Manual Master Cont 4 0

PRESENTACIN
La contabilidad se remonta desde tiempos muy

antiguos, cuando el hombre se ve obligado a
llevar registros y controles de sus propiedades
porque su memoria no bastaba para guardar la
informacin requerida. Se ha demostrado a
travs de diversos historiadores que en pocas
como la egipcia o romana, se empleaban
tcnicas contables que se derivan del
intercambio comercial.
Todos los profesionales contadores han
experimentado, sin duda, el proceso manual
por medio del cual se registra un documento
en los libros contables; para luego de un
procedimiento mecnico transformarlo en
cifras e ndices contables que hagan posible la
toma de decisiones por el nivel ejecutivo de la
empresa; para de esta manera salvaguardar
los intereses econmicos de la misma.
Saben entonces el significado real del trmino
Contabilidad Manual y de lo que implica
llevarla al plano prctico.
En la actualidad, todo proceso contable requiere de los sistemas. En una empresa, el

funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas. De esto se deduce la
importancia que tienen los sistemas, y como su uso, redunda en beneficios para toda empresa.
Es imposible llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, sin
contar con el auxilio de los sistemas mecanizados desarrollados en las computadoras. La
mayor responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero y no
financiero; el proceso de toma de decisiones se basar necesariamente en la informacin
generada por los sistemas de informacin gerencial implantados con ese objetivo. La calidad
de la informacin generada es un factor crtico para guiar a la empresa por el rumbo deseado.
QU ES MASTERCONT?
En el Per la preocupacin por resolver los problemas

contables de informacin han sido crecientes; podemos
encontrar en el mercado diversos sistemas de contabilidad
computarizada, unos ms conocidos que otros; pero que en
definitiva cumplen uno de los objetivos para lo cual fueron
creados: Obtener Estados Financieros; esto, obviamente,
incluye todos los registros y libros contables observados por
ley. Sin embargo y ante lo anteriormente expuesto, es muy
extrao que muchos contadores an mantengan su trabajo
bajo los parmetros de la contabilidad manual; son muchos
los argumentos al respecto, el principal de ellos es que
dichos sistemas cuentan con rutinas demasiado complicadas
y que traen por consiguiente que el aprendizaje sea lento y
penoso, lgicamente muchos usuarios dejan de lado estos
sistemas contables mecanizados y prefieren continuar sus
labores contables manualmente.
Esto lleva a un anlisis para la determinacin de la eficacia y
eficiencia de dichos sistemas contables informticos; todos
ellos cumplen un objetivo, pero no es suficiente cumplir un
objetivo; es necesario que los procedimientos y mtodos
usados en estos sistemas informticos cumplan con ciertas
caractersticas bsicas; entre ellas facilidad de manipuleo,
facilidad de aprendizaje por el usuario; que contenga rutinas
que saquen el mximo provecho en cuanto a tiempo y
productividad. De esta manera, los sistemas informticos
cumplirn de manera cabal el propsito de la contabilidad
computarizada.
MasterCont es un sistema que no solamente tiene un
objetivo bsico; persigue adems cumplir otros objetivos
secundarios pero muy necesarios y que no pueden obviarse.
Muchas personas encuestadas dicen que no utilizan
sistemas de contabilidad porque invierten demasiado tiempo
en registrar sus documentos; y, hasta cierto punto, es cierto.
Otras personas aducen que los sistemas de contabilidad son
demasiados sofisticados y poco intuitivos; en fin, hay muchas
observaciones al respecto de los sistemas contables que
podemos encontrar en el mercado.
CARACTERSTICAS BSICAS
Las caractersticas de MasterCont lo han
convertido en el sistema de contabilidad
preferido por muchos profesionales
contadores, estudiantes y personas
cercanas a la carrera contable; pues
debemos recordar que MasterCont es un
sistema contable que permite el acceso a
personas con escasos conocimientos
contables debido a sus herramientas de
configuracin que logran el registro de
documentos.
Podemos resumir las caractersticas de
MasterCont en en las siguientes:
9 Caractersticas
nicas.
MasterCont
ha
demostrado
caractersticas nicas en cuanto a
facilidad de uso, simplificacin de
tareas y ahorro estupendo de tiempo a diferencia de sus competidores en el mercado;
adems de tener una interfaz estupendamente elaborada con recursos multimedia
cuyo objetivo primordial es hacer que el usuario se sienta a gusto y sin molestias al
momento de trabajar.
9 Multiempresa. Puede gestionar todas las empresas que desee; slo debe seleccionar
la empresa con la cual desea trabajar y listo; no necesita salir del sistema; MasterCont
posee la opcin dentro del mismo sistema. Cada empresa es independiente y se
configura cada una de ellas de acuerdo a su naturaleza (Plan de cuentas, personas,
documentos, etc); haciendo de esta manera que el trabajo sea rpido pero a la vez
personalizado sin recurrir a otras tareas adicionales.
9 Plantillas de Asientos (Asientos automticos). Ya no tendr que digitar sus asientos;
MasterCont los tiene listos para Ud.!!!.
El Editor de Plantillas Contables es el encargado de crear, modificar o eliminar las
plantillas contables de MasterCont. Una plantilla contable es una manera rpida de
generar asientos contables que son utilizados con frecuencia; por ejemplo registrar una
factura de ventas de mercaderas gravadas con IGV es algo que se realiza repetidas
veces, por lo tanto, se elabora el asiento en el Editor de Plantillas Contables y de ah en
adelante ya no registraremos el asiento contable cuenta por cuenta; nada de eso, con
dos datos podemos registrar el asiento completo.
9 Formularios Automticos de Datos. El Editor de Formularios de datos es el encargado
de crear, modificar o eliminar los Formularios de Datos del Sistema. Un Formulario de
Datos es en esencia un reporte basado en datos reales de la empresa; un tipo de
reporte creado por el usuario y a medida de los requerimientos de informacin que ste
juzgue. Desde estados financieros personalizados hasta formularios de impuestos de
forma inmediata.
9 Consultas de Datos. Una Consulta de Datos es una manera de extraer informacin de
los datos ingresados en la empresa actual. Esta informacin puede visualizarse,
exportarse a hojas de clculo de Microsoft Excel o a tablas de datos de extensin DBF
estndar.
Ud puede utilizar las consultas que vienen en MasterCont o puede crear sus propias
consultas de datos utilizando un Editor de Consultas muy fcil de utilizar; donde puede
indicar exactamente la informacin que necesita extraer.
Alguna vez a tenido la necesidad de tener informacin instantnea debido a
requerimientos SUNAT?; seguramente su respuesta ser afirmativa; pues con el editor
de Consultas de MasterCont esto ya no representar ningn inconveniente, debido a
que ud. puede construir la consulta de acuerdo a los requerimientos exigidos; hasta
tendr el disket con la informacin en menos de 2 minutos !!.
9 Variables Predefinidas. Esta novedad har que sus formularios y Plantillas contables
sean ms fciles de modificar. (ms todava).
9 Caja Automtica. Slo MasterCont le ofrece una herramienta as; en 2 minutos tendr
su libro Caja Bancos... Insuperable !!!. Esta herramienta es muy til cuando se requiere
urgentemente tener nuestro Libro
Caja y bancos; MasterCont hace
automticamente los asientos
contables de los pagos y las
cobranzas de acuerdo a una
previa configuracin del usuario.
9 Agenda Electrnica. Con ella
podr planificar los compromisos
de la empresa y tener siempre
pendiente
sus
citas
y/o
compromisos, incluso pedirle al
sistema que le avise con n das
de anticipacin. Puede crear
mensajes privados o pblicos;
mensajes a otros usuarios en la red; etc.
9 Anlisis de Cuentas. El ms minucioso anlisis de Cuentas con reportes ajustables a
las necesidades del usurio.
9 Anlisis Grfico de Cuentas. Puede elegir entre 14 tipos de grficos para analizar sus
cuentas.
9 Cuentas Corrientes. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, personal; etc. Con varios
formatos de estados de cuenta; anlisis de documentos por vencimientos, anlisis
histricos; y una gran variedad ms de configuraciones.
9 Ajustes Automticos por Inflacin. Simplemente siguiendo unas pautas bsicas puede
general los ajustes por inflacin.
9 Todos los Registros y libros Contables, los registros y libros contables tienen los
formatos estndar; as que si utiliza MasterCont para procesar datos, puede transcribir
los reportes a los libros manuales pues son reflejo de stos. Aqu se incluyen los
Estados Financieros. Puede importar su reportes a Excel, Word, PDF, HTML y Tablas
DBF.
9 Manejo del mdulo de control de Inventarios; de tal manera que ahora ya no tendr que
realizar doble trabajo para controlar su contabilidad y sus mercaderas; pues
MasterCont est preparado para soportar completamente los asientos contables que
MasterKard le enva cada vez que Ud. realiza una operacin desde este sistema de
control de mercaderas; es mas, personal sin conocimientos en contabilidad estarn
registrando contablemente sus operaciones de control de mercaderas (Aunque ellos ni
se enteran). Revise el sistema de control de mercaderas "MasterKard" haciendo clic
en el botn del men principal de esta pgina para conocer lo necesario sobre esta
herramienta de control.
9 MasterCont puede ser utilizado por usuarios en red o mono usuario.
9 Importacin de documentos desde Excel, puede bajar us ventas y compras registradas
en Excel hacia MasterCont, enanos minutos recuperar todo su trabajo de Excel y
estar listo contablemente.
9 Y muchas, muchsimas ventajas que harn de MasterCont su preferido.
INSTALACION
El tema de la instalacin va a pasar por el objetivo que ud. persigue; si es usuario nuevo
deber instalar MasterCont desde cero; si es usuario antiguo y desea reinstalar MasterCont
deber utilizar otro mtodo y finalmente, si desea instalar MasterCont para ser usado en una
red deber tener en cuenta otras consideraciones adicionales .
9 1.
CONTENIDO DEL USB INSTALADOR
Al adquirir MasterCont ud. recibir una memoria USB con el siguiente contenido bsico:
Setup40.exe
SetupLib40.exe
SetupRed40.exe
Asystem.ocx
Cada uno de los archivos mencionados tiene un uso especfico.
9 2.
INSTALAR MASTERCONT LA PRIMERA VEZ
Para instalar MasterCont la primera vez en el equipo, o como se dice desde cero, ejecute el
archivo Setup40.exe del USB de instalacin; luego aparecer la pantalla que se muestra a
continuacin, siga las instrucciones del programa instalador.
Sugerencias Importantes: Cuando llegue al punto donde el programa instalador le pregunta
dnde quiere instalar el sistema, es recomendable NO instalarlo en la unidad C: de su
computadora, pues sta sufre imprevistos de mltiple naturaleza (sistema operativo, virus, etc);
elija otra unidad del disco duro de su computadora, generalmente la unidad D: o E:
Es recomendable adems no tener otras aplicaciones abiertas al momento de la instalacin
para prevenir cualquier inconveniente. El programa instalador es muy fcil de usar y no le dar
mayores inconvenientes. Cercirese de que la computadora no tenga software congelador.
9 3.
REINSTALAR MASTERCONT
Existen muchos motivos por los cuales ud. requerir reinstalar MasterCont. Reinstalar
MasterCont significa instalarlo nuevamente; pero sin perder la informacin que ya habamos
ingresado en l. El motivo frecuente para reinstalar MasterCont es el formateo del disco duro
de la computadora; o tal vez desea cambiar de computadora y migrar MasterCont a la nueva
computadora; como sea, esto significa que debemos guardar toda la informacin necesaria.
Siga los siguientes pasos para reinstalar MasterCont:
Guarde la carpeta donde tiene instalado actualmente MasterCont, si ud instal MasterCont
en la unidad D, deber guardar la carpeta D:\MasterContSuite; debe guardar la carpeta
completa en el USB instalador que recibi al momento de su compra; o en un cd.
Una vez echo el procedimiento anterior ya puede mandar a formatear su disco duro, o
cambiar de disco duro o cambiar de computadora, lo que ud desee.
Cuando tenga el nuevo equipo (o su equipo anterior reparado) copie el directorio
MasterContSuite que haba guardado en el USB instalador (o en un cd si haba copiado el
directorio en un cd); cpielo en el disco duro de su computadora (Nunca lo copie en la
unidad C: por precaucin).
Ahora ejecute el archivo SetupLib40.exe que est en el USB instalador; este programa
instalar los archivos necesarios para que MasterCont funcione nuevamente. Slo siga las
instrucciones del programa, no es nada difcil.
Finalmente, cree el acceso directo en el escritorio para que pueda acceder al sistema
directamente desde ah. El archivo al que debe crearle el acceso directo es
D:\MasterContSuite\MCont.exe (si instal el sistema en la unidad D:).
9 4. INSTALAR MASTERCONT EN UNA RED

En muchas ocasiones
necesitamos trabajar con
MasterCont en una red
(local o remota); esto es
muy
fcil;
primero
debemos tener instalado
MasterCont en un equipo
servidor
(o
equipo
principal), en el servidor
estar
toda
la
informacin y las bases
de datos; mientras tanto
en los otros equipos
(equipos terminales) slo
se instalar una instancia
de
MasterCont
que
acceder a la informacin
y bases de datos del
equipo servidor; as como
muestra
el
grfico
adjunto.
Muchas de las tareas que
a continuacin se detalla
deben ser supervisadas
por el administrador de
su equipo o una persona
con
conocimientos
slidos en redes; para
que le facilite la tarea o le
ayude a comprender algunos conceptos como ser Servidor, Terminal, Conexin, etc..
Elija una computadora para utilizarla com o servidor, all instale MasterCont; luego siga los
siguientes pasos para instalar MasterCont en los equipos Terminales:
Ejecute el programa SetupRed40.exe ubicado en el USB instalador; esto instalar
MasterCont en el equipo Terminal; pero slo con bases de datos temporales; recuerde que
las bases de datos principales estn en el equipo servidor.
MasterCont necesita que
ud cree una unidad
adicional
en
la
computadora Terminal;
esta
unidad
debe
apuntar al directorio
principal
de
la
computadora
servidor;
para crear la unidad
adicional
utilice
el
explorador.
Es
recomendable utilizar la
misma unidad en todos
los terminales, ejemplo:
Unidad Z:; lo anterior
supone que todas las
computadoras
estn
conectadas en una red.
Adems, en nuestro
ejemplo, la unidad D: de la computadora que hace de servidor est compartida; puede
compartir unidades de disco con el explorador de Windows.
En el ejemplo se est creando la unidad Z: que apunta a la computadora servidor
nombrada como PC-01 y el directorio D:\MasterContSuite. Presione el botn Finalizar
para terminar de crear la unidad Z:. Para acceder a la pantalla anterior desde el
explorador, vaya al men Herramientas opcin Conectar a Unidad de Red.
Si el objetivo es crear un Terminal Remoto; el procedimiento es el mismo. La diferencia
radica principalmente en la velocidad de trabajo; un Terminal remoto significa que el
servidor de datos est fsicamente en otra
localidad; por ejemplo, el servidor en Tacna y un
Terminal en Arequipa. Para que la velocidad sea
aceptable debe tener una conexin a Internet de
banda ancha.
Para que el Terminal pueda trabajar con las
bases de datos del servidor es necesario ejecutar
el programa uRed.exe que est en el directorio
del Terminal donde instal MasterCont. Al
ejecutar el programa mencionado aparecer la
pantalla adjunta; en el campo de texto debe
indicar la unidad que ud. ha creado
anteriormente, en el ejemplo se ingresa la unidad
Z:\; luego presione el botn Aceptar.
Finalmente, cree el acceso directo en el

escritorio del Terminal para que pueda acceder
al sistema directamente desde ah. El archivo al
que debe crearle el acceso directo es
D:\MasterContSuite\MCont.exe (si instal el sistema en la unidad D:\).
9 5. REGISTRAR SU COPIA DE MASTERCONT

A partir de la versin 4.0 MasterCont es vendido en una memoria USB; en la misma viene el
registro del usuario que hace que MasterCont trabaje sin restricciones de ninguna clase, no
tener la llave USB significa que MasterCont trabajar a modo de Evaluacin por un periodo
de 30 das, periodo despus del cual ya no podr acceder al sistema y deber desinstalar
definitivamente MasterCont.
Para registrar su copia de MasterCont, debe ejecutar el programa Registrar.exe que se ubica
en el directorio donde ud. instal MasterCont; ya sea en el servidor o en los terminales; cada
computadora donde debe trabajar con MasterCont debe tener su llave USB.
Al ejecutar el programa aparece la
pantalla que se muestra adjunta, en ella
debe indicar cul es la unidad donde se
encuentra la memoria USB; puede ver la
unidad con el explorador; adems, debe
ingresar su nombre como poseedor de
la copia que ha adquirido.
Presione el botn Registrar y listo; ya
puede trabajar con MasterCont sin
restricciones de ningn tipo.
Cada vez que ingrese a MasterCont,
ste revisar la llave USB; as que deje
la memoria USB, que se le entreg en
su compra de MasterCont, conectada a
la computadora de manera definitiva; as evitar molestias posteriores.
9 6. INGRESANDO AL SISTEMA
Una vez que haya concluido la instalacin, el instalador adicionalmente ha creado
un acceso directo en el escritorio de
windows (El grfico adjunto); haga doble
clic en el acceso directo.
La primera vez que ingrese a MasterCont existir un
usuario con el cual est obligado a ingresar; por lo tanto
cuando aparezca la pantalla adjunta para la
identificacin debe ingresar los siguientes parmetros:
Usuario:
Password:
USER1
MASTERCONT
Una vez que ingrese al sistema ud. puede modificar

esta informacin creando nuevos usuarios o si ud. es
nico usuario del sistema modificar los datos del usuario
USER1 por sus datos personales. Para mayor
informacin sobre la edicin y creacin de usuarios
revise el men Sistema opcin Editar Usuarios
MENU ARCHIVOS
Este men nos permite realizar operaciones con los archivos del sistema como de crear
nuevas empresas, aperturar empresas creadas, realizar copias de seguridad, etc.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (A) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Nueva Empresa busque el
apartado A1 ms adelante en este manual del usuario.
9 A1
NUEVA EMPRESA
Esta opcin nos permite Agregar una nueva empresa al sistema o Modificar los datos de las
empresas que ya estn registradas.
En el grfico anterior la pantalla de la derecha (signada con los tems 1 al 12) es la pantalla
inicial de esta opcin y la pantalla adjunta es aquella que aparece cuando hacemos clic en el
botn datos adicionales (2).
Descripcin:
1. R.U.C. Ingrese el RUC de la empresa a crear; para el caso de modificacin de datos de
alguna empresa creada anteriormente ingrese el RUC y presione el botn Aceptar (11).
Este dato es de ingreso obligatorio. Presione F4 para seleccionar una empresa de una lista
2. Botones Utilitarios.
Botn Cambiar RUC, permite modificar el RUC de la empresa (previamente
creada). Este botn slo est visible cuando se modifican los datos, entre ellos
el RUC.
Una vez que hace clic en este botn
aparece la pantalla adjunta donde se
muestra el RUC Actual de la empresa
y los campos RUC Nuevo donde debe
ingresar el nuevo RUC que desea
asignarle a la empresa; en el campo
Confirmacin debe reingresar el
Nuevo RUC para efectos de seguridad.
Luego simplemente haga clic en el
botn Aceptar para registrar el cambio;
de lo contrario clic en el botn Salir
para no registrar cambios.
Botn Validar RUC; permite al sistema validar el RUC de la empresa que se

est creando; de tal manera que slo los RUCs vlidos pueden ser cdigo de
una empresa que deseamos crear o codificar.
Botn Datos Adicionales, permite al usuario agregar ms informacin
sobre la empresa; tales como periodo de inicio de actividades, clave de acceso
a la empresa; etc. Cuando hace clic en este botn aparece la segunda pantalla
del grfico principal (signada con los tems 13 al 16)
3. Razn Social. Ingrese la razn social de la empresa a crear. Para el caso de modificacin
de datos de alguna empresa, puede hacer clic (o presionando F4 en este campo) para
seleccionar una empresa de la lista. Este dato es de ingreso obligatorio.
4. Actividad. Si desea puede ingresar la actividad econmica a la cual se dedica la empresa.
5. Representante. Dato no obligatorio correspondiente al nombre del representante legal de la
empresa.
6. Direccin. Puede, si lo desea, ingresar la direccin de la empresa.
7. Telfono. Igualmente, este dato no es obligatorio, ingrese el N telefnico de la empresa.
8. Desactivar esta Empresa. Si Ud. activa este tem la empresa no podr ser accedida por
ningn usuario; esta es una manera muy segura de dar de baja a una empresa pero sin
eliminarla fsicamente del sistema (se recomienda). Si por algn motivo desea reingresar
informacin en la empresa desactivada, simplemente desactive este tem y grabe la
informacin.
9. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nueva
empresa; se activa cuando modificamos los datos de alguna empresa. Permite limpiar los
datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
10. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nueva
empresa; se activa cuando modificamos los datos de alguna empresa. Permite eliminar la
empresa del sistema, tenga mucho cuidado pues una vez eliminada la empresa ya no
puede volver a recuperarse; sin embargo MasterCont slo elimina el registro de la Empresa
pero no elimina la informacin procesada de la misma la cual contina en su directorio
inicial de creacin (vea Directorio de trabajo ms adelante en este mismo apartado).
11. Botn Aceptar. Este botn tiene dos modos de actuar:
Aceptar. Luego de Ingresar el RUC y la razn social de la empresa como datos
mnimos, se crea la Empresa Nueva (cuando el RUC es nuevo) en el mes y ao
correspondientes (13-14). Pero si el RUC ya existe el sistema recupera los datos de la
empresa en cuestin, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan
los botones Limpiar y Eliminar
Grabar. Luego de registrar las modificaciones que necesite presiona este botn y se
guardan las modificaciones en la base de datos, este botn recupera su descripcin
original Aceptar y se desactivan los botones Limpiar y Eliminar.
12.
13.
14.
15.
Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos de la empresa.
Inicia en: Seleccione o modifique el mes de inicio de operaciones de la empresa
Del Ao: Ingrese o modifique el ao de inicio de operaciones de la empresa.
Clave de Acceso. Puede ingresar una clave de acceso a la empresa; esto significa que los
usuarios que deseen ingresar a esta empresa deben conocer la clave de acceso; de lo
contrario no podrn acceder a la informacin de la empresa.
16. Notas. Si desea puede registrar alguna informacin adicional que Ud. cree importante en
este cuadro.
17. Logotipo. Este cuadro se activa cuando Ud. a creado la empresa y posteriormente ha
configurado un logotipo para la empresa (vea men Empresa, tem Configurar Logotipo);
este cuadro simplemente nos muestra el logotipo actual de la empresa y que Ud. puede
(opcionalmente) mostrarlo en todos los reportes del sistema.
Directorio de Trabajo.
Cuando Ud. crea una nueva empresa MasterCont crea un directorio de Trabajo donde los
datos de la empresa se almacenarn; la carpeta de Trabajo se compone de la siguiente
manera:
C:\MasterContSuite\Work~ \ [RUC] \ [Ao de Trabajo]
Por lo tanto, si el RUC (1) es 10007917908 y el ao de trabajo (14) es 2002; el directorio que
MasterCont crear ser:
C:\MasterContSuite\Work~\10007917908\2002
Eliminar fsicamente una Empresa.

Para realizar la eliminacin fsica de la empresa debe realizar las siguientes pautas:
Eliminar la Empresa del sistema mediante el botn Eliminar (10).
Eliminar el directorio creado por MasterCont para la empresa; en nuestro ejemplo
tendramos que eliminar el directorio C: \MasterContSuite\Work~\10007917908
Recuerde realizar los pasos anteriores en el orden establecido pues puede causar graves
problemas en el sistema de no hacerlo as.
Eliminacin accidental de una Empresa (Cmo recuperarla).
Si por error elimin la empresa del sistema (no fsicamente del disco, sino con el procedimiento
del sistema) debe realizar con sumo cuidado los siguientes pasos:
Cambiar el nombre del directorio original de la empresa creado por MasterCont; en nuestro
ejemplo: C:\MasterContSuite\Work~\10007917908, como ejemplo podra cambiarlo a
C:\MasterContSuite\Work~\100 esto con el explorador de windows.
Crear nuevamente la empresa en MasterCont, de esta manera MasterCont volver a crear
el directorio de trabajo para la empresa, o sea, C:\MasterContSuite\Work~\10007917908.
Elimine el directorio creado por MasterCont al crear la empresa; es decir, el directorio
creado en el segundo paso: C:\MasterContSuite\Work~\10007917908.
Finalmente cambie el nombre del directorio C:\MasterContSuite\Work~\100 (que es el
directorio que Ud. eligi en el punto primero) por el nombre del directorio eliminado:
C:\MasterContSuite\Work~\10007917908.
9 A2
ABRIR EMPRESA
Permite elegir una empresa entre las que estn registradas en el sistema.
Descripcin.
1. Empresas Disponibles. Muestra la lista de las empresas que estn disponibles; recuerde
que no aparecern las empresas creadas pero desactivadas (vea Nueva Empresa tem
Desactivar esta Empresa); en MasterCont puede tener el control de las empresas que Ud.
desee.
2. Logotipo de la Empresa. Nos muestra el grfico que hace de logotipo en todos los
reportes que realiza; si Ud. no ha configurado un logotipo para la empresa aparecer el
logotipo por defecto que posee el sistema (el q aparece en el grfico); para configurar un
logotipo para la empresa consulte el men Empresa tem Configurar Logotipo.
3. Botn Abrir. Haga clic en este botn para abrir la empresa seleccionada en la lista de
empresas disponibles (1).
4. Botn Salir. Sale de esta pantalla.
5. Informacin de la empresa. Muestra la informacin bsica de la empresa que deseamos
aperturar.
Clave de Acceso.
Las empresas que poseen clave de acceso deben aperturarse indicando dicha clave; caso
contrario el acceso no ser posible. Si desea cambiar la clave de acceso o eliminarla hgalo en
el men Archivos tem Nueva Empresa.
Barra de Herramientas.
Cuando aperturamos una empresa de la lista los datos de la barra de herramientas se
modifican de acuerdo a los datos de la empresa; en nuestro ejemplo la razn social de la
empresa es Empresa de Ejemplo y el periodo de trabajo Enero 2006 (5).
9 A3
COPIA DE SEGURIDAD
Opcin fundamental para la proteccin de

informacin de desastres informticos como
lo son los virus informticos, mal
funcionamiento del disco duro, prdida del
equipo; o simplemente para realizar copias
de sustento de la informacin contable de
MasterCont.
Descripcin:
1. Destino de la copia. Elija el destino
donde Ud. desea crear la copia de
seguridad; puede ser en un disco
flexible o en el directorio predeterminado de MasterCont para copias de seguridad que es
el sgte: C:\MasterContSuite\Data\Backup.
2. Item Datos Globales del Sistema. Active este tem si desea crear una copia de
seguridad de la base de datos generales del Sistema; esta base de datos contiene
informacin de aquellos datos que son utilizados en todas las empresas; vale decir, que no
son exclusivos de una empresa. Entre estos datos estn el Tipo de Cambio, las
Consultas de Datos creadas, los Formularios de Datos creados, los Tipos de
Documentos; etc.
3. Item Empresa Actual Periodo [Ao de Trabajo]. Active este tem para crear una copia
de seguridad de la base de datos de la empresa en la que est trabajando actualmente; se
refiere tambin el ao de trabajo (En el ejemplo el ao 2004). En nuestro grfico se creara
una copia de seguridad de la Empresa de Ejemplo del ao 2004. Si desea guardar
informacin de otros aos debe cambiar al ao en que desea hacer la copia.
Archivos de Seguridad Creados:
MasterCont crea archivos con extensin ABC (Asystem Bases Comprimidas); si Ud. ha
elegido crear una copia de seguridad de la empresa Actual (3) se crear un archivo que
constar del ao actual y RUC de la empresa, ejm: 200410007917908.ABC (Ao 2004, RUC
10007917908). Si eligi crear una copia de los Datos Globales del Sistema se crear el
archivo: DATASYSTEM.ABC. Se recomienda crear las copias de seguridad en el directorio
por defecto en la unidad c:, es decir, C:\MasterContSuite\Data\Backup. Luego, si se desea,
copiar los archivos ABC a memorias USB o a discos compactos (cd).
9 A4
RECUPERAR COPIA DE SEGURIDAD
Nos permite recuperar las copias de

seguridad generadas con la opcin anterior
(A3)
Descripcin:
1. Origen de la copia. Indique desde dnde
va ha recuperar la copia de seguridad;
puede ser un disco flexible o el directorio
predeterminado de MasterCont para
copias de seguridad.
2. Marque este tem para recuperar los datos
globales del sistema.
3. Marque este tem si desea recuperar la
empresa actual del ao actual (en el
grfico 2004).
4. Botn Iniciar. Haga clic en este botn
para recuperar las copias de seguridad. Si no se puede ubicar los archivo de seguridad
correcta no se podr recuperar la informacin.
5. Botn Cancelar. Sale de esta pantalla.
9 A5
REINDEXAR Y EMPACAR ARCHIVOS
Podemos a travs de esta opcin realizar 2 tareas:

