Manual

do Utilizador
v7.50
PRIMAVERA Business Software Solutions
(ltima atualizao em 26.09.2013)
(ltima actualizao em 27.02.2012)

ndice
ndice................................................................................................................................. 1
Introduo ......................................................................................................................... 7
A sua empresa fatura mais de 30 mil / ano? ................................................................... 7
Posso continuar a utilizar a verso 6? ............................................................................... 7
Ajuda Online ....................................................................................................................8
Instalao do Software ....................................................................................................... 9
Requisitos Mnimos ..........................................................................................................9
Instalao do Software PRIMAVERA ................................................................................9
Procurar atualizaes ....................................................................................................13
Desinstalao do Software PRIMAVERA .........................................................................13
Migrao .......................................................................................................................... 14
Atualizao da verso 6.40 para a v7.50 ........................................................................14
Administrador .................................................................................................................. 18
Introduo ....................................................................................................................18
Inicializao da Plataforma ............................................................................................20
Manuteno de Empresas...............................................................................................23
Criao de Novas Empresas ............................................................................................. 23
Outros Dados Relativos Empresa ................................................................................... 29
Cpias de Segurana ...................................................................................................... 32
Reorganizao da Base de Dados ..................................................................................... 34
Compactao da Base de Dados ....................................................................................... 35
Propriedades da Base de Dados ....................................................................................... 36
Parmetros e Servios ...................................................................................................39
Segurana .....................................................................................................................40
Definio de Perfis ......................................................................................................... 41
Definio de Utilizadores ................................................................................................. 43
Navegador ........................................................................................................................ 46
Introduo ....................................................................................................................46
Atalhos ..........................................................................................................................47
Categorias de Informao ..............................................................................................49
Listas.............................................................................................................................49
Criao de Novas Listas .................................................................................................. 49

Pg 1

Campos ..................................................................................................................... 55
Expresses Condicionais (Condies) ............................................................................. 56
Totais ........................................................................................................................ 60
Agrupamentos ............................................................................................................ 60
Formataes Condicionais............................................................................................. 60
Consulta de Listas .......................................................................................................... 61
Propriedades de uma Lista .............................................................................................. 61
Operaes sobre uma Lista.............................................................................................. 62
Listas da Categoria ...................................................................................................... 62
Edio de Registos ...................................................................................................... 63
Filtros Rpidos ............................................................................................................ 63
Pesquisas Rpidas ....................................................................................................... 63
Pesquisas ................................................................................................................... 64
Ordenao de Registos ................................................................................................. 64
Impresso da Lista ...................................................................................................... 64
Impresso de Mapas .................................................................................................... 65
Exportao de Registos ................................................................................................ 65
Exportao Rpida para Word/Excel ............................................................................... 65
Envio de Mensagens por E-mail ..................................................................................... 66
Pesquisas e Listas ..........................................................................................................66
Permisses ....................................................................................................................67
Permisses Genricas ..................................................................................................... 67
Funcionalidades Comuns .................................................................................................. 69
Manuteno de Tabelas e dos seus Registos ...................................................................69
Configurao de Mapas ..................................................................................................69
Manuseamento de Grelhas .............................................................................................71
Mail Merge .....................................................................................................................74
Preferncias de Sistema.................................................................................................76
Sistema ........................................................................................................................ 76
Listas ........................................................................................................................... 77
Listas por Defeito ........................................................................................................... 78
Cores ........................................................................................................................... 78
Email ........................................................................................................................... 79
Mapas .......................................................................................................................... 80
Navegador .................................................................................................................... 80
Vendas ............................................................................................................................. 83

Pg 2

Documentos de Venda ...................................................................................................83

