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CENTRO COMERCIAL PARAMILLO, C.

A
RIF J304759797
Estado de Situacin Financiera Comparativo Dos o Ms Perodos - Reexpresado
Reexpresado al 31/12/2013
2013-2013

2012-2012

1.888,54
1.000,00
76.765,93

11.208,52
1.561,93
119.902,07

0,00
79.654,47
124.009,82
124.009,82
203.664,29

(3.198,07)
129.474,45
205.392,68
205.392,68
334.867,13

1.014.422,30
(49.848,77)
964.573,53

1.351.874,09
(47.663,12)
1.304.210,97

38.671,92
38.671,92

60.402,86
60.402,86

2.200.587,74
2.200.587,74
3.203.833,19

5.382.361,48
5.382.361,48
6.746.975,31

(1.778,87)
(1.778,87)
(1.778,87)

0,00
0,00
0,00

10.453.290,61
10.453.290,61

3.587.176,72
3.587.176,72

(125.438,52)
(125.438,52)
10.327.852,09

(43.046,12)
(43.046,12)
3.544.130,60

36.002,68
160.317,70
111.618,23
2.180,95
0,00
310.119,56

56.406,37
125.871,32
126.087,20
3.406,49
77.320,21
389.091,59

331.064,88

206.379,00

ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
Caja Principal
Caja Chica
Cheques Pendientes por Depositar
BANCOS NACIONALES
Sobrante en Caja
TOTAL CAJA
Bancos
TOTAL BANCOS NACIONALES
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Clientes Varios
Deterioro del valor de las cuentas comer
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
Accionistas Varios
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Otras Cuentas por Cobrar
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Credito Fiscal por Conciliar
TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
INVENTARIOS
MERCANCIAS
Mercancas Disponibles
TOTAL MERCANCIAS
DETERIORO DEL VALOR DEL INVENTARIO
Deterioro de valor de las mercancas
TOTAL DETERIORO DEL VALOR DEL INVENTARIO
TOTAL INVENTARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS A
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Gastos Pagados por Anticipado
Comisiones Pagadas por Anticipado
Impuestos Pagados pr Anticipado
Retenciones laborales por Conciliar
ISLR Pagado en Exceso
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
ANTICIPOS
Anticipo a Proveedores

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Reexpresado al 31/12/2013

TOTAL ANTICIPOS
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
Otros Corrientes
Mejoras a Locales Alquilados (temporales)
Estructura Metlica en Proceso
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de Oficina
Dep. Acum. Equipo de oficina
TOTAL EQUIPO DE OFICINA
VEHICULOS
Vehiculos
Dep. Acum. Vehculos
TOTAL VEHICULOS
MAQUINARIAS
Maquinarias
Dep. Acum. Maquinarias
TOTAL MAQUINARIAS
MOBILIARIO
Mobiliario
Dep. Acum. Mobiliarios
TOTAL MOBILIARIO
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENT
Activo por Impuesto Diferido
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENT
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS
Prestmos Bancarios
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Nacionales
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Cuentas por pagar accionistas
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
Otras cuentas por pagar
Anticipos de clientes
Documentos por Pagar
Otras Cuentas por Pagar (Varias)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CU
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES

2013-2013
331.064,88
641.184,44

2012-2012
206.379,00
595.470,59

113.000,00
9.012,00
122.012,00
14.496.767,14

0,00
0,00
0,00
11.221.443,63

94.127,07
(43.250,84)
50.876,23

51.069,00
(35.824,34)
15.244,66

611.744,76
(213.783,16)
397.961,60

611.744,76
(162.890,02)
448.854,74

918.107,18
(358.447,08)
559.660,10

891.122,43
(267.239,07)
623.883,36

200.408,40
(161.239,45)
27.911,33

99.686,40
(151.097,54)
(51.411,14)

202.058,41
202.058,41
202.058,41
1.249.725,29
15.746.492,43

90.111,16
90.111,16
90.111,16
1.126.682,78
12.348.126,52

5.608.035,16
5.608.035,16

3.188.356,59
3.188.356,59

5.220.330,86
5.220.330,86
1.343.181,21
1.343.181,21

3.191.298,15
3.191.298,15
3.083.621,05
3.083.621,05

141.230,32
18.778,22
1.044.730,16
1.204.738,70
7.768.250,77

179.865,52
37.628,76
702.776,21
920.270,49
7.195.189,69

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Impuesto sobre la renta por pagar


Declaracin Definitiva
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES
RETENCIONES POR ENTERAR-APORTES PATRONAL
Retenciones por Enterar
TOTAL RETENCIONES POR ENTERAR
Aportes patronales
Aportes Patronales por Pagar
TOTAL APORTES PATRONALES
TOTAL RETENCIONES POR ENTERAR-APORTES PATRONAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Prestaciones Sociales por Pagar
Intereses sobre Prestacionesd Sociales
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENT
Pasivo por Impuesto Diferido
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENT
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
(equivalente al Capital Social Nomianl de 20.000,00)
CAPITAL SOCIAL NO PAGADO
APORTES CAPITALIZABLES
Aportes Capitalizables
TOTAL APORTES CAPITALIZABLES
TOTAL CAPITAL SOCIAL NO PAGADO
TOTAL CAPITAL SOCIAL
DEL EJERCICIO
DEL EJERCICIO
TOTAL DEL EJERCICIO
DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE EJERCICIOS ANTERIORES
Correccion de Ejercicios Anteriores
TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
TOTAL RESERVA LEGAL
EFECTOS DE LA TRANSICION
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS TRANSICION
Utilidades no Distribuidas (Transicion)
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS TRANSICION

2013-2013

2012-2012

398.474,26
398.474,26
398.474,26

0,00
0,00
0,00

31.149,15
31.149,15

9.136,97
9.136,97

36.806,27
36.806,27
67.955,42
13.842.715,61

16.940,98
16.940,98
26.077,95
10.409.624,23

393.399,06
38.473,78
431.872,84
431.872,84

385.927,60
38.514,42
424.442,02
424.442,02

27.660,64
27.660,64
27.660,64
459.533,48
14.302.249,09

19093,60
19.093,60
19.093,60
443.535,62
10.853.159,85

46.573,17

46.573,17

53.945,44
53.945,44
53.945,44
100.518,61

149.945,44
149.945,44
149.945,44
196.518,61

(109.890,21)
(109.890,21)

103.459,26
103.459,26

1.178.243,81
(6.175,07)
1.172.068,74

1.074.784,49
(6.175,07)
1.068.609,42

48.228,24
48.228,24

14.179,08
14.179,08

33.218,68
33.218,68

40.761,01
40.761,01

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Estado de Situacin Financiera Comparativo Dos o Ms Perodos - Reexpresado
Reexpresado al 31/12/2013

IMPUESTO DIFERIDO
Impuesto Diferido
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL EFECTOS DE LA TRANSICION
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2013-2013

2012-2012

200.099,28
200.099,28
233.317,96
1.444.243,34
15.746.492,43

71.439,29
71.439,29
112.200,30
1.494.966,67
12.348.126,52

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