IDEA DE NEGOCIO

CIUDAD

Cartagena

FECHA: DD-MM-AAAA

PROGRAMA DE FORMACION

21

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL
EQUIPO EMPRENDEDOR

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NONBRES Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
2
3
4
5
6
7
89
9
10

TEL/CEL
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

1. INFORMACION GENERAL
1.1 Titulo (Nombre de la Idea de Negocio o futura empresa)
HORNOS TIPO EXPO

1.2 Ciudad - Direccion

1.3 La Idea de Negocio (Describa en forma breve, clara y concisa De qu se trata?)

1.4 Qu razones les impulsaron o motivaron para desarrollar esta idea de negocio?

1.5 Bajo que modalidad se va a crear la empresa y cuantifique los gastos de legalizacion ?

CORREO ELECTRIC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros)

2. IMAGEN CORPORATIVA
Tenga en cuenta que laImagen Corporativade la empresa est formada por diversos componentes que
conjuntamente permiten posicionar a la organizacion en la mente del cliente.
Nombre de la Empresa

HORNOS TIPO EXPO

Correo Electronico y/o pagina www

0
Logotipo

Eslogan

EL INICIO DE TU FUTURO PROFESION

3.ORGANIZACION

3.1 Utiluce como guia el presente organigrama para Identificar los cargos y responsabilidades gen
empleado de administracion y ventas en la puesta en marcha de la futura empresa.

N
1
1
1
1
3

AREA
ADMON

VENTAS

CARGO
Gerente
Secretaria
Jefe de Area
Supervisor
Asesores

SALARIO
1,800,000
950,000
1,200,000
1,100,000
1,050,000

TOTAL
1,800,000
950,000
1,200,000
1,100,000
3,150,000

FUNCIONES

3.2 Describa, cuantifique y valorice los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres necesa
puesta en marcha de la futura empresa
Equipos de Computo
Cantidad
Descripcion
4
computadores de mesa
1
portatil HP
1
impresora LACERJETM1212NFMIP
0
0

Valor Unidad
1,279,900
1,199,900
489,990
0
Total

Equipos de Oficina
Cantidad
5
escritorios
1
archivador
7
sillas

Descripcion

Valor Unidad
750,000
579,900
57,900
Total

3.3 Describa los proveedores que sumistran los equipos de computo, de oficina, muebles y ensere
para la puesta en marcha de la futura empresa
Proveedor
Home center
Home center

Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono

Cartagena
Cartagena
4. MERCADEO

4.1 Describa quienes son sus Clientes potenciales y las caracteristicas del Consumidor Final a los
su Producto/Servicio
Clientes :

Consumidor Final:

4.2 Describa quienes son sus competidores en el mercado de su producto/servicio

4.3 Describa las ventajas competitivas que presenta su producto/servicio frente a la Competencia.
compraran los clientes su producto/servicio y no el de la competencia? (Servicio Adicional, Valor A
Factor Diferenciador).

4.4 Describa las estrategias y/o elementos de publicidad y promocin que sern utilizados en el la
producto/servicio al mercado

5. EL PROCESO PRODUCTIVO
5.1 Describa el proceso de productivo de su producto (Diagrama de flujo y/o pasos del proceso)

5.2 Describa, cuantifique y valorice la Materia Prima necesaria para la elaboracin de un (01) prod
Unidad de
Medida
und
kg
mt
und
und
und
mt

Materia Prima
lamina a.i
soldadura
tuberia
remaches
controles
quemadores
vidrio
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Cantidad x
Valor Unidad
Und
1.5
60,000.00
2.5
35,000.00
3
10,000.00
17
750.00
1
15,000.00
1
25,000.00
2
10,000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
TOTAL

5.3 Describa, cuantifique y valorice la maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos, terrenos, con
edificaciones necesarios para fabricacion del producto/servicio y la puesta en marcha de la futura
Vehiculos
Cantidad
0
0
0
0
0
0
0
0

Maquinaria y Equipos

Descripcion

Valor Unidad
0
0
0
0
Total

Cantidad
Descripcion
1
dobladora
1
maq soldar
1
kit de herramientas
0
0

Valor Unidad
15,000,000
3,000,000
2,000,000
0
Total

Terenos
Cantidad
0
0
0
0
0
0
0
0

Descripcion

Valor Unidad
0
0
0
0
Total

Construcciones y Edificaciones
Cantidad
0
0
0
0
0
0
0
0

Descripcion

Valor Unidad
0
0
0
0
Total

5.4 Describa los proveedores que sumistran la materia prima, maquinaria, equipos, herramientas
terrenos, construcciones y edificaciones necesarios para la puesta en marcha de la futura empresa
Proveedor

Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono

5.5 Describa la Mano de Obra Directa necesaria en el proceso productivo para la fabricacin del pr

NOTA:
Para las proyecciones financieras en el simulador se asume el SMLV como salario inicial para la parte
operativa.
SMLV
N
CARGO
10 OPERARIOS
2 LOGISTICA

2015

644,350
SALARIO
644,350
644,350

SUB TRANSPORTE
TOTAL
6,443,500
1,288,700

73,240
FUNCIONES

0
0
0

0
0
0

644,350
644,350
644,350

0
0
0

6. INFORMACION FINANCIERA

6.1 Ingresos por venta anuales del producto/servicio (Ventas en Unidades, Precio potencial de vent
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO/SERVICIO

PRECIO
POTENCIAL DE
VENTA x UND

VENTAS ANUALES (Unds)

Mermeladas de Tamarindo x 24 x 250

cc Doypack

2,550.00

36,000

6.2 Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en su futura empresa. Ej 35% Digite 0,35

6.3 Describa los posibles gastos mensuales de Administracion, Ventas y Produccion de su futura e
Descripcion del gasto
Salarios
Administracion
Ventas
Produccion
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos

Valor

Total
3,950,000
4,250,000
7,732,200
1,500,000
380,000
45,000
150,000
200,000
50,000
300,000
180,000
Total

6.4 Para la asignacion de los gastos por centros de costos (Produccion, administracion y ventas), d
area o porcentaje de consumo estos gastos.
Centro de Costos
% - Consumo
1
Administracion
20
2
Ventas
25
3
Produccion
55
Total
100

Distribucion de Gastos

Administracion
55%
Ventas

Adm
ion
Ven
Prod

Adm
ion
Ven
Prod

Administracion
55%
Ventas

6.5 Relacione el aporte social de cada socio de la futura empresa y el aporte del inversionista si lo
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NONBRES Y APELLIDOS
APORTE SOCIAL
A
4,300,000
B
6,000,000
C
6,600,000
D
3,800,000
E
4,300,000
F
G
H
I
J
INVERSIONISTA
TOTAL
25,000,000

INVERSIONISTAS

15,000,000
15,000,000

TOTAL
4,300,000
6,000,000
6,600,000
3,800,000
4,300,000
0
0
0
0
0
15,000,000
40,000,000

6.6 Relacione la fuente de ingresos y la cantidad de dinero necesarios para la puesta en marcha d
empresa
Descripcion de la Fuente
Aporte Social (Emprendedores)
Inversionistas
Credito Bancario
Fondo Emprender
Otras Fuentes
Total

Valor
25,000,000
15,000,000
15,000,000
0
0
55,000,000

6.7 Digite los datos del emprendedor lider

NONBRES Y APELLIDOS
juan

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
1

TEL/CEL
312

CORREO ELECTRIC
0

NTO INDUSTRIAL

on ?

CORREO ELECTRICO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tel/Cel

2015

rcio, licencias y otros)

1,500,000

diversos componentes que al trabajar

TIPO EXPO
0

ROFESIONAL

y responsabilidades generales de ca
empresa.

FUNCIONES

uebles y enseres necesarios para la

Valor Total
5,119,600
1,199,900
489,990
0
6,809,490

Valor Total
3,750,000
579,900
405,300
0
4,735,200

oficina, muebles y enseres, necesarios

Rerquerimiento
Equipos de Computo
Equipos de Oficina

l Consumidor Final a los que va dirigid

/servicio

frente a la Competencia. Por que com

ervicio Adicional, Valor Agregado y/o

sern utilizados en el lanzamiento de

y/o pasos del proceso)

aboracin de un (01) producto.

