Productos Alimenticios del

Maz

AO

DATOS HISTORICOS DE VENTAS

CANTIDADES

2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

900,000
1,250,000
1,367,000
1,480,000
1,510,200
6,507,200

Productos Alimenticios del Maz

Y
PAM

AO
1
2
3
4
5

2007
2008
2009
2010
2011

900,000
1,250,000
1,367,000
1,480,000
1,510,200
6,507,200

UNIDADES
XY
(2)
(1)
1
2
-

X2
(1,800,000)
(1,250,000)
1,480,000
3,020,400
1,450,400

4
1
1
4
10

Y=A+BX
PAM
1,301,440
X

Y
3
4
5
6
7

145040

1,736,560
1,881,600
2,026,640
2,171,680
2,316,720

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

900,000
1,250,000
1,367,000
1,480,000
1,510,200
1,736,560
1,881,600
2,026,640
2,171,680
2,316,720

VENTAS 20
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
2007

2008

2009

2010

2011

20

500,000
2007

2008

2009

2010

2011

20

Productos Alimenticios del Maz

AO

PAM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

CRECIMIENTO EN EL MERCADO

900,000
1,250,000
1,367,000
1,480,000
1,510,200
1,736,560
1,881,600
2,026,640
2,171,680
2,316,720

39%
9%
8%
2%
15%
8%
8%
7%
7%

VENTAS
20,000,000,000
18,000,000,000
16,000,000,000
14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
2007

2008

2009

2010

os del Maz

PRECIOS
N

Y
PAM

AO
1
2
3
4
5

2007
2008
2009
2010
2011

2740
3130
3260
3390
3520
3650

3
4
5
6
7

2,500
2,600
2,700
2,900
3,000
13,700

XY

X2

(2)
(1)
1
2
-

(5,000)
(2,600)
2,900
6,000
1,300

4
1
1
4
10

PRECIOS Y VENTAS
130 PAM
5,435,432,800
6,134,016,000
6,870,309,600
7,644,313,600
8,456,028,000

VENTAS 2007-2016

2009

VENTAS RE
1,600,000
1,400,000
1,200,000
VENTAS

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2007

2008

2009

201

2009

400,000
200,000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2007

2008

2009

201

PROYECCIONES DE VENTA
2,500,000
2,000,000
1,500,000

PROYECCIONES DE VENTA

1,000,000
500,000
2012

2013

2014

2015

2016

PROYECCIONES
VENTAS

3700
3600
3500
3400
3300
VENTAS

3200
3100
3000
2900
2800
2012

2009

2010

2011

2013

2014

2015

08

VT
2,250,000,000
3,250,000,000
3,690,900,000
4,292,000,000
4,530,600,000
18,013,500,000

VENTAS REALES

VENTAS REALES

2009

2010

2011

08

2009

2010

2011

PRECIOS HISTORICOS
3,100
3,000
2,900
2,800

DE VENTA

PRECIOS HISTORICOS

2,700
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2007

2008

2009

2010

2011

OYECCIONES DE PRECIO

PROYECCIN DE
9,000,000,000
8,000,000,000
7,000,000,000

PROYECCIONES DE PRECIO

6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

RECIOS HISTORICOS

OYECCIN DE VENTAS

13

PROYECCIN DE VENTAS

2014

2015

2016

Productos Alimenticios del Maz

Proyeccin
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Proyeccin de Ventas Mes a Mes 2012

2012
1,736,560
PRECIO
VENTA TOTAL
8%
8%
9%
7%
9%
9%
7%
7%
9%
9%
9%
9%
100%

138,925
138,925
156,290
121,559
156,290
156,290
121,559
121,559
156,290
156,290
156,290
156,290
1,736,560

3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130

434,834,624
434,834,624
489,188,952
380,480,296
489,188,952
489,188,952
380,480,296
380,480,296
489,188,952
489,188,952
489,188,952
489,188,952
5,435,432,800

