Obligacin de pago a proveedores

del Estado por parte de las

Municipalidades
Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Transferencias Electrnicas
Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Flujo de una Transferencia Electrnica

BANCO A

SISTEMA DE PAGO

BANCO B

Cliente Pagador.

Pago Interbancario.

Cliente Beneficiario. Recibe

Ordena transferencia,

Va:

los fondos en la cuenta

Indica cuenta de

CCE.

bancaria indicada

origen, monto y CCI del

beneficiario

Sistema de Pago Interbancario

Sistema de Cmara de Compensacin Electrnica CCE
Permite transferencias mximas de S/. 310 mil o US$ 60 mil. No
hay lmite mnimo (bajo monto).
Si el monto es superior, se puede realizar dos o ms
transferencias interbancarias, sin exceder los lmites de importe

Ventajas de las Transferencias Electrnicas Vs Cheques

TIPO
DOCUMENTO

TRANSFERENCIA
ELECTRONIA

ELABORA

En lnea

CARGO A LA CUT

El mismo da

CHEQUE
Indefinido
Antes de 12 a.m.
El mismo da

Despus de 12 a.m.
Al da siguiente

Proceso de Pago mediante abonos en cuentas a Proveedores

Qu es Cdigo de Cuenta
Interbancaria- CCI?
El CCI, es el cdigo nico que identifica una cuenta en todo el
sistema financiero en el Per.

El CCI permite a las entidades financieras:

Identificar la cuenta a la que corresponde la transferencia
(cuenta corriente, ahorros y CTS). Cada CCI de 20 dgitos que la
identifica en forma nica y segura, con la siguiente estructura:

MODULO ADMINSITRATIVO SIAF

REGISTRO DEL CCI
PASO 01. Ingresar a la pantalla registro del CCI del proveedor, en la opcin cuenta
interbancaria del submdulo mantenimiento del mdulo administrativo.

REGISTRO DEL CCI

PASO 2. Luego se proceder a consignar el ruc y, se har clic sobre el botn
ejecutar, mostrando el sistema el nombre o razn social de proveedor.

REGISTRO DEL CCI

PASO 3. Tambin haciendo clic sobre el botn ejecutar, podr visualizar la relacin
de todos los proveedores con sus respectivos RUCs.

REGISTRO DEL CCI

PASO 4. Ubicado el proveedor y, con el cursor sobre el RUC se activaran del men
contextual (clic derecho) las opciones registrar y cancelar

REGISTRO DEL CCI

PASO 05 Al seleccionar esta opcin se mostrara una pantalla con algunas
consideraciones para el adecuado proceso de validaciones, se mostrara la pantalla
registrar CCI y, en el campo ingresar CCI se matriculara el cdigo (CCI) de 20 dgitos,
en observaciones se consignaran los datos de la carta de autorizacin
proporcionado por el proveedor, al hacer clic sobre el botn aceptar, el sistema
validar el CCI consignado.

REGISTRO DEL CCI

PASO 6 Luego se habilita para envi la secuencia, en el ejemplo
0001. Previamente la transmisin requerir que uno de los
responsables registre su firma electrnica. esta firma se podr
realizar cuando el CCI se encuentre en estado N o P

FIRMA ELECTRONICA
PASO 7 Firma electrnica: registrado el cci del proveedor, encontrndose en
estado N o P, uno de los responsables ingresara a la opcin firmas electrnicas
del submdulo registro

Seleccionar del campo tipo de firma la opcin registro del CCI, luego consignara en
el campo usuario el cdigo de usuario, visualizndose este en asteriscos

La pantalla firmas electrnicas registro del CCI

PASO 8 Mostrar proveedores cuyo CCI requiere la firma electrnica de uno de
los responsables para proceder a su transmisin.

Abono en Cuenta a Proveedores

PASO 9 Despus de la aprobacin del CCI, la UE puede utilizar el abono en cuenta a
proveedores, utilizando en la fase girado, en el documento B, el cdigo 081transferencia a cuentas de terceros (CCI

Abono en Cuenta a Proveedores

PASO 10 Una vez registrado la fase girado se graba y habilita para envo, luego
debe salir del submen Registro SIAF para que se proceda a registrar las firmas .

Abono en Cuenta a Proveedores

PASO 11 Dos de los responsables del manejo de cuentas ingresaran a la opcin
Firmas Electrnicas del sub mdulo Registro, en tipo de firma se selecciona la
opcin Transferencia a cuenta de terceros (CCI).

Abono en Cuenta a Proveedores

PASO 12 Una vez aprobado la Fase girado, el Banco informa el Pagado, y este llega
va transmisin
al SIAF, el tesorero debe
ingresar al link
http://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index.jsp, consignar usuario y clave, para
consultar e imprimir la Constancia de pago mediante transferencia electrnica.

