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Captulo VIII
Gerencia
General
Divisin
Gestin y
Servicios
Institucionales
Gerencia
Servicios
Logsticos
Depto
Adquisiciones
Depto
Inf raestructura y
Servicios
Gerencia
Gestin
Estratgica y
Riesgo Operacional
Depto
Gestin
Contable
Depto
Estrategia y
Riesgos
Gerencia
Seguridad
Depto
Operaciones de
Seguridad
1.
2.
3.
Integrar y coordinar, dentro del proceso gerencial del Banco, los procesos de
Planificacin Estratgica, Gestin de Riesgos, Presupuesto y Control de Gestin, y dirigir
el desarrollo y mantenimiento de un sistema de evaluacin, monitoreo y comunicacin del
cumplimiento del Plan Estratgico del Banco, a travs de metas mensurables e
Indicadores Claves de Gestin (KPIs).
4.
5.
6.
Asegurar que las prcticas y tratamientos de la Gestin de Riesgos sean: (i) Consistentes
con los requerimientos del Banco, (ii) Monitoreados para asegurar que la gestin
estratgica sea permanente y efectiva, (iii) Proporcionales con la exposicin al nivel de
riesgos.
7.
Cada tres aos, presentar un informe al Gerente General, que valide y evale cambios
necesarios en la Poltica de Gestin Integral de Riesgos y en los programas de medicin
a travs de evaluacin independiente y anlisis comparativo con otros Bancos Centrales.
8.
Prestar servicios de gestin y apoyo institucional a las otras Divisiones y unidades del
Banco como un socio-estratgico, buscando mejorar continuamente la calidad de los
servicios mediante el conocimiento de las necesidades de las unidades del Banco y
estableciendo niveles de servicios (acuerdos en la entrega y calidad de los servicios) que
reconozcan los intereses y prioridades de las diferentes unidades e incrementen la
eficiencia y eficacia operacional.
9.
10.
11.
12.
Cumplir con las funciones administrativas comunes para todas las Gerencias de Divisin,
definidas en este manual.
13.
Cumplir con los procedimientos definidos por el Banco para la Transparencia Activa
(informacin publicada en el Sitio Web del Banco) y de las Solicitudes de Acceso a la
Informacin Pblica (Transparencia Pasiva), ambos comprendidos bajo el marco de la
Ley N 20.285.
GERENCIA DE SEGURIDAD
1.
2.
Cumplir con las exigencias establecidas en la Ley de Vigilancia Privada. Elaborar los
estudios de seguridad de las instalaciones del Banco (Plan de seguridad, Manual y
Estudio propiamente tal), someterlos a la aprobacin del Gerente General y presentarlos
a la Autoridad Fiscalizadora, para su visto bueno y posterior tramitacin legal pertinente.
Representar a la Institucin ante la Autoridad Fiscalizadora en materias de seguridad, de
conformidad a la normativa vigente. Administrar y gestionar los requerimientos legales en
materias de seguridad fsica y tecnolgica.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
Cumplir con las funciones administrativas comunes para todas las Gerencias de rea
definidas en este Manual.
14.
Cumplir con los procedimientos definidos por el Banco para la Transparencia Activa
(informacin publicada en el Sitio Web del Banco) y de las Solicitudes de Acceso a la
Informacin Pblica (Transparencia Pasiva), ambos comprendidos bajo el marco de la
Ley N 20.285.
1.
2.
Controlar que los Operadores de Central de Control de Seguridad realicen las actividades
de monitoreo y vigilancia de manera que el servicio se mantenga en forma continua y
permanente durante las 24 horas del da.
3.
4.
Planificar y coordinar los operativos especiales de seguridad para mantener bajo control
los diferentes riesgos asociados a los procesos de recepcin y entrega de valores, de las
remesas y traslado de circulante desde dentro y fuera del pas, y de apoyo a las reas en
los eventos que realizan en las diferentes instalaciones del Banco.
5.
6.
Controlar la aplicacin de las medidas de seguridad tanto por parte del personal de la
institucin como de las empresas contratistas, implementando buenas prcticas en
materias de seguridad de la informacin, que protejan eficientemente las reas
restringidas y aquellas que manejan informacin altamente sensible, y velando porque los
ambientes de trabajo estn libres de riesgos, que puedan ocasionar prdidas, daos en
la infraestructura y a la continuidad operacional del Banco.
7.
8.
Proponer planes de accin para enfrentar las diferentes emergencias, activar los
diferentes planes de seguridad segn los acontecimientos que afecten al Banco, y
gestionar las acciones del personal a su cargo en dichas circunstancias, de tal manera
que puedan actuar preventiva y proactivamente ante la ocurrencia de situaciones de
riesgo que involucren a la seguridad de las personas, la continuidad de las operaciones,
la proteccin de la informacin y el patrimonio de la institucin.
9.
Corregir in situ debilidades o falencias de los procedimientos que pongan en riesgo los
procesos internos, proponer mejoras y mantener actualizadas las normas y
procedimientos de la Gerencia de Seguridad que faciliten la aplicacin de instrucciones,
planes y procesos relativos a la seguridad integral del Banco.
10.
Cumplir con las funciones administrativas comunes para todos los Departamentos,
definidas en este manual.
1.
3.
4.
