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INDUSTRIALES
SERVICIO NACIONAL DE
ADIESTRAMIENTO
EN TRABAJO INDUSTRIAL
TEMA:
PROYECTO DE INVERSIN
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA
CREMA DE BABA DE CARACOL
LIMA - PER
2009
I N D I C E
PRESENTACIN
Pg. 4
Pg.5
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
1.2 Responsables
Pg.5
Pg.5
Pg.6
Pg.7
Pg.8
Pg.9
Pg.14
Pg.16
Pg.16
Pg.20
Pg.20
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Pg.34
Pg.36
Pg.37
Pg.38
Pg.40
Pg.41
Pg.42
Pg.46
Pg.46
Pg.47
Pg.48
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
6.2 Financiamiento
Pg.53
Pg.54
Pg.55
7.3 Depreciacin
Pg.56
Pg.57
Pg.62
Pg.63
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Pg.64
Pg.64
Pg.66
Pg.66
Pg.73
Pg.74
10.3.1 Organigrama
10.3.2 Manual de Funciones
Pg.78
Pg.78
Pg.79
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
1.2 RESPONSABLES
SENATI
1.3 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
1.3.1 OBJETIVOS
1.3.2 METAS
Producir mayor cantidad del producto a costos ms bajos usando una tcnica de
extraccin de modo que cada vez sea mnima la prdida de nuestra materia prima, la baba
de caracol de este modo la calidad de nuestro producto no se ver afectada.
Contar en un futuro con un laboratorio que cumpla con todos los reglamentos dados
por Di gemid para la fabricacin de nuestros propios productos-, ya que en un principio
necesitaremos de servicio de tercerizacin (maquila o proceso de elaboracin y envasado
de productos cosmticos).
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
1.3.2 METAS
Contar con el personal necesario para poder llevar a cabo las tareas administrativas
y operativas que demanda la puesta en marcha de este proyecto, evitando costos
excesivos de personal.
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
La produccin depende de la inversin inicial de este tipo de negocio del sistema de
cra que se decida utilizar. Si el cultivo es extensivo se necesita ms espacio y tiempo pero
menos inversin; si se trata de cra intensiva, los dos primeros factores disminuyen pero
aumenta la necesidad de capital. Si se decide por practicar la cra extensiva, la primera
camada lista para su venta se producir a los dos aos de iniciado el ciclo de produccin. En
el caso de la intensiva entre 8 meses a un ao. Adems estamos ante el riesgo de que por
falta de conocimiento, se torne simplemente en acopio de caracoles silvestres, trayendo
consigo la depredacin de la especie que atentara con la biodiversidad y podra originar la
extincin de este molusco.
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
LOS OLIVOS
FARMACIAS BTL
En este plano nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (BTL), donde ser nuestro
punto de ventas.
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
BOTICA INKAFARMA
En esta figura nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (INKAFARMAS), donde ser
nuestro punto de ventas.
10
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
11
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
FARMACIAS FASA
En las siguientes direcciones nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (FASA),
donde ser nuestro punto de ventas.
TIENDA
Antunez
de
Ma yolo
DIRECCION
HORARIO
L - S: 7:00 am - 23:00 pm
D: 9:00 am - 21:00 pm
Los
Olivos
Mercurio I etapa
L - D: 7:00 am - 23:00 pm
REFERENCIA
SAN MIGUEL
FARMACIAS BTL
En este plano nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (BTL), donde ser nuestro
punto de ventas.
Av. La Marina
12
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Direccin: Av. La Marina N
2097,San Miguel
Distrito: SAN MIGUEL
Horario: 24 horas
Bazar Naval
13
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Direccin: Av. Venezuela S/N
(Cdra 34 Dir. Bienestar De La
Marina Std 32)
Distrito: SAN MIGUEL
Horario: 7:00am-11:00pm
San Miguel IV
Direccin: Av. Lima N 795
Distrito: SAN MIGUEL
Horario: 7:00am-11:00pm
BOTICA INKAFARMA
En esta figura nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (INKAFARMAS), donde ser
nuestro punto de ventas.
14
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
FARMACIAS FASA
En las siguientes direcciones nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (FASA),
donde ser nuestro punto de ventas.
TIENDA
La
Marina
Plaza
San
Miguel
Riva
Agero
San
Miguel
DIRECCION
HOR ARIO
REFERENCIA
L - D: 9:00 am - 22:30 pm
Tottus
L - D: 8:00 am - 22:00 pm
15
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
JESUS MARIA
FARMACIAS BTL
En este plano nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (BTL), donde ser nuestro
punto de ventas.
16
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
17
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
BOTICA INKAFARMA
En esta figura nos muestra donde estn ubicadas las farmacias (INKAFARMAS), donde ser
nuestro punto de ventas.
18
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.
2.2.1 ANALISIS DE LOS CONSUMIDORES
Segmentacin Geogrfica.
La crema de baba de caracol estn dirigidos a mujeres mayores de 21 aos
que se preocupan por el cuidado de la piel de su rostro y cuerpo, con un
nivel socioeconmico de la clase media y media baja de Lima
Metropolitana.
2.2.2 ANALISIS DE LOS PUNTOS DE VENTAS
HOJA TECNICA
Caracterstica de la Poblacin.
Distribucin de la poblacin a estudiar
Poblacin de Lima
7,819,436
Porcentaje de mujeres
50.1 %
3917537
16.2%
1266749
13.5 %
1055624
5.3%
123086
13.8%
320487
Total de NSE B y C
> 100,000
Poblacin infinita.
19.1%
443573
MERCADO POTENCIAL
FARMACIAS Y BOTICAS
TOTAL
TOTAL DE
FARMACIAS
FARMACIAS
1858
1858
100%
POTENCIALES
45
45
1.72%
MARCA DE
CLASE
FRECUENCIA F
7
CONSUMO DE
RANGO
5
MC/CP
35
-7,83
19
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
10 DOC. - 15
DOC
15 DOC. - 20
DOC
20 DOC. 26DOC
TOTAL
11
55
-1,83
10
17
170
4,17
24
48
11,17
24
308
TOTAL
429,53
63,86
260,42
1122,25
1876,06
308
Consumo promedio --------- = 12.83
24
Desviacin estndar de la muestra =
/Yi-Y)2xF
--------------------n
1876,06
------------------- = 1,80472737
24
1,80472737
---------------------- = 0,36838843
24
Muestra
= desviacin estndar la poblacin = ---------------n
Consumo optimista = 13,1833 Y + Z
Consumo pesimista = 12,4834 Y + Z
CALCULO DEL CONSUMO PESIMISTA
Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol
20
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
SEMANAL
CONSUMO
MINORISTA
PESIMISTA AO
24
12,4834
POR MINORISTA
649
TOTAL
ANUAL
52 15579
DOC. ANUALES
LABORATORIOS
PORTUGAL S.R.L
MARCA
NATURA
DATOS GENERALES
PRODUCTOS
QUE FABRICA
Direccin:
Calle Miguel Grau 313
distrito Cerro Colorado
- AREQUIPA-
Productos de
tocador
naturales
21
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
LABORATORIOS KAITA
DEL PERU S.A.C
KAITA
INTRADEVCO
INDUSTRIAL S.A
YOBEL SUPPLY CHAIN
MANAGMENT S.A
YOBEL
SUPPLY
UNIQUE S.A
UNIQUE
AVON
Productos de
tocador como:
-Champ
- desodorante
LABORATORIOS
PORTUGAL
S.R.L
Productos de
tocador
Productos de
tocador
naturales
BIONATURIS
TA
AVAL
Direccin:
AV.venezuela 930
Distrito Brea-LIMA
Direccin:
Av. Produccin
Nacional 188 Urb. La
villa Chorrillos-Lima
Direccin:
Calle Daniel Olaechea
136 Lima- Jess Maria
Productos de
tocador
Bronceadores,
ceras, colonias,
crema,
desodorantes.
