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PROYECTO:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO
0

CONCEPTOS DE INVERSIONES (PESOS)


FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO DE INVERSION
INVERSIN FIJA:

UNIDAD

CANT.

OBRA

1
1

COSTO/UNIT.

IMPORTE

PRODUCTOR

FAPPA

OBRA CIVIL:
TEJABAN DE TRABAJO
HORNO PARA LADRILLO

OBRA

$
$

50,800.00 $
18,000.00 $

SUB-TOTAL

50,800.00 $
18,000.00 $

$
$

50,800.00
18,000.00

68,800.00

$
$
$
$
$
$
$
$

16,600.00
18,000.00
19,000.00
7,800.00
4,800.00
45,000.00
-

111,200.00
180,000.00

68,800.00

$
$
$
$
$
$
$
$

16,600.00
18,000.00
19,000.00
7,800.00
4,800.00
45,000.00
2,800.00
640.00

$
$

114,640.00 $
183,440.00 $

3,440.00 $
3,440.00 $

5,600.00 $
7,500.00 $

5,600.00 $
7,500.00 $

5,600.00 $
7,500.00 $

13,100.00 $

EQUIPO:
QUEMADORES EQUIPADOS
PRENSA DE TORNILLO (MARRANA)
REVOLVEDORA 2 TON. 5 Hp.
CORTADORA DE HILO P/LADRILLO
REMOLQUES MANUALES
REMOLQUE 10 TONELADAS
CARRETILLAS
PALAS

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

2
1
1
1
2
1
4
4

$
$
$
$
$
$
$
$

SUB-TOTAL
TOTAL INVERSIN FIJA

8,300.00
18,000.00
19,000.00
7,800.00
2,400.00
45,000.00
700.00
160.00

$
$
$
$
$
$
$
$

2,800.00
640.00

INVERSIN DIFERIDA:
GASTOS PREOPERATIVOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIT.
UNIT.

1
1

$
$

TOTAL INVERSION DIFERIDA

13,100.00

CAPITAL DE TRABAJO:
10,595.00 $

10,595.00 $

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

10,595.00 $

INVERSIN TOTAL

207,135.00 $

GASTOS DE OPERACIN

PORCENTAJES DE INVERSIONES

UNIT.

100.00%

10,595.00 $

10,595.00

27,135.00 $
13.10%

180,000.00
86.90%

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

PROGRAMA DE INVERSIONES
CONCEPTO

2012

2013

2014

OBRA CIVIL :

EQUIPO:
PRENSA MANUAL CON MOLDES
PRENSA (MARRANA) ESTRUDER DE LODOS
REVOLVEDORA DE 2 TONELADAS MOTOR 5 Hp.
QUEMADORES-SOPLETAS DE ACEITE QUEMAD
CORTADORA DE HILO PARA LADRILLO
REMOLQUES MANUALES DE ,90 X 1,20 mts.
ESTRUDER CON MOTOR 5 Hp.
CORTADOR DE LADRILLOS
CARRETILLAS
TEJABAN DE TRABAJO
JGO. DE MOLDES PARA LADRILLO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,500.00
28,000.00
19,000.00
32,000.00
7,800.00
2,400.00
22,500.00
2,000.00
9,600.00
35,400.00
5,800.00

VOLTEO
TOTAL

$180,000.00

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

PROYECCION DE PRODUCCIN
SITUACIN

CONCEPTO Y UNIDADES
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL

AO 1
CANTIDAD
180,000
360,000
36,000
576,000
A0 2
CANTIDAD
198,000
396,000
39,600
633,600
AO 3
CANTIDAD
217,800
435,600
43,560
696,960
AO 4
CANTIDAD
239,580
479,160
47,916
766,656
AO 5
CANTIDAD
263,538
527,076
52,708
843,322

2012
JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

2013
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

15,000 15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000 15,000
15,000 15,000 15,000 15,000
30,000 30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000
30,000 30,000 30,000 30,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
48,000 48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000 48,000
48,000 48,000 48,000 48,000
JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
16,500
33,000
3,300
52,800
JUNIO

16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800 52,800
52,800 52,800
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

16,500
33,000
3,300
52,800
ABRIL

16,500
33,000
3,300
52,800
MAYO

18,150 18,150
18,150
18,150
18,150
18,150
18,150
18,150
18,150
18,150 18,150 18,150
36,300 36,300
36,300
36,300
36,300
36,300
36,300
36,300
36,300
36,300 36,300 36,300
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
58,080 58,080
58,080
58,080
58,080
58,080
58,080 58,080
58,080 58,080 58,080 58,080
JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
19,965 19,965
19,965
19,965
19,965
19,965
19,965
19,965
19,965
19,965 19,965 19,965
39,930 39,930
39,930
39,930
39,930
39,930
39,930
39,930
39,930
39,930 39,930 39,930
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
63,888 63,888
63,888
63,888
63,888
63,888
63,888 63,888
63,888 63,888 63,888 63,888
JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
21,962 21,962
43,923 43,923
4,392
4,392
70,277 70,277

21,962
43,923
4,392
70,277

21,962
43,923
4,392
70,277

21,962
43,923
4,392
70,277

21,962
43,923
4,392
70,277

21,962
21,962
43,923
43,923
4,392
4,392
70,277 70,277

21,962
21,962 21,962 21,962
43,923
43,923 43,923 43,923
4,392
4,392
4,392
4,392
70,277 70,277 70,277 70,277