Constancia de pago mediante

transferencia electrnica
PASO 13

Ingresado al sistema se selecciona la opcin Abono cuenta y se apertura la

siguiente ventana, donde se selecciona el ao, ejecutora y se consigna el nmero de
expediente SIAF, luego se pulsa en Consultar e imprimir

Constancia de pago mediante

transferencia electrnica
PASO 14 La Constancia de pago mediante transferencia electrnica se imprime y
adjunto al expediente de pago del proveedor

Sustentacin del pago mediante

abonos en cuentas a proveedores
El pago a proveedores mediante el

abono en cuentas queda sustentado con

la informacin del dbito registrado por
el Banco de la Nacin y procesado en el
SIAF.
La factura u otro comprobante
presentado por el proveedor en la fase
del Gasto Devengado queda cancelado
con la transferencia electrnica abonada
en la cuenta del proveedor.

Anexo 01 Carta Autorizacin

Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor

Huaraz, , de . Del 2014

Seores
(Director General de Administracin de la Unidad Ejecutora)
Presente.Asunto: Autorizacin para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el nmero del Cdigo de Cuenta Interbancario
(CCI) de la empresa que represento es el ..... (indicar el CCI as como el nombre o razn social
del proveedor titular de la cuenta) agradecindole se sirva disponer lo conveniente para que los
pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado
CCI en el Banco ...............................
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, (una vez cumplida o
atendida la correspondiente prestacin del servicio materia del contrato y emitida la Orden de
Servicio), quedar cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacin del importe de
la referida factura a favor de la cuenta de la entidad bancaria a que se refiere el primer prrafo
de la presente.
Atentamente,

Anexo 02- Modelo de Carta- Autorizacin

(Para cambio de la modalidad de pago)
Huaraz, de 2014
Seor
(Director General de Administracin de la

Unidad Ejecutora )
Presente
Asunto: Cambio de modalidad de pago
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitarle se sirva dejar sin efecto el pago mediante

abonos en la cuenta (Indicar el CCI as como el nombre o

razn social del proveedor titular de la cuenta y RUC) agradecindole se sirva disponer lo
conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean efectuados mediante
cheques.

Atentamente,
-------------------------------------------------------Firma del proveedor o de su representante legal
debidamente acreditado ante la UE

Transferencias Financieras a Municipalidades de Centro

Poblados
1. Las transferencias Financieras mensuales, a favor de las (MCP) menores al 25%
de la UTI las Municipalidades emiten cheques o giros bancarios a nombre del
Alcalde de la (MCP)
2. Para la autorizacin de apertura de cuentas bancarias mayores al 25% de la UIT
Tipo de operacin (OG)
3. Las Municipalidades Provincial y Distrital deben de emitir una Directiva por el
titular del pliego estableciendo los lineamientos para su utilizacin.

Requisitos para Apertura Cta Cte

Municipalidades de Centro Poblados
1. Oficio al DGETP- Solicita autorizacin apertura Cte . Cte y registro de
responsables para el manejo de la cta, precisando sede bancaria

2. Ordenanza Municipal Provincial; donde se adecue el funcionamiento

y delegar las competencias y atribuciones al centro poblado
3. Resolucin de Alcalda de la Municipalidad del Centro Poblado,
designacin de los responsables del manejo de cuentas bancarias
4. Ficha RUC de la Municipalidad del Centro Poblado
5. Resolucin de Alcalda "Transferencia Financiera" Municipalidad
Provincial y/o Distrital precisando el importe mensual a asignar
6. Directiva del Titular del Pliego estableciendo los lineamientos para su
utilizacin

MARCO LEGAL
Resolucin Directoral N 031-2014-EF/52.03, Art. 2 disposicin para las
Municipalidades
Resolucin Directoral N 050-2012-EF/52.03, Articulo 3 Uso de transferencias
electrnicas en Municipalidades.
Resolucin Directoral N 001-2011-EF/77.15, Articulo 7 Obligaciones de pago
mediante transferencias electrnicas.
Directiva de Tesorera N 01-2007-EF/77.15, Articulo 22 Obligaciones de Pago
Pllas, Pensiones y otro beneficios, Articulo 26 Obligacin de pago a proveedores en
sus cuentas bancarias
Resolucin Directoral N 034-2003-EF/77.15, Establecen implementar el pago a
proveedores a travs de abono en cuentas bancarias.
Decreto de Urgencia N 066-2002, Artculo 6, se ha facultado a la DGETP a
implementar el pago a proveedores a travs de abono en cuentas bancarias

Juan Cueva Flores

Especialista en Endeudamiento y Tesoro Pblico DGETP.MEF.
Conectamef Huaraz

Email: jcueva@mef.gob.pe
Telfono: 3115930 Anexo 6453 / 043-222542
RPM #995742807