Direccin:
Av. Salaverry 2305
San Isidro-Lima
Productos de
tocador y
cosmticos.
Direccin:
Carretera Central Km
4.7 Santa Anita-Lima
Productos de
tocador y
cosmticos
22
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Productos de
tocador como:
-Champ
Productos de
tocador como:
-Champ
LABORATORIOS
KAITA DEL PERU
S.A.C
ALGAS MARINAS
S.R.L
BIONATURISTA
COMPETIDORES DIRECTOS
PRODUCTOS
Fabrica:
- desodorantes
- champ
Productos de
tocador como:
-Champ
- colonia de bao
- desodorante
EMPRESA
INTRADEVCO
INDUSTRIAL S.A
MARCA
AVAL
YOBEL SUPPLY
CHAIN MANAGMENT
YOBEL
SUPPLY
S.A
UNIQUE S.A
UNIQUE
FORTALEZAS
23
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
2.3.3 Anlisis Cuantitativo de la Competencia
Hemos recopilado la cotizacin de los productos que ofrece nuestra
competencia por grupo de productos, todo ello se muestra en el cuadro adjunto
2.3.4 FODA DE LA COMPETENCIA
Fortalezas Internas
Mano de obra propia
Poca inversin por unidad de producto.
Posibilidad de rpida maduracin de las
inversiones.
Pueden manejarse con bajos costos
operativos.
Pueden utilizar materia prima e insumos
de la zona o regin.
Privilegian la creatividad, el diseo y la
atencin personalizada.
Estructura organizativa sencilla, posibilita
flexibilidad y adaptabilidad a los cambios.
La poca complejidad estructural permite
una rpida puesta en marcha
Oportunidades
Alternativa rentable con proyeccin
Precios sostenidos y crecientes
Demanda en aumento
Condiciones climatolgicas aptas
Amplitud de mercados internacionales
2.4 ANALISIS DEL PRODUCTO
Nuestros productos estn elaborados con materia prima de calidad y tecnologa
idnea, a continuacin se describen los atributos de nuestros productos:
24
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
La ms revolucionaria alternativa que regenera totalmente la salud orgnica de
la piel y el cabello
Presentamos ante ustedes la innovadora lnea de belleza Baba de Caracol
fabricada con orgullo en el Per y compuesta de sus dos vertientes: lnea
drmica Baba de Caracol y lnea capilar Baba de Caracol.
MATERIAS PRIMAS
- Extracto de baba "Helix Aspersa Mller" (80%)
- Otros (20%):
1. Aceite mineral propilenglicol
2. cido esterico
3. alcohol cetlico
4. lauril sulfato de sodio
5. diazolidinil urea
6. metilparabeno
7. propilparabeno
Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol
25
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
8. trietanolamina
TIENE SU REGISTRO DE SALUD PBLICA I.S.P 705C-1/05
LOS INGREDIENTES QUE COMPONEN LA CREMA PASAN POR UN
ANALISIS MICROBIOLGICO Y BACTERIOLOGICO DE LA BABA DE
CARACOL.
EL REGISTRO LE OTORGA AUTENTICIDAD DE LA CREMA DE BABA DE
CARACOL, QUE CUMPLA CON LOS ESTRICTOS CONTROLES
SANITARIOS, CONTROLA LA CALIDAD Y LA PROPORCIN DE ESTA
CREMA NATURAL DE BABA DE CARACOL
LINEA 1
CREMA REGENERADORA DE BABA DE CARACOL
120gr - Luminosidad Natural
Precio unitario
(FRASCO): S/.
26
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
27
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Se le conoce tambin como petit gris y son el recurso nutritivo del futuro.
Entre los principales componentes naturales del Caracol Helix Aspersa
Muller, podemos destacar los siguiente:
1.- Alantona.
Se ha comprobado que la alantona (glioxil-diurea) en forma natural, la estar
biodisponible es rpidamente absorbida hacia las capas internas de la piel
humana, por esta accion que repara eficazmente los tejidos daados de la piel .
Es un antioxidante que ayuda a contrarrestar los radicales libres , tambin
acta como un anti-irritante protegiendo de la accin de sustancias cidas o
alcalinas, jabones o aceites.
2.-Protenas y vitaminas.
Son obtenidas a travs de su alimentacin vegetal. Las vitaminas tienen
propiedades antiinflamatorias y las protenas contribuyen al buen estado trofico
de la piel.
3.-Antibiticos naturales.
Son sustancias capaces de actuar contra las bacterias presentes habitualmente
en la piel en especial Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y acne
vulgaris, protegiendo la piel de infecciones.
4.-Colgeno y elastina.
Estos son componentes principales del tejido conectivo de la piel. El Colgeno,
regenera las clulas de la piel manteniendolas suave y tersa. La Elastina es
una sustancia que reduce y atena arrugas y estras de la piel
5.-Acido gliclico.
Uno de los mas utilizados en la actualidad, que tambin esta presente en la
baba de caracol a una concentra cin capaz de producir una suave eliminacin
de capas superficiales o clulas muertas y promoviendo su sustitucin por
clulas recientes, formadas bajo el estimulo de la alantona. El cido gliclico,
por la eliminacin de las capas superficiales de la piel, tambin mejora la
situacin de los folculos pilosos, favoreciendo el paso a travs de sustancias
aplicadas en la superficie.
MODO DE USO:
La principal indicacin de la Crema Baba de Caracol JUMAM es para el
cuidado diario de la piel. En la belleza y el cuidado de la piel es importante la
prevencin del envejecimiento y reparacin de las lesiones elementales, siendo
conveniente mantener un nivel adecuado de nutricin e hidratacin.
Procure cumplir el siguiente modo de apliacin:
Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol
28
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
* Lavar muy bien la zona destinada a su aplicacin con Jabn.
*
Secar
cuidadosamente
procurando
no
maltratar
la
piel.
* Aplicar la crema con suaves masajes circulares hasta ser absorbida.
* Recomendamos repetir la operacin en 2 y 3 veces al da.
Para obtener resultados mas satisfactorios, recomendamos lavar previamente
la zona afectada con Jabon Baba de Caracol JUMAM.
LINEA 2
GEL DE BABA DE CARACOL
100gr - Nutre tu Piel
Precio unitario (FRASCO): S/.
Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol
29
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
30
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
desvanece manchas, haciendo posible la regeneracin de la piel; posee
adems protenas y vitaminas, que enriquecen, dan suavidad y color a la piel.
Los caracoles, agraciados gasterpodos, que existen en los jardines se
reivindican gracias a sus propiedades nutritivas y cosmticas.
Este caracolillo de huerto corresponde a la variedad Helix Aspersa Muller, el
mismo que es codiciado manjar en Europa, Norteamrica y Asia.
Su baba es un valioso producto para la piel. Rejuvenece quita manchas y evita
la celulitis.
Entre los principales componentes naturales del Extracto de Baba de Caracol
Helix Aspersa Muller, podemos destacar los siguiente:
1.- Alantona.
Se ha comprobado que la alantona (glioxil-diurea) en forma natural, la estar
biodisponible es rpidamente absorbida hacia las capas internas de la piel
humana, por esta accion que repara eficazmente los tejidos daados de la piel .
Es un antioxidante que ayuda a contrarrestar los radicales libres , tambin
acta como un anti-irritante protegiendo de la accin de sustancias cidas o
alcalinas, jabones o aceites.
2.-Protenas y vitaminas.