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

VENTAS AO 1
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL

PRECIO
$
4.50
$
2.50
$
7.00
$ 1,962,000.00

JUNIO
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

JULIO
AGOSTO
$ 67,500.00 $ 67,500.00
$ 75,000.00 $ 75,000.00
$ 21,000.00 $ 21,000.00
$ 163,500.00 $ 163,500.00

SEPTIEMBRE
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

OCTUBRE
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

NOVIEMBRE
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

DICIEMBRE
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$
$
$
$

ENERO
67,500.00
75,000.00
21,000.00
163,500.00

FEBRERO
MARZO
$ 67,500.00 $ 67,500.00
$ 75,000.00 $ 75,000.00
$ 21,000.00 $ 21,000.00
$ 163,500.00 $ 163,500.00

ABRIL
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$
$
$
$

MAYO
67,500.00
75,000.00
21,000.00
163,500.00

VENTAS AO 2
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL

PRECIO
$
4.50
$
2.50
$
7.00
$ 2,158,200.00

JUNIO
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00

JULIO
AGOSTO
$ 74,250.00 $ 74,250.00
$ 82,500.00 $ 82,500.00
$ 23,100.00 $ 23,100.00
$ 179,850.00 $ 179,850.00

SEPTIEMBRE
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00

OCTUBRE
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00

NOVIEMBRE
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00

DICIEMBRE
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00

$
$
$
$

ENERO
74,250.00
82,500.00
23,100.00
179,850.00

FEBRERO
MARZO
$ 74,250.00 $ 74,250.00
$ 82,500.00 $ 82,500.00
$ 23,100.00 $ 23,100.00
$ 179,850.00 $ 179,850.00

ABRIL
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00

$
$
$
$

MAYO
74,250.00
82,500.00
23,100.00
179,850.00

VENTAS AO 3
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL

PRECIO
$
4.50
$
2.50
$
7.00
$ 2,374,020.00

JUNIO
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00

JULIO
AGOSTO
$ 81,675.00 $ 81,675.00
$ 90,750.00 $ 90,750.00
$ 25,410.00 $ 25,410.00
$ 197,835.00 $ 197,835.00

SEPTIEMBRE
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00

OCTUBRE
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00

NOVIEMBRE
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00

DICIEMBRE
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00

$
$
$
$

ENERO
81,675.00
90,750.00
25,410.00
197,835.00

FEBRERO
MARZO
$ 81,675.00 $ 81,675.00
$ 90,750.00 $ 90,750.00
$ 25,410.00 $ 25,410.00
$ 197,835.00 $ 197,835.00

ABRIL
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00

$
$
$
$

MAYO
81,675.00
90,750.00
25,410.00
197,835.00

VENTAS AO 4
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL

PRECIO
JUNIO
$
4.50 $ 89,842.50
$
2.50 $ 99,825.00
$
7.00 $ 27,951.00
$ 2,611,422.00 $ 217,618.50

JULIO
AGOSTO
$ 89,842.50 $ 89,842.50
$ 99,825.00 $ 99,825.00
$ 27,951.00 $ 27,951.00
$ 217,618.50 $ 217,618.50

SEPTIEMBRE
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50

OCTUBRE
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50

NOVIEMBRE
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50

DICIEMBRE
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50

$
$
$
$

ENERO
89,842.50
99,825.00
27,951.00
217,618.50

FEBRERO
MARZO
$ 89,842.50 $ 89,842.50
$ 99,825.00 $ 99,825.00
$ 27,951.00 $ 27,951.00
$ 217,618.50 $ 217,618.50

ABRIL
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50

$
$
$
$

MAYO
89,842.50
99,825.00
27,951.00
217,618.50

VENTAS AO 5
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL

PRECIO
$
4.50
$
2.50
$
7.00
$ 2,872,564.20

JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 98,826.75 $ 98,826.75 $ 98,826.75
$ 109,807.50 $ 109,807.50 $ 109,807.50
$ 30,746.10 $ 30,746.10 $ 30,746.10
$ 239,380.35 $ 239,380.35 $ 239,380.35

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


$ 98,826.75 $ 98,826.75 $ 98,826.75
$ 109,807.50 $ 109,807.50 $ 109,807.50
$ 30,746.10 $ 30,746.10 $ 30,746.10
$ 239,380.35 $ 239,380.35 $ 239,380.35

$
$
$
$

ENERO
98,826.75
109,807.50
30,746.10
239,380.35

FEBRERO
MARZO
$ 98,826.75 $ 98,826.75
$ 109,807.50 $ 109,807.50
$ 30,746.10 $ 30,746.10
$ 239,380.35 $ 239,380.35

ABRIL
$ 98,826.75
$ 109,807.50
$ 30,746.10
$ 239,380.35

$
$
$
$

MAYO
98,826.75
109,807.50
30,746.10
239,380.35

JUNIO
$ 98,826.75
$ 109,807.50
$ 30,746.10
$ 239,380.35

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

Costo de produccin
Costo Total de Materias primas.
Concepto:
TIERRA
ARENA
CEMENTO
POLIMERO
PETROLEO
PAJA
ESTIERCOL
Total de materias primas:

Cantidad
Cantidad
Mensual AO 1 Mensual AO 25
400
480
150
180
300
360
200
240
8,000
9,600
400
480
3
4

UNIDAD DE
MEDIDA
m3
m3
SACO
LITRO
LITRO
PACA
VIAJE

Precio Unitario Ao
Precio
1
Unitario Ao 2
$
$
$
$
$
$
$

30.00
40.00
12.00
1.50
7.60
20.00
3,500.00

$
$
$
$
$
$
$

31.50
42.00
12.60
1.58
7.98
21.00
3,675.00

Total Mensual

Total Anual AO 1
144,000.00
72,000.00
43,200.00
3,600.00
729,600.00
96,000.00
126,000.00
1,214,400.00

Total Anual AO 2-5

$
$
$
$
$
$
$
$

12,000.00
6,000.00
3,600.00
300.00
60,800.00
8,000.00
10,500.00
101,200.00

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
919,296.00
120,960.00
176,400.00
1,547,784.00

$
$
$
$
$

Total Sueldo
mensual
18,000.00
8,000.00
26,000.00
9,360.00
35,360.00

$
$
$
$
$

216,000.00
96,000.00
312,000.00
112,320.00
424,320.00

$
$
$
$
$

216,000.00
96,000.00
312,000.00
112,320.00
424,320.00

$
$
$

1,214,400.00
424,320.00
1,638,720.00

$
$
$

1,547,784.00
424,320.00
1,972,104.00

Personal de Produccin
Descripcin del Puesto
OPERADORES
ADMINISTRACIN
Totales:
Mas indirectos
Personal del Area de Produccin
Costo de produccin:
Materias Primas
Personal
Total costo de produccin:

Puestos
6
2
8
36%

Sueldo Neto
$
$

3,000.00
4,000.00
de prestaciones

Total anual

Total anual

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

Gastos de Operacin
Cuotas

AO
1

Total Anual
Costo Unitario
Mensual
3
$
$
-

Anual
$

Total de Cuotas
Materiales

Total Mensual
Costo Unitario
0
$
- $
$

0
Total de Materiales
Mantenimiento y Reparaciones
Porcentaje sobre los ingresos
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Total de Mantenimiento y Reparaciones

Total Mensual
#DIV/0!
$
600
$
200

Servicios
SERVICIO DE TELEFONO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO ELECTRICO
Total de Servicios

Costo Unitario
Sobre ingresos
1
$
1
$
$

Total Mensual
Costo Unitario
1
$
2,800 $
1
$
200 $
1
$
5,600 $
$

Mensual
- $
- $

Anual
-

Mensual
0
600 $
200 $
800 $

Anual
0
7,200
2,400
9,600

$
$
$
$

Anual
33,600
2,400
67,200
103,200

Costo Unitario
- $
$

TOTAL
- $
- $

Anual
-

Total Mensual
Costo Unitario
750
$
9.26 $
$

Mensual
6,945 $
6,945 $

Anual
83,340
83,340

Varios
VIATICOS
Total Varios

Total Mensual
Costo Unitario
4
$
260 $
$

Mensual
1,040 $
1,040 $

Anual
12,480
12,480

Depreciaciones
Depreciaciones area produccion:
Total de Depreciaciones

Total Mensual

$
$

Mensual
- $
- $

Anual
-

Gastos familiares:

Total Mensual
Costo Unitario
0
$
- $
$

Mensual
- $
- $

Anual
-

Total de Arrendamiento:

Total Mensual
Costo Unitario
0
$
- $
$

Mensual
- $
- $

Anual
-

Amortizaciones
Amortizaciones:
Total de Amortizaciones

Total Mensual
Costo Unitario
1
$
- $
$

Mensual
- $
- $

Anual
-

Seguros

VALOR
$

Total de Seguros
Combustibles
Vehiculo 8 cil./5 Km/Lt.
Total de Combustibles

Total de Gastos:
Arrendamiento:

Lts/Da
25

Costo Unitario

Mensual
2,800
200
5,600
8,600

PROYECTO:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

LOCALIDAD:

COCHERA

MUNICIPIO:

ETCHOJOA

ESTADO:

SONORA.

PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

Resumen de Gastos de Operacin


Concepto:
Materia Prima
Medicamentos
Mantenimiento y reparaciones
Servicios
Seguros
Combustibles y aceites
Varios
Gastos Familiares
Arrendamiento
Sub-Total de gastos de operacin

Anual
1,214,400.00
9,600.00
103,200.00
83,340.00
12,480.00
1,423,020.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Depreciaciones
Amortizaciones
Sub-Total de Depreciaciones y Amort.

$
$
$

Total gastos de operacin

$ 1,423,020.00

MEMORIA DE CALCULO
I.

INGRESOS
1 VENTAS:
CONCEPTO
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL

GRAN TOTAL DE INGRESOS


II.