Valor Total
90,000.00
87,500.00
30,000.00
12,750.00
15,000.00
25,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280,250.00

, vehiculos, terrenos, construcciones y

a en marcha de la futura empresa

Valor Total
0
0
0
0
0

Valor Total
15,000,000
3,000,000
2,000,000
0
20,000,000

Valor Total
0
0
0
0
0

Valor Total
0
0
0
0
0

a, equipos, herramientas, vehiculos,

rcha de la futura empresa
Rerquerimiento

para la fabricacin del producto

o salario inicial para la parte

FUNCIONES

Precio potencial de venta e Ingresos)

TOTAL VENTAS
91,800,000

esa. Ej 35% Digite 0,35

0.2

Produccion de su futura empresa

Total
15,932,200

1,500,000
380,000
45,000
150,000
200,000
50,000
300,000
180,000
18,737,200

dministracion y ventas), distribuya por

ion de Gastos

acion

as

Adminis trac
ion
Ventas
Produccion

Adminis trac
ion
Ventas
Produccion

acion

as

rte del inversionista si lo hay

% PARTICIPACION
10.75
15.00
16.50
9.50
10.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.50
100.00

ra la puesta en marcha de la futura

Observaciones

CORREO ELECTRICO
0

SIMULADOR Y PROYECCIONES PARA EL ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DEL

Creado por: HECTOR AUGUSTO DUQUE SALAZAR e-mail: hduque@cedesarrollo.comfenalco.edu.co

Observacion: Este simulador de analisis economico y financiero esta diseado para la produccion y venta de p

Nota: Antes de empezar a digitar la imformacion solicitada, lea detenidamente las instrucciones, observaciones y/o recome

Nota: IMPORTANTE ! Digite la informacaion solo en las celdas de este color

Nombre del Proyecto o Futura Empresa:

HORNOS TIPO EXPO

Ciudad,. Direccion, Tel y/o celular

Correo Electronico
Fecha de Iniciacion del Proyecto

Dia

21

Equipo Emprendedor Del Proyecto

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

N Doc Ident.
1
2
3
4
5
6
7
89
9
10

N Tel/Cel
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

TEL/CEL

0
Mes

Ao

Correo Electronico

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aporte Social
% Participacion
4,300,000
0.11
6,000,000
0.15
6,600,000
0.17
3,800,000
0.10
4,300,000
0.11
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en las ventas de sus productos/Servicios. Ejemplo: 20,00%, Digite 0,20

AO 1
36,000

AO 2
39,600
0.10

AO 3
43,560
0.10

AO 4
50,094
0.15

TOTAL APORTES SOCIOS

INVERSIONISTAS
CAPITAL SOCIAL
0.20

Digite las ventas anuales del Producto/servicio y su incremento anual. Nota: Este simulador asume que lo producido es lo vendido
NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO
Mermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc Do
Incremento en Ventas (%). Ej 20% = Digite 0,20

2015

AO 5
57,608
0.15

Ingresos No Operacionales: Digite el valor de los ingresos anuales no operacionales y su incremento anual
DESCRIPCION DEL INGRESO

0
0
0
0
0

AO 1

Total
Incremento de los Ingresos (%). Ej 20% = Digite 0,20

0
0
0
0
0
0

AO 2

0
0
0
0
0
0
0.05

AO 3

0
0
0
0
0
0
0.05

AO 4

0
0
0
0
0
0
0.05

AO 5

0
0
0
0
0
0
0.05

Tenga en cuenta la siguiente informacion para asignar los salarios de M.O.D, Ventas y Administracion

Incremento Cto M.P (%). Ej 20% =

Ao
2015

SMLV
Sub Transp.
644,350.00
73,240.00

Registre el numero de empleados, cargo y salario co

Registre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a la parte operativa: M.O.D.

N Emp.
10
2
0
0
0

CARGOS
OPERARIOS
LOGISTICA

SUELDO/MES SUELDO ANUAL PREST. SOC. SUB. TRANSP.

6,443,500.00
77,322,000
40,207,440
8,788,800
1,288,700.00
15,464,400
8,041,488
1,757,760
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
Total
7,732,200.00
92,786,400
48,248,928
10,546,560
AO 2
AO 3
AO 4
Incremento M.O.D (%). Ej 20% = 0,20
0.05
0.05
0.05

N Emp.
TOTAL
126,318,240
25,263,648
0
0
0
151,581,888
AO 5
0.05

CARGOS
Gerente
Secretaria
Jefe de Area
Supervisor
Asesores

1
1
1
1
3

Incremento salarios Admon y Vta (%). Ej 20% = 0,20

Digite el valor mensual de los gastos generales

Distribuya los costos y gastos de acuerdo al area de uso o consumo.

DESCRIPCION
SALARIOS

Area M y/o %
Uso
Administracion
20.00
Ventas
25.00
Produccion
55.00
Total
100.00
Departamento

Arriendo
0.20
0.25
0.55
1.00

Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos

DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS
TOTAL
Describa, cuantifique y valorice los activos necesarios para la puesta en marcha de la empresa

Descripcion
computadores
portatil HP
impresora LAC
0

Descripcion
escritorios
archivador
sillas
0

EQUIPOS DE COMPUTO
Cantidad
Valor Unidad
4
1,279,900
1
1,199,900
1
489,990
0
0
Total
EQUIPOS DE OFICINA
Cantidad
Valor Unidad
5
750,000
1
579,900
7
57,900
0
0
Total

DESCRIPCION
EQUIPOS DE COMPUTO
VEHICULOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIPOS DE OFICINA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI
TERRENOS
TOTAL

VALOR
6,809,490
0
20,000,000
4,735,200
0
0

31,544,690

Total
5,119,600
1,199,900
489,990
0
6,809,490

Total
3,750,000
579,900
405,300
0
4,735,200

Descripcion

Cantidad
0
0
0
0

Descripcion
0
0
0
0

Incremento Gastos Generales (%). Ej 20% = 0,20

VEHICULOS
Valor Unidad
0
0
0
0
Total

Total
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Administracion
Ventas
CONSTRUCCIONES
Y EDIFICACIONES
Cantidad
Valor Unidad
Total
0
0
0
0
0
0 20%
0
0
55%
Total
25%

CAPITAL SOCIAL
CREDITO BANCARIO
SALDO INICIAL EN EFECTIVO

Descripcion
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Recursos Emprendedores
Capital Inversionistas
Credito Bancario (Financiacin)

TERRENOS
Cantidad
0
0
0
0

AO 1
31,544,690
2,851,621,086

Pais

Colombia

% Impto Rta

AO 2

AO 3

AO 4

6,126,988,787

9,916,275,387

VALOR DEL PROYECTO

Valor
25,000,000
15,000,000
15,000,000

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Cantidad
1
1
1
0

40,000,000 Digite el valor del credito necesario de acuerdo a las necesidades del P.
15,000,000 Tasa, Ej: 22,54%
N Cuotas
18.16%
21,955,310

Digite el valor en porcentaje del impuesto de renta

Inversiones y Capital de Trabajo

Inversiones
Capital de Trabajo

Descripcion
dobladora
maq soldar
kit de herramienta
0

Digite el valor del costo de oportunidad deseado

0.00%

14,499,017,532

Fondo Emprender
Otros
Total

0
0
55,000,000

ANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIOS

lco.edu.co

a produccion y venta de productos y servicios, teniendo en cuenta como patron de produccion la "UNIDAD"

observaciones y/o recomendaciones en las celdas de este color

IMPORTANTE!
Solo digite la informacion en esta hoja (INFORMACION GENERAL PN), las demas
hojas son calculos automaticos e informacion para el plan de negocio.
No digite nada. Si tiene alguna duda, consulte a su instructor
Digite el concepto y valor de los gastos preoperativos del PN
Descripcion
Gastos de constitucion y legalizacion

TAL APORTES SOCIOS

INVERSIONISTAS
CAPITAL SOCIAL

25,000,000
15,000,000
40,000,000

Valor
1,500,000

% Participacion
0.63
0.38
1.00
Total

Digite la materia prima necesaria para la fabricacion de un producto/servicio

Materia Prima
Und Medida
Cantidad x Und
lamina a.i
und
1.50
soldadura
kg
2.50
tuberia
mt
3.00
remaches
und
17.00

1,500,000

Valor Und
60,000.00
35,000.00
10,000.00
750.00

Valor Total
90,000.00
87,500.00
30,000.00
12,750.00

controles
quemadores
vidrio
0
0
0
0
0
0

und
und
mt
0
0
0
0
0
0

AO 2

nto Cto M.P (%). Ej 20% = 0,20

1.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.05

AO 3

0.05

15,000.00
25,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
AO 4

15,000.00
25,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280,250.00
AO 5
0.05

0.05

eados, cargo y salario correspondiente a las areas de Administracion y venta

SUELDO/MES
SUELDO ANUAL
1,800,000.00
21,600,000
950,000.00
11,400,000
1,200,000.00
14,400,000
1,100,000.00
13,200,000
1,050,000.00
37,800,000
Total
98,400,000
AO 2
y Vta (%). Ej 20% = 0,20
0.05

PREST. SOC.
SUB. TRANSP.
11,232,000
73,240
5,928,000
73,240
7,488,000
73,240
6,864,000
73,240
19,656,000
219,720
51,168,000
512,680
AO 3
AO 4
0.05
0.05

TOTAL
SUB. TRANSP.
32,905,240
73,240
17,401,240
73,240
21,961,240
73,240
20,137,240
73,240
57,675,720
73,240
150,080,680
AO 5
0.05

os gastos generales
ADMON
37,520,170.00

VENTA
82,544,374.00

TOTAL AO
150,080,680.00

VALOR MES
12,506,723.33

3,600,000.00

4,500,000.00

9,900,000.00

18,000,000.00

1,500,000.00

912,000.00
108,000.00
360,000.00
480,000.00
120,000.00
720,000.00
540,000.00

1,140,000.00
135,000.00
450,000.00
600,000.00
150,000.00
900,000.00
1,188,000.00

2,508,000.00
297,000.00
990,000.00
1,320,000.00
330,000.00
1,980,000.00
2,160,000.00

4,560,000.00
540,000.00
1,800,000.00
2,400,000.00
600,000.00
3,600,000.00
2,160,000.00

