BALANCE DE COMPROBACION

MES DE ENERO DEL 2015

ASIENTO
REFERENCIAL
CODIGO

CUENTAS DEL MAYOR

DE REAPERTURA
DEBE

1101 CAJA Y BANCOS

15000

1101.01 caja
1101.0101 caja M/N

1101.0301 cuentas corrientes

recursos directamente
1101.030102 recaudados

AL 31.01.15

HABER

DEBE

SALDOS ACUMULADOS
AL 31.01 15

HABER

215293

120140

230293

120140

59317

59317

59317

59317

DEUDOR
110153

59317

59317

59317

59317

46659

96659

46659

50000

96659

46659

96659

46659

50000

15000

59317

14164

74317

14164

60153

15000

59317

14164

74317

14164

60153

15000

59317

14164

74317

14164

60153

1312410

812410

1312410

812410

500000

25030

25030

25030

25030

1201 CUENTAS POR COBRAR

venta de bienes y servicios y
1201.03 derech. A
1201.0301 venta de bienes
1201.0303 venta de servicios
cuentas por cobrar - prom. De
1201.06 la inv.p
1201.98 otras cuentas por cobrar
cuentas por cobrar de dudosa
1201.99 recup.
anticipo a contratis.y
1205.04 proveedores
1205.0401 contratistas
1205.05 Entregas a rendir cuenta
1205.0501 Viaticos
BIENES Y SUMINISTROS DE
1301 FUNC.

AL 31.01.15
DEBE

MOVIMIENTO
ACUMULADO

96659

1101.02 caja chica

1101.0201 fondos para pagos en efectivo
deposit. En institu.
1101.03 Financ.publicas

HABER

MOVIMIENTO DEL MES

30465

1400

1400

1400

1400

23630

23630

23630

23630

36090

36090

36090

36090

25720

25720

25720

25720

10370

10370

10370

10370

1250000

750000

1250000

750000

500000

1250000

750000

1250000

750000

500000

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

60862

40070

91327

40070

51257

ACREEDOR

1301.01 Alimentos y bebidas

15350

1301.0101 Alimentos y bebidas para consum. Humano

15350

1301.02 Vestuario y textiles

1301.0201 Vestuario , zapateria y accesorios
1301.02010
2 Textiles y acabados textiles
1301.03 Combustibles, carburantes, lubric y afinos

2480

2480

15350

15350

2480

2480

12870

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

15380

4350

15380

4350

11030

15380

4350

15380

4350

11030

24204

23832

27490

48036

27490

20546

1301.0501 de oficina
1301.05010 papeleria en general (utiles y mater.de
2 oficina)

