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f)
El sistema entre otras validaciones verificar que el RUC de los titulares de las
cuentas a las que se destina el depsito sea vlido y tenga una cuenta de
detracciones asociada en el Banco de la Nacin, si no hay motivos de rechazo
presentar la pasarela de pagos siguiente:
c) Las agencias receptoras del BN cuentan con un sistema de recepcin que validar
el contenido del archivo plano y emitir un reporte de conformidad o rechazo
segn detecte inconsistencias al validar la informacin de los disquetes (Por
ejemplo, informacin incompleta, no-coincidencia del total de pagos consignado
en el disquete respecto al monto total sumarizado de registros, nmeros de
cuenta errneos, formato de periodo tributario errado, etc.).
d) Si la operacin es vlida el sistema cargar la informacin a la base de datos y
generar un reporte de conformidad, el cual ser impreso y entregado junto con
la copia de la carta presentada como respaldo de haber realizado el depsito
correspondiente.
e) El BN despus del cierre de las operaciones del da imprimir las constancias de
depsito individuales con el detalle de los pagos realizados. En la parte superior
derecha de las constancias aparecer el nmero autogenerado que identifica la
constancia y el depsito respectivo por cada proveedor.
f)
Le sern entregadas tres copias de las constancias impresas con la firma y sello
del BN.
5.- Cules son las caractersticas del archivo para ambas opciones de depsito?
5.1 Tipo de archivo:
Texto, es decir, el nombre debe tener la extensin .txt, esta extensin no deber
ser puesta manualmente, sino por el propio procesador de texto al momento de
grabar el archivo con la opcin Guardar.
5.2 Longitud de cada lnea o registro:
5.2.1 Por internet
Es de 68 bytes para la primera lnea (datos de cabecera) y de 107 bytes para los
registros o filas del detalle. Es decir, los datos necesarios para el pago de cada
detraccin deben consignarse en cada una de estas lneas, la suma de todos los
caracteres y espacios en blanco debe totalizar 107.
Si un campo o dato que compone una lnea, no totaliza el ancho requerido
(descrito en la tabla respectiva), debe completarse con espacios en blanco; si
excede 107 se recortarn los caracteres necesarios.
5.2.2 En el Banco de la Nacin
Es de 68 bytes para la primera lnea (datos de cabecera) y de 66 bytes para los
registros o filas del detalle. Es decir, los datos necesarios para el pago de cada
detraccin deben consignarse en cada una de estas lneas, la suma de todos los
caracteres y espacios en blanco debe totalizar 66.
CAMPO
LONGITUD
POSICIN
EN LA LNEA
OBSERVACIONES
Indicador de
maestra
01
01-01
11
02-12
13-47
48-53
RUC del
adquiriente
Nombre / Razn
Social del
adquiriente
N de lote
35
06
15
54-68
CAMPO
LONGITUD
POSICIN
EN LA LNEA
OBSERVACIONES
Tipo de documento
del Proveedor
01-01
11
02-12
Nombre / Razn
Social del
Proveedor
35
13-47
N de Proforma.
09
48-56
Puede
quedar en blanco o
completarse con ceros (0) ya que no
es dato obligatorio y debe respetarse
la posicin de los datos siguientes.
Cdigo bien o
servicio
03
57-59
N Cuenta
Corriente
Proveedor
11
60-70
Importe del
depsito
15
71-85
02
86-87
Periodo Tributario
06
88-93
Tipo de
comprobante (**)
Serie de
comprobante (**)
02
04
94-95
96-99
Nmero de
comprobante (**)
08
100-107
10
Caso 2:
Si usted es un proveedor que tiene mltiples adquirientes y tiene la necesidad
de pagar en una sola operacin el total de las detracciones, construya su
archivo de la siguiente manera:
LONGITUD
POSICIN
EN LA LNEA
OBSERVACIONES
Indicador de
maestra
01
01-01
11
02-12
13-47
48-53
CAMPO
Nombre / Razn
Social del
Proveedor
N de lote
35
06
11
15
54-68
CAMPO
LONGITUD
POSICIN
EN LA LNEA
OBSERVACIONES
Tipo de documento
del Adquiriente
01-01
Nmero de
documento del
Adquiriente
Nombre / Razn
Social del
Adquiriente
11
35
02-12
13-47
12
N de Proforma.
