01 GL - Contabilización e Informes

Manual del Usuario SAP
Lnea de Negocio
Back Office
OT.01 Objetos Tcnicos
Macro - Proceso
Manual del Participante
Contabilizacin e Informes
Micro - Proceso
- Ajustes Peridicos
- Proveedores Nacionales
- Compensacin Manual y
Automtica
Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos............................................................................................................................. 1
Ficha Tcnica........................................................................................................................................ 2
Introduccin SAP................................................................................................................................. 3
Estructura Organizacional ...................................................................................................................3
Conceptos ..........................................................................................................................................4
Macro Proceso: Contabilizacin e Informes ........................................................................................ 5
Descripcin.........................................................................................................................................5
Conceptos ..........................................................................................................................................5
Diagramas BO y LOG ........................................................................................................................6
Proceso 1: Ajuste Peridicos ............................................................................................................... 7
Descripcin.........................................................................................................................................7
Proceso 2: Proveedores Nacionales .................................................................................................... 8
Descripcin.........................................................................................................................................8
Proceso 3: Compensacin Manual y Automtica................................................................................. 9
Descripcin.........................................................................................................................................9
QRG: Ajustes Peridicos / Variante: Amortizaciones ....................................................................... 10
Transacciones involucradas ..............................................................................................................10
QRG: Proveedores Nacionales / Variante: Proveedores Nacionales................................................. 17
Transacciones involucradas ..............................................................................................................17
Inicio.................................................................................................................................................17
Inicio.................................................................................................................................................24
QRG: Compensacin Manual y Automtica / Variante: Compensacin Manual................................ 31
Transaccin involucrada....................................................................................................................31
Inicio.................................................................................................................................................31
QRG: Compensacin Manual y Automtica / Variante: Compensacin Automtica......................... 38
Transaccin involucrada....................................................................................................................38
Inicio.................................................................................................................................................38
Gestin de Objetos Tcnicos
Ficha Tcnica
Nombre del Manual
Proceso Contabilizacin e Informes.
Descripcin
El presente manual permite la contabilizacin de los movimientos

contables que son generados en el Mdulo de Contabilidad y
Acreedores, los cuales son registrados en forma peridica.
Audiencia
Contabilidad Corporativa y Divisional - Tesorera Comercio

Exterior.
Prerrequisitos
Objetivos de capacitacin
Contabilizacin de movimientos generados por el modulo contable.
Duracin de los cursos
Dos das
Introduccin SAP
Estructura Organizacional
Es la agrupacin de componentes que utiliza SAP para administrar una

empresa.
Establece las sociedades participantes (Sociedad FI).
Establece reglas generales que aplicarn a las empresas, como por ejemplo
Plan de Cuenta Contable y Valorizacin de Activo Fijo.
Mediante la creacin de perfiles de usuarios permite a cada empresa controlar

el acceso a informacin y la operacin dentro de sus componentes (por
ejemplo, rea de Control de Crdito).
Identifica las grandes reas de negocio sobre las cuales nos interesa hacer
gestin a nivel de Balance y EERR dentro del mismo RUT (Segmentos).
Identifica las unidades de negocio dentro de cada Segmento donde slo

requerimos EERR (Centros de Gestin agrupados en la Sociedad CO)
Permite determinar reas de Venta asociadas a lneas de productos (SociedadCanal-Sector) que ofrecen diferentes funcionalidades en el sistema.
A travs del componente Sociedad PA se pueden obtener informes de

rentabilidad utilizando informacin financiera/contable, caractersticas de
Ventas y Datos Maestros (Grupo de Clientes, Oficina de Ventas, Color, Tipo de
Material, etc.).
Conceptos
Sociedad FI: Son aquellas empresas que se encuentran en el sistema.
Segmentos: Son unidades de negocio especficas sobre las cuales la
Empresa hace gestin, analizando sus resultados, activos y pasivos
relacionados (Balance). Es una agrupacin de Centros de Gestin.
- Automotriz
- Retail
- After Market
- Maquinaria
- Soporte
Organizacin de Ventas: Es una unidad organizativa de Logstica que
agrupa la empresa segn las necesidades comerciales. Una organizacin de
ventas es responsable de la distribucin de mercancas y servicios. Por
tanto, tambin es responsable de los productos vendidos y ante el derecho
del cliente a reclamar.
Canal de Distribucin: Caracteriza la forma en que las mercancas y los
servicios se distribuyen. Varios canales de distribucin se pueden asignar a
una misma organizacin de ventas.
Sector: Se utiliza para agrupar materiales y servicios. Equivalen a lneas de
productos (Marcas).
Macro Proceso: Contabilizacin e Informes

