Produto: TOTVS Folha de pagamento

Processo: Contabilizao.Net

Verso: 11.20 e superiores

Esse manual tem o intuito de sanar dvidas e auxiliar na correo de erros que
geralmente ocorrem no novo processo de contabilizao.Net.
Situaes mais comuns que ocorrem no processo de Contabilizao.Net
Um dos erros mais comuns que ocorre ao se efetuar a rotina de contabilizao esse:
----------------------

AgrupamentoContabil: Erro ao obter conta Saldus.

Grupo contbil: 2112001, Integrao contbil: , Integrao funcionrio: - Conta
Saldus:
--------------------Esse erro acontece porque na montagem dos dados para saber qual o agrupamento ser utilizado no
lanamento contbil foi encontrado um agrupamento que no existe em Cadastros / Contabilizao /
Agrupamento de contas contbeis.
Existem duas situaes: ou o agrupamento realmente precisa ser criado, ou ento existe um
agrupamento com o mesmo cdigo, mas que tem o campo Cdigo de integrao preenchido, e est
sendo buscado um agrupamento sem o cdigo preenchido.
Para se saber qual a origem da busca desse agrupamento, verifique o final do log de Execuo do
processo, onde ser exibido o cdigo do evento ou encargo que est sendo contabilizado no momento e
que originou o erro.
Exemplo do log de Execuo
-------Lote: 1220120
Chapa: 00001 Nome: ITAMAR MENDES DA SILVEIRA
Contabilizao por Seo
Contabilizando Evento
Verba
: 0002
Valor
: 10000,00
------Nesse caso, a execuo est no evento 0002. No cadastro do evento 0002 est informado o agrupamento
2112001 a Crdito, e tem integrao contbil. ( vide imagem a seguir)

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N 00001_GDP RH

Quando se trabalha com integrao contbil, o cdigo de integrao ser retornado com base na
seguinte regra: se o RMLabore no estiver parametrizado para utilizar clculo por centro de custo (
Opes / Parmetros / RM Labore / Parmetros de Clculo) .....

..... o cdigo de integrao ser verificado no cadastro da seo do funcionrio, aba Dados contbeis,
campo Integrao contbil.
Se o parmetro Utiliza clculo por centro de custo estiver marcado, o local onde o sistema ir buscar o
cdigo de integrao contbil ser dentro do cadastro do centro de custo ( Cadastros / Centros de Custo
RM Labore) do evento, que est informado na movimentao por centro de custo no envelope de
pagamento ( vide abaixo).
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N 00001_GDP RH

Movimentao por centro de custo do envelope:

Cadastro do centro de custo 01.4:

Nesse caso deveria ser informado um cdigo de integrao contbil, de forma a se obter um
agrupamento que exista no cadastro de Agrupamentos de contas contbeis.

OBS: O processo de integrao por funcionrio ir seguir os mesmos passos da rotina acima,

incluindo o cdigo de integrao que est informado no cadastro do funcionrio, na aba Base de
clculo / Dados contbeis, caso no cadastro de eventos e/ou encargos seja marcado na aba
Dados contbeis o flag Tem integrao por funcionrio. Assim sendo, o sistema tambm ir
verificar se no cadastro de Agrupamentos de contas contbeis os agrupamentos possuem os
cdigos de integrao por funcionrio informados.

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Rateio gerencial
Outra situao que comumente se observa no processo de contabilizao relacionado ao rateio
gerencial. A mensagem que geralmente aparece :
Foi informado um rateio para a Conta 1.1.1.1.001, porm a mesma no utiliza rateio.
Esse erro acontece quando o evento ou encargo que est sendo contabilizado tem alguma conta
gerencial informada, mas a conta contbil referenciada no tem rateio. Veja exemplo a seguir:

O evento em questo tem uma conta gerencial informada a Dbito. Isso quer dizer que a conta contbil a
dbito ( a conta que aparece na mensagem do erro) ser rateada para a conta gerencial. O que ocorre
que no cadastro da conta 1.1.1.1.001 (Cadastros / Contabilizao / Plano de contas contbeis), o flag
Rateio no est marcado, o que indica que a conta no possui rateio.