380,000.00
45,000.00
150,000.00
200,000.00
50,000.00
300,000.00
180,000.00

sto
Ga

C.I.F.
30,016,136.00

er
en
sG
s
ale

2,000,000.00
0.00
38,856,136.00

es (%). Ej 20% = 0,20

AQUINARIA Y EQUIPOS
Valor Unidad
15,000,000
3,000,000
2,000,000
0
Total
TERRENOS
Valor Unidad

3,216,870.00
300,000.00
50,100,040.00
AO 2
0.03

0.00
0.00
102,029,374.00
AO 3
0.04

5,216,870.00
300,000.00
189,257,550.00
AO 4
0.05

0.00
0.00
15,311,723.33
AO 5
0.06

Total
15,000,000
3,000,000
2,000,000
0
20,000,000

Total
0
0
0
0

Total

0
0
0
0
0

o a las necesidades del P.N

60

33.00%
AO 5
20,040,060,325

La tasa de Prstamos Empresarial CitiBusiness PYMES tasa fija es 18.16% EA

PRODUCCION: Unidades a Producir

Descripcion
Mermeladas de Tamarindo x 24

AO 1
36,000

AO 2
39,600

REQUERIMIENTOS: Materia Prima Necesaria Para Las Unidades a Producir

Descripcion
Cantidad x Und
AO 1
lamina a.i
1.50
54,000
soldadura
2.50
90,000
tuberia
3.00
108,000
remaches
17.00
612,000
controles
1.00
36,000
quemadores
1.00
36,000
vidrio
2.00
72,000
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
COMPRAS DE M.P: Costo de la Materia Prima
Descripcion
AO 1
lamina a.i
60,000.00
soldadura
35,000.00
tuberia
10,000.00
remaches
750.00
controles
15,000.00
quemadores
25,000.00
vidrio
10,000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

AO 2
63,000.00
36,750.00
10,500.00
787.50
15,750.00
26,250.00
10,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 3
43,560

AO 2
59,400
99,000
118,800
673,200
39,600
39,600
79,200
0
0
0
0
0
0
Costo Por Und
AO 3
66,150.00
38,587.50
11,025.00
826.88
16,537.50
27,562.50
11,025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 4
50,094

AO 5
57,608

AO 3
65,340
108,900
130,680
740,520
43,560
43,560
87,120
0
0
0
0
0
0

AO 4
75,141
125,235
150,282
851,598
50,094
50,094
100,188
0
0
0
0
0
0

AO 4
69,457.50
40,516.88
11,576.25
868.22
17,364.38
28,940.63
11,576.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Costo Total Materia Prima

AO 5
AO 1
AO 2
72,930.38 3,240,000,000.00 3,742,200,000.00
42,542.72 3,150,000,000.00 3,638,250,000.00
12,155.06 1,080,000,000.00 1,247,400,000.00
911.63
459,000,000.00
530,145,000.00
18,232.59
540,000,000.00
623,700,000.00
30,387.66
900,000,000.00 1,039,500,000.00
12,155.06
720,000,000.00
831,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total 10,089,000,000.00 11,652,795,000.00

AO 5
86,412
144,020
172,824
979,338
57,608
57,608
115,216
0
0
0
0
0
0

AO 3
AO 4
AO 5
4,322,241,000.00 5,219,106,007.50 6,302,070,504.06
4,202,178,750.00 5,074,130,840.63 6,127,012,990.05
1,440,747,000.00 1,739,702,002.50 2,100,690,168.02
612,317,475.00
739,373,351.06
892,793,321.41
720,373,500.00
869,851,001.25 1,050,345,084.01
1,200,622,500.00 1,449,751,668.75 1,750,575,140.02
960,498,000.00 1,159,801,335.00 1,400,460,112.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,458,978,225.00 16,251,716,206.69 19,623,947,319.58

COSTO DE VENTAS
DESCRIPCION
Mano de Obra Directa
Materia Prima
Costos Indirectos Fabricacio
Costo de Ventas

M.O.D
Mat.Prima
C.I.F

AO 1
AO 2
151,581,888.00
159,160,982.40
### 11,652,795,000.00
38,856,136.00
39,961,820.08
### 11,851,917,802.48

COSTOS
Descripcion
Costo Unitario
Costo Fijo
Costo Variable

AO 1
285,539.95
1,079.34
284,460.61

AO 2
299,290.85
1,009.14
298,281.72

AO 3
313,764.41
952.26
312,812.15

PROYECCIONES DE VENTAS - INGRESOS POR VENTA

Calculo del precio de venta por unidad de producto/servicio
CTO TOTAL - (CTOS TOTAL * IMPUESTOS)
1 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS))

Precio
Precio
Precio
Precio
Precio

Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial

de
de
de
de
de

Venta
Venta
Venta
Venta
Venta

Producto/Servicio
Mermeladas de Tamarindo x 24
Ventas: Unidades
Precio De Venta
Ingresos Por Venta

Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

6,887,223,476.08
0.47
14,653,666,970.38
1
2
3
4
5

407,046.30
426,648.66
447,281.18
468,707.45
491,297.35

Mermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc Doypack

AO 1
AO 2
AO 3
36,000.00
39,600.00
43,560.00
407,046.30
426,648.66
447,281.18
###

### 19,483,567,995.96

AO 3
AO 4
AO 5
167,119,031.52
175,474,983.10
184,248,732.25
13,458,978,225.00 16,251,716,206.69 19,623,947,319.58
41,480,292.88
43,454,307.53
45,941,565.98
13,667,577,549.40 16,470,645,497.31 19,854,137,617.81

AO 4
328,794.78
867.46
327,927.32

AO 5
344,641.42
797.48
343,843.94

7,940,784,927.66 9,157,276,958.10 11,035,332,483.20 13,302,272,203.93

0.47
0.47
0.47
0.47
16,895,287,080.13 19,483,567,995.96 23,479,430,815.32 28,302,706,816.87

AO 4
50,094.00
468,707.45

AO 5
57,608.10
491,297.35

23,479,430,815.32 28,302,706,816.87

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

DESCRIPCION
SALARIOS
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos
DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS
TOTAL

C.I.F

AO 1
30,016,136.00
3,600,000.00
912,000.00
108,000.00
360,000.00
480,000.00
120,000.00
720,000.00
540,000.00
2,000,000.00
0.00
38,856,136.00
36,856,136.00

AO 2
30,916,620.08
3,708,000.00
939,360.00
111,240.00
370,800.00
494,400.00
123,600.00
741,600.00
556,200.00
2,000,000.00
0.00
39,961,820.08
37,961,820.08

AO 3
32,153,284.88
3,856,320.00
976,934.40
115,689.60
385,632.00
514,176.00
128,544.00
771,264.00
578,448.00
2,000,000.00
0.00
41,480,292.88
39,480,292.88

AO 1
37,520,170.00
4,500,000.00
1,140,000.00
135,000.00
450,000.00
600,000.00
150,000.00
900,000.00
1,188,000.00
3,216,870.00
300,000.00
50,100,040.00

AO 2
38,645,775.10
4,635,000.00
1,174,200.00
139,050.00
463,500.00
618,000.00
154,500.00
927,000.00
1,223,640.00
3,216,870.00
300,000.00
51,497,535.10

AO 3
40,191,606.10
4,820,400.00
1,221,168.00
144,612.00
482,040.00
642,720.00
160,680.00
964,080.00
1,272,585.60
3,216,870.00
300,000.00
53,416,761.70

GTOS ADMON
DESCRIPCION
SALARIOS
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos
DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS
TOTAL
GAST0S DE VENTAS

GTO VTAS

DESCRIPCION
SALARIOS
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos
DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS

AO 1
82,544,374.00
9,900,000.00
2,508,000.00
297,000.00
990,000.00
1,320,000.00
330,000.00
1,980,000.00
2,160,000.00
0.00
0.00

AO 2
85,020,705.22
10,197,000.00
2,583,240.00
305,910.00
1,019,700.00
1,359,600.00
339,900.00
2,039,400.00
2,224,800.00
0.00
0.00

AO 3
88,421,533.43
10,604,880.00
2,686,569.60
318,146.40
1,060,488.00
1,413,984.00
353,496.00
2,120,976.00
2,313,792.00
0.00
0.00

102,029,374.00

105,090,255.22

109,293,865.43

TOTAL

DEPRECIACIN ACUMULADA
AO 4
33,760,949.13
4,049,136.00
1,025,781.12
121,474.08
404,913.60
539,884.80
134,971.20
809,827.20
607,370.40
2,000,000.00
0.00
43,454,307.53
41,454,307.53

AO 5
35,786,606.08
4,292,084.16
1,087,327.99
128,762.52
429,208.42
572,277.89
143,069.47
858,416.83
643,812.62
2,000,000.00
0.00
45,941,565.98
43,941,565.98

COMPUTADORES ( 3 AOS)
DESCRIPCIN
EQUIPOS DE COMPUTO
TOTAL
DEP. ACUMULADA

VALOR
6,809,490.00
AO1
2,269,830.00
-

EDIFICIOS ( 20 AOS)
DESCRIPCIN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC

VALOR
AO1

TOTAL
DEP. ACUMULADA
AO 4
42,201,186.41
5,061,420.00
1,282,226.40
151,842.60
506,142.00
674,856.00
168,714.00
1,012,284.00
1,336,214.88
947,040.00
300,000.00
53,641,926.29

