MejorasGenerales Release121201Siesa85

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA.8_5
NOMINA Compensacin Flexible
Descripcin
Se modifica los parmetros de compensacin flexible para que al liquidar la compensacon se
tenga en cuenta las horas de TNL de devengo de clase de TNL Otros (0) para sumarlas a las horas
de bsico, vacaciones e incapacidades que se presentan en el perodo
Solucin
Se crea nuevo parmetro para la liquidacin de compensacin flexible Suma Horas TNL Otros en
Liq donde se decide si los conceptos de modo de liquidacin Tiempo no Laborado (0) con
naturaleza de Devengo y clase de TNL Otros (0), se suman las horas del TNL o no a las horas de
bsico, vacaciones e incapacidades del perodo de liquidacin de la compensacin flexible.
Pantallas
DEPARTAMENTO DE
Este nuevo parametro tiene las siguientes opciones :

-
0 = No, esta opcin liquidar la compensacon flexible como lo viene haciendo

actualmente, no teniendo en cuenta las horas de TNL de devengo de clase de TNL Otros
(0) para sumarlas a las horas de bsico, vacaciones e incapacidades que se presentan en el
perodo.
1 = Si, esta opcin liquidar la compensacon flexible teniendo en cuenta las horas de
TNL de devengo de clase de TNL Otros (0) para sumarlas a las horas de bsico, vacaciones
e incapacidades que se presentan en el perodo.
Por defecto este parametro estara en 0 = No como lo viene haciendo el sistema actualmente.
DEPARTAMENTO DE
El programa URNM3095 liquidador de compensacin flexible queda en versin 10.
Programas modificados
URNM3095.10
UN001014.34
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
NOMINA Consulta / Listados
Descripcin
Se desea conocer que usuario, fecha y hora cre o modific los movimientos de los conceptos de
un documento.
Solucin
Se crea auditoria de movimientos de nmina informando la creacin y modificacin de los
conceptos del empleado en un documento
Pantallas
Se ingresa por la opcion Consulta/listados / Consulta Por Empleado, se llama el documento, luego
se busca el empleado y se selecciona el concepto a auditar
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
Al seleccionar
el concepto a
Auditar se
selecciona la
opcin F5
El sistema
mostrara el
Usuario, la
fecha y hora
de la creacin
del concepto
DEPARTAMENTO DE
El sistema
mostrara el
Usuario, la
fecha y hora
de la
modificacin
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
URNM2C66
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
NOMINA Procesos Interfaces Nomina Erps
Descripcin
Se mejora el proceso de generacin de informacin en archivo XML a BIOSALC SIAGRI utilizando
una tabla de equivalencias para los conceptos de nmina, cdigos de consolidacin y campos de
PILA de siesa 85c hacia ese sistema.
La idea es reportar los movimientos desde nuestra nmina hacia BIOSALC SIAGRI con un campo de
conceito distinto a los nuestros pero que sea plenamente identificable para ellos.
Este documento contiene los siguientes temas:
- Men de interfase a BIOSALC SIAGRI.
- URNM1P09.01 Actualizacin de Equivalencias.
- Generacin de Archivo XML.
Men de Interfase a BIOSALC SIAGRI
En el men de generacin de la interfase a BIOSALC, se incluye una nueva opcin, Equivalencias,
por la cual se permite clasificar los conceitos equivalentes a partir de los cdigos base de la
informacin que se reporta.
10
DEPARTAMENTO DE
11
DEPARTAMENTO DE
URNM1P09.01 Actualizacin de Equivalencias
El programa URNM1P09.01 permite crear las equivalencias de concepto de nmina, cdigos de
consolidacin y/o campos de PILA para las interfases de Causacin de Salarios, Consolidacin de
Prestaciones y Autoliquidacin y Parafiscales respectivamente, no reportando estos cdigos sino
un conceito equivalente.
Esto ayuda a permitir que la informacin llegue a BIOSALC SIAGRI con cdigos distintos a los que
manejamos en siesa 85c nmina.
Para crear estas equivalencias se debe indicar el tipo de equivalencia y la empresa a la cual se
asociarn.
12
DEPARTAMENTO DE
Al seccionar estos campos, se presentan las equivalencias ya catalogadas, si las hay, y se permite
capturar nuevas, modificar o retirar las actuales.
En el caso de seleccionar tipo de equivalencia Causacin de Salarios (0), se debe indicar el
concepto de nmina al cual se le crear equivalencia; para el tipo de equivalencia Consolidacin
de Prestaciones (1), cdigos de consolidacin; para el tipo de equivalencia Autoliquidacin y
Parafiscales (2), campos de PILA.
Inmediatamente se captura cada uno de estos campos de acuerdo al tipo de equivalencia, se debe
indicar en cada caso, el conceito equivalente que se presentar en el archivo XML.
No es necesario crearle equivalencia a todos los cdigos de los tres tipos de equivalencia. Si el
proceso al momento de generar el archivo XML no encuentra la equivalencia, el archivo se genera
con el concepto de nmina, cdigo de consolidacin o campo de PILA correspondiente a la
informacin que se este generando.
13
DEPARTAMENTO DE
14
DEPARTAMENTO DE
En la columna del concepto de nmina, cdigo de consolidacin o campo de PILA de acuerdo al

tipo de equivalencia seleccionado, se habilita la tecla <FLECHA ARRIBA> para navegar dentro de la
consulta y asi poder seleccionar una de las equivalencias catalogadas, con el fin de modificar o
retirarlas.
15
DEPARTAMENTO DE
Para modificar una equivalencia catalogada se debe ubicar sobre la equivalencia con las teclas
<Flecha Arriba> o <Flecha Abajo> y ubicarse sobre la misma. Utilizar la tecla <Enter> para ingresar
a modificar el campo de equivalencia.
Para retirar una equivalencia catalogada se debe ubicar sobre la equivalencia con las teclas
<Flecha Arriba> o <Flecha Abajo> y ubicarse sobre la misma. Utilizar la tecla <F5> para retirar la
equivalencia seleccionada.
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DEPARTAMENTO DE
Tipo de Equivalencia : 1 = Consolidacion
17
DEPARTAMENTO DE
Consulta
18
DEPARTAMENTO DE
Modificacion
Retiro
19
DEPARTAMENTO DE
Tipo de Equivalencia : 2 = PILA Planilla Inte.
Ingreso
20
DEPARTAMENTO DE
Consulta
Modificacion
21
DEPARTAMENTO DE
Retiro
Estas equivalencias son guardadas en el archivo NMEQBIOS.DAT el cual no requiere un proceso de

