02 Febrero PDF

Sistema Integrado de Administracin Financiera
Direccin General de Contabilidad Pblica

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 1 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013
AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE FEBRERO DE 2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
1101.0101
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO [300381]
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Saldo del Mes Anterior
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
15,034.30
Caja M/N
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556920
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556920
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132115-4302.010105
Expedicion De Partidas Certificadas-expe
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132115-4302.010105
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132141-4302.010401
Certificados Domiciliarios-certificados
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132141-4302.010401
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-1321499-4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
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1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-1325199-4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivien
09
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1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132522-4302.050202
Inspeccion Ocular-inspeccin Ocular
09
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1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
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IR-132522-4302.050202
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-1325299-4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Constr
09
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01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
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IR-1328199-4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transp
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01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
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01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132915-4302.090105
Puestos, Kioskos Y Otros-puestos, Kiosko
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132915-4302.090105
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-1321011-4302.100101 Formularios-formularios
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-13210199-4302.100199 Otros Derechos Administrativos-otros Der
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
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IR-1339217-4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
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001 092
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01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-1339227-4303.090227 Parques Y Jardines-parques Y Jardines
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-152151-4502.010501
Infracciones De Reglamento De Transito-i
09
001 092
1101.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-152151-4502.010501
09
001 092
1101.0101
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
IR-132111-4302.010101
Registro Civil-registro Civil
09
001 092
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04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
IR-132111-4302.010101
09
001 092
1101.0101
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
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09
001 092
1101.0101
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
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09
001 092
1101.0101
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
IR-132915-4302.090105
09
001 092
527.53
15,561.83
527.53
9.20
15,043.50
9.20
10.70
15,034.30
15,045.00
10.70
46.00
15,034.30
15,080.30
46.00
156.00
15,034.30
15,190.30
156.00
85.00
15,034.30
15,119.30
85.00
39.00
15,034.30
15,073.30
39.00
70.30
15,034.30
15,104.60
70.30
141.90
15,034.30
15,176.20
141.90
36.00
15,034.30
15,070.30
36.00
79.50
15,034.30
15,113.80
79.50
184.00
15,034.30
15,218.30
184.00
85.44
15,034.30
15,119.74
85.44
28.80
15,034.30
15,063.10
28.80
540.00
15,034.30
15,574.30
540.00
164.80
15,034.30
15,199.10
164.80
78.20
15,034.30
15,112.50
78.20
622.02
15,034.30
15,034.30
15,656.32

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 2 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
1101.0101
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
IR-132915-4302.090105
09
001 092
1101.0101
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
09
001 092
1101.0101
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
09
001 092
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04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
IR-133921-4303.090201
Baos Municipales-baos Municipales
09
001 092
1101.0101
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
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IR-133921-4303.090201
09
001 092
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04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
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04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
IR-1551499-4505.010499 Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos
09
001 092
1101.0101
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
09
001 092
1101.0101
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
IR-191111-1101.030102
Saldos De Balance - Transferencias Recib
13
001 150
1101.0101
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
IR-191111-1101.030102
13
001 150
1101.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112211-4102.020101
Al Patrimonio Vehicular-al Patrimonio Ve
08
001 093
1101.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
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08
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1101.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
IR-132111-4302.010101
09
001 092
1101.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
IR-132111-4302.010101
09
001 092
1101.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
IR-132115-4302.010105
09
001 092
1101.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
09
001 092
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
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001 092
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
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05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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09
001 092
1101.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
IR-152151-4502.010501
09
001 092
Debe
Haber
Saldo
622.02
63.50
15,034.30
15,097.80
63.50
100.00
15,034.30
15,134.30
100.00
23.00
15,034.30
15,057.30
23.00
582.50
15,034.30
15,616.80
582.50
169,296.00
15,034.30
184,330.30
169,296.00
96.12
15,034.30
15,130.42
96.12
1,629.40
15,034.30
16,663.70
1,629.40
7.40
15,034.30
15,041.70
7.40
41.40
15,034.30
15,075.70
41.40
46.00
15,034.30
15,080.30
46.00
85.00
15,034.30
15,119.30
85.00
148.80
15,034.30
15,183.10
148.80
20.00
15,034.30
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77.00
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Fecha : 31/03/2014
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Pag : 3 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
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CASTILLA
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Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
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IR-132522-4302.050202
09
001 092
Debe
Haber
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290.00
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15,203.50
169.20
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9.60
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18.40
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21.40
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52.00
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242.28
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48.00
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41.90
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15,034.30
15,082.30
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15,034.30
15,058.30
24.00
19.20
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15,053.50
19.20
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636.87
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310.20
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15,034.30
15,061.90
27.60
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15,034.30
15,124.10
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 4 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
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07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
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07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
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54278146
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
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08/02/2013 R 0000000185 034 PAPELETA DEPOS.
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08/02/2013 R 0000000185 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
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08/02/2013 R 0000000185 034 PAPELETA DEPOS.
54278148
09
001 092
Debe
Haber
Saldo
127.50
125.90
15,034.30
15,160.20
125.90
97.00
15,034.30
15,131.30
97.00
69.30
15,034.30
15,103.60
69.30
50.00
15,034.30
15,084.30
50.00
46.00
15,034.30
15,080.30
46.00
607.68
15,034.30
15,641.98
607.68
120.60
15,034.30
15,154.90
120.60
285.00
15,034.30
15,319.30
285.00
160.62
15,034.30
15,194.92
160.62
14.80
15,034.30
15,049.10
14.80
23.00
15,034.30
15,057.30
23.00
7.50
15,034.30
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7.50
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118.10
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62.00
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15,034.30
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57.50
25.00
15,034.30
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25.00
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15,269.80
235.50
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15,034.30
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92.16
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 5 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
1101.0101
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09
001 092
1101.0101
08/02/2013 R 0000000185 034 PAPELETA DEPOS.
54278148
09
001 092
1101.0101
13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
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Predial - Predial
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13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
54278149
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
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1101.0101
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13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
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14/02/2013 R 0000000187 034 PAPELETA DEPOS.
54278151
IR-133921-4303.090201
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14/02/2013 R 0000000187 034 PAPELETA DEPOS.
54278151
09
001 092
Debe
Haber
Saldo
34.56
15,068.86
34.56
394.07
15,428.37
394.07
55.20
15,034.30
15,089.50
55.20
64.10
15,034.30
15,098.40
64.10
84.00
15,034.30
15,118.30
84.00
851.20
15,034.30
15,885.50
851.20
95.00
15,034.30
15,129.30
95.00
57.00
15,034.30
15,091.30
57.00
161.00
15,034.30
15,195.30
161.00
632.88
15,034.30
15,667.18
632.88
28.80
15,034.30
15,063.10
28.80
1,050.00
15,034.30
16,084.30
1,050.00
73.60
15,034.30
15,107.90
73.60
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15,034.30
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66.80
42.50
15,034.30
15,076.80
42.50
159.00
15,034.30
15,193.30
159.00
169.17
15,034.30
15,203.47
169.17
100.00
15,034.30
15,134.30
100.00
235.00
15,034.30
15,034.30
15,269.30

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 6 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
1101.0101
14/02/2013 R 0000000187 034 PAPELETA DEPOS.
54278151
09
001 092
1101.0101
14/02/2013 R 0000000187 034 PAPELETA DEPOS.
54278151
09
001 092
1101.0101
14/02/2013 R 0000000187 034 PAPELETA DEPOS.
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14/02/2013 R 0000000187 034 PAPELETA DEPOS.
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14/02/2013 R 0000000187 034 PAPELETA DEPOS.
54278151
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1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278152
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278152
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
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15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
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54278153
IR-132115-4302.010105
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15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
09
001 092
1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
09
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15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
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IR-132522-4302.050202
09
001 092
1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
IR-132522-4302.050202
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1101.0101
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54278153
IR-132915-4302.090105
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15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
09
001 092
1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
09
001 092
1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
09
001 092
1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
09
001 092
1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
IR-1335299-4303.050299 Otros Vehiculos, Maquinarias Y Equipos-o
09
001 092
1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
09
001 092
1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
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15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
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15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
09
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15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
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1101.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
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15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
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001 092
1101.0101
18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278155
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278155
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Predial - Predial
08
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18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278156
IR-132115-4302.010105
09
001 092
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18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
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54278156
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54278156
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18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
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001 092
1101.0101
18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278156
09
001 092
Debe
Haber
Saldo
235.00
65.00
15,034.30
15,099.30
65.00
115.00
15,034.30
15,149.30
115.00
406.27
15,034.30
15,440.57
406.27
7.40
15,034.30
15,041.70
7.40
46.00
15,034.30
15,080.30
46.00
46.00
15,034.30
15,080.30
46.00
127.50
15,034.30
15,161.80
127.50
130.20
15,034.30
15,164.50
130.20
96.00
15,034.30
15,130.30
96.00
56.00
15,034.30
15,090.30
56.00
1,500.00
15,034.30
16,534.30
1,500.00
151.00
15,034.30
15,185.30
151.00
261.76
15,034.30
15,296.06
261.76
48.00
15,034.30
15,082.30
48.00
338.44
15,034.30
15,372.74
338.44
46.00
15,034.30
15,080.30
46.00
10.70
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15,045.00
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Pag : 7 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
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Cuenta
: 1101
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09
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Debe
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306.20
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57.00
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153.36
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15,034.30
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
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Pag : 8 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

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Predial - Predial
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54278163
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54278163
09
001 092
Debe
Haber
Saldo
23.00
69.00
15,034.30
15,103.30
69.00
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15,034.30
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127.50
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536.80
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21.00
29.00
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15,063.30
29.00
29.00
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15,063.30
29.00
136.68
15,034.30
15,170.98
136.68
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35.40
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377.56
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15,824.50
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46.00
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15,034.30
15,057.30
23.00
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84.00
15,034.30
15,118.30
84.00
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247.40
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15,034.30
15,104.30
70.00
15,034.30

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 9 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
1101.0101
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
1101.0101
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278163
09
001 092
1101.0101
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278163
09
001 092
1101.0101
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278163
09
001 092
1101.0101
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
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1101.0101
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
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21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
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21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
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22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278166
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
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IR-132522-4302.050202
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54278165
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09
001 092
1101.0101
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
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22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
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22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
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22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
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22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278165
IR-152151-4502.010501
09
001 092
Debe
Haber
Saldo
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15,182.20
147.90
67.00
15,101.30
67.00
20.40
15,034.30
15,054.70
20.40
193.45
15,034.30
15,227.75
193.45
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15,289.30
255.00
1,017.12
15,034.30
16,051.42
1,017.12
82.80
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15,117.10
82.80
10.70
15,034.30
15,045.00
10.70
90.40
15,034.30
15,124.70
90.40
85.00
15,034.30
15,119.30
85.00
42.00
15,034.30
15,076.30
42.00
71.40
15,034.30
15,105.70
71.40
139.10
15,034.30
15,173.40
139.10
94.00
15,034.30
15,128.30
94.00
128.00
15,034.30
15,162.30
128.00
159.50
15,034.30
15,193.80
159.50
438.96
15,034.30
15,473.26
438.96
98.88
15,034.30
15,133.18
98.88
547.50
15,034.30
15,034.30
15,581.80

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 10 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
1101.0101
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278165
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001 092
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Predial - Predial
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001 093
1101.0101
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52278167
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
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1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
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09
001 092
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25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
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001 092
1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
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001 092
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001 092
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25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
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IR-132915-4302.090105
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001 092
1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
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25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
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25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
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09
001 092
1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
1101.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
1101.0101
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54278169
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
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26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112121-4102.010201
Alcabala-alcabala Municipalidades Provin
08
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26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
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26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-132115-4302.010105
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001 092
1101.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
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IR-132115-4302.010105
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54278170
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26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
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26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-132522-4302.050202
09
001 092
1101.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-132522-4302.050202
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54278170
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1101.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
Debe
Haber
Saldo
547.50
422.19
15,034.30
15,456.49
422.19
36.80
15,034.30
15,071.10
36.80
89.80
15,034.30
15,124.10
89.80
85.00
15,034.30
15,119.30
85.00
450.20
15,034.30
15,484.50
450.20
18.80
15,034.30
15,053.10
18.80
82.00
15,034.30
15,116.30
82.00
46.00
15,034.30
15,080.30
46.00
18.00
15,034.30
15,052.30
18.00
14.40
15,034.30
15,048.70
14.40
370.00
15,034.30
15,404.30
370.00
854.96
15,034.30
15,889.26
854.96
3,200.70
15,034.30
18,235.00
3,200.70
2,690.18
15,034.30
17,724.48
2,690.18
46.00
15,034.30
15,080.30
46.00
46.00
15,034.30
15,080.30
46.00
85.00
15,034.30
15,119.30
85.00
1,350.00
15,034.30
16,384.30
1,350.00
15,034.30

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 11 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
1101.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
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09
001 092
1101.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-132915-4302.090105
09
001 092
1101.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
1101.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
1101.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
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001 092
1101.0101
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1101.0101
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26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
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54278172
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
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54278172
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54278173
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54278173
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09
001 092
1101.0101
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-133921-4303.090201
09
001 092
1101.0101
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
Debe
Haber
Saldo
117.70
15,152.00
117.70
191.80
15,226.10
191.80
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15,177.30
143.00
60.00
15,034.30
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937.44
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98.76
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50.32
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15,034.30
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15,034.30
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721.10
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15,034.30
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85.00
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15,034.30
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42.00
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497.00
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15,078.30
44.00
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15,034.30
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42.50
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42.50
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15,034.30
15,134.30
100.00
46.00
15,034.30
15,034.30
15,080.30

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 12 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
1101.0101
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54278173
09
001 092
1101.0101
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54278173
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1101.0101
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
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27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
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54278173
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09
001 092
1101.0101
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-152151-4502.010501
09
001 092
1101.0101
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
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1101.0101
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
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54278174
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.0101
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09
001 092
1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-132115-4302.010105
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1101.0101
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54278175
09
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1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
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54278175
09
001 092
1101.0101
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09
001 092
1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
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IR-132915-4302.090105
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001 092
1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
1101.0101
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001 092
1101.0101
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54278175
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09
001 092
1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-133929-4303.090209
09
001 092
1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
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1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
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09
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1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
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1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
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1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
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1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-152151-4502.010501
09
001 092
1101.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-152151-4502.010501
09
001 092
1101.0101
28/02/2013 R 0000000908 025 NOTA DE ABONO
28022013
IR-113335-4103.030305
Impuesto A Los Juegos De Maquinas Tragam
08
001 122
1101.0101
28/02/2013 R 0000000908 025 NOTA DE ABONO
28022013
IR-113335-4103.030305
08
001 122
1101.0101
CAJA M/N
Debe
Haber
Saldo
46.00
282.60
15,034.30
15,316.90
282.60
19.20
15,034.30
15,053.50
19.20
137.92
15,034.30
15,172.22
137.92
415.00
15,034.30
15,449.30
415.00
1,377.42
15,034.30
16,411.72
1,377.42
32.20
15,034.30
15,066.50
32.20
199.80
15,034.30
15,234.10
199.80
42.00
15,034.30
15,076.30
42.00
139.30
15,034.30
15,173.60
139.30
50.00
15,034.30
15,084.30
50.00
41.50
15,034.30
15,075.80
41.50
232.04
15,034.30
15,266.34
232.04
56.00
15,034.30
15,090.30
56.00
739.44
15,034.30
15,773.74
739.44
197.76
15,034.30
15,232.06
197.76
50.00
15,034.30
15,084.30
50.00
4,034.12
15,034.30
19,068.42
4,034.12
15,034.30
MOV. DEL MES SUB-CTA 2 :
1101.0101
218,595.21
218,595.21
0.00
MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :
1101.0101
371,166.13
356,131.83
15,034.30

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 13 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
1101.01
CAJA
1101.0201

Fondos Para Pagos En Efectivo
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1101.01
218,595.21
218,595.21
0.00
1101.01
371,166.13
356,131.83
15,034.30
0.00
1101.0201
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
000204
GG-23271199-1101.0202 Servicios Diversos - Apertura Fondos De
09 N
001 092
1101.0201
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
000204
09 N
001 092
1101.0201
FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1101.0201
1,000.00
1,000.00
0.00
1101.0201
1,000.00
1,000.00
0.00

1101.0202
3,177.50
Fondos De Caja Chica
1101.0202
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
000204
GG-23199199-1101.0202 Otros Bienes -fondos De Caja Chica
09 N
001 092
1101.0202
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
000204
09 N
001 092
1101.0202
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
00204
09 N
001 092
1,000.00
1101.0202
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
00204
09 N
001 092
1,000.00
1101.0202
FONDOS DE CAJA CHICA
1101.02
CAJA CHICA
1,000.00
4,177.50
1,000.00
1101.0202
3,000.00
3,177.50
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1,000.00
2,000.00
1101.0202
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1,000.00
5,177.50
1101.02
4,000.00
2,000.00
2,000.00
1101.02
7,177.50
2,000.00
5,177.50
0.00
1101.030101 TESORO PUBLICO

1101.030101 TESORO PUBLICO
1101.030101
0.00
0.00
1101.030101
88.07
88.07

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
0.00
0.00
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1101.030102
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55556921
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001 092
9.20
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132141-4302.010401
09
001 092
10.70
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
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164,025.42
1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
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001 092
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132522-4302.050202
09
001 092
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164,266.42
1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
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001 092
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
36.00
164,553.62

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 14 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
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001 092
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
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001 092
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1101.030102
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
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001 092
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1101.030102
04/02/2013 R 0000000050 009 COMP. PAGO (UE)
0037
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001 109
1101.030102
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55556923
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09
001 092
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1101.030102
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
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001 092
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1101.030102
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
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09
001 092
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1101.030102
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
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1101.030102
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55556923
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1101.030102
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
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001 092
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1101.030102
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
09
001 092
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000058 009 COMP. PAGO (UE)
0055
GG-232121-1205.0501
Pasajes Y Gastos De Transporte - Vitico
09 N
001 092
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132,955.38
1101.030102
05/02/2013 R 0000000058 009 COMP. PAGO (UE)
0055
GG-232122-1205.0501
Viaticos Y Asignaciones Por Comision De
09 N
001 092
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132,870.38
1101.030102
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0054
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09 N
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1101.030102
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55556925
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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001 092
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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55556925
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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1101.030102
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55556925
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001 092
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
09
001 092
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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001 092
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1101.030102
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55556925
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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1101.030102
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
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001 092
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1101.030102
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55556927
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001 092
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1101.030102
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
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001 092
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1101.030102
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
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55556927
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06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
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001 092
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55556927
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001 092
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1101.030102
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
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1101.030102
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
09
001 092
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131,343.36
132,977.38

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 15 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
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Debe
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55556927
09
001 092
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06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
09
001 092
24.00
134,169.17
1101.030102
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
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001 092
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1101.030102
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
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09 N
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1101.030102
07/02/2013 R 0000000043 009 COMP. PAGO (UE)
00079
GG-23271199-5302.07119910081414497 Concha Valenzuela Rosa Maria
09 N
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131,631.71
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54278145
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54278145
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1101.030102
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
54278145
IR-132915-4302.090105
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1101.030102
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
54278145
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1101.030102
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54278145
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1101.030102
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07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
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13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
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13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 16 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
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Cuenta
: 1101
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CASTILLA
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Cod.
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Nmero Doc.
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Detalle / Proveedor
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13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
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00105
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18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
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18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278156
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18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
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18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
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18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
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136,777.39
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134,777.39
135,803.46

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 17 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
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Haber
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19/02/2013 R 0000000188 009 COMP. PAGO (UE)
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GG-232121-1205.0501
09 N
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19/02/2013 R 0000000191 009 COMP. PAGO (UE)
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GG-232122-1205.0501
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136,800.59

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
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CUENTA MAYOR
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: 1101
Fec. Doc.
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CASTILLA
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Cod.
Doc. Abrev.Doc.
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001 092
35.50
141,697.61
1101.030102
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
42.50
141,740.11
1101.030102
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-133921-4303.090201
09
001 092
100.00
141,840.11
1101.030102
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
46.00
141,886.11
1101.030102
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
282.60
142,168.71
1101.030102
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
19.20
142,187.91
1101.030102
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-152151-4502.010501
09
001 092
137.92
142,325.83
1101.030102
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
415.00
1101.030102
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
000204
09 N
001 092
1,000.00
141,740.83
1101.030102
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
000204
09 N
001 092
1,000.00
140,740.83
1101.030102
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
000204
09 N
001 092
1,000.00
1101.030102
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
000204
09 N
001 092
1,000.00
1101.030102
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
00204
09 N
001 092
1,000.00
141,740.83
1101.030102
28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
00204
09 N
001 092
1,000.00
140,740.83
1101.030102
28/02/2013 R 0000000205 009 COMP. PAGO (UE)
00212
09 N
001 092
300.00
140,440.83
1101.030102
28/02/2013 R 0000000234 009 COMP. PAGO (UE)
00207
GG-232221-5302.020201 20100177774 Telefonica Moviles S.a
09 N
001 092
863.41
139,577.42
1101.030102
28/02/2013 R 0000000236 009 COMP. PAGO (UE)
00205
GG-232121-1205.0501
09 N
001 092
22.00
139,555.42
1101.030102
28/02/2013 R 0000000236 009 COMP. PAGO (UE)
00205
GG-232122-1205.0501
09 N
001 092
120.00
139,435.42
1101.030102
28/02/2013 R 0000000238 009 COMP. PAGO (UE)
00206
09 N
001 092
711.40
138,724.02
1101.030102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00224
GG-232621-5302.060201 20100030595 Banco De La Nacion
09 N
001 092
10.00
138,714.02
1101.030102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00225
09 N
001 105
10.00
138,704.02
1101.030102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00226
09 N
001 112
10.00
138,694.02
1101.030102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00227
09 N
001 131
10.00
138,684.02
1101.030102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00228
09 N
001 132
10.00
138,674.02
1101.030102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00229
09 N
001 133
10.00
138,664.02

141,030.61
142,740.83
141,740.83
142,740.83

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
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DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1101.030102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00230
09 N
001 134
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-132115-4302.010105
09
001 092
32.20
138,686.22
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
199.80
138,886.02
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
42.00
138,928.02
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-132915-4302.090105
09
001 092
139.30
139,067.32
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
50.00
139,117.32
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
41.50
139,158.82
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-133929-4303.090209
09
001 092
232.04
139,390.86
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
56.00
139,446.86
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
739.44
140,186.30
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
197.76
140,384.06
1101.030102
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-152151-4502.010501
09
001 092
50.00
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
10.00
138,654.02
140,434.06
1101.030102
30,775.01
54,300.47
-23,525.46
1101.030102
214,317.10
73,883.04
140,434.06
6,604.30
1101.030105 Donaciones
1101.030105 DONACIONES
1101.030105
0.00
0.00
0.00
1101.030105
6,604.30
0.00
6,604.30
0.00
1101.030106 Transferencias
1101.030106
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
1101.030106
08/02/2013 R 0000000059 009 COMP. PAGO (UE)
0085
IR-191111-1101.030102
GG-23271199-5302.07119910426160922 Valdivia Maza Lizbeth Giulia
13
001 150
13 N
001 115
1,000.00
1101.030106
08/02/2013 R 0000000074 009 COMP. PAGO (UE)
168,296.00
0086
GG-23271199-5302.07119910446501670 Pamo Hinojosa Obrayan Nolber 13 N
001 115
1,416.67
1101.030106
28/02/2013 R 0000000059 009 COMP. PAGO (UE)
166,879.33
00222
001 115
1,200.00
165,679.33
1101.030106 TRANSFERENCIAS
13 N
169,296.00
169,296.00
1101.030106
169,296.00
3,616.67
165,679.33
1101.030106
169,296.00
3,616.67
165,679.33

1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun
1101.030108
28/02/2013 R 0000000897 025 NOTA DE ABONO
78,286.35
FEB. 2013
1101.030108 RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN
IR-151111-4501.010101
Intereses Por Depositos Distintos De Rec
07
001 126
26.32
1101.030108
26.32
0.00
1101.030108
78,312.67
0.00

1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
1101.030109
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
78,312.67
26.32
78,312.67
13,551.08
55556920
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
527.53
14,078.61

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 21 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1101.030109
04/02/2013 R 0000000017 009 COMP. PAGO (UE)
0039
GG-232121-5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte V. Domest
08 N
001 093
22.00
14,056.61
1101.030109
04/02/2013 R 0000000017 009 COMP. PAGO (UE)
0039
GG-232122-5302.010202 Viaticos Y Asignaciones Por Comision De
08 N
001 093
85.00
13,971.61
1101.030109
05/02/2013 R 0000000072 009 COMP. PAGO (UE)
0052
GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
120.00
13,851.61
1101.030109
05/02/2013 R 0000000073 009 COMP. PAGO (UE)
0053
GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
250.00
13,601.61
1101.030109
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
96.12
1101.030109
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112211-4102.020101
08
001 093
1,629.40
1101.030109
06/02/2013 R 0000000077 009 COMP. PAGO (UE)
0068
GG-23271199-5302.07119910718602136 Morales Lopez Fabricio Andre
08 N
001 093
69.30
15,257.83
1101.030109
06/02/2013 R 0000000077 009 COMP. PAGO (UE)
0069
08 N
001 093
700.70
14,557.13
1101.030109
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556926
IR-112111-4102.010101
08
001 093
1101.030109
07/02/2013 R 0000000079 009 COMP. PAGO (UE)
00075
GG-23199199-1301.9999 10305861249 Cornejo Vigil Candy Yesenia
08 N
001 093
578.60
14,147.73
1101.030109
07/02/2013 R 0000000086 009 COMP. PAGO (UE)
00076
08 N
001 093
564.00
13,583.73
1101.030109
07/02/2013 R 0000000088 009 COMP. PAGO (UE)
00081
08 N
001 093
130.00
13,453.73
1101.030109
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
52445626
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
636.87
1101.030109
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
52445626
IR-112211-4102.020101
08
001 093
310.20
1101.030109
08/02/2013 R 0000000085 009 COMP. PAGO (UE)
00090
08 N
001 093
1101.030109
08/02/2013 R 0000000185 034 PAPELETA DEPOS.
54278146
IR-112111-4102.010101
08
001 093
1101.030109
13/02/2013 R 0000000026 009 COMP. PAGO (UE)
0093
GG-222311-1303.010101 20498377981 Alimentacion Nutricion Y Sal
08 N
001 093
272.00
14,089.42
1101.030109
13/02/2013 R 0000000103 009 COMP. PAGO (UE)
0095
GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
120.00
13,969.42
1101.030109
13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
54278149
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.030109
14/02/2013 R 0000000102 009 COMP. PAGO (UE)
0096
08 N
001 093
217.35
14,146.14
1101.030109
14/02/2013 R 0000000134 009 COMP. PAGO (UE)
00103
08 N
001 093
2,500.00
11,646.14
1101.030109
15/02/2013 R 0000000076 009 COMP. PAGO (UE)
00112
GG-232612-5302.060102 10294094194 Flores Monje Cesar Omar
08 N
001 093
150.00
11,496.14
1101.030109
15/02/2013 R 0000000093 009 COMP. PAGO (UE)
000114
08 N
001 093
350.00
11,146.14
1101.030109
15/02/2013 R 0000000114 009 COMP. PAGO (UE)
00110
08 N
001 093
500.00
10,646.14
1101.030109
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278152
IR-112111-4102.010101
08
001 093
1101.030109
18/02/2013 R 0000000100 009 COMP. PAGO (UE)
00131
GG-23271099-5302.07109910423226833 Yaez Rojas York Dennis
08 N
001 093
1101.030109
18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278155
IR-112111-4102.010101
08
001 093
1101.030109
19/02/2013 R 0000000094 009 COMP. PAGO (UE)
00149
GG-23271199-5302.07119910305862091 Ulloa Zuiga Erlant Oswaldo
08 N
001 093
700.00
10,435.85
1101.030109
19/02/2013 R 0000000164 009 COMP. PAGO (UE)
00110
GG-232222-5302.020202 20100017491 Telefonica Del Peru Saa
08 N
001 093
483.70
9,952.15
1101.030109
19/02/2013 R 0000000180 009 COMP. PAGO (UE)
00156
GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
120.00
9,832.15
1101.030109
19/02/2013 R 0000000188 009 COMP. PAGO (UE)
00155
GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
85.00
1101.030109
19/02/2013 R 0000000198 034 PAPELETA DEPOS.
54278157
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.030109
20/02/2013 R 0000000194 009 COMP. PAGO (UE)
00159
08 N
001 122
5,900.00
4,140.45
1101.030109
20/02/2013 R 0000000194 009 COMP. PAGO (UE)
00160
08 N
001 093
3,000.00
1,140.45
1101.030109
20/02/2013 R 0000000202 034 PAPELETA DEPOS.
54278160
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1101.030109
21/02/2013 R 0000000213 009 COMP. PAGO (UE)
00178
GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
1101.030109
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278162
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
Predial - Predial
Predial - Predial
Predial - Predial
Predial - Predial
13,697.73
15,327.13
169.20
14,726.33
14,090.60
14,400.80
200.00
160.62
14,361.42
394.07
14,363.49
406.27
11,052.41
255.00
338.44
10,797.41
11,135.85
293.30
9,747.15
10,040.45
44.10
1,184.55
120.00
377.56
14,200.80
1,064.55
1,442.11

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 22 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CAJA Y BANCOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Debe
Haber
Saldo
1101.030109
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278162
IR-112211-4102.020101
08
001 093
1101.030109
22/02/2013 R 0000000097 009 COMP. PAGO (UE)
00177
GG-23271099-5302.07109910425784876 Fernandez Cacya Abigail Rosa
08 N
001 122
1,116.00
1,116.31
1101.030109
22/02/2013 R 0000000158 009 COMP. PAGO (UE)
00176
08 N
001 093
135.00
981.31
1101.030109
22/02/2013 R 0000000176 009 COMP. PAGO (UE)
00173
GG-23271199-5302.07119910297143005 Chavez Chavez Mercy Betzabet 08 N
001 093
500.00
1101.030109
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278166
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1,017.12
1101.030109
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
52278167
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
422.19
1101.030109
26/02/2013 R 0000000099 009 COMP. PAGO (UE)
00182
GG-23271099-5302.07109910305626878 Cabrera Esquivel Jaime Alfre
08 N
001 093
150.00
1,770.62
1101.030109
26/02/2013 R 0000000177 009 COMP. PAGO (UE)
00183
GG-23271199-5302.07119910417611393 Atencio Huamani Juan Manuel
08 N
001 093
600.00
1,170.62
1101.030109
26/02/2013 R 0000000215 009 COMP. PAGO (UE)
00180
GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
120.00
1,050.62
1101.030109
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112121-4102.010201
08
001 093
3,200.70
1101.030109
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112211-4102.020101
08
001 093
2,690.18
1101.030109
27/02/2013 R 0000000175 009 COMP. PAGO (UE)
00195
GG-23271199-5302.07119910404012652 Machaca Manrique Fredy
08 N
001 093
1101.030109
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278172
IR-112211-4102.020101
08
001 093
1101.030109
28/02/2013 R 0000000234 009 COMP. PAGO (UE)
00208
08 N
001 093
863.41
5,927.19
1101.030109
28/02/2013 R 0000000246 009 COMP. PAGO (UE)
00223
08 N
001 093
10.00
5,917.19
1101.030109
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278174
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1,377.42
7,294.61
1101.030109
28/02/2013 R 0000000908 025 NOTA DE ABONO
28022013
IR-113335-4103.030305
08
001 122
4,034.12
11,328.73
1101.030109 RECURSOS DETERMINADOS - OTROS IMPUESTOS
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
790.20
2,232.31
1,920.62
4,251.32
6,941.50
872.00
721.10
1101.0301
CUENTAS CORRIENTES
1101.030109
19,636.71
21,859.06
1101.030109
34,768.47
23,439.74
-2,222.35
11,328.73
246,292.84
1101.030110
0.00
0.00
0.00
1101.030110
246,292.84
0.00
246,292.84
1101.0301
219,734.04
79,776.20
139,957.84
1101.0301
749,679.45
101,027.52
648,651.93

1101.0302
6,069.50
6,790.60

1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas De Aduanas Y Participaciones
1101.030110 RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRE CANON,
481.31
1,498.43
0.00
Cuentas De Ahorro
1101.0302
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
854.96
854.96
1101.0302
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278172
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
45.68
900.64
1101.0302
CUENTAS DE AHORRO
1101.03
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PBLICAS
1101.0302
900.64
0.00
900.64
1101.0302
900.64
0.00
900.64
1101.03
220,634.68
79,776.20
140,858.48
1101.03
750,580.09
101,027.52
649,552.57

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 23 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
AREQUIPA
CASTILLA
: 1101
CAJA Y BANCOS
Cod.
Nmero Doc.
Doc. Abrev.Doc.
1101.040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
-500.00
1101.040105
01/02/2013 R 0000000031 009 COMP. PAGO (UE)
00035
GG-000000-1101.040105 052 Prestamos Concedidos
08 N
001 093
600.00
-1,100.00
1101.040105
04/02/2013 R 0000000057 009 COMP. PAGO (UE)
0038
GG-000000-1101.040105 052 Prestamos Concedidos
08 N
001 093
1,000.00
-2,100.00
1101.040105 RECURSOS DETERMINADOS - OTROS IMPUESTOS
1101.0401
1101.04
CUENTAS CORRIENTES
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
1101.040105
0.00
1,600.00
-1,600.00
1101.040105
200,000.00
202,100.00
-2,100.00
1101.0401
0.00
1,600.00
-1,600.00
1101.0401
200,000.00
202,100.00
-2,100.00
1101.04
0.00
1,600.00
-1,600.00
1101.04
200,000.00
202,100.00
-2,100.00

1101.06
1.05
Encargos
1101.06
28/02/2013 R 0000000718 009 COMP. PAGO (UE)
FEBRERO
GG-000000-1101.06
002 Gastos Efectuados Por Encargos Recib
88 N
001 104
1101.06
28/02/2013 R 0000000718 009 COMP. PAGO (UE)
FEBRERO
GG-000000-1101.06
88 N
001 104
1101.06
ENCARGOS
1101
CAJA Y BANCOS
.T.
0.10
0.10
-1.15
-1.05
1101.06
0.10
0.10
0.00
1101.06
0.25
1.30
-1.05
MOVIMIENTO DEL MES CUENTA DEL MAYOR :
1101
443,229.99
301,971.51
141,258.48
MOVIMIENTO ACUMULADO CUENTA DEL MAYOR :
1101
1,328,923.97
661,260.65
667,663.32

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 24 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 1201
Cuenta
Fec. Doc.
1201.0101
Impuestos
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR COBRAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
24.98
1201.0101
01/02/2013 R 0000000174 066 RECIBO INGRESOS
023
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556920
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
527.53
1201.0101
025
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
025
ID-112211-4102.020101
08
1201.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
96.12
1201.0101
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112211-4102.020101
08
001 093
1,629.40
1201.0101
026
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556926
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
027
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
027
ID-112211-4102.020101
08
1201.0101
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
52445626
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
636.87
1201.0101
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
52445626
IR-112211-4102.020101
08
001 093
310.20
1201.0101
028
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
08/02/2013 R 0000000185 034 PAPELETA DEPOS.
54278146
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
029
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
54278149
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
031
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278152
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
032
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278155
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
033
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
19/02/2013 R 0000000198 034 PAPELETA DEPOS.
54278157
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
034
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
20/02/2013 R 0000000202 034 PAPELETA DEPOS.
54278160
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
035
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
035
ID-112211-4102.020101
08
1201.0101
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278162
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
377.56
1201.0101
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278162
IR-112211-4102.020101
08
001 093
790.20
1201.0101
036
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278166
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
037
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
52278167
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
038
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
854.96
879.94
1201.0101
038
ID-112121-4102.010201
08
3,200.70
4,080.64
1201.0101
038
ID-112211-4102.020101
08
2,690.18
6,770.82
001 093
552.51
527.53
96.12
1,629.40
1,750.50
169.20
001 093
169.20
160.62
394.07
406.27
338.44
24.98
24.98
318.28
293.30
44.10
24.98
69.08
44.10
377.56
24.98
402.54
790.20
1,192.74
1,017.12
815.18
24.98
1,042.10
1,017.12
422.19
001 093
24.98
363.42
293.30
001 093
24.98
431.25
338.44
001 093
24.98
419.05
406.27
001 093
335.18
185.60
394.07
001 093
24.98
972.05
160.62
001 093
24.98
661.85
310.20
001 093
1,654.38
194.18
636.87
001 093
24.98
121.10
24.98
447.17
422.19
24.98

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 25 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
AREQUIPA
CASTILLA
: 1201
Fec. Doc.
CUENTAS POR COBRAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1201.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
854.96
5,915.86
1201.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112121-4102.010201
08
001 093
3,200.70
2,715.16
1201.0101
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112211-4102.020101
08
001 093
2,690.18
24.98
1201.0101
039
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
45.68
70.66
1201.0101
039
ID-112211-4102.020101
08
721.10
791.76
1201.0101
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278172
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
45.68
1201.0101
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278172
IR-112211-4102.020101
08
001 093
721.10
1201.0101
040
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278174
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1201.0101
28022013
ID-113335-4103.030305
08
1201.0101
28/02/2013 R 0000000908 025 NOTA DE ABONO
28022013
IR-113335-4103.030305
08
1201.0101
IMPUESTOS
1201.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1,377.42
001 093
1,377.42
Venta De Bienes
1201.0301
VENTA DE BIENES
1201.0302
24.98
4,059.10
4,034.12
24.98
1201.0101
20,537.35
20,537.35
0.00
1201.0101
37,399.09
37,374.11
24.98
1201.01
20,537.35
20,537.35
0.00
1201.01
37,399.09
37,374.11
24.98

1201.0301
24.98
1,402.40
4,034.12
001 122
746.08
10.00
1201.0301
0.00
0.00
0.00
1201.0301
10.00
0.00
10.00

Derechos Y Tasas Administrativos
2,799.71
1201.0302
023
ID-132115-4302.010105
09
9.20
2,808.91
1201.0302
023
ID-132141-4302.010401
09
10.70
2,819.61
1201.0302
023
ID-1321499-4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales
09
46.00
2,865.61
1201.0302
023
ID-1325199-4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivien
09
156.00
3,021.61
1201.0302
023
ID-132522-4302.050202
09
85.00
3,106.61
1201.0302
023
ID-1325299-4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Constr
09
39.00
3,145.61
1201.0302
023
ID-1328199-4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transp
09
70.30
3,215.91
1201.0302
023
ID-132915-4302.090105
09
141.90
3,357.81
1201.0302
023
ID-1321011-4302.100101 Formularios-formularios
09
36.00
3,393.81
1201.0302
023
ID-13210199-4302.100199 Otros Derechos Administrativos-otros Der
09
79.50
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132115-4302.010105
09
001 092
9.20
3,464.11
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132141-4302.010401
09
001 092
10.70
3,453.41
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
46.00
3,407.41
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
156.00
3,251.41
3,473.31

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 26 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1201
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR COBRAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132522-4302.050202
09
001 092
85.00
3,166.41
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
39.00
3,127.41
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
70.30
3,057.11
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132915-4302.090105
09
001 092
141.90
2,915.21
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
36.00
2,879.21
1201.0302
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
79.50
2,799.71
1201.0302
024
ID-132111-4302.010101
09
164.80
2,964.51
1201.0302
024
ID-132115-4302.010105
09
78.20
3,042.71
1201.0302
024
ID-132915-4302.090105
09
622.02
3,664.73
1201.0302
024
09
63.50
1201.0302
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
IR-132111-4302.010101
09
001 092
164.80
3,563.43
1201.0302
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
IR-132115-4302.010105
09
001 092
78.20
3,485.23
1201.0302
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
IR-132915-4302.090105
09
001 092
622.02
2,863.21
1201.0302
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
09
001 092
63.50
2,799.71
1201.0302
025
ID-132111-4302.010101
09
7.40
2,807.11
1201.0302
025
ID-132115-4302.010105
09
41.40
2,848.51
1201.0302
025
09
46.00
2,894.51
1201.0302
025
ID-132522-4302.050202
09
85.00
2,979.51
1201.0302
025
ID-132915-4302.090105
09
148.80
3,128.31
1201.0302
025
09
20.00
3,148.31
1201.0302
025
09
77.00
1201.0302
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
IR-132111-4302.010101
09
001 092
7.40
3,217.91
1201.0302
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
IR-132115-4302.010105
09
001 092
41.40
3,176.51
1201.0302
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
09
001 092
46.00
3,130.51
1201.0302
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
IR-132522-4302.050202
09
001 092
85.00
3,045.51
1201.0302
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
IR-132915-4302.090105
09
001 092
148.80
2,896.71
1201.0302
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
09
001 092
20.00
2,876.71
1201.0302
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
09
001 092
77.00
2,799.71
1201.0302
026
ID-132111-4302.010101
09
9.60
2,809.31
1201.0302
026
ID-132115-4302.010105
09
18.40
2,827.71
1201.0302
026
ID-132141-4302.010401
09
21.40
2,849.11
1201.0302
026
09
23.00
2,872.11
1201.0302
026
09
52.00
2,924.11
1201.0302
026
ID-132915-4302.090105
09
242.28
3,166.39
1201.0302
026
09
48.00
3,214.39
1201.0302
026
09
41.90
1201.0302
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
IR-132111-4302.010101
09
001 092
3,728.23
3,225.31
3,256.29
9.60
3,246.69

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 27 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1201
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR COBRAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1201.0302
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
IR-132115-4302.010105
09
001 092
18.40
3,228.29
1201.0302
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
IR-132141-4302.010401
09
001 092
21.40
3,206.89
1201.0302
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
09
001 092
23.00
3,183.89
1201.0302
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
09
001 092
52.00
3,131.89
1201.0302
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
IR-132915-4302.090105
09
001 092
242.28
2,889.61
1201.0302
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
09
001 092
48.00
2,841.61
1201.0302
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
09
001 092
41.90
2,799.71
1201.0302
027
ID-132115-4302.010105
09
27.60
2,827.31
1201.0302
027
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3,236.58
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1201
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR COBRAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
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RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
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Fecha Gen.: 20/08/2013

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: 1201
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 31 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1201
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR COBRAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
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27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
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27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
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2,740.01
1201.0302
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09
001 092
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1201.0302
040
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09
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1201.0302
040
09
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2,892.51
1201.0302
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09
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1201.0302
040
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1201.0302
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
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001 092
199.80
2,933.31
1201.0302
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
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42.00
2,891.31
1201.0302
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
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001 092
139.30
2,752.01




4,640.01
3,434.51
3,165.31

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 32 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1201
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR COBRAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1201.0302
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
50.00
2,702.01
1201.0302
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
41.50
2,660.51
1201.0302
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
1201.0302
13,105.37
13,244.57
-139.20
1201.0302
33,071.79
30,411.28
2,660.51

1201.0303
160.00
Venta De Servicios
1201.0303
027
ID-133929-4303.090209
09
50.00
210.00
1201.0303
031
ID-1335299-4303.050299 Otros Vehiculos, Maquinarias Y Equipos-o
09
1,500.00
1,710.00
1201.0303
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278153
09
1201.0303
039
09
1201.0303
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
1201.0303
VENTA DE SERVICIOS
1201.03
1201.0401
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
001 092
252.50
42.50
1,542.50
50.00
1201.0303
2,337.00
2,127.00
210.00
1201.03
14,697.87
14,787.07
-89.20
1201.03
35,418.79
32,538.28
2,880.51
3.95
025
ID-1511499-4501.010499 Otros Intereses-otros Intereses
09
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
09
1201.0401
035
09
1201.0401
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278163
09
1201.0401
28/02/2013 R 0000000897 025 NOTA DE ABONO
FEB 2013
ID-151111-4501.010101
07
1201.0401
28/02/2013 R 0000000897 025 NOTA DE ABONO
FEB. 2013
IR-151111-4501.010101
07
1201.0401
RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA
1201.0402
1201.0402
RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Otras Cuentas Por Cobrar
210.00
1,592.50

Rentas De La Propiedad Financiera

Rentas De La Propiedad Real
210.00
1201.0303
1201.0401
1201.98
1,500.00
42.50
1201.0401
1201.04
001 092
9.43
001 092
13.38
9.43
3.72
001 092
7.67
3.72
26.32
001 126
3.95
3.95
30.27
26.32
3.95
1201.0401
39.47
39.47
0.00
1201.0401
816.01
812.06
3.95
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Pag : 33 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
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: 1201
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 36 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
1201.98
1201
: 1201
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR COBRAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR

.T.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1201.98
8,030.86
8,080.86
-50.00
1201.98
14,215.74
13,829.74
386.00
1201
43,305.55
43,444.75
-139.20
1201
231,090.76
158,786.63
72,304.13

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 37 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 1202
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.0201
Cod.
Nmero Doc.
Doc. Abrev.Doc.
Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud
1202.0201
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO POR RECLAMAR-
Cuenta
1202.02
Fec. Doc.
Reg./Nota
SUBSIDIOS - ESSALUD
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
49,839.48
1202.0201
0.00
0.00
0.00
1202.0201
49,839.48
0.00
49,839.48
1202.02
0.00
0.00
0.00
1202.02
49,839.48
0.00
49,839.48

1202.0801
5,928.32
Prstamos Concedidos
1202.0801
01/02/2013 R 0000000031 102 RESOL. ALCALDIA
068-2013/M GD-000000-1202.0801
052 Prestamos Concedidos
08
600.00
1202.0801
04/02/2013 R 0000000057 102 RESOL. ALCALDIA
060-2013/M GD-000000-1202.0801
08
1,000.00
1202.0801
PRSTAMOS CONCEDIDOS
1202.08
AL PERSONAL
6,528.32
7,528.32
1202.0801
1,600.00
0.00
1202.0801
7,528.32
0.00
7,528.32
1202.08
1,600.00
0.00
1,600.00
1202.08
7,528.32
0.00
7,528.32

1202.0901
1,600.00
110.43
Multas
1202.0901
023
ID-152151-4502.010501
09
1202.0901
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-152151-4502.010501
09
1202.0901
025
ID-152151-4502.010501
09
1202.0901
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
IR-152151-4502.010501
09
1202.0901
032
ID-152151-4502.010501
09
1202.0901
18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278156
IR-152151-4502.010501
09
1202.0901
035
ID-152151-4502.010501
09
1202.0901
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278163
IR-152151-4502.010501
09
1202.0901
036
ID-152151-4502.010501
09
1202.0901
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278165
IR-152151-4502.010501
09
1202.0901
038
ID-152151-4502.010501
09
1202.0901
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-152151-4502.010501
09
1202.0901
039
ID-152151-4502.010501
09
1202.0901
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-152151-4502.010501
09
1202.0901
040
ID-152151-4502.010501
09
1202.0901
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-152151-4502.010501
09
1202.0901
MULTAS
540.00
001 092
650.43
540.00
82.74
001 092
193.17
82.74
109.50
001 092
193.45
547.50
50.32
137.92
110.43
248.35
137.92
50.00
001 092
110.43
160.75
50.32
001 092
110.43
657.93
547.50
001 092
110.43
303.88
193.45
001 092
110.43
219.93
109.50
001 092
110.43
110.43
160.43
50.00
110.43
1202.0901
1,711.43
1,711.43
0.00
1202.0901
3,526.85
3,416.42
110.43

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 38 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1202
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
1202.09
MULTAS Y SANCIONES
1202.98

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1202.09
1,711.43
1,711.43
1202.09
3,526.85
3,416.42
0.00
110.43
1,698.21
1202.98
024
ID-1551499-4505.010499 Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos
09
582.50
2,280.71
1202.98
025
09
290.00
2,570.71
1202.98
026
09
110.00
2,680.71
1202.98
027
09
285.00
2,965.71
1202.98
029
09
1,050.00
1202.98
13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
54278150
09
1202.98
030
09
1202.98
14/02/2013 R 0000000187 034 PAPELETA DEPOS.
54278151
09
1202.98
033
09
160.00
3,125.71
1202.98
034
09
430.00
3,555.71
1202.98
035
09
255.00
1202.98
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278163
09
1202.98
037
09
1202.98
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
1202.98
039
09
1202.98
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
1202.98
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202

.T.
001 092
4,015.71
1,050.00
235.00
001 092
3,200.71
235.00
001 092
370.00
3,555.71
3,925.71
370.00
415.00
001 092
2,965.71
3,810.71
255.00
001 092
2,965.71
3,555.71
3,970.71
415.00
3,555.71
1202.98
4,182.50
2,325.00
1,857.50
1202.98
11,147.55
7,591.84
3,555.71
1202
7,493.93
4,036.43
3,457.50
1202
72,042.20
11,008.26
61,033.94

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 39 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
AREQUIPA
CASTILLA
: 1205
Fec. Doc.
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Reg./Nota
1205.0401
Contratistas
1205.0401
CONTRATISTAS
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2,898,341.58
1205.0401
0.00
0.00
0.00
1205.0401
2,898,341.58
0.00
2,898,341.58

1205.0402
Proveedores
1205.0402
PROVEEDORES
1205.04
1,898,803.06
ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
1205.0402
0.00
0.00
0.00
1205.0402
1,898,803.06
0.00
1,898,803.06
1205.04
0.00
0.00
0.00
1205.04
4,797,144.64
0.00
4,797,144.64

1205.0501
17,902.75
Viticos
1205.0501
05/02/2013 R 0000000058 043 PLLA. VIATICOS
00681
GD-232121-1205.0501
09
22.00
17,924.75
1205.0501
05/02/2013 R 0000000058 043 PLLA. VIATICOS
00681
GD-232122-1205.0501
09
85.00
18,009.75
1205.0501
05/02/2013 R 0000000072 043 PLLA. VIATICOS
00679
GD-232122-1205.0501
08
120.00
18,129.75
1205.0501
05/02/2013 R 0000000073 043 PLLA. VIATICOS
00680
GD-232122-1205.0501
08
250.00
1205.0501
07/02/2013 R 0000000003 048 RENDICION CTA.
INF
GR-232122-1205.0501
09 N
1205.0501
13/02/2013 R 0000000103 043 PLLA. VIATICOS
00682
GD-232122-1205.0501
08
1205.0501
19/02/2013 R 0000000009 048 RENDICION CTA.
INF. N
GR-232122-1205.0501
09 N
1205.0501
19/02/2013 R 0000000180 043 PLLA. VIATICOS
00683
GD-232122-1205.0501
08
120.00
17,869.75
1205.0501
19/02/2013 R 0000000188 043 PLLA. VIATICOS
00684
GD-232121-1205.0501
09
22.00
17,891.75
1205.0501
19/02/2013 R 0000000188 043 PLLA. VIATICOS
00684
GD-232122-1205.0501
09
85.00
17,976.75
1205.0501
19/02/2013 R 0000000188 043 PLLA. VIATICOS
00685
GD-232122-1205.0501
08
85.00
18,061.75
1205.0501
19/02/2013 R 0000000190 043 PLLA. VIATICOS
00686
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,083.75
1205.0501
19/02/2013 R 0000000190 043 PLLA. VIATICOS
00686
GD-232122-1205.0501
09
85.00
18,168.75
1205.0501
19/02/2013 R 0000000191 043 PLLA. VIATICOS
00687
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,190.75
1205.0501
19/02/2013 R 0000000191 043 PLLA. VIATICOS
00687
GD-232122-1205.0501
09
85.00
18,275.75
1205.0501
19/02/2013 R 0000000192 043 PLLA. VIATICOS
00688
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,297.75
1205.0501
19/02/2013 R 0000000192 043 PLLA. VIATICOS
00688
GD-232122-1205.0501
09
85.00
18,382.75
1205.0501
21/02/2013 R 0000000213 043 PLLA. VIATICOS
00689
GD-232122-1205.0501
08
120.00
18,502.75
1205.0501
21/02/2013 R 0000000214 043 PLLA. VIATICOS
00690
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,524.75
1205.0501
21/02/2013 R 0000000214 043 PLLA. VIATICOS
00690
GD-232122-1205.0501
09
85.00
1205.0501
21/02/2013 R 0000000214 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-232121-1205.0501
09 N
22.00
18,587.75
1205.0501
21/02/2013 R 0000000214 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-232122-1205.0501
09 N
85.00
18,502.75
1205.0501
25/02/2013 R 0000000217 043 PLLA. VIATICOS
00692
GD-232121-1205.0501
09
18,379.75
500.00
120.00
17,999.75
250.00
22.00
17,879.75
17,749.75
18,609.75
18,524.75

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 40 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1205
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1205.0501
25/02/2013 R 0000000217 043 PLLA. VIATICOS
00692
GD-232122-1205.0501
09
85.00
18,609.75
1205.0501
26/02/2013 R 0000000215 043 PLLA. VIATICOS
00691
GD-232122-1205.0501
08
120.00
18,729.75
1205.0501
26/02/2013 R 0000000230 043 PLLA. VIATICOS
00693
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,751.75
1205.0501
26/02/2013 R 0000000230 043 PLLA. VIATICOS
00693
GD-232122-1205.0501
09
85.00
1205.0501
27/02/2013 R 0000000191 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-232121-1205.0501
09 N
22.00
18,814.75
1205.0501
27/02/2013 R 0000000191 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-232122-1205.0501
09 N
85.00
18,729.75
1205.0501
28/02/2013 R 0000000236 043 PLLA. VIATICOS
00694
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,751.75
1205.0501
28/02/2013 R 0000000236 043 PLLA. VIATICOS
00694
GD-232122-1205.0501
09
120.00
18,871.75
1205.0501
VITICOS
1205.0502
18,836.75
1205.0501
1,933.00
964.00
969.00
1205.0501
20,049.75
1,178.00
18,871.75

Otras Entregas A Rendir Cuenta
242,627.73
1205.0502
07/02/2013 R 0000000086 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N00 GD-23271199-1205.0502
Servicios Diversos - Encargo Interno
08
564.00
243,191.73
1205.0502
07/02/2013 R 0000000087 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N01 GD-23271199-1205.0502
09
250.00
243,441.73
1205.0502
07/02/2013 R 0000000088 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N01 GD-23271199-1205.0502
08
130.00
243,571.73
1205.0502
14/02/2013 R 0000000134 049 RESOLUCION ADM.
R.A.N083-2 GD-23271199-1205.0502
08
2,500.00
246,071.73
1205.0502
14/02/2013 R 0000000135 049 RESOLUCION ADM.
R.A.N083-2 GD-23271199-1205.0502
09
2,000.00
248,071.73
1205.0502
15/02/2013 R 0000000114 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N00 GD-23271199-1205.0502
08
500.00
1205.0502
19/02/2013 R 0000000087 048 RENDICION CTA.
INFO
GR-23271199-1205.0502
09 N
1205.0502
19/02/2013 R 0000000194 049 RESOLUCION ADM.
084-2013/M GD-23271199-1205.0502
08
1205.0502
25/02/2013 R 0000000011 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-23271199-1205.0502
08 N
1205.0502
26/02/2013 R 0000000218 049 RESOLUCION ADM.
022-2013-G GD-23271199-1205.0502
07
40,000.00
1205.0502
28/02/2013 R 0000000238 049 RESOLUCION ADM.
021-2013-G GD-23271199-1205.0502
09
711.40
1205.0502
OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1205.05
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1205.0601

ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
1205.0601
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
1205.0602

EJECUCIN DE ENCARGOS RECIBIDOS
248,571.73
250.00
8,900.00
248,321.73
257,221.73
776.68
256,445.05
296,445.05
297,156.45
1205.0502
55,555.40
1,026.68
54,528.72
1205.0502
302,000.13
4,843.68
297,156.45
1205.05
57,488.40
1,990.68
55,497.72
1205.05
322,049.88
6,021.68
316,028.20
13,454.11
1205.0601
0.00
0.00
0.00
1205.0601
13,454.11
0.00
13,454.11
1.05

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 41 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
1205.0602
1205.06
: 1205
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
EJECUCIN DE ENCARGOS RECIBIDOS
ENCARGOS GENERALES
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1205.0602
0.00
0.00
0.00
1205.0602
1.20
0.15
1.05
1205.06
0.00
0.00
0.00
1205.06
13,455.31
0.15
13,455.16

1205.98
269,268.64
Otros
1205.98
04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.
55556923
09
001 092
582.50
268,686.14
1205.98
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556925
09
001 092
290.00
268,396.14
1205.98
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556927
09
001 092
110.00
268,286.14
1205.98
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
54278145
09
001 092
285.00
268,001.14
1205.98
19/02/2013 R 0000000198 034 PAPELETA DEPOS.
54278159
09
001 092
160.00
267,841.14
1205.98
20/02/2013 R 0000000202 034 PAPELETA DEPOS.
54278161
09
001 092
430.00
267,411.14
1205.98
28/02/2013 R 0000000243 037 PLLA. UN. HABERES 022/2013/M GD-255111-2401.010101
1205.98
OTROS
1205
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR

.T.
Personal Administrativo-personal Adminis
07
3,393.68
270,804.82
1205.98
3,393.68
1,857.50
1,536.18
1205.98
273,427.32
2,622.50
270,804.82
1205
60,882.08
3,848.18
57,033.90
1205
5,406,077.15
8,644.33
5,397,432.82

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DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
1301.9999
AREQUIPA
CASTILLA
: 1301
Fec. Doc.
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
0.00
Otros Bienes
1301.9999
06/02/2013 R 0000000079 002 BOLETA DE VENTA
004017
GD-23199199-1301.9999
10305861249 Cornejo Vigil Candy Yesenia
08
578.60
578.60
1301.9999
08/02/2013 R 0000000085 002 BOLETA DE VENTA
003961
GD-23199199-1301.9999
08
200.00
778.60
1301.9999
15/02/2013 R 0000000158 002 BOLETA DE VENTA
004018
GD-23199199-1301.9999
08
135.00
913.60
1301.9999
19/02/2013 R 0000000182 002 BOLETA DE VENTA
004016
GD-23199199-1301.9999
18
250.10
1,163.70
1301.9999
20/02/2013 R 0000000195 001 FACTURA
001718
GD-23199199-1301.9999
20413554846 Vierdes Jardines E.i.r.l.
18
2,805.00
3,968.70
1301.9999
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001088
GD-23199199-1301.9999
10305869517 Osco Benito Catalina Veronic
08
50.00
4,018.70
1301.9999
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001083
GD-23199199-1301.9999
08
34.00
4,052.70
1301.9999
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001087
GD-23199199-1301.9999
08
91.50
4,144.20
1301.9999
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001091
GD-23199199-1301.9999
08
35.00
4,179.20
1301.9999
28/02/2013 R 0000000229 001 FACTURA
40133
GD-23199199-1301.9999
20228372651 Servicentro El Majeo S.r.l.
18
1,996.00
1301.9999
OTROS BIENES
1301.99
1301
OTROS BIENES
BIENES Y SUMINISTROS DE
.T.
6,175.20
1301.9999
6,175.20
0.00
6,175.20
1301.9999
6,175.20
0.00
6,175.20
1301.99
6,175.20
0.00
6,175.20
1301.99
6,175.20
0.00
6,175.20
1301
6,175.20
0.00
6,175.20
1301
6,175.20
0.00
6,175.20

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Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
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DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 1303
AREQUIPA
CASTILLA
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
1303.010101 ALIMENTOS PARA PROGAMAS SOCIALES
1303.0101
1303.01
1303
APOYO ALIMENTARIO

.T.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
7,770.00
1303.010101
0.00
0.00
0.00
1303.010101
7,770.00
7,770.00
0.00
1303.0101
0.00
0.00
0.00
1303.0101
7,770.00
0.00
7,770.00
1303.01
0.00
0.00
0.00
1303.01
7,770.00
0.00
7,770.00
1303
0.00
0.00
0.00
1303
7,770.00
0.00
7,770.00

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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1305
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Reg./Nota
1305.02
Suministros Diversos
1305.02
SUMINISTROS DIVERSOS
1305
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS

.T.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
509.70
1305.02
0.00
0.00
0.00
1305.02
509.70
0.00
509.70
1305
0.00
0.00
0.00
1305
509.70
0.00
509.70

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DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 1309
AREQUIPA
CASTILLA
BIENES EN TRNSITO
1309.01
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Bienes Y Suministros De Funcionamiento
1309.01
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
Cuenta
1309
Fec. Doc.
Reg./Nota
BIENES EN TRNSITO
.T.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
3,440.00
1309.01
0.00
0.00
0.00
1309.01
3,440.00
0.00
3,440.00
1309
0.00
0.00
0.00
1309
3,440.00
0.00
3,440.00

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Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 46 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1402
Fec. Doc.
CASTILLA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
Reg./Nota
1402.01
En Empresas
1402.01
EN EMPRESAS
1402
AREQUIPA
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
.T.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
598,719.00
1402.01
0.00
0.00
0.00
1402.01
598,719.00
0.00
598,719.00
1402
0.00
0.00
0.00
1402
598,719.00
0.00
598,719.00

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Fecha : 31/03/2014
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Pag : 47 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1501
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
1501.0101
Viviendas Residenciales
1501.0101
VIVIENDAS RESIDENCIALES
1501.01
EDIFICIOS RESIDENCIALES
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
3,497.80
1501.0101
0.00
0.00
0.00
1501.0101
3,497.80
0.00
3,497.80
1501.01
0.00
0.00
0.00
1501.01
3,497.80
0.00
3,497.80

1501.0201
Edificios Administrativos
1501.0201
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
288,744.56
1501.0201
0.00
0.00
0.00
1501.0201
288,744.56
0.00
288,744.56

1501.0202
Instalaciones Educativas
1501.0202
INSTALACIONES EDUCATIVAS
1501.0204

Instalaciones Sociales Y Culturales
1501.0204
INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES
1501.0299

Otros Edificios No Residenciales
1501.0299
OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
1501.02
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
950,311.59
1501.0202
0.00
0.00
0.00
1501.0202
950,311.59
0.00
950,311.59
582,604.43
1501.0204
0.00
0.00
0.00
1501.0204
582,604.43
0.00
582,604.43
310,724.89
1501.0299
0.00
0.00
0.00
1501.0299
310,724.89
0.00
310,724.89
0.00
1501.02
0.00
0.00
1501.02
2,132,385.47
0.00

1501.0302
Infraestructura Vial
1501.0302
INFRAESTRUCTURA VIAL
1501.0303
Infraestructura Elctrica
2,132,385.47
1,037,268.01
1501.0302
0.00
0.00
0.00
1501.0302
1,037,268.01
0.00
1,037,268.01
122,957.64

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 48 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
1501.0303
AREQUIPA
CASTILLA
: 1501
Fec. Doc.
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
INFRAESTRUCTURA ELCTRICA
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1501.0303
0.00
0.00
0.00
1501.0303
122,957.64
0.00
122,957.64

1501.0304
Infraestructura Agrcola
1501.0304
INFRAESTRUCTURA AGRCOLA
60,498.56
1501.0304
0.00
0.00
0.00
1501.0304
60,498.56
0.00
60,498.56

1501.0305
Agua Y Saneamiento
1501.0305
AGUA Y SANEAMIENTO
1501.0306

Plazuelas, Parques Y Jardines
1501.0306
PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES
1,585,277.04
1501.0305
0.00
0.00
0.00
1501.0305
1,585,277.04
0.00
1,585,277.04
273,676.87
1501.0306
0.00
0.00
0.00
1501.0306
273,676.87
0.00
273,676.87

1501.0399
Otras Estructuras
1501.0399
OTRAS ESTRUCTURAS
1501.03
1,421,844.59
ESTRUCTURAS
1501.0399
0.00
0.00
0.00
1501.0399
1,421,844.59
0.00
1,421,844.59
1501.03
0.00
0.00
0.00
1501.03
4,501,522.71
0.00
4,501,522.71

1501.070103 Por Administracin Directa - Bienes
0.00
1501.070103
21/02/2013 R 0000000137 001 FACTURA
000059
GD-262214-1501.070103
10455967037 Durand Jao Andre Fernando
18
1,490.00
1501.070103
21/02/2013 R 0000000203 001 FACTURA
041509
GD-262214-1501.070103
20100226732 Grifo Las Peas S.r.l
18
1,112.00
1501.070103 POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES
1501.0701
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
14/02/2013 R 0000000101 001 FACTURA
2,602.00
1501.070103
2,602.00
0.00
2,602.00
1501.070103
2,602.00
0.00
2,602.00
1501.0701
2,602.00
0.00
2,602.00
1501.0701
2,602.00
0.00
2,602.00

1501.070203
1,490.00
0.00
000064
GD-262224-1501.070203
10090816581 Dyer Ampudia Walter Eduardo
18
150,003.11
150,003.11

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 49 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1501
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1501.070203
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004031
GD-262224-1501.070203
18
409.00
150,412.11
1501.070203
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004032
GD-262224-1501.070203
18
269.30
150,681.41
1501.070203
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004033
GD-262224-1501.070203
18
30.50
1501.0702
1501.07
INSTALACIONES EDUCATIVAS
CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
150,711.91
1501.070203
150,711.91
0.00
150,711.91
1501.070203
150,711.91
0.00
150,711.91
150,711.91
1501.0702
150,711.91
0.00
1501.0702
150,711.91
0.00
150,711.91
1501.07
153,313.91
0.00
153,313.91
1501.07
153,313.91
0.00
153,313.91

1501.080202 Por Administracin Directa - Personal
0.00
1501.080202
08/02/2013 R 0000000089 037 PLLA. UN. HABERES MEMO
GD-262324-1501.080202
Costo De Construccion Por Administracion
18
40,063.80
1501.080202
GD-262324-1501.080202
18
51,106.44
91,170.24
1501.080202
20/02/2013 R 0000000200 037 PLLA. UN. HABERES PLANI03-20 GD-262324-1501.080202
18
45,282.21
136,452.45
1501.080202
18
1501.080202 POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
40,063.80
8,644.08
127,808.37
1501.080202
136,452.45
8,644.08
127,808.37
1501.080202
136,452.45
8,644.08
127,808.37

0.00
1501.080203
15/02/2013 R 0000000116 001 FACTURA
00167
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
2,094.00
2,094.00
1501.080203
15/02/2013 R 0000000121 001 FACTURA
40135
GD-262325-1501.080203
18
3,725.00
5,819.00
1501.080203
21/02/2013 R 0000000133 001 FACTURA
0011781
GD-262325-1501.080203
20100025915 Alfredo Pimentel Sevilla S A
18
1,394.00
7,213.00
1501.080203
26/02/2013 R 0000000212 001 FACTURA
00175
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
3,540.00
10,753.00
1501.080203
10,753.00
0.00
10,753.00
1501.080203
10,753.00
0.00
10,753.00

1501.080204 Por Administracin Directa - Servicios
0.00
1501.080204
15/02/2013 R 0000000117 027 RECIB. HON. PROF.
000020
GD-262326-1501.080204
10411943718 Garcia Benavente Erick Otto
18
1,500.00
1,500.00
1501.080204
15/02/2013 R 0000000119 027 RECIB. HON. PROF.
000107
GD-262326-1501.080204
10296718942 Salazar Mayorga Mercedes Aid
18
1,500.00
3,000.00
1501.080204
28/02/2013 R 0000000231 027 RECIB. HON. PROF.
00048
GD-262326-1501.080204
10437498917 Fernandez Mendoza Christian
18
1,200.00
1501.080204 POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
4,200.00
1501.080204
4,200.00
0.00
4,200.00
1501.080204
4,200.00
0.00
4,200.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 50 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
1501.0802
: 1501
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
INFRAESTRUTURA VIAL
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1501.0802
151,405.45
8,644.08
142,761.37
1501.0802
151,405.45
8,644.08
142,761.37

1501.089902 Por Administracin Directa - Personal
0.00
1501.089902
06/02/2013 R 0000000078 037 PLLA. UN. HABERES 01/2013-MS GD-2623993-1501.089902 Costo De Construccion Por Administracion
18
39,597.72
39,597.72
1501.089902
06/02/2013 R 0000000080 037 PLLA. UN. HABERES 023-2013-S GD-2623993-1501.089902 Costo De Construccion Por Administracion
18
14,524.97
54,122.69
1501.089902
06/02/2013 R 0000000081 037 PLLA. UN. HABERES 024-2013SG GD-2623993-1501.089902 Costo De Construccion Por Administracion
18
17,590.91
71,713.60
1501.089902
15/02/2013 R 0000000157 037 PLLA. UN. HABERES 02/2013/MS GD-2623993-1501.089902 Costo De Construccion Por Administracion
18
58,806.06
130,519.66
1501.089902 POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL
1501.089902
130,519.66
0.00
130,519.66
1501.089902
130,519.66
0.00
130,519.66

0.00
1501.089903
14/02/2013 R 0000000108 001 FACTURA
00172
GD-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
1,676.50
1,676.50
1501.089903
14/02/2013 R 0000000109 001 FACTURA
001709
GD-2623994-1501.089903 20413554846 Vierdes Jardines E.i.r.l.
18
48,500.00
50,176.50
1501.089903
14/02/2013 R 0000000122 002 BOLETA DE VENTA
004026
GD-2623994-1501.089903 10305861249 Cornejo Vigil Candy Yesenia
18
99.80
50,276.30
1501.089903
15/02/2013 R 0000000136 002 BOLETA DE VENTA
004027
18
146.80
50,423.10
1501.089903
20/02/2013 R 0000000201 001 FACTURA
40134
GD-2623994-1501.089903 20228372651 Servicentro El Majeo S.r.l.
18
3,091.50
53,514.60
1501.089903
21/02/2013 R 0000000123 001 FACTURA
007536
GD-2623994-1501.089903 20455482012 Repuestos Hd&f E.i.r.l.
18
1,166.02
54,680.62
1501.089903
21/02/2013 R 0000000130 001 FACTURA
006899
GD-2623994-1501.089903 20498686185 Repuestos Nano S Trucks Cars 18
2,140.00
56,820.62
1501.089903
21/02/2013 R 0000000131 001 FACTURA
007265
18
475.00
57,295.62
1501.089903
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006901
3,986.00
61,281.62
1501.089903
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006898
496.00
61,777.62
1501.089903
27/02/2013 R 0000000207 001 FACTURA
0068381
GD-2623994-1501.089903 20100186170 Consorcio De Representacione
18
690.00
62,467.62
1501.089903
27/02/2013 R 0000000210 001 FACTURA
029059
GD-2623994-1501.089903 20453916473 Materiales Y Conexiones E.i.
18
934.20
63,401.82
1501.089903
63,401.82
0.00
63,401.82
1501.089903
63,401.82
0.00
63,401.82

1501.089904 Por Administracin Directa - Servicios
0.00
1501.089904
14/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00037
GD-2623995-1501.089904 10305861150 Torres Arenas Julio Antonio
18
1,000.00
1,000.00
1501.089904
14/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
000124
GD-2623995-1501.089904 10806234163 Valer Cruz Briceida Rebeca
18
1,250.00
2,250.00
1501.089904
14/02/2013 R 0000000112 027 RECIB. HON. PROF.
000444
GD-2623995-1501.089904 10294135176 Huamani Alanoca Juan Wilber
18
1,400.00
3,650.00
1501.089904
14/02/2013 R 0000000113 027 RECIB. HON. PROF.
000047
GD-2623995-1501.089904 10437498917 Fernandez Mendoza Christian
18
1,000.00
4,650.00
1501.089904
15/02/2013 R 0000000120 001 FACTURA
000016
GD-2623995-1501.089904 20539453506 World Tractors E.i.r.l.
18
960.00
5,610.00
1501.089904
15/02/2013 R 0000000124 027 RECIB. HON. PROF.
000108
GD-2623995-1501.089904 10296718942 Salazar Mayorga Mercedes Aid
18
225.00
5,835.00
1501.089904
15/02/2013 R 0000000126 001 FACTURA
000057
GD-2623995-1501.089904 20455287660 Asociacion Agraria P Y S San
18
2,500.00
8,335.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 51 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1501
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1501.089904
15/02/2013 R 0000000127 001 FACTURA
000019
18
265.00
8,600.00
1501.089904
15/02/2013 R 0000000128 001 FACTURA
000020
18
200.00
8,800.00
1501.089904
15/02/2013 R 0000000129 001 FACTURA
000021
18
380.00
9,180.00
1501.089904
15/02/2013 R 0000000160 027 RECIB. HON. PROF.
000170
GD-2623995-1501.089904 10297228051 Vasquez Aragon Roger Celedon 18
1,340.00
10,520.00
1501.089904
15/02/2013 R 0000000161 027 RECIB. HON. PROF.
000158
GD-2623995-1501.089904 10292959414 Salinas Ponce Carlos Benjami
18
1,985.55
12,505.55
1501.089904
26/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
000125
18
1,500.00
14,005.55
1501.089904
28/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00038
18
1,200.00
1501.089904 POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS
15,205.55
1501.089904
15,205.55
0.00
15,205.55
1501.089904
15,205.55
0.00
15,205.55

1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar
1501.089906 ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR
1501.0899
1501.08
1501
OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIN
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
.T.
27,362,015.23
1501.089906
0.00
0.00
0.00
1501.089906
27,362,015.23
27,362,015.23
0.00
1501.0899
209,127.03
0.00
209,127.03
1501.0899
27,571,142.26
0.00
27,571,142.26
1501.08
360,532.48
8,644.08
351,888.40
1501.08
27,722,547.71
8,644.08
27,713,903.63
1501
513,846.39
8,644.08
505,202.31
1501
34,513,267.60
8,644.08
34,504,623.52

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 52 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
AREQUIPA
CASTILLA
: 1502
Fec. Doc.
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
Reg./Nota
1502.0101
Terrenos Urbanos
1502.0101
TERRENOS URBANOS
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
585,030.43
1502.0101
0.00
0.00
0.00
1502.0101
585,030.43
0.00
585,030.43

1502.0102
Terrenos Rurales
1502.0102
TERRENOS RURALES
1502.01
1502
TIERRAS Y TERRENOS
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
.T.
89,025.00
1502.0102
0.00
0.00
0.00
1502.0102
89,025.00
0.00
89,025.00
1502.01
0.00
0.00
0.00
1502.01
674,055.43
0.00
674,055.43
1502
0.00
0.00
0.00
1502
674,055.43
0.00
674,055.43

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 53 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1503
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
1503.0101
Para Transporte Terrestre
1503.0101
PARA TRANSPORTE TERRESTRE
1503.01
VEHCULOS
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1,239,601.73
1503.0101
0.00
0.00
0.00
1503.0101
1,239,601.73
0.00
1,239,601.73
1503.01
0.00
0.00
0.00
1503.01
1,239,601.73
0.00
1,239,601.73

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
1,433,456.75
1503.020101
0.00
0.00
0.00
1503.020101
1,433,456.75
0.00
1,433,456.75
354,860.53
1503.020102 Mobiliario De Oficina

1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA
1503.0201
PARA OFICINA
1503.020102
0.00
0.00
0.00
1503.020102
354,860.53
0.00
354,860.53
1503.0201
0.00
0.00
0.00
1503.0201
1,788,317.28
0.00
1,788,317.28

1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos
1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS
1503.0202
PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS
56,713.00
1503.020201
0.00
0.00
0.00
1503.020201
56,713.00
0.00
56,713.00
1503.0202
0.00
0.00
0.00
1503.0202
56,713.00
0.00
56,713.00

1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos
1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFRICOS
1503.0203
EQUIPOS INFORMTICOS Y DE COMUNICACIONES

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
11,920.00
1503.020301
0.00
0.00
0.00
1503.020301
11,920.00
0.00
11,920.00
1503.0203
0.00
0.00
0.00
1503.0203
11,920.00
0.00
11,920.00
957.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 54 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1503
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1503.020902
0.00
0.00
1503.020902
957.00
0.00
0.00
957.00
27,231.17
1503.020906 Equipos Para Vehiculos

1503.020906 EQUIPOS PARA VEHICULOS
1503.020906
0.00
0.00
0.00
1503.020906
27,231.17
0.00
27,231.17

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
1503.0209
1503.02
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
MAQUINARIAS,EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
1503.04

Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
1503.04
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR
1503.05

Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
1503.05
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR
1503

.T.
37,672.35
1503.020999
0.00
0.00
0.00
1503.020999
37,672.35
0.00
37,672.35
1503.0209
0.00
0.00
0.00
1503.0209
65,860.52
0.00
65,860.52
1503.02
0.00
0.00
0.00
1503.02
1,922,810.80
0.00
1,922,810.80
1,223,911.00
1503.04
0.00
0.00
0.00
1503.04
1,223,911.00
0.00
1,223,911.00
42,011.00
1503.05
0.00
0.00
0.00
1503.05
42,011.00
0.00
42,011.00
1503
0.00
0.00
0.00
1503
4,428,334.53
0.00
4,428,334.53

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 55 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 1504
AREQUIPA
CASTILLA
INVERSIONES INTANGIBLES
1504.0403
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Gastos Por La Contratacion De Servicios
1504.0403
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
Cuenta
1504.04
Fec. Doc.
Reg./Nota

Gastos Por La Contratacion De Servicios
1504.0703
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
1504
OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
INVERSIONES INTANGIBLES
.T.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
27,500.00
DISEO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD
1504.0703
1504.07
Nmero Doc.
1504.0403
0.00
0.00
0.00
1504.0403
27,500.00
0.00
27,500.00
1504.04
0.00
0.00
0.00
1504.04
27,500.00
0.00
27,500.00
19,049.21
1504.0703
0.00
0.00
0.00
1504.0703
19,049.21
0.00
19,049.21
1504.07
0.00
0.00
0.00
1504.07
19,049.21
0.00
19,049.21
1504
0.00
0.00
0.00
1504
46,549.21
0.00
46,549.21

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 56 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1505
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
1505.01
Estudio De Preinversin
1505.01
ESTUDIO DE PREINVERSIN
1505.02

Elaboracin De Expediente Tcnico
1505.02
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
1505.0302

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
1505.0302
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
1505.0303

GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
1505.0303
GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
Nmero Doc.
Operacin
1505
.T.
Debe
Haber
Saldo
1505.01
0.00
0.00
0.00
1505.01
305,639.69
0.00
305,639.69
355,140.00
1505.02
0.00
0.00
1505.02
355,140.00
0.00
0.00
355,140.00
228,612.02
1505.0302
0.00
0.00
0.00
1505.0302
228,612.02
0.00
228,612.02
387,920.78
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
305,639.69

1505.03
Detalle / Proveedor
1505.0303
0.00
1505.0303
0.00
0.00
387,920.78
387,920.78
0.00
1505.03
0.00
0.00
0.00
1505.03
616,532.80
0.00
616,532.80
1505
0.00
0.00
0.00
1505
1,277,312.49
0.00
1,277,312.49

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 57 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
AREQUIPA
CASTILLA
: 1507
OTROS ACTIVOS
1507.0201
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Libros Y Textos Para Bibliotecas
1507.0201
LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
Cuenta
1507.02
Fec. Doc.
Reg./Nota
BIENES CULTURALES
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
3,750.41
1507.0201
0.00
0.00
0.00
1507.0201
3,750.41
0.00
3,750.41
1507.02
0.00
0.00
0.00
1507.02
3,750.41
0.00
3,750.41

1507.0302
Software
1507.0302
SOFTWARE
1507.03
ACTIVOS INTANGIBLES
4,429.00
1507.0302
0.00
0.00
0.00
1507.0302
4,429.00
0.00
4,429.00
1507.03
0.00
0.00
0.00
1507.03
4,429.00
0.00
4,429.00

1507.9999
Otros
1507.9999
OTROS
1507.99
1507
OTROS
OTROS ACTIVOS
.T.
700.00
1507.9999
0.00
0.00
0.00
1507.9999
700.00
0.00
700.00
1507.99
0.00
0.00
0.00
1507.99
700.00
0.00
700.00
1507
0.00
0.00
0.00
1507
8,879.41
0.00
8,879.41

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 58 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
AREQUIPA
CASTILLA
: 1508
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.0102
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Edificios O Unidades No Residenciales
1508.0102
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
272,010.72
1508.0102
0.00
0.00
0.00
1508.0102
0.00
272,010.72
272,010.72

1508.0103
Estructuras
1508.0103
ESTRUCTURAS
217,006.30
1508.0103
0.00
0.00
0.00
1508.0103
0.00
217,006.30
217,006.30

1508.010403 Estructuras Concluidas por Reclasificar
645,675.68
1508.010403 ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR
1508.0104
1508.01
DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIOS
DEPRECIACIN ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1508.010403
0.00
0.00
0.00
645,675.68
1508.010403
0.00
645,675.68
1508.0104
0.00
0.00
0.00
1508.0104
0.00
645,675.68
645,675.68
1508.01
0.00
0.00
0.00
1508.01
0.00
1,134,692.70
1,134,692.70

1508.0201
Vehculo
1508.0201
VEHCULO
1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
1508.0202
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS.
1508.02
1508
DEPRECIACIN ACUMULADA DE VEHICULOS,
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y
.T.
642,002.14
1508.0201
0.00
0.00
0.00
1508.0201
0.00
642,002.14
642,002.14
1,635,233.70
1508.0202
0.00
0.00
0.00
1508.0202
0.00
1,635,233.70
1,635,233.70
1508.02
0.00
0.00
0.00
1508.02
0.00
2,277,235.84
2,277,235.84
1508
0.00
0.00
0.00
1508
0.00
3,411,928.54
3,411,928.54

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 59 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 1601
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
TRASPASOS Y REMESAS
Reg./Nota
1601.0101
Tesoro Pblico
1601.0101
TESORO PBLICO
1601.01
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
TRASPASOS DE FONDOS
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2,919.00
1601.0101
0.00
0.00
0.00
1601.0101
2,919.00
0.00
2,919.00
1601.01
0.00
0.00
0.00
1601.01
2,919.00
0.00
2,919.00

1601.03
Traspasos Internos
1601.03
TRASPASOS INTERNOS
40.32
1601.03
0.00
0.00
0.00
1601.03
0.00
40.32
-40.32

1601.99
1601.99
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
1601.99
OTROS
1601
0.00
Otros
TRASPASOS Y REMESAS
.T.
IR-191111-1101.030102
13
001 150
169,296.00
-169,296.00
1601.99
0.00
169,296.00
-169,296.00
1601.99
0.00
169,296.00
-169,296.00
1601
0.00
169,296.00
-169,296.00
1601
2,919.00
169,336.32
-166,417.32

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 60 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
2101.0102
: 2101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
10,016.58
Renta 4Ta. Categora
2101.0102
05/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000584
GD-232722-5302.070202
2101.0102
05/02/2013 R 0000000053 009 COMP. PAGO (UE)
0049
GG-232722-5302.070202 10293867289 Mendoza Banda Juan Fernando 07 N
10293867289 Mendoza Banda Juan Fernando 07
2101.0102
28/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000586
GD-232722-5302.070202
2101.0102
RENTA 4TA. CATEGORA
210.00
001 149
210.00
10,016.58
210.00
10,226.58
2101.0102
210.00
420.00
210.00
2101.0102
210.00
10,436.58
10,226.58

2101.0103
10,226.58
6,100.44
Renta 5Ta. Categora
2101.0103
06/02/2013 R 0000000019 009 COMP. PAGO (UE)
0056
GG-2111012-5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros-dietas
07 N
001 149
870.00
5,230.44
2101.0103
06/02/2013 R 0000000020 009 COMP. PAGO (UE)
0057
07 N
001 149
870.00
4,360.44
2101.0103
06/02/2013 R 0000000021 009 COMP. PAGO (UE)
0058
07 N
001 149
870.00
3,490.44
2101.0103
06/02/2013 R 0000000022 009 COMP. PAGO (UE)
0059
07 N
001 149
870.00
2,620.44
2101.0103
06/02/2013 R 0000000023 009 COMP. PAGO (UE)
0060
07 N
001 149
870.00
1,750.44
2101.0103
06/02/2013 R 0000000024 009 COMP. PAGO (UE)
0061
07 N
001 149
870.00
880.44
2101.0103
06/02/2013 R 0000000025 009 COMP. PAGO (UE)
0062
07 N
001 149
870.00
2101.0103
26/02/2013 R 0000000226 037 PLLA. UN. HABERES 002-2013-S GD-211111-5101.010101
Funcionarios Elegidos Por Eleccion Polit
07
2101.0103
Personal Con Contrato A Plazo Fijo (regi
07
2101.0103
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
GG-211111-5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccion Polit
07 N
001 149
124.43
2101.0103
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
GG-211113-5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (regi
07 N
001 149
113.86
2101.0103
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
2101.0103
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
2101.0103
RENTA 5TA. CATEGORA
2101.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
10.44
124.43
134.87
113.86
248.73
124.30
10.44
124.43
113.86
248.73
2101.0103
6,328.29
476.58
-5,851.71
2101.0103
6,566.58
6,815.31
248.73
2101.01
6,538.29
896.58
-5,641.71
2101.01
6,776.58
17,251.89
10,475.31

2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud
51,251.66
2101.030101
2101.030101
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
GG-213115-5103.010105 Contribuciones A Essalud-contribuciones
07 N
001 149
2101.030101
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
2101.030101 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
134.87
Contribuciones A Essalud-contribuciones
07
6,516.42
6,516.42
57,768.08
51,251.66
6,516.42
57,768.08
2101.030101
6,516.42
13,032.84
6,516.42
2101.030101
13,032.58
70,800.66
57,768.08

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 61 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
2101.0301
2101.0302
: 2101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
PRESTACIONES DE SALUD
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2101.0301
6,516.42
13,032.84
6,516.42
2101.0301
13,032.58
70,800.66
57,768.08

Sistema Nacional De Pensiones
4,805.67
2101.0302
Personal Administrativo Nombrado (regime
07
1,898.00
6,703.67
2101.0302
07
196.67
6,900.34
2101.0302
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
GG-211112-5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (regime
07 N
001 149
1,898.00
2101.0302
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
GG-211114-5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indetermin
07 N
001 149
196.67
2101.0302
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
1,898.00
6,703.67
2101.0302
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
196.67
6,900.34
2101.0302
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
2101.03
2101.0901
SEGURIDAD SOCIAL
5,002.34
4,805.67
2101.0302
2,094.67
4,189.34
2,094.67
2101.0302
4,208.43
11,108.77
6,900.34
2101.03
8,611.09
17,222.18
8,611.09
2101.03
17,241.01
81,909.43
64,668.42

Administradoras De Fondos De Pensiones
3,386.94
2101.0901
07
375.84
3,762.78
2101.0901
07
5,118.06
8,880.84
2101.0901
07
1,042.87
9,923.71
2101.0901
Personal Con Contrato A Plazo Indetermin
07
883.72
10,807.43
2101.0901
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
2101.0901
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
00194
07 N
001 149
2,399.73
8,407.70
2101.0901
2,399.73
7,420.49
5,020.76
2101.0901
9,800.93
18,208.63
8,407.70

2101.0999
Otros
2101.0999
OTROS
12,221.51
2101.09
2101
OTROS

.T.
2101.0999
2101.0999
0.00
0.00
0.00
12,221.51
0.00
12,221.51
2101.09
2,399.73
7,420.49
5,020.76
2101.09
9,800.93
30,430.14
20,629.21
2101
17,549.11
25,539.25
7,990.14
2101
33,818.52
129,591.46
95,772.94

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 62 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
2102.01
: 2102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
3,231.07
Remuneraciones Por Pagar
2102.01
07
2,399.73
5,630.80
2102.01
07
36,547.86
42,178.66
2102.01
07
6,892.50
49,071.16
2102.01
07
3,899.30
52,970.46
2102.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00194
07 N
001 149
32,708.68
20,261.78
2102.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00194
07 N
001 149
6,711.79
13,549.99
2102.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00194
07 N
001 149
3,571.59
9,978.40
2102.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00197
07 N
001 149
997.84
8,980.56
2102.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00197
07 N
001 149
74.71
8,905.85
2102.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00197
07 N
001 149
100.37
8,805.48
2102.01
REMUNERACIONES POR PAGAR
2102.01
44,164.98
49,739.39
5,574.41
2102.01
93,382.09
102,187.57
8,805.48
92,103.60
2102.030101 Principal
2102.030101 PRINCIPAL
2102.0301
2102.03
RGIMEN LABORAL DL. N 276
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
2102.99

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
2102.99
OTRAS REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR
2102
REMUNERACIONES, PENSIONES Y
.T.
2102.030101
0.00
0.00
0.00
2102.030101
0.00
92,103.60
92,103.60
2102.0301
0.00
0.00
0.00
2102.0301
0.00
92,103.60
92,103.60
2102.03
0.00
0.00
0.00
2102.03
0.00
92,103.60
92,103.60
22,038.21
2102.99
0.00
0.00
0.00
2102.99
18,666.67
40,704.88
22,038.21
2102
44,164.98
49,739.39
5,574.41
2102
112,048.76
234,996.05
122,947.29

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 63 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
7,770.00
2103.010101 BIENES
2103.010101
06/02/2013 R 0000000079 002 BOLETA DE VENTA
004017
GD-23199199-1301.9999
2103.010101
07/02/2013 R 0000000079 009 COMP. PAGO (UE)
00075
08 N
2103.010101
08/02/2013 R 0000000085 002 BOLETA DE VENTA
003961
GD-23199199-1301.9999
08
2103.010101
08/02/2013 R 0000000085 009 COMP. PAGO (UE)
00090
08 N
001 093
200.00
7,770.00
2103.010101
13/02/2013 R 0000000026 009 COMP. PAGO (UE)
0091
00 N
001 096
777.00
6,993.00
2103.010101
13/02/2013 R 0000000026 009 COMP. PAGO (UE)
0092
00 N
001 096
6,721.00
272.00
2103.010101
13/02/2013 R 0000000026 009 COMP. PAGO (UE)
0093
08 N
001 093
272.00
2103.010101
13/02/2013 R 0000000026 009 COMP. PAGO (UE)
0091
00 N
001 096
2103.010101
15/02/2013 R 0000000158 002 BOLETA DE VENTA
004018
GD-23199199-1301.9999
08
135.00
912.00
2103.010101
19/02/2013 R 0000000182 002 BOLETA DE VENTA
004016
GD-23199199-1301.9999
18
250.10
1,162.10
2103.010101
20/02/2013 R 0000000182 009 COMP. PAGO (UE)
00158
18 N
2103.010101
20/02/2013 R 0000000195 001 FACTURA
001718
GD-23199199-1301.9999
18
2,805.00
3,717.00
2103.010101
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001088
GD-23199199-1301.9999
08
50.00
3,767.00
2103.010101
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001083
GD-23199199-1301.9999
08
34.00
3,801.00
2103.010101
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001087
GD-23199199-1301.9999
08
91.50
3,892.50
2103.010101
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001091
GD-23199199-1301.9999
08
35.00
3,927.50
2103.010101
22/02/2013 R 0000000158 009 COMP. PAGO (UE)
00176
08 N
2103.010101
28/02/2013 R 0000000229 001 FACTURA
40133
GD-23199199-1301.9999
18
2103.010101 BIENES

08
578.60
001 093
578.60
7,770.00
200.00
001 137
001 093
8,348.60
7,970.00
0.00
777.00
250.10
777.00
912.00
135.00
3,792.50
1,996.00
5,788.50
-1,981.50
2103.010101
8,933.70
6,952.20
2103.010101
8,933.70
14,722.20
5,788.50
79,607.46
2103.010102 SERVICIOS
2103.010102
01/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000092
GD-23271199-5302.07119910420923975 Martinez Pinto Jose Alberto
07
1,000.00
80,607.46
2103.010102
01/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
000049
GD-23271199-5302.07119910305618298 Mamani Casani Agripino Salva
09
833.33
81,440.79
2103.010102
01/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
000032
GD-23271199-5302.07119910099895182 Zuiga Barrios Paul Donald
07
1,300.00
82,740.79
2103.010102
01/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000033
GD-23271199-5302.07119910418080855 Quispe Vega Dayan Milagros
09
833.33
83,574.12
2103.010102
01/02/2013 R 0000000042 027 RECIB. HON. PROF.
000169
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2103.010102
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09
1,000.00
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2103.010102
01/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
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2103.010102
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2103.010102
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2103.010102
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2103.010102
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22.00
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2103.010102
04/02/2013 R 0000000017 103 RESOL. GERENCIA
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85.00
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 64 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
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Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
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2103.010102
04/02/2013 R 0000000017 009 COMP. PAGO (UE)
0039
08 N
001 093
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2103.010102
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2103.010102
05/02/2013 R 0000000073 009 COMP. PAGO (UE)
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GG-232122-1205.0501
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2103.010102
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2103.010102
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2103.010102
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2103.010102
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1,890.00
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120.00
001 093
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87,390.79
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150.00
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08 N
10294094194 Flores Monje Cesar Omar
001 093
69.30
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 65 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
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07/02/2013 R 0000000041 009 COMP. PAGO (UE)
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09 N
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2103.010102
07/02/2013 R 0000000088 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N01 GD-23271199-1205.0502
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07
2103.010102
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GG-23271199-5302.07119910430812683 Gomez Flores Alonso
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08/02/2013 R 0000000059 009 COMP. PAGO (UE)
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GG-232721-5302.070201 10295922848 Yucra Espinel Javier Edmundo
18 N
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08/02/2013 R 0000000074 009 COMP. PAGO (UE)
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08/02/2013 R 0000000075 009 COMP. PAGO (UE)
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GG-232722-5302.070202 10296390114 Nuez Nuez Mauricio Ysrael
07 N
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13/02/2013 R 0000000095 027 RECIB. HON. PROF.
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GD-23271199-5302.07119910454874574 Llamoca Quincho Yuliana Mari
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13/02/2013 R 0000000096 027 RECIB. HON. PROF.
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GD-23271099-5302.07109910425784876 Fernandez Cacya Abigail Rosa
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GD-23271099-5302.07109910305626878 Cabrera Esquivel Jaime Alfre
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Fecha Gen.: 20/08/2013

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2103.010102
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2103.010102
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2103.010102
19/02/2013 R 0000000166 009 COMP. PAGO (UE)
01478
07 N
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2103.010102
19/02/2013 R 0000000166 009 COMP. PAGO (UE)
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07 N
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2103.010102
19/02/2013 R 0000000191 009 COMP. PAGO (UE)
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91,034.16

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 68 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
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Cuenta
: 2103
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Nmero Doc.
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2103.010102
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18
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2103.010102
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2103.010102
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PLANI02/20 GD-232752-5302.070502
Propinas Para Practicantes-propinas Para
09
300.00
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2103.010102
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GD-232122-1205.0501
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2103.010102
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2103.010102
26/02/2013 R 0000000099 009 COMP. PAGO (UE)
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08 N
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150.00
2103.010102
26/02/2013 R 0000000177 009 COMP. PAGO (UE)
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2103.010102
26/02/2013 R 0000000215 009 COMP. PAGO (UE)
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GG-232122-1205.0501
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2103.010102
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022-2013-G GD-23271199-1205.0502
07
2103.010102
26/02/2013 R 0000000218 009 COMP. PAGO (UE)
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90,949.16
90,949.16
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89,871.46
89,871.46

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 69 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
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ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2103.010102
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
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2103.010102
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1,100.00
99,199.46
2103.010102
28/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000048 009 COMP. PAGO (UE)
002019
07 N
2103.010102
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GD-232722-5302.070202
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
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13
1,200.00
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000059 009 COMP. PAGO (UE)
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13 N
2103.010102
28/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
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2103.010102
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2103.010102
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2103.010102
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28/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
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2103.010102
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
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2103.010102
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18
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000150 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
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18
1,000.00
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28/02/2013 R 0000000152 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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115,989.46
2103.010102
28/02/2013 R 0000000162 009 COMP. PAGO (UE)
00213
18 N
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1,000.00
114,989.46
2103.010102
28/02/2013 R 0000000205 009 COMP. PAGO (UE)
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09 N
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114,689.46
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001 115
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1,200.00
100,289.46

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 70 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
00022
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2103.010102
28/02/2013 R 0000000220 001 FACTURA
GD-232223-5302.020203
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08
700.00
115,389.46
2103.010102
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GD-232211-5302.020101
20100188628 Sociedad Electrica Del Sur O
07
491.90
115,881.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000222 009 COMP. PAGO (UE)
GG-232211-5302.020101 20100188628 Sociedad Electrica Del Sur O
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2103.010102
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000223 009 COMP. PAGO (UE)
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07 N
2103.010102
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18
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00211
18 N
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000224 009 COMP. PAGO (UE)
00211
18 N
001 137
2103.010102
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000225 009 COMP. PAGO (UE)
00210
18 N
2103.010102
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000130
GD-23271199-5302.07119910427566710 Quispe Sanchez Jesus Wilson
08
400.00
116,696.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000234 014 RECIB. SERV. PUBL. 08475937
GD-232221-5302.020201
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392.73
117,089.09
2103.010102
GD-232221-5302.020201
08
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117,952.50
2103.010102
GD-232221-5302.020201
09
863.41
118,815.91
2103.010102
28/02/2013 R 0000000234 009 COMP. PAGO (UE)
00207
09 N
001 092
863.41
117,952.50
2103.010102
28/02/2013 R 0000000234 009 COMP. PAGO (UE)
00208
08 N
001 093
863.41
117,089.09
2103.010102
28/02/2013 R 0000000234 009 COMP. PAGO (UE)
00209
07 N
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392.73
2103.010102
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09
22.00
116,718.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000236 043 PLLA. VIATICOS
00694
GD-232122-1205.0501
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120.00
116,838.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000236 009 COMP. PAGO (UE)
00205
GG-232121-1205.0501
09 N
001 092
22.00
2103.010102
28/02/2013 R 0000000236 009 COMP. PAGO (UE)
00205
GG-232122-1205.0501
09 N
001 092
120.00
2103.010102
28/02/2013 R 0000000238 049 RESOLUCION ADM.
021-2013-G GD-23271199-1205.0502
09
2103.010102
28/02/2013 R 0000000238 009 COMP. PAGO (UE)
00206
09 N
2103.010102
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00002
GD-23271199-5302.07119910305865325 Gomez Condo Fredy Daniel
18
2103.010102
28/02/2013 R 0000000241 009 COMP. PAGO (UE)
00221
GG-23271199-5302.07119910305865325 Gomez Condo Fredy Daniel
18 N
2103.010102
28/02/2013 R 0000000244 027 RECIB. HON. PROF.
0001
GD-23271199-5302.07119910729258020 Yaguillo Gonzales Elizabet
08
300.00
116,996.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000246 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013
GD-232621-5302.060201
08
10.00
117,006.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000246 009 COMP. PAGO (UE)
08 N
2103.010102
28/02/2013 R 0000000247 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013.
GD-232621-5302.060201
09
2103.010102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00224
09 N
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10.00
117,056.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
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10.00
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2103.010102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
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09 N
001 112
10.00
117,036.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00227
09 N
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10.00
117,026.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00228
09 N
001 132
10.00
117,016.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00229
09 N
001 133
10.00
117,006.36
2103.010102
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00230
09 N
001 134
10.00
116,996.36
00214
00215
00223
20100211034 Sedapar S.a.
20100030595 Banco De La Nacion

001 149
491.90
115,389.46
948.50
001 149
948.50
115,389.46
906.90
001 137
906.90
115,389.46
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125,555.66
9,259.30
116,296.36
116,696.36
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116,696.36
711.40
001 093
117,407.76
116,696.36
950.00
001 137
116,296.36
906.90
711.40
001 092
116,337.96
950.00
117,646.36
116,696.36
10.00
116,996.36
70.00
117,066.36

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 71 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
2103.010102 SERVICIOS
2103.0101
2103.01
2103.02
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2103.010102
138,144.84
175,533.74
37,388.90
116,996.36
2103.010102
142,464.02
259,460.38
2103.0101
147,078.54
182,485.94
35,407.40
2103.0101
151,397.72
274,182.58
122,784.86
2103.01
147,078.54
182,485.94
35,407.40
2103.01
151,397.72
274,182.58
122,784.86

Activos No Financieros Por Pagar
0.00
2103.02
18
39,597.72
39,597.72
2103.02
18
14,524.97
54,122.69
2103.02
06/02/2013 R 0000000080 009 COMP. PAGO (UE)
18 N
2103.02
18
2103.02
06/02/2013 R 0000000081 009 COMP. PAGO (UE)
0064
GG-2623993-1501.089902 Costo De Construccion Por Administracion
18 N
001 137
14,215.04
56,775.27
2103.02
06/02/2013 R 0000000081 009 COMP. PAGO (UE)
0065
18 N
001 137
2,524.33
54,250.94
2103.02
06/02/2013 R 0000000081 009 COMP. PAGO (UE)
0066
18 N
001 137
689.52
53,561.42
2103.02
06/02/2013 R 0000000081 009 COMP. PAGO (UE)
0067
18 N
001 137
162.02
53,399.40
2103.02
07/02/2013 R 0000000078 009 COMP. PAGO (UE)
00074
18 N
001 137
31,907.55
21,491.85
2103.02
07/02/2013 R 0000000078 009 COMP. PAGO (UE)
00075
18 N
001 137
3,107.03
18,384.82
2103.02
07/02/2013 R 0000000078 009 COMP. PAGO (UE)
00076
18 N
001 137
4,218.64
14,166.18
2103.02
07/02/2013 R 0000000078 009 COMP. PAGO (UE)
00077
18 N
001 137
364.50
13,801.68
2103.02
07/02/2013 R 0000000080 009 COMP. PAGO (UE)
0071
18 N
001 137
11,758.27
2,043.41
2103.02
07/02/2013 R 0000000080 009 COMP. PAGO (UE)
0072
18 N
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1,909.28
134.13
2103.02
07/02/2013 R 0000000080 009 COMP. PAGO (UE)
0073
18 N
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134.13
2103.02
GD-262324-1501.080202
18
2103.02
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18 N
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GD-262324-1501.080202
18
2103.02
08/02/2013 R 0000000090 009 COMP. PAGO (UE)
00088
18 N
001 137
41,368.24
17,449.00
2103.02
14/02/2013 R 0000000089 009 COMP. PAGO (UE)
0100
18 N
001 137
2,724.32
14,724.68
2103.02
14/02/2013 R 0000000090 009 COMP. PAGO (UE)
0101
18 N
001 137
3,525.97
2103.02
14/02/2013 R 0000000101 001 FACTURA
000064
GD-262224-1501.070203
18
2103.02
14/02/2013 R 0000000101 009 COMP. PAGO (UE)
0099
GG-262224-1501.070203 10090816581 Dyer Ampudia Walter Eduardo
18 N
2103.02
14/02/2013 R 0000000108 001 FACTURA
00172
GD-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
1,676.50
12,875.21
2103.02
14/02/2013 R 0000000109 001 FACTURA
001709
18
48,500.00
61,375.21
2103.02
14/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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62,375.21
2103.02
14/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
000124
18
1,250.00
63,625.21
0070
00087

001 137
723.29
53,399.40
17,590.91
001 137
0.00
40,063.80
40,063.80
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58,817.24
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7,710.80
11,198.71
150,003.11
001 137
70,990.31
150,003.11
161,201.82
11,198.71

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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Haber
Saldo
2103.02
14/02/2013 R 0000000111 009 COMP. PAGO (UE)
00098
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18 N
2103.02
14/02/2013 R 0000000112 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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2103.02
14/02/2013 R 0000000113 027 RECIB. HON. PROF.
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18
1,000.00
64,775.21
2103.02
14/02/2013 R 0000000113 009 COMP. PAGO (UE)
00097
GG-2623995-1501.089904 10437498917 Fernandez Mendoza Christian
18 N
2103.02
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004026
18
2103.02
15/02/2013 R 0000000110 009 COMP. PAGO (UE)
00107
GG-2623995-1501.089904 10305861150 Torres Arenas Julio Antonio
18 N
2103.02
15/02/2013 R 0000000116 001 FACTURA
00167
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
2,094.00
64,969.01
2103.02
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18
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66,469.01
2103.02
15/02/2013 R 0000000117 009 COMP. PAGO (UE)
00109
GG-262326-1501.080204 10411943718 Garcia Benavente Erick Otto
18 N
2103.02
15/02/2013 R 0000000119 027 RECIB. HON. PROF.
000107
GD-262326-1501.080204
18
1,500.00
66,469.01
2103.02
15/02/2013 R 0000000120 001 FACTURA
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18
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2103.02
15/02/2013 R 0000000121 001 FACTURA
40135
GD-262325-1501.080203
18
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71,154.01
2103.02
15/02/2013 R 0000000122 009 COMP. PAGO (UE)
00115
18 N
2103.02
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18
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2103.02
15/02/2013 R 0000000126 001 FACTURA
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18
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2103.02
15/02/2013 R 0000000127 001 FACTURA
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18
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2103.02
15/02/2013 R 0000000128 001 FACTURA
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18
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2103.02
15/02/2013 R 0000000129 001 FACTURA
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18
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2103.02
15/02/2013 R 0000000136 002 BOLETA DE VENTA
004027
18
146.80
74,771.01
2103.02
15/02/2013 R 0000000136 009 COMP. PAGO (UE)
000116
18 N
2103.02
18
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2103.02
15/02/2013 R 0000000157 009 COMP. PAGO (UE)
000116
18 N
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2103.02
15/02/2013 R 0000000157 009 COMP. PAGO (UE)
000117
18 N
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122,693.88
2103.02
15/02/2013 R 0000000157 009 COMP. PAGO (UE)
000118
18 N
001 137
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2103.02
15/02/2013 R 0000000160 027 RECIB. HON. PROF.
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2103.02
15/02/2013 R 0000000161 027 RECIB. HON. PROF.
000158
18
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125,477.01
2103.02
18/02/2013 R 0000000089 009 COMP. PAGO (UE)
00121
18 N
001 137
4,616.72
120,860.29
2103.02
18/02/2013 R 0000000089 009 COMP. PAGO (UE)
00122
18 N
001 137
369.76
120,490.53
2103.02
18/02/2013 R 0000000090 009 COMP. PAGO (UE)
00123
18 N
001 137
5,740.30
114,750.23
2103.02
18/02/2013 R 0000000090 009 COMP. PAGO (UE)
00124
18 N
001 137
471.93
114,278.30
2103.02
18/02/2013 R 0000000157 009 COMP. PAGO (UE)
00125
18 N
001 137
47,527.25
66,751.05
2103.02
18/02/2013 R 0000000160 009 COMP. PAGO (UE)
00139
GG-2623995-1501.089904 10297228051 Vasquez Aragon Roger Celedon 18 N
001 137
1,340.00
65,411.05
2103.02
18/02/2013 R 0000000161 009 COMP. PAGO (UE)
00138
GG-2623995-1501.089904 10292959414 Salinas Ponce Carlos Benjami
001 137
1,985.55
2103.02
18
2103.02
18
2103.02
20/02/2013 R 0000000201 001 FACTURA
40134
18
2103.02
21/02/2013 R 0000000108 009 COMP. PAGO (UE)
00168
GG-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N

18 N
001 137
Debe
001 137
1,250.00
62,375.21
1,000.00
63,775.21
99.80
001 137
001 137
001 137
001 137
1,000.00
62,875.01
1,500.00
64,969.01
99.80
71,054.21
146.80
74,624.21
122,151.46
63,425.50
45,282.21
8,644.08
1,676.50
108,707.71
100,063.63
3,091.50
001 137
63,875.01
103,155.13
101,478.63