Descripcin
Proveer de informacin Cuantitativa y Oportuna, sobre las operaciones de la
empresa, para permitir a sta tomar decisiones Econmicas y Financieras.
Informes: Balances Financiero, Tributario, IFRS en Moneda de la Sociedad Pesos
y Moneda Paralela USD, por Segmentos en los distintos Niveles del Plan de
Cuentas, ejemplo: Activo, Pasivos, Resultados; Circulante, Fijo, Patrimonio, etc.
Conceptos
Documento Financiero: Tambin se le llama Documento Contable, y se
refiere al registro o apunte contable que realiza el sistema despus de
haberse producido un movimiento de valor. Puede ir acompaado o no de un
documento de material.
Documentos Preliminares: Son documentos que se graban en SAP pero
sin contabilizarse. Cuando el documento est validado y aprobado se
procede a su contabilizacin.
Moneda local: Es la moneda de la sociedad (moneda del pas) que se utiliza
para los ledgers (libro mayor) locales en la contabilidad externa.
Moneda del grupo: Moneda en la que se visualiza la hoja de balance del
grupo. Se puede especificar como moneda paralela (moneda local adicional)
para una sociedad.
Moneda fuerte: Es la moneda secundaria para pases con inflacin alta. Se
puede especificar como moneda paralela (moneda local adicional) para una
sociedad. Se debe especificar la moneda fuerte en la pantalla detallada para
el pas correspondiente.
Variantes de Ejercicio: La variante de ejercicio contiene la cantidad de
perodos contables del ejercicio y la cantidad de perodos especiales.
Sociedad CO: Unidad organizativa de una empresa que representa un
sistema cerrado que se utiliza a efectos de contabilidad de costes. Una
sociedad CO puede contener una o ms sociedades, que pueden operar en
diferentes monedas si es necesario. Las sociedades de una sociedad CO
deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo.
Sociedad PA: Una sociedad PA representa una unidad organizativa en su
empresa para la que el mercado tiene una estructura uniforme. Es el nivel
de valoracin para la cuenta de resultados (CO-PA). En esta sociedad se
puede medir Rentabilidad.
Centro de Beneficio (CeBe): Unidad organizativa perteneciente a una
Sociedad de Controlling que representa reas nicas de responsabilidad en
la empresa que pueden generar ingresos e influir sobre ellos.
Centro de Costo (CeCo): Unidad organizativa perteneciente a una

sociedad de controlling que representa reas nicas de responsabilidad en la
empresa que pueden generar costos (gastos) e influir sobre ellos.
Diagramas BO y LOG
Proceso 1: Ajuste Peridicos

Descripcin.
Este proceso corresponde al registro de los movimientos contables de cierre, por
ejemplo:
-
Amortizaciones: Corresponde a montos que se encuentran registrados en

cuentas de Activos o Pasivos y que deben ser devengados en forma
mensual.
Provisiones: Poder contabilizar en forma eficiente todos los tipos de

Provisiones que se efectan en los cierres mensuales, los cuales son
reversados al mes siguiente en algunos casos, de tal forma de mantener
solo los saldos vigentes por ese concepto y reflejar en el estado de resultado
las variaciones producto de dicha actualizacin.
Algunos casos son Provisin de Vacaciones, Incobrables, Correcciones
Monetarias, Obsolescencia de Repuestos, Otras Provisiones.
Proceso 2: Proveedores Nacionales