Son obtenidas a travs de su alimentacin vegetal. Las vitaminas tienen
propiedades antiinflamatorias y las protenas contribuyen al buen estado trofico
de la piel.
3.-Antibiticos naturales.
Son sustancias capaces de actuar contra las bacterias presentes habitualmente
en la piel en especial Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y acne
vulgaris, protegiendo la piel de infecciones.
4.-Colgeno y elastina.
Estos son componentes principales del tejido conectivo de la piel. El Colgeno,
regenera las clulas de la piel manteniendolas suave y tersa. La Elastina es
una sustancia que reduce y atena arrugas y estras de la piel.
5.-Acido gliclico.
Uno de los mas utilizados en la actualidad, que tambin esta presente en la
baba de caracol a una concentra cin capaz de producir una suave eliminacin
de capas superficiales o clulas muertas y promoviendo su sustitucin por
clulas recientes, formadas bajo el estimulo de la alantona. El cido gliclico,
por la eliminacin de las capas superficiales de la piel, tambin mejora la
situacin de los folculos pilosos, favoreciendo el paso a travs de sustancias
aplicadas en la superficie.
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ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
PRECIOS
COMPETENCIA
PROYECTO
LINEA 1
LINEA 2
60
35
50
40
45
35
45
35
S/. 50.00
S/. 35.00
32
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
2.6
ESTUDIO
DE
LA
PROMOCIN
COMERCIALIZACIN
2.5.1 El Producto
Dentro de los atributos que vamos a tener como empresa ser la Calidad
de los productos para as diferenciarnos de nuestros competidores.
Tambin contaremos con Variedad de presentaciones, lo que nos seria
de gran utilidad para competir en el mercado brindando al consumidor la
oportunidad de eleccin.
La Economa que es un atributo muy
importante para realizar una venta ya que los encuestados tambin busca
tener buenos precios y buenas ofertas. La empresa LLAKATU PERU
ofrecer productos elaborados con insumos de calidad, dentro de la
diferenciacin que vamos a tener con los competidores sern los envases,
de acuerdo a los diversos diseos y colores de temporada.
El Empaque :
Todos los productos contarn con un empaque de seguridad, que ser una
bolsa adherida al producto para que lo proteja y llegue al consumidor final.
El Logotipo:
Nuestro isotipo representa lo mgico de la naturaleza, ya que se combinan la
sbila, la manzanilla y el romero, interactuando con los colores del arco iris.
En su conjunto representan la armona de la naturaleza.
La Marca:
Para nuestro producto: el champ hemos elegido el nombre de EXOTIC porque
refleja lo mstico de la naturaleza, lo extico de sus aromas y propiedades.
33
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Para nuestro producto: el desodorante en crema, hemos elegido el nombre de
SPLENDID porque proviene de esplendida ya que la naturaleza interacta con el
yo interno brindndole los beneficios de las plantas naturales.
El Etiquetado:
Esta contendr la informacin acerca de la empresa, para identificar al
producto describiendo diversos aspectos del producto: el momento en que
fue fabricado, el productor, el lugar y el modo en que debe ser utilizado sin
correr riesgos. Adems debe de incluir el registro de sanidad con su
respectivo cdigo de barras. Las etiquetas sern hechas de papel
plastificado para garantizar su duracin por un tiempo prudencial.
2.5.2 Canales de Distribucin
o
2.5.3 Promocin
Polticas de Venta:
Nuestra empresa LLAKATU PERU tendr las siguientes polticas:
Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol
34
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Venta al contado: Esta se realizar en las farmacias y boticas ubicadas en los
distritos de (SAN MIGUEL, LOS OLVIOS, JESUS MARIA.)
DESCUENTOS.
DESCUENTOS ESPECIALES
Descuentos especiales por compras mayores a 36 unidades. Si cuenta con
local comercial, farmacia-droguera, centro naturista, sala de belleza o
establecimiento a fin, sta es su mejor oportunidad de invertir y generar
excelentes utilidades.
Para mayoristas y para ventas de estricto contado, enviaremos tabla de
descuentos otorgados a las personas interesadas.
DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES
Nuestros productos constituyen una muy buena fuente de ingresos para
aquellas personas que quieran entrar a comercializarlos, si desea hacer parte
de ese gran equipo por favor llmenos, vistenos a nuestras oficinas o envi
sus datos a vuelta de correo electrnico estaremos enviando la informacin que
necesita para iniciar ya esa gran empresa.
Solicitud de Distribucin
Nombre:
Apellido:
Direccin:
Telfono:
Ciudad o Poblacin:
35
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Departamento:
E-mail
Comentarios
helixyr@oromasis.com
Estrategias de publicidad:
Objetivos de nuestra publicidad
Dar a conocer nuestros productos, la marca y nombre de la empresa.
Destacar las cualidades de los productos: calidad, variedad y precio.
Marcar la diferencia con la competencia debido a que nuestros
productos tendrn diseos novedosos y elaborados a base de
ingredientes naturales.
Posicionar la marca en la mente de los consumidores
Eleccin del medio publicitario
Realizaremos un anlisis de la publicidad a emplear de acuerdo a:
La naturaleza del producto
CREMA DE BABA DE CARACOL
Est dirigido a las mujeres mayor o igual de 21 aos y por ello se usar la
publicidad masiva:
- la prensa escrita: diario como: Per.21 y Correo, debido a que estn
dirigidos a los NSE B1. B2 Y C1.
- los volantes y afiches
-Llaveros y Botones publicitarios
- Las bolsas de promocin: sern bolsas de polietileno que tendrn impreso
el logotipo y la marca del producto.
GEL DE BABA DE CARACOL
Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol
36
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Esta dirigido al pblico femenino por ello se usar:
- las revistas: alquilar un espacio en las revistas de mayor circulacin a
nivel de Independencia y Los Olivos como son: la revista Gisela, Mnica,
entre otros.
- Muestras de obsequio
- Las bolsas publicitarias
- Los llaveros y botones publicitarios
- los afiches y volantes
El presupuesto disponible
Lo mximo que se puede invertir para publicitar los productos es un
presupuesto aproximado de S/. 300.00 de manera mensual y permanente.
Estrategias del precio
Como somos una empresa nueva en el mercado, realizaremos las sgtes
estrategias:
Precio de introduccin
Nuestro precio real esta en relacin al precio promedio del mercado
Crema de baba de
caracol
Gel de baba de
caracol
TAMAO
120gr
potes
120gr
potes
PRECIO REAL
PRECIO INTROD.
37
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Los distritos de los olivos, Jess Maria, san miguel tiene un total de farmacias
de 1858 y de los cuales solo 32 son farmacias exclusivas a donde va dirigido
nuestro producto.
2.7.1.2. Segmentacin Geogrfica
Farmacias y boticas de los distritos de Los olivos, Jess Mara, San
Miguel.
2.7.1.3. Universo
N= 1858 farmacias y boticas
2.7.1.4. Muestreo
Z2 x P x Q x N
* Los Valores
n = ------------------------------------
e2 x (N-1) + z2 x P x Q
= 24
* Los Valores
0.5 prob. A favor
38
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
e2 x (N-1) + z2 x P x Q
39
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
2.7.1.1 DISTRIBUIDORES
ENCUESTA A LOS PUNTOS DE
VENTA
ENCUESTA A LOS PUNTOS DE
VENTA
1.- Estara usted dispuesto(a) a
implementar en su stock una
nueva marca de shampoo?
SI
NO
Sedal
Otros
Desod. barra
Otros
NO
Rexona
Effective
Por radio y TV
Por paneles
publicitarios
8.- de
Qu
cantidad
de doc. de
Proyecto
de inversin
y fabricacin de crema y gel
baba
de caracol
Por la prensa escrita
desodorante compra al mes?
