Cedulas Sumarias

UNIZULIA 2000, C.A.
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2000
(Expresado en Bolvares)
SALDO
CDIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
P/T
12/31/1999
SALDO
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACIONE
12/31/2000
DB
ACTIVO
CIRCULANTE
111
EFECTIVO
25,743,654.00
192,057,309.00
0.00
112
INVERSIONES TEMPORALES
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
114
CUENTAS POR COBRAR
38,977,202.00
80,936,399.00
0.00
115
INVENTARIOS DE MERCANCIA
61,116,521.00
43,777,398.00
0.00
116
GASTOS PAGADOS P/ANTICIPADO
13,385,295.00
12,971,132.00
0.00
339,742,238.00
0.00
142,907,885.00
0.00
482,650,123.00
0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
14
PROPIEDAD, MAQUIN. Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
149,222,672.00
156,511,096.00
305,733,768.00
Tomado de los P/T del ao anterior

Tomado del B/C AL 31-12-00
Sumado
B/G
.A.
RAL
E 2000
ares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
0.00
192,057,309.00
0.00
10,000,000.00
0.00
80,936,399.00
0.00
43,777,398.00
0.00
12,971,132.00
0.00
339,742,238.00
0.00
142,907,885.00
0.00
482,650,123.00 ok
UNIZULIA 2000, C.A.

BALANCE GENERAL
SALDO
CDIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
P/T
12/31/1999
SALDO
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACIONE
12/31/2000
DB
PASIVO
CORTO PLAZO
0.00
AA
16,821,810.00
0.00
CUENTAS POR PAGAR
47,080,451.00
BB
50,280,566.00
0.00
214
ACUMULACIONES Y RETENCIONES
10,205,325.00
CC
42,235,918.00
0.00
211
I.S.L.R POR PAGAR
4,855,580.00
DD
0.00
0.00
109,338,294.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
212
EFECTOS P/PAGAR BANCARIOS
213
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO
62,141,356.00
LARGO PLAZO
251
PRESTAMO HIPOTECARIO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
2411
PROVISION PRESTACIONES SOC.
261
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO
50,000,000.00
EE
50,000,000.00
21,108,064.00
GG
39,906,364.00
0.00
140,382.00
JJ
140,382.00
0.00
199,385,040.00
0.00
133,389,802.00
PATRIMONIO
3111
CAPITAL
3131
RESERVAS
3191
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
100,000,000.00
LL
100,000,000.00
0.00
3,000,000.00
LL
3,000,000.00
0.00
69,343,966.00
LL
180,265,083.00
0.00
172,343,966.00
283,265,083.00
0.00
305,733,768.00
482,650,123.00
0.00
T
0

Sumado
B/G
.A.
RAL
E 2000
ares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
0.00
16,821,810.00
0.00
50,280,566.00
0.00
42,235,918.00
0.00
0.00
0.00
109,338,294.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
39,906,364.00
0.00
140,382.00
0.00
199,385,040.00
0.00
100,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
180,265,083.00
0.00
283,265,083.00
0.00
482,650,123.00 ok
T
0
UNIZULIA 2000, C.A.

ESTADO DE RESULTADOS
SALDO
CDIGO
DETALLE
SALDO
S/AUDITORIA
P/T
12/31/1999
AJUSTES
RECLASIFICACIONES
12/31/2000
DB
4111
INGRESOS POR VENTAS
345,834,520.00
489,649,022.00
0.00
511
COSTO DE VENTAS
117,138,401.00
168,666,845.00
0.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
228,696,119.00
GASTOS GENERALES
175,081,407.00
612
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES
4119
OTROS INGRESOS
UTILIDAD ANTES DE I.S.L.R.
53,614,712.00
2,501,700.00
0.00
51,113,012.00

