Вы находитесь на странице: 1из 49

Universidad Continental de Ciencias e Ingeniera

Escuela Acadmico Profesional de ingeniera


ELABORACIN Y COMERCIALIZACIN DE AGUA
OZONIZADA
Trabajo de investigacin del curso
Formulacin y evaluacin de proyectos
Elaborado por:
Abad Pias Daniel
Atencio Surichaqui Yeltsin
Lapa Ramos Jordy Sleyter
Quispe Antialon Huberth
Encargado del curso:
-Jos Antonio Camacho Galvn

Huancayo-Per
2015

INDICE

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

RESUMEN EJCUTIVO................................................................ - 3 SUMMARY.............................................................................. - 4 MODULO I: DATOS GENERALES DEL PROYECTO......................... - 5 1. NOMBRE:........................................................................... - 5 2. GIRO DE NEGOCIO:............................................................. - 5 3. UBICACIN:....................................................................... - 5 4. CDIGO CIIU:..................................................................... - 5 5. PRESENTACION DE LOS PROMOTORES:................................ - 5 6. PROBLEMA IDENTIFICADO.................................................. - 6 7. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO:.......- 6 8. OBJETIVOS DEL PROYECTO.................................................. - 6 9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO............................................... - 7 10. ESTRATEGIA DEL PROYECTO.............................................. - 8 MODULO II: ESTUDIO DE MERCADOS...................................... - 10 1.SDF..................................................................................- 10 2.CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA....................................- 10 MODULO III........................................................................... - 20 MAESTRO..............................................................................- 24 4. MODULO IV...................................................................... - 28 4.1. FORMA SOCIETARIA........................................................ - 28 -

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

4.2. REGIMEN LABORAL......................................................... - 28 4.3. REGIMEN TRIBUTARIO.................................................... - 31 4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL............................................ - 32 4.5. MANUAL DE ORAGANIZACIN Y FUNCIONES.....................- 34 4.6. GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL.....................- 36 5. 5. MODULO V: PROYECCION DE INGRESOS.........................- 37 5.1. INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO..........................- 37 6. MODULO VI: ESTUDIO ECONOMICO.................................... - 37 7. MODULO VII: INVERSION Y FINANCIAMIENTO.....................- 41 8. MODULO VIII: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.......- 42 -

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

RESUMEN EJCUTIVO
El agua ozonizada es una forma de agua que ha sido oxidada al
disolverla en ozono. Es un proceso comnmente utilizado como un
medio econmico para tratar el agua como una alternativa al
tratamiento tradicional con cloro. Tambin ofrece una cantidad de
beneficios para la salud. Sigue leyendo para aprender ms acerca de
estos efectos positivos.
Se ha encontrado que el agua ozonizada convierte los desperdicios y
toxinas en agua y dixido de carbono que son despus fcilmente
expulsados

del cuerpo.

Esto

es

especialmente

esencial

para

neutralizar los efectos de las toxinas dainas como aquellas


asociadas al cncer.
El agua que ha sido ozonizada por lo menos 10 minutos demuestra
ser efectiva para tratar las infecciones fngicas como: el pie de
atleta, las tias y los hongos en las uas.
El agua ozonizada tiene propiedades antibacterianas que son tiles
para la limpieza de los platos del hogar como las tazas, vajillas y
cubiertos para matar la bacteria y otros agentes patgenos
causantes de enfermedades.
Cuando se utiliza el agua ozonizada para enjuagar los dientes,
elimina el mal aliento y los problemas de enca, as mismo reduce las
complicaciones cardiacas que se originaron en la boca.
El agua ozonizada es un limpiador suave pero efectivo para la piel y
es especialmente til para tratar el acn, los puntos negros y las
espinillas.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

SUMMARY
The ozonated wter is a form of water that has been oxidized to
dissolve ozone. It is a process commonly used as an economical
means of treating water as an alternative to traditional chlorine
treatment. It also offers a number of benefi-ts for health. Read on to
learn more about these positive effects.
Found that the ozonized water becomes waste and toxins in water
and carbon dioxide which are then easily dismissed. This is
especially essential to neutralize the effects of harmful toxins such
as those associated with cancer.
Water that has been ozonated at least 10 minutes proves to be
effective for treating fungal infections such as athlete's foot,
ringworm and nail fungus.
The ozonated water has antibacterial properties that are useful for
cleaning household dishes like mugs, dishes and cutlery to kill
bacteria and other disease-causing pathogens.
When the ozonated water is used to rinse the teeth, eliminates bad
breath and gum problems, also reduces cardiac compli-cations that
originated in the mouth.
The ozonated water is a gentle yet effective cleanser for the skin and
is especially useful for treating acne, blackheads and pimples.
4

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

MODULO I: DATOS GENERALES DEL PROYECTO


1. NOMBRE :

2.

