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Contabilidad Electrnica
Mayo 2015
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Tabla de Contenido
1
1.1
2
Objetivo ........................................................................................................................................... 3
Descripcin del Servicio ............................................................................................................. 3
Generacin de Archivos Electrnicos ......................................................................................... 3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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Objetivo
Presentar la funcionalidad del componente de Excel AddIn para la generacin de los
archivos de Contabilidad electrnica en sus diferentes esquemas: Catlogo de Cuentas,
Balanza de Comprobacin, Plizas del Periodo, Auxiliar de cuentas y Auxiliar de Folios.
1.1
2.1
Catlogo de Cuentas
1. El contribuyente debe abrir Excel.
2. Debe seleccionar el Complemento Contabilidad Electrnica.
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3. Debe seleccionar el botn Abrir Plantilla para abrir las plantillas de los tipos de archivos.
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7. Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando las celdas en color rojo.
8.
Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
al presente.
Tabla de meses.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Clave
01
02
03
04
05
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Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
06
07
08
09
10
11
12
Nota: Slo se permite insertar y eliminar fila cuando se encuentre en la seccin Cuentas
de la plantilla, no se podr insertar ni eliminar fila en la seccin de Datos Generales.
10. Al insertar Nuevas Filas para capturar informacin en la seccin Cuentas, se marcarn en
rojo los campos obligatorios.
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11. Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color blanco para la seccin de
Detalle (Cuentas).
12. Existe la posibilidad de Eliminar Fila para borrar algn registro de la fila.
13. Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que cuente con informacin,
esta se perder, ya que el componente no permite rehacer la informacin.
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14. Para almacenar la informacin que se captur previamente, seleccione el botn Guardar
16. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la platilla de
Catlogo de cuentas.
17. Cuando finalice la captura de informacin, seleccionar el botn Genera XML para generar
el archivo con los datos ingresados.
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18. Cuando la plantilla contiene campos en rojo (con error o vacos) se presenta un mensaje de
validacin indicando que se encontraron errores, por lo que no se generar el XML.
19. Si la plantilla contiene todos los datos vlidos (en color azul o blanco) entonces debe
seleccionar la ubicacin donde se desea guardar el archivo.
Nota: El archivo de Catlogo de Cuentas se almacena con la nomenclatura del RFC y con
los datos ingresados, conforme al siguiente ejemplo:
RFC + Ao + Mes + CT Ejemplo: AIRA900930UP7201501CT
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21. Al generar el archivo XML se presenta un mensaje indicando que fue correctamente
generado.
23. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos de Catlogo de Cuentas y es el
archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
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2.2
Nota: Los campos que se presentan en color rojo (al iniciar plantilla) son campos
Requeridos.
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3. Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando las celdas en color rojo.
NOTA: En el campo Tipo envo deber incluirse una N si el envo es Normal o una C si el
envo es Complementario.
Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
al presente.
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Tabla de meses.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Clave
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Nota: Slo se permite insertar y eliminar fila cuando se encuentre la seccin Cuentas de
la plantilla, no se podr insertar ni eliminar fila en la seccin de Datos Generales.
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Nota: Slo se puede generar el XML en Balanza cuando existan todas las Cuentas
contables en la plantilla Catlogo de cuentas.
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9. Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se visualizan en color blanco para la seccin
de Detalle (Cuentas).
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11. Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que cuente con informacin,
esta se perder, ya que el componente no permite rehacer la informacin.
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14. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la plantilla de
Balanza de Comprobacin.
15. Cuando finalice la captura de informacin, seleccionar el botn Genera XML para generar
el archivo XML con los datos ingresados.
16. Cuando el archivo contiene campos en rojo (con error o vacos) se presenta un mensaje de
validacin indicando que se encontraron errores.
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17. Si la plantilla contiene todos los datos vlidos (en color azul o blanco), entonces debe
seleccionar la ubicacin donde se desea guardar el archivo.