Reindexar Archivos. Las tablas de MasterCont poseen otros archivos que ayudan a que
la gestin entre los datos sea mucho ms veloz, stos se llaman archivos ndices; cuando
el equipo es apagado abruptamente o cuando el fluido elctrico presenta picos bruscos o
picos muy bajos de voltaje los archivos ndices pueden ser daados lo que ocasionara
algunos problemas de incoherencia con los datos ingresados. Para reparar rpidamente los
archivos ndices es que reindexamos (crear nuevamente los archivos ndices) las tablas.
Empacar Archivos. Cuando realizamos cambios (modificaciones) en los datos de
MasterCont, para cualquier modificacin (plan de cuentas, asientos contables, formularios,
plantillas, variables, etc.) lo que el sistema hace es borrar temporalmente los datos que
ingres primero y luego crea nuevos datos con las modificaciones realizadas. Esto significa
que los datos desechados an estn fsicamente en las tablas de datos del sistema aunque
ya no sean tiles, lo que slo hacen es ocupar espacio en el disco; borrar temporalmente
los datos es un proceso que se hace para hacer ms rpidas las tareas de modificacin de
datos. Para eliminar estos datos intiles es que empacamos los archivos.
Descripcin:
1. He Ledo las Instrucciones.
Tiene por objetivo asegurar que
ud haya ledo las instrucciones
previas y que las haya cumplido;
es necesario que active esta
casilla para poder iniciar el
proceso.
2. Botn Iniciar. Haga clic aqu
para iniciar el proceso respectivo.
3. Botn Salir. Sale de esta
pantalla.
Administracin de Tareas.
Debido a que realizar el reindexado y
empacado de archivos son tareas
muy delicadas puesto que necesitan
el uso exclusivo de los ficheros, es
que se sugiere que esta opcin sea
delegada a un solo usuario (un
supervisor, vea ms adelante en el
men Sistema en el apartado Editar
usuarios los niveles y caractersticas
de los usuarios). Adicionalmente
planifique la ejecucin de estas tareas
en un horario conveniente, por
ejemplo durante la noche cuando los usuarios de la red (si fuera el caso) no estn utilizando el
sistema.
Si se ejecutan las rutinas de reindexado y empacado cuando existen usuarios trabajando en el
sistema ocasionara el corte inmediato del trabajo de los usuarios y la probable prdida de la
informacin que estn procesando y MasterCont ser incapaz de realizar estas tareas por estar
ocupando los archivos en otros procesos.
9 A6
BLOQUEAR SESION
Nos permite bloquear el sistema temporalmente; esta opcin es muy til cuando utilizamos
MasterCont en un entorno de Red; si uno de los usuarios necesita hacer determinada tarea
fuera de la computadora pero no desea salir del sistema puede optar por bloquear la sesin
actual donde est trabajando; si hay otro usuario que necesite trabajar en la misma
computadora tiene que iniciar una nueva sesin de MasterCont. Cuando el primer usuario
retorne y desee continuar trabajando con su sesin de MasterCont (la sesin bloqueada)
simplemente debe ingresar su clave de ingreso (Password) y podr desbloquear el sistema y
seguir trabajando.
Descripcin:
1. El sistema nos indica el nombre del
usuario que ha bloqueado la sesin actual
de trabajo; en nuestro ejemplo el usuario
es
USER1.
Recuerde
que
la
contrasea es el nombre con el cual se
le conoce al usuario en el sistema, bien
podra ser el nombre verdadero del
usuario (Jos, Mara, etc. Vea ms
adelante en el men Sistema en el
apartado Editar usuarios los niveles y
caractersticas de los usuarios).
2. Password de Acceso. Para continuar
usando el sistema y desbloquear la sesin
actual es necesario ingresar la clave de
acceso del usuario que bloque el
sistema en este campo.
3. Botn Reingresar. Una vez que haya
ingresado el password de acceso
presione este botn para reingresar al
sistema, si el password es el correcto MasterCont reingresar; caso contrario avisar que
hay un error en el password ingresado y continuar bloqueado.
4. Botn Abandonar. Si hay otro usuario que desee trabajar con MasterCont y ste est
bloqueado puede optar por salir definitivamente del sistema y reingresar nuevamente pero
con sus datos de usuario (contrasea y password). Para ello haga clic en este botn.
9 A7
SALIR DEL SISTEMA
Con esta opcin el usuario saldr definitivamente del sistema.
MENU SISTEMA
Este men nos permite registrar informacin adicional al sistema; informacin esta que se
requerir para completar el registro de las operaciones en todas las empresas, tales como tipo
de cambio, tipos de documentos, usuarios, filtros, variables predefinidas; adems podemos
crear mensajes a travs de una agenda multiusos que podemos configurarla para administrar
nuestro tiempo de una mejor manera agregando mensajes para los pagos de impuestos, citas
importantes, mensajes a otros usuarios, etc.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (B) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Tipo de Cambio que
utilizar el sistema busque el apartado B1 ms adelante en este manual del usuario.
9 B1
TIPO DE CAMBIO
Permite ingresar el tipo de cambio que MasterCont utilizar para la conversin de monedas;
todas las empresas que cree en el sistema utilizarn este tipo de cambio.
Descripcin:
1. Fecha: Ingrese la fecha del tipo
de cambio a Ingresar o modificar.
2. Botn Buscar. Permite buscar
la fecha deseada del tipo de
cambio; para ello ingrese en el
campo fecha (1) el mes y el ao
en el que quiere buscar (puede
ingresar cualquier da), luego
haga clic aqu y aparecer una
pantalla (grfico inferior) con los
tipos de cambio pertenecientes al
mes y ao ingresados, seleccione
la fecha deseada en la lista y
haga clic en el botn Aceptar
para recuperar la informacin en
la pantalla que aparece adjunta a
este texto o haga clic en el botn Salir para no seleccionar nada y salir de la pantalla
inferior.
3. Compra. Ingrese el Tipo de Cambio Compra.
4. Venta. Ingrese el Tipo de Cambio Venta.
5. Botn Circular Reporte. Haga clic con el ratn en este botn para obtener un
reporte del tipo de cambio.
6. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo
tipo de cambio; se activa cuando modificamos los datos de alguna fecha ya ingresada.
Permite limpiar los datos contenidos en la
pantalla sin guardar la informacin en la base
de datos.
7. Botn Eliminar. Este botn est desactivado
cuando estamos ingresando un nuevo tipo de
cambio; se activa cuando modificamos los
datos de alguna fecha ya ingresada. Permite
eliminar una fecha en la base de datos, si la
fecha que desea eliminar ya se ha ingresado
en un asiento contable MasterCont no le
permitir eliminar dicha fecha .
8. Botn Aceptar. Este botn tiene dos modos
de actuar:
Aceptar. Luego de Ingresar la fecha, tipos de
cambio compra y venta como datos mnimos,
se agrega dicha fecha en la base de datos.
Pero si la fecha ya existe el sistema recupera
los datos di dicha fecha para que puedan
realizarse los cambio deseados, luego este
botn cambia su descripcin a Grabar y se
activan los botones Limpiar y Eliminar
Grabar.
Luego
de
registrar
las
modificaciones que necesite presiona este
botn y se guardan las modificaciones en la
base de datos, este botn recupera su descripcin original Aceptar y se desactivan
los botones Limpiar y Eliminar.
9. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos que se estn realizando.
9 B2
TIPOS DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA
Permite crear o modificar los documentos con los cuales MasterCont trabajar. Para crear un
nuevo documento ingrese el cdigo y el nombre del documento y presione el botn [Aceptar].
Si desea modificar un documento ya creado ingrese o seleccione el cdigo del mismo y
presione el botn [Aceptar], modifique los datos y luego presione el botn [Grabar].
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo

del documento que desea
crear, o elija uno de la
lista
adjunta
para
modificar los datos del
documento.
2. Nombre.
Ingrese
el
nombre del documento.
3. Desactivar
este
Documento. Si activa
esta casilla el documento
no podr ser utilizado en
ninguna rutina de ingreso
de asientos; es decir, no estar disponible por ningn usuario.
documento; se activa cuando modificamos los datos de algn documento ya ingresado.
Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de
datos.
5. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo
Permite eliminar un documento de la base de datos, si el documento que desea eliminar ya
se ha ingresado en un asiento contable MasterCont no le permitir eliminarlo.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del documento como datos mnimos,
se agrega dicho documento en la base de datos. Pero si el cdigo del documento ya
existe el sistema recupera los datos de dicho documento para que puedan realizarse
los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan
7. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin
guardar los datos que se estn
realizando.
8. Botn Circular Reporte. Haga clic
con el ratn en este botn para
obtener un reporte de los tipos de
documentos creados.
9. Botn Buscar. Este lpiz nos
permite realizar una bsqueda de los
documentos que existen actualmente;
aparecer la pantalla adjunta, donde
ud podr seleccionar el documento
que desea; presione Enter para
poder modificarlo o eliminarlo en la
pantalla
principal
editora
de
documentos.
9 B3 TIPO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

A partir de la versin 4.0
de MasterCont; se ha
agregado el concepto
de Documentos de
Identidad,
cuya
finalidad es la de
identificar , mediante un
cdigo nico, todos los
tipos de documentos de
identidad que existen,
ejemplo: el D.N.I., el
R.U.C., la Partida de
Nacimiento, etc.
Esta rutina, por lo tanto, permite crear o modificar los tipos de documentos de identidad
existentes en MasterCont. Para crear un nuevo Tipo de documento de Identidad ingrese el
cdigo y el nombre del documento y presione el botn [Aceptar]. Si desea modificar un Tipo de
documento de Identidad ya creado ingrese o seleccione el cdigo del mismo (haciendo clic en
el lpiz adjunto al cdigo) y presione el botn [Aceptar], modifique los datos y luego presione el
botn [Grabar].
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo del Tipo de
Documento de Identidad (TDI) que
desea crear. Si desea elegir uno de
los ya existentes puede presionar F4
para que MasterCont nos permita ver
una lista de ellos; como se muestra en
el grfico adjunto a estas lneas.
2. Nombre. Ingrese el nombre del Tipo
de Documento de Identidad.
3. Desactivar este Documento. Si
activa esta casilla el Tipo de
Documento de Identidad no podr ser
utilizado en ninguna rutina de ingreso
de asientos; es decir, no estar
disponible por ningn usuario.
4. Botn Limpiar. Este botn est
desactivado
cuando
estamos
ingresando un nuevo Tipo de Documento de Identidad; se activa cuando modificamos los
datos de algn documento ya ingresado. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla
sin guardar la informacin en la base de datos.
Permite eliminar un documento de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del documento como datos mnimos,
se agrega dicho documento en la base de datos. Pero si el cdigo del documento ya
existe el sistema recupera los datos de dicho documento para que puedan realizarse
los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan
9 B4 ZONAS- REGIONES
Permite crear Zonas o
Regiones geogrficas;
esto es muy til cuando
deseamos identificar de
mejor manera las zonas
de nuestros clientes o
proveedores. Para crear
una nueva Zona o regin
ingrese un cdigo y el
nombre de la Zona o
Regin y presione el
botn [Aceptar]. Si desea
modificar una Zona o
Regin ya creada ingrese
o seleccione el cdigo del mismo (haciendo clic en el lpiz adjunto al cdigo) y presione el
botn [Aceptar], modifique los datos y luego presione el botn [Grabar].
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo la Zona o regin que desea crear. Si desea elegir una de las ya
existentes puede presionar F4 para que MasterCont nos permita ver una lista de ellas.
2. Nombre. Ingrese el nombre de la Zona o Regin.
3. Desactivar esta Zona / Regin. Si activa esta casilla la Zona o Regin no podr ser
utilizada en ninguna rutina de ingreso de datos; es decir, no estar disponible por ningn
usuario.
4. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva Zona
o Regin; se activa cuando modificamos los datos de alguna Zona o Regin ya ingresada.
datos.
5. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva Zona
o Regin; se activa cuando modificamos los datos de alguna Zona o Regin ya ingresada.
Permite eliminar una Zona o Regin de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre de la Zona o Regin como datos
mnimos, se agrega dicha Zona o Regin en la base de datos. Pero si el cdigo de la
Zona o Regin ya existe el sistema recupera los datos de dicha Zona o Regin para
que puedan realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a
Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
9 B5 CAMBIAR PASSWORD
Podemos, con esta opcin, cambiar el password de ingreso del usuario actual.
Descripcin:
1. Clave Actual. Ingrese la clave que posee
actualmente, la que desea modificar.
2. Clave Nueva. Ingrese la nueva clave que desea
tener.
3. Confirmacin. Confirme la nueva clave.
4. Botn Aceptar. Cambia la Clave de Acceso.
9 B6
EDITAR USUARIOS
Con esta opcin podemos crear nuevos usuarios o modificar los atributos de los usuarios ya
registrados.
Descripcin.
1. Nombre.
Registre
el
nombre
del
usuario
(nombres
y
apellidos
verdaderos); o seleccione
un usuario de la lista
adjunta.
2. Contrasea. Ingrese la
contrasea
para
el
usuario. La contrasea es
en realidad el nombre con
el
cual
los
dems
usuarios conocern al
usuario a crear. Por
ejemplo si el usuario se
llama
Jos
Medina
podra asignrsele la
contrasea de Jose; si
ya existe una contrasea
Jose podra ser Jose2.
3. Desactivar este usuario.
Active esta casilla para
que el usuario a quien se
est
creando
o
modificando no pueda ingresar al sistema hasta que vuelva a ser activado; esto es muy til
cuando se desea prohibir el ingreso a determinado usuario, luego con la autorizacin
necesaria se vuelve a permitir el ingreso del mismo.
4. Password. Ingrese el password de acceso del usuario (o clave secreta de usuario). Este
password slo debe saberlo el usuario a quien se est creando o modificando.
5. Notas. Si desea agregar alguna informacin adicional del usuario a quien se est creando
o modificando hgalo en este campo.
6. Nivel de Usuario. Aqu indicamos cul ser el nivel que el usuario tendr; stos pueden
ser los siguientes:
A) Master. El usuario Master es el de mayor jerarqua; ste puede crear usuarios de
todos los niveles y modificar adems los atributos de cualquier usuario (sin importar su
nivel).
B) Supervisor. El usuario supervisor no puede crear usuarios de nivel Master; pero s
puede crear usuarios Supervisores y/u Operadores; sin embargo no puede cambiar
los atributos de ningn usuario.
C) Operador. El ltimo nivel corresponde a los usuarios operadores; stos no pueden
ni crear usuarios ni modificar los atributos de ningn usuario.
7. Accesos del Usuario. En este punto indicamos a qu mdulos tiene acceso el Usuario;
existen 2 mdulos disponibles en esta versin. El primer mdulo es el contable
(MarterCont) y el segundo mdulo es el de control de inventarios (MasterKard); esto
significa que si el usuario no tiene activado alguno de estos mdulos, no podr ingresar al
mismo. Adicionalmente podemos formatear los atributos del usuario en cada mdulo al que
se le ha dado acceso, haciendo clic en el botn con el cono del mdulo correspondiente.
Al hacer clic sobre estos botones aparece la ventana que se muestra adelante (Vea
Atributos del Usuario) donde podr configurar los atributos que poseer cada usuario en
cada mdulo de MasterCont.
8. Ultima Sesin. Cuando estamos modificando los datos de un usuario MasterCont nos
muestra el inicio y salida de la ltima sesin que tuvo el usuario (la ltima vez que ingres).
usuario; se activa cuando modificamos los datos de algn usuario ya registrado. Permite
limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
usuario; se activa cuando modificamos los datos de un usuario ya registrado. Permite
eliminar un usuario de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo, nombre, contrasea y password del usuario
como datos mnimos, se agrega dicho usuario en la base de datos. Pero si el cdigo
del usuario ya existe el sistema recupera los datos de dicho usuario para que puedan
realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y
se activan los botones Limpiar y Eliminar
Atributos del Usuario.

13. Atributos. En esta lista Ud. active
o desactive los atributos del
usuario; si uno est marcado
significa que el usuario podr
realizar dicha accin.
14. Botn Marcar Todo. Si desea
que el usuario que est creando o
modificando posea todos los
atributos que MasterCont asigna,
haga clic en este botn y
automticamente se marcarn
todos los atributos de la lista
Atributos.
15. Botn Opciones Mnimas.
Haga clic en este botn para que
MasterCont
asigne
automticamente los atributos
ms generales para el usuario;
generalmente se usa para
designar los atributos a los
usuarios de nivel Operador.
16. Descripcin.
Lea
cuidadosamente este campo,
pues le informa lo que el usuario
podr realizar al concederle dicho
atributo.
Sugerencias.
Es aconsejable que existan slo 2 usuarios de nivel Master y a los cuales se le delegue la
funcin de control de los dems usuarios. Si se da de baja a un usuario Master se debe
inmediatamente crear (o ascender a un usuario de nivel Supervisor) un usuario Master;
de esta manera evitamos que el poder de decisin sobre el sistema est en manos de
slo una persona.
Los usuarios operadores representan a aquellos encargados del ingreso de la informacin;
se le debe dar las herramientas necesarias para hacer su trabajo o en todo caso designar
tareas determinadas a los usuarios.
9 B7
INFORMACION SOBRE EL ENTORNO
Muestra una pantalla de informacin general sobre los reportes, consultas o formularios de
datos de MasterCont; si deseamos cambiar alguna de esta informacin lo podemos hacer
desde el Configurador del Entorno, que es la siguiente opcin de nuestro Manual de Usuario.
9 B8
CONFIGURAR EL ENTORNO
Muchos de los usuarios de MasterCont opinan que una de las diferencias ms marcadas entre
este sistema y los dems de la competencia es la flexibilidad que posee MasterCont; esa
flexibilidad que hace posible que el usuario se sienta muy cmodo con la variedad de
posibilidades que brinda nuestro sistema. Pues bien, aqu damos una muestra de ello, el
entorno del sistema bsicamente se refiere a las opciones que controlan la salida de la
informacin, vale decir, reportes, listados y consultas; de tal manera que Ud. puede elegir hacia
dnde enviar sus reportes/consultas (pantalla, impresora o exportacin), en que tipo de
moneda, que tareas incluir, qu filtros de informacin crear, y un sin fin de opciones que
harn de sus reportes los
ms precisos, confiables
y
conforme
las
necesidades
los
requieran.
La
pantalla
principal
consta de 6 fichas, las
cuales se activan o
desactivan de acuerdo al
tipo de reporte/consulta
que Ud. est procesando.
FICHA SALIDA
La ficha salida nos
permite
indicarle
al
sistema
hacia
dnde
enviaremos
nuestros
reportes
/consultas
y
adems incluir algunos
detalles en los mismos.
Descripcin:
1. Destino. Podemos seleccionar entre una gran variedad de destinos;
la Vista Previa permite visualizar el reporte/consulta en la pantalla de
la computadora, Imprimir enviar el reporte/consulta a la impresora
conectada por defecto (puede imprimir en cualquier tipo de
impresora, matricial, de tinta, lser; etc.); Exportar a Excel importar
el reporte/consulta a Microsoft Excel, de esta manera podemos
manipular el reporte con todas las funcionalidad de una hoja de
clculo, Exportar a Word permite, del mismo modo crear un
documento de Microsoft Word con la informacin de nuestro reporte/consulta, Exportar a
PDF crear un documento tipo PDF muy portable y de visualizacin; finalmente, Exportar a
HTML permite crear una hoja que podr ser leda por cualquier programa explorador de
Internet. Adicionalmente, algunos reportes permiten exportarse a archivos DBF; los cuales
son muy solicitados por el fisco (Registro de Copras, ventas, Caja y Bancos).
Cuando seleccionamos la opcin Imprimir se activa el tem
Reconfigurar Impresin que si est marcado nos permitir
elegir las opciones de impresin antes de que sta se inicie,
tales como elegir impresora, nmero de copias, pginas a
imprimir, calidad de impresin, etc.
2. Incluir en el Reporte. En esta seccin de la ficha Salida podemos indicarle al sistema

qu detalles adicionales deseamos se muestren en el reporte, tales como el logotipo de la
empresa (consulte el men Empresa opcin Logotipo de la Empresa para configurar el
grfico que har de logotipo), fecha y hora de impresin, nmero de pgina y dos subttulos
adicionales
3. Rango de pginas. El apartado de Rango de Pginas permite
introducir las pginas exclusivas que deseamos obtener (en cualquiera
de las opciones de Destino); en el ejemplo slo deseamos obtener las
pginas 3 y 4 del reporte.
4. Botn Aceptar. Realmente este botn est presente en todas las fichas de la pantalla
principal y su tarea es validar los datos ingresados por el usuario para el reporte y salir de
esta pantalla.
FICHA GENERAL
La ficha general nos permite
bsicamente indicar el tipo de
moneda del reporte y el rango o
periodo de alcance.
Descripcin.
1. Moneda. Podemos elegir
entre Soles y Dlares;
haga clic en la moneda
deseada.
2. Moneda Exclusiva. Este
tem es de mucha utilidad
cuando queremos obtener
reportes
cuyos
datos
pertenezcan
exclusivamente a un tipo
de moneda; as podemos
reportar un Registro de
Compras con las facturas
emitidas slo en dlares.
Si este tem no est activado los reportes se mostrarn convertidos a la moneda que
hemos elegido en el punto 1; es decir si elegimos soles nos mostrar todas las facturas en
soles y todas las facturas en dlares pero convertidas a soles.
Por ejemplo, necesitamos un registro de Compras en dlares; es
decir, todos los documentos de compras (incluido soles convertidos a
dlares); para esto elegimos dlares y desactivamos el tem
Moneda exclusiva (vea grfico adjunto).
Ahora necesitamos un registro de Compras de todos los
documentos emitidos en soles (es decir que no incluya los
documentos emitidos en dlares); para ello elegimos Nuevos Soles
y marcamos el tem Moneda exclusiva (vea grfico adjunto).
3. Slo [Mes de Trabajo]. Si est activado este tem el reporte pertenecer al mes de trabajo
actual; en nuestro ejemplo obtendramos el registro de Compras del mes de Enero.
4. Varios meses. Si activamos esta casilla
le indicamos al sistema que el reporte
tendr un rango de varios meses; se activan las listas adjuntas para elegir desde qu mes
hasta qu mes ser el rango de fechas del reporte. En nuestro ejemplo hemos elegido
desde Enero hasta Junio
5. Especificar. Podemos indicarle a
MasterCont un rango de fechas activando esta opcin; se activan las listas adjuntas para
elegir desde qu fecha (inicial) hasta qu fecha (final) ser el rango de fechas del
reporte. En nuestro ejemplo hemos elegido desde el 01 de enero del 2004 hasta el 25 de
abril del 2004.
Seleccin Correcta de Fechas
MasterCont no permitir la configuracin del entorno cuando:
Al elegir varios meses (4) elige dos meses iguales para reportar informacin
correspondiente a slo un mes; por ejemplo si elegimos desde enero hasta enero; para
obtener informacin de slo un mes debemos cambiar al mes de donde deseamos la
informacin y segundo elegir la opcin Slo [Mes de Trabajo].en nuestro ejemplo dira
Slo Enero.
Al seleccionar en el campo desde un mes menor al seleccionado en el campo Hasta; lo
mismo sucede si elegimos el tem Especificar no podemos elegir una fecha menor en el
campo desde a la fecha ingresada en el campo Hasta
FICHAS TAREAS, GRUPOS Y CENTRO DE COSTOS.

Estas fichas estn diseadas para que el usuario seleccione qu tareas contables, grupos
contables y centro de costos deben incluirse en los reportes/consultas.
Descripcin.
1. Ficha TAREAS. En esta ficha elegiremos qu tareas contables se deben incluir en
nuestros reportes/consultas. Recuerde que cada Tarea representa un tipo de operacin
general realizada por la empresa. (para crear/editar las tareas de la empresa vea ms
adelante en el men Empresa opcin Tareas...). Todas las tareas aparecen
seleccionadas al ingresar a MasterCont; haga clic con el ratn o presione la barra
espaciadora para seleccionar o no las tareas respectivas.
2. Ficha GRUPOS. En esta ficha elegiremos qu grupos contables se deben incluir en
nuestros reportes/consultas. Recuerde que cada grupo representa una subdivisin
jerrquica de la empresa. (para crear/editar los grupos de la empresa vea ms adelante en
el men Empresa opcin Grupos Contables...). Todas los grupos aparecen
seleccionados al ingresar a MasterCont; haga clic con el ratn o presione la barra
espaciadora para seleccionar o no los grupos respectivos.
3. Ficha C.CTOS (Centro de Costos). En esta ficha elegiremos qu centros de costos se
deben incluir en nuestros reportes/consultas (para crear/editar los centros de costos de la
empresa vea ms adelante en el men Empresa opcin Centros de Costos...). Todas
los centros de costos aparecen seleccionados al ingresar a MasterCont; haga clic con el
ratn o presione la barra espaciadora para seleccionar o no los centros de costos
respectivos.
FICHA FILTROS.
Esta ficha est destinada a la creacin de sentencias de filtrado de informacin; con esto
podemos seleccionar la informacin requerida en nuestros reportes/consultas. El usuario crea
los filtros necesarios; por ejemplo, podramos obtener un registro de Compras que incluya slo
facturas de determinado proveedor, o quizs un anlisis de cuentas que nos muestre slo las
facturas de la serie 001; en fin, los filtros (o sentencias) pueden ser creados por el mismo
usuario y de acuerdo a sus requerimientos.
El detalle de la creacin del Filtro General del Sistema y la creacin de filtros adicionales (sub
filtros) ms adelante en los apartados Edicin de Filtros y Filtro General del Sistema;
apartados creados especialmente para este fin.
Fichas no Habilitadas.
Las fichas de la pantalla principal del
Entorno
no
siempre
estn
habilitadas; stas se habilitan o des
habilitan de acuerdo al reporte o
consulta que se tenga que realizar.
En nuestro ejemplo grfico adjunto a
estas lneas podemos observar la
pantalla de Entorno (slo la parte superior) que aparece cuando vamos a reportar el Registro
de Compras y en ste estn desactivadas las fichas Tareas y C.Ctos; esto se debe a que
en este reporte la tarea por defecto es Compras lo que significa que no se necesita elegir las
tareas a incluir en este reporte ya que slo se incluir Compras por lgica contable; de la
misma manera no se piden los centros de costos a elegir ya que en este reporte se incluyen
todos los centros de costos utilizados en los asientos de compras. Dependiendo del reporte se
habilitarn o des habilitarn las fichas respectivas.
Informacin Adicional a Tener en Cuenta.