Descripcin.
Este proceso corresponde al registro de los movimientos contables de documentos
emitidos por los Proveedores Nacionales.
Estos documentos sern registrados por el Modulo Financiero y que no sern
contemplados en el proceso de rdenes de Compra.
Los conceptos que se manejan son los de Gastos Bancarios, Luz, Agua, Telfono,
Arriendos, Seguros Activos Fijos, Garantas de los CES, Patentes Comerciales,
Contribuciones.
Es de suma importancia utilizar las clases de Documento en forma correcta ya que
incide directamente en el Libro de Compras. Esto tambin aplica a los indicadores
de Impuestos los que tienen por objeto calcular y contabilizar automticamente las
cuentas de IVA.
Proceso 3: Compensacin Manual y Automtica
Descripcin.
Este proceso corresponde al registro
Automticas de Cuentas Contables
de las
compensaciones
Manuales
Existen cuentas de Mayor que son analizadas directamente por FI, por lo que se
requiere efectuar Compensaciones Manuales, cuando alguna no cumpla los
requisitos para hacer una Compensacin Automtica.
La Compensacin Automtica debe cumplir ciertos criterios, segn los cuales deben
agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensacin.
QRG: Ajustes Peridicos / Variante: Amortizaciones

Proceso: Ajustes Peridicos
Variante: Amortizaciones
Prerrequisitos: Registro en las Cuentas de Mayor Gastos Anticipados
Transacciones involucradas
Las transacciones que sern utilizadas para esta funcin, son las siguientes:
Cdigo Transaccin
FB50
Nombre
Registrar Documento
Cuenta de Mayor
Descripcin
Esta transaccin permite contabilizar movimientos contables en las
Cuentas de Mayor.
Inicio
De acuerdo al proceso:
1. Ingresar /FB50 dentro del campo de comando o use la ruta del men que se detalla en
encabezado. Como muestra la siguiente figura
2.
Hacer clic en
para continuar.
Pantalla: Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad

3. En la siguiente pantalla ingresar los datos de cabecera del comprobante para su
contabilizacin:
10
Presionar el botn Sociedad para

elegir la Sociedad FI en la cual se
debe registrar el movimiento.
1) Ingresar Fecha del documento,

para este caso es la misma fecha
de la contabilizacin.
2) Ingresar
la
Moneda
del
documento
que
se
quiere
registrar.
CLP = $
USD = Dlar
JPY = Yen
EUR = Euro
UF = Unidad de Fomento
3) Ingresar
la
Fecha
de
Contabilizacin.
Fecha con la que un documento
se registra en la contabilidad
financiera.
11
4) Ingresar
un
nmero
de
referencia, este nmero se puede
utilizar como criterio de bsqueda
o de modificacin.
5) Ingresar texto de cabecera de

documento
que
contiene
aclaraciones o notas que tienen
validez para todo el documento.
6) Ingresar la Clase de Documento.

Esta Clase de Documento sirve
para clasificar los Documentos
Contables.
La Clase de Documento queda
identificada en la cabecera del
documento.
7) Indica la Sociedad FI en la que

se est haciendo el movimiento.
4.
Una vez ingresados los datos de cabecera pasar a la pantalla de posicin.
Pantalla: Posiciones
5.
En la pantalla de posicin, el sistema, muestra los distintos campos que se deben llenar
para hacer un registro contable.
12
Pasos: Primera Posicin

1) Ingresar en el campo Cta.mayor, la
cuenta contable que se quiere
imputar.
Hacer clic en
y se despliega
pantalla para hacer bsqueda de la
cuenta contable.
Existen distintos filtros para la
bsqueda,
para
este
caso
colocaremos en el campo Cuenta
de mayor, los tres primeros
nmeros que empieza la cuenta
que queremos imputar ms un
asterisco y agregar la sociedad
que estamos contabilizando.
2) Ingresar en la columna D/H, el

cdigo del Debe (S) o Haber (H).
3) Ingresar el importe en la columna

Importe moneda doc., este ser el
valor que se est imputando en la
cuenta mayor
4) Ingresar en la columna Centro

coste, el CeCo que se quiere
imputar este gasto.
13
5) Luego de ingresar el CeCo,

presionar ENTER, para continuar
con la siguiente posicin.
6) El sistema muestra un mensaje de

Advertencia, el cual esta validando
que la cuenta es relevante para
impuesto. Hacer clic en el botn
OK
Pasos: Segunda Posicin

1) Ingresar en el campo Cta.mayor, la
imputar.
Hacer clic en
y se despliega
pantalla para hacer bsqueda de la
cuenta contable.
bsqueda,
para
este
caso
14

cdigo Debe (S) y Haber (H).