19. Al generar el archivo XML se presenta un mensaje indicando que fue correctamente
generado.
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21. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos de Balanza de Comprobacin y es
el archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones, opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
2.3
Plizas de Periodo
Nota: Debe reutilizarse la plantilla en la que se encuentra almacenada la informacin el
Catlogo de cuentas, ya que es un insumo para la correcta captura de la informacin de las
Plizas del Periodo.
Nota: La plantilla de Pliza contiene nodos (Hojas) que se asocian a ellas. Las hojas
Obligatorias son: Pliza y Transaccin (Estas son requeridas, si no se capturan no ser posible generar
el archivo XML). Las hojas Opcionales son: Compra Nacional, Otra Compra Nacional, Compra
Extranjera, Cheque, Transferencia, Otro Mtodo Pago (Si no se captura informacin, el archivo XML
podr generarse siempre y cuando exista informacin en Pliza y Transaccin) , sin embargo si se opt por
requisitar algunas de las hojas opcionales, debern capturar por lo menos los campos
obligatorios marcados en color rojo.
Los campos en color blanco son campos Opcionales. Los campos que se presentan en
rojo (al iniciar plantilla) son campos Requeridos.
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3. Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando en color rojo.
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Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
del ejercicio actual.
Tabla de meses.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Clave
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Clave
AF
FC
DE
CO
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7. Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color blanco para la seccin de
Detalle (Complementos).
Nota: Una vez dada de alta la informacin en el campo Nm. nico de Identificacin, el
complemento armar la informacin del combo que podr visualizarse en la plantilla
Transaccin del campo Nmero de Pliza.
9. Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que cuente con informacin,
esta se perder, ya que complemento no permite rehacer la informacin.
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10. Para almacenar la informacin que se capturo previamente, seleccione el botn Guardar
12. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la plantilla de
Pliza de Periodo.
13. Seleccionar la hoja de Transaccin y continuar con la captura.
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Nota: Slo se puede generar el archivo XML en Plizas cuando se hayan capturado todos los
campos obligatorios al menos en la plantilla Plizas, igual que en la plantilla Transaccin.
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16. Seleccionar la hoja de algn nodo Opcional (Compra Nacional, Otra Compra Nacional, Compra
Extranjera, Cheque, Transferencia, Otro Mtodo Pago), de acuerdo a la operacin que desee capturar.
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18. Una vez que la plantilla contenga todos los datos vlidos, seleccionar el botn Genera
XML.
Nota: Slo se puede generar el archivo XML en la plantilla Principal, y no en los dems
nodos (Solo en plantilla Pliza).
19. Cuando el archivo contiene campo en color rojo (con error o vacos) se presenta un
mensaje de validacin indicando que se encontraron errores.
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20. Si la platilla contiene todos los datos vlidos, entonces deber seleccionar la ubicacin
donde se desea guardar el archivo.
Nota: El archivo de Plizas del Periodo se almacena con la nomenclatura del RFC y con los
datos ingresados, conforme al siguiente ejemplo:
RFC + Ao + Mes + PL Ejemplo: AIRA900930UP7201501PL
22. Al generar el archivo XML se presenta un mensaje indicando que fue correctamente
generado.
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24. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos de Plizas del periodo y es el
archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones, opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
2.4
Auxiliar de Cuentas
Nota: Debe reutilizarse la plantilla en la que se encuentra almacenada la informacin del
Catlogo de cuentas, ya que es un insumo para la correcta captura de la informacin del
Auxiliar Cuentas.
Nota: La plantilla de Auxiliar de Cuentas contiene nodos (Hojas) que se asocian a ellas.
Las hojas Obligatorias son: AuxiliarCuentas y DetalleAux (Estas son requeridas, si no se capturan
no ser posible generar el archivo XML).
Los campos en color blanco son campos Opcionales. Los campos que se presentan en
rojo (al iniciar plantilla) son campos Requeridos.