Editor de Vendas............................................................................................................ 84
Cabealho do Documento ............................................................................................. 84
Totalizadores .............................................................................................................. 84
Outros Campos do Cabealho ........................................................................................ 85
Grelha de Introduo ................................................................................................... 85
Opes da Grelha de Introduo .................................................................................... 86
Tratamento de Dimenses ............................................................................................ 87
Outros Campos da Linha .............................................................................................. 87
Barra de Opes ............................................................................................................ 88
Certificao de Software ................................................................................................92
O que muda? .............................................................................................................. 92
Comunicao de documentos de transporte ...................................................................93
Documentos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa .........................................................94
Exploraes ...................................................................................................................94
Consultas ................................................................................................................... 94
Mapas de Explorao ................................................................................................... 96
Stocks .............................................................................................................................. 98
A janela de Stocks ......................................................................................................... 98
Frmula de clculo do PCM ........................................................................................... 99
Tratamento de Dimenses ............................................................................................... 99
Documentos de Stock Inicial .......................................................................................... 100
Explorao sobre Stocks .............................................................................................. 100
Entradas/Sadas .......................................................................................................... 101
Extratos ..................................................................................................................... 101
Inventrios ................................................................................................................. 102
Contas Correntes ............................................................................................................ 104
Novos Documentos ...................................................................................................... 104
Novos pendentes com descritivos/linhas pendentes ........................................................... 104
Pendente com retenes ............................................................................................... 105
Liquidaes ................................................................................................................. 105
Para alterar um pendente .............................................................................................. 107
Como estornar uma operao j efetuada ........................................................................ 108
Liquidar um pendente que efetue reteno ...................................................................... 109
Documentos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa ....................................................... 110
Pendentes ................................................................................................................... 110

Pg 3

Extratos de Conta ........................................................................................................ 112

Avisos de Vencimento .................................................................................................. 114
Antiguidade de Saldos ................................................................................................. 116
Pontos de Venda............................................................................................................. 118
Configurao ............................................................................................................... 118
Impressoras ................................................................................................................ 119
Visores ....................................................................................................................... 119
Postos de Venda .......................................................................................................... 119
Teclas de funo (PLUs) ............................................................................................ 120
Teclas de acesso rpido s opes do Ponto de Venda .................................................... 120
Fundo de maneio ...................................................................................................... 121
Documentos ................................................................................................................ 121
Modelos de Impresso .................................................................................................. 122
Movimentos do Ponto de Venda ................................................................................... 125
Abertura de Caixa ........................................................................................................ 125
Entradas de Caixa ........................................................................................................ 125
Sadas de Caixa ........................................................................................................... 126
Fecho de Caixa ............................................................................................................ 127
Vendas ao Balco ......................................................................................................... 127
Teclas Configurveis .................................................................................................. 128
Configurao do Front Office ....................................................................................... 129
Gravao de um Documento ....................................................................................... 129
Balanas .................................................................................................................. 131
Explorao ................................................................................................................... 131
Estado dos Postos ........................................................................................................ 132
Resumos de Caixa ........................................................................................................ 133
Listagem de Vendas ..................................................................................................... 134
Duplicao de Fita ........................................................................................................ 134
Outros Processamentos .................................................................................................. 135
Converso de Documentos ........................................................................................... 135
Configuraes e Parmetros ........................................................................................... 137
Parmetros da Empresa Logstica e Tesouraria ......................................................... 138
Parmetros Gerais ....................................................................................................... 138
Gerais ..................................................................................................................... 138
Internet ................................................................................................................... 139
Taxas de IVA ............................................................................................................ 140

Pg 4

Outros ..................................................................................................................... 141

Parmetros de Vendas .................................................................................................. 141
Preos de Venda ....................................................................................................... 141
Editor ...................................................................................................................... 142
Parmetros de Contas Correntes .................................................................................... 144
Crdito .................................................................................................................... 144
Avisos Vencimento .................................................................................................... 145
Reteno na Fonte .................................................................................................... 145
Parmetros de Stocks ................................................................................................... 146
Artigo ...................................................................................................................... 146
Parmetros da Empresa Transaces Electrnicas ..................................................... 147
Parmetros de Comunicao AT ..................................................................................... 147
Servios e Utilitrios ....................................................................................................... 148
Servios ....................................................................................................................... 148
Diagnsticos ............................................................................................................... 148
Diagnsticos sobre Documentos e Contas Correntes ....................................................... 149
Verificar a existncia de cdigos .................................................................................. 149
Reconstrues ............................................................................................................. 150
Criao de Sries ......................................................................................................... 151
Outros Utilitrios .......................................................................................................... 156
Alterao de cdigos .................................................................................................. 156
Exportao SAF-T ........................................................................................................ 157
Alterao de Preos ..................................................................................................... 162
Preos em Moeda ......................................................................................................... 164
Reclculo de Stocks ..................................................................................................... 165
Etiquetas ..................................................................................................................... 166
Mapas Fiscais ............................................................................................................... 168
Mapas Peridicos do IVA ............................................................................................... 168
Reimpresso de Documentos ....................................................................................... 169
Anexo Tabelas Mestre .................................................................................................. 170
Artigos ........................................................................................................................ 171
Famlias ....................................................................................................................... 177
Clientes ....................................................................................................................... 178
Anexo Tabelas de Documentos..................................................................................... 182
Documentos de Venda ................................................................................................. 182
Documentos de Stocks ................................................................................................. 183