09
48-56
Puede
quedar en blanco o
completarse con ceros (0) ya que no
es dato obligatorio y debe respetarse
la posicin de los datos siguientes.
Cdigo bien o
servicio
03
57-59
N Cuenta
Corriente
Proveedor
(En este caso se
repite el mismo
nmero para todos
los registros, ya
que es el proveedor
quien hace el
depsito)
11
60-70
Importe del
depsito
15
71-85
Cdigo Tipo de
Operacin
02
86-87
13
Periodo Tributario
06
88-93
Tipo de
comprobante (**)
02
94-95
Serie de
comprobante (**)
04
96-99
Nmero de
comprobante (**)
08
100-107
14
CAMPO
LONGITUD
POSICIN
EN LA LNEA
Indicador de maestra
01
01-01
11
02-12
13-47
Nombre / Razn
Social del adquiriente
35
N de lote
06
48-53
15
54-68
OBSERVACIONES
15
LONGITUD
POSICIN
EN LA LNEA
OBSERVACIONES
11
01-11
Periodo Tributario
09
12-20
Cdigo bien o
servicio
03
21-23
N Cuenta Corriente
Proveedor
11
24-34
15
35-49
02
50-51
16
Tipo de documento
del Adquiriente
Debe ser:
01
52-52
6 RUC
La composicin del campo ser:
Nmero de
comprobante (**)
12
53-64
Tipo de
comprobante (**)
02
65-66
17
Caso 2:
Si usted es un proveedor que tiene mltiples adquirientes y tiene la necesidad
de pagar en una sola operacin el total de las detracciones, construya su
archivo de la siguiente manera:
LONGITUD
POSICIN
EN LA LNEA
OBSERVACIONES
Indicador de maestra
01
01-01
11
02-12
13-47
48-53
54-68
CAMPO
N de lote
35
06
15
18
Nmero de Documento
del Adquiriente
LONGITUD
11
POSICIN
EN LA LNEA
OBSERVACIONES
01-11
Periodo Tributario
09
12-20
El
periodo
tributario
est
conformado por seis caracteres
numricos con formato aaaamm
donde aaaa es el ao y mm es el
nmero de mes.
Los cuatro (4) primeros caracteres
debe ser mayor o igual a 2004 y
los dos siguientes caracteres (mes)
corresponde a valores de 01 a 12.
El
periodo
tributario
debe
comprender desde el periodo
200409 hasta el mes en que se
efecta el pago.
03
21-23
19
N Cuenta Corriente
Proveedor
(En este caso se repite
el mismo nmero para
todos los registros, ya
que es el proveedor
quien hace el depsito)
11
24-34
15
35-49
Cdigo Tipo de
Operacin
02
50-51
01
52-52
1 DNI, o
6 RUC
La composicin del campo ser:
Nmero de
comprobante (**)
53-64
- Los 8 caracteres siguientes
corresponder al nmero del
comprobante.
Debe
ser
numrico.
Si el nmero del comprobante
es mayor a 8 caracteres deber
ingresar los ltimos 8 dgitos de
dicho nmero.