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A regra em questo a seguinte: se for informada alguma conta gerencial em algum encargo ou evento,
a conta contbil referenciada deve possuir rateio.
Obs: O campo Rateio dentro do cadastro da conta contbil no pode ser marcado diretamente, e por
isso o motivo dele ficar sempre desabilitado. Para que se possa definir que a conta utiliza rateio,
necessrio selecion-la e executar o processo Alterao do campo Tem Distribuio gerencial. Outro
detalhe que esse processo visto mediante permisso dada ao usurio no RM Saldus ( Totvs Gesto
Contbil).

No processo, basta informar que a conta passar a ter Distribuio gerencial, e qual ser o rateio
gerencial da mesma.

Aps a execuo do processo, o campo Rateio ficar marcado dentro do cadastro da conta, e aparecer a
aba Distribuio gerencial, contendo as contas gerenciais selecionadas no processo.

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Reforando, ento fica definido o seguinte: se o encargo / evento tiver conta gerencial, as contas
contbeis que forem referenciadas devero possuir rateio.

Rateio no informado no evento/encargo, mas conta contbil com rateio

Uma situao contrria tambm pode acontecer, quando a conta possui rateio ( conforme explicado nas
etapas anteriores), e no for informada a conta gerencial no evento ou encargo. Se for assim, ocorrer o
erro:
Erro ao validar a partida 0. O rateio a dbito para a Conta 1.1.1.1.001 deve ser informado
Esse erro acontece caso o parmetro Segue regras do RM Saldus na gerao de lanamentos, em
Opes / Parmetros / RM Labore / Outros Parmetros / Parmetros II, esteja desmarcado, pois assim,
ser necessrio que o evento/encargo defina o rateio, atravs da conta gerencial informada neles.

Perodo contbil
Ao gerar a contabilizao, se aparecer a mensagem abaixo:

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A data da contabilizao est fora do perodo contbil do RM Saldus. Confirma a gerao do lote?
Se a data informada no campo Data da contabilizao realmente a que deve ser na gerao do lote,
deve-se alterar a Data Final do perodo contbil dentro da etapa 6 dos parmetros do RM Saldus, e isso
pode ser feito no RM Labore, atravs do menu Cadastros / Contabilizao / Parmetros do RM Saldus, ou
ento diretamente no RM Saldus, no menu Opes / Parmetros / RM Saldus.

Outro erro relacionado data :

No permitido efetuar manuteno em partidas na data (xx/xx/xxxx) fora do perodo de
Lanamentos permitido para o usurio de (xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx).
Nesse caso, a data informada est dentro do perodo contbil, mas fora do perodo para digitao de
lanamentos para o usurio logado no sistema. Para ajustar a data, basta acessar no RM Saldus o menu
Cadastros / Segurana / Usurios, editar o usurio em questo e alterar o Perodo Para Digitao de
Lanamentos com um intervalo que compreenda a data da contabilizao a ser efetuada pelo usurio (
vide imagem a seguir).

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Cdigo da filial
Quanto ao erro relacionado ao cdigo da filial:
O cdigo da filial no foi informado, no permitido incluir partida sem filial
Caso no for informada a filial contbil dentro dos agrupamentos de contas contbeis, e o cdigo da filial
verificado nos seguintes locais:
- no cadastro da seo do funcionrio - quando no se utiliza clculo por centro de custo, ou quando se
utiliza clculo por centro de custo e o flag Usa filial contbil da seo quando utiliza clculo por C.Custo
estiver marcado em Opes / Parmetros / RM Labore / Outros Parmetros/ Parmetros II.
- no cadastro do centro de custo para o qual foi rateado o encargo / evento - quando se trabalha com
centro de custo e o flag Usa filial contbil da seo quando utiliza clculo por C.Custo estiver
desmarcado.

Centro de custo global desativado

Na verso 11.20, em bibliotecas anteriores 11.20.25, quando o centro de custo global de algum centro
de custo (RM Labore) est desativado, ocorre o erro:
Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: ndex
A mensagem em portugus :
O ndice estava fora do intervalo. Ele deve ser no-negativo e menor que o tamanho da coleo.
Nome do parmetro: index
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Da verso 11.20.25 e 11.40 em diante, essa mensagem j foi tratada, e exibida da seguinte forma:
Erro: C. Custo do Labore 01.4 corresponde a um C. Custo Global Desativado
Para correo, basta acessar o cadastro do centro de custo global do centro de custo referenciado na
mensagem e marcar o flag Ativo.
Caso a mensagem de erro exibida seja a primeira ( sem o tratamento informando o centro de custo), ser
necessrio localizar o centro de custo atravs da verificao do final do log de execuo, onde aparecer
o funcionrio e qual evento/encargo est sendo contabilizado, e com base nisso, fazer a ativao em
Cadastros / Centros de Custos.

