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SIPN
Facultad de Ingeniera, Arquitectura y Urbanismo
Materia:
COMERCIO INTERNACIONAL
Proyecto
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
Docente:
Jose Manuel Barandiarn Gamarra
Integrantes:
Ciclo:
VII 2014 2
Seccin:
A
Turno:
Maana
TABLA DE CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO..
2. PRESENTACIN..
2.1 Datos de la empresa
2.2 Inclusividad del negocio.
2.3 Sector y rubro de actividad....
2.4 Forma jurdica.
2.5 Rgimen tributario..
2.6 Capital Social...
3. MERCADO...
3.1 Descripcin de los principales productos en la empresa .
3.2 Identificacin de los clientes finales de la empresa
.
3.3 Estudio de los competidores ..
3.4 Estudio de los proveedores ..
3.5 Estudio de los distribuidores ..
3.6 Estudio de los consumidores..
4. PLAN COMERCIAL..
4.1 Proyeccin de ventas
4.2 Estimacin de los ingresos por ventas
4.3 Estrategias y acciones de la mezcla comercial
5. PLAN DE PRODUCCIN..
5.1 Programa de produccin..
5.2 Costos de produccin..
5.3 Mano de obra.
5.4 Gastos generales de administracin..
6. PLAN DE INVERSIONES.
6.1 Inversiones en terreno y edificaciones.
6.2 Inversiones en maquinaria y equipo..
6.3 Inversiones en mobiliario, herramientas y vehculos
6.4 Gastos pre-operacionales...
6.5 Resumen de inversiones
7. CAPITAL DE TRABAJO.
8. FINANCIAMIENTO.
8.1 Crdito de capital de inversin...
8.2 Crdito de capital de operacin..
9. VIABILIDAD FINANCIERA.
9.1 Indicadores de viabilidad financiera.
9.2 Anlisis de sensibilidad
9.2.1 Anlisis de sensibilidad de costos
9.2.2 Anlisis de sensibilidad combinado
10. ANEXOS..
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
12
13
13
14
14
15
16
17
17
17
19
20
22
22
23
23
23
25
25
26
26
27
28
29
29
30
30
31
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. PRESENTACIN
Valor S/.
% de participacin
33.33%
33.33%
33.33%
100%
3. MERCADO:
Tamao:
Color:
Sabor:
Nombre de competidor
Debilidades
Fortalezas
Marca posicionada.
Productos de Alta
Calidad.
Certificaciones.
CAMPOSOL
Complejo Agroindustrial
Beta
Danper Trujillo
Infraestructura de
Primer Nivel.
Personal Altamente
calificado.
Higiene y Seguridad.
EL clima es favorable
Certificaciones
Infraestructura
Mala atencin al
cliente
Proceso de
Fumigacin para el
esparrago fresco
antes de su ingreso a
Estados Unidos.
El bajo consumo de
Esparrago en el
mercado local.
El bajo consumo de
Esparrago en el
mercado local.
El bajo consumo de
Esparrago en el
mercado local.
Nombre del
competidor
CAMPOSOL
Complejo
Agroindustrial Beta
Danper Trujillo
Distribuidor 1
Distribuidor 2
Distribuidor 3
Winndixie
Safeway
WalMart
GreenStar
GreenStar
Market y Wild Oats
Safeway
WholeFoods
Presentacin
Nombre de
competidor
Camposol
Complejo
Agroindustrial
Beta
Danper Trujillo
Marca
Camposol
Esprragos
Beta
Damper
Precio
$/.45 x
caja
$ 40 x
caja
$/.40 x
caja
Lugares de
venta
Supermercados
y restaurantes
Supermercados
y restaurantes
Supermercados
y restaurantes
(Variedad,
tamao,
Sabores, etc.)
Se presenta en
cajas de PVC,
calados con
capacidad de
4.5 y 5Kg.
Adems en el
interior de la
caja se
encuentran 10
a 11 atados de
medio kilo cada
uno aprox.
Informacin
sobre el
producto
Realiza
promociones?