Importe moneda doc., este ser el
valor que se est imputando en la
cuenta mayor.

Beneficio, el CeBe que se quiere
imputar. Recuerde que el CeBe es
igual al CeCo.
5) Luego de ingresar el CeBe

presione ENTER para continuar
6) El sistema muestra un mensaje de

Advertencia, el cual esta validando
que la cuenta es relevante para
impuesto. Hacer clic en el botn
OK
Una vez cuadrado el comprobante (ver imagen de cuadratura), hacer clic en el botn
el cual muestra una simulacin del asiento contable.
15
Imagen de cuadratura
Simulacin del Comprobante Contable
Hacer clic en
hasta volver a la pantalla Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad D010
(Visualiza el asiento)
Para finalizar el ingreso y que el comprobante quede registrado contablemente Hacer clic en
el botn
Hacer clic en
Contabilizar, el cual graba y asigna el nmero contable del comprobante.
hasta volver a la pantalla SAP Easy Access.
16
QRG: Proveedores Nacionales / Variante: Proveedores Nacionales

Proceso: Proveedores Nacionales
Variante: Proveedores Nacionales
Prerrequisitos: Proveedores creados en el Sistema del Grupo ZNAC con sus condiciones y vas de
pago Correspondientes.
Transacciones involucradas
Cdigo Transaccin
Nombre
Descripcin
FB60
Registro de facturas
entrantes
Esta transaccin permite contabilizar Facturas emitidas por los

Proveedores.
FB65
Registro de abonos
entrantes
Esta transaccin permite contabilizar Notas de Crditos emitidas

por los Proveedores.
Inicio
1.
2.
Ingresar /FB60 dentro del campo de comando para el registro de facturas.
Hacer clic en
para continuar.
Pantalla: Registrar factura de acreedor:

contabilizacin:
17
Presionar el botn Sociedad para elegir la Sociedad FI en la cual se debe registrar el

movimiento.
Datos de cabecera para el comprobante contable.
1) Ingresar la operacin contable que se

quiere realizar.
2) Ingresar el cdigo del acreedor.
Hacer clic en
y se despliega
pantalla para hacer bsqueda del
acreedor.
bsqueda,
para
este
caso
buscaremos por Rut y Sociedad FI
18
3) Ingresar la fecha de Factura del

acreedor.
4) Ingresar el Numero de la Factura.
5) Ingresar la fecha de contabilizacin.

Fecha con la que el documento se
registra en la Contabilidad Financiera.
6) Ingresar la Clase de documento.

Esta Clase de Documento sirve para
clasificar los documentos Contables.
documento.
7) Ingresar el valor bruto de la Factura.
8) Ingresar la Moneda del documento

que se quiere registrar.
CLP = $
USD = Dlar
JPY = Yen
EUR = Euro
19
9) Marque la opcin del Calc. impuestos.

Al marcar hace que el sistema al
simular o al contabilizar, registre el
clculo del impuesto en forma
automtica.
10) Ingresar en Indicador de Impuesto.

El indicador de impuesto representa
una categora de impuesto que debe
tenerse en cuenta para la declaracin
de impuesto.
11) Ingresar un texto explicativo para la

posicin del documento.
12) Se identifica los datos bsicos del

acreedor
20
4.
5.

