CATALOGO DE CUENTAS

Acepta
Movimientos

N de Cuenta

Nombre de la Cuenta

S/N

ACTIVO CIRCULANTE
1101001
1101001001
1102
1102001
1102002
1103
1103001
1103001001
1103001002
1103002
1103002001
1103002002
1104
1105
1105001
1105001001
1105002
1105003

Fondos Fijos
Nombre del encargado
Efectivo en Caja
Caja Genera Moneda Nacional
Caja General Moneda Extranjera
Efectivo disponible en Bancos
Efectivo en Bancos M. N.
BANPRO Cta. Cte. 10011506793755
BANPRO Cta.Ahorro 10021506785786
Efectivo en Bancos M. E.
PROCREDIT Cta. Procredit 114067570102 Ahorro
BANPRO Cta.Euro ahorro 10091526692143
OTROS FONDOS
Cuentas por Cobrar a Clientes
Prestamos PCD
Nombre de la Persona
Prestmos por cobrar Empleados
Otras Cuentas por Cobrar

N
S
N
S
S
N
N
S
S
N
S
S

1106
1106001
1106001001
1107
1108
1108001
1108002
1108003
1108003001
1108003002
1108003003
1108004
1110
1110001
1111
1112

Intereses por cobrar

Intereses sobre prestamos PCD
Nombre de la persona

N
S
S

Anticipos para compras

Anticipos a Proveedores
Anticipos por Justificar
Impuestos Pagados por Anticipados
IVA Por compras y servicios
Retenciones IR por ventas
Anticipos del IR
Rentas pagadas por Anticipados
Inventarios
Materiales y Suministros
Proyectos en ejecucin
Mercaderia en Transito

N
S
S

1200
1201
1202
1203
1203
1231
1231001
1231002
1231003

ACTIVOS FIJOS

N
S
S
S
S
N
S
S
S

Terrenos
Edificios
Equipo de Transporte
Mobiliarios y Equipos de oficina
Depreciacion Acumulada
Depreciacion acum de Edificio
Depreciacion acum de Equipo de Transporte
Depreciacion acum de Mobiliarios y Equipos

N
S
S
S

S
S
S
N
S
N
N

ACTIVO DIFERIDO
1301
1301001

Activos diferidos amortizables

Gastos de organizacin

N
S

1301002
1301003
1301004
1301005
1302
1302001
1302002

Seguros pagados anticipados

Matricula municipal
Gastos varios amortizables
Mejoras en Propiedad Arrendada
Papeleria y rotulacion de vehiculos
Papeleria membretada
Rotulacion de vehiculos

N
S
N
S
N
S
S

OTROS ACTIVOS
1401

Depsitos en Garanta

PASIVO CIRCULANTE
2101
2102
2103
2103001
2104
2105
2106
2107
2107001
2107002
2107003
2107004
2108
2108001
2108002
2108003
2108004
2108005
2108006

Proveedores Nacionales
Proveedores Extranjeros
Cuentas por Pagar Empleados
Sueldos y Salarios
Impuestos por pagar
Anticipos recibidos para Proyectos
Prestamos por pagar
Retenciones por pagar
Retenciones por servicios
Retencion servicios profesionales
IR empleado pagar
INSS laboral
Gastos Acumulados por pagar
Comisiones
Vacaciones
Aguinaldo
Indemnizacin por Antigedad
Seguro Social patronal
Inatec

N
N
N
S
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

PASIVO A LARGO PLAZO

2201

Prstamos de Largo Plazo

31
3101
3102
3103
3104
3201

PATRIMONIO

41
4101
4101001
4101002
4101003
4102
4102001
4102002
4102003
4102004
4102005
4102006
4102007
4103

INGRESOS

Capital Contable
Donaciones Capitalizables
Excedente o Dficit del Ejercicio
Excedente o Dficit Acumulado
Ajustes a Periodos Anteriores

N
S
S
S
S
S
S

Ingresos por Donaciones

N
UNION EUROPEA/Proyecto Mejoras a la Atencion de Di S
Aportaciones de WerkhofAlemania
N
Aportaciones Solidaria de Personas Naturales
S
Ingresos de Fondos Propios
N
Alquileres
S
Diferencial Cambiario Euros
S
Difer.Cambiario Dlar
S
Interes Cta. Euro
S
Intereses Cta. Ahorro 85786
S
Intereses Ganados Cta.Dolar Procredit
S
Revalorizacion Cta.Ahorro 85786
S
Otros Ingresos
S