ELABORACIN Y COMERCIALIZACIN DE AGUA OZONIZADA

GIRO DE NEGOCIO :
Produccin

3. UBICACIN:

Jr. Panam N 389 Huancayo

4. CDIGO CIIU:

1554 Elaboracin de bebidas no alcohlicas (Agua mineral).

5. PRESENTACION DE LOS PROMOTORES:

Abad Pias Daniel


Atencio Surichaqui Yeltsin
Lapa Ramos Jordy Sleyter
Quispe Antialon Huberth

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

6. PROBLEMA IDENTIFICADO
En los ltimos aos el tema de la salud se ha vuelto una mega
tendencia, por lo que ahora buscamos productos que sean de
calidad, en la ciudad de Huancayo no existe productos de agua
embotellada que cumplan los estndares de ser 100% saludables,
estudios ya realizados demostraron que la desinfeccin con ozono
garantiza un 99.9% de agua saludable, para ello se realizara la
formulacin y evaluacin para su venta.

7. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD

DEL NEGOCIO:
Como idea de negocio ser la venta del Agua Ozonizada en
presentaciones personales satisfaciendo a nuestro cliente en la
busca de productos de calidad y ser una buena oportunidad ya
que

en

la

ciudad

de

Huancayo

no

encontramos

muchos

competidores.

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO


8.1. OBJETIVOS GENERALES

8.2

Realizar la formulacin y evaluacin del proyecto

Venta de Agua Ozonizada


OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollar un Estudio de Mercado del proyecto
Desarrollar un Estudio Tcnico del proyecto
Desarrollar el Estudio Legal y Organizacional del

Proyecto
Desarrollar una Proyeccin de Ingresos del proyecto
Elaborar un Estudio Econmico del proyecto
Evaluar su inversin y Financiamiento del proyecto
Desarrollar una evaluacin Econmica y financiera
del proyecto
7

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
9.1

OPORTUNIDAD DE OFERTA

Evaluamos nuestro mercado Oferta, identificando a los


Competidores:
PRODUCT
EMPRESA

MARCA
San

PRECIO VENTA

Agua

Backus
the coca

Mateo

Mineral
Agua

S/. 1.30

company

San Luis

Mineral
Agua

S/. 1.20

Grupo Aje

Cielo

Mineral

S/. 1.00
CANAL DE

CALIDAD DE

PUBLICIDAD

PRODUCTOS

COMERCIALIZACI
N

Propagandas
Redes sociales
Paneles
Mediana

publicitarios
Marketing

Minoristas
Mayoristas

Ecolgico
Entre otros
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-La gente est

-Agua Tratada (San Luis)

acostumbrada a sus

-PH es inferior a 7

precios

- Tambin puede traer

-Agua Natural transporta

contaminantes

nutrientes es beneficioso

perjudiciales para el

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

para el cuerpo humano

cuerpo.

9.2
OPORTUNIDAD DE DEMANDA
El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de
Maximixe Consult SA inform hoy que al cierre del ao, la
produccin de agua embotellada alcanzar un volumen de
635.6 millones de litros, representando un crecimiento anual
de 10,4%.
Para validar nuestro Proyecto se har un Sondeo de
Mercado:
Acostumbra a comprar el producto?
Tendremos la aceptacin del producto en el mercado
con diseos nuevos
Qu presentacin tendr nuestro producto?

Tendremos diseos y etiquetas nicas.

Qu debemos hacer para que nos compre?

Se realizara una prueba piloto una vez realizado en


producto

Por qu la gente comprara nuestro Producto?

La salud es Mega tendencia mundial, busca productos

de mayor calidad
Se realizara una encuesta, con fin de recabar datos sobre el
producto q se vender.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

10.

10.1 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION


Esta estrategia consiste en producir o vender un producto que
sea nico y original, que logre distinguirse de la competencia,
y que no sea fcilmente imitable por sta.
Para la venta de nuestro producto crearemos un producto que
sea percibido en el mercado como Agua 99.9% saludable, con
un costo de S. / 4.00 soles dirigindonos a personal de Nivel
Socioeconmico A y B.
Diferenciaremos nuestro producto a travs de:
Calidad de nuestro producto
Imagen de la marca
Avance tecnolgico
Apariencia exterior
10.2

DIFERENCIACIN EN BASE A LA CALIDAD

En la actualidad, con la mejora generalizada del nivel de


vida, cada vez existe una mayor preocupacin por la calidad.
El concepto de calidad es algo subjetivo, pero podemos
definido como la idoneidad que tiene un producto para
satisfacer aquellas funciones para las que ha sido diseado.
Desarrollo de Estrategia:
Buscaremos hacer Agua desinfectada con ozono (O3)
lo cual nos costara un poco ms, pero no se vender a
un precio normal o conocido en el mercado, su precio
ser mayor pero de mejor calidad para satisfaccin
del consumidor.

10

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

MODULO II: ESTUDIO DE MERCADOS


1. Sdf

2. CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA
2.1.
UNIVERSO
Para la determinacin de nuestro universo se realiz con los
criterios de segmentacin geogrfica, demogrfica y por nivel
socioeconmico, mostrados en los siguientes cuadros:
SEGMENTACION GEOGRAFICA (Fuente: INEI )
%
N Habitantes
Regin :
Junn
Provincia :
Huancayo
Distrito :
El Tambo
160685
Zona Residencial 85%
136582
SEGMENTACION DEMOGRFICA
Sexo:
Ambos
Edad:
0-18
38.33
20 a ms

N Habitantes
52352

%
61.67

84230

%
SEGMENTACION POR NIVEL SOCIECONMICO
Nivel:
A
7%
5896
B
9%
7581
C
24%
20215
D
40%
33692
E
30%
25269
Universo =

2.2.