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3. Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando en color rojo.
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Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
del ejercicio actual.
Tabla de meses.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Clave
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Clave
AF
FC
DE
CO
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Nota: Slo se permite insertar y eliminar fila cuando se encuentre en la seccin Detalle de
la plantilla, no se podr insertar ni eliminar fila en la seccin de Datos Generales.
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Nota: Slo se puede generar el archivo XML en Auxiliar de cuentas cuando existan todas
las Cuentas Contables en la plantilla Catlogo de cuentas.
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9. Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color blanco para la seccin de
Detalle (Cuentas).
11. Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que cuente con informacin,
esta se perder, ya que el complemento no permite rehacer la informacin.
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12. Para almacenar la informacin que se captur previamente, seleccione el botn Guardar
14. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la plantilla de
Auxiliar de cuentas.
15. Seleccionar la hoja de Detalle Aux.
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Nota: El archivo de Auxiliar de Cuentas se almacena con la nomenclatura del RFC y con
los datos ingresados, conforme al siguiente ejemplo:
RFC + Ao + Mes + XC Ejemplo: AIRA900930UP7201501XC
19. Al generar el archivo XML se presenta un mensaje indicando que fue correctamente
generado
Pgina 37
21. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos de Auxiliar de Cuentas y es el
archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones, opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
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2.5
Auxiliar de Folios
Nota: Debe reutilizarse la plantilla en la que se encuentra almacenada la informacin el
Catlogo de cuentas, ya que es un insumo para la correcta captura de la informacin del
Auxiliar Folios.
1.
Nota: La plantilla de Auxiliar de Folios contiene nodos (Hojas) que se asocian a ellas. Las
hojas Obligatorias son: AuxiliarFolios (Esta es requerida, si no se capturan no ser posible generar el
archivo XML). Las hojas Opcionales son: Comprobante Nacional, Otro Comprobante
Nacional, Comprobante Extranjero (Esta es opcional, si no se capturan es posible generar el XML
siempre que haya un Auxiliar Folios).
Los campos en color blanco son campos Opcionales. Los campos que se presentan en
rojo (Al iniciar plantilla) son campos Requeridos.
2.
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3.
Al ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color azul para la seccin de
Datos Generales, en caso contrario seguir marcando en color rojo.
4.
Nota: Se pueden generar archivos a partir de Enero 2015 y hasta el Mes inmediato anterior
del ejercicio actual.
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Tabla de meses.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Clave
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
5.
Clave
AF
FC
DE
CO
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6.
7.
Al Ingresar datos Vlidos/Correctos las celdas se pintan en color blanco para la seccin de
Detalle (Cuentas).
8.
Pgina 42
9.
Al seleccionar Eliminar Fila se elimina toda la fila, en caso de que se cuente con
informacin, esta se perder, ya que el componente no permite rehacer la informacin.
10.
Pgina 43
12. Una vez almacenado el archivo con datos, la pantalla regresa nuevamente a la plantilla de
Auxiliar de folios.
11. Una vez que la plantilla contenga todos los datos vlidos (en color azul o blanco),
seleccionar botn Genera XML.
Nota: Slo se puede generar el archivo XML en la plantilla Principal, pero no en los dems
nodos.
12. Seleccionar la ubicacin donde se desea guardar el archivo.
Nota: El archivo de Auxiliar de Cuentas se almacena con la nomenclatura del RFC y con
los datos ingresados, conforme al siguiente ejemplo:
RFC + Ao + Mes + XF Ejemplo: AIRA900930UP7201501XF
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16. El archivo .ZIP, contiene un archivo .XML con los datos del Auxiliar de Folios y es el
archivo que debern ingresar a travs del buzn tributario, men Aplicaciones, opcin
Contabilidad Electrnica Envos o a travs del Portal de Trmites y Servicios de la
pgina de Internet del SAT, dentro de la opcin denominada Trmites Contabilidad
Electrnica Envo.
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