release o externo para su inicializacin. Cuando se ingresa a cualquiera de los programas de
generacin de interfase a BIOSALC o a la actualizacin de equivalencia se inicializa el archivo
automticamente. No es necesario ingresar la ruta en el direccionamiento de archivos porque
estos programas lo harn.
Generacin de Archivo XML
Se mejoraron los programas de generacin del archivo XML de causacin de salarios
URNM1P05.O2, consolidacin de prestaciones sociales URNM1P06.02 y, autoliquidacin y
parafiscales URNM1P07.02 para que generen la informacin en cada uno de estos archivos
teniendo en cuenta las equivalencias de conceptos, cdigos de consolidacin y/o campos de PILA
respectivamente.
Si no se crean equivalencias de estos catlogos, el proceso las generar con los mismos cdigos
encontrados en el movimiento de la nmina.
- URNM8064.02
- URNM1P05.02
- URNM1P06.02
- URNM1P07.02
Programas nuevos
- URNM1P09.01
- URNM2C92
22
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5c
NOMINA Procesos ALA Generacin Automtica 98
NOMINA Procesos Parafiscales Generacin
Descripcin
Se mejoran algunos programas de manejo de docentes en la PILA, generacin de autoliquidacin
normas 98 URNM7061.87 y generacin aportes parafiscales URNM7111.56 para permitir manejar
dos contratos de docentes en el mismo lapso de cotizacin cuando el docente culmina su contrato
y entre en periodo cesante hasta que se inicie efectivamente el ao lectivo siguiente.
Con este nuevo procedimiento, nuestros clientes que tienen manejo de docentes, podrn
liquidar el contrato de estos en la fecha de retiro correspondiente permitiendo asignar la fecha
real de terminacin y no la final del mes en la cual sucede el retiro o inicio del tiempo cesante.
Igualmente sucede cuando se copia el contrato del docente que viene en tiempo cesante, se le
permite asignar la fecha de ingreso real y no con el da 1 del mes en el que se inicia el nuevo
contrato.
Es de aclarar que cuando suceden estos manejos el sistema est en la posibilidad de calcular el
tiempo laborado entre la fecha inicial del mes y la fecha de retiro incluyendo el tiempo cesante
despus de esta ltima fecha hasta la fecha final del mes cuando el contrato se liquida. De la
misma forma sucede cuando el contrato se copia colectivamente de uno anterior, se calcula el
tiempo cesante desde la fecha inicial del mes hasta la fecha de ingreso y posteriormente el tiempo
laborado desde la fecha de ingreso hasta la fecha final del lapso de cotizacin.
Recordar, los aportes de salud se cotizan 30 das en el lapso de cotizacin cuando se presenta la
liquidacin del contrato del docente, como tambin en el lapso o lapsos que dure el tiempo
cesante y el lapso que se reporta la copia al nuevo contrato. Para el fondo de pensiones, riesgos
profesionales, caja de compensacin, SENA e ICBF, se cotiza sobre los das del tiempo laborado sin
tener en cuenta el tiempo cesante y no sobre 30 como lo haca anteriormente, haciendo que la
liquidacin de los aportes por estas administradoras correspondan al tiempo real laborado.
Con este nuevo procedimiento nuestros clientes con manejo de docentes logran cotizar los
aportes a la seguridad social a cada administradora de acuerdo a los das cotizados que
corresponda en cada caso y con IBC y aportes reales.
En el lapso de cotizacin en el cual se copia el nuevo contrato a partir del contrato anterior que
viene en tiempo cesante, a pesar que en este lapso se tiene la existencia de dos contratos, la PILA
solo procesa una lnea de registro por el docente indicando das cotizados, IBC y aportes para cada
administradora segn sea su caso. Cuando el docente presente una liquidacin de contrato por
terminacin de este, solo en este caso se reportar la novedad de retiro y los das cotizados a
salud sern los mismos que las dems administradoras.
23
DEPARTAMENTO DE
Tambin aprovechamos para mejorar el proceso de copia colectiva de contratos URNM2019.08

para no asignar el estado R a los contratos de los docentes que no se marcan para copiar porque
estos contratos se liquidan definitivamente. De esta forma evitamos que se procese erradamente
los docentes que se retiran y que estos se deban incluir en un nuevo documento de liquidacin
definitiva como se viene haciendo.
- URNM7061.87
- URNM7111.56
- URNM2019.08
24
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
NOMINA Fotos de empleados en catlogos de nmina
Descripcin
Procedimiento para visualizar las diferentes fotos de los empleados catalogados en 85C en sistema
operativo Windows y Linux
Procedimiento
1. Se debe de crear una carpeta JPG en el Directorio empresa donde se guardaran las fotos
de los empleados.
2. Direccionamiento del Archivo NMJPG en el sistema 85C
3. Configuracin de parmetros en el sistema 85C
4. Forma de rotular los archivos de las Fotos
5. Como visualizar la foto del empleado
Pantallas
1 Creacin de la carpeta JPG
25
DEPARTAMENTO DE
La carpeta JPG se crea en el directorio Empresa
2 Direccionamiento del Archivo NMJPG
26
DEPARTAMENTO DE
27
DEPARTAMENTO DE
3 Configuracin de otros parmetros en la creacin de Terminales para asignar el tipo de
visualizador por el cual se publicara la foto del empleado y la extensin que manejaran las fotos.
El tipo de visualizador para Windows ser el SCAN.BAT y para Linux se usara el xv en minsculas
28
DEPARTAMENTO DE
29
DEPARTAMENTO DE
Visualizador
para
windows
30
DEPARTAMENTO DE
Visualizador
para
Linux
4 Como debe ir rotulado los archivos de las fotos en la carpeta JPG
Primero va el cdigo del tercero empleado segundo va la Sucursal del tercero empleado el cual
siempre ira 00 separados con un guion ( - ) y termina con la extensin deseada (JPG, GIF, BMP).
31
DEPARTAMENTO DE
5 Como visualizar las fotos del contrato.
32
DEPARTAMENTO DE
Para salir de la foto y regresar al sistema UNO85C deber hacerlo por la X
Cuando el servidor es Windows el archivo SCAN.BAT se debe copiar en la carpeta empresa

6 Instalacin de programa visualizador cuando el servidor es Linux
1. Se instala xwindows en cada terminal que va a visualizar las fotos del tercero, Correr el
xming-6-9-0-31-setup.exe
33
DEPARTAMENTO DE
Next >
34
DEPARTAMENTO DE
Next >
35
DEPARTAMENTO DE
Install
36
DEPARTAMENTO DE
Despus de instalar xwindows, que permitir ver la foto en Linux
2.
Se debe configurar el Putty del 8.5C as:
37
DEPARTAMENTO DE
Se le da click en barra superior de la ventana de sistema uno ver 8.5 e ingresar por New
Session
38
DEPARTAMENTO DE
Selecciono uno85 y se da click en Load
Es sistema carga la seccin de uno85 se ubica en
Selecciono la Opcin X11 y se coloca click en Enable X11 forwarding
39
DEPARTAMENTO DE
Y la direccin 127.0.0.1:0.0,
40
DEPARTAMENTO DE
Luego ir a inicio del computador y se abre todos los programas y se busca Xming
Presione Click derecho en l y se ancla al men de inicio para que cada que el computador
inicie, se ejecute automticamente.
URNM2011.52
UN001014.31
41
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
NOMINA Parmetro De Parafiscales - Pila
Descripcin
El operador SOI est generando inconsistencias al validar la Planilla nica, cuando se reportan los
valores de las licencias de maternidad e incapacidades del periodo en el detalle del empleado
(Registro Tipo 2) y la sumatoria de estas no coinciden con el valor de las licencias de maternidad e
incapacidades de las EPS y ARP, que se descuentan de la autoliquidacin (Registro tipo 4).
Solucin
Se crea nuevo parmetro Incapacidades se Reportan en PILA donde se decide si se reportan los
valores de las licencias de maternidad e incapacidades del periodo en el detalle del empleado
(Registro Tipo 2) y los valores de las licencias de maternidad e incapacidades que se descuentan
de la autoliquidacin (registro tipo 4) como se viene haciendo actualmente o solo los valores de
las licencias de maternidad e incapacidades que se descuentan de la autoliquidacin (registro tipo
4).
Pantallas
42
DEPARTAMENTO DE
Nuevo parametro Incapacidades se reportan en PILA, se crea este nuevo parametro para decidir
si se reportan los valores de las licencias de maternidad e incapacidades del periodo en el detalle
del empleado (Registro Tipo 2)
Se oculta el parametro "Aplica Dec.569 Art.5 Num.1 Lit.a) Num.2 Lit.b) dejando internamente
que aplique siempre este Decreto 1
43
DEPARTAMENTO DE
Este nuevo parametro tiene las opciones : 0 =Detalle y Totales y 1 = Solo Totales
0 = Detalle y Totales, reportar los valores de las licencias de maternidad e incapacidades del
periodo en el detalle del empleado (Registro Tipo 2) y los valores de las licencias de maternidad e
incapacidades que se descuentan de la autoliquidacin (registro tipo 4) como se viene haciendo
actualmente, el sistema por defecto dejar este parametro con esta seleccin
1 = Solo Totales, se reportara solamente los valores de las licencias de maternidad e

incapacidades que se descuentan de la autoliquidacin (registro tipo 4)
Al programa URNM7204.41 Generador de la Planilla integrada se incluye el filtro para que valide
estas dos opciones
44
DEPARTAMENTO DE
El plano con la opcin 0 =Detalle y Totales
Se reporta los valores de las licencias de maternidad e incapacidades en el detalle del registro tipo
2 y los valores de las licencias de maternidad e incapacidades en el registro tipo 4 como lo hace
actualmente.
45
DEPARTAMENTO DE
El plano con la opcin 1 = Solo Totales
No reportara los valores de las licencias de maternidad e incapacidades en el detalle del registro
tipo 2
URNM7204.41
UN001014.32
UN001P07
46
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
MANTENIMIENTO - Nomina Verificacin De Archivos
Descripcin
Nueva opcin en el men de mantenimiento de Nomina para la verificacin de los catlogos de
terceros empleados Vs contratos, UNTERC.DAT y NMCONTRA.DAT respectivamente.
Se crea nueva funcionalidad de verificacin de archivos en nmina, UNTERC vs NMCONTRA donde
el sistema recorrer primero los terceros empleados buscando que tenga al menos un contrato
catalogado, de no ser as reportar una inconsistencia.
Luego recorrer todos los contratos verificando que el tercero, al cual se encuentra asignado el
mismo, se encuentre catalogado y que ste se encuentre clasificado como Tercero Empleado; de
ser lo contrario generar las inconsistencias correspondientes.
Pantallas
La ruta en el menu es por: Mantenimiento, Nomina, Verificacin de Archivo, Verificacin