13477 Habitantes

MUESTRA
11

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Para poder obtener el tamao de nuestra muestra procedemos a


procesar a nuestro universo de 13 477 personas con un nivel de
confianza de 95% y es as como obtenemos nuestra muestra.
Utilizamos este mtodo pues nuestra poblacin es finita ya que
trabajamos con menos de 30 000 personas

NZ 2pq
E 2 ( N 1 )+ Z 2pq
13 4771.9620.80.2
=242 Personas
0.052 ( 13 476 )+ 1.9620.80.2
Luego de procesas la informacin pasamos a tener una muestra de 242
personas.

2.3.

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE


Se realiz a Hombres y mujeres de distrito de El Tambo con
edades Mayores a 18 aos y con los niveles

socioeconmicos A y B.
(Ver Anexo N 02)
2.4.
ANLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
CONCLUYENTE
Se desarroll en el programa Microsoft Excel.
(Ver Anexo N 03)
2.5.
ANLISIS DEL MACRO ENTORNO ( TEORA DEL
MACRO AMBIENTE DE PORTER)
Polticos
Hay un crecimiento en los programas de apoyo a la creacin
y formalizacin de empresas por parte del Estado.
En toda la ciudad de Huancayo, verifican tanto el cuidado
con el medio ambiente, ya sea mediante la limpieza,
seguridad y proteccin al medio ambiente.

12

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Hay exigencia por parte del Municipio a cumplir con las


normas de higiene, seguridad (INDECI), salubridad (DIGESA)
para los Centro Comerciales; para la otorgacin de licencias
de funcionamiento.
Econmicos
La economa del Per est creciendo en los ltimos aos,
con inversiones pblicas y privadas, generando empleo y
mejora en los ingresos. La inflacin se mantiene baja,
generando una estabilidad en las expectativas de la gente.
Se ha incrementado el nmero de entidades financieras en
Huancayo, generando gran competencia y facilidades de
crditos a la Pymes con menores tasas de inters. Adems
tenemos la presencia de Centro Comercial importante en
Huancayo que viene cambiando los hbitos de compra de la
poblacin huancana, con productos de buena calidad a
precios competitivos y de amplia variedad y estndares de
calidad internacional, con alto atractivo para esta poblacin.
Social
Hay una

tendencia

naturales

creciente por

saludables

como

el

consumir productos
agua

ozonizada,

sin

conservantes, pero que sean saludables. La poblacin de


Huancayo al 2009 fue de 473,345 habitantes y viene
creciendo debido al crecimiento natural y a la emigracin de
zonas vecinas, como son de Huancavelica, Ayacucho, Cuzco
y Cerro de Pasco que es un nmero importante de
potenciales clientes para el negocio.
Hay un crecimiento importante de jvenes de la Selva
Central y Regiones vecinas que vienen a estudiar a los
13

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Universidades

Institutos

de

Huancayo

que

son

potenciales clientes.
Tecnolgicos
Hay

en

el

disponibles

mercado
para

la

tecnologas
industria

de

distintos

alimentaria

pases
precios

competitivos. As mismo, se ofertan hardware y software de


sistemas de gestin de negocios.

2.6.

ANLISIS DE LA COMPETENCIA (CRUZ DE PORTER)


En que radica la rivalidad
La rivalidad radica en que el producto que ofrecemos es
agua ozonizada. Y en nuestro medio no existe productos
como el que ofrecemos sino productos alternativos como
san Luis, san mateo, cielo, etc.
En que se diferencian
La diferencia es que nosotros ofrecemos un producto de
calidad el cual va pasar por estndares de calidad y revisin
constante en el proceso que se va a realizar en ese caso
estaramos dando a la gente un producto altamente
competitivo y de calidad.
Competidores directos
Entre los competidores directos que podran llegar a
Huancayo son:

La empresa Coca cola saque el producto de agua


ozonizada.
14

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Nuevas

empresas

extranjeras

que

ofrezcan

el

producto en Huancayo.
Barreras de entrada
En realidad las barreras significativas que se puedan
imponer es porque no contamos con:

Mrquetin

introducir un producto al mercado con rapidez.


La experiencia que debemos tener al momento de

establecido

como

otras

empresas

para

introducir nuestro producto para poder enfrentarnos con


nuestros competidores.
Competidores indirectos
Entre

los

competidores

indirectos

tenemos

los

ms

resaltantes:
o
o
o
o

agua
agua
agua
agua

San Luis
San Mateo
Cielo
San Carlos

Que negociar Los principales aspectos a negociar son:


o
o
o
o
o
o

Calidad.
Precio.
Factibilidad al adquirirlo.
Condiciones de pago.
Exclusividad.
Entrega rpida.