207,565,679.00
0.00
113,416,498.00
51,113,012.00
I.S.L.R.
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
320,982,177.00
S/LIBROS
2,495,381.00
0.00
110,921,117.00
0.00
0.00
110,921,117.00
0.00
Sumado
E/R
2000, C.A.
RESULTADOS
MBRE DE 2000
en Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
0.00
489,649,022.00
0.00
168,666,845.00
320,982,177.00
0.00
207,565,679.00
113,416,498.00
0.00
-2,495,381.00
110,921,117.00
0.00
0.00
110,921,117.00
UNIZULIA 2000, C.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31-12-2000
(Expresados en Bolvares)
Variacin
Descripcin
1999
2000
Aumento
Ajustes
Disminucin
Dbito
Crdito
ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo
25,743,654.00
192,057,309.00
Inversiones
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
Documentos y Cuentas por cobrar
38,977,202.00
80,936,399.00
41,959,197.00
Inventarios
61,116,521.00
43,777,398.00
Gastos prepagados
13,385,295.00
12,971,132.00
414,163.00
156,511,096.00
142,907,885.00
13,603,211.00
305,733,768.00
482,650,123.00
Propiedades, Mobiliario y Equipos
166,313,655.00
17,339,123.00
Otros activos
Total Activo
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Documentos por Pagar
0.00
16,821,810.00
Cuentas por Pagar
47,080,451.00
50,280,566.00
3,200,115.00
Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar
10,205,325.00
42,235,918.00
32,030,593.00
Impuestos sobre la renta por pagar
4,855,580.00
0.00
Documentos por Pagar Largo plazo
50,000,000.00
50,000,000.00
Provisin prestaciones sociales
21,108,064.00
39,906,364.00
140,382.00
140,382.00
133,389,802.00
199,385,040.00
100,000,000.00
100,000,000.00
Otros Pasivos
Total Pasivo
16,821,810.00
-4,855,580.00
0.00
18,798,300.00
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
69,343,966.00
180,265,083.00
110,921,117.00
Total Patrimonio
172,343,966.00
283,265,083.00
Total Pasivo y Patrimonio
305,733,768.00
482,650,123.00
Utilidades no distribuidas
208,272,852.00
208,272,852.00
AJUSTES
Pagos indemnizaciones laborales
Provision cuentas de cobro dudoso
Ganancia (prdida) en de activo fijo
Efectivo recibido por venta de activo
TOTALES
TOTAL VARIACION
TOTAL EFECTIVO
EFE
A 2000, C.A.
UJO DE EFECTIVO
-12-2000
s en Bolvares)
Actividad
Operacin
Inversin
Financiamiento
0
0
166,313,655.00
-166,313,655.00
UNIZULIA 2000, C.A.

CONTROL INTERNO
AL 31/12/00
P/T
DESCRIPCION
-1Deficiencia de Control Interno: Deficiencias encontradas en arqueo caja chica
En la prueba de auditoria realizada a la caja chica se puedo observar que existen facturas que
no cumplen con lo establecido en la providencia 257 del Seniat
Ejemplo:
Fecha
Emitido por
12/27/2000
Agua Rica
12/27/2000
Supermercados X C.A
18- 22/12/2000
Dipusa
12/15/2000
Estacion de Servicio la Bomba
Tambien se pudo observar que se otorgan prestamos y vales por caja chica violando las
normas de control interno.
18- 22/12/2000
Unizulia 2000 C.A
12/4/2000
Unizulia 2000 C.A
11/20/2000
Unizulia 2000 C.A
Este ultimo comprobante incumple ya que adiconalmente tiene una fecha antigua y no se
declaro para el reembolso anterior.
Recomendacin:
Se sugiere a la empres a fin de evitar sanciones futuras por parte del Seniat, cumplir con lo
establecido en la providencia 257, articulos 13 y 15 donde se describen las normas generales
de emision de facturas y otros documentos, decreto N 6851 de fecha 01/02/2008 y publicado
en gaceta oficial 38863 de la misma fecha.
Adicionalemnte se recomienda a la empresa no violar las normas de control interno otorgando
vales y prestamos al presonal, evitando el inadecuado manejos de los fondos, asi mismo
no incurrir en errores como la antiquedad de los soportes para llevar un control al momento de
solicitar el reem bolso
C/I
1
ja chica
que existen facturas que
Monto Bs.
10,000
24,375
5,000
18,825
chica violando las
25,000
20,000
15,000
cha antigua y no se
Seniat, cumplir con lo
en las normas generales

01/02/2008 y publicado
control interno otorgando
s fondos, asi mismo
n control al momento de
UNIZULIA 2000, C.A.

CONTROL INTERNO
AL 31/12/00
P/T
DESCRIPCION
-1Deficiencia de Control Interno: Deficiencias encontradas en arqueo caja chica
En la prueba de auditoria efectuada a caja chica se encontraron chques recibidos
Ejemplo:
Cheque No.
Beneficiario
20038742
Carmen Huerta
49831210
Al Portador
Los cheques mencionados anteriormente pertenecian al fondo de caja chica, cometiendo un

error en el manejo de la misma, aunado a esto, se recibio un cheque postfecha
Tambien se observo en el arque realizado que existe un faltan de Bs. 5000,00
Recomendacin:
Se recomienda a la empresa no recibir cheques a cambio de fondo que reposa en caja chica
ya que dichos fondos son para gastos menores, evitando quedar sin efect ivo para dichos gastos
Adicionalmente la empresa debe realizar arqueos periodicos para controlar el dinero faltante
y cargar al custodio el monto, por ser el responsable y de existir un sobrante declararlo como
oros ingresos.
C/I
2
ja chica
es recibidos
Monto Bs.
50,000
15,000
chica, cometiendo un
ostfecha
5000,00
e reposa en caja chica
fect ivo para dichos gastos
rolar el dinero faltante
brante declararlo como
UNIZULIA 2000, C.A.