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Fecha : 31/03/2014
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2103.02
21/02/2013 R 0000000112 009 COMP. PAGO (UE)
00169
GG-2623995-1501.089904 10294135176 Huamani Alanoca Juan Wilber
18 N
001 137
1,400.00
100,078.63
2103.02
21/02/2013 R 0000000116 009 COMP. PAGO (UE)
00170
GG-262325-1501.080203 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
001 137
2,094.00
97,984.63
2103.02
21/02/2013 R 0000000119 009 COMP. PAGO (UE)
00167
GG-262326-1501.080204 10296718942 Salazar Mayorga Mercedes Aid
18 N
001 137
1,500.00
96,484.63
2103.02
21/02/2013 R 0000000120 009 COMP. PAGO (UE)
00164
GG-2623995-1501.089904 20539453506 World Tractors E.i.r.l.
18 N
001 137
86.40
96,398.23
2103.02
21/02/2013 R 0000000120 009 COMP. PAGO (UE)
00165
18 N
001 137
873.60
2103.02
21/02/2013 R 0000000123 001 FACTURA
007536
18
2103.02
21/02/2013 R 0000000124 009 COMP. PAGO (UE)
00166
18 N
001 137
225.00
96,465.65
2103.02
21/02/2013 R 0000000128 009 COMP. PAGO (UE)
00162
18 N
001 137
200.00
96,265.65
2103.02
21/02/2013 R 0000000129 009 COMP. PAGO (UE)
00161
18 N
001 137
380.00
2103.02
21/02/2013 R 0000000130 001 FACTURA
006899
2103.02
21/02/2013 R 0000000131 001 FACTURA
007265
18
475.00
98,500.65
2103.02
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006901
3,986.00
102,486.65
2103.02
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006898
496.00
102,982.65
2103.02
21/02/2013 R 0000000133 001 FACTURA
0011781
GD-262325-1501.080203
18
1,394.00
104,376.65
2103.02
21/02/2013 R 0000000137 001 FACTURA
000059
GD-262214-1501.070103
18
1,490.00
105,866.65
2103.02
21/02/2013 R 0000000203 001 FACTURA
041509
GD-262214-1501.070103
18
1,112.00
106,978.65
2103.02
22/02/2013 R 0000000127 009 COMP. PAGO (UE)
00163
18 N
001 137
265.00
106,713.65
2103.02
22/02/2013 R 0000000137 009 COMP. PAGO (UE)
00175
GG-262214-1501.070103 10455967037 Durand Jao Andre Fernando
18 N
001 137
1,490.00
105,223.65
2103.02
22/02/2013 R 0000000200 009 COMP. PAGO (UE)
00176
18 N
001 137
36,638.13
2103.02
26/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
000125
18
1,500.00
70,085.52
2103.02
26/02/2013 R 0000000212 001 FACTURA
00175
GD-262325-1501.080203
18
3,540.00
73,625.52
2103.02
27/02/2013 R 0000000123 009 COMP. PAGO (UE)
00185
GG-2623994-1501.089903 20455482012 Repuestos Hd&f E.i.r.l.
18 N
001 137
1,166.02
72,459.50
2103.02
27/02/2013 R 0000000126 009 COMP. PAGO (UE)
00187
GG-2623995-1501.089904 20455287660 Asociacion Agraria P Y S San
18 N
001 137
300.00
72,159.50
2103.02
27/02/2013 R 0000000126 009 COMP. PAGO (UE)
00188
18 N
001 137
2,200.00
69,959.50
2103.02
27/02/2013 R 0000000130 009 COMP. PAGO (UE)
00186
GG-2623994-1501.089903 20498686185 Repuestos Nano S Trucks Cars 18 N
001 137
2,140.00
67,819.50
2103.02
27/02/2013 R 0000000131 009 COMP. PAGO (UE)
00184
18 N
001 137
475.00
67,344.50
2103.02
27/02/2013 R 0000000133 009 COMP. PAGO (UE)
00185
GG-262325-1501.080203 20100025915 Alfredo Pimentel Sevilla S A
18 N
001 137
1,394.00
65,950.50
2103.02
27/02/2013 R 0000000203 009 COMP. PAGO (UE)
00189
GG-262214-1501.070103 20100226732 Grifo Las Peas S.r.l
18 N
001 137
1,112.00
2103.02
27/02/2013 R 0000000207 001 FACTURA
0068381
18
690.00
65,528.50
2103.02
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004031
GD-262224-1501.070203
18
409.00
65,937.50
2103.02
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004032
GD-262224-1501.070203
18
269.30
66,206.80
2103.02
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004033
GD-262224-1501.070203
18
30.50
66,237.30
2103.02
27/02/2013 R 0000000208 009 COMP. PAGO (UE)
00190
18 N
001 137
409.00
65,828.30
2103.02
27/02/2013 R 0000000208 009 COMP. PAGO (UE)
00191
18 N
001 137
269.30
65,559.00
2103.02
27/02/2013 R 0000000208 009 COMP. PAGO (UE)
00192
18 N
001 137
30.50
2103.02
27/02/2013 R 0000000210 001 FACTURA
029059
18
2103.02
27/02/2013 R 0000000212 009 COMP. PAGO (UE)
00193
GG-262325-1501.080203 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
95,524.63
1,166.02
95,885.65
2,140.00
3,540.00
98,025.65
68,585.52
64,838.50
65,528.50
934.20
001 137
96,690.65
66,462.70
62,922.70

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 74 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2103.02
28/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00038
18
2103.02
28/02/2013 R 0000000110 009 COMP. PAGO (UE)
00217
18 N
001 137
1,200.00
62,922.70
2103.02
28/02/2013 R 0000000111 009 COMP. PAGO (UE)
00218
18 N
001 137
1,500.00
61,422.70
2103.02
28/02/2013 R 0000000132 009 COMP. PAGO (UE)
00201
001 137
3,986.00
57,436.70
2103.02
28/02/2013 R 0000000132 009 COMP. PAGO (UE)
00202
001 137
496.00
2103.02
28/02/2013 R 0000000231 027 RECIB. HON. PROF.
00048
GD-262326-1501.080204
2103.02
28/02/2013 R 0000000231 009 COMP. PAGO (UE)
00220
2103.02
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR
2103.03
1,200.00
18
18 N
56,940.70
1,200.00
001 137
64,122.70
1,200.00
58,140.70
56,940.70
2103.02
456,905.69
513,846.39
56,940.70
2103.02
456,905.69
513,846.39
56,940.70

Depsitos Recibidos En Garanta
54,504.60
2103.03
04/02/2013 R 0000000050 009 COMP. PAGO (UE)
0037
GG-000000-2103.03
024 Depositos En Garantia Devueltas
88 N
001 109
34,128.00
20,376.60
2103.03
15/02/2013 R 0000000091 009 COMP. PAGO (UE)
00105
GG-000000-2103.03
88 N
001 109
6,993.00
13,383.60
2103.03
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
2103.99
2103.03
41,121.00
0.00
-41,121.00
2103.03
58,185.00
71,568.60
13,383.60

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
195,469.12
2103.99
01/02/2013 R 0000000031 102 RESOL. ALCALDIA
068-2013/M GD-000000-2103.99
08
2103.99
01/02/2013 R 0000000031 009 COMP. PAGO (UE)
00035
08 N
2103.99
04/02/2013 R 0000000056 041 PLLA. PROPINAS
001/2013/S GD-232752-5302.070502
09
300.00
195,769.12
2103.99
04/02/2013 R 0000000057 102 RESOL. ALCALDIA
060-2013/M GD-000000-2103.99
08
1,000.00
196,769.12
2103.99
04/02/2013 R 0000000057 009 COMP. PAGO (UE)
0038
08 N
2103.99
04/02/2013 R 0000000064 049 RESOLUCION ADM.
014/2013/G GD-241314-5401.010304
A Otras Entidades Publicas-a Otras Entid
00
10,684.00
206,453.12
2103.99
04/02/2013 R 0000000065 049 RESOLUCION ADM.
015-2013-G GD-241314-5401.010304
00
600.50
207,053.62
2103.99
13/02/2013 R 0000000065 009 COMP. PAGO (UE)
0094
GG-241314-5401.010304 A Otras Entidades Publicas-a Otras Entid
00 N
001 154
600.50
2103.99
15/02/2013 R 0000000056 009 COMP. PAGO (UE)
00108
09 N
001 092
300.00
2103.99
07
10,617.93
216,771.05
2103.99
07
1,416.96
218,188.01
2103.99
07
1,826.98
220,014.99
2103.99
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00198
07 N
001 149
10,617.93
209,397.06
2103.99
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00198
07 N
001 149
1,416.96
207,980.10
2103.99
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00198
07 N
001 149
1,826.98
2103.99
28/02/2013 R 0000000242 102 RESOL. ALCALDIA
R.A.N087/2 GD-241314-5401.010304
13
24,223.00
230,376.12
2103.99
07
3,393.68
233,769.80
2103.99
28/02/2013 R 0000000718 009 COMP. PAGO (UE)
88 N
FEBRERO
GG-000000-2103.99
GG-000000-2103.99
GG-000000-2103.99
600.00
001 093
001 093
001 104
600.00
195,469.12
1,000.00
0.10
196,069.12
195,769.12
206,453.12
206,153.12
206,153.12
233,769.70

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 75 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CUENTAS POR PAGAR
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
2103.99
28/02/2013 R 0000000718 009 COMP. PAGO (UE)
2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2103
CUENTAS POR PAGAR

.T.
FEBRERO
Operacin
GG-000000-2103.99
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
88 N
Debe
Haber
001 104
Saldo
0.10
233,769.80
2103.99
16,362.47
54,663.15
38,300.68
2103.99
38,924.54
272,694.34
233,769.80
2103
661,467.70
750,995.48
89,527.78
2103
705,412.95
1,132,291.91
426,878.96

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 76 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
2105.01
: 2105
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
0.00
Gastos Corrientes
2105.01
01/02/2013 R 0000002443 069 PAGADO POR B.N.
004792
GP-23271199-5302.07119910305861150 Torres Arenas Julio Antonio
07 N
001 149
1,200.00
-1,200.00
2105.01
01/02/2013 R 0000003398 069 PAGADO POR B.N.
004927
GP-23271199-5302.07119920454174764 Impresiones Vizo S.r.l.
07 N
001 149
1,582.49
-2,782.49
2105.01
02/02/2013 R 0000002852 069 PAGADO POR B.N.
004810
GP-23271199-1205.0402
10294030790 Zarate Masca Santos Besbiter
07 N
001 149
1,500.00
-4,282.49
2105.01
04/02/2013 R 0000000012 069 PAGADO POR B.N.
00027
GP-255111-2103.99
Personal Administrativo - Otras Cuentas
07 N
001 149
3,393.68
-7,676.17
2105.01
04/02/2013 R 0000000040 009 COMP. PAGO (UE)
0040
07 N
001 149
2105.01
04/02/2013 R 0000003411 069 PAGADO POR B.N.
004939
GP-23199199-1301.9999
07 N
001 149
10304002501 Sanchez Pizarro Juan Hipolit
1,050.00
950.00
-6,626.17
-7,576.17
2105.01
04/02/2013 R 0000003413 069 PAGADO POR B.N.
005037
GP-23271199-5302.07119910080746810 Lopez Ranilla Edgard Valeria
18 N
001 137
252.00
-7,828.17
2105.01
04/02/2013 R 0000003413 069 PAGADO POR B.N.
005038
18 N
001 137
2,548.00
-10,376.17
80.00
2105.01
05/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00019
GP-211114-5101.010104
07 N
001 149
2105.01
05/02/2013 R 0000000032 009 COMP. PAGO (UE)
0047
07 N
001 149
1,083.33
-10,456.17
-9,372.84
2105.01
05/02/2013 R 0000000035 009 COMP. PAGO (UE)
0051
07 N
001 149
1,200.00
-8,172.84
2105.01
05/02/2013 R 0000000038 009 COMP. PAGO (UE)
0050
07 N
001 149
1,000.00
-7,172.84
2105.01
05/02/2013 R 0000000040 009 COMP. PAGO (UE)
0041
07 N
001 149
250.00
-6,922.84
1,400.00
-6,572.84
2105.01
05/02/2013 R 0000000040 069 PAGADO POR B.N.
0040
GP-23271199-5302.07119910099895182 Zuiga Barrios Paul Donald
07 N
001 149
2105.01
05/02/2013 R 0000000042 009 COMP. PAGO (UE)
0045
07 N
001 149
1,050.00
-7,972.84
2105.01
05/02/2013 R 0000000044 009 COMP. PAGO (UE)
0044
07 N
001 149
916.67
-5,656.17
2105.01
05/02/2013 R 0000000046 009 COMP. PAGO (UE)
0043
07 N
001 149
966.67
-4,689.50
2105.01
05/02/2013 R 0000000047 009 COMP. PAGO (UE)
0042
07 N
001 149
916.67
-3,772.83
2105.01
05/02/2013 R 0000000048 009 COMP. PAGO (UE)
0046
07 N
001 149
1,800.00
-1,972.83
2105.01
05/02/2013 R 0000000053 009 COMP. PAGO (UE)
0048
001 149
1,890.00
-82.83
2105.01
05/02/2013 R 0000000053 009 COMP. PAGO (UE)
0049
001 149
210.00
127.17
870.00
797.17
870.00
797.17
870.00
1,667.17
870.00
1,667.17
870.00
2,537.17
2105.01
06/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00017
GP-211112-5101.010102
2105.01
06/02/2013 R 0000000019 009 COMP. PAGO (UE)
0056
07 N
001 149
07 N
001 149
200.00
-72.83
2105.01
06/02/2013 R 0000000019 069 PAGADO POR B.N.
0056
GP-2111012-5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros-dietas
07 N
001 149
2105.01
06/02/2013 R 0000000020 009 COMP. PAGO (UE)
0057
07 N
001 149
870.00
-72.83
2105.01
06/02/2013 R 0000000021 009 COMP. PAGO (UE)
0058
07 N
001 149
2105.01
06/02/2013 R 0000000021 069 PAGADO POR B.N.
0058
07 N
001 149
2105.01
06/02/2013 R 0000000022 009 COMP. PAGO (UE)
0059
07 N
001 149
2105.01
06/02/2013 R 0000000023 009 COMP. PAGO (UE)
0060
07 N
001 149
2105.01
06/02/2013 R 0000000023 069 PAGADO POR B.N.
0060
07 N
001 149
2105.01
06/02/2013 R 0000000024 009 COMP. PAGO (UE)
0061
07 N
001 149
870.00
2,537.17
2105.01
06/02/2013 R 0000000025 009 COMP. PAGO (UE)
0062
07 N
001 149
870.00
3,407.17
2105.01
06/02/2013 R 0000000036 009 COMP. PAGO (UE)
0063
07 N
001 149
1,200.00
4,607.17
2105.01
06/02/2013 R 0000000038 069 PAGADO POR B.N.
0050
GP-23271199-5302.07119910420923975 Martinez Pinto Jose Alberto
07 N
001 149
1,000.00
3,607.17
2105.01
06/02/2013 R 0000000048 069 PAGADO POR B.N.
0046
GP-23271199-5302.07119910803396383 Quispitupac Nova Adolfo Segu
07 N
001 149
1,800.00
1,807.17
870.00
797.17
870.00
1,667.17

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 77 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2105
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2105.01
07/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0009
GP-211111-5101.010101
07 N
001 149
375.84
1,431.33
2105.01
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2105.01
07/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
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833.33
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Fecha Gen.: 20/08/2013

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833.33
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-859.53
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19/02/2013 R 0000000144 069 PAGADO POR B.N.
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18 N
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001 137
1,000.00
-20,749.55

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 79 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2105
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2105.01
19/02/2013 R 0000000155 069 PAGADO POR B.N.
0135
GP-23271199-5302.07119910803551419 Julluyje Huamani Antonina Do
18 N
001 137
833.33
-21,582.88
2105.01
19/02/2013 R 0000000162 069 PAGADO POR B.N.
00143
GP-23271199-5302.07119910456254549 Soto Torres Anthony Robert
18 N
001 137
833.33
-22,416.21
2105.01
19/02/2013 R 0000000166 009 COMP. PAGO (UE)
01478
07 N
001 149
2105.01
19/02/2013 R 0000000166 009 COMP. PAGO (UE)
01478
07 N
001 149
2105.01
19/02/2013 R 0000000166 009 COMP. PAGO (UE)
00148
07 N
001 149
2105.01
19/02/2013 R 0000000166 069 PAGADO POR B.N.
00148
GP-232222-5302.020202
07 N
001 149
577.40
577.40
-21,838.81
-22,416.21
577.40
577.40
-21,838.81
-22,416.21
2105.01
20/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0008
GP-211111-5101.010101
07 N
001 149
124.43
-22,540.64
2105.01
20/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0008
GP-211112-5101.010102
07 N
001 149
1,887.13
-24,427.77
2105.01
20/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0008
GP-211113-5101.010103
07 N
001 149
340.49
-24,768.26
2105.01
20/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0008
GP-213115-5103.010105
07 N
001 149
6,516.16
-31,284.42
6,721.00
2105.01
20/02/2013 R 0000000026 069 PAGADO POR B.N.
0092
GP-222311-1303.010101
20498377981 Alimentacion Nutricion Y Sal
00 N
001 096
2105.01
20/02/2013 R 0000000182 009 COMP. PAGO (UE)
00158
18 N
001 137
2105.01
20/02/2013 R 0000000182 069 PAGADO POR B.N.
00158
GP-23199199-1301.9999
2105.01
20/02/2013 R 0000000193 009 COMP. PAGO (UE)
00157
18 N
001 137
18 N
001 137
-38,005.42
250.10
-37,755.32
1,000.00
-37,005.42
250.10
-38,005.42
2105.01
20/02/2013 R 0000000193 069 PAGADO POR B.N.
00157
GP-23271199-5302.07119910305869053 Velasquez Perez Narciso Nery
18 N
001 137
1,000.00
-38,005.42
2105.01
20/02/2013 R 0000002000 069 PAGADO POR B.N.
004029
GP-232724-5302.070204
18 N
001 137
315.00
-38,320.42
10292383083 Iruri Perez Jorge Alberto
2105.01
20/02/2013 R 0000002460 069 PAGADO POR B.N.
004551
GP-232721-5302.070201
18 N
001 137
200.00
-38,520.42
2105.01
20/02/2013 R 0000002832 069 PAGADO POR B.N.
004286
GP-232722-5302.070202
10293524985 Hurtado Alvarez Ibeth Veroni
07 N
001 149
190.00
-38,710.42
2105.01
20/02/2013 R 0000003182 069 PAGADO POR B.N.
004806
GP-232722-5302.070202
07 N
001 149
190.00
-38,900.42
2105.01
20/02/2013 R 0000003229 069 PAGADO POR B.N.
004800
GP-232722-5302.070202
10292803881 Calmet Llerena Oscar Guiller
07 N
001 149
210.00
-39,110.42
210.00
2105.01
20/02/2013 R 0000003229 069 PAGADO POR B.N.
004802
GP-232722-5302.070202
07 N
001 149
2105.01
21/02/2013 R 0000000142 009 COMP. PAGO (UE)
00172
18 N
001 137
2105.01
21/02/2013 R 0000000142 069 PAGADO POR B.N.
00172
GP-23271199-5302.07119920100188628 Sociedad Electrica Del Sur O
18 N
001 137
2105.01
21/02/2013 R 0000000199 009 COMP. PAGO (UE)
00171
07 N
001 149
-39,320.42
1,661.70
-37,658.72
344.25
-38,976.17
1,661.70
-39,320.42
2105.01
22/02/2013 R 0000000034 069 PAGADO POR B.N.
00113
GP-23271199-5302.07119910294154774 Portugal Cuela Godofredo Gin
07 N
001 149
2,500.00
-41,476.17
2105.01
22/02/2013 R 0000000147 069 PAGADO POR B.N.
00144
GP-23271199-5302.07119910307626743 Saldaa Rodriguez Rosario Ju
18 N
001 137
1,000.00
-42,476.17
2105.01
22/02/2013 R 0000000197 009 COMP. PAGO (UE)
00174
18 N
001 137
2105.01
22/02/2013 R 0000000197 069 PAGADO POR B.N.
00174
GP-23271199-5302.07119910400591054 Zuiga Zuiga Jorge Kenny
18 N
001 137
3,600.00
2,386.00
20498277412 Rama S.a.c.
3,600.00
2105.01
22/02/2013 R 0000003366 069 PAGADO POR B.N.
004940
GP-23199199-1301.9999
18 N
001 137
2105.01
26/02/2013 R 0000000218 009 COMP. PAGO (UE)
00181
07 N
001 149
2105.01
26/02/2013 R 0000000218 069 PAGADO POR B.N.
00181
GP-23271199-1205.0502
07 N
001 149
40,000.00
1,300.00
-38,876.17
-42,476.17
-44,862.17
40,000.00
-4,862.17
-44,862.17
2105.01
27/02/2013 R 0000000163 069 PAGADO POR B.N.
0126
GP-23271199-5302.07119910305612460 Coronel Mamani Felix
18 N
001 137
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00194
07 N
001 149
2,399.73
-43,762.44
-46,162.17
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00194
07 N
001 149
32,708.68
-11,053.76
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00194
07 N
001 149
6,711.79
-4,341.97
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00194
07 N
001 149
3,571.59
-770.38
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
124.43
-645.95

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 80 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2105
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
1,898.00
1,252.05
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
113.86
1,365.91
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
196.67
1,562.58
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
6,516.42
8,079.00
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
124.43
7,954.57
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
1,898.00
6,056.57
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
113.86
5,942.71
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
196.67
5,746.04
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00196
07 N
001 149
6,516.42
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00197
07 N
001 149
997.84
227.46
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00197
07 N
001 149
74.71
302.17
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00197
07 N
001 149
100.37
402.54
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00198
07 N
001 149
10,617.93
11,020.47
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00198
07 N
001 149
1,416.96
12,437.43
2105.01
27/02/2013 R 0000000226 009 COMP. PAGO (UE)
00198
07 N
001 149
1,826.98
14,264.41
2105.01
28/02/2013 N 0000000010 028 NOTA DE CONTAB.
0000000010 CC-10-0000-018
15,084.95
29,349.36
2105.01
28/02/2013 R 0000000036 009 COMP. PAGO (UE)
00216
07 N
001 149
1,200.00
30,549.36
2105.01
28/02/2013 R 0000000048 009 COMP. PAGO (UE)
002019
07 N
001 149
1,800.00
32,349.36
2105.01
28/02/2013 R 0000000162 009 COMP. PAGO (UE)
00213
18 N
001 137
1,000.00
33,349.36
2105.01
28/02/2013 R 0000000222 009 COMP. PAGO (UE)
00214
07 N
001 149
491.90
33,841.26
2105.01
28/02/2013 R 0000000223 009 COMP. PAGO (UE)
00215
GG-232212-5302.020102 20100211034 Sedapar S.a.
07 N
001 149
948.50
34,789.76
2105.01
28/02/2013 R 0000000224 009 COMP. PAGO (UE)
00211
18 N
001 137
906.90
35,696.66
2105.01
28/02/2013 R 0000000224 009 COMP. PAGO (UE)
00211
18 N
001 137
2105.01
28/02/2013 R 0000000225 009 COMP. PAGO (UE)
00210
18 N
001 137
2105.01
28/02/2013 R 0000000226 069 PAGADO POR B.N.
00194
GP-211111-5101.010101
07 N
001 149
2,399.73
41,649.33
2105.01
28/02/2013 R 0000000226 069 PAGADO POR B.N.
00194
GP-211112-5101.010102
07 N
001 149
32,708.68
8,940.65
2105.01
28/02/2013 R 0000000226 069 PAGADO POR B.N.
00194
GP-211113-5101.010103
07 N
001 149
6,711.79
2,228.86
2105.01
28/02/2013 R 0000000226 069 PAGADO POR B.N.
00194
GP-211114-5101.010104
07 N
001 149
3,571.59
-1,342.73
Por La Regularizacion De Cuentas Patrimo
-770.38
906.90
34,789.76
9,259.30
44,049.06
2105.01
28/02/2013 R 0000000234 009 COMP. PAGO (UE)
00209
07 N
001 149
392.73
-950.00
2105.01
28/02/2013 R 0000000241 009 COMP. PAGO (UE)
00221
18 N
001 137
950.00
0.00
2105.01
GASTOS CORRIENTES
0.00
2105.01
203,984.75
203,984.75
2105.01
495,126.97
495,126.97

2105.02
0.00
289,077.88
Gastos De Capital
2105.02
01/02/2013 R 0000002652 069 PAGADO POR B.N.
005010
GP-2623994-1501.089903 10295905421 Cayo Condori Hilda Rosalia
07 N
001 149
418.00
288,659.88
2105.02
01/02/2013 R 0000002653 069 PAGADO POR B.N.
005009
07 N
001 149
169.00
288,490.88

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 81 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2105
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
20370716685 Tablesur S.r.ltda.
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2105.02
04/02/2013 R 0000003376 069 PAGADO POR B.N.
004965
GP-262224-1501.070203
18 N
001 137
2105.02
06/02/2013 R 0000000080 009 COMP. PAGO (UE)
0070
18 N
001 137
723.29
287,776.57
2105.02
06/02/2013 R 0000000081 009 COMP. PAGO (UE)
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07/02/2013 R 0000000080 009 COMP. PAGO (UE)
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07/02/2013 R 0000000080 009 COMP. PAGO (UE)
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07/02/2013 R 0000000080 009 COMP. PAGO (UE)
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18 N
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07/02/2013 R 0000000080 069 PAGADO POR B.N.
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07/02/2013 R 0000000081 069 PAGADO POR B.N.
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08/02/2013 R 0000000078 069 PAGADO POR B.N.
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08/02/2013 R 0000000078 069 PAGADO POR B.N.
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08/02/2013 R 0000000081 069 PAGADO POR B.N.
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18 N
001 137
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2105.02
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GP-262324-1501.080202
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
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001 137
1,400.00
217,693.73
2105.02
21/02/2013 R 0000000116 009 COMP. PAGO (UE)
00170
GG-262325-1501.080203 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
001 137
2,094.00
219,787.73
2105.02
21/02/2013 R 0000000119 009 COMP. PAGO (UE)
00167
18 N
001 137
1,500.00
221,287.73
2105.02
21/02/2013 R 0000000119 069 PAGADO POR B.N.
00167
GP-262326-1501.080204
18 N
001 137
2105.02
21/02/2013 R 0000000120 009 COMP. PAGO (UE)
00164
18 N
001 137
86.40
219,874.13
2105.02
21/02/2013 R 0000000120 009 COMP. PAGO (UE)
00165
18 N
001 137
873.60
220,747.73
2105.02
21/02/2013 R 0000000124 009 COMP. PAGO (UE)
00166
18 N
001 137
225.00
220,972.73
2105.02
21/02/2013 R 0000000124 069 PAGADO POR B.N.
00166
GP-2623995-1501.089904 10296718942 Salazar Mayorga Mercedes Aid
18 N
001 137
2105.02
21/02/2013 R 0000000128 009 COMP. PAGO (UE)
00162
18 N
001 137
200.00
220,947.73
2105.02
21/02/2013 R 0000000129 009 COMP. PAGO (UE)
00161
18 N
001 137
380.00
221,327.73
2105.02
21/02/2013 R 0000003371 069 PAGADO POR B.N.
004968
GP-2623995-1501.089904 20475120001 Best Security Del Peru S.a.c
18 N
001 137
2,758.77
2105.02
22/02/2013 R 0000000120 069 PAGADO POR B.N.
00164
GP-2623995-1501.089904 20539453506 World Tractors E.i.r.l.
18 N
001 137
86.40
2105.02
22/02/2013 R 0000000127 009 COMP. PAGO (UE)
00163
18 N
001 137
265.00
218,747.56
2105.02
22/02/2013 R 0000000137 009 COMP. PAGO (UE)
00175
18 N
001 137
1,490.00
220,237.56
2105.02
22/02/2013 R 0000000200 009 COMP. PAGO (UE)
00176
18 N
001 137
36,638.13
256,875.69
2105.02
22/02/2013 R 0000000200 069 PAGADO POR B.N.
00176
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
36,638.13
220,237.56
2105.02
22/02/2013 R 0000003136 069 PAGADO POR B.N.
004698
GP-262325-1501.080203
18 N
001 137
28,380.00
191,857.56
2105.02
22/02/2013 R 0000003147 069 PAGADO POR B.N.
004962
18 N
001 137
595.40
191,262.16
2105.02
25/02/2013 R 0000000137 069 PAGADO POR B.N.
00175
GP-262214-1501.070103
18 N
001 137
1,490.00
189,772.16
2105.02
25/02/2013 R 0000000160 069 PAGADO POR B.N.
00139
GP-2623995-1501.089904 10297228051 Vasquez Aragon Roger Celedon 18 N
001 137
1,340.00
188,432.16
2105.02
25/02/2013 R 0000003371 069 PAGADO POR B.N.
004969
18 N
001 137
694.22
187,737.94
2105.02
27/02/2013 R 0000000108 069 PAGADO POR B.N.
00168
GP-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
001 137
1,676.50
186,061.44
2105.02
27/02/2013 R 0000000116 069 PAGADO POR B.N.
00170
GP-262325-1501.080203
18 N
001 137
2,094.00
2105.02
27/02/2013 R 0000000123 009 COMP. PAGO (UE)
00185
18 N
001 137
1,166.02
185,133.46
2105.02
27/02/2013 R 0000000126 009 COMP. PAGO (UE)
00187
18 N
001 137
300.00
185,433.46
2105.02
27/02/2013 R 0000000126 009 COMP. PAGO (UE)
00188
18 N
001 137
2,200.00
187,633.46
2105.02
27/02/2013 R 0000000130 009 COMP. PAGO (UE)
00186
001 137
2,140.00
189,773.46
2105.02
27/02/2013 R 0000000131 009 COMP. PAGO (UE)
00184
18 N
001 137
475.00
190,248.46
2105.02
27/02/2013 R 0000000133 009 COMP. PAGO (UE)
00185
18 N
001 137
1,394.00
191,642.46
2105.02
27/02/2013 R 0000000203 009 COMP. PAGO (UE)
00189
18 N
001 137
1,112.00
192,754.46
2105.02
27/02/2013 R 0000000208 009 COMP. PAGO (UE)
00190
18 N
001 137
409.00
193,163.46
2105.02
27/02/2013 R 0000000208 009 COMP. PAGO (UE)
00191
18 N
001 137
269.30
193,432.76
2105.02
27/02/2013 R 0000000208 009 COMP. PAGO (UE)
00192
18 N
001 137
30.50
193,463.26
2105.02
27/02/2013 R 0000000208 069 PAGADO POR B.N.
00190
GP-262224-1501.070203
18 N
001 137
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
218,217.23
214,617.23
1,500.00
219,787.73
225.00
409.00
220,747.73
218,568.96
218,482.56
183,967.44
193,054.26

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 84 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 2105
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2105.02
27/02/2013 R 0000000208 069 PAGADO POR B.N.
00191
GP-262224-1501.070203
18 N
001 137
269.30
2105.02
27/02/2013 R 0000000208 069 PAGADO POR B.N.
00192
GP-262224-1501.070203
18 N
001 137
30.50
2105.02
27/02/2013 R 0000000212 009 COMP. PAGO (UE)
00193
GG-262325-1501.080203 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
001 137
3,540.00
196,294.46
2105.02
28/02/2013 R 0000000110 009 COMP. PAGO (UE)
00217
18 N
001 137
1,200.00
197,494.46
2105.02
28/02/2013 R 0000000111 009 COMP. PAGO (UE)
00218
18 N
001 137
1,500.00
198,994.46
2105.02
28/02/2013 R 0000000132 009 COMP. PAGO (UE)
00201
001 137
3,986.00
202,980.46
2105.02
28/02/2013 R 0000000132 009 COMP. PAGO (UE)
00202
001 137
496.00
203,476.46
2105.02
28/02/2013 R 0000000231 009 COMP. PAGO (UE)
00220
001 137
1,200.00
204,676.46
2105.02
GASTOS DE CAPITAL
2105

.T.
18 N
192,784.96
192,754.46
2105.02
532,663.03
448,261.61
-84,401.42
2105.02
1,062,886.08
1,267,562.54
204,676.46
2105
736,647.78
652,246.36
-84,401.42
2105
1,558,013.05
1,762,689.51
204,676.46

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 85 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 2501
AREQUIPA
CASTILLA
INGRESOS DIFERIDOS
2501.01
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Venta De Bienes Y Servicios
2501.01
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Cuenta
2501
Fec. Doc.
Reg./Nota
INGRESOS DIFERIDOS
.T.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
316.00
2501.01
0.00
0.00
0.00
2501.01
0.00
316.00
316.00
2501
0.00
0.00
0.00
2501
0.00
316.00
316.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 86 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
3101.01
: 3101
AREQUIPA
CASTILLA
HACIENDA NACIONAL
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
28/02/2013 N 0000000010 028 NOTA DE CONTAB.
3101.01
CAPITALIZACIN HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Capitalizacin Resultados Acumulados
3101.03
CAPITALIZACIN RESULTADOS ACUMULADOS
3101
HACIENDA NACIONAL
.T.
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
20,248,612.81
3101.01
3101.03
Operacin
0000000010 CC-10-0000-018
Por La Regularizacion De Cuentas Patrimo
15,084.95
20,233,527.86
3101.01
15,084.95
0.00
-15,084.95
3101.01
57,507.92
20,291,035.78
20,233,527.86
656,204.97
3101.03
0.00
0.00
0.00
3101.03
0.00
656,204.97
656,204.97
3101
15,084.95
0.00
-15,084.95
3101
57,507.92
20,947,240.75
20,889,732.83

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 87 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 3401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
RESULTADOS ACUMULADOS
Reg./Nota
3401.01
Superavit Acumulado
3401.01
SUPERAVIT ACUMULADO
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
24,021,427.15
3401.01
0.00
0.00
0.00
3401.01
0.00
24,021,427.15
24,021,427.15

3401.02
Dficit Acumulado
3401.02
DFICIT ACUMULADO
3401
RESULTADOS ACUMULADOS
.T.
3,027,424.94
3401.02
0.00
0.00
0.00
3401.02
3,027,424.94
0.00
3,027,424.94
3401
0.00
0.00
0.00
3401
3,027,424.94
24,021,427.15
20,994,002.21

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 88 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
6,942.83
4102.010101 Predial
4102.010101
023
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
527.53
7,470.36
4102.010101
025
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
96.12
7,566.48
4102.010101
026
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
169.20
7,735.68
4102.010101
027
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
636.87
8,372.55
4102.010101
028
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
160.62
8,533.17
4102.010101
029
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
394.07
8,927.24
4102.010101
031
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
406.27
9,333.51
4102.010101
032
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
338.44
9,671.95
4102.010101
033
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
293.30
9,965.25
4102.010101
034
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
44.10
10,009.35
4102.010101
035
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
377.56
10,386.91
4102.010101
036
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1,017.12
11,404.03
4102.010101
037
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
422.19
11,826.22
4102.010101
038
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
854.96
12,681.18
4102.010101
039
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
45.68
12,726.86
4102.010101
040
ID-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
1,377.42
14,104.28
4102.010101 PREDIAL
4102.0101
PREDIAL
4102.010101
0.00
7,161.45
7,161.45
14,104.28
4102.010101
0.00
14,104.28
4102.0101
0.00
7,161.45
7,161.45
4102.0101
0.00
14,104.28
14,104.28
1,705.00
4102.010201 Alcabala
4102.010201
038
4102.010201 ALCABALA
4102.0102
4102.01
ALCABALA
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
ID-112121-4102.010201
08
3,200.70
4,905.70
4102.010201
0.00
3,200.70
3,200.70
4102.010201
0.00
4,905.70
4,905.70
4102.0102
0.00
3,200.70
3,200.70
4102.0102
0.00
4,905.70
4,905.70
4102.01
0.00
10,362.15
10,362.15
4102.01
0.00
19,009.98
19,009.98
4,478.43
4102.020101 Al Patrimonio Vehicular

4102.020101
025
ID-112211-4102.020101
08
1,629.40
6,107.83

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 89 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
4102.020101
027
ID-112211-4102.020101
08
310.20
6,418.03
4102.020101
035
ID-112211-4102.020101
08
790.20
7,208.23
4102.020101
038
ID-112211-4102.020101
08
2,690.18
9,898.41
4102.020101
039
ID-112211-4102.020101
08
721.10
10,619.51
4102.020101 AL PATRIMONIO VEHICULAR
4102.0201
4102.02
4102
AL PATRIMONIO VEHICULAR
.T.
4102.020101
0.00
6,141.08
6,141.08
4102.020101
0.00
10,619.51
10,619.51
4102.0201
0.00
6,141.08
6,141.08
4102.0201
0.00
10,619.51
10,619.51
4102.02
0.00
6,141.08
6,141.08
4102.02
0.00
10,619.51
10,619.51
4102
0.00
16,503.23
16,503.23
4102
0.00
29,629.49
29,629.49
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 90 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 4103
AREQUIPA
CASTILLA
IMPUESTOS A LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO
Cod.
Nmero Doc.
Doc. Abrev.Doc.
4103.030305 Impuesto A Los Juegos De Mquinas Tragamonedas
Cuenta
4103.030305
Fec. Doc.
Reg./Nota
28022013
4103.030305 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MQUINAS TRAGAMONEDAS
4103.0303
4103.03
4103
IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECFICOS
.T.
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
3,597.29
ID-113335-4103.030305
4,034.12
7,631.41
4103.030305
08
0.00
4,034.12
4,034.12
4103.030305
0.00
7,631.41
7,631.41
4103.0303
0.00
4,034.12
4,034.12
4103.0303
0.00
7,631.41
7,631.41
4103.03
0.00
4,034.12
4,034.12
4103.03
0.00
7,631.41
7,631.41
4103
0.00
4,034.12
4,034.12
4103
0.00
7,631.41
7,631.41
IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECFICOS
IMPUESTOS A LA PRODUCCIN Y EL
Operacin

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 91 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
AREQUIPA
CASTILLA
: 4302
Fec. Doc.
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
181.40
4302.010101 Registro Civil

4302.010101
024
ID-132111-4302.010101
09
164.80
346.20
4302.010101
025
ID-132111-4302.010101
09
7.40
353.60
4302.010101
026
ID-132111-4302.010101
09
9.60
363.20
4302.010101
028
ID-132111-4302.010101
09
14.80
378.00
4302.010101
031
ID-132111-4302.010101
09
7.40
385.40
204.00
4302.010101 REGISTRO CIVIL
4302.010101
0.00
204.00
4302.010101
0.00
385.40

4302.010105 Expedicin De Partidas Certificadas
385.40
935.64
4302.010105
023
ID-132115-4302.010105
09
9.20
944.84
4302.010105
024
ID-132115-4302.010105
09
78.20
1,023.04
4302.010105
025
ID-132115-4302.010105
09
41.40
1,064.44
4302.010105
026
ID-132115-4302.010105
09
18.40
1,082.84
4302.010105
027
ID-132115-4302.010105
09
27.60
1,110.44
4302.010105
028
ID-132115-4302.010105
09
23.00
1,133.44
4302.010105
030
ID-132115-4302.010105
09
73.60
1,207.04
4302.010105
031
ID-132115-4302.010105
09
46.00
1,253.04
4302.010105
032
ID-132115-4302.010105
09
46.00
1,299.04
4302.010105
033
ID-132115-4302.010105
09
36.80
1,335.84
4302.010105
034
ID-132115-4302.010105
09
23.00
1,358.84
4302.010105
035
ID-132115-4302.010105
09
46.00
1,404.84
4302.010105
036
ID-132115-4302.010105
09
82.80
1,487.64
4302.010105
037
ID-132115-4302.010105
09
36.80
1,524.44
4302.010105
038
ID-132115-4302.010105
09
46.00
1,570.44
4302.010105
039
ID-132115-4302.010105
09
36.80
1,607.24
4302.010105
040
ID-132115-4302.010105
09
32.20
1,639.44
4302.010105 EXPEDICIN DE PARTIDAS CERTIFICADAS
4302.0101
REGISTROS Y LICENCIAS
4302.010105
0.00
703.80
703.80
4302.010105
0.00
1,639.44
1,639.44
4302.0101
0.00
907.80
907.80
4302.0101
0.00
2,024.84
2,024.84
65.20
4302.010401 Certificados Domiciliarios

4302.010401
023
ID-132141-4302.010401
09
10.70
75.90

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 92 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4302
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
4302.010401
026
ID-132141-4302.010401
09
21.40
97.30
4302.010401
032
ID-132141-4302.010401
09
10.70
108.00
4302.010401
036
ID-132141-4302.010401
09
10.70
118.70
4302.010401 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS
4302.010401
0.00
53.50
53.50
4302.010401
0.00
118.70
118.70

4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales
760.25
4302.010499
023
09
46.00
806.25
4302.010499
025
09
46.00
852.25
4302.010499
026
09
23.00
875.25
4302.010499
027
09
89.80
965.05
4302.010499
028
09
7.50
972.55
4302.010499
029
09
64.10
1,036.65
4302.010499
030
09
66.80
1,103.45
4302.010499
031
09
46.00
1,149.45
4302.010499
032
09
43.80
1,193.25
4302.010499
034
09
69.00
1,262.25
4302.010499
035
09
23.00
1,285.25
4302.010499
036
09
90.40
1,375.65
4302.010499
037
09
89.80
1,465.45
4302.010499
038
09
46.00
1,511.45
4302.010499
039
09
33.70
1,545.15
4302.010499
040
09
199.80
1,744.95
4302.010499 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
4302.0104
4302.01
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
4302.010499
0.00
984.70
984.70
4302.010499
0.00
1,744.95
1,744.95
4302.0104
0.00
1,038.20
1,038.20
4302.0104
0.00
1,863.65
1,863.65
4302.01
0.00
1,946.00
1,946.00
4302.01
0.00
3,888.49
3,888.49

4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivienda
4302.050199
4302.050199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA
0.00
023
ID-1325199-4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivien
156.00
156.00
4302.050199
09
0.00
156.00
156.00
4302.050199
0.00
156.00
156.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 93 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
4302.0501
: 4302
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
4302.0501
0.00
156.00
4302.0501
0.00
156.00
156.00
156.00
3,429.37
4302.050201 Licencia De Construccin

4302.050201 LICENCIA DE CONSTRUCCIN
4302.050201
0.00
0.00
0.00
4302.050201
0.00
3,429.37
3,429.37
341.30
4302.050202 Inspeccin Ocular

4302.050202
023
ID-132522-4302.050202
09
85.00
426.30
4302.050202
025
ID-132522-4302.050202
09
85.00
511.30
4302.050202
027
ID-132522-4302.050202
09
127.50
638.80
4302.050202
030
ID-132522-4302.050202
09
42.50
681.30
4302.050202
031
ID-132522-4302.050202
09
127.50
808.80
4302.050202
032
ID-132522-4302.050202
09
42.50
851.30
4302.050202
034
ID-132522-4302.050202
09
127.50
978.80
4302.050202
035
ID-132522-4302.050202
09
42.50
1,021.30
4302.050202
036
ID-132522-4302.050202
09
85.00
1,106.30
4302.050202
037
ID-132522-4302.050202
09
85.00
1,191.30
4302.050202
038
ID-132522-4302.050202
09
85.00
1,276.30
4302.050202
039
ID-132522-4302.050202
09
85.00
1,361.30
4302.050202 INSPECCIN OCULAR
4302.050202
0.00
1,020.00
1,020.00
4302.050202
0.00
1,361.30
1,361.30

4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Construccin
4302.050299
0.00
023
4302.050299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCIN
4302.0502
4302.05
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCIN
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y

4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones
ID-1325299-4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Constr
39.00
39.00
4302.050299
09
0.00
39.00
39.00
4302.050299
0.00
39.00
39.00
4302.0502
0.00
1,059.00
1,059.00
4302.0502
0.00
4,829.67
4,829.67
4302.05
0.00
1,215.00
1,215.00
4302.05
0.00
4,985.67
4,985.67
2,407.55

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 94 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4302
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
4302.080199
023
09
70.30
2,477.85
4302.080199
026
09
52.00
2,529.85
4302.080199
030
09
159.00
2,688.85
4302.080199
034
09
42.00
2,730.85
4302.080199
035
09
84.00
2,814.85
4302.080199
036
09
42.00
2,856.85
4302.080199
038
09
1,350.00
4,206.85
4302.080199
039
09
42.00
4,248.85
4302.080199
040
09
42.00
4,290.85
4302.080199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y
4302.0801
4302.08
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y
4302.080199
0.00
1,883.30
1,883.30
4302.080199
0.00
4,290.85
4,290.85
4302.0801
0.00
1,883.30
1,883.30
4302.0801
0.00
4,290.85
4,290.85
4302.08
0.00
1,883.30
1,883.30
4302.08
0.00
4,290.85
4,290.85

4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros
4302.090104
142.80
036
4302.090104 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS
ID-132914-4302.090104
09
71.40
214.20
4302.090104
0.00
71.40
71.40
4302.090104
0.00
214.20
214.20
7,079.29
4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros

4302.090105
023
ID-132915-4302.090105
09
141.90
7,221.19
4302.090105
024
ID-132915-4302.090105
09
622.02
7,843.21
4302.090105
025
ID-132915-4302.090105
09
148.80
7,992.01
4302.090105
026
ID-132915-4302.090105
09
242.28
8,234.29
4302.090105
027
ID-132915-4302.090105
09
125.90
8,360.19
4302.090105
028
ID-132915-4302.090105
09
118.10
8,478.29
4302.090105
029
ID-132915-4302.090105
09
851.20
9,329.49
4302.090105
030
ID-132915-4302.090105
09
169.17
9,498.66
4302.090105
031
ID-132915-4302.090105
09
130.20
9,628.86
4302.090105
032
ID-132915-4302.090105
09
614.90
10,243.76
4302.090105
033
ID-132915-4302.090105
09
306.20
10,549.96
4302.090105
034
ID-132915-4302.090105
09
536.80
11,086.76
4302.090105
035
ID-132915-4302.090105
09
247.40
11,334.16

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 95 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4302
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
4302.090105
036
ID-132915-4302.090105
09
139.10
11,473.26
4302.090105
037
ID-132915-4302.090105
09
450.20
11,923.46
4302.090105
038
ID-132915-4302.090105
09
117.70
12,041.16
4302.090105
039
ID-132915-4302.090105
09
497.00
12,538.16
4302.090105
040
ID-132915-4302.090105
09
139.30
12,677.46
4302.090105 PUESTOS, KIOSCOS Y OTROS
4302.090105
0.00
5,598.17
5,598.17
4302.090105
0.00
12,677.46
12,677.46
43.60
4302.090106 Anuncios Y Propaganda

4302.090106 ANUNCIOS Y PROPAGANDA
4302.0901
4302.09
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
4302.090106
0.00
0.00
0.00
4302.090106
0.00
43.60
43.60
4302.0901
0.00
5,669.57
5,669.57
4302.0901
0.00
12,935.26
12,935.26
4302.09
0.00
5,669.57
5,669.57
4302.09
0.00
12,935.26
12,935.26
718.00
4302.100101 Formularios
4302.100101
023
09
36.00
754.00
4302.100101
025
09
20.00
774.00
4302.100101
026
09
48.00
822.00
4302.100101
027
09
97.00
919.00
4302.100101
028
09
62.00
981.00
4302.100101
029
09
95.00
1,076.00
4302.100101
031
09
96.00
1,172.00
4302.100101
032
09
103.00
1,275.00
4302.100101
033
09
57.00
1,332.00
4302.100101
034
09
21.00
1,353.00
4302.100101
035
09
70.00
1,423.00
4302.100101
036
09
94.00
1,517.00
4302.100101
037
09
18.80
1,535.80
4302.100101
038
09
191.80
1,727.60
4302.100101
039
09
44.00
1,771.60
4302.100101
040
09
50.00
1,821.60

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 96 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
AREQUIPA
CASTILLA
: 4302
Fec. Doc.
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
4302.100101 FORMULARIOS
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
4302.100101
0.00
1,103.60
1,103.60
4302.100101
0.00
1,821.60
1,821.60

4302.100199 Otros Derechos Administrativos
949.24
4302.100199
023
09
79.50
1,028.74
4302.100199
024
09
63.50
1,092.24
4302.100199
025
09
77.00
1,169.24
4302.100199
026
09
41.90
1,211.14
4302.100199
027
09
69.30
1,280.44
4302.100199
028
09
57.50
1,337.94
4302.100199
029
09
57.00
1,394.94
4302.100199
030
09
65.00
1,459.94
4302.100199
031
09
56.00
1,515.94
4302.100199
032
09
80.30
1,596.24
4302.100199
033
09
34.00
1,630.24
4302.100199
034
09
29.00
1,659.24
4302.100199
035
09
147.90
1,807.14
4302.100199
036
09
128.00
1,935.14
4302.100199
037
09
82.00
2,017.14
4302.100199
038
09
143.00
2,160.14
4302.100199
039
09
35.50
2,195.64
4302.100199
040
09
41.50
2,237.14
4302.100199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
4302.1001
4302.10
4302
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
VENTA DE DERECHOS Y TASAS

.T.
4302.100199
0.00
1,287.90
1,287.90
4302.100199
0.00
2,237.14
2,237.14
4302.1001
0.00
2,391.50
2,391.50
4302.1001
0.00
4,058.74
4,058.74
4302.10
0.00
2,391.50
2,391.50
4302.10
0.00
4,058.74
4,058.74
4302
0.00
13,105.37
13,105.37
4302
0.00
30,159.01
30,159.01

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 97 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
AREQUIPA
CASTILLA
: 4303
VENTA DE SERVICIOS
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
4303.050299 Otros Vehculos, Maquinarias Y Equipos
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
222.50
4303.050299
031
09
1,500.00
1,722.50
4303.050299
039
09
42.50
1,765.00
4303.050299 OTROS VEHCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
4303.0502
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
4303.050299
0.00
1,542.50
1,542.50
4303.050299
0.00
1,765.00
1,765.00
4303.0502
0.00
1,542.50
1,542.50
4303.0502
0.00
1,765.00
1,765.00
300.00
4303.050399 Otros Alquileres

4303.050399 OTROS ALQUILERES
4303.0503
4303.05
OTROS ALQUILERES
INGRESOS POR ALQUILERES
4303.050399
0.00
0.00
0.00
4303.050399
0.00
300.00
300.00
4303.0503
0.00
0.00
0.00
4303.0503
0.00
300.00
300.00
4303.05
0.00
1,542.50
1,542.50
4303.05
0.00
2,065.00
2,065.00
525.00
4303.090201 Baos Municipales

4303.090201
024
ID-133921-4303.090201
09
100.00
625.00
4303.090201
028
ID-133921-4303.090201
09
25.00
650.00
4303.090201
030
ID-133921-4303.090201
09
100.00
750.00
4303.090201
032
ID-133921-4303.090201
09
100.00
850.00
4303.090201
039
ID-133921-4303.090201
09
100.00
950.00
4303.090201 BAOS MUNICIPALES
4303.090201
0.00
425.00
425.00
4303.090201
0.00
950.00
950.00
62.00
4303.090209 Servicios A Terceros

4303.090209
027
ID-133929-4303.090209
09
50.00
112.00
4303.090209
040
ID-133929-4303.090209
09
232.04
344.04
4303.090209 SERVICIOS A TERCEROS
4303.090209
0.00
282.04
282.04
4303.090209
0.00
344.04
344.04

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 98 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
AREQUIPA
CASTILLA
: 4303
VENTA DE SERVICIOS
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1,427.00
4303.090217
023
09
184.00
1,611.00
4303.090217
024
09
23.00
1,634.00
4303.090217
025
09
31.50
1,665.50
4303.090217
026
09
48.00
1,713.50
4303.090217
027
09
46.00
1,759.50
4303.090217
028
09
235.50
1,995.00
4303.090217
029
09
161.00
2,156.00
4303.090217
030
09
115.00
2,271.00
4303.090217
031
09
151.00
2,422.00
4303.090217
032
09
89.00
2,511.00
4303.090217
034
09
29.00
2,540.00
4303.090217
035
09
67.00
2,607.00
4303.090217
036
09
159.50
2,766.50
4303.090217
037
09
46.00
2,812.50
4303.090217
038
09
60.00
2,872.50
4303.090217
039
09
46.00
2,918.50
4303.090217
040
09
56.00
2,974.50
1,547.50
4303.090217 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS
4303.090217
0.00
1,547.50
4303.090217
0.00
2,974.50
2,974.50
3,098.88
4303.090223 Limpieza Pblica

4303.090223
023
09
85.44
3,184.32
4303.090223
025
09
186.54
3,370.86
4303.090223
026
09
24.00
3,394.86
4303.090223
027
09
607.68
4,002.54
4303.090223
028
09
92.16
4,094.70
4303.090223
029
09
632.88
4,727.58
4303.090223
031
09
261.76
4,989.34
4303.090223
032
09
366.78
5,356.12
4303.090223
033
09
153.36
5,509.48
4303.090223
034
09
136.68
5,646.16
4303.090223
035
09
20.40
5,666.56
4303.090223
036
09
438.96
6,105.52
4303.090223
037
09
18.00
6,123.52

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 99 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4303
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
VENTA DE SERVICIOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
4303.090223
038
09
937.44
7,060.96
4303.090223
039
09
282.60
7,343.56
4303.090223
040
09
739.44
8,083.00
4303.090223 LIMPIEZA PBLICA
4303.090223
0.00
4,984.12
4,984.12
4303.090223
0.00
8,083.00
8,083.00
698.00
4303.090227 Parques Y Jardines

4303.090227
023
09
28.80
726.80
4303.090227
025
09
14.40
741.20
4303.090227
026
09
19.20
760.40
4303.090227
027
09
120.60
881.00
4303.090227
028
09
34.56
915.56
4303.090227
029
09
28.80
944.36
4303.090227
031
09
48.00
992.36
4303.090227
032
09
69.04
1,061.40
4303.090227
033
09
14.40
1,075.80
4303.090227
034
09
35.40
1,111.20
4303.090227
036
09
98.88
1,210.08
4303.090227
037
09
14.40
1,224.48
4303.090227
038
09
98.76
1,323.24
4303.090227
039
09
19.20
1,342.44
4303.090227
040
09
197.76
1,540.20
4303.090227 PARQUES Y JARDINES
4303.0902
4303.09
4303
OTROS INGRESOS POR PRESTACIN DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS POR PRESTACIN DE SERVICIOS
VENTA DE SERVICIOS
.T.
4303.090227
0.00
842.20
842.20
1,540.20
4303.090227
0.00
1,540.20
4303.0902
0.00
8,080.86
8,080.86
4303.0902
0.00
13,891.74
13,891.74
4303.09
0.00
8,080.86
8,080.86
4303.09
0.00
13,891.74
13,891.74
4303
0.00
9,623.36
9,623.36
4303
0.00
15,956.74
15,956.74

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 100 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
4402.01
AREQUIPA
CASTILLA
: 4402
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Traspasos Del Tesoro Pblico
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
0.00
4402.01
14/02/2013 R 0000000065 069 PAGADO POR B.N.
0094
GP-241314-5401.010304
00 N
001 154
600.50
600.50
4402.01
20/02/2013 R 0000000026 069 PAGADO POR B.N.
0092
GP-222311-1303.010101
00 N
001 096
6,721.00
7,321.50
4402.01
TRASPASOS DEL TESORO PBLICO
4402.01
0.00
7,321.50
7,321.50
4402.01
0.00
7,321.50
7,321.50
0.00
4402.030103 Canon Minero