Productos Alimenticios del Maz

Proyeccin de ventas trimestrales 2013

2013 1,881,600 PRECIO
VENTA TOTAL

Proyeccin
1 Trimestre
2 Trimestre
3 Trimestre
4 Trimestre
TOTAL

22%
18%
27%
33%
100%

413,952
338,688
508,032
620,928
1,881,600

3,260
3,260
3,260
3,260

1,349,483,520
1,104,122,880
1,656,184,320
2,024,225,280
6,134,016,000

Productos Alimenticios del Maz

Proyeccin
1 Trimestre
2 Trimestre

Proyeccin de ventas trimestrales 2014

2014 2,026,640 PRECIO
VENTA TOTAL
21%
25%

425,594
506,660

3,390
3,390

1,442,765,016
1,717,577,400

3 Trimestre
4 Trimestre
TOTAL

28%
26%
100%

567,459
526,926
2,026,640

3,390
3,390

1,923,686,688
1,786,280,496
6,870,309,600

Productos Alimenticios del Maz

Proyeccin de ventas trimestrales 2015

2015 2,171,680 PRECIO
VENTA TOTAL

Proyeccin
1 Trimestre
2 Trimestre
3 Trimestre
4 Trimestre
TOTAL

15%
29%
34%
22%
100%

325,752
629,787
738,371
477,770
2,171,680

3,520
3,520
3,520
3,520

1,146,647,040
2,216,850,944
2,599,066,624
1,681,748,992
7,644,313,600

Productos Alimenticios del Maz

Proyeccin
1 Trimestre
2 Trimestre
3 Trimestre
4 Trimestre
TOTAL

Proyeccin de ventas trimestrales 2016

2016 2,316,720 PRECIO
VENTA TOTAL
32%
19%
23%
26%
100%

741,350
440,177
532,846
602,347
2,316,720

3,650
3,650
3,650
3,650

2,705,928,960
1,606,645,320
1,944,886,440
2,198,567,280
8,456,028,000

Productos Alimenti

PRESUPUESTO DE PRO
2012
Unidades a vender
Inventario final
Necesidad del producto
Inventario inicial
Unidades a fabricar

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
138,925
138,925
156,290
121,559
4,631
5,210
4,052
5,210
143,556
144,134
160,342
126,769
500
4,631
5,210
4,052
143,056
139,504
155,133
122,717

Productos Alimenticios del Maz

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN PAM

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBREOCTUBRE
156,290
156,290
121,559
121,559
156,290
156,290
5,210
4,052
4,052
5,210
5,210
5,210
161,500
160,342
125,611
126,769
161,500
161,500
5,210
5,210
4,052
4,052
5,210
5,210
156,290
155,133
121,559
122,717
156,290
156,290

2013
1,881,600
NOVIEMBREDICIEMBRE
156,290
156,290
5,210
5,227
161,500
161,517
5,210
5,210
156,290
156,307

1736560

Productos Alimenticios del Maz

Materiales

Cantidades

0.16 kg
0.12 l
0.04 kg
0.008 kg
0.04 kg
0.12 kg
0.008 kg
0.012 kg
0.022 kg
0.05 kg
1 Unidad

Maiz tierno
Agua
Azucar
Polvo de hornear
Mantequilla
Harina de trigo
Conservante
Amarillo goldine (Color)
Huevo
Queso Tajado Tipo Mozzarella
Empaque plastico
TOTAL

POR CANTIDADES
Unidades a fabricar

ENERO
143,056

FEBRERO
139,504

Maiz tierno
Agua
Azucar
Polvo de hornear
Mantequilla
Harina de trigo
Conservante
Amarillo goldine (Color)
Huevo
Queso crema
Empaque plastico
TOTAL

22,889
17,167
5,722
1,144
5,722
17,167
1,144
1,717
3,147
7,153
143,056
226,028

22,321
16,740
5,580
1,116
5,580
16,740
1,116
1,674
3,069
6,975
139,504
220,416

POR PRECIO
ENERO
Unidades a fabricar

FEBRERO
143,056
139,504

Maiz tierno
Agua
Azucar
Polvo de hornear
Mantequilla
Harina de trigo
Conservante
Amarillo goldine (Color)
Huevo
Queso crema
Empaque plastico
TOTAL