Procedencia
o Industria
Pgina web
No
Camposol S.A
No
Agro Beta
No
Damper S.A
Legumbres en
conservas,
secas y
cosidas.
Se presenta en
cajas de 5 kg,
3.5 kg y cajas
coffins PVC
Son atados de
esprrago
blanco o verde
empacados en
cajas de
diferentes
pesos de
acuerdo a los
mercados de
destino
Qu material
publicitario
utiliza?
Brochures
Web
Blog
Pgina Web
Legumbres
conservas,
secas
frescas
Ferias
Internacionales
EMPRESA CAMPOSOL:
Tamaos:
Tipo de envase:
Materiales utilizados:
Esprragos
Se presentan en cajas de
cartn.
Paletas de madera
Variedad:
Marca:
Fresco.
Small
Standard
Large
Extra Large
Jumbo
Precio:
$/. 45 x caja
Congelado.
Camposol Esprragos
Conserva.
Forma:
Alargada
Colores:
Verdes
Blancos
Atencin y servicio:
Servicio de calidad y
personal capacitado para
brindar buen servicio.
Presentacin del
producto:
Disponibilidad del
producto:
Informacin sobre el
producto:
Legumbres en conservas,
secas y cocidas.
Diseo:
Innovador
Frescos
Sabores:
Muy suave, con un ligero
toque amargo a veces
imperceptible.
Materia prima
empleada:
Esprragos.
Refrigerados
Conserva
Asesoramiento:
Etiqueta:
Con la marca del producto
Reputacin de la
empresa:
Empresa agroindustrial
lder en el Per, el mayor
exportador de esprragos
DANPER:
Tipo de envase:
Materiales utilizados:
Esprragos
Variedad:
8oz
10.5oz
15oz
3kg
tall
Cajas de madera
Marca:
Precio:
Se presentan en bolsa de
PVC
Fresco.
Congelado.
Tamaos:
$/. 60 x caja
Danper Trujillo SAC
Conserva.
Forma:
Colores:
Alargada
Verdes
Disponibilidad del
producto:
Disponible para todo
cliente.
Blancos
Atencin y servicio:
Servicio de calidad y
personal capacitado para
brindar buen servicio.
Presentacin del
producto:
Informacin sobre el
producto:
Legumbres en conservas,
secas y cocidas.
Diseo:
Sabores:
Muy suave, con un ligero
toque amargo a veces
imperceptible.
Materia prima
empleada:
Innovador
Frescos
Esprragos.
Refrigerados
Conserva
Asesoramiento:
Etiqueta:
Con la marca del producto
Reputacin de la
empresa:
Varios reconocimientos
por responsabilidad social
y desarrollo sostenible.
10
Tipo de envase:
Materiales utilizados:
Se presentan en cajas de
cartn
Tamaos:
cajas de 3.5kg
cajas de 5.00kg
caja coffins
Atados
Variedad:
Marca:
Precio:
Fresco.
Complejo Agroindustrial
Beta
$/. 40 x caja
Forma:
Colores:
Alargada
Disponibilidad del
producto:
Esprragos
Congelado.
Informacin sobre el
producto:
Legumbres en conservas,
secas y cocidas.
Diseo:
convencional
Frescos
Sabores:
Muy suave, con un ligero
toque amargo a veces
imperceptible.
Materia prima
empleada:
Esprragos.
Refrigerados
Asesoramiento:
Etiqueta:
Con la marca del producto
Reputacin de la
empresa:
Exporta a los distintos
continentes del mundo.
11
Producto
Requerimiento
Proveedor
A
Esparrago
Materia Prima:
Precio
Proveedor
A
S/. 3 Kilo
Insumos:
Fertilizante
Basf
Peruana
Cloro
cido actico
Suministros:
Energa Elctrica
Electronorte
S/. 0.90 Kw
Mantenimiento
Sedapal
S/. 0.60 Gl
Agua Potable
Producto 1
S/. 0.50 Lt
Maquinaria y equipos:
S/.3000
unid
Balanza
Faja Transportadora
S/.5000
unid
Selladora y Etiquetadora
S/.8400
unid
Mquina de Lavado
Horno de pasteurizacin
Envases y empaques:
Envase cilndrico de
vidrio
Cajas de cartn
12
Envases
Industriales
S.A
$/. 0.70 x
unidad
Nombre del
distribuidor
WalMart
GreenStar
Winndixie
Qu
productos
de la
competencia
vende?