4402.030103
13/02/2013 R 0000000063 069 PAGADO POR B.N.
0083
GP-232721-5302.070201
18 N
001 137
1,666.67
1,666.67
4402.030103
18/02/2013 R 0000000143 069 PAGADO POR B.N.
00128
GP-23271199-5302.07119910429865277 Paucara Cuadros Jose Antonio
18 N
001 137
600.00
2,266.67
4402.030103
18/02/2013 R 0000000145 069 PAGADO POR B.N.
00145
GP-23271199-5302.07119910095406349 Turpo Puma Baltazar
18 N
001 137
1,000.00
3,266.67
4402.030103
18/02/2013 R 0000000148 069 PAGADO POR B.N.
00129
GP-23271199-5302.07119910305635800 Quispe Soto Veronica
18 N
001 137
1,000.00
4,266.67
4402.030103
18/02/2013 R 0000000151 069 PAGADO POR B.N.
0134
GP-23271199-5302.07119910305643233 Quispe Mitta Juliana Bacilia
18 N
001 137
833.33
5,100.00
4402.030103
18/02/2013 R 0000000152 069 PAGADO POR B.N.
0130
GP-23271199-5302.07119910305752563 Zanca Huayhuacure Elsa Glady
18 N
001 137
1,000.00
6,100.00
4402.030103
18/02/2013 R 0000000156 069 PAGADO POR B.N.
00127
GP-23271199-5302.07119910293389603 Arias Salazar Evaristo
18 N
001 137
833.33
6,933.33
4402.030103
19/02/2013 R 0000000138 069 PAGADO POR B.N.
00147
GP-23271199-5302.07119910713206917 Moron Alvarez Leonidas Nixso
18 N
001 137
1,000.00
7,933.33
4402.030103
19/02/2013 R 0000000139 069 PAGADO POR B.N.
00142
GP-23271199-5302.07119910430904456 Ccalla Diaz Carlos Andres
18 N
001 137
750.00
8,683.33
4402.030103
19/02/2013 R 0000000141 069 PAGADO POR B.N.
0137
GP-23271199-5302.07119910305607903 Vasquez Pacheco Jesus Jacint
18 N
001 137
916.67
9,600.00
4402.030103
19/02/2013 R 0000000144 069 PAGADO POR B.N.
0136
GP-23271199-5302.07119910305890346 Begazo Chite Leticia Luciana
18 N
001 137
300.00
9,900.00
4402.030103
19/02/2013 R 0000000146 069 PAGADO POR B.N.
00141
GP-23271199-5302.07119910305628714 Hinojosa Ranilla Vicente Sab
18 N
001 137
833.33
10,733.33
4402.030103
19/02/2013 R 0000000150 069 PAGADO POR B.N.
00133
GP-23271199-5302.07119910454874485 Diaz Delgadillo Virginia Lid
18 N
001 137
833.33
11,566.66
4402.030103
19/02/2013 R 0000000153 069 PAGADO POR B.N.
0132
GP-23271199-5302.07119910801609690 Estrada Coronel Francisca
18 N
001 137
833.33
12,399.99
4402.030103
19/02/2013 R 0000000154 069 PAGADO POR B.N.
00140
GP-23271199-5302.07119910294112028 Nuez Figueroa De Mataqque Y 18 N
001 137
1,000.00
13,399.99
4402.030103
19/02/2013 R 0000000155 069 PAGADO POR B.N.
0135
GP-23271199-5302.07119910803551419 Julluyje Huamani Antonina Do
18 N
001 137
833.33
14,233.32
4402.030103
19/02/2013 R 0000000162 069 PAGADO POR B.N.
00143
GP-23271199-5302.07119910456254549 Soto Torres Anthony Robert
18 N
001 137
833.33
15,066.65
4402.030103
20/02/2013 R 0000000182 069 PAGADO POR B.N.
00158
GP-23199199-1301.9999
18 N
001 137
250.10
15,316.75
4402.030103
20/02/2013 R 0000000193 069 PAGADO POR B.N.
00157
GP-23271199-5302.07119910305869053 Velasquez Perez Narciso Nery
18 N
001 137
1,000.00
16,316.75
4402.030103
21/02/2013 R 0000000142 069 PAGADO POR B.N.
00172
GP-23271199-5302.07119920100188628 Sociedad Electrica Del Sur O
18 N
001 137
1,661.70
17,978.45
4402.030103
22/02/2013 R 0000000147 069 PAGADO POR B.N.
00144
GP-23271199-5302.07119910307626743 Saldaa Rodriguez Rosario Ju
18 N
001 137
1,000.00
18,978.45
4402.030103
22/02/2013 R 0000000197 069 PAGADO POR B.N.
00174
GP-23271199-5302.07119910400591054 Zuiga Zuiga Jorge Kenny
18 N
001 137
3,600.00
22,578.45
4402.030103
27/02/2013 R 0000000163 069 PAGADO POR B.N.
0126
GP-23271199-5302.07119910305612460 Coronel Mamani Felix
18 N
001 137
1,300.00
23,878.45
4402.030103 CANON MINERO
4402.0301
CANON Y SOBRECANON
4402.030103
0.00
23,878.45
23,878.45
4402.030103
0.00
23,878.45
23,878.45
4402.0301
0.00
23,878.45
23,878.45
4402.0301
0.00
23,878.45
23,878.45

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 101 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 4402
AREQUIPA
CASTILLA
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
4402.030501 Fondo De Compensacin Municipal
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
67,028.30
4402.030501
04/02/2013 R 0000000012 069 PAGADO POR B.N.
00027
GP-255111-2103.99
07 N
001 149
3,393.68
70,421.98
4402.030501
05/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00019
GP-211114-5101.010104
07 N
001 149
80.00
70,501.98
4402.030501
05/02/2013 R 0000000040 069 PAGADO POR B.N.
0040
07 N
001 149
1,050.00
71,551.98
4402.030501
06/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00017
GP-211112-5101.010102
07 N
001 149
200.00
71,751.98
4402.030501
06/02/2013 R 0000000019 069 PAGADO POR B.N.
0056
07 N
001 149
870.00
72,621.98
4402.030501
06/02/2013 R 0000000021 069 PAGADO POR B.N.
0058
07 N
001 149
870.00
73,491.98
4402.030501
06/02/2013 R 0000000023 069 PAGADO POR B.N.
0060
07 N
001 149
870.00
74,361.98
4402.030501
06/02/2013 R 0000000038 069 PAGADO POR B.N.
0050
GP-23271199-5302.07119910420923975 Martinez Pinto Jose Alberto
07 N
001 149
1,000.00
75,361.98
4402.030501
06/02/2013 R 0000000048 069 PAGADO POR B.N.
0046
GP-23271199-5302.07119910803396383 Quispitupac Nova Adolfo Segu
07 N
001 149
1,800.00
77,161.98
4402.030501
07/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0009
GP-211111-5101.010101
07 N
001 149
375.84
77,537.82
4402.030501
07/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0009
GP-211112-5101.010102
07 N
001 149
5,112.29
82,650.11
4402.030501
07/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0009
GP-211113-5101.010103
07 N
001 149
1,034.11
83,684.22
4402.030501
07/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0009
GP-211114-5101.010104
07 N
001 149
878.96
84,563.18
4402.030501
07/02/2013 R 0000000032 069 PAGADO POR B.N.
0047
GP-23271199-5302.07119910423613578 Roncalla Chacon Carolina Lil
07 N
001 149
1,083.33
85,646.51
4402.030501
07/02/2013 R 0000000035 069 PAGADO POR B.N.
0051
GP-23271199-5302.07119910305821972 Villar Fernandez Marco Sergi
07 N
001 149
1,200.00
86,846.51
4402.030501
07/02/2013 R 0000000036 069 PAGADO POR B.N.
0063
GP-23271199-5302.07119910305830238 Salas Velarde Raul Bell
07 N
001 149
1,200.00
88,046.51
4402.030501
07/02/2013 R 0000000042 069 PAGADO POR B.N.
0045
GP-23271199-5302.07119910418714471 Paucara Loayza Olger Jarly
07 N
001 149
1,400.00
89,446.51
4402.030501
07/02/2013 R 0000000044 069 PAGADO POR B.N.
0044
GP-23271199-5302.07119910305888775 Picardo Velazco Maria Lourde
07 N
001 149
916.67
90,363.18
4402.030501
07/02/2013 R 0000000046 069 PAGADO POR B.N.
0043
GP-23271199-5302.07119910469273178 Ramos Zevallos Sandra Adela
07 N
001 149
966.67
91,329.85
4402.030501
07/02/2013 R 0000000047 069 PAGADO POR B.N.
0042
GP-23271199-5302.07119910297298181 Rodriguez Verdura De Concha
07 N
001 149
916.67
92,246.52
4402.030501
08/02/2013 R 0000000022 069 PAGADO POR B.N.
0059
07 N
001 149
870.00
93,116.52
4402.030501
08/02/2013 R 0000000024 069 PAGADO POR B.N.
0061
07 N
001 149
870.00
93,986.52
4402.030501
08/02/2013 R 0000000025 069 PAGADO POR B.N.
0062
07 N
001 149
870.00
94,856.52
4402.030501
08/02/2013 R 0000000033 069 PAGADO POR B.N.
0082
GP-23271199-5302.07119910012097285 Araoz Barrios Jose Jesus
07 N
001 149
833.33
95,689.85
4402.030501
08/02/2013 R 0000000037 069 PAGADO POR B.N.
0089
GP-23271199-5302.07119910430812683 Gomez Flores Alonso
07 N
001 149
1,400.00
97,089.85
4402.030501
09/02/2013 R 0000000020 069 PAGADO POR B.N.
0057
07 N
001 149
870.00
97,959.85
4402.030501
11/02/2013 R 0000000053 069 PAGADO POR B.N.
0048
GP-232722-5302.070202
001 149
1,890.00
99,849.85
4402.030501
12/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00014
GP-211112-5101.010102
07 N
001 149
172.00
100,021.85
4402.030501
12/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00014
GP-211114-5101.010104
07 N
001 149
46.00
100,067.85
4402.030501
14/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00010
GP-211112-5101.010102
07 N
001 149
999.77
101,067.62
4402.030501
14/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00010
GP-211113-5101.010103
07 N
001 149
58.71
101,126.33
4402.030501
14/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00010
GP-211114-5101.010104
07 N
001 149
40.00
101,166.33
4402.030501
15/02/2013 R 0000000115 069 PAGADO POR B.N.
00104
GP-232221-5302.020201
07 N
001 149
1,991.84
103,158.17
4402.030501
16/02/2013 R 0000000075 069 PAGADO POR B.N.
0084
GP-232722-5302.070202
07 N
001 149
1,500.00
104,658.17
4402.030501
18/02/2013 R 0000000040 069 PAGADO POR B.N.
0041
07 N
001 149
250.00
104,908.17

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 102 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4402
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
4402.030501
19/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00012
GP-211112-5101.010102
07 N
001 149
11,104.29
116,012.46
4402.030501
19/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00012
GP-211113-5101.010103
07 N
001 149
1,416.96
117,429.42
4402.030501
19/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
00012
GP-211114-5101.010104
07 N
001 149
2,202.11
119,631.53
4402.030501
19/02/2013 R 0000000166 069 PAGADO POR B.N.
00148
GP-232222-5302.020202
07 N
001 149
577.40
120,208.93
4402.030501
20/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0008
GP-211111-5101.010101
07 N
001 149
124.43
120,333.36
4402.030501
20/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0008
GP-211112-5101.010102
07 N
001 149
1,887.13
122,220.49
4402.030501
20/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0008
GP-211113-5101.010103
07 N
001 149
340.49
122,560.98
4402.030501
20/02/2013 R 0000000004 069 PAGADO POR B.N.
0008
GP-213115-5103.010105
07 N
001 149
6,516.16
129,077.14
4402.030501
22/02/2013 R 0000000034 069 PAGADO POR B.N.
00113
GP-23271199-5302.07119910294154774 Portugal Cuela Godofredo Gin
07 N
001 149
2,500.00
131,577.14
4402.030501
26/02/2013 R 0000000218 069 PAGADO POR B.N.
00181
GP-23271199-1205.0502
07 N
001 149
40,000.00
171,577.14
4402.030501
28/02/2013 R 0000000226 069 PAGADO POR B.N.
00194
GP-211111-5101.010101
07 N
001 149
2,399.73
173,976.87
4402.030501
28/02/2013 R 0000000226 069 PAGADO POR B.N.
00194
GP-211112-5101.010102
07 N
001 149
32,708.68
206,685.55
4402.030501
28/02/2013 R 0000000226 069 PAGADO POR B.N.
00194
GP-211113-5101.010103
07 N
001 149
6,711.79
213,397.34
4402.030501
28/02/2013 R 0000000226 069 PAGADO POR B.N.
00194
GP-211114-5101.010104
07 N
001 149
3,571.59
216,968.93
4402.030501 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
4402.0305
4402.03
4402
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
.T.
4402.030501
0.00
149,940.63
149,940.63
4402.030501
0.00
216,968.93
216,968.93
149,940.63
4402.0305
0.00
149,940.63
4402.0305
0.00
216,968.93
216,968.93
4402.03
0.00
173,819.08
173,819.08
4402.03
0.00
240,847.38
240,847.38
4402
0.00
181,140.58
181,140.58
4402
0.00
248,168.88
248,168.88
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 103 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4404
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
0.00
4404.030103 Canon Minero

4404.030103
07/02/2013 R 0000000080 069 PAGADO POR B.N.
0070
18 N
001 137
723.29
723.29
4404.030103
07/02/2013 R 0000000081 069 PAGADO POR B.N.
0066
18 N
001 137
689.52
1,412.81
4404.030103
08/02/2013 R 0000000078 069 PAGADO POR B.N.
00074
18 N
001 137
31,907.55
33,320.36
4404.030103
08/02/2013 R 0000000078 069 PAGADO POR B.N.
00075
18 N
001 137
3,107.03
36,427.39
4404.030103
08/02/2013 R 0000000080 069 PAGADO POR B.N.
0071
18 N
001 137
11,758.27
48,185.66
4404.030103
08/02/2013 R 0000000081 069 PAGADO POR B.N.
0064
18 N
001 137
14,215.04
62,400.70
4404.030103
08/02/2013 R 0000000089 069 PAGADO POR B.N.
00087
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
32,353.00
94,753.70
4404.030103
08/02/2013 R 0000000090 069 PAGADO POR B.N.
00088
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
41,368.24
136,121.94
4404.030103
14/02/2013 R 0000000089 069 PAGADO POR B.N.
0100
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
2,724.32
138,846.26
4404.030103
14/02/2013 R 0000000090 069 PAGADO POR B.N.
0101
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
3,525.97
142,372.23
4404.030103
14/02/2013 R 0000000111 069 PAGADO POR B.N.
00098
GP-2623995-1501.089904 10806234163 Valer Cruz Briceida Rebeca
18 N
001 137
1,250.00
143,622.23
4404.030103
14/02/2013 R 0000000113 069 PAGADO POR B.N.
00097
GP-2623995-1501.089904 10437498917 Fernandez Mendoza Christian
18 N
001 137
1,000.00
144,622.23
4404.030103
15/02/2013 R 0000000110 069 PAGADO POR B.N.
00107
GP-2623995-1501.089904 10305861150 Torres Arenas Julio Antonio
18 N
001 137
1,000.00
145,622.23
4404.030103
15/02/2013 R 0000000117 069 PAGADO POR B.N.
00109
GP-262326-1501.080204
18 N
001 137
1,500.00
147,122.23
4404.030103
18/02/2013 R 0000000101 069 PAGADO POR B.N.
0099
GP-262224-1501.070203
18 N
001 137
150,003.11
297,125.34
4404.030103
18/02/2013 R 0000000122 069 PAGADO POR B.N.
00115
18 N
001 137
99.80
297,225.14
4404.030103
18/02/2013 R 0000000136 069 PAGADO POR B.N.
000116
18 N
001 137
146.80
297,371.94
4404.030103
18/02/2013 R 0000000157 069 PAGADO POR B.N.
00125
18 N
001 137
47,527.25
344,899.19
4404.030103
19/02/2013 R 0000000078 069 PAGADO POR B.N.
00077
18 N
001 137
364.50
345,263.69
4404.030103
19/02/2013 R 0000000080 069 PAGADO POR B.N.
0073
18 N
001 137
134.13
345,397.82
4404.030103
19/02/2013 R 0000000081 069 PAGADO POR B.N.
0067
18 N
001 137
162.02
345,559.84
4404.030103
19/02/2013 R 0000000089 069 PAGADO POR B.N.
00122
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
369.76
345,929.60
4404.030103
19/02/2013 R 0000000090 069 PAGADO POR B.N.
00124
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
471.93
346,401.53
4404.030103
19/02/2013 R 0000000157 069 PAGADO POR B.N.
000116
18 N
001 137
3,947.53
350,349.06
4404.030103
19/02/2013 R 0000000157 069 PAGADO POR B.N.
000118
18 N
001 137
542.42
350,891.48
4404.030103
19/02/2013 R 0000000161 069 PAGADO POR B.N.
00138
GP-2623995-1501.089904 10292959414 Salinas Ponce Carlos Benjami
18 N
001 137
1,985.55
352,877.03
4404.030103
20/02/2013 R 0000000078 069 PAGADO POR B.N.
00076
18 N
001 137
4,218.64
357,095.67
4404.030103
20/02/2013 R 0000000080 069 PAGADO POR B.N.
0072
18 N
001 137
1,909.28
359,004.95
4404.030103
20/02/2013 R 0000000081 069 PAGADO POR B.N.
0065
18 N
001 137
2,524.33
361,529.28
4404.030103
20/02/2013 R 0000000089 069 PAGADO POR B.N.
00121
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
4,616.72
366,146.00
4404.030103
20/02/2013 R 0000000090 069 PAGADO POR B.N.
00123
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
5,740.30
371,886.30
4404.030103
20/02/2013 R 0000000157 069 PAGADO POR B.N.
000117
18 N
001 137
6,788.86
378,675.16
4404.030103
21/02/2013 R 0000000119 069 PAGADO POR B.N.
00167
GP-262326-1501.080204
18 N
001 137
1,500.00
380,175.16
4404.030103
21/02/2013 R 0000000124 069 PAGADO POR B.N.
00166
GP-2623995-1501.089904 10296718942 Salazar Mayorga Mercedes Aid
18 N
001 137
225.00
380,400.16
4404.030103
22/02/2013 R 0000000120 069 PAGADO POR B.N.
00164
GP-2623995-1501.089904 20539453506 World Tractors E.i.r.l.
18 N
001 137
86.40
380,486.56

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 104 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
AREQUIPA
CASTILLA
: 4404
Fec. Doc.
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
4404.030103
22/02/2013 R 0000000200 069 PAGADO POR B.N.
00176
GP-262324-1501.080202
18 N
001 137
36,638.13
417,124.69
4404.030103
25/02/2013 R 0000000137 069 PAGADO POR B.N.
00175
GP-262214-1501.070103
18 N
001 137
1,490.00
418,614.69
4404.030103
25/02/2013 R 0000000160 069 PAGADO POR B.N.
00139
GP-2623995-1501.089904 10297228051 Vasquez Aragon Roger Celedon 18 N
001 137
1,340.00
419,954.69
4404.030103
27/02/2013 R 0000000108 069 PAGADO POR B.N.
00168
GP-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
001 137
1,676.50
421,631.19
4404.030103
27/02/2013 R 0000000116 069 PAGADO POR B.N.
00170
GP-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
001 137
2,094.00
423,725.19
4404.030103
27/02/2013 R 0000000208 069 PAGADO POR B.N.
00190
GP-262224-1501.070203
18 N
001 137
409.00
424,134.19
4404.030103
27/02/2013 R 0000000208 069 PAGADO POR B.N.
00191
GP-262224-1501.070203
18 N
001 137
269.30
424,403.49
4404.030103
27/02/2013 R 0000000208 069 PAGADO POR B.N.
00192
GP-262224-1501.070203
18 N
001 137
30.50
424,433.99
4404.030103 CANON MINERO
4404.0301
4404.03
4404
CANON Y SOBRECANON
.T.
4404.030103
0.00
424,433.99
424,433.99
4404.030103
0.00
424,433.99
424,433.99
4404.0301
0.00
424,433.99
424,433.99
4404.0301
0.00
424,433.99
424,433.99
4404.03
0.00
424,433.99
424,433.99
4404.03
0.00
424,433.99
424,433.99
4404
0.00
424,433.99
424,433.99
4404
0.00
424,433.99
424,433.99
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 105 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 4501
AREQUIPA
CASTILLA
Cod.
Nmero Doc.
Operacin
Doc. Abrev.Doc.
4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones
Cuenta
4501.010101
Fec. Doc.
Reg./Nota
28/02/2013 R 0000000897 025 NOTA DE ABONO
FEB 2013
4501.010101 INTERESES POR DEPSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
4501.0101
INTERESES
ID-151111-4501.010101
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
659.86
26.32
686.18
4501.010101
07
0.00
26.32
26.32
4501.010101
0.00
686.18
686.18
4501.0101
0.00
26.32
26.32
4501.0101
0.00
686.18
686.18
112.73
4501.010499 Otros Intereses

4501.010499
025
09
9.43
122.16
4501.010499
035
09
3.72
125.88
4501.010499 OTROS INTERESES
4501.0104
4501.01
OTROS INTERESES
RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA
4501.010499
0.00
13.15
13.15
125.88
4501.010499
0.00
125.88
4501.0104
0.00
13.15
13.15
4501.0104
0.00
125.88
125.88
4501.01
0.00
39.47
39.47
4501.01
0.00
812.06
812.06

4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas
4501.020201 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS
4501.0202
4501.02
4501
DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES
RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL
.T.
141,696.13
4501.020201
0.00
0.00
0.00
4501.020201
1,545.00
143,241.13
141,696.13
4501.0202
0.00
0.00
0.00
4501.0202
1,545.00
143,241.13
141,696.13
4501.02
0.00
0.00
0.00
4501.02
1,545.00
143,241.13
141,696.13
4501
0.00
39.47
39.47
4501
1,545.00
144,053.19
142,508.19

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 106 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 4502
AREQUIPA
CASTILLA
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
4502.010501 Infracciones De Reglamento De Trnsito
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
1,704.99
4502.010501
023
ID-152151-4502.010501
09
540.00
2,244.99
4502.010501
025
ID-152151-4502.010501
09
82.74
2,327.73
4502.010501
032
ID-152151-4502.010501
09
109.50
2,437.23
4502.010501
035
ID-152151-4502.010501
09
193.45
2,630.68
4502.010501
036
ID-152151-4502.010501
09
547.50
3,178.18
4502.010501
038
ID-152151-4502.010501
09
50.32
3,228.50
4502.010501
039
ID-152151-4502.010501
09
137.92
3,366.42
4502.010501
040
ID-152151-4502.010501
09
50.00
3,416.42
4502.010501 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRNSITO
4502.0105
4502.01
4502
DE TRANSPORTE
MULTAS NO TRIBUTARIAS
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

.T.
4502.010501
0.00
1,711.43
1,711.43
4502.010501
0.00
3,416.42
3,416.42
4502.0105
0.00
1,711.43
1,711.43
4502.0105
0.00
3,416.42
3,416.42
4502.01
0.00
1,711.43
1,711.43
4502.01
0.00
3,416.42
3,416.42
4502
0.00
1,711.43
1,711.43
4502
0.00
3,416.42
3,416.42

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 107 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4505
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
INGRESOS DIVERSOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
7,264.00
4505.010499 Otros Ingresos

4505.010499
024
09
582.50
7,846.50
4505.010499
025
09
290.00
8,136.50
4505.010499
026
09
110.00
8,246.50
4505.010499
027
09
285.00
8,531.50
4505.010499
029
09
1,050.00
9,581.50
4505.010499
030
09
235.00
9,816.50
4505.010499
033
09
160.00
9,976.50
4505.010499
034
09
430.00
10,406.50
4505.010499
035
09
255.00
10,661.50
4505.010499
037
09
370.00
11,031.50
4505.010499
039
09
415.00
11,446.50
4505.010499 OTROS INGRESOS
4505.0104
OTROS INGRESOS DIVERSOS
4505.010499
0.00
4,182.50
4,182.50
11,446.50
4505.010499
0.00
11,446.50
4505.0104
0.00
4,182.50
4,182.50
4505.0104
0.00
11,446.50
11,446.50
224,113.92
4505.010601 CORRIENTE
4505.010601
01/02/2013 R 0000002443 069 PAGADO POR B.N.
004792
GP-23271199-5302.07119910305861150 Torres Arenas Julio Antonio
07 N
001 149
1,200.00
225,313.92
4505.010601
01/02/2013 R 0000003398 069 PAGADO POR B.N.
004927
GP-23271199-5302.07119920454174764 Impresiones Vizo S.r.l.
07 N
001 149
1,582.49
226,896.41
4505.010601
02/02/2013 R 0000002852 069 PAGADO POR B.N.
004810
GP-23271199-1205.0402
10294030790 Zarate Masca Santos Besbiter
07 N
001 149
1,500.00
228,396.41
4505.010601
04/02/2013 R 0000003411 069 PAGADO POR B.N.
004939
GP-23199199-1301.9999
10304002501 Sanchez Pizarro Juan Hipolit
07 N
001 149
950.00
229,346.41
4505.010601
04/02/2013 R 0000003413 069 PAGADO POR B.N.
005037
18 N
001 137
252.00
229,598.41
4505.010601
04/02/2013 R 0000003413 069 PAGADO POR B.N.
005038
18 N
001 137
2,548.00
232,146.41
4505.010601
20/02/2013 R 0000002000 069 PAGADO POR B.N.
004029
GP-232724-5302.070204
10292383083 Iruri Perez Jorge Alberto
18 N
001 137
315.00
232,461.41
4505.010601
20/02/2013 R 0000002460 069 PAGADO POR B.N.
004551
GP-232721-5302.070201
18 N
001 137
200.00
232,661.41
4505.010601
20/02/2013 R 0000002832 069 PAGADO POR B.N.
004286
GP-232722-5302.070202
07 N
001 149
190.00
232,851.41
4505.010601
20/02/2013 R 0000003182 069 PAGADO POR B.N.
004806
GP-232722-5302.070202
07 N
001 149
190.00
233,041.41
4505.010601
20/02/2013 R 0000003229 069 PAGADO POR B.N.
004800
GP-232722-5302.070202
07 N
001 149
210.00
233,251.41
4505.010601
20/02/2013 R 0000003229 069 PAGADO POR B.N.
004802
GP-232722-5302.070202
07 N
001 149
210.00
233,461.41
4505.010601
22/02/2013 R 0000003366 069 PAGADO POR B.N.
004940
GP-23199199-1301.9999
20498277412 Rama S.a.c.
18 N
001 137
2,386.00
235,847.41
4505.010601 CORRIENTE
4505.010601
0.00
11,733.49
11,733.49
4505.010601
0.00
235,847.41
235,847.41

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 108 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 4505
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
INGRESOS DIVERSOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
530,223.05
4505.010602 CAPITAL
4505.010602
01/02/2013 R 0000002652 069 PAGADO POR B.N.
005010
07 N
001 149
418.00
530,641.05
4505.010602
01/02/2013 R 0000002653 069 PAGADO POR B.N.
005009
07 N
001 149
169.00
530,810.05
4505.010602
04/02/2013 R 0000003376 069 PAGADO POR B.N.
004965
GP-262224-1501.070203
18 N
001 137
1,437.60
532,247.65
4505.010602
08/02/2013 R 0000003300 069 PAGADO POR B.N.
004975
18 N
001 137
62,220.37
594,468.02
4505.010602
13/02/2013 R 0000003300 069 PAGADO POR B.N.
005032
18 N
001 137
1,564.63
596,032.65
4505.010602
15/02/2013 R 0000002524 069 PAGADO POR B.N.
004668
18 N
001 137
4,325.66
600,358.31
4505.010602
19/02/2013 R 0000000120 069 PAGADO POR B.N.
005055
18 N
001 137
159.66
600,517.97
4505.010602
19/02/2013 R 0000003003 069 PAGADO POR B.N.
005068
18 N
001 137
508.52
601,026.49
4505.010602
20/02/2013 R 0000002956 069 PAGADO POR B.N.
004287
GP-2623995-1205.0402
18 N
001 137
341.57
601,368.06
4505.010602
20/02/2013 R 0000002956 069 PAGADO POR B.N.
004688
GP-2623995-1205.0402
18 N
001 137
258.24
601,626.30
4505.010602
20/02/2013 R 0000003130 069 PAGADO POR B.N.
004465
GP-262245-1501.070404
10306579661 Vilcarani Mamani Leonardo Sa
18 N
001 137
450.00
602,076.30
4505.010602
20/02/2013 R 0000003353 069 PAGADO POR B.N.
004812
GP-262363-1501.080602
18 N
001 137
347.40
602,423.70
4505.010602
20/02/2013 R 0000003420 069 PAGADO POR B.N.
004938
GP-268131-1505.02
07 N
001 149
3,600.00
606,023.70
4505.010602
21/02/2013 R 0000003371 069 PAGADO POR B.N.
004968
18 N
001 137
2,758.77
608,782.47
4505.010602
22/02/2013 R 0000003136 069 PAGADO POR B.N.
004698
GP-262325-1501.080203
18 N
001 137
28,380.00
637,162.47
4505.010602
22/02/2013 R 0000003147 069 PAGADO POR B.N.
004962
18 N
001 137
595.40
637,757.87
4505.010602
25/02/2013 R 0000003371 069 PAGADO POR B.N.
004969
18 N
001 137
694.22
638,452.09
4505.010602 CAPITAL
4505.0106
4505.01
4505
CHEQUES PAGADOS Y CARTAS ORDENES T.P. EJERCICIOS
INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS DIVERSOS
.T.
20370716685 Tablesur S.r.ltda.
4505.010602
0.00
108,229.04
108,229.04
4505.010602
0.00
638,452.09
638,452.09
4505.0106
0.00
119,962.53
119,962.53
4505.0106
0.00
874,299.50
874,299.50
4505.01
0.00
124,145.03
124,145.03
4505.01
0.00
885,746.00
885,746.00
4505
0.00
124,145.03
124,145.03
4505
0.00
885,746.00
885,746.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 109 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 5101
AREQUIPA
CASTILLA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica
Cuenta
5101.010101
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2,900.00
5101.010101 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIN POLTICA
Detalle / Proveedor
07
2,900.00
5,800.00
5101.010101
2,900.00
0.00
5101.010101
5,800.00
0.00

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)
5101.010102
07
54,181.85
108,576.49
5101.010102
54,181.85
0.00
54,181.85
5101.010102
108,576.49
0.00
108,576.49

5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico)
5101.010103
9,825.76
5101.010103 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RGIMEN
07
9,662.86
19,488.62
5101.010103
9,662.86
0.00
9,662.86
5101.010103
19,488.62
0.00
19,488.62

5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Rgmen Laboral Privado)
5101.010104
5101.0101
5101.01
6,573.33
5101.010104 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
07
6,610.00
13,183.33
5101.010104
6,610.00
0.00
6,610.00
5101.010104
13,183.33
0.00
13,183.33
5101.0101
73,354.71
0.00
73,354.71
5101.0101
147,048.44
0.00
147,048.44
5101.01
73,354.71
0.00
73,354.71
5101.01
147,048.44
0.00
147,048.44

5101.090103 Bonificacin Por Escolaridad
5101.090103 BONIFICACIN POR ESCOLARIDAD
5101.0901
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
5,800.00
54,394.64
5101.010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
2,900.00
18,666.67
5101.090103
0.00
0.00
0.00
5101.090103
18,666.67
0.00
18,666.67
5101.0901
0.00
0.00
0.00
5101.0901
18,666.67
0.00
18,666.67

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 110 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
5101.09
: 5101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
5101.09
0.00
0.00
0.00
5101.09
18,666.67
0.00
18,666.67

5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros
5101.100102 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
5101.1001
5101.10
5101
DIETAS
DIETAS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES .T.
6,090.00
5101.100102
0.00
0.00
0.00
5101.100102
6,090.00
0.00
6,090.00
5101.1001
0.00
0.00
0.00
5101.1001
6,090.00
0.00
6,090.00
5101.10
0.00
0.00
0.00
5101.10
6,090.00
0.00
6,090.00
5101
73,354.71
0.00
73,354.71
5101
171,805.11
0.00
171,805.11

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 111 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 5103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
6,516.16
5103.010105 Contribuciones A Essalud

5103.010105
5103.010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
5103.0101
5103.01
5103
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
.T.
07
6,516.42
13,032.58
5103.010105
6,516.42
0.00
6,516.42
5103.010105
13,032.58
0.00
13,032.58
0.00
6,516.42
13,032.58
5103.0101
6,516.42
5103.0101
13,032.58
0.00
5103.01
6,516.42
0.00
6,516.42
5103.01
13,032.58
0.00
13,032.58
5103
6,516.42
0.00
6,516.42
5103
13,032.58
0.00
13,032.58

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 112 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 5302
AREQUIPA
CASTILLA
CONTRATACION DE SERVICIOS
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
68.00
5302.010201
04/02/2013 R 0000000017 103 RESOL. GERENCIA
013-2013-G GD-232121-5302.010201
08
22.00
90.00
5302.010201
21/02/2013 R 0000000214 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-232121-1205.0501
09 N
22.00
112.00
5302.010201
27/02/2013 R 0000000191 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-232121-1205.0501
09 N
22.00
5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
134.00
5302.010201
66.00
0.00
66.00
5302.010201
134.00
0.00
134.00

5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio
425.00
5302.010202
04/02/2013 R 0000000017 103 RESOL. GERENCIA
013-2013-G GD-232122-5302.010202
08
85.00
510.00
5302.010202
07/02/2013 R 0000000003 048 RENDICION CTA.
INF
09 N
500.00
1,010.00
5302.010202
14/02/2013 R 0000000102 103 RESOL. GERENCIA
017-2013-G GD-232122-5302.010202
08
217.35
1,227.35
5302.010202
19/02/2013 R 0000000009 048 RENDICION CTA.
INF. N
GR-232122-1205.0501
09 N
250.00
1,477.35
5302.010202
21/02/2013 R 0000000214 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-232122-1205.0501
09 N
85.00
1,562.35
5302.010202
27/02/2013 R 0000000191 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-232122-1205.0501
09 N
85.00
5302.010202 VITICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIN DE SERVICIO
5302.0102
5302.01
VIAJES DOMSTICOS
VIAJES
GR-232122-1205.0501
1,647.35
5302.010202
1,222.35
0.00
1,222.35
5302.010202
1,647.35
0.00
1,647.35
5302.0102
1,288.35
0.00
1,288.35
5302.0102
1,781.35
0.00
1,781.35
5302.01
1,288.35
0.00
1,288.35
5302.01
1,781.35
0.00
1,781.35

5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica
5302.020101
5302.020101 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA
858.00
GD-232211-5302.020101
07
491.90
1,349.90
5302.020101
491.90
0.00
491.90
5302.020101
1,349.90
0.00
1,349.90

5302.020102 Servicio De Agua Y Desage
5302.020102
28/02/2013 R 0000000223 014 RECIB. SERV. PUBL. 02472259
5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGE
0.00
GD-232212-5302.020102
20100211034 Sedapar S.a.
07
948.50
948.50
5302.020102
948.50
0.00
948.50
5302.020102
948.50
0.00
948.50

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 113 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
5302.0201
: 5302
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA, AGUA Y GAS
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
5302.0201
1,440.40
0.00
1,440.40
5302.0201
2,298.40
0.00
2,298.40
0.00
5302.020201 Servicio De Telefona Mvil

5302.020201
14/02/2013 R 0000000115 014 RECIB. SERV. PUBL. 08336819
GD-232221-5302.020201
07
1,991.84
1,991.84
5302.020201
28/02/2013 R 0000000234 014 RECIB. SERV. PUBL. 08475937
GD-232221-5302.020201
07
392.73
2,384.57
5302.020201
GD-232221-5302.020201
08
863.41
3,247.98
5302.020201
GD-232221-5302.020201
09
863.41
5302.020201 SERVICIO DE TELEFONA MVIL
4,111.39
5302.020201
4,111.39
0.00
4,111.39
5302.020201
4,111.39
0.00
4,111.39
0.00
5302.020202 Servicio De Telefona Fija

5302.020202
08
483.70
483.70
5302.020202
07
577.40
1,061.10
5302.020202
07
5302.020202 SERVICIO DE TELEFONA FIJA
344.25
1,405.35
5302.020202
1,405.35
0.00
1,405.35
5302.020202
1,405.35
0.00
1,405.35
0.00
5302.020203 Servicio De Internet

5302.020203
28/02/2013 R 0000000220 001 FACTURA
00022
5302.020203 SERVICIO DE INTERNET
5302.0202
5302.02
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET
SERVICIOS BSICOS, DE COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y
GD-232223-5302.020203
08
700.00
700.00
5302.020203
700.00
0.00
700.00
5302.020203
700.00
0.00
700.00
5302.0202
6,216.74
0.00
6,216.74
5302.0202
6,216.74
0.00
6,216.74
5302.02
7,657.14
0.00
7,657.14
5302.02
8,515.14
0.00
8,515.14
0.00
5302.060102 Gastos Notariales

5302.060102
06/02/2013 R 0000000076 002 BOLETA DE VENTA
5302.060102 GASTOS NOTARIALES
0005323
GD-232612-5302.060102
08
150.00
150.00
5302.060102
150.00
0.00
150.00
5302.060102
150.00
0.00
150.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 114 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
5302.0601
AREQUIPA
CASTILLA
: 5302
Fec. Doc.
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
5302.0601
150.00
0.00
150.00
5302.0601
150.00
0.00
150.00
80.00
5302.060201 Cargos Bancarios

5302.060201
28/02/2013 R 0000000246 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013
GD-232621-5302.060201
08
10.00
90.00
5302.060201
28/02/2013 R 0000000247 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013.
GD-232621-5302.060201
09
70.00
160.00
5302.060201 CARGOS BANCARIOS
5302.0602
5302.06
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE
5302.060201
80.00
0.00
80.00
5302.060201
160.00
0.00
160.00
5302.0602
80.00
0.00
80.00
5302.0602
160.00
0.00
160.00
5302.06
230.00
0.00
230.00
5302.06
310.00
0.00
310.00
0.00
5302.070201 Consultorias
5302.070201
05/02/2013 R 0000000063 027 RECIB. HON. PROF.
00040
5302.070201 CONSULTORIAS
GD-232721-5302.070201
18
1,666.67
1,666.67
5302.070201
1,666.67
0.00
1,666.67
5302.070201
1,666.67
0.00
1,666.67
0.00
5302.070202 Asesorias
5302.070202
05/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000584
GD-232722-5302.070202
2,100.00
2,100.00
5302.070202
05/02/2013 R 0000000075 027 RECIB. HON. PROF.
000339
GD-232722-5302.070202
07
1,500.00
3,600.00
5302.070202
28/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000586
GD-232722-5302.070202
2,100.00
5302.070202 ASESORIAS
5302.0702
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
5,700.00
5302.070202
5,700.00
0.00
5,700.00
5302.070202
5,700.00
0.00
5,700.00
5302.0702
7,366.67
0.00
7,366.67
5302.0702
7,366.67
0.00
7,366.67
0.00
5302.070502 Propinas Para Practicantes

5302.070502
04/02/2013 R 0000000056 041 PLLA. PROPINAS
001/2013/S GD-232752-5302.070502
09
300.00
5302.070502
22/02/2013 R 0000000205 041 PLLA. PROPINAS
PLANI02/20 GD-232752-5302.070502
09
300.00
5302.070502 PROPINAS PARA PRACTICANTES
300.00
600.00
5302.070502
600.00
0.00
600.00
5302.070502
600.00
0.00
600.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 115 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
5302.0705
: 5302
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
5302.0705
600.00
0.00
600.00
5302.0705
600.00
0.00
600.00

5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones
0.00
5302.071099
13/02/2013 R 0000000097 002 BOLETA DE VENTA
000461
08
1,116.00
1,116.00
5302.071099
13/02/2013 R 0000000098 002 BOLETA DE VENTA
000460
09
1,292.00
2,408.00
5302.071099
13/02/2013 R 0000000099 002 BOLETA DE VENTA
000540
08
150.00
2,558.00
5302.071099
13/02/2013 R 0000000100 002 BOLETA DE VENTA
01614
08
255.00
2,813.00
5302.071099
14/02/2013 R 0000000104 002 BOLETA DE VENTA
000425
08
1,486.00
4,299.00
5302.071099
14/02/2013 R 0000000107 002 BOLETA DE VENTA
002295
08
1,512.00
5302.071099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
5302.0710
SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES
5,811.00
5302.071099
5,811.00
0.00
5,811.00
5302.071099
5,811.00
0.00
5,811.00
5302.0710
5,811.00
0.00
5,811.00
5302.0710
5,811.00
0.00
5,811.00
460.00
5302.071199 Servicios Diversos

5302.071199
01/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000092
07
1,000.00
1,460.00
5302.071199
01/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
000049
09
833.33
2,293.33
5302.071199
01/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
000032
07
1,300.00
3,593.33
5302.071199
01/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000033
09
833.33
4,426.66
5302.071199
01/02/2013 R 0000000042 027 RECIB. HON. PROF.
000169
07
1,400.00
5,826.66
5302.071199
01/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000177
09
1,000.00
6,826.66
5302.071199
01/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
000038
07
916.67
7,743.33
5302.071199
01/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
000034
07
966.67
8,710.00
5302.071199
01/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
000030
07
916.67
9,626.67
5302.071199
01/02/2013 R 0000000048 027 RECIB. HON. PROF.
000047
07
1,800.00
11,426.67
5302.071199
04/02/2013 R 0000000032 027 RECIB. HON. PROF.
000078
07
1,083.33
12,510.00
5302.071199
04/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
00026
07
1,200.00
13,710.00
5302.071199
04/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
00094
07
1,200.00
14,910.00
5302.071199
05/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000091
07
1,000.00
15,910.00
5302.071199
05/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
000018
13
1,000.00
16,910.00
5302.071199
05/02/2013 R 0000000071 002 BOLETA DE VENTA
000007
GD-23271199-5302.07119910305896131 Carpio Licet
09
270.00
17,180.00
5302.071199
06/02/2013 R 0000000033 027 RECIB. HON. PROF.
000025
07
833.33
18,013.33
5302.071199
06/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
000005
1,416.67
19,430.00
5302.071199
06/02/2013 R 0000000077 001 FACTURA
000022
770.00
20,200.00
08

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 116 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 5302
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
5302.071199
08/02/2013 R 0000000037 027 RECIB. HON. PROF.
000028
07
1,400.00
21,600.00
5302.071199
13/02/2013 R 0000000093 027 RECIB. HON. PROF.
000470
08
350.00
21,950.00
5302.071199
13/02/2013 R 0000000094 027 RECIB. HON. PROF.
000035
08
700.00
22,650.00
5302.071199
13/02/2013 R 0000000095 027 RECIB. HON. PROF.
00027
09
400.00
23,050.00
5302.071199
13/02/2013 R 0000000096 027 RECIB. HON. PROF.
0001
09
350.00
23,400.00
5302.071199
14/02/2013 R 0000000034 027 RECIB. HON. PROF.
000341
07
2,500.00
25,900.00
5302.071199
14/02/2013 R 0000000105 001 FACTURA
000130
08
350.00
26,250.00
5302.071199
14/02/2013 R 0000000106 002 BOLETA DE VENTA
000386
08
452.00
26,702.00
5302.071199
15/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
27,702.00
5302.071199
15/02/2013 R 0000000139 027 RECIB. HON. PROF.
0000015
18
750.00
28,452.00
5302.071199
15/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
000021
18
916.67
29,368.67
5302.071199
15/02/2013 R 0000000142 014 RECIB. SERV. PUBL. 23310873
18
1,661.70
31,030.37
5302.071199
15/02/2013 R 0000000143 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
600.00
31,630.37
5302.071199
15/02/2013 R 0000000144 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
300.00
31,930.37
5302.071199
15/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
32,930.37
5302.071199
15/02/2013 R 0000000146 027 RECIB. HON. PROF.
000022
18
833.33
33,763.70
5302.071199
15/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
000015
18
1,000.00
34,763.70
5302.071199
15/02/2013 R 0000000148 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
35,763.70
5302.071199
15/02/2013 R 0000000149 027 RECIB. HON. PROF.
000033
18
1,000.00
36,763.70
5302.071199
15/02/2013 R 0000000150 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
833.33
37,597.03
5302.071199
15/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
000017
18
833.33
38,430.36
5302.071199
15/02/2013 R 0000000152 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
39,430.36
5302.071199
15/02/2013 R 0000000153 027 RECIB. HON. PROF.
000032
18
833.33
40,263.69
5302.071199
15/02/2013 R 0000000155 027 RECIB. HON. PROF.
000017
18
833.33
41,097.02
5302.071199
15/02/2013 R 0000000156 027 RECIB. HON. PROF.
000113
18
833.33
41,930.35
5302.071199
15/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
000025
18
833.33
42,763.68
5302.071199
15/02/2013 R 0000000163 027 RECIB. HON. PROF.
00026
18
1,300.00
44,063.68
5302.071199
18/02/2013 R 0000000154 027 RECIB. HON. PROF.
000030
1,000.00
45,063.68
5302.071199
18/02/2013 R 0000000175 027 RECIB. HON. PROF.
00018
08
872.00
45,935.68
5302.071199
18/02/2013 R 0000000176 027 RECIB. HON. PROF.
000103
500.00
46,435.68
5302.071199
18/02/2013 R 0000000177 027 RECIB. HON. PROF.
000021
08
600.00
47,035.68
5302.071199
19/02/2013 R 0000000087 048 RENDICION CTA.
INFO
GR-23271199-1205.0502
09 N
250.00
47,285.68
5302.071199
20/02/2013 R 0000000193 027 RECIB. HON. PROF.
000124
18
1,000.00
48,285.68
5302.071199
21/02/2013 R 0000000197 027 RECIB. HON. PROF.
000151
18
3,600.00
51,885.68
5302.071199
25/02/2013 R 0000000011 048 RENDICION CTA.
INFOR
GR-23271199-1205.0502
08 N
776.68
52,662.36
5302.071199
26/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
000096
07
1,200.00
53,862.36
5302.071199
26/02/2013 R 0000000048 027 RECIB. HON. PROF.
000048
07
1,800.00
55,662.36

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 117 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 5302
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
5302.071199
27/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
000031
07
1,100.00
56,762.36
5302.071199
27/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
1,000.00
57,762.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000034 027 RECIB. HON. PROF.
000342
07
2,500.00
60,262.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
000027
07
1,200.00
61,462.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
00050
09
1,000.00
62,462.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
00033
07
1,300.00
63,762.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000034
09
1,000.00
64,762.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000178
09
1,200.00
65,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
00039
07
1,100.00
67,062.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
00035
07
1,000.00
68,062.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
00020
13
1,200.00
69,262.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
0006
1,700.00
70,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
00031
18
1,000.00
71,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000139 027 RECIB. HON. PROF.
00017
18
900.00
72,862.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
00023
18
1,100.00
73,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000143 027 RECIB. HON. PROF.
00027
18
1,000.00
74,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000144 027 RECIB. HON. PROF.
0028
18
1,000.00
75,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
1,000.00
76,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000146 027 RECIB. HON. PROF.
000025
18
1,000.00
77,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
00016
18
1,000.00
78,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000148 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
1,000.00
79,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000150 027 RECIB. HON. PROF.
00032
18
1,000.00
80,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
00018
18
1,000.00
81,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000152 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
1,000.00
82,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000155 027 RECIB. HON. PROF.
00018
18
1,000.00
83,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000156 027 RECIB. HON. PROF.
000114
18
1,000.00
84,962.36
5302.071199
28/02/2013 R 0000000224 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635658
18
906.90
85,869.26
5302.071199
28/02/2013 R 0000000225 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635885
18
9,259.30
95,128.56
5302.071199
28/02/2013 R 0000000232 001 FACTURA
000130
08
400.00
95,528.56
5302.071199
28/02/2013 R 0000000241 027 RECIB. HON. PROF.
00002
18
950.00
96,478.56
5302.071199
28/02/2013 R 0000000244 027 RECIB. HON. PROF.
0001
08
300.00
5302.071199 SERVICIOS DIVERSOS
5302.0711
OTROS SERVICIOS
96,778.56
5302.071199
96,318.56
0.00
96,318.56
5302.071199
96,778.56
0.00
96,778.56
5302.0711
96,318.56
0.00
96,318.56
5302.0711
96,778.56
0.00
96,778.56

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 118 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
5302.07
5302
: 5302
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
SERVICIOS PROFESIONALES Y TCNICOS
.T.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
5302.07
110,096.23
0.00
110,096.23
5302.07
110,556.23
0.00
110,556.23
5302
119,271.72
0.00
119,271.72
5302
121,162.72
0.00
121,162.72

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 119 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 5401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
0.00
5401.010304 A Otras Entidades Pblicas

5401.010304
04/02/2013 R 0000000064 049 RESOLUCION ADM.
014/2013/G GD-241314-5401.010304
00
10,684.00
10,684.00
5401.010304
04/02/2013 R 0000000065 049 RESOLUCION ADM.
015-2013-G GD-241314-5401.010304
00
600.50
11,284.50
5401.010304
28/02/2013 R 0000000242 102 RESOL. ALCALDIA
R.A.N087/2 GD-241314-5401.010304
13
24,223.00
5401.010304 A OTRAS ENTIDADES PBLICAS
5401.0103
5401.01
5401
A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO
EN EFECTIVO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
.T.
35,507.50
5401.010304
35,507.50
0.00
35,507.50
5401.010304
35,507.50
0.00
35,507.50
35,507.50
5401.0103
35,507.50
0.00
5401.0103
35,507.50
0.00
35,507.50
5401.01
35,507.50
0.00
35,507.50
5401.01
35,507.50
0.00
35,507.50
5401
35,507.50
0.00
35,507.50
5401
35,507.50
0.00
35,507.50

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 120 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 5506
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
OTROS GASTOS DIVERSOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
5506.99
Otros Gastos Diversos
5506.99
5506

.T.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
3,924.00
5506.99
0.00
0.00
0.00
5506.99
3,924.00
0.00
3,924.00
5506
0.00
0.00
0.00
5506
3,924.00
0.00
3,924.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 121 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 5901
AREQUIPA
CASTILLA
GASTOS FINANCIEROS
5901.03
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
OTROS GASTOS FINANCIEROS
5901.03
OTROS GASTOS FINANCIEROS
Cuenta
5901
Fec. Doc.
Reg./Nota
GASTOS FINANCIEROS
.T.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
88.07
5901.03
0.00
0.00
0.00
5901.03
88.07
0.00
88.07
5901
0.00
0.00
0.00
5901
88.07
0.00
88.07

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 122 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Reg./Nota
8101.0101
Recursos Ordinarios
8101.0101
RECURSOS ORDINARIOS
8101.01
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
RECURSOS ORDINARIOS
8101.0201

Recursos Directamente Recaudados
8101.0201
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8101.02
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
259,750.00
8101.0101
0.00
0.00
0.00
8101.0101
259,750.00
0.00
259,750.00
8101.01
0.00
0.00
0.00
8101.01
259,750.00
0.00
259,750.00
0.00
8101.0201
0.00
0.00
0.00
8101.0201
370,000.00
370,000.00
0.00
8101.02
0.00
0.00
0.00
8101.02
370,000.00
370,000.00
0.00

8101.0401
0.00
Donaciones
8101.0401
04/02/2013 N 0000000005 028 NOTA DE CONTAB.
0000000005 CC-10-0000-020
Proyecciones Presupuestarias De Ingresos
8101.0401
04/02/2013 N 0000000006 028 NOTA DE CONTAB.
0000000006 CC-10-0000-021
Proyecciones Presupuestarias De Gastos D
8101.0401
DONACIONES
29,971.00
29,971.00
0.00
8101.0401
29,971.00
29,971.00
8101.0401
29,971.00
29,971.00

8101.0402
0.00
Transferencias
04/02/2013 N 0000000005 028 NOTA DE CONTAB.
0000000005 CC-10-0000-020
8101.0402
04/02/2013 N 0000000006 028 NOTA DE CONTAB.
0000000006 CC-10-0000-021
8101.0402
TRANSFERENCIAS
8101.0502
0.00
0.00
8101.0402
8101.04
-29,971.00
164,736.00
164,736.00
-164,736.00
0.00
8101.0402
164,736.00
164,736.00
0.00
8101.0402
174,296.00
174,296.00
0.00
8101.04
194,707.00
194,707.00
0.00
8101.04
204,267.00
204,267.00
0.00

Fondo De Compensacin Municipal
0.00
8101.0502
04/02/2013 N 0000000005 028 NOTA DE CONTAB.
0000000005 CC-10-0000-020
8101.0502
04/02/2013 N 0000000006 028 NOTA DE CONTAB.
0000000006 CC-10-0000-021
450,861.00
450,861.00
-450,861.00
0.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 123 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
8101.0502
: 8101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8101.0502
450,861.00
450,861.00
8101.0502
3,140,591.00
3,140,591.00

8101.0503
Impuestos Municipales
8101.0503
IMPUESTOS MUNICIPALES
8101.0504
8101.0503
0.00
0.00
0.00
8101.0503
315,000.00
315,000.00
0.00

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
0.00
04/02/2013 N 0000000005 028 NOTA DE CONTAB.
0000000005 CC-10-0000-020
8101.0504
04/02/2013 N 0000000006 028 NOTA DE CONTAB.
0000000006 CC-10-0000-021
8101.0504
04/02/2013 N 0000000013 028 NOTA DE CONTAB.
0000000013 CC-10-0000-020
8101.0504
04/02/2013 N 0000000014 028 NOTA DE CONTAB.
0000000014 CC-10-0000-021
8101.0504
CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS
8101
RECURSOS DETERMINADOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
.T.
0.00
0.00
8101.0504
8101.05
0.00
1,564,518.00
-1,564,518.00
853,698.00
-853,698.00
1,564,518.00
0.00
853,698.00
0.00
8101.0504
2,418,216.00
2,418,216.00
0.00
8101.0504
9,806,262.00
9,806,262.00
0.00
8101.05
2,869,077.00
2,869,077.00
0.00
8101.05
13,261,853.00
13,261,853.00
0.00
8101
3,063,784.00
3,063,784.00
0.00
8101
14,095,870.00
13,836,120.00
259,750.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 124 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
8201.0201
: 8201
AREQUIPA
CASTILLA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
267,609.43
8201.0201
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132115-4302.010105
09
001 092
9.20
267,600.23
8201.0201
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132141-4302.010401
09
001 092
10.70
267,589.53
8201.0201
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
46.00
267,543.53
8201.0201
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
156.00
267,387.53
8201.0201
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132522-4302.050202
09
001 092
85.00
267,302.53
8201.0201
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
39.00
267,263.53
8201.0201
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
70.30
267,193.23
8201.0201
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
IR-132915-4302.090105
09
001 092
141.90
267,051.33
8201.0201
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556921
09
001 092
36.00
267,015.33
8201.0201
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 125 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
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: 8201
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Cod.
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PROVINCIA : 04
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: 8201
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DEPARTAMENTO : 04
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: 8201
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AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
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Doc. Abrev.Doc.
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245,927.70
8201.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
370.00
245,557.70
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-132115-4302.010105
09
001 092
46.00
245,511.70
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
46.00
245,465.70
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-132522-4302.050202
09
001 092
85.00
245,380.70
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
1,350.00
244,030.70
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-132915-4302.090105
09
001 092
117.70
243,913.00
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
191.80
243,721.20
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
143.00
243,578.20
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
60.00
243,518.20
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
937.44
242,580.76
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
98.76
242,482.00
8201.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-152151-4502.010501
09
001 092
50.32
242,431.68
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-132115-4302.010105
09
001 092
36.80
242,394.88
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
33.70
242,361.18
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-132522-4302.050202
09
001 092
85.00
242,276.18
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
42.00
242,234.18
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-132915-4302.090105
09
001 092
497.00
241,737.18
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
44.00
241,693.18
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
35.50
241,657.68
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
42.50
241,615.18
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-133921-4303.090201
09
001 092
100.00
241,515.18
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
46.00
241,469.18



Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 129 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8201
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
282.60
241,186.58
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
19.20
241,167.38
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-152151-4502.010501
09
001 092
137.92
241,029.46
8201.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
415.00
240,614.46
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-132115-4302.010105
09
001 092
32.20
240,582.26
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
199.80
240,382.46
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
42.00
240,340.46
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-132915-4302.090105
09
001 092
139.30
240,201.16
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
50.00
240,151.16
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
41.50
240,109.66
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-133929-4303.090209
09
001 092
232.04
239,877.62
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
56.00
239,821.62
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
739.44
239,082.18
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
197.76
238,884.42
8201.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-152151-4502.010501
09
001 092
50.00
238,834.42
8201.0201
8201.02

8201.0201
0.00
28,775.01
-28,775.01
8201.0201
370,000.00
131,165.58
238,834.42
8201.02
0.00
28,775.01
-28,775.01
8201.02
370,000.00
131,165.58
238,834.42

8201.0401
0.00
Donaciones
8201.0401
04/02/2013 N 0000000005 028 NOTA DE CONTAB.
8201.0401
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
8201.0401
DONACIONES
0000000005 CC-10-0000-020
IR-191111-8501.0201

Saldos De Balance - Ejecucin Presupuest
29,971.00
13
000 006
29,971.00
29,971.00
0.00
0.00
8201.0401
29,971.00
29,971.00
8201.0401
29,971.00
29,971.00

8201.0402
Transferencias
8201.0402
04/02/2013 N 0000000005 028 NOTA DE CONTAB.
8201.0402
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
8201.0402
TRANSFERENCIAS
8201.04
0.00
9,560.00
0000000005 CC-10-0000-020
IR-191111-1101.030102

164,736.00
13
001 150
174,296.00
169,296.00
5,000.00
8201.0402
164,736.00
169,296.00
-4,560.00
8201.0402
174,296.00
169,296.00
5,000.00
8201.04
194,707.00
199,267.00
-4,560.00
8201.04
204,267.00
199,267.00
5,000.00

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 130 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
8201.0502
: 8201
AREQUIPA
CASTILLA
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Fec. Doc.
Reg./Nota
8201.0502
04/02/2013 N 0000000005 028 NOTA DE CONTAB.
8201.0502
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
8201.0502
28/02/2013 R 0000000897 025 NOTA DE ABONO
8201.0502
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
2,476,264.55
0000000005 CC-10-0000-020
FEB. 2013
450,861.00
2,927,125.55
IR-191111-8501.0201
07
000 007
450,861.00
2,476,264.55
IR-151111-4501.010101
07
001 126
26.32
2,476,238.23
8201.0502
450,861.00
450,887.32
-26.32
8201.0502
3,140,591.00
664,352.77
2,476,238.23

8201.0503
298,163.24
8201.0503
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556920
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
527.53
297,635.71
8201.0503
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
96.12
297,539.59
8201.0503
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112211-4102.020101
08
001 093
1,629.40
295,910.19
8201.0503
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556926
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
169.20
295,740.99
8201.0503
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
52445626
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
636.87
295,104.12
8201.0503
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
52445626
IR-112211-4102.020101
08
001 093
310.20
294,793.92
8201.0503
08/02/2013 R 0000000185 034 PAPELETA DEPOS.
54278146
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
160.62
294,633.30
8201.0503
13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
54278149
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
394.07
294,239.23
8201.0503
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278152
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
406.27
293,832.96
8201.0503
18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278155
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
338.44
293,494.52
8201.0503
19/02/2013 R 0000000198 034 PAPELETA DEPOS.
54278157
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
293.30
293,201.22
8201.0503
20/02/2013 R 0000000202 034 PAPELETA DEPOS.
54278160
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
44.10
293,157.12
8201.0503
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278162
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
377.56
292,779.56
8201.0503
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278162
IR-112211-4102.020101
08
001 093
790.20
291,989.36
8201.0503
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278166
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1,017.12
290,972.24
8201.0503
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
52278167
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
422.19
290,550.05
8201.0503
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
854.96
289,695.09
8201.0503
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112121-4102.010201
08
001 093
3,200.70
286,494.39
8201.0503
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112211-4102.020101
08
001 093
2,690.18
283,804.21
8201.0503
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278172
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
45.68
283,758.53
8201.0503
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278172
IR-112211-4102.020101
08
001 093
721.10
283,037.43
8201.0503
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278174
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1,377.42
281,660.01
8201.0503
28/02/2013 R 0000000908 025 NOTA DE ABONO
28022013
IR-113335-4103.030305
08
001 122
4,034.12
277,625.89
8201.0503
-20,537.35
8201.0504

8201.0503
0.00
20,537.35
8201.0503
315,000.00
37,374.11
277,625.89
7,144,052.43

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 131 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8201
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8201.0504
04/02/2013 N 0000000005 028 NOTA DE CONTAB.
0000000005 CC-10-0000-020
1,564,518.00
8201.0504
04/02/2013 N 0000000013 028 NOTA DE CONTAB.
0000000013 CC-10-0000-020
853,698.00
8201.0504
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
IR-191111-8501.0201
18
000 013
1,564,518.00
7,997,750.43
8201.0504
28/02/2013 R 0000000908 000
IR-141415-4402.030105
Canon Hidroenergetico-canon Hidroenergt
18
000 013
1,287.78
7,996,462.65
8201.0504
28/02/2013 R 0000000908 000
IR-141416-4402.030106
Canon Pesquero-canon Pesquero
18
000 013
4,787.39
7,991,675.26
8201.0504
28/02/2013 R 0000000908 000
IR-141421-4402.030201
Regalias Mineras-regalas Mineras
18
000 013
5,575.41
7,986,099.85
8201.0504
1,576,168.58
842,047.42
7,986,099.85
8201.05
8201
.T.
8201.0504
2,418,216.00
8,708,570.43
9,562,268.43
8201.0504
9,806,262.00
1,820,162.15
8201.05
2,869,077.00
2,047,593.25
821,483.75
8201.05
13,261,853.00
2,521,889.03
10,739,963.97
8201
3,063,784.00
2,275,635.26
788,148.74
8201
13,836,120.00
2,852,321.61
10,983,798.39

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 132 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
8301.0101
: 8301
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
PRESUPUESTO DE GASTOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
244,754.00
Recursos Ordinarios
8301.0101
04/02/2013 C 0000000011 234 DISPOSITIVO 234
014/2013/G GC-241314-8301.0101
Otros Ingresos Diversos-otros Ingresos
00
8301.0101
04/02/2013 C 0000000011 234 DISPOSITIVO 234
014/2013/G GC-241314-8301.0101
00
8301.0101
04/02/2013 C 0000000011 234 DISPOSITIVO 234
014/2013/G GC-241314-8301.0101
00
10,684.00
8301.0101
04/02/2013 C 0000000012 234 DISPOSITIVO 234
015/2013/G GC-241314-8301.0101
00
8,260.00
8301.0101
04/02/2013 C 0000000012 234 DISPOSITIVO 234
015/2013/G GC-241314-8301.0101
00
8301.0101
04/02/2013 C 0000000012 234 DISPOSITIVO 234
015/2013/G GC-241314-8301.0101
00
8301.0101
RECURSOS ORDINARIOS
8301.01
8301.0201
Saldo
RECURSOS ORDINARIOS
10,684.00
234,070.00
10,684.00
244,754.00
234,070.00
225,810.00
8,260.00
8,260.00
234,070.00
225,810.00
8301.0101
37,888.00
18,944.00
-18,944.00
225,810.00
8301.0101
52,884.00
278,694.00
8301.01
37,888.00
18,944.00
-18,944.00
8301.01
52,884.00
278,694.00
225,810.00

356,077.24
8301.0201
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00024
GC-23271199-8301.0201
CONCHA VALENZUELA ROSA MARIA
09
3,400.00
352,677.24
8301.0201
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00030
GC-23271199-8301.0201
MAMANI CASANI AGRIPINO SALVADOR
09
2,833.33
349,843.91
8301.0201
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00027
GC-23271199-8301.0201
QUISPE VEGA DAYAN MILAGROS
09
2,833.33
347,010.58
8301.0201
01/02/2013 C 0000000016 234 DISPOSITIVO 234
027-2013
GC-23199199-8301.0201
09
1,000.00
346,010.58
8301.0201
01/02/2013 C 0000000016 234 DISPOSITIVO 234
027-2013
GC-23271199-8301.0201
09
1,000.00
345,010.58
8301.0201
05/02/2013 C 0000000028 234 DISPOSITIVO 234
28-2012/RR. GC-23271199-8301.0201
09
250.00
344,760.58
8301.0201
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00044
GC-23271199-8301.0201
LLAMOCA QUINCHO YULIANA MARILU
09
400.00
344,360.58
8301.0201
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00051
GC-23271199-8301.0201
PONCE GUZMAN JAVIER MARIO
09
350.00
344,010.58
8301.0201
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00060
GC-23271099-8301.0201
FERNANDEZ CACYA ABIGAIL ROSALIA
09
1,292.00
342,718.58
8301.0201
08/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-23271199-8301.0201
ZUIGA ZUIGA IVAN ROLANDO
09
750.00
341,968.58
8301.0201
14/02/2013 C 0000000049 234 DISPOSITIVO 234
09
2,000.00
339,968.58
8301.0201
19/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00127
ACHAHUI MONTEROLA SABINO MARIO
09
400.00
339,568.58
8301.0201
21/02/2013 C 0000000057 234 DISPOSITIVO 234
09
711.40
338,857.18
8301.0201
22/02/2013 C 0000000010 032 ORDEN DE SERVIC. 00161
FLORES MONJE CESAR OMAR
09
194.50
338,662.68
8301.0201
22/02/2013 C 0000000018 041 PLLA. PROPINAS
09
300.00
338,362.68
8301.0201
22/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 141
GC-23271199-8301.0201
CHAVEZ CHAVEZ MERCY BETZABETH
09
500.00
337,862.68
8301.0201
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 01458
GC-232223-8301.0201
MARTINEZ CASTILLO EDWARD PORFIRIO
09
1,050.00
336,812.68
8301.0201
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-8301.0201
TELEFONICA MOVILES S.A
09
863.41
335,949.27
8301.0201
28/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00173
GC-23271099-8301.0201
09
414.00
335,535.27
8301.0201
32-2013-GA- GC-23271199-8301.0201
GC-23271099-8301.0201
060-2013-G GC-23271199-8301.0201
GC-232612-8301.0201
047/2013/S GC-232752-8301.0201
8301.0201
20,541.97
0.00
-20,541.97
8301.0201
34,464.73
370,000.00
335,535.27

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 133 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
8301.02
: 8301
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8301.02
20,541.97
0.00
-20,541.97
8301.02
34,464.73
370,000.00
335,535.27

8301.0401
0.00
Donaciones
8301.0401
04/02/2013 N 0000000006 028 NOTA DE CONTAB.
8301.0401
DONACIONES
0000000006 CC-10-0000-021
29,971.00
29,971.00
8301.0401
0.00
29,971.00
29,971.00
8301.0401
0.00
29,971.00
29,971.00

8301.0402
6,160.00
Transferencias
8301.0402
04/02/2013 N 0000000006 028 NOTA DE CONTAB.
8301.0402
05/02/2013 C 0000000021 032 ORDEN DE SERVIC. 00040
8301.0402
19/02/2013 C 0000000056 016 CONVENIO
8301.0402
TRANSFERENCIAS
8301.04
8301.0502
0000000006 CC-10-0000-021
GC-23271199-8301.0402
10-2012/MP GC-241314-8301.0402
164,736.00
PAMO HINOJOSA OBRAYAN NOLBERT
13
4,816.67
13
24,223.00
170,896.00
166,079.33
141,856.33
8301.0402
29,039.67
164,736.00
135,696.33
8301.0402
32,439.67
174,296.00
141,856.33
8301.04
29,039.67
194,707.00
165,667.33
8301.04
32,439.67
204,267.00

171,827.33
2,513,521.76
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00041
GC-23271199-8301.0502
RONCALLA CHACON CAROLINA LILIANA
07
3,683.33
2,509,838.43
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00025
GC-23271199-8301.0502
ARAOZ BARRIOS JOSE JESUS
07
2,833.33
2,507,005.10
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000008
GC-23271199-8301.0502
VILLAR FERNANDEZ MARCO SERGIO
07
3,600.00
2,503,405.10
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00007
GC-23271199-8301.0502
SALAS VELARDE RAUL BELL
07
3,600.00
2,499,805.10
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000005
GC-23271199-8301.0502
PORTUGAL CUELA GODOFREDO GINO
07
7,500.00
2,492,305.10
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000004
GC-23271199-8301.0502
GOMEZ FLORES ALONSO
07
4,200.00
2,488,105.10
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00003
GC-23271199-8301.0502
MARTINEZ PINTO JOSE ALBERTO
07
3,000.00
2,485,105.10
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00002
GC-23271199-8301.0502
ZUIGA BARRIOS PAUL DONALD
07
3,900.00
2,481,205.10
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00006
GC-23271199-8301.0502
PAUCARA LOAYZA OLGER JARLY
07
4,200.00
2,477,005.10
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00023
GC-23271199-8301.0502
PICARDO VELAZCO MARIA LOURDES
07
3,116.67
2,473,888.43
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00018
GC-23271199-8301.0502
RAMOS ZEVALLOS SANDRA ADELA
07
2,966.67
2,470,921.76
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00039
GC-23271199-8301.0502
RODRIGUEZ VERDURA DE CONCHA
07
3,116.67
2,467,805.09
8301.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00001
GC-23271199-8301.0502
QUISPITUPAC NOVA ADOLFO SEGUNDO
07
5,400.00
8301.0502
04/02/2013 N 0000000006 028 NOTA DE CONTAB.
8301.0502
04/02/2013 C 0000000017 032 ORDEN DE SERVIC. 00022
GC-232722-8301.0502
MENDOZA BANDA JUAN FERNANDO
07
6,300.00
2,906,966.09
8301.0502
05/02/2013 C 0000000017 032 ORDEN DE SERVIC. 00021
GC-232722-8301.0502
NUEZ NUEZ MAURICIO YSRAEL
07
1,500.00
2,905,466.09
0000000006 CC-10-0000-021
2,462,405.09
450,861.00
2,913,266.09

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 134 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8301
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8301.0502
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-232222-8301.0502
TELEFONICA DEL PERU SAA
07
8301.0502
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-232222-8301.0502
07
293.50
8301.0502
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00101
GC-232222-8301.0502
07
577.40
8301.0502
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-8301.0502
07
1,381.17
8301.0502
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-8301.0502
07
8301.0502
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-8301.0502
07
1,991.84
2,902,896.85
8301.0502
20/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00128
GC-232222-8301.0502
07
344.25
2,902,552.60
8301.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-211111-8301.0502
07
2,900.00
2,899,652.60
8301.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-211112-8301.0502
07
54,181.85
2,845,470.75
8301.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-211113-8301.0502
07
9,662.86
2,835,807.89
8301.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-211114-8301.0502
07
6,610.00
2,829,197.89
8301.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-213115-8301.0502
07
6,516.42
2,822,681.47
8301.0502
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00135
GC-232211-8301.0502
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S 07
491.90
2,822,189.57
8301.0502
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00136
GC-232212-8301.0502
SEDAPAR S.A.
07
948.50
2,821,241.07
8301.0502
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-8301.0502
07
392.73
2,820,848.34
8301.0502
26/02/2013 C 0000000058 234 DISPOSITIVO 234
061-2013-G GC-23271199-8301.0502
07
40,000.00
2,780,848.34
8301.0502
28/02/2013 C 0000000008 234 DISPOSITIVO 234
022/2013/M GC-255111-8301.0502
07
3,393.68
8301.0502
2,905,466.09
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2,903,507.52
1,381.17
2,904,888.69
2,777,454.66
8301.0502
188,602.77
452,535.67
263,932.90
8301.0502
364,811.01
3,142,265.67
2,777,454.66

8301.0503
2,905,172.59
293.50
301,600.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00083
8301.0503
05/02/2013 C 0000000027 234 DISPOSITIVO 234
8301.0503
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 01394
8301.0503
GC-23271199-8301.0503
MORALES LOPEZ FABRICIO ANDREE
08
770.00
300,830.72
08
564.00
300,266.72
GC-23271199-8301.0503
ULLOA ZUIGA ERLANT OSWALDO
08
700.00
299,566.72
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00052
GC-23271199-8301.0503
RADIO SAN ANDRES E.I.R.L.
08
350.00
299,216.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00049
GC-23271199-8301.0503
CACERES MEDINA ANA MARIA
08
452.00
298,764.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 01115
GC-23271199-8301.0503
MACHACA MANRIQUE FREDY
08
872.00
297,892.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00084
GC-23271199-8301.0503
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400.00
297,492.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00066
GC-23271099-8301.0503
08
1,116.00
296,376.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00090
GC-23271099-8301.0503
CABRERA ESQUIVEL JAIME ALFREDO
08
150.00
296,226.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00077
GC-23271099-8301.0503
YAEZ ROJAS YORK DENNIS
08
255.00
295,971.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01346
GC-23271099-8301.0503
08
1,486.00
294,485.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01372
GC-23271099-8301.0503
YAULLI SOTO YOVANA ESPERANZA
08
1,512.00
292,973.72
8301.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01442
GC-23271099-8301.0503
ZEVALLOS CRUZ NELLY FILOMENA
08
600.00
292,373.72
8301.0503
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00099
GC-232222-8301.0503
08
483.70
291,890.02
8301.0503
08/02/2013 C 0000000031 031 ORDEN DE COMPRA 01001
GC-23199199-8301.0503
CORNEJO VIGIL CANDY YESENIA
08
200.00
291,690.02
R.G.M.N00 GC-23271199-8301.0503

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 135 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8301
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8301.0503
13/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 011380
08
350.00
291,340.02
8301.0503
14/02/2013 C 0000000049 234 DISPOSITIVO 234
032-2013-G GC-23271199-8301.0503
08
2,500.00
288,840.02
8301.0503
14/02/2013 C 0000000069 234 DISPOSITIVO 234
048-2013-G GC-232121-8301.0503
08
625.00
288,215.02
8301.0503
15/02/2013 C 0000000026 031 ORDEN DE COMPRA 00028
GC-23199199-8301.0503
08
135.00
288,080.02
8301.0503
18/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0067
GC-23271199-8301.0503
08
500.00
287,580.02
8301.0503
18/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00863
GC-23271199-8301.0503
ATENCIO HUAMANI JUAN MANUEL
08
600.00
286,980.02
8301.0503
19/02/2013 C 0000000027 234 DISPOSITIVO 234
08
8,900.00
278,080.02
8301.0503
21/02/2013 C 0000000026 031 ORDEN DE COMPRA 986
GC-23199199-8301.0503
OSCO BENITO CATALINA VERONICA
08
210.50
277,869.52
8301.0503
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 01037
GC-232223-8301.0503
08
480.00
277,389.52
8301.0503
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00887
GC-232223-8301.0503
08
1,050.00
276,339.52
8301.0503
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-8301.0503
08
863.41
275,476.11
8301.0503
26/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0035
GC-23271199-8301.0503
YAGUILLO GONZALES ELIZABET
08
300.00
275,176.11
8301.0503
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 1291
GC-23271099-8301.0503
QUISPE SANCHEZ JESUS WILSON
08
400.00
274,776.11
8301.0503
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00170
GC-23271099-8301.0503
ATANCURI CASANOVA YANCARLO
08
900.00
273,876.11
8301.0503
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00171
GC-23271099-8301.0503
08
750.00
273,126.11
8301.0503
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00160
GC-23271099-8301.0503
08
350.00
272,776.11
8301.0503
27/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 1377
GC-23271199-8301.0503
08
500.00
272,276.11
8301.0503
28/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0035
GC-23271199-8301.0503
08
600.00
271,676.11
8301.0503
28/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00033
GC-23271199-8301.0503
08
1,800.00
269,876.11
8301.0503
8301.0504
GC-23271199-8301.0503
Detalle / Proveedor
084-2013/M GC-23271199-8301.0503
8301.0503
31,724.61
0.00
8301.0503
45,123.89
315,000.00

GC-23271199-8301.0504
-31,724.61
269,876.11
7,382,379.33
8301.0504
01/02/2013 C 0000000055 032 ORDEN DE SERVIC. 00089
8301.0504
04/02/2013 N 0000000006 028 NOTA DE CONTAB.
0000000006 CC-10-0000-021
GUTIERREZ CARBAJAL MIGUEL ANGEL
18
1,500.00
1,564,518.00
7,380,879.33
8,945,397.33
8301.0504
04/02/2013 N 0000000014 028 NOTA DE CONTAB.
0000000014 CC-10-0000-021
853,698.00
9,799,095.33
8301.0504
05/02/2013 C 0000000024 230 PLANILLA. 230
01/2013/MS GC-2623993-8301.0504
18
39,597.72
9,759,497.61
8301.0504
06/02/2013 C 0000000025 230 PLANILLA. 230
009-2013--L GC-2623993-8301.0504
18
17,590.91
9,741,906.70
8301.0504
06/02/2013 C 0000000025 230 PLANILLA. 230
005-2013-L GC-2623993-8301.0504
18
14,524.97
9,727,381.73
8301.0504
08/02/2013 C 0000000030 230 PLANILLA. 230
MEMO
GC-262324-8301.0504
18
40,063.80
9,687,317.93
8301.0504
08/02/2013 C 0000000030 230 PLANILLA. 230
MEMO
GC-262324-8301.0504
18
51,106.44
9,636,211.49
8301.0504
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00011
GC-262224-8301.0504
DYER AMPUDIA WALTER EDUARDO
18
150,003.11
9,486,208.38
8301.0504
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00044
GC-262224-8301.0504
18
708.80
9,485,499.58
8301.0504
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 38
GC-262224-8301.0504
SERVICENTRO EL MAJEO S.R.L.
18
31,585.00
9,453,914.58
8301.0504
08/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00043
GC-262214-8301.0504
GRIFO LAS PEAS S.R.L
18
1,112.00
9,452,802.58
8301.0504
08/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00036
GC-262214-8301.0504
PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD
18
28,000.00
9,424,802.58

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 136 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8301
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8301.0504
13/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00046
GC-23199199-8301.0504
VIERDES JARDINES E.I.R.L.
18
2,805.00
9,421,997.58
8301.0504
14/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00017
GC-262214-8301.0504
DURAND JAO ANDRE FERNANDO
18
1,490.00
9,420,507.58
8301.0504
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00037
GC-2623994-8301.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
1,676.50
9,418,831.08
8301.0504
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 01081
GC-2623994-8301.0504
18
48,500.00
9,370,331.08
8301.0504
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00014
GC-2623994-8301.0504
18
99.80
9,370,231.28
8301.0504
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00031
GC-2623995-8301.0504
TORRES ARENAS JULIO ANTONIO
18
2,200.00
9,368,031.28
8301.0504
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00029
GC-2623995-8301.0504
VALER CRUZ BRICEIDA REBECA
18
2,750.00
9,365,281.28
8301.0504
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00081
GC-2623995-8301.0504
HUAMANI ALANOCA JUAN WILBER
18
1,400.00
9,363,881.28
8301.0504
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00094
GC-2623995-8301.0504
GARCIA BENAVENTE ERICK OTTO
18
1,500.00
9,362,381.28
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00019
GC-2623994-8301.0504
REPUESTOS HD&F E.I.R.L.
18
1,166.02
9,361,215.26
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00018
GC-2623994-8301.0504
REPUESTOS NANO'S TRUCKS CARS S.R.L. 18
2,140.00
9,359,075.26
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00015
GC-2623994-8301.0504
4,482.00
9,354,593.26
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00006
GC-2623994-8301.0504
18
475.00
9,354,118.26
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623994-8301.0504
18
146.80
9,353,971.46
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00083
GC-2623994-8301.0504
EMPRESA TORNERIA Y FABRICACIONES
18
265.00
9,353,706.46
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00084
GC-2623994-8301.0504
REPUESTOS Y SERVICIOS TYSOL E.I.R.L.
18
1,006.00
9,352,700.46
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00042
GC-2623994-8301.0504
18
1,315.00
9,351,385.46
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00040
GC-2623994-8301.0504
CAYO CONDORI HILDA ROSALIA
18
121.00
9,351,264.46
8301.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00041
GC-2623994-8301.0504
18
2,540.00
9,348,724.46
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00042
GC-2623995-8301.0504
FERNANDEZ MENDOZA CHRISTIAN
18
1,000.00
9,347,724.46
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00075
GC-2623995-8301.0504
WORLD TRACTORS E.I.R.L.
18
960.00
9,346,764.46
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00092
GC-2623995-8301.0504
SALAZAR MAYORGA MERCEDES AIDA
18
225.00
9,346,539.46
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00078
GC-2623995-8301.0504
FERREYROS SOCIEDAD ANNIMA
18
3,379.41
9,343,160.05
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00065
GC-2623995-8301.0504
ASOCIACION AGRARIA P Y S SAN MARTIN
18
2,500.00
9,340,660.05
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00058
GC-2623995-8301.0504
18
265.00
9,340,395.05
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00076
GC-2623995-8301.0504
18
200.00
9,340,195.05
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00074
GC-2623995-8301.0504
18
380.00
9,339,815.05
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623995-8301.0504
18
146.80
8301.0504
14/02/2013 C 0000000046 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623995-8301.0504
18
8301.0504
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00033
GC-262325-8301.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
2,094.00
9,337,721.05
8301.0504
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00026
GC-262325-8301.0504
18
3,725.00
9,333,996.05
8301.0504
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00021
GC-262325-8301.0504
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A
18
1,394.00
9,332,602.05
8301.0504
14/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00032
GC-262326-8301.0504
18
1,500.00
9,331,102.05
8301.0504
14/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00093
GC-262326-8301.0504
18
1,500.00
9,329,602.05
8301.0504
15/02/2013 C 0000000024 230 PLANILLA. 230
18
58,806.06
9,270,795.99
8301.0504
15/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 01080
GC-2623995-8301.0504
SALINAS PONCE CARLOS BENJAMIN
18
1,985.55
9,268,810.44
8301.0504
15/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 01058
GC-2623995-8301.0504
VASQUEZ ARAGON ROGER CELEDONIO
18
1,340.00
9,267,470.44
02/2013/MS GC-2623993-8301.0504
9,339,668.25
146.80
9,339,815.05

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 137 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8301
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8301.0504
15/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 000124
GC-262326-8301.0504
A & J DEL SUR ASOCIADOS S.R.L.
18
1,888.00
9,265,582.44
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00016
GC-23271199-8301.0504
MORON ALVAREZ LEONIDAS NIXSON
18
3,000.00
9,262,582.44
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00048
GC-23271199-8301.0504
JULLUYJE HUAMANI ANTONINA DONATA
18
2,833.33
9,259,749.11
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00059
GC-23271199-8301.0504
PAUCARA CUADROS JOSE ANTONIO
18
2,600.00
9,257,149.11
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00034
GC-23271199-8301.0504
CCALLA DIAZ CARLOS ANDRES
18
2,550.00
9,254,599.11
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00072
GC-23271199-8301.0504
1,661.70
9,252,937.41
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00043
GC-23271199-8301.0504
ARIAS SALAZAR EVARISTO
18
2,833.33
9,250,104.08
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00068
GC-23271199-8301.0504
BEGAZO CHITE LETICIA LUCIANA
18
2,300.00
9,247,804.08
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00046
GC-23271199-8301.0504
VASQUEZ PACHECO JESUS JACINTO
18
3,116.67
9,244,687.41
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00015
GC-23271199-8301.0504
TURPO PUMA BALTAZAR
18
3,000.00
9,241,687.41
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00045
GC-23271199-8301.0504
HINOJOSA RANILLA VICENTE SABINO
18
2,833.00
9,238,854.41
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00017
GC-23271199-8301.0504
SALDAA RODRIGUEZ ROSARIO JULIA
18
3,000.00
9,235,854.41
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00013
GC-23271199-8301.0504
QUISPE SOTO VERONICA
18
3,000.00
9,232,854.41
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00014
GC-23271199-8301.0504
PANIHUARA CORPUNA ANATOLIA MARTY
18
3,000.00
9,229,854.41
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00011
GC-23271199-8301.0504
NUEZ FIGUEROA DE MATAQQUE YRENE
18
2,833.33
9,227,021.08
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00036
GC-23271199-8301.0504
ESTRADA CORONEL FRANCISCA
18
2,833.33
9,224,187.75
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00012
GC-23271199-8301.0504
ZANCA HUAYHUACURE ELSA GLADYS
18
3,000.00
9,221,187.75
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00047
GC-23271199-8301.0504
QUISPE MITTA JULIANA BACILIA
18
2,833.33
9,218,354.42
8301.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00037
GC-23271199-8301.0504
DIAZ DELGADILLO VIRGINIA LIDIA
18
2,833.33
9,215,521.09
8301.0504
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00073
GC-23271199-8301.0504
6,179.30
8301.0504
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00073
GC-23271199-8301.0504
8301.0504
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00026
GC-23271199-8301.0504
SOTO TORRES ANTHONY ROBERT
18
2,833.33
9,212,687.76
8301.0504
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00009
GC-23271199-8301.0504
CORONEL MAMANI FELIX
18
3,900.00
9,208,787.76
8301.0504
15/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 00050
GC-23199199-8301.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
762.00
9,208,025.76
8301.0504
18/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00011
GC-23271199-8301.0504
18
166.67
9,207,859.09
8301.0504
18/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 00053
GC-23199199-8301.0504
FERRELUX S.A.C.
18
462.00
9,207,397.09
8301.0504
19/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00013
GC-23199199-8301.0504
18
250.10
9,207,146.99
8301.0504
19/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00054
GC-23199199-8301.0504
MAMANI DELGADO DEMECIO
18
1,271.50
9,205,875.49
8301.0504
20/02/2013 C 0000000030 230 PLANILLA. 230
18
45,282.21
9,160,593.28
8301.0504
20/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00055
GC-262224-8301.0504
TINOCO TAPIA LUIS ALBERTO
18
220.00
9,160,373.28
8301.0504
20/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00027
GC-2623994-8301.0504
18
3,091.50
9,157,281.78
8301.0504
20/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00056
GC-262325-8301.0504
JJ BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.
18
5,200.00
9,152,081.78
8301.0504
20/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00010
GC-23271199-8301.0504
VELASQUEZ PEREZ NARCISO NERY
18
1,000.00
9,151,081.78
8301.0504
21/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 126
GC-23271199-8301.0504
ZUIGA ZUIGA JORGE KENNY
18
3,600.00
9,147,481.78
8301.0504
21/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00059
GC-23199199-8301.0504
18
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8301.0504
22/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00034
GC-2623994-8301.0504
MATERIALES Y CONEXIONES E.I.R.L.
18
934.20
9,146,198.58
8301.0504
22/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00148
GC-2623995-8301.0504
PERALES MELGAR MARIA DOLORES
18
11,050.00
9,135,148.58
046-2013-S GC-262324-8301.0504
9,209,341.79
6,179.30
9,215,521.09

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8301
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8301.0504
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00971
GC-2623994-8301.0504
CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA 18
690.00
9,134,458.58
8301.0504
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00062
GC-2623994-8301.0504
18
1,320.00
9,133,138.58
8301.0504
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00061
GC-2623994-8301.0504
18
892.60
9,132,245.98
8301.0504
22/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 0039
GC-262325-8301.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
3,540.00
9,128,705.98
8301.0504
22/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00139
GC-262326-8301.0504
18
1,888.00
9,126,817.98
8301.0504
22/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00060
GC-23199199-8301.0504
18
606.80
9,126,211.18
8301.0504
23/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00132
GC-2623995-8301.0504
ALVAREZ VARGAS ROGELIO FERNANDO
18
3,625.00
9,122,586.18
8301.0504
25/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00074
GC-2623994-8301.0504
18
812.40
9,121,773.78
8301.0504
25/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 70
GC-2623994-8301.0504
18
505.50
9,121,268.28
8301.0504
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00069
GC-262325-8301.0504
18
275.00
9,120,993.28
8301.0504
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00068
GC-262325-8301.0504
18
2,033.30
9,118,959.98
8301.0504
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00067
GC-262325-8301.0504
18
939.00
9,118,020.98
8301.0504
26/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 01517
GC-262326-8301.0504
LABORATORIO DE BOMBAS DE INYECCION 18
186.00
9,117,834.98
8301.0504
26/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 0082
GC-262326-8301.0504
18
1,200.00
9,116,634.98
8301.0504
26/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00134
GC-23271199-8301.0504
906.90
9,115,728.08
8301.0504
26/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00133
GC-23271199-8301.0504
9,259.30
9,106,468.78
8301.0504
26/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 0005
GC-23199199-8301.0504
18
11,097.20
9,095,371.58
8301.0504
27/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00087
GC-262325-8301.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
1,320.00
9,094,051.58
8301.0504
27/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 51
GC-23199199-8301.0504
DISTRIBUIDORA E & F S.R.L.
18
1,162.00
9,092,889.58
8301.0504
27/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-8301.0504
GOMEZ CONDO FREDY DANIEL
18
950.00
9,091,939.58
8301.0504
27/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-8301.0504
18
950.00
9,090,989.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-8301.0504
18
1,900.00
9,089,089.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00087
GC-23271199-8301.0504
18
2,000.00
9,087,089.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00106
GC-23271199-8301.0504
LINARES MORAN GIORDAN LEONARD
18
1,100.00
9,085,989.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00111
GC-23271199-8301.0504
RAMOS HUAMANI PANDY RUDY
18
1,100.00
9,084,889.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00105
GC-23271199-8301.0504
INGA GONZALES FRANCISCO GREGORIO
18
1,100.00
9,083,789.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00112
GC-23271199-8301.0504
APAZA CORVACHO ANTHONY JORGE
18
1,300.00
9,082,489.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00121
GC-23271199-8301.0504
ATAUCURI CASANOVA LUIS MARIANO
18
1,100.00
9,081,389.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00117
GC-23271199-8301.0504
YANEZ ASTOQUILCA OVER JAEN
18
1,200.00
9,080,189.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00116
GC-23271199-8301.0504
YBARCENA CANRY CARLOS FIDEL
18
1,100.00
9,079,089.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00115
GC-23271199-8301.0504
ANCO MOLLO WALDO JOHNY
18
1,100.00
9,077,989.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00110
GC-23271199-8301.0504
TACO CAZANI FELIX EUFEMIO
18
1,300.00
9,076,689.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00113
GC-23271199-8301.0504
TORRES CANCINO VICTOR
18
1,300.00
9,075,389.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00118
GC-23271199-8301.0504
DEL CARPIO SOTO NEISER JESUS
18
1,100.00
9,074,289.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00138
GC-23271199-8301.0504
18
675.00
9,073,614.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 01466
GC-23271199-8301.0504
M.M. INGENIEROS E.I.R.L.
18
500.00
9,073,114.58
8301.0504
28/02/2013 C 0000000063 031 ORDEN DE COMPRA 00064
GC-23199199-8301.0504
18
590.00
9,072,524.58

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 139 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
8301.0504
8301.05
8301
: 8301
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
.T.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8301.0504
734,396.85
2,424,542.10
1,690,145.25
8301.0504
740,063.52
9,812,588.10
9,072,524.58
8301.05
954,724.23
2,877,077.77
1,922,353.54
8301.05
1,149,998.42
13,269,853.77
12,119,855.35
8301
1,042,193.87
3,090,728.77
2,048,534.90
8301
1,269,786.82
14,122,814.77
12,853,027.95

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 140 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
8401.0101
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
7,498.00
Recursos Ordinarios
8401.0101
04/02/2013 C 0000000011 234 DISPOSITIVO 234
014/2013/G GC-241314-8401.0101
00
8401.0101
04/02/2013 C 0000000011 234 DISPOSITIVO 234
014/2013/G GC-241314-8401.0101
00
8401.0101
04/02/2013 C 0000000011 234 DISPOSITIVO 234
014/2013/G GC-241314-8401.0101
00
8401.0101
04/02/2013 C 0000000012 234 DISPOSITIVO 234
015/2013/G GC-241314-8401.0101
00
8401.0101
04/02/2013 C 0000000012 234 DISPOSITIVO 234
015/2013/G GC-241314-8401.0101
00
8401.0101
04/02/2013 C 0000000012 234 DISPOSITIVO 234
015/2013/G GC-241314-8401.0101
00
8401.0101
04/02/2013 R 0000000064 049 RESOLUCION ADM.
014/2013/G GD-241314-5401.010304
00
10,684.00
15,758.00
8401.0101
04/02/2013 R 0000000065 049 RESOLUCION ADM.
015-2013-G GD-241314-5401.010304
00
600.50
15,157.50
8401.0101
RECURSOS ORDINARIOS
8401.01
RECURSOS ORDINARIOS
8401.0201

10,684.00
18,182.00
10,684.00
18,182.00
8,260.00
26,442.00
10,684.00
7,498.00
8,260.00
18,182.00
8,260.00
26,442.00
8401.0101
30,228.50
37,888.00
7,659.50
8401.0101
37,726.50
52,884.00
15,157.50
8401.01
30,228.50
37,888.00
7,659.50
8401.01
37,726.50
52,884.00
15,157.50
11,922.26
8401.0201
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00024
GC-23271199-8401.0201
09
3,400.00
15,322.26
8401.0201
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00030
GC-23271199-8401.0201
09
2,833.33
18,155.59
8401.0201
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00027
GC-23271199-8401.0201
09
2,833.33
20,988.92
8401.0201
01/02/2013 C 0000000016 234 DISPOSITIVO 234
027-2013
GC-23199199-8401.0201
09
1,000.00
21,988.92
8401.0201
01/02/2013 C 0000000016 234 DISPOSITIVO 234
027-2013
GC-23271199-8401.0201
09
1,000.00
22,988.92
8401.0201
01/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
000049
09
833.33
22,155.59
8401.0201
01/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000033
09
833.33
21,322.26
8401.0201
01/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000177
09
1,000.00
20,322.26
8401.0201
01/02/2013 R 0000000049 049 RESOLUCION ADM.
027-2013-M GD-23199199-1101.0202
Otros Bienes -fondos De Caja Chica
09
1,000.00
19,322.26
8401.0201
01/02/2013 R 0000000049 049 RESOLUCION ADM.
027-2013-M GD-23271199-1101.0202
Servicios Diversos - Apertura Fondos De
09
1,000.00
18,322.26
8401.0201
04/02/2013 R 0000000056 041 PLLA. PROPINAS
001/2013/S GD-232752-5302.070502
09
300.00
8401.0201
05/02/2013 C 0000000028 234 DISPOSITIVO 234
28-2012/RR. GC-23271199-8401.0201
09
250.00
18,272.26
8401.0201
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00044
GC-23271199-8401.0201
09
400.00
18,672.26
8401.0201
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00051
GC-23271199-8401.0201
09
350.00
19,022.26
8401.0201
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00060
GC-23271099-8401.0201
09
1,292.00
20,314.26
8401.0201
05/02/2013 R 0000000058 043 PLLA. VIATICOS
00681
GD-232121-1205.0501
09
22.00
20,292.26
8401.0201
05/02/2013 R 0000000058 043 PLLA. VIATICOS
00681
GD-232122-1205.0501
09
85.00
20,207.26
8401.0201
05/02/2013 R 0000000071 002 BOLETA DE VENTA
000007
GD-23271199-5302.07119910305896131 Carpio Licet
09
270.00
19,937.26
8401.0201
07/02/2013 R 0000000087 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N01 GD-23271199-1205.0502
09
250.00
8401.0201
08/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
09
GC-23271199-8401.0201
18,022.26
19,687.26
750.00
20,437.26

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 141 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8401.0201
13/02/2013 R 0000000095 027 RECIB. HON. PROF.
00027
09
400.00
20,037.26
8401.0201
13/02/2013 R 0000000096 027 RECIB. HON. PROF.
0001
09
350.00
19,687.26
8401.0201
13/02/2013 R 0000000098 002 BOLETA DE VENTA
000460
09
1,292.00
8401.0201
14/02/2013 C 0000000049 234 DISPOSITIVO 234
32-2013-GA- GC-23271199-8401.0201
09
8401.0201
14/02/2013 R 0000000135 049 RESOLUCION ADM.
R.A.N083-2 GD-23271199-1205.0502
09
8401.0201
19/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00127
GC-23271099-8401.0201
09
8401.0201
19/02/2013 R 0000000188 043 PLLA. VIATICOS
00684
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,773.26
8401.0201
19/02/2013 R 0000000188 043 PLLA. VIATICOS
00684
GD-232122-1205.0501
09
85.00
18,688.26
8401.0201
19/02/2013 R 0000000190 043 PLLA. VIATICOS
00686
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,666.26
8401.0201
19/02/2013 R 0000000190 043 PLLA. VIATICOS
00686
GD-232122-1205.0501
09
85.00
18,581.26
8401.0201
19/02/2013 R 0000000191 043 PLLA. VIATICOS
00687
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,559.26
8401.0201
19/02/2013 R 0000000191 043 PLLA. VIATICOS
00687
GD-232122-1205.0501
09
85.00
18,474.26
8401.0201
19/02/2013 R 0000000192 043 PLLA. VIATICOS
00688
GD-232121-1205.0501
09
22.00
18,452.26
8401.0201
19/02/2013 R 0000000192 043 PLLA. VIATICOS
00688
GD-232122-1205.0501
09
85.00
8401.0201
21/02/2013 C 0000000057 234 DISPOSITIVO 234
060-2013-G GC-23271199-8401.0201
09
8401.0201
21/02/2013 R 0000000214 043 PLLA. VIATICOS
00690
GD-232121-1205.0501
09
22.00
8401.0201
21/02/2013 R 0000000214 043 PLLA. VIATICOS
00690
GD-232122-1205.0501
09
85.00
8401.0201
22/02/2013 C 0000000010 032 ORDEN DE SERVIC. 00161
GC-232612-8401.0201
09
194.50
19,166.16
8401.0201
22/02/2013 C 0000000018 041 PLLA. PROPINAS
09
300.00
19,466.16
8401.0201
22/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 141
GC-23271199-8401.0201
09
500.00
19,966.16
8401.0201
22/02/2013 R 0000000205 041 PLLA. PROPINAS
PLANI02/20 GD-232752-5302.070502
09
300.00
19,666.16
8401.0201
25/02/2013 R 0000000217 043 PLLA. VIATICOS
00692
GD-232121-1205.0501
09
22.00
19,644.16
8401.0201
25/02/2013 R 0000000217 043 PLLA. VIATICOS
00692
GD-232122-1205.0501
09
85.00
8401.0201
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 01458
GC-232223-8401.0201
09
1,050.00
20,609.16
8401.0201
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-8401.0201
09
863.41
21,472.57
8401.0201
26/02/2013 R 0000000230 043 PLLA. VIATICOS
00693
GD-232121-1205.0501
09
22.00
8401.0201
26/02/2013 R 0000000230 043 PLLA. VIATICOS
00693
GD-232122-1205.0501
09
85.00
8401.0201
28/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00173
GC-23271099-8401.0201
09
8401.0201
28/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
00050
09
1,000.00
20,779.57
8401.0201
28/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000034
09
1,000.00
19,779.57
8401.0201
28/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000178
09
1,200.00
18,579.57
8401.0201
GD-232221-5302.020201
09
863.41
17,716.16
8401.0201
28/02/2013 R 0000000236 043 PLLA. VIATICOS
00694
GD-232121-1205.0501
09
22.00
17,694.16
8401.0201
28/02/2013 R 0000000236 043 PLLA. VIATICOS
00694
GD-232122-1205.0501
09
120.00
17,574.16
8401.0201
28/02/2013 R 0000000238 049 RESOLUCION ADM.
021-2013-G GD-23271199-1205.0502
09
711.40
16,862.76
8401.0201
28/02/2013 R 0000000247 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013.
09
70.00
16,792.76
047/2013/S GC-232752-8401.0201
GD-232621-5302.060201
18,395.26
2,000.00
2,000.00
20,395.26
18,395.26
400.00
18,795.26
18,367.26
711.40
19,078.66
19,056.66
18,971.66
19,559.16
21,450.57
21,365.57
414.00
21,779.57

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 142 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
8401.0201
8401.02
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8401.0201
15,671.47
20,541.97
4,870.50
8401.0201
17,671.97
34,464.73
16,792.76
8401.02
15,671.47
20,541.97
4,870.50
8401.02
17,671.97
34,464.73
16,792.76

8401.0402
3,400.00
Transferencias
8401.0402
05/02/2013 C 0000000021 032 ORDEN DE SERVIC. 00040
GC-23271199-8401.0402
8401.0402
05/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
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13
1,000.00
8401.0402
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000005
1,416.67
8401.0402
19/02/2013 C 0000000056 016 CONVENIO
10-2012/MP GC-241314-8401.0402
8401.0402
28/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
00020
13
1,200.00
28,823.00
8401.0402
28/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
0006
1,700.00
27,123.00
8401.0402
28/02/2013 R 0000000242 102 RESOL. ALCALDIA
R.A.N087/2 GD-241314-5401.010304
8401.0402
TRANSFERENCIAS
8401.04
8401.0502
13
4,816.67
13
13
8,216.67
7,216.67
5,800.00
24,223.00
24,223.00
30,023.00
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8401.0402
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29,039.67
-500.00
8401.0402
29,539.67
32,439.67
2,900.00
8401.04
29,539.67
29,039.67
-500.00
8401.04
29,539.67
32,439.67
2,900.00

66,990.00
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00041
GC-23271199-8401.0502
07
3,683.33
70,673.33
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00025
GC-23271199-8401.0502
07
2,833.33
73,506.66
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000008
GC-23271199-8401.0502
07
3,600.00
77,106.66
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00007
GC-23271199-8401.0502
07
3,600.00
80,706.66
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000005
GC-23271199-8401.0502
07
7,500.00
88,206.66
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000004
GC-23271199-8401.0502
GOMEZ FLORES ALONSO
07
4,200.00
92,406.66
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00003
GC-23271199-8401.0502
07
3,000.00
95,406.66
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00002
GC-23271199-8401.0502
07
3,900.00
99,306.66
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00006
GC-23271199-8401.0502
07
4,200.00
103,506.66
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00023
GC-23271199-8401.0502
07
3,116.67
106,623.33
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00018
GC-23271199-8401.0502
07
2,966.67
109,590.00
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00039
GC-23271199-8401.0502
07
3,116.67
112,706.67
8401.0502
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00001
GC-23271199-8401.0502
07
5,400.00
118,106.67
8401.0502
01/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000092
07
1,000.00
117,106.67
8401.0502
01/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
000032
07
1,300.00
115,806.67

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 143 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8401.0502
01/02/2013 R 0000000042 027 RECIB. HON. PROF.
000169
07
1,400.00
114,406.67
8401.0502
01/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
000038
07
916.67
113,490.00
8401.0502
01/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
000034
07
966.67
112,523.33
8401.0502
01/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
000030
07
916.67
111,606.66
8401.0502
01/02/2013 R 0000000048 027 RECIB. HON. PROF.
000047
07
1,800.00
8401.0502
04/02/2013 C 0000000017 032 ORDEN DE SERVIC. 00022
GC-232722-8401.0502
07
8401.0502
04/02/2013 R 0000000032 027 RECIB. HON. PROF.
000078
07
1,083.33
115,023.33
8401.0502
04/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
00026
07
1,200.00
113,823.33
8401.0502
04/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
00094
07
1,200.00
8401.0502
05/02/2013 C 0000000017 032 ORDEN DE SERVIC. 00021
GC-232722-8401.0502
07
8401.0502
05/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000091
8401.0502
05/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000584
8401.0502
05/02/2013 R 0000000075 027 RECIB. HON. PROF.
8401.0502
06/02/2013 R 0000000033 027 RECIB. HON. PROF.
8401.0502
109,806.66
6,300.00
116,106.66
112,623.33
1,500.00
114,123.33
07
1,000.00
113,123.33
GD-232722-5302.070202
2,100.00
111,023.33
000339
GD-232722-5302.070202
07
1,500.00
109,523.33
000025
07
833.33
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-232222-8401.0502
07
8401.0502
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-232222-8401.0502
07
8401.0502
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00101
GC-232222-8401.0502
07
8401.0502
08/02/2013 R 0000000037 027 RECIB. HON. PROF.
07
8401.0502
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-8401.0502
07
8401.0502
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-8401.0502
07
8401.0502
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-8401.0502
07
8401.0502
14/02/2013 R 0000000034 027 RECIB. HON. PROF.
07
2,500.00
107,359.24
8401.0502
14/02/2013 R 0000000115 014 RECIB. SERV. PUBL. 08336819
GD-232221-5302.020201
07
1,991.84
105,367.40
8401.0502
07
577.40
8401.0502
20/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00128
07
8401.0502
07
8401.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-211111-8401.0502
07
2,900.00
107,690.00
8401.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-211112-8401.0502
07
54,181.85
161,871.85
8401.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-211113-8401.0502
07
9,662.86
171,534.71
8401.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-211114-8401.0502
07
6,610.00
178,144.71
8401.0502
25/02/2013 C 0000000004 230 PLANILLA. 230
002-2013-S GC-213115-8401.0502
07
6,516.42
184,661.13
8401.0502
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00135
GC-232211-8401.0502
491.90
185,153.03
8401.0502
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00136
GC-232212-8401.0502
SEDAPAR S.A.
07
948.50
186,101.53
8401.0502
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-8401.0502
07
392.73
186,494.26
8401.0502
26/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
000096
07
1,200.00
8401.0502
26/02/2013 R 0000000048 027 RECIB. HON. PROF.
000048
07
1,800.00
8401.0502
26/02/2013 C 0000000058 234 DISPOSITIVO 234
061-2013-G GC-23271199-8401.0502
000028
000341
GC-232222-8401.0502
07
108,690.00
293.50
293.50
108,983.50
108,690.00
577.40
1,400.00
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1,381.17
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107,867.40
1,991.84
109,859.24
104,790.00
344.25
344.25
105,134.25
104,790.00
185,294.26
183,494.26
40,000.00
223,494.26

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 144 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
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Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
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Haber
Saldo
8401.0502
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07
40,000.00
183,494.26
8401.0502
07
2,900.00
180,594.26
8401.0502
07
54,181.85
126,412.41
8401.0502
07
9,662.86
116,749.55
8401.0502
07
6,610.00
110,139.55
8401.0502
07
6,516.42
103,623.13
8401.0502
27/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
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07
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8401.0502
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8401.0502
28/02/2013 R 0000000034 027 RECIB. HON. PROF.
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07
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8401.0502
28/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
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07
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8401.0502
28/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
00033
07
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100,916.81
8401.0502
28/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
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07
1,100.00
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8401.0502
28/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
00035
07
1,000.00
98,816.81
8401.0502
28/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000586
GD-232722-5302.070202
2,100.00
96,716.81
8401.0502
GD-232211-5302.020101
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8401.0502
28/02/2013 R 0000000223 014 RECIB. SERV. PUBL. 02472259
GD-232212-5302.020102
20100211034 Sedapar S.a.
07
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8401.0502
28/02/2013 R 0000000234 014 RECIB. SERV. PUBL. 08475937
GD-232221-5302.020201
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392.73
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8401.0502
07
3,393.68
8401.0502

07
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3,393.68
91,490.00
8401.0502
164,102.77
188,602.77
8401.0502
273,321.01
364,811.01

8401.0503
105,916.81
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91,490.00
11,546.60
8401.0503
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013-2013-G GD-232121-5302.010201
08
22.00
8401.0503
04/02/2013 R 0000000017 103 RESOL. GERENCIA
013-2013-G GD-232122-5302.010202
08
85.00
8401.0503
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00083
08
770.00
12,209.60
8401.0503
05/02/2013 C 0000000027 234 DISPOSITIVO 234
08
564.00
12,773.60
8401.0503
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 01394
GC-23271199-8401.0503
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700.00
13,473.60
8401.0503
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00052
GC-23271199-8401.0503
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350.00
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8401.0503
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GC-23271199-8401.0503
08
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14,275.60
8401.0503
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 01115
GC-23271199-8401.0503
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872.00
15,147.60
8401.0503
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GC-23271199-8401.0503
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15,547.60
8401.0503
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GC-23271099-8401.0503
08
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16,663.60
8401.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00090
GC-23271099-8401.0503
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150.00
16,813.60
8401.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00077
GC-23271099-8401.0503
08
255.00
17,068.60
8401.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01346
GC-23271099-8401.0503
08
1,486.00
18,554.60
8401.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01372
GC-23271099-8401.0503
08
1,512.00
20,066.60
GC-23271199-8401.0503
R.G.M.N00 GC-23271199-8401.0503
11,524.60
11,439.60