$
$
$
$
$
$

31,472,238
28,611,125
25,750,013
14,305,563
22,888,900
26,322,235
$ 8,583,338
$ 10,300,005
$ 24,033,345
$ 128,750,064
$ 40,055,575
$ 361,072,402

$
$
$
$
$
$

30,690,804
27,900,731
25,110,658
13,950,365
22,320,585
25,668,672
$ 8,370,219
$ 10,044,263
$ 23,436,614
$ 125,553,288
$ 39,061,023
$ 352,107,221

Precio

$
$
$
$
$
$

220
200
180
100
160
184
$ 60
$ 72
$ 168
$ 900
$ 280
2,524

$ 55
$ 50
$ 45
$ 25
$ 40
$ 46
$ 15
$ 18
$ 42
$ 225
$ 70
$ 631

460 Gramos
0.460
4

Productos Alimenticios del Maz

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

155,133

122,717

156,290

155,133

24,821
18,616
6,205
1,241
6,205
18,616
1,241
1,862
3,413
7,757
155,133
245,110

19,635
14,726
4,909
982
4,909
14,726
982
1,473
2,700
6,136
122,717
193,893

25,006
18,755
6,252
1,250
6,252
18,755
1,250
1,875
3,438
7,815
156,290
246,939

24,821
18,616
6,205
1,241
6,205
18,616
1,241
1,862
3,413
7,757
155,133
245,110

Productos Alimenticios del Maz

MARZO

ABRIL
155,133

MAYO
122,717

JUNIO
156,290

155,133

$
$
$
$
$
$

34,129,193
31,026,539
27,923,885
15,513,269
24,821,231
28,544,416
$ 9,307,962
$ 11,169,554
$ 26,062,292
$ 139,619,424
$ 43,437,154
$ 391,554,918

$
$
$
$
$
$

26,997,719
24,543,381
22,089,043
12,271,691
19,634,705
22,579,911
$ 7,363,014
$ 8,835,617
$ 20,616,440
$ 110,445,216
$ 34,360,734
$ 309,737,472

$
$
$
$
$
$

34,383,888
31,258,080
28,132,272
15,629,040
25,006,464
28,757,434
$ 9,377,424
$ 11,252,909
$ 26,256,787
$ 140,661,360
$ 43,761,312
$ 394,476,970

$
$
$
$
$
$

34,129,193
31,026,539
27,923,885
15,513,269
24,821,231
28,544,416
$ 9,307,962
$ 11,169,554
$ 26,062,292
$ 139,619,424
$ 43,437,154
$ 391,554,918

z
JULIO
121,559

AGOSTO
122,717

SEPTIEMBRE
156,290

19,449
14,587
4,862
972
4,862
14,587
972
1,459
2,674
6,078
121,559
192,064

19,635
14,726
4,909
982
4,909
14,726
982
1,473
2,700
6,136
122,717
193,893

25,006
18,755
6,252
1,250
6,252
18,755
1,250
1,875
3,438
7,815
156,290
246,939

z
JULIO

AGOSTO
121,559

SEPTIEMBRE
122,717
156,290

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

26,743,024
24,311,840
21,880,656
12,155,920
19,449,472
22,366,893
7,293,552
8,752,262
20,421,946
109,403,280
34,036,576
$ 306,815,421

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

26,997,719
24,543,381
22,089,043
12,271,691
19,634,705
22,579,911
7,363,014
8,835,617
20,616,440
110,445,216
34,360,734
$ 309,737,472

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

34,383,888
31,258,080
28,132,272
15,629,040
25,006,464
28,757,434
9,377,424
11,252,909
26,256,787
140,661,360
43,761,312
$ 394,476,970

OCTUBRE
156,290

NOVIEMBRE
156,290

DICIEMBRE
156,307

25,006
18,755
6,252
1,250
6,252
18,755
1,250
1,875
3,438
7,815
156,290
246,939

25,006
18,755
6,252
1,250
6,252
18,755
1,250
1,875
3,438
7,815
156,290
246,939

25,009
18,757
6,252
1,250
6,252
18,757
1,250
1,876
3,439
7,815
156,307
246,966

OCTUBRE

NOVIEMBRE
156,290

DICIEMBRE
156,290
156,307

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

34,383,888
31,258,080
28,132,272
15,629,040
25,006,464
28,757,434
9,377,424
11,252,909
26,256,787
140,661,360
43,761,312
$ 394,476,970