Algunos reportes/consultas
adicionan informacin que
Ud. debe tener muy en
cuenta; cuando esto sucede
aparece un botn circular
con
un
signo
de
interrogacin como muestra
el grfico adjunto; esta
informacin es muy puntual
y se refiere a algunas
opciones de la pantalla del
Entorno; en nuestro ejemplo
podemos apreciar la pantalla
de Entorno del Libro
Bancos; este reporte se
muestra simultneamente en
las dos monedas que
maneja MasterCont (soles y
dlares); por ese motivo las
opciones de eleccin de
moneda
de
la
Ficha
General
no
causarn
ningn efecto sobre el reporte (Libro Bancos). Por este motivo cada vez que observe el botn
circular de la Informacin Adicional haga clic en l para develar dicha informacin y est
enterado de las particularidades que posee el reporte que est Ud. solicitando; una vez que
haga clic se muestra una pantalla adicional donde se muestra la informacin correspondiente
segn nuestro ejemplo grfico.
9 B9
EDICION DE FILTROS
MasterCont ofrece la posibilidad de crear Filtros de Datos; stos son sentencias que el
usuario crea para mostrar slo los datos que desea obtener en sus reportes/consultas; para
ello se deben crear primero los Filtros Base o sub filtros para luego poder utilizarlos en la
creacin del Filtro General del Sistema que es el que determinar finalmente qu datos son
los que se mostrarn.
Para la creacin de sub filtros contamos con este editor que nos posibilita guardar los mismos
para ser utilizados en el momento oportuno.
Descripcin.
Para la descripcin del grfico pondremos el sgte. Ejemplo: El usuario necesita mostrar en su
reporte/consulta todos los documentos que sean boletas de venta; recuerde que el tipo de
documento Boleta de Venta en el sistema tiene el cdigo 03.
1. Campos Disponibles. Son aquellos datos que el sistema nos permite elegir; para ello
podemos hacer clic en la Lista Campos Disponibles y elegir uno de ellos. Para nuestro
ejemplo seleccionamos Tipo de Documento; seleccionar este campo no significa an que
se haya creado el filtro, pase al segundo punto ahora (2).
2. Operadores. Nos permite indicar qu tipo de operador utilizaremos para crear el sub filtro.
haga clic en la Lista Operadores y elija uno de ellos. Para nuestro ejemplo seleccionamos
el operador Igual a para hacer la comparacin.
Operadores Disponibles:
Igual a: Compara el Campo Disponible seleccionado (1) con un valor dado (3); cuando
se utiliza este operador la comparacin es parcial; por ejemplo si utilizamos nuestro
ejemplo, quiere decir que los datos mostrarn todos los documentos cuyo cdigo
empiece con 03.
Exactamente Igual a: Compara el Campo Disponible seleccionado (1) con un valor
dado (3); cuando se utiliza este operador la comparacin es exacta; por ejemplo si
utilizamos nuestro ejemplo, quiere decir que los datos mostrarn todos los documentos
cuyo cdigo sea exactamente igual 03.
Diferente a: Verifica que el Campo Disponible seleccionado (1) sea diferente a un valor
dado (3); por ejemplo si lo aplicamos a nuestro ejemplo, quiere decir que los datos no
mostrarn los documentos cuyo cdigo empiece con 03.
Contenido en: Este operador es utilizado slo en cadenas (cuando el campo no es
numrico); significa que el campo Disponible seleccionado (1) puede estar contenido
en una cadena dada (2); aplicado a nuestro ejemplo, los datos mostrarn todos los
documentos cuyo cdigo est contenido en 03; vale decir que los documentos que
posean el cdigo 0 3 03 se mostrarn.
Mayor e Igual a: Este operador slo se utiliza para los campos disponibles numricos
y de fecha (1); selecciona los datos que sean mayores e iguales al valor dado (3); en
nuestro ejemplo no se aplica puesto que el campo que seleccionamos es una cadena.
Podemos utilizarlo por ejemplo para que nos muestre todos los importes en soles
(campo disponible) cuyo valor (3) sea mayor e igual a 1000.
Menor e Igual a: Este operador slo se utiliza para los campos disponibles numricos
y de fecha (1); selecciona los datos que sean menores e iguales al valor dado (3); en
nuestro ejemplo no se aplica puesto que el campo que seleccionamos es una cadena.
Podemos utilizarlo por ejemplo para que nos muestre todos los importes en soles
(campo disponible) cuyo valor (3) sea menor e igual a 1000.
Los operadores automticamente se configuran para el tipo de campo disponible (1) que
seleccionamos; de tal manera que slo se mostrarn aquellos que se ajusten al tipo de dato
que representen. Seleccionar el operador no significa an que se haya creado el filtro, pase al
tercer punto ahora (3).
3. Valores. En este campo debemos ingresar el valor (sea cadena, nmero o fecha) con la
que queremos unir el campo disponible seleccionado (1) con el operador (2). Para nuestro
ejemplo ingresamos 03 que es el cdigo de Boletas de Venta en el sistema. Ingresar el
valor no significa an que se haya creado el filtro, pase al sgte. punto ahora (4).
4. Y/O. En este campo
seleccionamos
los
operadores de unin
entre sub filtro y sub
filtro. Se utiliza cuando
se crea ms de un sub
filtro, por defecto est
la Y como punto de
unin. Por ejemplo si
deseamos hacer que
nuestra
informacin
sea ms selectiva y adicionalmente a que se nos muestren las boletas de venta
quisiramos tambin que las boletas correspondan a un cliente determinado; entonces
creamos el primer sub filtro siguiendo los puntos anteriores y seleccionamos aqu el
operador Y de la lista disponible (4), luego creamos el sgte. Sub filtro eligiendo los datos
necesarios como se muestra en nuestro ejemplo grfico. De tal manera que nuestra
informacin mostrar todas las boletas de venta (03) Y que pertenezcan al cliente cuyo
RUC es 10007917908.
El caso opuesto se da
para la utilizacin del
operador
O.
Por
ejemplo si deseamos
que se nos muestren
tanto boletas como
facturas utilizamos el
operador 0 (4); para
dicho
fin
nuestra
pantalla
del
editor
deber mostrarse como el grfico correspondiente.

Seleccionar el operador de unin no significa an que se haya creado el filtro, pase al sgte.
punto ahora.
El operador de unin del ltimo sub filtro creado no tendr efecto ya que no cumple su
tarea de unir, simplemente se ignora.
5. Botones de Edicin de Sub Filtros
Botn Nueva. Una vez que hemos seleccionado los datos para la creacin del sub
filtro, es decir, del 1 al 4 presionamos este botn para crear el respectivo sub filtro, la
tabla de Condiciones (sub filtros) agrega el sub filtro respectivo (vea el grfico
principal en B7). Mientras no hayamos presionado este botn an no se ha creado el
sub filtro que estamos editando.
Botn Modificar. Si deseamos realizar algn cambio en los sub filtros que ya hemos
creado, elegimos primero el sub filtro en la tabla Condiciones, luego realizamos los
cambios en las listas de datos (1 al 4) siguiendo el mismo procedimiento descrito
anteriormente y presionamos este botn.
Botn Eliminar. Nos permite eliminar un sub filtro ya creado; para ello elegimos
primero el sub filtro en la tabla Condiciones y presionamos este botn. Es muy til
cuando no deseamos eliminar todos los sub filtros creados.
Botn Limpiar. Elimina todos los sub filtros creados; la tabla de Condiciones se
blanquea.
6. Botn Abrir.
Si
tenemos sub filtros
guardados podemos
abrirlos para realizar
las
modificaciones
necesarias o tomar
como referencia stos
para
crear
otros
nuevos sub filtros.
Presione este botn y
se
mostrar
la
pantalla adjunta.
Distinguimos
las
sgtes. puntos:
A.
Filtros
disponibles que
podemos
elegir
para
abrir
y
modificar.
B.
Descripcin
del
filtro
que
hemos
seleccionado.
C.
Botn
Eliminar, que nos permite eliminar el filtro seleccionado en la lista A
D. Botn Abrir. Que nos permite abrir el filtro seleccionado y modificarlo desde el
editor principal de sub filtros (B7).
E. Botn Cancelar. Que nos permite salir de esta pantalla.
7. Botn Grabar. Nos permite guardar el sub filtro que hemos creado; para ello aparece la
pantalla adjunta donde debemos ingresar un cdigo y un nombre al sub filtro
correspondiente. Para nuestro ejemplo aplicativo le ingresamos el cdigo BOLETAS y
como nombre le asignamos Slo Boletas de Venta; cuando necesitemos utilizar este sub
filtro debemos reconocerlo por su nombre. Luego presione el botn Grabar para guardar
los datos o presione el botn Cancelar para salir de esta pantalla.
8. Botn Salir. Sale del editor de filtros.
9 B10
CREAR FILTRO GENERAL
Una vez creados los sub filtros (ver apartado anterior) podemos crear el Filtro General del
Sistema con el cual podemos seleccionar la informacin necesaria dentro de los
reportes/consultas que necesitemos obtener.
Descripcin.
1. Filtro General. Nos muestra el filtro general que hemos creado y que ser utilizado para
ser incluido en nuestros reportes/consultas.
2. Botn Insertar Sub Filtro. Nos permite elegir un sub filtro de los que ya tenemos
creados (vea el apartado B7 para crear sub filtros). Al hacer clic en este botn aparecer la
pantalla para que podamos elegir el sub filtro requerido y adicionarlo al filtro general del
sistema (1). Para ver los detalles de la pantalla de insercin consulte el apartado B7
numeral 6.
Cuando seleccionamos ms de un sub filtro para crear
nuestro Filtro General del sistema aparece la pantalla
adjunta, la misma que nos solicita que indiquemos qu
operador de unin de sub filtros usaremos; existe el operador
Y y el operador O; presionemos el operador necesario o el
botn Cancelar de la pantalla del ejemplo. Para mayor
detalle de los operadores de unin consulte el apartado B7
numeral 4 donde se muestra el uso correcto de los mismos.
3. Botn Limpiar Filtro General. Elimina el filtro general del
sistema y nos permite crear uno nuevo.
4. Botn Editor de Sub Filtros. Nos permite crear nuevos
sub filtros si es que no tenemos los necesarios. Para mayor detalle vea el apartado B7.
5. Activar Filtro General. Marcando esta casilla activamos el filtro general del sistema, de
esta manera todos los reportes/consultas incluirn los filtros seleccionados.
6. Botn Aceptar. Acepta los cambios realizados en el filtro general del sistema y sale de
esta pantalla.
7. Botn Cancelar. Sale de esta pantalla ignorando los cambios realizados en el filtro
general del sistema.
9 B11
EDICION DE VARIABLES PREDEFINIDAS
A partir de la versin 2.2 de MasterCont se ha incorporado al sistema el uso de variables

predefinidas. Una Variable predefinida es un valor que el usuario crea en el sistema y que
puede ser utilizado luego en la creacin de Plantillas Contables (vea el men Movimientos,
opcin Editor de Plantillas Contables) y en la creacin de Formularios de Datos (vea el
men Movimientos, opcin Editor de Formularios). Al utilizar variables predefinidas en lugar
de valores numricos constantes tenemos la ventaja de que si el valor de la variable es
cambiado, ya no tendremos que cambiar todas las plantillas y ni todos los formularios de datos
que utilicen sta; simplemente cambiamos el valor de la variable en el editor que aparece
adjunto a estas lneas y automticamente MasterCont cada vez que se utilice las plantillas
contables y/o formulario de datos tomar el nuevo valor de la variable con el consiguiente
ahorro de tiempo. Por ejemplo, tenemos una plantilla contable que nos genera un asiento de
compras, en versiones anteriores para calcular el IGV del asiento debamos utilizar una
frmula similar a la sgte.: VALOR DE VENTA * 0.19; si utilizramos variables predefinidas la
frmula (segn el ejemplo del grfico) sera: VALOR DE VENTA * <<IGV>> (la variables
predefinidas deben ir entre signos: <<NOMBRE DE LA VARIABLE>>). Para el uso de
variables predefinidas consulte el men Movimientos y las opciones Plantillas Contables y
Editor de Formularios.
Descripcin:
1. Nombre. Ingrese el nombre de la variable que va a crear; si desea modificar ingrese el
nombre de la variable y presione el botn [Aceptar].
2. Grupo. Ingrese o seleccione de la lista, si lo desea, un grupo donde desea guardar esta
variable. En el ejemplo la variable IGV1 se registra en el grupo IMPUESTOS donde
estn todas las variables correspondientes a clculo de impuestos pagados a
contribuciones.
3. Notas. Ingrese, si lo desea, las notas de ayuda de la variable; por ejemplo qu es lo que
hace o qu representa.
4. Valor Numrico. Si est creando una variable numrica (como en nuestro ejemplo)
ingrese el valor de dicha variable; en el ejemplo es 0.18.
5. Valor de Cadena. Puede crear variables de tipo cadena; es decir cuyo resultado sea un
texto; as por ejemplo, podra crear la variable CPC y cuyo valor sea Jos Medina.
6. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva
variable predeterminada; se activa cuando modificamos los datos de alguna variable ya
registrada. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en
la base de datos.
7. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva
variable predeterminada; se activa cuando modificamos los datos de una variable ya
registrada. Permite eliminar una variable de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el nombre de la variable como dato mnimo, se agrega
dicha variable en la base de datos. Pero si el nombre de dicha variable ya existe el
sistema recupera los datos de esta variable para que puedan realizarse los cambio
deseados, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan los botones
Limpiar y Eliminar
10. Botn Insertar Variable. Nos permite abrir una variable ya creada para su modificacin
correspondiente. Luego de presionar este botn aparece una pantalla donde debemos
elegir la variable que deseamos abrir.
11. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todas las variables
predefinidas creadas en el sistema con toda informacin correspondiente.
Uso de las Variables

Para tener una
idea ms clara
sobre el uso
de
las
variables pre
definidas
podemos
observar
el
editor
de
plantillas
contables.
Fjese que en
la frmula de
la plantilla para
calcular el IGV
de una compra; en lugar de utilizar una constante numrica (19) se utiliza la variable IGV;
recordemos que para que MasterCont reconozca una palabra como variable sta debe estar
entre signos << >>. En nuestro ejemplo la variable IGV posee el valor de 19; si el valor del
IGV (Impuesto a las ventas) se modificara, po ejemplo a 18%, simplemente utilizaramos el
Editor de variables y modificaramos el valor de la variable correspondiente; como resultado de
esto tendramos que sin mayor esfuerzo nuestra plantilla contable (la de nuestro ejemplo
generara un asiento de compra de mercadera gravada con IGV del 18%). El grfico de
nuestro ejemplo pertenece a una porcin del Editor de Plantillas Contables; para mayor
informacin del mismo revice el men Movimientos opcin Editor de Plantillas Contables.
9 B12
AGENDA DEL SISTEMA
MasterCont incorpora una muy til agenda, con ella Ud. podr planificar su trabajo de tal
manera que pueda tener siempre presente sus citas, fechas importantes, mensajes a otros
usuarios, o a nivel de empresa; adems de contar con la posibilidad de agregar a sus mensajes
la privacidad que crea conveniente.
Descripcin:
1. Cronologa (Calendario). Este pequeo calendario mensual nos permite navegar entre
las diferentes fechas; bien en las listas de meses y aos o directamente en el calendario
haciendo clic en el da que deseamos cambiar.
2. Cronologa (Opciones).
Opcin Todos. Permite visualizar Todos los mensajes que estn en la lista
Mensajes (6); excepto los que tienen carcter de Privados y que no pertenecen al
usuario que est utilizando la Agenda.
Opcin Calendario. Permite visualizar slo los mensajes pertenecientes a la fecha
que est indicando actualmente el calendario (1); excepto los que tienen carcter de
Privados y que no pertenecen al usuario que est utilizando la Agenda.
Opcin Desde el...: Permite visualizar slo los mensajes cuya fecha de alerta es a
partir de la fecha que se ingresa en el campo adjunto a este tem; excepto los que
tienen carcter de Privados y que no pertenecen al usuario que est utilizando la
Agenda.
3. Slo Importantes. Muestra los mensajes que tienen el atributo de Importantes.
4. Slo Empresa Actual. Muestra los mensajes que fueron creados slo para la empresa
actual.
5. Slo Usuario (Nombre de Usuario). Muestra slo los mensajes creados por el usuario
actual; en nuestro ejemplo mostrar slo los mensajes que fueron creados por el usuario
USER1.
6. Lista Mensajes. Nos muestra todos los mensajes creados en la Agenda de acuerdo a
las caractersticas elegidas por el usuario (opciones 2,3,4,5).
7. Botn Fecha. Haga clic en este botn si desea ordenar los mensajes por fecha de
alerta.
8. Botn Ttulo. Haga clic en este botn si desea ordenar los mensajes por orden
alfabtico.
9. Botn Detalles. Muestra los detalles del mensaje que elegimos en la lista mensajes (7)
tales como contenido y datos de creacin del mismo. (Vea el apartado B11 numeral 4)
10. Botn Eliminar. Permite borrar un mensaje de la agenda; elija el mensaje de la lista de
mensajes (7) y presione este botn. Si el mensaje posee un Password de seguridad debe
ingresarlo para acceder a su eliminacin.
11. Botn
Modificar.
Nos
permite modificar el mensaje
seleccionado de la lista (7).
Para mayores detalles consulte
el paso N 14 de este apartado.
12. Botn Salir. Sale de esta
pantalla.
13. Botn Nuevo. Permite crear
un nuevo mensaje en la
agenda.
Los
puntos
del
mensaje a describir son los
sgtes:
A.
Alcance.
Aqu
le
indicamos al sistema si el
mensaje ser a nivel del
sistema (mensaje general)
o a nivel de la empresa
actual (mensaje especfico
de la empresa). Si hace
ms
especficos
sus
mensajes podr manipular
con ms facilidad los
mismos
B. Importancia. Podemos
indicar si el mensaje tiene
mucha importancia (Alta) o
normal;
si
elegimos
importancia alta se activa el
punto
C.
Slo
los
mensajes importantes se muestran al inicio del sistema.
C. Cuando un mensaje es de importancia Alta ste se muestra al iniciar MasterCont o
al presionar la tecla F8 que sirve para que el sistema nos muestre los mensajes
importantes para el da de hoy; podemos aqu indicarle a MasterCont que nos muestre
el mensaje con n das de anticipacin a la fecha del mismo (D). Si nos fijamos en el
ejemplo, se ha ingresado 10 das, lo que significa que MasterCont nos avisar sobre
este mensaje desde el 22 de enero.
D. Ingrese la fecha en que se realizar el contenido del mensaje.
E. Puede agregar una clave de acceso al mensaje; de tal manera que slo los usuarios
que conozcan dicha clave puedan acceder a los detalles del mismo.
F. Ingrese el ttulo de su mensaje; muchas veces el ttulo ser suficiente para indicarle
a Ud. algo importante.
G. Ingrese el contenido del mensaje; este campo no es necesario, selo cuando desee
detallar aspectos del mensaje.
H. Si activa este tem (como en el ejemplo) slo Ud. podr ver el mensaje que est
creando; Mensaje Privado le da la oportunidad de crear mensajes que slo tienen
importancia para Ud. de esta manera puede tener una agenda ms personal.
I. El botn Guardar guarda el mensaje que ha creado.
J. El botn Cancelar sale de esta pantalla sin guardar el mensaje.
9 B13
MENSAJES IMPORTANTES PARA HOY.
Nos permite visualizar en pantalla todos los mensajes importantes para el da de hoy. Esta
tarea puede realizarse presionando la tecla F8. Adems los mensajes importantes aparecen
como la pantalla de inicio al ingresar a MasterCont; si no hubiera mensajes importantes
simplemente no aparece.
Descripcin:
1. Mensajes. Aqu se
nos muestran todos
los
mensajes
importantes para el
da de hoy. Recuerde
que los mensajes que
tienen el atributo de
Privados (Vea el
apartado B10 punto
14
para
mayor
descripcin)
slo
pueden
ser
visualizados por el
usuario que los cre.
2. Slo creados por
[USER1]. USER1 es
el nombre del usuario
en el ejemplo grfico.
Cuando activa este
tem
MasterCont
muestra
slo
los
mensajes creados por
el usuario actual.
3. Slo la Empresa Actual. Al activar este tem MasterCont nos muestra los mensajes
creados especficamente para la empresa en la que estamos trabajando
Combinacin de Opciones. Puede combinar ambos tems (2 y 3) para mostrar slo los
mensajes
creados por
el
usuario
actual y para
la
empresa
actual.
4. Botn
Detalles.
Nos permite
visualizar la
pantalla con
los
detalles
del mensaje
elegido, como
se aprecia en
el
grfico
adjunto.
5. Botn
Continuar. Presione este botn para salir de la pantalla despus de examinar los
mensajes importantes.
9 B14
CALCULADORA.
MasterCont permite el uso de una pequea calculadora para realizar operaciones bsicas; el
uso de la calculadora es factible desde cualquier punto del sistema presionando la tecla F9.
Descripcin:
1. Panel de Resultados. Panel donde se muestran los nmeros que estamos procesando y
los resultados de las operaciones.
2. Botones de la Calculadora. Son aquellos que realizan las operaciones que el usuario
desea. Estos son reemplazados por las teclas de su teclado, las que son:
Teclas
Funciones
Salir de la Calculadora
Nmeros del 0 al 9.
Punto Decimal
Doble cero 00
Blanquear total, Inicia operacin.
Blanquea nmero actual.
Cambiar signo a Resultado (+/-)
Operaciones Bsicas (Suma-resta-divisin-multiplicacin)
Igualdad
Igualdad
Borrar dgito
Ayuda rpida.
[ Esc ]
[ 0-9 ]
[.]
[D]
[C]
[E ]
[S]
[+-/*]
[=]
[ Enter ]
[ < ] (Retr)
[ F12 ]
3. Wincha Virtual. Nos muestra todas las operaciones de la calculadora.
Posicin de la Calculadora.
Ud puede mover la calculadora por la pantalla de su pc. y la siguiente vez que acceda a la
calculadora sta aparecer en la ubicacin donde Ud. la dej la ltima vez.
9 B15
FONDO GRAFICO DEL SISTEMA.
Nos permite, esta opcin, modificar el fondo grfico del sistema. A partir de la versin 4.0 esta
opcin permite seleccionar un grfico diferente para cada usuario; de esta manera cada uno de
ellos podr tener de fondo de pantalla el grfico que desee; esta opcin slo tiene el objetivo de
personalizar MasterCont al gusto del cliente.
Descripcin:
1. Grfico Actual. Este grfico corresponde al grfico actual que hace de fondo del sistema.
2. Botn Elegir un Grfico. Este botn nos permite buscar un grfico de alguna unidad
disponible (Disco duro, disco flexible, la red, etc) y elegir el grfico que se desee haga
como fondo del sistema. Una vez que elige el grfico, ste se muestra en la pantalla (1).
3. Botn Cambiar. Realiza el cambio del grfico que ha seleccionado (2).
MENU EMPRESA
El men Empresa permite al usuario agregar informacin de uso exclusivo para la empresa
actual; tales como Plan de cuentas, Tareas contables, Grupos, centros de costos, etc. Adems
de informacin adicional de la empresa.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (C) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Tipos de Operaciones de la
Empresa busque el apartado C8 ms adelante en este manual del usuario.
9 C1
INFORMACION DE LA EMPRESA.
Nos permite acceder a la informacin general de las empresa; es decir, a sus datos generales
tales como RUC, razn social, direccin etc. Puede optar por presionar la tecla [F5] en
cualquier parte del sistema para acceder a esta informacin.
9 C2
MAPEO.
El mapeo es un procedimiento por el cual averiguamos

el avance del trabajo en la empresa actual; aqu
podemos visualizar todas las tareas contables y los
meses correspondientes y el nmero del ltimo asiento
generado en cada tarea; si no se hubiere ingresado
informacin aparece un guin indicndolo (-). Por
ejemplo en Mayo y en la tarea de Compras se han
realizado 3 asientos; como se muestra en el ejemplo
grfico inferior.
9 C3
CAMBIAR MES DE TRABAJO.
Esta opcin cambia el mes de trabajo de la empresa;

de esta manera clasificamos la informacin por el
periodo al que le corresponde. Elija el mes en la lista
Mes, el ao de trabajo no puede ser cambiado en
esta opcin; luego el botn [Aceptar]; caso contrario
presione el botn [Salir] para salir de esta pantalla.
MasterCont selecciona la informacin mensual de
acuerdo a este dato; los editores de asientos
respectivos (compras, ventas, caja) poseen rutinas de
validacin de las fechas respectivas; por ejemplo en el
editor de compras no podemos registrar un documento
que corresponde a un mes posterior al mes actual de
trabajo.
9 C4
CREAR/CAMBIAR AO DE TRABAJO.
Cuando deseemos cambiar el ao de trabajo de la empresa actual utilizamos esta opcin.