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 145 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8401.0503
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01442
GC-23271099-8401.0503
08
8401.0503
05/02/2013 R 0000000072 043 PLLA. VIATICOS
00679
GD-232122-1205.0501
08
120.00
20,546.60
8401.0503
05/02/2013 R 0000000073 043 PLLA. VIATICOS
00680
GD-232122-1205.0501
08
250.00
20,296.60
8401.0503
06/02/2013 R 0000000076 002 BOLETA DE VENTA
0005323
GD-232612-5302.060102
08
150.00
20,146.60
8401.0503
06/02/2013 R 0000000077 001 FACTURA
000022
08
770.00
19,376.60
8401.0503
06/02/2013 R 0000000079 002 BOLETA DE VENTA
004017
GD-23199199-1301.9999
08
578.60
18,798.00
8401.0503
07/02/2013 R 0000000086 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N00 GD-23271199-1205.0502
08
564.00
18,234.00
8401.0503
07/02/2013 R 0000000088 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N01 GD-23271199-1205.0502
08
130.00
8401.0503
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00099
GC-232222-8401.0503
08
483.70
18,587.70
8401.0503
08/02/2013 C 0000000031 031 ORDEN DE COMPRA 01001
GC-23199199-8401.0503
08
200.00
18,787.70
8401.0503
08/02/2013 R 0000000085 002 BOLETA DE VENTA
003961
GD-23199199-1301.9999
08
8401.0503
13/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 011380
GC-23271199-8401.0503
08
8401.0503
13/02/2013 R 0000000093 027 RECIB. HON. PROF.
000470
08
350.00
18,587.70
8401.0503
13/02/2013 R 0000000094 027 RECIB. HON. PROF.
000035
08
700.00
17,887.70
8401.0503
13/02/2013 R 0000000097 002 BOLETA DE VENTA
000461
08
1,116.00
16,771.70
8401.0503
13/02/2013 R 0000000099 002 BOLETA DE VENTA
000540
08
150.00
16,621.70
8401.0503
13/02/2013 R 0000000100 002 BOLETA DE VENTA
01614
08
255.00
16,366.70
8401.0503
13/02/2013 R 0000000103 043 PLLA. VIATICOS
00682
GD-232122-1205.0501
08
120.00
8401.0503
14/02/2013 C 0000000049 234 DISPOSITIVO 234
032-2013-G GC-23271199-8401.0503
08
2,500.00
18,746.70
8401.0503
14/02/2013 C 0000000069 234 DISPOSITIVO 234
048-2013-G GC-232121-8401.0503
08
625.00
19,371.70
8401.0503
14/02/2013 R 0000000102 103 RESOL. GERENCIA
017-2013-G GD-232122-5302.010202
08
217.35
19,154.35
8401.0503
14/02/2013 R 0000000104 002 BOLETA DE VENTA
000425
08
1,486.00
17,668.35
8401.0503
14/02/2013 R 0000000105 001 FACTURA
000130
08
350.00
17,318.35
8401.0503
14/02/2013 R 0000000106 002 BOLETA DE VENTA
000386
08
452.00
16,866.35
8401.0503
14/02/2013 R 0000000107 002 BOLETA DE VENTA
002295
08
1,512.00
15,354.35
8401.0503
14/02/2013 R 0000000134 049 RESOLUCION ADM.
R.A.N083-2 GD-23271199-1205.0502
08
2,500.00
8401.0503
15/02/2013 C 0000000026 031 ORDEN DE COMPRA 00028
GC-23199199-8401.0503
08
8401.0503
15/02/2013 R 0000000114 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N00 GD-23271199-1205.0502
08
500.00
8401.0503
15/02/2013 R 0000000158 002 BOLETA DE VENTA
004018
GD-23199199-1301.9999
08
135.00
8401.0503
18/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0067
GC-23271199-8401.0503
08
500.00
12,854.35
8401.0503
18/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00863
GC-23271199-8401.0503
08
600.00
13,454.35
8401.0503
08
483.70
12,970.65
8401.0503
18/02/2013 R 0000000175 027 RECIB. HON. PROF.
00018
08
872.00
12,098.65
8401.0503
18/02/2013 R 0000000176 027 RECIB. HON. PROF.
000103
500.00
11,598.65
8401.0503
18/02/2013 R 0000000177 027 RECIB. HON. PROF.
000021
600.00
8401.0503
19/02/2013 C 0000000027 234 DISPOSITIVO 234
084-2013/M GC-23271199-8401.0503
08
8401.0503
19/02/2013 R 0000000180 043 PLLA. VIATICOS
00683
08
GD-232122-1205.0501
08
600.00
18,104.00
200.00
18,587.70
350.00
18,937.70
16,246.70
12,854.35
135.00
12,989.35
12,489.35
12,354.35
10,998.65
8,900.00
120.00
20,666.60
19,898.65
19,778.65

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 146 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
8401.0503
19/02/2013 R 0000000188 043 PLLA. VIATICOS
00685
8401.0503
19/02/2013 R 0000000194 049 RESOLUCION ADM.
084-2013/M GD-23271199-1205.0502
8401.0503
21/02/2013 C 0000000026 031 ORDEN DE COMPRA 986
8401.0503
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
8401.0503
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
08
85.00
08
8,900.00
GC-23199199-8401.0503
08
001088
GD-23199199-1301.9999
08
50.00
10,954.15
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001083
GD-23199199-1301.9999
08
34.00
10,920.15
8401.0503
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001087
GD-23199199-1301.9999
08
91.50
10,828.65
8401.0503
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001091
GD-23199199-1301.9999
08
35.00
10,793.65
8401.0503
21/02/2013 R 0000000213 043 PLLA. VIATICOS
00689
GD-232122-1205.0501
08
120.00
8401.0503
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 01037
GC-232223-8401.0503
08
480.00
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8401.0503
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00887
GC-232223-8401.0503
08
1,050.00
12,203.65
8401.0503
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-8401.0503
08
863.41
13,067.06
8401.0503
26/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0035
GC-23271199-8401.0503
08
300.00
13,367.06
8401.0503
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 1291
GC-23271099-8401.0503
08
400.00
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8401.0503
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00170
GC-23271099-8401.0503
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900.00
14,667.06
8401.0503
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00171
GC-23271099-8401.0503
08
750.00
15,417.06
8401.0503
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00160
GC-23271099-8401.0503
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350.00
15,767.06
8401.0503
26/02/2013 R 0000000215 043 PLLA. VIATICOS
GD-232122-1205.0501
08
8401.0503
27/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 1377
GC-23271199-8401.0503
08
500.00
16,147.06
8401.0503
28/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0035
GC-23271199-8401.0503
08
600.00
16,747.06
8401.0503
28/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00033
GC-23271199-8401.0503
08
1,800.00
18,547.06
8401.0503
28/02/2013 R 0000000220 001 FACTURA
00022
GD-232223-5302.020203
08
700.00
17,847.06
8401.0503
28/02/2013 R 0000000232 001 FACTURA
000130
08
400.00
17,447.06
8401.0503
GD-232221-5302.020201
08
863.41
16,583.65
8401.0503
28/02/2013 R 0000000244 027 RECIB. HON. PROF.
08
300.00
16,283.65
8401.0503
28/02/2013 R 0000000246 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013
GD-232621-5302.060201
08
10.00
16,273.65
8401.0503
8401.0504
00691
0001
GD-232122-1205.0501
Detalle / Proveedor

19,693.65
10,793.65
210.50
11,004.15
10,673.65
120.00
15,647.06
8401.0503
26,997.56
31,724.61
4,727.05
8401.0503
28,850.24
45,123.89
16,273.65

GC-23271199-8401.0504
5,666.67
8401.0504
01/02/2013 C 0000000055 032 ORDEN DE SERVIC. 00089
18
1,500.00
7,166.67
8401.0504
05/02/2013 C 0000000024 230 PLANILLA. 230
01/2013/MS GC-2623993-8401.0504
18
39,597.72
46,764.39
8401.0504
05/02/2013 R 0000000063 027 RECIB. HON. PROF.
00040
18
8401.0504
06/02/2013 C 0000000025 230 PLANILLA. 230
009-2013--L GC-2623993-8401.0504
18
17,590.91
62,688.63
8401.0504
06/02/2013 C 0000000025 230 PLANILLA. 230
005-2013-L GC-2623993-8401.0504
18
14,524.97
77,213.60
8401.0504
18
39,597.72
37,615.88
8401.0504
18
14,524.97
23,090.91
GD-232721-5302.070201
1,666.67
45,097.72

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 147 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8401.0504
18
8401.0504
08/02/2013 C 0000000030 230 PLANILLA. 230
MEMO
GC-262324-8401.0504
18
17,590.91
5,500.00
8401.0504
08/02/2013 C 0000000030 230 PLANILLA. 230
MEMO
GC-262324-8401.0504
18
51,106.44
96,670.24
8401.0504
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00011
GC-262224-8401.0504
18
150,003.11
246,673.35
8401.0504
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00044
GC-262224-8401.0504
18
708.80
247,382.15
8401.0504
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 38
GC-262224-8401.0504
18
31,585.00
278,967.15
8401.0504
08/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00043
GC-262214-8401.0504
18
1,112.00
280,079.15
8401.0504
08/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00036
GC-262214-8401.0504
18
28,000.00
308,079.15
8401.0504
GD-262324-1501.080202
18
40,063.80
8401.0504
GD-262324-1501.080202
18
51,106.44
8401.0504
13/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00046
GC-23199199-8401.0504
18
2,805.00
219,713.91
8401.0504
14/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00017
GC-262214-8401.0504
18
1,490.00
221,203.91
8401.0504
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00037
GC-2623994-8401.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
1,676.50
222,880.41
8401.0504
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 01081
GC-2623994-8401.0504
18
48,500.00
271,380.41
8401.0504
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00014
GC-2623994-8401.0504
18
99.80
271,480.21
8401.0504
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00031
GC-2623995-8401.0504
18
2,200.00
273,680.21
8401.0504
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00029
GC-2623995-8401.0504
18
2,750.00
276,430.21
8401.0504
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00081
GC-2623995-8401.0504
18
1,400.00
277,830.21
8401.0504
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00094
GC-2623995-8401.0504
18
1,500.00
279,330.21
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00019
GC-2623994-8401.0504
18
1,166.02
280,496.23
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00018
GC-2623994-8401.0504
2,140.00
282,636.23
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00015
GC-2623994-8401.0504
4,482.00
287,118.23
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00006
GC-2623994-8401.0504
18
475.00
287,593.23
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623994-8401.0504
18
146.80
287,740.03
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00083
GC-2623994-8401.0504
18
265.00
288,005.03
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00084
GC-2623994-8401.0504
18
1,006.00
289,011.03
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00042
GC-2623994-8401.0504
18
1,315.00
290,326.03
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00040
GC-2623994-8401.0504
18
121.00
290,447.03
8401.0504
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00041
GC-2623994-8401.0504
18
2,540.00
292,987.03
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00042
GC-2623995-8401.0504
18
1,000.00
293,987.03
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00075
GC-2623995-8401.0504
18
960.00
294,947.03
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00092
GC-2623995-8401.0504
18
225.00
295,172.03
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00078
GC-2623995-8401.0504
18
3,379.41
298,551.44
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00065
GC-2623995-8401.0504
18
2,500.00
301,051.44
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00058
GC-2623995-8401.0504
18
265.00
301,316.44
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00076
GC-2623995-8401.0504
18
200.00
301,516.44
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00074
GC-2623995-8401.0504
18
380.00
301,896.44
40,063.80
45,563.80
268,015.35
216,908.91

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 148 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623995-8401.0504
18
8401.0504
14/02/2013 C 0000000046 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623995-8401.0504
18
146.80
8401.0504
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00033
GC-262325-8401.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
2,094.00
303,990.44
8401.0504
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00026
GC-262325-8401.0504
18
3,725.00
307,715.44
8401.0504
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00021
GC-262325-8401.0504
18
1,394.00
309,109.44
8401.0504
14/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00032
GC-262326-8401.0504
18
1,500.00
310,609.44
8401.0504
14/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00093
GC-262326-8401.0504
18
1,500.00
312,109.44
8401.0504
14/02/2013 R 0000000101 001 FACTURA
000064
GD-262224-1501.070203
18
150,003.11
162,106.33
8401.0504
14/02/2013 R 0000000108 001 FACTURA
00172
GD-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
1,676.50
160,429.83
8401.0504
14/02/2013 R 0000000109 001 FACTURA
001709
18
48,500.00
111,929.83
8401.0504
14/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00037
18
1,000.00
110,929.83
8401.0504
14/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
000124
18
1,250.00
109,679.83
8401.0504
14/02/2013 R 0000000112 027 RECIB. HON. PROF.
000444
18
1,400.00
108,279.83
8401.0504
14/02/2013 R 0000000113 027 RECIB. HON. PROF.
000047
18
1,000.00
107,279.83
8401.0504
14/02/2013 R 0000000122 002 BOLETA DE VENTA
004026
18
99.80
8401.0504
15/02/2013 C 0000000024 230 PLANILLA. 230
02/2013/MS GC-2623993-8401.0504
8401.0504
15/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 01080
8401.0504
146.80
302,043.24
301,896.44
107,180.03
18
58,806.06
165,986.09
GC-2623995-8401.0504
18
1,985.55
167,971.64
15/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 01058
GC-2623995-8401.0504
18
1,340.00
169,311.64
8401.0504
15/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 000124
GC-262326-8401.0504
18
1,888.00
171,199.64
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00016
GC-23271199-8401.0504
18
3,000.00
174,199.64
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00048
GC-23271199-8401.0504
18
2,833.33
177,032.97
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00059
GC-23271199-8401.0504
18
2,600.00
179,632.97
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00034
GC-23271199-8401.0504
18
2,550.00
182,182.97
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00072
GC-23271199-8401.0504
1,661.70
183,844.67
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00043
GC-23271199-8401.0504
18
2,833.33
186,678.00
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00068
GC-23271199-8401.0504
18
2,300.00
188,978.00
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00046
GC-23271199-8401.0504
18
3,116.67
192,094.67
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00015
GC-23271199-8401.0504
TURPO PUMA BALTAZAR
18
3,000.00
195,094.67
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00045
GC-23271199-8401.0504
18
2,833.00
197,927.67
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00017
GC-23271199-8401.0504
18
3,000.00
200,927.67
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00013
GC-23271199-8401.0504
18
3,000.00
203,927.67
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00014
GC-23271199-8401.0504
18
3,000.00
206,927.67
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00011
GC-23271199-8401.0504
18
2,833.33
209,761.00
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00036
GC-23271199-8401.0504
18
2,833.33
212,594.33
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00012
GC-23271199-8401.0504
18
3,000.00
215,594.33
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00047
GC-23271199-8401.0504
18
2,833.33
218,427.66
8401.0504
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00037
GC-23271199-8401.0504
18
2,833.33
221,260.99

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 149 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8401.0504
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00073
GC-23271199-8401.0504
8401.0504
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00073
GC-23271199-8401.0504
8401.0504
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00026
GC-23271199-8401.0504
18
2,833.33
224,094.32
8401.0504
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00009
GC-23271199-8401.0504
18
3,900.00
227,994.32
8401.0504
15/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 00050
GC-23199199-8401.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
762.00
228,756.32
8401.0504
15/02/2013 R 0000000116 001 FACTURA
00167
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
2,094.00
226,662.32
8401.0504
15/02/2013 R 0000000117 027 RECIB. HON. PROF.
000020
GD-262326-1501.080204
18
1,500.00
225,162.32
8401.0504
15/02/2013 R 0000000119 027 RECIB. HON. PROF.
000107
GD-262326-1501.080204
18
1,500.00
223,662.32
8401.0504
15/02/2013 R 0000000120 001 FACTURA
000016
18
960.00
222,702.32
8401.0504
15/02/2013 R 0000000121 001 FACTURA
40135
GD-262325-1501.080203
18
3,725.00
218,977.32
8401.0504
15/02/2013 R 0000000124 027 RECIB. HON. PROF.
000108
18
225.00
218,752.32
8401.0504
15/02/2013 R 0000000126 001 FACTURA
000057
18
2,500.00
216,252.32
8401.0504
15/02/2013 R 0000000127 001 FACTURA
000019
18
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8401.0504
15/02/2013 R 0000000128 001 FACTURA
000020
18
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8401.0504
15/02/2013 R 0000000129 001 FACTURA
000021
18
380.00
215,407.32
8401.0504
15/02/2013 R 0000000136 002 BOLETA DE VENTA
004027
18
146.80
215,260.52
8401.0504
15/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
214,260.52
8401.0504
15/02/2013 R 0000000139 027 RECIB. HON. PROF.
0000015
18
750.00
213,510.52
8401.0504
15/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
000021
18
916.67
212,593.85
8401.0504
15/02/2013 R 0000000142 014 RECIB. SERV. PUBL. 23310873
18
1,661.70
210,932.15
8401.0504
15/02/2013 R 0000000143 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
600.00
210,332.15
8401.0504
15/02/2013 R 0000000144 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
300.00
210,032.15
8401.0504
15/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
209,032.15
8401.0504
15/02/2013 R 0000000146 027 RECIB. HON. PROF.
000022
18
833.33
208,198.82
8401.0504
15/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
000015
18
1,000.00
207,198.82
8401.0504
15/02/2013 R 0000000148 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
206,198.82
8401.0504
15/02/2013 R 0000000149 027 RECIB. HON. PROF.
000033
18
1,000.00
205,198.82
8401.0504
15/02/2013 R 0000000150 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
833.33
204,365.49
8401.0504
15/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
000017
18
833.33
203,532.16
8401.0504
15/02/2013 R 0000000152 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
202,532.16
8401.0504
15/02/2013 R 0000000153 027 RECIB. HON. PROF.
000032
18
833.33
201,698.83
8401.0504
15/02/2013 R 0000000155 027 RECIB. HON. PROF.
000017
18
833.33
200,865.50
8401.0504
15/02/2013 R 0000000156 027 RECIB. HON. PROF.
000113
18
833.33
200,032.17
8401.0504
18
58,806.06
141,226.11
8401.0504
15/02/2013 R 0000000160 027 RECIB. HON. PROF.
000170
1,340.00
139,886.11
8401.0504
15/02/2013 R 0000000161 027 RECIB. HON. PROF.
000158
18
1,985.55
137,900.56
8401.0504
15/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
000025
18
833.33
137,067.23
6,179.30
6,179.30
227,440.29
221,260.99

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 150 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
00026
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8401.0504
15/02/2013 R 0000000163 027 RECIB. HON. PROF.
18
8401.0504
18/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00011
GC-23271199-8401.0504
18
166.67
135,933.90
8401.0504
18/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 00053
GC-23199199-8401.0504
FERRELUX S.A.C.
18
462.00
136,395.90
8401.0504
18/02/2013 R 0000000154 027 RECIB. HON. PROF.
8401.0504
19/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00013
GC-23199199-8401.0504
18
250.10
135,646.00
8401.0504
19/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00054
GC-23199199-8401.0504
18
1,271.50
136,917.50
8401.0504
19/02/2013 R 0000000182 002 BOLETA DE VENTA
004016
GD-23199199-1301.9999
18
8401.0504
20/02/2013 C 0000000030 230 PLANILLA. 230
046-2013-S GC-262324-8401.0504
18
45,282.21
181,949.61
8401.0504
20/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00055
GC-262224-8401.0504
18
220.00
182,169.61
8401.0504
20/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00027
GC-2623994-8401.0504
18
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185,261.11
8401.0504
20/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00056
GC-262325-8401.0504
18
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190,461.11
8401.0504
20/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00010
GC-23271199-8401.0504
18
1,000.00
191,461.11
8401.0504
20/02/2013 R 0000000193 027 RECIB. HON. PROF.
000124
18
1,000.00
190,461.11
8401.0504
20/02/2013 R 0000000195 001 FACTURA
001718
GD-23199199-1301.9999
18
2,805.00
187,656.11
8401.0504
18
45,282.21
8401.0504
18
8401.0504
20/02/2013 R 0000000201 001 FACTURA
8401.0504
000030
40134
1,300.00
135,767.23
1,000.00
135,395.90
250.10
136,667.40
142,373.90
8,644.08
3,091.50
151,017.98
18
21/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 126
GC-23271199-8401.0504
18
3,600.00
147,926.48
151,526.48
8401.0504
21/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00059
GC-23199199-8401.0504
18
349.00
151,875.48
8401.0504
21/02/2013 R 0000000123 001 FACTURA
007536
18
1,166.02
150,709.46
8401.0504
21/02/2013 R 0000000130 001 FACTURA
006899
2,140.00
148,569.46
8401.0504
21/02/2013 R 0000000131 001 FACTURA
007265
18
475.00
148,094.46
8401.0504
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006901
3,986.00
144,108.46
8401.0504
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006898
496.00
143,612.46
8401.0504
21/02/2013 R 0000000133 001 FACTURA
0011781
GD-262325-1501.080203
18
1,394.00
142,218.46
8401.0504
21/02/2013 R 0000000137 001 FACTURA
000059
GD-262214-1501.070103
18
1,490.00
140,728.46
8401.0504
21/02/2013 R 0000000197 027 RECIB. HON. PROF.
000151
18
3,600.00
137,128.46
8401.0504
21/02/2013 R 0000000203 001 FACTURA
041509
GD-262214-1501.070103
18
1,112.00
8401.0504
22/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00034
GC-2623994-8401.0504
18
934.20
136,950.66
8401.0504
22/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00148
GC-2623995-8401.0504
18
11,050.00
148,000.66
8401.0504
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00971
GC-2623994-8401.0504
690.00
148,690.66
8401.0504
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00062
GC-2623994-8401.0504
18
1,320.00
150,010.66
8401.0504
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00061
GC-2623994-8401.0504
18
892.60
150,903.26
8401.0504
22/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 0039
GC-262325-8401.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
3,540.00
154,443.26
8401.0504
22/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00139
GC-262326-8401.0504
18
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156,331.26
8401.0504
22/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00060
GC-23199199-8401.0504
18
606.80
156,938.06
8401.0504
23/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00132
GC-2623995-8401.0504
18
3,625.00
160,563.06
136,016.46

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 151 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8401.0504
25/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00074
GC-2623994-8401.0504
18
812.40
161,375.46
8401.0504
25/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 70
GC-2623994-8401.0504
18
505.50
161,880.96
8401.0504
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00069
GC-262325-8401.0504
18
275.00
162,155.96
8401.0504
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00068
GC-262325-8401.0504
18
2,033.30
164,189.26
8401.0504
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00067
GC-262325-8401.0504
18
939.00
165,128.26
8401.0504
26/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 01517
GC-262326-8401.0504
186.00
165,314.26
8401.0504
26/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 0082
GC-262326-8401.0504
18
1,200.00
166,514.26
8401.0504
26/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00134
GC-23271199-8401.0504
906.90
167,421.16
8401.0504
26/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00133
GC-23271199-8401.0504
9,259.30
176,680.46
8401.0504
26/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 0005
GC-23199199-8401.0504
11,097.20
187,777.66
8401.0504
26/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
000125
18
1,500.00
8401.0504
26/02/2013 R 0000000212 001 FACTURA
00175
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
3,540.00
8401.0504
27/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00087
GC-262325-8401.0504
FEREYMC E.I.R.L.
18
1,320.00
184,057.66
8401.0504
27/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 51
GC-23199199-8401.0504
18
1,162.00
185,219.66
8401.0504
27/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-8401.0504
18
950.00
186,169.66
8401.0504
27/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-8401.0504
18
950.00
187,119.66
8401.0504
27/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
1,000.00
186,119.66
8401.0504
27/02/2013 R 0000000207 001 FACTURA
0068381
18
690.00
185,429.66
8401.0504
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004031
GD-262224-1501.070203
18
409.00
185,020.66
8401.0504
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004032
GD-262224-1501.070203
18
269.30
184,751.36
8401.0504
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004033
GD-262224-1501.070203
18
30.50
184,720.86
8401.0504
27/02/2013 R 0000000210 001 FACTURA
029059
18
934.20
8401.0504
28/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-8401.0504
18
1,900.00
185,686.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00087
GC-23271199-8401.0504
18
2,000.00
187,686.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00106
GC-23271199-8401.0504
18
1,100.00
188,786.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00111
GC-23271199-8401.0504
18
1,100.00
189,886.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00105
GC-23271199-8401.0504
18
1,100.00
190,986.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00112
GC-23271199-8401.0504
18
1,300.00
192,286.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00121
GC-23271199-8401.0504
18
1,100.00
193,386.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00117
GC-23271199-8401.0504
18
1,200.00
194,586.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00116
GC-23271199-8401.0504
18
1,100.00
195,686.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00115
GC-23271199-8401.0504
18
1,100.00
196,786.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00110
GC-23271199-8401.0504
18
1,300.00
198,086.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00113
GC-23271199-8401.0504
18
1,300.00
199,386.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00118
GC-23271199-8401.0504
18
1,100.00
200,486.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00138
GC-23271199-8401.0504
18
675.00
201,161.66
8401.0504
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 01466
GC-23271199-8401.0504
18
500.00
201,661.66
18
186,277.66
182,737.66
183,786.66

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 152 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8401
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Debe
Haber
28/02/2013 C 0000000063 031 ORDEN DE COMPRA 00064
GC-23199199-8401.0504
8401.0504
28/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00038
18
1,200.00
201,051.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
00031
18
1,000.00
200,051.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000139 027 RECIB. HON. PROF.
00017
18
900.00
199,151.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
00023
18
1,100.00
198,051.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000143 027 RECIB. HON. PROF.
00027
18
1,000.00
197,051.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000144 027 RECIB. HON. PROF.
0028
18
1,000.00
196,051.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
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195,051.66
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28/02/2013 R 0000000146 027 RECIB. HON. PROF.
000025
18
1,000.00
194,051.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
00016
18
1,000.00
193,051.66
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000031
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1,000.00
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8401.0504
28/02/2013 R 0000000150 027 RECIB. HON. PROF.
00032
18
1,000.00
191,051.66
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28/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
00018
18
1,000.00
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8401.0504
28/02/2013 R 0000000152 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
1,000.00
189,051.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000155 027 RECIB. HON. PROF.
00018
18
1,000.00
188,051.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000156 027 RECIB. HON. PROF.
000114
18
1,000.00
187,051.66
8401.0504
28/02/2013 R 0000000224 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635658
18
906.90
186,144.76
8401.0504
28/02/2013 R 0000000225 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635885
18
9,259.30
176,885.46
8401.0504
28/02/2013 R 0000000229 001 FACTURA
40133
GD-23199199-1301.9999
18
1,996.00
174,889.46
8401.0504
28/02/2013 R 0000000231 027 RECIB. HON. PROF.
00048
GD-262326-1501.080204
18
1,200.00
173,689.46
8401.0504
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18
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8401.0504
8401
.T.
18
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575,968.14
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Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 153 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
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CUENTA MAYOR
Cuenta
8501.0201
: 8501
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Hora : 11:26:13
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
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Cuenta
: 8501
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AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
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Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
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Detalle / Proveedor
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PROVINCIA : 04
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: 8501
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Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 157 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8501
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8501.0201
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278165
09
001 092
94.00
121,858.46
8501.0201
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278165
09
001 092
128.00
121,986.46
8501.0201
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278165
09
001 092
159.50
122,145.96
8501.0201
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278165
09
001 092
438.96
122,584.92
8501.0201
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278165
09
001 092
98.88
122,683.80
8501.0201
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278165
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09
001 092
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8501.0201
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8501.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
89.80
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8501.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
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09
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8501.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
IR-132915-4302.090105
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8501.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
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8501.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
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8501.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
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8501.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
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8501.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
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8501.0201
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
54278168
09
001 092
370.00
124,442.30
8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
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001 092
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8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
46.00
124,534.30
8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
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8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
1,350.00
125,969.30
8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-132915-4302.090105
09
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8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
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8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
143.00
126,421.80
8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
60.00
126,481.80
8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
937.44
127,419.24
8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
09
001 092
98.76
127,518.00
8501.0201
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278170
IR-152151-4502.010501
09
001 092
50.32
127,568.32
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-132115-4302.010105
09
001 092
36.80
127,605.12
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
33.70
127,638.82
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-132522-4302.050202
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85.00
127,723.82
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
42.00
127,765.82
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-132915-4302.090105
09
001 092
497.00
128,262.82
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
44.00
128,306.82
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
35.50
128,342.32
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
42.50
128,384.82
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-133921-4303.090201
09
001 092
100.00
128,484.82
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
46.00
128,530.82



Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 158 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8501
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
282.60
128,813.42
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
19.20
128,832.62
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
IR-152151-4502.010501
09
001 092
137.92
128,970.54
8501.0201
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278173
09
001 092
415.00
129,385.54
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-132115-4302.010105
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001 092
32.20
129,417.74
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
199.80
129,617.54
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
42.00
129,659.54
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-132915-4302.090105
09
001 092
139.30
129,798.84
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
50.00
129,848.84
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
41.50
129,890.34
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-133929-4303.090209
09
001 092
232.04
130,122.38
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
56.00
130,178.38
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
739.44
130,917.82
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
09
001 092
197.76
131,115.58
8501.0201
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278175
IR-152151-4502.010501
09
001 092
50.00
8501.0201
8501.02

131,165.58
8501.0201
28,775.01
0.00
28,775.01
8501.0201
131,165.58
0.00
131,165.58
8501.02
28,775.01
0.00
28,775.01
8501.02
131,165.58
0.00
131,165.58

8501.0401
0.00
Donaciones
8501.0401
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
8501.0401
DONACIONES
IR-191111-8501.0201
13
000 006
29,971.00
29,971.00
8501.0401
29,971.00
0.00
29,971.00
8501.0401
29,971.00
0.00
29,971.00

8501.0402
8501.0402
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
8501.0402
TRANSFERENCIAS
8501.04
8501.0502
0.00
Transferencias
IR-191111-1101.030102
13
001 150
169,296.00
169,296.00
8501.0402
169,296.00
0.00
169,296.00
8501.0402
169,296.00
0.00
169,296.00
8501.04
199,267.00
0.00
199,267.00
8501.04
199,267.00
0.00
199,267.00
213,465.45

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 159 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8501
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
8501.0502
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
8501.0502
28/02/2013 R 0000000897 025 NOTA DE ABONO
8501.0502
Nmero Doc.
FEB. 2013
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
IR-191111-8501.0201
07
000 007
450,861.00
IR-151111-4501.010101
07
001 126
26.32
Saldo
664,326.45
664,352.77
8501.0502
450,887.32
0.00
450,887.32
8501.0502
664,352.77
0.00
664,352.77

8501.0503
16,836.76
8501.0503
01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.
55556920
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
527.53
17,364.29
8501.0503
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
96.12
17,460.41
8501.0503
05/02/2013 R 0000000179 034 PAPELETA DEPOS.
55556924
IR-112211-4102.020101
08
001 093
1,629.40
19,089.81
8501.0503
06/02/2013 R 0000000183 034 PAPELETA DEPOS.
55556926
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
169.20
19,259.01
8501.0503
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
52445626
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
636.87
19,895.88
8501.0503
07/02/2013 R 0000000184 034 PAPELETA DEPOS.
52445626
IR-112211-4102.020101
08
001 093
310.20
20,206.08
8501.0503
08/02/2013 R 0000000185 034 PAPELETA DEPOS.
54278146
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
160.62
20,366.70
8501.0503
13/02/2013 R 0000000186 034 PAPELETA DEPOS.
54278149
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
394.07
20,760.77
8501.0503
15/02/2013 R 0000000189 034 PAPELETA DEPOS.
54278152
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
406.27
21,167.04
8501.0503
18/02/2013 R 0000000196 034 PAPELETA DEPOS.
54278155
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
338.44
21,505.48
8501.0503
19/02/2013 R 0000000198 034 PAPELETA DEPOS.
54278157
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
293.30
21,798.78
8501.0503
20/02/2013 R 0000000202 034 PAPELETA DEPOS.
54278160
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
44.10
21,842.88
8501.0503
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278162
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
377.56
22,220.44
8501.0503
21/02/2013 R 0000000386 034 PAPELETA DEPOS.
54278162
IR-112211-4102.020101
08
001 093
790.20
23,010.64
8501.0503
22/02/2013 R 0000000389 034 PAPELETA DEPOS.
54278166
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1,017.12
24,027.76
8501.0503
25/02/2013 R 0000000390 034 PAPELETA DEPOS.
52278167
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
422.19
24,449.95
8501.0503
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
854.96
25,304.91
8501.0503
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112121-4102.010201
08
001 093
3,200.70
28,505.61
8501.0503
26/02/2013 R 0000000391 034 PAPELETA DEPOS.
54278169
IR-112211-4102.020101
08
001 093
2,690.18
31,195.79
8501.0503
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278172
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
45.68
31,241.47
8501.0503
27/02/2013 R 0000000392 034 PAPELETA DEPOS.
54278172
IR-112211-4102.020101
08
001 093
721.10
31,962.57
8501.0503
28/02/2013 R 0000000393 034 PAPELETA DEPOS.
54278174
IR-112111-4102.010101
Predial - Predial
08
001 093
1,377.42
33,339.99
8501.0503
28/02/2013 R 0000000908 025 NOTA DE ABONO
28022013
IR-113335-4103.030305
08
001 122
4,034.12
8501.0503
8501.0504
37,374.11
8501.0503
20,537.35
0.00
8501.0503
37,374.11
0.00

20,537.35
37,374.11
243,993.57
8501.0504
04/02/2013 R 0000000922 000 INCORPORACION
IR-191111-8501.0201
18
000 013
1,564,518.00
1,808,511.57
8501.0504
28/02/2013 R 0000000908 000
IR-141415-4402.030105
Canon Hidroenergetico-canon Hidroenergt
18
000 013
1,287.78
1,809,799.35
8501.0504
28/02/2013 R 0000000908 000
IR-141416-4402.030106
Canon Pesquero-canon Pesquero
18
000 013
4,787.39
1,814,586.74

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 160 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8501
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
8501.0504
28/02/2013 R 0000000908 000
8501.0504
8501.05
8501
.T.
Operacin
IR-141421-4402.030201
Detalle / Proveedor
Regalias Mineras-regalas Mineras
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
18
000 013
Debe
Haber
Saldo
5,575.41
8501.0504
1,576,168.58
1,820,162.15
0.00
1,576,168.58
8501.0504
1,820,162.15
0.00
1,820,162.15
8501.05
2,047,593.25
0.00
2,047,593.25
8501.05
2,521,889.03
0.00
2,521,889.03
8501
2,275,635.26
0.00
2,275,635.26
8501
2,852,321.61
0.00
2,852,321.61

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 161 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
8601.0101
: 8601
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
EJECUCIN DE GASTOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
7,498.00
Recursos Ordinarios
8601.0101
04/02/2013 R 0000000064 049 RESOLUCION ADM.
014/2013/G GD-241314-5401.010304
00
10,684.00
18,182.00
8601.0101
04/02/2013 R 0000000065 049 RESOLUCION ADM.
015-2013-G GD-241314-5401.010304
00
600.50
18,782.50
8601.0101
RECURSOS ORDINARIOS
11,284.50
8601.01
RECURSOS ORDINARIOS
8601.0201

8601.0101
0.00
11,284.50
8601.0101
0.00
18,782.50
18,782.50
8601.01
0.00
11,284.50
11,284.50
8601.01
0.00
18,782.50
18,782.50
2,000.50
8601.0201
01/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
000049
09
833.33
2,833.83
8601.0201
01/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000033
09
833.33
3,667.16
8601.0201
01/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000177
09
1,000.00
4,667.16
8601.0201
01/02/2013 R 0000000049 049 RESOLUCION ADM.
027-2013-M GD-23199199-1101.0202
Otros Bienes -fondos De Caja Chica
09
1,000.00
5,667.16
8601.0201
01/02/2013 R 0000000049 049 RESOLUCION ADM.
027-2013-M GD-23271199-1101.0202
Servicios Diversos - Apertura Fondos De
09
1,000.00
6,667.16
8601.0201
04/02/2013 R 0000000056 041 PLLA. PROPINAS
001/2013/S GD-232752-5302.070502
09
300.00
6,967.16
8601.0201
05/02/2013 R 0000000058 043 PLLA. VIATICOS
00681
GD-232121-1205.0501
09
22.00
6,989.16
8601.0201
05/02/2013 R 0000000058 043 PLLA. VIATICOS
00681
GD-232122-1205.0501
09
85.00
7,074.16
8601.0201
05/02/2013 R 0000000071 002 BOLETA DE VENTA
000007
GD-23271199-5302.07119910305896131 Carpio Licet
09
270.00
7,344.16
8601.0201
07/02/2013 R 0000000087 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N01 GD-23271199-1205.0502
09
250.00
7,594.16
8601.0201
13/02/2013 R 0000000095 027 RECIB. HON. PROF.
00027
09
400.00
7,994.16
8601.0201
13/02/2013 R 0000000096 027 RECIB. HON. PROF.
0001
09
350.00
8,344.16
8601.0201
13/02/2013 R 0000000098 002 BOLETA DE VENTA
000460
09
1,292.00
9,636.16
8601.0201
14/02/2013 R 0000000135 049 RESOLUCION ADM.
R.A.N083-2 GD-23271199-1205.0502
09
2,000.00
11,636.16
8601.0201
19/02/2013 R 0000000188 043 PLLA. VIATICOS
00684
GD-232121-1205.0501
09
22.00
11,658.16
8601.0201
19/02/2013 R 0000000188 043 PLLA. VIATICOS
00684
GD-232122-1205.0501
09
85.00
11,743.16
8601.0201
19/02/2013 R 0000000190 043 PLLA. VIATICOS
00686
GD-232121-1205.0501
09
22.00
11,765.16
8601.0201
19/02/2013 R 0000000190 043 PLLA. VIATICOS
00686
GD-232122-1205.0501
09
85.00
11,850.16
8601.0201
19/02/2013 R 0000000191 043 PLLA. VIATICOS
00687
GD-232121-1205.0501
09
22.00
11,872.16
8601.0201
19/02/2013 R 0000000191 043 PLLA. VIATICOS
00687
GD-232122-1205.0501
09
85.00
11,957.16
8601.0201
19/02/2013 R 0000000192 043 PLLA. VIATICOS
00688
GD-232121-1205.0501
09
22.00
11,979.16
8601.0201
19/02/2013 R 0000000192 043 PLLA. VIATICOS
00688
GD-232122-1205.0501
09
85.00
12,064.16
8601.0201
21/02/2013 R 0000000214 043 PLLA. VIATICOS
00690
GD-232121-1205.0501
09
22.00
12,086.16
8601.0201
21/02/2013 R 0000000214 043 PLLA. VIATICOS
00690
GD-232122-1205.0501
09
85.00
12,171.16
8601.0201
22/02/2013 R 0000000205 041 PLLA. PROPINAS
PLANI02/20 GD-232752-5302.070502
09
300.00
12,471.16
8601.0201
25/02/2013 R 0000000217 043 PLLA. VIATICOS
00692
09
22.00
12,493.16
GD-232121-1205.0501

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 162 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8601
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
EJECUCIN DE GASTOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8601.0201
25/02/2013 R 0000000217 043 PLLA. VIATICOS
00692
GD-232122-1205.0501
09
85.00
12,578.16
8601.0201
26/02/2013 R 0000000230 043 PLLA. VIATICOS
00693
GD-232121-1205.0501
09
22.00
12,600.16
8601.0201
26/02/2013 R 0000000230 043 PLLA. VIATICOS
00693
GD-232122-1205.0501
09
85.00
12,685.16
8601.0201
28/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
00050
09
1,000.00
13,685.16
8601.0201
28/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000034
09
1,000.00
14,685.16
8601.0201
28/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000178
09
1,200.00
15,885.16
8601.0201
GD-232221-5302.020201
09
863.41
16,748.57
8601.0201
28/02/2013 R 0000000236 043 PLLA. VIATICOS
00694
GD-232121-1205.0501
09
22.00
16,770.57
8601.0201
28/02/2013 R 0000000236 043 PLLA. VIATICOS
00694
GD-232122-1205.0501
09
120.00
16,890.57
8601.0201
28/02/2013 R 0000000238 049 RESOLUCION ADM.
021-2013-G GD-23271199-1205.0502
09
711.40
17,601.97
8601.0201
28/02/2013 R 0000000247 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013.
09
70.00
17,671.97
8601.0201
8601.02
GD-232621-5302.060201
8601.0201
0.00
15,671.47
15,671.47
8601.0201
0.00
17,671.97
17,671.97
8601.02
0.00
15,671.47
15,671.47
8601.02
0.00
17,671.97
17,671.97

8601.0402
0.00
Transferencias
8601.0402
05/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
000018
13
1,000.00
1,000.00
8601.0402
06/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
000005
1,416.67
2,416.67
8601.0402
28/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
00020
13
1,200.00
3,616.67
8601.0402
28/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
0006
1,700.00
5,316.67
8601.0402
28/02/2013 R 0000000242 102 RESOL. ALCALDIA
R.A.N087/2 GD-241314-5401.010304
24,223.00
29,539.67
8601.0402
TRANSFERENCIAS
8601.04
8601.0502
13
8601.0402
0.00
29,539.67
29,539.67
8601.0402
0.00
29,539.67
29,539.67
8601.04
0.00
29,539.67
29,539.67
8601.04
0.00
29,539.67
29,539.67

109,218.24
8601.0502
01/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000092
07
1,000.00
110,218.24
8601.0502
01/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
000032
07
1,300.00
111,518.24
8601.0502
01/02/2013 R 0000000042 027 RECIB. HON. PROF.
000169
07
1,400.00
112,918.24
8601.0502
01/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
000038
07
916.67
113,834.91
8601.0502
01/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
000034
07
966.67
114,801.58
8601.0502
01/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
000030
07
916.67
115,718.25

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 163 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8601
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
EJECUCIN DE GASTOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8601.0502
01/02/2013 R 0000000048 027 RECIB. HON. PROF.
000047
07
1,800.00
117,518.25
8601.0502
04/02/2013 R 0000000032 027 RECIB. HON. PROF.
000078
07
1,083.33
118,601.58
8601.0502
04/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
00026
07
1,200.00
119,801.58
8601.0502
04/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
00094
07
1,200.00
121,001.58
8601.0502
05/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000091
07
1,000.00
122,001.58
8601.0502
05/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000584
GD-232722-5302.070202
2,100.00
124,101.58
8601.0502
05/02/2013 R 0000000075 027 RECIB. HON. PROF.
000339
GD-232722-5302.070202
07
1,500.00
125,601.58
8601.0502
06/02/2013 R 0000000033 027 RECIB. HON. PROF.
000025
07
833.33
126,434.91
8601.0502
08/02/2013 R 0000000037 027 RECIB. HON. PROF.
000028
07
1,400.00
127,834.91
8601.0502
14/02/2013 R 0000000034 027 RECIB. HON. PROF.
000341
07
2,500.00
130,334.91
8601.0502
14/02/2013 R 0000000115 014 RECIB. SERV. PUBL. 08336819
GD-232221-5302.020201
07
1,991.84
132,326.75
8601.0502
07
577.40
132,904.15
8601.0502
07
344.25
133,248.40
8601.0502
26/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
000096
07
1,200.00
134,448.40
8601.0502
26/02/2013 R 0000000048 027 RECIB. HON. PROF.
000048
07
1,800.00
136,248.40
8601.0502
26/02/2013 R 0000000218 049 RESOLUCION ADM.
022-2013-G GD-23271199-1205.0502
07
40,000.00
176,248.40
8601.0502
07
2,900.00
179,148.40
8601.0502
07
54,181.85
233,330.25
8601.0502
07
9,662.86
242,993.11
8601.0502
07
6,610.00
249,603.11
8601.0502
07
6,516.42
256,119.53
8601.0502
27/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
000031
07
1,100.00
257,219.53
8601.0502
28/02/2013 R 0000000034 027 RECIB. HON. PROF.
000342
07
2,500.00
259,719.53
8601.0502
28/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
000027
07
1,200.00
260,919.53
8601.0502
28/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
00033
07
1,300.00
262,219.53
8601.0502
28/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
00039
07
1,100.00
263,319.53
8601.0502
28/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
00035
07
1,000.00
264,319.53
8601.0502
28/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000586
GD-232722-5302.070202
2,100.00
266,419.53
8601.0502
GD-232211-5302.020101
07
491.90
266,911.43
8601.0502
28/02/2013 R 0000000223 014 RECIB. SERV. PUBL. 02472259
GD-232212-5302.020102
20100211034 Sedapar S.a.
07
948.50
267,859.93
8601.0502
28/02/2013 R 0000000234 014 RECIB. SERV. PUBL. 08475937
GD-232221-5302.020201
07
392.73
268,252.66
8601.0502
07
3,393.68
271,646.34
8601.0502

8601.0503
8601.0502
0.00
162,428.10
162,428.10
8601.0502
0.00
271,646.34
271,646.34
1,852.68

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 164 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8601
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
EJECUCIN DE GASTOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8601.0503
04/02/2013 R 0000000017 103 RESOL. GERENCIA
013-2013-G GD-232121-5302.010201
08
22.00
1,874.68
8601.0503
04/02/2013 R 0000000017 103 RESOL. GERENCIA
013-2013-G GD-232122-5302.010202
08
85.00
1,959.68
8601.0503
05/02/2013 R 0000000072 043 PLLA. VIATICOS
00679
GD-232122-1205.0501
08
120.00
2,079.68
8601.0503
05/02/2013 R 0000000073 043 PLLA. VIATICOS
00680
GD-232122-1205.0501
08
250.00
2,329.68
8601.0503
06/02/2013 R 0000000076 002 BOLETA DE VENTA
0005323
GD-232612-5302.060102
08
150.00
2,479.68
8601.0503
06/02/2013 R 0000000077 001 FACTURA
000022
08
770.00
3,249.68
8601.0503
06/02/2013 R 0000000079 002 BOLETA DE VENTA
004017
GD-23199199-1301.9999
08
578.60
3,828.28
8601.0503
07/02/2013 R 0000000086 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N00 GD-23271199-1205.0502
08
564.00
4,392.28
8601.0503
07/02/2013 R 0000000088 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N01 GD-23271199-1205.0502
08
130.00
4,522.28
8601.0503
08/02/2013 R 0000000085 002 BOLETA DE VENTA
003961
GD-23199199-1301.9999
08
200.00
4,722.28
8601.0503
13/02/2013 R 0000000093 027 RECIB. HON. PROF.
000470
08
350.00
5,072.28
8601.0503
13/02/2013 R 0000000094 027 RECIB. HON. PROF.
000035
08
700.00
5,772.28
8601.0503
13/02/2013 R 0000000097 002 BOLETA DE VENTA
000461
08
1,116.00
6,888.28
8601.0503
13/02/2013 R 0000000099 002 BOLETA DE VENTA
000540
08
150.00
7,038.28
8601.0503
13/02/2013 R 0000000100 002 BOLETA DE VENTA
01614
08
255.00
7,293.28
8601.0503
13/02/2013 R 0000000103 043 PLLA. VIATICOS
00682
GD-232122-1205.0501
08
120.00
7,413.28
8601.0503
14/02/2013 R 0000000102 103 RESOL. GERENCIA
017-2013-G GD-232122-5302.010202
08
217.35
7,630.63
8601.0503
14/02/2013 R 0000000104 002 BOLETA DE VENTA
000425
08
1,486.00
9,116.63
8601.0503
14/02/2013 R 0000000105 001 FACTURA
000130
08
350.00
9,466.63
8601.0503
14/02/2013 R 0000000106 002 BOLETA DE VENTA
000386
08
452.00
9,918.63
8601.0503
14/02/2013 R 0000000107 002 BOLETA DE VENTA
002295
08
1,512.00
11,430.63
8601.0503
14/02/2013 R 0000000134 049 RESOLUCION ADM.
R.A.N083-2 GD-23271199-1205.0502
08
2,500.00
13,930.63
8601.0503
15/02/2013 R 0000000114 049 RESOLUCION ADM.
R.G.M.N00 GD-23271199-1205.0502
08
500.00
14,430.63
8601.0503
15/02/2013 R 0000000158 002 BOLETA DE VENTA
004018
08
135.00
14,565.63
8601.0503
08
483.70
15,049.33
8601.0503
18/02/2013 R 0000000175 027 RECIB. HON. PROF.
00018
08
872.00
15,921.33
8601.0503
18/02/2013 R 0000000176 027 RECIB. HON. PROF.
000103
500.00
16,421.33
8601.0503
18/02/2013 R 0000000177 027 RECIB. HON. PROF.
000021
08
600.00
17,021.33
8601.0503
19/02/2013 R 0000000180 043 PLLA. VIATICOS
00683
GD-232122-1205.0501
08
120.00
17,141.33
8601.0503
19/02/2013 R 0000000188 043 PLLA. VIATICOS
00685
GD-232122-1205.0501
08
85.00
17,226.33
8601.0503
19/02/2013 R 0000000194 049 RESOLUCION ADM.
084-2013/M GD-23271199-1205.0502
08
8,900.00
26,126.33
8601.0503
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001088
GD-23199199-1301.9999
08
50.00
26,176.33
8601.0503
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001083
GD-23199199-1301.9999
08
34.00
26,210.33
8601.0503
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001087
GD-23199199-1301.9999
08
91.50
26,301.83
8601.0503
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001091
GD-23199199-1301.9999
08
35.00
26,336.83
8601.0503
21/02/2013 R 0000000213 043 PLLA. VIATICOS
00689
GD-232122-1205.0501
08
120.00
26,456.83
8601.0503
26/02/2013 R 0000000215 043 PLLA. VIATICOS
00691
GD-232122-1205.0501
08
120.00
26,576.83
GD-23199199-1301.9999

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 165 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8601
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
EJECUCIN DE GASTOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Debe
Haber
Saldo
8601.0503
28/02/2013 R 0000000220 001 FACTURA
00022
GD-232223-5302.020203
08
700.00
27,276.83
8601.0503
28/02/2013 R 0000000232 001 FACTURA
000130
08
400.00
27,676.83
8601.0503
GD-232221-5302.020201
08
863.41
28,540.24
8601.0503
28/02/2013 R 0000000244 027 RECIB. HON. PROF.
08
300.00
28,840.24
8601.0503
28/02/2013 R 0000000246 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013
GD-232621-5302.060201
08
10.00
28,850.24
8601.0503
8601.0504
0001
Cta.
RB T/G Bco. Bcria

8601.0503
0.00
26,997.56
26,997.56
8601.0503
0.00
28,850.24
28,850.24

00040
GD-232721-5302.070201
0.00
8601.0504
05/02/2013 R 0000000063 027 RECIB. HON. PROF.
18
1,666.67
1,666.67
8601.0504
18
39,597.72
41,264.39
8601.0504
18
14,524.97
55,789.36
8601.0504
18
17,590.91
73,380.27
8601.0504
GD-262324-1501.080202
18
40,063.80
113,444.07
8601.0504
GD-262324-1501.080202
18
51,106.44
164,550.51
8601.0504
14/02/2013 R 0000000101 001 FACTURA
000064
GD-262224-1501.070203
18
150,003.11
314,553.62
8601.0504
14/02/2013 R 0000000108 001 FACTURA
00172
GD-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
1,676.50
316,230.12
8601.0504
14/02/2013 R 0000000109 001 FACTURA
001709
18
48,500.00
364,730.12
8601.0504
14/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00037
18
1,000.00
365,730.12
8601.0504
14/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
000124
18
1,250.00
366,980.12
8601.0504
14/02/2013 R 0000000112 027 RECIB. HON. PROF.
000444
18
1,400.00
368,380.12
8601.0504
14/02/2013 R 0000000113 027 RECIB. HON. PROF.
000047
18
1,000.00
369,380.12
8601.0504
14/02/2013 R 0000000122 002 BOLETA DE VENTA
004026
18
99.80
369,479.92
8601.0504
15/02/2013 R 0000000116 001 FACTURA
00167
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
2,094.00
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000117 027 RECIB. HON. PROF.
000020
GD-262326-1501.080204
18
1,500.00
373,073.92
8601.0504
15/02/2013 R 0000000119 027 RECIB. HON. PROF.
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GD-262326-1501.080204
18
1,500.00
374,573.92
8601.0504
15/02/2013 R 0000000120 001 FACTURA
000016
18
960.00
375,533.92
8601.0504
15/02/2013 R 0000000121 001 FACTURA
40135
GD-262325-1501.080203
18
3,725.00
379,258.92
8601.0504
15/02/2013 R 0000000124 027 RECIB. HON. PROF.
000108
18
225.00
379,483.92
8601.0504
15/02/2013 R 0000000126 001 FACTURA
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18
2,500.00
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000127 001 FACTURA
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18
265.00
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000128 001 FACTURA
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18
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382,448.92
8601.0504
15/02/2013 R 0000000129 001 FACTURA
000021
18
380.00
382,828.92
8601.0504
15/02/2013 R 0000000136 002 BOLETA DE VENTA
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18
146.80
382,975.72
8601.0504
15/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000139 027 RECIB. HON. PROF.
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18
750.00
384,725.72

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
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Pag : 166 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8601
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
EJECUCIN DE GASTOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
000021
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
8601.0504
15/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
18
916.67
385,642.39
8601.0504
15/02/2013 R 0000000142 014 RECIB. SERV. PUBL. 23310873
18
1,661.70
387,304.09
8601.0504
15/02/2013 R 0000000143 027 RECIB. HON. PROF.
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18
600.00
387,904.09
8601.0504
15/02/2013 R 0000000144 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
300.00
388,204.09
8601.0504
15/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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389,204.09
8601.0504
15/02/2013 R 0000000146 027 RECIB. HON. PROF.
000022
18
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390,037.42
8601.0504
15/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000148 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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392,037.42
8601.0504
15/02/2013 R 0000000149 027 RECIB. HON. PROF.
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18
1,000.00
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000150 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
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18
833.33
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000152 027 RECIB. HON. PROF.
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18
1,000.00
395,704.08
8601.0504
15/02/2013 R 0000000153 027 RECIB. HON. PROF.
000032
18
833.33
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000155 027 RECIB. HON. PROF.
000017
18
833.33
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000156 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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8601.0504
18
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000160 027 RECIB. HON. PROF.
000170
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000161 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
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8601.0504
15/02/2013 R 0000000163 027 RECIB. HON. PROF.
00026
18
1,300.00
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8601.0504
18/02/2013 R 0000000154 027 RECIB. HON. PROF.
000030
1,000.00
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8601.0504
19/02/2013 R 0000000182 002 BOLETA DE VENTA
004016
GD-23199199-1301.9999
18
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8601.0504
20/02/2013 R 0000000193 027 RECIB. HON. PROF.
000124
18
1,000.00
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8601.0504
20/02/2013 R 0000000195 001 FACTURA
001718
GD-23199199-1301.9999
18
2,805.00
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8601.0504
18
45,282.21
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8601.0504
18
8601.0504
20/02/2013 R 0000000201 001 FACTURA
40134
18
3,091.50
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8601.0504
21/02/2013 R 0000000123 001 FACTURA
007536
18
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8601.0504
21/02/2013 R 0000000130 001 FACTURA
006899
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510,559.76
8601.0504
21/02/2013 R 0000000131 001 FACTURA
007265
18
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511,034.76
8601.0504
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006901
3,986.00
515,020.76
8601.0504
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006898
496.00
515,516.76
8601.0504
21/02/2013 R 0000000133 001 FACTURA
0011781
GD-262325-1501.080203
18
1,394.00
516,910.76
8601.0504
21/02/2013 R 0000000137 001 FACTURA
000059
GD-262214-1501.070103
18
1,490.00
518,400.76
8601.0504
21/02/2013 R 0000000197 027 RECIB. HON. PROF.
000151
18
3,600.00
522,000.76
8601.0504
21/02/2013 R 0000000203 001 FACTURA
041509
GD-262214-1501.070103
18
1,112.00
523,112.76
8601.0504
26/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
000125
18
1,500.00
524,612.76
8,644.08
504,162.24

