Вы находитесь на странице: 1из 3

Hojal

BOGOTA
E.s.E. HOSPITAL

DISTRITO

CAPITAL

S/MON BOLlVAR

BALANCE
A DICIEMBRE

III NIVEL

GENERA

31 DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

31-dic-2014

31-dic-2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

59.160.704

47.096.495

EFECTIVO

12.686,612

1.330.559

105

CAJA

110

DEPSITOS

5,348

DEUDORES

EN INSTITUCIONES

FINANCIERAS

407

PRESTACiN

409

SERVICIOS

420

AVANCES

424

RECURSOS

ENTREGADOS

EN ADMINISTRACiN

425

DEPSITOS

ENTREGADOS

EN GARANTA

470

OTROS DEUDORES

INVENTARIOS

518

MATERIALES

525

EN TRNSITO

530

EN PODER DE TERCEROS

seo

PROVISiN

OTROS ACTIVOS

43.626.178

1.159,623

BIENES Y SERVICIOS

DE SERVICIOS

DE INVENTARIOS

POR ANTICIPADO

420

AVANCES

2.968,657

2.005.546

35.802

43.497

11,950

11.950

EN ENTIDADES

NO CONTROLA[

5.576.839

52,454

290.481

26.311

53.248,729

45.000

45.000

45.000

45.000

44.145.585

SERVICIOS

DE SALUD
Y ANTICIPOS

ANTICIPOS

29.969.243

39,020.252
ENTREGADOS

18.016.413

RECURSOS

ENTREGADOS

EN ADMINISTRACiN

425

DEPSITOS

ENTREGADOS

EN GARANTA

470

OTROS DEUDORES

475

DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO

460

PROVISiN

10.277

1.179.969

45,570

45.570

5,090,697

10,716.944

49.837.289

66.506.964

(CR)

-49,846,223

-66,506,894

PLANTA Y EQUIPO

38.093.724

38.638.392

PARA DEUDORES

PROPIEDADES

O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS

1424

o
78.765

133.928.678

INVERSIONES

DEUDORES

2.060.993

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIALES

O
5.495

3.016,409

(CR)

DIFERIDOS

O
30,000

PAGADOS

2.742,439

5.867.320

CARGOS

INVERSIONES

O
43,620,683

ENTREGADOS

PARA PROTECCiN

910

1422

37.590.363

33.658,301

PARA LA PRESTACiN

905

1,327.497

DE SERVICIOS
DE SALUD

Y ANTICIPOS

3062

12.681.264

Pgna

Hojal

"-

TERRENOS
BIENES MUEBLES

637

PROPIEDADES,

640

EDIFICACIONES

158.758

EN BODEGA

650

REDES, LNEAS Y CABLES


MAQUINARIA

660

EQUIPO MEDICO Y CIENTiFICO

665

MUEBLES,

27.991.362

959.932

959.932

37.041
13.362.607

ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

675

EQUIPOS DE TRANSPORTE,

680

EQUIPOS DE COMEDOR.

685

DEPRECIACIN

Y COMPUTACiN
TRACCiN

Y ELEVACiN

COCINA, DESPENSA

ACUMULADA

(CR)

PAGADOS

37.042
11.919.137

695.912

859.427

1.764.799

1.367.075

1.118.980

1.195.780

1.625.422

1.583.115

-19.240.143

-16.928.981

51.644.369

54.853.531

Y HOTELERiA

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS

27.991.636

Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMUNICACiN

235.725

PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

655

1670

9.418.778

9.416.778

60S
635

POR ANTICIPADO

CARGOS DIFERIDOS

3.204.821
763

INTANGIBLES

652.704

638.719

-401.809

-384.246

51.393.474

51.393.474

193.089.382

170.602.661

PASIVO CORRIENTE

28.353.867

77.091.904

CUENTAS

21.429.086

57.085.284

17.986.486

36.381.729

1.750.061

6.461.377

AMORTIZACiN

ACUMULADA

DE INTANGIBLES

(CR)

VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVO

PASIVO

POR PAGAR

ADQUISICiN

DE BIENES Y SERVICIOS

NACIONALES

ACREEDORES
RETENCiN
AVANCES

Y ANTICIPOS

RECURSOS
CREDITOS

EN LA FUENTE E IMPUESTO

RECIBIDOS

565.256

DE TIMBRE

RECIBIDOS

EN ADMINISTRACiN

2.000

LABORALES

Y DE SEGURIDAD

SOCIAL INTEGF

18.251.934

5.760.066

18.251.934

1.059.715

834.659

1.059.715

834.659

105.000

920.027

105.000

920.027

PASIVO NO CORRIENTE

30.656.607

18.694.132

CUENTAS

21.407.980

3.834.012

PASIVOS

Y PRESTACIONES

SOCIALES

ESTIMADOS

PROVISiN

PARA CONTINGENCIAS

OTROS PASIVOS

INGRESOS

291.452

5.760.066

SALARIOS

"--

1.125.283

JUDICIALES

OBLIGACIONES

434.612
13.516.114

RECIBIDOS

POR PAGAR

POR ANTICIPADO

._/

Pgina 1

Hojal
425

ACREEDORES

450

AVANCES

453

RECURSOS

OBLIGACIONES

505

SALARIOS Y PRESTACIONES

OTROS PASIVOS

905

RECAUDOS

910

INGRESOS

Y ANTICIPOS
RECIBIDOS

RECIBIDOS

LABORALES

Y DE SEGURIDAD

PATRIMONIO

208

CAPITAL FISCAL

225

RESULTADOS

8.328.600

8.328.600

920.027

INSTITUCIONAL

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

59.010.474

80.925.916

134.078.908

89.676.745

134.078.908

89.676.745

123.032.603

78.949.666

-46.175.101

-33.550.543
-12.624.557

232.896

230

RESUL TADOS DEL EJERCICIO


SUPERVIT

POR DONACiN

240

SUPERVIT

POR VALORIZACiN

255

PATRIMONIO

INSTITUCIONAL

O
920.027

POR ANTICIPADO

235

5.595.036

5.508.705

51.393.474

51.393.474
O

INCORPORADO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

RESPONSABILIDADES

ACREEDORAS

DE CONTROL

ACREE~ORAS

POR CONTRA (OBl

89.676.745

193.089.382

170.602.661

DEUDORAS

DE CONTROL

DEUDORAS

POR CONTRA (CR)

5249 009

19713.011

24.595.167

-25814.977

29844

176

DE ORDEN DEUDORAS
CONTINGENTES

6.101.966

CONTINGENTES

DERECHOS

134.078.908

DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS

SOCIAL INTEGF

A FAVOR DE TERCEROS
RECIBIDOS

SOCIALES

PATRIMONIO

CUENTAS

548.617
3.285.395

EN ADMINISTRACiN

TOT AL PASIVO

TOTAL

325.232
21.082.748

O
O

242206
15950773

11.452.229

16192979

11 452229

Revisor

Pgina 1

Fiscal