Pg 5

Documentos de Contas Correntes................................................................................. 184

Anexo Tabelas Auxiliares ............................................................................................. 186
Condies de pagamento ............................................................................................. 186
Vendedores ................................................................................................................. 187
Bancos......................................................................................................................... 188
Contas Bancrias ......................................................................................................... 190
Moedas ........................................................................................................................ 193
Tipos de Dimenses ..................................................................................................... 194
Dimenses ................................................................................................................... 194
Etiquetas ..................................................................................................................... 195
Taxas de IVA ............................................................................................................... 196
Seces de Venda ........................................................................................................ 197
Outras Tabelas ............................................................................................................. 197

Pg 6

Introduo
O PRIMAVERA EXPRESS foi o primeiro software de gesto de marca reconhecida a ser disponibilizado para
download de forma totalmente gratuita.
Desde 2006 que milhares de microempresas portuguesas gerem os seus negcios com esta soluo sem
custos, lanada com o objetivo de impulsionar as pequenas estruturas empresariais.
Face publicao da legislao que alarga o mbito da obrigatoriedade de utilizao de programas
informticos de faturao certificados (Portaria n. 22-A/2012, de 24 de Janeiro), com entrada em vigor a
partir de 1 de Abril de 2012, a PRIMAVERA disponibiliza o PRIMAVERA EXPRESS 7.50, uma soluo
assente em tecnologia mais recente, certificada pela Autoridade Tributria e Aduaneira.
Com esta nova verso, a PRIMAVERA prossegue a sua poltica de apoio s microempresas e Empresrios
em Nome Individual, disponibilizando-lhes uma soluo de software certificado que permite efetuar a
faturao e gesto de empresas com um volume de faturao at 30 mil euros (para a constituio deste
valor exclui-se o valor do IVA bem como valores em notas de crdito), recorrendo a tecnologia de topo, sem
qualquer tipo de custo.
O PRIMAVERA EXPRESS 7.50 um produto de rpida e fcil configurao e utilizao que no depende da
emisso de qualquer tipo de licena ou senha por parte da PRIMAVERA ou qualquer outra entidade e que,
aps instalao, pode ser utilizado de imediato, funcionando exclusivamente em ambiente monoposto ou
mono-utilizador.
Juntamente com o download gratuito do produto, a PRIMAVERA disponibiliza este manual de apoio
instalao e utilizao que lhe permitir facilmente usufruir das potencialidades da soluo. Caso a sua
empresa sinta necessidade de um apoio adicional poder, ainda, recorrer aos servios de um dos 400
Parceiros da rede PRIMAVERA ou efetuar o seu registo nos Servios de Suporte PRIMAVERA
EXPRESS.

A sua empresa fatura mais de 30 mil / ano?

Para as organizaes que ultrapassem este volume de faturao anual a PRIMAVERA disponibiliza a gama
Starter (mais informaes disponveis aqui) composta por trs configuraes distintas de software que
garantem a utilizao de toda a informao atualmente existente e sua evoluo para produtos mais
ajustados dimenso da sua empresa.

Posso continuar a utilizar a verso 6?

Sim. A nova legislao no o impede de continuar a utilizar o PRIMAVERA EXPRESS V6, verso no
certificada. No entanto, esta verso deixar de estar disponvel para download, a partir de 1 de Abril de 2012,
altura em que tambm deixar de beneficiar de apoio tcnico da PRIMAVERA, uma vez que a legislao no
permite ao fornecedor de software a manuteno de solues no certificadas. Nesse sentido, a
PRIMAVERA aconselha migrao para a nova verso EXPRESS 7, que se encontra certificada.

