PERSONA JURIDICA

CARTA DE INSTRUCCIN PARA LA

MOVILIZACION DE FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA
<Lugar>, <Fecha>
Seores
Banco Exterior, C.A. Banco Universal
Presente.Yo (Nosotros), de nacionalidad mayor(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad de , titular(es) de la C.I. o
Pasaporte N , en mi (nuestra) condicin de representante(s) legal(es) de la empresa , domiciliada en la ciudad de ,
inscrita en el Registro , en fecha bajo el N , Tomo , identificada en el Registro nico de Informacin Fiscal
(RIF) con el N , carcter que consta en , en nombre de mi (nuestra) representada solicito (solicitamos) y autorizo
(autorizamos) a Banco Exterior C.A. Banco Universal a transferir y abonar la totalidad de los fondos provenientes de las operaciones
de compra de divisas y/o ttulos valores denominados en moneda extranjera efectuadas a travs del Sistema Complementario de
Administracin de Divisas (SICAD I), el Sistema de Cambio Alternativo de Divisas (SICAD II), as como los fondos provenientes de
cualquier otra operacin y/o transaccin en moneda extranjera permitida por la ley, en:
Cuenta en Moneda Extranjera abierta en el banco constituido y domiciliado en el exterior :
Cuenta en Moneda Extranjera abierta en otro banco del sistema financiero nacional:
Cuenta Corriente en Moneda Extranjera abierta en Banco Exterior C.A, Banco Universal.
DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Si Aplica)
Nombre del Banco Intermediario

Ciudad y Pas Banco Intermediario

Cdigo Swift Banco Intermediario

Cdigo ABA (En caso de USA)

DATOS DEL BANCO PAGADOR

Nombre del Banco Pagador

Ciudad y Pas Banco Pagador

Cdigo Swift Banco Pagador

Cdigo ABA (En caso de USA) o Cuenta en el Banco
Intermediario

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre del Beneficiario

Cuenta Beneficiario

Cdigo IBAN (en caso de Europa ) Beneficiario

Direccin Completa

Informacin Adicional

Asimismo autorizo (autorizamos) a Banco Exterior C.A. Banco Universal a debitar de la cuenta N: que mantiene mi (nuestra)
representada en el Banco Exterior, C. A. Banco Universal, las cantidades de dinero que sean necesarias para el pago de los gastos
y comisiones con ocasin de la operacin aqu solicitada, de acuerdo a las tarifas autorizadas por el Banco Central de Venezuela o
cualquier otro ente con facultad para ello, dentro de la normativa legal que rige la materia.
Atentamente
______________________________
Firma Autorizada
C.I. / P N:

Sello y Firma Contrastada

Nombre del Funcionario

______________________________
Firma Autorizada
C.I. / P N:

Sello de la Agencia y/o Banca

Nmero de Carnet
PARA USO DE LA AGENCIA Y/O BANCA

PARA USO DE BACKOFFICE

GUA PARA ELABORAR CARTA DE INSTRUCCIN PERMANENTE (PERSONA JURIDICO)

1.

Fecha: Da en el cual est elaborando la carta de instruccin.

2.

Yo (Nosotros)
Nombre del (los) Representante(s) Legal(es), mayor de edad, de nacionalidad pas de origen,
domiciliado(s) en la ciudad Residencia Actual, titular(es) de la C.I. o Pasaporte N Nmero de identificacin del (los)
Representante(s) Legal(es), en mi (nuestra) condicin de representante(s) legal(es) de la empresa Razn Social,
domiciliada en la ciudad de ubicacin de la empresa segn documento Constitutivo, inscrita en el Registro , en fecha , bajo
el N , Tomo , identificada en el Registro nico de Informacin Fiscal (RIF) con el N Nmero de identificacin emitido
por el SENIAT , carcter que consta en Completar de acuerdo al supuesto que aplique.