Clientes
Nuestros clientes serian personas del Tambo, cuyas edades
oscilan sobre los 18 aos a ms y de nivel socio econmico
A y B.
15

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Precios
En nuestra propuesta de negocio es que cada cliente los
precios a pagar segn la cantidad que se desee, quiere decir
segn las presentaciones que elija y en las condiciones que
se desee.
2.6.1. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
2.6.2. PRODUCTO
Consumo extendido no solo para lo que en principio
estn

pensando

refrescar,

sino

en
para

consumir en cualquier
momento

situacin

apoyando a la gente a
mantener

una

saludable

vida

tomando

agua 99.9% pura la cual


apoya a nuestros clientes a mantener un estilo de vida
y as prolongar su tiempo de vida haciendo que las
personas dejen de envejecer tan aceleradamente por el
Q10.

Nuestro

producto

tambin

apoya

la

desintoxicacin de la sangre para asi neutralizar los


efectos de toxinas asociadas al cncer.

2.6.3. PLAZA

16

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Como objetivo tenemos llevar hasta el


consumidor el producto por medio de
canales de distribucin tales como
tiendas y supermercados en los cuales
con el tiempo se expandirn al recalcar
que somos una marca peruana del
Per para el mundo.
2.6.4. PROMOCIN
Para el incremento de las ventas. Para eso se aplican
diferentes polticas de comunicacin con el exterior.
Publicidad basada en neuromarketing. En la que
daremos a conocer al cliente nuestro producto
haciendo que reconozca quienes somos a partir de la
percepcin visual teniendo un logo y etiqueta que llame
la atencin
al cliente. Incentivaremos al consumidor el consumo de
nuestros productos mediante ofertas que capten su
atencin teniendo socios estratgicos para el
lanzamientos de ofertas
2.6.5. PRECIO
El precio de nuestro producto ser accesible para los
dems a diferencia de la
competencia aplicando una
estrategia en liderazgo de
costos para asi captar a mas
clientes basados en esta
estrategia haciendo que
nuestro producto sea el de
menor precio en el mercado actual.

17

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

2.7.

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR

PRODUCTO O SERVICIO
Se determinara nuestro mercado Potencial, Disponible y
Objetivo
Mercado Potencial ser Representado por 100% de
nuestro Universo, est incluido en nuestra

segmentacin los niveles Socioeconmico A y B.


Mercado Disponible, de los resultados obtenidos de
nuestra encuesta representara un 81% de los que

tienen la capacidad y disponibilidad de compra.


Mercado Objetivo: Representara un 5% de nuestra
poblacin ya que sern los que compraran a precio de
s/. 4.00.

Mercado Potencial = 13477

Mercado Disponible
= 12804
Mercado
Objetivo=
645

Mercado Potencial Disponible y Objetivo Proyectado a 5


aos

18

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Mercado Proyectado
Cuadro de demanda Proyectada

2.8.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CONSIDERANDO

LAS 4 P DE MARKETING

En las siguientes etapas tenemos:

19

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Desarrollo: esta bebida es creada con el fin de proteger a las


persona es decir mantenerlas saludables este producto es
99,9 % pura esto har que las personas no tengan problemas
ms adelante por los qumicos que tienen otras bebidas a
comparacin de esta.
Introduccin: este producto ser distribuido de tal manera
que todas personas puedan disfrutar ya se darn muestras en
cada bodega, supermercado y mercado, tambin haremos que
nuestro personal vaya en puntos estratgicos para que de esta
manera las personas sepan los benficos que tiene consumir
nuestro producto

y que sepan que este esta creado

especficamente para la salud de cada persona.


Crecimiento: Al ser una marca reconocida pasaremos a
buscar ser auspiciador del sport Huancayo para as hacer la
marca

mas

reconocida

as

como

auspiciar

atletas

huancanos apostando por ellos para ser una marca mas


reconocida. Y as crecer a nivel nacional posicionando la marca
en nuestro pas motivando a que las personas e invertir en
publicidad masiva .
Madurez:

al

conseguir

que

nuestro

producto

consiga

posicionarse en el mercado se har una publicidad solo para


recordar al cliente de nuestro producto.

20

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

MODULO III
3. z

3.1. TAMAO
3.1.1.

TAMO TEORICO

Tambin llamado capacidad terica es la produccin en optimas


condiciones, es decir, que tu maquinaria siempre estuviera
trabajando, as como que tus empleados no tuvieran descanso ni
errores, solo existe como indicador de la eficiencia de tu planta de
produccin.
En nuestro caso nuestra capacidad terica de produccin es de 450
litros por da

3.1.2.

TAMAO MAXIMO

El tamao mximo que la empresa producir utilizando horas extra


de trabajo as como consumo excesivo de suministro de fbrica ser
de unos 500 litros/da.

21

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

3.1.3.

TAMAO NORMAL

En nuestro caso nuestra capacidad terica seria de 455 botellas de


500 ml, 185 de 1 litro produciendo 640 botellas por da, para
abastecer nuestra demanda solicitada de 413 litros por da en el
distrito de EL TAMBO para el periodo 2015.
En nuestra empresa de agua ozonizada nuestro tamao normal
deriva en el mantenimiento de nuestra maquinas las cuales tiene
que estar en ptimas condiciones para su buen funcionamiento para
esto las maquinarias tendrn un espacio de un da para estar en
perfectas condiciones al estar trabajando ocho horas diarias, a la vez
que tenemos un tiempo determinado para almacenar nuestra
materia prima en un lapso de cuatro horas de recepcin.