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 167 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 8601
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
EJECUCIN DE GASTOS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Debe
Haber
Saldo
8601.0504
26/02/2013 R 0000000212 001 FACTURA
00175
GD-262325-1501.080203
18
3,540.00
528,152.76
8601.0504
27/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
1,000.00
529,152.76
8601.0504
27/02/2013 R 0000000207 001 FACTURA
0068381
18
690.00
529,842.76
8601.0504
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004031
GD-262224-1501.070203
18
409.00
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8601.0504
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004032
GD-262224-1501.070203
18
269.30
530,521.06
8601.0504
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004033
GD-262224-1501.070203
18
30.50
530,551.56
8601.0504
27/02/2013 R 0000000210 001 FACTURA
029059
18
934.20
531,485.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00038
18
1,200.00
532,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
00031
18
1,000.00
533,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000139 027 RECIB. HON. PROF.
00017
18
900.00
534,585.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
00023
18
1,100.00
535,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000143 027 RECIB. HON. PROF.
00027
18
1,000.00
536,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000144 027 RECIB. HON. PROF.
0028
18
1,000.00
537,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
1,000.00
538,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000146 027 RECIB. HON. PROF.
000025
18
1,000.00
539,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
00016
18
1,000.00
540,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000148 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
1,000.00
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8601.0504
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00032
18
1,000.00
542,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
00018
18
1,000.00
543,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000152 027 RECIB. HON. PROF.
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18
1,000.00
544,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000155 027 RECIB. HON. PROF.
00018
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28/02/2013 R 0000000156 027 RECIB. HON. PROF.
000114
18
1,000.00
546,685.76
8601.0504
28/02/2013 R 0000000224 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635658
18
906.90
547,592.66
8601.0504
28/02/2013 R 0000000225 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635885
18
9,259.30
556,851.96
8601.0504
28/02/2013 R 0000000229 001 FACTURA
40133
GD-23199199-1301.9999
18
1,996.00
558,847.96
8601.0504
28/02/2013 R 0000000231 027 RECIB. HON. PROF.
00048
GD-262326-1501.080204
18
1,200.00
560,047.96
8601.0504
28/02/2013 R 0000000241 027 RECIB. HON. PROF.
00002
18
950.00
560,997.96
8601.0504
8601.05
8601
EJECUCIN DE GASTOS
.T.
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
8601.0504
8,644.08
569,642.04
560,997.96
8601.0504
8,644.08
569,642.04
560,997.96
8601.05
8,644.08
759,067.70
750,423.62
8601.05
8,644.08
870,138.62
861,494.54
8601
8,644.08
815,563.34
806,919.26
8601
8,644.08
936,132.76
927,488.68

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 168 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 9101
AREQUIPA
CASTILLA
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.01
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Contratos Y Proyectos Aprobados
9101.01
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
291,652.16
9101.01
0.00
0.00
0.00
9101.01
291,652.16
0.00
291,652.16

9101.07
0.00
Convenios Aprobados
9101.07
19/02/2013 C 0000000056 016 CONVENIO
10-2012/MP GC-241314-9101.07
13
9101.07
28/02/2013 R 0000000242 102 RESOL. ALCALDIA
R.A.N087/2 GD-241314-5401.010304
13
9101.07
CONVENIOS APROBADOS
9101.08
24,223.00
24,223.00
24,223.00
0.00
9101.07
24,223.00
24,223.00
0.00
9101.07
24,223.00
24,223.00
0.00

Ordenes De Compra Aprobadas
670,960.89
9101.08
06/02/2013 R 0000000079 002 BOLETA DE VENTA
GD-23199199-1301.9999
08
9101.08
08/02/2013 C 0000000031 031 ORDEN DE COMPRA 01001
004017
GC-23199199-9101.08
08
200.00
670,582.29
9101.08
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00011
GC-262224-9101.08
18
150,003.11
820,585.40
9101.08
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00044
GC-262224-9101.08
18
708.80
821,294.20
9101.08
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 38
GC-262224-9101.08
18
31,585.00
852,879.20
9101.08
08/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00043
GC-262214-9101.08
18
1,112.00
853,991.20
9101.08
08/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00036
GC-262214-9101.08
18
28,000.00
9101.08
08/02/2013 R 0000000085 002 BOLETA DE VENTA
GD-23199199-1301.9999
08
9101.08
13/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00046
GC-23199199-9101.08
18
2,805.00
884,596.20
9101.08
14/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00017
GC-262214-9101.08
18
1,490.00
886,086.20
9101.08
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00037
GC-2623994-9101.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
1,676.50
887,762.70
9101.08
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 01081
GC-2623994-9101.08
18
48,500.00
936,262.70
9101.08
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00014
GC-2623994-9101.08
18
99.80
936,362.50
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00019
GC-2623994-9101.08
18
1,166.02
937,528.52
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00018
GC-2623994-9101.08
2,140.00
939,668.52
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00015
GC-2623994-9101.08
4,482.00
944,150.52
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00006
GC-2623994-9101.08
18
475.00
944,625.52
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623994-9101.08
18
146.80
944,772.32
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00083
GC-2623994-9101.08
18
265.00
945,037.32
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00084
GC-2623994-9101.08
18
1,006.00
946,043.32
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00042
GC-2623994-9101.08
18
1,315.00
947,358.32
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00040
GC-2623994-9101.08
18
121.00
947,479.32
9101.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00041
GC-2623994-9101.08
18
2,540.00
950,019.32
003961
578.60
670,382.29
881,991.20
200.00
881,791.20

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 169 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9101.08
14/02/2013 C 0000000046 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623995-9101.08
18
9101.08
14/02/2013 C 0000000046 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623995-9101.08
18
9101.08
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00033
GC-262325-9101.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
2,094.00
952,113.32
9101.08
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00026
GC-262325-9101.08
18
3,725.00
955,838.32
9101.08
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00021
GC-262325-9101.08
18
1,394.00
9101.08
14/02/2013 R 0000000101 001 FACTURA
000064
GD-262224-1501.070203
18
150,003.11
807,229.21
9101.08
14/02/2013 R 0000000108 001 FACTURA
00172
GD-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
1,676.50
805,552.71
9101.08
14/02/2013 R 0000000109 001 FACTURA
001709
18
48,500.00
757,052.71
9101.08
14/02/2013 R 0000000122 002 BOLETA DE VENTA
004026
18
99.80
756,952.91
9101.08
15/02/2013 C 0000000026 031 ORDEN DE COMPRA 00028
GC-23199199-9101.08
08
135.00
9101.08
15/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 00050
GC-23199199-9101.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
762.00
9101.08
15/02/2013 R 0000000116 001 FACTURA
00167
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
2,094.00
755,755.91
9101.08
15/02/2013 R 0000000121 001 FACTURA
40135
GD-262325-1501.080203
18
3,725.00
752,030.91
9101.08
15/02/2013 R 0000000136 002 BOLETA DE VENTA
004027
18
146.80
751,884.11
9101.08
15/02/2013 R 0000000158 002 BOLETA DE VENTA
004018
GD-23199199-1301.9999
08
135.00
751,749.11
9101.08
18/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 00053
GC-23199199-9101.08
FERRELUX S.A.C.
18
462.00
752,211.11
9101.08
19/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00013
GC-23199199-9101.08
18
250.10
752,461.21
9101.08
19/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00054
GC-23199199-9101.08
18
1,271.50
9101.08
19/02/2013 R 0000000182 002 BOLETA DE VENTA
GD-23199199-1301.9999
18
9101.08
20/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00055
GC-262224-9101.08
18
220.00
753,702.61
9101.08
20/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00027
GC-2623994-9101.08
18
3,091.50
756,794.11
9101.08
20/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00056
GC-262325-9101.08
18
5,200.00
9101.08
20/02/2013 R 0000000195 001 FACTURA
001718
GD-23199199-1301.9999
18
2,805.00
759,189.11
9101.08
20/02/2013 R 0000000201 001 FACTURA
40134
18
3,091.50
756,097.61
9101.08
21/02/2013 C 0000000026 031 ORDEN DE COMPRA 986
GC-23199199-9101.08
08
210.50
9101.08
21/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00059
GC-23199199-9101.08
18
349.00
9101.08
21/02/2013 R 0000000123 001 FACTURA
007536
18
1,166.02
755,491.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000130 001 FACTURA
006899
2,140.00
753,351.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000131 001 FACTURA
007265
18
475.00
752,876.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006901
3,986.00
748,890.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006898
496.00
748,394.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000133 001 FACTURA
0011781
GD-262325-1501.080203
18
1,394.00
747,000.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000137 001 FACTURA
000059
GD-262214-1501.070103
18
1,490.00
745,510.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000203 001 FACTURA
041509
GD-262214-1501.070103
18
1,112.00
744,398.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001088
GD-23199199-1301.9999
08
50.00
744,348.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001083
GD-23199199-1301.9999
08
34.00
744,314.09
9101.08
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001087
GD-23199199-1301.9999
08
91.50
744,222.59
004016
146.80
950,166.12
146.80
950,019.32
957,232.32
757,087.91
757,849.91
753,732.71
250.10
753,482.61
761,994.11
756,308.11
756,657.11

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 170 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9101.08
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
GD-23199199-1301.9999
08
9101.08
22/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00034
GC-2623994-9101.08
18
934.20
745,121.79
9101.08
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00971
GC-2623994-9101.08
690.00
745,811.79
9101.08
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00062
GC-2623994-9101.08
18
1,320.00
747,131.79
9101.08
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00061
GC-2623994-9101.08
18
892.60
748,024.39
9101.08
22/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 0039
GC-262325-9101.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
3,540.00
751,564.39
9101.08
22/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00060
GC-23199199-9101.08
18
606.80
752,171.19
9101.08
25/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00074
GC-2623994-9101.08
18
812.40
752,983.59
9101.08
25/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 70
GC-2623994-9101.08
18
505.50
753,489.09
9101.08
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00069
GC-262325-9101.08
18
275.00
753,764.09
9101.08
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00068
GC-262325-9101.08
18
2,033.30
755,797.39
9101.08
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00067
GC-262325-9101.08
18
939.00
756,736.39
9101.08
26/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 0005
GC-23199199-9101.08
18
11,097.20
9101.08
26/02/2013 R 0000000212 001 FACTURA
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
9101.08
27/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00087
GC-262325-9101.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
1,320.00
9101.08
27/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 51
GC-23199199-9101.08
18
1,162.00
9101.08
27/02/2013 R 0000000207 001 FACTURA
0068381
18
690.00
766,085.59
9101.08
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004031
GD-262224-1501.070203
18
409.00
765,676.59
9101.08
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004032
GD-262224-1501.070203
18
269.30
765,407.29
9101.08
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004033
GD-262224-1501.070203
18
30.50
765,376.79
9101.08
27/02/2013 R 0000000210 001 FACTURA
029059
18
934.20
764,442.59
9101.08
28/02/2013 C 0000000063 031 ORDEN DE COMPRA 00064
GC-23199199-9101.08
18
9101.08
28/02/2013 R 0000000229 001 FACTURA
GD-23199199-1301.9999
18
9101.08
ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9101.09
001091
Operacin
00175
40133
35.00
744,187.59
767,833.59
3,540.00
764,293.59
765,613.59
766,775.59
590.00
765,032.59
1,996.00
763,036.59
9101.08
325,866.43
233,790.73
92,075.70
9101.08
1,004,597.32
241,560.73
763,036.59

Ordenes De Servicio Aprobadas
227,363.72
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00041
GC-23271199-9101.09
07
3,683.33
231,047.05
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00025
GC-23271199-9101.09
07
2,833.33
233,880.38
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000008
GC-23271199-9101.09
07
3,600.00
237,480.38
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00007
GC-23271199-9101.09
07
3,600.00
241,080.38
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000005
GC-23271199-9101.09
07
7,500.00
248,580.38
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000004
GC-23271199-9101.09
GOMEZ FLORES ALONSO
07
4,200.00
252,780.38
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00003
GC-23271199-9101.09
07
3,000.00
255,780.38
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00002
GC-23271199-9101.09
07
3,900.00
259,680.38
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00006
GC-23271199-9101.09
07
4,200.00
263,880.38

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 171 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00023
GC-23271199-9101.09
07
3,116.67
266,997.05
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00018
GC-23271199-9101.09
07
2,966.67
269,963.72
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00039
GC-23271199-9101.09
07
3,116.67
273,080.39
9101.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00001
GC-23271199-9101.09
07
5,400.00
278,480.39
9101.09
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00024
GC-23271199-9101.09
09
3,400.00
281,880.39
9101.09
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00030
GC-23271199-9101.09
09
2,833.33
284,713.72
9101.09
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00027
GC-23271199-9101.09
09
2,833.33
9101.09
01/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000092
07
1,000.00
286,547.05
9101.09
01/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
000049
09
833.33
285,713.72
9101.09
01/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
000032
07
1,300.00
284,413.72
9101.09
01/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000033
09
833.33
283,580.39
9101.09
01/02/2013 R 0000000042 027 RECIB. HON. PROF.
000169
07
1,400.00
282,180.39
9101.09
01/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000177
09
1,000.00
281,180.39
9101.09
01/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
000038
07
916.67
280,263.72
9101.09
01/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
000034
07
966.67
279,297.05
9101.09
01/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
000030
07
916.67
278,380.38
9101.09
01/02/2013 R 0000000048 027 RECIB. HON. PROF.
000047
07
1,800.00
276,580.38
9101.09
01/02/2013 C 0000000055 032 ORDEN DE SERVIC. 00089
GC-23271199-9101.09
18
1,500.00
9101.09
04/02/2013 C 0000000017 032 ORDEN DE SERVIC. 00022
GC-232722-9101.09
07
6,300.00
9101.09
04/02/2013 R 0000000032 027 RECIB. HON. PROF.
000078
07
1,083.33
283,297.05
9101.09
04/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
00026
07
1,200.00
282,097.05
9101.09
04/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
00094
07
1,200.00
280,897.05
9101.09
05/02/2013 C 0000000017 032 ORDEN DE SERVIC. 00021
GC-232722-9101.09
07
1,500.00
282,397.05
9101.09
05/02/2013 C 0000000021 032 ORDEN DE SERVIC. 00040
GC-23271199-9101.09
13
4,816.67
287,213.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00083
GC-23271199-9101.09
08
770.00
287,983.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 01394
GC-23271199-9101.09
08
700.00
288,683.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00052
GC-23271199-9101.09
08
350.00
289,033.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00049
GC-23271199-9101.09
08
452.00
289,485.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 01115
GC-23271199-9101.09
08
872.00
290,357.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00084
GC-23271199-9101.09
08
400.00
290,757.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00044
GC-23271199-9101.09
09
400.00
291,157.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00051
GC-23271199-9101.09
09
350.00
291,507.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00066
GC-23271099-9101.09
08
1,116.00
292,623.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00060
GC-23271099-9101.09
09
1,292.00
293,915.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00090
GC-23271099-9101.09
08
150.00
294,065.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00077
GC-23271099-9101.09
08
255.00
294,320.72
9101.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01346
GC-23271099-9101.09
08
1,486.00
295,806.72
287,547.05
278,080.38
284,380.38

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 172 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
9101.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01372
GC-23271099-9101.09
08
1,512.00
9101.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01442
GC-23271099-9101.09
08
600.00
9101.09
05/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000091
9101.09
05/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000584
GD-232722-5302.070202
9101.09
05/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
000018
9101.09
05/02/2013 R 0000000063 027 RECIB. HON. PROF.
00040
GD-232721-5302.070201
9101.09
05/02/2013 R 0000000071 002 BOLETA DE VENTA
000007
9101.09
05/02/2013 R 0000000075 027 RECIB. HON. PROF.
9101.09
Saldo
297,318.72
297,918.72
07
1,000.00
296,918.72
2,100.00
294,818.72
13
1,000.00
293,818.72
18
1,666.67
292,152.05
GD-23271199-5302.07119910305896131 Carpio Licet
09
270.00
291,882.05
000339
GD-232722-5302.070202
07
1,500.00
290,382.05
06/02/2013 R 0000000033 027 RECIB. HON. PROF.
000025
07
833.33
289,548.72
9101.09
06/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
000005
1,416.67
288,132.05
9101.09
06/02/2013 R 0000000076 002 BOLETA DE VENTA
0005323
GD-232612-5302.060102
08
150.00
287,982.05
9101.09
06/02/2013 R 0000000077 001 FACTURA
000022
08
770.00
287,212.05
9101.09
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00099
GC-232222-9101.09
08
483.70
9101.09
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-232222-9101.09
07
293.50
9101.09
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-232222-9101.09
07
9101.09
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00101
GC-232222-9101.09
07
577.40
9101.09
08/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-23271199-9101.09
09
750.00
9101.09
08/02/2013 R 0000000037 027 RECIB. HON. PROF.
07
9101.09
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-9101.09
07
9101.09
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-9101.09
07
9101.09
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-9101.09
07
1,991.84
9101.09
13/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 011380
GC-23271199-9101.09
08
350.00
9101.09
13/02/2013 R 0000000093 027 RECIB. HON. PROF.
000470
08
350.00
289,614.99
9101.09
13/02/2013 R 0000000094 027 RECIB. HON. PROF.
000035
08
700.00
288,914.99
9101.09
13/02/2013 R 0000000095 027 RECIB. HON. PROF.
00027
09
400.00
288,514.99
9101.09
13/02/2013 R 0000000096 027 RECIB. HON. PROF.
0001
09
350.00
288,164.99
9101.09
13/02/2013 R 0000000097 002 BOLETA DE VENTA
000461
08
1,116.00
287,048.99
9101.09
13/02/2013 R 0000000098 002 BOLETA DE VENTA
000460
09
1,292.00
285,756.99
9101.09
13/02/2013 R 0000000099 002 BOLETA DE VENTA
000540
08
150.00
285,606.99
9101.09
13/02/2013 R 0000000100 002 BOLETA DE VENTA
01614
08
255.00
285,351.99
9101.09
14/02/2013 R 0000000034 027 RECIB. HON. PROF.
000341
07
2,500.00
282,851.99
9101.09
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00031
GC-2623995-9101.09
18
2,200.00
285,051.99
9101.09
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00029
GC-2623995-9101.09
18
2,750.00
287,801.99
9101.09
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00081
GC-2623995-9101.09
18
1,400.00
289,201.99
9101.09
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00094
GC-2623995-9101.09
18
1,500.00
290,701.99
9101.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00042
GC-2623995-9101.09
18
1,000.00
291,701.99
9101.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00075
GC-2623995-9101.09
18
960.00
292,661.99
000028

287,695.75
287,989.25
293.50
287,695.75
288,273.15
289,023.15
1,400.00
1,381.17
287,623.15
289,004.32
1,381.17
287,623.15
289,614.99
289,964.99

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 173 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9101.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00092
GC-2623995-9101.09
18
225.00
292,886.99
9101.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00078
GC-2623995-9101.09
18
3,379.41
296,266.40
9101.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00065
GC-2623995-9101.09
18
2,500.00
298,766.40
9101.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00058
GC-2623995-9101.09
18
265.00
299,031.40
9101.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00076
GC-2623995-9101.09
18
200.00
299,231.40
9101.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00074
GC-2623995-9101.09
18
380.00
299,611.40
9101.09
14/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00032
GC-262326-9101.09
18
1,500.00
301,111.40
9101.09
14/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00093
GC-262326-9101.09
18
1,500.00
9101.09
14/02/2013 R 0000000104 002 BOLETA DE VENTA
000425
08
1,486.00
301,125.40
9101.09
14/02/2013 R 0000000105 001 FACTURA
000130
08
350.00
300,775.40
9101.09
14/02/2013 R 0000000106 002 BOLETA DE VENTA
000386
08
452.00
300,323.40
9101.09
14/02/2013 R 0000000107 002 BOLETA DE VENTA
002295
08
1,512.00
298,811.40
9101.09
14/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00037
18
1,000.00
297,811.40
9101.09
14/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
000124
18
1,250.00
296,561.40
9101.09
14/02/2013 R 0000000112 027 RECIB. HON. PROF.
000444
18
1,400.00
295,161.40
9101.09
14/02/2013 R 0000000113 027 RECIB. HON. PROF.
000047
18
1,000.00
294,161.40
9101.09
14/02/2013 R 0000000115 014 RECIB. SERV. PUBL. 08336819
GD-232221-5302.020201
07
1,991.84
292,169.56
9101.09
15/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 01080
GC-2623995-9101.09
18
1,985.55
294,155.11
9101.09
15/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 01058
GC-2623995-9101.09
18
1,340.00
295,495.11
9101.09
15/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 000124
GC-262326-9101.09
18
1,888.00
297,383.11
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00016
GC-23271199-9101.09
18
3,000.00
300,383.11
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00048
GC-23271199-9101.09
18
2,833.33
303,216.44
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00059
GC-23271199-9101.09
18
2,600.00
305,816.44
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00034
GC-23271199-9101.09
18
2,550.00
308,366.44
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00072
GC-23271199-9101.09
1,661.70
310,028.14
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00043
GC-23271199-9101.09
18
2,833.33
312,861.47
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00068
GC-23271199-9101.09
18
2,300.00
315,161.47
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00046
GC-23271199-9101.09
18
3,116.67
318,278.14
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00015
GC-23271199-9101.09
TURPO PUMA BALTAZAR
18
3,000.00
321,278.14
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00045
GC-23271199-9101.09
18
2,833.00
324,111.14
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00017
GC-23271199-9101.09
18
3,000.00
327,111.14
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00013
GC-23271199-9101.09
18
3,000.00
330,111.14
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00014
GC-23271199-9101.09
18
3,000.00
333,111.14
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00011
GC-23271199-9101.09
18
2,833.33
335,944.47
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00036
GC-23271199-9101.09
18
2,833.33
338,777.80
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00012
GC-23271199-9101.09
18
3,000.00
341,777.80
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00047
GC-23271199-9101.09
18
2,833.33
344,611.13
302,611.40

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 174 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9101.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00037
GC-23271199-9101.09
18
2,833.33
9101.09
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00073
GC-23271199-9101.09
6,179.30
347,444.46
9101.09
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00073
GC-23271199-9101.09
9101.09
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00026
GC-23271199-9101.09
18
2,833.33
9101.09
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00009
GC-23271199-9101.09
18
3,900.00
9101.09
15/02/2013 R 0000000117 027 RECIB. HON. PROF.
000020
GD-262326-1501.080204
18
1,500.00
352,677.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000119 027 RECIB. HON. PROF.
000107
GD-262326-1501.080204
18
1,500.00
351,177.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000120 001 FACTURA
000016
18
960.00
350,217.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000124 027 RECIB. HON. PROF.
000108
18
225.00
349,992.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000126 001 FACTURA
000057
18
2,500.00
347,492.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000127 001 FACTURA
000019
18
265.00
347,227.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000128 001 FACTURA
000020
18
200.00
347,027.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000129 001 FACTURA
000021
18
380.00
346,647.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
345,647.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000139 027 RECIB. HON. PROF.
0000015
18
750.00
344,897.79
9101.09
15/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
000021
18
916.67
343,981.12
9101.09
15/02/2013 R 0000000142 014 RECIB. SERV. PUBL. 23310873
18
1,661.70
342,319.42
9101.09
15/02/2013 R 0000000143 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
600.00
341,719.42
9101.09
15/02/2013 R 0000000144 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
300.00
341,419.42
9101.09
15/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
340,419.42
9101.09
15/02/2013 R 0000000146 027 RECIB. HON. PROF.
000022
18
833.33
339,586.09
9101.09
15/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
000015
18
1,000.00
338,586.09
9101.09
15/02/2013 R 0000000148 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
337,586.09
9101.09
15/02/2013 R 0000000149 027 RECIB. HON. PROF.
000033
18
1,000.00
336,586.09
9101.09
15/02/2013 R 0000000150 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
833.33
335,752.76
9101.09
15/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
000017
18
833.33
334,919.43
9101.09
15/02/2013 R 0000000152 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
333,919.43
9101.09
15/02/2013 R 0000000153 027 RECIB. HON. PROF.
000032
18
833.33
333,086.10
9101.09
15/02/2013 R 0000000155 027 RECIB. HON. PROF.
000017
18
833.33
332,252.77
9101.09
15/02/2013 R 0000000156 027 RECIB. HON. PROF.
000113
18
833.33
331,419.44
9101.09
15/02/2013 R 0000000160 027 RECIB. HON. PROF.
000170
1,340.00
330,079.44
9101.09
15/02/2013 R 0000000161 027 RECIB. HON. PROF.
000158
18
1,985.55
328,093.89
9101.09
15/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
000025
18
833.33
327,260.56
9101.09
15/02/2013 R 0000000163 027 RECIB. HON. PROF.
00026
18
1,300.00
325,960.56
9101.09
18/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0067
GC-23271199-9101.09
08
500.00
326,460.56
9101.09
18/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00863
GC-23271199-9101.09
08
600.00
327,060.56
9101.09
18/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00011
GC-23271199-9101.09
18
166.67
327,227.23
353,623.76
6,179.30
347,444.46
350,277.79
354,177.79

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 175 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
000030
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
9101.09
18/02/2013 R 0000000154 027 RECIB. HON. PROF.
1,000.00
326,227.23
9101.09
08
483.70
325,743.53
9101.09
07
577.40
325,166.13
9101.09
18/02/2013 R 0000000175 027 RECIB. HON. PROF.
00018
08
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9101.09
18/02/2013 R 0000000176 027 RECIB. HON. PROF.
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500.00
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9101.09
18/02/2013 R 0000000177 027 RECIB. HON. PROF.
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08
600.00
323,194.13
9101.09
19/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00127
GC-23271099-9101.09
09
400.00
323,594.13
9101.09
20/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00128
GC-232222-9101.09
07
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9101.09
20/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00010
GC-23271199-9101.09
18
1,000.00
9101.09
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9101.09
9101.09
21/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 126
GC-23271199-9101.09
9101.09
21/02/2013 R 0000000197 027 RECIB. HON. PROF.
18
9101.09
22/02/2013 C 0000000010 032 ORDEN DE SERVIC. 00161
GC-232612-9101.09
09
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9101.09
22/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 141
GC-23271199-9101.09
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9101.09
22/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00148
GC-2623995-9101.09
18
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9101.09
22/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00139
GC-262326-9101.09
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9101.09
23/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00132
GC-2623995-9101.09
18
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9101.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 01037
GC-232223-9101.09
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9101.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00887
GC-232223-9101.09
08
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9101.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 01458
GC-232223-9101.09
09
1,050.00
343,431.63
9101.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00135
GC-232211-9101.09
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9101.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00136
GC-232212-9101.09
SEDAPAR S.A.
07
948.50
344,872.03
9101.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-9101.09
07
392.73
345,264.76
9101.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-9101.09
08
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9101.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-9101.09
09
863.41
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9101.09
26/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0035
GC-23271199-9101.09
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300.00
347,291.58
9101.09
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 1291
GC-23271099-9101.09
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9101.09
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00170
GC-23271099-9101.09
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9101.09
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GC-23271099-9101.09
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750.00
349,341.58
9101.09
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00160
GC-23271099-9101.09
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9101.09
26/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
9101.09
26/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 01517
GC-262326-9101.09
9101.09
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GC-262326-9101.09
9101.09
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9101.09
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GC-23271199-9101.09
906.90
348,984.48
9101.09
26/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00133
GC-23271199-9101.09
9,259.30
358,243.78
000124
000151
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Saldo
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18
1,000.00
323,938.38
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344.25
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07
18
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186.00
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1,200.00
07
323,594.13
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1,800.00
348,077.58

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 176 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
000125
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9101.09
26/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
18
9101.09
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GC-23271199-9101.09
08
9101.09
27/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
07
9101.09
27/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-9101.09
18
950.00
9101.09
27/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-9101.09
18
950.00
9101.09
27/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
18
9101.09
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GC-23271199-9101.09
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9101.09
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GC-23271199-9101.09
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GC-23271099-9101.09
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9101.09
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07
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28/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
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07
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1,000.00
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07
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09
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9101.09
28/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000178
09
1,200.00
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9101.09
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07
1,100.00
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9101.09
28/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
00035
07
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9101.09
28/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000586
GD-232722-5302.070202
2,100.00
347,457.78
9101.09
28/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
00020
13
1,200.00
346,257.78
9101.09
28/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-9101.09
18
1,900.00
348,157.78
9101.09
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GC-23271199-9101.09
18
2,000.00
350,157.78
9101.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00106
GC-23271199-9101.09
18
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GC-23271199-9101.09
18
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9101.09
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GC-23271199-9101.09
18
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9101.09
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GC-23271199-9101.09
18
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9101.09
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GC-23271199-9101.09
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9101.09
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GC-23271199-9101.09
18
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9101.09
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GC-23271199-9101.09
18
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9101.09
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GC-23271199-9101.09
18
1,100.00
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9101.09
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GC-23271199-9101.09
18
1,300.00
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9101.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00113
GC-23271199-9101.09
18
1,300.00
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9101.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00118
GC-23271199-9101.09
18
1,100.00
362,957.78
9101.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00138
GC-23271199-9101.09
18
675.00
363,632.78
9101.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 01466
GC-23271199-9101.09
18
500.00
9101.09
28/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
0006
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362,432.78
9101.09
28/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00038
18
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361,232.78
9101.09
28/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
00031
18
1,000.00
360,232.78
000031
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1,500.00
500.00
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1,100.00
356,143.78
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358,043.78
1,000.00
357,043.78
359,857.78
364,132.78

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DEPARTAMENTO : 04
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ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9101
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9101.09
28/02/2013 R 0000000139 027 RECIB. HON. PROF.
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18
900.00
359,332.78
9101.09
28/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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358,232.78
9101.09
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18
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18
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9101.09
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18
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18
1,000.00
347,232.78
9101.09
28/02/2013 R 0000000220 001 FACTURA
00022
GD-232223-5302.020203
08
700.00
346,532.78
9101.09
GD-232211-5302.020101
07
491.90
346,040.88
9101.09
28/02/2013 R 0000000223 014 RECIB. SERV. PUBL. 02472259
GD-232212-5302.020102
20100211034 Sedapar S.a.
07
948.50
345,092.38
9101.09
28/02/2013 R 0000000224 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635658
18
906.90
344,185.48
9101.09
28/02/2013 R 0000000225 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635885
18
9,259.30
334,926.18
9101.09
28/02/2013 R 0000000231 027 RECIB. HON. PROF.
00048
GD-262326-1501.080204
18
1,200.00
333,726.18
9101.09
28/02/2013 R 0000000232 001 FACTURA
000130
08
400.00
333,326.18
9101.09
28/02/2013 R 0000000234 014 RECIB. SERV. PUBL. 08475937
GD-232221-5302.020201
07
392.73
332,933.45
9101.09
GD-232221-5302.020201
08
863.41
332,070.04
9101.09
GD-232221-5302.020201
09
863.41
331,206.63
9101.09
28/02/2013 R 0000000241 027 RECIB. HON. PROF.
00002
18
950.00
330,256.63
9101.09
28/02/2013 R 0000000244 027 RECIB. HON. PROF.
0001
08
300.00
329,956.63
9101.09
28/02/2013 R 0000000246 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013
GD-232621-5302.060201
08
10.00
329,946.63
9101.09
28/02/2013 R 0000000247 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013.
GD-232621-5302.060201
09
70.00
329,876.63
9101.09
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS
.T.
9101.09
246,129.12
143,616.21
102,512.91
9101.09
474,430.84
144,554.21
329,876.63
9101
596,218.55
401,629.94
194,588.61
9101
1,794,903.32
410,337.94
1,384,565.38

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 178 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
: 9102
AREQUIPA
CASTILLA
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.01
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
9102.01
CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR
Cuenta
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
291,652.16
9102.01
0.00
0.00
0.00
9102.01
0.00
291,652.16
291,652.16

9102.07
0.00
Convenios Por Ejecutar
9102.07
19/02/2013 C 0000000056 016 CONVENIO
10-2012/MP GC-241314-9102.07
13
9102.07
28/02/2013 R 0000000242 102 RESOL. ALCALDIA
R.A.N087/2 GD-241314-5401.010304
13
9102.07
CONVENIOS POR EJECUTAR
9102.08
24,223.00
24,223.00
24,223.00
0.00
9102.07
24,223.00
24,223.00
0.00
9102.07
24,223.00
24,223.00
0.00

Ordenes De Compra Por Ejecutar
670,960.89
9102.08
06/02/2013 R 0000000079 002 BOLETA DE VENTA
GD-23199199-1301.9999
08
9102.08
08/02/2013 C 0000000031 031 ORDEN DE COMPRA 01001
004017
GC-23199199-9102.08
08
200.00
670,582.29
9102.08
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00011
GC-262224-9102.08
18
150,003.11
820,585.40
9102.08
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00044
GC-262224-9102.08
18
708.80
821,294.20
9102.08
08/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 38
GC-262224-9102.08
18
31,585.00
852,879.20
9102.08
08/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00043
GC-262214-9102.08
18
1,112.00
853,991.20
9102.08
08/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00036
GC-262214-9102.08
18
28,000.00
881,991.20
9102.08
08/02/2013 R 0000000085 002 BOLETA DE VENTA
GD-23199199-1301.9999
08
9102.08
13/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00046
GC-23199199-9102.08
18
2,805.00
884,596.20
9102.08
14/02/2013 C 0000000038 031 ORDEN DE COMPRA 00017
GC-262214-9102.08
18
1,490.00
886,086.20
9102.08
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00037
GC-2623994-9102.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
1,676.50
887,762.70
9102.08
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 01081
GC-2623994-9102.08
18
48,500.00
936,262.70
9102.08
14/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00014
GC-2623994-9102.08
18
99.80
936,362.50
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00019
GC-2623994-9102.08
18
1,166.02
937,528.52
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00018
GC-2623994-9102.08
2,140.00
939,668.52
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00015
GC-2623994-9102.08
4,482.00
944,150.52
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00006
GC-2623994-9102.08
18
475.00
944,625.52
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623994-9102.08
18
146.80
944,772.32
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00083
GC-2623994-9102.08
18
265.00
945,037.32
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00084
GC-2623994-9102.08
18
1,006.00
946,043.32
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00042
GC-2623994-9102.08
18
1,315.00
947,358.32
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00040
GC-2623994-9102.08
18
121.00
947,479.32
9102.08
14/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00041
GC-2623994-9102.08
18
2,540.00
950,019.32
003961
578.60
670,382.29
200.00
881,791.20

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 179 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9102.08
14/02/2013 C 0000000046 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623995-9102.08
18
9102.08
14/02/2013 C 0000000046 031 ORDEN DE COMPRA 00020
GC-2623995-9102.08
18
9102.08
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00033
GC-262325-9102.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
2,094.00
952,113.32
9102.08
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00026
GC-262325-9102.08
18
3,725.00
955,838.32
9102.08
14/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00021
GC-262325-9102.08
18
1,394.00
957,232.32
9102.08
14/02/2013 R 0000000101 001 FACTURA
000064
GD-262224-1501.070203
18
150,003.11
807,229.21
9102.08
14/02/2013 R 0000000108 001 FACTURA
00172
GD-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
1,676.50
805,552.71
9102.08
14/02/2013 R 0000000109 001 FACTURA
001709
18
48,500.00
757,052.71
9102.08
14/02/2013 R 0000000122 002 BOLETA DE VENTA
004026
18
99.80
9102.08
15/02/2013 C 0000000026 031 ORDEN DE COMPRA 00028
GC-23199199-9102.08
08
135.00
757,087.91
9102.08
15/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 00050
GC-23199199-9102.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
762.00
757,849.91
9102.08
15/02/2013 R 0000000116 001 FACTURA
00167
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
2,094.00
755,755.91
9102.08
15/02/2013 R 0000000121 001 FACTURA
40135
GD-262325-1501.080203
18
3,725.00
752,030.91
9102.08
15/02/2013 R 0000000136 002 BOLETA DE VENTA
004027
18
146.80
751,884.11
9102.08
15/02/2013 R 0000000158 002 BOLETA DE VENTA
004018
GD-23199199-1301.9999
08
135.00
9102.08
18/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 00053
GC-23199199-9102.08
FERRELUX S.A.C.
18
462.00
752,211.11
9102.08
19/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00013
GC-23199199-9102.08
18
250.10
752,461.21
9102.08
19/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00054
GC-23199199-9102.08
18
1,271.50
753,732.71
9102.08
19/02/2013 R 0000000182 002 BOLETA DE VENTA
GD-23199199-1301.9999
18
9102.08
20/02/2013 C 0000000034 031 ORDEN DE COMPRA 00055
GC-262224-9102.08
18
220.00
753,702.61
9102.08
20/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00027
GC-2623994-9102.08
18
3,091.50
756,794.11
9102.08
20/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00056
GC-262325-9102.08
18
5,200.00
761,994.11
9102.08
20/02/2013 R 0000000195 001 FACTURA
001718
GD-23199199-1301.9999
18
2,805.00
9102.08
20/02/2013 R 0000000201 001 FACTURA
40134
18
3,091.50
9102.08
21/02/2013 C 0000000026 031 ORDEN DE COMPRA 986
GC-23199199-9102.08
08
210.50
756,308.11
9102.08
21/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00059
GC-23199199-9102.08
18
349.00
756,657.11
9102.08
21/02/2013 R 0000000123 001 FACTURA
007536
18
1,166.02
755,491.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000130 001 FACTURA
006899
2,140.00
753,351.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000131 001 FACTURA
007265
18
475.00
752,876.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006901
3,986.00
748,890.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000132 001 FACTURA
006898
496.00
748,394.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000133 001 FACTURA
0011781
GD-262325-1501.080203
18
1,394.00
747,000.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000137 001 FACTURA
000059
GD-262214-1501.070103
18
1,490.00
745,510.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000203 001 FACTURA
041509
GD-262214-1501.070103
18
1,112.00
744,398.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001088
GD-23199199-1301.9999
08
50.00
744,348.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001083
GD-23199199-1301.9999
08
34.00
744,314.09
9102.08
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
001087
GD-23199199-1301.9999
08
91.50
744,222.59
004016
146.80
146.80
950,166.12
950,019.32
756,952.91
751,749.11
250.10
753,482.61
759,189.11
756,097.61

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 180 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9102.08
21/02/2013 R 0000000204 002 BOLETA DE VENTA
GD-23199199-1301.9999
08
9102.08
22/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00034
GC-2623994-9102.08
18
934.20
745,121.79
9102.08
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00971
GC-2623994-9102.08
690.00
745,811.79
9102.08
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00062
GC-2623994-9102.08
18
1,320.00
747,131.79
9102.08
22/02/2013 C 0000000045 031 ORDEN DE COMPRA 00061
GC-2623994-9102.08
18
892.60
748,024.39
9102.08
22/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 0039
GC-262325-9102.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
3,540.00
751,564.39
9102.08
22/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 00060
GC-23199199-9102.08
18
606.80
752,171.19
9102.08
25/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 00074
GC-2623994-9102.08
18
812.40
752,983.59
9102.08
25/02/2013 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA 70
GC-2623994-9102.08
18
505.50
753,489.09
9102.08
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00069
GC-262325-9102.08
18
275.00
753,764.09
9102.08
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00068
GC-262325-9102.08
18
2,033.30
755,797.39
9102.08
25/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00067
GC-262325-9102.08
18
939.00
756,736.39
9102.08
26/02/2013 C 0000000052 031 ORDEN DE COMPRA 0005
GC-23199199-9102.08
18
11,097.20
767,833.59
9102.08
26/02/2013 R 0000000212 001 FACTURA
GD-262325-1501.080203
20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18
9102.08
27/02/2013 C 0000000047 031 ORDEN DE COMPRA 00087
GC-262325-9102.08
FEREYMC E.I.R.L.
18
1,320.00
765,613.59
9102.08
27/02/2013 C 0000000053 031 ORDEN DE COMPRA 51
GC-23199199-9102.08
18
1,162.00
766,775.59
9102.08
27/02/2013 R 0000000207 001 FACTURA
0068381
18
690.00
766,085.59
9102.08
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004031
GD-262224-1501.070203
18
409.00
765,676.59
9102.08
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004032
GD-262224-1501.070203
18
269.30
765,407.29
9102.08
27/02/2013 R 0000000208 002 BOLETA DE VENTA
004033
GD-262224-1501.070203
18
30.50
765,376.79
9102.08
27/02/2013 R 0000000210 001 FACTURA
029059
18
934.20
9102.08
28/02/2013 C 0000000063 031 ORDEN DE COMPRA 00064
GC-23199199-9102.08
18
9102.08
28/02/2013 R 0000000229 001 FACTURA
GD-23199199-1301.9999
18
9102.08
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
9102.09
001091
Operacin
00175
40133
35.00
744,187.59
3,540.00
764,293.59
764,442.59
590.00
1,996.00
765,032.59
763,036.59
9102.08
233,790.73
325,866.43
92,075.70
9102.08
241,560.73
1,004,597.32
763,036.59

Ordenes De Servicio Por Ejecutar
227,363.72
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00041
GC-23271199-9102.09
07
3,683.33
231,047.05
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00025
GC-23271199-9102.09
07
2,833.33
233,880.38
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000008
GC-23271199-9102.09
07
3,600.00
237,480.38
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00007
GC-23271199-9102.09
07
3,600.00
241,080.38
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000005
GC-23271199-9102.09
07
7,500.00
248,580.38
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 000004
GC-23271199-9102.09
GOMEZ FLORES ALONSO
07
4,200.00
252,780.38
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00003
GC-23271199-9102.09
07
3,000.00
255,780.38
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00002
GC-23271199-9102.09
07
3,900.00
259,680.38
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00006
GC-23271199-9102.09
07
4,200.00
263,880.38

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 181 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00023
GC-23271199-9102.09
07
3,116.67
266,997.05
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00018
GC-23271199-9102.09
07
2,966.67
269,963.72
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00039
GC-23271199-9102.09
07
3,116.67
273,080.39
9102.09
01/02/2013 C 0000000014 032 ORDEN DE SERVIC. 00001
GC-23271199-9102.09
07
5,400.00
278,480.39
9102.09
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00024
GC-23271199-9102.09
09
3,400.00
281,880.39
9102.09
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00030
GC-23271199-9102.09
09
2,833.33
284,713.72
9102.09
01/02/2013 C 0000000015 032 ORDEN DE SERVIC. 00027
GC-23271199-9102.09
09
2,833.33
287,547.05
9102.09
01/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000092
07
1,000.00
286,547.05
9102.09
01/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
000049
09
833.33
285,713.72
9102.09
01/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
000032
07
1,300.00
284,413.72
9102.09
01/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000033
09
833.33
283,580.39
9102.09
01/02/2013 R 0000000042 027 RECIB. HON. PROF.
000169
07
1,400.00
282,180.39
9102.09
01/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000177
09
1,000.00
281,180.39
9102.09
01/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
000038
07
916.67
280,263.72
9102.09
01/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
000034
07
966.67
279,297.05
9102.09
01/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
000030
07
916.67
278,380.38
9102.09
01/02/2013 R 0000000048 027 RECIB. HON. PROF.
000047
07
1,800.00
9102.09
01/02/2013 C 0000000055 032 ORDEN DE SERVIC. 00089
GC-23271199-9102.09
18
1,500.00
278,080.38
9102.09
04/02/2013 C 0000000017 032 ORDEN DE SERVIC. 00022
GC-232722-9102.09
07
6,300.00
284,380.38
9102.09
04/02/2013 R 0000000032 027 RECIB. HON. PROF.
000078
07
1,083.33
283,297.05
9102.09
04/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
00026
07
1,200.00
282,097.05
9102.09
04/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
00094
07
1,200.00
9102.09
05/02/2013 C 0000000017 032 ORDEN DE SERVIC. 00021
GC-232722-9102.09
07
1,500.00
282,397.05
9102.09
05/02/2013 C 0000000021 032 ORDEN DE SERVIC. 00040
GC-23271199-9102.09
13
4,816.67
287,213.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00083
GC-23271199-9102.09
08
770.00
287,983.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 01394
GC-23271199-9102.09
08
700.00
288,683.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00052
GC-23271199-9102.09
08
350.00
289,033.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00049
GC-23271199-9102.09
08
452.00
289,485.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 01115
GC-23271199-9102.09
08
872.00
290,357.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00084
GC-23271199-9102.09
08
400.00
290,757.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00044
GC-23271199-9102.09
09
400.00
291,157.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00051
GC-23271199-9102.09
09
350.00
291,507.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00066
GC-23271099-9102.09
08
1,116.00
292,623.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00060
GC-23271099-9102.09
09
1,292.00
293,915.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00090
GC-23271099-9102.09
08
150.00
294,065.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00077
GC-23271099-9102.09
08
255.00
294,320.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01346
GC-23271099-9102.09
08
1,486.00
295,806.72
276,580.38
280,897.05

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 182 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9102.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01372
GC-23271099-9102.09
08
1,512.00
297,318.72
9102.09
05/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 01442
GC-23271099-9102.09
08
600.00
297,918.72
9102.09
05/02/2013 R 0000000038 027 RECIB. HON. PROF.
000091
9102.09
05/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000584
GD-232722-5302.070202
9102.09
05/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
000018
9102.09
05/02/2013 R 0000000063 027 RECIB. HON. PROF.
00040
GD-232721-5302.070201
9102.09
05/02/2013 R 0000000071 002 BOLETA DE VENTA
000007
9102.09
05/02/2013 R 0000000075 027 RECIB. HON. PROF.
9102.09
07
1,000.00
296,918.72
2,100.00
294,818.72
13
1,000.00
293,818.72
18
1,666.67
292,152.05
GD-23271199-5302.07119910305896131 Carpio Licet
09
270.00
291,882.05
000339
GD-232722-5302.070202
07
1,500.00
290,382.05
06/02/2013 R 0000000033 027 RECIB. HON. PROF.
000025
07
833.33
289,548.72
9102.09
06/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
000005
1,416.67
288,132.05
9102.09
06/02/2013 R 0000000076 002 BOLETA DE VENTA
0005323
GD-232612-5302.060102
08
150.00
287,982.05
9102.09
06/02/2013 R 0000000077 001 FACTURA
000022
08
770.00
9102.09
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00099
GC-232222-9102.09
08
483.70
287,695.75
9102.09
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-232222-9102.09
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293.50
287,989.25
9102.09
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-232222-9102.09
07
9102.09
08/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00101
GC-232222-9102.09
07
577.40
288,273.15
9102.09
08/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00100
GC-23271199-9102.09
09
750.00
289,023.15
9102.09
08/02/2013 R 0000000037 027 RECIB. HON. PROF.
07
9102.09
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-9102.09
07
9102.09
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-9102.09
07
9102.09
13/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00098
GC-232221-9102.09
07
1,991.84
289,614.99
9102.09
13/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 011380
GC-23271199-9102.09
08
350.00
289,964.99
9102.09
13/02/2013 R 0000000093 027 RECIB. HON. PROF.
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08
350.00
289,614.99
9102.09
13/02/2013 R 0000000094 027 RECIB. HON. PROF.
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700.00
288,914.99
9102.09
13/02/2013 R 0000000095 027 RECIB. HON. PROF.
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400.00
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9102.09
13/02/2013 R 0000000096 027 RECIB. HON. PROF.
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09
350.00
288,164.99
9102.09
13/02/2013 R 0000000097 002 BOLETA DE VENTA
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08
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9102.09
13/02/2013 R 0000000098 002 BOLETA DE VENTA
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285,756.99
9102.09
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9102.09
13/02/2013 R 0000000100 002 BOLETA DE VENTA
01614
08
255.00
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9102.09
14/02/2013 R 0000000034 027 RECIB. HON. PROF.
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07
2,500.00
9102.09
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00031
GC-2623995-9102.09
18
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9102.09
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00029
GC-2623995-9102.09
18
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9102.09
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00081
GC-2623995-9102.09
18
1,400.00
289,201.99
9102.09
14/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00094
GC-2623995-9102.09
18
1,500.00
290,701.99
9102.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00042
GC-2623995-9102.09
18
1,000.00
291,701.99
9102.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00075
GC-2623995-9102.09
18
960.00
292,661.99
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287,212.05
293.50
287,695.75
1,400.00
287,623.15
1,381.17
1,381.17
289,004.32
287,623.15
282,851.99

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 183 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9102.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00092
GC-2623995-9102.09
18
225.00
292,886.99
9102.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00078
GC-2623995-9102.09
18
3,379.41
296,266.40
9102.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00065
GC-2623995-9102.09
18
2,500.00
298,766.40
9102.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00058
GC-2623995-9102.09
18
265.00
299,031.40
9102.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00076
GC-2623995-9102.09
18
200.00
299,231.40
9102.09
14/02/2013 C 0000000046 032 ORDEN DE SERVIC. 00074
GC-2623995-9102.09
18
380.00
299,611.40
9102.09
14/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00032
GC-262326-9102.09
18
1,500.00
301,111.40
9102.09
14/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00093
GC-262326-9102.09
18
1,500.00
302,611.40
9102.09
14/02/2013 R 0000000104 002 BOLETA DE VENTA
000425
08
1,486.00
301,125.40
9102.09
14/02/2013 R 0000000105 001 FACTURA
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08
350.00
300,775.40
9102.09
14/02/2013 R 0000000106 002 BOLETA DE VENTA
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300,323.40
9102.09
14/02/2013 R 0000000107 002 BOLETA DE VENTA
002295
08
1,512.00
298,811.40
9102.09
14/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
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18
1,000.00
297,811.40
9102.09
14/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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9102.09
14/02/2013 R 0000000112 027 RECIB. HON. PROF.
000444
18
1,400.00
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9102.09
14/02/2013 R 0000000113 027 RECIB. HON. PROF.
000047
18
1,000.00
294,161.40
9102.09
14/02/2013 R 0000000115 014 RECIB. SERV. PUBL. 08336819
GD-232221-5302.020201
07
1,991.84
9102.09
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GC-2623995-9102.09
18
1,985.55
294,155.11
9102.09
15/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 01058
GC-2623995-9102.09
18
1,340.00
295,495.11
9102.09
15/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 000124
GC-262326-9102.09
18
1,888.00
297,383.11
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00016
GC-23271199-9102.09
18
3,000.00
300,383.11
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00048
GC-23271199-9102.09
18
2,833.33
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9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00059
GC-23271199-9102.09
18
2,600.00
305,816.44
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00034
GC-23271199-9102.09
18
2,550.00
308,366.44
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00072
GC-23271199-9102.09
1,661.70
310,028.14
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00043
GC-23271199-9102.09
18
2,833.33
312,861.47
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00068
GC-23271199-9102.09
18
2,300.00
315,161.47
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00046
GC-23271199-9102.09
18
3,116.67
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9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00015
GC-23271199-9102.09
TURPO PUMA BALTAZAR
18
3,000.00
321,278.14
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00045
GC-23271199-9102.09
18
2,833.00
324,111.14
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00017
GC-23271199-9102.09
18
3,000.00
327,111.14
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00013
GC-23271199-9102.09
18
3,000.00
330,111.14
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00014
GC-23271199-9102.09
18
3,000.00
333,111.14
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00011
GC-23271199-9102.09
18
2,833.33
335,944.47
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00036
GC-23271199-9102.09
18
2,833.33
338,777.80
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00012
GC-23271199-9102.09
18
3,000.00
341,777.80
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00047
GC-23271199-9102.09
18
2,833.33
344,611.13
292,169.56

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 184 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9102.09
15/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00037
GC-23271199-9102.09
18
2,833.33
347,444.46
9102.09
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00073
GC-23271199-9102.09
6,179.30
353,623.76
9102.09
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00073
GC-23271199-9102.09
9102.09
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00026
GC-23271199-9102.09
18
2,833.33
350,277.79
9102.09
15/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00009
GC-23271199-9102.09
18
3,900.00
354,177.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000117 027 RECIB. HON. PROF.
000020
GD-262326-1501.080204
18
1,500.00
352,677.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000119 027 RECIB. HON. PROF.
000107
GD-262326-1501.080204
18
1,500.00
351,177.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000120 001 FACTURA
000016
18
960.00
350,217.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000124 027 RECIB. HON. PROF.
000108
18
225.00
349,992.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000126 001 FACTURA
000057
18
2,500.00
347,492.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000127 001 FACTURA
000019
18
265.00
347,227.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000128 001 FACTURA
000020
18
200.00
347,027.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000129 001 FACTURA
000021
18
380.00
346,647.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
345,647.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000139 027 RECIB. HON. PROF.
0000015
18
750.00
344,897.79
9102.09
15/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
000021
18
916.67
343,981.12
9102.09
15/02/2013 R 0000000142 014 RECIB. SERV. PUBL. 23310873
18
1,661.70
342,319.42
9102.09
15/02/2013 R 0000000143 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
600.00
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15/02/2013 R 0000000144 027 RECIB. HON. PROF.
000026
18
300.00
341,419.42
9102.09
15/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
340,419.42
9102.09
15/02/2013 R 0000000146 027 RECIB. HON. PROF.
000022
18
833.33
339,586.09
9102.09
15/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
000015
18
1,000.00
338,586.09
9102.09
15/02/2013 R 0000000148 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
337,586.09
9102.09
15/02/2013 R 0000000149 027 RECIB. HON. PROF.
000033
18
1,000.00
336,586.09
9102.09
15/02/2013 R 0000000150 027 RECIB. HON. PROF.
000031
18
833.33
335,752.76
9102.09
15/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
000017
18
833.33
334,919.43
9102.09
15/02/2013 R 0000000152 027 RECIB. HON. PROF.
000030
18
1,000.00
333,919.43
9102.09
15/02/2013 R 0000000153 027 RECIB. HON. PROF.
000032
18
833.33
333,086.10
9102.09
15/02/2013 R 0000000155 027 RECIB. HON. PROF.
000017
18
833.33
332,252.77
9102.09
15/02/2013 R 0000000156 027 RECIB. HON. PROF.
000113
18
833.33
331,419.44
9102.09
15/02/2013 R 0000000160 027 RECIB. HON. PROF.
000170
1,340.00
330,079.44
9102.09
15/02/2013 R 0000000161 027 RECIB. HON. PROF.
000158
18
1,985.55
328,093.89
9102.09
15/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
000025
18
833.33
327,260.56
9102.09
15/02/2013 R 0000000163 027 RECIB. HON. PROF.
00026
18
1,300.00
9102.09
18/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0067
GC-23271199-9102.09
08
500.00
326,460.56
9102.09
18/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00863
GC-23271199-9102.09
08
600.00
327,060.56
9102.09
18/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00011
GC-23271199-9102.09
18
166.67
327,227.23
6,179.30
347,444.46
325,960.56

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 185 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