Qu
caracterst
icas de los
productos
que
comerciali
za son
apreciadas
por sus
clientes?
Precio
Calidad
Conserva de
Sabor
esprragos
Qu tipo
de
envase,
empaque
o
embalaje
considera
el ms
adecuado
?
Envase
de vidrio
Qu
cantidad
estara
dispuesto a
comprar de
los
productos
del
proyecto?
Cada
cunto
tiempo o
en que
fechas
realizara
los
pedidos?
Segn la
produccin
Quincenal
- mente
Cul es
la forma
de pago
que
propone?
Cul es
la forma
de
entrega
que
propone?
Efectivo
Directa
Precio
Conserva de Calidad
esprragos
Envase
de vidrio
o
enlatado
Segn la
produccin
Quincenal
mente
Efectivo
Directa
Precio
Conserva de Calidad
esprragos Sabor
Envase
de vidrio
o
enlatado
Segn la
produccin
Quincenal
mente
Efectivo
Directa
13
4. PLAN COMERCIAL
PROYECCIN DE VENTAS
(en unidades de producto)
AO
PRODUCTO
Incremento porcentual
25,000
9%
9%
9%
9%
Incremento porcentual
25,00
0 27,250
29,70
3
32,37
6
35,29
0
Incremento porcentual
Incremento porcentual
Incremento porcentual
TOTAL
14
Bs
164.1 164.1
6
6
0.00
0.00
0.00
0.00
PLANILLA DE INGRESOS
AO
PRODUCTOS
Esparragos en conserva
(cajas de 24 u)
Precio unitario
164.16
164.16
164.16
164.16
164.16
Cantidad
SUBTOTAL INGRESOS
Precio unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cantidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
SUBTOTAL INGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Precio unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cantidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL INGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Precio unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cantidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL INGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Precio unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cantidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL INGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS
16
GASTOS DE COMERCIALIZACION
INICIO
AO 1
Costo
Unita
rio
[Bs]
13.00
1 Transporte
Gl
12
800.0
0
2 Promocin
Event
os
Descripcin
Unida
d de
Cantidad
Medid
a
Costo
Unitario
Costo
Total
13.00
156.00
800.00
1,600.00
COSTO TOTAL
1,756.00
5. PLAN DE PRODUCCION
5.1. Programa de produccin:
42
PROGRAMA DE PRODUCCIN
(en unidades de producto)
AO
PRODUCTO
TOTAL
33,347
36,34
9
25,7
50
28,0
68
30,5
94
33,347
36,3
49
17
Costo
Unitario
[Bs ]
Materia
prima
3.3
Descripcin
Cantida
Unidad
d por
de
unidad
Cantidad
Medid
de
a
product
o
Costo
Unitari
o
MATERIA PRIMA
Esprragos
Kg
7.8000
0
200,850.
00
3.30
662,805.
00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
662,805.
00
Costo
Total
INSUMOS
1.50
Agua tratada
Lt
9.6000
0
247,200.
00
1.50
370,800.
00
0.20
Cloro
Lt
0.0120
0
309.00
0.20
61.80
4.00
cido Actico
Lt
3.0720
0
79,104.0
0
4.00
316,416.
00
1.00
Sal
Kg
0.0240
0
618.00
1.00
618.00
Glutamato
Monosdico
Kg
0.0240
0
618.00
27.00
16,686.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.00
TOTAL INSUMOS
18
704,581.
80
Suministro
s
SUMINISTRO
KwH
2.000
51,500.0
0
0.90
46,350.0
0
Mantenimiento
Gl
1.000
25,750.0
0
0.50
12,875.0
0
Agua potable
lt
4.000
103,000.