Acta de Junta Directiva de la Sociedad Mercantil antes identificada, celebrada el (dd/mm/aaaa),

Los Estatutos de la Sociedad Mercantil antes identificada,
Documento Poder otorgado por la Sociedad Mercantil antes identificada, debidamente Notariado o
Registrado por ante la Notara o Registro XXXX, de la Circunscripcin Judicial de XXXX, en fecha
(dd/mm/aaa), bajo el Nmero XX, Tomo XX, Folio XX, Protocolo XXXX,

3.

en nombre de mi (nuestra) representada solicito (solicitamos) y autorizo (autorizamos) a Banco Exterior C.A. Banco
Universal a transferir y abonar la totalidad de los fondos provenientes de las operaciones de compra de divisas y/o
ttulos valores denominados en moneda extranjera efectuadas a travs del Sistema Complementario de
Administracin de Divisas (SICAD I), el Sistema de Cambio Alternativo de Divisas (SICAD II), as como los fondos
provenientes de cualquier otra operacin y/o transaccin en moneda extranjera permitida por la ley, en: Seleccionar el
destino de los fondos.

4.

Datos del Banco Intermediario: Este campo debe ser completado siempre y cuando el Banco Pagador (entidad donde se
encuentra la cuenta del beneficiario) no posea conexin directa con nuestros corresponsales en el extranjero, a saber: Citibank
N.A., para dlares y Commerzbank Frankfurt para euros.
Nombre del Banco Intermediario: Nombre de la identidad Financiera.
Ciudad y Pas del Banco Intermediario: Lugar de ubicacin de la entidad financiera.
Cdigo Swift Banco Intermediario: BIC (Bank Identification Code), corresponde al cdigo de identificacin que posee la
institucin financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este cdigo es
alfanumrico y contiene una cantidad mxima de doce (12) caracteres.
Cdigo ABA: (Aba Routing Number o Routing Transit Number). Est cdigo es utilizado nicamente con Bancos en Estados
Unidos. Es un cdigo numrico de nueve (9) caracteres.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Datos del Banco Pagador: Corresponde a la entidad financiera donde el beneficiario posee su cuenta en el extranjero.
Nombre del Banco Pagador: Nombre de la identidad Financiera.
Ciudad y Pas del Banco Pagador: Lugar de ubicacin de la entidad financiera.
Cdigo Swift Banco Pagador: BIC (Bank Identification Code), corresponde al cdigo de identificacin que posee la institucin
financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este cdigo es alfanumrico y
contiene una cantidad mxima de doce (12) caracteres.
5.4. Cdigo ABA o Cuenta en el Banco Intermediario:
5.4.1. Aba Routing Number o Routing Transit Number. Est cdigo es utilizado nicamente con Bancos en Estados Unidos. Es un
cdigo numrico de nueve (9) caracteres.
5.4.2. El nmero de cuenta en el Banco Intermediario corresponde al nmero que posee el Banco Pagador con el Banco
Intermediario (nicamente cuando existe en las instrucciones Banco Intermediario).
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.

Datos del Beneficiario: En este campo se coloca los datos concernientes a la persona que realizar los estudios en el
extranjero (Manutencin), Institucin Educativa en el extranjero (Matrcula) e Institucin Aseguradora en el extranjero (Seguro o
en algunos casos es la misma Institucin Educativa).
Nombre del Beneficiario: Nombre de la persona jurdica a quien fue asignado el monto en la Subasta (Cliente ordenante).
Cuenta del Beneficiario: Nmero de cuenta donde se recibir los fondos en el extranjero.
Cdigo IBAN del Beneficiario: Este campo debe ser colocado para aquellas transferencias que se realizan hacia Europa. El
cdigo IBAN (International Bank Account Number) identifica el pas, la entidad, la oficina y la cuenta
Direccin Completa: Como lo indica, corresponde a la direccin del beneficiario en el extranjero.
Informacin Adicional: En este campo puede colocar alguna informacin complementaria que permita la identificacin y
aplicacin de los fondos de una manera ms gil y rpida.
El sello de firma contrastada debe colocarse en el recuadro. Evitar colocar el sello sobre la (s) firma (s) del cliente.