En esta plantilla se deben definir la cantidad de personas para el proyecto con su respecti

SUELDOS Y APORTE
No. de
personas

Funciones que desempean

Sueldo por
empleado

Sueldo mensual

GERENTE DE PROYECTO

$ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00

INGENIEROS EMPRESA ESPECIALISTA 7*24

$ 3,500,000.00

$ 7,000,000.00

LIDER TECNICO

$ 4,000,000.00

$ 4,000,000.00

TOTAL

$ 12,500,000.00

$ 16,000,000.00

cto con su respectivo salario. Se sugiere solo editar las celdas de amarillo

Carga
Prestacional
52%

Sueldo Total
Mensual

$ 2,600,000.00

$ 7,600,000.00

$ 840,000.00

$ 7,840,000.00

$ 480,000.00

$ 4,480,000.00

$ 3,920,000.00

$ 19,920,000.00

En esta plantilla se deben incluir los gastos administrativos. Se sugiere editar las ce
Gastos administrativos
Rubro
Mensual
Arriendo
$ 300,000
Telfono
$ 450,000
Luz
$ 750,000
Agua
$ 60,000
Internet
$ 300,000
Suministros de oficina
$ 5,500,000
Otros
$ 4,000,000
total
###

tivos. Se sugiere editar las celdas de amarillo incliuyendo cualquier gasto administrativo que se considere ne

o que se considere necesario

En esta plantilla se debe incluir los elementos para desarrollo del proyecto diferente
Link para conocer el histrico de la TRM
http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&NQUser=publico&NQPassword=pub
ELEMENTO HARDWARE
Descripcion

Cantidad

ALQUILER DE SERVIDOR RACK 32 GB EN RAM

BACKUP Y SISTEMA DE RECUPERACION
SERVICIO EVENTUAL DE SOPORTE EN SITIO
TOTAL

1
1
1

ELEMENTOS SOFTWARE
Descripcion

Cantidad

SOFTWARE NAGIOS XI SOPORTE Y VERSION (1) AO

PORTATILES (Incluida licencia, sistema operativo,

software ofimatico, garantia extendida 4 aos, con
soporte en sitio y stock, equipo para eventualidad .

TOTAL

OTROS GASTOS DE INVERSIN

Descripcion

TOTAL

Cantidad

del proyecto diferentes a los gastos administrativos y de personal. Trabajar en dlares con tasa promedio de

lico&NQPassword=publico&Path=/shared/Consulta+Series+Estadisticas+desde+Excel/1.+Tasa+de+Cambio

ENTO HARDWARE
Costo Unitario
(Dlares)
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 1,000.00
$ 13,000.00

Costo Total
(Dlares)
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 1,000.00
$ 13,000.00

Costo Total en Pesos

$ 17,534,093.76
$ 17,534,093.76
$ 2,922,348.96
$ 37,990,536.48

NTOS SOFTWARE
Costo Unitario
(Dlares)

Costo Total
(Dlares)

Costo Total en Pesos

$ 2,500.00

$ 2,500.00

$ 7,305,872.40

$ 2,200.00

$ 4,400.00

$ 12,858,335.42

$ 4,700.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,900.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 20,164,207.82

STOS DE INVERSIN
Costo Unitario
(Dlares)

$ 0.00

Costo Total
(Dlares)
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Costo Total en Pesos

$
$
$
$
$
$
$
$

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 0.00

n dlares con tasa promedio del ultimo mes estimando crecimiento del 0,7% semanal

de+Excel/1.+Tasa+de+Cambio+Peso+Colombiano/1.1+TRM+-+Disponible+desde+el+27+de+noviembre+
TASA HOY

$ 2,661.52

TASA ESTIMADA A JUNIO

$ 2,922.35

sde+el+27+de+noviembre+de+1991/1.1.1+Serie+historica&Options=rdf

Diplomado en Evaluacin Financiera de Proyectos

Mdulo I - Nivelacin en Matemtica Financiera
Conferencista: Luis Fernando Gmez
TABLAS DE AMORTIZACION

Confimar la Taasa Efectiva anual del mercado. Es vlida la tasa de la TC. Debe ser anual. Se debe indicar en la casilla monto el v
gastos administrativos

TASA EFECTIVA ANUAL

TASA EFECTIVA MENSUAL

28.82%
2.13%

LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO (

) SON PARAMETROS

2.133% tasa de inters mensual

N =6
periodos
0
1
2
3
4
5
6

inicial
$58,154,744.30
$48,966,370.01
$39,582,025.28
$29,997,530.46
$20,208,616.71
$10,210,924.17

monto

inters

amort

cuota

$1,240,329.34
$1,044,358.91
$844,208.80
$639,789.88
$431,011.10
$217,779.46

$9,188,374.30
$9,384,344.72
$9,584,494.83
$9,788,913.75
$9,997,692.53
$10,210,924.17