PRECIO($)

$
$
$

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

4.50
2.50
7.00

COSTOS DE OPERACIN

A) COSTOS VARIABLES

1 MATERIA PRIMA
CONCEPTO
TIERRA
ARENA
CEMENTO
POLIMERO
PAJA
ESTIERCOL
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

AO 1
144,000.00
72,000.00
43,200.00
3,600.00
96,000.00
126,000.00
484,800.00

$
$
$
$
$
$
$

AO 2
181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
120,960.00
176,400.00
628,488.00

$
$
$
$
$
$
$

AO 3
181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
120,960.00
176,400.00
628,488.00

$
$
$
$
$
$
$

AO 4
181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
120,960.00
176,400.00
628,488.00

$
$
$
$
$
$
$

AO 5
181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
120,960.00
176,400.00
628,488.00

2 MEDICAMENTOS
CONCEPTO
NUMERO DE SOCIOS
BOTIQUIN
TOTAL (PESOS)
3

COSTO DE SERVICIOS:
CONCEPTO
$/AGUA/MES
C. F. E.
AGUA
$
200
TELEFONO

COSTOS/BTQ
1

$
$

75.00
75.00

$/C.F.E./MES
500

$/TEL/MES

2,800

SUMA

AO 1
10
$
$

AO 2
12
750
750

$
$

6,000
2,400
33,600

$
$
$

AO 1
$
$
$

AO 3
12
900
900

$
$

6,000
2,400
33,600

$
$
$

AO 2

42,000 $

AO 4
12
900
900

$
$

6,000
2,400
33,600

$
$
$

AO 3

42,000 $

AO 5
12
900
900

$
$

6,000
2,400
33,600

$
$
$

6,000
2,400
33,600

42,000 $

42,000

AO 4

42,000 $

900
900

AO 5

4 VARIOS
CONCEPTO
VIATICOS

Total Mensual

Costo/Unit.

260

Total Varios

AO 1

Mensual

$
$

1,040
1,040

TOTAL COSTOS VARIABLES

AO 2
$
$

$
$

12,480
12,480

540,030 $

AO 3
12,480
12,480

$
$

683,868 $

AO 4
12,480
12,480

$
$

683,868 $

AO 5
12,480
12,480

$
$

12,480
12,480

683,868 $

683,868

MEMORIA DE CALCULO
B) COSTOS FIJOS
1 MANO DE OBRA
CONCEPTO
ADMINISTRACIN
OPERADORAS

SUMA

SUELDO/MES

2
6

$
$

4,000
3,000

TOTAL/MES+32%

$
$

10,560
23,760

AO 1

AO 2

$
$

126,720
285,120

$
$

411,840 $

126,720
285,120

AO 3

$
$

411,840 $

126,720
285,120

AO 4

$
$

411,840 $

126,720
285,120

AO 5

$
$

126,720
285,120

411,840 $

411,840

2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
CONCEPTO

CANT/DIA

VEHICULO DE 8 CIL/5Km/Lt.(200Km/DIA)

SUMA

232

GASTO/MES

AO 1

6,945

6.40

3 MANTENIMIENTO
CONCEPTO

83,340

83,340 $

800

SUMA

AO 1

GASTO/MES

REPARACIONES

AO 2

AO 3

83,340

83,340 $
AO 2

9,600

9,600 $

AO 4

83,340

83,340 $
AO 3

9,600

83,340

83,340 $

83,340

AO 4

9,600

9,600 $

AO 5

83,340

AO 5

9,600

9,600 $

9,600

9,600 $

9,600

4 DEPRECIACIONES
CONCEPTO
MONTO DEPRECIACION

AO 1

GASTO/AO

- $

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

SUMA

- $

- $

- $

- $

TOTAL COSTOS FIJOS

504,780 $

504,780 $

504,780 $

504,780 $

504,780

RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN


AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

INGRESOS

- $

- $

- $

- $

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

$
$

540,030 $
504,780 $

683,868 $
504,780 $

683,868 $
504,780 $

683,868 $
504,780 $

683,868
504,780

COSTOS DE OPERACIN

1,044,810 $

1,188,648 $

1,188,648 $

1,188,648 $

1,188,648

UTILIDAD BRUTA

-$ 1,044,810 -$ 1,188,648 -$ 1,188,648 -$ 1,188,648 -$ 1,188,648

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA


Formula

CONCEPTOS

Saldo del Mes Anterior


Ingresos por Ventas y Aportacin
B
Total de INGRESOS
C=A+B
Inversiones Fijas
D
Costos de Operacin
E
Total de EGRESOS
F=D+E
Utilidad o Necesidad de Financiamiento
G=C+F
FINANCIAMIENTO
H=I+L
Externo
I=J+K
Avio
J
Refaccionario
K
Refaccionario FINANCIERA RURAL
K-1
Refaccionario CEDIS
K-2
Refaccionario FONAES
K-3
Interno
L=M+N
Aportacin a Capital de Trabajo
M
Aportacin a Inversiones Fijas
N
SALDO
=G+H
O=P+S+V+W AMORTIZACIONES
Avio
P=Q+R
Capital Avio FONAES
Q
Intereses Avio FONAES
R
Refaccionario
S=T+U
Capital FINANCIERA RURAL
T
Intereses FINANCIERA RURAL
U
Capital FONAES
T-1
Capital FAPPA (Caja Solidaria)
T-2
Intereses FONAES
U-1
Recuperacin de Capital de Trabajo
V
Reparto de utilidad
W
SALDO FIN DE MES
X=+O
A

AO 1
JUNIO

$
$
$
-$
-$
-$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

- $ 21,190 $ 31,785 $
163,500 $ 163,500 $ 163,500 $
163,500 $ 184,690 $ 195,285 $
183,440
152,905 -$ 152,905 -$ 152,905 -$
336,345 -$ 152,905 -$ 152,905 -$
172,845 $ 31,785 $ 42,380 $
194,035 $
- $
- $
180,000 $
- $
- $
### $
- $
180,000 $
- $
- $
### $
- $
180,000 $
- $
- $
### $
- $
14,035 $
- $
- $
10,595 $
- $
- $
3,440 $
- $
- $
21,190 $ 31,785 $ 42,380 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
21,190 $ 31,785 $ 42,380 $

42,380
163,500
205,880

OCTUBRE

$
$
$

52,975
163,500
216,475

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$
$
$

$
$
$

63,570
163,500
227,070

74,165
163,500
237,665

ENERO

$
$
$

84,760
163,500
248,260

FEBRERO

$
$
$

95,355
163,500
258,855

MARZO

$
$
$

105,950
163,500
269,450

ABRIL

$
$
$

TOTAL

MAYO

$
$
$

127,140 $
163,500 $ 1,962,000
290,640 $ 1,962,000

152,905 -$
152,905 -$
127,140 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
127,140 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
127,140 $

152,905 -$ 1,834,860
152,905 -$ 2,018,300
56,300
137,735 -$
- $ 194,035
- $ 180,000
- $
- $ 180,000
- $
- $ 180,000
- $
14,035
- $
10,595
- $
3,440
- $
137,735 $ 137,735
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
137,735 $ 137,735

116,545
163,500
280,045

-$
152,905 -$
152,905 -$
52,975 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
52,975 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
52,975 $

152,905 -$
152,905 -$
63,570 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
63,570 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
63,570 $

152,905 -$
152,905 -$
74,165 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
74,165 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
74,165 $

152,905 -$
152,905 -$
84,760 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
84,760 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
84,760 $

152,905 -$
152,905 -$
95,355 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
95,355 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
95,355 $

152,905 -$
152,905 -$
105,950 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
105,950 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
105,950 $

152,905 -$
152,905 -$
116,545 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
116,545 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
116,545 $

183,440

PROYECTO:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

COCHERA
ETCHOJOA

ESTADO:
PRODUCTOR:

SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA


Formula
A
B
C=A+B
D
E
F=D+E
G=C+F
H=I+L
I=J+K
J
K
K-1
K-2
K-3
L=M+N
M
N
=G+H
O=P+S+V
P=Q+R
Q
R
S=T+U
T
U
T-1
T-2
U-1
V
W
X=+O