Descripcin:
1. Ao. Ingrese el ao de
trabajo al que desea
cambiar. Si este periodo de
trabajo
no
existe
MasterCont crear el nuevo
periodo y todos los archivos
necesarios
para
el
funcionamiento del sistema.
2. Copiar a Nuevo Periodo.
Cuando el ao de trabajo
es nuevo seleccionamos los
datos que deseamos que
MasterCont copie desde el
presente ao; de esta
manera podemos ahorrar
tiempo para no digitar
nuevamente
esta
informacin en el nuevo
ao a crear. Por ejemplo si
queremos copiar los datos
de los proveedores, clientes, etc. Debemos marcar el item Datos Personales y
MasterCont copiar las tablas necesarias al nuevo ao que crear.
3. Botn Aceptar. Permite hacer efectivo el cambio de periodo (O la creacin del ao;
segn sea el caso)
9 C5
TAREAS CONTABLES.
En MasterCont una de las principales divisiones funcionales se denomina Tareas Contables;

stas representan un tipo de operacin contable general; as existen 6 Tareas Contables
predefinidas, stas son: Inventario Inicial (INV), Compras (COM), Ventas (VTA), Caja (CJA),
Ajustes por Inflacin (ACM) y Transferencias (TRA), sta ltima funcional slo para el mdulo
MasterKard (Control de inventarios); estas Tareas Contables predefinidas no pueden ser ni
modificadas ni eliminadas del sistema debido a que cada una de ellas contiene rutinas u
operaciones relacionadas; por ejemplo, la Tarea Compras (COM) est conectada el Registro
de Compras (vea el Men Reportes opcin Registro de Compras, la Tarea Ajustes por
Inflacin (ACM) est conectada con la rutina de Ajustes Automticos por Inflacin (Vea el
men Movimientos, opcin Ajustes por Inflacin), y as sucesivamente. Cada documento
que se registra en el sistema tiene un origen y debe ser contabilizado en su Tarea
correspondiente, de esta manera, los documentos de compras deben registrarse en la Tarea
Contable Compras; los documentos de ventas en la Tarea Contable Ventas y as segn la
naturaleza del documento.
Si ud. deseara registrar otro tipo de documentos que no representan ninguna de las tareas
predefinidas, puede crear nuevas tareas; por ejemplo, si quisiera registrar el asiento contable
de la planilla de haberes de la empresa puede crear una Tarea Contable llamada planillas y
registrar ah el respectivo asiento. Recuerde que mientras ms Tareas Contables posea de
mejor manera podr realizar sus anlisis respectivos de cuentas.
Descripcin:
1.
2.
3.
4.
Cdigo. Ingrese el
cdigo de la tarea que
va a crear; si va a
modificar alguna tarea
ingrese el cdigo y
luego
presione
inmediatamente
el
botn Aceptar (7). El
cdigo de la Tarea
Contable nos servir
para
codificar
e
identificar
los
documentos
que
registraremos;
de
esta
manera
los
documentos
de
compras que, por
lgica, sern contabilizados en la tarea de Compras tendrn un cdigo que empezar
con COM; como ejemplo al registrar el primer documento de compras del mes de enero
tendramos un cdigo sgte: COM-01-00001. Las tres primeras letras corresponden a la
tarea (COM = Compras), los 2 nmeros siguientes corresponden al nmero del mes de
registro (01 = Enero) y finalmente las cinco ltimas cifras correspondes a un nmero
correlativo que nos indica el orden de los documentos ingresados (00001 = Documento
N 00001 registrado).
Nombre. Ingrese el nombre de la tarea que desea crear. En nuestro ejemplo deseamos
crear una Tarea Contable para registrar todos los ajustes generales por lo tanto se le
ingresa en nombre general de Ajustes Contables.
N de Orden.Este corresponde al orden en que el Asiento Resumen de esta Tarea ser
impreso en el libro Diario; por ejemplo, la Tarea Contable de Inventario Inicial ser el
primer asiento que ser impreso en nuestro libro Diario, por ello debe tener el nmero de
orden N 1.
Desactivar esta Tarea. Si desactivamos la Tarea Contable no se podrn registrar ms
asientos en la respectiva Tarea; sta simplemente no aparecer en la lista de Tareas
disponibles en el editor de asientos. Como ejemplo podemos desactivar la Tarea
Inventario Inicial una vez que hayamos registrado el respectivo asiento para que no se
permita el reingreso del asiento.
5.
Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nueva tarea
Contable; se activa cuando modificamos los datos de alguna Tarea Contable ya
registrada. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin
en la base de datos.
Tarea Contable; se activa cuando modificamos los datos de una Tarea Contable ya
registrada. Permite eliminar una Tarea Contable de la base de datos; excepto las tareas
predefinidas descritas en la introduccin de este apartado.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo, nombre y nmero de orden de la Tarea Contable
como datos mnimos (para crear una Tarea), se agrega dicha Tarea en la base de
datos. Pero si el cdigo de dicha Tarea Contable ya existe el sistema recupera los
datos de esta Tarea para que puedan realizarse los cambio deseados, luego este
botn cambia su descripcin a Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
8.
9.
Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos que se estn realizando.
Botn Mapeo. Nos permite realizar un mapeo de la empresa actual. Para mayor
informacin consulte el apartado C2.
10. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todas las Tareas
Contables creadas en el sistema con toda informacin correspondiente.
Edicin de Asientos en las Tareas Contables correspondientes.
Una vez que tenga creadas y/o editadas las Tareas Contables con el editor de Tareas
Contables anteriormente expuesto, ya estar listo para ingresar sus asientos (documentos) en
las respectivas Tareas. Para registrar los documentos en las tareas debe ingresar al men
Movimientos opcin Asientos Contables; como muestra el grfico, las tareas que hemos
creado / editado aparecen el en cuadro de Tareas Contables del cuadro de Edicin de los
Asientos Contables; excepto las Tareas Contables que hayan sido desactivadas (4).
Para mayor informacin sobre cmo registrar los documentos contablemente consulte el
apartado del men Movimientos, opcin Asientos Contables.
9 C6
GRUPOS
CONTABLES.
Los
grupos
contables
representan otro nivel de
divisin que MasterCont le
permite crear; de esta manera
Ud. Podra dividir su empresa
en Departamentos; o quizs en
Sede y Subsedes, etc.
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el cdigo del Grupo que va a crear; si va a modificar algn Grupo ingrese
el cdigo y luego presione inmediatamente el botn Aceptar (6).
2. Nombre. Ingrese el nombre del Grupo que desea crear. En nuestro ejemplo deseamos
crear un Grupo Contable donde se agrupen todos los ingresos y gastos de ndole General;
es decir aquellos que no pertenezcan exclusivamente a un Grupo o que no puedan
distinguirse de qu Grupo Contable pertenecen.
3. Desactivar esta Grupo. Si desactivamos el Grupo Contable no se podrn registrar ms
asientos en el respectivo Grupo; ste simplemente no aparecer en la lista de Grupos
disponibles en el editor de asientos.
4. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Grupo
Contable; se activa cuando modificamos los datos de algn Grupo Contable ya registrado.
datos.
5. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Grupo
Contable; se activa cuando modificamos los datos de una Grupo Contable ya registrado.
Permite eliminar un Grupo Contable de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del Grupo Contable como datos
mnimos (para crear un Grupo), se agrega dicho Grupo en la base de datos. Pero si el
cdigo de dicho Grupo Contable ya existe el sistema recupera los datos de este Grupo
para que puedan realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su
descripcin a Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
8. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los Grupos
Contables creados en el
sistema
con
toda
informacin
correspondiente.
Cambiar Grupo Contable.
Los Grupos Contables sern
elegidos
al
momento
de
registrar
nuestros
asientos
contables; en nuestro ejemplo
hay 2 Grupos Contables a
elegir; una vez dentro del editor
correspondiente (en el Ejemplo
Compras) es posible cambiar
de Grupo haciendo clic en el
botn
de
la
barra
de
herramientas (como muestra el
ejemplo).
9 C7
CENTRO DE COSTOS.
Los grupos contables representan otro nivel de divisin que MasterCont le permite crear; de
esta manera Ud. Podra dividir su empresa en Departamentos; o quizs en Sede y Subsedes,
etc.
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el
cdigo del Grupo
que va a crear; si va
a modificar algn
Grupo ingrese el
cdigo
y
luego
presione
inmediatamente
el
botn Aceptar (6).
2. Nombre. Ingrese el
nombre del Grupo
que desea crear. En
nuestro ejemplo deseamos crear un Grupo Contable donde se agrupen todos los ingresos
y gastos de ndole General; es decir aquellos que no pertenezcan exclusivamente a --un
Grupo o que no puedan distinguirse de qu Grupo Contable pertenecen.
3. Desactivar esta Grupo. Si desactivamos el Grupo Contable no se podrn registrar ms
asientos en el respectivo Grupo; ste simplemente no aparecer en la lista de Grupos
disponibles en el editor de asientos.
4. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Grupo
Contable; se activa cuando modificamos los datos de algn Grupo Contable ya registrado.
datos.
5. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Grupo
Contable; se activa cuando modificamos los datos de una Grupo Contable ya registrado.
Permite eliminar un Grupo Contable de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del Grupo Contable como datos
mnimos (para crear un Grupo), se agrega dicho Grupo en la base de datos. Pero si el
cdigo de dicho Grupo Contable ya existe el sistema recupera los datos de este Grupo
para que puedan realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su
descripcin a Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
8. Lpiz de Seleccin. Nos muestra un listado para seleccionar un centro de Costos.
9. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los Grupos
Contables creados en el sistema con toda informacin correspondiente.
Uso de los Centros de Costos.

El grfico adjunto nos muestra
una porcin del editor de
asientos de compra; podemos
apreciar el asiento contable y la
columna C.Ctos (Centro de
Costos) donde especificamos el
centro de costos PROD1, en
este caso de la cuenta 601.
9 C8
TIPOS DE OPERACIONES.
Los Tipos de Operacin son una manera ms de mejorar el control de la Empresa, por Ejm:
para la tarea Compras el sistema ofrece diversos tipos de operacin (en este caso, tipos de
compras) como ser: Compras Gravadas, compras no Gravadas, etc.
Para el caso del Registro de Compras, Registro de Ventas y Libro Caja y Bancos; stos
pueden ser impresos divididos por Tipos de Operacin; de tal manera, que por ejemplo,
tendramos un Registro de Compras dividido en Compras Gravadas, Compras no
Gravadas,etc.
Descripcin:
1. Cdigo.
Ingrese
el
cdigo del Tipo de
Operacin que va a
crear; si va a modificar
algn
Tipo
de
Operacin ingrese el
cdigo y luego presione
inmediatamente
el
botn Aceptar (10).
2. Nombre. Ingrese el
nombre del Tipo de
Operacin que desea
crear.
En
nuestro
ejemplo
deseamos
crear un Tipo de
Operacin donde se
agrupen
todas
las
compras destinadas a
ventas Gravadas con
I.G.V.
3. Botn Todas. Este
botn est situado en el
campo Tarea Contable
de la pantalla del editor de Tipos de Operacin. Al presionar este botn le indicamos a
MasterCont que el Tipo de Operacin puede ser utilizado en Todas las tareas contables
existentes (Compras, ventas, etc)
4. Listado de Tareas. Si deseamos que el Tipo de Operacin sea utilizado en una sla tarea
Contable elegimos en esta lista (El botn Todas (3) debe estar desactivado). En nuestro
ejemplo grfico estamos creando Compras para Ventas Gravadas Exclusivamente por lo
tanto elegimos La Tarea Compras para que slo en compras se pueda utilizar este Tipo
de Operacin.
5. Dene Incluir:. En este campo Ud. puede (opcionalmente) ingresar una cuenta para que
MasterCont detecte cuando edita un asiento contable con este Tipo de Operacin. Por
Ejemplo; cuando registremos una compra de mercadera gravada con IGV, si no hemos
utilizado la cuenta 4011 (segn el grfico) el sistema no nos permitir grabar el asiento.
6. Debe Excluir:. En este campo Ud. puede (opcionalmente) ingresar una cuenta para que
MasterCont detecte cuando edita un asiento contable con este Tipo de Operacin. Por
Ejemplo; cuando registremos una compra de mercadera no gravada con IGV, si hemos
utilizado la cuenta 4011 (debera estar ingresada en este campo) el sistema no nos
permitir grabar el asiento.
7. Desactivar esta Tipo de Operacin. Si desactivamos el Tipo de Operacin no se podrn
registrar ms asientos con este Tipo de Operacin; ste simplemente no aparecer en la
lista de Tipos de Operacin disponibles en el editor de asientos.
8. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Tipo
de Operacin; se activa cuando modificamos los datos de algn Tipo de Operacin ya
registrado. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en
la base de datos.
9. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Tipo
de Operacin; se activa cuando modificamos los datos de un Tipo de Operacin ya
registrado. Permite eliminar un Tipo de Operacin de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre del Tipo de Operacin como datos
mnimos (para crear un Tipo de Operacin), se agrega dicho Tipo de Operacin en la
base de datos. Pero si el cdigo de dicho Tipo de Operacin ya existe, el sistema
recupera los datos de este Tipo de Operacin para que puedan realizarse los cambio
Limpiar y Eliminar
12. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los Tipos de
Operacin creados en el sistema con toda la informacin correspondiente.
13. Lpiz Seleccionador. Nos muestra un listado en pantalla para que podamos ubicar y
seleccionar u n Tipo de Operacin.
Uso de los Tipos de Operacin.
El grfico adjunto
nos muestra una
porcin del editor
de asientos de
compra; podemos
apreciar la zona de
datos
del
Documento,
donde lo primero
que
debemos
especificar es el
tipo de operacin al
que pertenece el
documento
que
vamos a registrar.
Si, por ejemplo,
deseamos registrar
una factura de
compras garvada
con
el
IGV,
debemos entonces
seleccionar
el
primer elemento de la lista que observamos Compras para ventas Gravadas Exclusivamente
9 C9
PLAN DE CUENTAS.
Permite editar el Plan contable de la Empresa Actual; de la configuracin de las cuentas

depende un buen anlisis posterior de las mismas. La pantalla del editor consta de tres fichas
que permitirn clasificar las cuentas a un buen nivel y flexibilidad.
FICHA CUENTA
La ficha Cuenta es
ms importante ya que
sta
definimos
naturaleza exacta de
cuenta
la
en
la
la
Descripcin:
1. Cdigo. Ingrese el
cdigo de la Cuenta;
en nuestro ejemplo
grfico
estamos
creando la cuenta
101.
2. Nombre. Corresponde
a la denominacin de
la cuenta; nuestro
ejemplo muestra el
nombre
Caja
y
Bancos.
3. Tipo
de
Cuenta.
Debemos definir la
naturaleza
de
la
cuenta que estamos
creando (o editando).
Los tipos de cuenta
son los sgts:
Ninguno.
La
cuenta no tiene
una
naturaleza
determinada,
en
otras palabras, no se ajusta a los tipos de cuenta que se observan en MasterCont.
Por Distribuir. Estn catalogadas en este tipo las cuentas que pertenecen a gastos; en
nuestro plan contable la clase 6 pertenecera a este tipo de cuenta.
De Destino. Incluidas en este rubro contable las cuentas que hacen de Destino; en
nuestro plan contable la clase 9 pertenecera a este tipo de cuenta.
De Anlisis. Podemos definir las cuentas de anlisis como aquellas que estn sujetas
a un anlisis especial posterior; tal es el caso de la cuenta 421 (Cuentas por Pagar
Comerciales) que es una cuenta de Anlisis por cuanto necesitamos evaluar esta
cuenta para obtener reportes de estado de cuenta de Proveedores. Lo mismo pasa con
las cuentas 12, 14, 16; en fin, todas aquellas cuentas que necesitaremos revizar luego
para determinar saldos personales.
Caja y Bancos. Todas aquellas cuentas que forman parte de Caja y Bancos; en
nuestro plan contable la cuenta 10 y sus sub cuentas pertenecera a este tipo de
cuenta
Desactivada. Exactamente este no es tipo de cuenta; la finalidad de este tem es
desactivar una cuenta; las cuentas desactivadas no pueden ser utilizadas en el
sistema. Podran desactivarse, por ejemplo, las cuentas de 2 dgitos, con esto no se
permitira el uso de cuentas de 2 dgitos; sino solamente las sub divisionarias
correspondientes.
Sintaxis de las cuentas
De acuerda al tipo de
cuenta,
cuando
ingresamos
un
documento
y
elaboramos
su
asiento
respectivo,
podemos
observar
en el editor del
asiento
que
las
cuentas
tienen
diferentes
colores;
esto para que el
usuario
pueda
identificar las cuentas
y el tipo de cada una
de ellas; de tal
manera, las cuentas
de Destino poseen un color verde, las cuentas deAnlisis son de color azul, y las
cuentas de Caja y Bancos poseen el color rojo. En el ejemplo grfico inferior podemos
observar parte del editor de Asientos de Compra; y el cuadro del editor de Asiento; en
donde apreciaremos las sintaxis de las cuentas.
4. Hoja de Trabajo. Esta zona del editor determina la distribucin de los saldos de la cuenta
en la hoja de trabajo contable; las opciones son las sgts:
Indeterminada. Esta caracteriza indica a MasterCont que el saldo de esta cuenta no
debe distribuirse a ninguna columna de la hoja de trabajo.
Inventario. Indica a MasterCont que el saldo de la cuenta debe distribuirse a la
columna de inventarios de la hoja de trabajo. Al marcar esta caracterstica debemos
indicar adems a qu tipo de cuenta de inventario pertenece (Vea el numeral 5).
GG y PP por Naturaleza. La caracterstica Ganancias y Prdidas por Naturaleza
Indica a MasterCont que el saldo de la cuenta debe distribuirse a la columna de
respectiva de GG y PP por Naturaleza.
GG y PP por Funcin. Finalmente la caracterstica Ganancias y Prdidas por Funcin
Indica a MasterCont que el saldo de la cuenta debe distribuirse a la columna de
respectiva de GG y PP por Funcin.
Para mayor informacin sobre la Hoja de Trabajo consulte el men Reportes opcin
Hoja de Trabajo
5. Inventario. Esta parte de la clasificacin de la cuenta se activa cuando en el punto anterior
(4) se ha determinado a la cuenta como cuenta de Inventario (En la distribucin de saldos
en la hoja de trabajo); por tanto al ser una cuenta de inventarios debemos definir si
pertenece al Activo, Pasivo o Patrimonio. Esta clasificacin de las cuentas de
inventario es muy importante pues est conectada directamente al Libro Inventarios cuya
funcionalidad responde a esta clasificacin.
Si desea informacin adicional sobre el Libro Inventarios consulte el men Reportes
opcin Libro Inventarios y Balances
Cuenta; se activa cuando modificamos los datos de alguna Cuenta ya registrada. Permite
7. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos ingresando una nuevo
Cuenta; se activa cuando modificamos los datos de una Cuenta ya registrada. Permite
eliminar una Cuenta de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre de la Cuenta como datos mnimos
(para crear una Cuenta), se agrega dicha Cuenta en la base de datos. Pero si el cdigo
de dicha Cuenta ya existe, el sistema recupera los datos de la Cuenta para que puedan
realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y
se activan los botones Limpiar y Eliminar
Grabar. Luego de registrar las modificaciones que necesite presione este botn y se
original a Aceptar y se desactivan los botones Limpiar y Eliminar.
9. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos que se estn registrando.
10. Botn Buscar Cuenta. Nos permite localizar una cuenta especfica a travs de sus
pantallas de clasificacin por niveles.
11. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado del Plan de Cuentas
creado en el sistema con toda la informacin correspondiente.
FICHA CAJA
La ficha Caja se activa cuando clasificamos la cuenta como cuenta de Caja y Bancos; por lo
tanto debemos completar alguna informacin adicional importante.
Descripcin:
1. Zona de Informacin.
Se muestra aqu la
informacin
de
la
cuenta de Caja y
Bancos que estamos
editando; el cdigo y el
nombre respectivos.
2. Notas. Ingresemos la
informacin
adicional
de la cuenta; por
ejemplo, si se tratase
de una cuenta de
Bancos
podramos
ingresar aqu el nmero
de cuenta respectivo;
esta informacin es de
importancia
cuando
realizamos los asientos
de Caja.
3. Moneda. Clasifiquemos
la moneda por defecto
de la cuenta de Caja y
Bancos;
de
esta
manera evitamos la
utilizacin de la cuenta
con
una
moneda
errnea.
4. Cuenta
Corriente.
Finalmente
podemos
indicarle a MasterCont
si la cuenta en mencin representa una cuenta corriente bancaria; as podemos utilizar los
cheques respectivos y luego sacar un estado de cuenta por cada Banco que hayamos
creado.
9 C10
DATOS PERSONALES.
Esta opcin permite

registrar los Datos
Personales
de
todos
los
involucrados en el
proceso de registro
de
documentos;
tales
como
proveedores,
clientes, etc.
Descripcin:
1. Numero
de
Doc.
Identidad.
Bsicamente
se refiere al Nmero de Documento de Identidad que representa a la persona. Su N de
RUC o N de DNI.
2. Tipo de Doc. Identidad. Debemos seleccionar de la lista adjunta un Tipo de Documento
de Identidad para indicar que la persona se identifica con RUC, DNI, Partida de nacimiento,
etc.
3. Codigo Especial. Es un cdigo adicional que es de mucha utilidad si queremos clasificar
de mejor manera los Cdigos Personales. Podemos ingresar la letra C para recordarnos
que esta persona es un Cliente; la nomenclatura de este cdigo especial es de libre
decisin; por ejemplo aqu tambin se podra ingresar CLI en lugar de C.
4. Razn Social. Ingrese el nombre de la persona o la razn social; segn corresponda.
5. Apellido Paterno. Ingrese el apellido paterno, si es una persona natural.
6. Apellido Materno. Ingrese el apellido materno, si es una persona natural.
7. Nombres. Ingrese los nombres de la persona; para personas naturales.
8. Telefono. Ingrese el nmero telefnico.
9. Desactivar esta Persona. Permite desactivar la persona creada; si es as, no podr ser
utilizada en ningn proceso de ingreso de datos posterior.
10. Zona Regin. Podemos seleccionar una Zona/Regin de la base de datos; de esta
manera, podemos saber el lugar de procedencia de esta persona.
11. Direccin Principal. Registre la direccin principal de la persona.
12. Sucursal(es). Adicionalmente puede registrar hasta cinco direcciones ms a la persona; si
tiene sucursales u otras tiendas o puntos de venta.
Persona; se activa cuando modificamos los datos de alguna Persona ya registrada. Permite
Persona; se activa cuando modificamos los datos de una Persona ya registrada. Permite
eliminar una Persona de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el cdigo y nombre de la Persona como datos mnimos
(para crear un Cdigo Personal), se agrega dicho Cdigo Personal en la base de
datos. Pero si el cdigo ya existe, el sistema recupera los datos del mismo para que
puedan realizarse los cambio deseados, luego este botn cambia su descripcin a
Grabar y se activan los botones Limpiar y Eliminar
17. Botn Notas Adicionales.
18. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los Cdigos
Personales creados en el sistema con toda la informacin correspondiente.
9 C11
EDITAR DOCUMENTOS DE VENTA.
Mediante esta opcin se crean los documentos de venta que la empresa utiliza. Antes de
registrar las ventas respectivas de la empresa es necesario primero pasar por esta opcin para
crear los documentos de venta respectivos.
Descripcin:
1. Cdigo. Es el cdigo del documento que se va ha crear; si lo que desea es modificar un
documento de venta, seleccione uno de la lista adjunta. El cdigo se forma
automticamente cuando se crea el documento y al momento de seleccionar un documento
de la lista (2) e ingresar la serie respectiva (3).
2. Documento. En esta lista de documentos elija el documento que desea crear. Cuando est
editando un documento de venta sta lista est desactivada.
3. Serie. Ingrese el nmero de serie del documento de venta a crear. Cuando est editando
un documento de venta, este texto se desactiva.
4. Numeracin Autorizada. Permite registrar el nmero inicial (Desde) y el nmero final
(Hasta) del documento de venta; con esto se garantiza que no se registren documentos
con numeracin errnea.
5. Lneas por Facturacin. Permite ingresar el nmero de lneas que el documento de venta
posee; de esta manera al momento de realizar la facturacin (Desde MasterKard) el
sistema no permitir registrar ms del nmero de lneas permitido por el documento.
6. ltimo Registrado. Esta parte es informativa y aparece cuando se est modificando un
documento de venta. Nos informa del ltimo nmero registrado en el sistema y la fecha de
emisin del mismo.
7. Agrupar en Registro de Ventas. ste tem es importantsimo al momento de imprimir el
Registro de Ventas; al activarlo indicamos a MasterCont que este documento se agrupar
por fecha de emisin en el Registro de Ventas; de esta manera ahorramos tiempo y dinero
al imprimir el registro. Generalmente este tem se usa para agrupar las boletas de venta.
8. Desactivar este Documento. Desactiva un documento de venta; usado generalmente

cuando se da de baja un documento de venta y ya no se quiere registrar ms de los
mismos.
Compatibilidad con MasterKard
Los siguientes puntos fueron concebidos para ser utilizados para compatibilizar MasterCont
con MasterKard; de esta manera el sistema de control de Inventarios enva automticamente
los asientos contables y los datos necesarios y adecuados a MasterCont.
9. Moneda por Defecto. Seleccione el tipo de moneda con la cual se registrarn los
documentos de venta. El editor de documentos de venta respeta tambin este valor por
defecto; aunque se le da al usuario la potestad para realizar el cambio manualmente.
10. Datos Contables. En esta seccin le indicamos a MasterCont el Grupo Contable Tipo de
Operacin y Plantilla Contable que MasterKard utilizar para realizar la transferencia de
datos al sistema de Contabilidad.
11. Por Devolucin de Clientes. Seleccione este tem si el documento de venta es utilizado
contablemente para realizar devoluciones de nuestros clientes (Notas de Crdito).
12. Documento Incluye I.G.V. Seleccione este tem si los documentos de Venta poseen IGV;
en otras palabras, si las ventas incluyen IGV debemos marcar este tem.
Documento de Venta; se activa cuando modificamos los datos de algn Documento de
Venta ya registrado. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la
informacin en la base de datos.
Documento de Venta; se activa cuando modificamos los datos de un Documento de Venta
ya registrado. Permite eliminar un Documento de venta de la base de datos.
Aceptar. Luego de ingresar la informacin necesaria para crear un Documento de
Venta, se agrega dicho Documento de Venta en la base de datos. Pero si ste ya
existe, el sistema recupera los datos del mismo para que puedan realizarse los cambio
Limpiar y Eliminar
17. Botn Listado. Haga clic en este botn para obtener un listado de todos los
Documentos de Venta creados en el sistema con toda la informacin correspondiente.
9 C12
NOMBRES DE MONEDAS.
Esta opcin est diseada para utilizar MasterCont

fuera de las fronteras de Per; realmente es sencillo
utilizar MasterCont fuera de Per; simplemente
ingresamos el nombre de la moneda nacional
vigente, en el ejemplo Nuevos Soles o podra ser
Pesos, Bolvares; etc; y de igual manera el
nombre de la Moneda Extranjera, en el ejemplo
Dlares.
Otra de los usos que tiene esta opcin es en el
hipottico caso (No tan hipottico en nuestro querido
Per) de que el nombre de la moneda nacional cambiara (Recuerdan?: Soles, intis, intis
milln, Nuevos Soles ufff!!!). Todos los reportes y pantallas toman como base el nombre de
las monedas configuradas aqu.
9 C13
CONFIGURAR MASTERKARD.
Mediante esta opcin se configura contablemente el mdulo de control de inventarios