3.2. PROCESO

3.2.1.FLUJOGRAMA DE PRODUCCION

Ver anexo N 04
22

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

3.2.2.REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA


Items

Unidad

Cantidad

Agua
Potable

Litros

700

Caracters
ticas
agua
dulce
sometida
a un
proceso
de
potabilizac
in

Precio S/. Proveedo


res
406
Sedam

3.2.3.REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA


Los gastos de mano de obra directa Sera:

3.2.4.REQUERIMIENTO DE CARGA FABRIL


Son todos los costos de fabricacin tienen la caracterstica comn de
no ser identificables o atribuibles directamente a unidades
especficas de produccin.

23

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

3.2.5.REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


Los Gastos Administrativos se muestran en las siguientes tablas

24

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

3.2.6.REQUERIMIENTO DE GASTOS DE VENTAS


ITEMS
Panel
Publicitario
Mdulos de
Exhibicin
Volantes

UNIDA
D
Unidad

CANTI
DAD
2

Unidad

Millar

PRECIO
UNITARIO
S/.
1,300.00
S/.
350.00
S/.
80.00

GASTO
TOTAL
S/.
2,600.00
S/.
1,050.00
S/.
320.00

3.2.7.REQUERIMIENTO DE INVERSIONES TANGIBLES


TEMS

CANTIDAD

Tanques de
almacenamie
nto de agua

CARACTERISTICAS

PRECIO
UNITARI
O EN S/.
S/950.00

1. Capacidad 500 Lt.


2. Modelo Abierto Tipo y tipo
de mezcla

PROVEE
DOR

CO
TO

Maestro

S/
0

3. Material de acero inoxidable


de tipo: SS304 o SUS316L
Sistema de
llenado de
botellas
Equipo de
purificacin
de aire

Modelo Hydra N que


utilizan los sistemas de
llenado a nivel.

S/.
1500.00
S/.
500.00

25

Industria
sFabri
SAC
America.
SAC

S
15

S
10

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Filtros (de
slidos, de
carbn
activo,
pulidor y de
UV).
Equipo
generador de
ozono.
Sistema de
lavado de
botellas.

Con filtros Hipoclorito

S/:
340.00

DGSH
inversion
es

S/
13

Capacidad 500lt

S/.1200.
00

America.
SAC

S
00

S/.
850.00

Tecniplas
sInv.SAC

S
85

3.2.8.REQUERIMIENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES


TEMS

Registro Sanitario

PRECIO
UNITARIO
EN S/.
S/. 1,200.00

CANTIDAD

AO 0

S/. 1,200.00

Formalizacin

S/.

650.00

4
presentaciones
1 vez

Publicidad de
Lanzamiento
Software
Estudio de Mercado

S/.

500.00

4 veces

3.3.

S/.1,500.00
S/.750.00

1 unidad
1 vez

S/.
650.00
S/.
500.00
S/.1,500.00
S/.750.00

LOCALIZACION

Las decisiones sobre la localizacin son consideradas como un factor


importante dentro del proyecto de inversin, pues determina en
gran parte el xito econmico, pues esta influye no solo en la
determinacin de la demanda del proyecto, sino tambin en la
definicin y cuantificacin de los egresos e ingresos.

26

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

La localizacin elige entre una serie de alternativas factibles, por lo


tanto, la ubicacin ser la que se adecue ms dentro de los factores
que determinen un mejor funcionamiento y una mayor rentabilidad
del proyecto de produccin y de agua Ozonizada.

3.3.1. CUADRO DE LOCALIZACION POR METODO DE PUNTOS


Para poder decidir sobre la ubicacin de nuestra planta de produccin de
agua Ozonizada el grupo utiliz el mtodo de los puntos como se muestran
a continuacin:
FACTOR

PES
O

HUANCAYO
CALIF.

Costo de terreno
Clima
MP disponible
Costo de transporte
Seguridad de la zona
Servicios bsicos
disponibles
Costo de MP
Cultura
Costos indirectos
Cercana del mercado
TOTALES

0.2
0.1
0.1
5
0.1
0.0
8
0.0
8
0.1
0.0
7
0.0
8
0.0
4
1

EL TAMBO
CALIF.

7
9
8

PONDER
.
1.4
0.9
1.2

7
7

CHILCA
CALIF.

8
9
9

PONDER
.
1.6
0.9
1.35

6
9
7

PONDER
.
1.2
0.9
1.05

0.7
0.56

8
8

0.8
0.64

4
6

0.4
0.48

0.64

0.64

0.48

7
6

0.7
0.42

7
7

0.7
0.49

5
5

0.5
0.35

0.4

0.48

0.4

0.12

0.32

0.04

7.04

FACTORES

Pond.

