SUNAT

TERCERA CATEGORIA

DECLARACIN

Contribuyente

Ejercicio gravable 2012

PAGO

RUC

20131341386

682

RAZON SOCIAL

DISTRIBUIDORA LAYNE S.A.C

1.-

Copia para el

DECLARACIN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADOS FINANCIEROS

I.-Balance General
ACTIVO

Valor Histrico
Al 31 Dic. de 2012

Caja y Bancos

359

Inv. valor razonab. y disp. P venta

360

Cuentas por cobrar com.- terceros

361

2,602,428

Ctas por cobrar com - relacionadas

362

33,674

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger

363

Cuentas por cobrar div. - terceros

364

Ctas por cobrar div. - relacionadas

365

Serv. y otros contratad. p anticip.

366

Estimacin de ctas cobranza dudosa

367

Mercaderias

368

Productos terminados

369

Subproductos, desechos y desperdic.

370

Productos en proceso

371

Materias primas

372

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

373

Envases y embalajes

374

Existencias por recibir

375

Desvalorizacin de existencias

376

Activos no ctes manten. p la venta

377

Otros activos corrientes

378

Inversiones mobiliarias

379

Inversiones inmobiliarias

380

Activ. adq. en arrendamiento finan.

381

Inmuebles, maquinaria y equipo

382

189,539

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.

383

(148,063)

Intangibles

384

18,125

Activos biolgicos

385

Deprec. act. biol. amort y agota acum.

386

Desvalorizacin de activo inmoviliz

387

Activo diferido

388

15,549

Otros activos no corrientes

389

61,228

TOTAL ACTIVO NETO

390

3,878,960

PASIVO

449,667

488,895

9,496

159,854

(1,432)

V.Histrico 31 Dic 2012

Sobregiros bancarios

401

Trib y apor sis pen y salud p pagar

402

16,597

Remuneraciones y participaciones por pagar

403

26,933

Ctas p pagar comercial - terceros

404

3,190,202

Ctas p pagar comer - relacionadas

405

Ctas p pag acc, directrs y gerentes

406

Ctas por pagar diversas - terceros

407

Ctas p pagar divers - relacionadas

408

Obligaciones financieras

409

Provisiones

410

Pasivo diferido

411

TOTAL PASIVO

412

206,982

3,440,714

PATRIMONIO

Valor Histrico
Al 31 Dic. de 2012

Capital

414

Acciones de Inversin

415

Capital adicional positivo

416

Capital adicional negativo

417

Resultados no realizados

418

Excedente de revaluacin

419

Reservas

420

20,329

Resultados acumulados positivo

421

13,848

Resultados acumulados negativo

422

Utilidad de ejercicio

423

Prdida del ejercicio

424

TOTAL PATRIMONIO

425

438,246

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

426

3,878,960

250,000

154,069

II.-Estado de Prdidas y Ganancias-Valores Histricos

Importe
Al 31 Dic. de 2012
Ventas Netas o ingresos por servicios

461

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

462

Ventas Netas

463

6,832,365

(-) Costo de Ventas

Resultado Bruto

6,832,365

464

(5,687,930)

Utilidad

466

1,144,435

Prdida

467

(-) Gastos de venta

468

(506,349)

(-) Gastos de administracin

469

(541,532)

Utilidad

470

96,554

Prdida

471

Resultado de operacin

(-) Gastos financieros

472

(+) Ingresos financieros gravados

473

(+) Otros ingresos gravados

475

71,994

(+) Otros ingresos no gravados

476

11,714

(+) Enajenacin de valores y bienes del activo fijo

477

(-) Costo enajenacin de valores y bienes activo fijo

478

(-) Gastos diversos

480

REI Positivo

481

REI Negativo

483

Resultado antes de participaciones

Utilidad

484

154,069

Prdida

485

(-) Distribucin legal de la renta

Resultado antes del impuesto

486
Utilidad

487

154,069

Prdida

489

(-) Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

(26,193)