Por referencia
Otros
1/2doc-1doc
2doc-3doc
1doc -2doc
3doc a ms
40
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
TABULACIN DE ENCUESTA
TABULACION DE LA ENCUESTA PARA DISTRIBUIDORES
TOTAL
6
4
10
4
24
TOTAL
TOTAL
4
2
4
3
11
24
TOTAL
8
8
1
6
1
24
41
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Cmo se provee usted estas cremas?
20
0
a.fabricantes
b.comerciantes
c.mayoristas
d.otros
TOTAL
4
24
TOTAL
6
3
12
5
24
TOTAL
10
3
3
8
24
42
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
manos
cara
cuerpo
pies
piernas
otros
total
1
7
1
1
5
15
cada mes
cada dos meses
cada tres meses
a mas de tres meses
total
10
4
1
0
15
faciales
reductoras
regenerativas
proteccion solar
otros
total
5
2
0
3
5
15
43
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
precio
marca
beneficios y
propiedades
otros
total
0
2
3
4
15
si
no
total
11
4
15
si
14
no
total
15
CONCLUSION GENERAL:
Debido a las encuestas que hemos realizado para observar nuestra tabulacion que
nuestro mayorista y minorista compran ms a los distribuidores que a los fabricantes.
44
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Esto se debe a que los service e empresas informales son una gran competencia para
las empresas industriales. En cuanto estas empresas informales estn dando ms por
consignacin y al crdito ya que las empresas industriales requieren que sus ventas
sean al contado debido a que sus producciones sean mayores a sus costos.
RECOMENDACIONES:
Cada vez debemos mejorar en nuestra produccin y que nuestro producto sean de
calidad y que nuestra ventas sean mayores y debemos hacer promociones,
descuentos y crdito a nuestros clientes mayoristas y minoristas para obtener nuestros
objetivos ya que en la actualidad la competencia nos hace ser mas eficiente y eficaz.
45
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
MACROLOCALIZACIN
El proyecto de inversin de LLAKATU PERU S.A.C se desarrollar en el
departamento de Lima.
Factores
Ponder
LA VICTORIA
Calific. Ponder.
3
0.6
EL CALLAO
Calific.
Ponder.
3
0.6
Zonas Urbanas
0,2
Zonas
0,4
1.6
1.6
Comerciales
Poblacin Media
Av. Principales
0,3
0,1
2
5
0.6
0.5
1
4
0.3
0.4
TOTAL
Calificacin:
Muy malo1
Malo2
Regular..3
Bien4
Muy bien5
3.3
2.9
Datos adicionales:
Zonas Urbanas
Zonas Comerciales
Poblacin Media
Av. Principal
Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol
46
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Conclusin:
El resultado obtenido despus de realizar el mtodo de ponderacin el Distrito
La Victoria con mayor puntaje debido a sus zonas comerciales y zonas
industriales.
Competencia
Zonas comerciales
Av. 28 de Julio.
47
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
ANALISIS DE MICROLOCALIZACION
Factores
Cercana a los
Av. 28 de Julio
Ponder. Calificacin Ponderac.
mercados
Alquiler del rea
Medios y costos de
0,2
0,4
5
3
1
1,2
2
4
0,4
1,6
transporte
Disponibilidad de
0,3
1,5
0,9
0,1
1
0,3
4
0,3
3,2
materia
prima
Calificacin:
Muy malo1
Malo2
Regular..3
Bien4
Muy bien5
Datos adicionales:
Costos de Alquiler
Av. 28 de Julio.$250
Conclusin:
El resultado obtenido despus de realizar el mtodo de ponderacin simple dio
Av. 28 de Julio con mayor puntaje debido a su cercana a nuestro mercado
meta.
48
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Segunda Etapa
Conocimiento de las propiedades del uso de la sbila.
Sistema de seleccin, evaluacin y reclutamiento del personal por parte de
nuestra empresa.
Tercera Etapa
Produccin y comercializacin de nuestros productos, siguiendo los
estndares y Normas Tcnicas dadas por INDECOPI necesarias para el
proceso productivo, las normas sobre la calidad del agua, las normas de
metrologa por que seala los elementos necesarios que debe llevar la
etiqueta del producto, la demanda originada y cuidando la calidad.
49
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Concientizacin del personal para llegar a su identificacin con el producto
y formar parte de la imagen de la empresa.
Cuarta Etapa
Presentacin de informes peridicos sobre el desarrollo de las ventas
proyectadas.
Realizar un control del cobro de las deudas a fin de verificar resultados.
Primera Etapa
- Capital de trabajo
- Personal
Segunda Etapa
- Personal
- Maquinaria
Mezcladora de tambaleo
Tanque de fondo cnico
Tercera Etapa
- Personal
- Local
Cuarta Etapa
- Personal
50
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
- Materiales e insumos diversos
- Equipos (computadora)
7.1
FASE A
FASE B
Se coloca los ingredientes
En una olla.
Transporte de materiales
Producto final
Temocond HE
2
8
10
30.5
Envasado
Etiquetado
Embalado
Almacenado
caderas
3
Recepcin de la crema
Disolver el Nipagin en el
Temocond / Insp
12
Espera
Transporte
3
Mesclado de la fase B con la fase A
51
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
3
Inspeccin
FASE A:
30
FASE B:
Operacin
31
DESALMACENAJE Y TRANSPORTE
PRODUCTO FINAL
20
UNION:
Espera
Transporte
11
Almacn
100 min.
Desalmacenaje
FASE A
FASE B
Se coloca los ingredientes
En una olla.
Transporte de materiales
Producto final
Temocond HE
2
8
10
30.5
Envasado
Etiquetado
Embalado
Almacenado
caderas
3
Recepcin de la crema
Disolver el Nipagin en el
Temocond / Insp
12
Espera
Transporte
3
Mesclado de la fase B con la fase A
52
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
3
Envi de la crema
Inspeccin
FASE A:
35
FASE B:
37
DESALMACENAJE Y TRANSPORTE
PRODUCTO FINAL
20
UNION:
11
Operacin
Espera
Transporte
Almacn
120 min.
Ingredientes:
- Extracto de "Helix Aspersa Mller" (80%)
- Otros (20%): Aceite mineral propilenglicol, cido esterico, alcohol cetlico,
lauril sulfato de sodio, diazolidinil rea, metilparabeno, propilparabeno,
trietanolamina.
Produccin:
Ingredientes:
Frmula para un kilogramo
FASE A:
Emulgador 2167
Cetanol 1
Cetiol A
100gr
20gr
3 ml
FASE B:
Temocond HE
50 ml
Nipagin
2 gr
Agua desionizada 775 ml
Baba de caracol (20%) 50 ml (Disuelta en agua)
Procedimientos:
1. Colocar los ingredientes 1 minuto , de la Base A en Bao Mara (80C) 8
minutos, dejar de enfriar 10 minutos.
2. Disolver el Nipagin con el Temocond HE 12 minutos
3. Agregar el agua des ionizada 3 minutos y poner en Bao Mara (80C) 8
Proyecto de inversin y fabricacin de crema y gel de baba de caracol
53
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
minutos
4. Agregar la Fase B sobre la Fase A (poco a poco con agitacin constante)
5. Dejar enfriar a 40C
6. Agregar la baba de caracol con agitacin.
Ingresos y Costos:
+ Para un kilo de crema de baba de caracol necesita invertir S/. 120 en los
ingredientes
+ La comercializacin del producto se realiza en potes de 60 gramos a un
precio de S/. 30. en promedio
DESCRIPCIN
Mezcladora de tambaleo
PATTERSON+KALLEY 5 CU.FT 1980, acero
inoxidable, de fondo cilndrico.