AO 5
44,733,257.59
5,365,105.20
1,359,159.98
160,953.16
536,510.52
715,347.36
178,836.84
1,073,021.04
1,416,387.77
947,040.00
300,000.00
56,785,619.47

VEHICULOS ( 5 AOS)
DESCRIPCIN
VEHICULOS

AO 5
98,413,166.71
11,803,231.44
2,990,151.96
354,096.94
1,180,323.14
1,573,764.19
393,441.05
2,360,646.29
2,575,250.50
0.00
0.00

114,758,558.70

121,644,072.22

VALOR
AO1

TOTAL
DEP. ACUMULADA

MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AOS)

DESCRIPCIN
MAQUINARIA Y EQUIPOS
TOTAL
DEP. ACUMULADA

AO 4
92,842,610.10
11,135,124.00
2,820,898.08
334,053.72
1,113,512.40
1,484,683.20
371,170.80
2,227,024.80
2,429,481.60
0.00
0.00

VALOR
20,000,000.00
AO1
2,000,000.00
-

MUEBLES Y ENSERES ( 5 AOS)

DESCRIPCIN
EQUIPOS DE OFICINA
TOTAL
DEP. ACUMULADA
TOTAL DEPRECIACION

VALOR
4,735,200.00
AO1
947,040.00
5,216,870.00

DEPRECIACION ANUAL
2,269,830.00
AO2
AO3
2,269,830.00
2,269,830.00
4,539,660.00
6,809,490.00

AO2

AO2

AO4

AO5

6,809,490.00

DEPRECIACION ANUAL
AO3
-

AO4

DEPRECIACION ANUAL
AO3
-

AO4

6,809,490.00

AO5
-

AO5
-

DEPRECIACION ANUAL
2,000,000.00
AO2
AO3
2,000,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00

AO4
2,000,000.00
8,000,000.00

AO5
2,000,000.00
10,000,000.00

DEPRECIACION ANUAL
947,040.00
AO2
AO3
947,040.00
947,040.00
1,894,080.00
2,841,120.00

AO4
947,040.00
3,788,160.00

AO5
947,040.00
4,735,200.00

10,433,740.00

18,597,650.00

21,544,690.00

15,650,610.00

Nombre del Proyecto o Futura Empresa:

HORNOS TIPO

OBIGACIONES FINANCIERAS

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

CONDICIONES FINANCIERAS
MONTO:
15,000,000
PLAZO:
60
MESES
INTERES:
18.16%
NOMINAL ANUAL

CUOTAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

CAPITAL

250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00

INTERESES

227,000.00
223,216.67
219,433.33
215,650.00
211,866.67
208,083.33
204,300.00
200,516.67
196,733.33
192,950.00
189,166.67
185,383.33
181,600.00
177,816.67
174,033.33
170,250.00
166,466.67
162,683.33
158,900.00
155,116.67
151,333.33
147,550.00
143,766.67
139,983.33
136,200.00
132,416.67
128,633.33
124,850.00
121,066.67

CUOTA

477,000.00
473,216.67
469,433.33
465,650.00
461,866.67
458,083.33
454,300.00
450,516.67
446,733.33
442,950.00
439,166.67
435,383.33
431,600.00
427,816.67
424,033.33
420,250.00
416,466.67
412,683.33
408,900.00
405,116.67
401,333.33
397,550.00
393,766.67
389,983.33
386,200.00
382,416.67
378,633.33
374,850.00
371,066.67

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

TOTAL

250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00

117,283.33
113,500.00
109,716.67
105,933.33
102,150.00
98,366.67
94,583.33
90,800.00
87,016.67
83,233.33
79,450.00
75,666.67
71,883.33
68,100.00
64,316.67
60,533.33
56,750.00
52,966.67
49,183.33
45,400.00
41,616.67
37,833.33
34,050.00
30,266.67
26,483.33
22,700.00
18,916.67
15,133.33
11,350.00
7,566.67
3,783.33

367,283.33
363,500.00
359,716.67
355,933.33
352,150.00
348,366.67
344,583.33
340,800.00
337,016.67
333,233.33
329,450.00
325,666.67
321,883.33
318,100.00
314,316.67
310,533.33
306,750.00
302,966.67
299,183.33
295,400.00
291,616.67
287,833.33
284,050.00
280,266.67
276,483.33
272,700.00
268,916.67
265,133.33
261,350.00
257,566.67
253,783.33

15,000,000.00

6,923,500.00

21,923,500.00

HORNOS TIPO EXPO

O
i=
i=

SALDO
15,000,000.00
14,750,000.00
14,500,000.00
14,250,000.00
14,000,000.00
13,750,000.00
13,500,000.00
13,250,000.00
13,000,000.00
12,750,000.00
12,500,000.00
12,250,000.00
12,000,000.00
11,750,000.00
11,500,000.00
11,250,000.00
11,000,000.00
10,750,000.00
10,500,000.00
10,250,000.00
10,000,000.00
9,750,000.00
9,500,000.00
9,250,000.00
9,000,000.00
8,750,000.00
8,500,000.00
8,250,000.00
8,000,000.00
7,750,000.00

TABLA DE CALCULOS
18.16% EFECTIVO ANUAL
1.51% EFEC. MENSUAL

PAGOS/AO
INTERESES
CAPITAL
SALDO DEUDA

AO 1
5,474,300
2,474,300
3,000,000
12,000,000

7,500,000.00
7,250,000.00
7,000,000.00
6,750,000.00
6,500,000.00
6,250,000.00
6,000,000.00
5,750,000.00
5,500,000.00
5,250,000.00
5,000,000.00
4,750,000.00
4,500,000.00
4,250,000.00
4,000,000.00
3,750,000.00
3,500,000.00
3,250,000.00
3,000,000.00
2,750,000.00
2,500,000.00
2,250,000.00
2,000,000.00
1,750,000.00
1,500,000.00
1,250,000.00
1,000,000.00
750,000.00
500,000.00
250,000.00
-

AO 2
4,929,500
1,929,500
3,000,000
9,000,000

AO 3
4,384,700
1,384,700
3,000,000
6,000,000

AO 4
3,839,900
839,900
3,000,000
3,000,000

AO 5
3,295,100
295,100
3,000,000
-

Nombre del Proyecto o Futura Empresa:

HORNOS TIPO EXPO

FLUJO DE EFECTIVO
DESCRIPCIN
INGRESOS
SALDO INICIAL
VENTAS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Materia Prima
M.O.D
C.I.F
SALARIOS
ARRIENDO
PAPELERIA
SERV PCOS
MTTO
PUBLICIDAD
TRANSPORTE
ALIMENTACION
IMPREVISTOS
TOTAL C.I.F
GTOS ADMON
SALARIOS
ARRIENDO
PAPELERIA
SERV PCOS
MTTO
PUBLICIDAD
TRANSPORTE
ALIMENTACION
IMPREVISTOS
TOTAL GTOS ADM
GASTOS VENTAS
SALARIOS
ARRIENDO
PAPELERIA
SERV PCOS
MTTO
PUBLICIDAD
TRANSPORTE
ALIMENTACION
IMPREVISTOS
TOTAL GTOS VTAS
IMPUESTOS
AMORT PRESTAMO

AO1
21,955,310.00
###
0.00
###

AO2

AO3

4,244,097,412.38
16,895,287,080.13
0.00
21,139,384,492.51

7,738,989,943.03
19,483,567,995.96
0.00
27,222,557,938.99

11,652,795,000.00
159,160,982.40

13,458,978,225.00
167,119,031.52

30,016,136.00
3,600,000.00
912,000.00
108,000.00
360,000.00
480,000.00
120,000.00
720,000.00
540,000.00
36,856,136.00

30,916,620.08
3,708,000.00
939,360.00
111,240.00
370,800.00
494,400.00
123,600.00
741,600.00
556,200.00
37,961,820.08

32,153,284.88
3,856,320.00
976,934.40
115,689.60
385,632.00
514,176.00
128,544.00
771,264.00
578,448.00
39,480,292.88

37,520,170.00
4,500,000.00
1,140,000.00
135,000.00
450,000.00
600,000.00
150,000.00
900,000.00
1,188,000.00
46,583,170.00

38,645,775.10
4,635,000.00
1,174,200.00
139,050.00
463,500.00
618,000.00
154,500.00
927,000.00
1,223,640.00
47,980,665.10

40,191,606.10
4,820,400.00
1,221,168.00
144,612.00
482,040.00
642,720.00
160,680.00
964,080.00
1,272,585.60
49,899,891.70

82,544,374.00
9,900,000.00
2,508,000.00
297,000.00
990,000.00
1,320,000.00
330,000.00
1,980,000.00
2,160,000.00
102,029,374.00
5,474,300.00

85,020,705.22
10,197,000.00
2,583,240.00
305,910.00
1,019,700.00
1,359,600.00
339,900.00
2,039,400.00
2,224,800.00
105,090,255.22
1,392,476,326.69
4,929,500.00

88,421,533.43
10,604,880.00
2,686,569.60
318,146.40
1,060,488.00
1,413,984.00
353,496.00
2,120,976.00
2,313,792.00
109,293,865.43
1,612,001,155.82
4,384,700.00