490
Utilidad

492

154,069

Prdida

493

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adiciones y deducciones

100

154,069

Prdida antes de adiciones y deducciones

101

(+) Adiciones para determinar la renta imponible

103

1,993

(-) Deducciones para determinar la renta imponible

105

Renta neta del ejercicio

106

156,062

Prdida del ejercicio

107

Ingresos Exonerados

120

Prdidas netas compensables de ejercicios anteriores

108

Renta Neta Imponible

110

156,062

Total Impuesto a la Renta

113

46,819

Saldo de prdidas no compensadas

111

3.-

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Crditos sin Devolucin

(-) Crdito por impuesto a la Renta de fuente extranjera

123

(-) Crdito por reinversiones

136

(-) Crdito por Inversin y/o Reinversin - Ley del Libro

134

(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN

126

(-) Otros crditos sin derecho a devolucin

125

SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))

504

46,819

(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior

127

(31,716)

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio

128

(33,628)

Retenciones renta de tercera categora

130

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)

124

(-) Otros crditos con derecho a devolucin

129

SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129)

506

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)

131

Crditos con devolucin

(18,525)

Otros
Saldo del ITAN no aplicado como crdito

279

4.- DEUDA TRIBUTARIA

SALDO POR

A FAVOR DEL

REGULARIZAR

CONTRIBUYENTE

Imp. Renta 3ra.

1.- Devolucin

137

138

ITF

(18,525)

2.- Aplic. F. P.

A FAVOR DEL FISCO

139

161

565

Actualizacin del saldo

142

Total Deuda Tributaria

505

(-)Saldo a favor del exportador

141

(-)Pagos realizados antes de presentar este formulario

144

(+)Inters moratorio

145

SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

146

165

180

181

IMPORTE A PAGAR
Forma de Pago

5.-

143
0

163
164

EFECTIVO

CHEQUE

ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable

155

Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago

156

Pago efectuados con otros medios de pago

157

15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable

158

Base Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos

159

ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x

160

0.005 % x 2

6.-

IDENTIFICACION

DATOS GENERALES
Est exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal

NO

Base Legal de la Exoneracin

210

Otros-Especifique

216

Est inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?

NO

Base Legal

221

Otros-Especifique

222

Convenio de Estabilidad
Nmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio

NO
224

Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?

NO

La Presente Declaracin est expresada en:

La presente declaracin rectifica o sustituye a otra

NO

ITF por regularizar

NO

Balance de Comprobacin

NO

Sistema de arrastre de prdidas del ejercicio 2012

REGIMEN DE LA AMAZONIA
Acogimiento a la Ley de la Amazona

NO

Contribuyente Ubicado en la Amazona

NO

Domicilio Fiscal
Domicilio Fiscal ubicado en la Amazona junto con su Administracin y Contabilidad
Zona a la que corresponde la ubicacin de su domicilio
Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal

812

Descripcin de Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal

Registros Pblicos
Oficina Registral

280

Tomo o Ficha

281

Folio

282

Asiento

283

Activos Fijos
Monto de Activos Fijos al 31/12/2012 ubicados en la Amazona

223

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Est acogido a Beneficios Tributarios

NO

Rubro del beneficio

199

Otros-Especifique

201

DONACIONES
Est deduciendo gastos por concepto de donaciones ?
Inf. Donaciones:

NO
227

MINERIA E HIDROCARBUROS
Minera D.S. 014-92-EM
Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?

NO

Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad

228

Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad

238

Hidrocarburos Ley 26221

Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ?

NO

Cantidad de contratos

275

Cantidad de actividades relacionadas

276

Cantidad de otras actividades relacionadas

277

REORGANIZACION DE SOCIEDADES
Ha participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2012?

NO

Tipo de reorganizacin

233

Fecha de reorganizacin

239

Empresas participantes

278

ITAN
Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?

NO

Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)?