AO 2

CONCEPTOS

JUNIO

Saldo del Mes Anterior


Ingresos por Ventas y Aportacin
Total de INGRESOS
Inversiones Fijas
Costos de Operacin
Total de EGRESOS
Utilidad o Necesidad de Financiamiento
FINANCIAMIENTO
Externo
Avio
Refaccionario
Refaccionario FINANCIERA RURAL
Refaccionario FAPPA
Refaccionario FONAES
Interno
Aportacin a Capital de Trabajo
Aportacin a Inversiones Fijas
SALDO
AMORTIZACIONES
Avio
Capital Avio FONAES
Intereses Avio FONAES
Refaccionario
Capital FINANCIERA RURAL
Intereses FINANCIERA RURAL
Capital FONAES
Capital FAPPA (Caja Solidaria)
Intereses FONAES
Recuperacin de Capital de Trabajo
Reparto de utilidad
SALDO FIN DE MES

$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

NOTA: REPARTO DE UTILIDAD DE

JULIO

137,735
179,850
317,585
152,905
152,905
164,680
164,680
164,680
-

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$
$
$

164,680
179,850
344,530

$
$
$

191,625
179,850
371,475

$
$
$

218,570
179,850
398,420

$
$
$

245,515
179,850
425,365

$
$
$

272,460
179,850
452,310

$
$
$

299,405
179,850
479,255

$
$
$

326,350
179,850
506,200

$
$
$

353,295
179,850
533,145

$
$
$

$
-$
$
$
$

152,905
152,905
191,625
###
###
###
###
###
###
191,625
###
###
###
###
###
###
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###
191,625

$
-$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

152,905
152,905
218,570
218,570
218,570

$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

152,905
152,905
245,515
245,515
245,515

$
-$
$
$
$

152,905
152,905
272,460
###
###
###
###
###
###
272,460
###
###
###
###
###
###
###
###
###
272,460

$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

152,905
152,905
299,405
299,405
299,405

$
-$
$
$
$

152,905
152,905
326,350
###
###
###
###
###
###
326,350
###
###
###
###
###
###
###
326,350

$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

152,905
152,905
353,295
353,295
353,295

$
-$
$
$
$

152,905
152,905
380,240
###
###
###
###
###
###
380,240
###
###
###
###
###
###
###
###
###
380,240

$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

$
$
$

$
$
$
$
$
$

ENERO

FEBRERO

$
$
$

MARZO

380,240
179,850
560,090

ABRIL

TOTAL
$ 137,735
$ 2,158,200
$ 2,295,935
$
152,905 $ 1,834,860

MAYO

$
$
$

407,185
179,850
587,035

$
$
$

152,905 $
152,905 -$
407,185 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
407,185 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
407,185 $

152,905
152,905
434,130
434,130
434,130

$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

434,130
179,850
613,980

152,905 -$ 1,834,860
461,075
461,075 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
461,075
461,075 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
461,075
461,075 $

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA


Formula
A
B
C=A+B
D
E
F=D+E
G=C+F
H=I+L
I=J+K
J
K
K-1
K-2
K-3
L=M+N
M
N
=G+H
O=P+S+V
P=Q+R
Q
R
S=T+U
T
U
T-1
T-2
U-1
V
W
X=+O

AO 3

CONCEPTOS

Saldo del Mes Anterior


Ingresos por Ventas y Aportacin
Total de INGRESOS
Inversiones Fijas
Costos de Operacin
Total de EGRESOS
Utilidad o Necesidad de Financiamiento
FINANCIAMIENTO
Externo
Avio
Refaccionario
Refaccionario FINANCIERA RURAL
Refaccionario FAPPA
Refaccionario FONAES
Interno
Aportacin a Capital de Trabajo
Aportacin a Inversiones Fijas
SALDO
AMORTIZACIONES
Avio
Capital Avio FONAES
Intereses Avio FONAES
Refaccionario
Capital FINANCIERA RURAL
Intereses FINANCIERA RURAL
Capital FONAES
Capital FAPPA (Caja Solidaria)
Intereses FONAES
Recuperacin de Capital de Trabajo
Reparto de utilidad
SALDO FIN DE MES

JUNIO

$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

461,075 $
197,835 $
658,910 $
152,905 $
152,905 -$
506,005 $
- $
- $
- $
- $
506,005 $
- $
- $
- $
506,005 $

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

506,005
197,835
703,840

$
$
$

550,935
197,835
748,770

$
$
$

723,744
197,835
921,579

$
$
$

768,674
197,835
966,509

152,905
152,905
550,935
###
###
###
###
###
###
550,935
###
###
###
###
###
###
###
###
###
550,935

$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

25,026
25,026
723,744
723,744
723,744

$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

152,905
152,905
768,674
768,674
768,674

$
-$
$
$
$

25,027
25,027
941,482
###
###
###
###
###
###
941,482
###
###
###
###
###
###
###
###
###
941,482

$
$
$

TOTAL
$ 461,075
$ 2,374,020
$ 2,835,095
$
152,905 $ 1,195,475

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

$ 941,482
$ 197,835
$ 1,139,317

$ 986,412
$ 197,835
$ 1,184,247

$ 1,159,219
$ 197,835
$ 1,357,054

$ 1,204,149
$ 197,835
$ 1,401,984

$ 1,376,955
$ 197,835
$ 1,574,790

$ 1,421,885
$ 197,835
$ 1,619,720

$ 1,594,690
$ 197,835
$ 1,792,525

152,905 $
25,028 $ 152,905 $
25,029
152,905 -$
25,028 -$ 152,905 -$
25,029
986,412 $ 1,159,219 $ 1,204,149 $ 1,376,955
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
986,412 $ 1,159,219 $ 1,204,149 $ 1,376,955
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
- $
###
- $
### $
- $
### $
986,412 $ 1,159,219 $ 1,204,149 $ 1,376,955

$ 152,905
-$ 152,905
$ 1,421,885
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 1,421,885
$
$
###
###
$
###
###
###
###
$
$
###
$ 1,421,885

$
25,030
-$
25,030
$ 1,594,690
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,594,690
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,594,690

$
-$ 152,905
$ 1,639,620
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 1,639,620
$
$
$
$
$
###
$
###
###
###
###
###
$ 1,639,620

$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-$ 1,195,475

$ 1,639,620
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,639,620
$

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$ 1,639,620

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA


Formula
A
B
C=A+B
D
E
F=D+E
G=C+F
H=I+L
I=J+K
J
K
K-1
K-2
K-3
L=M+N
M
N
=G+H
O=P+S+V
P=Q+R
Q
R
S=T+U
T
U
T-1
T-2
U-1
V
W
X=+O

AO 4

CONCEPTOS

Saldo del Mes Anterior


Ingresos por Ventas y Aportacin
Total de INGRESOS
Inversiones Fijas
Costos de Operacin
Total de EGRESOS
Utilidad o Necesidad de Financiamiento
FINANCIAMIENTO
Externo
Avio
Refaccionario
Refaccionario FINANCIERA RURAL
Refaccionario FAPPA
Refaccionario FONAES
Interno
Aportacin a Capital de Trabajo
Aportacin a Inversiones Fijas
SALDO
AMORTIZACIONES
Avio
Capital
Intereses
Refaccionario
Capital FINANCIERA RURAL
Intereses FINANCIERA RURAL
Capital FONAES
Capital FAPPA (Caja Solidaria)
Intereses FONAES
Recuperacin de Capital de Trabajo
Reparto de utilidad
SALDO FIN DE MES

JUNIO

$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,639,620 $
217,619 $
1,857,239 $
152,905 $
152,905 -$
1,704,334 $
- $
- $
- $
- $
1,704,334 $
- $
- $
- $
1,704,334 $

