01 Enero RDR 2012

ANEXO A - 01
INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTO

SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)
MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
CLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)
PERIODO ENERO 2012
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA Y/O CAPTACION MENSUAL
DEVOLUC. Y OTROS
EJECUCION
SALDO ACTUAL
20,946.67
28.19
1,314.63
124.74
1,077.57
427.65
23,919.45
15,055.10
2,782.10
3,458.50
1,181.50
1,572.20
1,142.50
25,191.90
3,752.45
708.05
393.75
546.35
689.53
282.50
6,372.63
32,249.32
2,102.24
4,379.38
759.89
1,960.24
1,287.65
42,738.72
0.00
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
TIPO
DENOMIN
PROVEEDOR
22-12-11
100
18-01-12
14
Recibo
19062119
18-01-12
14
Recibo
19056111
18-01-12
14
Recibo
19079692
17-01-12
14
Recibo
822193307
17-01-12
14
Recibo
822232378
17-01-12
14
Recibo
822108604
17-01-12
14
Recibo
822222523
19-01-12
14
Recibo
40410888
19-01-12
01
Factura
1201190164
11
11-01-12
02
R/H
108
12
31-01-12
104
R. Caja Chica
13
31-01-12
104
R. Caja Chica
14
31-01-12
104
R. Caja Chica
15
31-01-12
104
R. Caja Chica
16
31-01-12
104
R. Caja Chica
17
31-01-12
104
R. Caja Chica
18
31-01-12
104
R. Caja Chica
19
31-01-12
08
Nota/ debito
ESPECIFICA
DE GASTO
2.3.21.2.99
2.3.22.1.1
2.3.22.1.1
SEAL SA
3306
2.3.22.1.1
SEAL SA
3306
2.3.22.2.2
TELEFONICA DEL PERU SAA
3308
2.3.22.2.2
3308
2.3.22.2.2
3308
2.3.22.2.2
3308
2.3.22.2.2
3308
2.6.32.1.2
MAESTRO PERU SA
3309
2.3.27.11.99.2
GEOVANA PATRICIA QUEZADA RIVERA
3310
2.3.11.1.1.1
ALINA JEANNETE FALCON MENDOZA3281-83-05-3288-3290
2.3.15.1.2
2.3.15.3.1
2.3.18.2.1
2.3.111.1.1
2.3.199.1.3
2.3.21.2.99
2.3.26.2.1
BANCO CONTINENTAL
Plla. Mov.423-424-425-426-427-428
LOLA T FLORES GUEVARA
10
CHEQUE
SEAL SA
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE
C.S. VICTOR
RAUL
HINOJOSA LL
3280
Otros gastos (movilidad local)
700.00
175.00
3306
Servicio de suministro de energa elctrica
415.30
415.30
123.50
141.20
Servicio de telefona fija
332.65
152.05
11.25
172.65

Adq. de activos no financieros mobiliario para ofic
Servicio como profesionales de la salud
Alimentos y bebidas para Consumo Humano (enva
Papelera en general, tiles y material de oficina
Aseo limpieza y tocador
P.S. 13 DE
ENERO
105.00
P.S. LAS
P.S. CERRO
ESMERALDAS
JULI
105.00
700.00
123.50
141.20
332.65
332.65
152.05
152.05
11.25
11.25
172.65
357.03
172.65
357.03
357.03
1,900.00
1,900.00
1,900.00
200.00
200.00
200.00
57.60
57.60
3.00
8.00
57.60
3.00
3.00
8.00
8.00
67.30
20.50
455.10
147.40
92.60
77.50
1,094.00
466.50
168.60
172.50
TOTAL
105.00
141.20
Suministros para mantenimiento y reparacin de ed
Cargos bancarios
105.00
TOTAL
415.30
15.00
105.00
P.S. HUGO
LUMBRERAS
123.50
Material, insumos, instrumental y accesorios mdic

Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos
P.S. FELIX
NAQUIRA
35.80
100.00
15.00
15.00
11.00
67.30
79.60
58.00
455.10
94.40
92.00
1,094.00
167.00
29.50
27.50
27.50
27.50
27.50
27.50
167.00
6,372.63
3,752.45
708.05
393.75
546.35
689.53
282.50
6,372.63
NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO A - 02
INFORME DE GASTOS POR ESPECIFICA
SUB FUENTE DE FINANCIANIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)
PERIODO ENERO 2012
INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ESTABLECIMIETOS
SALDO ANTERIOR
REEMBOLSO SIS
TOTAL SALDO
GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
BIENES
2.3.11.1.1.1
Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)
2.3.15.1.2
2.3.15.3.1
Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de
2.3.18.2.1
laboratorio
2.3.111.1.1
Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras
2.3.199.1.3
Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza
SERVICIOS
2.3.21.2.99
2.3.22.1.1
2.3.22.2.2
2.3.26.2.1
Cargos bancarios
2.3.27.11.99.2
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.32.1.2
Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina
TOTAL GASTOS
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
TRANSF Y/O CAPTACION
DEVOLUC. Y OTROS
EJECUCION
SALDO ACTUAL
C.S. VICTOR
RAUL
P.S. 13 DE
HINOJOSA
ENERO
LL
P.S. LAS
P.S. CERRO P.S. FELIX
ESMERALD
JULI
NAQUIRA
AS
P.S. HUGO
LUMBRERA
S
23,919.45
25,191.90
0.00
6,372.63
42,738.72
TOTAL
20,946.67
28.19
1,314.63
124.74
1,077.57
427.65
23,919.45
15,055.10
2,782.10
3,458.50
1,181.50
1,572.20
1,142.50
25,191.90
36,001.77
2,810.29
4,773.13
1,306.24
2,649.77
1,570.15
49,111.35
233.50
131.40
77.50
0.00
105.60
58.00
606.00
57.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.60
0.00
8.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
20.50
147.40
35.80
92.60
0.00
77.50
0.00
0.00
11.00
79.60
0.00
58.00
67.30
455.10
1,618.95
576.65
316.25
546.35
583.93
224.50
3,866.63
641.50
273.60
277.50
205.00
199.40
197.00
1,794.00
415.30
332.65
123.50
152.05
0.00
11.25
141.20
172.65
0.00
357.03
0.00
0.00
680.00
1,025.63
167.00
29.50
27.50
27.50
27.50
27.50
27.50
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
1,900.00
1,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
1,900.00
3,752.45
708.05
393.75
546.35
689.53
282.50
6,372.63
32,249.32
2,102.24
4,379.38
759.89
1,960.24
1,287.65
42,738.72
NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE
ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO B -01
SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)
PERIODO ENERO 2012
SALDO ANTERIOR
DEVOLUC. Y OTROS
EJECUCION
SALDO ACTUAL
565.24
327.45
1,117.36
971.50
89.98
980.90
4,052.43
416.28
66.09
149.90
72.37
84.35
78.08
867.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
981.52
393.54
1,267.26
1,043.87
174.33
1,058.98
4,919.50
0.00
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
TIPO
DENOMIN
PROVEEDOR
CHEQUE
ESPECIFICA
DE GASTO
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE
C.S. VICTOR
RAUL
HINOJOSA LL
P.S. 13 DE
ENERO
P.S. LAS
P.S. CERRO
ESMERALDAS
JULI
P.S. FELIX
NAQUIRA
P.S. HUGO
LUMBRERAS
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANEXO B - 02
SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FARMACIA
PERIODO ENERO 2012
ESTABLECIMIETOS
SALDO ANTERIOR
TOTAL SALDO
SERVICIOS
2.3.27.11.99.3
Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales
TOTAL GASTOS
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
TRANSF Y/O CAPTACION
DEVOLUC. Y OTROS
EJECUCION
SALDO ACTUAL
C.S. VICTOR
RAUL
P.S. 13 DE
HINOJOSA
ENERO
LL
P.S. LAS
ESMERALD
JULI
NAQUIRA
AS
P.S. HUGO
LUMBRERA
S
4,052.43
867.07
0.00
0.00
4,919.50
TOTAL
565.24
327.45
1,117.36
971.50
89.98
980.90
4,052.43
981.52
393.54
1,267.26
1,043.87
174.33
1,058.98
4,919.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
981.52
393.54
1,267.26
1,043.87
174.33
1,058.98
4,919.50
NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE
ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO C - 01
SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (SIS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (SIS)
PERIODO ENERO 2012
SALDO ANTERIOR
DEVOLUC. Y OTROS
EJECUCION
SALDO ACTUAL
11,533.66
-518.37
6,976.40
5,093.35
5,800.93
4,227.98
33,113.95
7,967.57
928.50
4,506.00
2,349.50
2,043.50
2,281.50
20,076.57
1,777.34
210.86
1,137.34
531.72
561.97
527.79
4,747.02
17,723.89
199.27
10,345.06
6,911.13
7,282.46
5,981.69
48,443.50
0.00
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
TIPO
DENOMIN
PROVEEDOR
CHEQUE
18-01-12
14
Recibo
19063973
SEAL SA
3306
18-01-12
14
Recibo
19059056
SEAL SA
3306
01-01-12
105
RET. TRANSF
Jan-13
01-01-12
RECLASIFICACION
01-01-12
RECLASIFICACION
01-01-12
RECLASIFICACION
01-01-12
RECLASIFICACION
01-01-12
RECLASIFICACION
GRA SA - Medicamentos
01-01-12
RECLASIFICACION
10
01-01-12
RECLASIFICACION
11
01-01-12
RECLASIFICACION
12
01-01-12
RECLASIFICACION
13
RECLASIFICACION