Seguridad de la zona
Transporte
Puntos comerciales
Servicios bsicos
disponibles

26%
11%
5%
21%

7.92

Av.
Evitamiento
Calif. Puntaj
e
8
2.08
8
0.88
5
0.25
6
1.26

27

Av. La
Esperanza
Calif Puntaj
.
e
7
1.82
8
0.88
4
0.2
6
1.26

5.8

Jr. Vir
Calif.
8
10
4
7

Punta
je
2.08
1.1
0.2
1.47

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Accesibilidad
Cercana de otros
competidores
Tranquilidad y buenas
costumbres

16%
10%

10
5

1.6
0.5

10
4

1.6
0.4

10
6

1.6
0.6

11%

0.55

0.55

0.55

7.12

6.71

7.6

3.3.2.MACROLOCALIZACION
La seleccin previa de una macro localizacin a travs de un anlisis
preliminar nos permitir descartar los sectores geogrficos que no
corresponden a las condiciones requeridas del proyecto.

3.3.3.MICROLOCALIZACION

28

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

3.3.4.MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


Impactos generados

Sobre el
agua
Sobre el
aire
Sobre el
clima

Sobre el
suelo

Dise
o

Contaminacin
Disminucin del caudal
Cambio de uso
Contaminacin
Incremento de ruido
Presencia de malos
olores
Cambio
de
temperatura
Aumento de las lluvias
Aumento
de
la
evaporacin
Perdida de suelo
Acidificacin
Salinizacin
Generacin
de
pantanos
29

Instalaci
n

Operaci
n

Abando
no

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Sobre
vegetaci
n
y
fauna
Sobre
poblaci
n

Problemas de drenaje
Prdida
de
biodiversidad
Efectos sobre especies
endmicas
Efectos sobre especies
protegidas
Sobre poblacin
Perdida de base de
recursos
Traslado de poblacin

4.MODULO IV
4.1. FORMA SOCIETARIA
Minuta de la empresa CONTYH2O SRL
Ver Anexo N 05
4.2. REGIMEN LABORAL
En la actividad pblica, entre regmenes laborales generales y
especiales existen 15 (fiscales, diplomticos, gerentes pblicos,
militares y policas, CAS y otros). En tanto, para la actividad privada
son 24 los regmenes laborales especiales (personal de confianza,
30

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

agrarios, exportacin no tradicional, practicantes, microempresa,


entre otros).
A estos regmenes especiales ahora se suma el nuevo rgimen
laboral de jvenes con menores costos laborales. Salvo en el
rgimen general, otros regmenes flexibles contemplan menores
beneficios para incentivar la contratacin de trabajadores.
El laboralista Jorge Toyama precis que el rgimen laboral juvenil
solo podr ser usado por buenos empleadores, ya que ello se exige
en la ley (empresas sin multas de la Sunafil).

Derechos de los trabajadores:

Los trabajadores de una pequea empresa tienen el derecho


de estar registrados en el rgimen contributivo de Es salud, en
donde el empleador deber aportar a Es salud el 9% de lo que
perciba el trabajador.
Los trabajadores de pequea empresa tienen derecho a ser
asegurados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP / ONP), o al
Sistema Privado de Pensiones (AFP).
Tiene derecho a una Jornada mxima de 08 horas o 48 horas
semanales.
31

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Tiene derecho a 24 horas continuas de descanso fsico.


En caso de despido arbitrario tiene derecho a una
indemnizacin equivalente 20 remuneraciones diarias por
cada ao de trabajo, con un tope mximo de 120
remuneraciones diarias.
Por Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador
percibir sueldo por cada ao de trabajo.
Tiene derecho a 15 das de vacaciones, por cada ao de
trabajo o su parte proporcional.
Tiene derecho cuando menos a una remuneracin mnima vital
(S/.750.00 nuevos soles).
Por gratificaciones tiene derecho a sueldo en Julio y
sueldo en Diciembre, siempre y cuando haya laborado el
semestre completo, es decir de Enero a Junio y Julio a
Diciembre, caso contrario percibir la parte proporcional por
los meses completos laborados en razn del medio sueldo.
En lo que respecto a sus Derechos Colectivos, un trabajador de
una pequea si puede formar parte de un sindicato.
Tiene derecho a gozar de los feriados establecidos en el
Rgimen Laboral Comn, es decir, primero de enero, jueves y
viernes santo, da del trabajo, fiestas patrias, Santa Rosa de
Lima, Combate de Angamos, todos los Santos, Inmaculada
Concepcin, Navidad del Seor.
Tiene derecho al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
en caso realice actividades riesgosas.

Remuneracin mnima de los trabajadores:


La remuneracin de un trabajador de una Micro o Pequea empresa,
asciende cuando menos a una remuneracin mnima vital de S/.750.00
nuevos soles.

32

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Salud de los trabajadores:


Sabemos que los trabajadores de la
Micro Empresa deben ser registrados en
el Sistema Integral del Salud SIS,
sistema que es semi contributivo es
decir, el Estado asume el costo del 50%
y el empleador el otro 50%, sin
embargo para que un trabajador pueda
atenderse en este seguro mdico, debe
cumplir determinados requisitos tales,
como el periodo de carencia, que viene
a ser el TIEMPO QUE DEBE ESPERAR EL
AFILIADO PARA ACCEDER A LAS
PRESTACIONES DE SALUD, conforme lo
establece el Decreto Supremo No. 0042007-SA , ampliado por la RM. 2772008-MINSA, periodos de carencia como
por ejemplo: 01 mes para consultas
externas, 03 meses para odontologa y
ciruga menores, 10 meses para gestacin y parto.