Apoyar en la definicin de las instrucciones y guas para que las diferentes unidades del
Banco elaboren los Planes Estratgicos y acciones para mitigar riesgos, el Presupuesto
Anual de gastos, inversiones e ingresos varios de administracin. Coordinar los
esfuerzos de las Divisiones y unidades no dependientes de Divisin para elaborar el Plan
Estratgico y el Presupuesto Anual del Banco. Consolidar los planes y el presupuesto de
las unidades, monitorear y controlar su ejecucin sobre la base de los informes
proporcionados por ellas.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dirigir la elaboracin de los estados financieros del Banco y proponer los castigos y
provisiones pertinentes. Garantizar que la informacin contable de los estados financieros
del Banco y de gestin presupuestaria tengan la calidad que corresponde y sean
relevantes para la toma de decisiones. Conocer los estudios efectuados por la Fiscala,
con relacin a las disposiciones tributarias aplicables a las distintas unidades del Banco y
administrar el cumplimiento de las obligaciones legales y/o tributarias de la Institucin.
11.
12.
13.
14.
Cumplir con las funciones administrativas comunes para todas las Gerencias de rea,
definidas en este manual.
15.
Cumplir con los procedimientos definidos por el Banco para la Transparencia Activa
(informacin publicada en el Sitio Web del Banco) y de las Solicitudes de Acceso a la
Informacin Pblica (Transparencia Pasiva), ambos comprendidos bajo el marco de la
Ley N 20.285.
2.
Proveer los servicios de apoyo que requieran las distintas unidades, utilizando los
recursos propios de que se dispone o, si corresponde, mediante la contratacin de
servicios externos.
Facilitar, coordinar y colaborar en la identificacin, anlisis,
evaluacin y tratamiento de los riesgos de las unidades del Banco.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Coordinar y/o desarrollar con las unidades de la Gerencia de Divisin Gestin y Servicios
Institucionales, la formulacin y difusin de polticas, normas y procedimientos relativos a
la planificacin estratgica, gestin integral de riesgos, seguridad de la informacin,
continuidad de negocios, presupuesto, control de gestin y sistemas de informacin para
la gestin administrativa interna del Banco, evaluando e informando su grado de
cumplimiento.
9.
Proveer los servicios de apoyo que requieran las distintas unidades, utilizando los
recursos propios de que se dispone o, si corresponde, mediante la contratacin de
servicios externos. Facilitar, coordinar y colaborar en la identificacin, anlisis, evaluacin
y tratamiento de los riesgos de las unidades del Banco.
10.
11.
12.
Cumplir con las funciones administrativas comunes para todos los Departamentos,
definidas en este manual.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Velar por el correcto y oportuno cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias del
Banco.
8.
Informarse del resultado del anlisis de las auditorias externas, de las observaciones
formuladas por la Contralora, de las disposiciones, normas, reglamentos y
procedimientos que regulan las operaciones del Banco, especialmente en materias
financieras, contables y tributarias y sobre las innovaciones en materias contables,
tributarias y otras de orden legal, evaluando su incidencia en el sistema de informacin
contable del Banco.
9.
10.
11.
Cumplir con las funciones administrativas comunes para todos los Departamentos,
definidas en este manual.
12.
1.
3.
Administrar los edificios, el parque de vehculos y las instalaciones del Banco, el uso de
los espacios fsicos y de los bienes muebles de la institucin.
4.
5.
6.
7.
8.
Convenir Acuerdos de Nivel Servicio (SLA) con los clientes internos y supervisar que las
unidades prestadoras de los diferentes servicios bajo su dependencia cumplan o excedan
los SLA pactados.
9.
Cumplir con las funciones administrativas comunes para todas las Gerencia de rea,
definidas en este manual.
10.
Cumplir con los procedimientos definidos por el Banco para la Transparencia Activa
(informacin publicada en el Sitio Web del Banco) y de las Solicitudes de Acceso a la
Informacin Pblica (Transparencia Pasiva), ambos comprendidos bajo el marco de la
Ley N 20.285.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
1.
2.
3.
Administrar las relaciones con proveedores y clientes internos en relacin a los servicios
prestados por el Departamento, a travs de una serie de actividades como lo es el apoyo
en la redaccin de las Bases de Licitacin (incluye Request for Proposal - RFP), las
Solicitudes de Cotizaciones, las Solicitudes de Informacin (Request for Information RFI), las Pautas de Evaluacin Tcnica y Econmica; la negociacin de los contratos; el
desarrollo de estndares de calidad y entrega, y dems asuntos relacionados conforme
se requieran.
4.
Cotizar, contratar las plizas con las coberturas y montos aprobados y mantener vigentes
los seguros aprobados del Banco.
5.
6.
7.
8.
Cumplir con las funciones administrativas comunes para todos los Departamentos,
definidas en este manual.
1.
Mantener y conservar los bienes inmuebles del Banco en condiciones que sean seguras
para el personal. Contratar y controlar la ejecucin de las obras de remodelacin y
ampliaciones que correspondan. Atender tambin la mantencin y reparacin de los
bienes mquinas de oficina y otros equipos de apoyo a la operacin de las distintas
unidades del Banco.
2.
Planificar y realizar, con recursos internos y/o externos, la mantencin y reparacin de las
instalaciones elctricas, telefnicas, sanitarias, hidrulicas, de climatizacin y de calderas
de los edificios e inmuebles, y de los vehculos del Banco. Adems, velar por la
renovacin y administracin de la flota vehicular, y la adquisicin de combustible, acorde
con la normativa interna del Banco.
3.
4.
Proveer la atencin y los servicios de apoyo y transporte que requieran las distintas
unidades, utilizando los recursos propios de que se dispone o, si corresponde, mediante
la contratacin de servicios externos.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cumplir con las funciones administrativas comunes para todos los Departamentos,
definidas en este manual.