ESPECIFICA
DE GASTO
2.3.22.1.1
2.3.22.1.1
2.3.18.1.2
2.3.18.1.2
2.3.18.1.2
2.3.18.2.1
2.3.27.11.99.4
2.3.27.11.99.4
2.1.13.1.2
2.1.13.2.2
2.3.27.11.99.1
2.3.27.11.99.2
2.3.27.11.99.3
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE
109.30
115.50
C.S. VICTOR
RAUL
HINOJOSA LL
P.S. 13 DE
ENERO
P.S. LAS
P.S. CERRO
ESMERALDAS
JULI
P.S. FELIX
NAQUIRA
P.S. HUGO
LUMBRERAS
109.30
TOTAL
109.30
115.50
115.50
Medicamentos
4,522.34
1,777.34
210.86
1,028.04
531.72
446.47
527.79
4,522.22
Medicamentos
-52,636.12
-16,887.17
-9,892.32
-11,223.32
-4,036.44
-6,108.89
-4,487.98
-52,636.12
Medicamentos
45,117.79
14,290.41
9,166.23
9,786.85
3,295.08
4,597.95
3,981.27
45,117.79
4,455.24
1,498.67
251.09
856.47
341.36
1,158.44
349.21
4,455.24
Servicios diversos
893.09
893.09
Servicios diversos
2,170.00
205.00
475.00
580.00
400.00
352.50
157.50
2,170.00
-17,859.80
-5,525.00
-12,225.00
-9,300.00
-57,684.80
-2,007.00
-4,020.00
-5,950.00
-30,679.00
1,627.00
3,685.00
450.00
13,204.00
5,525.00
12,225.00
9,300.00
57,684.80
380.00
335.00
5,500.00
17,475.00
531.72
561.97
527.79
4,747.02
Material, insumos, instrumental y accesorios mdic
893.09
Personal contratado (Profesional de la salud D.L.
-57,684.80
-2,400.00
-10,375.00
Personal contratado (No profesional de la salud D.
-30,679.00
-13,502.00
-5,200.00
Servicios como tcnicos administrativos
13,204.00
7,442.00
57,684.80
2,400.00
10,375.00
17,475.00
6,060.00
5,200.00
4,747.14
1,777.34
210.86
TOTAL
17,859.80
1,137.34
ANEXO C - 02
SUB FUENTE DE FINANCIANIENTO RDR (SIS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SIS
PERIODO ENERO 2012
ESTABLECIMIETOS
SALDO ANTERIOR
REEMBOLSO SIS
DEVOLUCIONES Y OTROS
TOTAL SALDO
PERSONAL
2.1.13.1.2
Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)
2.1.13.2.2
Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)
BIENES
2.3.18.1.2
Medicamentos
Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de
2.3.18.2.1
laboratorio
SERVICIOS
2.3.22.1.1
2.3.27.11.99.1
2.3.27.11.99.2
2.3.27.11.99.3
2.3.27.11.99.4
Servicios diversos
TOTAL GASTOS
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA
DEVOLUC. Y OTROS
EJECUCION
SALDO ACTUAL
C.S. VICTOR
RAUL
P.S. 13 DE
HINOJOSA
ENERO
LL
P.S. LAS
ESMERALD
JULI
NAQUIRA
AS
33,113.95
20,076.57
0.00
4,747.02
48,443.50
P.S. HUGO
LUMBRERA
S
TOTAL
11,533.66
-518.37
6,976.40
5,093.35
5,800.93
4,227.98
33,113.95
7,967.57
928.50
4,506.00
2,349.50
2,043.50
2,281.50
20,076.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,501.23
410.13
11,482.40
7,442.85
7,844.43
6,509.48
53,190.52
-15,902.00
-15,575.00
-17,859.80
-7,532.00
-16,245.00
-15,250.00
-88,363.80
-2,400.00
-13,502.00
-10,375.00
-5,200.00
-17,859.80
0.00
-5,525.00
-2,007.00
-12,225.00
-4,020.00
-9,300.00
-5,950.00
-57,684.80
-30,679.00
679.25
-264.14
448.04
131.72
93.97
370.29
1,459.13
-819.42
1,498.67
-515.23
251.09
-408.43
856.47
-209.64
341.36
-1,064.47
1,158.44
21.08
349.21
-2,996.11
4,455.24
17,000.09
16,050.00
18,549.10
7,932.00
16,713.00
15,407.50
91,651.69
0.00
0.00
109.30
0.00
115.50
0.00
224.80
7,442.00
2,400.00
0.00
10,375.00
0.00
17,859.80
1,627.00
5,525.00
3,685.00
12,225.00
450.00
9,300.00
13,204.00
57,684.80
6,060.00
5,200.00
0.00
380.00
335.00
5,500.00
17,475.00
1,098.09
475.00
580.00
400.00
352.50
157.50
3,063.09
1,777.34
210.86
1,137.34
531.72
561.97
527.79
4,747.02
17,723.89
199.27
10,345.06
6,911.13
7,282.46
5,981.69
48,443.50
GASTOS DE REPOSICION
679.25
-264.14
448.04
131.72
93.97
370.29
1,459.13
% GASTOS DE REPOSICION
38%
-125%
39%
25%
17%
70%
31%
GASTOS DE GESTION
1,098.09
475.00
689.30
400.00
468.00
157.50
3,287.89
% GASTOS DE GESTION
62%
225%
61%
75%
83%
30%
69%
TOTAL EJECUCION (S/.)
1,777.34
210.86
1,137.34
531.72
561.97
527.79
4,747.02
NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MI
TABLA DE CODIGOS
CODIGO
DESCRIPCION
01
FACTURA
02
RECIBO POR HONORARIOS
03
BOLETA DE VENTA
04
LIQUIDACION DE COMPRA
05
BOLETO DE CIAS. DE AVIACION
06
CARTA DE PORTE AEREO
07
NOTA DE CREDITO
08
NOTA DE DEBITO
09
GUIA DE REMISION
10
RECIBO POR ARRENDAMIENTO
12
TIKET O CINTA CON IGV
14
RECIBO POR SERVICIO PUBLICO
16
BOLETO EMITIDO POR EMP. INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
18
DOCUMENTO EMITIDO POR LAS AFPS
20
COMPROBANTE DE RETENCION
27
SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO
28
TARIFA UNICA DE USO DE AEROPURTOS
OTROS NO SUNAT
100
PLANILLA DE MOVILIDAD
101
PLANILLA DE RACIONAMIENTO
102
PLANILLA DE LLAMADAS TELEFONICAS
103
PLANILLA DE HABERES
104
RENDICION CAJA CHICA
105
RETENCION POR TRANSFERENCIA
106
DECLARACION JURADA
107
OTROS
108
OTROS
109
OTROS
110
OTROS
111
CHEQUE
112
BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES
ABREVIATURA
Factura
R/H
B/V
Liq. Compra
Boleto Areo
Carta/porte
N/Crdito
Nota/ debito
Gua/Remis.
Rec. Arrend.
Tiket
Recibo
Pasaje Terres.
Doc/AFPs.
Comp. Retenc.
SCTR
TUA
Plla. Mov.
Plla. Rac.
Plla. Telef
Plla. Hab.
R. Caja Chica
RET. TRANSF
D. Jurada
CH/.
B/Pago.
TABLA DE ESPECIFICAS 2012