###
151,581,888.00

TOTAL EGRESOS
SALDO F/EFECTIVO

###
4,244,097,412.38

13,400,394,549.49
7,738,989,943.03

15,441,157,162.36
11,781,400,776.63

DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA

-55,000,000

4,244,097,412.38

7,738,989,943.03

11,781,400,776.63

HORNOS TIPO EXPO

AO4

ESATADO DE RESULTADOS

AO5

11,781,400,776.63
23,479,430,815.32
0.00
35,260,831,591.95

16,756,067,360.24
28,302,706,816.87
0.00
45,058,774,177.11

16,251,716,206.69
175,474,983.10

19,623,947,319.58
184,248,732.25

33,760,949.13
4,049,136.00
1,025,781.12
121,474.08
404,913.60
539,884.80
134,971.20
809,827.20
607,370.40
41,454,307.53

35,786,606.08
4,292,084.16
1,087,327.99
128,762.52
429,208.42
572,277.89
143,069.47
858,416.83
643,812.62
43,941,565.98

42,201,186.41
5,061,420.00
1,282,226.40
151,842.60
506,142.00
674,856.00
168,714.00
1,012,284.00
1,336,214.88
52,394,886.29

44,733,257.59
5,365,105.20
1,359,159.98
160,953.16
536,510.52
715,347.36
178,836.84
1,073,021.04
1,416,387.77
55,538,579.47

92,842,610.10
11,135,124.00
2,820,898.08
334,053.72
1,113,512.40
1,484,683.20
371,170.80
2,227,024.80
2,429,481.60
114,758,558.70
1,865,125,389.41
3,839,900.00

98,413,166.71
11,803,231.44
2,990,151.96
354,096.94
1,180,323.14
1,573,764.19
393,441.05
2,360,646.29
2,575,250.50
121,644,072.22
2,257,049,827.90
3,295,100.00

=
=
+
=
=

DESCRIPCIN
VENTAS
CTO DE VTAS
UT BTA EN VTAS
GTOS DE ADMON
GTOS DE VTAS
UTILIDAD OPER
INGRESOS NO OPER
INTERESES FINANC
UTILIDAD A.I.
IMPUESTO DE RTA
UTILIDAD EJERC

18,504,764,231.71
16,756,067,360.24

22,289,665,197.39
22,769,108,979.72

TIR Y EL VNA
16,756,067,360.24

22,769,108,979.72

DO DE RESULTADOS
AO1
14,653,666,970
10,279,438,024
4,374,228,946
50,100,040
102,029,374
4,222,099,532
0
2,474,300
4,219,625,232
1,392,476,327
2,827,148,906

AO2
16,895,287,080
11,851,917,802
5,043,369,278
51,497,535
105,090,255
4,886,781,487
0
1,929,500
4,884,851,987
1,612,001,156
3,272,850,832

AO3
19,483,567,996
13,667,577,549
5,815,990,447
53,416,762
109,293,865
5,653,279,819
0
1,384,700
5,651,895,119
1,865,125,389
3,786,769,730

AO4
23,479,430,815
16,470,645,497
7,008,785,318
53,641,926
114,758,559
6,840,384,833
0
839,900
6,839,544,933
2,257,049,828
4,582,495,105

AO5
28,302,706,817
19,854,137,618
8,448,569,199
56,785,619
121,644,072
8,270,139,507
0
295,100
8,269,844,407
2,729,048,654
5,540,795,753

AO:
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
TOTAL ACT CTE
GTOS PREOPAT
ACTIVO FIJO
TERRENOS
EQ.COMPUTO
EDIFICIOS
VEHICULOS
MAQ Y EQUIPO
MUEBLES Y ENS
-DEP. ACUM.
TOTAL ACT FIJO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CORRIENTE
IMPTOxPAGAR
TOTAL PAS CTE
PASIVO L/PLAZO
OBLIG. FINANC
TOTAL PASIVO L/P
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD
UTILIDAD ACUM
TOTAL PATRIM
TOTAL PAS Y PAT
Total de control

INSTALACIN
0

21,955,310.00
21,955,310.00
1,500,000.00
0.00
6,809,490.00
0.00
0.00
20,000,000.00
4,735,200.00
0.00
33,044,690.00
55,000,000.00

0.00
0.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
40,000,000.00
0.00
0.00
40,000,000.00
55,000,000.00
0.00

BALANCE GENERAL
AO1
1

AO2
2

AO3
3

AO4
4

4,244,097,412.38
4,244,097,412.38
1,200,000.00

7,738,989,943.03
7,738,989,943.03
900,000.00

11,781,400,776.63
11,781,400,776.63
600,000.00

16,756,067,360.24
16,756,067,360.24
300,000.00

0.00
6,809,490.00
0.00
0.00
20,000,000.00
4,735,200.00
5,216,870.00
27,527,820.00
4,271,625,232.38

0.00
6,809,490.00
0.00
0.00
20,000,000.00
4,735,200.00
10,433,740.00
22,010,950.00
7,761,000,893.03

0.00
6,809,490.00
0.00
0.00
20,000,000.00
4,735,200.00
15,650,610.00
16,494,080.00
11,797,894,856.63

0.00
6,809,490.00
0.00
0.00
20,000,000.00
4,735,200.00
18,597,650.00
13,247,040.00
16,769,314,400.24

1,392,476,326.69
1,392,476,326.69

1,612,001,155.82
1,612,001,155.82

1,865,125,389.41
1,865,125,389.41

2,257,049,827.90
2,257,049,827.90

12,000,000.00
12,000,000.00
1,404,476,326.69

9,000,000.00
9,000,000.00
1,621,001,155.82

6,000,000.00
6,000,000.00
1,871,125,389.41

3,000,000.00
3,000,000.00
2,260,049,827.90

40,000,000.00
2,827,148,905.70
0.00
2,867,148,905.70
4,271,625,232.38
0.00

40,000,000.00
3,272,850,831.51
2,827,148,905.70
6,139,999,737.21
7,761,000,893.03
0.00

40,000,000.00
3,786,769,730.01
6,099,999,737.21
9,926,769,467.22
11,797,894,856.63
0.00

40,000,000.00
4,582,495,105.12
9,886,769,467.22
14,509,264,572.34
16,769,314,400.24
0.00

AO5
5

22,769,108,979.72
22,769,108,979.72
0.00
0.00
6,809,490.00
0.00
0.00
20,000,000.00
4,735,200.00
21,544,690.00
10,000,000.00
22,779,108,979.72

2,729,048,654.43
2,729,048,654.43
0.00
0.00
2,729,048,654.43
40,000,000.00
5,540,795,752.94
14,469,264,572.34
20,050,060,325.28
22,779,108,979.72
0.00

Tasa Interna de Retorno del Proyecto

Costo de Oportunidad
Inversion
Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5

0.00%

-55,000,000.00
Saldo Flujo Caja
Total Ingresos
4,244,097,412.38 1,608,429,400.37
7,738,989,943.03 2,953,371,887.03
11,781,400,776.63 4,264,666,640.26
16,756,067,360.24 5,581,839,442.77
22,769,108,979.72 5,581,839,442.77
TIR =

7798.19%

Valor Presente Neto del Proy

VNA =
VPN =
Punto de Equilibrio del Proyecto

Costos Fijos
Costos Variables
Costos Totales
Ventas Totales

Punto de Equilibrio: Unds

Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

Precio de Venta
407,046.30
426,648.66
447,281.18
468,707.45
491,297.35

1
2
3
4
5

-285,484.39
-299,240.35
-313,718.49
-328,754.85
-344,606.71

121,561.92
127,408.32
133,562.68
139,952.60
146,690.64

Flujo Neto del Proyecto

Inicio
Inicio
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5

-55,000,000.00
4,244,097,412.38
7,738,989,943.03
11,781,400,776.63
16,756,067,360.24
22,769,108,979.72

FNP
-55,000,000.00
4,189,097,412.38
11,928,087,355.41
23,709,488,132.04
40,465,555,492.28
63,234,664,472.00
PRI

Periodo de Recuperacion de la In
AO1
4,244,097,412.38
4,244,097,412.38
0.012959
0.00
0.155510
0.00
5.00
0.01

INDICES O RAZONES
VPN
TIR
CAPITAL DE TRABAJO - $
INDICE DE SOLVENCIA - RAZON
INDICE DE ENDEUDAMIENTO - %

Valor Presente Neto del Proyecto

###
###

de Equilibrio del Proyecto

AO1
AO2
AO3
AO4
152,129,414.00
156,587,790.32
162,710,627.13
168,400,484.99
10,277,438,024.00 11,849,917,802.48 13,665,577,549.40 16,468,645,497.31
10,429,567,438.00 12,006,505,592.80 13,828,288,176.54 16,637,045,982.30
14,653,666,970.38 16,895,287,080.13 19,483,567,995.96 23,479,430,815.32

Punto de Equlibrio
Unidades
1,251.46
1,229.02
1,218.23
1,203.27
1,216.37

Periodo de Recuperacion de la Inversion

Punto de Equilibrio: Pesos

14,653,666,970.38
16,895,287,080.13
19,483,567,995.96
23,479,430,815.32
28,302,706,816.87

10,277,438,024.00
11,849,917,802.48
13,665,577,549.40
16,468,645,497.31
19,852,137,617.81