$
$
$
$
$
$

34,383,888
31,258,080
28,132,272
15,629,040
25,006,464
28,757,434
$ 9,377,424
$ 11,252,909
$ 26,256,787
$ 140,661,360
$ 43,761,312
$ 394,476,970

$
$
$
$
$
$

34,387,625
31,261,477
28,135,330
15,630,739
25,009,182
28,760,559
$ 9,378,443
$ 11,254,132
$ 26,259,641
$ 140,676,648
$ 43,766,068
$ 394,519,844

OPERARIOS
MARIANA SAAVEDRA
CINDY URRUTIA
CARLOS MELO
HORACIO VELEZ
ADRIAN ZAMORA
MARCELA RAMIREZ
MARIO ACOSTA
SEBASTIAN GUZMAN
ANDERSON VASQUEZ
HENRY MURILLO
STEVEN VERGARA
TOTAL SUELDO
Auxilio transporte
TOTAL DEVENGADO

67,800

PRESTACIONES SOCIALES
cesantias
interese de cesantias
prima de servicios
vacaciones
TOTAL PRESTACIONES

8.33%
1%
8.33%
4.16%

APORTES PATRONALES
EPS
AFP
ARP
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACION
TOTAL APORTES

12.5%
12%
1.44%
2%
3%
4%

TOTAL MANO DE OBRA

ENERO
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
6,233,700
542,400
6,776,100

FEBRERO
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
6,233,700
542,400
6,776,100

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$
$
$
$
$
$
$

779,213
748,044
89,765
124,674
187,011
249,348
2,178,055

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$
$
$
$
$
$
$

779,213
748,044
89,765
124,674
187,011
249,348
2,178,055

$ 10,432,700 $

10,432,700

Productos Alimenticios del Maz

MARZO
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
6,233,700
542,400
6,776,100

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$
$
$
$
$
$
$

779,213
748,044
89,765
124,674
187,011
249,348
2,178,055

$ 10,432,700

ABRIL
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
6,233,700
542,400
6,776,100

MAYO
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
6,233,700
542,400
6,776,100

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$
779,213
$
748,044
$
89,765
$
124,674
$
187,011
$
249,348
$ 2,178,055

JUNIO
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
6,233,700
542,400
6,776,100

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$
$
$
$
$
$
$

779,213
748,044
89,765
124,674
187,011
249,348
2,178,055

$
$
$
$
$
$
$

779,213
748,044
89,765
124,674
187,011
249,348
2,178,055

### $

10,432,700

10,432,700

Maz

JULIO
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
6,233,700
542,400
6,776,100

AGOSTO
SEPTIEMBRE
###
566,700
###
566,700
###
566,700
###
566,700
###
566,700
###
566,700
###
566,700
###
566,700
###
566,700
###
566,700
###
566,700
6,233,700
6,233,700
542,400
542,400
6,776,100
6,776,100

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$
$
$
$
$
$
$

779,213
748,044
89,765
124,674
187,011
249,348
2,178,055

$
$
$
$
$
$
$

779,213
748,044
89,765
124,674
187,011
249,348
2,178,055

10,432,700

10,432,700

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$
$
$
$
$
$
$

OCTUBRE
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
6,233,700
542,400
6,776,100

NOVIEMBRE
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
6,233,700
542,400
6,776,100

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

779,213 $
779,213
748,044 $
748,044
89,765 $
89,765
124,674 $
124,674
187,011 $
187,011
249,348 $
249,348
2,178,055 $ 2,178,055

$ 10,432,700 $ 10,432,700

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$
$
$
$
$
$
$

779,213
748,044
89,765
124,674
187,011
249,348
2,178,055

$ 10,432,700

DICIEMBRE
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
566,700
6,233,700
542,400
6,776,100

$
$
$
$
$
$
$

TOTAL
6,800,400
6,800,400
6,800,400
6,800,400
6,800,400
6,800,400
6,800,400
6,800,400
6,800,400
6,800,400
6,800,400
74,804,400
6,508,800
81,313,200