$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63

Pgina 10 de 35

Diplomado en Evaluacin Financiera de Proyectos

Mdulo I - Nivelacin en Matemtica Financiera
Conferencista: Luis Fernando Gmez

car en la casilla monto el valor del credito. Se encuentra formulado como costo de hardware y software pero puede ser por valor de toda la

OS

$58,154,744

final
$58,154,744.30
$48,966,370.01
$39,582,025.28
$29,997,530.46
$20,208,616.71
$10,210,924.17
$0.00

Pgina 11 de 35

Diplomado en Evaluacin Financiera de Proyectos

Mdulo I - Nivelacin en Matemtica Financiera
Conferencista: Luis Fernando Gmez
TABLAS DE AMORTIZACION
Confimar la Tasa Efectiva anual del mercado. Es vlida la tasa de la TC. Debe ser anual

TASA EFECTIVA ANUAL

TASA EFECTIVA MENSUAL

28.82%
2.13%

LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO (

) SON PARAMETROS

2.133% tasa de inters mensual

N =6
periodos
0
1
2
3
4
5
6

inicial
$58,154,744.30
$48,966,370.01
$39,582,025.28
$29,997,530.46
$20,208,616.71
$10,210,924.17

monto

inters

amort

cuota

$1,240,329.34
$1,044,358.91
$844,208.80
$639,789.88
$431,011.10
$217,779.46

$9,188,374.30
$9,384,344.72
$9,584,494.83
$9,788,913.75
$9,997,692.53
$10,210,924.17

$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63
$10,428,703.63

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Diplomado en Evaluacin Financiera de Proyectos

Mdulo I - Nivelacin en Matemtica Financiera
Conferencista: Luis Fernando Gmez

$58,154,744

final
$58,154,744.30
$48,966,370.01
$39,582,025.28
$29,997,530.46
$20,208,616.71
$10,210,924.17
$0.00

Pgina 13 de 35

En esta plantilla se debe definir el costo de cada uno de los servicios. Se sugiere contemplar todos los egresos, amortizar las inversiones para q
Se sugiere completar las celdas de Amarillo
CUAD
SERVICIOS PRODUCTOS
MONITOREO DE PLATAFORMAS ECOPETROL(10 SERVIDORES)
MONITOREO KVD BASES DE DATOS Y TELEFONIA
MONITOREO PVD PLUS REGION 1 Y REGION 2
MONITOREO PVD FASE 1
MONITOREO PROYECTOS CUNDINAMARCA 3 SERVIDORES DE SEGURIDAD
MONITOREO SERVIDORES DE SEGURIDAD CENTROS COMERCIALES
MONITOREO NOC BTS Y UMTS 10
MONITOREO PROYECTOS LATAM SERVIDORES 20

SERVICIOS PRODUCTOS
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO
MONITOREO

DE PLATAFORMAS ECOPETROL(10 SERVIDORES)

KVD BASES DE DATOS Y TELEFONIA
PVD PLUS REGION 1 Y REGION 2
PVD FASE 1
PROYECTOS CUNDINAMARCA 3 SERVIDORES DE SEGURIDAD
SERVIDORES DE SEGURIDAD CENTROS COMERCIALES
NOC BTS Y UMTS 10

MONITOREO PROYECTOS LATAM SERVIDORES 20

Total de Costos

Costo Mensual
$20,000,000.00
$4,000,000.00
$4,000,000.00
$2,000,000.00
$6,000,000.00
$4,000,000.00
$20,000,000.00
$40,000,000.00

MGB
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Precio
$ 23,000,000.00
$ 4,600,000.00
$ 4,600,000.00
$ 2,300,000.00
$ 6,900,000.00
$ 4,600,000.00
$ 23,000,000.00
$ 46,000,000.00

Costo Mensual
$ 23,000,000.00
$ 4,600,000.00
$ 4,600,000.00
$ 2,300,000.00
$ 6,900,000.00
$ 4,600,000.00
$ 23,000,000.00

Meses
5
5
5
5
5
5
5

Costo Total
$ 115,000,000.00
$ 23,000,000.00
$ 23,000,000.00
$ 11,500,000.00
$ 34,500,000.00
$ 23,000,000.00
$ 115,000,000.00