NO

Los pagos del ITAN son utilizados como gasto

NO

Los pagos del ITAN son utilizados como crdito

NO

7.-

INFORMACIN COMPLEMENTARIA

INFORMACIN GENERAL
Datos del Contador
Apellidos

ENRIQUEZ LORENZ

Nombres

ROBERT GUZMAN

Cdigo de zona de la colegiatura o registro

209

15

RUC

208

10105856933
31526

C. P. C.

Nro.

211

C. M. A.

Nro.

212

El servicio fue prestado en relacin de dependencia(Rta.de quinta categora)?

215

Categora de Renta pagada

289 Tercera categor.

RUC del

290

prestador del servicio

Monto de Renta Anual pagada

291

NO

20549740431
38,500

Datos del Representante Legal

Tipo de Documento

225

Nmero de Documento

226

Apellidos
Nombres

01
18166874
VALENCIA MUOZ
JUAN CARLOS

Instrumentos financieros derivados

Prdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura
Arrastre de prdidas del ejercicio 2012

NO

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

Tipo de

Tipo

Socio

Documento

Nro. Documento

Nombre o Razon Social

Fecha Nac. Pais Resid.

Porc. Fecha
Part. Socio

PN Dom.

DNI

09397978

ESPINO ROMAN NESTOR MARTI 17/06/1968

70

14/10/2012

PN Dom.

DNI

18166874

VALENCIA MUOZ JUAN CARLO 07/06/1976

30

14/10/2012

ALQUILERES PAGADOS
Apellidos y nombres,denominacin o razn social

Tipo Documento

Nmero Documento

del que le alquila o sub-alquila los bienes

ESPINO ROMAN WILMA PATRICIA

Monto anual alquiler

(S/.)

DNI

07275055

15,306

I.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)

Monto

Mayor depreciacin como consecuencia de revaluaciones

voluntarias.
Base legal: inciso l) del Articulo 44 del TUO de la Ley del impuesto a la Renta
Depreciaciones de activo fijo en exceso.
Base Legal : Inc f) del Artculo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley
Imp. a la Renta y Artculo 22 del Reglamento
Mermas y desmedros de existencias no sustentados.
Base Legal:Inc f) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Adiciones por arrendamiento financiero.
Base Legal : D.Leg 299 y modificatorias
La amortizacin de llaves, marcas,patentes,procedimientos de
fabricacin, juanillos y otros activos intangibles similares.
Base Legal:Inc.g) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Agregados para lo sealado en el Artculo 63 en empresas de
construccin o similares.
Base Legal : Artculo 63 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta
Gastos Personales y de sustento del contribuyente y sus famil.
Base Legal:Inc.a) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
El Impuesto a la Renta.
Base Legal:Inc.b) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones.
Base Legal:Inc.c) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Donaciones y cualquier acto de liberalidad.
Base Legal:Inc.d) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Sumas Invertidas en adquisicin de bienes o mejoras de
carcter permanente cargado a gastos.
Base Legal : Inc. e) del Artculo 44 y Artculo 41
del TUO de la Ley del Imp. a la Renta
Las asignaciones destinadas a la constitucin de reservas o
provisiones cuya deduccin no admite la Ley del Imp.a la Renta
Base Legal:Inc.f) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Parte que exceda el porcentaje usual de comisiones
mercantiles originadas en el exterior
Base Legal:Inc.h) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Gastos cuya documentacin sustentatoria no cumpla con los
requisitos y caract. establecidas en el Regl. de Comp. de Pago
Base Legal:Inc j) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
El Impuesto General a las Ventas que grava el retiro de bienes
Base Legal:Inc k) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Impuesto a la Renta de Terceros asumido por el contribuyente.
Base Legal : Artculo 47 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta
La parte de los intereses que no excede el monto de
los ingresos por intereses exonerados.
Base Legal:Inc.a) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Castigos por deudas incobrables que incumplen con
los requisitos legales.
Base Legal : Inc. i) del Artculo 37 del TUO de la Ley del
Imp. a la Renta

e Inc. g) del Artculo 21 del Reglamento

Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con

los requisitos legales.
Base Legal : Inc. i) del Artculo 37 del TUO de la Ley del
Imp. a la Renta e Inc. f) del Artculo 21 del Reglamento