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

$ 1,833,761
$
217,619
$ 2,051,379

$ 1,898,474
$ 217,619
$ 2,116,093

$ 1,963,188
$ 217,619
$ 2,180,806

$ 2,027,901
$ 217,619
$ 2,245,520

$ 2,092,615
$ 217,619
$ 2,310,233

$ 2,157,328
$ 217,619
$ 2,374,947

$ 2,222,042
$ 217,619
$ 2,439,660

$ 2,286,755
$ 217,619
$ 2,504,374

$
152,905 $
152,905 $ 152,905 $ 152,905
-$
152,905 -$
152,905 -$ 152,905 -$ 152,905
$ 1,833,761 $ 1,898,474 $ 1,963,188 $ 2,027,901
$
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
$
- $
### $
$
- $
- $
- $
$
- $
### $
$
- $
### $
$
- $
### $
$
- $
- $
- $
$
- $
### $
$
- $
### $
$ 1,833,761 $ 1,898,474 $ 1,963,188 $ 2,027,901
$
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
$
- $
### $
$
- $
### $
$
- $
- $
- $
$
- $
### $
$
- $
### $
$
- $
### $
$
- $
### $
$
- $
### $
$
- $
### $
$
- $
### $
$ 1,833,761 $ 1,898,474 $ 1,963,188 $ 2,027,901

$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,092,615
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 2,092,615
$
$
###
###
$
###
###
$
###
$
$
###
$ 2,092,615

$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,157,328
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,157,328
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,157,328

$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,222,042
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 2,222,042
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
###
###
$ 2,222,042

$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,286,755
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,286,755
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,286,755

$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,351,469
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 2,351,469
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
$
###
$ 2,351,469

1,704,334 $ 1,769,047
217,619 $
217,619
1,921,952 $ 1,986,666
152,905
152,905
1,769,047
###
###
###
###
###
###
1,769,047
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1,769,047

TOTAL

MAYO

$ 2,351,469 $ 1,639,620
$ 217,619 $ 2,611,422
$ 2,569,087 $ 4,251,042
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,416,182
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,416,182
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
$
$ 2,416,182

$
$ 1,834,860
-$ 1,834,860

$ 2,416,182
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,416,182
$

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$ 2,416,182

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA


Formula
A
B
C=A+B
D
E
F=D+E
G=C+F
H=I+L
I=J+K
J
K
K-1
K-2
K-3
L=M+N
M
N
=G+H
O=P+S+V
P=Q+R
Q
R
S=T+U
T
U
T-1
T-2
U-1
V
W
X=+O

AO 5

CONCEPTOS

Saldo del Mes Anterior


Ingresos por Ventas y Aportacin
Total de INGRESOS
Inversiones Fijas
Costos de Operacin
Total de EGRESOS
Utilidad o Necesidad de Financiamiento
FINANCIAMIENTO
Externo
Avio
Refaccionario
Refaccionario FINANCIERA RURAL
Refaccionario FAPPA
Refaccionario FONAES
Interno
Aportacin a Capital de Trabajo
Aportacin a Inversiones Fijas
SALDO
AMORTIZACIONES
Avio
Capital
Intereses
Refaccionario
Capital FINANCIERA RURAL
Intereses FINANCIERA RURAL
Capital FONAES
Capital FAPPA (Caja Solidaria)
Intereses FONAES
Recuperacin de Capital de Trabajo
Reparto de utilidad
SALDO FIN DE MES

JUNIO

$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,416,182
239,380
2,655,562
152,905
152,905
2,502,657
2,502,657
2,502,657

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

$
$
$

2,589,133
239,380
2,828,513

$ 2,675,608
$ 239,380
$ 2,914,988

$ 2,762,083
$ 239,380
$ 3,001,464

$ 2,848,559
$ 239,380
$ 3,087,939

$ 2,935,034
$ 239,380
$ 3,174,414

$ 3,021,509
$ 239,380
$ 3,260,890

$ 3,107,985
$ 239,380
$ 3,347,365

$ 3,194,460
$ 239,380
$ 3,433,841

$ 3,280,936
$ 239,380
$ 3,520,316

$
152,905 $
-$
152,905 -$
$ 2,589,133 $
$
- $
$
- $
### $
$
- $
### $
### $
### $
$
- $
### $
### $
$ 2,589,133 $
$
- $
$
- $
### $
### $
$
- $
### $
### $
### $
### $
### $
### $
### $
$ 2,589,133 $

152,905
152,905
2,675,608
2,675,608
2,675,608

$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,762,083
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 2,762,083
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
###
###
$ 2,762,083

$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,848,559
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,848,559
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,848,559

$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,935,034
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 2,935,034
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
###
###
$ 2,935,034

$ 152,905
-$ 152,905
$ 3,021,509
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 3,021,509
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 3,021,509

$ 152,905
-$ 152,905
$ 3,107,985
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 3,107,985
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
###
###
$ 3,107,985

$ 152,905
-$ 152,905
$ 3,194,460
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 3,194,460
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 3,194,460

$ 152,905
-$ 152,905
$ 3,280,936
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 3,280,936
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
$
###
$ 3,280,936

$ 2,502,657
$
239,380
$ 2,742,038

AGOSTO

TOTAL

MAYO

$ 3,367,411 $ 2,416,182
$ 239,380 $ 2,872,564
$ 3,606,791 $ 5,288,746

$ 152,905 $ 152,905 $ 1,834,860


-$ 152,905 -$ 152,905 -$ 1,834,860
$ 3,367,411 $ 3,453,886 $ 3,453,886
$
- $
- $
$
- $
- $
$
### $
$
- $
- $
$
### $
$
### $
$
### $
$
- $
- $
$
### $
$
### $
$ 3,367,411 $ 3,453,886 $ 3,453,886
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
### $
$
- $
- $
$
### $
$
### $
$
### $
$
### $
$
### $
$ 3,367,411 $ 3,453,886 $ 3,453,886

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL


Formula
CONCEPTOS
A
Saldo del ao anterior
B
Ingresos por Ventas y Aportacin
C=A+B Total de INGRESOS
D
Inversiones Fijas
E
Costos de Operacin
F=D+E Total de EGRESOS
G=C+F Utilidad o Necesidad de Financiamiento
H=I+L FINANCIAMIENTO
I=J+K Externo
J
Avio
K
Refaccionario
K-1
Refaccionario FINANCIERA RURAL
K-2
Refaccionario CEDIS
K-3
Refaccionario FONAES
L=M+N Interno
M
Aportacin a Capital de Trabajo
N
Aportacin a Inversiones Fijas
=G+H SALDO
O=P+S+V+WAMORTIZACIONES
P=Q+R Avio
Q
Capital Avio FONAES
R
Intereses Avio FONAES
S=T+U Refaccionario
T
Capital FINANCIERA RURAL
U
Intereses FINANCIERA RURAL
T-1
Capital FONAES
T-2
Capital FAPPA (Caja Solidaria)
U-1
Intereses FONAES
V
Recuperacin de Capital de Trabajo
W
Reparto de utilidad
X=+O
SALDO FIN DE AO

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$
- $ 137,735 $ 461,075 $1,639,620 $ 2,416,182
$1,962,000 $2,158,200 $2,374,020 $2,611,422 $ 2,872,564
$1,962,000 $2,295,935 $2,835,095 $4,251,042 $ 5,288,746
-$ 183,440 $
- $
- $
- $
-$1,834,860 $1,834,860 $1,195,475 $1,834,860 $ 1,834,860
-$2,018,300 -$1,834,860 -$1,195,475 -$1,834,860 -$ 1,834,860
-$ 56,300 $ 461,075 $1,639,620 $2,416,182 $ 3,453,886
$ 194,035 $
- $
- $
- $
$ 180,000 $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$ 180,000 $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$ 180,000 $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$ 14,035 $
- $
- $
- $
$ 10,595 $
- $
- $
- $
$
3,440 $
- $
- $
- $
$ 137,735 $ 461,075 $1,639,620 $2,416,182 $ 3,453,886
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$ 137,735 $ 461,075 $1,639,620 $2,416,182 $ 3,453,886

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO


INGRESOS

I.