CONTROL INTERNO
AL 31/12/00
P/T
DESCRIPCION
-1Deficiencia de Control Interno: Prueba de Deseembolso de Banco Real y Banco Medio
Durante el proceso de Audiotira se notaron deficiencias en la prueba de desembolso con
respecto a los cheques ya que no presentan la firma autorizada. como por Ejemplo:
Banco Real
Cheque No.
Beneficiario
80501
Poliplasticos, c.a.
80521
Jose Zambrano
80541
La Industria del Mueble
80561
Tesoreria Nacional
80581
Poliplasticos, c.a.
80601
Tesoreria Nacional
80621
Tesoreria Nacional
80639
Tesoreria Nacional
80640
Enelven
80641
Carmen Huerta
80642
Unizulia 2000, c.a.
80643
Poliplasticos, c.a.
80644
Cantv
80645
Suministro de Personal, c.a.
80646
Idepro
93405
Tesoreria Nacional
93406
Tesoreria Nacional
93407
Inversora Saturno, c.a.
93408
93409
93410
93411
Banco Medio
Recomendacin: Se le sugiere a la empresa a fin de evitar un inadecuado manejo financiero,

verificar al momento de emitir los chueques que esten debidamente firmados por las
personas autorizadas, para que no existan inconvenientes al momento de su cobranza y por
motivos de seguridad a la empresa.
C/I
3
al y Banco Medio
de desembolso con
por Ejemplo:
Monto Bs.
2,829,750
2,448,958
1,002,540
317,479
5,659,500
50,688
317,479
3,008,625
1,155,195
272,440
9,429,560
5,753,625
247,638
6,112,656
200,000
1,045,830
3,809,750
1,319,735
1,319,733
1,319,733
1,319,733
1,319,733
ado manejo financiero,
rmados por las

de su cobranza y por
UNIZULIA 2000, C.A.

CONTROL INTERNO
AL 31/12/00
P/T
DESCRIPCION
Durante el proceso de Audiotira se evidenciaron deficiencias en la prueba de desembolso en
relacion a los cheques los cuales les falto la firma del Beneficiario.
Ejemplo:
Banco Real
Cheque No.
Beneficiario
80501
Poliplasticos, c.a.
80521
Jose Zambrano
80541
80581
Poliplasticos, c.a.
80643
Poliplasticos, c.a.
80645
80646
Idepro
93407
93408
93409
93410
93411
Banco Medio
Recomendacin:
Al realizar un pago el beneficario debe firmar como recibido a fin de llevar un control e impedir
pago duplicados en los desembolso, asi mismo mantiene como soporte el acuse de recibido.
C/I
4
co Real y Banco Medio
n la prueba de desembolso en
io.
Monto Bs.
2,829,750
2,448,958
1,002,540
5,659,500
5,753,625
6,112,656
200,000
1,319,735
1,319,733
1,319,733
1,319,733
1,319,733
n de llevar un control e impedir
soporte el acuse de recibido.
UNIZULIA 2000, C.A.

CONTROL INTERNO
AL 31/12/00
P/T
DESCRIPCION
Durante el proceso de Audiotira se encontraron deficiencias en la prueba de
deseembolso de uno de los cheques no coincidia con la fecha del cheque, y no permanecia
el correspondeinte soporte.
Ejemplo:
Banco Real
Cheque No.
Beneficiario
80521
Jose Zambrano
80541
80641
Carmen Huerta
80642
Unizulia 2000, c.a.
80645
80646
Idepro
93407
93408
93409
93410
93411
Banco Medio
Recomendacin:
Se recomienda a la empresa al emitir los cheque realizarlos bajo un soporte ya que quedan
asentados y no corren el riegos de no poseer evidencias al presentarlos ante los usuarios tanto
internos como externos.
C/I
5
RIPCION
1-
e Banco Real y Banco Medio
ias en la prueba de
echa del cheque, y no permanecia
Monto Bs.
2,448,958
1,002,540
272,440
9,429,560
6,112,656
200,000
1,319,735
1,319,733
1,319,733
1,319,733
1,319,733
os bajo un soporte ya que quedan
al presentarlos ante los usuarios tanto
UNIZULIA 2000, C.A.