1) Ingresar en el campo Cta.mayor,
la cuenta contable que se quiere
imputar.
Hacer clic en
y se despliega
pantalla para hacer bsqueda de
la cuenta contable.
bsqueda, para este caso
21


Importe moneda doc., este ser
el valor que se est imputando en
la cuenta. Para este caso se
debe ingresar el importe que se
encuentra en la cabecera (valor
bruto) ya que al momento de
marcar la opcin del Calc.
Impuestos, el sistema calcula en
forma automtica el Neto e
Impuesto

imputar este gasto.

presionar ENTER para continuar
22
Hacer clic en
hasta volver a la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad D010
Para tener una vista del libro mayor del comprobante contable, hacer clic en Documento (men
principal) y luego Simular libro mayor (ver imagen siguiente)
Hacer clic en
Para finalizar el ingreso y que el comprobante quede registrado contablemente Hacer clic en el
botn
Hacer clic en
23
Inicio
1. Ingresar /FB65 dentro del campo de comando para el ingreso de Notas de Crditos.
2.
Hacer clic en
para continuar.

contabilizacin:
Presionar el botn Sociedad para elegir la Sociedad FI en la cual se debe registrar el

movimiento.
24
Datos de cabecera para el comprobante contable.
1) Ingresar la operacin contable que se

quiere realizar.
2) Ingresar el cdigo del acreedor.
Hacer clic en
y se despliega
pantalla para hacer bsqueda del
acreedor.
bsqueda,
para
este
caso
buscaremos por Rut y Sociedad FI
3) Ingresar la fecha de Nota de Crdito

del acreedor.
25
4) Ingresar el Numero de la Nota de

Crdito.
5) Ingresar la fecha de contabilizacin.

Fecha con la que el documento se
registra en la Contabilidad Financiera.
6) Ingresar la Clase de documento.

Esta Clase de Documento sirve para
clasificar los documentos Contables.
documento.
7) Ingresar el valor bruto de la Nota de

Crdito.

CLP = $
USD = Dlar
JPY = Yen
EUR = Euro
9) Marque la opcin del Calc. impuestos.

Al marcar hace que el sistema al
simular o al contabilizar, registre el
clculo del impuesto en forma
automtica.
26
10) Ingresar en Indicador de Impuesto.

El indicador de impuesto representa
una categora de impuesto que debe
tenerse en cuenta para la declaracin
de impuesto.
11) Ingresar un texto explicativo para la

posicin del documento.
12) Se identifica los datos bsicos del

acreedor
5.
27
6.

1) Ingresar en el campo Cta.mayor,
la cuenta contable que se quiere
imputar.
Hacer clic en
y se despliega
pantalla para hacer bsqueda de
la cuenta contable.
bsqueda, para este caso


Importe moneda doc., este ser
el valor que se est imputando en
la cuenta. Para este caso se
debe ingresar el importe que se
encuentra en la cabecera (valor
bruto) ya que al momento de
marcar la opcin del Calc.
Impuestos, el sistema calcula en
forma automtica el Neto e
Impuesto
28

imputar este gasto.

presionar ENTER para continuar
29
Hacer clic en
Para tener una vista del libro mayor del comprobante contable, hacer clic en Documento (men
principal) y luego Simular libro mayor (ver imagen siguiente)
Hacer clic en
hasta volver a la pantalla Registrar abono de acreedor: Sociedad D010
Para finalizar el ingreso y que el comprobante quede registrado contablemente Hacer clic en el
botn
Hacer clic en
30
QRG: Compensacin Manual y Automtica / Variante: Compensacin

Manual
Proceso: Compensacin Manual y Automtica
Variante: Compensacin Manual
Prerrequisitos: Deben existir movimientos en Cuentas de Mayor para poder efectuar los diferentes
tipos de compensaciones.
Transaccin involucrada
Cdigo Transaccin
F-03
Nombre
Compensar Cuentas de
Mayor
Descripcin
Esta transaccin permite compensar manualmente movimientos
que existen en las Cuentas de Mayor, para obtener el detalle de los
movimientos que componen el saldo de la cuenta.
Inicio
1. Ingresar /F-03 dentro del campo de comando para la compensacin manual.
2.
Hacer clic en
para continuar.