UNTERC vs NMCONTRA.
47
DEPARTAMENTO DE
Este verificador no modificar ni alterar la informacin contenida en el catlogo de los

terceros UNTERC.DAT ni de los contratos NMCONTRA.DAT. Su funcin es solo generar un
listado con las inconsistencias que correspondan en cada caso. Para la solucin de stas se
debe ingresar al catlogo de terceros y/o de contratos segn sea el caso.
Las 3 inconsistencias que se presentan son:
Tercero-Empleado no tiene contratos catalogados: Es cuando se tiene un tercero

empleado pero ste no tiene al menos un contrato catalogado.
Solucin: Se debe revisar si el tercero fue clasificado como empleado por error. Si as
se recomienda retirarle dicha clasificacin.
Tercero no es empleado: Es cuando el contrato es asignado a un tercero que existe

en el catalogo de terceros pero ste no est clasificado como Empleado.
Solucin: Se debe clasificar el tercero como empleado.
Contrato de empleado no tiene el tercero catalogado: Es cuando el contrato est

asignado a un tercero que no se encuentra catalogado.
Solucin: Se debe crear el tercero y clasificarlo como empleado.
48
DEPARTAMENTO DE
El listado que generar las inconsistencias tiene la siguiente presentacin:
Programas nuevos
URNMA151.01
49
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
MANTENIMIENTO - Nomina Confrontacin De Archivos
Descripcin
Nueva opcin en el men de Mantenimiento de Nmina para la confrontacin de archivos en los
registros de prstamos, NMMOV vs NMCXC/NMCXCEXT/NMCXCMOV.
Se crea un nuevo confrontador de archivos en nmina,
NMMOV vs NMCXC/NMCXCEXT/NMCXCMOV
Donde el sistema verificar la integridad de estos archivos, retirando o modificando los registros
de los archivos de movimientos de nmina NMMOV.DAT, maestra de prstamos NMCXC.DAT y
movimiento de prstamos NMCXCMOV.DAT, y se reportarn las inconsistencias segn sea el caso.
Pantallas
50
DEPARTAMENTO DE
La ruta en el menu es por: Mantenimiento, Nomina, Confrontacin de Archivos, NMMOV vs
NMCXC/NMCXCEXT/NMCXCMOV.
El proceso se ejecuta por empresa y por uno o todos los empleados. Este proceso generar
un reporte con las inconsistencias encontradas y permite actualizar o no cada una de ellas.
Se debe tener en cuenta que en algunos casos se realizarn modificaciones en los registros
de la maestra de prestamos NMCXC.DAT y en otros se realizarn retiros de registros en los
archivos de movimiento de prstamos NMCXCMOV.DAT y de nmina NMMOV.DAT. Por lo
tanto es muy importante tener a la mano una copia de seguridad antes de ejecutar el
confrontador, no se deben tener usuarios en nmina mientras se ejecuta el proceso,
ejecutar el proceso SIN ACTUALIZACION, analizar las inconsistencias en cada caso y
posteriormente ejecutarlo con actualizacin teniendo la certeza de lo que har el proceso.
51
DEPARTAMENTO DE
Fases del proceso:

FASE 1: NMCXCMOV vs NMCXC/NMCXCEXT
Cada registro del movimiento de prstamos (NMCXCMOV.DAT) debe tener un registro en la
maestra de prstamos (NMCXC.DAT). En caso de no tenerlo se retirar el registro en el
archivo NMCXCMOV.DAT.
FASE 2: NMCXCMOV vs NMMOV
Cada registro del movimiento de prstamos (NMCXCMOV.DAT) debe tener un registro en el
movimiento de la nmina (NMMOV.DAT). En caso de no tenerlo se retirar el registro en el
archivo NMCXCMOV.DAT.
FASE 3: NMMOV vs NMCXCMOV
Cada registro del movimiento de la nmina (NMMOV.DAT) debe tener un registro en el
movimiento de prstamos (NMCXCMOV.DAT). En caso de no tenerlo se retirar el registro
en el archivo NMMOV.DAT.
FASE 4: NMCXC/NMCXCEXT vs NMCXCMOV
Cada registro de la maestra de prstamos (NMCXC.DAT y NMCXCEXT.DAT) puede tener o no
registros en el movimiento de prstamos (NMCXCMOV.DAT). En el caso de tenerlos se
confrontarn el acumulado de cuotas ordinarias y cuotas extras descontadas, abonos
directos, fecha de ltimo descuento y ltimo registro de movimiento encontrado. En este
caso se modificarn los registros de la maestra de prstamos NMCXC.DAT que presenten
inconsistencias.
52
DEPARTAMENTO DE
Las inconsistencias que se presentan son:
ARCHIVOS
1 2 3 4
INCONSISTENCIA
Registro NMCXCMOV sin Registro en NMCXC
Registro NMCXCMOV sin Registro en NMMOV
Registro NMMOV sin Registro en NMCXCMOV
Acum. Cuotas Desc. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC
Acum. Abonos Extr. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC
Acum. Abonos Dire. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC
Acum. Intereses en NMCXCMOV Diferente a NMCXC
Fecha Ultimo Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC
Regisr. Ult. Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC
R
R
R
M
M
M
M
M
M
Archivos -> 1=NMCXC 2=NMCXCEXT 3=NMCXCMOV 4=NMMOV
Registro NMCXCMOV sin Registro en NMCXC: Es cuando se tiene un registro del

movimiento de prstamos NMCXCMOV.DAT pero este no tiene relacin con algn
registro de la maestra de prstamos NMCXC.DAT
Solucin: El sistema retirar el registro de movimiento encontrado del archivo
NMCXCMOV.DAT.
Registro NMCXCMOV sin Registro en NMMOV: Es cuando se tiene un registro del

movimiento de prstamos NMCXCMOV.DAT pero este no tiene relacin con algn
registro del movimiento de la nmina NMMOV.DAT.
NMCXCMOV.DAT.
Registro NMMOV sin Registro en NMMOVCXC: Es cuando se tiene un registro del

movimiento de la nmina NMMOV.DAT pero este no tiene relacin con algn registro
del movimiento de prstamos NMCXCMOV.DAT.
NMMOV.DAT.
Acum. Cuotas Desc. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de

las cuotas ordinarias descontadas en los registros del movimiento de prstamos
NMCXCMOV.DAT no corresponde al valor encontrado de la misma en el registro de la
maestra de prstamos NMCXC.DAT.
Solucin: El sistema modificar el registro de la maestra encontrado en el archivo
NMCXC.DAT.
53
DEPARTAMENTO DE
Acum. Abonos Extr. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de

las cuotas extras descontadas en los registros del movimiento de prstamos
NMCXCMOV.DAT no corresponde al valor encontrado de la misma en el registro de la
maestra de prstamos NMCXC.DAT.
NMCXC.DAT.
Acum. Abonos Dire. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de

los abonos directos aplicados manualmente en los registros del movimiento de
prstamos NMCXCMOV.DAT no corresponde al valor encontrado de la misma en el
registro de la maestra de prstamos NMCXC.DAT.
NMCXC.DAT.
Acum. Intereses en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de los