ESPECIFICA
2.1.11.1.5
2.1.13.1.2
2.1.13.2.2
2.1.19.1.1
2.1.19.2.1
2.1.31.1.5
2.1.31.1.6.1
2.1.31.1.6.2
2.3.11.1.1.1
2.3.11.1.1.2
2.3.12.1.1
2.3.12.1.2
2.3.13.1.1
2.3.13.1.2
2.3.13.1.3
2.3.15.1.1
2.3.15.1.2
2.3.15.3.1
2.3.15.4.1
2.3.15.99.99
2.3.16.1.1
2.3.16.1.2
2.3.16.1.3
2.3.16.1.4
2.3.16.1.99
2.3.18.1.1
2.3.18.1.2
2.3.18.1.99
2.3.18.2.1
2.3.111.1.1
2.3.111.1.2
2.3.111.1.3
2.3.111.1.4
2.3.111.1.5
2.3.111.1.6
2.3.199.1.1
2.3.199.1.2
2.3.199.1.3
2.3.199.1.99
2.3.21.2.1
2.3.21.2.2
2.3.21.2.99
2.3.22.1.1
2.3.22.1.2
2.3.22.2.1
2.3.22.2.2
2.3.22.2.3
2.3.22.3.1
2.3.22.4.4
2.3.24.1.1
2.3.24.1.3
2.3.24.1.4
2.3.24.1.5
2.3.24.1.99
2.3.26.1.1
2.3.26.1.2
2.3.26.2.1
2.3.26.2.99
2.3.26.3.3
2.3.27.3.1
2.3.27.3.2
2.3.27.4.2
2.3.27.11.2
2.3.27.11.99.1
2.3.27.11.99.2
2.3.27.11.99.3
2.3.27.11.99.4
2.5.51.3.2
2.6.22.3.2
2.6.22.3.5
2.6.32.1.1
2.6.32.1.2
2.6.32.3.1
2.6.32.3.2
2.6.32.3.3
2.6.32.4.1
2.6.32.4.2
TABLA DE ESPECIFICAS 2012