Monto
Exceso de remuneraciones al Directorio(6% de la
utilidad comercial)
Base Legal : Inc. m) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp.
a la Renta e Inc. l) del Artculo 21 del Reglamento
Exceso de gastos de Representacin (0.5% ingresos

brutos,

lmite 40 UIT)
Base Legal : Inc. q) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la
Renta e Inc. m) del Artculo 21 del Reglamento
Exceso de viticos cargados a gastos.
Base Legal : Inc. r) del Artculo 37 del TUO de la Ley del
Imp. a la Renta y

Artculo 21 del Reglamento

Exceso de Gastos sustentados con boleta de venta.

Base Legal : Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e
Inc. ) del Artculo 21 del Reglamento
Gastos no devengados cargados a resultados.
Base Legal:Inc.a) del Artculo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Gastos de ejercicios anteriores.

1,993

Base Legal:Inc.a) del Artculo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta
Costos y/o Gastos pagados sin utilizar Medios de Pago.
Base Legal: artculo 8 de la Ley 28194
Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia
Base Legal: Artculo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Otros

TOTAL ADICIONES

II.-

1,993

ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)

Monto

Depreciaciones de activo fijo.

Base Legal : Inc. f) del Artculo 37, 39 y 40
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artculo 22 del Reglamento
Deducciones por arrendamiento financiero.
Base Legal : Artculo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC
La amortizacin de llaves, marcas,patentes,procedimientos de
fabricacin,juanillos y otros activos intangibles similares.
Base Legal :

Inc. g) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

e Inc. a) del Artculo 25 del Reglamento

Deducciones

para lo sealado en el Artculo 63

en empresas de construccin o similares.

Base Legal : Artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
y Artculo 36 del Reglamento
Dividendos percibidos.
Artculo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Ingresos financieros exonerados.
Base Legal : Inc. a) del Artculo 37 del TUO de la Ley del
Impuesto a la Renta
Deducciones por personal con discapacidad empleado.
Base Legal: Inc. z) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia
Base Legal: Artculo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Otros
TOTAL DEDUCCIONES

III.-

DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible

Tipo de norma

Nmero

Ao

Articulo

Monto

IV.-

DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponibl

Tipo de norma

Nmero

Ao

Articulo

Monto

V.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Prdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores)

Saldo de prdidas al 31/12/2012

Compensacin de Prdidas

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

VI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)

Ingresos Inafectos

430

Ingresos exonerados

431

11,714

VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)
Ingresos Afectos

432

Ingresos exonerados

433

VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribucin Legal)

Participacin de los Trabajadores

434

Participacin Comunidad Laboral

435

Participacin Patrimonial de los Trabajadores

436

Investigacin Cientfica y Tecnolgica

437

Distribucin Legal de la Renta Neta, ACM

438

IX.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS)

Valor Histrico al 31/12/2012

ADICIONES
Clase de Activo

Saldos inic.

Fijo

al 01/01/2012

Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras

Incremento
Aportes

Costo

Mayor valor

Terrenos

Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos

Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso

ADICIONES
Clase de Activo
Fijo

RETIROS

Incremento

Saldos

por revaluac.
voluntaria

Finales al
Otras

Ventas

Otros

31/12/2012

Terrenos

Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos

Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 380

IX.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)

Valor Histrico al 31/12/2012

ADICIONES
Clase de Activo

Saldos inic.

