AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Enero2015

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Aquarium Finanzas es una sicav con un

enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters casdelasicav

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

ComentarioMensual

ElcomienzodeaoestmarcadoporeliniciodelaQEEuropea.ElSr.Draghinodefrau
d,ylehadadoalmercadolaracindemedicinaquetantoesperaba.Laverdadesque
durante todo el mes se han ido filtrando como se realizara el plan de estmulo. Das
antessefiltraronquelascomprasdebonosibanaserde50.000Mill/meshasta2016,
yfinalmenteelBCEsedecantporcomprasde60.000Mill/mes,conelaadidodeque
sifueranecesarioseextenderanmsallde2016,obviamenteestogustalosinverso
res.DespusdelareunindelBCEapareciGrecia;peroelefectoDraghinosehadilui
doporelmomentocomoenotrasocasiones.Ahoratenemosciertacalma,aunqueten
sa.

Nuestracarterasehacomportadobien,sumando+0,58%derentabilidadnetahastael
30deenero.Laestrategiasehavistobeneficiadaporelestrechamientodelosdiferen
cialesdecrdito.Siaumentalavolatilidad,ytenemosalgunabuenaoportunidadtene
mos previsto comprar un 5% en renta variable europea, este movimiento lo hacemos
porqueenmesessucesivosaQEporpartedeBancoscentralesunodelosactivosms
beneficiadohasidolarentavariable.Nuestrosistematcticonohaaportadorentabili
dadalacartera.

Rentabilidadesporperiodos

AquariumFinanzasSicav

Comisionesdelasicav

(a30/01/15)

1mes

3mes

6mes

1ao

2015

0,58%

0,97%

2,23%
1,36%

3,07%

0,58%

Vola lidad360das

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.125.463,20
Val.Liq.actual:1,26137
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

InformacinGeneral

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.+0,58%Vola lidad1,36%

DesdeInicio
7,95%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a30/01/15)

Periodo13/01/2012a30/01/2015

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%

0.75%
0.35%

3,00%
2,00%
1,00%

10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

0,00%
2012 Mar
1,00%

Jun

Sept

2013

Aquarium

Mar

Jun

Sept

2.014

Eonia+200p.b.

Mar

Jun

Sept

2015

AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Enero2015

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.+0,58%Vola lidad1,36%

Desglosecarterapor podeac vos

RentabilidadPeriodosdetalle

RFCortoplazo

28,10%

Periodo13/01/2012a30/01/2015

RVRetornoAbsoluto

24,28%

RFRetornoAbsoluto

20,75%

Liquidez/Act.Monetario

15,89%

RFMixta

4,27%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RFGlobal

3,63%

Rollingderentabilidad12meses

RFInv.Grade

3,08%

Periodo13/01/2012a30/01/2015

Carteraa30/01/2015

Datosestads cos

RentabilidaddesdeInicio

7,95%

RentabilidadAnualizada

3,57%

Vola lidad1ao

1,36%

Mejormes

1,96%

Peormes

1,07%

%mesposi vos

72,22%

%mesnega vo

27,78%

Subidamedia

0,43%

Bajadamedia

0,34%

2012
2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

(a30/01/15)
Sept

Oct

Nov

Dec

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0.68% 0,28% 0,24%

Anual
3,92%
0,79%

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0.03% 0.83% 0,27%

2,34%

2015

0,58%

0,58%

(a30/01/15)

5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2013

2014

2015

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios

temporales

A30/01/2015

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.