MasterKard. De tal manera que al trabajar con MasterKard la parte contable est
parcialmente al margen de lo contable; de esta manera los usuarios de MasterKard no
necesitan tener conocimientos de contabilidad.
Descripcin:
1. Actividades
de
MasterKard. Es un
listado de todas las
operaciones
admitidas
por
MasterKard;
seleccione
la
actividad que desea
configurar de la
lista.
2. Grupo Contable.
Seleccione
el
Grupo Contable al
que pertenece la
actividad (1) que a
seleccionado.
3. Tipo
de
Operacin.
Seleccione el Tipo
de Operacin al
que pertenece la
actividad (1) que ha
seleccionado.
4. Plantilla Contable. Seleccione la Plantilla Contable a la que pertenece la actividad (1) que
ha seleccionado.
5. Botn Ventas. Si an no se ha dado cuenta; la lista de actividades (1) que se configuran
se refieren a compras y gastos vinculados; las ventas tienen otra rutina de configuracin
contable. Al hacer clic en este botn nos lleva a la pantalla de Documentos de Venta los
cuales se configuran serie por serie. Para mayor informacin sobre la edicin de
Documentos de Venta y su configuracin contable acuda al men Empresa, opcin
Editar Documentos de Venta.
6. Botn Aceptar. Guarda los cambios de la actividad seleccionada.
9 C14
CONFIGURAR LOGOTIPO.
Nos permite, esta opcin, modificar el logotipo grfico de la empresa. Esta opcin es global y
nica para todos los usuarios; por lo tanto el administrador del sistema debe tener a cargo esta
tarea, que por dems slo tiene el objetivo de personalizar MasterCont al gusto del cliente.
Descripcin:
1. Grfico Actual. Este grfico corresponde al logotipo actual (Logotipo por defecto si no se
configura uno para la empresa).
2. Botn Elegir un Grfico. Este botn nos permite buscar un grfico de alguna unidad
disponible (Disco duro, disco flexible, la red, etc) y elegir el grfico que se desee haga
como logotipo de la empresa. Una vez que elige el grfico, ste se muestra en la pantalla
(1).
3. Botn Aceptar. Realiza el cambio del logotipo que ha seleccionado (2).
En el grfico inferior tenemos el ejemplo de un reporte (Registro de Ventas) con el logotipo
impreso. Si deseamos que el logotipo no se muestre en los reportes podemos configurar
MasterCont para esto; para mayor detalle de la impresin del logotipo en los reportes revise el
men Sistema; opcin Configurar el Entorno, ficha Salida, seccin Incluir en el reporte.
MENU MOVIMIENTOS
Este men nos permite registrar todos los documentos de la empresa; as como las tareas
vinculadas a stos, tales como las plantillas contables generales, los formularios de Datos y las
Consultas de Datos.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (D) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Asientos Contables busque
el apartado D1 ms adelante en este manual del usuario.
9 D1
ASIENTOS CONTABLES.
En este punto estamos listos para iniciar el registro de los asientos contables; en el grfico
adjunto aparece la pantalla en la que elegimos el tipo de asiento que deseamos registrar; en el
cuadro se muestra la lista de Tareas Contables disponibles; si desea mayor informacin sobre
las Tareas Contables revise el men Empresa, opcin Tareas. Adicionalmente debemos
seleccionar el Grupo Contable al que pertenece dicho asiento; si desea mayor informacin
sobre los Grupos Contables revise el men Empresa, opcin Grupos Contables.
Descripcin:
1. Tarea Contable. Seleccione la Tarea Contable al que pertenece el asiento contable que
registrar. En la lista aparecen todas las Tareas Contables disponibles; excepto las
desactivadas.
2. Grupo Contable. Seleccione el Grupo Contable al que pertenece el asiento contable que
registrar. En la lista desplegable aparecern los Grupos Contables disponibles; excepto
los desactivados; si no ha creado Grupos Contables esta cuadro desplegable aparecer
desactivado.
3. Botn Aceptar. Permite iniciar el registro respectivo del asiento cuyas caractersticas ha
elegido.
Editores de Asientos
MasterCont posee editores especializados para cada tipo de asiento que va a registrar; existe
un Editor para registrar los asientos de Inventario Inicial; uno para compras, uno para ventas,
uno para caja y bancos y finalmente un editor para las dems Tareas Contables que haya
creado Ud. En el editor de Tareas Contables; en nuestro ejemplo grfico superior existe la
tarea Planilla de Haberes que es una tarea adicional que el usuario ha creado para registrar
los asientos de planillas.
EL EDITOR DE INVENTARIO INICIAL

El primero de los editores corresponde al de Inventario Inicial; con este editor vamos a registrar
uno a uno los registros de nuestros inventarios iniciales contables.
El procedimiento para registrar un asiento en este editor es registro por registro, no puede
utilizarse plantillas contables; por cuanto es el nico editor de asientos donde se registra un
asiento manualmente; esto debido especialmente a que algunas cuentas necesitan
especificarse plenamente; por ejemplo la cuenta 121 engloba a todas las cuentas por cobrar
comerciales; sin embargo si deseamos especificar cada una de las facturas por cobrar para
mantener un control de cada factura y de cada cliente es necesario indicarle al sistema cierta
informacin para que posteriormente se puedan obtener reportes con toda el detalle; de esta
manera, si existen cuarenta facturas por cobrar se registrar cuarenta veces la cuenta 121
(En el ejemplo slo hay una) indicando en cada registro los datos de cada documento.
Descripcin:
1. Barra de Tareas. Muestra los botones de acceso rpido a las tareas ms comunes del
editor; puede presionar la teclaF2 para obtener un men con las mismas opciones que
esta barra, con la ventaja de que pueden manipularse las opciones desde el teclado; en
cambio si deseamos manipular algn botn de esta barra de tareas debemos utilizar el
ratn. Para un mayor de talle de las opciones de la barra de herramientas consulte el
apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos tem A. Barra de Tareas)
ms adelante.
2. Editor de Asiento. Bsicamente es una tabla donde se muestran los registros que se van
adicionando para completar el asiento de Inventario Inicial.
3.
Botn Nuevo. Este botn adiciona un

registro ms al asiento contable que estamos
registrando; en nuestro ejemplo grfico
superior se han agregado tres registros con
este botn.
a) Numeracin Automtica, Este botn
permite registrar la informacin de la zona b
(Datos del documento) automticamente. Se
utiliza cuando la cuenta del registro que vamos
a agregar al asiento no posee informacin de
documento. De esta manera observamos que
en el ejemplo adjunto estamos adjuntando la
cuenta 121, esta cuenta est sujeta a una
factura por cobrar en particular y por tanto el
botn Numeracin Automtica no debe
usarse y debe registrarse manualmente toda la
informacin del documento (b).
b) Datos del Documento. Indique los datos
del documento que va a registrar junto a la
cuenta respectiva; recuerde q esta informacin
se ingresa si efectivamente hay un documento
fuente; caso contrario puede presionar el botn
Numeracin Automtica para que el sistema
ingrese la informacin automticamente. En el
campo Fecha registre la fecha de emisin del
documento que est registrando y en el campo
Vence la fecha de vencimiento del mismo.
c) Registro Contable. Registre aqu la
informacin del registro; la cuenta, el importe
en moneda nacional ( moneda extranjero) indicar si la cuenta se carga o se abona (D/H) y
el centro de costos respectivo (Si hubiere)
d) Nuevo. Agrega el registro actual al asiento principal.
e) Salir. Sale de esta pantalla sin agregar el registro.
4.
Botn Modificar. Modifica un registro del asiento que estamos editando; para ello elija
en la tabla del editor el registro que desea modificar y luego haga clic en este botn;
modifique la informacin correspondiente y presione el botn Modificar.
Botn Eliminar. Elimina un registro del asiento que
estamos editando; para ello elija en la tabla del editor
el registro que desea eliminar y luego haga clic en
este botn.
Botn Eliminar Todos. Elimina todos los registros
que hemos editado hasta el momento, dejando en
blanco la tabla del asiento.
Botn Buscar. Permite localizar un documento en
la tabla del editor del asiento; muy til funcin cuando
existe una lista enorme de registros en el asiento y se
quiere optimizar el tiempo de buscar un documento en
particular.
Datos del Asiento. Nos muestra la informacin
relativa a todo el asiento contable.
Registro N x. Muestra informacin relativa al
registro que se selecciona en la tabla del editor. Cada
registro tiene su propia informacin.
Botn Aceptar. Valida toda la informacon registrada en el asiento y posteriormente (si
no hay inconvenientes) graba el asiento completo en la base de datos.
Botn Salir. Sale de esta pantalla.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
EL EDITOR DE COMPRAS
Con este editor vamos a registrar las compras de bienes y servicios. Este tipo de editor es ms
sencillo de manipular por cuanto la generacin del asiento puede realizarse a travs de una
plantilla contable de forma rpida y eficaz; obviamente puede editarse el asiento manualmente
desde el editor del Asiento (2)
Descripcin:
apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem A) Barra de
Tareas) ms adelante.
2. Editor de Asiento. Bsicamente es una tabla donde se muestra el asiento que se grabar
junto al documento. Para un mayor detalle del Editor de Asiento consulte el apartado DD
(Elementos comunes de los editores de asientos, tem B) Editor del Asiento) ms
adelante.
3. Botn Buscar Tipo de Cambio. Nos muestra una pantalla para buscar el tipo de cambio
del mes y ao correspondientes a la fecha de emisin del documento ingresado (Campo
1.Fecha:)
4. Documento. En esta zona se registrar la informacin relativa al documento que vamos a
registrar:
0. Tip Oper: Seleccione el Tipo de Operacin, es decir, el tipo de compra que vamos a
registrar; generalmente los tipos de compra se refieren a su naturaleza frente al I.G.V.;
por ello se encontrarn como tipos de operacin: Compras gravadas, Compras no
Gravadas, etc. Para mayor detalle sobre la creacin y edicin de Tipos de Operacin
consulte el men Empresa opcin Tipos de Operacin
1. Fecha: Ingrese la fecha de emisin del documento; puede presionar F4 para buscar
una fecha con su respectivo tipo de cambio.
2. Vence: Ingrese la fecha de vencimiento del documento; esto servir para generar
estados de cuenta de proveedores analizados por fecha de vencimiento.
3. Tipo: Ingrese o seleccione el tipo de documento que va a registrar.
4. Serie: Ingrese la serie del documento a registrar.
5. Nmero: Ingrese el nmero del documento a registrar.
6. R.U.C.: Ingrese el RUC del proveedor o seleccione con F4 un proveedor de la lista
adjunta que contiene los proveedores que ya fueron registrados anteriormente. Si la
validacin de RUC est activada el sistema no permitir registrar un R.U.C.
inexistente; para efectos de registrar un R.U.C. temporalmente puede registrarse el
cdigo100 que es el nico que acepta la validacin. Para revisar el tema de validacin
del R.U.C. consulte el apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos,
tem A) Barra de herramientas 1.Configuracin Personal del Editor ) ms adelante.
7. Glosa: Ingrese, si desea, la glosa del documento.
8. Notas: Ingrese, si desea, las notas necesarias del documento.
5. Cdigo Plantilla Contable. Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar para el
documento que se est registrando. Para el detalle completo sobre la generacin de
asientos contables con plantillas contables revise el apartado DD (Elementos comunes
de los editores de asientos, tem C) Plantillas contables) ms adelante.
6. Bases del Asiento. Cuando utilizamos una plantilla contable, MasterCont nos pide
informacin adicional para completar el asiento contable.
7. Zona Informacin del Documento/Asiento. En esta zona se muestra toda la informacin
del documento y del asiento; permite visualizar si algn dato del documento o asiento que
estamos registrando es incorrecto o faltante.
8. Tipo de Moneda. Nos muestra la moneda en que estamos registrando el documento; si
deseamos cambiar de moneda hagamos clic en este cuadro.
9. Codificador Manual del Documento. Permite codificar un documento manualmente; este
botn slo est visible cuando registramos un nuevo documento; cuando se trata de la
modificacin de un documento est invisible. La informacin completa en el apartado DD
(Elementos comunes de los editores de asientos, tem D) Codificador manual del
Documento) ms adelante.
10. Botn Eliminar el documento. Elimina el documento actual; este botn slo es visible
cuando estamos modificando un documento; cuando el documento es nuevo no es visible.
Al eliminar un documento la correlatividad de la codificacin del sistema se ver afectada,
es decir, si eliminamos el documento del ejemplo (Cdigo COM-01-00261) el cdigo
desaparecer del sistema y el sgte. documento que registremos ser COM-01-00261;
precisamente para esto es que codificamos manualmente, para que el cdigo COM-0100261 no se pierda y nuestros registros mantengan uniformidad y correlatividad.
11. Botn Aceptar. Inicia la validacin de datos del documento y del asiento adjunto; si se
encuentra ausencia de datos o datos errneos el editor nos informar sobre la manera de
solucionar dicho evento. Una vez que los errores de informacin hayan sido solucionados
guarda el documento que se est registrando y genera un cdigo correlativo; en el ejemplo
grfico del editor es: COM-01-00261
12. Botn Salir. Sale del editor de compras.
13. Marca de Texto. Es un texto adicional, donde puede registrar cualquier informacin para
relacionar el documento; por ejemplo, podra ingresar la nota de texto S-OR (Sin Original)
en todos los documentos que en realidad no tienen su original; en el modificador de
documentos podemos filtrar los documentos por su Marca de Texto; as, con un clic
podemos agrupar todos los documentos que ciertamente no tienen su original.
EL EDITOR DE VENTAS
Con este editor vamos a registrar las ventas de bienes y servicios. Este tipo de editor es ms
sencillo de manipular por cuanto la generacin del asiento puede realizarse a travs de una
plantilla contable de forma rpida y eficaz; obviamente puede editarse el asiento manualmente
desde el editor del Asiento (2)
Descripcin:
adelante.
registrar:
1. Fecha: Ingrese la fecha de emisin del documento; puede presionar F4 para buscar
una fecha con su respectivo tipo de cambio.
2. Vence: Ingrese la fecha de vencimiento del documento; esto servir para generar
estados de cuenta de clientes analizados por fecha de vencimiento.
3. Tipo: Seleccione el tipo y la serie de documento que va a registrar. Aparecer una
pantalla para que seleccione las serie.
6. R.U.C.: Ingrese el RUC del cliente o seleccione con F4 un cliente de la lista adjunta
que contiene los clientes que ya fueron registrados anteriormente. Si la validacin de
RUC est activada el sistema no permitir registrar un R.U.C. inexistente; para efectos
de registrar un R.U.C. temporalmente puede registrarse el cdigo100 que es el nico
que acepta la validacin. Para revisar el tema de validacin del R.U.C. consulte el
herramientas 1.Configuracin Personal del Editor ) ms adelante.
del mes y ao correspondientes a la fecha de emisin del documento
5. Botn Elegir Documento de Venta. Nos muestra una ventana donde debemos
seleccionar el documento de venta que vamos a registrar. Para crear las series de venta de
la empresa consulte el men Empresa opcin Editar Documentos de Venta.
6. Cursor Automtico. Su uso bsico es simplificar y agilizar el uso del editor de ventas; en
nuestro grfico superior puede apreciarse 4 flechitas una de ellas de color azul y las otras 3
desactivadas; pues bien ud. puede cambiar la ubicacin del cursor automtico haciendo
clic en las flechitas respectivas. Se utiliza para indicarle al sistema qu campo (o botn
para el caso del botn Aceptar) debe seleccionar una vez que guarda el ltimo
documento de venta; esto es de mucha utilidad cuando, por ejemplo, est registrando sus
facturas, se ha dado cuenta que cuando registra sus facturas el dato que cambia con
mayor frecuencia es el RUC ?; pues bien active el cursor automtico en el campo RUC
para este caso; cuando grabe su factura de venta el cursor pasar al campo RUC para que
ingrese sin necesidad de seleccionar el campo RUC o hacer clic con el cursor para
dirigirnos a este campo- el RUC respectivo. Para el caso de las boletas de venta el dato
que cambia con mayor frecuencia entre boleta y boleta es simplemente el importe total;
entonces en este caso podramos poner el cursor automtico en el campo Importe.
7. Cdigo de la Plantilla Contable. Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar
para el documento que se est registrando. Para el detalle completo sobre la generacin
de asientos contables con plantillas contables revise el apartado DD (Elementos
comunes de los editores de asientos, tem C) Plantillas contables) ms adelante.
8. Botn Anular Documento. Sirve para anular el documento de venta respectivo; el
mismo efecto se consigue al ingresar 0 (cero) en el campo Importe.
9. Botn Bases del Asiento Automtico.
10. Zona de verificacin de cuadre de asiento.
13. Marca MasterKard. Indica que el asiento fue registrado en MasterKard.
15. Marca de Texto. Es un texto adicional, donde puede registrar cualquier informacin para
relacionar el documento; por ejemplo, podra ingresar la nota de texto S-OR (Sin Original)
en todos los documentos que en realidad no tienen su original; en el modificador de
documentos podemos filtrar los documentos por su Marca de Texto; as, con un clic
podemos agrupar todos los documentos que ciertamente no tienen su original.
guarda el documento que se est registrando y genera un cdigo correlativo; en el ejemplo
grfico del editor es: VTA-01-00881
18. Botn Salir. Sale del editor de ventas.
EL EDITOR DE CAJA Y BANCOS

Con este editor vamos a registrar las operaciones involucradas a pagos y cobranzas. Este tipo
de editor es ms sencillo de manipular por cuanto no slo la generacin del asiento puede
realizarse a travs de una plantilla contable de forma rpida y eficaz; sino que adems el
asiento se realiza de forma interactiva cuando se trata de pagos o cobranza de documentos
previamente provisionados en os registros respectivos; obviamente puede editarse el asiento
manualmente desde el editor del Asiento.
Descripcin:
editor; puede presionar la teclaF2 para obtener un men con las mismas opciones de esta
barra, con la ventaja de que pueden manipularse las opciones desde el teclado; en cambio
si deseamos manipular algn botn de esta barra de tareas debemos utilizar el ratn. Para
un mayor de talle de las opciones de la barra de herramientas consulte el apartado DD
(Elementos comunes de los editores de asientos, tem A) Barra de Tareas) ms adelante.
adelante.
registrar:
Cdigo: Se utiliza cuando se va a pagar o cobrar una provisin; ste corresponde al
generado al momento de realizar la provisin de un documento; en nuestro ejemplo
grfico superior ingresamos el cdigo: VTA-01-00881 que representa una venta
provisionada en el mes de Enero. Si por algn motivo no sabemos el cdigo podemos
localizar el documento y por ende el cdigo correspondiendo haciendo clic en el botn
adjunto y aparecer la ventana del ejemplo grfico de lneas arriba donde se muestra la
manera de localizar un documento; se registran los datos solicitados y luego
presionamos el botn Buscar para que el sistema localice el cdigo del asiento
respectivo.
Emisin: Este campo es slo informativo; aqu se muestra la fecha de emisin del
documento provisionado, siempre y cuando se haya ingresado el cdigo del mismo en
el campo Cdigo (Vea punto anterior).
Vence: Este campo es slo informativo; aqu se muestra la fecha de vencimiento del
documento provisionado, siempre y cuando se haya ingresado el cdigo del mismo en
el campo Cdigo (Vea primer punto de este apartado).
Tipo: Muestra el tipo de documento provisionado cuando recuperamos un documento
ingresando el cdigo respectivo en el campo Cdigo:; si estamos registrando un
documento de caja sin provisin debemos ingresar el cdigo del tipo de documento que
queremos registrar.
Serie: Muestra la serie del documento provisionado cuando recuperamos un
documento ingresando el cdigo respectivo en el campo Cdigo:; si estamos
registrando un documento de caja sin provisin debemos ingresar la serie del
documento que queremos registrar.
Nmero:
Muestra
el
nmero
del
documento
provisionado
cuando
recuperamos un
documento
ingresando
el
cdigo
respectivo en el
campo
Cdigo:;
si
estamos
registrando un
documento de
caja
sin
provisin debemos ingresar el nmero del documento que queremos registrar.
R.U.C: Muestra el R.U.C. del documento provisionado cuando recuperamos un
documento ingresando el cdigo respectivo en el campo Cdigo:; si estamos
registrando un documento de caja sin provisin debemos ingresar el R.U.C. o en todo
caso un cdigo que identifique este documento (Puede ser el Cdigo 100) del
documento que queremos registrar.
4. Botn Editar Documento En el grfico adjunto podemos ver la utilizacin del editor de
Caja; en el campo cdigo ingresamos el cdigo del documento que deseamos
recuperar (En nuestro ejemplo el cdigo COM-01-00001 que representa un
documento provisionado en compras) una vez que terminamos de ingresar este cdigo
y si el cdigo es correcto y existe el documento respectivo la informacin de los
cuadros de texto correspondientes se llenan (como vemos en el grfico) y el campo
Cdigo se desactiva y aparece adjunto el botn circular Editar Documento ; si
hacemos clic en este botn el estado del editor vuelve a su estado original para que
podamos ingresar, si fuera el caso, el cdigo de otro documento provisionado o
registrar un documento nuevo de caja que no posee provisin.
5. Caja y Bancos. Esta zona corresponde a la informacin de la operacin de caja que
vamos a registrar.
0. Tip Ope: Seleccione el Tipo de Operacin, es decir, el tipo de operacin de Caja y
Bancos que vamos a registrar; (Si existen Tipos de Operacin creadas para la tarea
Caja y Bancos). Para mayor detalle sobre la creacin y edicin de Tipos de
Operacin consulte el men Empresa opcin Tipos de Operacin
1. Fecha: Ingrese la fecha de registro de la operacin que est ingresando.
2. Cuenta: Seleccione la cuenta de Caja Bancos que est relacionada con la
operacin que est registrando.
3. Cheque: Cuando la cuenta que ha seleccionado en 2. Cuenta: es una cuenta

corriente, entonces debe ingresar el nmero de cheque correspondiente.
6. Botn Buscar Tipo de Cambio. Nos muestra una pantalla para buscar el tipo de
cambio del mes y ao correspondientes a la fecha de emisin del documento ingresado
(Campo 5.1.Fecha:)
7. Cdigo Plantilla Contable. Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar
para el documento que se est registrando, si fuera necesario. Para el detalle completo
sobre la generacin de asientos contables con plantillas contables revise el apartado
DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem C) Plantillas contables)
ms adelante.
8. Botn Activar/Desactivar. Utilice este botn para activar/desactivar el campo de
Plantillas Contables (7). La utilidad de desactivar ese campo se evidencia cuando
tenemos varios documentos con el mismo tipo de asiento; de tal manera que ya no es
necesario especificar otra plantilla; de esta manera luego de ingresar el importe de la
plantilla el asiento se genera automticamente y luego pasa directamente al botn
Aceptar sin pasar por el campo de Plantillas Contables.
9. Datos Adicionales de la Plantilla Contable. Esta zona permite ingresar informacin
adicional cuando utilizamos una plantilla contable.
10. zona Informacin del Documento/Asiento. En esta zona se muestra toda la
informacin del documento y del asiento; permite visualizar si algn dato del
documento o asiento que estamos registrando es incorrecto o faltante.
11. Tipo de Moneda. Nos muestra la moneda en que estamos registrando el documento;
si deseamos cambiar de moneda hagamos clic en este cuadro.
12. Codificador Manual del Documento. Permite codificar un documento manualmente;
este botn slo est visible cuando registramos un nuevo documento; cuando se trata
de la modificacin de un documento est invisible. La informacin completa en el
apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem D) Codificador
manual del Documento) ms adelante.
13. Botn Eliminar el documento. Elimina el documento actual; este botn slo es
visible cuando estamos modificando un documento; cuando el documento es nuevo no
es visible.
14. Botn Aceptar. Inicia la validacin de datos del documento y del asiento adjunto; si
se encuentra ausencia de datos o datos errneos el editor nos informar sobre la
manera de solucionar dicho evento. Una vez que los errores de informacin hayan sido
solucionados guarda el documento que se est registrando y genera un cdigo
correlativo.
15. Botn Salir. Sale del editor de Caja y Bancos.
16. Marca de Texto. Es un texto adicional, donde puede registrar cualquier informacin
para relacionar el documento; por ejemplo, podra ingresar la nota de texto S-OR (Sin
Original) en todos los documentos que en realidad no tienen su original; en el
modificador de documentos podemos filtrar los documentos por su Marca de Texto;
as, con un clic podemos agrupar todos los documentos que ciertamente no tienen su
original.
EL EDITOR DE OTRAS OPERACIONES

Con este editor registramos todas las dems operaciones que no corresponden a los editores
anteriores. Este tipo de editor es ms sencillo de manipular por cuanto la generacin del
asiento puede realizarse a travs de una plantilla contable de forma rpida y eficaz; obviamente
puede editarse el asiento manualmente desde el editor del Asiento (2)
Descripcin:
adelante.
registrar:
0. Tip Oper: Seleccione el Tipo de Operacin, si corresponde. Para mayor detalle sobre
la creacin y edicin de Tipos de Operacin consulte el men Empresa opcin Tipos
de Operacin
1. Fecha: Ingrese la fecha de registro del documento u operacin; puede presionar F4
para buscar una fecha con su respectivo tipo de cambio.
2. Tipo: Ingrese o seleccione el tipo de documento que va a registrar.
3. Serie: Ingrese la serie del documento a registrar.
5. Personal: Ingrese un cdigo representativo de esta operacin (As como se registra
el RUC en un asiento de compras) o seleccione con F4 uno de la lista adjunta que
contiene todos los nombres que ya fueron registrados anteriormente. Si la validacin
de RUC est activada el sistema no permitir registrar un R.U.C. inexistente; para
efectos de registrar un R.U.C. temporalmente puede registrarse el cdigo100 que es
el nico que acepta la validacin. Para revisar el tema de validacin del R.U.C.
consulte el apartado DD (Elementos comunes de los editores de asientos, tem A)
Barra de herramientas 1.Configuracin Personal del Editor ) ms adelante.
4. Item Numeracin Automtica. Por lo general, los asientos registrados en este editor
carecen de un documento fuente, por lo que es algo insulso registrar la informacin de
Tipo, Serie, etc; al activar este tem, MasterCont genera automticamente esta
informacin (Como en el ejemplo grfico de este editor).
del mes y ao correspondientes a la fecha de la operacin que estamos registrando.
6. Cdigo Plantilla Contable Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar para el
documento que se est registrando. Para el detalle completo sobre la generacin de
asientos contables con plantillas contables revise el apartado DD (Elementos comunes
de los editores de asientos, tem C) Plantillas contables ) ms adelante.
7. Botn Activar/Desactivar. Utilice este botn para activar/desactivar el campo de Plantillas
Contables (6). La utilidad de desactivar ese campo se evidencia cuando tenemos varios
documentos con el mismo tipo de asiento; de tal manera que ya no es necesario
especificar otra plantilla; de esta manera luego de ingresar el importe de la plantilla el
asiento se genera automticamente y luego pasa directamente al botn Aceptar sin pasar
por el campo de Plantillas Contables.
guarda el documento que se est registrando y genera un cdigo correlativo.
13. Botn Salir. Sale del editor de asientos.
ELEMENTOS COMUNES DE LOS EDITORES DE ASIENTOS

A) BARRA DE HERRAMIENTAS.
La barra de herramientas contiene todos los editores de datos presentes para hacer ms rpida
la generacin de asientos.
Descripcin:
1. Configuracin Personal del Editor. Esta opcin de la barra de herramientas nos permite
configurar el editor de asientos que estamos utilizando y de esta manera adecuarlo a
nuestros requerimientos especficos y por ende
hacerlo ms cmodo, rpido y eficaz.
La pantalla para configurar el editor consta de dos

zonas (como muestra el grfico); la primera de ellas
(Automticamente) tiene la finalidad de hacer
algunos procedimientos automticos, stos son:
Generar
Asiento.
Permite
generar
automticamente un asiento en el editor de
asientos cuando ingresamos una plantilla
contable en el campo respectivo.
Numerar Documento. Funciona en el editor de
asientos de venta; permite incrementar la
numeracin del documento de venta que se ha
grabado; as por ejemplo si hemos guardado la
factura de la serie 001 y nmero 2344,
automticamente el editor numera la sgte.
factura a registrar con el nmero 2345; lo que
significa que Ud. ya no tendr que hacerlo.
Glosa Automtica. Hace que el editor de
asientos, al utilizar una plantilla contable para
generar un asiento, ingrese una glosa en el
campo Glosa del editor; esta glosa pertenece
en realidad al nombre de la plantilla contable.
(Vea el men Movimientos opcin Editor de Plantillas Contables para mayor
informacin).
Validar R.U.C. del Documento. Si est activado procede a la validacin de los nmeros
de RUC que ingresamos en nuestros asientos; si por algn motivo necesitamos ingresar un
nmero no vlido en el campo RUC de nuestro editor, podemos ingresar el cdigo 100
que s es permitido por la validacin.
Mensaje Antes de Grabar Asiento. Muestra el mensaje antes de grabar un asiento:
Datos Conformes, Desea Guardar este Asiento?; para un usuario novel es importante
que este mensaje aparezca antes de guardar un asiento pues se gua mejor de los
procedimientos que est realizando; sin embargo para un usuario ms experimentado este
mensaje puede resultar una verdadera molestia, imagine que tiene que registrar sus
ventas, cada talonario de facturas tiene 100 facturas y son 40 talonarios de facturas; o sea,
4000 facturas; lo que significa que ese mensaje aparecer 4000 veces !!. El usuario con
ms experiencia puede desactivar este mensaje para hacer ms verstil el editor;
obviamente que tendr que estar siempre ms alerta.
Mensaje Luego de Guardar Asiento. La finalidad es la misma que el punto anterior;

muestra el mensaje: Los Datos fueron Guardados con xito; para informar al usuario que
no hubo mayor problema al guardar el asiento. El mismo ejemplo anterior se aplica a este
punto; por lo tanto los usuarios con ms experiencia puede desactivar este mensaje para
hacer ms verstil el editor; obviamente que tendr que estar siempre ms alerta
Borrar Asiento Luego de Grabar. Una vez que ha grabado un asiento el editor de asiento
borra el asiento respectivo.
Mostrar Pantallas de Edicin. Si algn dato, al momento de registrar un asiento en el
editor, no existiera; por ejemplo, el RUC, o el tipo de documento, o tipo de cambio; etc
muestra inmediatamente el editor respectivo; si no existiera el RUC ingresado mostrara el
editor de Datos Personales para que complete la informacin y registre un nuevo RUC.
La Segunda Zona corresponde a la desactivacin de algunos campos del editor de asientos:

Glosa, Notas e Importe; puede, de acuerdo a sus necesidades desactivar estos campos.
2. Cambiar Periodo. Permite cambiar el mes de trabajo; cada documento registrado en el
editor de asientos debe se registrado en el mes que le corresponde; por ello se necesita de
esta opcin para no salir del editor. (Consulte men Empresa, opcin Cambiar mes de
trabajo para ms detalle).
3. Generar Asientos Automticos. Nos muestra la pantalla para generar asientos contables.
Esta opcin se utiliza en dos casos; el primero cuando no recordamos la plantilla contable
que necesitamos utilizar y el segundo caso es cuando las plantillas contables poseen 4 o
ms bases; cuando es as aparece automticamente la pantalla grfica inferior para que el
usuario complete el valor de las dems bases.
Descripcin:
a) Cdigo de Plantilla. Se selecciona una plantilla contable para que el generador
produzca el asiento deseado
b) Visualizacin de Plantillas. Puede seleccionar la manera de visualizar el listado de
plantillas disponibles (a); la primera opcin es la de Mostrar todos los asientos, sta
muestra todas las plantillas (valor por defecto); la segunda opcin es la de mostrar slo
los aplicables a la Empresa Actual, si marcamos esta opcin las plantillas que fueron
creadas para la empresa actual sern las nicas que se muestren en el listado de
plantillas disponibles (a).
c) Cuadro de Bases de la Plantilla. Nos muestra la informacin que debemos
suministrarle al sistema para que ste genere el asiento contable.
d) Botn Editor. Nos permite ingresar al editor de Plantillas Contables.
e) Botn Generar. Genera el asiento contable en el editor de asientos que estemos
utilizando, con la informacin suministrada (c).
f) Botn Salir. Sale de esta pantalla.
g) Botn Informacin Adicional. Este botn nos muestra la informacin adicional sobre
la plantilla que vamos a utilizar (si tuviera); es recomendable leer las observaciones
contenidas ah.
Si desea informacin adicional sobre las Plantillas Contables, dirjase al men
Movimientos opcin Editor de Plantillas Contables.
4. Cambiar Grupo Contable. Nos
permite cambiar de Grupo contable
desde el editor que estemos
utilizando.
En
el
ejemplo
cambiaremos el Grupo contable
actual que es Administracin por
el de produccin; en la lista
Nuevo Grupo aparecen todos los
Grupos Contables disponibles.
Presione el botn Aceptar para
realizar el cambio; o en todo caso
haga clic en el botn Cancelar para salir de esta pantalla.
5. Cdigos Personales. Permite crear o modificar Cdigos Personales (Proveedores,
Clientes, etc); para informacin completa de este editor revise el men Empresa opcin
Datos Personales.
6. Plan Contable. Permite crear o editar cuentas en nuestro plan de cuentas de la empresa
actual; para informacin completa de este editor revise el men Empresa opcin Plan de
Cuentas.
7. Centros de Costos. Permite crear o editar Centros de Costos en la empresa actual; para
informacin completa de este editor revise el men Empresa opcin Centro de Costos.
8. Documentos. Esta opcin de la barra de herramientas nos muestra el editor de
documentos del sistema; para crear o editar los documentos del sistema; para informacin
completa de este editor revise el men Sistema opcin Tipos de Documentos.
Para el caso del Editor de Ventas la pantalla que aparece al hacer clic sobre este botn
de la barra de herramientas es el Editor de Documentos de Ventas; para informacin
completa de este editor revise el men Empresa opcin Editar Documentos de Venta.
9. Tipo de Cambio. Permite al usuario editar el tipo de cambio del sistema; el tipo de cambio
siempre ser un dato obligatorio en MasterCont, puesto que el sistema es bimonetario;
para informacin completa de este editor revise el men Sistema opcin Tipo de
Cambio.
10. Activar Operaciones en Moneda Extranjera. Si activa este botn significa que el
documento que est registrando ha sido emitido en Moneda Extranjera (Dlares);
desactvelo para los documentos en Moneda nacional. (Nuevos Soles).
11. Importe del Tipo de Cambio. Simplemente nos muestra el importe del tipo de cambio de
la fecha de emisin del documento que va ha registrar.
12. Tipo de Conversin. Nos muestra el tipo de conversin que utilizar el sistema para
convertir los asientos a la moneda equivalente.
13. Elegir Tipo de Conversin. Este botn nos muestra la pantalla de seleccin del Tipo de
Conversin deseado para convertir las operaciones a su moneda equivalente; si el asiento
es en soles lo convertir a dlares y viceversa.
Puede seleccionar entre 4 tipos de conversin; utilizar el tipo de cambio Venta, o
Compra; utilizar el tem Sin Conversin que lo que har es dejar el documento en la
moneda en la que fue emitido sin convertirlo a su moneda equivalente. Puede elegir
tambin el tipo de Cambio Especial donde debe ingresar Ud. El Tipo de cambio con el
cual desea se realice la conversin del asiento que est editando.
14. Cdigo del Asiento. Esta etiqueta nos muestra el cdigo que se ha generado una vez que
guard el asiento. Es recomendable transcribir este cdigo al documento que ha registrado;
as cada documento podr ser rpidamente identificado; para el caso de documentos de
compras y ventas debera ser obligatorio el hecho de transcribir este cdigo al documento
respectivo, de tal manera que al momento de realizar las operaciones de caja (cobranzas o
pagos) tengamos a mano el cdigo de recuperacin; de esta manera, realizaremos las
operaciones de caja de una manera mucho ms rpida.
15. Buscador de Documentos. A
partir de la versin 4.0, MasterCont
permite
modificar
documentos
mientras estamos ingresando otro
documento; esta opcin adems
permite ir al modificador de
documentos para realizar cualquier
operacin con l. Al hacer clic sobre
este botn aparece la pantalla
adjunta que nos permite realizar
algunos ajustes antes de ir al
modificador de documentos; cada
campo tiene adjunta una flecha
azul, la cual, tiene por objetivo generalizar los datos que nos debe mostrar el modificador
de documentos. Por ejemplo, al hacer clic en la flechita azul del campo Periodo el dato
cambia automticamente a Todo el Ao; es decir que nos muestre los documentos de
todo el ao; las dems flechas azules eliminarn el dato de su campo; lo que significa que
ignorarn en su filtro dicho dato.
Al presionar el botn [1. Usar Filtro] le pedimos a MasterCont que utilice la informacin de
los campos para que nos muestre el modificador de documentos con slo aquellos
documentos que cumplen los requisitos. El botn [2. No usar Filtro] nos enva al
modificador de documentos sin utilizar ningn filtro. El botn [3. cancelar] sale de esta
pantalla y nos devuelve al editor de asientos en el que estbamos.
B) EDITOR DEL ASIENTO.

El Editor de Asiento es bsicamente una tabla donde se muestra o registra el asiento que se va
a guardar junto con los datos del documento. Generalmente el asiento que se muestra es aquel
se genera con una plantilla contable pre establecida.
Descripcin
a) La barra de edicin de registros; con la cual podemos realizar algunas operaciones bsicas
con el editor.
de MasterCont a la celda numrica actual.

b) El Editor del Asiento propiamente dicho; que nos permite
registrar manualmente un asiento contable o bien a travs de
una plantilla contable. ste contiene cinco columnas fcilmente
identificables: Reg que indica el nmero de registro del
asiento, Cuenta que contiene el cdigo de la cuenta del
registro correspondiente, Importe donde se encuentra la
cantidad del registro en la moneda que corresponde, DH que
indica si el registro se registra en el Debe (D) o el Haber (H) y
finalmente C.Ctos que muestra el centro de costos del registro. Adicionalmente este
editor del asiento muestra la sintaxis de las cuentas. Para mayor informacin sobre la
sintaxis revise el men
Empresa opcin Plan de
Cuentas.
C) PLANTILLAS
CONTABLES.
En todos los editores de
asientos contables pueden
generarse
automticamente
estos asientos en base a
plantillas
contables
pre
elaboradas
(Para
la
elaboracin de las Plantillas
Contables consulte el men
Movimientos opcin Editor
de Plantillas Contables)
Descripcin
El Grfico adjunto nos muestra
el editor de asientos de ventas
y su funcionalidad con el uso
de plantillas contables; de tal
manera que en el campo
Importe se ha ingresado
119.00 como base de la
plantilla y en campo Cdigo de Plantilla Contable se ha registrado el cdigo 70101; estos

dos datos son bsicos para que el sistema los relacione con una plantilla contable; en la parte
inferior del grfico se muestra parte de la plantilla original (En el editor de Plantillas Contables);
de esta manera siguiendo las instrucciones de la plantilla contable original es que MasterCont
puede generar el asiento completo como se muestra en el cuadro Editor de Asiento del
grfico.
Una plantilla contable es una manera rpida de generar asientos contables que son utilizados
con frecuencia; por ejemplo registrar una factura de ventas de mercaderas gravadas con IGV
(como en el ejemplo grfico) es algo que se realiza repetidas veces, por lo tanto, se elabora el
asiento en el Editor de Plantillas Contables y de ah en adelante ya no registraremos el asiento
contable cuenta por cuenta; nada de eso, con dos datos podemos registrar el asiento completo.
Una plantilla contable slo es un mtodo abreviado de generar asientos contables; ello, por lo
tanto, significa que si modificamos una plantilla contable (En el Editor de Plantillas Contables)
esto no modificar los asientos que se registraron antes de realizar las modificaciones en la
plantilla; una plantilla es un procedimiento totalmente independiente a la informacin que est
registrada en los libros; slo es un mtodo para registrar los asientos en forma rpida, segura y
eficaz.
D) CODIFICADOR MANUAL DE ASIENTOS
El codificador manual de asientos bsicamente se utiliza para Codificar un documento.
MasterCont cuando guarda un nuevo documento le asigna automticamente un cdigo que lo
representa; este es un cdigo correlativo; as por ejemplo, en el caso de ventas; el primer
documento del mes de feberero ser VTA-02-00001, El siguiente VTA-02-00002 y as
sucesivamente (VTA de la tarea Ventas y 02 por el nmero del mes Febrero).
Descripcin
En el ejemplo grfico anterior se han guardado 6 facturas de ventas en el mes de febrero; pero
por diversos causales se ha eliminado el documento cuyo cdigo es VTA-02-00004; siendo
as, la correlatividad de los cdigos tendr un vaco; para evitar este vaco es que utilizamos
esta opcin. Cuando registramos el siguiente documento de venta, ingresamos a esta opcin
para codificar el documento con el cdigo VTA-02-00004 que es el cdigo que est faltando
en la correlatividad, presionamos el botn Aceptar y MasterCont asignar al documento este
cdigo; cuando revisamos la documentacin veremos que la correlatividad ya no posee
vacos.
D2 IMPORTAR DOCUMENTOS DESDE EXCEL
Con esta nueva opcin de MasterCont podr importar datos (Ventas y Compras) desde Excel;
lo que significa que podr registrar en el sistema contable prcticamente cualquier informacin
que ud haya registrado en otro sistema o en Excel mismo; el procedimiento es sper sencillo:
Siga los procedimientos siguientes para poder realizar la importacin:
Registre sus documentos en una hoja de Excel; son slo 13 columnas que debe llenar:
Columna
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Concepto
Grupo Contable
Tipo de Operacin
Fecha de Emisin
Fecha de Vencimiento
Tipo de Documento
Serie del Documento
Nmero del Documento
Nmero del Documento de Identidad
Razn Social
Glosa
Plantilla Contable
Total Documento
Tipo de Moneda
Dato
C
C
F
F
C
C
N
N
C
C
C
N
N
Ejemplo
ADM ( *1 )
VGR ( *2 )
01/01/2008
15/01/2008
( *3 )
01
001
1565
10007917908
Medina Jimnez, Jos Luis
Venta de Mercaderas
70101 ( *4 )
1560
1 ( *5 )
( *1 )
Los Grupos contables deben crearse previamente en el sistema; si no se usa grupo

contable se llena con XXX
( *2 )
Los Tipos de operaciones deben crearse previamente en el sistema; es necesario tener
tipos de operacin.
( *3 )
Los Tipos de documentos estn ya creados en el sistema; debe revisar los cdigos en
el sistema para poder ingresar esta columna.
( *4 )
Las plantillas contables deben estar previamente creadas en el sistema (ya hay
algunas creadas en el sistema); es obligatorio ingresar esta columna.
( *5 )
En el tipo de moneda 1 = Soles (Moneda Nacional) y 2 = Dlares (Moneda Extranjera).
Tipos de Datos:
C = Carcter,
F = Fecha,
N = Numrico
En el grfico superior se muestra un ejemplo con algunos documentos ingresados en una

hoja de Excel; en ella se estn ingresando las ventas correspondientes a Enero 2008. Se
puede
utilizar
cualquier funcin
de Excel para
agilizar el llenado
de los datos; una
vez terminado el
llenado
guardamos
la
hoja; es preferible
ponerle
un
nombre adecuado
al contenido, en el
ejemplo el nombre
que le asignamos
a la hoja es VTAS0108.XLS, de este modo ser ms fcil poder recordar en que hoja de
Excel estn los datos que deseamos importar a MasterCont
Ahora ingresamos a MasterCont, a su opcin importadora.
Descripcin:
1. Seleccione la Tarea a Importar.
Debemos elegir en la lista el tipo de dato
que vamos a importar; en nuestro ejemplo
deberemos seleccionar Ventas.
2. Botn Elegir Archivo de Excel a
Importar. Al hacer clic en este botn
aparece
la
pantalla
para
que
seleccionemos un archivo de Excel donde
se encuentren los documentos que desea
importar; en nuestro ejemplo debera
seleccionar la hoja VTAS0108.XLS que
corresponde a la hoja que habamos
creado con la lista de nuestras ventas.
3. Botn Salir. Presione para salir de la
opcin importadora.
Siguiendo con nuestro ejemplo, al elegir la hoja de clculo VTAS0108.XLS el sistema nos
muestra toda la informacin que vamos a importar y nos permite usar un editor para
modificar o agregar nuevos documentos.
En la pantalla anterior podemos apreciar el contenido que digitamos en la hoja de Excel;

ahora todo est listo para importar dicha informacin a nuestra base de datos; el
importador se encarga de hacer las validaciones necesarias para que nuestra informacin
importada sea segura y correcta; podemos ver q en blanco aparecen los documentos en
soles y en verde los documentos en dlares; el sistema permite validar el RUC.
Slo presionamos el botn Iniciar y listo !!!.
Para verificar vamos al editor de ventas; ste nos mostrar los documentos importados;
donde ya se incluye el asiento respectivo y toda la informacin correctamente registrada.
9 D3
CAJA AUTOMATICA.
La caja automtica permite

realizar actividades de
cobro y pago en forma
rpida, a partir de las
transacciones registradas
previamente. El procedimiento es mediante el cobro y/o pago de un lote de transacciones en
donde el usuario podr seleccionar aquellas actividades a cobrar o pagar que considera, a
partir de una lista. La opcin cuenta con dos sub-opciones, crear la caja y la otra eliminar, como
puede verse.
CREAR CAJA AUTOMATICA

Esta opcin nos permite configurar lo que ser nuestra caja automtica.
Descripcin:
1. Cuentas de Caja. En esta seccin debemos seleccionar las cuentas de caja y bancos
que corresponden a cada tipo de documento; as por ejemplo, la cuenta 101 ser
utilizada para los ingresos y egresos en soles.
2. Incluir slo los documentos. Esto nos permite realizar una caja automtica con
aquellos documentos que cumplan con los importes Mayores o menores que
configuremos; as por ejemplo, podemos filtrar slo los documentos en soles mayores a
S/. 500.00 y menores a S/. 2,500.00
3. Configurar Cuentas. Nos permite indicarle al sistema las cuentas para los cobros
regulares y pagos regulares; es decir, la cuenta 121 ser aquella que nuestra caja
automtica se encargar de cobrar.
4. Documentos Excluidos. Ingrese los cdigos de los documentos que se incluirn en la
caja automtica (En el ejemplo no se incluirn las notas de crdito ni dbito).
5. Tipo de Caja Automtica. Hay dos tipos de caja automtica; la primera generar un
asiento resumido de caja y la segunda generar un asiento por cada documento
cobrado o cancelado.
Incluir los documentos de Meses Anteriores. Incluir aquellos documentos de
meses anteriores que an tienen saldo en la presente caja.
6. Icono Mes de Trabajo. Permite cambiar de mes de trabajo para realizar caja
automtica de los diferentes meses sin necesidad de salir de esta pantalla.
7. Botn Aceptar. Inicia el proceso de la caja y nos muestra una pre caja automtica.
8. Botn Salir . Sale de esta pantalla.
La pantalla anterior nos muestra la caja automtica antes de realizar sus operaciones; esta
pantalla permite quitar documentos de la caja automtica, slo debemos desmarcar el
documento en la columna Inc (Incluir). Los documentos en blanco son en moneda nacional y
en verde los de moneda extranjera.
Configurar Saldos. Este botn tiene la finalidad de que el usuario indique las
particularidades de los documentos de meses anteriores.
Buscar Documento. Permite buscar un documento en
la lista de la caja automtica.
Aceptar. Inicia el proceso de la caja automtica.
Salir. Sale de esta pantalla.
ELIMINAR CAJA AUTOMATICA

Descripcin:
1.
2.
3.
4.
Desde. Seleccione el mes inicial que quiere eliminar.

Hasta. Seleccione el mes final que quiere eliminar.
Eliminar. Comienza a eliminar la Caja Automtica.
Salir. Sale de esta pantalla.
9 D4
AJUSTES POR INFLACION.
Esta opcin est diseada para la realizacin de los asientos contables por ajustes por inflacin
Descripcin:
1. Cuentas a Ajustar. Debemos seleccionar las cuentas que deseamos ajustar; para ello
seleccionamos la cuenta de la lista y presionamos el botn [
Modificar ]; las cuentas ajustadas aparecen en color amarillo
para que sea ms fcil visualizar las cuentas.
2. Cuenta del REI. Seleccione la cuenta del REI para efectuar
el asiento respectivo.
3. Modificar. Permite configurar las cuentas a ajustar.
4. Salir. Sale de esta pantalla.
PANTALLA DE FACTORES DE AJUSTE
En esta pantalla debe registrar los factures de ajuste de todo el ao;
esta tabla se utilizar para todas las empresas contenidas en
MasterCont; el botn [ Aceptar ] guarda los cambios y el botn
[ Salir] sale de esta pantalla.
Para realizar los ajustes por inflacin seleccione la opcin Realizar
Ajustes por Inflacin del men de Ajustes.
Para eliminar los ajustes realizados seleccione la opcin Eliminar
Ajustes por Inflacin del men de Ajustes.
9 D5
MODIFICACION DE DATOS
( DE ASIENTOS CONTABLES)
Con esta opcin podemos realizar la revisin o modificacin de los asientos que hemos
registrado anteriormente
Descripcin:
1. Barra de Informacin de Asiento. Muestra la informacin bsica de cada asiento de

acuerdo al asiento seleccionado en la tabla Elija el Documento a Modificar (9); se muestra
el Grupo Contable (Si tuviera), el tipo de documento registrado y el usuario que registr el
asiento.
2. Cdigo. Ingrese el cdigo del documento (o asiento) que desea que MasterCont ubique
rpidamente; es muy til cuando existe una gran cantidad de documentos y queremos
localizar un documento para modificarlo o revisarlo conociendo el cdigo respectivo.
3. Item Modo de Slo Lectura. Cuando se activa este tem el documento seleccionado
podr revisarse pero no podr modificarse ni eliminarse; es una manera segura para
quienes deseen slo revisar la informacin. Este tem se selecciona automticamente
cuando el usuario no tiene los atributos de modificar ni eliminar documentos.
4. Item Desactivar mensajes de acceso. Como su nombre lo indica, descativa los
mensajes que el sistema muestra cuando no podemos o no tenemos acceso a modificar o
elimar un documento; an as, podemos revisarlo.
5. Botn Cambiar Periodo de Trabajo. El modificador de documentos no permite
modificar documentos que no correspondan al mes de trabajo actual; por este motivo, si
deseamos modificar un documento de otro periodo, podemos cambiar el periodo contable
(mes) y procedemos a modificar el documento respectivo. Podemos acceder a este botn
presionando la tecla F3
6. Botn Buscar Siguiente Documento. Permite hacer una siguiente bsqueda de un
documento con los datos ingresados con anticipacin; estos datos se ingresan en la
pantalla oculta de este modificador; vea el punto (7).
7. Botn Opciones de Seleccin y Bsqueda. Nos permite ingresar a una pantalla
especial para poder filtrar y ordenar la informacin que se puede ver en el cuadro de datos
(9). Para ver la pantalla completa dirjase al apartado especial al final de este captulo.(*)
8. Barra de Informacin de Filtros de Informacin. Muestra la informacin relacionado con

los filtros de datos ingresados en la pantalla del punto (7). Para ver la pantalla completa
donde se muestran los filtros de informacin dirjase al apartado especial al final de este
captulo.(*)
9. Cuadro de Datos disponibles para Modificar. Muestra el listado de todos los
documentos que se pueden modificar, o en su defecto revisar (De acuerdo a las opciones y
atributos del usuario).
10. Botn Aceptar. Al presionar este botn, MasterCont procede a recuperar el documento
seleccionado en el cuadro de documentos (9); podemos conseguir este comportamiento al
hacer doble clic o presionar Enter sobre el documento seleccioando.
11. Botn Salir. Sale del modificador de documentos.
(*) Opciones de Seleccin y Bsqueda
Al hacer clic en el botn sealado en el punto (7) accedemos a una pantalla
especial para realizar filtros de informacin, ordenar datos o realizar bsquedas:
Filtrar Informacin
Periodo. Puede seleccionar el mes que quiere visualizar o seleccionar Todo el Ao para
visualizar informacin completa.
Tarea Contable. Seleccione la tarea que desea mostrar o presione el botn Todas las
Tareas para mostrar todo tipo de asientos.
Documentos. Puede ingresar informacin especfica en los campos Tipo, Serie,
Nmero, RUC; no es necesario ingresar datos en todos los campos, slo en los
necesarios.
Botn Filtrar. Presione este botn para iniciar el filtrado de datos y mostrar la pantalla
principal mostrando los datos filtrados.
Ordenar Informacin
Seleccione el tipo de orden como desea visualizar la informacin; al hacer clic sobre el tipo de
orden pasa automticamente a la pantalla principal mostrando los datos ordenados
Buscar Documento.
Puede buscar un documento pon un dato en especial; ingrese la informacin necesaria en los
campos Tipo, Serie, Nmero y RUC; no es necesario ingresar datos en todos los
campos, slo en los necesarios. Presione el botn Buscar para iniciar la bsqueda y mostrar
la pantalla principal mostrando si se ha encontrado el documento que cumple con los datos
ingresados.
9 D6
ELIMINAR GRUPOS DE ASIENTOS.
Esta opcin realiza la eliminacin de lotes de asientos por periodos y tareas contables,
previamente ingresadas. Es una opcin que debe ser utilizada con cuidado por cuanto su
ejecucin es irreversible, es decir, que una vez borrado los asientos, no hay manera de
recuperar los datos. El personal autorizado para efectuar dicha accin debe ser instruido
previamente o en todo caso debe ser privilegio exclusivo del administrador del Sistema.
Descripcin:
1. Periodo. Seleccione el mes que desea eliminar; o en todo caso, presione el botn [ Todo el
Ao] para eliminar los asientos de todo el ao.
2. Tarea Contable. Seleccione la Tarea Contable que desea eliminar; o en todo caso,
presione el botn [ Todas las Tareas ] para eliminar todo tipo de asientos.
3. Todo el Ao. Eliminar los documentos de todo el ao.
4. Todas las Tareas. Eliminar los documentos de todas loas tareas.
5. Eliminar. Inicia el proceso de eliminacin de asientos.
9 D7
REVISIN. (DE DATOS)
Esta Opcin nos permite realizar automticamente la revisin de todos nuestros datos en
busca de posibles errores.
Las consideraciones que tendr en cuenta el proceso son:

1. Documentos No cuadrados. Mostrar un reporte con aquellos documentos que no hayan
cuadrado o que se hayan descuadrado ya sea en moneda nacional o moneda extranjera.
2. Tipo de Cambio Incorrecto. MasterCont no actualiza los documentos cuyo tipo de cambio
sea diferente al tipo de cambio que est ingresado en la base de datos Tipo de Cambio;
por ese motivo, hay que realizar el cambio manualmente, y para saber qu documentos
necesitan el ajuste es que se realiza el chequeo.
3. Cuentas No existentes. Realizar una bsqueda de aquellas cuentas que estn
registradas en nuestros asientos pero que ya no estn en la base de datos del Plan
contable.
4. Cdigos Personales con Error. Buscar en el sistema si hay personas (clientes,
proveedores, etc.) cuyo documento de identidad no est registrado en la base de datos;
para el caso de los RUCs el sistema msotrar aquellos que no son vlidos.
5. Destinos Errneos. Permite buscar aquellos asientos cuyos destinos contengan error, de
acuerdo a la configuracin del plan contable de la empresa.
9 D8
WINCHA DE CONTROL
La Wincha de Control permite obtener un

reporte resumido de las transacciones de
compra y venta, cuya finalidad es
verificar la integridad de los datos
ingresados. Con esta consulta ud podr
revizar sus datos sin necesidad de
revizar sus registros de compras y
ventas; cuyos formatos son muy
extensos para su revisin. Si las winchas
de control dan positivo en su revisin
quiere decir que sus registros de compras y ventas estn correctos.
Descripcin:
1. Wincha de Seleccione el tipo de wincha a reportar; puede elegir entre compras y ventas.
2. Botn Informacin del Entorno. Nos muestra la informacin del entorno actual de
MasterCont y que afectar directamente al reporte de la wincha.
3. Botn Configurar. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; tales como el
periodo, moneda, destino del reporte (Vista previa, impresora, archivo), etc. (Para mayor
informacin de cmo configurar el entorno revise el men Sistema, opcin Configurar el
Entorno.
4. Aceptar. Inicia el reporte de la wincha de control.
9 D9
CIERRE TEMPORAL
El cierre temporal es un procedimiento de control establecido en la

aplicacin, cuya finalidad es la proteccin de los datos ingresados,
es decir que el usuario al cerrar el mes de trabajo, esta asegurando
la no alteracin de los datos de dicho mes. El control se realiza a
partir de la activacin individual de los meses del ao.
La seguridad de los datos se hace an mayor cuando se le da
autorizacin al usuario administrador Master segn los niveles y
atributos de usuario, para realizar el cierre mensual.
Descripcin:
1. Meses a Cerrar. Active o desactive los meses que desea cerrar

de manera temporal.
2. Aceptar. Graba los cambios y sale de esta pantalla.
9 D10
EXPORTAR A PDT
El objetivo de esta opcin es exportar la informacin de MasterCont al PDT SUNAT; por el

momento existe la exportacin de los Recibos por Honorarios al formulario 601
Para que esta rutina tenga un efecto positivo, no olvide registrar los recibos por honorarios con
el cdigo de documento 02.
En el campo Cuenta I.R. 4ta Categora seleccione la cuenta que corresponda.
Presione el botn [ Iniciar ] para iniciar la creacin del archivo de texto respectivo.
Presione el botn [ Salir ] para salir de esta pantalla.
9 D11
EDITOR DE PLANTILLAS CONTABLES.
El Editor de Plantillas Contables es el encargado de crear, modificar o eliminar las plantillas

contables de MasterCont. Una plantilla contable es una manera rpida de generar asientos
contables que son utilizados con frecuencia; por ejemplo registrar una factura de ventas de
mercaderas gravadas con IGV (como en el ejemplo grfico) es algo que se realiza repetidas
veces, por lo tanto, se elabora el asiento en el Editor de Plantillas Contables y de ah en
adelante ya no registraremos el asiento contable cuenta por cuenta; nada de eso, con dos
datos podemos registrar el asiento completo. Una plantilla contable slo es un mtodo
abreviado de generar asientos contables; ello, por lo tanto, significa que si modificamos una
plantilla contable esto no modificar los asientos que se registraron antes de realizar las
modificaciones en la plantilla; una plantilla es un procedimiento totalmente independiente a la
informacin que est registrada en los libros; slo es un mtodo para registrar los asientos en
forma rpida, segura y eficaz.
Descripcin:
1. Cdigo: Ingrese un cdigo a la plantilla contable que est creando; se sugiere que este
cdigo tenga relacin con el asiento de la plantilla; en el ejemplo se ha creado la plantilla
70101. En MasterCont existe una librera de plantillas lista para usarse; con las
principales operaciones (compras, ventas, servicios; etc). Para poder utilizar estas plantillas
debe tenerse en cuenta lo siguiente para poder recordar ms fcilmente el cdigo de las
plantillas:
Pondremos el ejemplo de las ventas de mercadera:
Plantilla
70100
70101
70102
Composicin
701 Ventas
00 No gravadas con IGV
701 Ventas
01 Gravadas con IGV (19%)
701 Ventas
Para los dems casos es de manera similar; por ejemplo compras de mercadera
Plantilla
60100
Composicin
601 Compras 00 No gravadas con IGV
60101
60102
601 Compras
601 Compras

Otros ejemplos de aplicacin 609,630,631,634,651; etc.