51
5101
5101001
5101002
5101003

COSTOS

5200
5201
5201001
5201002
5201003
5201004
5201005
5201006
5201007
5201008
5201009
5201010
5201011
5201012
5201013
5201014
5201015
5201016
5201017
5201018
5201019
5201020
5201021
5201022
5201023
5201024
5201025
5201026
5201099
5202
5202001
5202002
5202003
5202004
5202005
5202006
5202007
5202008
5202009
5202010
5202011
5202012
5202013
5202014
5202015
5202016
5202017
5202018

GASTOS DE OPERACIN

Costo de ventas
Costos de proyectos
Costos de ventas de equipos y repuestos
Costos de servicios

N
S
S
S

Gastos del Proyecto Union Europea/Proyecto Mejora N

Salarios
S
Horas Extras
S
Viaticos
S
Aguinaldos
S
Vacaciones
S
Indemnizacion Laboral
S
INSS Patronal
S
INATEC aporte 2%
S
Viaticos del personal
S
Energia Electrica
S
Telefonos Convencionales
S
Telefonos Celulares
S
Internet y correo electronico
S
Alquiler de Local
S
Alquiler de vehiculos
S
Reparacion y Mtto Equipo de oficina
S
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y locales
S
Mantenimiento de Vehiculo
S
Honorarios por Servicios Profesionales
S
Depreciacion de mobiliario y equipo
S
Depreciacion de equipo de transporte
S
combustibles y lubricantes
S
Uniformes
S
Papeleria y utiles de oficina
S
Equipos de seguridad
S
Amortizacion Gtos diferidos
S
Otros gastos de operacin
S
Gastos WerkhofAlemania
N
Salarios
S
Horas Extras
S
Viaticos
S
Aguinaldos
S
Vacaciones
S
Indemnizacion Laboral
S
INSS Patronal
S
INATEC aporte 2%
S
Viaticos del personal
S
Energia Electrica
S
Telefonos Convencionales
S
Telefonos Celulares
S
Internet y correo electronico
S
Alquiler de Local
S
Alquiler de vehiculos
S
Reparacion y Mtto Equipo de oficina
S
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y locales
S
Mantenimiento de Vehiculo
S

5202019
5202020
5202021
5202022
5202023
5202024
5202025
5202026
5202099
5203
5203001
5203002
5203003
5203004
5203005
5203006
5203007
5203008
5203009
5203010
5203011
5203012
5203013
5203014
5203015
5203016
5203017
5203018
5203019
5203020
5203021
5203022
5203023
5203024
5203025
5203026
5203099
5204
5204001
5204002
5204003

Honorarios por Servicios Profesionales

Depreciacion de mobiliario y equipo
Depreciacion de equipo de transporte
combustibles y lubricantes
Uniformes
Papeleria y utiles de oficina
Equipos de seguridad
Amortizacion Gtos diferidos
Otros gastos de operacin
Gastos de Fondos Propios (Feconori)
Salarios
Horas Extras
Viaticos
Aguinaldos
Vacaciones
Indemnizacion Laboral
INSS Patronal
INATEC aporte 2%
Viaticos del personal
Energia Electrica
Telefonos Convencionales
Telefonos Celulares
Internet y correo electronico
Alquiler de Local
Alquiler de vehiculos
Reparacion y Mtto Equipo de oficina
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y locales
Mantenimiento de Vehiculo
Honorarios por Servicios Profesionales
Depreciacion de mobiliario y equipo
Depreciacion de equipo de transporte
combustibles y lubricantes
Uniformes
Papeleria y utiles de oficina
Equipos de seguridad
Amortizacion Gtos diferidos
Otros gastos de operacin
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones Bancarias
Intereses
Deslizamiento cambiario

S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N
S
S
S

IMPUESTOS SOBRE RENTA

Impuesto sobre la Renta Anua
6100
6101

PERDIDAS Y GANANCIAS
Perdidas y Ganancias

Nivel 1
xxxx

Nivel 2
xxx

Nivel 3
xxx