CONTROL INTERNO
AL 31/12/00
P/T
DESCRIPCION
Durante el proceso de Audiotira se observaron deficiencias con respecto en la prueba de
deseembolso que uno de los cheques no tenia factura.
Ejemplo:
Banco Real
Cheque No.
Beneficiario
80541
Recomendacin
Se aconseja la empresa emitri los cheque con comprobantes y factuaras para realizar
los pagos correspondientes, ya que se evitan que los mismos sean incorrectos.
C/I
7
RIPCION
-1-
bolso de Banco Real y Banco Medio
ciencias con respecto en la prueba de
ura.
Monto Bs.
1,002,540
mprobantes y factuaras para realizar
os mismos sean incorrectos.
UNIZULIA 2000, C.A

ASIENTOS DE AJUSTES
AL 31-12-2000
(Expresado en Bolivares)
P/T
CODIGO
DESCRIPCION
DEBE
A/J
0, C.A
AJUSTES
000
olivares)
HABER
APROB.
UNIZULIA 2000, C.A.

ASIENTOS DE RECLASIFICACION
AL 31/12/00
P/T
CODIGO
DESCRIPCION
DEBE
TOTALES
A/R
A.
ICACION
ares)
HABER
APROB.
UNIZULIA 2000, C.A.

EFECTIVO
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
1111
CAJA
1112
P/T
SALDO
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACIONE
12/31/2000
DB
842,851.00
842,851.00
BANCO
24,900,803.00
191,214,458.00
TOTAL EFECTIVO
25,743,654.00
192,057,309.00
0.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluacin del control
interno existente concluyo que el saldo de Bs.
192,057,309.00
al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdo
a los principios de contabilidad de aceptacin general.

Sumado
000, C.A.
TIVO
12-00
n Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
842,851.00
T
B/G
0.00
191,214,458.00
0.00
192,057,309.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

CAJA
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
SALDO
P/T
RECLASIFICACIONES
12/31/2000
DB
1111
CAJA PRINCIPAL
542,851.00
542,851.00
1112
CAJA CHICA
300,000.00
300,000.00
TOTAL EFECTIVO
842,851.00
842,851.00
AJUSTES
S/LIBROS
0.00
Sumado
A-2
, C.A.
0
lvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
542,851.00
300,000.00
0.00
842,851.00 A
UNIZULIA 2000, C.A.

BANCOS
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
1112
BANCO REAL
1112
BANCO MEDIO
1112
EASTERN BANK
TOTAL EFECTIVO
P/T
SALDO
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACIONE
12/31/2000
DB
8,945,803.00
90,998,638.00
12,955,000.00
8,431,020.00
3,000,000.00
91,784,800.00
24,900,803.00
191,214,458.00
0.00
0.00

Sumado
A-3
A.
res)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
0.00
90,998,638.00
8,431,020.00
0.00
91,784,800.00
0.00
191,214,458.00 A
UNIZULIA 2000, C.A.

INVERSIONES EN VALORES
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
1121-001
P/T
SALDO
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACION
12/31/2000
DB
BANESCO
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
TOTAL INVERSIONES
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
10,000,000.00

Sumado
00, C.A.
N VALORES
-00
Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
10,000,000.00
0.00
T
B/G
10,000,000.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

CUENTAS POR COBRAR
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
1141
COMERCIALES
1142
EMPLEADOS
1144
INTERESES POR COBRAR
1149
PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES
SALDO
P/T
AJUSTE
S/LIBROS
RECLASIFICA
12/31/2000
34,087,202.00
76,046,399.00
4,890,000.00
4,890,000.00
DB
0.00
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
38,977,202.00
80,936,399.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
80,936,399.00

Sumado
, C.A.
COBRAR
0
olvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
76,046,399.00
4,890,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
T
B/G
80,936,399.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A

RELACION DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
CLIENTES
PT
MONTO
Almacen Nueva Via, C.A.
5,849,002.00
Almacen RR, C.A
4,641,100.00
Comercial El Sol, C.A
6,675,350.00
Comercial Rosita, C.A
7,325,250.00
Cosas del Hogar,C.A
4,584,888.00
Comercial Maracaibo, C.A
5,933,520.00
Inversiones La Luna, C.A
8,657,141.00
Inversiones El Milagro, C.A
10,392,450.00
Novedades Aurora, C.A
2,665,723.00
Rio de Oro, C.A
3,702,050.00
Supermercado Japon, C.A
4,792,350.00
Supermercado Triple X, C.A
2,792,827.00
Supermercado Plastic, C.A
3,077,700.00
Su Casa, C.A
Sub-total
Diferencia inmaterial
TOTAL
4,957,050.00
76,046,401.00
2.00
76,046,399
C-2
ES
MONTO
5,849,002.00
4,641,100.00
6,675,350.00
7,325,250.00
4,584,888.00
5,933,520.00
8,657,141.00
10,392,450.00
2,665,723.00
3,702,050.00
4,792,350.00
2,792,827.00
3,077,700.00
4,957,050.00
76,046,401.00
2.00
76,046,399
UNIZULIA 2000, C.A.