4.3. REGIMEN TRIBUTARIO


Al constituirnos como sociedad de responsabilidad limitada (SRL), tiene
existencia como persona jurdica. Al obtener rentas por servicios, estamos
en el Rgimen de Tercera categora, y nos corresponde el Rgimen General
de Impuesto a la Renta, lo que indica que llevaremos contabilidad
completa. Habiendo realizado ya otros pasos importantes como:

Legalizar la minuta ante un notario.


Inscribir a la empresa en los registros pblicos (SUNARP).
Elegir el rgimen de tributacin.

Formalizarnos nos da muchas ventajas como:

evitas que confisquen tus productos y equipos,

33

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

ganas credibilidad y confiabilidad ante tus clientes,

puedes conseguir socios y pedir crditos o prstamos,

Acceder a licitaciones,

Tener al estado como nuestro principal cliente.

4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL


LISTA DE ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.
5.

Equipos de purificacin del aire(P)


Epp (mascarillas, guantes, mandiles) (P)
Requerimiento de insumos y equipo (F)
Mano de obra (RRHH)
Filtracin del agua, Eliminar el cloro del agua potable y otras sustancias
(P)
6. Proceso de ozonizacin(P)
7. Almacenamiento del Agua (P)
8. Bombeo a un tanque Elevado (P)
9. Pasa a un tanque Agua sin tratar
10.Aplicacin de una solucin de hipoclorito (P)
11.Verificar la solucin de hipoclorito (C)
12.Proceso de Filtracin (P)
13.Control del proceso de filtracin (C)
14.Tanque de recepcin de agua tratada (P)
15.Y tratamiento con el ozonizador (P)
16.Control de calidad en el agua ya tratada (C)
17.Proceso de embotellamiento y empaquetado (P)
18.Distribucin de las aguas ya embotelladas (V)
19.Venta en botellas de litro (V)

34

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

JUNTA
GENERAL DE
SOCIOS
GERENTE
GENERAL

SECRETARIA

GERENTE DE
PLANTA Y
PRODUCCION

GERENTE EN
VENTAS

GERENTE EN
RRHH

GERENTE EN
ADM Y
FINANZAS

GERENTE EN
CALIDAD

PROCESOS

MARQUETING

PLANILLA

ALMACEN

PLANIFICACION

SEGURIDAD

PROVEEDORES

PERSONAL

PAGOS

ASEGURAMIEN
TO

ALMACENAMIE
NT DE AGUA

PRODUCTO

SEGUROS

35

CONTROL

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

36

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

4.5. MANUAL DE ORAGANIZACIN Y FUNCIONES

GERENTE GENERAL
N CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS DE
GERENTE GENERAL

Representar a la empresa ante los clientes y la comunidad


relacionada al negocio, Responsable del logro de objetivos que la
empresa se ha planteado Responsable de la administracin total de
la empresa la Empresa
LINEA DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE DE PLANTA Y PRODUCCION
N CARGO
2
FUNCIONES ESPECIFICAS
Responsable del logro de los objetivos de su area, ademas es
responsable de administrar y gestionar el area de Seguridad en la
planta.
LINEA DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
GERENTE GENERAL
INGENIERO INDUSTRIAL
N CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS

Responsable de la ingenieria de procesos y supervisor de


almacenamiento para la produccion del agua ozonizada.
LINEA DE AUTORIDAD
GERENTE PLANTA Y
DEPENDE DE
PRODUCCIN
GERENTE EN VENTAS
N CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS

37

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Debe ser responsable de gestionar el area de ventas y tambien esta


encargado de administrar el area de marketing aplicando las
diferentes tcnicas.
LINEA DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
N CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS

Es el responsable de administrar y controlar los insumos, ademas


de negociar y contratar con los proveedores.
LINEA DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
GERENTE EN VENTAS
GERENTE EN RRHH
N CARGO
6
FUNCIONES ESPECIFICAS
Debe ser responsable de gestionar el area de Recursos Humanos
con las asi se encargara de administrar planillas, contratacion del
personal y sus seguros y beneficios
LINEA DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
GERENTE GENERAL
GERENTE EN ADMINISTRACIN Y FINANZAS
N CARGO
7
FUNCIONES ESPECIFICAS
Debe ser responsable de gestionar el area de administracion y
finanzas de la empresa asi mismo debe ser responble del almacen y
los gastos generales.
LINEA DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
GERENTE GENERAL
GERENTE EN CALIDAD
N CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS

Debe ser ingeniero indutrial responsable de gestionar el area de


control y calidad desde su produccin hasta el resultado del
producto.
LINEA DE AUTORIDAD
DEPENDE DE
GERENTE GENERAL
38

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

4.6. GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL

5.5. MODULO V: PROYECCION DE INGRESOS


5.1. INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO.
AOS
Demanda Anual

2015
199992

2016
211848
39

2017
224640

2018
238056

2019
25240

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

(und )
Precio Unitario
de Costo
Ingreso por
Venta

S/.
4.00
S/.
799,968.00

S/.
4.00
S/.
847,392.00

S/.
4.00
S/.
898,560.00

S/.
4.00
S/.
952,224.00

6.6. MODULO VI: ESTUDIO ECONOMICO


6.1.

PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS

Items

Unidad

Cantidad

Agua
Potable
Totales
Costo
Unitario

Litros

115380

6.2.

Costo
Unitario en
Soles
0.58

66920.4
66920.4
0.58

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

CARGO

Operad
ores
Industri
ales
Persona
l de
apoyo

SUELDO
MENSUA
L
S/.
750.00

GRATIFIC
ACIONES

ESSALU
D

CTS

SUELDO
ANUAL

S/.
-

S/.
300.00

S/.
500.00

S/.
18,800.00

S/.
500.00

S/.
-

S/.
150.00

S/.
250.00

S/.
24,400.00

TOTAL

6.3.

Costo Total
en Soles

PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL

SERVICIO

ENTIDAD

PAGO ANUAL

Depreciacin

AmericaSA
C

S/.

40

100.00

S/.
43,200.00

S/.
4.00
S/.
1,009
0

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Reparaciones

Mantenimiento

6.4.

AmericaSA
C
AmericaSA
C
TOTAL

S/.

260.00

S/.

60.00

S/.

420.00

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

6.5.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
ADMINISTRATIVOS
PUESTO

Administrador

Ingenieros

Secretaria

Personal de
Limpieza
Personal de
Almacn
Personal de
Seguridad

6.6.

1
1

SUELDO
MENSUA
L
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00

GRATI
FICAC
IONES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-

ESSALUD

S/.
1,620.00
S/.
1,620.00
S/.
810.00
S/.
810.00
S/.
810.00
S/.
810.00

CTS

SUELDO
ANUAL

S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
TOTAL

S/.
21,120.00
S/.
39,120.00
S/.
10,560.00
S/.
10,560.00
S/.
10,560.00
S/.
10,560.00
S/.
102,480.00

PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS

41

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

6.7.
PRESUPUESTO DE INVERSIONIES
TANGIBLES

42

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

6.8.

DEPRECIACIN

43

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

6.9.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
INTANGIBLES

6.10.

AMORTIZACIN DE INTANGIBLES

44

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

7.7. MODULO VII: INVERSION Y


FINANCIAMIENTO
7.1.
7.2.

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL


PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO

tems

Valores

Monto de prstamo

150000

Plazo (en meses)

36

Inters anual (en %)

6%

Inters mensual (en %)

0.5%

Periodo de gracia (en meses)

7.3.
CRONOGRAMA DE PAGOS DE
FINANCIAMIENTO
N

Amortizacin

Inters

Cuota

Saldo

4166

0.5%

4374.3

145834

4166

0.5%

4582.6

141668

4166

0.5%

4790.9

137502

4166

0.5%

4999.2

133336

4166

0.5%

5207.5

129170

4166

0.5%

5415.8

125004

4166

0.5%

5624.1

120838

4166

0.5%

5832.4

116672

4166

0.5%

6040.7

112506

4166

0.5%

6249

108340

10

4166

0.5%

6457.3

104174

11

4166

0.5%

6665.6

100008

12

4166

0.5%

6873.9

95842

13

4166

0.5%

7082.2

91676

14

4166

0.5%

7290.5

87510

45

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

15

4166

0.5%

7498.8

83344

16

4166

0.5%

7707.1

79178

17

4166

0.5%

7915.4

75012

18

4166

0.5%

8123.7

70846

19

4166

0.5%

8332

66680

20

4166

0.5%

8540.3

62514

21

4166

0.5%

8748.6

58348

22

4166

0.5%

8956.9

54182

23

4166

0.5%

9165.2

50016

24

4166

0.5%

9373.5

45850

25

4166

0.5%

9581.8

41684

26

4166

0.5%

9790.1

37518

27

4166

2%

9998.4

33352

29

4166

2%

10206.7

29186

30

4166

2%

10415

25020

31

4166

2%

10623.3

20854

33

4166

2%

10831.6

16688

34

4166

2%

11039.9

12522

35

4166

2%

11248.2

8356

36

4166

2%

11456.5

4190

28

32

8.8. MODULO VIII: EVALUACION ECONOMICA Y


FINANCIERA
8.1.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

Items

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ingresos

50000

60000

70000

80000

90000

Costo de material
directo
Costo del MOD

4000

4500

4500

6000

6000

650

850

1000

1000

1500

Costos indirectos

3000

3800

3900

3900

3900

46

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Gastos de
administracin
Gastos de ventas

600

600

700

800

800

500

500

800

850

8900

Depreciacin

1000

1500

1600

2000

2600

Amortizacin

1500

1500

1500

1500

1500

UAI

3600

3600

3400

3900

3700

Impuesto

1000

1000

1000

1000

1000

26400

28300

39266

46200

56000

Utilidad neta

8.2.

FLUJO CAJA

8.3.
INDICADORES ECONOMICOS
8.3.1.
VAN

47

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

8.3.2.

TIR

48