2. Botn Ver Slo Asientos de la Empresa Actual. Si activamos este botn (si est
presionado) el listado del punto (1) slo nos mostrar los asientos (plantillas) que han sido
creadas exclusivamente para la empresa activa. Para crear plantillas exclusivamente para
la empresa actual vea el numeral (6)
3. Nombre. Ingrese un nombre a la plantilla que est creando; obviamente un nombre que
indique que tipo de asiento generar la plantilla; en el ejemplo grfico se nombr a la
plantilla como Ventas de Mercadera Con IGV; puesto que esta plantilla va ha generar
una venta de mercadera con IGV.
4. Password. Puede incluirle un password (contrasea) a la plantilla a crear; si lo hace,
cuando se intente utilizar esta plantilla aparecer una ventana pidindole el password
respectivo; si no se conoce no podr utilizarse.
5. Aplicable Slo en la Tarea. Puede seleccionar la tarea contable en la que slo se podr
utilizar esta plantilla; en nuestro caso (y por lgica) seleccionamos la tarea contable
Ventas puesto que sera ilgico y hasta inseguro que se utilizara esta plantilla en la tarea
Compras por ejemplo. Si fuera el caso, de estar creando una plantilla que deba utilizarse
en varias tareas o en todas, puede presionar el botn adjunto Todas.
6. Item Slo Empresa Actual. Si est creando (o editando) una plantilla de uso exclusivo
de la empresa actual (El nombre de la Empresa Actual aparece en la barra de tareas
principal de MasterCont) debe marcar este tem; de tal manera que ninguna otra empresa
pueda utilizarla.
7. Item Desactivado. Puede desactivar la plantilla; es decir, nadie podr utilizarla. Esto se
hace cuando se desea dejar de utilizar una plantilla por un periodo de tiempo; entonces en
lugar de Eliminarla se desactiva; luego cuando ya se necesite utilizarla nuevamente se
vuelve a activar.
8. Bases del Asiento. Una base es en realidad un dato numrico (una variable) a travs del
cual se realizarn los clculos del asiento contable. MasterCont permite realizar plantillas
contables hasta con 50 bases.
Veamos la composicin de las bases en nuestro ejemplo grfico:
Base
1
Composicin de la Base
Concepto
Valor por defecto
Valor de Venta
0.00
Del cuadro anterior podemos determinar que existe slo una Base, la variable se llama B1
(Base Uno); la base se llama Valor de venta, esto significa, que la plantilla nos solicitar el
Valor de Venta (Total facturado) del documento que vamos a registrar. Adicionalmente en
la edicin de la plantilla podemos ingresarle un valor por defecto; este valor por defecto se
utiliza cuando sabemos que importe se utiliza generalmente en la Base, en nuestro ejemplo
no le ponemos un valor por defecto, pues las facturas de venta jams se facturan con el
mismo importe; por lo tanto, es mejor dejar con cero (0.00) este campo; cuando utilizamos
esta plantilla e ingresamos en el campo importe del editor de ventas S/. 119.00 el valor de
la variable B1 ser por lo tanto 119.00.
9. Codificacin. En este cuadro elaboramos el asiento y realizamos los clculos necesarios
utilizando para ellos operaciones bsicas matemticas, funciones y variables predefinidas.
Cada registro (o lnea) del cuadro de codificacin posee una variable; por ejemplo, para la
lnea uno la variable se llamar L1, para la lnea dos se llamar L2 y as sucesivamente.
Analicemos la plantilla de nuestro ejemplo para poder analizar luego lnea por lnea:
Para ello debemos tener en consideracin que la Base de nuestro ejemplo es el Valor de
Venta y pondremos para el ejemplo S/. 119; adems debemos saber que en el ejemplo se
estn utilizando variables predefinidas, en este caso la variable IGV, sabemos que es una
variable predefinida porque sta est entre << y >> (<<IGV>>) Si desea mayor detalle
sobre la creacin de variables predefinidas revise el men Sistema, opcin Edicin de

Variables Predefinidas.
Reemplazando valores de las frmulas tendramos:
Frmula Lnea 1
( L1 )
REDONDEAR( (B1 * <<IGV>>) / (<<IGV>> + 100) , 2 )
REDONDEAR( ( 119 * 19 ) / ( 19 + 100 ) , 2 ) =
19.00
Frmula Lnea 2
( L2 )
B1
=
119.00
Recordemos que B1 (Base Uno) es el valor de Venta y en el ejemplo es 119
Frmula Lnea 3
( L3 )
L1
=
19.00
Frmula Lnea 4
( L4 )
B1 L3
=
119 19
=
100.00
De esta manera el asiento que se generara sera el siguiente:
Lnea
1
2
3
4
Cuenta
IGV
121
4011
701
Importe
19.00
119.00
19.00
100.00
D/H
C.Costos.
H
H
En el asiento anterior debemos aclarar que la lnea 1 posee el atributo Desactivar este
Registro (vea el numeral 12 para ms detalle); lo que significa que cuando se genere el
asiento en el editor de ventas no ser considerado; con lo cual el asiento quedara
conformado de la sgte. manera;
121
119.00
4011
701
19.00
100.00
10. Notas de Ayuda. Puede agregar algunas notas de ayuda a la plantilla; esta informacin
debe ser puntual y contendr las instrucciones de cmo utilizar la plantilla; ya que recuerde
que otros usuarios podrn utilizar la plantilla y a veces es necesario que tengan una ayuda
al respecto
11. Botones Auxiliares del Cuadro de Codificacin:
Editor de Variables Predefinidas. Permite acceder al editor de variables predefinidas
para crear o revisar las variables predefinidas existentes en MasterCont. Si desea
mayor detalle sobre la creacin de variables predefinidas revise el men Sistema, opcin
Edicin de Variables Predefinidas.
Insertar variable Predefinida. Con este botn puede insertar una variable predefinida
en el cuadro de codificacin en la columna Frmula; para ello debe estar situado en
la columna Frmula, presione el botn y seleccione la variable numrica que desee
insertar, el sistema insertar la variable predefinida encerrada entre << y >>.
Ver Asiento. Este botn nos permite hacer una vista previa del asiento a generar; es
muy til por cuanto nos posibilita saber si el asiento est bien elaborado antes de
utilizarlo en el editor de asientos respectivo.
12. Desactivar este Registro. Este es un atributo que poseen los registros (lneas) del cuadro
de codificacin; si marcamos este tem la lnea no formar parte del asiento final que se
generar y su contenido en el cuadro de codificacin ser de color azul. Generalmente se
utiliza cuando deseamos realizar clculos; en nuestro ejemplo grfico la lnea 1 ( L1 ) tiene
este atributo porque deseamos calcular el importe del IGV de asiento antes de elaborar el
mismo.
13. No Considerar Cero. Este es el otro atributo que poseen los registros (lneas) del cuadro
de codificacin; si marcamos este tem le indicamos a MasterCont que si el resultado de la
14.
15.
16.
17.
18.
19.
frmula de esa lnea da como resultado cero ( 0 ), entonces la lnea no se considerar en el

asiento a generar.
Botn Informacin del Entorno. Nos muestra la informacin del entorno de MasterCont
actual y que afectar a la plantilla contable.
Botn Configurar. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; generalmente
es til cuando la plantilla posee funciones de datos en su estructura.
Botn Listado. Elabora un listado de todas las plantillas que tenemos en MasterCont.
Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nueva plantilla;
se activa cuando modificamos los datos de alguna plantilla. Permite limpiar los datos
contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nueva plantilla;
se activa cuando modificamos los datos de alguna plantilla. Permite eliminar la plantilla del
sistema, tenga mucho cuidado pues una vez eliminada la plantilla ya no puede volver a
recuperarse.
Botn Aceptar. Este botn tiene dos modos de actuar:
Aceptar. Luego de crear una nueva plantilla se graba la plantilla Nueva (cuando el
cdigo es nuevo). Pero si el Cdigo ya existe el sistema recupera los datos de la
plantilla en cuestin, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan los
botones Limpiar y Eliminar
20. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos de la Plantilla.
Funciones de Datos
En las frmulas de sus plantillas puede utilizar las sgtes. Funciones de datos:
DEBE(Cuenta,Tareas). Calcula el total en el lado del debe de Cuenta en las Tareas

respectivas.
HABER(Cuenta,Tareas). Calcula el total en el lado del haber de Cuenta en las
Tareas respectivas.
SALDO(Cuenta,Tareas). Calcula el neto de Cuenta en las Tareas respectivas.
Ejemplo:
DEBE(4011,COM) Calcula el total en el debe de la cuenta 4011 (IGV) del registro de
Compras.
Otras Funciones
Puede utilizar adems:
SI(Condicin,Valor1,Valor2). Con esta funcin obtenemos un valor como resultado de una
condicin previa; si la condicin es verdadera obtenemos el Valor1, caso contrario el
Valor2. Ejemplo:
SI( B1 > 0 , L1 , L2 )
REDONDEAR(Nmero,nDec). Redondea un Nmero a nDec de decimales.
MasterCont acepta la mayora de las funciones de Microsoft Excel que devuelven un valor
numrico.
9 D12
EDITOR DE FORMULARIOS DE DATOS.
El Editor de Formularios de datos es el encargado de crear, modificar o eliminar los

Formularios de Datos del Sistema. Un Formulario de Datos es en esencia un reporte
basado en datos reales de la empresa; un tipo de reporte creado por el usuario y a medida
de los requerimientos de informacin que ste juzgue necesarios.
Descripcin:
1. Cdigo: Ingrese un cdigo al Formulario de Datos que est creando; en el ejemplo se ha

creado el Formulario EXISTENCIA. En MasterCont existen ejemplos de Formularios de
Datos para que pueda explorar y revizar.
2. Nombre: Ingrese un nombre al Formulario de Datos; ste aparecer en un listado cuando
queramos ejecutarlo, por lo tanto, pngale un nombre que identifique plenamente el
Formulario.
3. Ttulo: Puede optar por ingresar un ttulo al Formulario de Datos; ste se imprimir, valga
la redundancia, como ttulo del Formulario de Datos. Si se omite este campo el Formulario
de Datos tendr como ttulo el Nombre del mismo ingresado en el numeral (2).
4. Password. Adicionalmente MasterCont le permite ingresarle un password (contrasea) al
Formulario que est creando; de esta manera, cuando se quiera ejecutar el formulario se
debe ingresar previamente el password.
5. Item Desactivar este Formulario. Si activa este tem el formulario no estar disponible
en la lista de Formularios a ejecutar. Esto se hace cuando se desea dejar de utilizar un
formulario por un periodo de tiempo; entonces en lugar de Eliminarlo se desactiva; luego
cuando ya se necesite utilizarlo nuevamente se vuelve a activar.
6. Notas de Ayuda. Puede agregar algunas notas de ayuda al Formulario; esta informacin
debe ser puntual y contendr los detalles del Formulario, que datos mostrar y
opcionalmente cmo debe utilizarse; ya que recuerde que otros usuarios podrn utilizar el
formulario y a veces es necesario que tengan una ayuda al respecto.
7. Estructura del Formulario de Datos. En esta tabla creamos la estructura del Formulario;
con todo el contenido y las frmulas necesarias.
Cada lnea del cuadro de estructura posee una variable; por ejemplo, para la lnea uno la
variable se llamar L1, para la lnea dos se llamar L2 y as sucesivamente.
Columna Concepto. Ingrese el detalle de la lnea, es decir, un texto que identifique el
valor de dicha lnea. En el ejemplo grfico hemos registrado (20) Mercaderas para
indicar (En el reporte final) que el importe corresponde a la cuenta 20 Mercaderas.
Columna Frmula. Ingrese la frmula respectiva; recuerde que pede insertar
funciones y variables predefinidas numricas
8. Botones Auxiliares del Cuadro de Estructura:
Editor de Variables Predefinidas. Permite acceder al editor de variables predefinidas
para crear o revisar las variables predefinidas existentes en MasterCont. Si desea
mayor detalle sobre la creacin de variables predefinidas revise el men Sistema, opcin
Edicin de Variables Predefinidas.
Insertar variable Predefinida. Con este botn puede insertar una variable predefinida
en el cuadro de Estructura en la columna Frmula; para ello debe estar situado en la
columna Frmula, presione el botn y seleccione la variable numrica que desee insertar,
el sistema insertar la variable predefinida encerrada entre << y >>.
Ver Resultado de Lnea. Ejecuta la frmula de la lnea actual del cuadro de
Estrutura; es decir evala la frmula y nos muestra su resultado en una pantalla;
especialmente til para saber si la frmula de la lnea es correcta.
Vista Rpida. Este botn nos permite hacer una vista previa del formulario a generar;
es muy til por cuanto nos posibilita saber si formulario cumple nuestras expectativas
y requerimientos antes de darle de alta y de su posterior uso.
9. Atributos de las Lneas del Formulario. Cada lnea del Formulario tiene una lista de
atributos; los cuales pueden cambiarse de acuerdo a las necesidades.
(1) Ttulo. Si la lnea que estamos editando es en realidad un ttulo (o subttulo)
entonces marcamos este tem. Siendo un ttulo no se debe ingresar una frmula en
esta lnea. Adems este atributo nos es muy til cuando queremos dejar una lnea en
blanco; por lo tanto no ingresamos datos ni en la columna Concepto ni en la columna
Frmula y marcamos este atributo.
(2) Editable. Cuando el concepto de la lnea es un dato que el usuario debe ingresar;
entonces la lnea se convierte en editable. Para que MasterCont solicite al usuario el
valor de la lnea es que marcamos este atributo; en el campo frmula podemos
ingresar un valor por defecto o, en todo caso, slo 0 (cero).
(3) Ocultar. Si deseamos que la lnea que estamos agregando no se muestre en el
reporte final del formulario marcamos este atributo. Suele utilizarse lneas slo para
efectos de clculo pero no se quieren mostrar.
(4) Ocultar si es cero. Si no queremos mostrar las lneas cuya frmula de cmo
resultado el importe 0 (cero) debemos marcar este atributo.
(5) Negrita. Muestra la lnea (En el Reporte Final) en negrita; til cuando queremos
resaltar la lnea.
(6) Subrayado. Si activamos este atributo el reporte final del formulario mostrar el
resultado de la frmula con un subrayado simple (el concepto no se subraya; slo el
importe)
(7) Doble Subrayado. Si activamos este atributo el reporte final del formulario mostrar
el resultado de la frmula con un doble subrayado (el concepto no se subraya; slo el
importe)
(8) Subrayado Superior e Inferior. Si activamos este atributo el reporte final del
formulario mostrar el resultado de la frmula con un subrayado superior e inferior (el
concepto no se subraya; slo el importe)
(9) Encuadrar. Si activamos este atributo el reporte final del formulario mostrar el
resultado de la frmula dentro de un cuadro simple (el concepto no se encuadra; slo
el importe)
Segunda Columna. Los Formularios de Datos pueden mostrarse en el Reporte final en
doble columna; de esta manera si activamos este atributo, el sistema mostrar la lnea
en la segunda columna; por defecto las lneas se muestran en la primera columna del
reporte final.
10. Botn Informacin del Entorno. Nos muestra la informacin del entorno de MasterCont
actual y que afectar al Formulario de Datos.
11. Botn Configurar. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; generalmente
es til cuando el Formulario posee funciones de datos en su estructura.
12. Botn Limpiar. Este botn est desactivado cuando estamos creando un nuevo
formulario; se activa cuando modificamos los datos de algn Formulario. Permite limpiar los
datos contenidos en la pantalla sin guardar la informacin en la base de datos.
13. Botn Eliminar. Este botn est desactivado cuando estamos creando una nuevo
formulario; se activa cuando modificamos los datos de algn formulario. Permite eliminar el
Formulario de Datos del sistema, tenga mucho cuidado pues una vez eliminado el
formulario ya no puede volver a recuperarse.
Aceptar. Luego de crear un nuevo Formulario se graba el Formulario Nuevo (cuando el

cdigo es nuevo). Pero si el Cdigo ya existe el sistema recupera los datos del
Formulario en cuestin, luego este botn cambia su descripcin a Grabar y se activan
15. Botn Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos del Formulario.
Funciones de Datos
En las frmulas de sus Formularios utilizar sin duda las sgtes. Funciones de datos:
DEBE(Cuenta,Tareas). Calcula el total en el lado del debe de Cuenta en las Tareas

respectivas.
HABER(Cuenta,Tareas). Calcula el total en el lado del haber de Cuenta en las
Tareas respectivas.
SALDO(Cuenta,Tareas). Calcula el neto de Cuenta en las Tareas respectivas.
Ejemplo:
DEBE(4011,COM) Calcula el total en el debe de la cuenta 4011 (IGV) del registro de
Compras.
Otras Funciones
Puede utilizar adems:
SI(Condicin,Valor1,Valor2). Con esta funcin obtenemos un valor como resultado de una
condicin previa; si la condicin es verdadera obtenemos el Valor1, caso contrario el
Valor2. Ejemplo:
SI( B1 > 0 , L1 , L2 )
REDONDEAR(Nmero,nDec). Redondea un Nmero a nDec de decimales.
MasterCont acepta la mayora de las funciones de Microsoft Excel que devuelven un valor
numrico.
Este es el
resultado del
Formulario del
Ejemplo
principal
9 D13
EJECUTAR FORMULARIOS DE DATOS.
Todos los formularios de datos creados con el Editor de Formularios de Datos pueden
ejecutarse desde esta opcin (los que no estn desactivados). Para ejecutarlos siga las
pautas que le muestra el asistente.
Descripcin:
1. Nombre del Formulario Elegido.
2. Lista de los Formularios de Datos Disponibles
3. Botn Informacin del Entorno. Nos muestra la informacin del entorno de MasterCont
actual y que afectar al Formulario de Datos.
4. Botn Configurar. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; generalmente
es til cuando el Formulario posee funciones de datos en su estructura.
5. Botn Cancelar. Termina el trabajo del Formulario y sale del mismo.
6. Botn Anterior. Muestra la pantalla anterior del Asistente.
7. Botn Siguiente. Muestra la pantalla siguiente del Asistente.
8. Botn Finalizar. Inicia el proceso del Formulario de Datos y muestra el reporte.
En el presente manual
pondremos como ejemplo
la ejecucin del primer
Formulario de Datos de la
lista llamado: Balance
General; para seguir con
el asistente seleccione
este
Formulario
y
presione
el
botn
Siguiente para pasar a
la siguiente pantalla del
Asistente (que vemos a
un costado). Esta pantalla
del asistente nos muestra
la informacin bsica del
Formulario como el Ttulo
y las notas que se han ingresado al crear el Formulario en el Editor de Formularios. Si desea
seleccionar otro Formulario de Datos diferente presione el botn Anterior, para pasar a la
siguiente pantalla del Asistente presione el botn Siguiente:
Cuando un Formulario
posee datos Editables
aparecer
la
sgte
pantalla, donde el sistema
pide al usuario que
ingrese la informacin
editable
antes
de
procesar el Formulario.
Presione
el
botn
Anterior
si
desea
regresar a la pantalla
anterior o el botn
Siguiente para pasar a
la pantalla siguiente del
Asistente de Formularios.
Puede presionar el botn
Cancelar para salir del
editor
en
cualquier
momento.
Finalmente aparece la pantalla adjunta donde se debe indicar informacin general sobre la
presentacin
del
formulario:
Formato
de
dos
Columnas. Esta opcin
se activa cuando al
editar el Formulario se
crean datos con el
atributo
Segunda
Columna
Alinear
Altura
de
Ambas
Columnas.
Igualmente se activa
cuando el tem anterior
se activa; al marcar esta
opcin se nivelan las
columnas del reporte del
Formulario;
caso
contrario cada columna
mantendr
su
nivel
original (Vea el reporte Final donde las dos columnas estn alineadas.
Imprimir Datos de la Contabilidad Actual. Si se activa, el encabezado del reporte mostrar el
nombre de la empresa, la direccin y el RUC de la empresa actual.
Imprimir Banda Detalle Importe . Si se activa esta opcin se muestra en el reporte una
banda de subttulo entre el ttulo y el contenido del Formulario con los subttulos Detalle
Importe.
Imprimir Tipo de Moneda. Si se activa se mostrar en el reporte el nombre de la moneda en
la que fue procesado el Formulario.
Imprimir Periodo Contable. Active esta opcin para mostrar el periodo de proceso del
formulario.
Imprimir Notas del Editor. Si desea que el reporte del Formulario muestre las notas de ayuda
que se ingresaron al crear el Formulario, marque este tem.
Presione el botn Finalizar para mostrar o imprimir el reporte.
D14
ASISTENTE PARA LA CREACION DE CONSULTAS
Una Consulta de Datos es una manera de extraer informacin de los datos ingresados en la
empresa actual. Esta informacin puede visualizarse, exportarse a hojas de clculo de
Microsoft Excel o a tablas de datos de extensin DBF estndar.
Descripcin:
El grfico anterior muestra la segunda pantalla del Asistente de Consultas, puesto que la
primera pantalla es de presentacin y recuperacin de Consultas. Esta pantalla es de seleccin
de campos de la Consulta. (paso 1 )
1. Botn Recuperar. Permite recuperar una consulta creada anteriormente; cuando
recupera una consulta anterior los campos de la misma se llenan con la informacin
correspondiente para que pueda modificarla de acuerdo a sus necesidades.
MasterCont y que afectar directamente a la Consulta.
periodo, las tareas incluidas, etc.
4. Cuadro de Campos Disponibles. En este cuadro aparecen los campos disponibles de
la informacin. Haremos como ejemplo una consulta tpica: Operaciones con Terceros
Costo o gasto; por ello, elija los datos de este cuadro que son necesarios. Para
seleccionar campos haga doble clic en el campo deseado.
5. Cuadro incluir en la Consulta. Aqu se adjuntan los campos que se necesitan para
crear la consulta. En el ejemplo que hemos planteado se seleccionan los campos: Cdigo
Personal (RUC),Nombre Personal, Cdigo de la Cuenta e Importe en Soles; estos
campos son prcticamente la estructura de la consulta.
6. Botones de Seleccin de Campos.
[ > ] Este botn adjunta el campo seleccionado de la lista de Campos Disponibles.
[ >> ] Este botn adjunta todos los campos de la lista de Campos Disponibles.
[ < ] Este botn elimina el campo seleccionado de la lista Incluir en la consulta.
[ >> ] Este botn elimina todos los campos de la lista de Incluir en la consulta.
7. Cancelar. Sale de esta pantalla sin guardar informacin.
8. Botn Anterior. Muestra la pantalla anterior del Asistente de Consultas.
9. Botn Siguiente. Muestra la pantalla siguiente del Asistente de Consultas
Al presionar el botn Siguiente el Asistente nos mostrar la siguiente pantalla:
En la pantalla anterior (Paso 2 ) se debe crear un filtro para que el sistema slo recupere los
datos necesarios. Recuerde que en nuestro ejemplo necesitamos recuperar todas las cuentas
de costo o gasto; recuerde tambin que cuando registramos, por ejemplo, la factura por la
compra de mercadera el asiento posee varias cuentas: 601, 4011,421, 201, 61 (como cuentas
bsicas del asiento); si en nuestra consulta no agregamos un filtro, la consulta nos mostrar
todas cuentas del asiento, cosa que no sera correcta. Para el ejemplo slo necesitamos las
cuentas de costo y gasto (60,63,64,65,67) por ese motivo le indicamos al sistema que cuentas
solamente nos debe mostrar.
Para tal efecto presionamos el botn Crear Filtro para iniciar la creacin del filtro de datos.
(Para mayor informacin de cmo crear el filtro dirjase al men Sistema opcin Crear Filtro
General). Si por algn motivo desea eliminar el filtro creado presione el botn Eliminar Filtro.
Una vez creado el filtro presione el botn Siguiente para pasar a la pantalla siguiente del
Asistente:
La pantalla anterior ( Paso 3 ) debemos seleccionar el orden de los datos de la consulta.