Tanque de Fondo Cnico de acero inoxidable
modelo 3445
Maquina de tratamiento de agua blandas
Equipo de rayos ultravioletas
Selladora-para los POTES
Equipo auxiliar/herramientas/accesorios
EQUIPOS AUXILIARES
Trpode
Olla industrial
CARACTERISTICA
54
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
Cocina semi industrial
Mesa acrlica y sillas
Bidones
3 anaqueles
Acero inoxidable
Altura 1.80m
Largo 2m
Ancho 1 m
2 mesas
4 sillas individuales y 1 banco de madera
4.4.3 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
55
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
ENVASE
0,12 LINEA1
0,10 LINEA2
MINUTO
S
80 KILO
100 KILO
DEMAND/LI
NEA
ENCUESTA
MINUTOS/D
IA
DIA MES
8
DOC/MES
480 KILOS/DIA
291
189
PREFERE
NCIA POR
LINEA
ENCUEST
A
20
24
UNIDADES/
KILOS/MES
MES
4
87,27
727
2
45,38
454
6
133
1181
12
61
38
98
60,61%
56
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
13
33
LINEA1
LINEA2
TOTAL
39,39%
100,00%
CONTRIBUCIO
N
90%
60
39
100
61%
39%
100%
La proyeccion de la demanda en el primer trimestre esta dada en un 70%, en tanto los demas trimestres siguen
una tendencia
o incremento de 5% por cada uno, pero a partir del 4to se trabaja has un 90% por dos trimestres
consecutivos.
CAPACIDAD DE
DEMANDA
37,49%
PUNTOS DE VENTA
45
ENCUESTA /MEDIANA PESIMISTA
COMPRA/M
ENS
DOCENA
TOTAL
LINEA1
1,00
45
LINEA2
1,00
45
TOTAL
90
ENCUES
TA
ACEPTACION
PROD/DIAR
LINEA1
LINEA2
33
20
41,00%
DOC/ME
NS
DOC/TRIM
22
15
37
3
67
44
PROYECCION DE LA DEMANDA
57
ADMINISTRADORES
INDUSTRIALES
58
COSTEO
INVERSION FIJA TANGIBLE
TC=
PRECIO S/.
DESCRIPCION
UNIDADES
UNITARIO
3
PRECIO $
TOTAL
UNITARIO
TOTAL
Computadora MD plasma
1200
1200
400,00
400,00
Impresora
250
250
83,33
83,33
300
300
100,00
100,00
Mezcladora de tambaleo
4500
4500
1500,00
1500,00
3000
3000
1000,00
1000,00
2500
2500
833,33
833,33
2200
2200
733,33
733,33
Selladora
1500
1500
500,00
500,00
Anaqueles
180
540
60,00
180,00
Mesas
80
160
26,67
53,33
Mesas acrilicas
120
120
40,00
40,00
Sillas individuales
20
100
6,67
33,33
Escritorio y silla
150
300
50,00
100,00
Modulo PC
120
120
40,00
40,00
Banco de madera
36
36
12,00
12,00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS
DESCRIPCION
PRECIO S/.
UNIDADES
UNITARIO
TOTAL
Tripode
S/.
220,00
S/.
220,00
Ollas industriales
S/.
90,00
S/.
270,00
Bidones
Carretilla para trasladar
bidones
Productos de limpieza y
tocador
S/.
40,00
S/.
80,00
S/.
50,00
S/.
50,00
S/.
80,00
S/.
80,00
extintores
S/.
80,00
S/.
160,00
Utensilios/cucharones
S/.
15,00
S/.
30,00
Probetas graduadas
S/.
25,00
S/.
50,00
Termometro
S/.
100,00
S/.
100,00
Tacho de basura
S/.
4,00
S/.
12,00
Escoba
S/.
7,00
S/.
14,00
Botiquin
S/.
60,00
S/.
60,00
Mascarillas
S/.
3,00
S/.
9,00
Mandiles/mamelucos
S/.
12,00
S/.
72,00
TOTAL UTENSILIOS
S/.
987,00
5608,67
INSTALCION
S/. 1.500,00
19.313,00
PUBLICIDAD
ALQUILERES
Sub-TOTAL
Total
VALOR
S/.
80,00
S/.
100,00
S/.
400,00
S/.
580,00
S/.
300,00
S/.
600,00
S/.
S/.
1.480,00
900,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE
VENTA MENSUAL
S/.
UTILES DE OFICINA
80,00
GASTOS DE
DISTRIBUCION
TOTAL
600,00
S/.
Al MES
AUTO
COMBUSTIBLE
CONDUCTOR
680,00
8 veces
S/.
40,00
S/.
20,00
S/.
25,00
diario
diario
diario
NRO. DE
TRAB.
S. BASICO
sueldo con
beneficios
TOTAL
costos
APORTES
9%
S/.
1200 1.200,00
1400,00 126,00
S/.
550 550,00
641,67 57,75
699,42
S/.
550 550,00
641,67 57,75
699,42
INGENIERO QUIMICO
S/.
700 700,00
816,67 73,50
890,17
OPERARIO 1
S/.
550 1.100,00
ADMINISTRADOR
ASISTENTE
VENDEDOR
1283,33 115,50
TOTAL
1.526,00
1.398,83
5.213,83
TOTAL PLANILLA
La planilla de remuneraciones comprende de un Administrador, un asistente,un vendedor ,un Ingeniero quimico, y 2 operarios
que se necesitan para empezar la produccion de la crema de caracol, llegando a un total de
5.213,83
PLANILLA Y REMUNERACIONES
5.213,83
MATERIA PRIMA
COSTO
POR
DOCENA
Aqu se
muestra los
costos de
cada
material
para
obtener la
crema de
caracol de
la LINEA 1
al final se
tiene que el
costo de
pote de
s/.50,00 y
la docena a
un costo de
s/.600,00
S/.
183,6
12
0
Aqu se
muestra los
costos de
cada
material
para
obtener el
gel de
caracol de
la LINEA 2
al final se
tiene que el
costo de un
pote es de
s/.40,00 y
la docena a
un costo de
s/.480,00
INVERSIONES
TOTALES
LINEA 1
DETALLE
INVERSIONES FIJAS
TANGIBLES
MAQUINARIAS
HERRAMIENTAS
INSTALACIONES
TOTAL
INTANGIBLES
Garantia x 2 meses
TOTAL
24213,00
1
baba de caracol
agua
16826
hipoclorito de cloro
987
emulgador 2167
5000
cetanol
22813,00
cetiol A
temocond HE
1400
nipagin
agua desionizada
COSTO UNITARIO
GASTOS DE CONSTITUCION
CAJA Y BANCOS
DETALLE
baba de caracol
MATERIA PRIMA PARA 15 DIAS
agua
SERVICIOS
hipoclorito de cloro
GASTOS DE ADM. Y VENTAS
TOTAL
kg
S/.
10,00
50
ml
S/.
0,60
60
ml
S/.
0,80
100
gr
S/.
0,75
20
gr
S/.
0,65
ml
S/.
0,50
50
ml
S/.
0,70
gr
S/.
0,60
775
ml
S/.
0,70
S/.
15,30
11864,73
1100POR UNIDAD
MATERIA PRIMA
ESTUDIO DE PROYECTO
MANO DE OBRA
36077,73
MATERIA PRIMA POR UNIDAD
CANTIDAD
costo/unit
NECESARIA
emulgador 2167
1500 NECESARIA
CANTIDAD
1000
810,90
5213,83 50
1480,00
60
760,00
11864,73100
cetanol
20
cetiol A
temocond HE
nipagin
agua desionizada
50
2
775
COSTO UNITARIO
COSTO POR DOCENA
12
costo/unit
S/.
lt 10,00
S/.