Pg 7

Ajuda Online
Com esta verso disponibilizada a possibilidade do utilizador aceder ajuda online dos produtos
PRIMAVERA, garantindo-lhe o acesso a todas as ajudas do produto (constantemente atualizadas).
Assim, para alm deste manual, sempre que o utilizador selecionar o boto Ajuda ou, em alternativa, clicar
em F1, este ser direcionado para a PRIMAVERA KnowledgeBase (PKB).
Para consultar os artigos relativos ao Express 7.50 na PKB dever ser garantida a sequncia de atributos
indicada na imagem:

Esta informao pode ser ainda consultada na seco de Atributos do artigo:

Ao longo deste documento sero disponibilizados links para artigos publicados na PKB, que poder consultar.
Caso no saiba a password de acesso, sugere-se que realize F1 no produto (a autenticao ser automtica)
e depois volte a clicar no link do artigo do PKB disponvel neste manual.

PKB

Manual do Produto
Manual Express 7.50

Pg 8

Instalao do Software
A instalao do software PRIMAVERA segue as normas utilizadas pela maioria dos produtores internacionais
de software. O programa de instalao guia o utilizador na instalao das aplicaes.

Requisitos Mnimos

Sistema Operativo: Microsoft Windows XP SP3 ou superior;

Processador: Processador 1.4 GHz x86 / x64 (recomendado 2.0 GHz ou superior)

Memria: 512 MB RAM (recomendado 1 GB);

Espao livre em Disco: 2 GB;

Resoluo de ecr mnima 1024x768;

Placa de rede para acesso Internet.

Instalao do Software PRIMAVERA

Para instalar o PRIMAVERA Express, siga os seguintes passos:
1. Comece por fechar os programas que eventualmente estejam abertos no sistema;
2. Descompacte o ficheiro de distribuio do produto PRIMAVERA Express;
3. Execute o programa de instalao Setup.exe se este no arrancar automaticamente,
4. Selecione o idioma em que o produto deve ser instalado;

Pg 9

5. O ecr seguinte est relacionado com questes legais de licenciamento. Aceitar as condies
descritas para prosseguir;

6. Os passos seguintes permitem-lhe selecionar a diretoria de instalao e a pasta de programas at

terminar a instalao;

Pg 10

Pg 11

7. Para comear a trabalhar aceda ao programa atravs do menu Iniciar (Start).

A instalao do PRIMAVERA EXPRESS v7.50 dever ser efetuada para a mesma unidade de disco
onde se encontra instalado o sistema operativo que tipicamente C:. O cenrio de instalao para
unidades, locais ou remotas, no suportado.
PKB

Requisitos Mnimos dos Produtos PRIMAVERA

Pg 12

Procurar atualizaes
Com esta verso existe a possibilidade de se obter, sempre que se desejar e de forma rpida, a ltima
verso disponvel do produto (Express v.7.50). Esta operao til sobretudo porque pode beneficiar de
forma fcil de atualizaes realizadas ao produto e que pode desconhecer.
Para realizar o procedimento de verificao de existncia de atualizaes, realizar os seguintes passos:
1. No Administrador aceder a Ajuda | Procurar atualizaes;
2. O sistema ir ento realizar um processo de verificao da ltima verso disponvel, comparando
com a verso que tem instalada. Uma vez que a operao pode ser morosa, existe a possibilidade
de aparecer um dilogo de progresso a indicar que o sistema se encontra a efetuar essa operao;
3. Caso no exista uma atualizao da verso o utilizador informado que Tem a ltima verso
instalada. Caso exista uma atualizao aparece uma mensagem a informar que Foi encontrada
uma verso mais recente. Deseja fazer o download agora?.

Escolhendo a opo NO a janela encerrada sem que qualquer operao seja

realizada.

Escolhendo a opo SIM aberto o navegador de internet (browser) predefinido pelo

utilizador/posto e efetuado o download do ficheiro que contm a atualizao (dependendo
do browser, o utilizador poder guardar ou executar o ficheiro da verso atualizada). Em
ambos os casos ser necessrio identificar a pasta para onde deve ser extrado o ficheiro
da verso, descompactar o ficheiro (unzip) e, por fim, abrir a pasta especificada e executar
o setup (.exe) manualmente.

Antes de proceder atualizao, dever fechar a aplicao.

PKB

Como procurar novas atualizaes?

Desinstalao do Software PRIMAVERA

A desinstalao dos programas pertencentes ao Sistema de Gesto PRIMAVERA pode ser efetuada atravs
do Painel de Controlo (Control Panel), no cone Adicionar/Remover Programas (Add/Remove
Programs). Siga as instrues apresentadas pelo Windows e remova, de forma correta o(s) programa(s) que
entender.
S atravs desta opo do Painel de Controlo possvel remover na totalidade e de forma correta os
programas da PRIMAVERA - Business Software Solutions, S.A.