DENOMINACION
Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)
Gratificaciones
Compensacin por tiempo de servicios (CTS)
Contribuciones a ESSALUD
Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)
Otras contribuciones del empleador seguro vida ley
Canasta
Vestuarios, accesorios y prendas diversas
Textiles y acabados textiles
Combustibles y carburantes
Gases
Lubricantes, grasas y afines
Repuestos y accesorios (para oficina)
Electricidad, iluminacin y electrnica
Otros
Repuestos y accesorios de vehculos
Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones
Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias
Repuestos y accesorios de seguridad
Otros accesorios y repuestos
Vacunas
Medicamentos
Otros productos similares (farmacuticos)
Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio
Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos
Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares
Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos
Otros materiales de mantenimiento
Materiales de acondicionamiento
Herramientas
Productos qumicos
Otros bienes
Pasajes y gastos de transporte
Viticos y asignaciones por comisin de servicio
Servicio de agua y desage
Servicio de telefona mvil
Servicio de Internet
Correos y servicios de mensajera
Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado
Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras
Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos
Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares
Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos
Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos
Gastos legales y judiciales
Gastos notariales
Cargos bancarios
Otros servicios financieros
Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)
Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas

Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales
Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)
Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales
Servicios diversos
Pago de sentencias judiciales a personas naturales
Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)
Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones
medicas)
Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina
Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos
Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas
Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones
Adq. de activos no financieros mobiliario medico.
Adq. De activos no financieros equipos mdicos
ANEXO D
CONSOLIDADO DE GASTOS POR ESPECIFICA Y SUB F.F.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR
PERIODO ENERO 2012
SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA
DEVOLUC. Y OTROS
EJECUCION
SALDO ACTUAL
61,085.83
46,135.54
0.00
11,119.65
96,101.72

ESPECIFICA DE
GASTO
SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SALDO ANTERIOS
1.1 REEMBOLSO Y/O CAPTACION MENSUAL
1.2 DEVOLUCIONES Y OTROS
TOTAL INGRESOS
RDR CAPTACION
PROPIA
23,919.45
25,191.90
RDR FARMACIA
4,052.43
867.07
RDR
SIS
33,113.95
20,076.57
TOTAL
61,085.83
46,135.54
0.00
0.00
0.00
0.00
49,111.35
4,919.50
53,190.52
107,221.37