0,60
ml
S/.
ml 0,80
S/.
gr 0,75
S/.
gr 0,65
S/.
ml 0,50
S/.
ml 0,70
S/.
gr 0,60
S/.
ml 0,70
S/.
15,30
S/.
183,60
El proyecto esta dado por una inversion total de 41000 soles, la cual
proviene de la inversion fija y tanjible.
DEPRECIACION
DEPRECIACIONES
% DE DEPREC
DEPREC. ANUAL
DEPREC. TRIM
4
MAQUINARIA
S/.16.826,00
10%
S/.1.682,60
S/.420,65
INSTALACION
S/.1.500,00
3%
S/.45,00
S/.11,25
TOTAL
S/.431,90
El total de la depreciacion trimestral es de s/.431,90, la cual se obtiene depreciando la maquinaria en 10% anual,
el quipo en 25% anual y la instalacion 3% anual.
VENTAS
PROYECTA
DAS
VENTAS
DOCENA
12
PRECIO
DOCENA
PRECIO/
UND
LINEA1
1 720
45
LINEA2
1 420
35
PRESUPUESTO DE VENTAS
VENTAS
TRIM1
TRIM2
TRIM3
TRIM4
TRIM 5
TRIM 6
CONTRIBUC
ION
LINEA1
33813,82
36229,09
38644,36
43474,91
43474,91
43474,91
72,51%
LINEA2
12821,07
13736,86
14652,65
16484,24
16484,24
16484,24
27,49%
total
46634,89
49965,95
53297,02
59959,15
59959,15
59959,15
100,00%
FINANCIAMIENTO
INVERSION
Financiamiento de
Accionistas
Financiamiento
Bancario
Plazo
Tasa
Anual
Tasa
Mensual
Pago
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CAPITAL
S/.
28.862,1
9
S/.
27.840,6
5
S/.
26.804,9
3
S/.
25.754,8
2
S/.
24.690,1
3
S/.
23.610,6
5
S/.
22.516,1
8
S/.
21.406,5
1
S/.
20.281,4
3
S/.
19.140,7
2
S/.
17.984,1
7
S/.
16.811,5
5
S/.
15.622,6
5
S/.
14.417,2
4
S/.
13.195,0
9
S/.
11.955,9
6
S/.
10.699,6
2
36078
20%
7216
80%
28862
24 meses
18%
1,39%
S/.
1.422,39
INTERESE
S
AMORTIZACI
ON
S/. 400,85
S/. 1.021,54
S/.
1.422,39
S/. 386,66
S/. 1.035,72
S/.
1.422,39
S/. 372,28
S/. 1.050,11
S/.
1.422,39
S/. 357,69
S/. 1.064,69
S/.
1.422,39
S/. 342,91
S/. 1.079,48
S/.
1.422,39
S/. 327,91
S/. 1.094,47
S/.
1.422,39
S/. 312,71
S/. 1.109,67
S/.
1.422,39
S/. 297,30
S/. 1.125,08
S/.
1.422,39
S/. 281,68
S/. 1.140,71
S/.
1.422,39
S/. 265,83
S/. 1.156,55
S/.
1.422,39
S/. 249,77
S/. 1.172,61
S/.
1.422,39
S/. 233,49
S/. 1.188,90
S/.
1.422,39
S/. 216,97
S/. 1.205,41
S/.
1.422,39
S/. 200,23
S/. 1.222,15
S/.
1.422,39
S/. 183,26
S/. 1.239,13
S/.
1.422,39
S/. 166,05
S/. 1.256,34
S/.
1.422,39
S/. 148,60
S/. 1.273,78
S/.
1.422,39
PAGO
18
19
20
21
22
23
24
S/.
9.425,84
S/.
8.134,36
S/.
6.824,95
S/.
5.497,35
S/.
4.151,32
S/.
2.786,59
S/.
1.402,90
S/. 130,91
S/. 1.291,48
S/. 112,97
S/. 1.309,41
S/. 94,79
S/. 1.327,60
S/. 76,35
S/. 1.346,04
S/. 57,66
S/. 1.364,73
S/. 38,70
S/. 1.383,68
S/. 19,48
S/. 1.402,90
S/.
1.422,39
S/.
1.422,39
S/.
1.422,39
S/.
1.422,39
S/.
1.422,39
S/.
1.422,39
S/.
1.422,39
TRIM1
TRIM2
TRIM3
TRIM4
TRIM5
TRIM6
S/.
INTERESES
S/. 1.159,79 1.028,52 S/. 891,69
S/. 749,09 S/. 600,47 S/. 445,56
AMORTIZACIONE
S/.
S/.
S/.
S/.
S
S/. 3.107,37 3.238,64
3.375,46
S/. 3.518,07
3.666,69
3.821,60
El financiamiento que necesita la empresa es del 85% de la inversion, ya que el 15% proviene de los
accionistas
el financiamiento bancario es a un plazo 24 meses, a una TEA de 23%.
S
5.
S
60
S
58
S
30
SUELDOS Y SALARIOS
ALQUILERES
SERVICIOS
PUBLICIDAD
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS POR DOCENA
S
18
S
18
LINEA1
LINEA2
COSTOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS
ALQUILERES
SERVICIOS
PUBLICIDAD
DEPRECIACION
COSTO FIJO TOTAL
1ER TRIM
S/.
15.641,50
S/.
1.800,00
S/.
1.200,00
S/.
100,00
S/.
431,90
S/.
COSTOS VARIABLES
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS POR DOCENA
MATERIAL DE FABRICACION
19.173,40
1ER TRIM
S/.
900,00
2do TRIM
S/.
15.641,50
S/.
1.800,00
S/.
1.740,00
S/.
900,00
S/.
431,90
S/.
20.513,40
2do TRIM
3er TRIM
S/.
15.641,50
S/.
1.800,00
S/.
1.740,00
S/.
900,00
S/.
431,90
S/.
20.513,40
3er TRIM
S
15
S
1.
S
1.
S
90
S
43
S
20
S/.
900,00
S/.
900,00
S
90
S/.
8.622,52
S/.
5.604,64
LINEA1
LINEA2
COSTO VARIABLE TOTAL
S/.
15.127,16
TOTAL COSTO
S/.
34.300,56
S/.
9.238,42
S/.
6.004,97
S/.
16.143,39
S/.
36.656,79
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
GASTOS DE ADMINISTRACION
S/.
9.854,31
S/.
6.405,30
S/.
17.159,62
S/.
37.673,02
S/.
2.040,00
S
11
S
7.
S
19
S
39
S
2.
PUNTO DE EQUILIBRIO
linea 1
1ER TRIM
S/.
16.222,25
S/.
8.622,52
Costos Fijos
Costo variables
CANTIDAD PROYECTADA
2do TRIM
S/.
17.098,67
S/.
9.238,42
47
S/.
720,00
S/.
536,40
Precio
Margen de contribucion
linea 2
Costo variables
CANTIDAD PROYECTADA
Margen de contribucion
Utilidad esperada
60
S/.
720,00
S/.
536,40
6to TRIM
S/.
16.675,98
S/.
11.086,10
60
S/.
720,00
S/.
536,40
60
S/.
720,00
S/.
536,40
32
32
31
31
31
9.892,00
11.790,59
15.492,74
15.600,51
15.712,82
2do TRIM
S/.
6.483,25
S/.
6.004,97
31
Q Equilibrio
54
S/.
720,00
S/.
536,40
5to TRIM
S/.
16.788,30
S/.
11.086,10
30
S/.
420,00
S/.
350,00
Precio
4to TRIM
S/.
16.896,07
S/.
11.086,10
8.969,04
1ER TRIM
S/.
6.150,94
S/.