00
0.60
61,800.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.90
Energia electrica
0.50
0.60
121,025.
00
TOTAL SUMINISTROS
Empaque
EMPAQUE
0.70
Envase de vidrio
unidad
24.00
618,000.
00
0.70
432,600.
00
0.60
Cajas de carton
unida
d
1.00
25,750.0
0
0.60
15,450.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL EMPAQUE
REQUERIMIENTOS Y COSTOS
DE PERSONAL
AO 1
MANO DE OBRA:
19
448,050.
00
PRODUCCIN
Remuner
acin
mensual
unitaria
[Bs]
1,000.0
0
500.00
1,200.0
0
Cargo
Operador
Cantid
ad de Mese
puest
s
os
12
Practicante
Ing Industrial
12
Remuner
acin
mensual
unitaria
1,000.00
Total
72,000.
00
1,500.0
500.00
0
1,200.00
43,200.
00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL
116,70
0.00
38,942.
BENEFICIOS SOCIALES
79
155,64
2.79
MANO DE OBRA:
ADMINISTRACIN
20
Remunera
cin
mensual
unitaria
[Bs]
Cantid
Remunera
ad de Mes
cin
puesto es
mensual
s
unitaria
Cargo
Total
1,300.0
0
Administrador
12
15,600.
1,300.00
00
1,000.0
0
12
1,000.00
12,000.
00
1,200.0
0
Enc. Comercializacion
12
1,200.00
14,400.
00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL
42,000.
00
14,015.
BENEFICIOS SOCIALES 40
56,01
5.40
GASTOS GENERALES DE
ADMINISTRACION
AO 1
Costo
Unitario
[Bs]
Unida
d de Cantida
Costo
Medid
d
Unitario
a
Descripcin
Costo
Total
15.00
1 Agua
mes
12
15.00
180.00
25.00
2 Energia electrica
mes
12
25.00
300.00
10.00
3 Material de escritorio
mes
12
10.00
120.00
21
15.00
4 Material de limpieza
mes
12
15.00
180.00
30.00
5 Comunicacin
mes
12
30.00
360.00
6 Refrigerios
0.00
0.00
7 Vestuario
0.00
0.00
8 Seguros
0.00
0.00
9 Viaticos
0.00
0.00
1
0 Gastos de representacin
0.00
0.00
1
1 Servicios externos
0.00
0.00
1
2
- Mantenimiento
0.00
0.00
1
3
- Seguridad
0.00
0.00
1
4
- Auditoria
0.00
0.00
1
5
- Asesora juridica
0.00
0.00
1
6 Mantenimiento equipos
0.00
0.00
1
7 Patentes municipales
0.00
0.00
1
8 Varios
0.00
0.00
1
9 SENASAG
0.00
0.00
COSTO TOTAL
22
1,140.
00
6. PLAN DE INVERSIONES.
Costo
Unitari
o [Bs]
500.0
0
Unidad
de
Cantidad
Medida
Item
1 Terreno
m2
1,000
Costo
Unitari
o
Costo
Total
Depr
ecia Valor
Vida
cin Resid
til
Anu
ual
al
500.00
500,000.0
0
N/A
N/A
500,0
00.00
0.00
0.00
N/A
N/A
0.00
N/A
500,0
00.00
COSTO TOTAL
500,000.
00
490,2
79.75
Item
1 Area de acopio
y
Unidad
de
Medida
Cant
idad
Infraestru
1.00
23
Costo Cost
Vida
Unita
o
til
rio
Total
490,2
490,
279.
Depre
Valor
ciaci
Resid
n
ual
Anual
transformacion
210,0
69.01
79.75
75
210,0
69.01
210,
069.
01
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
70,03
4.88
350,
174.
38
Area de
vestuarios y
2 baos
ct.
Infraestru
ct.
1.00
COSTO
TOTAL
700,
348.