3. En la siguiente pantalla ingresar los datos para hacer la compensacin:
31
1) Ingresar en el campo Cuenta, la

compensar.
2) Ingresar la fecha de
compensacin.
Fecha con la que un documento se
registra en la Contabilidad
Financiera
3) Ingresar el perodo en el cual

quedara registrada la
compensacin contablemente.
4) Ingresar la Sociedad FI en la que

se quiere compensar.
32

CLP = $
USD = Dlar
JPY = Yen
EUR = Euro
6) Ingresar la opcin que sea

necesaria para poder hacer la
compensacin de la cuenta de
mayor.
4.
Una vez ingresados los datos necesarios para hacer la compensacin. Hacer clic en el
botn
procesar partidas abiertas.
El sistema muestra un mensaje informativo del nmero de partidas seleccionadas.
33
Pantalla: Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas
5. Cuando los valores estn en AZUL, estos estn como Partidas activas (
).
Para desactivar partidas (

), se deben identificar los movimientos que se quieren
desactivar para luego ejecutar la compensacin.
Pasos: Compensacin
1) Hacer clic en el botn
marcar todo y
luego en el boton
desactivar
partidas. Las partidas que estan en color
AZUL, quedan en color NEGRO para
luego marcar y poder compensar.
34
2) Marcar las partidas abiertas que se

quieren compensar.
Hacer doble clic en el valor, el cual queda
como una partida activa y de color AZUL.
La diferencia de compensacin se
visualiza en la pantalla status de
tratamiento.
Como en esta compensacin existe una
diferencia, se debe hacer una
compensacin por el resto.
3) Marcar pestaa
la cual
muestra una pantalla donde debemos
colocar en la columna Partida rest. La
diferencia de la compensacin.
En la fila donde se encuentra el valor en
donde queremos dejar dicha diferencia.
4) Ingresar en la fila donde se quiere dejar la

diferencia.
35

Se visualiza la pantalla Compensar cta
mayor Visualizar Resumen.
6) Ingresar al men principal en la opcin

Documento / Simular, el cual muestra una
simulacin del asiento contable.
36
7) Ingresar al men principal en la opcin

Documento / Simular libro mayor, el cual
muestra una simulacin del asiento
contable con una vista del libro mayor.
8) Hacer clic en
hasta volver a la pantalla
Compensar cta mayor Visualizar
Resumen.
El sistema muestra un mensaje de
informacin, hacer clic en OK

contabilizar.
El sistema graba y asigna el nmero al
comprobante contable.
Hacer clic en
hasta volver a la pantalla SAP
Easy Access.
37
QRG: Compensacin Manual y Automtica / Variante: Compensacin

Automtica
Proceso: Compensacin Manual y Automtica
Variante: Compensacin Automtica
Prerrequisitos: Deben existir movimientos en Cuentas de Mayor para poder efectuar los diferentes
tipos de compensaciones.
Transaccin involucrada
Las transacciones que sern utilizadas para esta funcin, es la siguientes:
Cdigo Transaccin
F.13
Nombre
Compensar Automtica
sin indicar mon.
Descripcin
Esta transaccin permite compensacin automtica de
movimientos que existen en las Cuentas de Mayor, que cumplan
cierto criterio para hacer la compensacin.
Inicio
1.
2.
Ingresar /F.13 dentro del campo de comando para la compensacin automtica.
Hacer clic en
para continuar.
Pantalla: Compensacin automtica:

3. En la siguiente pantalla ingresar los datos para hacer la compensacin:
38
Informe Cuentas de Mayor

Pantalla: Cuentas de mayor, lista de partidas
individuales Vista LM
Transaccin: FAGLL03 - PIs, cuentas de
mayor (nuevo). Con esta transaccin se
visualizan las Partidas Abiertas (sin
compensar), Partidas Compensadas y
todas las Partidas de una cuenta mayor.
39
1) Ingresar en el campo Sociedad, la

sociedad en que se quiere
compensar.
2) Ingresar en el campo Ejerccio, el

ao en que se compensar.
3) Marcar el campo Seleccin

ctas.mayor
4) Ingresar en campo Cuenta de

Mayor, la cuenta contable que se
quiere compensar.
5) Ingresar la fecha de compensacin.

Fecha con la que un documento se
registra en la Contabilidad
Financiera
6) Ingresar el perodo en el cual

quedara registrada la
compensacin contablemente.
7) Marcar el campo Ejecucin de test,

si desea que el reporte sea
40
generado en modo de test.