9345

23832

16430

33177

16430

16747

9345

23832

16430

33177

16430

16747

1301.0502 Agropecuario, ganadero y de jardineria

1301.05020
1 Agropecuario, ganadero y de jardineria

889

889

889

889

889

889

1301.0301 Combustibles y carburantes

1301.05 Materiales y utiles

1301.0503 Aseo limpieza y cocina

1301.05030
1 Aseo limpieza y tocador
1305.0599 Otros
1305.05999
9 Otros

11420

9580

11420

9580

1840

11420

9580

11420

9580

1840

2550

1480

2550

1480

1070

2550

1480

2550

1480

1070

1301.06

2331

2300

2331

2300

31

1301.0601

2331

2300

2331

2300

31

1301.99

3930

3800

3450

7730

3450

4280

3800

3450

3800

3450

1301.9901
1301.9999
1501
1501.02

3930
39464
36
33680
46

750000

3930
469643
6
336804
6

350
3930
469643
6
336804
6

12870

292335
4

292335
4

292335
4

444692

444692

1501.03

444692
57839
0

578390

578390

1501.0399

578390

578390

578390

1501.0201
1501.0204

1501.08

750000

750000

750000

1501.0802
1501.08020
1

750000

750000

750000

750000

750000

750000

574606

574606

574606

574606

574606

574606

688083

688083

304252

304252

304252

304252

383831

383831

1502
1502.01
1502.0101
1503
1503.01
1503.0101
1503.02

57460
6
57460
6
574606
67958
3
30425
2
304252
37533
1

8500

8500

1503.0201
1503.02010
2

33000

33000

33000

33000

33000

33000

1503.0203
1503.02030
1

100503

6300

106803

106803

100503

6300

106803

106803

2200

2200

2200

2200

2200

2200

241828

241828

241828

241828

241828

241828

1503.0205
1503.02050
2
1503.0209
1503.02099
9

1505

27876

27876

27876

1505.02

27876

27876

27876

1507

70647

70647

70647

1507.02

52847

52847

52847

1507.0299

52847

52847

52847

1507.03

17800

17800

17800

1507.0303

17800

17800

17800

1508

78955
6
54396
4

125392

914948

914948

59196

603160

603160

508201

43850

552051

552051

15346

51109

51109

1508.02

35763
23669
2

63972

300664

300664

1508.0201

85376

38032

123408

123408

1508.0202

151316

25940

177256

177256

1508.03

8900

2224

11124

11124

1508.0303

8900

2224

11124

11124

1508.01

1508.0102
1508.01040
3

1601

3534

3534

3534

1610.01

3110

3110

3110

1601.03

424

424

424

2101

173824

182357

173824

182357

8533

2101.01

29500

38033

29500

38033

8533

800

800

2101.0103

11915

11915

11915

11915

2101.0105
2101.01050
1

17585

25318

17585

25318

7733

9536

9536

2101.0102

800

9536

2101.01050
2
2101.01050
3

3029

1226

3029

1226

14556

14556

14556

14556

2101.03

78706

78706

78706

78706

2101.0301
2101.03010
1
2101.03010
2

68929

68929

68929

68929

68849

68849

68849

68849

80

80

80

80

2101.0302

9777

9777

9777

9777

2101.09

65618

65618

65618

65618

2101.0901
2102

65618
65618
28088 100729 136373
1
7
8

65618
100729
7

65618
164461
9

2102.01

535873 535873

535873

535873

2102.02

9240 327800 318560

26827
0
19214

327800

327800

2102.03

637322

287484

287484

6484

6484

2102.0301
2102.0301
01

5270
5270

1214

6484

6484

2102.0302
2102.0302
01

263000

18000

281000

281000

263000

1214

-1803

18000

281000

281000

2102.05

346397

346397

346397

2102.0501
2102.0501
01

346397

346397

346397

346397

346397

346397

2102.99
2103

3371 143624 143694

148234 145463
43628
9
1

143624
148234
9

147065
149825
9

15910

2103.01

43228 206093 170065

206093

213293

7200

43228

206093 170065
125000 125630
0
0

206093
125000
0

213293
125630
0

7200

26256
28266
269647 268214
14329
4
5
143692 143214
4775
0
5
125955 125000
9554
4
0
49296
20
49296
20
93646
8
91387
1

