Balance General

AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2012 ( en miles de NUEV
CUENTA
NOTA
2012
2011
Activo
0
0
0
Activo Corriente
0
0
0
Efectivo y Equivalentes de efectivo
3
10,544
24,785
Inversiones Financieras
0
133,377
32,440
Activos Financieros Disponibles para la Venta
0
133,377
32,440
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
0
313
290
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
0
2,955
43
Existencias (neto)
0
1,223
433
Gastos Contratados por Anticipado
0
2,186
894
Total Activo Corriente
0
150,598
58,885
Activo No Corriente
0
0
0
Encaje legal
4
283,927
250,528
Inversiones Financieras
0
400
470
Otras Inversiones Financieras
0
400
470
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
5
30,892
31,677
Activos Intangibles (neto)
6
1,162
287
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
0
6,710
8,310
Total Activo No Corriente
0
323,091
291,272
TOTAL ACTIVO
0
473,689
350,157
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
0
0
0
Registro de carta fianza
0
151,158
134,400
Bonos de reconocimiento entregados en custodia
0
1,693,210
2,078,047
Custodia de valores
0
28,627,947
24,237,089
Pasivo y Patrimonio
0
0
0
Pasivo Corriente
0
0
0
Sobregiros Bancarios
0
0
0
Cuentas por Pagar Comerciales
0
2,933
2,113
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
0
10,108
10,711
Otras Cuentas por Pagar
7
43,456
46,836
Total Pasivo Corriente
0
56,497
59,660
Pasivo No Corriente
0
0
0
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
0
22,002
14,771
Total Pasivo No Corriente
0
22,002
14,771
Total Pasivo
0
78,499
74,431
Patrimonio Neto
0
0
0
Capital
0
38,700
38,700
Resultados no Realizados
0
161,570
138,510
Reservas Legales
0
7,748
7,748
Otras Reservas
0
76
76
Resultados Acumulados
0
90,692
4,188
Resultado Neto del ejercicio
0
96,404
86,504
Total Patrimonio Neto
0
395,190
275,726
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
0
473,689
350,157
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0
0
0
Control de cartas de fianza
0
151,158
134,400
Responsabilidad por instrumentos derivados
0
0
0
Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en custodia
0
1,693,210
2,078,047

Responsabilidad por la custodia de valores

28,627,947

24,237,089

Estado de Ganancias y Perdidas

AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
NOTA
2012
2011
Ingresos Operacionales
0
0
0
Ventas Netas (ingresos operacionales)
0
299,808 264,007
Otros Ingresos Operacionales
0
0
0
Total de Ingresos Brutos
0
299,808
264,007
Costo de Ventas (Operacionales)
0
0
Otros Costos Operacionales
0
0
Total Costos Operacionales
0
0
Utilidad Bruta
0
0
0
Gastos de Ventas
14
-65,616
-94,162
Gastos de Administracin
13
-96,308
-48,490
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
0
0
0
Otros Ingresos
0
1,369
-307
Otros Gastos
0
0
2,788
Utilidad Operativa
0
139,253
123,836
Ingresos Financieros
0
4,052
5,043
Gastos Financieros
0
-2,147
-2,960
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin 0
0
0
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
0
0
125,919
Participacin de los trabajadores
0
0
0
Impuesto a la Renta
0
-44,754
-39,415
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
0
0
0
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
0
0
0
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
0
96,404
86,504
Utilidad (Prdida) por Accin
0
0
0
Utilidad (prdida) bsica por accin comn
0
249.106
223.524
Utilidad (prdida) bsica por accin de inversin
0
249.106
223.524

UEVOS SOLES )
2010
0
0
33,541
107,208
107,208
1,487
2,028
1,131
815
146,210
0
275,373
1,115
1,115
34,044
831
1,398
312,761
458,971
0
148,000
2,447,008
26,245,502
0
0
0
1,546
7,629
34,928
44,103
0
25,144
25,144
69,247
0
38,700
156,494
7,748
76
104,207
82,499
389,724
458,971
0
148,000
0
2,447,008

2009
0
0
16,289
140,650
140,650
694
1,301
898
2,671
162,503
0
212,664
2,789
2,789
33,628
1,620
1,178
251,879
414,382
0
119,500
2,258,188
21,155,480
0
0
0
2,347
15,076
29,233
46,656
0
6,529
6,529
53,185
0
38,700
0
7,748
76
178,990
135,683
361,197
414,382
0
119,500
0
2,258,188

2008
0
0
19,359
74,032
74,032
729
3,368
842
2,750
101,080
0
159,019
9,089
9,089
33,589
2,549
1,025
205,271
306,351
0