De esta forma, el sistema no
efecta modificacin alguna en la
base de datos o en el archivo, pero
realiza las verificaciones
necesarias.
8) Control de salida:
- Doc. Compensables: Hace que se
reciba una lista detallada de las
partidas de documento
compensables seleccionadas.
- Documentos no compensables:
Hace que se reciba una lista
detallada de las partidas de
documento no compensables
seleccionadas.
- Mensajes de error: Este log de
errores permite analizar porque un
grupo comparable de partidas de
documentos no se compara.
4.
Una vez ingresados los datos necesarios para hacer la compensacin. Hacer clic en el
botn
Ejecutar para procesar la compensacin en modo de Test.
Pantalla: Compensacin automtica

En esta se visualizan los movimientos que cumplan el criterio para la
compensacin automtica (verde)
41
Hacer clic en
hasta volver a la pantalla Compensacin automtica
Para ejecutar en real se debe desmarcar la opcin
Hacer clic en el botn
ejecutar para procesar la compensacin en modo de Real.
El sistema muestra un mensaje de advertencia.
Luego presionar ENTER para que el sistema genere el comprobante contable.
.
Hacer clic en
42

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Gestin de Objetos Tcnicos

Proceso Contabilizacin e Informes.

El presente manual permite la contabilizacin de los movimientos

Contabilidad Corporativa y Divisional - Tesorera Comercio

Contabilizacin de movimientos generados por el modulo contable.

Duracin de los cursos

Gestin de Objetos Tcnicos

Es la agrupacin de componentes que utiliza SAP para administrar una

Establece las sociedades participantes (Sociedad FI).

Mediante la creacin de perfiles de usuarios permite a cada empresa controlar

Identifica las unidades de negocio dentro de cada Segmento donde slo

A travs del componente Sociedad PA se pueden obtener informes de

Gestin de Objetos Tcnicos

Gestin de Objetos Tcnicos

Macro Proceso: Contabilizacin e Informes

Gestin de Objetos Tcnicos

Centro de Costo (CeCo): Unidad organizativa perteneciente a una

Gestin de Objetos Tcnicos

Proceso 1: Ajuste Peridicos

Amortizaciones: Corresponde a montos que se encuentran registrados en

Provisiones: Poder contabilizar en forma eficiente todos los tipos de

Gestin de Objetos Tcnicos

Proceso 2: Proveedores Nacionales

Gestin de Objetos Tcnicos

Proceso 3: Compensacin Manual y Automtica

Gestin de Objetos Tcnicos

QRG: Ajustes Peridicos / Variante: Amortizaciones

Pantalla: Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad

Gestin de Objetos Tcnicos

Presionar el botn Sociedad para

1) Ingresar Fecha del documento,

Gestin de Objetos Tcnicos

5) Ingresar texto de cabecera de

6) Ingresar la Clase de Documento.

7) Indica la Sociedad FI en la que

Una vez ingresados los datos de cabecera pasar a la pantalla de posicin.

Gestin de Objetos Tcnicos

Pasos: Primera Posicin

2) Ingresar en la columna D/H, el

3) Ingresar el importe en la columna

4) Ingresar en la columna Centro

Gestin de Objetos Tcnicos

5) Luego de ingresar el CeCo,

6) El sistema muestra un mensaje de

Pasos: Segunda Posicin

Gestin de Objetos Tcnicos

2) Ingresar en la columna D/H, el

3) Ingresar el importe en la columna

4) Ingresar en la columna Centro

5) Luego de ingresar el CeBe

6) El sistema muestra un mensaje de

Gestin de Objetos Tcnicos

Simulacin del Comprobante Contable

Contabilizar, el cual graba y asigna el nmero contable del comprobante.

hasta volver a la pantalla SAP Easy Access.

Gestin de Objetos Tcnicos

QRG: Proveedores Nacionales / Variante: Proveedores Nacionales

Esta transaccin permite contabilizar Facturas emitidas por los

Esta transaccin permite contabilizar Notas de Crditos emitidas

Pantalla: Registrar factura de acreedor:

Gestin de Objetos Tcnicos

Presionar el botn Sociedad para elegir la Sociedad FI en la cual se debe registrar el

Datos de cabecera para el comprobante contable.