intereses descontados en los registros del movimiento de prstamos NMCXCMOV.DAT
no corresponde al valor encontrado de la misma en el registro de la maestra de
prstamos NMCXC.DAT.
NMCXC.DAT.
Fecha Ultimo Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando la fecha de

descuento del ltimo registro del archivo de
movimiento de prstamos
NMCXCMOV.DAT no corresponde a la fecha de la misma en el registro de la maestra
de prstamos NMCXC.DAT.
NMCXC.DAT.
Regisr. Ult. Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el consecutivo del

ltimo registro del archivo de movimiento de prstamos NMCXCMOV.DAT no
corresponde al reportado en el registro de la maestra de prstamos NMCXC.DAT.
NMCXC.DAT.
54
DEPARTAMENTO DE
Programas nuevos
URNMA069.01
Recomendaciones
- Copia de seguridad antes de ejecutar este proceso.
- No deben haber usuarios en el sistema de nmina mientras se ejecuta este proceso.
- Generar el listado sin actualizacin para conocer las inconsistencias que se tengan.
- Analizar las inconsistencias reportadas en cada caso para tener la seguridad de los retiros y
modificaciones que realizar el confrontador en los registros de los archivos NMCXC.DAT,
NMCXCMOV.DAT y NMMOV.DAT. En cada caso consultar el maestro de prstamos y
movimiento de la nmina para auditar cada inconsistencia. No descartar revisar en todo el
aplicativo.
- Luego de tener la certeza de las mejoras que realizar el confrontador, ejecutarlo con
actualizacin.
- Generar las consultas o listados de la maestra de prstamos y movimiento de la nmina
para auditar los prstamos y certificar que se han realizado las mejoras satisfactoriamente.
Cambios en archivos de Configuracin
Archivo de Configuracin
UNPROG.CNF
UNMENU.CNF
UNFMTO.CNF
UNERROR.CNF
Aplica (S/N)
S
S
N
N
55
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5C
Nomina Parmetros liquidacin de retencin en la fuente.
Para tener en cuenta en Nmina 8.5

El pasado mes de diciembre/2012, el Congreso de la Repblica aprob la Reforma Tributaria
mediante la Ley 1607 del 2012, presentada por el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.
Dado que esta Ley tiene vigencia a partir del 1 de enero/2013 en varios de sus aspectos,
otros aplican durante el transcurso del ao y esperamos la salida de decretos
reglamentarios que nos permitan detallar su aplicacin.
Descripcin
Se mejora la presentacin de los parmetros de nmina relativos a la retencin en la fuente,
para que los montos se manejen de aqu en adelante no por valor si no por la unidad de
valor tributaria (UVT). Adicionalmente se incluyen nuevos parmetros y se trasladan otros
para los parmetros de certificados de ingresos y retenciones.
Pantallas
Como se puede apreciar nueva presentacin y nuevos parmetros del sistema de nmina
para Retencin en la Fuente, incorporando la posibilidad de capturar varios campos den
UVT como lo menciona la norma, evitando clculos manuales. Adicionalmente se incluy el
tope en UVT para los pagos en salud y el tope mximo para los deducibles de aportes a
pensin y AFC (3800 UVT). Los valores mximo exento ao actual y anterior se dej de
capturar en valor y se comenz a capturar en UVT y se trasladan los valores de Patrimonio
Bruto (D.I.A.N) e Ingresos Brutos (D.I.A.N), a los parmetros de certificado de ingresos y
retenciones, se incluyen 2 parmetros nuevos requeridos para ajustar el sistema a la ley
1607 del 2012.
Monto Mximo de Aportes en Pensin y AFC
56
DEPARTAMENTO DE
La ley 1607 del 2012 estableci un tope de 3800 UVT anuales a los aporte de pensin en
general y cuentas de ahorro para el fomento a la construccin AFC. Este tope es adicional al
que ya se viene manejando de 30% sobre los ingresos brutos.
Monto Mximo de Pagos por Salud
La ley 1607 del 2012 estableci un tope de 16 UVT para los pagos realizados a entidades de
salud autorizadas por el Ministerio de la Proteccin Social o el pago de seguros de salud.
Junto con este pago no se reporta lo correspondiente a educacin ni tampoco se maneja el
limite del 15% sobre los ingresos brutos del empleado.
Certificado de ingresos y retenciones.
Aqu vemos los parmetros del certificado de retencin, donde se trasladaron los valores en
UVT para el patrimonio y los ingresos DIAN.
57
DEPARTAMENTO DE
Listado de auditoria de retencin en la fuente.

Se mejora la presentacin del listado de auditoria de retencin en la fuente, cumpliendo con
la nueva forma de depuracin de la base gravable de retencin, como lo menciona la ley
1607 del 2012.
58
DEPARTAMENTO DE
59
DEPARTAMENTO DE
La nueva forma de depuracin es la siguiente:
Ingresos brutos del empleado.
(Menos)
o ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional:
Fondo de solidaridad pensional subcuenta de solidaridad.
Fondo de solidaridad pensional subcuenta de subsistencia.
o Rentas Exentas
Aportes obligatorios y voluntarios de pensin
Aportes a cuentas de ahorro para el fomento a la construccin AFC
o Deducibles
Pagos de salud
Dependientes
Intereses de vivienda
Salud obligatoria.
Subtotal
Menos 25% del subtotal anterior correspondiente a la base exenta
Calculo de base gravada
La base gravada encontrada se lleva a la tabla de retencin en la fuente o se le aplica el
porcentaje de retencin en la fuente para el semestre actual de acuerdo al procedimiento
que se aplique.
UN001014.V38
URNM4047.V02
URNM2095.V27
URNM3097.V62
URNM4098.V16
Programas nuevos
Actualizar todo el parche MEJORAS.
60
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
COMERCIAL - Ventas Estndar
ENTREGAS
Este modulo se desarroll con el objetivo de poder facturar mercanca sin haberla despachado
totalmente, operando en facturacin mostrador e individual. Esto conlleva a un control para
validar las entregas hasta que la cantidad sea igual a la facturada.
Se debe habilitar el tipo de documento de entregas mostrador VC por clase.
Se debe ingresar a parmetros ventas para comercial Facturacin Estndar. Se activa para que
maneje el control de entregas en la facturacin mostrador e individual.
El programa que inicializa los archivos CMDOCEN.DAT

PRCM0727.
61
y CMMOVEN.DAT es el proceso
DEPARTAMENTO DE
Proceso Facturacin Entrega.
Inicia con la captura del pedido mostrador
Se captura el pedido mostrador.
62
DEPARTAMENTO DE
Luego se procede a facturar y se le indica que si controle entrega.
Se captura por entregas donde especificaran la cantidad a entregar provisionalmente.
63
DEPARTAMENTO DE
Al capturar otra entrega referente a la misma factura aparece la cantidad facturada, la cantidad
entregada y la que se va a entregar para este documento.
En este caso se va a entregar 1.
64
DEPARTAMENTO DE
Cuando capturen de nuevo un documento de entrega y siendo este el restante de la cantidad
pendiente, tal como el ejemplo cantidad facturada 5, cantidad entregada 3 y la ltima 2
cantidades a entregar.
Al imprimir cada documento de entrega aparecer como el siguiente, con la cantidad entregada y
la pendiente lgicamente, para este ejemplo 2 para entregar y 0 pendientes porque en los otros
dos documentos de entrega ya se haban movido 3 cantidades.
65
DEPARTAMENTO DE
Si van a capturar otro documento de entrega sobre la factura ya cumplida en su s cantidades
desplegar el siguiente aviso.
Consulta de Entregas por Nmero

Le digita los datos de filtro por documento.
66
DEPARTAMENTO DE
Despliega los documentos de entrega que pasan la validacin de filtro.
Al darle F3 despliega la siguiente informacin.
67
DEPARTAMENTO DE
Consulta Documento Entrega por Cliente
68
DEPARTAMENTO DE
Listado Entregas por Item

Se genera reporte de acuerdo a los siguientes filtros y opciones de seleccin.
69
DEPARTAMENTO DE
Una muestra del listado.
Listado Entrega por Documento

