar Empresas, Atribuir empresa a
Plano de Contas, Atribuir Empresa a
variante de exerccio
Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas No

numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser
associada a rea de contabilidade de custo AC01.
Atribuir rea de
contabilidade custos -
CO
KEKK
Atribuir centro MM
empresa
Atribuir organizao de SD
vendas - empresa
OX18
Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling

>Atribuir rea de contabilidade custos - rea de
resultado
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro - empresa
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e
distribuio >Atribuir organizao de vendas empresa
Atribuir canal de
distribuio - organiz
SD
OVXK
Atribuir setor de
atividade - organiza
SD
Formar rea de vendas SD
No
Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
Sim
Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma
organizao de vendas.
Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".
Sim

distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas
Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de
distribuio.
Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme
cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas.
No
OVXA

distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas
Um setor de atividades representa um grupo de produtos.

Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas.
OVXG

distribuio >Formar rea de vendas
A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade

de uma organizao de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos
canais de distribuio.
OVX3
A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem

as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.
No
No
Atribuir organizao de SD
vendas - canal d
OVX6

distribuio >Atribuir organizao de vendas canal distribuio - centro
Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda,
preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que
possui CNPJ).
Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios
canais de distribuio.
Definir regras por rea

de vendas
OVF2

distribuio >Classificao contbil da diviso
>Definir regras por rea de vendas
Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as

regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo
diviso podero ser provenientes das seguintes regras:
SD
Sim
As empresas e setores de atividade

devero estar cadastrados.
Na determinao poder ser definida a diviso para:

- Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou ,
- Uma combinao para a rea de vendas
Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma
"filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
Os Centros devero estar criados por

MM.
As Divises devero estar criadas por
FI.
Os Setores de Atividade (SA) devero
estar criados por SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificao ou inserir novas entradas
nesta tabela deve-se executar o
programa RM07CUGB para que elas
tenham efeito !!!!!!!!!!!!
No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir Sim
mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP
USP.
001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade

002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas
003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio,
setor de atividade
Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as
Divises respectivas.
No
Atribuir diviso - centro SD

- setor de ati
OVF0

distribuio >Classificao contbil da diviso
>Atribuir diviso - centro - setor de atividade
Atribuir organizao de MM
compras - empres
OX01

>Administrao de materiais >Atribuir
organizao de compras - empresa
compras - centro
OX17

organizao de compras - centro
compras standard
OMKI

organizao de compras standard - centro
Atribuir org.compras de MM
referncia - org
OMKJ

org.compras de referncia - organizao de
compras
Atribuir local de
expedio - centro
SD
OVXC
Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics

Execution >Atribuir local de expedio - centro
Introduzir contas na
estrutura do balan
FI
OB58
Componentes vlidas para todas as aplicaes Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas
>Unio Monetria Europia - Euro >Converso do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa
de moeda interna >Preparar >Preparativos na
"x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
contabilidade financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas
para diferenas de arredonda
Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do

No
encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou
Diviso.
Intervalos numerao
SD
J1BE
Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja,

automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.
No
Ctg.nota fiscal
MM
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes

>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Intervalos numerao
>Ctg.nota fiscal
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a
categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.
No
Criar Filial
MM
SPRO
Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa
somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para
empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas.
Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - Compras Cadastro das Organizaes de Compra Vincular os centros a Organizao de Compras.
Nacional.
e dos Centros.
Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a
qual a mesma vai efetuar compras.
No
Sim
Sim
Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em

outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra
podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia.
Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros.
1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado
com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro
com o local de expedio de mesmo cdigo.
2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um
clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de
ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser
atribudos
Componentes vlidas para todas as aplicaes Use esse caminho para criar uma Filial.
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial Para cada Filial designado um CGC.
CGC >Criar
Necessrio criao de centros pelo MM,

locais de expedio pelo SD e atribuir
organizao de vendas - canal de
distribuio - centro. CD no tero local
de expedio
<LYY-22/05/00>
, porm dever ser configurado e
atribudo aos devidos centros, pois caso
contrrio no haver como emitir as
Notas de Remessas.
<LYY>
No
Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um
Sim
local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome
do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de
mesmo cdigo.
Sim
Atribuir filial CGC
MM
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar.
CGC >Atribuir filial CGC
Componentes vlidas para todas as aplicaes NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
>Code NBM
Code NBM
MM
SPRO
Criar Code NBM
MM
SPRO

>Code NBM >Criar
Atribuir Code NBM a

grupo de materiais
MM
SPRO

>Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de
materiais
Taxa de imposto IPI
FI
SPRO
Contabilidade Financeira > Op.bsicas

Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
normal
Definio de CFOP
MM
SPRO

>CFOP >Definio
Determinao
entrada/devolues
MM
SPRO

>CFOP >Determinao entrada/devolues
Determinao
sada/devolues
MM
SPRO
Formulrio
SD
SPRO

>CFOP >Determinao sada/devolues
>Sada >Formulrio
N grupo
SD
SPRO

>Sada >N grupo
>Sada >Intervalo numerao
Sim
Use esse roteiro para criar Code NBM
Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de
IPI.
No
Cadastrar Code NBM
No
No
Criar code nbm
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras

entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram
alteradas.
No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a

999999.
Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.
No
Cadastrar CFOP
No
CFOP cadastrado
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas
No
CFOP criados
Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas
No
Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada
No
Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais
No
Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da

NF.
Sim
Intervalo numerao NF SD
J1BI
N nota fiscal e
SD
extenso do formulrio
SPRO

>Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio
Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente Sim

a um determinado centro.
Condies de sada
SD
J1BF

>Sada >Condies de sada
Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu
dispositivo de sada (impressora)
Criar
SD
J1BF
No
Modificar
SD
J1BG

>Sada >Condies de sada >Criar
>Sada >Condies de sada >Modificar
Exibir
SD
J1BH
No
Programas
processamento
SD
J1BJ

>Sada >Condies de sada >Exibir
>Sada >Programas processamento
Criar
SD
J1BO

>Determinao da sada >Tabela de condies
>Criar
No
Modificar
SD
J1BP

>Modificar
No
Exibir
SD
J1BQ

>Exibir
No
No
No
No
Catlogo campos
SD
J1BR

>Catlogo campos
No
Sequncias de acesso SD
J1BK

>Determinao da sada >Sequncias de
acesso
No
Tipos de condio
SD
J1BL
No
Esquema de
mensagem
SD
J1BM

>Determinao da sada >Tipos de condio
>Determinao da sada >Esquema de
mensagem
Atribuio de grupo de SD
controle de tela
SPRO

>Atualizao >Atribuio de grupo de controle
de tela
No
Atualizar classes
CL01

>Distribuio (ALE) >Definir distribuio de
dados >Definir distribuio de dados mestre
>Definir distribuio atravs classes >Atualizar
classes
MM
No
Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
No
- NACIONAL
- GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO
FI
OB72

>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer empresas
globais
Atribuir Empresa Global FI

ao Plano de Cont
OBV7
SPRO> Componentes vlidas para todas as

aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas
Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
020060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
020010015010015010025010 - Plano
de Contas
No
Atribuir Empresa a
Empresa Global
FI
OBB5
SPRO> Componentes vlidas para todas as

empresas globais> Atribuio empresa ->
empresa global
Link Empresa a Empresa Global.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar,

verificar Empresa
20060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
No
Definir divises globais FI
OB93

>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer divises
globais
Atribuir diviso diviso FI

global
OBB7
IMG> Componentes vlidas para todas as

divises globais> Atribuio de Diviso ->
Diviso global
Atribuir a Diviso global Diviso.
Definir grupos de
mercadorias
OMSF

>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Entrada ordem cliente >Definir grupos de
mercadorias
Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha, Grupo de mercadorias definida.
gravar.
Definir empresas
globais
SD
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
Definio de Diviso.
Permitir ALE.
Definir Diviso.
Definir Diviso Global.
No
Sim
Sim
Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao

para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de
estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.
No
Verificar e completar
parmetros globais
FI
OBY6
Contabilidade financeira >Opes bsicas da

contabilidade financeira >Empresa >Verificar e
completar parmetros globais
Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a

empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por
outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas
e ver se no se deixou de fazer nada.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de
No
verificar emp
empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta
015015010010 - Atribuir empresa transao apenas como revisor.
sociedade
025010010020 - Ativar IRF ampliado
025010015010 - Possibilitar balano de
diviso
025010020015 - Atribuir empresa a
025010025010020 - Atribuir empresa a
variantes per.
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa
025010025030020 - Propor data valor
Ativar IRF ampliado
FI
SPRO

contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF
ampliado
Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte

ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para
ativar marcar o campo = IRF ampl.
No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo No
(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086,
088, 097, 098......................
Preparar clculo por

custo de vendas
FI
OBBZ

contabilidade financeira >Empresa >Preparar
clculo por custo de vendas
Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais 025045035040015 - Atualizar
(tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o
substituio (Substituio AREAFUN)
campo rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por
alguma caracterstica derivada de CO.
O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro

de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
Tp.Centro Custo
rea Funcional
Descrio
F
MOD
Mo de Obra Direta
H
MOI
Mo de Obra Indireta
W
ADM
Administrativo
V
COML
Comercial
L
CDCM
Comercial CD
G
DIST
Distribuio
M
CDDI
Distribuio CD
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIO: AREAFUN
DESCRIO:
Determinao da area funcional
GRAU ATIVAO: 1
ATENO:
Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.
No
Definir moedas internas FI

adicionais
OB22

contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.

As possveis moedas so:
Modelo SAP
Definio
10 - Moeda Local
20 - Moeda da rea de controle (CO)
controle
30 - Moeda do Grupo
40 - Moeda Forte
50 - Moeda ndice
60 - Moeda da Sociedade
Definido pr Empresa
Definido na rea de
Definido no mandante
Definido no pais
Definido no pais
Definido na Sociedade
No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes

moedas:
Dever ser casdatrada a Empresa pela Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas:
transao OBY6, conforme
10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
configurao 025010010010
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do
pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do
mandante produtivo)
No
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura
utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo
Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice
(UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta
circunstncia.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas
cadastradas.
1 - moeda da transao;
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar
Definir moedas internas FI

adicionais para
OBS2

contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais para ledger
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.
Possibilitar balano de
diviso
FI
OB65
Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.
Atribuir empresa a
FI
OB37

contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar
balano de diviso
contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir
empresa a variante de exerccio
FI
Definir variantes
p/perodos de lanamen
OBBO

contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Definir variantes p/perodos de
lanamento abertos
Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia
os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada
EMPRESA.
A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para

No
guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta
combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao
necessrio cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice.
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo
ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD
deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e
BRL deve estar definido como moeda do mandante).
No
Divises criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo.
Grupo.
Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da
Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo Plano de contas criado e empresas
Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo
No
com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita,
criadas.
legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os
tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos).
lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve No
existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA
CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
Abrir e fechar perodos FI

de lanamento
OB52

contbeis >Abrir e fechar perodos de
lanamento
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis em

uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms
especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por
ranges de contas especficas, tais como:
Estoque (mdulo MM);
Contas de Clientes (sub-mdulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);
Ativo Fixo (mdulo AM);
Contas de Razo (mdulo FI-GL).
COE: 025010025010010 - Definir

variantes p/perodos de lanamento
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a
No
CAP.
Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso.
No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de
contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)
Empresas criadas e
COE: 025010025010010 - Definir
variantes p/perodos de lanamento
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
No
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz

necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir
o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para
contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos =
13, 14, 15 e 16).
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administrao Central,
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Provises especiais, etc.
Atribuir empresa a
variantes
FI
OBBP

contbeis >Atribuir empresa a variantes
Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis.

Assim:
Empresa
Variante
001
V001
002
V002
003
V003
...
...
027
V027
029
V029
047
V047
...
...
081
V081
083
V083
084
V084
085
V085
086
V086
<LY-15/05/00>
Definir intervalos de
numerao de docum
FI
FBN1

contabilidade financeira >Doc.
>Interv.numerao doc >Definir intervalos de
numerao de documentos
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para
um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis.
indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal
configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no
arquivo anexo.
Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas
novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
No
Copiar p/empresa
numerao intervalos
FI
OBH1

>Interv.numerao doc >Copiar para empresa
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade Dever estar configurado os intervalos
de copiar os intervalos criados para outras empresas.
de numerao do TCOE n
025010025015010
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 at 085
EXECUTAR
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
numerao para outras empresas.
No
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE.
Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo
enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto
sendo configuradas.
Copiar p/exerccio
numer.intervalos
FI
OBH2

>Interv.numerao doc >Copiar para exerccio
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade Dever estar configurado os intervalos
de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros.
de numerao do TCOE n
025010025015010
Preencher somente os campos:
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
No
numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao
at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.
Definir tipos de
documento
FI
OBA7

contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir tipos de documento
Definir validaes para FI

lanamentos
OB28

>Definir validaes para lanamentos
A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. No

ALERTA:
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de
documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,
ficar marcado.
1) Conceito das Regras
Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI
(para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.
Momento 1:
As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo
da transao) no cabealho do documento contbil.
Momento 2:
As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao
antes do comando gravar.
Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em

No
lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos
contbeis.
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa
Conta de banco associado aos sets de diviso
Cdigo de bloqueio obrigatrio
Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento
Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da

configurao exata.
Dica:
As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e
substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW
IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os
icones dos arquivos ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 ->
procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do
arquivo que documenta o user_exit.
CUIDADO:
As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28.
ATIVAO DAS REGRAS:
Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o
seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Programa: Informar RGUGBR00
Definir substituio em FI
documentos de co
OBBH

>Definir substituio em documentos de
contabilidade
2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto

implantando o SAP
Esta configurao
regra permite ativa
bloquear
que uma Unidade,
est entrando
no SAP e que
Esta
as substituies
duranteque
a execuo
de lanamentos
em est
FI
(para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.
Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so
consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento
contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento
3 ao final da transao antes do comando gravar.
Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e

substituies, conforme abaixo:
EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................
MOMENTO:1, 2, 3
SUBSTITUIO:FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIO:GL - substituio no cabealho
GL - substituio na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAO: 1
ATENO:
Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.
No
Definir regras de
modificao de
documen
FI
SPRO

>Definir regras de modificao de documento
Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao
sem prejudicar a integridade do documento.
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a
pagar.
No
BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria

K - Fornecedor
D - Cliente
BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
Definir variao cambial FI
mxima por empr
OB64

>Variao cambial mxima >Definir variao
cambial mxima por empresa
Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da Empresas do Grupo empresa "x"
taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.
cadastradas.
Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um

No
percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para
cada Empresa.
Atualizar variantes de
status de campo
FI
OBVV

contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Controle >Atualizar variantes de
status de campo
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis)
que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas.
Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos
ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.
Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na

Empresa.
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os
seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuio)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balano estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliao
No
Definir grupos de
tolerncia p/funcs.
FI
OBA4

documento >Definir grupos de tolerncia para
funcionrios
O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o

limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os
usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.
No
Gravar textos para itens FI

de documento
OB56

documento >Gravar textos para itens de
documento
Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo
TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.
Sntese lanamentos de FI
documento: defini
O7Z2

documento >Sntese lanamentos de
documento: definir estrutura de linha
Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio
faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto
sendo informados corretamente, tais como:
Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem;
Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de
acordo com a necessidade do usurio.
No
Exib./Modific.de doc.:
definir estrutura
FI
O7Z1

documento >Exib./Modific.de doc.: definir
estrutura de linha
Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade

e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos
contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.
Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como:
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem;
Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos
contbeis, de acordo com a necessidade do usurio.
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver
necessidade da criao de nova telas de exibio.
No
Possibilitar proposta de FI
exerccio
OB63

contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Possibilitar proposta de exerccio
Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a

empresa ira trabalhar
Empresas cadastradas.
No
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso
3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento,
o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
A empresa dever estar criada para que Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis
seja ativada a proposta de exerccio
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.
Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes
do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de
documento processado, mas tambm o respetivo exerccio.
Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no
devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao
No
Propor data valor
FI
OB68

contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Propor data valor
IVA
FI
Configurao
FI
Determinar estrutura
p/cdigo de domicl
FI
OBCO
Lei fiscal IPI
FI
SPRO

contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI
Lei fiscal ICMS
FI
SPRO

contabilidade financeira >IVA
>Determinar estrutura p/cdigo de domiclio
fiscal
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a
utilizao da data do dia como valor proposto.
FI
SPRO
Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. No
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar
desmarcado.
No
No
Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal.

Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois No
caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados
da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).
Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na
Nota Fiscal
O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um
texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o
clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou no sujeito aIPI
10002 Suspenso de IPI
99999 Sem situao fiscal especial
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela

criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard
do SAP-4.5 foram conservadas.
No

Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de
determinadas Notas Fiscais.
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um
texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o
clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela

criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard
do SAP-4.5 foram conservadas.
No
0
1
2
3
4
5
6
7
9
Regies fiscais
A empresa dever estar cadastrada
Sujeio a ICMS
Sujeio a ICMS e "substituio tributria"
Reduo da base
ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito
Isento ou no sujeito a ICMS
Suspenso do ICMS
ICMS j pago atravs "substituio tributria"
Base reduzida com "substituio tributria"
Outros/as

Standard do SAP.
>Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais
Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as No
necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais
regies fiscais.
A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio
fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes
FI
Regio fiscal
p/clientes/fornecedores
es
SPRO

>Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal
p/clientes/fornecedores estrangeiros
Definir sede comercial
FI
SPRO

>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede
comercial
Sim
Atribuir sede comercial FI
SPRO

>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial
Sim
Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com Dever desta configurada em "Regies Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao
a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.
Fiscais", o cdigo que queremos
Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.
atribuir.
No
Definir cdigo IVA
FI
FTXP

contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir
cdigo IVA
Use esse roteiro para criar cdigos de IVA.
IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.
No
Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais
linhas.
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa
(sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com
base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base
100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais
linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais
linhas.
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230
com base 100,00. Desativar demais linhas.
FI
OB69
Modificar converso de FI
moeda
SPRO
ICMS (normal)
FI
SPRO

contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (normal)
ICMS (excees)
FI
SPRO

contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (excees)
Definir contas de
imposto
FI
OB40

contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir
contas de imposto
Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos

imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em
FI/GL
Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que,
No
de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente
pela movimentaes efetuadas.
Definir cdigos oficiais

IRF
FI
SPRO

Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte Secretaria da Fazenda
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF
Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios No

prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
codificao de hambito Nacional.
Definir motivos de
iseno
FI
SPRO

contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
>Opes globais >Definir motivos de iseno
Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.
Verificar classes IRF
FI
SPRO

Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte desejadas.
>Opes globais >Verificar classes IRF
Determinar montante
base
No

contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Determinar montante base
contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Modificar converso de moeda
No
Completar os campos:
- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete
Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema
No
No
Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de

impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois
se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo
de reteno.
No
Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os No

Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
legislao Brasileira.
Definir categoria IRF:

lanamento na ent
FI
SPRO

Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de Os cdigos de reteno devero j
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
estar criados.
>Clculo >Categoria de imposto retido na fonte
>Definir categoria IRF: lanamento na entrada
da fatura
Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser No
calculada esta reteno.
Gravar regra de
arredondamento
p/ctg.IRF
FI
SPRO

contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
>Clculo >Categoria de imposto retido na fonte
>Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, No

para no truncar os centavos.
Definir cdigos IRF
FI
SPRO

Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc.
>Clculo >Cdigo do imposto de reteno na
fonte (IRF) >Definir cdigos IRF
Definir tipos de clculo FI
SPRO

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que
teriam uma tabela propria para calculo da reteno.
>Clculo >Cdigo do imposto de reteno na
fonte (IRF) >Definir tipos de clculo
Gravar montantes
FI
mnimos/mximos para
c
SPRO
Atribuir categorias de
IRF a empresas
SPRO
FI
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que

casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de
arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira:
Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50
O valor calculado para IRF ento: 55,50
Verificar TCOE n.
025010035015015010015, relativo a
Definir categoria IRF: lanamento no
momento do pagamento.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS),
devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por
exemplo:
IRF para pessoa fsica (CPF):
1 - pessoa fsica (solteiro);
2 - pessoa fsica com 01 dependente;
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.
No
Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma
tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.
No

Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues
>Clculo >Montantes mnimos e mximos
>Gravar montantes mnimos/mximos para
cdigo IRF
Completar as informao das tabela de IRF, tais como:

- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.
No

Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de Todas as Empresas e tipos de
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas
impostos criados.
retenes.
>Empresa >Atribuir categorias de IRF a
empresas
Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das

configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.
No
As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas

contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.
No
Tipos de IR configurados com formula

de IR para reteno TCOE
025010035015015015010
Definir contas para IRF FI

a pagar
OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da

Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas para IRF a pagar
Definir contas
p/lanamento
contrapartid
FI
OBWU

Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte na fonte, conta a debito e conta a credito.
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida
IRF (grossing up)
Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de

lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do
valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
No
Atribuir empresa a
plano de contas
FI
OB62
Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo
>Manualmente/automaticamente de um nvel
(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
contas
Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar
um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
No
Atualizar diretrio de
plano de contas
FI
OB13

contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de
contas
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas

corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta
antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a
partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo
obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado
existe no Plano de Contas Corporativo.
No
Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por

determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na
consolidao.
Todos os imposto e contas contabeis

devero estar cadastrada.
Atribuir empresa a
plano de contas
FI
OB62

(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de
contas
Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s).

Ter criado o Plano de Contas PCAB e
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
as empresas
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049,
050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas
conforme arquivo acima vinculado.
No
Definir estrutura da tela FI

por grupo de c
OBD4

(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por
grupo de contas (ctas.Razo)
Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos sero

Plano de Contas (PCAB) cadastrado no
obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contbil diretrio do Plano de Contas.
em nvel de Empresa.
O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo
de contas um campo obrigatrio no nvel geral.
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das
contas que se enquadraro no Grupo.
Foram definidos os seguintes grupos de contas:

BALA - Contas Razo Geral/Balano
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para
oramento e no sero contabilizadas)
No
Criar conta do Razo

no plano de contas
FSP1

(alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano
de contas
Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de contas.
O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB.

A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos.
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ =
Utilizadas em CO
No
FI
Modelo do Plano de contas, com

codificao e nomenclatura,
aprovados.
Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos

seguintes identificam as contas analticas de 2 grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o
documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e
Razo.
Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de
balamo (Ativo e Passivo).
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou
seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do
encerramento do exerccio social.
Criar conta do Razo

na empresa
FI
FSS1

(alternativa 4) >Criar conta do Razo na
empresa
Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa.
Eliminar conta Razo
FI
OBR2

Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar quanto no Plano de Contas.
conta Razo
Cdigo do Plano de contas (PCAB),

dever estar cadastrado.
O cdigo da Empresa dever estar
criado.
Antes de eliminar uma conta contbil,

conta de cliente ou conta de fornecedor,
a conta dever ser Bloqueada para
Lanamentos Contbeis. Em seguida, a
conta dever ser marcada para
Eliminao.
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB.
ATENO: No possvel eliminar
uma conta de razo, cliente ou
fornecedor, quando ocorrer que a
mesma j tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, j conter
registros. Neste caso, a conta s
dever ser Bloqueada.
As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo. No
Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite
da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
mesmo grupo ou caracterstica.
As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero
criadas no SAP.
No
Eliminar PlContas
FI
OBY8
Definir estrutura de
linha
FI
O7Z3

>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar
PlContas
>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Definir estrutura de linha
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e

documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas
vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente
numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos:
Data de lanamento
Chave de lanamento
Montante
Atribuio
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto
No
No
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas
de linha especficas.
Selecionar campos
adicionais
FI
O7F8

individuais >Selecionar campos adicionais
Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores,

h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao,
facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais.
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio
das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior
detalhe para o usuiro.
No
Atualizar lista de
trabalho p/exibio d
FI
OB55

individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio
de partidas individ.
Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as

empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas
um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao
de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas
individuais.
Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:
No
Definir estrutura de
linha
FI
O7Z4

No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se
partidas em aberto >Definir estrutura de linha
montar uma estrutura especfica que solucione o problema.
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na

verso 3.0 do SAP.
No
Selecionar campos de
seleo
FI
O7F1
Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
seleo

verso 3.0 do SAP.
No
Selecionar campos de
pesquisa
FI
O7F3

Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de campos que no constam do standard
partidas em aberto >Selecionar campos de
pesquisa

verso 3.0 do SAP.
No
Definir contas para

diferenas de cmbio
FI
OB09

>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Definir contas para
diferenas de cmbio
Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas

por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo
1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm,
todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores.
Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas,
de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento
de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio
entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar).
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue
realizar a compensao.
Verificar ou processar
opes p/processm
FI
O7L7

partidas em aberto >Verificar ou processar
opes p/processmto.de part.em aberto
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.
Preparativos para
compensao
automtica
FI
OB74

partidas em aberto >Preparativos para
compensao automtica
Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma

compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no
sistema.
Contas de reconciliao criadas.

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/APContas de partidas em aberto criadas. AR
Levantamento das contas existentes:
Entrar na transao SE16, informar a
tabela SKB1.
Executar, em seguida entrar em opes
e selecionar as colunas desejadas.
No
Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se

No
desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo
de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa
configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa
transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o
sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo,
ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).
No
Definir motivos de
estorno
FI
SPRO

>Transaes contbeis >Estorno >Definir
motivos de estorno
Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em

contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes

No
devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar
e Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface
Gravar contas para

compensao EM/EF
FI
OBYP

>Transaes contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas para
compensao EM/EF
Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e

Servios (EM/EF).
AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO

ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO
DE CONTAS (PCAB)
Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, No

apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.
Gravar contas pata

dbito posterior
FI
OBXM

>Reclassificar >Gravar contas pata dbito
posterior
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados

lanamentos automticos.
CONTA ESPECFICA CRIADA NO

PLANO DE CONTAS (PCAB).
Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de No

lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.
Denominao
Determ.contas
Conta transitria
Contas de ajuste das ctas.reconciliao
Contas de ajuste para contas de imposto
Contas de ajuste para contas de desconto
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo
x
Definir estruturas de
balano/L&P
FI
OB58

>Documentar >Definir estruturas de balano/L&P
Denominar conta de
resultado transportad
FI
OB53

>Transportar >Denominar conta de resultado
transportado
Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado

(Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de
Balano.
Esta configurao, define a conta.
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
Comprimir documentos FI
para vendas e distr
OBCY

>Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis.
>Comprimir documentos para vendas e
distribuio
Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um

documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens
de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel
fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de
lanamentos contabilizados.
Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a
totalizao.
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num
mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro
de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando
um Centro de Custo.
Definir grupo de contas FI

com estrutura de
OBD2
Contabilidade financeira >Contabilidade de

clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >Definir grupo de
contas com estrutura de tela (clientes)
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.
Operao
GA0
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
x
x
x
x
x
x
No
Ter a conta criada no Plano de contas

(PCAB).
Necessita definir Grupos de Contas de

Clientes, no caso criamos os grupos
abaixo: Transao - OBD2
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
No
Diminuir o nmero de lanamentos gerados.

Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em
FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:
Centro de Custo
Centro de Lucro
No
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores
No
Criar intervalos de
numerao para conta
FI
XDN1

dados mestre de clientes >Criar intervalos de
numerao para contas de clientes
Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos grupos Deve estar criado Grupo de Contas de
de contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos na contas
Clientes.
dos clientes.
No nosso caso criamos atravs da
transao OBD2, os grupos:
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente.

Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.
No
Atribuir intervalos de
numerao a grupo
FI
OBAR

dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de
numerao a grupos de contas clientes
Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupo 1. Estar criado o Grupo de Contas de
de contas de clientes.
Clientes ( transao OBD2).
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
2. Estar associado o Intervalo de
numerao no Grupo de contas de
Clientes (transao XDN1)
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno No

ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente.
Configuraes realizadas:
C001Clientes - Revenda
RV
C002Cliente - PDV
PD
C003Clientes - Clientes de CDD CD
C005Clientes - Unidade/Grupo EG
C006Clientes - Outros
OU
C007Clientes - Contingncia
CN
C008Clientes - Exportao
EX
C090Clientes - Transportadoras TR
C091Clientes - Fornecedores
FO
Atualizar lista de
trabalho
FI
OB55

>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de
clientes >Atualizar lista de trabalho
Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho
partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE,
Pr-Editadas).
Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo
Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das
partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem
cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,.
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;
Definir grupo de contas FI

com estrutura de
OBD3

clientes e fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para
criao de dados mestre de fornecedores
>Definir grupo de contas com estrutura de tela
(fornecedores)
Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de

1- Definio prvia das vises de
fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa
grupos de contas de fornecedores
Jurdica
OBSERVAO:
Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO
ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............)
Definir estrutura de tela FI

por atividade
OB23

Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, exibio de
compras.
>Definir estrutura de tela por atividade
(fornecedores)
Criar intervalos de
numerao para conta
XKN1

Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao das
contas de fornecedores.
criao de dados mestre de fornecedores >Criar
intervalos de numerao para contas de
fornecedores
FI
No campo Grupo Empresas no cadastro Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho.
do cliente/fornecedor dever conter
obrigatriamente a palavra GERAL,
antes que venha ocorrer qualquer
lanamento para o mesmo.
Caso ocorrer lanamentos e o campo
no tenha sido preenchido, entrar no
item de modificar no cadastro de
clientes/fornecedores e atribuir a
palavra GERAL, para que as partidas
possam aparecer na lista de trabalho a
ser gerada.
Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os

No
diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela
o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de
pessoa fsica esse campo seria o CPF.
No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de

fornecedores por MM.
1-Definir os intervalos de numerao

2-Definir se o controle do intervalo de
numerao ser interno (sistema
controla) ou externo (usurio controla)
No
No
Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas
No
sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor
selecionado.
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de
numerao.
Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o
nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser
determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no
haja duplicidade de numerao.
Atribuir intervalos de
numerao a grupo
FI
OBAS

Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores
>Atribuir intervalos de numerao a grupos de
contas (forn.)
Antes de atribuir intervalo de

numerao a grupos de contas de
fornecedores, dever ser definido o
grupo de contas de fornecedores
(Transao OBD3) e criado o intervalo
de numerao (Transao XKN1).
Definir grupos de
campos para dados
mest
FI
OBAT

Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dados
gerais fornecedor.
modificar os dados mestre de fornecedores
>Definir grupos de campos para dados mestre
de fornecedores
Aps a criao do grupo h

Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor
necessidade de agrupar, conforme
caminho abaixo:
Contabilidade financeira >
Contabilidade Clientes e Fornecedores
> Contas Fornecedores > Dados Mestre
> Preparatrio para modificar os
campos mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos dados mestre
de fornecedores
No
Atualizar lista de
trabalho
FI
OB55

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de
fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc)
fornecedores >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho
No campo "Grupo empresas" do

cadastro de fornecedores/clientes
dever obrigatriamente conter a
palavra "GERAL"
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de

fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.
No
Verificar ou processar
opes de documen
FI
O7L1

clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Verificar ou processar opes de documento
1,2. Definio do documento para

criao do lanamento contbil.
1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa

identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma
transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razo.
No
1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est sendo
efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de
documento KZ = sada de pagamento a fornecedor)
2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o
lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado
para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.
Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro No

de fornecedores.
Exemplo:
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o
intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse
fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999.
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de

03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Atualizar condies de
pagamento
FI
OBB8

>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Atualizar condies de pagamento
Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender:

Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de
condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da
condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Definir motivos para

bloqueio de pagto.p
FI
OB27

Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser
clientes e fornecedores >Transaes contbeis desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do
>Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio material .
de pagto.p/liberao pagto.
Definir contas para

desconto a receber
FI
OBXU

>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para desconto a
receber
Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos

em ttulos de fornecedores
Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.
No
Definir contas para

pagamento excessivo/
FI
OBXL

pagamento >Definir contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor
Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas Estar definidas as contas onde sero
diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.
lanadas os valores de diferenas.
Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou

pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar
(fornecedores).
No
Definir contas para

diferenas de cmbio
FI
OB09

pagamento >Definir contas para diferenas de
cmbio
Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas:

1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo
a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto
b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1
dia do ms seguinte)
Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir

de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".
No
2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e

crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao)
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1
dia do ms seguinte)
Efetuar vendas com prazo para clientes.
Workflow tem que levar documento

para rea responsvel solicitante da
mercadoria/servio ou qualquer item
que gere um contas a pagar, para que o
"dono - rea sollicitante" material
aprove e libere o mesmo para
pagamento.
No
Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero No

pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow.
Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado
para pagamento.
Definir tolerncias
(fornecedores)
FI
OBA3

>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Definir tolerncias (fornecedores)
Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa deve estar Cadastrada. As
empresas do arquivo anexo devem
estar configuradas na transao
O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite

permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser
configurada para cada empresa (Company Code).
Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao
No
Definir motivos de
diferena (sada de p
FI
OBBE

>Diferenas de pagamento >Definir motivos de
diferena (sada de pagto.manual)
Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores.
Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a

fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico.
Deve ser definido para cada Company Code
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
No
Efetuar ou verificar
opes p/processmto
FI
O7L7

>Efetuar ou verificar opes p/processmto.de
part.em aberto
Configurado atravs do COE 025015015020030
No
Instalao do programa FI
de pagamento
FBZP

Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do
clientes e fornecedores >Transaes contbeis programa de pagamento.
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Seleo de meio de pagamento/de
banco >Instalao do programa de pagamento
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos,

automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao criase tambm os meios de pagamento.
Sim
Efetuar opes para

exibio de pagament
FI
O7L5

automtica >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opes para exibio de
pagamentos
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta
de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.
Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA,

com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde
que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS".
No
Efetuar opes para

exibio de partidas
FI
O7L6

automtica >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opes para exibio de
partidas individuais
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa
de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores
Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas No

individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo devese configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto
"SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
numerao para che
FI
FCHI

automtica >Suporte de pagamento
>Administrao de cheques >Definir intervalos
de numerao para cheques
Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana
Definir chave de
instrues para ISD
FI
OB47

>Intercmbio de suporte de dados >Definir
chave de instrues para ISD
Gravar instrues para FI

pagamentos
SPRO
Definir contas para

despesas por descont
FI
FI
Definir conta de
reconciliao p/adianta
Cadastrar as empresas constantes no

arquivo acima
Dever estar criadas as empresas,

divises e bancos
As empresas, divises e bancos que
devem ser configuradas esto nos
arquivos acima
Banco empresa e ID da conta devem

estar criados
Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo
SAP
No
Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido de 1- Meio de pagamento criado
baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban. 2- Ocorrncias cadastradas
Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
No

>Intercmbio de suporte de dados >Gravar
instrues para pagamentos
Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes.
Somente poder ser configurado no

Gold (client 400)
Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de

instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
No
OBXI

>Entrada de pagamento >Configurao para
entrada de pagamento >Definir contas para
despesas por desconto
Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a

clientes.
Ter o cliente cadastrado, emitido

Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008
faturamento para o mesmo onde se
deseja aps emisso da nota fiscal e o
boleto conceder desconto.
No
OBXR

>Adiantamentos recebidos >Definir conta de
reconciliao p/adiantamentos de clientes
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do

cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de
reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo
de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de
reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na
conta de reconciliao diferente.
Determinar qual a conta quais as

contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar sendo
direcionadas para contas de
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este ADIANTAMENTOS.
ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta
2125.0001 (Adiantamento).
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta

de Reconciliao diferente.
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e
desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de
reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o
lanamento atravs do cdigo de RzE.
No
Definir conta de
reconciliao diferente
FI
OBYR

>Adiantamentos efetuados >Definir conta de
reconciliao diferente para adiantamentos
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do

cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta
de reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de
Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este
seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE.
Determinar qual a conta quais as

contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar sendo
direcionadas para contas de
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma RzE.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no Neste caso estamos demonstrando
lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001
ADIANTAMENTOS.
(Adiantamento).
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma

conta de Reconciliao diferente.
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma
outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o
lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.
No
Definir mtodos
FI
OB04

>Encerramento >Avaliar >Provises para
crditos duvidosos >Definir mtodos
Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito,

referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica de
clientes.
Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do

Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT
( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.
No
Gravar contas para

provises para crdit
FI
OBXD

>Encerramento >Avaliar >Provises para
crditos duvidosos >Gravar contas para
provises para crditos duvidosos
Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os

lanamentos das provises para crditos duvidosos.
Gravar contas de ajuste FI

p/reestrut.de co
OBBU

>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas
de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar
Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e

fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma
reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo.
Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as

No
contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas
de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
Gravar contas de ajuste FI

para crd./db.p
OBBV

>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas
de ajuste para crd./db.por prazo residual
Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a

contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o
longo prazo.
No
No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de
cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com
os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde
que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.
Definir bancos da
empresa
FI
FI12
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas
>Contas bancrias >Definir bancos da empresa bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta.
Configurao realizada conforme planilha anexa.
necessrio que j esteja cadastrada a Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um Sim
conta do razo
banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A
configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e
as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente
em vrias transaes de pagamento.
Definir regras de valor
FI
OBBA
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco estrutura de cobrana.

>Transaes contbeis >Operaes bancrias
>Definir regras de valor
1- Os bancos devem estar criados na

empresa
Atribuir meio de
FI
pagamento a operao
ba
OBBB
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias.
>Transaes contbeis >Operaes bancrias Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
>Atribuir meio de pagamento a operao
bancria
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.
No
Gravar ID de usurio
IDS
FI
OBBD
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com
>Transaes contbeis >Operaes bancrias registro) que estar remetendo o arquivo.
>Gravar ID de usurio IDS
Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento

(pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.
No
Criar chave p/regras de FI

contabilizao (
OT49
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria

>Transaes contbeis >Administrao de
tesouraria >Apresentao de cheque >Criar
chave p/regras de contabilizao (apresentao
cheque)
Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas

permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a
pagar
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis
No
Criar chave para regras FI

de contab.(extra
OT56
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato conta corrente.
manual conta >Criar chave para regras de
contab.(extrato de conta manual)
As Regras esto ligadas a contas

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
contbeis, portanto, nescessrio que lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
as contas do razo estejam
cadastradas.
No
Atribuir transaes
contbeis
FI
OT52
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao
necessrio que as regras contbeis j Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra estejam criadas.
identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.
manual conta >Atribuir transaes contbeis
contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da
definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados
manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter
regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).
No
Definir regras de
contabilizao p/extra
FI
OT58
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria

>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
manual conta >Definir regras de contabilizao
p/extrato conta manual
Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so

disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios.
Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam
esta configurao.
025020020100015020010 - Definir
mtodos
necessrio que todos os smbolos e

contas contbeis estejam criados.
Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas No
ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002)
e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel
(3121.0002).
Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com No
registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para
sua identificao. Dever ser criado por empresa.
Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando No
ento ser efetuada a conciliao automaticamente.
Criar categoria de
operao
FI
OBBY
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de
de conta electrnico >Criar categoria de
Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.
operao
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme

operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas
A/P e A/R.
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.
No
Atribuio de bancos a FI
ctg.operao e cl
OT55
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao.
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"
de conta electrnico >Atribuio de bancos a
ctg.operao e classes de moeda
1- Categoria de operao deve estar

criada
2- Conta bancria definida.
Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do

arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos
bancrios.
No
Criar chave para regras FI

de lanamento
OT57
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato conta corrente.
de conta electrnico >Criar chave para regras de
lanamento
As Regras esto ligadas a contas

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
contbeis, portanto, nescessrio que lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
as contas do razo estejam
cadastradas.
No
Definir atribuies de
operaes externa
FI
OT51
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.
de conta electrnico >Definir atribuies de
operaes externas a regras contab.
Estar definido os bancos que a

empresa dever trabalhar.
Na planilha em anexo encontram-se os
Codigos de Operao Externa
associados Regras Contbeis, a cada
incluso de Bancos ou Regra Contbil,
esta planilha deve ser atualizada.
Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de

cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes
externas X Operaes Internas.
Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.
No
Definir regras de
contabilizao p/extra
FI
OT59
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico.
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
de conta electrnico >Definir regras de
contabilizao p/extrato conta eletrnico
necessrio que todos os smbolos e

contas contbeis estejam criados.
Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico

enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao
externa + Interna + Contbil
No
Cdigos de erro
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro
>Transaes contbeis >Operaes
de cada layout de banco.
Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta
electrnico >Cdigos de erro
Identificar os cdigos de erros dos

diversos bancos.
O Itau e o Bradesco, tem layout
especfico (ver manual de cada um
deles para configurar)
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos diversos
bancos pois esto sobre controle do
FEBRABAN e deveriam ser
semelhantes.)
Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos
cdigos aqui configurados.
No
Definir moeda ledger
FI
OCVP
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Define a moeda que ser usada na consolidao.
mestre >Moedas >Definir moeda ledger
No
Instalar ledger
FI
OCL2
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta
mestre >Moedas >Instalar ledger
configurao.
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional
um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e
fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em
FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista
tcnico o ledger uma base de dados aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a
empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a
sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na
consolidao so globais.
No
cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real);

Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real).
Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT
Outras opes:
Marcar o campo: Ledger lanto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transao
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger
Moeda Ledger = BRL
Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o
caso. Fica a critrio da Empresa.
Atualizar sociedades
FI
GC11
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no
mestre >Sociedades >Atualizar sociedades
FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que
devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC.
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no
FI-GL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o
cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade
dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao.
Dados para a configurao:
ENDEREO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereo
Localidade: Informar municipio
Pas: Informar o cdigo do Pas
Caixa postal: informar caixa postal
Cdigo postal: informar cdigo postas
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus)
CONVERSO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada
Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por
exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo
de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL.
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo
"entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado.
Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional,
informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)
Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o K4)
CONTROLE:
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1
Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste campo
informado de que maneira o consolidado receber os dados contbeis.
Set parceiro: Dever ser utilizado quando da realizao de carga manual dentro do
mdulo de LC.
Grupo levantamento: Utilizado quando da realizao de carga manual.
Tipo campo adicional: Informar o cdigo da Sociedade.
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas No

informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste
COE.
Atualizar subgrupo de
empresas
FI
GC16
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade
mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve
subgrupo de empresas
ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada
empresa.
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP)
Verso: 1 (real)
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo
Moeda: BRL
Ledger: B0
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidao: no informar
Grupo de avaliao: no informar
Criao das Sociedades COE

025030010020010
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BRGAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so:
BR-GAAP
US-GAAP
CAP - Companhia empresa "x" Paulista
CAP
UCA
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part.
ANP
UAN
Pilcomayo Participaes
PIL
UPI
empresa "x"
BRA
UBR
empresa "x"
AMB
UAB
No
Devero ser informados os seguintes dados:

N: Cdigo da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima
informado.
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar
X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de
estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes
minoritrias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de
Ativo Fixo.
Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na
Consolidao.
Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada em 100 %,
o chamado Mtodo Integral.
Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica
Sociedade particapar da Consolidao pelo Mtodo Proporcional. Por exemplo, ser
Atualizar tipos de
encerramento
FI
OCDI
Eliminar catlogo de
itens standard
FI
OCDO
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados

mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
tipos de encerramento
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as prmestre >Itens >Catlogo de itens prprios
configuraes relacionadas.
>Eliminar catlogo de itens standard
O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao.
Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo:
se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a
conta relevante para a eliminao).
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste".
2 - Executar (F8).
3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
No
COE 025030040020 - Eliminar dados

de movimento (Como o gold no tem
dado transacional no necessrio
executar este passo)
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano
de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se
o Plano de Contas PCAB.
Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do
projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram
OBS: Esta configurao pr-requisito preservadas as configuraes:
para poder fazer a cpia do Plano de
Grupos verificao
Contas Corporativo (PCAB = Plano de Mtodos de converso
Contas Operativo) para o Catlogo de Normas de compensao entre empresas
Itens.
Mtodos de consol.participao
Anlises para Reporting interativo
No
Aceitar catlogo de
itens do plano de co
FI
OCCT
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo COE 025030010030015010 - Eliminar
mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
catlogo de itens standard
de Consolidao.
>Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI
Preencher a tela com:
Plano de contas
PCAB
Conta do Razo
10000000
at 19999999
Idioma
PT
Sinal positivo/negativo +
Categoria de item
A
Gravar/eliminar
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de No

Consolidao.
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de
Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o
Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
operacional.
Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria
duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de
Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1
desejada.
E marcar o flag s contas novas.

EXECUO EFETIVA.
ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA
EXECUTAR (F8)
Plano de contas
Conta do Razo
Idioma
Sinal positivo/negativo
Categoria de item
Gravar/eliminar
PCAB
20000000
PT
P
at 29999999
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO

EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas
Conta do Razo
Atualizar itens
FI
OC03
PCAB
30000000
at 30059999 (incluidos)
34350000
at 34359999 (includos)
Idioma
PT
Sinal positivo/negativo de item pode-se
G criar ou modificar os itens no catlogo de itens de
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Categoria
Nesta configurao
COE: 025030010030015020 - Aceitar
consolidao.
catlogo de itens do plano de contas
>Atualizar itens
O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de
Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das
contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas
que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas.
Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL.
Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do
balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do
resultado, eliminaes ...)
Sugesto de itens a incluir:
10000000 +
A X
ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900 +
A X
CLIENTES EGA - LC
11289900 +
A X
UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC
12059900 +
A X
EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC
12059998 +
A X
CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999 +
A X
DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO
13069000 +
A X
GIO - GOODWILL (consolidao integral)
13500000 A X
DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)
13700000 A X
AMORTIZAO ACUMULADA
20000000 P X
PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900 P X
EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900 P X
UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC
22029900 P X
EGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998 P X
CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999 P X
DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO
23019000 P X
DESGIO - BADWILL
24000000 P X
PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO
24010001 P X
Participao Acionista Minoritrio
24010002 P X
PARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL
24010003 P X
PARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS
25000000 P X
PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO)
25010000 P X
CAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO)
25030000 P X
RESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO)
25040000 P X
RESERVA DE LUCRO (SOMATRIO)
25050000 P X
RESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)
25060000 P X
RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCCIO
ATUAL
25087777 P X
RECLASSIFICAO GANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS
25089000 P X
TRANSPORTE RESULTADO EXERCCIO-TRANSITORIA
25089900 P X
RECLASSIFICAO DO RESULTADO EQUIVALNCIA
No
Atualizar sets para itens FI

de totais
GC01
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o report
painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo).
>Atualizar sets para itens de totais
Atualizar itens fixos
FI
OC04
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo Ter cadastrado os itens utilizados no
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois
mestre >Itens >Atualizar itens fixos
e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.
catlogo de itens.
estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP
* 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte
do resultado acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este item est
dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado
Acumulado do Perodo (Resultado) Item fixo ERG
Este item a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as duas contas
25089999 e 39999999 devero ter
sempre os mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO +
PARTICIPAO MINORITARIO - Item
fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est
sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de exerccios
anteriores, mais o transporte dos itens
de resultado do exerccio por ocasio
do transporte de saldos para o exerccio
seguinte.
No
Campos adicionais
FI
No
Determinar a
modalidade para
primeiro ca
FI
OCE1

mestre >Campos adicionais
mestre >Campos adicionais >Determinar a
modalidade para primeiro campo adicional
Determinar a
modalidade para
segundo cam
FI
OCE2
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para
mestre >Campos adicionais >Determinar a
efeito de relatrios e eliminaes.
modalidade para segundo campo adicional
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional.
Definir tipos de campo

adicional
FI
OCE6
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel
mestre >Campos adicionais >Definir tipos de
entre os campos adicionais n 1, 2 e 3.
campo adicional
Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para
aceitao dos campos adicionais.
Ter usado pelo menos 1 campo

adicional, como o caso do COE
025030010040010.
S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo

menos um campo obrigatrio nesta configurao.
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso.
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional.
O campo adiiconal 3 est em aberto.
No
Atribuir tipos de campo FI

adicional s soc
OCYC
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para
mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de
campo adicional s sociedades
Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades.
Ter configurado o tipo de campo

adicional conforme COE
025030010040025
A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA

FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
No
Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigo

corresponde
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional.
Transao OB58 (Estrutura de Balano Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao
em FI configurada e validada pelos
utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a
usurios da Contabilidade).
Consolidao.
Os relatrios de consolidao (Balano
e DRE) devem ser iguais aos relatrios
de FI. Desta forma, o report painter ser
desenvolvido tomando-se por base as
estruturas de FI.
Os sets tambm podem ser criados e
utilizados para as regras de eliminao
e compensao dentro do mdulo de
Consolidao LC.
Definir as Empresas e os cdigos que

sero cadastrados
Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.
No
Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo Sim
adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:
Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de No

despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e
Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e
utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.
Definir atribuio entre

o primeiro e o
FI
OCE4
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso e
mestre >Campos adicionais >Definir atribuio rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.
entre o primeiro e o segundo campo adic.
Devero ser criados os sets de Diviso

e de rea Funcional.
Para cada Sociedade dever ser criado
um set com as Divises da respectiva
Sociedade e tambm dever ser criado
um set nico com todas as reas
funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM,
MOI, MOD, DIST e Branco), que dever
ser informado para todas as
sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os Sim

campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que
estaro vinculados as Sociedades.
YAREA
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
Y1
Em branco
Y2
249 - 250 - 405
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4
210 - 795
Y5
330
Y6
810
Y9
579
Y16
205
Y19
290
Definir regras
Y21
808
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da
plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de
verificao.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificao
Denominao
1
Grupo controle 1 - modelo
2
Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.
FI
OCD8
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as
do encerramento individual >Verificaes de
criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.
plausibilidades >Definir regras
Atualizar mensagens de FI
aviso e de erro
OCVK
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem
configuradas
plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e
de erro
As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser

No
configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na
OCD8.
Atribuir regras
OCVD
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de
plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
plausibilidades >Atribuir regras
Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) No

e a verso da consolidao na qual iremos processar.
FI
No
Atribuir itens a
transporte de saldo
FI
OCBD
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um
do encerramento individual >Atribuir itens a
range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo
transporte de saldo
consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que
demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa
transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas
minoritrios.
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
Contas de Transferncia criadas no

modulo consolidado:
* Contas patrimoniais (Ativo e Passivo)
= 25089999 - Transporte do Resultado
do Exerccio. Indica o resultado do
exerccio;
* Contas de lucro acumulado =
25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receber os saldos das contas de
resultado (grupo 3).
Devero ser preenchidos os seguintes
campos:
A)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens.

No
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo
ERG
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as
duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para
o exerccio seguinte.
B)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
Instalar intervalos de
numer.consolida
FI
GC25
Instalar tipos de
documento
FI
OC33
C)
Contas de resultado:
Verso: 1
Contabilidade financeira >Consolidao
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para Constante: VTR
>Lanamento >Instalar intervalos de numerao um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis.
indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou
eliminao no mdulo de consolidao.
>Lanamento >Instalar tipos de documento
Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre

as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:
Eliminao de Vendas x CPV;
Eliminao de Impostos x CPV;
Eliminao de Despesas x Receitas;
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
No
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que No

so necessrios para a consolidao.
Definir validao
FI
OC42

>Lanamento >Definir validao
Novas entradas >

Ledger: B0 ou outro se for o caso;
Verso: 1
Momento: 2
Enter
Aps preenchimento acima, marcar a linha >
Saltar >
Validao >
Criar >
Infomar no campo validao: FI-LC02
Avanar - Enter >
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02
Modelo: No informar
Enter >
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificao", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83
est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83.
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao)
Tp. = E
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL)
Campos sada:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )
Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone "verificar" ou shift + F6 >
Em seguida, clicar ENTER >
Voltar >
Na tela seguinte clicar em GRAVAR >
Na tela seguinte clicar em VALIDAO e TRANSPORTE >
Anotar
o nmero
da Request
Para fins
de anlise,
os documentos na consolidao so agrupados em tipos de
documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que
relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos
de valores nos bancos de dados.
Na transao GC12 - Modificar

Sociedade, o campo "Tipo Campo
Adicional", dever estar desmarcado.
No poder ser informado o cdigo da
Sociedade, deixar em BRANCO.
Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras No

de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento,
referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Todas as mensagens relativas

Diviso, devero estar criadas no
mdulo de GL, tendo em vista, que a
maioria das regras no Mdulo LC,
utilizam as regras de Gl.
Definir compensaes
entre grupos de emp
FI
OC27

>Consolidao >Compensaes de grupo
>Definir compensaes entre grupos de
empresas
FI
OCBG

Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento
>Consolidao >Anulao de saldos
automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".
intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens
fixos
A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do

resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.
No
FI
OCBH

>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar
itens fixos
Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do imobilizado
Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente

lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado"
para empresas do Grupo
No
Atribuir data fixada da

1 consolidao
FI
OCVF

>Consolidao >Consolidao da participao
>Atribuir data fixada da 1 consolidao a
sociedades
Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a

ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:
Saldos contbeis nos itens de consolidao.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser
07/2000.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser
05/2001.
Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.
No
Item cadastrado no Catlogo de Itens e Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por
set criado com o item ou range de itens. cada operao de lanamento relevante para a consolidao.
A regra tambm dever estar bem
definida pelo usurio.
No
Atribuir mtodos
FI
GC17

>Atribuir mtodos
Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual

025030010025010 - Atualizar subgrupo Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas No
livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera de empresas
do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das
obedecer vrios critrios, como por exemplo:
Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
- Pertencer a uma mesma regio;
- Estrutura de participao, etc
Informar as seguintes colunas:
Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a
pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios;
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado.
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a
base de 100 % ou percentual proporcional.
FI
OCBI
Eliminar dados de
movimento
FI
OCDL
Definir opes
p/contabilizao direta
n
FI
OCCI
Contabilidade financeira >Preparativos para a

Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , qualquer
consolidao >Determinaes gerais >Extenso contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI-LC.
da consolidao e transferncia de dados
>Definir opes p/contabilizao direta na
consolidao
Executar transferncia
de dados interna
FI
OCN1
Contabilidade financeira >Preparativos para a

consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque
inicial de dados >Executar transferncia de
dados interna R/3

>Atualizar itens fixos
>Preparao da produo >Eliminar dados de
movimento
No
Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo
modulo de consolidao.
Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de
consolidao.
Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.

Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga
Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga
Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para

poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j
contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.
ATENO: ESTE COE NO GERA
REQUEST E DEVE SER EXECUTADO
EM TODOS OS MANDANTES!!
TRANSAO OCCI - PROGRAMA
SAPMF10C
No
Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais
No
flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico
(exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e
informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para
dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.
No
Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do

grupo empresa "x".
No
OPERAO CONTBIL:Operao: No informar.

Origem do documento: No informar.
DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.
Data do documento:
Data do lanamento:
Data da criao:
CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.
Em seguida, executar a transao em Background.
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.
Copiar pl.avaliao de
referncia/reas
FI
EC08
Contabilidade financeira >Contabilidade do

1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" .
imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto
pl.avaliao de referncia/reas de avaliao
organizacional.
Determinar atribuio
de empresa/plano d
FI
OAOB

imobilizado >Estruturas organizacionais
>Determinar atribuio de empresa/plano de
avaliao
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de

avaliao criado "BR01".
Criar determinaes de FI
contas
SPRO

>Classes do imobilizado >Criar determinaes
de contas
Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).
A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas No
as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas
do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.
Criar regras de
estrutura detela
SPRO

>Classes do imobilizado >Criar regras de
estrutura detela
Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.
As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os

campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe
pode ter uma regra associada).
No
Definir sub-intervalos de FI
numerao
AS08

>Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos
de numerao
1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001

2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis).
3. Clique no cone "Inserir Intervalo".
Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser

reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
No
Definir classes de
imobilizado
OAOA

>Classes do imobilizado >Definir classes de
imobilizado
Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta

transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de
Avaliao" (COE 025040015035035).
As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as

mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..
No
FI
FI
025040025015010 Definir reas de

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar
avaliao
associadas ao Plano de avaliao "BR01".
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".
025040025015015 Determinar
aceitao de valor de CAP.
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de avaliao.
025040020030
Atribuir cdigo do
IVA suportado a entradas sem relev.
fiscal.
No
Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao).

Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone
"Novas entradas".
Definir dados mestre
especf.plano avali
FI
OAYX

>Classes do imobilizado >Definir dados mestre
especf.plano avaliao p/classe imob.
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de

estrutura de tela criada.
Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao No

BR01.
Atribuir contas do
Razo
FI
AO90

imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
contas do Razo
Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a

utilizar, por rea de avaliao.
A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser
lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a
venda, perdas com a venda, etc).
No
Atribuir cdigo de IVA

suportado a entra
FI
OBCL

imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
cdigo de IVA suportado a entradas sem
relev.fiscal
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:

- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)
- Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)
Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e

Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.
No
Determinar tipo de
FI
documento para lanam
OBA7

imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo >Determinar tipo de
documento para lanamento de depreciao
Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas

do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de
depreciao.
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para

lanamento de depreciao no razo.
No
Determinar
FI
periodicidade/regras de
class
OAYR

imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo >Determinar
periodicidade/regras de classificao contbil
Determinar periodicidade/regras de classificao contbil.

Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo):
- Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado>
- Distn.entre perod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos

centros de custo.
No
Definir reas de
avaliao
FI
OADB
Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"
Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s
reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.
No
Determinar aceitao
de valor de CAP
FI
OABC

imobilizado >Avaliao geral >reas de
avaliao >Definir reas de avaliao
avaliao >Determinar aceitao de valor de
CAP
Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os

valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos.
Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e
assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste
campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o
montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP.
No
Determinar aceitao
dos parametros de A
FI
OABD
Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.
No

Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras 025040025035015 Determinar
reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos.
utilizao de "moedas paralelas".
avaliao >Determinar aceitao dos parmetros
de avaliao
Determinar avaliao
de classes do imobi
FI
OAYZ

imobilizado >Avaliao geral >Determinar
avaliao de classes do imobilizado
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada

rea de avaliao, por classe de imobilizado.
Determinar dados de
arredondamento p/val
FI
OAYO

imobilizado >Avaliao geral >Dados do
montante (empresa/rea de avaliao)
>Determinar dados de arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".

2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento.
3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".
Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do No

grupo empresa "x" - Brasil.
Definir reas de
FI
avaliao para moedas
e
OAYH

imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir
reas de avaliao para moedas estrangeiras
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".

2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao.
Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.
No
Determinar utilizao de FI
"moedas paralel
OABT
Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela,

semelhante ao que foi especificado em FI.
No
Determinar reas de
avaliao extr
FI
OABU

imobilizado >Avaliao geral >Moedas
>Determinar utilizao de "moedas paralelas"
imobilizado >Depreciaes >Depreciaes
extraordinrias >Determinar reas de avaliao
1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar

na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas.
2.Clique o cone Salvar (disquete)
3.Clique o cone Voltar (seta verde)
Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado

para diferenas entre o sistema legado e o SAP
No
Definir chave de
depreciao
FI
OAPL
Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.
No
Definir chave de clculo FI
OA23

Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a 025040030025020 - Definir chave de
clculo.
imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de mtodos de clculo.
avaliao >Definir chave de depreciao
imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de clculo

para dados mes
SPRO

imobilizado >Dados mestre >Estruturao da
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre
do imobilizado
Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre

de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.
No

para converso
SPRO

Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso de dados.
A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.
do imobilizado
Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.
No
Alterar nome do campo FI

na tela
SE63
Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo,
Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de
atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na
classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero.
Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel.

O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do
SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e
alterar o texto do help do campo.
Definir estrutura de tela de reas de

avaliao (COE 025040040010015).
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea No

de avaliao, por classe de imobilizado.
Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de
depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as
reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator
de turnos).
Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como No

percentual da vida til,considerar paralisao, etc.
Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" No

para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente,
"Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de
Mercado"
Definir estruturao de FI
tela de reas de
AO21

tela >Definir estruturao de tela de reas de
avaliao do imob.
Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de

avaliao de imobilizado.
No
Gravar critrio de
classificao de 4 po
FI
OAVA

Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3.
>Gravar critrio de classificao de 4 posies
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de

subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado
No
Modificar palavraschave dos critrios d
FI
OACB

1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1".
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio 2. Alterar nome do campo.
>Modificar palavras-chave dos critrios de
classificao
Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo

No
Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios
de Classificao 3" para "Status do Ativo"
Gravar definies na
classe de imobiliza
FI
SPRO

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em
>Gravar definies na classe de imobilizado
Andamento uma Subclasse especfica.
Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe

que possui apenas uma Subclasse).
No
Definir validao
FI
OACV
Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP
No
Definir substituio
FI
OACS

Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do
imobilizado >Dados mestre >Definir validao
SAP.
imobilizado >Dados mestre >Definir substituio
Definir Substituio
Modif.em massa
FI
OA02
Contabilidade financeira>Contabilidade do
imobilizado>Dados mestre>Definir substituio.
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. No
1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"
Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", No
"Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe
de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a
vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para
suas classes.
Definir tipos de
movimento para
aquisi
Definir Tpo
Movim.p/Converso
FI
AO73
Definir
ctg.classif.contbil
p/pedido de
FI
OME9
FI
Definir tipos de
movimento para baixas
AO74
Lanar valor contbil

residual ao invs
FI
AO72

imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento
contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor
contbil residual ao invs de ganho/prejuzo
Definir tipos de
movimento para
transfer
FI
AO75
Definir/atribuir perfis de FI
liquidao
FI

imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
tipos de movimento para aquisies
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>
Definir tipos de movimento para ajustes manuais
de valor
Definir tipos de movimentos para aquisies.

imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado
imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos
de movimento para baixas
Definir os campos para prenchimento de conta contbil.
No
No
No
Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando

tipos propostos.
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid."
No
Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado
No

1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido.
imobilizado >Operaes >Transferncias
2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado.
>Definir tipos de movimento para transferncias 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de
movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
Criar tipos de movimento para transferncias internas.
No
OAAZ

Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA imobilizado >Operaes >Capitalizaes de
Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis
de liquidao
Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a No
fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e
apropri-lo futuramente para um ativo imobilizado.
FI
Definir tipos de
movimento para ajustes
AO78

imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para ajustes manuais de valor
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de

Reavaliao Tcnica
No
Definir tipos
mov.Converso
FI
AO78
Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes

> Definir tipos de movimento para ajustes
manuais de valor
ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria
No
Determinar tipos de
movimento propostos
FI
SPRO
1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.
No
Definir tipos de
movimento para
operae
FI
SPRO

imobilizado >Operaes >Determinar tipos de
movimento propostos
imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para operaes internas
Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a
entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.
No
Definir variantes de
ordenao p/relatr
FI
OAVI

imobilizado >Sistema de informao >Definir
variantes de ordenao p/relatrios do
imobilizado
Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado.
Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os

relatrios do imobilizado sero apresentados.
No
Definir status de
empresa
FI
SPRO

imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Definir status de empresa
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em

produo, no devendo ser executada para o GOLD.
Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.
No
Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento

para reas especficas.
Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do

sistema legado.
Status 0: transferncia de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda no completa
Status 2: em ambiente de teste
Determinar data da
transferncia/ltimo
Determinar perodo de
depr.lanada (s p
FI
FI
SPRO
OAYC

imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar data da
transferncia/ltimo exerccio encerrado


>Dados da data >Determinar perodo de
depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)

Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas

estrangeiras.
Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP
Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo.
Aceitar reas de moeda FI

estrangeira
OAYD

>Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira
Determinar vises de
dados mestre
AO91

Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.
imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >determinar vises de dados mestre
FI
Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o No
SAP.
Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo

de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do
sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP
empresa "x".
No
Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.
No
Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
No
Determinar vises de
reas de avaliao
FI
AO92

imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >Determinar vises de reas de
avaliao
Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1"
para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a
"Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
No
Definir contas de
reconciliao
FI
OAK5

imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Definir contas de reconciliao

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao

do SAP.
No
Reinicializar contas de
reconciliao
FI
OAMK

imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Reinicializar contas de reconciliao
Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do

razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo
mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.
No
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser
reinicializada.
Atualizar user-exits
dependentes de mand
FI
GCX2
Atualizar sets
CO
GS02
Atualizar validao
FI
GGB0
Atualizar substituio
FI
GGB1
Contabilidade financeira >Ledgers especiais

>Opes globais >User exits >Atualizar userexits dependentes de mandante
>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar
sets
Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as No
regras de validaes e substituies da empresa "x".
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser
usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de
condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer,
para definir um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir
Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos
relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um
campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
No

>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
validao
Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser
cumpridas para permitir a contabilizao de um documento.
No

>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
substituio
Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados

015010010030 - Atualizar rea de
campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para funo (pr-requisito para a subst. de
realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a
Determinao da rea Funcional)
mudana a ser realizada.
S possvel realizar substituies nos sub-mdulos:
FI-AA
Ativo Fixo
CO
Contabilidade de Custo
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL
Special Ledger
CO-PCA
Centro de Lucro
PS
Projetos
RE
Bens Imobilirios
Esta configurao foi usada para os seguintes casos:

No
1) Determinao da rea Funcional
necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de
despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as
despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):
MOD - Mo de Obra Direta
MOI - Mo de Obra Indireta
ADM - Administrativo
COML - Comercial
CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuio
CDDI - Distribuio CD
Eliminar dados de
movimento
FI
GCDE

>Ferramentas >Eliminar dados de movimento
Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez
que no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na
execuo.
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo.
O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl, Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo
dever estar Bloqueado.
contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC.
Os balanos devero estar fechados.
Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver
desbalanceado.
Caminho:
SE38 ou SA38 >
Informar o programa: RGUDEL00
Executar >
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Verso: 1
Empresa: No informar nada.
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC
Exerccio: Ano
Do perodo: Ms
At perodo: Ms
No
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81

2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Exteno dos dados a eliminar:

Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de ndice: desmarcar
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os
documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver
em branco, o programa ir executar efetivamente.
Sada de lista: Marcar
Em seguida, executar em Background.
Definir data valor

empresa
FI
OT01
Tesouraria >Administrao de caixa

>Configurao >Definir data valor empresa
Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor,

Temos como Pr Requisito que todas
as Empresas do Mandante estejam
para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Tesouraria).
cadastradas.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos.
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor
pelo sistema.
Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data
valor correta pelo usurio.
No
Definir smbolos de
origem
FI
OT05

>Configurao >Definir smbolos de origem
Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento
efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de
cada lanamento na Posio de Caixa.
Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em
operao no SAP.
No
Definir nv.de
prev.tesouraria
FI
OT14
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados

mestre >Conta terceiros >Definir nv.de
prev.tesouraria
Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de

Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour.
O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou
Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de
Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco.
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O No

sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e
fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e
Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra
conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD.
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF.
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um
dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR
para Recebimento de Emprstimos.
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto
de Clientes como Fornecedores.
Definir grupos
prev.tesouraria
FI
OT13
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados

mestre >Conta terceiros >Definir grupos
prev.tesouraria
Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no

cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de
Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas
comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso
sumarizada dos grupos no TR-CM.
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de
Tesouraria apresentada nos documentos de FI.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das

previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria.
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela
EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.
Definir ttulo de conta

na tesouraria
FI
OT16

>Estruturao >Definir ttulo de conta na
tesouraria
Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Cadastro dos Dados Mestre das Contas
Conta Bancria.
Contbeis para Bancos.
Conta Movimento - ser conciliada com o extrato
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP.
Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade, Sim
para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao
cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.
Atualizar estrutura
FI
SPRO

>Estruturao >Classificaes >Atualizar
estrutura
Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela

Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos,
Clientes e Fornecedores.
Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs No
dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas,
conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.
A criao dos Grupos de Previso de

Tesouraria.
No
numerao
FI
OT20

>Estruturao >Tesouraria manual >Definir
intervalos de numerao
>Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos
de fluxo de caixa
Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos manuais

na Tesouraria (Avisos).
Estar cadastrado o Dado Mestre da

Empresa, conforme arquivo anexo.
Definir tipos de fluxo de FI

caixa
OT21
Definir solicitao de
adiantamento
FI
Definir solicitao de
adiantamento
Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria (Partidas

memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada do
caixa).
Os nveis de tesouraria, grupos de

previso e ttulos de conta devero
estar parametrizados.
OBXR

>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
Especial >Cliente >Definir solicitao de
adiantamento
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados pelos

clientes sejam alocados na Posio de Caixa.
FI
OBYR
Preparar incio
FI
produtivo e estrutura de
FDFD
Atualizar rea de
contabilidade de custo
OKKP
CO
Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero

de documento para cada aviso implantado.
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos
Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos.
No
A criao das correlaes das Contas

do Razo do Plano Contbil estar
associada a uma Conta do Razo
Especial.
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
alocao no Fluxo de Caixa Standard.
No

>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
Especial >Fornecedor >Definir solicitao de
adiantamento
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados para

A criao das correlaes das Contas
fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Posio do Razo do Plano Contbil estar
de Caixa.
associada a uma Conta do Razo
Especial.
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
alocao no Fluxo de Caixa Standard.
No

>Ferramentas >Preparar incio produtivo e
estrutura de dados
Controlling >Controlling geral >Organizao
>Atualizar rea de contabilidade de custos
Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes sejam

encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes
includas.
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01.
Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha:
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o
grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como
descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta
verde).
Configuraes Gerais do Sub Mdulo

de Tesouraria.
No
No
Criao da ACC (COE 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de
No
contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de
custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e
Contabilidade Centro de Lucro.
Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone

lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte
conforme abaixo.
Atualizar intervalos de
numerao para d
CO
KANK

>Atualizar intervalos de numerao para
docs.CO
Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle
Enter.
Atualizar verses
CO
OKEQ

>Atualizar verses
Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real)

Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na
rea de contabilidade de custos
Clicar em Salvar
Modificar controle de
mensagens
CO
OBA5
Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO
de mensagens
Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
Definir validao
CO
OKC7
Controlling >Controlling geral >Lgica de

classificao contbil >Definir validao
Cria da ACC (COE 015010015010)
Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do

CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea
de Controle 0001.
No
No
Foram criadas as seguintes verses:
NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu
planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero)
Meta Planejada/Real
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms,
para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as
modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a
transferncia definitiva para verso T (Tendncia)
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 1, com base no realizado do ms anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N1
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 2, com base no realizado do ms anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N2
A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma
No
mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema.
Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar
lanamentos para alguns tipos de centros de custos
No
Definir opes
preliminares
CO
OKB2
Controlling >Contabilidade de custos e de

Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar
classes de receita >Dados mestre >Classes de <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o
custo >Criar automaticamente classes de custo boto <SALVAR>.
primrios e secund. >Definir opes preliminares
Criao das contas do razo (COE

025015010010015025055)
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de
No
custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas.
Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo.
Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados:
Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas
Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como
bonificao em produtos)
Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos)
Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo,
que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31,
mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que
sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
Gerar pasta batch input CO
OKB3

classes de receita >Dados mestre >Classes de
custo >Criar automaticamente classes de custo
primrios e secund. >Gerar pasta batch input
Informar rea de contabilidade de custos = AC01

Definir opes preliminares para a
Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial pasta batch input
para a empresa "x", 01.01.2000)
(035015015010010010)
Manter a data de validade final em 31.12.9999.
Nome da pasta = GERACLASSE
A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como No
opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa,
com um nome e a ACC em que devem ser criadas
Clicar no boto EXECUTAR.

Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas.
Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Executar pasta batch
input
CO
SM35

Informar o nome da pasta = GERACLASSE
classes de receita >Dados mestre >Classes de Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese.
custo >Criar automaticamente classes de custo
primrios e secund. >Executar pasta batch input
Criar grupos de classes CO

de custo
KAH1

classes de receita >Dados mestre >Classes de
custo >Criar grupos de classes de custo
Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no

registro 1
Gerar pasta batch input (COE

035015015010010015)
Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a No
partir da criao das contas do razo.
No
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no
registro 3
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro
4
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha
em anexo no registro 5
Modificar bibliotecas
CO
GR22

classes de receita >Sistema info >Relatrios
personalizados >Atualizar bibliotecas
Selecionar Biblioteca > 1VK

Clicar > Cabealho
Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar
No
Criar Relatrios
CO
GRR1
Atualizar grupos de
relatrios
CO
GR51

classes de receita >Sistema info >Relatrios
personalizados >Criar relatrios
Criao dos Relatrios

OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms
Record 1
OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms
Record 1
OBZ-003 Pacote Verses
Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada
Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada
Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms
Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms
Record 4
OBZ-008 Entidade Verses
Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada
Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada
Record 6
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real
Record 7
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Record 7
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso
Record 8
DRE - Demonst Resultado Exerccio
Record9
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar
Record9
DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem
Record9
Em arquivo Word anexo .
Tcoe 035015030025050 Variveis
No
Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1

Biblioteca 1VK
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms
Clicar em > Relatrio
Entrar com o Relatrio > OBZ-001
Clicar em > Cabealho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio
Opo > TR
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais)
entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados,
todas as verses)
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos
Relatrio
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Verses
OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso
OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Verses
OBZ-008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ-009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-010
OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real
OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012
COES 035015030025025 e
035020020045025025
No
Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV

RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan
RPV-001
RPV2 - Rel Exer.Verso-Fev
RPV-002
RPV3 - Rel Exer.Verso-Mar
RPV-003
RPV4 - Rel Exer.Verso-Abr
RPV-004
RPV5 - Rel Exer.Verso-Mai
RPV-005
RPV6 - Rel Exer.Verso-Jun
RPV-006
Criar variveis
CO
GS11
Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2

Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrio Verso 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrio > Da Diviso
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrio > Da Empresa
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrio > Perodo Atual
Gravar
O mesmo procedimento para PERANTE
Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER - Exercico
Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RYEAR
Descrio > Exerccio Atual
Gravar
O
mesmo
procedimento dos
paraTipos
EXANTER
Fazer
o cadastramento
de centro de custo, conforme abaixo.
Atualizar tipos de centro CO

de custo
OKA2
Controlling >Controlling de custos indiretos

>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de
centro de custo
Atualizar grupos de
centros de custo
CO
KSH1

>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de
centros de custo
Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criao

do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e
confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e
confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Definir taxas de cmbio CO
OB08

>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Definir taxas
de cmbio
Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas
e Forte, para a paridade de um para um:
BRL $1,00 --> USD $1,80110
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
No
Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que
operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais /
planejados / quantidades, etc.
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.
No
Criao da ACC (COE 015010015010) Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na
viso contbil
Sim
A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com
as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos
contbeis sero convertidas.
No
Atualizar verses
CO
OKEV

>Planejamento >Opes globais >Atualizar
verses
Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses.

Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses
rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as
seguintes entradas:
0003 - Tendncia
0004 - Negociado 1
0005 - Negociado 2
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar.
Selecione a ao Atualizar Verses.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para
cada uma das verses:
Verso
0
N1
N2
NM
NN1
NN2
NT
T
Necessrio verses do Planejamento

estarem criadas conforme COE ID
035010010020
As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez No
que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero)
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao
dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez
que no tero lanamentos reais
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para
outras aplicaes
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados
ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia
til do ms.
As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero
planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a
um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.
GrAu
0002
0004
0005
0001
0001
0001
0001
0003
Salve.
Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na
prxima tela, escolher Novas Entradas.
Criar layouts de
planejamento para
plane
CO
KP65

>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento para planej.de classes
custo
Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo

Nome > DETALHE
Descrio > Detalhado por C.C.
Clicar em > Tela Bsica
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da
Transao
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transao com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o tem > Custos Planejados totais em moeda objeto
Clicar em > Enter
Selecionar o tem > Perodo Planejado
Clicar em > Enter
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ.
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de
Total.
O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de
Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.
No
Criar layouts de
CO
planejamento p/planej.d
KP75

layouts de planejamento p/planej.de tipos
atividade
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade

Nome > ATIV
Descrio > Plan por Tipo de Ativid
Preencher o Modelo > 1-201
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
Preencher com os ttulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o ttulo > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o ttulo > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV

O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume
que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.
No
Criar layouts de
CO
planejamento p/planej.
KP85

layouts de planejamento p/planej.ndices
estatsticos
Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos

Nome > INDICES
Descrio > Plan por Indice Est
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > ndices
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o tem > Valor planejado Atual
Clicar em > Enter
Selecionar o tem > Perodo Planejado
Clicar em > Enter
Entrar com o Perodo > 1
Clicar em > Enter
Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada No
dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos
os centros de custos ms a ms
Atualizar perfis do
planejador prprios
CO
KP34

>Planejamento >Planejamento manual
>Atualizar perfis do planejador prprios
Atualizar determinao CO
automtica de cla
OKB9

>Lanamentos reais >Lanamentos manuais
reais >Atualizar determinao automtica de
classificao contbil
Criar Perfil de Planejador

Clicar em > Novas Entradas
Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais
e Distrib.
Clicar em > Enter
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001
Clicar em > --> Controlling Geral
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ
Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informao clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)
VPACGENT
VPACIGEN
VPACTERC
VPACMANU
VPACJURI
VPACGFIN
VPACPREJ
VPACVEND
VPACMKTE
Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr"
digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de
custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto
localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por
diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos
"Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar".
Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes
do arquivo Excel anexo.
Necessrios os COE ID
035020010025020010010
035020010025020010015
035020010025020010020
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.

No
Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2
A moeda para planejamento o BRL
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices
estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por
um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento
por Pacote
Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por
Atividade
Criao da ACC (COE 015010015010)

Criao das Classes de Custos (COE
035015015010015)
Criao dos Centros de Custos (COE
035020010020010030)
Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio,

exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo
coletores de outras contas de resultado.
Sim
Atualizar rvore de
relatrio
CO
OKLS

>Contabilidade de centros de custo >Sistema
info >Atualizar rvore de relatrio
Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo

Clicar em > modificar rvore
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer
Em > Criar N clicar em > N de estrutura
Incluir na estrutura os relatrios
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ3 - OBZ Entidade Verses
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ8 - OBZ Pacote Verses
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas
Entrar com
OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses
Entrar com
RPV1 - Relatrio do Exerccio por Verses - Jan
Modificao da config.
p/a determ.tarifa
CO
OKET

>Custeio baseado na atividade >Lanamentos
reais >Encerramento do perodo >Determinao
de tarifa >Modificao da configurao para a
determinao de tarifa
Definir tipos de ordem
CO
KOT2

>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Definir tipos de ordem
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrio e

categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar.
Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Atualizar intervalos
numerao para orde
CO
KONK

ordem >Atualizar intervalos numerao para
ordens
Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos.

Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores
abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir.
Texto
DE
Ordens de Marketing empresa "x"
Ordens de Investimento empresa "x"
Ordens de Projetos empresa "x"
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x"
Clicar no boto Salvar.
ATE
100000000000 199999999999
200000000000 299999999999
300000000000 399999999999
000100000000 099999999999
Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes
No
No
Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das
atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
No
Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas.

As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at
199999999999;
As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at
299999999999.
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at
399999999999.
No
Definir esquemas de
status
CO
OK02

ordem >Administrao de status >Definir
esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar:
Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada,
Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:
Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos
apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI
para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final
do usurio antes do encerramento).
Esquema de status:OI000001
Descrio: Ordens de Investimentos
Idioma de atualizao: PT
No
Clicar no boto AVANAR.

Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como
segue:
Marcar o item criado e clicar em detalhe.
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.
Layout da tela
CO

ordem >Layout da tela
Na primeira tela, pressione o boto novas entradas.

Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
- INV - Investimentos
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro.
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de
fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha
No
Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.
Efetuar seleo de
campo
CO
KOT2

ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de
campo
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:

0010 - Ordens de Marketing
Criao dos tipos de ordem (COE

035020020020010)
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
No
Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme

planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno
Definir layout de ordem CO
SPRO

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:
ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem INV - Investimentos
MKT - Marketing
PROJ - Projetos
MAN - Manuteno Estatisticas
CO
OKO1

ordem >Seleo e processamento coletivo
>Criar ajudas para pesquisa para ordens
No
Demais configuraes esto nas telas abaixo

Criar ajudas para
pesquisa para ordens
Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o
nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de
marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem
no ser conhecido, e ter que ser pesquisado
No
Atualizar caractersticas CO
livres (classi
CT01

ordem >Seleo e processamento coletivo
>Atualizar caractersticas livres (classificao)
Selecionar ao:
- Criar Caracteristica
Tela inicial:
- Criar um nome para a Caracteristica
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional
- Grupo Unidade
- Enter
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominao e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela
seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher
Tab.Verificao.
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe.
No H.
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:

- Nacional
- Grupo de Unidades
- Unidade de Negocio
No
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.