INVENTARIO DE MERCANCAS
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
SALDO
P/T
RECLASIFICACIO
12/31/2000
DB
1151-001
MATERIA PRIMA
21,320,400.00
13,447,500.00
1151-002
MATERIAL DE EMPAQUE
11,882,523.00
9,525,148.00
1151-003
PRODUCTOS TERMINADOS
27,913,598.00
20,804,750.00
TOTAL INVENTARIO
61,116,521.00
43,777,398.00
AJUSTES
S/LIBROS
0.00
T
/
CONCLUSION :
43,777,398.00

Sumado
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
13,447,500.00
9,525,148.00
20,804,750.00
0.00
T
B/G
43,777,398.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
SALDO
P/T
AJUSTES
RECLASIFICACIONES
12/31/2000
DB
1162-001
INTERESES PAG. POR ANTIC
291,667.00
1163-001
I.A.E. PRE PAGADO
1164-001
I.V.A. CRDITO FISCAL
5,510,295.00
2,252,131.00
1165-001
SEGUROS PREPAGADOS
7,875,000.00
7,887,500.00
13,385,295.00
12,971,132.00
2,539,834.00
TOTAL GASTOS PRE PAGADOS
0.00
T
/
CONCLUSION :
12,971,132.00

Sumado
S/LIBROS
2000, C.A.
S POR ANTICIPADO
-12-00
en Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
0.00
291,667.00
2,539,834.00
2,252,131.00
T
B/G
0.00
7,887,500.00
0.00
12,971,132.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
SALDO
P/T
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACIO
12/31/2000
DB
COSTOS
1411-100
EDIFICIOS
1412-100
MAQUINARIA Y EQUIPO
1413-100
VEHICULOS
1414-100
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1416-100
GALPN
TOTAL COSTO
45,955,464.00
45,955,464.00
0.00
121,305,125.00
120,999,756.00
0.00
18,506,115.00
28,506,115.00
0.00
20,712,115.00
23,302,056.00
0.00
6,800,000.00
6,800,000.00
0.00
213,278,819.00
225,563,391.00
0.00
DEPRECIACIN ACUMULADA
1411-200
EDIFICIOS
13,978,120.00
16,275,894.00
1412-200
MAQUINARIA Y EQUIPO
26,403,305.00
38,237,756.00
0.00
1413-200
VEHICULOS
8,068,563.00
11,413,119.00
0.00
1414-200
7,417,735.00
15,488,737.00
1416-200
GALPN
3,400,000.00
3,740,000.00
59,267,723.00
85,155,506.00
0.00
154,011,096.00
140,407,885.00
0.00
2,500,000.00
2,500,000.00
156,511,096.00
142,907,885.00
TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA

VALOR NETO
1431-001
TERRENO
TOTAL PROPIEDADES
0.00
T
/
CONCLUSION :
142,907,885.00

Sumado
EQUIPOS
)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
45,955,464.00
0.00
0.00
120,999,756.00
28,506,115.00
23,302,056.00
6,800,000.00
0.00
225,563,391.00
16,275,894.00
0.00
38,237,756.00
11,413,119.00
15,488,737.00
3,740,000.00
0.00
0.00
85,155,506.00
0.00
140,407,885.00
2,500,000.00
0.00
T
B/G
142,907,885.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

ADICIONES Y RETIROS
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
P/T
S/AUDITORIA
ADICIONES Y RETIROS
12/31/1999
DB
CR
COSTOS
1411-100
EDIFICIOS
1412-100
MAQUINARIA Y EQUIPO
1413-100
VEHICULOS
1414-100
1415-100
GALPN
TOTAL COSTO
DEPRECIACIN ACUMULADA
1411-200
EDIFICIO
1412-200
MAQUINARIA Y EQUIPO
1413-200
VEHICULO
1414-200
1415-200
GALPON
TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA
VALOR NETO
TERRENO
TOTAL PROPIEDADES
1431-001
0
0
T
/

Sumado
T
H
H-2
SALDO
S/ LIBROS
12/31/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

SOBREGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
SALDO
P/T
S/AUDITORIA
12/31/1999
2112-001
BANCO MEDIO
2121-001
BANCO REAL
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACIO
12/31/2000
DB
10,000,000.00
6,821,810.00
PRESTAMO HIPOTECARIO
Crear
FONCREI
TOTAL SOBREGIROS Y PREST BANC
0.00
16,821,810.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
16,821,810.00

Sumado
AA
, C.A.
MOS BANCARIOS
0
olvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
10,000,000.00
6,821,810.00
0.00
0.00
0.00
T
B/G
16,821,810.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
P/T
SALDO
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACION
12/31/2000
DB
2131
COMERCIALES
17,080,451.00
20,280,566.00
2132
ACCIONISTAS
30,000,000.00
30,000,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
47,080,451.00
50,280,566.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
50,280,566.00

Sumado
BB
000, C.A.
NTAS POR PAGAR
2-00
Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
20,280,566.00
30,000,000.00
0.00
T
B/G
50,280,566.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