26256
269647
4
143692
0
125955
4

28666
269647
4
143692
0
125955
4
492962
0
492962
0

492962
0
492962
0

936468

936468

2103.0101
2103.02
2103.99

400

2105
2105.01
2105.02
3101
3101.01
3201
3201.01

3441

6300
2410

913871

913871

3201.0101
3201.0101
01

913871

913871

913871

913871

913871

913871

3201.99

22597

22597

22597

3401
3401.02

164986
9
164986
9

1649869

1649869

1649869

1649869

4301

1400

1400

1400

4301.09

1400

1400

1400

4301.0901
4301.0901
02

1400

1400

1400

1400

1400

1400

50184

50184

4303

50184

4303.02

5714

5714

5714

4303.0201
4303.0201
04

5714

5714

5714

5714

5714

5714

4303.05

14142

14142

14142

4303.0501
4303.0501
01

14142

14142

14142

14142

14142

14142

4303.09

30328

30328

30328

4303.0901
4303.0901
99

12857

12857

12857

12857

12857

12857

4303.0902
4303.0902
08
4303.0902
09

17471

17471

17471

15437

15437

15437

4404.01

2034
142886
0
142886
0
125000
0
125000
0

2034
142886
0
142886
0
125000
0
125000
0

2034
142886
0
142886
0
125000
0
125000
0

4402
4402.01
4404

4504

4700

4700

4700

4504.02

2500

2500

2500

4504.0201
4504.0201
01

2500

2500

2500

2500

2500

2500

4504.03

2200

2200

2200

4504.0301
4504.0301
01

2200

2200

2200

2200

2200

2200

4505

14873

14873

14873

4505.01

14873

14873

14873

4505.0104
4505.0104
99

14873

14873

14873

14873

14873

14873

5101

113976
3

1139763

1139763

5101.01

633899

633899

633899

5101.0101
5101.0101
02
5101.0101
04
5101.0101
05

633899

633899

633899

12560

12560

12560

284174

284174

284174

337165

337165

337165

5101.09

159467

159467

159467

5101.0901
5101.0901
03

140253

140253

140253

140253

140253

140253

5101.0902
5101.0902
01

19214

19214

19214

19214

19214

19214

5101.11

346397

346397

346397

5101.1101
5101.1101
01

346397

346397

346397

346397

346397

346397

5103

56232

56232

56232

5103.01

56232

56232

56232

5103.0101
5103.0101
05

56232

56232

56232

56232

56232

56232

5201

346397

346397

346397

5201.01

346397

346397

346397

5201.0101
5201.0101
01

346397

346397

346397

346397

346397

346397

5301

64739

64739

64739

5301.01

2480

2480

2480

5301.0101

2480

2480

2480

5301.03

9780

9780

9780

5301.0301

4350

4350

4350

5301.0303

5430

5430

5430

5301.05

31990

31990

31990

5301.0501
5301.0501
01
5301.0501
02

17830

17830

17830

1400

1400

1400

16430

16430

16430

5301.0503
5301.0503
01

9580

9580

9580

9580

9580

9580

5301.0504
5301.0504
01

3100

3100

3100

3100

3100

3100

5301.0599
5301.0599
99

1480

1480

1480

1480

1480

1480

5301.06

4459

4459

4459

5301.0601

2300

2300

2300

5301.0699

2159

2159

2159

5301.1

1500

1500

1500

5301.1004

1500

1500

1500

5301.11

11080

11080

11080

5301.1103

2300

2300

2300

5301.1105

8780

8780

8780

5301.99

3450

3450

3450

5301.9901

3450

3450

3450

5302

87834

87834

87834

5302.01

1290

1290

1290

5302.0102
5302.0102
02

1290

1290

1290

1290

1290

1290

5302.02

65044

65044

65044

5302.0201
5302.0201
01

46604

46604

46604

46604

46604

46604

5302.0202
5302.0202
01
5302.0202
02

18440

18440

18440

5990

5990

5990

12450

12450

12450

5302.03

2500

2500

2500

5302.0301
5302.0301
01

2500

2500

2500

2500

2500

2500

5302.04

6500

6500

6500

5302.0401
5302.0401
04

6500

6500

6500

6500

6500

6500

5302.06

4500

4500

4500

5302.0602
5302.0602
01

4500

4500

4500

4500

4500

4500

5302.07

8000

8000

8000

5302.0702
5302.0702
01

8000

8000

8000

8000

8000

8000

5801

125392

125392

125392

5801.01

59196

59196

59196

5801.0102

43850

43850

43850

5801.0103

15346

15346

15346

5801.02

63972

63972

63972

5801.0201

38032

38032

38032

5801.0202

25940

25940

25940

5801.03

2224

2224

2224

5801.0301
5801.0301
03

2224

2224

2224

2224

2224

2224

SUB TOTAL DE CUENTAS PATRIMONIALES

(A)

8101
8101.01
8101.010
1
8101.02
8101.020
1
8201
8201.02
8201.020
1
8301

6994
482

6994
482

9530
900

9530
900

16525
382

16525
382

10192
818

10192
818

6412 4126 64126 41265 60000

650
50
50
0
00
6000
60000
60000
000
00
00
60000
600000
600000
00
0
0
4126 4126 41265 41265
50
50
0
0
41265 41265
0
0 412650 412650
4130 7370 41307
33936
74
7
4 73707
7
4130 7370 41307
33936
74
7
4 73707
7
41307
4 73707 413074 73707 339367
2653 6412 26539 64126
946
650
46
50

37587
04

8301.01
8301.010
1
8301.02
8301.020
1
8401
8401.01
8401.010
1
8401.02

8401.02
01
8501
8501.02
8501.02
01
8601
8601.01
8601.01
01
8601.02

2625 6000 26259 60000

906
000
06
00
26259 60000 262590 600000
06
00
6
0
2804 4126
41265
0
50 28040
0
41265
28040
0 28040 412650
2639 2653 26396 26539
648
946
48
46
2627 2625 26271 26259
198
906
98
06
26271 26259 262719 262590
98
06
8
6
1245 2804
0
0 12450 28040

12450
73707
73707

28040
424
424

12450
73707
73707

73707

424
263964
8
262719
8
262719
8
12450

73707

33740
94
337409
4
38461
0
384610
14298
-1292
-1292
15590

28040
424 73283
424 73283

15590

424 73283
263964
26396
8
48
262719
26271
8
98
262719
26271
8
98
12450
12450

8601.02
01

SUB TOTAL DE CUENTAS

PRESUPUESTARIAS (B)

9101
9101.01
9101.08
9101.09
9102
9102.01
9102.08
9102.09
9103
9103.04
9103.08
9104
9104.04
9104.08

12450

12450

12450

121930 121930 121930 121930 64126 64126

25
25
25
25
50
50

237921 136383 237921 136383 10153

6
6
6
6
80
175000
175000
10000
0 750000
0 750000
00
564662 549282 564662 549282 15380
64554
64554
64554
64554
136383 237921 136383 237921
6
6
6
6
175000
175000
750000
0 750000
0
549282 564662 549282 564662
64554
64554
64554
64554
132279
132279
10652
4 257591
4 257591
03
87500
875000
875000
0
19020
447794 257591 447794 257591
3
132279
132279
257591
4 257591
4
875000
875000
25759
1 447794 257591 447794

10153
80
10000
00
15380

10652
03
875000
190203

9108.02
9108.02
01

35791
82
35791
82
35791
82
34639
7
34639
7
34639
7

SUB TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

92490 92490
16
16

92490 92490 53133

16
16
68 5313368

6994 30972 30972

482
941
941

37967 37967 21918 2191883

423
423
836
6

9107
9107.02
9107.02
01
9108

TOTAL GENERAL (A+B+C)

6994
482

34639 35791 34639 32327

7
82
7
85
34639 35791 34639 32327
7
82
7
85
357918
323278
346397
2 346397
5
35791 34639 35791
82
7
82
3232785
35791 34639 35791
82
7
82
3232785
357918
357918
2 346397
2
3232785