Pg 13

Migrao
Atualizao da verso 6.40 para a v7.50
Nos casos em que se encontra previamente instalada a verso 6.40 do PRIMAVERA Express, a
migrao/atualizao para a verso 7.50 do PRIMAVERA Express obedece aos seguintes passos:
1) Proceder instalao da v7.50 (ver captulo anterior);
2) No final da instalao verificar que ambas as verses ficam instaladas (v6.40 e v7.50) e que
despoletado o Setup and Go;

3) Aps referncia Linha e Verso do produto anterior comea o processo de migrao onde so
realizados vrios passos:

so realizadas cpias de segurana, disponveis na pasta default da instncia SQL Server

(backup)

podem ser escolhidas as empresas a migrar

dependendo da instncia SQL usada na verso 6.40 podem existir os seguintes cenrios:
- Instncia MSDE

Pg 14

- Instncia SQL2005
- Instncia SQL2008
De acordo com estes cenrios, podem existir dois comportamentos:
1) Instncia MSDE ou SQL2005 criada uma nova instncia SQL2005 com o nome
PRIEXPRESS750. O Priempre e as Bases de Dados PRIDEMO e PRIEXPRESS so
copiados para esta nova instncia e as bases de dados atualizadas nesta instncia;
2) Instncia SQL2008 so atualizadas as bases de dados no SQL2008. A instncia
PRIEXPRESS750 igualmente criada, mas como a verso superior 2005, apenas
atualizada a instncia superior.

4. No passo seguinte, selecionar as empresas que se pretende atualizar para a ltima verso
disponvel;

Pg 15

5. De seguida o utilizador ser informado que o processo de migrao pode avanar, caso exista a
informao necessria;
6. Selecionar "Prximo" de modo a dar incio ao processo de migrao;
7. Durante o processo de verificao, caso se registe a ocorrncia de erros, dever proceder-se sua
correo. Na ausncia de erros dever selecionar "Prximo" de modo a iniciar o processo de
migrao;

Pg 16

8. Concluso da migrao. Toda a informao referente ao relatrio de migrao (ver artigo

relacionado direita do ecr), nomeadamente, a interpretao a dar aos dados reportados, ser
disponibilizada no final deste processo.

PKB

Como atualizar as verses das empresas?

Se ocorrer algum erro na migrao a verso 6.40 pode continuar a ser usada (instncia PRIEXPRESS). Para
poder usar a v7.50 devem ser corrigidos os erros (para resolver os problemas poder ser contactado um
Parceiro da rede PRIMAVERA ou efetuado o registo nos Servios de Suporte PRIMAVERA Express).

Pg 17

Administrador
Introduo
Na soluo de gesto da PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A., o Administrador (ADM) ocupa
um lugar de destaque pela sua importncia relativa a todos os outros programas instalados no sistema.
atravs do ADM que o responsvel far a gesto do sistema instalado, nomeadamente:

Criao e abertura da empresa de trabalho

Parametrizaes relativas ao funcionamento das aplicaes

Definio de utilizadores e respetivos acessos

O ADM deve ser manuseado pelos tcnicos responsveis pelo suporte ao sistema e pelo utilizador
responsvel pelo conjunto de importantes definies que so feitas neste programa e que iro interferir com
o funcionamento de todos os programas instalados. Refira-se em especial que cabe ao administrador do
sistema definir os tipos de acessos relativamente aos outros utilizadores.
Apesar da responsabilidade inerente ao seu funcionamento, o ADM fcil de manusear. O nmero de
opes disponveis reduzido pelo que rapidamente o utilizador dever identificar-se com as vrias opes
do programa. Enquanto no forem definidos utilizadores, qualquer pessoa pode aceder ao ADM.
Ao aceder ao ADM o utilizador depara-se com o seguinte ecr que identifica as vrias reas de interveno
disponveis. Pode fazer duplo clique em cima de cada um dos cones direita ou desdobrar a rvore
Administrador esquerda.
Na imagem seguinte apresenta-se a organizao mais detalhada do Administrador.

Pg 18

Na opo Aplicaes, o utilizador pode visualizar as vrias aplicaes instaladas no sistema. Depois de
instalar uma aplicao, a mesma passa a ser reconhecida automaticamente pelo ADM nesta opo.