$ 564,449
67,761
564,449
281,886
1,478,545

$
$
$
$
$

6,773,390
813,132
6,773,390
3,382,629
17,742,540

779,213
748,044
89,765
124,674
187,011
249,348
2,178,055

$
$
$
$
$
$
$

9,350,550
8,976,528
1,077,183
1,496,088
2,244,132
2,992,176
26,136,657

$ 10,432,700

$ 125,192,398

74,804,400

ENERO
2,000,000
2,000,000
2,000,000

Alberto gonzales- gerente

TOTAL SUELDO
TOTAL DEVENGADO
PRODUCCION : 10%

200,000

PRESTACIONES SOCIALES
cesantias
interese de cesantias
prima de servicios
vacaciones
TOTAL PRESTACIONES

8.33%
1%
8.33%
4.16%

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

APORTES PATRONALES
EPS
AFP
ARP
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACION
TOTAL APORTES

12.5%
12%
1.44%
2%
3%
4%

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

TOTAL MANO DE OBRA

d+ps+ap

25,362,240

Productos A

CIF
Papeleria
Gas
Agua
Energia
telefono
Mantenimiento
Arriendo
Depreciacion

ENERO
150,000
350,000
2,500,000
1,500,000
100,000
300,000
2,500,000
804,167

Implementos de Aseo
TOTAL CIF

DEPRECIACION
MOLINO 5
12 PLANCHAS
6 BATIDORA
EDIFICIO

80,000
8,284,167

12,500,000
30,000,000
24,000,000
60,000,000

104,167
250,000
200,000
250,000
804,167

Productos Alimenticios del Maz

FEBRERO
2,000,000
2,000,000
2,000,000

MARZO
2,000,000
2,000,000
2,000,000

ABRIL
2,000,000
2,000,000
2,000,000

MAYO
2,000,000
2,000,000
2,000,000

JUNIO
2,000,000
2,000,000
2,000,000

JULIO
2,000,000
2,000,000
2,000,000

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

Productos Alimenticios del Maz

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
360,000
370,000
340,000
370,000
365,000
345,000
2,500,000
2,800,000
3,000,000
2,700,000
2,800,000
2,800,000
1,550,000
1,700,000
1,300,000
1,750,000
1,600,000
1,400,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
804,167
804,167
804,167
804,167
804,167
804,167

70,000
8,334,167

75,000
8,799,167

60,000
8,554,167

75,000
8,749,167

80,000
8,699,167

74,000
8,473,167

AGOSTO
SEPTIEMBRE
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

OCTUBRE
###
2,000,000
2,000,000

NOVIEMBRE
2,000,000
2,000,000
2,000,000

DICIEMBRE
###
2,000,000
2,000,000

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

16,660
2,000
16,660
8,320
43,640

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

25,000
24,000
2,880
4,000
6,000
8,000
69,880

AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
150,000
150,000
###
150,000
###
340,000
370,000
375,000
380,000
410,000
3,040,000
3,000,000
2,700,000
2,880,000
2,950,000
1,350,000
1,700,000
1,780,000
1,800,000
2,100,000
100,000
100,000
###
100,000
###
300,000
300,000
###
300,000
###
2,500,000
2,500,000
###
2,500,000
###
804,167
804,167
804,167
804,167
804,167

