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ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Abril2015
DescripcinGeneraldelasicav
Obje vosicav
Caracters casdelasicav
Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.
Comentariomensual
Rentabilidadesporperiodos
(a30/04/15)
1mes
3mes
6mes
1ao
2015
0,34%
0,40%
1,37%
1,41%
2,62%
0,99%
Vola lidad360das
Comisionesdelasicav
AquariumFinanzasSicav
Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L
Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.373.030,94
Val.Liq.actual:1,266410
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global
Comisinde
asesoramiento:
Comisindeges n
ydepositaria:
PerformanceFee:
Mesdevola lidadenlosmercadosfinancieros.Elposiblecatalizadordelascadashansido
las negociaciones entreGrecia y el Eurogrupo. Cada vezhay ms casasde anlisis que dan
unaprobabilidadaltaaunaquitaodefaultdeladeudagriega,estohaproducidobajadasen
lasbolsaseuropeayespaola,subidadelasprimasderiesgoperifricasyrepuntedeleuro,
ademsdeunabajadadeprecioimportanteenelBonoalemna10aos.Tambinhemos
conocidoelPIBdelprimertrimestreenUSAquedecepcionalmercado,conuncrecimiento
raqu co,creemosqueaUSAnoleinteresaundlartanfuerteporelimpactoque eneen
elPIB.
Nuestracarterasehacomportadodemaneranega va,anotndoseun0,34%derentabilidad
netaenelmesdeabril.Laestrategiasehavistoperjudicadaporlaampliacindelosdiferen
cialesdecrdito.Noobstante,nuestroplanteamientoenrentafijahaciabonosdeduracin
mscortahaamor guadobastantelacada,comoejemploalgunosac vosderentafijahan
cado en torno al 4% en este mes. Seguimos esperando oportunidades para incrementar
ligeramentenuestraexposicinarentavariableenun5%.Nuestrosistematc conohaapor
tadorentabilidadduranteestemes.
InformacinGeneral
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2015.+0,99%Vola lidad1,41%
DesdeInicio
8,38%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
RentabilidadAcumuladadesdeinicio
(a30/04/15)
Periodo13/01/2012a30/04/2015
9,00%
7,00%
5,00%
0,75%
3,00%
0,40%
10%
Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.
1,00%
2012 Mar
1,00%
Jun
Sept
2013
Aquarium
Mar
Jun
Sept
2014 Mar
Eonia+200p.b.
Jun
Sept
2015
Mar
AQUARIUMFINANZASSICAV
ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Abril2015
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2015.+0,99%Vola lidad1,41%
RentabilidadPeriodosdetalle
RFCortoplazo
26,57%
Periodo13/01/2012a30/04/2015
RVRetornoAbsoluto
22,74%
RFRetornoAbsoluto
19,24%
Liquidez/Act.Monetario
21,26%
RFMixta
4,03%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
RFGlobal
3,37%
Rollingderentabilidad12meses
RFInv.Grade
2,84%
Periodo13/01/2012a30/04/2015
Carteraa30/04/2015
Datosestads cos
RentabilidaddesdeInicio
8,38%
RentabilidadAnualizada
2,54%
Vola lidad1ao
1,41%
Mejormes
1,96%
Peormes
1,07%
%mesposi vos
71,79%
%mesnega vo
28,21%
Subidamedia
0,43%
Bajadamedia
0,34%
2012
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
(a30/04/15)
Sept
Oct
Nov
2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015
Dec
0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%
0,58% 0,57% 0,17% 0,34%
Anual
3,92%
0,79%
0,12%
2,47%
0,99%
(a30/04/15)
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2
2013
10 12
6
2014
10 12
2015
A30/04/2015
Perfildelinversor po
Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.
Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.
GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.