Fijo

al 01/01/2012

Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras

Incremento
Aportes

Costo

Mayor valor

Terrenos
159,854
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos

Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso

ADICIONES
Clase de Activo
Fijo

RETIROS

Incremento

Saldos

por revaluac.
voluntaria

Finales al
Otras

Ventas

Otros

31/12/2012

Terrenos
159,854
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos

Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 381

159,854

IX.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y

EQUIPO)

Valor Histrico al 31/12/2012

ADICIONES
Clase de Activo

Saldos inic.

Fijo

al 01/01/2012

Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras

Incremento
Aportes

Costo

Mayor valor

Terrenos

Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte

143,584

Muebles y
Enseres

19,746

Equipos Diversos
26,209
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso

ADICIONES
Clase de Activo
Fijo

RETIROS

Incremento

Saldos

por revaluac.
voluntaria

Finales al
Otras

Ventas

Otros

31/12/2012

Terrenos

Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte

143,584

Muebles y
Enseres

19,746

Equipos Diversos
26,209
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 382

189,539

X .-

ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME ACUM.)

Valor Histrico al 31/12/2012

ADICIONES
Clase de Activo

Saldos inic.

Fijo

al 01/01/2012

Reorganiz. de Sociedades

% Deprec.

De Saldos
Iniciales

Compras

Mej.

Costo

Mayor valor

y Aportes

Terrenos

Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte

86,041

33.33

17,473

25.00

44,549

25.00

Muebles y
Enseres
Equipos Diversos

Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso

ADICIONES
Clase de Activo
Fijo

Incremento

Total

por revaluac.
voluntaria

Otras

Retiros

Saldos

Cargos del

por Ventas

Finales al

periodo

y otros

31/12/2012

Terrenos

Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte

86,041

Muebles y
Enseres

17,473

Equipos Diversos
44,549
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 383

Incremento

148,063

XI .-

ASISTENTE DE LA CASILLA 126

(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2012

Mes de

Pago Efectivo

Total

Pago
04-2012

05-2012

06-2012

07-2012

08-2012

09-2012

10-2012

11-2012

12-2012

TOTAL IMPORTE

0
0

XII.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2012

Mes de
Pago

Utilizacin

Compensacin

Compensacin

SFMB

ITAN

saldo a favor

Compensacin

Otros crditos

Monto

LEY 28843

Total

Pagado

01-2012

02-2012

6,696

6,696

03-2012

5,571

5,571

04-2012

05-2012

06-2012

07-2012

08-2012

09-2012

10-2012

11-2012

1,268

1,268

12-2012

10,583

10,583

01-2013

9,510

9,510

02-2013

03-2013

04-2013

0
TOTAL IMPORTE

33,628

ASISTENTE DE LA CASILLA 130

Retenciones renta de tercera categora
Mes
Retencin

Monto de
la Retencin

01-2012
02-2012
03-2012
04-2012
05-2012
06-2012
07-2012
08-2012
09-2012
10-2012
11-2012
12-2012
01-2013
02-2013
03-2013
04-2013
TOTAL

Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior

Saldo a favor del ejercicio 2011

202

(-) Saldo a favor del ejercicio 2011 aplicado en el ejercicio 2012

203

(-) Saldo a favor del ejercicio 2011 aplicado en el ejercicio 2013

204
127

31,716

(31,716)

ASISTENTE DE LA CASILLA 131

Pagos del ITAN
Mes de

Monto

Pago

Pago

03-2012
04-2012
05-2012
06-2012
07-2012
08-2012
09-2012
10-2012
11-2012
12-2012
01-2013
02-2013
03-2013
04-2013
TOTAL

Anexo Casilla

361

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

Saldo al 31/12/2012

DNI

09769836

CANCHAS ARIAS HERNAN

16,702

RUC

10061315115

RAMIREZ ROCA MARY LUZ

14,206

RUC

10085931364

YACTAYO CORTEZ MIGUEL ESTEBAN

22,365

RUC

10088891720

AGUILAR VILLANUEVA YENY VIRGIN

22,789

RUC

10089107712

AGUIRRE QUISPE WILFREDO GILMER

11,547

RUC

10215392045

CABRERA QUISPE JULIO CESAR

65,314

RUC

10404839832

PRADA HUERTAS HERLESS DAMIAN

11,048

RUC

10406084235

MEZA ALEGRIA ANA LUISA

34,518

RUC

10451682623

ALARCON ARTEAGA DEYSI SANDRA

14,656

RUC

20100443326

ALFA DISTRIBUIDORES SA

29,904

RUC

20107945793

CKF INDUSTRIAL S.A.