GASTOS Y RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
2141
ACUMULACIONES
2142
RETENCIONES
2143
I.V.A.
TOTAL GTOS Y RETEC. ACUMU.
SALDO
P/T
RECLASIFICACIO
12/31/2000
DB
2,941,515.00
33,047,067.00
431,410.00
4,145,664.00
6,832,400.00
5,043,187.00
10,205,325.00
42,235,918.00
AJUSTES
S/LIBROS
0.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
42,235,918.00

Sumado
CC
00, C.A.
UMULADAS POR PAGAR
-00
Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
0.00
33,047,067.00
0.00
4,145,664.00
5,043,187.00
0.00
T
B/G
42,235,918.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

ACUMULADAS POR PAGAR
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
SALDO
P/T
S/AUDITORIA
12/31/1999
2141-001
2141-191
2141-761
2141-762
2141-799
2141-837
2141-876
CREAR
Ahorro Habitacional
Electricidad
S.S.O.Obligatorio
Seguro Paro Forzoso
Telfono
Utilidades
Vacaciones
Intereses Acumulados por Pagar
TOTAL ACUMULACIONES
RECLASIFICAC
12/31/2000
DB
205,303.00
399,803.00
1,531,912.00
1,531,912.00
910,500.00
10,448,506.00
0.00
673,512.00
293,800.00
83,554.00
0.00
17,686,973.00
0.00
0.00
2,222,807.00
2,941,515.00
33,047,067.00
AJUSTES
S/LIBROS
0.00
T
/

Sumado
CC-2
0, C.A.
R PAGAR
00
olvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
399,803.00
1,531,912.00
10,448,506.00
673,512.00
83,554.00
17,686,973.00
2,222,807.00
T
CC
0.00
0.00
0.00
33,047,067.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

RETENCIONES POR PAGAR
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
P/T
SALDO
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACION
12/31/2000
DB
2142-001
Ahorro Habitacional
102,400.00
205,400.00
2142-091
ISLR retenido
INCE
SSO Obligatorio
Seguro Paro Forzoso
59,800.00
54,439.00
2142-092
2142-761
2142-762
TOTAL GTOS Y RETEC. ACUMU.
0.00
2,000.00
269,210.00
3,481,978.00
0.00
401,847.00
431,410.00
4,145,664.00
0.00
T
/

Sumado
CC-3
000, C.A.
POR PAGAR
2-00
Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
205,400.00
54,439.00
2,000.00
3,481,978.00
401,847.00
0.00
T
CC
4,145,664.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR PAGAR
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
P/T
SALDO
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACION
12/31/2000
DB
2111-002
I.S.L.R.
1,045,830.00
0.00
2111-003
IAE
3,809,750.00
0.00
TOTAL I.S.L.R. POR PAGAR
4,855,580.00
0.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
0.00

Sumado
DD
000, C.A.
A RENTA POR PAGAR
12-00
n Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
0.00
0.00
0.00
T
B/G
0.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
SALDO
P/T
S/AUDITORIA
12/31/1999
2511-001
FONCREI
2511-002
BANCO REAL
TOTAL PRESTAMO Y OBLIG. FINAN
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICAC
12/31/2000
DB
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
0.00
Sumado
EE
0, C.A.
ANCIERAS - LARGO PLAZO
00
olvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
50,000,000.00
0.00
0.00
T
B/G
50,000,000.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
2411-001
PROVISION PREST. SOCIALES
2411-002
INTERESES S/ PREST. SOCIALES
2412-001
SALDO
P/T
RECLASIFICACIO
12/31/2000
DB
28,700,000.00
42,810,584.00
2,908,064.00
8,595,780.00
TOTAL PROVISIN
31,608,064.00
51,406,364.00
ANTICIPO PREST. SOCIALES
10,500,000.00
11,500,000.00
TOTAL PROVISION PREST. SOC.
21,108,064.00
39,906,364.00
AJUSTES
S/LIBROS
0.00
T
/
CONCLUSION :
39,906,364.00

Sumado
GG
0, C.A.
CIONES SOCIALES
00
olvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
42,810,584.00
8,595,780.00
51,406,364.00
11,500,000.00
0.00
T
B/G
39,906,364.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

OTROS PASIVOS
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
2611-001
P/T
SALDO
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACION
12/31/2000
DB
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
140,382.00
140,382.00
TOTAL OTROS PASIVOS
140,382.00
140,382.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
140,382.00

Sumado
JJ
000, C.A.
ASIVOS
12-00
n Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
140,382.00
0.00
T
B/G
140,382.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