POR MAXIMO NEGATIVO

1 PRODUCTO:

CONCEPTO
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK

TOTAL
1

CANTIDAD

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

180,000
360,000
36,000
576,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

15,000
30,000
3,000
48,000

VENTAS
CONCEPTO
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

$
$
$

PRECIO

4.50 $ 67,500.00
2.50 $ 75,000.00
7.00 $ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00

1,962,000.00 $ 163,500.00

$ 163,500.00

$ 163,500.00 $ 163,500.00 $ 163,500.00

$ 163,500.00

$ 163,500.00 $ 163,500.00

$ 163,500.00

$ 163,500.00

$ 163,500.00 $ 163,500.00

TOTAL
TOTAL INGRESOS

JUNIO

II. - COSTOS DE OPERACIN


A) COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA
SERVICIOS
MEDICAMENTOS
VARIOS
SUB-TOTAL
B ) COSTOS FIJOS
ADMINISTRACIN
MANTENIMIENTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MANO DE OBRA
GASTOS FAMILIARES
SUB-TOTAL

$
$
$
$
$

1,214,400 $
103,200 $
- $
12,480 $
1,330,080 $

101,200
8,600
1,040
110,840

$
$
$
$
$

101,200
8,600
1,040
110,840

$
$
$
$
$

101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $

101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $

101,200
8,600
1,040
110,840

$
$
$
$
$

101,200
8,600
1,040
110,840

$
$
$
$
$

101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $

101,200
8,600
1,040
110,840

$
$
$
$
$

101,200
8,600
1,040
110,840

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

126,720 $
9,600 $
83,340 $
285,120 $
- $
504,780 $

10,560
800
6,945
23,760
42,065

$
$
$
$
$
$

10,560
800
6,945
23,760
42,065

$
$
$
$
$
$

10,560 $
800 $
6,945 $
23,760 $
- $
42,065 $

10,560 $
800 $
6,945 $
23,760 $
- $
42,065 $

10,560
800
6,945
23,760
42,065

$
$
$
$
$
$

10,560
800
6,945
23,760
42,065

$
$
$
$
$
$

10,560 $
800 $
6,945 $
23,760 $
- $
42,065 $

10,560
800
6,945
23,760
42,065

$
$
$
$
$
$

10,560
800
6,945
23,760
42,065

$
$
$
$
$
$

10,560
800
6,945
23,760
42,065

$
$
$
$
$
$

TOTAL COSTOS

1,834,860

152,905

152,905

152,905

152,905

152,905

152,905

152,905

152,905

152,905

152,905

III. -FLUJO DE EFECTIVO

127,140

10,595

10,595

10,595

10,595

10,595

10,595

10,595

10,595

10,595

10,595

10,595

21,190

31,785

42,380

52,975

63,570

74,165

84,760

95,355

10,595

IV. -FLUJO ACUMULADO


CAPITAL DE TRABAJO

10,595

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO

NECESIDADES DE C. T.

10,595

101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $

101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $

101,200
8,600
1,040
110,840

10,560 $
800 $
6,945 $
23,760 $
- $
42,065 $

10,560
800
6,945
23,760
42,065

152,905

152,905

10,595

10,595

105,950 $

116,545

127,140

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Concepto:
DEPRECIACIONES
TEJABAN DE TRABAJO
HORNO PARA LADRILLO
REVOLVEDORA 2 TON. 5 Hp.
CORTADORA DE HILO P/LADRILLO
REMOLQUES MANUALES
REMOLQUE 10 TONELADAS
CARRETILLAS
PALAS
TOTAL DE DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES:
GASTOS DE ESTUDIOS
GASTOS PRE-OPERATIVOS
GASTOS DE INSTALACION (10 % Maq. Y E)
TOTAL DE AMORTIZACIONES
TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACION TOTAL
DEPRECIACION ANUAL ACUMULADA

Vida util
(aos)

Porcentaje
%

Valor
original

Importe Anual

Valor Residual
1

15

6.7%

10
10
5
5
3
2

10.0%
10.0%
20.0%
20.0%
33.3%
50.0%

10
10
10

10.0%
10.0%
10.0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

$
$

50,800
18,000
19,000
7,800
4,800
45,000
2,800
640
148,840

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

148,840.00 $
76,600.00
$86,400.00

3,387 $
1,900
780
960
9,000
933
320
17,280

17,280.00

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

2
47,413 $
17,100
7,020
3,840
36,000
1,867
320
113,560

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

113,560.00 $
$17,280.00
$17,280.00

44,027 $
15,200
6,240
2,880
27,000
933
96,280

$
$
$
$
$
-$
$

$
$
$
$

96,280.00 $
$17,280.00
$34,560.00

AOS
3
40,640 $
13,300
5,460
1,920
18,000
320
79,000

$
$
$
$
-$
-$
$

$
$
$
$

79,000.00 $
$17,280.00
$51,840.00

5
37,253 $

33,867

11,400
4,680
960
9,000
933
640
61,720

9,500
3,900
47,267

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

61,720.00 $
$17,280.00
$69,120.00

47,266.67
$17,280.00
$86,400.00

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

CONCEPTO

PROYECCION FINANCIERA
(ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)
AOS
1
2
3

INGRESOS POR VENTAS


VENTAS

1,962,000

OTROS INGRESOS

2,158,200

2,374,020

2,611,422

### $

A) INGRESOS TOTALES

1,962,000

2,158,200

Materia Prima

1,214,400

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

9,600

SERVICIO DE TELEFONO

33,600

SERVICIO DE AGUA

2,400

SERVICIO ELECTRICO

67,200

2,872,564
-

2,374,020

2,611,422

2,872,564

1,547,784

1,702,562

1,872,819

2,060,101

9,600

9,600

9,600

9,600

33,600

33,600

33,600

33,600

2,400

2,400

2,400

2,400

67,200

67,200

67,200

67,200

COSTOS DE OPERACIN
A) COSTOS VARIABLES

VIATICOS

12,480

12,480

12,480

12,480

12,480

TOTAL COSTOS VARIABLES

1,339,680

1,673,064

1,827,842

1,998,099

2,185,381

B) COSTOS FIJOS
MATERIA PRIMA

COMBUSTIBLE

83,340

83,340

83,340

83,340

83,340

GASTOS FAMILIARES

### $

CUOTAS DE REGALIAS AL PUEBLO

### $

216,000

216,000

216,000

216,000

MANO DE OBRA DIRECTA


EMPLEADOS

216,000

ADMINISTRACION
EMPLEADOS

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

PRESTACIONES

112,320

112,320

112,320

112,320

112,320

DEPRECIACIONES

17,280

17,280

17,280

17,280

17,280

TOTAL COSTOS FIJOS

524,940

524,940

524,940

524,940

524,940

TOTAL COSTOS DE OPERACIN

1,864,620

2,198,004

2,352,782

2,523,039

2,710,321

UTILIDAD DE OPERACIN

97,380

-$

39,804

21,238

88,383

162,244

GASTOS FINANCIEROS DE AVIO

GASTOS FINANCIEROS DE REFACC.

35,964

35,964

35,964

108

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

35,964

35,964

35,964

108

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

61,416

-$

75,768

-$

14,726

88,275

162,244

I. S. R.

### $

PARTICIP. A LOS TRABAJ. (10%)

### $

TOTAL DE IMPUESTOS

UT. O PERDIDA DEL EJERCICIO


MARGEN DE UTIL. NETO

61,416

-$

75,768

-$

14,726

88,275

162,244

-$

-$

PRESTAMOS DE AVIO

PRESTAMOS DE REFACCION.