0
0
143
1,028
44,575
45,746
0
7,091
7,091
52,837
0
38,700
0
7,748
76
206,990
253,514
306,351

26,245,502

2010
0
235,494
0
235,494
0
0
0
0
-36,647
-81,508
0
1,361
4,801
123,501
2,083
-1,222
0
0
124,362
-6,248
-35,615
0
0
82,499
0
213.176
213.176

21,155,480

2009
0

2008
0

229,838
0
229,838
0
0
0
229,838
-42,249
-62,487
0
2,253
-3,948
123,407
58,241
-2,681
0
0
178,967
-6,460
-36,824
135,683
0
135,683
0
350.602
0

230,599
0
230,599
0
0
0
230,599
-53,294
-63,657
0
1,843
-1,498
113,993
4,559
-51,265
0
0
67,287
-5,875
-33,488
27,924
0
27,924
0
72.155
0

ANALISIS VERTICAL
AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2012 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
2012
2011
2010
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Gastos Contratados por Anticipado
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Encaje legal
Inversiones Financieras
Otras Inversiones Financieras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Registro de carta fianza
Bonos de reconocimiento entregados en custodia
Custodia de valores
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio Neto
Capital
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Resultado Neto del ejercicio
Total Patrimonio Neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Control de cartas de fianza
Responsabilidad por instrumentos derivados
Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en
custodia
Responsabilidad por la custodia de valores

0
2%
28%
28%
0%
1%
0%
0%
32%

0
7%
9%
9%
0%
0%
0%
0%
17%

0
7%
23%
23%
0%
0%
0%
0%
32%

60%
0%
0%
7%
0%
1%
68%
100%

72%
0%
0%
9%
0%
2%
83%
100%

60%
0%
0%
7%
0%
0%
68%
100%

0%
1%
2%
9%
12%

0%
1%
3%
13%
17%

0%
0%
2%
8%
10%

5%
5%
17%

4%
4%
21%

5%
5%
15%

8%
34%
2%
0%
19%
20%
83%
100%

11%
40%
2%
0%
1%
25%
79%
100%

8%
34%
2%
0%
23%
18%
85%
100%

AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS ( en miles de NUEVOS SOLES )
2012
2011
2010

CUENTA
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el
Mtodo de Participacin
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participacin de los trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
Utilidad (Prdida) por Accin
Utilidad (prdida) bsica por accin comn
Utilidad (prdida) bsica por accin de inversin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%
22%
32%
0%
0%
0%
46%
1%
1%

0%
36%
18%
0%
0%
1%
47%
2%
1%

0%
16%
35%
0%
1%
2%
52%
1%
1%

0%
0%
15%
0%

48%
0%
15%
0%

53%
3%
15%
0%

32%

33%

35%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

les de NUEVOS SOLES )

2009

DONDE ESTAN CONCENTRADAS

LAS INVERSIONES DE LA
EMPRESA?

2008

0
4%
34%
34%
0%
0%
0%
1%
39%

0
6%
24%
24%
0%
1%
0%
1%
33%

51%
1%
1%
8%
0%
0%
61%
100%

52%
3%
3%
11%
1%
0%
67%
100%

0%
1%
4%
7%
11%

0%
0%
0%
15%
15%

2%
2%
13%

2%
2%
17%

9%
0%
2%
0%
43%
33%
87%
100%

13%
0%
3%
0%
68%
0%
83%
100%

CUENTA / AO
Efectivo y Equivalentes de efectivo
Inversiones Financieras
Encaje legal
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
(neto)
TOTAL

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012

2012
2%
28%
60%
7%
97%

2011
7%
9%
72%
9%
97%

Inversiones Financiera

2011

2010

2009

COMO SE HA FINANCIADO LA
EMPRESA A LO LARGO DE LOS 5
AOS?
CUENTA / AO
Otras Cuentas por Pagar
Capital
Resultados no Realizados
TOTAL
16%
14%
12%

2012
9%
8%
34%
51%

2011
13%
11%
40%
64%

16%
14%
12%
)
2009

10%

2008

100%

100%

100%

100%

8%
6%
4%
2%

100%
18%
27%
0%
1%
2%
54%
25%
1%

100%
23%
28%
0%
1%
1%
49%
2%
22%

78%
3%
16%
59%

29%
3%
15%
12%

59%

12%

0%
0%

0%
0%

0%
1

ONCENTRADAS
ONES DE LA
ESA?
2010
7%
23%
60%
7%
97%

2009
4%
34%
51%
8%
97%

2008
6%
24%
52%
11%
93%

es Financieras

10

2009

2008

ANCIADO LA
RGO DE LOS 5
?
2010
8%
8%
34%
50%

2009
7%
9%
0%
16%

2008
15%
13%
0%
28%