PATRIMONIO
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
SALDO
P/T
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICAC
12/31/2000
DB
CAPITAL
3111-001
CAPITAL SOCIAL
TOTAL CAPITAL SOCIAL
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
RESERVAS
3131-001
RESERVA LEGAL
TOTAL RESERVAS
0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
3191-001
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
18,230,954.00
69,343,966.00
3191-002
UTILIDAD DEL EJERCICIO
51,113,012.00
110,921,117.00
0.00
69,343,966.00
180,265,083.00
0.00
172,343,966.00
283,265,083.00
TOTAL UTILIDADES NO DISTR.
TOTAL PATRIMONIO
0.00
T
/
CONCLUSION :
283,265,083.00

Sumado
LL
, C.A.
O
0
lvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
69,343,966.00
T
B/G
0.00
110,921,117.00
0.00
180,265,083.00
0.00
283,265,083.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

INGRESOS
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
SALDO
P/T
S/LIBROS
12/31/1999
12/31/2000
VENTAS
4111-001
VENTAS
4111-002
VENTAS DE EXPORTACIONES
TOTAL VENTAS
295,485,720.00
400,864,222.00
50,348,800.00
88,784,800.00
345,834,520.00
489,649,022.00
2,501,700.00
2,495,381.00
2,501,700.00
2,495,381.00
343,332,820.00
487,153,641.00
OTROS INGRESOS
4119-001
INTERESES FINANCIEROS
4119-002
OTROS INGRESOS
4119-004
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO
CREAR
DIFERENCIA EN CAMBIO
TOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
CONCLUSION :
492,144,403.00

Sumado
REC
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
DB
AUDITADO
CR
12/31/2000
400,864,222.00
88,784,800.00
0.00
0.00
489,649,022.00
2,495,381.00
0.00
0.00
0.00
0.00
T
/
T
E/R
0.00
2,495,381.00
0.00
492,144,403.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

COSTOS
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
SALDO
P/T
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACIO
12/31/2000
DB
COSTOS DIRECTOS
5113-001
INVENTARIO INICIAL
71,447,861.00
61,116,521.00
5111-001
COMPRAS
38,425,970.00
66,162,500.00
109,873,831.00
127,279,021.00
INVENTARIO FINAL
61,116,521.00
43,777,398.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS
48,757,310.00
83,501,623.00
COSTOS INDIRECTOS
68,381,091.00
85,165,222.00
117,138,401.00
168,666,845.00
MERCANCIA DISPONIBLE
5113-001
5112
TOTAL COSTOS
0.00
0.00
0.00
T
/
CONCLUSION :
168,666,845.00

Sumado
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
61,116,521.00
66,162,500.00
0.00
127,279,021.00
43,777,398.00
0.00
83,501,623.00
85,165,222.00
0.00
T
E/R
168,666,845.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

GASTOS
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
6121
GASTOS DE PERSONAL
6122
GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS
SALDO
P/T
RECLASIFICACIO
12/31/2000
122,387,260.00
143,138,541.00
52,694,147.00
64,427,138.00
175,081,407.00
207,565,679.00
AJUSTES
S/LIBROS
DB
0.00
T
/
CONCLUSION :
207,565,679.00

Sumado
0, C.A.
S
00
olvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
143,138,541.00
64,427,138.00
0.00
T
E/R
207,565,679.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

GASTOS DE PERSONAL
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
S/AUDITORIA
12/31/1999
6121001
AHORRO HABITACIONAL
6121077
COMISIONES VENDEDOR
6121344
INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES
6121647
SALDO
P/T
S/LIBROS
12/31/2000
1,975,000
2,184,000
985,400
1,960,500
3,541,920
4,746,002
PRESTACIONES SOCIALES
10,735,740
15,038,007
6121761
SUELDO ADMINISTRACION Y VENTAS
80,401,900
90,210,000
6121762
S.S.O. OBLIGATORIO
8,545,400
9,528,006
6121763
SEGURO PARO FORZOSO
500,800
672,262
6121837
UTILIDADES
13,201,100
15,038,007
6121876
VACACIONES
2,500,000
3,761,757
122,387,260.00
143,138,541.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
CONCLUSION :
143,138,541.00
REC
Sumado
Z-2
LIA 2000, C.A.

DE PERSONAL
31-12-00
do en Bolvares)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
DB
AUDITADO
CR
12/31/2000
2,184,000.00
1,960,500.00
4,746,002.00
15,038,007.00
90,210,000.00
9,528,006.00
672,262.00
15,038,007.00
3,761,757.00
0.00
T
/
0.00
T
Z
143,138,541.00
T
/
UNIZULIA 2000, C.A.