Genera reporte de acuerdo a los siguientes filtros de seleccin.
70
DEPARTAMENTO DE
Una muestra del listado.
Anulacin Documento
Impresin Documento
71
DEPARTAMENTO DE
Habilita Documento
72
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
COMERCIAL - Ventas PDV
ENTREGAS
Este modulo se desarroll con el objetivo de poder facturar mercanca sin haberla despachado
totalmente, operando en facturacin mostrador, individual y ahora PDV. Esto conlleva a un
control para validar las entregas hasta que la cantidad sea igual a la facturada.
Se debe crear el tipo de documento de entregas mostrador VC por clase.
Se debe ingresar a parmetros ventas para comercial Facturacin Estndar. Se activa para que
maneje el control de entregas en la facturacin mostrador e individual.
73
DEPARTAMENTO DE
El programa que inicializa el archivo CMDOCEN.DAT y CMMOVEN.DAT es el proceso PRCM0727,
pero cuidado si ya lo usan o existen entonces no deben ejecutar dicho proceso.
Proceso Facturacin Entrega.
Cuando han captura factura directa o inmediata y quieren generar documento de entrega
entonces debern primero que ingresar a la opcin Habilita Documento para activar el indicador
de control de entrega.
74
DEPARTAMENTO DE
Se captura por entregas donde especificaran la cantidad a entregar provisionalmente.
UPDV31L1
Al capturar otra entrega referente a la misma factura aparece la cantidad facturada, la cantidad
entregada y la que se va a entregar para este documento.
75
DEPARTAMENTO DE
En este caso se va a entregar 1.
Cuando capturen de nuevo un documento de entrega y siendo este el restante de la cantidad

pendiente, tal como el ejemplo cantidad facturada 5, cantidad entregada 3 y la ltima 2
cantidades a entregar.
76
DEPARTAMENTO DE
Al imprimir cada documento de entrega aparecer como el siguiente, debern seleccionar o
especificar el formato EN040006, con la cantidad entregada y la pendiente lgicamente, para este
ejemplo 2 para entregar y 0 pendientes porque en los otros dos documentos de entrega ya se
haban movido 3 cantidades.
Si van a capturar otro documento de entrega sobre la factura ya cumplida en sus cantidades
desplegar el siguiente aviso.
77
DEPARTAMENTO DE
Consulta de Entregas por Nmero
Le digita los datos de filtro por documento.
UCVE1187
Despliega los documentos de entrega que pasan la validacin de filtro.
Al darle F3 despliega la siguiente informacin.
78
DEPARTAMENTO DE
Consulta Documento Entrega por Cliente

UPDV31L2
Despus con F3 por tem la cantidad y la entregada.
79
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
COMERCIAL - Ventas
AVISO DE RECIBO
Es la recepcin de un plano que contiene una estructura enviada por Assenda de la informacin de
aquellos tems o productos que tuvieron diferencias entre lo recibido y lo entregado bien sea para
que remisionen o realicen devolucin, para posteriormente realizar la facturacin real.
Recepcion Aviso de Recibo. UCVE5045.

Este proceso tiene el propsito de crear unos registros en los maestros de Aviso de Recibo con
base en un plano de TRM con una estructura definida en Assenda y de extensin AV.
80
DEPARTAMENTO DE
Anlisis de Diferencias. UCVE5046.
Este programa genera un listado de las diferencias existentes en las cantidades entre las
remisiones que componen la orden de compra inicial y lo recibido por el cliente, tiene la opcin de
actualizar para dejar estos datos en el documento de aviso de recibo.
Consulta Aviso Recibo. UCVE5049 UCVE1C28 UCVE1C29

Consulta documentos aviso de recibo.
81
DEPARTAMENTO DE
82
DEPARTAMENTO DE
Aprobacin de Diferencias. UCVE5047.
Sirve para Aprobar el estado de los documento de aviso de recibo.
83
DEPARTAMENTO DE
Generacin de Diferencias. UCVE5048.
Este programa genera las remisiones o devoluciones segn el caso de diferencias del documento
de aviso especificado. En la pantalla se debe capturar tipo de remisin y tipo de devolucin en
caso de que se presente. Adicionalmente se solicitan otros datos que ataen a la creacin de la
remisin o devolucin, de ser necesarios.
Programas que Intervienen

UCVE5045
UCVE5046
UCVE5047
UCVE5048
UCVE5049
UCVE1C28
UCVE1C29.
Archivo de
Configuracin
UNPROG.CNF
UNMENU.CNF
UNFMTO.CNF
UNERROR.CNF
Aplica
(S/N)
S
S
N
N
84
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
UNO.8_5 C COMERCIAL
Ventas
FACTURACION ELECTRONICA
Es la generacin de una factura en modo de archivo plano. Para empezar la definicin en el
aplicativo UNO85C debemos ingresar a la captura de tipo de documentos.
Se crea un tipo documento para dicho manejo, se debe indicar si la generacin de la factura es en
modo Normal o Electrnica.
85
DEPARTAMENTO DE
A continuacin se debe catalogar a los clientes que vayan a manejar facturacin electrnica, tal
como aparece en la pantalla de abajo.
Se debe definir el nmero de Formato en los parmetros de Facturacin Estandar.
86
DEPARTAMENTO DE
Para la generacin se requiere un cdigo emisor y otro receptor.
El emisor es la empresa que genera la factura, para ello debemos ingresar al catalogo de empresas
y en la direccin-3 deben entrar el cdigo EAN correspondiente.
Para el cdigo del receptor quien es la entidad cliente a la que se le va a facturar se debe crear el
cdigo EAN en las opciones de transferencias electrnicas (EDI) y actualiza equivalencia tercero,
donde cdigo tercero es el que maneja en el sistema de Uno85c.
87
DEPARTAMENTO DE
Para dejar equivalencia entre las monedas que se manejan en el sistema vs la tabla de monedas
que da Assenda se requiere ingresar a equivalencia destino/moneda y capturar la informacin de
acuerdo al manejo de monedas.
Para dejar equivalencia entre las unidades de medidas que se manejan en el sistema vs la tabla
que de medidas que proporciona Assenda se requiere ingresar a equivalencia unidad de medida y
capturar la informacin de acuerdo al manejo de medidas, donde Unidad de Medida es la que
maneja en el sistema Uno85C.
Manejo Plano
Deben crear el siguiente direccionamiento: .\UNFE\ tal como la muestra.
88
DEPARTAMENTO DE
En ese directorio UNFE (al mismo nivel del directorio TRM o PRT) quedarn los archivos planos de
facturacin electrnica, donde la generacin se efectuar por cada tipo y nmero de documento
distinto, por ejemplo, si lo generan directamente por facturacin individual entonces quedar con
el tipo y nmero de documento (FE999999.TXT), as mismo con las otras opciones.
Cuando la facturacin ya fue generada internamente se activar un indicador que No permitir
que sea enviada de nuevo. En tiempo de pruebas lo dejaremos activo.
El plano se genera por las siguientes opciones facturacin individual, EDI facturacin electrnica y
por impresin de facturacin, siempre y cuando se cumplan las condiciones de tipo documento y
tercero cliente en modo de Facturacin electrnica.
UN002064
UN002111
UN002011
UCVE5011
UCVE5012
UCVE5044
UCVC1003
UCVE1P21
UCVE1P01
UCVE1199
UCVE1103
FC049997
Archivo
Configuracin
UNPROG.CNF
UNMENU.CNF
UNFMTO.CNF
UNERROR.CNF
de
Aplica
(S/N)
N
N
N
N
89
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
COMERCIAL - Compras
LIQUIDACION DE FLETES
Este submdulo tiene como propsito liquidar fletes por envo de mercanca mediante una
negociacin con la transportadora desde la ciudad origen hasta la ciudad destino con la alternativa
de hacer un recorrido con otras ciudades en el intermedio del mismo y relacionando las facturas al
documento de flete.
90
DEPARTAMENTO DE
Tabla de Fletes (UCCO1151).
En este programa se capturan los datos correspondientes a la vigencia de un flete. Se puede
indicar el transportador o no aplicarlo, el vehculo o dejarlo en blanco, la fecha de activacin es
obligatoria, la ciudad origen y destino, luego le permitir capturar el valor que puede ser fijo o en
toneladas (mnimo, mximo y sugerido).
Consulta (UCCO1152).
Este programa permite consultar los destinos y valores de acuerdo al transportador, vehculo,
fecha de activacin y ciudad origen especificado.
91
DEPARTAMENTO DE
Listado (UCCO115B).
Este programa permite generar un listado de los destinos y valores de acuerdo al transportador,
vehculo, fecha de activacin y ciudad origen especificado.
92
DEPARTAMENTO DE
Negociacin (UCCO1153).
El proveedor debe estar correctamente catalogado, la clase del mismo debe tener todas sus
cuentas: pasivo estimado, etc.
El documento con el cual se relacionan el transportador y las facturas que llevar en su cargue, las
cuales sern marcadas dando enter y aparecer (*).
93
DEPARTAMENTO DE
Luego presenta una pantalla con las ciudades asociadas como destino de las diferentes facturas y
se escoger la que se requiera, despus captura un tem de servicio exclusivo de compras, con su
motivo, centro de costos, proyecto (si los requiere).
A continuacin despliega el valor de la fecha activacin y este puede ser modificado o dejarse as.
94
DEPARTAMENTO DE
Por ltimo pide informacin del transportador e imprime el documento.
Impresin del formato estndar.
95
DEPARTAMENTO DE
Causacin (UCCO1156).
En esta opcin se har la causacin del documento de flete.
96
DEPARTAMENTO DE
Transportador (UCCO1154).
Aqu se relaciona la informacin del transportador para el documento causacin.
97
DEPARTAMENTO DE
Vehculo (UCCO1155).
Se captura la informacin del vehculo.
Ficha Tcnica (UCCO115C).