$ 46,000,000.00

115,000,000.00

$ 230,000,000.00

575,000,000.00

Crecimiento
INGRESOS
MONITOREO DE PLATAFORMAS ECOPETROL(10 SERVIDORES)
MONITOREO KVD BASES DE DATOS Y TELEFONIA
MONITOREO PVD PLUS REGION 1 Y REGION 2
MONITOREO PVD FASE 1
MONITOREO PROYECTOS CUNDINAMARCA 3 SERVIDORES DE SEGURIDAD
MONITOREO SERVIDORES DE SEGURIDAD CENTROS COMERCIALES
MONITOREO NOC BTS Y UMTS 10
MONITOREO PROYECTOS LATAM SERVIDORES 20
0
0
0
0
0
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL
GERENTE DE PROYECTO
INGENIEROS EMPRESA ESPECIALISTA 7*24
LIDER TECNICO
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
INVERSION
ELEMENTO HARDWARE
ELEMENTOS SOFTWARE
OTROS GASTOS DE INVERSIN
TOTAL GASTOS DE INVERSION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Arriendo
Telfono
Luz
Agua
Internet
Suministros de oficina
Otros
Total Gasto Administrativos
CREDITO
Crdito 1
Crdito 2
Total Gastos Crdito

(=) FLUJO DE CAJA ($)

TASA

VAN
TIR

FLUJO DE CAJA
COSTO OPERATIVO
INGRESOS

FLUJO DE CAJA
1
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$

$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00

$
$
$
$

37,990,536.48
20,164,207.82
58,154,744.30

$
$
$
$
$
$
$
$

300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00

2
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
2

3
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
3

$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00

$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00

10,428,703.63 $

10,428,703.63 $
-$ 99,863,447.94 $
1.2%

10,428,703.63 $
0
10,428,703.63 $
73,291,296.37 $

10,428,703.63
0
10,428,703.63
73,291,296.37

$ 251,116,175
30.77%

-$ 99,863,447.94
$ 99,863,447.94
$

$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00 $

$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00

FLUJO DE CAJA
$ 100,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 0.00
1
-$ 50,000,000.00
-$ 100,000,000.00
-$ 150,000,000.00

4
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
4

$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00

10,428,703.63 $
0
10,428,703.63 $
73,291,296.37 $

$
$

5
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
5

6
$ 23,000,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
$ 2,300,000
$ 6,900,000
$ 4,600,000
$ 23,000,000
$ 46,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
115,000,000.00
6

$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00

$ 7,600,000
$ 7,840,000
$ 4,480,000
19,920,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

300,000.00
450,000.00
750,000.00
60,000.00
300,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
11,360,000.00

10,428,703.63 $
0
10,428,703.63 $
73,291,296.37 $

10,428,703.63
0
10,428,703.63
73,291,296.37

$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00 $

$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00 $

UJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA
3

$ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37
115,000,000.00

TOTALES

$ 115,000,000
$ 23,000,000
$ 23,000,000
$ 11,500,000
$ 34,500,000
$ 23,000,000
$ 115,000,000
$ 230,000,000

$ 575,000,000

$ 45,600,000
$ 47,040,000
$ 26,880,000
$ 119,520,000
$ 37,990,536
$ 20,164,208
$0
$ 58,154,744
$ 1,800,000
$ 2,700,000
$ 4,500,000
$ 360,000
$ 1,800,000
$ 33,000,000
$ 24,000,000
$ 68,160,000
$0
$ 62,572,222
$0
$ 62,572,222
$ 266,593,034

$ 245,834,744

REFERENCIA
INVERSION INICIAL
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
INGRESO DESPUES DE
TIR

GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

MES
MES
MES
MES
MES
MES

1
2
3
4
5
6

FLUJO DE CAJA
-$ 58,154,744
-$ 99,863,448
$ 73,291,296
$ 73,291,296
$ 73,291,296
$ 73,291,296
$ 73,291,296
30.77%

ESTADO
-$ 158,018,192
-$ 84,726,896
-$ 11,435,600
$ 61,855,697
$ 135,146,993
$ 208,438,290

REFERENCIA
FLUJO DE CAJA
COSTO OPERATIVO
INGRESOS

MES 1
MES 2
MES 3
-$ 99,863,447.94 $ 73,291,296.37 $ 73,291,296.37
$ 99,863,447.94 -$ 73,291,296.37 -$ 73,291,296.37
$ 0.00 $ 115,000,000.00 $ 115,000,000.00

COSTO OPERATIVO
$ 150,000,000.00
$ 100,000,000.00

COSTO OPERATIVO

$ 50,000,000.00
$ 0.00
1
-$ 50,000,000.00
-$ 100,000,000.00

MES 4
MES 5
MES 6
$ 73,291,296.37 $ 73,291,296.37 $ 73,291,296.37
-$ 73,291,296.37 -$ 73,291,296.37 -$ 73,291,296.37
$ 115,000,000.00 $ 115,000,000.00 $ 115,000,000.00

FLUJO DE CAJA, COSTO

$ 150,000,000.00

$ 100,000,000.00

COSTO OPERATIVO

6
$ 50,000,000.00

Axis Title

$ 0.00
MES 1

-$ 50,000,000.00

-$ 100,000,000.00

-$ 150,000,000.00

MES 2

DE CAJA, COSTO OPERATIVO Y INGRESOS

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 6