GASTOS GENERALES
AL 31-12-00
SALDO
CODIGO
DETALLE
SALDO
P/T
S/AUDITORIA
12/31/1999
6122001
ARRENDAMIENTOS
6122002
ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL
6122077
COMIDAS AL PERSONAL
6122078
AJUSTES
S/LIBROS
RECLASIFICACIO
12/31/2000
DB
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
90,000.00
118,000.00
COMBUSTIBLE
185,100.00
204,100.00
6122081
CORREO Y ENCOMIENDAS
163,000.00
269,040.00
6122082
CAFETIN
6122153
DEPRECIACION EDIFICIOS
6122154
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO
6122155
MAQUINARIA Y EQUIPO
6122156
DEPRECIACION VEHICULO
6122157
DEPRECIACION GALPON
6122191
ELECTRICIDAD
6122267
GASTOS BANCARIOS
6122268
GASTOS LEGALES
6122230
345,000.00
429,760.00
2,637,773.00
2,297,773.00
8,620,514.00
8,071,002.00
10,061,146.00
11,864,988.00
3,701,223.00
3,344,556.00
340,000.00
340,000.00
9,794,912.00
13,059,883.00
95,800.00
0.00
150,500.00
0.00
FALTANTE / SOBRANTE
0.00
3,455.00
6122270
GASTOS DE COMPUTACION
0.00
157,220.00
6122305
HONORARIOS PROFESIONALES
600,000.00
1,000,000.00
6122346
INTERESES DE FINANCIAMIENTO
0.00
2,584,969.00
6122495
MANTENIMIENTO LOCAL
631,200.00
793,025.00
6122497
MANTENIMIENTO VEHICULO
60,000.00
133,000.00
6122498
MENSAJERIA
180,000.00
480,000.00
6122647
PAPELERIAS Y UTILES DE OFICINA
83,200.00
55,500.00
6122724
REVISTAS Y PERIODICOS
91,250.00
166,660.00
6122762
SEGUROS
12,830,935.00
16,187,500.00
6122799
TAXIS
6122800
TELEFONO
CREAR
PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL GASTOS GENERALES
90,850.00
182,300.00
1,941,745.00
2,284,407.00
0.00
0.00
52,694,148.00
64,427,138.00
0.00
T
/
CONCLUSION :

64,427,138.00

Sumado
Z-3
)
AJUSTES
SALDO
RECLASIFICACIONES
AUDITADO
CR
12/31/2000
200,000.00
200,000.00
118,000.00
204,100.00
269,040.00
429,760.00
2,297,773.00
8,071,002.00
11,864,988.00
3,344,556.00
340,000.00
13,059,883.00
0.00
0.00
3,455.00
157,220.00
1,000,000.00
2,584,969.00
793,025.00
133,000.00
480,000.00
55,500.00
166,660.00
16,187,500.00
182,300.00
2,284,407.00
0.00
0.00
T
Z
64,427,138.00
T
/

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UNIZULIA 2000, C.A.

CUENTAS POR COBRAR

GASTOS PAGADOS P/ANTICIPADO

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

PROPIEDAD, MAQUIN. Y EQUIPO

Tomado de los P/T del ao anterior

UNIZULIA 2000, C.A.

CUENTAS POR PAGAR

I.S.L.R POR PAGAR

EFECTOS P/PAGAR BANCARIOS

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PROVISION PRESTACIONES SOC.

Tomado de los P/T del ao anterior

UNIZULIA 2000, C.A.

INGRESOS POR VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES

UTILIDAD ANTES DE I.S.L.R.

Tomado de los P/T del ao anterior

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UNIZULIA 2000, C.A.

Documentos y Cuentas por cobrar

Propiedades, Mobiliario y Equipos

Cuentas por Pagar

Retenciones y Gastos Acumulados por Pagar

Impuestos sobre la renta por pagar

Documentos por Pagar Largo plazo

Provisin prestaciones sociales

Total Pasivo y Patrimonio

UNIZULIA 2000, C.A.

Estacion de Servicio la Bomba

Unizulia 2000 C.A

Unizulia 2000 C.A

Unizulia 2000 C.A

que existen facturas que

chica violando las

Seniat, cumplir con lo

en las normas generales

control interno otorgando

s fondos, asi mismo

UNIZULIA 2000, C.A.

Los cheques mencionados anteriormente pertenecian al fondo de caja chica, cometiendo un

e reposa en caja chica

fect ivo para dichos gastos

rolar el dinero faltante

brante declararlo como

UNIZULIA 2000, C.A.

La Industria del Mueble

Unizulia 2000, c.a.

Suministro de Personal, c.a.

Inversora Saturno, c.a.

Inversora Saturno, c.a.

Inversora Saturno, c.a.

Inversora Saturno, c.a.

Inversora Saturno, c.a.

Recomendacin: Se le sugiere a la empresa a fin de evitar un inadecuado manejo financiero,

ado manejo financiero,

rmados por las

UNIZULIA 2000, C.A.

La Industria del Mueble

Suministro de Personal, c.a.

Inversora Saturno, c.a.

Inversora Saturno, c.a.