Nacional - T005
Unidade de Negocios - TGSB
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Aps definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS
Atualizar grupos de
ordens
CO
KOH1

>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens
Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas no

processo
Na primeira tela definir o nome do grupo.
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima
da tela.
No
Criar layouts de
planejamento para
plane
CO
KPG5

>Planejamento manual >Layout de planejamento
definido pelo usurio >Criar layouts de
planejamento para planej.de classes custo
Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:

- PLANJMES
- VBZ ORD
No

>Planejamento manual >Atualizar perfis do
planejador prprios
Foi criado um perfil para planejador:

- ORD001
ja esto definidos em outro TCOE
COE ID:
035020010025020015
Atualizar perfis do
planejador prprios
CO
OK16
Configurar conforme telas abaixo:

No
Definir perfis de
CO
planejamento p/planeja
OKOS

>Planejamento manual >Definir perfis de
planejamento p/planejamento do valor total
Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total.

- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.
- Criar os seguintes perfis:
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da
ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser
planejado um nico valor por ordem interna.
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.
Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
- Marketing
- Projetos
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:

Perfil
Descrio
OI01
OI02
OI03
Planejamento de Marketing
Planejamento de Investimentos
Planejamento de Projetos
No
Para todos os perfis:

- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- Gravar
Atualizar perfis de
oramento
CO
OKOB

>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade
>Atualizar perfis de oramento
- Selecionar Atualizar perfis de oramento

- Na tela seguinte, clicar em novas entradas
Preencher os seguintes campos:
Perfil Oramento : ORC01
Descrio: Oramento Marketing
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais
- Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com
cmbio mdio)
- Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e
Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado)
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto.
- Gravar
Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores
totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais.
Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps
o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o
oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle.
No
Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas.

Foram criados 3 perfis:
- Marketing
- Investimentos
- Projetos
Repetir o procedimento acima para:

Descrio: Oramento Investimentos
Descrio: Oramento Projetos
Definir limites de
tolerncia p/controle
CO
SPRO

>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade >Definir
limites de tolerncia p/controle de disponibilidade
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas

Atualizar perfis de oramento (COE ID:
- Preencher ACC = AC01.
035020020030010)
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada).
- No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes)
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para
ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro)
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%
- Gravar
Definir valores default

de classes de cu
CO
OKEP

Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant.
>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Fornecedor com a conta 99800001.
>Definir valores default de classes de custo
p/adiantamentos
Classe de custos deve estar criada.
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento.

Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,
sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email.
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.
No
necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como
compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o
compromissado.
No
Atualizar esquemas de CO
alocao
OKO6

>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais
>Apropriao de custos >Atualizar esquemas de
alocao
Na primeira tela, clicar em novas entradas,

Criar tres esquemas:
- B1 - Alocao de Ordens Marketing
- B2 - Alocao Ord. Investimentos
- B3 - Alocao Ordens Projetos
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto
Novas entradas.
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar
rea de contabilidade de custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao
de custos, clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do
Razo) e apropriao por classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao
por classe de custo
- Gravar
Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de
No
marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento
da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as
despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para
centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas
foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para
o ativo
Atualizar perfis de
apropriao de custo
CO
OKO7

>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais
>Apropriao de custos >Atualizar perfis de
apropriao de custos
Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos

Na primeira tela, clicar em novas entradas
Foram criados tres perfis:
- AB1 - Marketing
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocao digitar:
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em cdigo, marcar:
- Verificao 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em
Conta do Razo
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - No colocar nada
- Gravar
Montar as regras de apropriao das ordens Internas
Criar relatrios
CO
GRR1
Atualizar rvore de
relatrio
CO
OKL1

>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Relatrios personalizados >Criar relatrios
>Atualizar rvore de relatrio
No
Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da No
empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).
No
Selecionar e gerar
caractersticas
CO
OKQ3

>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Selecionar e
gerar caractersticas
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS
No
Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar
no boto gerar caracteristicas
O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada:
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que
ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se
executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec.
Reavaliao
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente
planejada, preenchendo a data e a hora da execuo.
Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils,
significando que ela deve ser reavaliada.
Atualizar caractersticas CO
livres
CT01

caractersticas de classificao >Atualizar
caractersticas livres
Foram criadas quatro caracteristicas livres:

- Nacional
- Grupo_Unidades
- Tipo_Capex
- Familia_Projeto
No
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo
GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs
da transao CL02, conforme telas abaixo
Atualizar hierarquia de
compactao
CO
OKTO

caractersticas de classificao >Atualizar
hierarquia de compactao
Entrar na transao OKTO

Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia".
Na tela seguinte
Clicar em novas entradas:
At o momento foram definidas quatro Hierarquias
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
No
Definir elementos de
custo
CO
OKTZ
Controlling >Controlling custos do produto

>Planejamento de custos do produto >Opes
bsicas para o clculo de custos do material
>Definir elementos de custo
FI - Cadastrar Plano de contas

CO - Definir Classes de Custo
Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo
do custo Standard
No
clculo de custos
CO
OKKN

>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de clculo de custos
CO executar COE ID:
Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de
produo
No
Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta

configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada
posteriormente com o custo real.
No
No
035025010015015
035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040
Definir tipos de clculo

de custos
CO
OKKI

tipos de clculo de custos
Siga as conforme indicado nas telas
avaliao
CO
OKK4

variantes de avaliao
Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.
Definir estratgia de
transferncia
CO
OKKM

estratgia de transferncia
Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com No
essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o
sistema calcular na hora o custo do mesmo.
Definir controle de
datas
CO
OKK6

controle de datas
Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens No
produtivas.
Definir lista expandida

de tipo de ordem
CO
OKK8

lista expandida de tipo de ordem
Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No

nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas
(Produo) e repetitivas (Envasaemento)
Sim
Definir lista expandida

de estrutura qua
CO
OKK5

lista expandida de estrutura quantitativa
Verificar caractersticas MM
dos tipos de m
OMS2
Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima.
de materiais>Material>Dados de
controle>Determinar caractersticas dos tipos de
material
Verificar seleo
automtica de roteiro
CO
OPJF
Verificar seleo de lista CO

tcnica
Verificar aplicao de
lista tcnica
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas No
e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para
estruturas multinveis no clculo
de custos com estrutura quantitativa.
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.
No

de custos com estrutura quantitativa
>Parmetros para a determinao de estrutura
quantitativa >Verificar seleo automtica de
roteiro
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada,

far a escolha automatica de roteiros.
No
OPJI

quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica
Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio

planejado dos produtos em ordens de produo.
No
CO
OPJM

quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica
Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.
No
Ativar estratificao de CO
custos em moeda
OKYW

>Planejamento de custos do produto
>Processamentos especiais no clculo de custos
do material >Ativar estratificao de custos em
moeda da rea contab.cst.
Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de

controlling.
No
CO
OPK9

>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Clculo de custos
simultneo >Determinar avaliao de entradas
para entrega da ordem
Definir chave de desvio CO
OKV1

de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Definir
chave de desvio
Determinar avaliao
de entradas para en
Definir os tipos de materiais.
FI criar as empresas
Sim
Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa
determinar os motivos da variao.
No
Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de

refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001".
Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la.
Propor chave de desvio CO

por centro
OKVW

desvio para coletor de custos do produto
>Propor chave de desvio por centro
MM criar Centros.
Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja

especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem
avaliao dos desvios.
No
desvio
CO
OKVG

desvio para coletor de custos do produto >Definir
variantes de desvio
Determinar quais variantes sero

consideradas quando da analise de
desvio Real x Planejado.
Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos
No
Determinao de
verses tericas
CO
OKV6

>Determinao de verses tericas
Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada
No
Determinar dados
CO
primrios de desvios de
OKA8

>Determinar dados primrios de desv
Verificar variantes
clc.csts p/OP CO
CO
OKY2

de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de clc.custos para ordens
produo CO
Verificar variantes de
avaliao para or
CO
OKY5
Verificar tipos de ordem CO

para OP
Determinar valores
propostos por tipo de
No
Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.
No

Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling produo CO.
>Verificar variantes de avaliao para ordens
produo CO
Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.
No
KOT2

>Verificar tipos de ordem para ordens produo
(PP e CO)
Configura os tipos de ordens de produes.
No
CO
OKZ3

>Determinar valores propostos por tipo de ordem
(PP e CO)
Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para
apropriao de custos da ordem
Sim
Determinar avaliao
de entradas para en
CO
OPK9

Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard
de produtos por ordem >Determinar avaliao de
entradas para entrega da ordem
Criar perfil de
apropriao de custos
CO
OKO7

de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de
apropriao de custos
Criar classes de custo

de apropriao
CO
KA01

perodo >Apropriao de custos >Criar classes
de custo de apropriao
Criar esquema de
alocao
CO
SPRO

perodo >Apropriao de custos >Criar esquema
de alocao
Atualizar intervalo de
numerao para do
CO
KO8N

perodo >Apropriao de custos >Atualizar
intervalo de numerao para docs.de
apropriao
CO cria rea de custo
Dever ter sido cridado por FI as reas Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como Sim
de avaliao.
a rastreabilidade de apropriao do sistema.
CO
OMX1

>Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas
de avaliao para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativao de ledger de material
Atribuir tipos de moeda CO

a um tipo de led
OMX2

>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir
tipos de moeda a um tipo de ledger do material
Atribuir tipos de ledger

do material a u
OMX3

>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir
tipos de ledger do material a uma rea de
avaliao
Ativar reas de
avaliao para ledger
de
CO
Configurao do item " Verificar

Variantes de avaliao para ordens
produo CO "
COE n 035025015015015025
Sim
Antes da criao da Classe de Custo,

FI dever criar a Conta Contbil.
Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.
No
Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao

Estoque.
No
Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO
No
Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de
CO sejam registradas.
No
No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de

custos reais.
Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim No
temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na
qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada
pas.
FI confirgurar rea de avaliao.
Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.
CO Ativar material Ledger procedimento
035025020010
Sim
Atualizar intervalos de
numerao para d
CO
OMX4

>Clc.custo real/ledger de material >Atualizar
intervalos de numerao para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em Intervalos de
numerao p/docs.ledger de material
ML-Incio produtivo
para reas avaliao
CO
CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Custo
Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio
Produtivo
Transao: CKMSTART
Aceitar configurao do sistema.
Ativar Material Ledger - Procedimento

035025020010 de CO
Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos No
preos standarts utilizados e o mdio real.
CO ter efetuado como a configurao

de Material Ladger
A transao : CKMSTART
No
Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre
o clculo Standart e o custo real.
Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria
estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica
vez, logo aps a configurao do Ledger de Material
Ativar clculo de custo

real
CO
SPRO

>Clc.custo real/ledger de material >Clculo
custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo
"Clic" em Ativar Clculo de Custo Real
MM ter criado os Centros
Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim Sim
as apropriaes efetuadas a Standart.
Atribuir campos de valor CO
KE4I
Controlling >Demonstrao de resultados

Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no cone
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.
de faturamento >Atribuir campos de valor
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Reinicializar campos de CO
valor
KE4W
Controlling >Demonstrao de resultados

Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone "Novas
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.
de faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Atualizar opes para a CO

rea de contabil
0KE5
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao OKE5

de lucro >Opes globais >Atualizar opes
Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
para a rea de contabilidade de custos
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos
Admitir Moeda da Transao
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
Atualizar hierarquia
standard
CO
KCH4
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao KCH2

de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia
Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies
standard
do processo.
Atualizar centro de
lucro dummy
CO
KE59
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de
- 999999
lucro dummy
O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no
existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao.
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy.
No
Atualizar centro de
lucro
CO
KE51
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de
Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para
lucro
as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L.
sero criados pelos usuarios conforme script.
No
Configurar parmetros
de controle de dad
CO
1KEF
Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configurao de parametros permite que os dados sejam :
de lucro >Lanamentos reais >Configurar
- Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do
parmetros de controle de dados reais
exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais.
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas
individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a
contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao.
No
Definir opes globais
MM
OMT0
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:

mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir opes globais
Ticar "N. Pea Fabricante"
No
Atualizar empresas
para a administrao
MM
OMSY

controle >Atualizar empresas para a
administrao de materiais
Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.
No
Determinar
MM
caractersticas dos tipos
de
OMS2

controle >Determinar caractersticas dos tipos de
material
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do

No
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver
o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA.
PONTO DE ATENO:
NENHUM
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do

No
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver
o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
No
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
No
Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line
Criar referncia de campos.
No
Atribuir tipos de material MM

a transaes
SPRO

controle >Atribuir tipos de material a transaes
especiais de criao
No
Determinar intervalos
de numerao
MM
MMNR

controle >Determinar intervalos de numerao
No
Determinar
MM
representao do n de
materi
OMSL

controle >Determinar representao do n de
material
Definir status do
material
MM
OMS4

controle >Definir status do material
No
Controlar verif.campos
obrigatrios para
MM
OMT2

controle >Controlar verif.campos obrigatrios
para ALE/transf.dados
No
Definir grupos de
mercadorias
SD
OMSF

mestre de materiais >Material >Definir grupos de
mercadorias
No
Definir matrias-base
MM
OMT6
Configurar mestre de
material do usurio
MM
OMT3

mestre de materiais >Material >Definir matriasbase
mestre de materiais >Material >Configurar
mestre de material do usurio
Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um

No
nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execuo da malha.
No
Atribuir campos a
MM
grupos de seleo de c
OMSR

mestre de materiais >Material >Seleo de
campos >Atribuir campos a grupos de seleo
de campos
Tela de dados atualizar seleo de

cam
MM
SPRO

campos >Tela de dados - atualizar seleo de
campos
Determin.setores
industriais e refernci
MM
OMS3

campos >Determin.setores industriais e
referncia para sele.campos
Determin.referncia
p/seleo campos e t
MM
OMSA

campos >Determin.referncia p/seleo campos
e telas dep.do centro
Sim
Atualizar ajudas para

pesquisa
MM
OMSH
No
Atribuir campos a
MM
grupos de seleo de c
OMSS

mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas
para pesquisa
mestre de materiais >Seleo de campos de
lotes de consignao do fornecedor >Atribuir
campos a grupos de seleo de campos
Tela de dados atualizar seleo de

cam
MM
OMSD

lotes de consignao do fornecedor >Tela de
dados - atualizar seleo de campos
Determinar referncia
para sele.campos
MM
OMSE

lotes de consignao do fornecedor >Determinar
referncia para sele.campos dependente do
centro
No
Transf.dados
workbench: mestre de
materi
MM
SXDA

mestre de materiais >Ferramentas
>Transferncia de dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre de material
No
Desclicar o campo "zeros iniciais"
Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No No

nosso caso, no teremos os 0s iniciais.
No
No
Na transao OMSR ( Atribuir campos a

grupos de seleo de campos ) alterar
os campos De / Para conforme tabela
Campo Ref. e tabela Campo Oculto.
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.
Clicar em copiar como.
Criar B - Bebidas.
Salvar
Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no

mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado.
No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".
No
No
Manter Standard.
No
Estruturao posterior
de dados administ
MM
OMSM

mestre de materiais >Ferramentas
>Transferncia de dados mestre de material
>Estruturao posterior de dados administrativos
No
Inicializar perodo
MM
MMPI

mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar
perodo
Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.
SD
Definir grupos de
contas e seleo de ca
OVT0

parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de campos
clientes
Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo
de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para
exibio. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo
No
Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes
No
Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar

estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status
para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o
status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece
sobre o facultativo.
Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes
executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.
Determinar estrutura da SD
tela dependente
OB20

parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
transao
Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um

dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou
de preenchimento facultativo ou somente para exibio.
Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e
seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um
mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status
mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece
sobre o facultativo.
No
A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas

nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.
Definir grupos de
MM
contas e seleo de ca
OMSG

parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de campos
fornecedores
No
Determinar estrutura da MM
tela dependente
OMFK

organiza.compras
No
tela dependente
OMSX

transao
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique

na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina
seguinte' at alcanar os campos:
a) N identificao fiscal 3;
b) N identificao fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes.
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os

campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
No
numerao para reg
MM
OMSJ

>Determinar intervalos numerao para
regs.mestre fornecedor
D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta
verde) e preenchar os campos:
a) N > Sigla do intervalo;
b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado.
Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
No
Os intervalos abaixo devem ser criados

N Do N
N at
Ext > flagar para todos os intervalos.
EM 0700000000
0799999999
EX 0060000000
0069999999
FC 0090000000
0099999999
FI 0030000000
0049999999
GR 00G0000000
00G0099999
GV 0050000000
0059999999
JU 0010000000
0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de
conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta
fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de
numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme
abaixo:
F001 Pessoa Jurdica....................................JU
F002 Pessoa Fsica.......................................FI
F003 Entidades Governamentais...................GV
F004 Estrangeiros..........................................EX
F005 Unidades da Cia...................................GR
F006 Empregados..........................................EM
F999 Fornecedor converso..........................FC
Atualizar matchcode
MM
Opes na
administrao
centralizada de
Relatrios mestre de
fornecedores
OMSI

>Atualizar matchcode
No
MM

>Opes na administrao centralizada de
endereos
No
MM

parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios
mestre de fornecedores
No
Determinar nvel do lote SD

e ativar admini
OMCT
Logstica - geral >Administrao de lotes

Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de administrao
>Determinar nvel do lote e ativar administrao de lotes.
do status.
Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de
centro ou a nvel de material.
Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material.
Sim
Ativar Adm. do Status MM

(Lote)
Ativar atribuio de ns SD
lote interna
OMTC
OMCZ

>Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns
lote interna
Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser automtica ou

manual.
Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os

numeros de lote automaticamente.
No
Ativar classificao de
lotes em movimen
SD
OMCV

>Avaliao de lote >Avaliao em movimentos
mercadorias na administrao estoqs. >Ativar
classificao de lotes em movimentos de
mercadorias
Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento Crear o perfil de classificaao de lotes
do picking.
Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para

as Unidades internacionais
No
Definir parmetros para SD

verificao da d
OMJ5
Logstica - geral >Administrao de lotes >Data

do vencimento (DV) >Definir parmetros para
verificao da data do vencimento
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta
forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.
Definir parmetros para SD

centro de planej
MC60
Logstica - geral >Sistema de informao para

logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre
>Definir parmetros para centro de planejamento
para SOP
Definir canais de
distribuio comuns
SD
VOR1
Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir

canais de distribuio comuns
Definir setores de
atividade comuns
SD
VOR2
Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir

setores de atividade comuns
Definir grupos de
clientes
SD
OVS9
Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de
negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de segmentos existentes no cadastro da EG
clientes
No
Sim
Sim
Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um canal Canais de distribuio criados.
de distribuio (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres
somente para este canal de distribuio comum
Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um setor Setores de atividades criados
de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para
este setor de atividade comum.
Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.
No
Definir regio de
vendas
SD
OVR0
Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de
negcios >Clientes >Venda >Definir regio de
negcios e vendas.
vendas
No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais
empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Definir dependncias
do preo (tabelas d
SD
OV24
Vendas e distribuio >Funes bsicas

>Determinao preo >Controle da
determinao de preo >Definir dependncias
do preo (tabelas de condies) > Condies:
campos permitidos
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Definir tipos de
condio
SD
V/06

determinao de preo >Definir tipos de
condio
Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do

SAP R/3.
No
Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.
No
No
Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto

deve ser criado como um tipo de condio de preos.
possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio
manual ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente
atravs de outras condies de preos.
Definir seqncias de
acesso
SD
Definir e atribuir
esquemas de clculo
SD
V/07

determinao de preo >Definir seqncias de
acesso

determinao de preo >Definir e atribuir
esquemas de clculo
Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao esquema

de clculo definido e atribuido no SAP.
Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada
condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).
No
No
Definir determinao de SD
preo por tipo d
OVKO

Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item - determinao p",
preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
determinao de preo >Definir determinao de Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
preo por tipo de item > Ativar a determinao
de preo para ctgs.item
Definir relevncia para

impostos dos reg
SD
OVK3

O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos
>Impostos >Definir relevncia para impostos dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio.
registros mestre
Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser
atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos
mesmos.
Definir grupos de
controle
SD
OVZ2

Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em
>Verificao de disponibilidades e transferncia "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada"
necessidades >Verificao de disponibilidades no campo View Images.
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Definir grupos de controle
No
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam
processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear
uns aos outros por esse motivo
2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de
estoque no processamento da ordem de cliente
Determinar bloqueio de SD
material para out
OVZ1

Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao",
>Verificao de disponibilidades e transferncia clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha
necessidades >Verificao de disponibilidades que foi "atachada" em "View Images".
plan.prel. >Determinar bloqueio de material para
outros usurios
Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de

No
disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O
bloqueio definido a nvel de material e de centro.
Determinar valor
SD
proposto grupo de contr
OVZ3

>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de
controle
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle

de verificao de disponibilidade.
Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)",

clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo
"atachado" no campo "View Images".
Foi utilizado standard do SAP.
Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.
No
No
No
Executar controle da
verificao de disp
SD
OVZ9

plan.prel. >Executar controle da verificao de
disponibilidades
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD

2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa
3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe",
flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana
Estoque-transf.
Com estoque no-livre
Verif. sem tmp. repos.
4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de
produo liberadas
5 - Gravar
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> B-Fornecim. SD
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.',

No
"com estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto
para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com
o estoque de livre utilizao.
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel
criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps
reposio de material
Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da
verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja
considerada essas ordens de produo
Determinar processo
por classe de necess
SD
OVZ0

Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.",
>Verificao de disponibilidades e transferncia preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View
necessidades >Verificao de disponibilidades Images".
plan.prel. >Determinar processo por classe de
necessidade
No
Determinar processo
por ctg.diviso
SD
OVZ8

Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades",
>Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificao de disponibilidades Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso
No
Determinar processo
por tipo de item de
SD
OVZK

Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa",
>Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificao de disponibilidades Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
plan.prel. >Determinar processo por tipo de item
de remessa
No
Determinar regra de
controle para proces
SD
OMIH

plan.prel. >Determinar regra de controle para
processamento de atrasos
Sim
Determinar opes
preliminares
SD
OVZJ

plan.prel. >Determinar opes preliminares
Definir programao por SD

tipo de doc.vend
OVLY

>Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por tipo de doc.vendas
Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese", preencha os

campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images".
Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"
Definir programao por SD

local de expedi
OVLZ

>Definir programao por local de expedio
Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de trabalho".
Sim
Atualizar as horas de
trabalho
SD
SPRO
No
Atualizar as duraes
SD
SPRO

>Atualizar as horas de trabalho
>Atualizar as duraes
Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
Sim
Atualizar tabelas de
condies
SD
V/78

>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tabelas
de condies > Atualizar tabela de condies de
mensagens para transportes
No
Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o

seguinte procedimento:
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO
(Processamento de atrasos);
2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
No
Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e
carregamento.
No
Impresso Informativo
de Carregam
SD
V/82

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes
mensagens para transportes >Atualizar tipos de
mensagem
Atualizar sequncias de SD
acesso
V/80

mensagens para transportes >Atualizar
sequncias de acesso
No
Atribuir mensagens s
funes do parceir
SD
V/33

mensagens para transportes >Atribuir
mensagens s funes do parceiro
No
Atualizar esquemas de SD
mensagem
V/84

mensagens para transportes >Atualizar
esquemas de mensagem
No
Atribuir esquema de
mensagem
SD
V/24

mensagens para transportes >Atribuir esquema
de mensagem
No
Definir formulrios
SD
SE71

mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Definir formulrios
No
Atribuir a transportes
SD
V/81

formulrios >Atribuir formulrios e programas
>Atribuir a transportes
Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone

"Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas"
preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
Clique no cone Gravar (Crtl+S).
No
No tem. pgm desuto ( field- exist)
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:
No
Verificar duplicidade de SD
CNPJ/CPF
Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de

Carregamento seja impresso automaticamente.
No
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente
destes grupos com o mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no
C003.
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente
cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente.
- CPF: idem CNPJ.
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso.
Atribuir textos de
formulrio
SD
V/85

formulrios >Atribuir textos de formulrio >
Atribuir textos de formulrios por org.venda
Determinao de
parceiro
Definir funes do
parceiro
SD
VOPA
SD
VOPA

>Determinao de parceiro
>Determinao de parceiro >Definir funes do
parceiro
No
No
Criao dos Grupos de Conta e
Intervalos de Numerao de Clientes.
No
Definir esquemas de
dados incompletos
SD
OVA2

>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de
dados incompletos
Atribuir esquemas de
dados incompletos
SD
VUA2

docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos
Definir grupos de status SD
OVA0

docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status
1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status"

2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam
3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto
"Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios
conforme planilha em anexo
4- Aps configurado salve as informaes
Definir meios de
transporte
SD
0VTB

>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
meios de transporte
Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto "Novas

entradas" e preencha com os dados que esto na planilha que est "atachada" no
campo "View Images".
Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o
documento.
No
Definir tipos de
expedio
SD
0VTA
SD
0VTC
Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto "Novas

entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas entradas" e
preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo
"View Images".
No
Definir itinerrios e
etapas

>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos
de expedio
itinerrios e etapas
Atualizar etapas para

todos os itinerri
SD
0VTE
No
Definir zonas de
transporte
SD
SPRO

>Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar
etapas para todos os itinerrios
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
zonas de transporte
Atualizar pas e zona de SD

transporte para
SPRO

>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar pas e zona de transporte para local
de expedio
Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio",

execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Definir grupos de
transporte
SPRO

Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: sntese",
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:
grupos de transporte
1) Grp.trnsp. = 0001
Denominao = Sobre palete
SD
As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos

esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia
o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20.
A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so
obrigatrios na criao da ordem de vendas.
Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no boto

"Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est
"atachada" no campo "View Images".
Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.
No
Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a

um tipo de ordem de venda no SAP .
No
Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status

sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status
tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o
sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de
status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas
No
No
As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas.