Valor de la Inversion

AO2
AO3
AO4
AO5
7,738,989,943.03 11,781,400,776.63 16,756,067,360.24 22,769,108,979.72
11,983,087,355.41 23,764,488,132.04 40,520,555,492.28 63,289,664,472.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aos
Meses
Dias
0.00
0.00
5.00
AO 1
AO 2
63,234,664,472.00
7798.19%
2,851,621,085.70
6,126,988,787.21
3.05
4.80
32.88%
20.89%

AO 3

AO 4

9,916,275,387.22
6.32
15.86%

14,499,017,532.34
7.42
13.48%

AO5
178,429,691.69
19,852,137,617.81
20,030,567,309.49
28,302,706,816.87

1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
55,000,000.00

AO 5

20,040,060,325.28
8.34
11.98%

Punto de Equlibrio
Pesos
89,416,564.96
89,415,613.26
92,035,218.70
95,632,963.22
98,976,325.44

Capital

Flujo Neto del Proyecto

70,000,000,000.00

25,000,000,000.00

60,000,000,000.00
20,000,000,000.00

50,000,000,000.00
40,000,000,000.00

15,000,000,000.00

30,000,000,000.00

10,000,000,000.00

20,000,000,000.00
5,000,000,000.00

10,000,000,000.00
0.00

0.00

-10,000,000,000.00

Razon de Solvencia

Endeu

9.00

35.00%

8.00

30.00%

7.00

25.00%

6.00
5.00

20.00%

4.00

15.00%

3.00

10.00%

2.00

5.00%

1.00
0.00

0.00%

Capital de Trabajo

25,000,000,000.00
20,000,000,000.00
15,000,000,000.00
10,000,000,000.00
5,000,000,000.00
0.00

Endeudamiento
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Proyecciones de venta e ingresos

Producto/Servicio
Descripcion
Mermeladas de Tamarindo x 24 x 250 c
Precio De Venta
Ingresos Por Venta

Mermeladas de Tamarindo x 24 x 250 cc Doypack

AO 1
36,000
407,046
14,653,666,970

AO 2
39,600
426,649
16,895,287,080

Valor del Proyecto

Descripcion
Aporte Social (Emprendedores)
Inversionistas
Credito Bancario
Fondo Emprender
Otras Fuentes
Total

Valor
25,000,000
15,000,000
15,000,000
0
0
55,000,000

Indicadores Financieros
INDICES O RAZONES
VPN
TIR
CAPITAL DE TRABAJO - $
INDICE DE SOLVENCIA - RAZON
INDICE DE ENDEUDAMIENTO - %

AO 1
63,234,664,472
7798.19%
2,851,621,086
3.05
32.88%

AO 2

6,126,988,787
4.80
20.89%

Equipo Emprendedor
Equipo Emprendedor Del Proyecto

N Doc Ident.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
2
3
4
5
6
7
89
9
10
Punto De Equilibrio

Descripcion
Punto De Equilibrio en Unidades
Punto De Equilibrio en Pesos

AO1
1,251
89,416,565

AO2
1,229
89,415,613

Requerimiento De Materia Prima

Materia Prima
lamina a.i
soldadura
tuberia
remaches

Und Medida
und
kg
mt
und

Cantidad x Und
1.50
2.50
3.00
17.00

controles
quemadores
vidrio
0
0
0
0
0
0

und
und
mt
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Activos
EQUIPOS DE COMPUTO
Descripcion
computadores de m
portatil HP
impresora LACERJE
0

Cantidad
4
1
1
0

Valor Unidad
1,279,900
1,199,900
489,990
0
Total

Total
5,119,600
1,199,900
489,990
0
6,809,490

Cantidad
5
1
7
0

Valor Unidad
750,000
579,900
57,900
0
Total

Total
3,750,000
579,900
405,300
0
4,735,200

SUELDO ANUAL
77,322,000
15,464,400
0
0
0
92,786,400

PREST. SOC.
40,207,440
8,041,488
0
0
0
48,248,928

EQUIPOS DE OFICINA
Descripcion
escritorios
archivador
sillas
0

Mano De Obra Directa

CARGOS
OPERARIOS
LOGISTICA
0
0
0

SUELDO/MES
6,443,500
1,288,700
0
0
0
7,732,200

Costos y Gastos
C.I.F.
DESCRIPCION
SALARIOS
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos
DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS
0

VALOR
30,016,136
3,600,000
912,000
108,000
360,000
480,000
120,000
720,000
540,000
2,000,000
0
38,856,136

Inversiones y Capital de Trabajo

Inversiones
EQUIPOS DE COMPUTO
VEHICULOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIPOS DE OFICINA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
TERRENOS
0

VALOR
6,809,490
0
20,000,000
4,735,200
0
0
31,544,690

CAPITAL DE TRABAJO
AO
1
2
3
4
5

Estados Financieros
Balance General
Descripcion
AO:
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
TOTAL ACT CTE
GTOS PREOPAT
ACTIVO FIJO
TERRENOS
EQ.COMPUTO
EDIFICIOS
VEHICULOS
MAQ Y EQUIPO
MUEBLES Y ENS
-DEP. ACUM.
TOTAL ACT FIJO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CORRIENTE
IMPTOxPAGAR
TOTAL PAS CTE
PASIVO L/PLAZO
OBLIG. FINANC
TOTAL PASIVO L/P
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD
UTILIDAD ACUM
TOTAL PATRIM
TOTAL PAS Y PAT
Total de control

INSTALACIN
0

AO1
1

AO2
2

21,955,310
21,955,310
1,500,000

4,244,097,412
4,244,097,412
1,200,000

7,738,989,943
7,738,989,943
900,000

0
6,809,490
0
0
20,000,000
4,735,200
0
33,044,690
55,000,000

0
6,809,490
0
0
20,000,000
4,735,200
5,216,870
27,527,820
4,271,625,232

0
6,809,490
0
0
20,000,000
4,735,200
10,433,740
22,010,950
7,761,000,893

0
0

1,392,476,327
1,392,476,327

1,612,001,156
1,612,001,156

15,000,000
15,000,000
15,000,000

12,000,000
12,000,000
1,404,476,327

9,000,000
9,000,000
1,621,001,156

40,000,000
0
0
40,000,000
55,000,000
0.00

40,000,000
2,827,148,906
0
2,867,148,906
4,271,625,232
0.00

40,000,000
3,272,850,832
2,827,148,906
6,139,999,737
7,761,000,893
0.00

Flujo De Efectivo
DESCRIPCIN
INGRESOS
SALDO INICIAL
VENTAS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

AO1
21,955,310
14,653,666,970
0
14,675,622,280

AO2
4,244,097,412
16,895,287,080
0
21,139,384,493

AO3
7,738,989,943
19,483,567,996
0
27,222,557,939

EGRESOS
Materia Prima
M.O.D
C.I.F
SALARIOS
ARRIENDO
PAPELERIA
SERV PCOS
MTTO
PUBLICIDAD
TRANSPORTE
ALIMENTACION
IMPREVISTOS
TOTAL C.I.F
GTOS ADMON
SALARIOS
ARRIENDO
PAPELERIA
SERV PCOS
MTTO
PUBLICIDAD
TRANSPORTE
ALIMENTACION
IMPREVISTOS
TOTAL GTOS ADM
GASTOS VENTAS
SALARIOS
ARRIENDO
PAPELERIA
SERV PCOS
MTTO
PUBLICIDAD
TRANSPORTE
ALIMENTACION
IMPREVISTOS
TOTAL GTOS VTAS
IMPUESTOS
AMORT PRESTAMO
TOTAL EGRESOS
SALDO F/EFECTIV

10,089,000,000
151,581,888
0
30,016,136
3,600,000
912,000
108,000
360,000
480,000
120,000
720,000
540,000
36,856,136
0
37,520,170
4,500,000
1,140,000
135,000
450,000
600,000
150,000
900,000
1,188,000
46,583,170
0
82,544,374
9,900,000
2,508,000
297,000
990,000
1,320,000
330,000
1,980,000
2,160,000
102,029,374
0
5,474,300
10,431,524,868
4,244,097,412

11,652,795,000
159,160,982
0
30,916,620
3,708,000
939,360
111,240
370,800
494,400
123,600
741,600
556,200
37,961,820
0
38,645,775
4,635,000
1,174,200
139,050
463,500
618,000
154,500
927,000
1,223,640
47,980,665
0
85,020,705
10,197,000
2,583,240
305,910
1,019,700
1,359,600
339,900
2,039,400
2,224,800
105,090,255
1,392,476,327
4,929,500
13,400,394,549
7,738,989,943

13,458,978,225
167,119,032
0
32,153,285
3,856,320
976,934
115,690
385,632
514,176
128,544
771,264
578,448
39,480,293
0
40,191,606
4,820,400
1,221,168
144,612
482,040
642,720
160,680
964,080
1,272,586
49,899,892
0
88,421,533
10,604,880
2,686,570
318,146
1,060,488
1,413,984
353,496
2,120,976
2,313,792
109,293,865
1,612,001,156
4,384,700
15,441,157,162
11,781,400,777

AO1
14,653,666,970
10,279,438,024
4,374,228,946
50,100,040
102,029,374
4,222,099,532
0
2,474,300
4,219,625,232
1,392,476,327
2,827,148,906