35,344

RUC

20131149515

MERCANTIL WENG SENG SA

17,668

RUC

20263498934

HEDASILT MEDIC E.I.R.L

15,801

RUC

20266273623

DISTRIBUIDORA COMERCIAL JUANITA EIRL

13,820

RUC

20331066703

ECKERD PERU SA

RUC

20340617429

PIONERO NLD S.R.L

11,818

RUC

20412708459

REPRESENTACIONES CASTILLO S.R.L

25,759

RUC

20455313687

M PHARMA S.A.C

12,026

RUC

20475148607

INVERSIONES FARMACOM SA

45,756

RUC

20478067551

MAFARM S.A.C

12,491

RUC

20490036921

DROGUERIA DISTRIBUIDORA MEDCODENT

11,521

RUC

20492092313

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.

14,793

RUC

20493427645

DISTRIBUIDORA MARIDIOSE S.A.C

28,744

RUC

20503816688

RISMED SAC

13,731

RUC

20505505752

INVERSIONES NIKITA E.I.R.L

23,775

RUC

20505721374

LABORATORIOS LELY SAC

42,049

RUC

20506046751

AMERICA SALUD SAC

25,692

RUC

20506744874

MEDICAL CHANNEL S.A.C

12,840

RUC

20507648771

LITA DENT S.A.C.

13,373

RUC

20507848517

DROGUERIA E IMPORTADORA MELY GIM

14,281

RUC

20510243111

CORPORACION MEDIC ANDINA S.A.C

11,726

RUC

20510672233

DISTRIBUIDORA LARE SAC

11,033

RUC

20512805800

REPRESENTACIONES NICOLE E.I.R.L

24,479

RUC

20512911821

REPRESENTACIONES DIEGO Y DIANA E.I.R.L

23,167

RUC

20515122606

NOEMA SALUD E.I.R.L

13,348

RUC

20515346113

CORPORACION BOTICAS PERU SAC

12,589

RUC

20515631829

ALCIMAR MEDIC S.A.C

26,131

RUC

20516235331

CORPORACION MARVAL S.A.C

19,164

RUC

20520528076

PERFUMERIA Y REGALOS ESMERALDA SCRL

31,243

RUC

20520853490

JK PERU IMPORT SOCIEDAD SAC

15,808

RUC

20523489942

AJ JENNLY S.A.C

16,859

RUC

20524126681

IMPORTACIONES HOSPIFARMA S.A.C

17,976

RUC

20528257411

HECHIZADA D VANIDADES Y ALGO MAS

22,744

RUC

20536542745

FAMA & BELLEZA SAC

12,674

RUC

20545110432

EVOLUCION COSMETICA E.I.R.L

14,778

RUC

20546153534

INVERSIONES BIOFARMA SCRL

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

576,166

25,093
1,093,119

Anexo Casilla

362

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

Saldo al 31/12/2012

33,674

Anexo Casilla

404

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

Saldo al 31/12/2012

RUC

20100074029

YOBEL SUPPLY MANAGEMENT S.A

RUC

20100085225

QUIMICA SUIZA SA

RUC

20101988288

DROGUERIA ACTIVITY CENTER SAC

RUC

20107945793

CKF INDUSTRIAL S.A.

RUC

20468505216

CYR AKY SRL

RUC

20520628291

CRISOL COMERCIAL PERU SAC

75,023

RUC

20535764515

BABARIA PERU SAC

63,418

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

29,730

73,982
53,426
115,651
2,334,246
444,726