No
No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite
criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos
pases.
Sim
No
2) Grp. trnsp. = 0002

Denominao = Lquido
Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".
Definir grupos de peso SD
SPRO

Esta configurao feita em duas etapas:
grupos de peso
A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os
campos de acordo com os dados a seguir:
1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg
2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg
5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)".
Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone:
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas
entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo
"View Images".
3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto
"Gravar (F5)".
No
Atualizar a
determinao de
itinerrios
SD
SPRO

>Atualizar a determinao de itinerrios
Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de

destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem
abaixo, com os seguintes dados:
No
1) Pas sada: BR
2) Denominao: Brasil
3) Zona sada: 0000000001
4) Denominao: Regio nica
5) PRec : BR
6) Denominao: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominao : Regio nica
9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)".
Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento:
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior
2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item
anterior fique em destaque;
3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)".
4) Clique no boto "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada"
no campo "View Images".
6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".
SD
Determinar nova
determin.itinerrios por
SPRO

>Determinar nova determin.itinerrios por tipo de
remessa
No
Definir itinerrio atual

para itinerrio
SD
SPRO

itinerrio atual para itinerrio previsto
No
Definir tipos de
doc.vendas
SD
VOV8
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de

vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir tipos de doc.vendas
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de

processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia,
documento de faturamento, etc.
Definir novos tipos de documentos de vendas.
No
Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de
documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como
modelo (documento base), durante a fase de prototipao.
Efetuar converso de
idioma por tipo de
SD
SPRO

>Efetuar converso de idioma por tipo de
documento de vendas
No
numerao para doc
SD
VN01

>Definir intervalos de numerao para
docs.vendas
Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard.
No
Definir motivos de
ordem
SD
OVAU

>Definir motivos de ordem
Atribuir rea de vendas SD

a tipos de docum
OVAO

>Atribuir rea de vendas a tipos de documento
de vendas > Agrupar organizaes de venda
Definir categorias de
item
SD
VOV7

vendas >Item do documento de venda >Definir
categorias de item
Definir grupos de tipos

de item
SD
SPRO

vendas >Item do documento de venda >Definir
grupos de tipos de item
Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais",

clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha
"atachada" no campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)".
Determinar valores
propostos tipo de mat
SD
SPRO

vendas >Item do documento de venda
>Determinar valores propostos tipo de material
Observao: Ser utilizada a configurao standard.
Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo:
devoluo - m qualidade.
Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est
sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
No
No
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e
que influencia o processamento do item atravs do sistema
No
Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.
No
No
Atribuir categorias de
item
SD
VOV4

vendas >Item do documento de venda >Atribuir
categorias de item
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto

"Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas +
grupo de materiais).
Definir ctgs.diviso
SD
VOV6
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto
vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no
No
Atribuir ctgs.diviso
SD
VOV5
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique no boto
vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"
no campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
No
Atualizar controle de
cpia para docs.ve
SD
VTAF
Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard.
de cpia para docs.vendas>Controle de cpia:
doc.faturamento ->doc.vendas
No
Definir os modos de
transporte
SD
OVE3
No
Definir tipo de
faturamento
SD
VOFA
Vendas e distribuio >Comrcio exterior

>Dados de trnsito >Definir os modos de
transporte
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Definir tipo de
faturamento
numerao para doc
SD
VN01

>Documentos de faturamento >Definir intervalos
de numerao para docs.faturamento
No
numerao para gru
SD
VSAN

>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Definir intervalos de numerao para
grupos de docs.faturam.
No
Formao de grupos de SD
docs.faturamento
OVV6

>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Formao de grupos de
docs.faturamento
No
cpia para docs.fa
SD
VTFA

>Documentos de faturamento >Atualizar controle
de cpia para docs.faturamento > Controle de
cpia: doc.vendas -> doc.faturamento
Determinar tipo nota

fiscal
SD
SPRO

Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique Criao dos tipos de documentos de
>Documentos de faturamento >Caractersticas no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est venda
especiais do pas >Propriedades especficas de "atachada" no campo "View Images".
pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal
Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero
utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas
ZROB um nota fiscal de entrada (N5)
No
Atualizar textos de
cabealho nota fisca
SD
SPRO

Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese",
>Documentos de faturamento >Caractersticas clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha
especiais do pas >Propriedades especficas de que est "atachada" no campo "View Images".
pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota
fiscal automticos
Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de
documento de venda.
No
Atualizar ctg.item
doc.vendas
SD
SPRO

Configurar conforme planilha em anexo.
>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas
Atualizar ctg.item de
faturamento
SD
SPRO

Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no
>Documentos de faturamento >Caractersticas boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"
especiais do pas >Propriedades especficas de no campo "View Images".
pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento
Atualizar tipos de
faturamento
SD
SPRO

Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os campos
>Documentos de faturamento >Caractersticas de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar
especiais do pas >Propriedades especficas de preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento
Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de

documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a
atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes.
#NAME?
Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um

processamento diferente
Na tela "Exibir viso controle de cpia: Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de
doc. faturamento > doc. vendas:
faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
sntese", clique no boto "Novas
entradas" e preencha os campos de
acordo com as planilhas "atachadas" no
Aps finalizar o procedimento acima,
clique no cone "Gravar (F5)".
Documentos de venda e categorias de

item definidos e atribuidos.
Documentos de faturamento criados.
No
No
No
Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a No
nota fiscal, etc.
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.
No
Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal.

Definir qual o parceiro principal da operao.
No
Condies especiais de SD
determinao de p
SPRO

Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de Esquemas de clculo criados.
>Documentos de faturamento >Caractersticas clculos do faturamento para a nota fiscal.
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Condies especiais de
determinao de preo
No
Funcional:
Determinao IVA /
IBRX
SD
VK11
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >

Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX
Deve-se primeiro fazer o COE ID
Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.
Dados mestres > Condies > Preos > Outros >
065015020025 - Definir relevncia para
Criar
Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no configurao) e impostos dos registros mestre.
no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que
forem gerados.
No
Funcional: Condies
de Imposto Offset
SD
VK11
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >

Dados mestres > Condies > Preos > Outros >
Criar
No
Tipos de condio criadas.
Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil.

Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no
configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes
produtivos que forem gerados.
Copiar, modificar tipos

de movimento
SD
OMJJ
Admnistrao de Materiais > Administrao de

estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Sim

de movimento
MM
OMJJ
Admnistrao de Materiais > Administrao de

estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
No
Definir parmetros para MM

bloqueio de mate
Ativar preo em
MM
consignao via regs.inf
OMJI
Administrao de materiais >Opes gerais

>Definir parmetros para bloqueio de material
>Ativar preo em consignao via regs.info
No
Ativar processamento MM
de vasilhame
Efetuar atualizao total MM
dos parmetros
OMXL

>Ativar processamento de vasilhame
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Parmetros do centro >Efetuar
atualizao total dos parmetros do centro
No
Efetuar atualizao total MM

dos grupos MRP
OPPZ

consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao
total dos grupos MRP
Determinar grupo MRP MM

por tipo de materia
OMIG

consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP
por tipo de material
consumo >Intervalos de numerao
Administrao de materiais >MRP baseado no Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa numerao.
consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao execuo do
planejamento
Sim
No
OMJO
OMI8
No
Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro

descritas em outros COEs.
Sim
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de Esta configurao foi realizada para os
controle de planejamento para grupo de materiais.
centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Sim
Intervalos de
numerao
de numerao execu
MM
MM
OMI2
de numerao para
MM
OMI3
Administrao de materiais >MRP baseado no A numerao j existe (Standard).

consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao para processamento
manual
Determinar
planejadores
MM
OMD0

consumo >Dados mestre >Determinar
planejadores
Verificar tipos de MRP
MM
OMDQ
Determinar tipos de
suprimento especial
MM
OMD9

consumo >Dados mestre >Verificar tipos de
MRP
consumo >Dados mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de

produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de
insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais,
que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que
no se enquadrem no perfil anterior.
No
No
Deve estar definidos os centros

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das
Esta configurao foi realizada para os Unidades
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No
Manter o Standard
Sim
Atualizar calendrio de MM
planejamento
MD25

consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio
de planejamento
consumo >Dados mestre >Centro ref.para
acesso a tabelas centrais de dados mestre
Sim
Centro ref.para acesso MM

a tabelas centrai
OMIP
Ativar MRP
MM
OMDU

consumo >Planejamento >Ativar MRP
MRP para horizonte de MM

promoo do centro
SPRO
Determinar cdigo de
criao
MM
OMDZ

consumo >Planejamento >MRP para horizonte
de promoo do centro
Administrao de materiais >MRP baseado no Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ
consumo >Planejamento >Determinar cdigo de
criao
Determinar horizonte de MM
planejamento
OMDX

consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de planejamento
Determinar
disponibilidade do
estoque de
MM
OMI1

>Estoques >Determinar disponibilidade do
estoque de segurana
Determinar disponib.do MM
estoq.transfernc
OPPI

>Estoques >Determinar disponib.do
estoq.transferncia e do estoq.bloq.
Determinar horizonte de MM
reprogramao
OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no

>Determinar horizonte de reprogramao
Determinar tratamento
de erros
MM
OMDY

>Determinar tratamento de erros
Sim
Determinar perfis de
cobertura (estoque
MM
OMIA

>Determinar perfis de cobertura (estoque
dinmico segurana)
Sim
Determinar perfil
MM
perodo p/per.seguran
OM0D

>Determinar perfil perodo
p/per.segurana/cobertura real
No
Determinar regra para

clculo do tamanho
MM
OMI4

consumo >Planejamento >Clculo do tamanho
do lote >Determinar regra para clculo do
tamanho do lote
Atualizar perfil de
arredondamento
MM
OWD1

consumo >Planejamento >Clculo do tamanho
do lote >Atualizar perfil de arredondamento
Sim
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.
Horizonte de planejamento
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias.
Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.
Esta configurao foi realizada para os Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h
centros empresa "x" conforme planilha necessidade que ele seja habilitado nvel de centro.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
Sim
Esta configurao foi realizada para os

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No vamos utilizar.
Sim
Sim
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.reprogramao.

Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.
Manter Standard.

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No
No
Determinar suprimento MM
externo
OMDT
Determinar ns item
MM
OMI5
Determinar tempos
buffer (chave de horiz
MM
OMDC

consumo >Planejamento >Determinar tempos
buffer (chave de horizonte)
Parmetros para
MM
determinao de datas
ba
Ativar estatstica tempo MM
de execuo
OMIT

consumo >Planejamento >Parmetros para
determinao de datas base
consumo >Planejamento >Ativar estatstica
tempo de execuo
Sim
Determinar intervalo
mximo MRP
MM
OMIM

consumo >Planejamento >Determinar intervalo
mximo MRP
Sim
MM
Cdigo: s fixar
divises transmitidas p
OMIN

consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar
divises transmitidas programa remessas
Atualizar fatores de
correo para previ
MM
OMDJ

consumo >Planejamento >Atualizar fatores de
correo para previso
Determinar hora incio

de jobs em backgr
MM
OMIB
Determinar MRP a nvel MM

de depsito por c
OMIR

consumo >Planejamento >Determinar hora incio
de jobs em background espordicos
consumo >Planejamento >Determinar MRP a
nvel de depsito por centro
ordem
MM
OMDD

consumo >Propostas de suprimento >Determinar
perfis de ordem
No
Determinar converso
de ordens plan.em r
MM
OMDV

converso de ordens plan.em requisio de
compra
Sim
Determinar converso
de requisio de co
MM
OPPH

converso de requisio de compra em pedido
No
Determinar e agrupar
mensagens de exce
MM
OMD3
No
Verificar textos para os MM

elementos MRP
OMD5

consumo >Anlise >Determinar e agrupar
mensagens de exceo
consumo >Anlise >Verificar textos para os
elementos MRP
Determinar matrizes
individuais perodo
MM
OMDA
No
Determinar exibio de MM
perodos para tot
OPPC

consumo >Anlise >Determinar matrizes
individuais perodo para totais perodo
consumo >Anlise >Determinar exibio de
perodos para totais perodo
Determinar elementos
de entrada para cl
OMIL

consumo >Anlise >Determinar elementos de
entrada para clculo de cobertura
Sim
MM
OMDR

consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar suprimento externo
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar ns item
Sim
Sim
Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser

antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberao.
Cdigo dos Centros.

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
Sim
Sim

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Manter Standard
No
No
Nao vamos usar planejamento por depsito.
Sim
No
Sim
Sequncia de telas
"cab.grande" (lista M
MM
OMIO

consumo >Anlise >Sequncia de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
consumo >Previso >Grupos de ponderao
para valor mdio mvel ponderado
No
Grupos de ponderao MM
para valor mdio m
OMD2
Determinar diviso das MM

necessidades de p
OMDG

consumo >Previso >Determinar diviso das
necessidades de previso para MRP
consumo >Previso >Atribuir erros de previso a
classes de erros
Sim
Atribuir erros de
previso a classes de
MM
OMDK
Intervalos de
numerao fatores de
ponde
MM
WRN1

consumo >Controle de reabastecimento
>Intervalos de numerao fatores de
ponderao de previso
No
Interv.numerao
execuo reabastec.
MM
WC61
No
MM
SPRO

>Interv.numerao execuo reabastec.
>Atualizar grupos de necessidades
Atualizar grupos de
necessidades
Atualizao na entrada MM
POS
SPRO
No
Documentos
subsequentes (via
ordem de fi
MM
SPRO

>Atualizao na entrada POS
>Documentos subsequentes (via ordem de filial)
Atualizar autorizaes
MM
PFCG
Sim
Criar perfis
MM
PFCG

consumo >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
consumo >Administrao de autorizaes >Criar
perfis
Determinar
MM
processamento paralelo
no MRP
Realizar transferncia MM
de dados
Verificao das opes MM
de performance
OMIQ

consumo >Determinar processamento paralelo
no MRP
consumo >Realizar transferncia de dados
consumo >Verificao das opes de
performance
No
MM
Verificar modo de
gravao para lista MR
OM0A

consumo >Verificao das opes de
performance >Verificar modo de gravao para
lista MRP
Sim
Determinar
caractersticas das
mensagens
OME0
Administrao de materiais >Compras >Dados

ambiente >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema
MM
No
No
No
No
Sim
No
No
Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a
operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem.
Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.
No
Traz parmetros default p/ o usurio tais como:

- Atualizar o registro info
- No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras.
No
Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning.

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem
n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Determinar valores
propostos para encarr
MM
OMFI

ambiente >Determinar valores propostos para
encarregado de compras
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte

suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Determinar domiclio
fiscal
MM
OMGJ

ambiente >Determinar domiclio fiscal
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo
Jurisdiction Code e salvar.
Repetir para todos os centros.
Atualizar tipo de
MM
representao para dat
VDF1
Determinar normas de
expedio
OMEK

ambiente >Atualizar tipo de representao para
data/perodo
Administrao de materiais >Compras >Mestre
de material >Determinar normas de expedio
Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios.
MM
Ativar o domicilio fiscal para compras.
Sim
No
No
Definir chave dos

valores de compra
MM
OME1

de material >Definir chave dos valores de
compra
Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto :
No
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de

entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do
pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se
considerar 100% de desvio do prazo de entrega.
Criamos 3 chaves:
1 - Peas e materiais auxiliares
2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem
UTIL - Utilidades
Definir perfil de pea de MM

fabricante
SPRO

de material >Definir perfil de pea de fabricante
PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO.

RAZO DO CAMPOS:
Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante
No
Utilizao
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do
material prprio da firma.
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado
Utilizao
Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com
confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.
Exemplo
Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado
de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo
assim modificar o material NPF no pedido.
Cdigo: administrao LPFA
Utilizao
Ao definir este cdigo, o sistema verifica as entradas na lista das peas
de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de nmero de
pea de fabricante.
Perfil de controle para peas de fabricante
Determinar motivos de
bloqueio p/peas d
MM
Entradas possveis para MM

itens sem reg.me
OAMP
Determina como se pode trabalhar com materiais para nmero de pea de

de material >Determinar motivos de bloqueio
p/peas de fabricante admit.
No
OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre

de material >Entradas possveis para itens sem
reg.mestre material
OME2 Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Determinar condies de
pagamento
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos

Valores de Compra.
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os No

Grupos de Mercadoria
As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta
condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos
a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento
bloqueado.
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o
numero de dias do pagamento.
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.
Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".
Determinar condies
de pagamento
MM
Verificar incoterms
MM
OMSQ
Definir tipos de texto

para textos centr
MM
OMGA

fornecedores >Verificar incoterms
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
centrais
No
No
No
Definir tipos de texto

para textos de or
MM
OMGB

fornecedores >Definir tipos de texto para textos
de organizao de compras
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco.

Escrever "Homologao do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
No
Determinar etiquetagem MM
(preos)
OMKC

fornecedores >Determinar etiquetagem (preos)
No
Definir ctgs.hierarquia
de fornecedores
MM
SPRO
No
Definir determinao de MM
parceiro para ct
OMZ1

fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
>Definir determinao de parceiro para
ctgs.hierarquia
Atribuir grupos contas
MM
SPRO
No
compras
SPRO

>Atribuir grupos contas
>Atribuir organizao de compras
Atribuio
ctg.hierarquia por tipo
doc.p
MM
SPRO

>Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
No
Definir matchcodes p/
pessoa de contato
MM
OVS3
No
Definir departamento
standard
MM
SPRO

fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
departamento standard
Definir funes p/
pessoa de contato
MM
OVSN
No
Definir procuraes
MM
OVSR

funes p/ pessoa de contato
procuraes
Definir frequncias de
visitas
MM
OVSW
No
Definir comportamentos MM
de compras
OVSM

frequncias de visitas
comportamentos de compras
Definir cdigos VIP
MM
OVR7
No
Utilizao do
encarregado de
compras sem
MM
PULT

cdigos VIP
fornecedores >Utilizao do encarregado de
compras sem emprego de HR
Valores propostos para MM

grupo de contas p
SPRO

fornecedores >Valores propostos para grupo de
contas para criao cliente
No
Criar grps.compradores MM
OME4
Administrao de materiais >Compras >Criar

grps.compradores
No
No
No
No
No
No
Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de

compras.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc.
No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos

ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.
No
Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador

Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.
Atualizar rea funcional MM
de compras
Determinao da rea MM
funcional de compra
Determinar intervalos MM
de numerao
SPRO
SPRO
OMEO
Administrao de materiais >Compras >Atualizar

rea funcional de compras
Administrao de materiais >Compras
>Determinao da rea funcional de compras
Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Determinar intervalos de
numerao
No
No
No
Determinar estrutura de MM
tela
OMF1
Administrao de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info
info para compras >Determinar estrutura de tela compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at
localizar os dados abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem
Ent. Facult
S/marcao
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Ultimo pedido
S/marcao
Exibio
Qtd.posta disposi. standard
Ent. Obrig.
Ent. Facult.
Grupo unidade medida
Ent. Facult
S/marcao
Grupo de condies
Ent. Facult
S/marcao
Pontos
Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent. Obrig.
SbGam
Ent. Facut.
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult.
S/marcao
Preo Lquido
Ent. ObrigaT.
Exibio
Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no
Leedger do material.
No
Voltar e salvar.
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEIP

info para compras >Determinar tipos de texto e
regras de cpia
No
Atualizar ctgs.de
certificados de qualid
MM
OMEL

info para compras >Atualizar ctgs.de certificados
de qualidade
No
Determinar histrico de MM
preo
OMHP
No
Atualizar matchcode
MM
OMHL

info para compras >Determinar histrico de
preo
info para compras >Atualizar matchcode
Definir obrigatoriedade MM
LOF a nvel de c
Atualizar matchcode
MM
OME5
Sim
de numerao
MM
OMEP
Determinar utilizao de MM
quotizao
OMEQ
Administrao de materiais >Compras >LOF

>Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro
Administrao de materiais >Compras >LOF
>Atualizar matchcode
>Quotizao >Determinar intervalos de
numerao
>Quotizao >Determinar utilizao de
quotizao
de numerao
MM
OMY6

>Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de
numerao
No
Parametrizar tipos de
documento
MM
OMEA
Determinar processo de MM
liberao
OMGS

>Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de
documento
>Sol.cot./cotao >Determinar processo de
liberao
OMHO
No
No
No
No
Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copiar.

Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro documento
Prestao de Servio - Ctg. D.
Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.
No
No
tela a nvel de
OME8

>Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela
a nvel de documento
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos
Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os
campos abaixo;
Pesos
Pontos
Prazo de canditatura
S/marcao
Perodo vinculao oferta
Hora da repartio
S/marcao
Preo e unidade de preo
N acompanhamento
Requisio de Compra
Grupo condies
Ao
poca
Chave de controle QM
Normas de expedio
tem Incoterms
S/marcao
tem Incoterms parte 2
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria
S/marcao
Confirmao de ordem
DE
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
PARA
S/marcao
S/marcao
Ent. Facult.
Ent. Facult.
S/marcao
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult
Exibio
Exibio
Ent. Obrig.
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.
No
Ent. Facult
Ent. Facult.
Ent. Facult.
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEAK

>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos cabe.
No
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEAP

>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos de item
No
Atualizar caractersticas MM
de cotao
OMES
No
Determinar limite de
tolerncia para o a
MM
OMEE

>Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de
cotao
>Sol.cot./cotao >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
de numerao
MM
OMY7

>Requisio de compra >Determinar intervalos
de numerao
No
documento
MM
OMEB

>Requisio de compra >Parametrizar tipos de
documento
No
Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios.
Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC
possa ser diferente do de materiais.
No
Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e

servio.
Sim
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo:

ZS
Requisio Servio 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L,
S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los.
Gravar.
Tempo de
processamento
MM
OMEW Administrao de materiais >Compras

>Requisio de compra >Tempo de
processamento
O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os centros. O

tempo de processamento ser
registrado em tabela especfica.
Estabelecer processo
sem classificao
MM
OME6

>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo sem classificao
No
Estabelecer processo
com classificao
MM
OMGQ Administrao de materiais >Compras

>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo com classificao
No
tela a nvel de
OMF2

>Requisio de compra >Determinar estrutura
da tela a nvel de documento
Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e atualizar
os campos abaixo da seguinte forma:
DE
PARA
Requerente
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Contrato Bsico
Ent. Facult.
Exibio
Org. Compras
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Forn. Fixo
Ent. Facult.
Exibio
Preo e Unidade de Preo
Ent. Facult.
Exibio
Reg. Info
Ent. Facult
Exibio
Ao
Ent. Facult
S/marcao
Definir campos da Requisio de Compra na criao.
No
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Aps retornar e salvar.
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
SPRO

>Requisio de compra >Determinar tipos de
texto e regras de cpia
No
tolerncia para o a
MM
OMEX
No

requisio de co
OMGR

>Requisio de compra >Determinar limite de
>Requisio de compra >Definir parmetros
para requisio de compra transf.
Atualizar matchcode
MM
Determinar verificao
de autorizao pa
MM
OMHM Administrao de materiais >Compras

>Requisio de compra >Atualizar matchcode
OMRO Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo
de numerao
MM
OMH6
Administrao de materiais >Compras >Pedido

>Determinar intervalos de numerao
documento
MM
OMEC

>Parametrizar tipos de documento
No
No
No
Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a

4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em
'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e
clicar dar enter.
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
No
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.
No
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra
sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para
viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a
requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado,
que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua
negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o
pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no
mestre de atividades e utilizado conforme a negociao.
Definir limites de
tolerncia para o des
MM
OMEU

>Definir limites de tolerncia para o desvio de
preo
liberao Pedidos
OMGS

>Determinar processo de liberao
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por
desconto para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar
com "No avaliado"
O cadastro dever ser feito para todas

as empresas do grupo.
Emitir alerta sobre a variao de preo.
No
Para efetuar esta configurao dever

ser criado primeiramente as
Caractersticas pelo caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Caractersticas
> Criar ou pelo atalho (CT01).
Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos
No
Aps a criao das Caractersticas

dever ser criada a Classe pelo
caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Classes > Criar
tela a nvel de
OMF4

>Determinar estrutura da tela a nvel de
documento
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de
seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao
EAN/UPC
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao
Cdigo de Controle
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.
No
Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de servio de pedido) , e depois sobre
uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Preo e Unidade de preo Ent. Facult
Ent. Obrigat.
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
Material do fornecedor
Ent. Facult
S/marcao
Criar a seleo de campos ZBF, para utilizao nos tipos de Pedido ZI.
Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar na SeC NBF e depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.
>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos cabe.
>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos de item
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEFK
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEFP
tolerncia para o a
MM
OMEY

pedido de transf
OMGN
Configurar ordem de
subcontratao
pedido
OMGM Administrao de materiais >Compras >Pedido

>Configurar ordem de subcontratao
OMZB Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar motivos de pedido
No
No

>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
Administrao de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser
Todas Unidades (Filiais) devem ter sido Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.
>Definir parmetros para pedido de transferncia configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de cadastradas como cliente.
remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra.
No
Sim
Clique no boto "Centro"

MM
MM
No
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.
No
01 Menor Preo
02 Menor Prazo de Fornecimento
03 Melhor Qualidade
04 Fornecedor Exclusivo
05 Fabricante
06 Contrato de Fornecimento
07 Fornecedor Tradicional
08 Urgncia
09| Contrato de Servios
recusa
de autorizao pa
MM
OM9R
MM
OMRP

>Determinar motivos de recusa
>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
No
No
Atualizar tipos
MM
peridicos de plano de f
OM1R

>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano
de faturamento
No
Atualizar tipos de plano MM

fat.parc.
OM2R

>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
No
Atualizar denominaes MM
de data
OM3R
Atualizar ctg.data para

tipo de plano de
MM
OM4R
Determinar ctg.data
proposta para tipo d
MM
OM5R
Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:
>Plano de faturamento >Atualizar denominaes
de data
ED01
Entr.CF ou SGarantia
ED02
Entr. N.Promissria
ED03
Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04
Entr.Proj.p/Aprovao
ED05
Entr. FOB-Fornecedor
ED06
Entr. CIF-Fornecedor
ED07
Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08
Entr.Proj.Detalhado
ED09
Entr.Manual Operao e Manuteno
ED10
Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficincia contratual
ED12
Ating.60%eficincia contratual
ED13
Ating.90%eficincia contratual
ED14
Aceite Tcnico
ED15
Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP
ED16
Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
18 documento
(ver contrato)
Duplo clique no
CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
Administrao de materiais >Compras >Pedido EV18Evento
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar
ctg.data para tipo de plano de faturamento
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar
ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
Atualizar proposta de
data para planos p
MM
OM6R
Definir regras para a

determinao da da
MM
OM7R
Definir bloqueio fatura
MM
OM8R
Atualizar perfil de
ocupao dos portes
MM
SPRO
Atribuio perfil a
sistema de depsito
MM
SPRO
Motivos de desvio da
data
MM
SPRO
Devoluo fornecedor
MM
SPRO
Devoluo filial
MM
SPRO
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos
com plano de faturamento.
No
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de
faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de
faturas.
No
No

>Plano de faturamento >Atualizar proposta de
data para planos parciais faturamento
>Plano de faturamento >Definir regras para a
determinao da data
No

>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
>Ocupao dos portes >Atualizar perfil de
ocupao dos portes
No

>Ocupao dos portes >Atribuio perfil a
sistema de depsito
>Ocupao dos portes >Motivos de desvio da
data
No

>Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor
>Pedido de devoluo >Devoluo filial
Sim
No
No
No
Sim
MRP produtos
perecveis
Perfis de
arredondamento
MM

>MRP produtos perecveis
>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Perfis de arredondamento
No
MM
OWD1
No
Grupos de unidades de MM
medida
SPRO

qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
No
Regras de
arredondamento de
unidades de
MM
SPRO

qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida
No
Parmetros para
agrupamento de
pedidos e
MM
SPRO

>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Parmetros para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
No
Tipos de condio
relev.p/modificao pa
MM
OWIA

>Tipos de condio relev.p/modificao para
Investment-Buying
No
Definir extenso de
modificao para ctg
MM
SPRO

>Ajuste automtico de documentos >Definir
extenso de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
No
Ativar indicador de
modificao para ctg
MM
SPRO

>Ajuste automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
No
Intervalos de
numerao para n
pedido c
MM
WLBC