20
Puede ser:
01 Factura
03 Boleta de Venta
09 Gua de Remisin
Tipo de comprobante
(**)
02
65-66
21
Vigencia
001
AZCAR
Hasta el 31/12/2014
003
ALCOHOL ETLICO
Hasta el 31/12/2014
004
RECURSOS HIDROBIOLGICOS
Vigente
005
Vigente
006
ALGODN
Hasta el 31/12/2014
007
CAA DE AZCAR
Hasta el 31/12/2014
008
MADERA
Vigente
009
ARENA Y PIEDRA
Vigente
010
Vigente
011
012
INTERMEDIACIN LABORAL Y
TERCERIZACIN
013
ANIMALES VIVOS
014
015
Hasta el 08/01/2005
016
ACEITE DE PESCADO
Hasta el 31/12/2014
017
018
EMBARCACIONES PESQUERAS
Hasta el 31/12/2014
019
ARRENDAMIENTO DE BIENES
Vigente
Hasta el 31/12/2014
Vigente
Hasta el 08/01/2005
Vigente
Vigente
22
020
Vigente
021
MOVIMIENTO DE CARGA
Vigente
022
Vigente
023
LECHE
024
COMISIN MERCANTIL
Vigente
025
Vigente
026
Vigente
027
Vigente
029
030
CONTRATOS DE CONSTRUCCIN
Vigente
031
Vigente
032
Hasta el 31/12/2014
033
ESPRRAGOS
Hasta el 31/12/2014
034
Vigente
035
Vigente
036
Vigente
037
Vigente
038
Hasta el 31/12/2014
039
MINERALES NO METLICOS
Vigente
040
Vigente
041
PLOMO
Hasta el 31/12/2014
Hasta el 31/12/2014
Hasta el 31/12/2014
23
Tipo de Operacin
01
02
03
04
05
01 FACTURA
Tipo de Operacin
Operacin 01 Venta de
bienes o prestacin de
servicios
Operacin 02 Retiro de
bienes
Operacin 04 Venta bolsa
de productos
Operacin 05 Venta de
Bienes exonerados del IGV
03 BOLETA DE
VENTA
Operacin 01 Venta de
bienes o prestacin de
servicios
09 GUA DE
REMISIN
Slo la operacin 03
Traslados que no son venta
Slo bienes.
Bien
035
Bienes
exonerados del IGV, o
Bien 036 - Oro y dems
minerales
metlicos
exonerados del IGV.
Bienes del anexo 1 de la
R.S. N 183-2004-SUNAT,o
Bien 040 - Bien Inmueble
Gravado con IGV.
Slo bienes del anexo 1 de la
R.S. N 183-2004-SUNAT.
24
Tipo de
Comprobante
Serie
Numrico, si el comprobante es fsico.
01 FACTURA (*)
03 BOLETA DE
VENTA
09 GUA DE
REMISIN
Carnet de Extranjera
RUC
Pasaporte
(*) Los depsitos de detracciones, cuando el tipo de documento del adquiriente es distinto
del RUC o DNI, debern ser realizados a travs del formato individual en las agencias del
Banco de la Nacin.
25
los
archivos
deben
rotularse
respetando
la
siguiente
Ejemplo: D10000000065050002.TXT
6.- Por qu motivos el sistema rechaza un archivo?
A fin de evitar contratiempos, es necesario que el archivo que usted elabore con el
detalle de los depsitos a realizar respete fielmente la estructura propuesta, pues el
sistema valida la informacin grabada en los disquetes y emite reportes de rechazo por
los siguientes motivos (para mayores detalles ver artculo 17 de la R.S. N 1832004/SUNAT):
26
EJEMPLOS
A) POR INTERNET
CASO1: ADQUIRIENTE CON MULTIPLES PROVEEDORES
El nmero de lote
coincide tanto en el
contenido
del
archivo como en el
rtulo o nombre.
o se debe incluir ni
comas ni puntos
como separadores de
decimales en los
importes.
El nmero de lote
coincide tanto en el
contenido
del
archivo como en el
rtulo o nombre.
o se debe incluir
ni comas ni puntos
como separadores
de decimales en
los importes.
27
B) EN BANCO DE LA NACIN
El nmero de lote
coincide tanto en el
contenido
del
archivo como en el
rtulo o nombre.
o se debe incluir
ni comas ni puntos
como separadores
de decimales en los
importes.
El nmero de lote
coincide tanto en el
contenido
del
archivo como en el
rtulo o nombre.
o se debe incluir
ni comas ni puntos
como separadores
de decimales en los
importes.
28