79,000
8,663,167

80,000
9,004,167

82,000
8,791,167

77,000
8,991,167

70,000
9,384,167

24,000,000
24,000,000
24,000,000

199,920
24,000
199,920
99,840
523,680

300,000
288,000
34,560
48,000
72,000
96,000
838,560

TOTAL AO
1,800,000
4,375,000
33,670,000
19,530,000
1,200,000
3,600,000
30,000,000
9,650,000

902,000
104,727,000

2012
CANTIDADES

ENERO

FEBRERO

MARZO

138,925

138,925

156,290

MATERIALES DIRECTOS
MOD
CIF

361,072,402
10,432,700
34,450,573

352,107,221
10,432,700
34,500,573

391,554,918
10,432,700
34,965,573

COSTO DE PN
COSTO UNITARIO
PRECIO

405,955,675
2,922
4,870

397,040,494
2,858
4,763

436,953,191
2,796
4,660

MARGEN DE RENTABILIDAD
0.6

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MAIZ

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

121,559

156,290

156,290

121,559

121,559

309,737,472
10,432,700
34,720,573

394,476,970
10,432,700
34,915,573

391,554,918
10,432,700
34,865,573

306,815,421
10,432,700
34,639,573

309,737,472
10,432,700
34,829,573

354,890,746
2,919
4,866

439,825,243
2,814
4,690

436,853,191
2,795
4,659

351,887,694
2,895
4,825

354,999,746
2,920
4,867

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

156,290

156,290

156,290

156,290

394,476,970
10,432,700
35,170,573

394,476,970
10,432,700
34,957,573

394,476,970
10,432,700
35,157,573

394,519,844
10,432,700
35,550,573

440,080,243
2,816
4,693

439,867,243
2,814
4,691

440,067,243
2,816
4,693

440,503,117
2,818 PRECIO POR TODO EL AO
4,697
4,748

IO POR TODO EL AO
4,748

ESTADO DE RESULTADO

ENERO
Cantidad
Precio
Costo
Total Costo
Total Precio

FEBRERO

138,925
4,870
2,922
405,955,675
676,592,791

138,925
4,763
2,858
397,040,494
661,734,157
ENERO

Ventas
(resta) Costo de Venta
(igual) Utilidad Bruta en Ventas
(resta) Gastos de Operacin
De Administracin
De Ventas
(igual) utilidad en operaciones
(igual) Utilidad Antes del Impuesto
(resta) Imporrenta 35%
(igual) Utilidad Neta

676,592,791
405,955,675
270,637,117
18,716,866

35%

10,194,040
28,910,906
241,726,210
84,604,174
157,122,037

1 enero - 31 diciembre 2012

MARZO

ABRIL
MAYO
JUNIO
156,290
121,559
156,290
156,290
4,660
4,866
4,690
4,659
2,796
2,919
2,814
2,795
436,953,191
354,890,746
439,825,243
436,853,191
728,255,319
591,484,576
733,042,071
728,088,652

FEBRERO
661,734,157
397,040,494
264,693,663
18,766,866
10,115,040
28,881,906
235,811,756
82,534,115
153,277,642

MARZO
ABRIL
MAYO
728,255,319
591,484,576
733,042,071
436,953,191
354,890,746
439,825,243
291,302,127
236,593,830
293,216,828
19,231,866
18,986,866
19,181,866
10,076,040
29,307,906
261,994,221
91,697,977
170,296,244

10,116,040
29,102,906
207,490,924
72,621,823
134,869,101

10,142,040
29,323,906
263,892,922
92,362,523
171,530,399

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
121,559
121,559
156,290
156,290
4,825
4,867
4,693
4,691
2,895
2,920
2,816
2,814
351,887,694
354,999,746
440,080,243
439,867,243
586,479,490
591,666,243
733,467,071
733,112,071

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
728,088,652
586,479,490
591,666,243
733,467,071
436,853,191
351,887,694
354,999,746
440,080,243
291,235,461
234,591,796
236,666,497
293,386,828
19,131,866
18,905,866
19,095,866
19,436,866
10,084,040
29,215,906
262,019,554
91,706,844
170,312,710

10,095,040
29,000,906
205,590,889
71,956,811
133,634,078

10,108,040
29,203,906
207,462,591
72,611,907
134,850,684

10,096,040
29,532,906
263,853,922
92,348,873
171,505,049

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
156,290
156,290
4,693
4,697
2,816
2,818
440,067,243
440,503,117
733,445,405
734,171,862

2012
1,736,560
56,974
34,184
4,938,923,824
8,231,539,707

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
733,112,071
733,445,405
439,867,243
440,067,243
293,244,828
293,378,162
19,223,866
19,423,866
10,107,040
29,330,906
263,913,922
92,369,873
171,544,049

10,100,040
29,523,906
263,854,255
92,348,989
171,505,266

734,171,862
440,503,117
293,668,745
19,816,866
10,114,040
29,930,906
263,737,838
92,308,243
171,429,595