>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Intervalos de numerao para n
pedido coletivo
No
Intervalos de
numerao para dirio
de o
MM
WLBC

pedidos >Intervalos de numerao para dirio de
operao
No
Parmetros para
agrupamento de
pedidos e
MM
SPRO

pedidos >Parmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
No
Atualizar restries
MM
SPRO
No
Atualizar ctgs.restrio MM
SPRO

pedidos >Atualizar restries
pedidos >Atualizar ctgs.restrio
Atualizar perfis de
restrio para agrup
MM
SPRO

pedidos >Atualizar perfis de restrio para
agrupamento de pedidos
No
de numerao
MM
OMY6
Administrao de materiais >Compras >Contrato

No
documento
Definir processo de
liberao
MM
OMEF
No
MM
OMGS

>Parametrizar tipos de documento
>Definir processo de liberao
No
No
tela a nvel de
OMFA
Administrao de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma
>Determinar estrutura da tela a nvel de
das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
documento
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de
contrato.
No
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
No
No
Voltar e salvar.
Aps clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleo de campos ZKK
para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar
Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo abaixo:
Valor fixado
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEKK
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEKP
tolerncia para o a
MM
OMEZ
de autorizao pa
MM
OMRQ
de numerao
MM
OMY6
documento
MM
OMED
Definir processo de
liberao
MM
OMGS
Ent. Obrig.
Entr. Facult.
Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (tem de servio contrato) , e depois sobre
uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Ent. Obrig.
Administrao de materiais >Compras >Contrato Preo e unidade de preo Exibio
>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.
>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item
>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
No

>Programa de remessas >Determinar intervalos
de numerao
>Programa de remessas >Parametrizar tipos de
documento
No

>Programa de remessas >Definir processo de
liberao
No
No
No
tela a nvel de
OMF7

>Programa de remessas >Determinar estrutura
da tela a nvel de documento
Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero
exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:
CAMPOS
Condies de pagamento
Referncia, vendedor
N oferta, data oferta
Subsortimento fornecedor
N acompanhamento
Pesos
Grupo condies
Pontos
Ao
poca
Item Incoterms
Item Incoterms parte2
Preo e Unidade de preo
Chave controle QM
Norma expedio
Confirmao de ordem
DE:
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Obrig
Ent. Facult.
Ent. Facult
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.
No
PARA:
Exibio
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
Exibio
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TELK

>Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.
No
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TELP

>Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item
No
tolerncia para o a
MM
OMEN

>Programa de remessas >Determinar limite de
No

progr.rem.transf
OMGP
Sim
de autorizao pa
MM
OMRP

>Programa de remessas >Definir parmetros
para progr.rem.transferncia
>Programa de remessas >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo
Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.re
MM
OMUP
No
Intervalos de
numerao regra de
aloca
MM
WC03

>Programa de remessas >Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
>Alocao >Regra de alocao >Intervalos de
numerao regra de alocao
Tipos de regra de
alocao
MM
SPRO
No
Controle de transao
para regra de aloc
MM
SPRO

>Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra
de alocao
>Alocao >Regra de alocao >Controle de
transao para regra de alocao
Determinao regra de MM
alocao
SPRO
No
Definir e atribuir tipo de MM

ndice
SPRO

>Alocao >Regra de alocao >Determinao
regra de alocao
>Alocao >Regra de alocao >Definir e
atribuir tipo de ndice
No
No
No
No
Definir variante de
seleo
MM
SPRO

>Alocao >Regra de alocao >Definir variante
de seleo
>Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de
numerao - quadro de alocao
No
Intervalos de
MM
numerao - quadro de
aloc
WC05
Ctgs.item do quadro de MM
alocao
SPRO

>Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do
quadro de alocao
>Alocao >Quadro de alocao >Tipos de
aviso do quadro de alocao
No
MM
SPRO
Estratgias de alocao MM
SPRO

>Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de
alocao
No
Tipos quadro de
alocao
MM
SPRO
No
Motivos de recusa
MM
SPRO

>Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro
de alocao
>Alocao >Quadro de alocao >Motivos de
recusa
Tipos de texto
cabealho quadro de
aloca
Tipos de texto item
quadro de alocao
MM
SPRO
No
MM
SPRO

>Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto
cabealho quadro de alocao
>Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto
item quadro de alocao
Gerao de
documentos
consecutivos
Criar tabela de
condies
MM
OWA1
No
MM
WA/1

>Alocao >Quadro de alocao >Gerao de
documentos consecutivos
>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Criar tabela de
condies
Modificar tabela de
condies
MM
WA/2

>Mensagens individuais >Modificar tabela de
condies
No
Exibir tabela de
condies
MM
WA/3

>Mensagens individuais >Exibir tabela de
condies
No
Sequncia de acesso
MM
WA/4

>Mensagens individuais >Sequncia de acesso
No
Tipo de mensagem
MM
WA/5

>Mensagens individuais >Tipo de mensagem
No
Esquema de
mensagem
MM
WA/6

>Mensagens individuais >Esquema de
mensagem
No
Atribuio esquema a
tipo de documento
MM
WA/7

>Mensagens individuais >Atribuio esquema a
tipo de documento
No
Atribuio
programa/formulrio a
tipos d
MM
WA/8

>Mensagens individuais >Atribuio
programa/formulrio a tipos de mensagem
No
Condies para tipos

de mensagem
MM
WA/9

>Mensagens individuais >Condies para tipos
de mensagem
No
Tipos de aviso do
quadro de alocao
No
No
No
No
No
Intervalos de
MM
numerao mensagem
grupo
WC37

>Mensagens grupo >Intervalos de numerao
mensagem grupo
No
Tipo de mensagem
MM
WA/D

>Mensagens grupo >Tipo de mensagem
No
Atribuio
programa/formulrio a
tipos d
MM
WA/E

>Mensagens grupo >Atribuio
programa/formulrio a tipos de mensagem
No
Definir controle de
confirmao
MM
OMGZ

>Confirmaes >Definir controle de confirmao
No
Determinar meio de
transporte
MM
OVTY

>Confirmaes >Determinar meio de transporte
No
Atualizar matchcodes
para documentos de
MM
OMHN
Administrao de materiais >Compras >Atualizar

matchcodes para documentos de compra
No
Controlar ajuste dos

docs.compra
MM
OMHJ

>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Controlar ajuste de documentos >Controlar
ajuste dos docs.compra
No
Definir extenso de
modificao para ctg
MM
SPRO

>Definir extenso de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
No
Ativar indicador de
modificao para ctg
MM
SPRO

>Ativar indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
No
Determinar controle da MM
condio a nvel
OMF0

>Condies >Determinar controle da condio a
nvel de centro
Sim
Determinar sequncias MM
de acesso
M/07

>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar sequncias de acesso
No
MM
M/06

No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus
>Condies >Determinar determinao de preo produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio
>Determinar tipos de condies
criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio
informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP
transforme em preo Lquido.
Determinar delimitaes MM
OMKG
Determinar cdigo de
excluso
OMKF

>Determinar delimitaes
>Determinar cdigo de excluso
Determinar tipos de
condies
MM
Determinar esquema de MM
clculo de custos
M/08
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes

Regionais de Compras.
As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram
alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do
imposto.
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.
No
No
No

>Determinar esquema de clculo de custos
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes

Regionais de Compras e Importao
Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.
No
2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o

seu valor seja includo na base de calculo para imposto.
Determinar grupo de
esquemas
MM
OMFN

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:
>Condies >Determinar determinao de preo Grp. Esquem.forn
Denominao
>Determinar grupo de esquemas
01
Esquema fornecedor
02
Esquema Fornecedor Preo Bruto
Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema

de fornecedor com preo bruto.
No
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.
No
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema

Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao
"Esquema Standard Preo Lquido"
Determinar
determinao de
esquema
MM
OMFO

>Determinar determinao de esquema
Determinar chave de
operao
MM
OMGH

>Determinar chave de operao
>Definir excluso de condies
No
Definir excluso de
condies
MM
OMKP
Atualizar tabela de
condies
MM
M/03

>Atualizar tabela de condies
No
Aumentar catlogo de
campo para tabelas
MM
OMKA

>Aumentar catlogo de campo para tabelas de
condies
No

>Adaptaes do sistema
No

>Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir sequncia
>Definir parmetros da dimenso da lista
No

>Atribuir a condies
>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Pocessamento geral
de importao /exportao
No

intervalos de numerao >Controle legal
intervalos de numerao >Crdito documentrio
No
Adaptaes do sistema MM
Definir sequncia
MM
OMG8
Definir parmetros da
dimenso da lista
MM
OMFQ
Atribuir a condies
MM
OMG9
No
No
Pocessamento geral de MM
importao /export
XEIP
Controle legal
MM
XAUS
Crdito documentrio
MM
XAKK
Declarao exportao MM
XAAM

intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Declarao exportao
No
Documento ATR
MM
XATR

docs.comrcio exterior >Documento ATR
No
Documento EUR1
MM
XAEU

docs.comrcio exterior >Documento EUR1
No
Doc.T
MM
XATD

docs.comrcio exterior >Doc.T
No
Esquemas de dados
MM
incompletos para dados
VI29

>Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e SD
>Esquemas de dados incompletos para dados
do com.exterior
No
Comrcio exterior em
docs.MM e SD
VI49

>Comrcio exterior em docs.MM e SD
No
MM
No
No
Customer exits: valores MM

propostos para d
VI96

>Customer exits: valores propostos para dados
comrcio ext.
No
Telas de importao no MM
documento de comp
OMGT

>Telas de importao no documento de compra
No
Pases para o comrcio MM

exterior/alfndeg
VI78

>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Pases para o
comrcio exterior/alfndega
No
Comprimento do
cd.mercadorias/n
code d
MM
VI68

para o comrcio exterior >Comprimento do
cd.mercadorias/n code de importao
No
Etapas segundo os
direitos alfandegrios
MM
VI43

para o comrcio exterior >Etapas segundo os
direitos alfandegrios
No
Atribuio de captulos MM
para uma etapa
VI44

para o comrcio exterior >Atribuio de captulos
para uma etapa
No
Determinar
cd.mercadorias / n
code imp
OVE1

para o comrcio exterior >Determinar
cd.mercadorias / n code importao por pas
No
MM
Converso de chave
cd.mercadorias em n
VI45

para o comrcio exterior >Converso de chave
cd.mercadorias em n code de importao
No
Definir grupos de
materiais para importa
MM
OVE8

para o comrcio exterior >Definir grupos de
materiais para importao/exportao
No
Definir natureza da
transao e valor pr
MM
OVE4

para o comrcio exterior >Definir natureza da
transao e valor proposto
No
Definir procedimento e
determinar valor
MM
OVE6

para o comrcio exterior >Definir procedimento e
determinar valor proposto
No
Definir ns PRODCOM
MM
VE47

para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM
No
Definir pases de
referncia para conver
MM
VI61

para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Definir pases de referncia para
converso de chave
No
Converso de chave
MM
cd.mercadorias em n
VI45

chave >Converso de chave cd.mercadorias
em n code de importao
No
Converso da natureza MM
da transao expor
VI47

chave >Converso da natureza da transao
exportao em importao
No
MM
Converso do
procedimento de
exportao
MM
VI50

chave >Converso do procedimento de
No
Converter os postos de MM
alfndega de expo
VI48

chave >Converter os postos de alfndega de
No
Converso do modo de MM
transporte de expor
VI46

chave >Converso do modo de transporte de
No
Definir postos de
alfndega
MM
OVE2

>Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Definir postos de alfndega
No
Definir os modos de
transporte
MM
OVE3

>Definir os modos de transporte
No
Combinaes
permitidas: modo
transporte
MM
VI76

>Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega
No

dados cabealho d
VI95

>Valores propostos para dados cabealho de
comrcio exterior
No
Definir os valores
propostos para pedido
MM
VI70

>Definir os valores propostos para pedido de
transf.estoques
No
Definir ns CAS
MM
VI36

>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir ns CAS
No
Controle da simulao
de importao
MM
VI37

especficos para importao >Controle da
simulao de importao
No
Code para quota

alfandegria
MM
VE48

especficos para importao >Code para quota
alfandegria
No
Definir code para

MM
produtos farmacuticos
VE49

especficos para importao >Definir code para
produtos farmacuticos
No
Definir code para antidumping
MM
VE76

especficos para importao >Definir code para
anti-dumping
No
Definir code de
preferncia (PAC)
MM
VE75

especficos para importao >Definir code de
preferncia (PAC)
No
Atualizar a
determinao de code
para qu
MM
VE79

especficos para importao >Atualizar a
determinao de code para quota alfandegria
No
Definir a determinao
de code para prod
MM
VI31

especficos para importao >Definir a
determinao de code para produtos
farmacuticos
No
Definir a determinao
de code anti-dump
MM
VI32

especficos para importao >Definir a
determinao de code anti-dumping
No
Iseno alfandegria e MM
determinao do c
VI33

especficos para importao >Iseno
alfandegria e determinao do code de
preferncia
No
Taxa
alfandeg.preferncia e
determinao
MM
VI34

especficos para importao >Taxa
alfandeg.preferncia e determinao do code
preferncia
No
Taxa alfand.de pas

terceiro e determ.co
MM
VI35

especficos para importao >Taxa alfand.de
pas terceiro e determ.code de preferncia
No
Denominao adicional MM
referente a direit
VI89

especficos para importao >Denominao
adicional referente a direitos alfandegrios
No
Atualizar n aprovao
da alfndega
MM
VI54

>Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Atualizar n aprovao da
alfndega
No
Definir autoridades para MM

os documentos
VI39

aes oficiais >Definir autoridades para os
documentos
No
Definir tipo de
documento de
preferncia
MM
VI40

aes oficiais >Definir tipo de documento de
preferncia
No
Definir tipo de
comprovante
MM
VI41

aes oficiais >Definir tipo de comprovante
No
Definir os tipos de
docs.preliminares
MM
VI42

aes oficiais >Definir os tipos de
docs.preliminares
No
Atualizar a
determinao dos
docs.import
MM
VI38

aes oficiais >Atualizar a determinao dos
docs.importao
No
Calcular valor na
passagem da fronteira
MM

>Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na
passagem da fronteira
No
Definir formulrios
MM
SE71
No
Atribuir
formulrios/programas
para os d
MM
V/83

>Impresso/comunicao >Definir formulrios
>Impresso/comunicao >Atribuir
formulrios/programas para os docs.faturamento
Controle das
mensagens do
comrcio exter
MM
VED1

>Impresso/comunicao >Controle das
mensagens do comrcio exterior
No
No
EDI: atualizar ns
identificao da alf
MM
VI56

>Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns
identificao da alfndega para clientes
No
EDI: atualizar ns
identificao da alf
MM
VI28

>Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns
identificao da alfndega p/fornecedores
No
Definir o tipo de
documento financeiro
MM
VX50

>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir o tipo de
documento financeiro
No
Definir as funes
bancrias
MM
VX51

documentrio >Opes globais >Definir as
funes bancrias
No
Definir textos para

documentos financeir
MM
VOTX

documentrio >Opes globais >Definir textos
para documentos financeiros
No
Definir os documentos
para apresentao
MM
VX57

documentrio >Opes globais >Definir os
documentos para apresentao
No
Definir os motivos da
modificao
MM
VX49

motivos da modificao
No
Definir os indicadores
para os docs.fina
MM
VX52

indicadores para os docs.financeiros
No
Definir os indicadores
bancrios
MM
VX56

indicadores bancrios
No
Atribuir documentos
para o indicador doc
MM
VX58

documentrio >Ligaes >Atribuir documentos
para o indicador doc.financeiro
No
Definir o controle dos

bancos do doc.fin
MM
VX54

documentrio >Ligaes >Definir o controle dos
bancos do doc.financeiro
No
Definir o controle dos

docs.financeiros
MM
VX53

documentrio >Ligaes >Definir o controle dos
docs.financeiros
No
Definir formas de
garantia
MM
VI52

documentrio >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir formas de garantia
No
Definir e atribuir
esquemas de garantia
MM
OVFG

documentrio >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir e atribuir esquemas de
garantia
No
Adm.crdito/riscos
MM

documentrio >Adm.crdito/riscos
No
Controle dos
documentos
MM
VI57
No
Definir bases legais e

atribu-las por p
MM
VE50

>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Controle dos documentos
>Definir bases legais e atribu-las por pas
No
Definir tipos de licena MM
VE51

>Definir tipos de licena
>Definir textos por licenas
No
Definir textos por

licenas
MM
VOTX
Classificao do
material
MM
VE60

>Classificao do material
>Definir agrupamentos
No
Definir agrupamentos
MM
VE61
Atribuio das
classificaes aos
agrupa
MM
VE62

>Atribuio das classificaes aos
agrupamentos
No
Dados de comrcio
exterior por pas de d
MM
VE53

>Dados de comrcio exterior por pas de destino
No
Determinar
classificao de
produtos por
MM
VE58

>Determinar classificao de produtos por pas
de destino
No
Definir agrupamentos
de pases
MM
VE59

>Definir agrupamentos de pases
No
Efetuar classificao de MM
pases por pas
VE57

>Efetuar classificao de pases por pas de
destino
No
Verificao de
consistncia das
opes p
MM
VE56

>Verificao de consistncia das opes p/o
controle legal
No
Definir dados
incompletos e
compactao
MM
SPRO

>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Definir dados incompletos e
compactao de dados
No
Atualizar regio
MM
VE70

autoridades >Atualizar regio
No
Atualizar ns oficiais
para as declara
MM
OBY6

autoridades >Atualizar ns oficiais para as
declaraes s autoridades
No
Definir cdigo de
excluso
MM
VI30

autoridades >Cdigo de excluso >Definir
cdigo de excluso
No
Efetuar atribuio de
ctgs.item para ord
MM
VE80

autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar
atribuio de ctgs.item para ordem SD
No
Efetuar atribuio de
ctgs.item para for
MM
VI63

autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar
atribuio de ctgs.item para fornecimento SD
No
Customer exits: seleo MM

de dados para IN
VIM6

autoridades >Customer exits: seleo de dados
para INTRASTAT
No
Atualizar variante de
seleo para decla
0VX1

autoridades >Atualizar variante de seleo para
declaraes Japo
No
MM
No
No
Processamento
especial para centros
no e
MM
VI62

autoridades >Processamento especial para
centros no estrangeiro
No
Definir zonas de
preferncia
MM
VE63

>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Definir zonas de preferncia
No
Determinar zonas de
preferncia
MM
VE71

de preferncias >Determinar zonas de
preferncia
No
Determinar
procedimento de
preferncia
MM
VE66

de preferncias >Determinar procedimento de
preferncia
No
Atribuir regra de
preferncia / porcenta
MM
VE65

de preferncias >Atribuir regra de preferncia /
porcentagens
No
Atribuir
cd.mercadorias e
regra por zon
MM
VE64

de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e
regra por zona de preferncia
No
Cdigo das
MM
mercadorias alternativo
VI92

de preferncias >Cdigo das mercadorias
alternativo
No
Determinar alternao
de tarifa
MM
VE77

de preferncias >Determinar alternao de tarifa
No
Definir code de
preferncia (PAC)
MM
VE75

de preferncias >Definir code de preferncia
(PAC)
No
Atualizar dados de
controle para declara
MM
VE78

de preferncias >Atualizar dados de controle
para declarao de fornecedor
Sim
Atualizar organizao
de mercado
MM
VI65

>Comrcio exterior/alfndega >Produto do
regulamento do mercado >Atualizar organizao
de mercado
No
N da organizao de
mercado
MM
VI66

regulamento do mercado >N da organizao de
mercado
No
Ns listas de produtos
no regulamento de
MM
VI67

regulamento do mercado >Ns listas de produtos
no regulamento de mercados
No
Atualizar grupos de
produtos do regulame
MM
VI69

regulamento do mercado >Atualizar grupos de
produtos do regulamento do mercado
No
Comrcio exterior:
exibio dos dados de
MM

>Comrcio exterior/alfndega >Componentes de
aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior:
exibio dos dados de importao
No
Atualizar tipos de
condio
MM
OME9

>Classificao contbil >Atualizar tipos de
condio
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e
alterar os campos.
Denomina.campo
DE
PARA
Centro de Custo
Entr. Facult
Oculto
Diagrama de rede
Entr. Facult
Oculto
Ordem CO/PP
Entr. Facult
Obrigatrio
Conta Razo
Oculto
Obrigatrio
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
No
Dar enter e salvar.

Determinar combinao MM
tipos de item - ti
OMG0
Definir subtela para

bloco de classifica
MM
OXK1
Atribuir valores
MM
propostos para classe d
OMQX
Determinar
representao externa
das ctg
MM
OMH4
Determinar valores
propostos para tipo d
MM
OMH5
Atualizar ctgs.histrico
de pedido
Definir atualizao da
estatstica a nv
MM
MM

>Classificao contbil >Determinar combinao
tipos de item - tipos class.contbil
>Classificao contbil >Definir subtela para
bloco de classificao contbil
No

>Classificao contbil >Atribuir valores
propostos para classe do imobilizado
>Determinar representao externa das
ctgs.item
No

Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.
>Determinar valores propostos para tipo de
documento
OMEG Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido
OMGO Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Definir atualizao da estatstica a
nvel de item documento
Determinar textos para MM

solicitao de co
OME7

pedido
OMF6

contrato
OMFC

programa de remes
OMF9

organizao de co
No
No
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de compra,

pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios).
No
No
No

>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para solicitao de cotao
>Determinar textos para pedido
No

>Determinar textos para contrato
>Determinar textos para programa de remessas
No
SO10

>Determinar textos para organizao de
compras
No
Ajustar formulrio para MM

docs.compra
SE71

>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Ajustar formulrio para docs.compra
No
Atribuir formulrio e
programa de sada
MM
OMFD

>Atribuir formulrio e programa de sada para
solic.cotao
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.
No
programa de sada
MM
OMFE

pedido
Definio do formulrio de Pedido de Compra
No
programa de sada
MM
OMFG

divis.prog.rem.
Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.
No

protocolo de tra
WE20

>Mensagens >EDI >Definir parmetros para
protocolo de transmisso
No
Perfis para envioar

dados de estoque/ven
SPRO

>Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados
de estoque/vendas
No
MM
No
No
Informaes p/a
MM
config.rpida da determi

>Mensagens >Controle de sada >Informaes
p/a config.rpida da determinao de
mensagens
No
Determinar tabela de
condies para soli
MM
M/58

>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
solicitao de cotao
No
condies para pedi
MM
M/61

pedido
No
condies para cont
MM
M/67

contrato bsico
No
condies p/solic.p
MM
M/64

condies >Determinar tabela de condies
p/solic.prog.rem./reclamao
No
condies para entr
MM
VNE1

entrega
No
Determinar sequncia
de acesso para soli
MM
M/48

>Mensagens >Controle de sada >Sequncias
de acesso >Determinar sequncia de acesso
para solicitao de cotao
No
Determinar sequncia
de acesso para pedi
MM
M/50

para pedido
No
Determinar sequncia
de acesso para cont
MM
M/52

para contrato bsico
No
Determinar sequncia
de acesso p/solic.p
MM
M/54

No
Determinar sequncia
de acesso para entr
MM
VNE4

para entrega
No
Determinar tipos de
mensagens para solic
MM
M/30

>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para solicitao de cotao
No
MM
Determinar tipos de
mensagens para pedid
M/34

para pedido
No
Determinar tipos de
mensagens para contr
MM
M/38

para contrato bsico
No
Determinar tipos de
mensagens p/solic.pr
MM
M/40

No
VNE3

mensagem >Determinar tipos de mensagem
para entrega
No
Determinar tipos de
MM
mensagem para entreg
Determinar esquemas MM
de mensagens para so
M/32

>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para solicitao de cotao
No
de mensagens para pe
M/36

mensagens para pedido
No
de mensagens para co
M/68

mensagens para contrato bsico
No
Determinar esquemas
de mensagens p/solic
M/42

mensagens p/solic.prog.rem./reclama.
No
de mensagens para en
VNE6

mensagens para entrega
No
Determinar funes de MM
parceiro para soli
OMTF

>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para solicitao de cotao
No
parceiro para pedi
OMTG

funes de parceiro para pedido
No
parceiro para cont
OMTH

funes de parceiro para contrato bsico
No
parceiro /solic.pr
OMTI

funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao
No
parceiro para entr
VNE5

funes de parceiro para entrega
No
Atribuir dispositivos
output a grps.comp
MM
OMGF

>Mensagens >Atribuir dispositivos output a
grps.compradores
Determinar chave de
ponderao
MM
OMGC
No
Determinar critrios
MM
OMGI

>Avaliao de fornecedor >Determinar chave de
ponderao
>Avaliao de fornecedor >Determinar critrios
Determinar dimenso
da lista
MM
OMGU
No
Determinar dados de
organizao de compr
MM
OMGL

>Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso
da lista
>Avaliao de fornecedor >Determinar dados de
organizao de compra para avalia.forn.
Definir fornecedor fixo
MM
OMKH
Sim
Definir regies de
fornecimento
MM
SPRO

>Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor
fixo
>Determin.fonte suprimento >Definir regies de
fornecimento
Atribuir centros a
regies de fornecimen
MM
OMQL

>Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a
regies de fornecimento
Sim
MM
Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a impressora Cadastro das impressoras
que dever ser usada para a impresso dos documentos de compra.
Definir a impressora padro para cada comprador.
No
No
No
No
Definir indicador de
imposto para materi
MM
OMKK

>Impostos >Definir indicador de imposto para
material
centro
No
imposto para centro
MM
OMKM
imposto para classi
MM
OMKL

classificao contbil
>Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
centros
No
Atribuir indicadores de
imposto para cen
MM
OMKN
Atribuir indicadores de
imposto para cla
MM
OMKO

>Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
classificaes contb.
No
de numerao
MM
VB(1
No
Atualizar calendrio
para estipulaes
MM
SFT3

>Liquidao posterior >Determinar intervalos de
numerao
>Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar
calendrio para estipulaes
Definir tipos de
estipulaes para liqui
MM
OMHD
No
Definir grupos de tipos

de condio para
MM
OMHE

>Liquidao posterior >Estipulaes >Definir
tipos de estipulaes para liquidao posterior
>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Definir grupos de tipos de
condio para liquidao post.
Atribuir tipo/tabela de
condies ao gru
MM
OMHF

tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de
condies ao grupo de tipos condio
No
Atribuir grups.de tipos

de condies e t
MM
OMHG

tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de
condies e tipos de estipulaes
No
Configurar tcnica de
condies para liq
MM
OMKB
No
Configurar
MM
determinao de conta
para li
OBYC

>Liquidao posterior >Configurar tcnica de
condies para liquidao posterior
>Liquidao posterior >Configurar determinao
de conta para liquidao posterior

sntese das cond
OVBA
No
Controlar liquidao
posterior
MM
SPRO

>Liquidao posterior >Definir parmetros para
sntese das condies para liq.post.
>Liquidao posterior >Controlar liquidao
posterior
Intervalos de
MM
numerao bonificao
em m
Catlogo de campos
MM
WC07

>Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao
bonificao em mercadoria
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo
de campos
No
Criar tabelas de
MM
bonificao em espcie
M/N2

bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar
tabelas de bonificao em espcie
No
Exibir tabelas de
MM
bonificao em espcie
M/N3

bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir
tabelas de bonificao em espcie
No
OMA4
No
Sim
No
No
No
No
No
Atualizar sequncia de MM
acesso
M/N1

>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie
>Atualizar sequncia de acesso
No
Definir tipos de
bonificao em
mercador
MM
M/N4

>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie >Definir
tipos de bonificao em mercadoria
No
Atualizao esquema
de bonificao em es
MM
M/N5

>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Atualizao
esquema de bonificao em espcie
No
Determinao esquema MM
de bonificao em e
M/N6

>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Determinao
esquema de bonificao em espcie
No
Definir funes do
parceiro
MM
OMZ1

>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Definir funes do parceiro
No
Atualizar converso de MM
chave dep.do idio
OMZ2

>Atualizar converso de chave dep.do idioma de
funes parc.
No
Determinar funes do MM
parceiro admitidas
OMZ3

>Determinar funes do parceiro admitidas por
grupo de contas
Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro

Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor.
FO
F001,F002,F004,F005,F999
UR
F005
SR
F001,F004
Impresso dos documentos de compra.
No
Definir esquema de
parceiros
OMZ4

>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de
parceiros
Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no

esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do
Pedido) e "SR" (Emissor da fatura).
Salvar e gravar.
No
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no

cadastro dos fornecedores.
No
MM
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro no

esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos
"S/modif" e "Obrigatr".
Salvar.
parceiros a grupos
MM
OMZ5

Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas.
>Determina.parceiro >Configurao de parceiro F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C
no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de F005
------ L3 para EP cen
parceiros a grupos de contas
Gravar e salvar.
Definir esquema de
parceiros
MM
OMZ6

>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
nos documentos de compra >Definir esquema
de parceiros
parceiros a tipos d
MM
OMZ7

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme
>Determina.parceiro >Configurao de parceiro figura, aps informar o esquema dar enter salvar.
nos documentos de compra >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de documento
Definir esquemas de
parceiros para estip
MM
OMZ8

>Determina.parceiro >Definio de parceiros
em estipulaes >Definir esquemas de parceiros
para estipulaes
No
parceiros a tipos d
MM
SPRO

>Determina.parceiro >Definio de parceiros
em estipulaes >Atribuir esquemas de
parceiros a tipos de estipulao
No
Atualizar listas de
compra
MM
OMEM

>Relatrios >Atualizar listas de compra
No
No
No
Atualizar listas de
requisies de compr
MM
OMGK
Atualizar anlises
gerais
Definir listas de
condies
Atribuir formulrios
MM
OMRE
MM
M_LA
MM
OMGX
Determinar dimenso
da lista
MM
OMGY
Identificar campos
relevantes
MM

Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o
parmetro.
>Relatrios >Atualizar listas de requisies de
compra
Manter Standard.
>Relatrios >Atualizar anlises gerais
>Relatrios >Definir listas de condies
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Atribuir formulrios
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Determinar dimenso
da lista
Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores

devero ter este parmetro em seu usurio.
No
No
No
No
No

>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Identificar
campos relevantes
No
Processar estrutura de MM
transferncia
OP8C

>Transferncia de dados registro info
>Processar estrutura de transferncia
No
Processar file de
transferncia
MM
OMHU

>Transferncia de dados registro info
>Processar file de transferncia
No
Executar a
MM
transferncia de dados
regist
OMFL

>Transferncia de dados registro info >Executar
a transferncia de dados registro info
No

>Transferncia de dados requisio de compra
>Identificar campos relevantes
No
Identificar campos
relevantes
MM
Processar estrutura de MM
transferncia
OMFJ

>Processar estrutura de transferncia
No
Processar file de
transferncia
MM
OMHV

No
Executar a
MM
transferncia de dados
requis
OMHK

>Executar a transferncia de dados requisio
de compra
No
Identificar campos
relevantes
MM

>Transferncia de dados de pedido >Identificar
campos relevantes
No
Formatos de campo
MM

>Transferncia de dados de pedido
>Estrut.transferncia >Formatos de campo
No
Gerar estrutura de
registro
MM
OBE8

>Estrut.transferncia >Gerar estrutura de
registro
No
Gerar file de
MM
transferncia exemplar
par
OMQ4

>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para pedidos
No
Exibir/processar file de MM
transferncia
OMQ5

transferncia >Exibir/processar file de
transferncia
No
Gerar file de
MM
transferncia exemplar
par
OMQ6

transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para textos de pedido
No
Criar condies prvias MM

>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Criar condies prvias
No
Atualizar contas
MM

transferncia >Atualizar contas
No
Fixar intervalo de
numerao
MM
OMY6

transferncia >Fixar intervalo de numerao
No
Desativar atualizao
de estatstica
MM
OMO2

transferncia >Desativar atualizao de
estatstica
No
Desativar
compromissos por
pedidos
MM
OKKP

transferncia >Desativar compromissos por
pedidos
No
Desativar determinao MM
de preos

transferncia >Desativar determinao de
preos
No
Desativar determinao MM
de mensagens

transferncia >Desativar determinao de
mensagens
No
Desativar transferncia MM
de texto
SPRO

transferncia >Desativar transferncia de texto
No
Aceitar pedidos
MM
OMQ1

>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Aceitar pedidos
No
Transferir histrico do
pedido
MM
OMQ2

transferncia >Transferir histrico do pedido
No
Transferir textos de
pedido
MM
Atualizar contas
MM
Ativar atualizao de
estatstica
MM
OMQ3
OMO2
Reestruturar estatstica MM
OKKP

transferncia >Transferir textos de pedido
No

>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Atualizar contas
No

da transferncia >Criar estatstica >Ativar
atualizao de estatstica
No

da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar
estatstica
No

da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Ativar atualizao de compromissos
No
Ativar atualizao de
compromissos
MM
Reestruturar
compromisso
MM

da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Reestruturar compromisso
No
Ativar determinao de MM
preos

da transferncia >Ativar determinao de preos
No
Ativar determinao de MM
mensagens

da transferncia >Ativar determinao de
mensagens
No
Ativar transferncia de
textos
MM
SPRO

da transferncia >Ativar transferncia de textos
No
Criar perfis de
atualizao e atribuir o
MM
PFCG
Sim
Determinar
MM
autorizaes de funo
para e
OMET

>Administrao de autorizaes >Criar perfis de
atualizao e atribuir os perfis a usurios
>Administrao de autorizaes >Determinar
autorizaes de funo para encarregado
compras
Definir catlogos
OXW3

>Definir catlogos
No
MM
No
Determin.catlogos
admitidos por grupo m
MM
OXW2

>Determin.catlogos admitidos por grupo
mercadorias e centro
No
Determinar objetos a
gerar
MM
OXW1

>Determinar objetos a gerar
No
Desenvolver
ampliamentos para
compras
Determinar status de
organizao de ctgs
MM
CMOD

>Desenvolver ampliamentos para compras
No
MM
OMV2
Administrao de materiais >Prestao de

servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar status de organizao de
ctgs.servio
No
Determinar ctg.servio
MM
OMV1
No
de numerao
MM
ACNR

>Determinar ctg.servio
Definir exibio de lista MM
OXA1

>Definir exibio de lista
No
Configurar atualizao
individual
MM
OXA2

>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar atualizao individual
Configurar entrada em
lista
MM
OXA3

>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar entrada em lista
No
de numerao para
MM
OMY9

servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalos de numerao para folha reg.servios
No
Determinar intervalo
num.int.do sistema
MM
OMY8

servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalo num.int.do sistema para relaes serv.
No
Atribuir intervalos
numerao
MM
OMYA

servios >Intervalos numerao >Atribuir
intervalos numerao
No
Determinar
caractersticas das
mensagens
MM
OMYB

servios >Determinar caractersticas das
No
tela
ML90

servios >Determinar estrutura de tela
Determinar para o
mandante
MM
ML91

Manter o padro, ou seja, Standard.
servios >Determinao da fonte de suprimento
e valores propostos >Determinar para o
mandante
Definir para
organizaes de
compras
MM
ML98
Manter o padro, ou seja, Standard.

servios >Determinao da fonte de suprimento
e valores propostos >Definir para organizaes
de compras
Selecionar diretamente MM
sntese de servi
ML94

servios >Selecionar diretamente sntese de
servios e limites valor
Atualizar matchcodes
para folha de regis
MM
OMQM Administrao de materiais >Prestao de

servios >Atualizar matchcodes para folha de
registro de servio
No
Configurar conforme tela anexa.
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme
tela anexa.
Definir a tela de cadastro do mestre de servios.
No
No
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o
pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o
contrato.
No
No
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento No

para outro, de uma s vez.
No
liberao para fo
ML60

A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de conta
servios >Determinar processo de liberao para contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso do responsvel
folha registro servi.
pela liberao da ordem.
Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.
Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberao de servios.

caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
A caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser
criada utilizando a tabela CSSR e
campo SAKTO. O procedimento de
criao de caracterstica est descrito
no processo de Determinao de
estatgia de liberao de requisio de
compra.
Sim
Definir frmulas
MM
ML89

servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Definir frmulas
No
Determinar
denominaes para
variveis d
MM
ML99

servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Determinar denominaes para
variveis de frmula
No
Atualizar condies
MM
para servios
Impostos a nvel de
MM
servios
a folha de regist
M/10
No
Ajustar formulrio
MM
SE71

servios >Atualizar condies para servios
servios >Impostos a nvel de servios
servios >Mensagens >Determinar textos para a
folha de registro de servios
servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Ajustar formulrio
programa de sada
MM
OMHQ

servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Atribuir formulrio e
programa de sada
No
condies
MM
M/72

servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar tabela
de condies
No
Fixar sequncia de
acesso
MM
M/73

folha de registro de servios >Fixar sequncia de
acesso
No
Determinar tipos de
mensagem
MM
M/75

folha de registro de servios >Determinar tipos
de mensagem
No
Determinar esquemas
de mensagens
MM
M/77

folha de registro de servios >Determinar
esquemas de mensagens
No
Determinar funes do MM
parceiro por tipo
OMTJ

folha de registro de servios >Determinar
funes do parceiro por tipo de mensagem
No
Atualizar dimenso de
listas de servios
MM
OMCI

servios >Relatrios >Atualizar dimenso de
listas de servios
No
Parmetros do centro
MM
SPRO
Sim
Determinar
caractersticas das
mensagens
MM
OMCQ
Administrao de materiais >Administrao de

estoques >Parmetros do centro
estoques >Determinar caractersticas das
ML10
OMHR
No
No
No
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava
estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos
de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.
No
2)
Determinar atribuio
de ns para reserv
MM
OMC2

estoques >Atribuio nmeros >Determinar
atribuio de ns para reservas
No
Seleo de campos
para telas de acesso/c
MM
OMJN

estoques >Seleo de campos para telas de
acesso/cabe.de movs.merc.
Administrao de materiais >Administrao de Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente
estoques >Sada de mercadorias / transferncias para um depsito
>Criar depsito automaticamente
No
Criar depsito
automaticamente
MM
OMB2
Instalar verificao
dinmica de disponi
MM
OMCP
Administrao de materiais >Administrao de Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de
estoques >Sada de mercadorias / transferncias acordo com parametrizao do usurio.
>Instalar verificao dinmica de disponibilidade
No
Permitir estoques
negativos
MM
OMJ1
Administrao de materiais >Administrao de Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os
estoques >Sada de mercadorias / transferncias centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.
>Permitir estoques negativos
Criar depsito
automaticamente
MM
OMB3

estoques >Entrada de mercadoria >Criar
depsito automaticamente
Sim
Definir classificao
contbil manual
MM
OMCH
No
tela
OMCJ

estoques >Entrada de mercadoria >Definir
classificao contbil manual
estoques >Entrada de mercadoria >Determinar
estrutura de tela
Definir cdigo de
remessa final
MM
OMCD
Sim
Estorno EM apesar de
fatura para revis.f
MM
OMBZ
Administrao de materiais >Administrao de Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os
centros que se necessitar efetuar a remessa
estoques >Entrada de mercadoria >Definir
cdigo de remessa final
Administrao de materiais >Administrao de Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura
estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM
apesar de fatura para revis.faturas baseada na
EM
Criar docs. de
inventrio para
movimento
MM
OMJC
Administrao de materiais >Administrao de Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventrio - Mov.
estoques >Movimentos automticos >Criar docs. Mercadorias
de inventrio para movimentos de mercadoria
Sim

verificao do p
OMJE

estoques >Movimentos automticos >Definir
parmetros para verificao do prazo de
vencimento
Sim
Determinar valores
propostos
MM
OMBN
Atualizar regras de
cpia para docs. de
MM
OMBK

estoques >Reserva >Determinar valores
propostos
estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia
Definir verificao
dinmica de disponib
MM
OMB1

inventrio fsico
OMBH
Atualizar regras de
cpia para docs. de
MM
OMC3
Administrao de materiais >Administrao de Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista diferenas
estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia
Determinar nveis de
estoque
MM
OMCL
Inventrio rotativo
MM
OMCO

estoques >Inventrio >Inventrio por amostra
>Determinar nveis de estoque
estoques >Inventrio >Inventrio rotativo
Sim
Permitir saldo negativo para CC em

depsito especial "v"
Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo
negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".
Sim
No
No
Sim
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depsito

correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de
material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.
No

estoques >Reserva >Definir verificao dinmica
de disponibilidades
Administrao de materiais >Administrao de Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio:
estoques >Inventrio >Valores propostos para
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)
inventrio fsico
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta
para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no
documento do inventrio e poder ser modificado)
4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento ao
modificarmos a contagem ou um documento de inventrio)
5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer)
No
Sim
Efetuar a determinao de valores

propostos para documentao do
inventrio fsico
No
No
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos

pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM /
Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.
Sim
Gravar motivo dos

movimentos de
mercador
MM
OMBS

estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias > Motivo do
movimento > Novas entradas (cadastrar TMV que consiste no nmero do movimento - ex: 551,
MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO
DO MOVIMENTO - que consiste na descrio
breve do movimento)

de movimento
MM
OMJJ

estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento
Ter os movimentos cadastrados
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo
movimentos j existentes.
Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico , conta
corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos
cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos
especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o
movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O
Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) .
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos
lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
No
No
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo", o Item
"Texto" deve ser OBRIGATRIO.
Criar Mov.Transferncia MM
- Empresas
OMJJ

tipos de movimento
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo
movimentos j existentes.
No
Criar Mov.Transf.
Centros (Manual)
MM
OMJJ
Criar Tipo de
Movimento
MM

tipos de movimento
Administrao de materiais -> Administrao de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo
estoques -> tipos de movimento -> copiar,
movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos
modificar tipos de movimento
movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem
valorizao, para industrializao por encomenda.
Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a transferncia entre
No
centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros
sem SAP.
Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades No
do Grupo.
Opes gerais
MM
OMBR

estoques >Controle impresso >Opes gerais
condies
MM
M703
No
Atualizar sequncias de MM
acesso
M710

estoques >Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condies
sequncias de acesso
Atualizar tipos de
mensagens
MM
M706
No
Atualizar condies
MM
MN21

estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos
de mensagens
condies
Determinar sequncia
de retirada para re
MM
OSP7

estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada para retirada de LisTc
No
Determinar sequncia
de retirada (PP)
MM
OSP7

estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada (PP)
No
Determinar perodos de MM
validade do docum
OMB9

estoques >Determinar perodos de validade do
documento
Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios SAP.

1 tela - > Configurar impressora
2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso
com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de
mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso
ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela
de sada e a 3. de movimentos automticos
5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos
No
No
No
Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de validade
dos documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os documentos
de contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas.
Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias).
Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos,
conforme configurao).
Sim
Determinar exibio
para listas de estoq
MM
OMBG

estoques >Relatrios >Determinar exibio para
listas de estoques
estoques >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
No
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG

estoques >Administrao de autorizaes >Criar
perfis
Sim

batch input
OMBF

estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Definir parmetros para batch input
No
Transferncia de dados MM
Workbench: movime
SXDA

estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Transferncia de dados
Workbench: movimentos de mercadorias
No
Reserva
MM
SPRO

estoques >Reserva>Determinar Valores
Propostos
Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentaes para Sim
reserva.

batch input
OMBM

estoques >Transferncia dados >Reserva
>Definir parmetros para batch input
No
MM
OMB8

>Preparar dados teste (seleo de campos
limitada)
No
Transferncia de dados MM
Workbench: reserv
SXDA

>Transferncia de dados Workbench: reservas
No

batch input
OMBV

estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Definir parmetros para batch input
No
Preparar dados teste
MM
OMC6

>Preparar dados teste
No
Processar file de
transferncia
MM
OMJH
No
Transferir contagens de MM
inventrio com r
OMC4

>Transferir contagens de inventrio com
referncia a doc.
Transferir diferenas de MM
inventrio com
OMC7

>Transferir diferenas de inventrio com
referncia a doc.
No
Transferir contagens de MM
inventrio sem r
OMC8

>Transferir contagens de inventrio sem
referncia a doc.
No
Transferir diferenas de MM
inventrio sem
OMC9

>Transferir diferenas de inventrio sem
referncia a doc.
No
Desenvolver
ampliaes para a
administra
MM
CMOD

estoques >Desenvolver ampliaes para a
administrao de estoques
No
confirmao
MM
OMGZ
No
Atualizar tabela de
condies
MM
VNEA

estoques >Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmao
>Determinao de mensagens >Atualizar tabela
de condies
Preparar dados teste

(seleo de campos
Sim
No
No
Atualizar tipos de
mensagens
MM
VNEC

>Determinao de mensagens >Atualizar tipos
de mensagens
No
acesso
VNED

>Determinao de mensagens >Atualizar
sequncias de acesso
No
Ativar avaliao
separada
OMW0
MM

avaliao separa
Administrao de materiais >Avaliao e

classificao contbil >Avaliao separada
>Ativar avaliao separada
OMWC Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Avaliao separada
>Definir parmetros para avaliao separada
Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de avaliao e

referencia contabil:
Avaliao de material separada deve

estar ativada (transao OMW0).
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.
No
Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja,

diferentes valorizaes para um mesmo material.
No
A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002

Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004
Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/
E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/
P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/
S.RECEBIDO
T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005
Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/
V.INTEGRALIZAO
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliao: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO
Assistente
MM
determinao de conta
OMWW Administrao de materiais >Avaliao e

classificao contbil >Determinao de contas
>Assistente determinao de conta
Determinao de conta MM
sem assistente

>Determinao de conta sem assistente
Determinar controle de MM
avaliao
OMWM Administrao de materiais >Avaliao e

>Determinar controle de avaliao
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE CONTAS
No
Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas
para os registros na administrao de materiais.
Ativar ou no o agrupamento de avaliao
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
No
As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de

tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas.
No
Utilizao
Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as
contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado
(determinao de contas automtica).
Agrupar reas de
avaliao
MM
OMWD Administrao de materiais >Avaliao e

>Agrupar reas de avaliao
O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais contas do

razo o movimento de mercadorias sera registrado.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras empresas
criadas !!!!!!!
O cdigo da rea de avaliao e

empresa dever estar previamente
cadastrado.
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as necessidades que Sim

venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.
Determinar classes de
avaliao
MM
Determinar modificao MM
de conta para tip
OMSK

>Determinar classes de avaliao
Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliao.

Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas.
OMWN Administrao de materiais >Avaliao e

Manter sua forma standard
classificao contbil >Determinao de contas Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos
que utilizem contabilizao automtica.
>Determinar modificao de conta para tipos de
movimento
Processamento
cta.compras
MM

>Processamento cta.compras
Ativar conta de
compras na empresa
MM
OMWO Administrao de materiais >Avaliao e

>Processamento cta.compras >Ativar conta de
compras na empresa
Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos seguintes

pases:
As classes de avaliao devero ser

definidas previamente.
Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica
No
Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma No

subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
No
Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.

Standar do SAP, Ativo ou No
No
Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve
administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so
lanados os materiais obtidos externamente.
Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos
adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas.
A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O
lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que
documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos
externamente.
Formao de valores
para conta de compra
MM
SPRO

>Processamento cta.compras >Formao de
valores para conta de compras
Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de
estoque no ser lanado na conta de compras, e sim o montante da conta de
compensao EM/EF.
Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.
Sim
Doc.contbil separado
para lanamentos n
MM
OMB0

>Processamento cta.compras >Doc.contbil
separado para lanamentos na conta de
compras
ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O BRASIL.
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.
No
Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos contabeis.
Criar lanamento
automtico
MM
OMWB Administrao de materiais >Avaliao e

>Determinao de conta sem assistente >Criar
lanamento automtico
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados

lanamentos automticos.
necessrio para esta tabela a criao Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das
de: Modificao da Avaliao, classes movimentaes (MM,FI).
de avaliao e contas contbeis.
As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas,
Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de operao a ser
atravs dos codigos de operao.
utilizada.
Ref.classe de contas
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes
Denominao
possveis.
Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de
0001
movimento/subdiviso de movimento so indicadas as contas de dbito e crdito que Referncia p/matrias-primas
so afetadas pelo conjunto escolhido.
0002
Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil.
Referncia p/ materiais aux.
As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de Avaliao obter a
0003
lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e tipo de
Referncia p/peas substitui.
operao.
0004
Referncia p/embalagem
Aps a configurao deve ser feito um teste com uma operao.
0005
Referncia p/vasilhame
Campos:
0006
Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma Fbrica.
Referncia para servios
CDD = Indica que as operaes so de CDD - revenda
0007
prpria.
Referncia para mats.no aval.
0008
Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma
Referncia p/prod.semi-acabad.
transao.
0009
Referncia p/prods.acabados
Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de estoque deve ser
0010
Materiais
classificada e a respectica conta contbil de estoque.
de Consumo
Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil - de acordo com a
transao.
Sim
ClAv. Denominao
RefClasseContas Denominao
0710 Equipamentos 1
0720 Equipamentos 2
OMW9
1210 Bem econmico especial
Determinar tipo doc.e

intervalo numera
MM
Determinar tipo doc.e

intervalo numera.
MM
Determinar tipos de
documento
MM
OMWJ

classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Preos de mercado >Determinar tipos de
documento
No
Determinar ponderao MM
das quantidades em
OMW8

>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
ponderao das quantidades em estoque
No
Determinar tipos de
movimento para regra
MM
OMWX Administrao de materiais >Avaliao e

>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
tipos de movimento para regras de exceo
No
Atualizar
desvalorizao
segundo cobertu
MM
OMW5

>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por empresa
No
Atualizar
desvalorizao
segundo cobertu
MM
OMW5

>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por rea aval.
No

classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numerao para modific.preo
OMWA Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numera.para dbito material
No
No
das quantidades em
OMW8

>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar ponderao das quantidades em
estoque
No
das quantidades de
OMW7

>Determinar ponderao das quantidades de
movimento
No
Determinar tipos de
MM
movimento para movim
OMWV Administrao de materiais >Avaliao e

>Determinar tipos de movimento para
movimentos de material
No
Atualizar
desvalorizao
segundo no-rot
MM
OMW6

>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por empresa
No
Atualizar
desvalorizao
segundo no-rot
MM
OMW6

>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por rea aval.
No
Ativar/desativar
avaliao LIFO/FIFO
MM
OMWE Administrao de materiais >Avaliao e

balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao
LIFO/FIFO
No
Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO
MM
OMWL

>Informaes gerais >Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO
No
Determinar tipos de
movimento relevantes
MM
OMW4

>Informaes gerais >Determinar tipos de
movimento relevantes para LIFO/FIFO
No
Definir mtodos
LIFO/FIFO
MM
OMWP Administrao de materiais >Avaliao e

>Informaes gerais >Definir mtodos
LIFO/FIFO
No
Configurar reas de
avaliao LIFO
MM
OMW3

balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar reas de avaliao LIFO
No
Configurar pools LIFO
MM
OMW2

>Configurar pools LIFO
No
Determinar critrios
para atribuio aut
MM
OMWH Administrao de materiais >Avaliao e

>Determinar critrios para atribuio automtica
mat.->pool
No
Definir verses
MM
OMWR Administrao de materiais >Avaliao e

>Definir verses
No
MM
PFCG
Sim
MM
PFCG

classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Atualizar autorizaes
classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Criar perfis
Criar perfis
Determinar
caractersticas das
mensagens
Determinar domiclio
fiscal
Definir lanamentos
automticos
Atualizar tipos de
documentos e interval
MM
No
Atualizar
interv.numerao para
reviso
MM
OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas

>Determinar caractersticas das mensagens do
sistema
OMGJ Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar domiclio fiscal
OMR0 Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Definir lanamentos automticos
OMR4 Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de numerao
OMRJ Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar interv.numerao
para reviso de faturas - logst. >Atualizar
interv.numerao para reviso de faturas - logst.
Atualizar seleo de
campos da 1 tela
MM

>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da 1 tela
No
Atualizar seleo de
campos da tela de d
MM

>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da tela de dados de cabealho
No
Determinar verso fiscal MM
OMRL
Administrao de materiais >Reviso de faturas

>Fatura recebida >Determinar verso fiscal
No
Gravar textos para itens MM

de documento
OB56
No
Definir chave de dbito MM

posterior para c
OMRA

>Fatura recebida >Gravar textos para itens de
documento
>Fatura recebida >Definir chave de dbito
posterior para ctg.histrico pedido
Atualizar textos de
pedido na altura da
MM
OMR8

>Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na
altura da reviso de faturas
Determinar bloqueio de MM
pagamento
OMR9

>Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
No
Determinar limites de
tolerncia
MM
OMR6

>Bloqueio de faturas >Determinar limites de
tolerncia
No
Criar tolerncias no recebimento fiscal.
No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP,
criadas para as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00
As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
testes de recebimento fiscal.
Ativar verificao
montante do item
MM
OMRH

>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Ativar verificao montante do item
No
Definir verificao
montante do item
MM
OMRI

>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Definir verificao montante do item
No
MM
MM
MM
Sim
Sim
Sim
No
No
No
Atualizao da tabela T169P.

Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria
sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia
no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente
No
Ativar bloqueio
estocstico
MM
OMRF

>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Ativar bloqueio estocstico
>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Definir bloqueio estocstico
No
Definir bloqueio
estocstico
MM
OMRG
Liberar fatura
MM
MRO2

>Liberar fatura
>Atualizao de contas transitrias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos de numerao
No
Atualizar tipos de
documentos e interval
MM
OMR5
Defin.parmetros para
vals.propostos par
MM
OMR3

>Atualizao de contas transitrias
>Defin.parmetros para vals.propostos para
atualizao contas
No
Determinar modificao MM
automtica de sta
OMRV
No
Atribuir cdigo de
imposto
condies
MM
OBCD
MM
M811
acesso
M810

>Reviso de faturas em background
>Determinar modificao automtica de status
>EDI >Atribuir cdigo de imposto
>Determin.mensagens >Atualizar tabelas de
condies
>Determin.mensagens >Atualizar sequncias de
acesso
Atualizar tipos de
mensagens
MM
M806
No
Atualizar esquemas de MM
mensagem
M808
Administrao de materiais >Reviso de faturas Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.
Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens sistema"
>Determin.mensagens >Atualizar tipos de
mensagens
>Determin.mensagens >Atualizar esquemas de
mensagem
Atualizar requisitos
MM
M802

>Determin.mensagens >Atualizar requisitos
No
Atualizar condies
MM
MRM1

>Determin.mensagens >Atualizar condies
No
Definir formulrios
MM
SE71

>Determin.mensagens >Definir formulrios
No
Definir indicaes do
remetente para for
MM
OMRU
No
Atribuir formulrios e
programas
MM
M804

>Determin.mensagens >Definir indicaes do
remetente para formulrios
>Determin.mensagens >Atribuir formulrios e
programas
No
No
No
No
No
No
No
Determinar perodos de MM
validade do docum
OMRZ

>Determinar perodos de validade do documento
No
MM
PFCG

>Administrao de autorizaes >Atualizar
autorizaes
Sim
Criar perfis
MM
PFCG

>Administrao de autorizaes >Criar perfis
Sim
Determinar grupos de
tolerncia
MM
OMRB

>Administrao de autorizaes >Determinar
grupos de tolerncia
No
Atribuir usurio - grupo MM

de tolerncia
OMRC
No
Desenvolver
ampliaes para a
reviso de
CMOD

>Administrao de autorizaes >Atribuir usurio
- grupo de tolerncia
>Desenvolver ampliaes para a reviso de
faturas
MM
No
Definir grupos de carga SD
OVSX
Logistics Execution >Expedio >Bases

>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir
grupos de carga
Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: sntese, clique no boto

"Novas entradas" e preencha os seguintes campos:
Nenhum
1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual;

2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para

No
montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de
carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de
expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um
"grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".
O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como por

exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.
Determinao do Local SD
de Expedio
OVL2

>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Atribuir
locais de expedio
Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro e local de expedio.

Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados para cada
cliente que iro definir o local de expedio. No nosso casos s usaremos o
"standard".
Clique no boto "novas entradas"
Para determinao do local de expedio, entre com um local de expedio para
cada planta com cada condio de armazenagem e grupo de carga.
Necessrio criao dos centros e locais

de expedio e atribuir locais de
expedio aos centros
Sim
Definir itinerrios e
etapas
SD
0VTC

itinerrios e etapas
1 - Selecione o boto "Novas Entradas";

2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005;
3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico;
4 - Flege o campo Relev. Transporte;
Atualizar a
determinao de
itinerrios
SD
SPRO

>Atualizar a determinao de itinerrios
Definir classes de
necessidade
SD
OVZG

necessidades >Transf.necessidades >Definir
classes de necessidade
No
Definir tipos de
necessidade
SD
OVZH

necessidades >Transf.necessidades >Definir
tipos de necessidade
No
Definir tipos de remessa SD
0VLK
No
Determinar controle de SD
cpia para fornec
VTLA
Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos

>Definir tipos de remessa
Logistics Execution >Expedio >Controle de
cpia >Determinar controle de cpia para
fornecimentos
Determinar tipos de
item relevantes
SD
OVLP
Logistics Execution >Expedio >Picking

>Determinar tipos de item relevantes
Determinar relevncia
para transporte
Atual.dds.adicionais
SD
OVTR
SD
SPRO
Logistics Execution >Transporte >Transportes

>Determinar relevncia para transporte
Logistics Execution >Transporte >Transportes
>Atual.dds.adicionais
Atribuir planos de
controle aos tipos de
MM
OQ50
Administrao de qualidade >Planejamento de

qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos tipos de material
No
Identificar pontos de
controle
MM
SPRO
No
Atualizar tipos de
controle
MM
SPRO
Administrao de qualidade >Planejamento de

qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
Administrao de qualidade >Controle de
qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de
controle
Atualizar origens de lote MM

de controle e
SPRO

>Abertura do lote de controle >Atualizar origens
de lote de controle e atribuir tipos ctrl.
No
O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e
possuir entroncamentos.
No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para
apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte
No
Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os
No
itinerrios que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios
sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de
expedio.
Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de
transporte
Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero levados

automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).
Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese", preencha
os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
No
Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a No

ser retirada do estoque
Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero ser
criados documentos de transporte
necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o responsvel (fbrica ou
revenda).
Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a
causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da
Logstica.
No
No
No
Definir valores
MM
propostos por tipo de co
SPRO

>Abertura do lote de controle >Definir valores
propostos por tipo de controle
No
Fixar modos de
exibio para
caracts.de
MM
OQE3

qualidade >Entrada de resultados de controle
>Fixar modos de exibio para caracts.de
controle
No
Definir Estrategia de
Distribuio
PP
OSPA
Produo >Dados bsicos >Lista tcnica

>Dados item >Dados de item de reas
funcionais relacionadas >Definir chave de
distribuio
1o.) Criao do Centro pelo mdulo MM A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser
2o.) Configurar a transao OPB2 para proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel
criao da matriz de distribuio
atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos.
Sim

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Utilizao do campo
causa desvio
PP
OPK5
Produo > Ordens de Produo > Operaes >

Confirmao > Definir causa desvio
Esta configurao foi realizada para os Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposio um recurso
centros empresa "x" conforme planilha para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Definir parmetros
PP
OP7B
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho

>Dados gerais >Valor standard >Definir
parmetros
No
Definir chaves valor

standard
PP
OP19
No
Definir responsvel pelo PP

Planej.
OP10

>Dados gerais >Valor standard >Definir chaves
valor standard
>Dados gerais >Definir responsvel
Definir centro de
trabalho proposto
PP
OP42

>Dados gerais >Definir centro de trabalho
proposto
Determinar
planejadores de
capacidade
Definir funo de
distribuio
PP
OP34
PP
OPB2

>Planejamento de capacidades >Determinar
planejadores de capacidade
>Planejamento de capacidades >Distribuio
>Definir funo de distribuio
Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para cada centro de trabalho. necessrio aguardar a criao do
Criamos um cdigo e um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica
Centro pelo Mdulo MM
(Centro).
Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais responsveis pelo

planejamento de um determinado Centro (Fabrica).
Ter o tipo de atividade proposto j

Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por centro = fbrica).
configurado (OP36).
Ter o responsvel pela manuteno dos
dados do centro de trabalho cadastrado
(OP10).
Ter a frmula centro de trabalho
cadastrado (OP54)
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo planejamento de
capacidades
Sim
Sim
No
No
Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda na Gesto de

Demanda, ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma
configurao que dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores
percentuais para distribuio.
No
Capacidade Proposta
PP
OP36

>Planejamento de capacidades >Capacidade
proposta
Ter o centro (fbrica) cadastrado.

Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma combinao de Centro e
Ter calendrio de fbrica cadastrado
Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que
Esta configurao foi realizada para os corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade).
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Preparar definio
frmula centro trabal
PP
OP54

>Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho
>Preparar definio frmula centro trabalho
Determinar atribuio
tipo material
Determinar chave de
controle
PP
OP50
Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material.
PP
OP67
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados

gerais >Determinar atribuio tipo material
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de
operao >Determinar chave de controle
Definir campos de
usurio
Atualizar perfis de
previso
PP
OPEC
PP
SPRO
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de

operao >Definir campos de usurio
Produo >Planejamento de vendas e
operaes (SOP) >Funes >Previso
>Atualizar perfis de previso
Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da capacidade nominal de No

uma linha de produo.
No
Determinar atividades
PP
SPRO
Atualizar perfis de
transferncia
PP
SPRO
Verificar tipos de MRP
PP
OMDQ
Determinar tipo de
suprimento especial
PP
OMD9
Determinar horizonte de PP
planejamento fix
OPPD
Determinar MRP a nvel PP

de depsito por c
OMIR
Produo >Distribution Resource Planning

(DRP) >Planejamento da distribuio (DRP=
>Planejamento >Determinar MRP a nvel de
depsito por centro
Exit usurio: seleo de PP

material p/a ex
OMIX

>Planejamento >Exit usurio: seleo de
material p/a execuo planejamento
Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's para o
processo de envasamento (o que considera o clculo de custo, capacidade e
programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua (a frmula apenas
considera o clculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de
produto/material produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula
apenas considera o clculo de custo).
No
No
Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a programao de prazo (LT) No
para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico
para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead
Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente.
No

operaes (SOP) >Funes >Processam.em
massa >Determinar atividades
operaes (SOP) >Funes >Processam.em
massa >Atualizar perfis de transferncia
>Dados mestre >Verificar tipos de MRP
>Dados mestre >Determinar tipo de suprimento
especial
No
No
ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB.

PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE,
FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.
No
Sim
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio

(DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo
e de roll-forward
Sim
Criao dos depsitos por MM para

Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos devem conter as Sim
todos os Centros.
diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de inventrio.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Chave de controle exist usurio - seleo material planejam.
Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo do
planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste
campo a chave do user exit.
Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento de
necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo
pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios definidos livermente. Por
exemplo, pode ser definido para a respectiva execuo do planejamento, que s
sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um
planejador de MRP ou o materiais supridos externamente ou produzidos
internamente.
No
Determinar tipos
PP
necessidade e atribu-l
OMP1
Produo >Planejamento da produo >Gesto

da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade
>Determinar tipos necessidade e atribu-los
classe necess.
Atualizar classes de
necessidades
PP
OMPO

da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade >Atualizar
classes de necessidades
Determinar estratgia
PP
OPPS

da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar estratgia
Executar a transao OMP1

ateriormente
Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da estratgia

original (Prod para estoque: 10)
No
Determinar grupo de
estratgias
PP
OPPT

da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar grupo de estratgias
Executar a transao OPPS

anteriormente.
Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.
No
Determinar ns de
verses
PP
OMP2
Produo >Planejamento da produo >Gesto Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda do GD.
da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar ns
de verses
Determinar matriz de
perodo para divis
PP
OMPH

da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso
automtica >Determinar matriz de perodo para
diviso automtica
Atribuir matriz do
PP
perodo ao grupo MRP
Determinar
PP
planejadores
OMPS
Definir tipo capacidade PP
OPCD
Definir grupo de
PP
responsveis pelo contr
OMD0
Executar a transao (configurao)

OMPO anteriomente.
Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e

associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.
No
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar No

dentro do GD.
No
Realizar a configurao da Matriz de

perodo (OSPA)
Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists

>Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP
Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio criada para

o mesmo.
No
Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para diviso

automtica de perodo
Sim
Produo >Planejamento da produo >Plano

Criao do Centro pelo Mdulo MM
mestre de produo >Dados mestre >Determinar
planejadores
Produo >Planejamento de capacidades
Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade ser
>Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais do que um produto (cerveja
capacidade
ou refrigerante) ou mais que uma embalagem .
Sim
OPCH

>Operaes >Programao >Definir grupo de
responsveis pelo controle de produo
Sim
Determinar parmetros PP
de prog.prazos ord
OPU3

>Operaes >Programao >Determinar
parmetros de prog.prazos ordens de produo
Criao do centro pelo Mdulo MM
Determinar
parm.prog.prazos
planej.vend
PP
OPU4

>Operaes >Programao >Determinar
parm.prog.prazos planej.vendas e operaes

Est configurao dever ser realizada
para todos os Centros Produtivos
Sim
Efetuar atualizao total PP

dos parmetros
OPPQ
Produo >Planejamento de necessidades

>Parmetros do centro >Efetuar atualizao total
dos parmetros do centro
1o.)Criao do Centro pelo Mdulo MM Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para execuo do MRP
2o.) Criao do planejador de produo
(OMD0)
Sim
Definir Grupo MRP
PP
OPPR
Criao do Centro pelo Mdulo MM.
Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do

perodo para determinados SKU's .
Sim
Atualizar calendrio de PP
planejamento
MD25

>Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos
grupos MRP
>Dados mestre >Atualizar calendrio de
planejamento
Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre este

calendrio
No
Determinar estratgia
PP
OPPS

>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar estratgia
No
Determinar grupo de
estratgias
PP
OPPT

>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar grupo de estratgias
No
Determinar perfil de
cobertura (estoque
PP
OMIA

>Planejamento >Execuo MRP >Determinar
perfil de cobertura (estoque dinmico segurana)
Criar um responsvel pelo controle de produo.
No
Criado os calendrios de planificaao para os centros internacionais (813, 273, 267, Ter os centros cadastrados
265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),
Criao dos Centros pelo mdulo MM
Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)
Sim
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os Sim
ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.
Parmetros para
PP
determinao de datas
ba
OMIT

>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Parmetros para determinao
de datas base
Cadastramento dos Centros por MM.
Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo
para ordens criadas manualmente) ou No.
Sim
Determinar parmetros PP
de prog.prazos par
OPU5

>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Determinar parmetros de
prog.prazos para ordens planejadas
Configurao OMIT
Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens
planejadas.
Sim
Definir parmetros
dependentes de tipo d
PP
OPL8
Produo >Ordens de produo >Dados mestre Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade So Paulo e 952-Filial
>Ordem >Definir parmetros dependentes de
Jaguariuna, para isto devemos:
tipo de ordem
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados)
clicar no boto "Copiar como".
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado.
A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM para
ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em
"Documentao do movimento de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de
materiais executados para a Ordem de Produo sejam documentados na mesma.
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e
"deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo de
ordem (PP01).
necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem para os novos centros
criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens
listados acima para esses novos centros.
Sim
Definir perfil de controle PP

de produo
OPKP
Produo >Ordens de produo >Dados mestre

>Definir perfil de controle de produo
Definir extenso da
verificao
PP
OPJJ
Definir controle da
verificao
PP
OPJK
Produo >Ordens de produo >Operaes

>Verificao de disponibilidades >Definir
extenso da verificao
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952
>Verificao de disponibilidades >Definir controle para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" (verificao para ordem aberta).
da verificao
Fixar definio de
frmulas
PP
OPK3

>Programao >Fixar definio de frmulas
Definir parmetros de
confirmao
PP
OPK4

>Confirmao >Definir parmetros de
confirmao
Definir causas para

desvio
produo repetitiva
PP
OPK5
PP
OSP2

>Confirmao >Definir causas para desvio
Produo > Produo Repetitiva > Controle >
Determinar perfis de produo repetitiva
Cadastro dos Centros pela equipe de

Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao de uma ordem
MM
automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de

Sim
material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela
define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com
status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta
cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos.
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta No

que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem
custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54)
Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os centros 951 e 952 e
para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita com cpia da
configurao do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos centros
951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a
configurao para os centros 951 e 952 so idnticas, acontecendo o mesmo para
PP02.
A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "funo de
confirmao" modificado para "X" (confirmao final geral) e flegado "baixa res.
aber."; em "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi definido com
mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso
(W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas
no futuro" flegado;
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e
"Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais".
A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001 (standard SAP).

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de confirmao" para "X" que
Sim
prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes",
caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro,
caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem ,
haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com
datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os
componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o
sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o
campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas
movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da
gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao.
Sero gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades.
Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no estaremos utilizando
ordem de produo com numerao externa.
Apontamento de causas de perdas durante o processo (produo discreta).
Sim
Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes
verses de produo.
No
Atualizar parmetros de PP
entrada
OS80
Produo >Produo repetitiva >Planejamento No Campo Horiz Selecao, digite 60

>Quadro de planejamento >Atualizar parmetros No Campo Selecao Visao, digite 3
de entrada
No Campo Programar OPs. , digite 1
No Campo Estrat. Prog. , digite 1.
Clique em GRAVAR
Atualizar distribuio
para o quadro de
PP
OSP4
Produo >Produo repetitiva >Planejamento Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo.
>Quadro de planejamento >Atualizar distribuio
para o quadro de planejamento
Verificar controle de
determinao de ti
MM
OVZI
Sistema de projetos >Material >Controle da

produo por ordem do cliente >Verificar
controle de determinao de tipos de
necessidade
No
Verificar controle de
determinao de ti
MM
OVZI
Sistema de projetos >Material >Controle da

produo por ordem do cliente >Verificar
controle de determinao de tipos de
necessidade
No
Concil. Bancria Import. Extrato Banc.
FI
A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas automaticamente

por intermdio de algortimos no momento da importao do extrato bancrio.
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao.
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e
especificos que so disponibilizados pelos bancos.
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes referente aos
lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informaes
que constam nos lanamentos gerados no SAP.
Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma

necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada.
Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.
Esta configurao foi realizada para os Associar a um centro uma funo de distribuio.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Antes da importao do extrato

necessrio que o arquivo seja
convertido do padro CNAB 200 para o
MULTICASH, o programa que faz esta
converso dever ser adquirido de
terceiros.
Para que o Cash Position funcione
extrato dever ser importado
diariamente.
No
Sim
No
Estratgia de liberao MM
req
possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando

campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite
converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo
de manuteno).
Sim
Avaliao de
fornecedores
Sugesto de sub-critrios de preos:

- Nvel de preo - Automtico
No
MM
Sugesto de sub-critrios de fornecimento:

- Cumprimento de prazos - Automtico
- Cumprimento de quantidades - Automtico
Variante de ReqC
p/atribuo
MM
ME57
Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam
atribudas.
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar
enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em
"Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser
processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de
seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e
informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam No
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
Variante de ReqC
p/atribuo
MM
ME57
Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam
atribudas.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam No
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar

enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em
"Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser
processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de
seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e
informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Motivos de Urgncia
MM
Incluso dos limites de MM
tolerncia para as
empresas empresa "x"
no SAP
a) EX
MM
SM30
Digitar a transao SM30

Incluir limites de tolerncia para as empresas da
empresa "x"
Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.
No
No

controle >Atualizar empresas para a
administrao de materiais:
No
Permitir as
MM
modificaes das
condies de
pagamento nos
programas de remessa,
pois as modificaes
realizadas nos
contratos no so
transferidas para os
programas de remessa.
Condies de pagamento para programas de

remessas foi modificado o status de Exibio
para entrada facultariva.
No
Possibilitar as unidades MM
a realizao de
inventrio rotativo
Selecionar modelos standards e clicar em

'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo
Centro
Sim
Atribuir setor de
MM
atividade aos novos
centros
Utilizar os tipos de MRP MM
standart do SAP
Operaes de
MM
Industrializao por
encomenda, onde
fabricantes e
encomenda sero
unidades do grupo.
(TCOE = ID
0700300600150100100
10).
Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade

- diviso - todos os novos centros criados no
projeto Sap empresa "x"
Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM
e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
Sim
Exerccio do perodo
corrente
No
No
Estas condies foram MM

colocadas como
condio de cabealho
para permitir que no
caso de importao de
varios itens que tem
rateio de Frete e
Seguro, o comprador
digite o valor total
destes custos e o
sistema faa o rateio
item a item
proporcionalmente ao
Foram configurados como condio de item e

cabealho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs
No
Determinar em quais
contas do razo o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos centros
empresa "x"
MM
Centros criados com copia, tendo importado esta

configurao do centro modelo, conferimos a
configurao e no foi necessrio modificaes.
Para cada centro criado deve ser informado o
Cd.agrup.aval.
Sim
Para lanamento da
nota fiscal com CFOP
correto
MM
Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que

caracterizam a operao de remessa em
consignao
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utiliza -x- Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
No
Para que no
lanamento das notas
fiscais seja puxado o
CFOP correspondente
a operao
MM
Entrar em modificar e colocar em cada centro 0

(Zero) na Ctg. Setor
Sim
Configurao
necessria para
movimentao de
materiais recebidos
para industrializao,
sem valorizao.
MM
Esta configurao no gera ordem, portanto no

temos n CTS
Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por
encomenda) e P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).
No
CFOP's que sero

utilizados nas notas
fiscais de entradas de
insumos de terceiros
recebidos para
industrializao por
encomenda. e nas
remessas recebidas
para armazenagem.
MM
Criar duas novas variaes para CFOP:

Componentes val.p/todas aplicaes -> funes
gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devolues-> novas
entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/
ctgreg=32 / --/ utiliz
No
Este CFOP 399/00 ser MM

utilizado para
recebimento de
remessas futuras de
importao.
Criar novo CFOP.

Componentes validos p/todas aplicaes ->
funes gerais de aplicao -> nota fiscal ->
CFOP-> determinar entrada/devolues ->
novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/
nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
No
Determinar domicilio
fiscal para o centro
Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente >

Det. Domicilio Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) >
clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar
Sim
Definir esquemas de calculos:

spro-> contab.financeira-> opoes basicas de
contab.-> iva-> configuraes-> verificar
esquemas calculo->definir esquema.
No
MM
Suportar transaOes de MM
imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em 1/48
IVA especifico para

MM
compras de ativo
imbolizado que efetuara
automaticamente recbto
fisico/fiscal e
contabilizao.
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo

Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI
(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.> iva -> calculo -> definir codigo IVA
ctgimposto
de-nivel t
Series de notas fiscais MM

que sero utilizadas
pelas unidades
empresa "x" da 1.onda
taxa
nivel
Componentes val.p/todas aplicaes -> funes Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda
gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo
Grupo
Descrio
04705
Filial 047 / srie
Sim
MM
Adminsitrao de Materiais > Administrao de

Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias > motivo do
movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
No
Para que o sistema

MM
sugira
automaticamente um
Tipo de avaliao de
material, no sendo no
entanto obrigatrio a
utilizao do mesmo,
podendo ser alterado
de acordo com a
necessidade.
Entrar na transao OMWC para efetuar esta

configurao e seguir os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliao que deseja
alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext.
colocar :
A.COMPRA
No
IVA criado para

aquisio de
imobilizado com
incidencia apenas de
ICMS de forma que
contabilize este ICMS
na conta 12220027
(ICMS Lei 102).
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo

Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.> iva -> calculo -> definir codigo IVA
Criar como cpia do IVA ZO porm,
desconsiderando as seguintes linhas apontadas
abixo:
No
Relatorios de
rastreabilidade
MM
Atribuir novos centros MM

as Organizaes de
Compras
Para permitir entrada
MM
de transfrencia de
produto SAP/SAP, para
o Estado do Rio Grande
do Sul, com lanamento
da base dos impostos
no campo outras.
SPRO
chcta
No
Sim
Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0
No
MM
Criao dos IVAS para recebimento de Ativo

Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
No
MM
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR

1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER
SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA
FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO
MRP VM.
No
Criao de novas filiais. MM
Criar filial
Sim
Criao de novos
centros e novas filiais.
Criao de novos
Centros.
MM
Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente
Sim
MM
Atribuir Centro a Empresa correspondente
Sim
Para atender a Lei

complementar 102
Criado as empresas
001 e 016 e atribuido
MM
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de

compra e "SE", Deduo mxima por desconto
para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do
PE. Para todos os outros marcar com "No
avaliado"
No
Criao de Novos
Depositos
MM
Criar Depositos para os novos centros conforme

lista do diretrio:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia
Sim
MM
Na criao de material, na Viso de Vendas 2,

os campos abaixo esto ocultos, porm
necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
V para Referencia de Campo do MM01 e
MM02, co
No
Atender necessidade
MM
de CO.
Os Produtos Acabados MM
e Semi Acabados
produzidos segundo o
processo de produo
discreta, necessitam
desta configurao,
para que seja possvel
a criao automtica do
lote no momento da
confirmao da
produo.
No
Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais".
Marque a categoria de avaliao desejada e
clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela
acima, onde devero ser prenchidos os campos
conforme demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas so: P - P
No
Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade"

dos fornecedores de todos os grupos.
No
MM
Criar a condio de pagamento C001 (idem

existente na 3.0).
No
Possibilitar a converso MM
do cadastro de
fornecedores.
Posicionar o cursor no grupo de contas F001

Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereo
Passar "zona" de obrigatrio para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio
para facultativo
Duplo
No
Solicitar cliente ao
MM
vender/movimentar
ativos de giro
Criar novas LOF's de
MM
material para um centro
Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames

solicitados pelo SD (alexandre), movimentos:
y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
No
Ao fazer o teste de
MM
carga, verificou-se que
alguns fornecedores
cadastrados no
apresentam esta
informao criando um
log de erros. Se
continuar assim, na
carga, cada caso
deveria ser tratado
individualmente. Alm
disso, esta informao
vir, aps big ban
No foi criada e
identificou-se este
problema no teste de
carga.
ME01
Sim
Criar novas LOF's de

MM
material para vrios
centros
Exibir LOF's existentes MM
ME05
Sim
ME03
Sim
Reorganizar LOF's
MM
ME07
Sim
Atualizar sets
FI
GS02
Criar ciclos de Rateio CO

Criar sets para bloqueio FI
de contabilizao em
divises
KSU1
GS01
Atualizar regra de
FI
validao para bloqueio
de contabilizao em
divises
OB28

>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar
sets
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser
usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de
condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer,
para definir um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir
Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos
relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um
campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Sim
Sim
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo) Sim
Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo) Sim
Comentrio
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Para novos centros

criados por cpia
devem feitos trs
passos: OVXC Atribui o novo
centro / OVL2 Determina o local
para os novos
centros / OVXC Elimina a atribuio
antiga.
No gera Request Foi criado arquivo

para importao em
outros ambientes
Automtico pela
cpia de Centros
<definido na cpia de
Centro>
Centro>
Centro>
Centro>
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No utilizado
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No tem relevncia
para centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No tem relevncia
para centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Perfil de segurana
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No tem relevncia
para centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Atualizado na
Produo
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No utilizado
No utilizado
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Parece no ter
relevncia para
centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Parece no ter
relevncia para
centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Parece no ter
relevncia para
centro
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo

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Ttulo:

Opes globais >Definir pases

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos

Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de

Opes globais >Moedas >Verificar categorias

As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:

Opes globais >Moedas >Definir fatores de

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das

Para esta converso temos que ter

Entrar taxas de cmbio FI

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de

As moedas forte e ndice devero estar

Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em

Opes globais >Verificar unidades de medida

Opes globais >Atualizar o calendrio

Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

Opes globais >Caractersticas de exibio de

Definir, copiar, eliminar, FI

Definir, copiar, eliminar, CO

Estrutura da empresa >Definio >Controlling

Estrutura da empresa >Definio >Controlling

Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto

Plano de contas deve estar criado.

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.

So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato,

Estrutura da empresa >Definio >Vendas e

Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para No h.

Definir as organizaes de compra.

Estrutura da empresa >Definio >Logistics

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

Atualizar local de carga SD

Estrutura da empresa >Definio >Logistics

Criar apenas para os locais de

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP

Atualizar local de org do SD

Estrutura da empresa >Definio >Logistics

Criao dos Centros pelo MM. As

O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento Sim

Atribuir empresa sociedade

Estrutura da empresa >Atribuio

Ter definido as empresas e as

Atribuir empresa - rea CO

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling

Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)",

Criar a ACC (COE 015010015010),

Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas No

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling

Formar rea de vendas SD

Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Um setor de atividades representa um grupo de produtos.

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade

A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Definir regras por rea

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as

As empresas e setores de atividade