76
24
.98 39.88
GASTOS PRE-OPERACIONALES
Costo
Unitario
[Bs]
Unida
d de Cantid
Medi
ad
da
Descripcin
Costo
Unitari
o
0.00
Costo
Total
Per.
0.00
21,000.
00
2 Capacitacin en produccin
Per.
21,000. 21,000.
00
00
21,000.
00
Capacitacin en
3 comercializacin
Per.
21,000. 21,000.
00
00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
0
0.00
0.00
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
25
2
1
3
0.00
0.00
1
4
0.00
0.00
1
5
0.00
0.00
COSTO TOTAL
42,000
.00
Costo Total
Valor
Residual
Depreciacin
anual
Terreno
500,000.00
500,000.00
Edificaciones
700,348.76
350,174.38
70,034.88
5,000.00
500.00
725.00
59,300.00
0.00
7,412.50
750.00
75.00
93.75
Vehculos
35,400.00
354.00
35,400.00
Gastos pre-operacionales
42,000.00
Mobiliario
Maquinaria y equipo
Herramientas
TOTAL
1,342,798.76
7. CAPITAL DE TRABAJO
26
N/A
851,103.38
N/A
N/A
113,666.13
Anual
155,642.79
Sueldos Administracin
56,015.40
Materia Prima
662,805.00
Insumos
704,581.80
Suministros
121,025.00
Empaque
448,050.00
0.00
Alquileres
0.00
Gastos de administracin
1,140.00
Gastos de comercializacin
1,756.00
TOTAL
2,151,015.99
5,975.04
30
179,251.33
8. FINANCIAMIENTO
8.1. Crdito capital de inversin:
27
408,799.3
8
30.00%
122,639.8
1
Tiempo de prestamo
Unidad de tiempo
ao
6%
67,933.2
5
CUOTA CONSTANTE
Ao
286,159.5
7
286,159.5
7
Monto a financiar
TA
70.00%
Cuota constante
67,933.25 67,933.25
67,933.25
67,933.25
67,933.2
5
Amortizacion de
capital
50,763.68 53,809.50
57,038.07
60,460.35
64,087.9
7
Intereses
17,169.57 14,123.75
10,895.18
181,586.3
9
124,548.32
Saldo
235,395.89
7,472.90 3,845.28
64,087.97
0.00
28
179,251.3
3
70.00%
125,475.9
3
APORTE PROPIO
30.00%
53,775.40
125,475.9
3
Monto a financiar
Tiempo de prestamo
Unidad de tiempo
ao
12%
34,808.2
4
CUOTA CONSTANTE
TA
Ao
Cuota constante
34,808.24
34,808.2
4
34,808.24
34,808.24
34,808.2
4
Amortizacion de
capital
19,751.13
22,121.2
7
24,775.82
27,748.92
31,078.7
9
Intereses
15,057.11
12,686.9
8
10,032.42
105,724.80
83,603.5
3
58,827.71
Saldo
9. VIABILIDAD FINANCIERA
29
7,059.33 3,729.45
31,078.79
0.00
VAN
TIR
2,915,550.
29
125.7%
Tomando los datos del flujo de caja, se calcula los indicadores VAN con un valor
de S/.2,915,550.29 y un TIR equivalente al 125.7%, el cual nos indica que el
proyecto de inversin es viable o factible.
30
INDICADORES
2,658,050.
27
VAN
TIR
Tasa TRMA
30%
117.4%
INDICADORES
VAN
2,915,550.
29
31
TIR
125.7%
INDICADORES
VAN
TIR
2,967,329.
53
113.1%
32
Tasa TRMA
25%
10.
ANEXO:
Producto:
Esprragos
Cdigo SA (6 dgitos):
070920
33
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Inflacin.
Crecimiento de competencia.
Cada del precio del producto y
antigedad de la plantacin.
34
35
37
38
39
Los pases que aplican los aranceles ms bajos al Per para la exportacin de
Esprrago son: Estados Unidos de Amrica, Alemania y Canad
40
41
No cuenta con aranceles, debido a que cuenta con el rgimen comercial del TLC.
42