Se capturan los campos de la ficha tcnica para los vehculos.
Anulacin Fletes (UCCO1158).

Este programa anula la causacin del documento flete.
98
DEPARTAMENTO DE
Impresin (UCCO1159).
Este programa permite imprimir el documento causacin del flete.
Consulta Causacin Fletes (UCCO1157).

Este programa permite consultar la causacin del documento flete.
99
DEPARTAMENTO DE
100
DEPARTAMENTO DE
Listado Causacin Fletes (UCCO115A).
Este programa genera listado de documento causacin de fletes de acuerdo a los filtros
especificados.
101
DEPARTAMENTO DE
Listado Relacin Fletes Facturados (UCCO115D).
Este programa presenta listado de Relacin de Fletes Facturados de acuerdo a unos filtros de
generacin.
Programas internos llamados desde los principales:

UN044C06, UN002C09, UN044C07, UN002C02, UN021C42, UN002C01,
UN002C15, UCCO1C53, UN002C28, UN003C35, UN003P02, UN002C25,
UN002C17, UCCO1P11, UN002C01, UN021C43, UFCG1018, UCCO1C53
UN021C13, UN002C10, UN021C19, UN046C08, UN003C11, UN003C80,
UN002C58, UN021P08, UN002111, UN002C57, UN044C06, UN02115C.
UNPROG.CNF
UNMENU.CNF
UNFMTO.CNF
UNERROR.CNF
Aplica (S/N)
S
S
N
N
102
UN002C13,
UN002C16,
UCCO1C54,
UN002C63,
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
COMERCIAL - Ventas
Descripcin
Se cre un mdulo nuevo en Inventarios, llamado Presupuesto Controlado.
Tiene el propsito de controlar el presupuesto con base en unos documentos capturados que
alimentan una maestra de existencia presupuestales.
Antes de definir la Estructura de Presupuesto se debe activar el manejo por Centro Operativo,
ingresando por la opcin Activa Presupuesto en C.O. , para cada uno de los C.Os que se
pretendan dejar con dicho manejo.
Para definir un presupuesto se debe ingresar a la opcin Actualiza Estructura.

Un presupuesto se compone de Empresa, C.O. y Cdigo Presupuesto.
103
DEPARTAMENTO DE
Un presupuesto puede ser creado tanto como Titulo como Detalle con manejo de Niveles de 1
hasta 5 (de dos dgitos).
Si se crea un presupuesto hijo deber ser de Detalle.
104
DEPARTAMENTO DE
Aqu se le digita una descripcin, la clase (T,D), nivel, la fecha de inicio y la fecha final del
presupuesto, el responsable (firma), usuario autorizado, un detalle al respecto, un estado que
presenta las alternativas Abierto (0) que indica que se le puede capturar documentos, Cerrado
Ppto Cero (1) que quiere decir que fue cerrado, pero en este estado se le permite capturar
documentos con cantidades llamadas adicionales, cuando se encuentra en estado Cerrado
Definitivo (3) ya no permitir ms capturas de documentos, como cumplido.
En la seccin de parametrizacin se le puede indicar que al capturar el detalle del documento de

presupuesto obligue la captura de Proyecto, Centro de Costo (nivel) y el tipo de control con Slo
Cantidad (0), Slo Costo (1) o ambas Cantidad y Costo (2).
A travs de la opcin Consulta puede observar la composicin de un presupuesto.
Tambin por la opcin Listado se puede imprimir.
Cualquier cambio que se registre por presupuesto se reflejar en un log de presupuestos, con la
opcin de generar el listado en la misma seccin.
105
DEPARTAMENTO DE
Para cerrar un presupuesto se ingresa por la opcin Cierre del men.
Tambin existe la opcin para habilitar un cierre.
Actualizar Presupuesto.
Inicialmente se debe crear un documento para el manejo de Presupuesto Controlado.
106
DEPARTAMENTO DE
Luego habilitan documentos y actualizan por Clase.
La captura del Documento de presupuesto controlado se realiza con las validaciones

correspondientes a la definicin de presupuesto, empresa, centro operativo, fechas, firma,
indicadores, etc. Y con esto se comienza alimentar el maestro de presupuesto controlado.
107
DEPARTAMENTO DE
Tambin existe la opcin para imprimir cada documento de presupuesto capturado con el formato
estndar.
108
DEPARTAMENTO DE
Se puede consultar.
Existe la opcin de generar un listado donde despliega los documentos de acuerdo a unos filtros y
con los movimientos.
109
DEPARTAMENTO DE
Generacin Automtica.
Este proceso crea un documento de presupuesto controlado con base en otro
existente.
Generacin Va Plano.
Con esta opcin se genera un documento de presupuesto controlado con base en un archivo plano
externo creado como archivo separado por comas, frecuentemente generado desde Excel. El
siguiente es el orden con el cual debe quedar cada celda como campo:
1. Cdigo tem
2. Descripcin genrica 1
3. Descripcin genrica 2
4. Cantidad
5. Precio unitario
6. Centro Costo
7. Proyecto parte 1 (dos caracteres)
8. Cdigo Proyecto parte 2
9. Detalle movimiento
110
DEPARTAMENTO DE
El programa de Generacin har las validaciones correspondientes. A continuacin se explica
como lo hacen si los tienen credos en Excel.
Se debe ajustar cada columna para que quede reducida a lo mnimo.
La columna cantidad o precio unitario la seleccionan y le dan propiedad de numeros sin

separadores de miles y el signo punto (.) para indicar decimales.
Se debe guardar como CSV Delimitado por comas.
NOTA: importante deben tener en cuenta que del PC donde generan la configuracin regional
debe quedar trabajando con los separadores de listas con coma (,) y decimales con punto (.).
Luego le cambian la extensin por el explorador y lo dejan con el nombre que quieran de 8
caracteres por ejemplo PLANOPRE.PC9 y lo colocan en TRM.
Luego lo eligen en la generacin va plano.
111
DEPARTAMENTO DE
Transmisin Presupuesto Controlado.

Este proceso transmite un presupuesto que no est cerrado ni transmitido generado en un plano.
112
DEPARTAMENTO DE
Recepcin Presupuesto Controlado.