0.00
0.00
-88,363.80
PERSONAL
0.00
0.00
0.00
2,1,11,1,5
Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)
0.00
0.00
-57,684.80
2,1,13,1,2
0.00
0.00
-30,679.00
2,1,13,2,2
0.00
0.00
0.00
2,1,19,1,1
Gratificaciones
0.00
0.00
0.00
2,1,19,2,1
Compensacin por tiempo de servicios (CTS)
0.00
0.00
0.00
2,1,31,1,5
Contribuciones a ESSALUD
0.00
0.00
0.00
2,1,31,1,6,1
Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)
0.00
0.00
0.00
2,1,31,1,6,2
Otras contribuciones del empleador seguro vida ley
606.00
0.00
1,459.13
BIENES
57.60
0.00
0.00
2,3,11,1,1,1
0.00
0.00
0.00
2,3,11,1,1,2
Canasta
0.00
0.00
0.00
2,3,12,1,1
Vestuarios, accesorios y prendas diversas
0.00
0.00
0.00
2,3,12,1,2
Textiles y acabados textiles
0.00
0.00
0.00
2,3,13,1,1
Combustibles y carburantes
0.00
0.00
0.00
2,3,13,1,2
Gases
0.00
0.00
0.00
2,3,13,1,3
Lubricantes, grasas y afines
0.00
0.00
0.00
2,3,15,1,1
Repuestos y accesorios (para oficina)
3.00
0.00
0.00
2,3,15,1,2
8.00
0.00
0.00
2,3,15,3,1
0.00
0.00
0.00
2,3,15,4,1
Electricidad, iluminacin y electrnica
0.00
0.00
0.00
2,3,15,99,99
Otros
0.00
0.00
0.00
2,3,16,1,1
Repuestos y accesorios de vehculos
0.00
0.00
0.00
2,3,16,1,2
Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones
0.00
0.00
0.00
2,3,16,1,3
Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias
0.00
0.00
0.00
2,3,16,1,4
Repuestos y accesorios de seguridad
0.00
0.00
0.00
2,3,16,1,99
Otros accesorios y repuestos
0.00
0.00
0.00
2,3,18,1,1
Vacunas
0.00
0.00
-2,996.11
2,3,18,1,2
Medicamentos
0.00
0.00
0.00
2,3,18,1,99
Otros productos similares (farmacuticos)
15.00
0.00
4,455.24
2,3,18,2,1
Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio
67.30
0.00
0.00
2,3,111,1,1
0.00
0.00
0.00
2,3,111,1,2
Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos
0.00
0.00
0.00
2,3,111,1,3
Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares
0.00
0.00
0.00
2,3,111,1,4
Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos
0.00
0.00
0.00
2,3,111,1,5
Otros materiales de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
2,3,111,1,6
Materiales de acondicionamiento
0.00
0.00
0.00
2,3,199,1,1
Herramientas
0.00
0.00
0.00
2,3,199,1,2
Productos qumicos
455.10
0.00
0.00
2,3,199,1,3
0.00
0.00
0.00
2,3,199,1,99
Otros bienes
3,866.63
0.00
91,651.69
SERVICIOS
0.00
0.00
0.00
2,3,21,2,1
Pasajes y gastos de transporte
0.00
0.00
0.00
2,3,21,2,2
Viticos y asignaciones por comisin de servicio
1,794.00
0.00
0.00
2,3,21,2,99
680.00
0.00
224.80
2,3,22,1,1
0.00
0.00
0.00
2,3,22,1,2
Servicio de agua y desage
0.00
0.00
0.00
2,3,22,2,1
Servicio de telefona mvil
1,025.63
0.00
0.00
2,3,22,2,2
0.00
0.00
0.00
2,3,22,2,3
Servicio de Internet
0.00
0.00
0.00
2,3,22,3,1
Correos y servicios de mensajera
0.00
0.00
0.00
2,3,22,4,4
Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado
0.00
0.00
0.00
2,3,24,1,1
Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras
0.00
0.00
0.00
2,3,24,1,3
Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos
0.00
0.00
0.00
2,3,24,1,4
Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares
0.00
0.00
0.00
2,3,24,1,5
Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos
0.00
0.00
0.00
2,3,24,1,99
Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos
0.00
0.00
0.00
2,3,26,1,1
Gastos legales y judiciales
0.00
0.00
0.00
2,3,26,1,2
Gastos notariales
167.00
0.00
0.00
2,3,26,2,1
Cargos bancarios
0.00
0.00
0.00
2,3,26,2,99
Otros servicios financieros
0.00
0.00
0.00
2,3,26,3,3
Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)
0.00
0.00
0.00
2,3,27,3,1
Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas
0.00
0.00
0.00
2,3,27,3,2
Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales
0.00
0.00
0.00
2,3,27,4,2
Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)
0.00
0.00
0.00
2,3,27,11,2
Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales
0.00
0.00
13,204.00
2,3,27,11,99,1
200.00
0.00
57,684.80
2,3,27,11,99,2
0.00
0.00
17,475.00
2,3,27,11,99,3
0.00
0.00
3,063.09
2,3,27,11,99,4
Servicios diversos
0.00
0.00
0.00
SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES
0.00
0.00
0.00
2,5,51,3,2
Pago de sentencias judiciales a personas naturales
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,6,22,3,2
Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)
Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones
0.00
0.00
0.00
2,6,22,3,5
medicas)
0.00
0.00
0.00
2,6,32,1,1
Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina
1,900.00
0.00
0.00
2,6,32,1,2
0.00
0.00
0.00
2,6,32,3,1
Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos
0.00
0.00
0.00
2,6,32,3,2
Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas
0.00
0.00
0.00
2,6,32,3,3
Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones
0.00
0.00
0.00
2,6,32,4,1
Adq. de activos no financieros mobiliario medico.
0.00
0.00
0.00
2,6,32,4,2
Adq. De activos no financieros equipos mdicos
TOTAL GASTOS
6,372.63
0.00
4,747.02
42,738.72
4,919.50
48,443.50
SALDO ACTUAL
NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
-88,363.80
0.00
-57,684.80
-30,679.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,065.13
57.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,996.11
0.00
4,470.24
67.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
455.10
0.00
95,518.32
0.00
0.00
1,794.00
904.80
0.00
0.00
1,025.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
167.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,204.00
57,884.80
17,475.00
3,063.09
0.00
0.00
1,900.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,119.65
96,101.72
DATOS GENERALES
PERIODO ENERO 2012
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
C.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LL
P.S. 13 DE ENERO
P.S. LAS ESMERALDAS
P.S. CERRO JULI
P.S. FELIX NAQUIRA
P.S. HUGO LUMBRERAS
TOTAL
SALDO MES
SALDO MES
SALDO MES
ANTERIOR RDR ANTERIOS RDR ANTERIOS RDR
CP
FARMACIA
SIS
20,946.67
28.19
1,314.63
124.74
1,077.57
427.65
23,919.45
565.24
327.45
1,117.36
971.50
89.98
980.90
4,052.43
11,533.66
-518.37
6,976.40
5,093.35
5,800.93
4,227.98
33,113.95
ANALISIS DE LA CONCILIACION BANCARIA