5.604,64
Costos Fijos
50
S/.
720,00
S/.
536,40
Q Equilibrio
Utilidad esperada
3er TRIM
S/.
16.999,46
S/.
9.854,31
3er TRIM
S/.
6.445,63
S/.
6.405,30
33
S/.
420,00
S/.
350,00
4to TRIM
S/.
6.406,43
S/.
7.205,97
35
S/.
420,00
S/.
350,00
5to TRIM
S/.
6.365,56
S/.
7.205,97
39
S/.
420,00
S/.
350,00
6to TRIM
S/.
6.322,98
S/.
7.205,97
39
S/.
420,00
S/.
350,00
39
S/.
420,00
S/.
350,00
18
19
18
18
18
18
4.533,29
4.964,14
5.764,92
7.330,44
7.371,30
7.413,89
En este cuadro se muestra la cantidad de potes de las dos lineas que debe producir la
empresa tirmestralmente
para equilibrar las ventas y los costos, ademas se obtiene la utilidad esperada y el
margen de contribucion
por unidad.
2do TRIM
3er TRIM
4to TRIM
5to TRIM
6to TRIM
VENTAS
S/.
46.634,89
S/. 49.965,95
53.297,02
S/. 59.959,15
S/. 59.959,15
S/. 59.959,15
COSTO DE VENTAS
S/.
34.300,56
S/. 36.656,79
S/. 37.673,02
S/. 39.705,47
S/. 39.705,47
S/. 39.705,47
12.334,33
13.309,16
15.624,00
20.253,68
20.253,68
20.253,68
UTILIDAD BRUTA
GASTOS FINANCIEROS
S/.
1.159,79
S/.
1.028,52
S/.
891,69
S/.
749,09
S/.
600,47
S/.
445,56
GASTOS ADMINISTRATIVOS
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
UTILIDAD IMPONIBLE
9.134,54
10.240,65
12.692,31
17.464,59
17.613,21
17.768,12
IMPUESTO
30%
UTILIDAD NETA
2.740,36
3.072,19
3.807,69
5.239,38
5.283,96
5.330,44
6.394,17
7.168,45
8.884,62
12.225,21
12.329,25
12.437,68
El Estado de Ganancias y Perdidas, muestra la utilidad neta por cada trimestre; deduciendo el costo
de ventas para fabricar los potes de crema; gastos financieros, administrativos; y por ultimo el impuesto (30%).
2do TRIM
3er TRIM
4to TRIM
5to TRIM
6to TRIM
VENTAS
S/.
46.634,89
S/. 49.965,95
53.297,02
S/. 59.959,15
S/. 59.959,15
S/. 59.959,15
COSTO DE VENTAS
S/.
34.300,56
S/. 36.656,79
S/. 37.673,02
S/. 39.705,47
S/. 39.705,47
S/. 39.705,47
12.334,33
13.309,16
15.624,00
20.253,68
20.253,68
20.253,68
UTILIDAD BRUTA
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTO
30%
UTILIDAD NETA
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
S/.
2.040,00
10.294,33
11.269,16
13.584,00
18.213,68
18.213,68
18.213,68
3.088,30
3.380,75
4.075,20
5.464,10
5.464,10
5.464,10
7.206,03
7.888,42
9.508,80
12.749,57
12.749,57
12.749,57
El Estado de Ganancias y Perdidas, muestra la utilidad neta por cada trimestre; deduciendo el costo
de ventas para fabricar los potes; gastos financieros, administrativos; y por ultimo el impuesto (30%).
2do TRIM
3er TRIM
4to TRIM
INGRESOS
SALDO INICIAL
S/.
800,00
S/.
4.518,71
S/.
8.880,42
S/.
14.821,47
VENTAS
S/.
46.634,89
S/.
49.965,95
S/.
53.297,02
S/.
59.959,15
TOTAL INGRESOS
S/. 47.434,89
S/. 54.484,66
S/.
33.868,66
S/.
36.224,89
S/.
37.241,12
S/.
39.273,57
GASTOS FINANCIEROS
S/.
1.159,79
S/.
1.028,52
S/.
891,69
S/.
749,09
62.177,44
74.780,
EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
S/.
2.040,00
S/.
3.107,37
IMPUESTO
AMORTIZACIONES
2.040,00
S/.
3.238,64
2.740,36
TOTAL EGRESO
SALDO
S/.
2.040,00
S/.
3.375,46
3.072,19
42.916,18
S/.
S/.
4.518,71
S/.
2.040,00
S/.
3.518,07
3.807,69
5.239
45.604,24
47.355,97
50.820,
8.880,42
14.821,47
23.960,
La finalidad del Flujo de Caja es mostrar el saldo por cada trimestre ,el cual se obtiene entre la diferencia de los ingresos y los egresos
se puede observar en el cuadro que en cada trimestre consecutivo el saldo se incrementa significativamente.
2do TRIM
3er TRIM
4to TRIM
INGRESOS
SALDO INICIAL
S/.
800,00
S/.
8.785,87
S/.
17.414,74
S/.
27.622,95
VENTAS
S/.
46.634,89
S/.
49.965,95
S/.
53.297,02
S/.
59.959,15
TOTAL INGRESOS
S/. 47.434,89
S/. 58.751,82
S/.
33.868,66
S/.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
S/.
2.040,00
IMPUESTO
S/.
2.740,36
70711,75
87582,
36.224,89
37241,12
39273
S/.
2.040,00
2040,00
2040
S/.
3.072,19
3807,69
5239
EGRESOS
COSTO DE VENTAS - DEPRECIACION
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES
TOTAL EGRESO
S/. 38.649,02
S/. 41.337,08
43088,81
46552,
SALDO
S/.
S/. 17.414,74
27622,95
41029,
8.785,87
La finalidad del Flujo de Caja es mostrar el saldo por cada trimestre ,el cual se obtiene entre la diferencia de los ingresos y los egresos
se puede observar en el cuadro que en cada trimestre consecutivo el saldo se incrementa significativamente.
INVERSION
BENEFICIO BRUTO
COSTOS Y
GASTOS
BENEFICIO
NETO
INVERSION
BENEFICIO BRUTO
COSTOS Y
GASTOS
0
TRIMESTRE
36077,73
BENEFICIOS FINANCIEROS
1ER
2do
3er
TRIM
TRIM
TRIM
46634,8
53297,0
9
49965,95
2
39808,8
43980,5
2
42365,60
0
-36077,73
6826,07
7600,35
9316,52
4to
TRIM
59959,1
5
47302,0
4
12657,1
1
5to
TRIM
59
59959,15
47
47198,00
12
12761,15
5to
TRIM
59
59959,15
46
46597,53
BENEFICIO
NETO
-36077,73
7985,87
8628,87
10208,2
1
13406,2
0
13
13361,61
INDICADORES
BASE DE DATOS
TASA FINANCIERA ANUAL
TASA FINANCIERA TRIMESTRAL
TASA DE DESCUENTO ANUAL
TASA DE DESCUENTO TRIMESTRAL
INDICADORES FINANCIEROS
VALOR ACTUAL NETO
VABN
S/. 49.025,46
VAI
S/. 36.077,73
VANF
S/. 12.947,73
18,00%
4,22%
28,00%
6,37%
TRIMESTRES
INVERSION
BENEFICIO
COSTO
BENEFICIO
NETO
INCREMENTO
DE COSTOS
5,40%
0
1
2
-36077,73
46634,8909 S/.
1 39.808,82
49965,9545 S/.
5 42.365,60
-36077,73
-36077,73
6.826,07
4.676,40
7.600,35
5.312,61
DECREME
DE PREC
53297,0181
8
59959,1454
5
59959,1454
5
59959,1454
5
3
4
5
6
TIR
6,37%
TFT
4,22%
S/.