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PROVINCIA : 04
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Cuenta
: 9102
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AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
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Nmero Doc.
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Detalle / Proveedor
Cta.
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9102.09
18/02/2013 R 0000000175 027 RECIB. HON. PROF.
00018
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9102.09
18/02/2013 R 0000000176 027 RECIB. HON. PROF.
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323,794.13
9102.09
18/02/2013 R 0000000177 027 RECIB. HON. PROF.
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600.00
9102.09
19/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00127
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9102.09
20/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00128
GC-232222-9102.09
07
344.25
323,938.38
9102.09
20/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00010
GC-23271199-9102.09
18
1,000.00
324,938.38
9102.09
20/02/2013 R 0000000193 027 RECIB. HON. PROF.
9102.09
9102.09
21/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 126
GC-23271199-9102.09
9102.09
21/02/2013 R 0000000197 027 RECIB. HON. PROF.
18
9102.09
22/02/2013 C 0000000010 032 ORDEN DE SERVIC. 00161
GC-232612-9102.09
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9102.09
22/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 141
GC-23271199-9102.09
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9102.09
22/02/2013 C 0000000043 032 ORDEN DE SERVIC. 00148
GC-2623995-9102.09
18
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335,338.63
9102.09
22/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 00139
GC-262326-9102.09
18
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9102.09
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GC-2623995-9102.09
18
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340,851.63
9102.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 01037
GC-232223-9102.09
08
480.00
341,331.63
9102.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00887
GC-232223-9102.09
08
1,050.00
342,381.63
9102.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 01458
GC-232223-9102.09
09
1,050.00
343,431.63
9102.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00135
GC-232211-9102.09
491.90
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9102.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00136
GC-232212-9102.09
SEDAPAR S.A.
07
948.50
344,872.03
9102.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-9102.09
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392.73
345,264.76
9102.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-9102.09
08
863.41
346,128.17
9102.09
26/02/2013 C 0000000007 032 ORDEN DE SERVIC. 00137
GC-232221-9102.09
09
863.41
346,991.58
9102.09
26/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0035
GC-23271199-9102.09
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300.00
347,291.58
9102.09
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 1291
GC-23271099-9102.09
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400.00
347,691.58
9102.09
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00170
GC-23271099-9102.09
08
900.00
348,591.58
9102.09
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00171
GC-23271099-9102.09
08
750.00
349,341.58
9102.09
26/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00160
GC-23271099-9102.09
08
350.00
349,691.58
9102.09
26/02/2013 R 0000000036 027 RECIB. HON. PROF.
9102.09
26/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 01517
GC-262326-9102.09
9102.09
26/02/2013 C 0000000048 032 ORDEN DE SERVIC. 0082
GC-262326-9102.09
9102.09
26/02/2013 R 0000000048 027 RECIB. HON. PROF.
9102.09
26/02/2013 C 0000000050 032 ORDEN DE SERVIC. 00134
GC-23271199-9102.09
906.90
348,984.48
9102.09
26/02/2013 C 0000000051 032 ORDEN DE SERVIC. 00133
GC-23271199-9102.09
9,259.30
358,243.78
000124
000151
000096
000048
Debe
18
1,000.00
07
344.25
18
07
323,938.38
323,594.13
3,600.00
3,600.00
327,194.13
323,594.13
1,200.00
18
07
323,194.13
348,491.58
186.00
348,677.58
1,200.00
349,877.58
1,800.00
348,077.58

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 186 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9102
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
000125
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9102.09
26/02/2013 R 0000000111 027 RECIB. HON. PROF.
18
9102.09
27/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 1377
GC-23271199-9102.09
08
9102.09
27/02/2013 R 0000000047 027 RECIB. HON. PROF.
07
9102.09
27/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-9102.09
18
950.00
357,093.78
9102.09
27/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-9102.09
18
950.00
358,043.78
9102.09
27/02/2013 R 0000000162 027 RECIB. HON. PROF.
18
9102.09
28/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 0035
GC-23271199-9102.09
08
600.00
357,643.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000027 032 ORDEN DE SERVIC. 00033
GC-23271199-9102.09
08
1,800.00
359,443.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000028 032 ORDEN DE SERVIC. 00173
GC-23271099-9102.09
09
414.00
359,857.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000034 027 RECIB. HON. PROF.
000342
07
2,500.00
357,357.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000035 027 RECIB. HON. PROF.
000027
07
1,200.00
356,157.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000039 027 RECIB. HON. PROF.
00050
09
1,000.00
355,157.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000040 027 RECIB. HON. PROF.
00033
07
1,300.00
353,857.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000041 027 RECIB. HON. PROF.
000034
09
1,000.00
352,857.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000043 027 RECIB. HON. PROF.
000178
09
1,200.00
351,657.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000044 027 RECIB. HON. PROF.
00039
07
1,100.00
350,557.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000046 027 RECIB. HON. PROF.
00035
07
1,000.00
349,557.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000053 027 RECIB. HON. PROF.
000586
GD-232722-5302.070202
2,100.00
347,457.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000059 027 RECIB. HON. PROF.
00020
13
9102.09
28/02/2013 C 0000000060 032 ORDEN DE SERVIC. 00028
GC-23271199-9102.09
18
1,900.00
348,157.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00087
GC-23271199-9102.09
18
2,000.00
350,157.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00106
GC-23271199-9102.09
18
1,100.00
351,257.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00111
GC-23271199-9102.09
18
1,100.00
352,357.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00105
GC-23271199-9102.09
18
1,100.00
353,457.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00112
GC-23271199-9102.09
18
1,300.00
354,757.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00121
GC-23271199-9102.09
18
1,100.00
355,857.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00117
GC-23271199-9102.09
18
1,200.00
357,057.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00116
GC-23271199-9102.09
18
1,100.00
358,157.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00115
GC-23271199-9102.09
18
1,100.00
359,257.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00110
GC-23271199-9102.09
18
1,300.00
360,557.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00113
GC-23271199-9102.09
18
1,300.00
361,857.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00118
GC-23271199-9102.09
18
1,100.00
362,957.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 00138
GC-23271199-9102.09
18
675.00
363,632.78
9102.09
28/02/2013 C 0000000062 032 ORDEN DE SERVIC. 01466
GC-23271199-9102.09
18
500.00
364,132.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000074 027 RECIB. HON. PROF.
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1,700.00
362,432.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000110 027 RECIB. HON. PROF.
00038
18
1,200.00
361,232.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000138 027 RECIB. HON. PROF.
00031
18
1,000.00
360,232.78
000031
000026
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500.00
1,100.00
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356,143.78
1,000.00
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1,200.00
346,257.78

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 187 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
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Cuenta
: 9102
Fec. Doc.
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CASTILLA
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Cod.
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Nmero Doc.
Operacin
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Cta.
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Haber
Saldo
9102.09
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18
900.00
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9102.09
28/02/2013 R 0000000141 027 RECIB. HON. PROF.
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18
1,100.00
358,232.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000143 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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357,232.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000144 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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356,232.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000145 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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28/02/2013 R 0000000146 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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9102.09
28/02/2013 R 0000000147 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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9102.09
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18
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9102.09
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18
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351,232.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000151 027 RECIB. HON. PROF.
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18
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9102.09
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18
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9102.09
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18
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348,232.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000156 027 RECIB. HON. PROF.
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18
1,000.00
347,232.78
9102.09
28/02/2013 R 0000000220 001 FACTURA
00022
GD-232223-5302.020203
08
700.00
346,532.78
9102.09
GD-232211-5302.020101
07
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9102.09
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GD-232212-5302.020102
20100211034 Sedapar S.a.
07
948.50
345,092.38
9102.09
28/02/2013 R 0000000224 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635658
18
906.90
344,185.48
9102.09
28/02/2013 R 0000000225 014 RECIB. SERV. PUBL. 23635885
18
9,259.30
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9102.09
28/02/2013 R 0000000231 027 RECIB. HON. PROF.
00048
GD-262326-1501.080204
18
1,200.00
333,726.18
9102.09
28/02/2013 R 0000000232 001 FACTURA
000130
08
400.00
333,326.18
9102.09
28/02/2013 R 0000000234 014 RECIB. SERV. PUBL. 08475937
GD-232221-5302.020201
07
392.73
332,933.45
9102.09
GD-232221-5302.020201
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863.41
332,070.04
9102.09
GD-232221-5302.020201
09
863.41
331,206.63
9102.09
28/02/2013 R 0000000241 027 RECIB. HON. PROF.
00002
18
950.00
330,256.63
9102.09
28/02/2013 R 0000000244 027 RECIB. HON. PROF.
0001
08
300.00
329,956.63
9102.09
28/02/2013 R 0000000246 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013
GD-232621-5302.060201
08
10.00
329,946.63
9102.09
28/02/2013 R 0000000247 032 ORDEN DE SERVIC. 28022013.
GD-232621-5302.060201
09
70.00
329,876.63
9102.09
ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
9102
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR

.T.
9102.09
143,616.21
246,129.12
102,512.91
9102.09
144,554.21
474,430.84
329,876.63
9102
401,629.94
596,218.55
194,588.61
9102
410,337.94
1,794,903.32
1,384,565.38

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 188 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
9103.08
AREQUIPA
CASTILLA
: 9103
Fec. Doc.
VALORES Y GARANTAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
34,704.13
Cheques Girados
9103.08
01/02/2013 R 0000000031 009 COMP. PAGO (UE)
00035
08 N
001 093
9103.08
01/02/2013 R 0000000031 065 CHEQUE GIRADO
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GG-000000-9103.08
08 N
001 093
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34,704.13
9103.08
04/02/2013 R 0000000012 065 CHEQUE GIRADO
72586015
GG-255111-2103.99
07 N
001 149
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9103.08
04/02/2013 R 0000000017 009 COMP. PAGO (UE)
0039
08 N
001 093
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9103.08
04/02/2013 R 0000000017 009 COMP. PAGO (UE)
0039
08 N
001 093
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9103.08
04/02/2013 R 0000000017 065 CHEQUE GIRADO
620330423 GG-232121-5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte V. Domest
08 N
001 093
22.00
31,395.45
9103.08
04/02/2013 R 0000000017 065 CHEQUE GIRADO
620330423 GG-232122-5302.010202 Viaticos Y Asignaciones Por Comision De
08 N
001 093
85.00
31,310.45
9103.08
04/02/2013 R 0000000040 009 COMP. PAGO (UE)
0040
07 N
001 149
9103.08
04/02/2013 R 0000000050 065 CHEQUE GIRADO
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88 N
001 109
9103.08
04/02/2013 R 0000000050 009 COMP. PAGO (UE)
0037
GG-000000-9103.08
88 N
001 109
34,128.00
9103.08
04/02/2013 R 0000000057 009 COMP. PAGO (UE)
0038
GG-000000-9103.08
08 N
001 093
1,000.00
9103.08
04/02/2013 R 0000000057 065 CHEQUE GIRADO
620330415 GG-000000-9103.08
08 N
001 093
1,000.00
32,360.45
9103.08
05/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586013
GG-211114-9103.08
07 N
001 149
80.00
32,280.45
9103.08
05/02/2013 R 0000000032 009 COMP. PAGO (UE)
0047
07 N
001 149
1,083.33
33,363.78
9103.08
05/02/2013 R 0000000035 009 COMP. PAGO (UE)
0051
07 N
001 149
1,200.00
34,563.78
9103.08
05/02/2013 R 0000000038 009 COMP. PAGO (UE)
0050
07 N
001 149
1,000.00
35,563.78
9103.08
05/02/2013 R 0000000040 009 COMP. PAGO (UE)
0041
07 N
001 149
250.00
9103.08
05/02/2013 R 0000000040 065 CHEQUE GIRADO
72586038
07 N
001 149
9103.08
05/02/2013 R 0000000042 009 COMP. PAGO (UE)
0045
07 N
001 149
1,400.00
36,163.78
9103.08
05/02/2013 R 0000000044 009 COMP. PAGO (UE)
0044
07 N
001 149
916.67
37,080.45
9103.08
05/02/2013 R 0000000046 009 COMP. PAGO (UE)
0043
07 N
001 149
966.67
38,047.12
9103.08
05/02/2013 R 0000000047 009 COMP. PAGO (UE)
0042
07 N
001 149
916.67
38,963.79
9103.08
05/02/2013 R 0000000048 009 COMP. PAGO (UE)
0046
07 N
001 149
1,800.00
40,763.79
9103.08
05/02/2013 R 0000000053 009 COMP. PAGO (UE)
0048
001 149
1,890.00
42,653.79
9103.08
05/02/2013 R 0000000053 009 COMP. PAGO (UE)
0049
001 149
210.00
9103.08
05/02/2013 R 0000000053 065 CHEQUE GIRADO
72586047
001 149
210.00
42,653.79
9103.08
05/02/2013 R 0000000058 065 CHEQUE GIRADO
620327858 GG-232121-9103.08
001 092
22.00
42,631.79
9103.08
05/02/2013 R 0000000058 065 CHEQUE GIRADO
620327858 GG-232122-9103.08
001 092
85.00
42,546.79
9103.08
05/02/2013 R 0000000058 009 COMP. PAGO (UE)
0055
GG-232121-1205.0501
09 N
001 092
22.00
42,568.79
9103.08
05/02/2013 R 0000000058 009 COMP. PAGO (UE)
0055
GG-232122-1205.0501
09 N
001 092
85.00
42,653.79
9103.08
05/02/2013 R 0000000071 009 COMP. PAGO (UE)
0054
GG-23271199-5302.07119910305896131 Carpio Licet
09 N
001 092
270.00
9103.08
05/02/2013 R 0000000071 065 CHEQUE GIRADO
620327841 GG-23271199-5302.07119910305896131 Carpio Licet
09 N
001 092
9103.08
05/02/2013 R 0000000072 009 COMP. PAGO (UE)
0052
GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
9103.08
05/02/2013 R 0000000072 065 CHEQUE GIRADO
620330431 GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
9103.08
05/02/2013 R 0000000073 009 COMP. PAGO (UE)
0053
08 N
001 093
GG-232122-1205.0501
600.00
35,304.13
31,332.45
31,417.45
1,050.00
32,360.45
34,128.00
33,360.45
35,813.78
1,050.00
34,763.78
42,863.79
42,923.79
270.00
120.00
42,653.79
42,773.79
120.00
250.00
-1,767.55
32,360.45
42,653.79
42,903.79

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 189 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
VALORES Y GARANTAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9103.08
05/02/2013 R 0000000073 065 CHEQUE GIRADO
620330449 GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
250.00
42,653.79
9103.08
06/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586012
GG-211112-9103.08
10305896131 Carpio Licet
07 N
001 149
200.00
42,453.79
9103.08
06/02/2013 R 0000000019 009 COMP. PAGO (UE)
0056
07 N
001 149
9103.08
06/02/2013 R 0000000019 065 CHEQUE GIRADO
72586050
07 N
001 149
9103.08
06/02/2013 R 0000000020 009 COMP. PAGO (UE)
0057
07 N
001 149
870.00
9103.08
06/02/2013 R 0000000021 009 COMP. PAGO (UE)
0058
07 N
001 149
870.00
9103.08
06/02/2013 R 0000000021 065 CHEQUE GIRADO
73963502
07 N
001 149
9103.08
06/02/2013 R 0000000022 009 COMP. PAGO (UE)
0059
07 N
001 149
870.00
9103.08
06/02/2013 R 0000000023 009 COMP. PAGO (UE)
0060
07 N
001 149
870.00
9103.08
06/02/2013 R 0000000023 065 CHEQUE GIRADO
73963504
07 N
001 149
9103.08
06/02/2013 R 0000000024 009 COMP. PAGO (UE)
0061
07 N
001 149
870.00
45,063.79
9103.08
06/02/2013 R 0000000025 009 COMP. PAGO (UE)
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07 N
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
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Cuenta
: 9103
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9103.08
07/02/2013 R 0000000078 065 CHEQUE GIRADO
73963517
18 N
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9103.08
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73963519
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364.50
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9103.08
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9103.08
07/02/2013 R 0000000087 009 COMP. PAGO (UE)
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833.33
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DEPARTAMENTO : 04
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CUENTA MAYOR
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AREQUIPA
CASTILLA
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Reg./Nota
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Doc. Abrev.Doc.
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Operacin
Detalle / Proveedor
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9103.08
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56388522
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9103.08
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73963501
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9103.08
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08 N
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13/02/2013 R 0000000026 065 CHEQUE GIRADO
73963526
00 N
001 096
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9103.08
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08 N
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272.00
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9103.08
13/02/2013 R 0000000065 009 COMP. PAGO (UE)
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9103.08
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9103.08
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9103.08
14/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586004
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14/02/2013 R 0000000101 065 CHEQUE GIRADO
73963531
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001 137
9103.08
14/02/2013 R 0000000102 009 COMP. PAGO (UE)
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08 N
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1,000.00
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9103
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CASTILLA
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Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
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9103.08
14/02/2013 R 0000000111 065 CHEQUE GIRADO
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18 N
001 137
9103.08
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9103.08
14/02/2013 R 0000000113 065 CHEQUE GIRADO
73963529
18 N
001 137
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14/02/2013 R 0000000134 065 CHEQUE GIRADO
08 N
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9103.08
14/02/2013 R 0000000135 009 COMP. PAGO (UE)
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09 N
001 092
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9103.08
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07 N
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9103.08
15/02/2013 R 0000000056 009 COMP. PAGO (UE)
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09 N
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9103.08
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9103.08
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9103.08
15/02/2013 R 0000000091 009 COMP. PAGO (UE)
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GG-000000-9103.08
88 N
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6,993.00
9103.08
15/02/2013 R 0000000093 009 COMP. PAGO (UE)
000114
08 N
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9103.08
15/02/2013 R 0000000093 065 CHEQUE GIRADO
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18 N
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15/02/2013 R 0000000110 065 CHEQUE GIRADO
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15/02/2013 R 0000000117 065 CHEQUE GIRADO
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9103.08
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73963538
18 N
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9103.08
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73963539
18 N
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9103.08
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000116
18 N
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37,231.30
9103.08
15/02/2013 R 0000000157 009 COMP. PAGO (UE)
000117
18 N
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44,020.16
9103.08
15/02/2013 R 0000000157 009 COMP. PAGO (UE)
000118
18 N
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9103.08
15/02/2013 R 0000000157 065 CHEQUE GIRADO
73963540
18 N
001 137
3,947.53
40,615.05
9103.08
15/02/2013 R 0000000157 065 CHEQUE GIRADO
73963542
18 N
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6,788.86
33,826.19
9103.08
15/02/2013 R 0000000157 065 CHEQUE GIRADO
73963541
18 N
001 137
542.42
33,283.77
9103.08
16/02/2013 R 0000000075 065 CHEQUE GIRADO
73963522
07 N
001 149
1,500.00
31,783.77
217.35
1,250.00
30,783.77
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1,250.00
1,000.00
30,783.77
31,783.77
1,000.00
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30,783.77
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30,783.77
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300.00
32,983.77
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33,283.77
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350.00
1,000.00
33,283.77
34,283.77
1,000.00
500.00
33,283.77
33,783.77
500.00
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33,283.77
35,275.61
1,991.84
1,500.00
33,283.77
34,783.77
1,500.00
99.80
33,283.77
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99.80
146.80
33,283.77
33,430.57
146.80
33,283.77
44,562.58

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 193 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
VALORES Y GARANTAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9103.08
18/02/2013 R 0000000040 065 CHEQUE GIRADO
72586039
07 N
001 149
9103.08
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00121
18 N
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250.00
31,533.77
9103.08
18/02/2013 R 0000000089 009 COMP. PAGO (UE)
00122
18 N
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369.76
9103.08
18/02/2013 R 0000000089 065 CHEQUE GIRADO
73963544
18 N
001 137
4,616.72
31,903.53
9103.08
18/02/2013 R 0000000089 065 CHEQUE GIRADO
73963545
18 N
001 137
369.76
31,533.77
9103.08
18/02/2013 R 0000000090 009 COMP. PAGO (UE)
00123
18 N
001 137
5,740.30
9103.08
18/02/2013 R 0000000090 009 COMP. PAGO (UE)
00124
18 N
001 137
471.93
9103.08
18/02/2013 R 0000000090 065 CHEQUE GIRADO
73963546
18 N
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5,740.30
32,005.70
9103.08
18/02/2013 R 0000000090 065 CHEQUE GIRADO
73963547
18 N
001 137
471.93
31,533.77
9103.08
18/02/2013 R 0000000100 009 COMP. PAGO (UE)
00131
08 N
001 093
9103.08
18/02/2013 R 0000000100 065 CHEQUE GIRADO
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08 N
001 093
9103.08
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00147
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000138 065 CHEQUE GIRADO
73963569
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000139 009 COMP. PAGO (UE)
00142
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000139 065 CHEQUE GIRADO
73963564
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000141 009 COMP. PAGO (UE)
0137
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000141 065 CHEQUE GIRADO
73963559
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000143 009 COMP. PAGO (UE)
00128
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000143 065 CHEQUE GIRADO
73963551
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000144 009 COMP. PAGO (UE)
0136
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000144 065 CHEQUE GIRADO
73963558
18 N
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18 N
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18/02/2013 R 0000000145 065 CHEQUE GIRADO
73963567
18 N
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18 N
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18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000149 065 CHEQUE GIRADO
73963568
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000150 009 COMP. PAGO (UE)
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18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000150 065 CHEQUE GIRADO
73963555
18 N
001 137
9103.08
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0134
18 N
001 137
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73963556
18 N
001 137
9103.08
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0130
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000152 065 CHEQUE GIRADO
73963553
18 N
001 137
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255.00
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750.00
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916.67
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833.33
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1,000.00
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1,000.00
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1,000.00
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32,533.77
1,000.00
31,533.77

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Fecha : 31/03/2014
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9103
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AREQUIPA
CASTILLA
VALORES Y GARANTAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
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Debe
Haber
Saldo
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18 N
001 137
9103.08
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73963554
18 N
001 137
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9103.08
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18/02/2013 R 0000000155 065 CHEQUE GIRADO
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18/02/2013 R 0000000156 065 CHEQUE GIRADO
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18 N
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73963561
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18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000161 065 CHEQUE GIRADO
73963560
18 N
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9103.08
18/02/2013 R 0000000162 009 COMP. PAGO (UE)
00143
18 N
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9103.08
18/02/2013 R 0000000162 065 CHEQUE GIRADO
73963565
18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000163 009 COMP. PAGO (UE)
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18 N
001 137
9103.08
18/02/2013 R 0000000163 065 CHEQUE GIRADO
73963548
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07 N
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9103.08
19/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586006
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07 N
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9103.08
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08 N
001 093
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09 N
001 092
9103.08
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08 N
001 093
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19/02/2013 R 0000000166 009 COMP. PAGO (UE)
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07 N
001 149
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9103.08
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73963570
07 N
001 149
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17,387.81
9103.08
19/02/2013 R 0000000166 065 CHEQUE GIRADO
73963571
07 N
001 149
577.40
16,810.41
9103.08
19/02/2013 R 0000000180 009 COMP. PAGO (UE)
00156
GG-232122-1205.0501
08 N
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9103.08
19/02/2013 R 0000000180 065 CHEQUE GIRADO
620330621 GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
120.00
16,810.41
9103.08
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001 092
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16,788.41
9103.08
19/02/2013 R 0000000188 065 CHEQUE GIRADO
620327973 GG-232122-9103.08
09 N
001 092
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16,703.41
9103.08
19/02/2013 R 0000000188 009 COMP. PAGO (UE)
00154
GG-232121-1205.0501
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001 092
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16,725.41
9103.08
19/02/2013 R 0000000188 009 COMP. PAGO (UE)
00154
GG-232122-1205.0501
09 N
001 092
85.00
16,810.41
833.33
1,000.00
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833.33
833.33
31,533.77
32,367.10
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47,527.25
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31,533.77
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1,985.55
833.33
31,533.77
32,367.10
833.33
1,300.00
31,533.77
32,833.77
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700.00
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16,810.41
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16,810.41
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483.70
16,810.41
17,387.81
17,965.21
120.00
16,930.41

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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
VALORES Y GARANTAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9103.08
19/02/2013 R 0000000188 009 COMP. PAGO (UE)
00155
GG-232122-1205.0501
08 N
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9103.08
19/02/2013 R 0000000188 065 CHEQUE GIRADO
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08 N
001 093
85.00
85.00
16,895.41
16,810.41
9103.08
19/02/2013 R 0000000190 065 CHEQUE GIRADO
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09 N
001 092
22.00
16,788.41
9103.08
19/02/2013 R 0000000190 065 CHEQUE GIRADO
620327965 GG-232122-9103.08
09 N
001 092
85.00
16,703.41
9103.08
19/02/2013 R 0000000190 009 COMP. PAGO (UE)
00153
GG-232121-1205.0501
09 N
001 092
22.00
9103.08
19/02/2013 R 0000000190 009 COMP. PAGO (UE)
00153
GG-232122-1205.0501
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9103.08
19/02/2013 R 0000000191 065 CHEQUE GIRADO
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9103.08
19/02/2013 R 0000000191 065 CHEQUE GIRADO
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85.00
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9103.08
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22.00
9103.08
19/02/2013 R 0000000191 009 COMP. PAGO (UE)
00151
GG-232122-1205.0501
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9103.08
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9103.08
19/02/2013 R 0000000192 065 CHEQUE GIRADO
620327957 GG-232122-9103.08
09 N
001 092
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16,703.41
9103.08
19/02/2013 R 0000000192 009 COMP. PAGO (UE)
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GG-232121-1205.0501
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9103.08
19/02/2013 R 0000000192 009 COMP. PAGO (UE)
00152
GG-232122-1205.0501
09 N
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85.00
9103.08
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72586002
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9103.08
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72586002
GG-211112-9103.08
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9103.08
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72586002
GG-211113-9103.08
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9103.08
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72586002
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73963527
00 N
001 096
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9103.08
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18 N
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18 N
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00159
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9103.08
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9103.08
20/02/2013 R 0000000194 065 CHEQUE GIRADO
08 N
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9103.08
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08 N
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09 N
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18 N
001 137
9103.08
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73963581
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001 137
9103.08
21/02/2013 R 0000000112 009 COMP. PAGO (UE)
00169
18 N
001 137
9103.08
21/02/2013 R 0000000112 065 CHEQUE GIRADO
73963582
18 N
001 137
9103.08
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18 N
001 137
9103.08
21/02/2013 R 0000000116 065 CHEQUE GIRADO
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GG-262325-1501.080203 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
001 137
9103.08
21/02/2013 R 0000000119 009 COMP. PAGO (UE)
00167
18 N
001 137
9103.08
21/02/2013 R 0000000119 065 CHEQUE GIRADO
73963580
18 N
001 137
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16,725.41
16,810.41
16,725.41
16,810.41
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250.10
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1,676.50
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2,094.00
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2,721.20
1,500.00
1,221.20

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Fecha : 31/03/2014
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9103
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CASTILLA
VALORES Y GARANTAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
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Saldo
9103.08
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18 N
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9103.08
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9103.08
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9103.08
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21/02/2013 R 0000000124 065 CHEQUE GIRADO
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21/02/2013 R 0000000128 065 CHEQUE GIRADO
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18 N
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9103.08
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18 N
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9103.08
21/02/2013 R 0000000142 065 CHEQUE GIRADO
73963585
18 N
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9103.08
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9103.08
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9103.08
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21/02/2013 R 0000000214 009 COMP. PAGO (UE)
00179
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09 N
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85.00
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08 N
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9103.08
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9103.08
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08 N
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9103.08
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00173
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00174
18 N
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9103.08
22/02/2013 R 0000000197 065 CHEQUE GIRADO
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9103.08
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73963588
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1,685.45
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1,565.45
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-934.55
1,116.00
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135.00
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3,600.00
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-934.55
35,703.58
18 N
001 137
36,638.13
-934.55
09 N
001 092
22.00
-956.55
9103.08
25/02/2013 R 0000000217 065 CHEQUE GIRADO
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09 N
001 092
9103.08
25/02/2013 R 0000000217 009 COMP. PAGO (UE)
00203
09 N
001 092
GG-232121-1205.0501
1,307.60
85.00
22.00
-1,041.55
-1,019.55

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 197 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
VALORES Y GARANTAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
9103.08
25/02/2013 R 0000000217 009 COMP. PAGO (UE)
00203
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9103.08
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001 092
85.00
-934.55
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-784.55
26/02/2013 R 0000000099 065 CHEQUE GIRADO
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08 N
001 093
26/02/2013 R 0000000177 009 COMP. PAGO (UE)
00183
08 N
001 093
9103.08
26/02/2013 R 0000000177 065 CHEQUE GIRADO
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08 N
001 093
9103.08
26/02/2013 R 0000000215 009 COMP. PAGO (UE)
00180
08 N
001 093
Saldo
09 N
9103.08
GG-232122-1205.0501
Haber
08 N
9103.08
Debe
150.00
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-934.55
-334.55
600.00
120.00
-934.55
-814.55
9103.08
26/02/2013 R 0000000215 065 CHEQUE GIRADO
620330688 GG-232122-1205.0501
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001 093
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-934.55
9103.08
26/02/2013 R 0000000218 065 CHEQUE GIRADO
73963589
07 N
001 149
40,000.00
-40,934.55
GG-23271199-9103.08
9103.08
26/02/2013 R 0000000218 009 COMP. PAGO (UE)
00181
07 N
001 149
40,000.00
9103.08
27/02/2013 R 0000000123 009 COMP. PAGO (UE)
00185
18 N
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9103.08
27/02/2013 R 0000000123 065 CHEQUE GIRADO
73963591
18 N
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231.47
1,166.02
-934.55
9103.08
27/02/2013 R 0000000126 009 COMP. PAGO (UE)
00187
18 N
001 137
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9103.08
27/02/2013 R 0000000126 009 COMP. PAGO (UE)
00188
18 N
001 137
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9103.08
27/02/2013 R 0000000126 065 CHEQUE GIRADO
73963594
18 N
001 137
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9103.08
27/02/2013 R 0000000126 065 CHEQUE GIRADO
73963595
18 N
001 137
2,200.00
9103.08
27/02/2013 R 0000000130 009 COMP. PAGO (UE)
00186
001 137
9103.08
27/02/2013 R 0000000130 065 CHEQUE GIRADO
73963593
001 137
9103.08
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18 N
9103.08
27/02/2013 R 0000000131 065 CHEQUE GIRADO
73963590
18 N
001 137
9103.08
27/02/2013 R 0000000133 009 COMP. PAGO (UE)
00185
18 N
001 137
9103.08
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73963592
18 N
001 137
9103.08
27/02/2013 R 0000000175 009 COMP. PAGO (UE)
00195
08 N
001 093
9103.08
27/02/2013 R 0000000175 065 CHEQUE GIRADO
620330712 GG-23271199-5302.07119910404012652 Machaca Manrique Fredy
08 N
001 093
9103.08
27/02/2013 R 0000000203 009 COMP. PAGO (UE)
00189
18 N
001 137
9103.08
27/02/2013 R 0000000203 065 CHEQUE GIRADO
73963596
18 N
001 137
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1,205.45
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-934.55
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475.00
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-934.55
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872.00
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1,112.00
177.45
9103.08
27/02/2013 R 0000000208 009 COMP. PAGO (UE)
00190
18 N
001 137
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-525.55
9103.08
27/02/2013 R 0000000208 009 COMP. PAGO (UE)
00191
18 N
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-256.25
30.50
9103.08
27/02/2013 R 0000000208 009 COMP. PAGO (UE)
00192
18 N
001 137
9103.08
27/02/2013 R 0000000208 065 CHEQUE GIRADO
73963597
18 N
001 137
409.00
-225.75
-634.75
9103.08
27/02/2013 R 0000000208 065 CHEQUE GIRADO
73963598
18 N
001 137
269.30
-904.05
9103.08
27/02/2013 R 0000000208 065 CHEQUE GIRADO
73963599
18 N
001 137
30.50
-934.55
9103.08
27/02/2013 R 0000000212 009 COMP. PAGO (UE)
00193
GG-262325-1501.080203 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
001 137
9103.08
27/02/2013 R 0000000212 065 CHEQUE GIRADO
73963600
GG-262325-1501.080203 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
18 N
001 137
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-934.55
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
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: 9103
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28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
00204
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28/02/2013 R 0000000049 009 COMP. PAGO (UE)
00204
09 N
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61,319.11
9103.08
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13 N
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18 N
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1,200.00
1,200.00
61,319.11
62,519.11
1,200.00
61,319.11

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Fecha Gen.: 20/08/2013

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Cod.
Doc. Abrev.Doc.
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Detalle / Proveedor
Cta.
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73963607
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496.00
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9103.08
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18 N
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28/02/2013 R 0000000162 065 CHEQUE GIRADO
73963611
18 N
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07 N
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07 N
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9103.08
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18 N
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00211
18 N
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18 N
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9103.08
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18 N
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07 N
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9103.08
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73963601
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9103.08
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00220
18 N
001 137
9103.08
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18 N
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9103.08
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9103.08
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9103.08
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9103.08
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9103.08
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08 N
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9103.08
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9103.08
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9103.08
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9103.08
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18,046.87
16,200.05
16,320.05
711.40
15,608.65
16,320.05
17,270.05
950.00
16,320.05

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 200 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9103
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
VALORES Y GARANTAS
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9103.08
28/02/2013 R 0000000246 009 COMP. PAGO (UE)
00223
08 N
001 093
9103.08
28/02/2013 R 0000000246 065 CHEQUE GIRADO
28022013
08 N
001 093
10.00
16,330.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00224
09 N
001 092
10.00
16,330.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00225
09 N
001 105
10.00
16,340.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00226
09 N
001 112
10.00
16,350.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00227
09 N
001 131
10.00
16,360.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00228
09 N
001 132
10.00
16,370.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00229
09 N
001 133
10.00
16,380.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 009 COMP. PAGO (UE)
00230
09 N
001 134
10.00
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 065 CHEQUE GIRADO
28022013
09 N
001 092
10.00
16,380.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 065 CHEQUE GIRADO
28022013
09 N
001 105
10.00
16,370.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 065 CHEQUE GIRADO
28022013
09 N
001 112
10.00
16,360.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 065 CHEQUE GIRADO
28022013
09 N
001 131
10.00
16,350.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 065 CHEQUE GIRADO
28022013
09 N
001 132
10.00
16,340.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 065 CHEQUE GIRADO
28022012
09 N
001 133
10.00
16,330.05
9103.08
28/02/2013 R 0000000247 065 CHEQUE GIRADO
28022013
09 N
001 134
10.00
16,320.05
9103.08
CHEQUES GIRADOS
10.00
16,390.05
9103.08
718,537.61
736,921.69
-18,384.08
9103.08
850,562.02
834,241.97
16,320.05

9103.09
CARTAS ORDENES
9103.09
CARTAS ORDENES
9103.11

Documentos Emitidos y/o Recibidos
9103.11
DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS
9103
VALORES Y GARANTAS
.T.
16,320.05
4,318.74
9103.09
0.00
0.00
0.00
9103.09
4,318.74
0.00
4,318.74
3,792.57
9103.11
0.00
0.00
0.00
9103.11
3,792.57
0.00
3,792.57
9103
718,537.61
736,921.69
-18,384.08
9103
858,673.33
834,241.97
24,431.36

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 201 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
9104.08
: 9104
AREQUIPA
CASTILLA
VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Cheques Girados por Entregar
Fec. Doc.
Reg./Nota
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
34,704.13
9104.08
01/02/2013 R 0000000031 009 COMP. PAGO (UE)
00035
08 N
001 093
9104.08
01/02/2013 R 0000000031 065 CHEQUE GIRADO
620330407 GG-000000-9104.08
GG-000000-9104.08
08 N
001 093
600.00
9104.08
04/02/2013 R 0000000012 065 CHEQUE GIRADO
72586015
GG-255111-2103.99
07 N
001 149
3,393.68
9104.08
04/02/2013 R 0000000017 009 COMP. PAGO (UE)
0039
08 N
001 093
22.00
31,332.45
9104.08
04/02/2013 R 0000000017 009 COMP. PAGO (UE)
0039
08 N
001 093
85.00
31,417.45
9104.08
04/02/2013 R 0000000017 065 CHEQUE GIRADO
620330423 GG-232121-5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte V. Domest
08 N
001 093
22.00
9104.08
04/02/2013 R 0000000017 065 CHEQUE GIRADO
08 N
001 093
85.00
9104.08
04/02/2013 R 0000000040 009 COMP. PAGO (UE)
0040
07 N
001 149
9104.08
04/02/2013 R 0000000050 065 CHEQUE GIRADO
563886506 GG-000000-9104.08
88 N
001 109
9104.08
04/02/2013 R 0000000050 009 COMP. PAGO (UE)
0037
GG-000000-9104.08
88 N
001 109
9104.08
04/02/2013 R 0000000057 009 COMP. PAGO (UE)
0038
GG-000000-9104.08
08 N
001 093
9104.08
04/02/2013 R 0000000057 065 CHEQUE GIRADO
620330415 GG-000000-9104.08
08 N
001 093
1,000.00
9104.08
05/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586013
GG-211114-9104.08
07 N
001 149
80.00
9104.08
05/02/2013 R 0000000032 009 COMP. PAGO (UE)
0047
07 N
001 149
1,083.33
33,363.78
9104.08
05/02/2013 R 0000000035 009 COMP. PAGO (UE)
0051
07 N
001 149
1,200.00
34,563.78
9104.08
05/02/2013 R 0000000038 009 COMP. PAGO (UE)
0050
07 N
001 149
1,000.00
35,563.78
9104.08
05/02/2013 R 0000000040 009 COMP. PAGO (UE)
0041
07 N
001 149
250.00
35,813.78
9104.08
05/02/2013 R 0000000040 065 CHEQUE GIRADO
72586038
07 N
001 149
9104.08
05/02/2013 R 0000000042 009 COMP. PAGO (UE)
0045
07 N
001 149
1,400.00
36,163.78
9104.08
05/02/2013 R 0000000044 009 COMP. PAGO (UE)
0044
07 N
001 149
916.67
37,080.45
9104.08
05/02/2013 R 0000000046 009 COMP. PAGO (UE)
0043
07 N
001 149
966.67
38,047.12
9104.08
05/02/2013 R 0000000047 009 COMP. PAGO (UE)
0042
07 N
001 149
916.67
38,963.79
9104.08
05/02/2013 R 0000000048 009 COMP. PAGO (UE)
0046
07 N
001 149
1,800.00
40,763.79
9104.08
05/02/2013 R 0000000053 009 COMP. PAGO (UE)
0048
001 149
1,890.00
42,653.79
9104.08
05/02/2013 R 0000000053 009 COMP. PAGO (UE)
0049
001 149
210.00
42,863.79
9104.08
05/02/2013 R 0000000053 065 CHEQUE GIRADO
72586047
001 149
210.00
42,653.79
9104.08
05/02/2013 R 0000000058 065 CHEQUE GIRADO
620327858 GG-232121-9104.08
001 092
22.00
42,631.79
9104.08
05/02/2013 R 0000000058 065 CHEQUE GIRADO
620327858 GG-232122-9104.08
001 092
85.00
9104.08
05/02/2013 R 0000000058 009 COMP. PAGO (UE)
0055
GG-232121-1205.0501
09 N
001 092
22.00
42,568.79
9104.08
05/02/2013 R 0000000058 009 COMP. PAGO (UE)
0055
GG-232122-1205.0501
09 N
001 092
85.00
42,653.79
9104.08
05/02/2013 R 0000000071 009 COMP. PAGO (UE)
0054
GG-23271199-5302.07119910305896131 Carpio Licet
09 N
001 092
270.00
42,923.79
9104.08
05/02/2013 R 0000000071 065 CHEQUE GIRADO
620327841 GG-23271199-5302.07119910305896131 Carpio Licet
09 N
001 092
9104.08
05/02/2013 R 0000000072 009 COMP. PAGO (UE)
0052
GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
9104.08
05/02/2013 R 0000000072 065 CHEQUE GIRADO
620330431 GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
9104.08
05/02/2013 R 0000000073 009 COMP. PAGO (UE)
0053
08 N
001 093
GG-232122-1205.0501
600.00
35,304.13
34,704.13
31,310.45
31,395.45
31,310.45
1,050.00
32,360.45
34,128.00
32,360.45
1,000.00
33,360.45
34,128.00
-1,767.55
32,360.45
32,280.45
1,050.00
34,763.78
42,546.79
270.00
42,653.79
120.00
120.00
42,773.79
42,653.79
250.00
42,903.79

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 202 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9104
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9104.08
05/02/2013 R 0000000073 065 CHEQUE GIRADO
620330449 GG-232122-1205.0501
08 N
001 093
250.00
9104.08
06/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586012
GG-211112-9104.08
10305896131 Carpio Licet
07 N
001 149
200.00
42,653.79
9104.08
06/02/2013 R 0000000019 009 COMP. PAGO (UE)
0056
07 N
001 149
9104.08
06/02/2013 R 0000000019 065 CHEQUE GIRADO
72586050
07 N
001 149
9104.08
06/02/2013 R 0000000020 009 COMP. PAGO (UE)
0057
07 N
001 149
870.00
43,323.79
9104.08
06/02/2013 R 0000000021 009 COMP. PAGO (UE)
0058
07 N
001 149
870.00
44,193.79
9104.08
06/02/2013 R 0000000021 065 CHEQUE GIRADO
73963502
07 N
001 149
9104.08
06/02/2013 R 0000000022 009 COMP. PAGO (UE)
0059
07 N
001 149
870.00
44,193.79
9104.08
06/02/2013 R 0000000023 009 COMP. PAGO (UE)
0060
07 N
001 149
870.00
45,063.79
9104.08
06/02/2013 R 0000000023 065 CHEQUE GIRADO
73963504
07 N
001 149
9104.08
06/02/2013 R 0000000024 009 COMP. PAGO (UE)
0061
07 N
001 149
870.00
45,063.79
9104.08
06/02/2013 R 0000000025 009 COMP. PAGO (UE)
0062
07 N
001 149
870.00
45,933.79
9104.08
06/02/2013 R 0000000036 009 COMP. PAGO (UE)
0063
07 N
001 149
1,200.00
47,133.79
9104.08
06/02/2013 R 0000000038 065 CHEQUE GIRADO
72586048
07 N
001 149
1,000.00
9104.08
06/02/2013 R 0000000048 065 CHEQUE GIRADO
72586044
07 N
001 149
1,800.00
9104.08
06/02/2013 R 0000000077 009 COMP. PAGO (UE)
0068
08 N
001 093
69.30
44,403.09
9104.08
06/02/2013 R 0000000077 009 COMP. PAGO (UE)
0069
08 N
001 093
700.70
45,103.79
9104.08
06/02/2013 R 0000000077 065 CHEQUE GIRADO
08 N
001 093
69.30
9104.08
06/02/2013 R 0000000077 065 CHEQUE GIRADO
08 N
001 093
700.70
9104.08
06/02/2013 R 0000000080 009 COMP. PAGO (UE)
0070
18 N
001 137
9104.08
06/02/2013 R 0000000080 065 CHEQUE GIRADO
73963512
18 N
001 137
9104.08
06/02/2013 R 0000000081 009 COMP. PAGO (UE)
0064
18 N
001 137
14,215.04
58,548.83
9104.08
06/02/2013 R 0000000081 009 COMP. PAGO (UE)
0065
18 N
001 137
2,524.33
61,073.16
9104.08
06/02/2013 R 0000000081 009 COMP. PAGO (UE)
0066
18 N
001 137
689.52
61,762.68
9104.08
06/02/2013 R 0000000081 009 COMP. PAGO (UE)
0067
18 N
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9104.08
06/02/2013 R 0000000081 065 CHEQUE GIRADO
73963508
18 N
001 137
14,215.04
47,709.66
9104.08
06/02/2013 R 0000000081 065 CHEQUE GIRADO
73963509
18 N
001 137
2,524.33
45,185.33
9104.08
06/02/2013 R 0000000081 065 CHEQUE GIRADO
73963510
18 N
001 137
689.52
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9104.08
06/02/2013 R 0000000081 065 CHEQUE GIRADO
73963511
18 N
001 137
162.02
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9104.08
07/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
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9104.08
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001 149
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9104.08
07/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586003
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9104.08
07/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586003
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9104.08
07/02/2013 R 0000000032 065 CHEQUE GIRADO
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07 N
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9104.08
07/02/2013 R 0000000035 065 CHEQUE GIRADO
72586049
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73963507
07 N
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1,200.00
9104.08
07/02/2013 R 0000000039 009 COMP. PAGO (UE)
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870.00
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42,453.79
870.00
43,323.79
870.00
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44,333.79
723.29
723.29
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44,333.79
33,449.26
833.33
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DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
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CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9104
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
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Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
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9104.08
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09 N
001 092
9104.08
07/02/2013 R 0000000041 065 CHEQUE GIRADO
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09 N
001 092
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9104.08
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9104.08
07/02/2013 R 0000000043 009 COMP. PAGO (UE)
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09 N
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9104.08
07/02/2013 R 0000000043 065 CHEQUE GIRADO
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09 N
001 092
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07/02/2013 R 0000000044 065 CHEQUE GIRADO
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72586041
07 N
001 149
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07/02/2013 R 0000000047 065 CHEQUE GIRADO
72586040
07 N
001 149
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9104.08
07/02/2013 R 0000000078 009 COMP. PAGO (UE)
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18 N
001 137
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9104.08
07/02/2013 R 0000000078 009 COMP. PAGO (UE)
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18 N
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9104.08
07/02/2013 R 0000000078 009 COMP. PAGO (UE)
00077
18 N
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9104.08
07/02/2013 R 0000000078 065 CHEQUE GIRADO
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18 N
001 137
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9104.08
07/02/2013 R 0000000078 065 CHEQUE GIRADO
73963517
18 N
001 137
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9104.08
07/02/2013 R 0000000078 065 CHEQUE GIRADO
73963518
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73963519
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001 093
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9104.08
07/02/2013 R 0000000080 065 CHEQUE GIRADO
73963513
18 N
001 137
11,758.27
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9104.08
07/02/2013 R 0000000080 065 CHEQUE GIRADO
73963514
18 N
001 137
1,909.28
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9104.08
07/02/2013 R 0000000080 065 CHEQUE GIRADO
73963515
18 N
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134.13
9104.08
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9104.08
07/02/2013 R 0000000086 065 CHEQUE GIRADO
08 N
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9104.08
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9104.08
07/02/2013 R 0000000087 009 COMP. PAGO (UE)
00080
09 N
001 092
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9104.08
07/02/2013 R 0000000088 009 COMP. PAGO (UE)
00081
08 N
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9104.08
07/02/2013 R 0000000088 065 CHEQUE GIRADO
08 N
001 093
130.00
29,249.25
9104.08
08/02/2013 R 0000000022 065 CHEQUE GIRADO
73963503
07 N
001 149
870.00
28,379.25
9104.08
08/02/2013 R 0000000024 065 CHEQUE GIRADO
73963505
07 N
001 149
870.00
27,509.25
9104.08
08/02/2013 R 0000000025 065 CHEQUE GIRADO
73963506
07 N
001 149
870.00
9104.08
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0082
07 N
001 149
9104.08
08/02/2013 R 0000000033 065 CHEQUE GIRADO
73963520
07 N
001 149
9104.08
08/02/2013 R 0000000037 009 COMP. PAGO (UE)
0089
07 N
001 149
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833.33
33,449.26
833.33
34,282.59
33,449.26
32,049.26
1,000.00
33,049.26
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29,249.25
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578.60
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29,249.25
29,249.25
564.00
29,813.25
29,249.25
28,999.25
26,639.25
833.33
833.33
27,472.58
26,639.25
1,400.00
28,039.25

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Fecha : 31/03/2014
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Pag : 204 de 213
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DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9104
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9104.08
08/02/2013 R 0000000037 065 CHEQUE GIRADO
73963525
07 N
001 149
9104.08
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13 N
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9104.08
08/02/2013 R 0000000059 065 CHEQUE GIRADO
56388521
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73963521
18 N
001 137
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08/02/2013 R 0000000074 065 CHEQUE GIRADO
56388522
001 115
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9104.08
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08 N
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08/02/2013 R 0000000090 065 CHEQUE GIRADO
73963524
18 N
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9104.08
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73963501
07 N
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72586008
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9104.08
12/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586008
GG-211114-9104.08
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9104.08
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0091
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25,938.25
9104.08
13/02/2013 R 0000000026 009 COMP. PAGO (UE)
0092
00 N
001 096
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32,659.25
9104.08
13/02/2013 R 0000000026 009 COMP. PAGO (UE)
0093
08 N
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9104.08
13/02/2013 R 0000000026 065 CHEQUE GIRADO
73963526
00 N
001 096
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9104.08
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08 N
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0094
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9104.08
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9104.08
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9104.08
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72586004
GG-211112-9104.08
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9104.08
14/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586004
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9104.08
14/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586004
GG-211114-9104.08
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73963528
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9104.08
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14/02/2013 R 0000000089 065 CHEQUE GIRADO
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18 N
001 137
9104.08
14/02/2013 R 0000000090 009 COMP. PAGO (UE)
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18 N
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0099
18 N
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9104.08
14/02/2013 R 0000000101 065 CHEQUE GIRADO
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1,000.00
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1,666.67
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1,416.67
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32,353.00
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28,139.25
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2,724.32
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Fecha : 31/03/2014
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Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
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: 9104
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18 N
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9104.08
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18 N
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9104.08
15/02/2013 R 0000000157 065 CHEQUE GIRADO
73963542
18 N
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15/02/2013 R 0000000157 065 CHEQUE GIRADO
73963541
18 N
001 137
542.42
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9104.08
16/02/2013 R 0000000075 065 CHEQUE GIRADO
73963522
07 N
001 149
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1,250.00
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1,000.00
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1,500.00
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99.80
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146.80
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33,283.77

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
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PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9104
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9104.08
18/02/2013 R 0000000040 065 CHEQUE GIRADO
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07 N
001 149
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18 N
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73963545
18 N
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369.76
9104.08
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18 N
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9104.08
18/02/2013 R 0000000090 009 COMP. PAGO (UE)
00124
18 N
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9104.08
18/02/2013 R 0000000090 065 CHEQUE GIRADO
73963546
18 N
001 137
5,740.30
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18/02/2013 R 0000000090 065 CHEQUE GIRADO
73963547
18 N
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471.93
9104.08
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08 N
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08 N
001 093
9104.08
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00147
18 N
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9104.08
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18 N
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18 N
001 137
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73963564
18 N
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0137
18 N
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18/02/2013 R 0000000141 065 CHEQUE GIRADO
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18 N
001 137
9104.08
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00128
18 N
001 137
9104.08
18/02/2013 R 0000000143 065 CHEQUE GIRADO
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18 N
001 137
9104.08
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0136
18 N
001 137
9104.08
18/02/2013 R 0000000144 065 CHEQUE GIRADO
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00145
18 N
001 137
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73963567
18 N
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18 N
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0130
18 N
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18/02/2013 R 0000000152 065 CHEQUE GIRADO
73963553
18 N
001 137
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255.00
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1,000.00
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750.00
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916.67
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600.00
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833.33
833.33
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1,000.00
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31,533.77

Release 14.02.01
Fecha : 31/03/2014
Hora : 11:26:13
Pag : 207 de 213
Fecha Gen.: 20/08/2013

DEPARTAMENTO : 04
PROVINCIA : 04
ENTIDAD : 01
CUENTA MAYOR
Cuenta
: 9104
Fec. Doc.
AREQUIPA
CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
Doc. Abrev.Doc.
Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
RB T/G Bco. Bcria
Debe
Haber
Saldo
9104.08
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0132
18 N
001 137
9104.08
18/02/2013 R 0000000153 065 CHEQUE GIRADO
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001 137
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9104.08
19/02/2013 R 0000000166 009 COMP. PAGO (UE)
00148
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577.40
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19/02/2013 R 0000000166 065 CHEQUE GIRADO
73963571
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577.40
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9104.08
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9104.08
19/02/2013 R 0000000188 009 COMP. PAGO (UE)
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85.00
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1,000.00
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47,527.25
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1,985.55
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700.00
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400.00
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483.70
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16,810.41
17,387.81
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: 9104
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CASTILLA
Reg./Nota
Cod.
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Nmero Doc.
Operacin
Detalle / Proveedor
Cta.
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Debe
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001 093
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85.00
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19/02/2013 R 0000000190 065 CHEQUE GIRADO
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19/02/2013 R 0000000190 009 COMP. PAGO (UE)
00153
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9104.08
19/02/2013 R 0000000192 009 COMP. PAGO (UE)
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16,810.41
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9104.08
20/02/2013 R 0000000004 065 CHEQUE GIRADO
72586002
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09 N
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9104.08
21/02/2013 R 0000000108 065 CHEQUE GIRADO
73963581
GG-2623994-1501.089903 20455401110 Fereymc E.i.r.l.
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9104.08
21/02/2013 R 0000000116 065 CHEQUE GIRADO
73963583
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73963580
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16,703.41
16,788.41
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1,500.00
1,500.00
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1,221.20

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CASTILLA
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Cod.
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Haber
Saldo
9104.08
21/02/2013 R 0000000120 009 COMP. PAGO (UE)
00164
18 N
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9104.08
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18 N
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73963577
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86.40
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001 137
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-934.55
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9104.08
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-934.55
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872.00
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1,112.00
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Nmero Doc.
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Fecha Gen.: 20/08/2013

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DEPARTAMENTO : 04
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28022012
09 N
001 133
10.00
16,330.05
9104.08
28/02/2013 R 0000000247 065 CHEQUE GIRADO
28022013
09 N
001 134
10.00
16,320.05
9104.08
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
9104.09

CONTROL DE CARTAS ORDENES
9104.09
CONTROL DE CARTAS ORDENES

Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos
9104.11
CONTROL DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS

.T.
16,330.05
16,320.05
9104.08
736,921.69
718,537.61
-18,384.08
9104.08
834,241.97
850,562.02
16,320.05
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9104.11
9104
10.00
10.00
9104.09
0.00
0.00
0.00
9104.09
0.00
4,318.74
4,318.74
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9104.11
0.00
0.00
0.00
9104.11
0.00
3,792.57
3,792.57
9104
736,921.69
718,537.61
-18,384.08
9104
834,241.97
858,673.33
24,431.36

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Sistema Integrado de Administracin Financiera

Direccin General de Contabilidad Pblica

AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE FEBRERO DE 2013

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

Expedicion De Partidas Certificadas-expe

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

Expedicion De Partidas Certificadas-expe

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1321499-4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1321499-4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1325199-4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivien

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1325199-4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivien

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

Inspeccion Ocular-inspeccin Ocular

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

Inspeccion Ocular-inspeccin Ocular

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1325299-4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Constr

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1325299-4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Constr

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1328199-4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transp

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1328199-4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transp

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

Puestos, Kioskos Y Otros-puestos, Kiosko

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

Puestos, Kioskos Y Otros-puestos, Kiosko

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-13210199-4302.100199 Otros Derechos Administrativos-otros Der

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-13210199-4302.100199 Otros Derechos Administrativos-otros Der

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1339217-4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1339217-4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1339223-4303.090223 Limpieza Publica-limpieza Pblica

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1339223-4303.090223 Limpieza Publica-limpieza Pblica

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1339227-4303.090227 Parques Y Jardines-parques Y Jardines

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

IR-1339227-4303.090227 Parques Y Jardines-parques Y Jardines

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

Infracciones De Reglamento De Transito-i

01/02/2013 R 0000000174 034 PAPELETA DEPOS.

Infracciones De Reglamento De Transito-i

04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.

Registro Civil-registro Civil

04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.

Registro Civil-registro Civil

04/02/2013 R 0000000178 034 PAPELETA DEPOS.

Expedicion De Partidas Certificadas-expe