SALOD SEGN ANEXO D
SALDO SEGN REGISTROS CONTABLES
INGRESOS LIBRO BANCOS

INGRESOS SEGN ANEXO D
DIFERENCIA ENCONTRADA
(-) CHEQUE GIRADOS EN DICIEMBRE Y COBRADOS EN ENERO
Cheque 3280
700.00
Cheque 3281
700.00
Cheque 3283
300.00
Cheque 3288
100.00
Cheque 3290
200.00
Cheque 3291
150.00
(+) Redondeo del Banco
MEDICAMENTOS
CION BANCARIA
96,101.72
96,101.72
INGRESOS
41,613.32
46,135.54
- 4,522.22
-
6,672.25
2,150.00
0.03
- 4,522.22
GASTOS
4,447.40
11,119.65
- 6,672.25
DIFERENCIA
2,150.03

01 Enero RDR 2012

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ANEXO A - 01

INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTO

DETALLE DEL GASTO

Otros gastos (movilidad local)

Servicio de suministro de energa elctrica

Servicio de suministro de energa elctrica

Servicio de suministro de energa elctrica

Servicio de telefona fija

Servicio de telefona fija

Servicio de telefona fija

Servicio de telefona fija

Servicio de telefona fija

Suministros para mantenimiento y reparacin de ed

Otros gastos (movilidad local)

Material, insumos, instrumental y accesorios mdic

DETALLE DEL GASTO

DETALLE DEL GASTO

Servicio de suministro de energa elctrica

Servicio de suministro de energa elctrica

Material, insumos, instrumental y accesorios mdic

Personal contratado (Profesional de la salud D.L.

Personal contratado (No profesional de la salud D.

Servicios como tcnicos administrativos

Servicio como profesionales de la salud

Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales

TABLA DE ESPECIFICAS 2012

TABLA DE ESPECIFICAS 2012

Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas

INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ANALISIS DE LA CONCILIACION BANCARIA

INGRESOS LIBRO BANCOS

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