TOTAL DE AMORT. DE INTERESES

UTILIDAD REPARTIBLE

61,416

PAGO A CAJA SOLIDARIA

UTILIDADES 20%

CAPITAL DE AHORRO

6,142 -$

AMORTIZACIN INTERESES

TOTAL DE AMORT. DE PRESTAMOS


UTILIDAD DEL PRODUCTOR

PUNTO DE EQUILIBRIO

-$

75,768

-$

14,726

88,275

162,244

### $

### $

7,577 -$

1,473

8,828

16,224

6,142

-$

7,577

-$

1,473

8,828

16,224

55,274

-$

68,191

-$

13,254

79,448

146,019

CAPACIDAD DE PAGO*
PUNTO DE EQUILIBRIO

### $

46.597
$

1,768,373
90%

76.027
$

2,495,265
116%

68.829
$

2,438,030
103%

292.251
$

2,235,561
86%

177.052
$

2,194,353
76%

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

Balance General
Ao 0

Concepto
Activo circulante:
Caja y bancos
$
Total de activo circulant $

Ao 1
Ao 2
Activo:

Ao 3

Ao 4

Ao 5

$
$

16,540
16,540

$ 11,429
$ 11,429

$
$

23,599
23,599

$
$

53,048
53,048

68,800
114,640
-

$
$
$
$

12,640
933
-

###
$ 12,640
$
933
$
-

$
$
$
$

12,640
933
-

$
$
$
$

12,640
933
-

$
$
$
$

12,640
933
-

Depreciaciones Acumuladas
Total de activo fijo:
$ 183,440

$
$

17,280
30,853

$ 34,560
$ 48,133

$
$

51,840
65,413

$
$

69,120
82,693

$
$

86,400
99,973

Activo fijo:
Terreno
Obra civil
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres

Activo diferido:
Gastos Preoperativos
Asistencia Tcnica
Gastos de estudios
Gastos de mantenimiento
Gastos de organizacin
Amortizaciones
Total de inversin diferid
Activo total:

$
$
$
$

$ 135,633
$ 135,633

$
$
$

5,600
7,500

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

13,100

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$ 196,540

47,393

$ 59,563

89,012

### $
### $
- $

$ 135,741

$ 235,607

$
$
$

$
$
$

Pasivo y Capital
Pasivo Circulante
Credito de Avio
$
Credito Refaccionario
$ 180,000
Total de Pasivo Circulant $ 180,000

$
$
$

Pasivo Fijo
Credito de Avio
Credito Refaccionario
Prestamo
Total de Pasivo Fijo

$
$
$
$

$
$
$
$

35,964
35,964

###
###
$ 35,964
$ 35,964

$
$
$
$

35,964
35,964

$
$
$
$

108
108

$
$

Pasivo Total

$ 180,000

35,964

$ 35,964

35,964

108

Capital:
Capital social
Utilidades del ejercicio
Utilidad
Utilidades acumuladas
Capital total:

$
$

16,540
-

$ 11,429 $ 23,599 $
$
- $
- $
$
61,416 -$ 75,768 -$
$
55,274 -$ 68,191 -$
$
55,274 -$ 12,917 -$
$ 171,965
### -$

53,048
14,726
13,254
26,171
54,151

$ 135,633
$
$
88,275
$
79,448
$
53,277
$ 221,000

$ 235,607
$
$ 162,244
$ 146,019
$ 199,297
$ 507,560

89,012

$ 135,741

$ 235,607

Suma de Pasivo y Capital $ 196,540

47,393

$ 59,563

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

Total de Inversin:
Aportacin Productor
Aportacion Alianza

$
$
$

CONCEPTO

100.00%
13.10%
86.90%

Ao 1

UTILIDAD NETA

207,135
27,135
180,000

ABONO A CAJA SOLIDARIA

Ao 2

Ao 3

Ao 4

61,416.00 -$

75,768.00 -$

14,726.40 $

$35,964.00

$35,964.00

$35,964.00

Ao 5

88,275.36 $
$108.00

162,243.70
$0.00

UTILIDAD DE REPARTO

25,452.00 -$

111,732.00 -$

50,690.40 $

88,167.36 $

162,243.70

UTILIDAD POR PRODUCTOR

3,181.50 -$

13,966.50 -$

6,336.30 $

11,020.92 $

20,280.46

PAGO A CAPITAL FINANCIERA RURAL

$
$
$
$
$

- $
0.00%
0.00%

PAGO INTERES FINANCIERA RURAL


PAGO A CAPITAL FONAES
PAGO INTERES FONAES
CAPITAL VIGENTE ($) FINANCIERA RURAL
CAPITAL VIGENTE (%) FINANCIERA RURAL
CAPITAL VIGENTE ($) FONAES

CAPITAL VIGENTE (%) FONAES

APOYO REFACCIONARIO:
TASA DE INTERES
PAGOS:
PLAZO:
PAGOS
9/30/2012
9/30/2013
9/30/2014
9/30/2015
9/30/2016

1
3
5
7
9

CEDIS

SALDO DEL
APOYO
$
108,000
$
72,036
$
36,072
$
108
$
-

TOTALES
APOYO AVIO:

CEDIS

###
###
###
###
0.00%
###
0.00%

$
$
$
$
$
$

- $
0.00%
- $
0.00%

###
###
###
###
0.00%
0.00%

$180,000.00
0.00%
ANUALES
3 AOS
INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTAL
0.00%
DEL CAPITAL
$
- $
35,964 $
35,964
$
- $
35,964 $
35,964
$
- $
35,964 $
35,964
$
- $
108 $
108
$
- $
- $
$
- $
108,000 $
108,000
$0.00

$
$
$
$
$
$

0.00%
0.00%

TASA DE INTERES
PAGOS:
PLAZO:

PAGOS
9/30/2012
9/30/2013
TOTALES

0%
ANUALES
2 AOS

SALDO DEL
INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTAL
CRDITO
0%
DEL CAPITAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

Evaluacin Econmica
Indicadores Econmicos.
Tasa de descuento :
Ao
0

Inversin
-$

1
2
3
4
5

TIR=
VAN=

Costos
Totales

Ingresos
Totales

Valor
Residual

207,135

$
$
$
$
$
$

0.0%

1,864,620
2,198,004
2,352,782
2,523,039
2,710,321
11,648,766

$
$
$
$
$
$

1,962,000
2,158,200
2,374,020
2,611,422
2,872,564
11,978,206

22%
Al ao 3 de operacin
79,000.00 Se recupera esta cantidad al ao 3

$
$
$
$
$
$

79,000
79,000

-$

Flujo de
Efectivo
207,135

97,380

-$

39,804

100,238

88,383

162,244

408,441

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A
C O N C E P T O

O S

INGRESOS TOTALES

$ 1,962,000.00

$ 2,158,200.00

$ 2,374,020.00

$2,611,422.00

$2,872,564.20

COSTOS DE OPERACION TOTALES

$ 1,864,620.00

$ 2,198,004.00

$ 2,352,782.40

$2,523,038.64

$2,710,320.50

SALDO

97,380.00 -$

39,804.00

21,237.60

88,383.36

AMORTIZACION A CAPITAL

35,964.00

35,964.00

35,964.00

108.00

PAGO DE INTERESES

SALDO

$
$

61,416.00 -$

75,768.00 -$

14,726.40

$
$

$ 162,243.70
$

88,275.36

$ 162,243.70

10% DE AUMENTO EN LOS COSTOS DE OPERACION


INGRESOS TOTALES

$ 1,962,000.00

$ 2,158,200.00

$ 2,374,020.00

$2,611,422.00

$2,872,564.20

COSTOS DE OPERACION TOTALES

$ 2,051,082.00

$ 2,417,804.40

$ 2,588,060.64

$2,775,342.50

$2,981,352.55

SALDO

-$

AMORTIZACION A CAPITAL

PAGO DE INTERESES

SALDO

-$

89,082.00 -$
35,964.00
-

259,604.40 -$
35,964.00

125,046.00 -$

214,040.64 -$ 163,920.50 -$ 108,788.35


35,964.00

295,568.40 -$

108.00

250,004.64 -$ 164,028.50 -$ 108,788.35

10% DE BAJA EN LOS INGRESOS


INGRESOS TOTALES

$ 1,765,800.00

$ 1,942,380.00

$ 2,136,618.00

$2,350,279.80

$2,585,307.78

COSTOS DE OPERACION TOTALES

$ 1,864,620.00

$ 2,198,004.00

$ 2,352,782.40

$2,523,038.64

$2,710,320.50

SALDO

-$

AMORTIZACION A CAPITAL

PAGO DE INTERESES

SALDO

-$

98,820.00 -$
35,964.00
-

255,624.00 -$
35,964.00

134,784.00 -$

216,164.40 -$ 172,758.84 -$ 125,012.72


35,964.00

291,588.00 -$

108.00

252,128.40 -$ 172,866.84 -$ 125,012.72

ELEVACION DEL PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES VARIOS (1er. Ao)