43.980,50
S/.
47.302,04
S/.
47.198,00
S/.
47.089,56
9.316,52
6.941,57
12.657,11
10.102,80
12.761,15
10.212,46
12.869,58
10.326,75
16%
7,36%
NOTARIA PBLICA
*****************************************
DR. SALAZAR RIVERA
ABOGADO
NOTARIO PBLICO
JIRON. CAMANA 337 OF. 3B TELEFONOS 325-0299 o 92895123
FAX
: 4285428
LIMA PERU
PRIMER
TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
OTORGADA POR VIDA NATURAL S.A.C
N 132
KARDEX N 7682
TESTIMONIO
************************************************************
************************************************************
NUMERO: 132
FOJAS: 671
VUELTAS: =
ESCRITURA
DE
KARDEX NMERO:
7682*********************************************************
***
TESTIMONIO
ANTONIO SALAZAR RIVERA
ABOGADO NOTARIO DE LIMA
NUMERO: 132.=
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
QUE OTORGA:
VIDA NATURAL S.A.C
EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS TREINTA (05) DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL
OCHO. ANTE MI SALAZAR RIVERA ANTONIO, ABOGADO NOTARIO DE LIMA;
COMPARECEN:==============================================================
VICTOR ALBERTO ALVARADO SIANCAS: QUIEN MANIFIESTA SER:===================
DE NACIONALIDAD PERUANO, =================================================
DE OCUPACION EMPRESARIO, =================================================
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, E ====================================
IDENTIFICADO CON DNI N 42968163
CON INTERVENCION DE:======================================================
JUDITH CELINA ROCA MORALES: QUIEN MANIFIESTA SER: =========================
DE NACIONALIDAD PERUANA, =================================================
DE OCUPACION EMPRESARIA, =================================================
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, E ===================================
IDENTIFICADO CON DNI N 45452236
CON INTERVENCION DE: ======================================================
KELLY NOEMI RUIZ QUISPE: QUIEN MANIFIESTA SER: =============================
DE NACIONALIDAD PERUANA, =================================================
DE OCUPACION EMPRESARIA, =================================================
QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO, E ======================================
IDENTIFICADO CON DNI N 45695213
CON INTERVENCION DE:======================================================
LULIANA ELIZABETH SANCHEZ CABELLO: QUIEN MANIFIESTA SER: =================
DE NACIONALIDAD PERUANA, =================================================
DE OCUPACION EMPRESARIA, =================================================
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, E ===================================
IDENTIFICADO CON DNI N 45368951
LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD,
VECINOS DE ESTA CAPITAL,
INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, HABILES PARA CONTRATAR, A QUIENES
IDENTIFICO DE LO QUE DOY FE, ASI COMO DE HABER CUMPLIDO CON LOS QUE
DISPONEN LOS ARTICULOS 54 INCISO H, SS Y DEMAS PERTINENTES DE LA LEY DEL
NOTARIO
Y QUE ME HAN PERMITIDO UNA MINUTA FIRMADA PARA QUE SU
===========================================================================
CONTENIDO SEA ELEVADO A ESCRITURA PUBLICA, LA QUE ARCHIVO CON EL NUMERO:
132, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:============= =======================
TESTIMONIO
SERIE A N 1367743
===========================MINUTA=========================================
SEOR ABOGADO NOTARIO DE LIMA:
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA CONSTITUCION
SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA QUE OTORGAN:
VICTOR ALBERTO ALVARADO SIANCAS. NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION
EMPRESARIO, CON DNI. 42968163, ESTADO CIVIL SOLTERO.
JUDITH CELINA ROCA MORALES. NACIONALIDAD
EMPRESARIA, CON DNI. 45452236, ESTADO CIVIL SOLTERA.
PERUANA,
OCUPACION
CRITERIO EMPLEO
LOS BIENES
PARA SU VALORACION
ASIGNADO
UNIDADES DE TRANS.
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DE CMPUTO
UNIDADES POR RECIBIR
TRABAJOS EN CURSO
VALOR DE MERCADO
VALOR DE MERCADO
VALOR DE MERCADO
VALOR DE MERCADO
VALOR DE MERCADO
VALOR DE MERCADO
S/. 45 000.00
S/. 7 000.00
S/. 6 000.00
S/. 7 500.00
S/. 8 000.00
S/.13 000.00
TESTIMONIO
ESTATUTO
ARTICULO I.- DENOMINACION DURACION DOMICILIO: LA SOCIEDAD
SE DENOMINA VIDA NATURAL S.A.C.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE
ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSICRIPCION EN
EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE
LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL
PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO II.- OBJETIVO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETIVO DEDICARSE A:
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE TOCADOR
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETIVO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO, QUE COADYUDEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, PARA CONTRATOS QUE
SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTICULO III.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.7014.43
(SIETE MIL CATORCE CON 43/100 NUEVOS SOLES).
ARTICULO IV.- TRANSPARENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES
ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE
ACCIONES CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237 de la
LA LEY.
ARTICULO V.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE
LOS SIGUIENTES ORGANOS.
LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL DE ACCIONISTAS.
LA GERENCIA.
ARTICULO VI.- JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS: ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE
ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR AL JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 245 DE LA LEY.EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTANTE A LAS
REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTOR ACCIONISTA, SU CONYUGE, O
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO VII.- JUNTA NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO
PRESENCIALES BSE SUJETA A LOS DISPUESTO EN EL ARTCULO 246 DE LA LEY.
ARTICULO VIII.- EL DIRECTORIO: (INDICAR SOLO SI LA SOCIEDAD LO TIENE) EL
DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. LA
SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR CON UNA DURACION
DE.. PARA SER DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 153 A 184 DE LA LEY.
ARTICULO XI.- LA GERENCIA: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O
MAS GERENTES. SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDAD SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185 Y SIGUIENTES DE LA LEY.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO A SI MISMO
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
TESTIMONIO
05 DE MAYO DE 2008
GERENTE GENERAL
SUB-GERENTE
IMPACTO AMBIENTAL
Lunes, 23 de abril de abril del 2001
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
LEY N 27446
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la Republica
POR CUANTO:
LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- Objeto de la ley
La presente Ley tiene por finalidad:
a)
(SEIA),
identificacin,
como
prevencin
un
,
sistema
nico
supervisin,
control
coordinado
y
de
correccin
c)
b)
c)
proyectos
localizacin,
pueden
cuyas
producir
caractersticas,
impactos
envergadura
ambientales
y/o
negativos
Esta
clasificacin
deber
efectuarse
siguiendo
los
criterios
de
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Presentacin de la solicitud
2.
Clasificacin de la accin
3.
4.
Resolucin
5.
Seguimiento y control
CAPITULO II PROCEDIMIENTO
Articulo 7.- Contenido de la solicitud de certificacin ambiental
7.1
Los
antecedentes
de
los
aspectos
ambientales
que
7.2
8.2
de
clasificacin
para
actividades
comunes
la
10.2
10.3
10.4
11.1
competente
para
su
revisin.
Asimismo
la
autoridad
Para la revisin de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIAd), correspondientes a proyectos clasificados en la categora III, la
autoridad competente podr establecer un mecanismo de revisin que
incluya a las autoridades sectoriales, regionales o locales involucradas.
11.3
12.2
b)
Que
c)
d)
15.2
un
registro
publico
actualizado
de
las
solicitudes
de
ambiental
en
curso,
de
los
mecanismos
formales
de
18.2
18.3
18.4
Aplicacin
de
las
normas
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Reglamentacin de la Ley
El
Poder
Ejecutivo,
mediante
decreto
supremo,
refrendado
por
el