Este proceso recepciona un presupuesto controlado validando que no exista el mismo documento
en la base de recepcin, en cuanto al presupuesto debe tener las mismas caractersticas del
origen.
113
DEPARTAMENTO DE
Descripcin
El plano se compone de varios tipos de registros. CMPTOTRM.
Registro tipo 99.
Esta primera lnea tiene datos de las cantidades de registros de los diferentes tipos.
Registro tipo 01.
Corresponde a la cabecera del documento de presupuesto controlado.
CAMPO
A
L
P
PO
DESCRIPCION
L
O
O
S_F
F
G
S
.
.
_I
Consecutivo
N
6
1
6
Consecutivo registros de
u
tipo 01
m
.
Tipo Registro
N
2
7
8
Tipo
registro
01
u
CMDOPPTO
m
.
Empresa Llave1
A
2
9
10
Empresa Documento
l
f
.
Centro
A
3
1
13
C.O. de Documento
Operativo
l
1
Llave1
f
.
Tipo
A
2
1
15
Tipo Documento
Documento
l
4
Llave1
f
.
Nmero
N
6
1
21
Numero de Documento
Documento
u
6
Llave1
m
.
Fecha
N
8
2
29
Fecha
Documento
Documento
u
2
aaaammdd
m
.
Empresa Llave2
A
2
3
31
Empresa Documento
l
0
f
.
Centro
A
3
3
34
C.O. de Documento
Operativo
l
2
114
DEPARTAMENTO DE
Llave2
Tipo
Documento
Llave2
Nmero
Documento
Llave2
Empresa Llave3
Centro
Operativo
Llave3
Cdigo
Presupuesto
Fecha
Documento
Empresa Llave3
Centro
Operativo
Llave3
Tipo
Documento
Llave3
Nmero
Documento
Llave3
Responsable/fi
rma
f
.
A
l
f
.
N
u
m
.
A
l
f
.
A
l
f
.
A
l
f
.
N
u
m
A
l
f
.
A
l
f
.
A
l
f
.
N
u
m
.
A
l
f
3
5
36
Tipo Documento
3
7
42
Numero de Documento
4
3
44
Empresa Documento
4
5
47
C.O. de Documento
1
0
4
8
57
Cdigo Presupuesto
5
8
65
Fecha aaaammdd
6
6
67
Empresa Documento
6
8
70
C.O. de Documento
7
1
72
Tipo Documento
7
3
78
Numero de Documento
1
3
7
9
91
Firma
115
DEPARTAMENTO DE
Detalle1
Detalle2
Detalle3
Detalle4
Indicador
Impresion
Numero
Impresion
Indicador
Transmitido
Indicador
Presupuesto
Estado
Usuario Ingreso
Fecha Ingreso
.
A
l
f
A
l
f
.
A
l
f
.
A
l
f
.
N
u
m
.
N
u
m
.
N
u
m
.
N
u
m
.
A
l
f
.
A
l
f
.
N
u
m
.
6
0
9
2
151
Centro
Consumo
6
0
1
5
2
211
Motivo Consumo
6
0
2
1
2
271
Centro Costo Consumo
6
0
2
7
2
331
Proyecto
3
3
2
332
0=No Impreso 1=Impreso
3
3
3
333
Numero impresiones
3
3
4
334
0=No
Transm.
Transm.
3
3
5
335
0=Original 1=Adicin
3
3
6
336
Estado, inactivo con X
3
3
7
344
Usuario modo ingreso
3
4
5
352
Fecha ingreso
116
Operativo
1=Si
DEPARTAMENTO DE
Hora Ingreso
Usuario
Modifica
Fecha Modifica
Hora Modifica
Numero
registros
Movimientos
N
u
m
.
A
l
f
.
N
u
m
.
N
u
m
.
N
u
m
.
3
5
3
356
Hora ingreso
3
5
7
364
Usuario modifica
3
6
5
372
Fecha modifica
3
7
3
376
Hora modifica
3
7
7
380
Numero movimientos que

componen el documento
cabecera.
Registro tipo 02.

Corresponde a los movimientos que componen el documento
CAMPO
Consecutivo
Tipo Registro
Empresa Llave1
Centro
Operativo
Llave1
A
L
F
.
N
u
m
.
N
u
m
.
A
l
f
.
A
l
f
.
L
O
G
.
6
P
O
S
_I
1
PO
S_F
DESCRIPCION
Consecutivo registros de
tipo 02
Tipo
registro
CMMOPPTO
10
Empresa Documento
1
1
13
C.O. de Documento
117
02
DEPARTAMENTO DE
Tipo
Documento
Llave1
Nmero
Documento
Llave1
NTD
Movimiento
Items
Extension
Centro
Operativo
Centro
Costo
Proyecto
Tercero
Suc
Firma
Cantidad
de
A
l
f
.
N
u
m
.
N
u
m
.
N
u
m
.
A
l
f
.
A
l
f
.
A
l
f
A
l
f
.
A
l
f
.
A
l
f
.
A
l
f
.
N
1
4
15
Tipo Documento
1
6
21
Numero de Documento
2
2
25
Ntd movimiento
2
6
31
Items
3
2
34
Extensin items
3
5
37
Centro Operativo
3
8
45
Centro de Costo
1
0
4
6
55
Proyecto
1
3
5
6
68
Tercero
6
9
70
Sucursal
1
3
7
1
83
Firma
96
Cantidad 9
118
enteros 3
DEPARTAMENTO DE
u
m
Costo total
N
u
m
.
Costo Unitario
N
u
m
.
Detalle
A
l
f
.
A
l
f
.
N
u
m
.
N
u
m
.
A
l
f
.
N
u
m
.
N
u
m
.
A
l
f
Usuario Ingreso
Fecha Ingreso
Hora Ingreso
Usuario
Modifica
Fecha Modifica
Hora Modifica
Descrip1
9
,
3
S
1
3
,
3
S
1
3
,
3
2
0
decimales y el signo
9
7
113
Costo total 13 enteros, 3

decimales y el signo
1
1
4
130
Costo unitarios total 13

enteros, 3 decimales y el
signo
1
3
1
150
Detalle movimiento
1
5
1
158
Usuario modo ingreso
1
5
9
166
Fecha ingreso
1
6
7
170
Hora ingreso
1
7
1
178
Usuario modifica
1
7
9
186
Fecha modifica
1
8
7
190
Hora modifica
2
0
1
9
1
210
Descripcin generica1
119
DEPARTAMENTO DE
Descrip2
.
A
l
f
.
2
0
2
1
1
230
Habilita Transmisin.
Permite habilitar un documento para transmitir de nuevo.
120
Descripcin generica2
DEPARTAMENTO DE
Mantenimiento Actualizacin Directa Modifica Firma Ppto Controlado.
Permite modificar una firma, un usuario y las fechas de un presupuesto.
121
DEPARTAMENTO DE
Captura de Documentos de Inventario.
En los parmetros de Inventarios existe una opcin que permite indicar si maneja control de
presupuestos en documentos para Requisiciones y Salidas. La segunda es para indicar si Obliga un
responsable (Firma) en la captura de los mismos documentos de inventarios (Requisiciones y
Salidas).
Captura Requisicin.
Si el C.O. tiene activo presupuesto, y la fecha de captura y la firma son validas para algn
presupuesto entonces asumir que es una requisicin de presupuesto controlado, por lo tanto se
mover el maestro de presupuesto.
122
DEPARTAMENTO DE
Se debe tener en cuenta para la validacin del presupuesto en la requisicin que se va a tomar el
cdigo de empresa que est asociado en el centro operativo.
El mismo modo acta la salida.

Manejo especial de grupo de Centros Operativos en un solo Presupuesto.
123
DEPARTAMENTO DE
Se asocian varios centros operativos de consumo a un centro operativo principal (en el cual se
harn todas las verificaciones de la maestra y transacciones). Es decir que un presupuesto ser
utilizado por los centros operativos de consumo que Usted asocie, aplica en las requisiciones y
salidas.
Tambin hay un listado relacionando CO principal y los de COs de Consumo.