AO2
16,895,287,080
11,851,917,802
5,043,369,278
51,497,535
105,090,255
4,886,781,487
0
1,929,500
4,884,851,987
1,612,001,156
3,272,850,832

AO3
19,483,567,996
13,667,577,549
5,815,990,447
53,416,762
109,293,865
5,653,279,819
0
1,384,700
5,651,895,119
1,865,125,389
3,786,769,730

Estado De Resultados
DESCRIPCIN
VENTAS
CTO DE VTAS
UT BTA EN VTAS
GTOS DE ADMON
GTOS DE VTAS
UTILIDAD OPER
INGRESOS NO OPER
INTERESES FINANC
UTILIDAD A.I.
IMPUESTO DE RTA
UTILIDAD EJERC

o x 24 x 250 cc Doypack
AO 3
43,560
447,281
19,483,567,996

AO 4
50,094
468,707
23,479,430,815

AO 5
57,608
491,297
28,302,706,817

AO 3

AO 4

AO 5

9,916,275,387
6.32
15.86%

14,499,017,532
7.42
13.48%

20,040,060,325
8.34
11.98%

N Tel/Cel

Correo Electronico
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AO3

AO4

AO5

1,218
92,035,219

1,203
95,632,963

1,216
98,976,325

Valor Und
60,000.00
35,000.00
10,000.00
750.00

Valor Total
90,000.00
87,500.00
30,000.00
12,750.00

15,000.00
25,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total

15,000.00
25,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280,250.00

VEHICULOS
Descripcion

Cantidad
0
0
0
0

0
0
0
0

Valor Unidad

Total
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Total

kit de herramie

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Descripcion

Cantidad
0
0
0
0

0
0
0
0

SUB. TRANSP.
8,788,800
1,757,760
0
0
0
10,546,560

Valor Unidad

Total

0
0
0
0
Total

0
0
0
0
0

TOTAL
126,318,240
25,263,648
0
0
0
151,581,888

ADMON

VENTA

DESCRIPCION
SALARIOS
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos
DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS
0

VALOR
37,520,170
4,500,000
1,140,000
135,000
450,000
600,000
150,000
900,000
1,188,000
3,216,870
300,000
50,100,040

DESCRIPCION
SALARIOS
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos
DEPRECIACION
GTOS PREOPERATIVOS

CAPITAL DE TRABAJO
VALOR
2,851,621,086
6,126,988,787
9,916,275,387
14,499,017,532
20,040,060,325

AO3
3

AO4
4

AO5
5

11,781,400,777
11,781,400,777
600,000

16,756,067,360
16,756,067,360
300,000

22,769,108,980
22,769,108,980
0

0
6,809,490
0
0
20,000,000
4,735,200
15,650,610
16,494,080
11,797,894,857

0
6,809,490
0
0
20,000,000
4,735,200
18,597,650
13,247,040
16,769,314,400

0
6,809,490
0
0
20,000,000
4,735,200
21,544,690
10,000,000
22,779,108,980

1,865,125,389
1,865,125,389

2,257,049,828
2,257,049,828

2,729,048,654
2,729,048,654

6,000,000
6,000,000
1,871,125,389

3,000,000
3,000,000
2,260,049,828

0
0
2,729,048,654

40,000,000
3,786,769,730
6,099,999,737
9,926,769,467
11,797,894,857
0.00

40,000,000
4,582,495,105
9,886,769,467
14,509,264,572
16,769,314,400
0.00

40,000,000
5,540,795,753
14,469,264,572
20,050,060,325
22,779,108,980
0.00

AO4
11,781,400,777
23,479,430,815
0
35,260,831,592

AO5
16,756,067,360
28,302,706,817
0
45,058,774,177

16,251,716,207
175,474,983
0
33,760,949
4,049,136
1,025,781
121,474
404,914
539,885
134,971
809,827
607,370
41,454,308
0
42,201,186
5,061,420
1,282,226
151,843
506,142
674,856
168,714
1,012,284
1,336,215
52,394,886
0
92,842,610
11,135,124
2,820,898
334,054
1,113,512
1,484,683
371,171
2,227,025
2,429,482
114,758,559
1,865,125,389
3,839,900
18,504,764,232
16,756,067,360

19,623,947,320
184,248,732
0
35,786,606
4,292,084
1,087,328
128,763
429,208
572,278
143,069
858,417
643,813
43,941,566
0
44,733,258
5,365,105
1,359,160
160,953
536,511
715,347
178,837
1,073,021
1,416,388
55,538,579
0
98,413,167
11,803,231
2,990,152
354,097
1,180,323
1,573,764
393,441
2,360,646
2,575,250
121,644,072
2,257,049,828
3,295,100
22,289,665,197
22,769,108,980

AO4
23,479,430,815
16,470,645,497
7,008,785,318
53,641,926
114,758,559
6,840,384,833
0
839,900
6,839,544,933
2,257,049,828
4,582,495,105

AO5
28,302,706,817
19,854,137,618
8,448,569,199
56,785,619
121,644,072
8,270,139,507
0
295,100
8,269,844,407
2,729,048,654
5,540,795,753

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Descripcion
dobladora
maq soldar
kit de herramientas
0

Cantidad
1
1
1
0

Valor Unidad
15,000,000
3,000,000
2,000,000
0
Total

Cantidad
0
0
0
0

Valor Unidad
0
0
0
0
Total

Total
15,000,000
3,000,000
2,000,000
0
20,000,000

TERRENOS
Descripcion
0
0
0
0

DESCRIPCION

Publicos

ento
s
os
CION
OPERATIVOS
0

VALOR
82,544,374
9,900,000
2,508,000
297,000
990,000
1,320,000
330,000
1,980,000
2,160,000
0
0
102,029,374

Total
0
0
0
0
0

1.- PRESUPUESTO DE VENTAS

PRESUPUESTO
AO 1
UNIDADES A VENDER
PRECIO DE VENTA UND
VENTAS PRESUPUESTADAS

36,000
407,046
14,653,666,970

2.- PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

PRODUCCION PROYECTADA
INVENTARIO INICIAL
UNIDADES DISPONIBLES PARA LA VENTA
VENTAS PRESUPUESTADAS
INVENTARIO FINAL

36,000
0
36,000
36,000
0

3.- COSTOS ESTIMADOS

MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
COSTO DE VENTA

151,581,888
10,089,000,000
38,856,136
10,279,438,024

3.1.- COSTOS POR UNIDAD PRODUCIDA

COSTOS FIJOS
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
COSTO DE VENTA

284,461
1,079
285,540

3.2.- PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA

PRODUCCION PROYECTADA EN UDS
MATERIALES
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL COSTO DE MERCANCIA PRODUCIDA
COSTO UNITARIO

36,000
10,089,000,000
151,581,888
38,856,136
10,279,438,024
285,540

4.- INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA

UNIDADES
COSTO UNITARIO
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA

0
285,540
0

5.- PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

102,029,374
50,100,040
152,129,414

6.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

VENTAS
MENOS COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA
INVENTARIO INICIAL
COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA

14,653,666,970
10,279,438,024
0
10,279,438,024

COSTO DE LA MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA

INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES
INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS INTERESES FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

10,279,438,024
0
10,279,438,024
4,374,228,946
152,129,414
4,222,099,532
0
2,474,300
4,219,625,232
1,392,476,327
2,827,148,906

PRESUPUESTO
AO 2

PRESUPUESTO
AO 3

PRESUPUESTO
AO 4

PRESUPUESTO
AO 5

REAL

39,600
426,649
16,895,287,080

43,560
447,281
19,483,567,996

50,094
468,707
23,479,430,815

57,608
491,297
28,302,706,817

0.00
0.00
0.00

39,600
0
39,600
39,600
0

43,560
0
43,560
43,560
0

50,094
0
50,094
50,094
0

57,608
0
57,608
57,608
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

159,160,982
11,652,795,000
39,961,820
11,851,917,802

167,119,032
13,458,978,225
41,480,293
13,667,577,549

175,474,983
16,251,716,207
43,454,308
16,470,645,497

184,248,732
19,623,947,320
45,941,566
19,854,137,618

298,282
1,009
299,291

312,812
952
313,764

327,927
867
328,795

343,844
797
344,641

0.00
0.00
0.00

39,600
11,652,795,000
159,160,982
39,961,820
11,851,917,802
299,291

43,560
13,458,978,225
167,119,032
41,480,293
13,667,577,549
313,764

50,094
16,251,716,207
175,474,983
43,454,308
16,470,645,497
328,795

57,608
19,623,947,320
184,248,732
45,941,566
19,854,137,618
344,641

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
299,291
0

0
313,764
0

0
328,795
0

0
344,641
0

0.00
0.00
0.00

105,090,255
51,497,535
156,587,790

109,293,865
53,416,762
162,710,627

114,758,559
53,641,926
168,400,485

121,644,072
56,785,619
178,429,692

0.00
0.00
0.00

16,895,287,080
11,851,917,802
0
11,851,917,802

19,483,567,996
13,667,577,549
0
13,667,577,549

23,479,430,815
16,470,645,497
0
16,470,645,497

28,302,706,817
19,854,137,618
0
19,854,137,618

0.00
0.00
0.00
0.00

11,851,917,802
0
11,851,917,802
5,043,369,278
156,587,790
4,886,781,487
0
1,929,500
4,884,851,987
1,612,001,156
3,272,850,832

13,667,577,549
0
13,667,577,549
5,815,990,447
162,710,627
5,653,279,819
0
1,384,700
5,651,895,119
1,865,125,389
3,786,769,730

16,470,645,497
0
16,470,645,497
7,008,785,318
168,400,485
6,840,384,833
0
839,900
6,839,544,933
2,257,049,828
4,582,495,105

19,854,137,618
0
19,854,137,618
8,448,569,199
178,429,692
8,270,139,507
0
295,100
8,269,844,407
2,729,048,654
5,540,795,753

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DIFERENCIA

CUMPLIMIENTO

-36,000.00
-407,046.30
###

0.00
0.00
0.00

-36,000.00
0.00
-36,000.00
-36,000.00
0.00

0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!