Cadastros/Centros de Custos ( RM Labore )

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Cadastros / Centros de custos

Observaes:
A partir da verso 11.40, o sistema permite que seja feita a contabilizao sem enviar direto para o RM
Saldus, para que seja possvel fazer a conferncia ou ajustes no lote gerado. Para isso, basta acessar o
menu Opes / Parmetros / RM Labore / Outros Parmetros / Parmetros II e deixar o flag Gerar
contabilizao no Labore antes de enviar para o Saldus marcado.

Assim sendo, quando se fizer a contabilizao, o lote ser gravado no menu Cadastros / Contabilizao /
Lanamentos contbeis Labore, para os devidos ajustes e conferncias que se julgar necessrios, e aps
isso, possvel enviar o lote para o Saldus, sendo que para isso, basta executar o processo Integrar lote
contbil com o Saldus.

Outra informao importante que mesmo que o parmetro para enviar o lote direto ou no para o Saldus
esteja desmarcado, quando ocorrer alguma ressalva ( erro, aviso) na gerao da contabilizao, o lote ser
criado e enviado para o menu Lanamentos contbeis Labore para que se faa o acerto necessrio e aps
isso a integrao para o Saldus. Quando isso acontecer ( ressalva na gerao da contabilizao), o sistema
emitir a seguinte mensagem:

Os Lanamentos Contbeis no foram gravados no Saldus por terem inconsistncias.

Estes lanamentos encontram-se no Menu Cadastros|Contabilizao|Lanamentos Contbeis Labore

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Diferenas entre crdito e dbito:

Se porventura ao efetuar a gerao ocorrer mensagem de diferena entre valores de crdito e dbito, de
uma coisa pode se ter certeza: est se trabalhando com contabilizao parcial.
Exemplo:
Suponha-se que tenho todos os meus proventos contabilizados somente a dbito, e os descontos e
encargos contabilizados a crdito.
ENVELOPE DO FUNCIONRIO:

MOVIMENTAO POR CENTRO DE CUSTO:

ABA DADOS CONTBEIS NO CADASTRO DE EVENTOS:

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ENCARGO DE LQUIDO SALARIAL:

Vamos supor que no foi feita a gerao de encargos para o encargo de lquido salarial. Assim sendo,
ocorreria erro de diferena entre crdito e dbito.
Ento nesse caso o que necessrio e verificar se j foi feita a gerao de encargos, e ainda observando
se algum encargo calculado por frmula, para saber se a frmula em questo est retornando valores
corretos.
No exemplo acima, se eu estivesse contabilizando o perodo 3 da folha, mas estivesse no perodo 4 e
fizesse a gerao de encargos, o valor dos encargos seria com base no lquido da folha do perodo 4, e
no do perodo 3. Isso com certeza acarretaria em divergncia nos valores de crdito e dbito.
Nessas situaes, cabe analisar mais detalhadamente. Uma forma mais fcil de descobrir onde esto as
diferenas, gerando a contabilizao, por exemplo, para apenas um funcionrio, para se descobrir se a
diferena seria de um encargo no gerado, ou valor incorreto retornado pela frmula do encargo, ou o
perodo, etc.

CENTRO DE CUSTO E DEPARTAMENTO:

Dois erros que ocorrem e que so muito semelhantes so:
A partida 1-0 no deve possuir Centro de Custo pois a Contabilidade est parametrizada para no usar
Centro de Custo
e
A partida 1-0 no deve possuir Departamento pois a Contabilidade est parametrizada para no usar
Departamento

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Essa parametrizao definida atravs do menu Cadastros / Contabilizao / Parmetros do RM Saldus,

ou ento diretamente no RM Saldus, no menu Opes / Parmetros / RM Saldus, na etapa 8
Manuteno dos Lanamentos Contbeis.

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