UCIN4121 / UCIN1C26 / UCIN4122 / UCIN4123 / UCIN4126 / UCIN4127
UCIN4130 / UCIN4131 / UCIN4132 / UCIN4133 / UCIN4134 / UCIN4135
UCIN4136 / UCIN4137 /UCIN4138 / UCIN4139 / UCIN4140 / UCIN1011
UN001012 / UN10207P / UCIN001I / OMPP0001 / UCIN0016 / UN00206M
UN00206S
Archivo
de
Configuracin
UNPROG.CNF
UNMENU.CNF
UNFMTO.CNF
UNERROR.CNF
Aplica
(S/N)
S
S
S
S
124
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
COMERCIAL Reforma tributaria
Modulo de Compras:
Se cre una nueva tasa independiente a la tasa de ventas para el manejo de los impuestos en el
modulo de compras, la tasa descontable se capturara de acuerdo a lo que se ingrese en la nueva
tasa para compras.
Tambin se da la posibilidad de dejar sin cuenta el campo Impto.Costo (CR), lo que permitir que
el valor del impuesto resultante de la diferencia entre el impuesto liquidado y el impuesto
descontable se vaya a la cuenta Impto.Costo (DB) sin afectar el costo del inventario. Esto aplica
para las empresas que manejan IVA diferencial.
Esta misma funcionalidad aplica para las devoluciones de compras.
125
DEPARTAMENTO DE
Se mejoraron todos los programas del modulo de compras para que liquide con el nuevo campo
de tasa, adicionalmente se cambio la palabra IVA por impuestos.
126
DEPARTAMENTO DE
Modulo de Ventas
Tenemos ahora la posibilidad de capturar el impuesto al consumo por TASA, esta calculara el valor
de forma automtica; se debe tener en cuenta que el clculo varia si el valor del impuesto va
incluido o no en el precio unitario.
127
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
SIESA 8.5
FINANCIERO Reforma tributaria
Para tener en cuenta en Financiero UNO.8_5.

-
Mandato, los clientes que tienen licenciado el modulo de mandato pueden generar
automticamente los formatos de mandato siempre y cuando los proyectos hayan sido
catalogados desde este modulo (con el programa UFVS207J) y tengan asociado el tercero
mandante.
Los proyectos de mandato catalogados a travs de la estructuracin general (UN002030) no
son procesados en los formatos de mandato. Por tanto se recomienda revisarlos para verificar
su origen generando el listado de Proyectos del modulo de mandato (UFVS207L.04 ), los que
no son de mandato aparecen con *** en el campo de observaciones (OB). Repasndolos por
el capturador UFVS207J.08 quedan registrados como de mandato.
Consorcios, el modulo permite generar los formatos 1043 y 1045 cuando estn definidos los
consorciados. Para ms informacin remitirse al manual de medios emitido por Soporte.
Ingresos recibidos para terceros, el modulo permite generar el formato 1647 cuando se hizo
el manejo correcto de los proyectos definidos para ese fin. Para ms informacin remitirse al
manual de medios emitido por Soporte.
128
DEPARTAMENTO DE
Aplicacin
Mdulo
:
:
UNO.8_5
FINANCIERO - Procesos especiales actualizacin CIIU
Descripcin
Modificar tabla de catalogo de CIIU segn resolucin 139 de noviembre 12 2012.
Solucin
Se desarrolla un proceso especial para actualizar el catlogo de CIIU con base en un archivo plano
generado desde el archivo Excel CIIU.XLS entregado por S1ESA, el cual contiene todos los CIIU de
la resolucin 139 de la DIAN.
Archivos adjuntos
- Resolucin DIAN, RESOLUCION DIAN 139 DE 2012.pdf
- Archivo Excel con los cdigos CIIU, CIIU.xslx
El proceso adicionalmente:
- Actualiza el campo de CIIU del catlogo de terceros cuando la celda ANTERIOR del
archivo CIIU.XLS tiene un cdigo de CIIU valido.
- Retira del catlogo de CIIU los que no llegaron en el Excel y no estn asociados a ningn
tercero. Aplica para los CIIU que desaparecieron, es el caso del 0117 y 0118; no estn en la
resolucin:
129
DEPARTAMENTO DE
Pantallas
Excel entregado por S1esa:
Abrirlo para reportar en ANTERIOR el cdigo del CIIU. Si este campo queda en espacios o no
tiene un cdigo valido no se actualiza el catlogo de terceros; por tanto sera necesario hacerlo
manualmente tercero por tercero.
Si no se asigna el cdigo anterior el CIIU que tiene muy posiblemente no va a corresponder al
nuevo definido por la DIAN. Por ejemplo el CIIU 7220 actualmente corresponde a:
Ahora (de acuerdo a la resolucin 139 de la DIAN) el 7220 es:
Despus colocar en ANTERIOR el cdigo del CIIU se debe generar el archivo plano (CSV) que
utiliza el proceso de actualizacin automtica; para generarlo proceder as: guardar la informacin
contenida en el Excel con la opcin Guardar Como y seleccionar en Tipo separados por comas .CSV
Y se guarda en la carpeta TRM con nombre: CIIU-PLA.CSV
130
DEPARTAMENTO DE
Ejemplo del archivo resultante:
En este caso los campos quedan separados por (;)
131
DEPARTAMENTO DE
El programa especial que procesa este plano es el PRCG0386
132
DEPARTAMENTO DE
Se sugiere (;) y se puede

cambiar a (,) teniendo en
cuenta el separador que
tiene el plano generado.
No hubo programas modificados.
Programas nuevos
- PRCG0386
Procesos
- PRCG0386
Recomendaciones
- Revisar el catlogo de CIIU y el de Terceros para verificar el xito del proceso, generar
listado UN002078.02 (catlogo de CIIU).
- Verificar que el CIIU de los Terceros corresponda al definido por la DIAN en la Resolucin
139, generar listado UN002117.12 (Terceros) la ltima columna corresponde la CIIU.
UNPROG.CNF
UNMENU.CNF
UNFMTO.CNF
UNERROR.CNF
133
Aplica (S/N)
N
N
S
N

MejorasGenerales Release121201Siesa85

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DEPARTAMENTO DE

Este nuevo parametro tiene las siguientes opciones :

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Archivos -> 1=NMCXC 2=NMCXCEXT 3=NMCXCMOV 4=NMMOV

Registro NMCXCMOV sin Registro en NMCXC: Es cuando se tiene un registro del

Registro NMCXCMOV sin Registro en NMMOV: Es cuando se tiene un registro del

Registro NMMOV sin Registro en NMMOVCXC: Es cuando se tiene un registro del

Acum. Cuotas Desc. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de

Acum. Abonos Extr. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de

Acum. Abonos Dire. en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de

Acum. Intereses en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el acumulado de los

Fecha Ultimo Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando la fecha de

Regisr. Ult. Descto en NMCXCMOV Diferente a NMCXC: Es cuando el consecutivo del

Para tener en cuenta en Nmina 8.5

Monto Mximo de Aportes en Pensin y AFC

Listado de auditoria de retencin en la fuente.

El programa que inicializa los archivos CMDOCEN.DAT

Se captura el pedido mostrador.

Se captura por entregas donde especificaran la cantidad a entregar provisionalmente.

En este caso se va a entregar 1.

Consulta de Entregas por Nmero

Al darle F3 despliega la siguiente informacin.

Listado Entregas por Item

Listado Entrega por Documento

Cuando capturen de nuevo un documento de entrega y siendo este el restante de la cantidad

Despliega los documentos de entrega que pasan la validacin de filtro.

Al darle F3 despliega la siguiente informacin.

Consulta Documento Entrega por Cliente

Despus con F3 por tem la cantidad y la entregada.

Recepcion Aviso de Recibo. UCVE5045.

Consulta Aviso Recibo. UCVE5049 UCVE1C28 UCVE1C29

Programas que Intervienen

Se debe definir el nmero de Formato en los parmetros de Facturacin Estandar.

Impresin del formato estndar.

Ficha Tcnica (UCCO115C).

Anulacin Fletes (UCCO1158).

Consulta Causacin Fletes (UCCO1157).

Programas internos llamados desde los principales:

Para definir un presupuesto se debe ingresar a la opcin Actualiza Estructura.

Si se crea un presupuesto hijo deber ser de Detalle.

En la seccin de parametrizacin se le puede indicar que al capturar el detalle del documento de

Tambin existe la opcin para habilitar un cierre.

La captura del Documento de presupuesto controlado se realiza con las validaciones

La columna cantidad o precio unitario la seleccionan y le dan propiedad de numeros sin