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Flujo de Efectivo de

Del 10 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016


Concepto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Saldo Inicial
Ingresos
Inversin Inicial
Ventas de Contado
Ventas a Crdito
Otros Ingresos

3500

54950

74950

93150

110650

39450
25000
0
0

0
33000
0
0

0
31200
0
0

0
30500
0
0

0
27800
0
0

Total Disponible

67950

87950

106150

123650

138450

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

Total de Egresos

13000

13000

13000

13000

13000

Saldo Final

54950

74950

93150

110650

125450

Egresos
Compra de Maquinaria
Pago de Cuentas
Renta
Servicios
Gasolina
Publicidad y Promocin
Sueldos
Salarios
Equipo de Transporte
IMSS, SAR, Infonavit

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

125450

141140

163690

184690

209470

236170

258570

0
28690
0
0

0
35550
0
0

0
34000
0
0

0
37780
0
0

0
39700
0
0

0
35400
0
0

0
36780
0
0

154140

176690

197690

222470

249170

271570

295350

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

0
0
0
400
4000
3000
5600
0
0
0

13000

13000

13000

13000

13000

13000

13000

141140

163690

184690

209470

236170

258570

282350

Estado de Resultados de
Del 10 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Concepto
Ventas
Costo de Ventas
Compras
(+) Inventario Inicial
(-) Inventario Final
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operacin
Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Gastos de Compra
Gastos de Instalacin
Suma Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
Costo Financiero
Gastos Financieros
Productos Financieros
Costo Financiero
Utilidad antes de Impuestos
( - ) ISR 34%
( - ) PTU 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Enero

Febrero

Marzo

Abril

25000

33000

31200

30500

4000
500
1000
3500
21500

3500
1000
1200
3300
29700

3300
1200
900
3600
27600

3000
900
1100
2800
27700

0
10950
0
0
10950
10550

0
10950
0
0
10950
18750

0
10950
0
0
10950
16650

0
10950
0
0
10950
16750

0
0
0
10550
3587
1055
5908

0
0
0
18750
6375
1875
10500

0
0
0
16650
5661
1665
9324

0
0
0
16750
5695
1675
9380

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

27800

28690

35550

34000

37780

39700

35400

36780

3600
1100
1250
3450
24350

3700
1250
750
4200
24490

4100
750
800
4050
31500

3250
800
950
3100
30900

3100
950
1050
3000
34780

3200
1050
750
3500
36200

3750
750
970
3530
31870

3800
970
1000
3770
33010

0
10950
0
0
10950
13400

0
10950
0
0
10950
13540

0
10950
0
0
10950
20550

0
10950
0
0
10950
19950

0
10950
0
0
10950
23830

0
10950
0
0
10950
25250

0
10950
0
0
10950
20920

0
10950
0
0
10950
22060

0
0
0
13400
4556
1340
7504

0
0
0
13540
4603.6
1354
7582.4

0
0
0
20550
6987
2055
11508

0
0
0
19950
6783
1995
11172

0
0
0
23830
8102.2
2383
13344.8

0
0
0
25250
8585
2525
14140

0
0
0
20920
7112.8
2092
11715.2

0
0
0
22060
7500.4
2206
12353.6

Balance General de
Del 10 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Concepto

Enero

Febrero

Marzo

Abril

ACTIVO
Activo Circulante:
Caja
Bancos
Total Activo Circulante

25000
0
25000

33000
0
33000

31200
0
31200

30500
0
30500

No Circulante
Terrenos
Edificios
Depreciacin Edificios
Maquinaria y Equip
Equipo de Transporte
Depreciacion del Equipo de Transporte
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciacin de Mob y Eq de Oficina
Papelera y tiles
Rentas pagadas por anticipado
Total No Circulante
TOTAL ACTIVO

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
64133

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
72133

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
70333

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
69633

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000

PASIVO
A Corto Plazo
Proveedores
Prestamos Bancarios
Total Pasivo Corto Plazo
A Largo Plazo
Prstamos Bancarios Largo Plazo
TOTAL PASIVO
CAPITAL:
Capital Social
Utilidad antes de Impuestos
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

27800
0
27800

28690
0
28690

35550
0
35550

34000
0
34000

37780
0
37780

39700
0
39700

35400
0
35400

36780
0
36780

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
66933

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
67823

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
74683

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
73133

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
76913

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
78833

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
74533

0
0
0
20000
0
333
18000
300
500
0
39133
75913

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000

18000
0
18000
18000