-284,460.61
-1,079.34
-285,539.95

0.00
0.00
0.00

-36,000.00
###
-151,581,888.00
-38,856,136.00
###
-285,539.95

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
-285,539.95
0.00

#DIV/0!
0.00
#DIV/0!

-102,029,374.00
-50,100,040.00
-152,129,414.00

0.00
0.00
0.00

###

0.00

0.00
###

#DIV/0!
0.00

###
0.00
###
###
-152,129,414.00
###

0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00

###
###
###

0.00
0.00
0.00

IDEA DE NEGOCIO
CIUDAD

FECHA: DD-MM-AA

PROGRAMA DE FORMACION
EQUIPO EMPRENDEDOR

NONBRES Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

TEL/CEL

1
2
3
4
5
1. INFORMACION GENERAL
1.1 Titulo (Nombre de la Idea de Negocio o futura empresa)

1.2 Ciudad - Direccion

E-Mail:
1.3 La Idea de Negocio (Describa en forma breve, clara y concisa De qu se trata?)

1.4 Qu razones les impulsaron o motivaron para desarrollar esta idea de negocio?

1.5 Bajo que modalidad se va a crear la empresa y cuantifique los gastos de legalizacion ?

CORREO ELECTRICO

Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros)

2. IMAGEN CORPORATIVA

Tenga en cuenta que laImagen Corporativade la empresa est formada por diversos componentes que p
posicionar a la organizacion en el mercado y en la mente del cliente.
Nombre de la Empresa
Correo Electronico y/o pagina www
Logotipo

Eslogan

3.ORGANIZACION

3.1 Utiluce como guia el presente organigrama para Identificar los cargos y responsabilidades gen
empleado de administracion y ventas en la puesta en marcha de la futura empresa.

AREA

CARGO

SALARIO

TOTAL

FUNCIONES

NO REGISTRE
NINGUN VALOR
EN ESTA
CELDA

ADMON

VENTAS

3.2 Describa, cuantifique y valorice los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres necesa
puesta en marcha de la futura empresa
Equipos de Computo
Cantidad

Descripcion

Valor Unidad

Total
Equipos de Oficina
Cantidad

Descripcion

Valor Unidad

Total

3.3 Describa los proveedores que sumistran los equipos de computo, de oficina, muebles y ensere
para la puesta en marcha de la futura empresa
Proveedor

Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono

4. MERCADEO
4.1 Describa quienes son sus Clientes potenciales y las caracteristicas del Consumidor Final a los
su Producto/Servicio
Clientes :

Consumidor Final:

4.2 Describa quienes son sus competidores en el mercado de su producto/servicio

4.3 Describa las ventajas competitivas que presenta su producto/servicio frente a la Competencia.
compraran los clientes su producto/servicio y no el de la competencia? (Servicio Adicional, Valor A
Factor Diferenciador).

4.4 Describa las estrategias y/o elementos de publicidad y promocin que sern utilizados en el la
producto/servicio al mercado

5. EL PROCESO PRODUCTIVO
5.1 Describa el proceso productivo de su producto (Diagrama de flujo y/o pasos del proceso)

5.2 Describa, cuantifique y valorice la Materia Prima necesaria para la elaboracin de un (01) prod
Unidad de
Medida

Materia Prima

Cantidad x
Und

Valor Unidad

TOTAL

5.3 Describa, cuantifique y valorice la maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos, terrenos, con
edificaciones necesarios para fabricacion del producto/servicio y la puesta en marcha de la futura
Vehiculos
Cantidad

Descripcion

Valor Unidad

Total

Maquinaria y Equipos
Cantidad

Descripcion

Valor Unidad

Total
Terenos
Cantidad

Descripcion

Valor Unidad

Total
Construcciones y Edificaciones
Cantidad

Descripcion

Valor Unidad

Total

5.4 Describa los proveedores que sumistran la materia prima, maquinaria, equipos, herramientas
terrenos, construcciones y edificaciones necesarios para la puesta en marcha de la futura empresa
Proveedor

Ciudad, Direccion, Correo y/o Telefono

5.5 Describa la Mano de Obra Directa necesaria en el proceso productivo para la fabricacin del pr

NOTA:
Para las proyecciones financieras en el simulador se asume el SMLV como salario inicial para la parte
operativa.
SMLV
N

2015
CARGO

644,350
SALARIO
644,350
644,350
644,350
644,350
644,350

SUB TRANSPORTE
TOTAL
NO REGISTRE
NINGUN VALOR
EN ESTA CELDA

73,240
FUNCIONES

6. INFORMACION FINANCIERA

6.1 Ingresos por venta anuales del producto/servicio (Ventas en Unidades, Precio potencial de venta
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO/SERVICIO

PRECIO
POTENCIAL DE VENTAS MENSULAES (Unds)
VENTA x UND
NO DIGITE

6.2 Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en su futura empresa. Ej 35% Digite 0,3

6.3 Describa los posibles gastos mensuales de Administracion, Ventas y Produccion de su futura e
Descripcion del gasto
Salarios
Administracion
Ventas
Produccion
Arriendo
Servicios Publicos
Papeleria
Publicidad
Transporte
Mantenimiento
Honorarios
Otros Gastos

Valor Mes

Total

NO REGISTRE NINGUN VALOR EN

ESTA CELDA

NO REGISTRE NINGUN VALOR

CELDA

Total

6.4 Para la asignacion de los gastos por centros de costos (Produccion, administracion y ventas), d
area o porcentaje de consumo estos gastos.
Centro de Costos
% - Consumo
1
Administrac
2
Ventas
3
Produccion
Total
0

Distribucion de Gastos por Centros de Costos

Administracion

Ventas

Produccion

6.5 Relacione el aporte del inversionista si se hace necesario en la puesta en marcha del proyecto
N
1
2
3
4
5

NONBRES Y APELLIDOS

APORTE SOCIAL

INVERSIONISTAS

TOTAL

NO REGISTRE
NINGUN VALOR NO REGISTRE
NINGUN
EN ESTA
VALOR
EN
CELDA
ESTA CELDA

Relacione el aporte del inversionista si lo hay

6.6 Relacione la fuente de ingresos y la cantidad de dinero necesarios para la puesta en marcha d
empresa
Descripcion de la Fuente
Aporte Social (Emprendedores)
Inversionistas
Credito Bancario
Fondo Emprender
Otras Fuentes
Total

Valor
NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA

NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA

6.7 Digite los datos del emprendedor lider

NONBRES Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

TEL/CEL

CORREO ELECTRICO

acion ?

CORREO ELECTRICO

mercio, licencias y otros)

or diversos componentes que permiten

gos y responsabilidades generales de

ura empresa.

FUNCIONES

, muebles y enseres necesarios para l

Valor Total

NO REGISTRE NINGUN VALOR

EN ESTA CELDA

Valor Total

NO REGISTRE NINGUN VALOR

EN ESTA CELDA

NO REGISTRE NINGUN VALOR

EN ESTA CELDA

de oficina, muebles y enseres, necesari

Rerquerimiento

del Consumidor Final a los que va diri

cto/servicio

cio frente a la Competencia. Por que

(Servicio Adicional, Valor Agregado y/

que sern utilizados en el lanzamiento

y/o pasos del proceso)

elaboracin de un (01) producto.

Valor Total

NO REGISTRE NINGUN VALOR

EN ESTA CELDA

tas, vehiculos, terrenos, construccione

esta en marcha de la futura empresa

Valor Total

NO REGISTRE NINGUN VALOR

EN ESTA CELDA

Valor Total

NO REGISTRE NINGUN VALOR

EN ESTA CELDA

Valor Total

NO REGISTRE NINGUN VALOR

EN ESTA CELDA

Valor Total

NO REGISTRE NINGUN VALOR

EN ESTA CELDA

aria, equipos, herramientas, vehiculos

marcha de la futura empresa
Rerquerimiento

vo para la fabricacin del producto

omo salario inicial para la parte

FUNCIONES

s, Precio potencial de venta e Ingresos)

TOTAL VENTAS
NO DIGITE VALOR

presa. Ej 35% Digite 0,3

y Produccion de su futura empresa
Total

O REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA

CELDA

, administracion y ventas), distribuya

tos por Centros de Costos

as

Produccion

sta en marcha del proyecto

% PARTICIPACION

NO REGISTRE NINGUN
VALOR EN ESTA CELDA

para la puesta en marcha de la futura

Observaciones

CORREO ELECTRICO