PORCENTAJE DE INTERES (i NOMINAL)

20%

30%

44%

44%

PORCENTAJE DE INTERES (i EFECTIVA)

22%

34%

54%

54%

54%

INGRESOS TOTALES

$ 1,962,000.00

$ 2,158,200.00

$ 2,374,020.00

$2,611,422.00

$2,872,564.20

COSTOS DE OPERACION TOTALES

$ 1,864,620.00

$ 2,198,004.00

$ 2,352,782.40

$2,523,038.64

$2,710,320.50

SALDO

97,380.00 -$

39,804.00

21,237.60

88,383.36

$ 162,243.70

AMORTIZACION A CAPITAL

35,964.00

35,964.00

35,964.00

35,964.00

PAGO DE INTERESES

SALDO

CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES

$
$

97,380.00 -$

39,804.00

2.71

-1.11

$
$

21,237.60
0.59

$
$

44%

35,964.00

88,383.36
2.46

$ 162,243.70
4.51

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

DESCRIPCIN Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD


A
C O N C E P T O

O S

INGRESOS TOTALES (NORMAL)

$ 1,962,000.00

$2,158,200.00

$2,374,020.00

$2,611,422.00

$2,872,564.20

COSTOS DE OPERACION TOTALES

$ 1,864,620.00

$2,198,004.00

$2,352,782.40

$2,523,038.64

$2,710,320.50

SALDO

AMORTIZACION A CAPITAL

PAGO DE INTERESES

SALDO

97,380.00 -$

39,804.00

97,380.00 -$

39,804.00

21,237.60

21,237.60

88,383.36

$ 162,243.70

88,383.36

$ 162,243.70

15% DE AUMENTO EN LOS INGRESOS DE OPERACION


INGRESOS TOTALES

$ 2,256,300.00

$2,481,930.00

$2,730,123.00

$3,003,135.30

$3,303,448.83

COSTOS DE OPERACION TOTALES

$ 1,864,620.00

$2,198,004.00

$2,352,782.40

$2,523,038.64

$2,710,320.50

SALDO

$ 283,926.00

$ 377,340.60

$ 480,096.66

$ 593,128.33

AMORTIZACION A CAPITAL

PAGO DE INTERESES

SALDO

391,680.00

UTILIDAD POR SOCIO

39,168

391,680.00

$ 283,926.00

$ 377,340.60

$ 480,096.66

$ 593,128.33

28,393

37,734

48,010

59,313

LAS UTILIDADES POR SOCIO CRECEN POR LO QUE SE MANIFIESTA UNA REINVERSIN Y DIVERSIFICACIN DE GIRO.
10% DE BAJA EN LOS COSTOS DE PRODUCCIN
INGRESOS TOTALES

$ 1,962,000.00

$2,158,200.00

$2,374,020.00

$2,611,422.00

$2,872,564.20

COSTOS DE OPERACION TOTALES

$ 1,678,158.00

$1,978,203.60

$2,117,504.16

$2,270,734.78

$2,439,288.45

SALDO

$ 179,996.40

$ 256,515.84

$ 340,687.22

$ 433,275.75

AMORTIZACION A CAPITAL

PAGO DE INTERESES

SALDO

283,842.00

283,842.00

$ 179,996.40

$ 256,515.84

$ 340,687.22

$ 433,275.75

AL REDUCIRSE LOS COSTOS DE PRODUCCIN SE ELEVAN LA PRODUCCIN Y LOS INGRESOS CREANDO UN AVANCE EN LA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y MECANIZACIN DE LA MISMA.
15% DE ELEVACION DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN
INGRESOS TOTALES

$ 2,256,300.00

$2,481,930.00

$2,730,123.00

$3,003,135.30

$3,303,448.83

COSTOS DE OPERACION TOTALES

$ 2,144,313.00

$2,527,704.60

$2,705,699.76

$2,901,494.44

$3,116,868.58

SALDO

$ 101,640.86

$ 186,580.25

AMORTIZACION A CAPITAL

PAGO DE INTERESES

SALDO

111,987.00 -$

111,987.00 -$

45,774.60

45,774.60

24,423.24

24,423.24

$ 101,640.86

$ 186,580.25

CON LA ELEVACIN DE PRODUCCIN SIEMPRE SER NECESARIA MAYOR MANO DE OBRA POR MEDIO DE OPERADORES.
CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

IMPACTO NETO DEL PROYECTO


CONCEPTOS

AO 1

UTILIDAD NETA CON EL PROYECTO


UTILIDAD NETA SIN EL PROYECTO
IMPACTO NETO

AO 2

$3,181.50
$320.00
$2,861.50

AO 3

-$13,966.50
$320.00
-$14,286.50

AO 4

-$6,336.30
$320.00
-$5,325.04

$11,020.92
$320.00
$10,700.92

AO 5

$20,280.46
$320.00
$19,960.46

PESOS

IMPACTO NETO DEL PROYECTO


$30,000.00
$20,000.00

UTILIDAD NETA CON


EL PROYECTO

$10,000.00
$0.00
-$10,000.00

UTILIDAD NETA SIN EL


PROYECTO
IMPACTO NETO

-$20,000.00
AOS

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

Personal de Produccin de LA LADRILLERA


Puestos
Descripcin del Puesto
EMPLEADOS
OPERADORES
6
ADMINISTRACIN
ADMINISTRADOR
2
Totales:
8
Mas indirectos
36%
Personal del Area de Produccin
TOTAL DE NOMINA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

Sueldo Neto

3,000.00

4,000.00

Total
Sueldo
mensual

Total anual

$18,000.00 $ 216,000.00

$ 8,000.00 $ 96,000.00
$26,000.00 $ 312,000.00
de prestaciones $ 9,360.00 $ 112,320.00
$35,360.00 $ 424,320.00
$35,360.00 $ 424,320.00

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO


COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

ANLISIS DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
BAJA

ORGANIZATIVOS
COMERCIALES
TECNICOS
ABASTO
FINANCIEROS
ADMINISTRATIVOS
CLIMTICOS

MEDIA

ALTERNATIVA

ALTA

ASESORA
CONVENIOS
CAPACITACIN
CONTRATACIN
CONVENIOS
CAPACITACIN
ASEGURAMIENTO

X
X
X
X
X
X

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ATRIBUTOS

SOSTENIBILIDAD
BAJA

1
2
3
4
5
6
7

MEDIA

ALTA

PRODUCTIVIDAD
RESILIENCIA
CONFIABILIDAD
EQUIDAD
ESTABILIDAD
ADAPTABILIDAD
AUTOGESTIN

X
X
X
X
X
X

EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTO SOBRE:
SUELO
AGUA
AIRE
PAISAJE
FLORA
FAUNA
RUIDO

POSITIVO

NULO

NEGATIVO
MODERADO
X

X
X
X
X
X
X

NEGATIVO
SIGNIFICATIVO