En el cuadro Campos de la consulta aparece la lista de los campos que seleccionamos al
inicio de la consulta, de estos campos debemos seleccionar cmo ser el orden de los mismos;
para ello debemos pasar los campos de esta lista a la lista Ordenar As haciendo doble clic en
el campo seleccionado de la lista Campos de la Consulta o haciendo clic en el botn [ > ]. Si
deseamos quitar un campo de la lista Ordenar as debemos hacer clic en el campo que
queremos quitar o hacer clic en el botn [ < ]. Presione el botn siguiente para continuar.
La pantalla anterior (Paso 4) aparece si dentro de los campos seleccionados de la Consulta

hemos elegido el campo Importe en Soles o Importe en Dlares y se utiliza para crear
grupos monetarios, es decir; agrupar los registros por un dato comn. En nuestro ejemplo es
precisamente lo que necesitamos hacer; o sea, agrupar los registros por RUC y sumar el
campo soles, lo que nos dar como resultado la suma total por cada proveedor. Para ello
presionamos el botn [ v ] para que se active las lista Agrupar la consulta por: y en la misma
seleccionamos Cdigo Personal (RUC) como en el ejemplo grfico; en la parte inferior del
grfico hay otras opciones donde podemos indicarle al sistema que slo los grupos con un
importe mayor al ingresado deben mostrarse, en el ejemplo slo los proveedores a quienes
hayamos comprado por un importe mayor a 8,999 sern mostrados en la consulta.
Adicionalmente podemos indicarle al sistema si deseamos ordenar de mayor a menor los
grupos presionando el botn [ S ] . Para pasar a la pantalla siguiente presionamos el botn
Siguiente.
Finalmente llegamos a la pantalla que da por concluido el Asistente para Consultas; en el

grfico anterior le damos un nombre a la Consulta Operaciones con Terceros (Costo o Gasto);
le adjuntamos algunas notas de ayuda que servirn para que los usuarios que utilicen estas
consultas tengan la informacin necesaria de lo que hace la Consulta. Si desea puede
agregarle un password (contrasea) a la consulta, de tal manera que slo los que conocen el
password podrn ejecutarla. Para realizar una vista previa de la consulta presione en botn
Vista Previa.
Para guardar la consulta presione el botn Finalizar
La siguiente es la consulta obtenida cuando presionamos el botn Vista Previa
9 D15
EJECUTAR CONSULTAS
Mediante esta opcin podemos ejecutar las consultas que hemos creado anteladamente con el
Asistente de Consultas.
Descripcin:
1. Consultas Disponibles. Es el cuadro de las consultas disponibles; para ejecutar una
seleccinela de la lista y presione el botn Ejecutar.
MasterCont y que afectar directamente a la Consulta.
periodo, las tareas incluidas, etc.
4. Notas. Muestra informacin de ayuda referente a la consulta seleccionada.
5. Eliminar. Elimina una consulta del sistema.
6. Ejecutar. Procede a ejecutar una
consulta. Nos muestra la pantalla
adjunta donde nos permite elegir
entre 3 tipos de destino Visualizar
para ver en pantalla el resultado de
la consulta, Tabla DBF Estndar
para crear una tabla de datos y
Hoja de Clculo (Excel) para los
dos ltimos casos es necesario que
ingresemos el nombre del archivo
que el sistema debe crear; en
nuestro
ejemplo
hemos
seleccionado la segunda opcin
(Tabla) y el nombre del archivo ser
PDT-GASTOS. Una vez que la consulta se ha procesado, el sistema habr creado el
archivo C:\MASTERCONTSUITE\DATA\DATAUSER\PDT-GASTOS.DBF
7. Asistente. Nos permite ir directamente al asistente de Consultas para modificar o crear
nuevas consultas.
MENU REPORTES
El men Reportes permite al usuario visualizar, imprimir o exportar los libros contables,
registros auxiliares, y todos los reportes adicionales que MasterCont le ofrece.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (E) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Hoja de Trabajo busque el
apartado E9 ms adelante en este manual del usuario.
9 E1
REGISTRO DE VENTAS
Permite obtener el Registro de Ventas
Descripcin:
1. Dividir por: MasterCont nos permite dividir nuestro registro de ventas por Tipos de
Documentos, es decir, serie por serie; tambin por Tipos de Operacin, vale decir por
Ventas Gravadas, ventas no Gravadas, etc; y dividirlo por Clientes, o sea, agrupar las
ventas por cada cliente.
2. Resumen. Si marcamos este tem el Registro de ventas resumir sus grupos; es decir, no
mostrar todo el contenido, slo los subtotales y totales.
3. Un solo reporte. Este tem se activa cuando en el entorno del sistema (numeral 8) hemos
seleccionado como periodo varios meses (Ej. De Enero a Diciembre); de esta manera si
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Registro de Ventas de
Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Registro de Ventas de
Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
4. Adicionalmente: Podemos ordenar el registro de ventas de dos maneras: por fecha de
emisin de los documentos de venta o por Nmero de documento.
5. Omitir Agrupacin de Documentos. Si marcamos este tem el sistema ignorar la
configuracin de los documentos de ventas que fueron creados para agruparse en el
registro de ventas (generalmente las boletas) y los imprime tal y como fueron ingresados
en el sistema.
6. Incluir Anulados en Agrupacin. Si activa este tem los documentos anulados se
incluirn en los grupos de documentos, caso contrario los anulados se mostrarn impresos
en el registro de ventas.
MasterCont y que afectar directamente al registro de Ventas.
Entorno.
9. Auditoria. Es un servicio adicional que nos permite realizar un chequeo automtico de
todos los documentos de venta ingresados.
10. Documentos. Este botn nos permite ir al editor de documentos de venta (Para analizar
este editor revise el men Empresa, opcin Editar Documentos de Venta
11. Aceptar. Inicia el reporte del registro de Ventas.
Vea el apartado Final Reportes, Formato R101, para ver un ejemplo de este Reporte
9 E2
REGISTRO DE COMPRAS
Permite obtener el Registro de Compras
Descripcin:
1. Dividir por: MasterCont nos permite dividir nuestro registro de compras por Tipos de
Operacin, vale decir por Compras Gravadas, Compras no Gravadas, etc; y dividirlo por
Proveedores, o sea, agrupar las compras por cada proveedor.
2. Resumen. Si marcamos este tem el Registro de Compras resumir sus grupos; es decir,
no mostrar todo el contenido, slo los subtotales y totales.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Registro de Compras de
Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Registro de Compras
de Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
4. Ordenar por: Podemos ordenar el registro de compras por fecha de emisin de los
documentos de compra o dejarlo en el orden en que fueron ingresados los documentos
(Orden por Cdigo de Asiento).
5. Imprimir Registro Sin Movimiento. Si marcamos este tem y en el periodo
seleccionado no hubieron compras, entonces se imprimir un registro de compras con la
etiqueta Sin Movimiento.
MasterCont y que afectar directamente al registro de Compras.
Entorno.
8. Aceptar. Inicia el reporte del registro de Compras.
9 E3
LIBRO CAJA Y BANCOS
Permite obtener el Libro Contable Caja y bancos
Descripcin:
1. Caja Bancos General: MasterCont nos permite obtener el libro caja bancos general al
seleccionar esta opcin
2. Caja Bancos por Cuenta. Si marcamos este tem el Libro Caja y Bancos se mostrar por
la cuenta que ingresemos en el campo Cuenta:
3. Agrupar Boletas de Venta. Si activa este tem el Libro Caja bancos agrupar las Boletas
de Venta correlativas y de la misma fecha en un solo tem de impresin.
4. Imprimir Libro Sin Operaciones. Si marcamos este tem y en el periodo seleccionado
no hubo movimiento, entonces se imprimir un Libro Caja y Bancos con la etiqueta Sin
Operaciones.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Libro Caja y Bancos de
Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Libro Caja y Bancos
MasterCont y que afectar directamente al Libro Caja y Bancos.
Entorno.
8. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Caja y Bancos.
E4
LIBRO BANCOS
Permite obtener el Libro Bancos de la Empresa.
Descripcin:
1. Elija las Cuentas: Debe marcas las cuentas que desea reportar; cada cuenta significa un
Libro bancos individual.
2. Resumen. Permite mostrar slo los totales del Libro Bancos, sin el contenido.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Libro Bancos de Enero a
Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Libro Bancos de Enero, otro de
Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
4. Ordenado por. Puede seleccionar el orden de los datos del libro Bancos, por fecha de
emisin de la operacin o por nmero de cheque.
MasterCont y que afectar directamente al Libro Bancos.
Entorno.
7. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Bancos.
9 E5
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
Permite obtener el Libro Inventarios y Balance Contable.
Descripcin:
1. Tipo: MasterCont nos permite obtener dos tipos de reporte; el primero llamado Resumido
muestra los totales de las cuentas y las sub cuentas del inventario; mientras que el
Extendido adicionalmente muestra los datos de los documentos ingresados, de ellos se
puede mostrar el Nombre (o Razn Social), los datos del Documento y el cdigo del
Asiento.
MasterCont y que afectar directamente al Libro Inventarios y Balances.
Entorno.
4. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Inventarios y Balances.
9 E6
LIBRO DIARIO.
Permite obtener el Libro Diario; en este caso el libro Diario se divide en Libro Diario General y
Libro Diario Simplificado; para ambos casos la pantalla es la misma; la diferencia radica en el
reporte obtenido
Descripcin:
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Libro Diario General de
Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Libro Diario General
2. N de Asiento. Debemos indicar el nmero de asiento con el cual empezar el libro diario;
en el ejemplo que mostramos adelante mostramos un Libro Diario general que empieza
con el asiento N 1.
3. Glosa. Indicamos aqu parte de la glosa que tendrn los asientos centralizados en el Libro
Diario.
MasterCont y que afectar directamente al Libro Diario General.
Entorno.
6. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Diario General.
Vea el apartado Final Reportes, Formatos R601 y R602, para ver ejemplos de este
Reporte
9 E7 LIBRO MAYOR GENERAL.

Permite obtener el Libro Mayor General.
Descripcin:
1. Opciones de Mayorizacin. Puede seleccionar entre mayorizar Todas las cuentas (que
reporta todas las cuentas del libro mayor o elegir Slo crear Inventario Final que crea un
archivo con los saldos de las cuentas para transferir al ao siguiente.
2. Mayorizacin Completa. Si este tem est marcado el sistema por defecto realiza la
mayorizacin de todas las cuentas; si lo desactiva tiene la posibilidad de ingresar una
cuenta en especial para que se muestre en el reporte.
3. Solamente la Cuenta. Ingrese la cuenta en especial que desea mayorizar.
4. Glosa. Indicamos aqu parte de la glosa que tendrn los asientos centralizados en el Libro
Mayor.
MasterCont y que afectar directamente al Libro Mayor General.
Entorno.
7. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Mayor General..
Vea el apartado Final Reportes, Formato R701, para ver un ejemplo de este Reporte.
9 E8
VOUCHER DE DIARIO
Permite obtener Vouchers del Libro Diario general. Un voucher de Diario es en realidad un
reporte auxiliar de nuestro Libro Diario Genera. Recordemos que el Libro Diario es un reporte a
dos dgitos por defecto; por lo tanto, si deseamos obtener un reporte analtico de este libro
accedemos al Voucher de Diario,
Descripcin:
1. Tarea: Seleccione el tipo de tarea que desea reportar en el Voucher de Diario.
2. Mostrar: Podemos seleccionar tres tipos de Voucher de Diario:
Todos los Asientos. Muestra el Voucher de Diario con todos los asientos realizados en
la tarea respectiva; por ejemplo, si hemos ingresado 40 facturas de compra y
seleccionamos la tarea Compras, entonces, el Voucher de Diario mostrar 40
asientos contables.
Acumulado Mensual. Acumula en un solo asiento todos los asientos registrados
durante el mes de proceso.
Acumulado Total. Se activa cuando hemos seleccionado en el entorno (Numeral 5) un
periodo de varios meses; y muestra un reporte acumulado de todo ese periodo en un
solo asiento.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un solo Voucher de Diario de Enero
a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Voucher de Diario de Enero,
otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
MasterCont y que afectar directamente al Voucher de Diario.
Entorno.
6. Aceptar. Inicia el reporte del Voucher de Diario.
9 E9
HOJA DE TRABAJO
Permite obtener La Hoja de Trabajo Contable.
Descripcin:
1. Estilo: Podemos seleccionar el tipo de Hoja de Trabajo; a dos dgitos o una hoja de trabajo
analtica (A todos los dgitos)
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Una Hoja de Trabajo de Enero a
Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos una Hoja de Trabajo de Enero,
otra de Febrero, otra de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
MasterCont y que afectar directamente a la Hoja de Trabajo.
Entorno.
5. Aceptar. Inicia el reporte de la Hoja de Trabajo.
E10
ANALISIS DE CUENTAS
Permite obtener Reportes de anlisis de Cuentas personalizados.
Descripcin:
1. Cuenta: Ingresemos la(s) cuenta(s) que deseamos analizar; si queremos analizar ms de
una cuenta las separamos con una coma (,). Ejemplo: 121,141,161
2. Botn Buscar Cuenta. Nos permite ubicar una cuenta para ingresarla en el cuadro de
cuentas (1).
3. Slo la(s) Cuenta(s) Exactamente Igual(es). Si marcamos este tem le indicamos al
sistema que slo las cuentas idnticas a las ingresadas en el cuadro de Cuentas (1); por
ejemplo, si ingresamos en el cuadro de cuentas la cuenta: 12 y no marcamos este tem el
reporte mostrar todas las cuentas que empiecen con 12 (121,122,123,etc.); pero si
marcamos este tem el reporte slo mostrar slo las cuentas exactamente igual a 12 y
no las subcuentas.
4. Resumen. Cuando activamos este tem el reporte slo muestra subtotales y totales.
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un Anlisis de Cuentas de Enero a
Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Anlisis de Cuentas de Enero,
otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
6. Agrupar por Cuentas y Podemos crear grupos con el reporte final, seleccionando un
grupo de la lista desplegable.
7. Ordenar por Nos permite indicarle al sistema cmo deseamos que ordene la informacin
del reporte.
MasterCont y que afectar directamente al reporte final..
Entorno.
10. Aceptar. Inicia el reporte de Anlisis de Cuentas.
Vea el apartado Final Reportes, Formato R1001, R1002, R1003, para ver ejemplos de
este Reporte.
9 E11
GRFICA ANUAL DE CUENTAS
Permite obtener Reportes Grficos de Anlisis de Cuentas.
Descripcin:
1. Cuenta(s): Ingresemos la(s) cuenta(s) que deseamos analizar; si queremos analizar ms
de una cuenta las separamos con una coma (,). Ejemplo: 121,141,161
cuentas (1).
reporte incluir todas las cuentas que empiecen con 12 (121,122,123,etc.); pero si
marcamos este tem el reporte slo incluir slo las cuentas exactamente igual a 12 y no
las subcuentas.
4. Tipo de Grfico. Aqu seleccionamos el tipo de grfico que deseamos obtener, tenemos a
disposicin hasta 14 tipos de grficos.
5. Tipo de Clculo. Debemos seleccionar el tipo de clculo que el sistema debe realizar con
las cuentas que hemos ingresado en el cuadro Cuentas (1)
6. Ignorara Meses sin Movimiento. Si activamos este tem, el sistema no mostrar en la
grfica final los meses donde no hubo movimiento para la cuenta ingresada (1).
7. Elegir Fecha de Registro. Sucede con frecuencia en la tarea contable Compras (COM) y
quizs en otras tareas, que se registran los documentos con fecha de emisin cuyo mes no
corresponde al mes en que estamos trabajando; por ejemplo, una factura de compras con
fecha 01 de febrero es registrada en el mes de abril. Para que el clculo mensual se realice
en base a la fecha del documento seleccione este tem.
9. Botn Configurar. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; tales como la
moneda, destino del reporte (Vista previa, impresora, archivo), etc. (Para mayor
Entorno.
10. Probar. Hace una prueba del grfico y nos lo muestra en pantalla.
11. Aceptar. Inicia el reporte de Anlisis Grfico de Cuentas.
Vea el apartado Final Reportes, Formatos R1101, R1102, R1103, R1104, para ver
ejemplos de este Reporte.
9 E12
ANALISIS DE SALDOS PERSONALES
Permite obtener Reportes especializados en los saldos personales; tales como: Cuenta
corriente de Clientes, Proveedores, personal de la empresa, etc.
Descripcin:
1. Incluir las(s)sgte(s) Cuenta: Ingrese las cuentas que desea analizar separadas por
comas; ej: 421,469,121,141.
cuentas (1).
reporte mostrar todas las cuentas que empiecen con 12 (121,122,123,etc.); pero si
marcamos este tem el reporte slo mostrar slo las cuentas exactamente igual a 12 y
no las subcuentas.
4. Incluir slo este(os) Cdigos Personal(es). Puede, opcionalmente, ingresar el (los)
cdigo(s) personal(es) de aquellas personas a las cuales desea analizar especficamente.
Si se trata de ms de 1 persona, ingrese los cdigos (RUCs) separados por comas. Ej:
10007917908,2023254801
5. Tipo de Estado. Puede elegir entre 3 tipos de Estado de Saldos:
Por Documentos. Que nos muestra una relacin de todos los documentos y su estado
(cancelado, pendiente o vencido) por cada cdigo personal (RUC).
General Histrico. Nos detalla el estado de cuenta histrico de cada persona (por
RUC); es mu til cuando necesitamos el historial de la persona que estamos
analizando.
Resumen de Saldos. Nos muestra en sntesis cada uno de los cdigos personales
(RUC) con su respectivo saldo
6. Agrupar por Cdigo Personal y Puede seleccionar una manera adicional de agrupar
sus datos; seleccione el modo de agrupacin en esta lista. Recuerde que los datos ya
estn agrupados por Cdigo Personal (RUC). La manera de agrupacin que ud. elija se
realizar dentro de cada cdigo personal. (formarn sub grupos).
7. Vencimiento. Podemos seleccionar el tipo de vencimiento del reporte. Tenemos a
disposicin Todos los documentos el cual no toma en cuenta la fecha de vencimiento;
documentos por vencer donde se mostrarn solamente aquellos documentos que an no
han vencido; y finalmente Documentos Vencidos que mostrar en el reporte solamente
aquellos documentos cuya fecha de vencimiento ya caduc. Daremos un ejemplo para
tener ms clara la situacin y mostrar adems los cuadros adjuntos sobre vencimiento:
En este grfico hemos indicado que el reporte
muestre slo los Documentos por vencer
exactamente en 15 das. De la misma manera
podemos seleccionar que el vencimiento de los
documentos sea mayor o menor a n das;
con lo cual tenemos un amplio manejo sobre los
resultados de nuestros reportes.
8. Resumen. Cuando activamos este tem el reporte slo muestra subtotales y totales.
9. Un slo reporte. Este tem se activa cuando en el entorno del sistema (numeral 13) hemos
marcamos este tem el reporte que obtendremos ser Un Anlisis de Saldos Personales
de Enero a Diciembre; pero si no marcamos este tem obtendremos un Anlisis de Anlisis
Personales de Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y as sucesivamente hasta Diciembre.
10. No Incluir Registros sin Saldo. Permite ocultar los documentos que ya no tienen saldo
(Para el caso del estado de cuenta por Documentos) o que los cdigos personales (RUCs)
no tengan saldo alguno (para el caso del Resumen de saldos)
11. Datos Adicionales. Para el caso del Resumen de saldos permite mostrar informacin
adicional de cada cdigo personal; tal como su direccin, telfono, etc.
Entorno.
14. Aceptar. Inicia el reporte de Anlisis de Saldos Personales.
Vea el apartado Final Reportes, Formatos R1201, R1202 para ver ejemplos de este
Reporte.
9 E13
REPORTES DE USUARIO
Genera diversos reportes a medida de las necesidades de la empresa. Estos reportes son
consignados previo acuerdo entre la empresa usuaria y Asystem Software SRL
Descripcin:
1. Pestaa Sencillos/ Complejos. Permite cambiar la ficha para mostrar los tipos de
reporte.
2. rea de visualizacin. Permite elegir el reporte a ejecutar.
3. Botn Informacin sobre este reporte. Muestra la configuracin del reporte actual.
4. Botn Configurar este Reporte. Activa el entorno de configuracin del reporte.
5. Botn Ejecutar Genera el reporte de Saldos de mercadera por fechas.
6. Botn Salir Sale de la ventana.
9 E14
FOLIACION DE LIBROS
Permite la numeracin de Libros y registros contables en hojas sueltas
Descripcin:
1.
2.
3.
4.
Folios Ingrese el numero de inicio y el final del folio a imprimir

Orientacin. Ingrese la orientacin de la hoja a imprimir.
Botn Aceptar. Ejecuta la accin de impresin de foliacin y numero de libros.
Botn Salir. Cierra la ventana.
9 E15
IMPRESORA
Permite la configuracin de la impresora asignada a las labores de impresin de

MasterCont.
Descripcin:
1.
2.
3.
4.
Nombre. Seleccione la impresora por defecto.

Red. Realiza la configuracin de las impresoras conectadas en Red.
Botn Aceptar. Guarda los cambios de configuracin.
Botn Cancelar. Cierra la ventana
MENU AYUDA
El men Ayuda permite al usuario novel o principiante tomar contacto con el sistema a travs
de los primeros pasos, un conjunto de instrucciones preliminares antes de realizar el ingreso de
los asientos contables, la posibilidad de poder contactar con el centro de asistencia website del
sistema, la forma de migrar de versiones anteriores de Mastercont a la actual versin, asi como
informacin del sistema y los contactos para la asistencia tcnica.
Para revisar cada una de sus opciones guese de la letra del men (F) y del nmero de la
opcin; por ejemplo, para obtener informacin acerca de la opcin Primeros pasos busque el
apartado F1 ms adelante en este manual del usuario.
9 F1
PRIMEROS PASOS
Descripcin:
1. ndice. rea donde aparece los pasos secuenciales en el aprendizaje preliminar de
MasterCont. Al presionar en el botn de cada paso, queda activado, conjuntamente con
la explicacin.
2. Botn Ejecutar. Permite poner en prctica el paso activo.
3. Botn Salir. Cierra la ventana.
9 F2
ULTIMAS NOTICIAS DE MASTERCONT
Ingrese en esta opcin para enterarse de los ltimos cambios, modificaciones o versiones de
MasterCont.
9 F3
MASTERCONT EN LA WEB
Esta opcin permite acceder directamente a la pgina web de la aplicacin MasterCont. Debe
estar conectado a internet para acceder al sitio web.
9 F4
MIGRAR A MASTERCONT 4.0
Aqu se le permite al usuario a actualizarse a la ltima versin de MasterCont; simplemente lea

las instrucciones, active la casilla He ledo las Instrucciones y presione el botn Iniciar; el
proceso es automtico.
9 F5
ANTI STRESS
Pequeo juego de Tres en Raya para sus momentos de ocio.
9 F6
ACERCA DE
Muestra la informacin del Sistema; los crditos y agradecimientos pertinentes, direccin de las
empresas distribuidoras y versiones de MasterCont.
Algunos Ejemplos de los Reportes que MasterCont le Ofrece
Reporte
Registro de Ventas
Wincha de Ventas
Registro de Compras
Wincha de Compras
Libro Caja y Bancos
Libro Bancos
Libro Inventarios y Balances
Libro Diario General
Libro Diario Simplificado (Incluido Resumen)
Libro Mayor
Voucher de Diario (Voucher de Compras)
Hoja de Trabajo
Anlisis de Cuentas
i. Agrupado por Cuenta
ii. Agrupado por Cuenta y razn Social
iii. Agrupado por Cuenta y Tipo de Operacin
Formato
R101
R110
R201
R210
R301
R401
R501
R601
R602
R701
R801
R901
R1001
R1002
R1003
Grfica Anual de Cuentas

i. Columnas 3D
ii. Zonas 2D
iii. Torta 3D
iv. Anillo 2D
R1101
R1102
R1103
R1104
Anlisis de Saldos Personales

i. Tarjeta Situacional de Documentos
ii. Tarjeta Resumen de Saldos
R1201
R1202
Estado de Ganancias y Prdidas

Balance General
R9001
R9002

Manual Master Cont 4 0

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PRESENTACIN

La contabilidad se remonta desde tiempos muy

En la actualidad, todo proceso contable requiere de los sistemas. En una empresa, el

En el Per la preocupacin por resolver los problemas

CONTENIDO DEL USB INSTALADOR

INSTALAR MASTERCONT LA PRIMERA VEZ

9 4. INSTALAR MASTERCONT EN UNA RED

Finalmente, cree el acceso directo en el

9 5. REGISTRAR SU COPIA DE MASTERCONT

Una vez que ingrese al sistema ud. puede modificar

Botn Validar RUC; permite al sistema validar el RUC de la empresa que se

Eliminar fsicamente una Empresa.

Opcin fundamental para la proteccin de

RECUPERAR COPIA DE SEGURIDAD

Nos permite recuperar las copias de

REINDEXAR Y EMPACAR ARCHIVOS

Podemos a travs de esta opcin realizar 2 tareas:

SALIR DEL SISTEMA

Con esta opcin el usuario saldr definitivamente del sistema.

TIPOS DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA

1. Cdigo. Ingrese el cdigo

9 B3 TIPO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

Atributos del Usuario.

INFORMACION SOBRE EL ENTORNO

2. Incluir en el Reporte. En esta seccin de la ficha Salida podemos indicarle al sistema

FICHAS TAREAS, GRUPOS Y CENTRO DE COSTOS.

Informacin Adicional a Tener en Cuenta.

deber mostrarse como el grfico correspondiente.

CREAR FILTRO GENERAL

EDICION DE VARIABLES PREDEFINIDAS

A partir de la versin 2.2 de MasterCont se ha incorporado al sistema el uso de variables

Uso de las Variables

AGENDA DEL SISTEMA

MENSAJES IMPORTANTES PARA HOY.

3. Wincha Virtual. Nos muestra todas las operaciones de la calculadora.

FONDO GRAFICO DEL SISTEMA.

El mapeo es un procedimiento por el cual averiguamos

CAMBIAR MES DE TRABAJO.

Esta opcin cambia el mes de trabajo de la empresa;

Cuando deseemos cambiar el ao de trabajo de la empresa actual utilizamos esta opcin.

En MasterCont una de las principales divisiones funcionales se denomina Tareas Contables;

Uso de los Centros de Costos.

Permite editar el Plan contable de la Empresa Actual; de la configuracin de las cuentas

Esta opcin permite

EDITAR DOCUMENTOS DE VENTA.

8. Desactivar este Documento. Desactiva un documento de venta; usado generalmente

Esta opcin est diseada para utilizar MasterCont

Mediante esta opcin se configura contablemente el mdulo de control de inventarios

EL EDITOR DE INVENTARIO INICIAL

Botn Nuevo. Este botn adiciona un

EL EDITOR DE CAJA Y BANCOS

3. Cheque: Cuando la cuenta que ha seleccionado en 2. Cuenta: es una cuenta

EL EDITOR DE OTRAS OPERACIONES

ELEMENTOS COMUNES DE LOS EDITORES DE ASIENTOS

La pantalla para configurar el editor consta de dos

Mensaje Luego de Guardar Asiento. La finalidad es la misma que el punto anterior;

La Segunda Zona corresponde a la desactivacin de algunos campos del editor de asientos:

B) EDITOR DEL ASIENTO.

de MasterCont a la celda numrica actual.

plantilla y en campo Cdigo de Plantilla Contable se ha registrado el cdigo 70101; estos

D2 IMPORTAR DOCUMENTOS DESDE EXCEL

Los Grupos contables deben crearse previamente en el sistema; si no se usa grupo

En el grfico superior se muestra un ejemplo con algunos documentos ingresados en una

Ahora ingresamos a MasterCont, a su opcin importadora.