2012
8,231,539,707
4,938,923,824
3,292,615,883
229,919,398
121,347,480
351,266,878
2,941,349,005
1,029,472,152
1,911,876,853

Aportes

Salario Gerente de Ventas

Salario Secretaria de Ventas
Salario de Impulsadoras
Salario Vendedores
TOTAL
CIF
Aportes
Papeleria
Material POP
Gastos notariales
Agua
Energia
Telefono
Mantenimiento de equipo
Cafeteria
Depreciacion
Internet
TOTAL

60%

$
$
$
$
$

Enero
1,500,000
566,700
1,700,100
1,700,100
5,466,900

$ 3,280,140
$
132,000
$
465,000
$
50,000
$
80,000
$
225,000
$
110,000
$
130,000
$
75,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,727,140
$ 10,194,040

$
$
$
$
$

Febrero
1,500,000
566,700
1,700,100
1,700,100
5,466,900

$ 3,280,140
$
130,000
$
450,000
$
51,000
$
80,000
$
224,000
$
110,000
$
135,000
$
78,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,648,140
$ 10,115,040

$
$
$
$
$

Marzo
1,500,000
566,700
1,700,100
1,700,100
5,466,900

$ 3,280,140
$
130,000
$
425,000
$
50,000
$
82,000
$
224,000
$
110,000
$
125,000
$
73,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,609,140
$ 10,076,040

$
$
$
$
$

Abril
1,500,000
566,700
1,700,100
1,700,100
5,466,900

$ 3,280,140
$
131,000
$
460,000
$
50,000
$
81,000
$
225,000
$
110,000
$
128,000
$
74,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,649,140
$ 10,116,040

$
$
$
$
$

Mayo
1,500,000
566,700
1,700,100
1,700,100
5,466,900

$ 3,280,140
$
130,000
$
475,000
$
53,000
$
81,000
$
223,000
$
110,000
$
135,000
$
78,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,675,140
$ 10,142,040

$
$
$
$
$

Junio
1,500,000
566,700
1,700,100
1,700,100
5,466,900

$ 3,280,140
$
133,000
$
420,000
$
50,000
$
83,000
$
223,000
$
110,000
$
130,000
$
78,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,617,140
$ 10,084,040

$
$
$
$
$

Julio
1,500,000
566,700
1,700,100
1,700,100
5,466,900

$ 3,280,140
$
132,000
$
435,000
$
52,000
$
80,000
$
225,000
$
110,000
$
132,000
$
72,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,628,140
$ 10,095,040

$
$
$
$
$

Agosto
1,500,000
566,700
1,700,100
1,700,100
5,466,900

$ 3,280,140
$
130,000
$
445,000
$
49,000
$
83,000
$
225,000
$
110,000
$
135,000
$
74,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,641,140
$ 10,108,040

Septiembre
$ 1,500,000
$
566,700
$ 1,700,100
$ 1,700,100
$ 5,466,900

$
$
$
$
$

Octubre
1,500,000
566,700
1,700,100
1,700,100
5,466,900

Noviembre
$ 1,500,000
$
566,700
$ 1,700,100
$ 1,700,100
$ 5,466,900

Diciembre
$ 1,500,000
$
566,700
$ 1,700,100
$ 1,700,100
$ 5,466,900

$ 3,280,140
$
131,000
$
435,000
$
51,000
$
83,000
$
223,000
$
110,000
$
130,000
$
76,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,629,140
$ 10,096,040

$ 3,280,140
$
130,000
$
445,000
$
50,000
$
82,000
$
223,000
$
110,000
$
132,000
$
78,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,640,140
$ 10,107,040

$ 3,280,140
$
132,000
$
435,000
$
48,000
$
84,000
$
224,000
$
110,000
$
133,000
$
77,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,633,140
$ 10,100,040

$ 3,280,140
$
130,000
$
445,000
$
50,000
$
84,000
$
225,000
$
110,000
$
135,000
$
78,000
$
110,000
$
70,000
$ 4,647,140
$ 10,114,040

$ 55,744,680
$ 121,347,480

65,602,800