Pg 19

Inicializao da Plataforma
Depois de efetuada a instalao a inicializao da plataforma PRIMAVERA efetuada automaticamente.
Por omisso, aps instalao do PRIMAVERA Express, a Plataforma j est inicializada para o servidor de
dados (local)\PRIExpress750. Esta instncia de SQL Server 2005 Express instalada durante a instalao do
produto.

Porm, esta operao pode ser realizada no Administrador e ser iniciada automaticamente por este sempre
que detetar que ainda no foi realizada. Se for esse o caso, ao abrir o ADM ser iniciado o assistente de
inicializao da plataforma (em alternativa, aceder a Utilitrios | Inicializao da Plataforma):

Pg 20

Este assistente apenas deve ser executado nos casos em que a instncia SQL for diferente da instalada por
omisso com o produto. O assistente pedir ao utilizador a informao necessria para configurar a ligao
das aplicaes PRIMAVERA ao servidor de dados SQL Server e instalar nesse servidor a base de dados de
empresas. Os passos so os seguintes:
1. Depois de iniciado o assistente (imagem anterior) selecionar Prximo;
2. No passo seguinte ser pedida a identificao do servidor SQL:

Se o servidor estiver no mesmo domnio da mquina atual, poder-se- utilizar o nome do servidor. Caso
contrrio dever-se- utilizar o endereo IP.

Pg 21

3. No passo seguinte pedida a conta de acesso interna base de dados:

4. De seguida solicitado o idioma que ser usado por omisso para todos os utilizadores (que no
tenham um definido);

5. Por fim, o assistente proceder inicializao da base de dados PRIEMPRE (das empresas).
Quando terminar, o ADM ser reinicializado novamente com a inicializao da plataforma j feita.

Pg 22

PKB

Inicializao da Plataforma

Manuteno de Empresas
Criao de Novas Empresas
A criao de empresas pode ser considerada como o segundo passo no processo de instalao do sistema.
O ADM auxilia o utilizador nesse processo, atravs de uma sequncia de ecrs.
Importa referir que, de sistema, o EXPRESS tem j criadas duas empresas origem: uma standard e uma de
demonstrao. Apenas possvel conter uma empresa standard, porm podem ser criadas todas as
empresas de demonstrao desejadas.
Para criar uma nova empresa standard, por exemplo, com o nome da prpria empresa, necessrio eliminar a
empresa standard existente (EXPRESS) e criar uma nova. Em alternativa, poder utilizar-se a existente
preenchendo os dados, mas no poder ser alterado o nome da mesma, ficando como nome EXPRESS.

Pg 23

Para aceder criao de uma empresa, realizar os seguintes passos:

1. Escolher no menu Empresas a opo Nova. No primeiro passo da sequncia de ecrs, comear
por dizer que se pretende partir, por exemplo, de uma Empresa de Demonstrao. Pode ainda
criar uma empresa preenchida com dados standard (se for o seu primeiro ano de trabalho);

2. No passo seguinte selecionar o tipo de exerccio e a localizao da sede mais adequada

organizao/empresa. Embora esteja disponvel uma lista com vrias sedes e de se poder criar uma
empresa com uma sede diferente de Portugal, a partir do passo seguinte s ser possvel continuar
a operao com uma configurao base de empresas direccionada a empresas com sede em
Portugal.

Pg 24

3. Em seguida, deve ser selecionada a script de inicializao da base de dados;

4. Neste passo, depois de detetar as aplicaes que esto instaladas no sistema, necessrio
identificar as aplicaes que trabalharo com a empresa que se est a abrir;

Pg 25

5. O quinto passo do assistente indica a localizao fsica dos ficheiros da base de dados;

6. Depois de criar a base de dados, introduzir os dados principais da nova empresa;

Pg 26

7. No passo seguinte so solicitados alguns dados importantes para o tratamento da Contabilidade;

8. Neste passo devem ser identificados os utilizadores que tero acesso empresa.
O passo de definio de permisses por utilizador apenas ser apresentado se existir pelo menos um
utilizador definido no sistema.

Pg 27

A definio dos perfis de utilizadores pode ser feita em qualquer altura, pelo que possvel avanar
sem preocupao. Ser, alis, numa fase posterior de trabalho, depois de conhecer com alguma
profundidade a informao de maior ou menor relevncia, que poder definir os diversos perfis e
atribu-los aos diversos utilizadores do sistema (ver seco relativa aos perfis).
9. O ltimo passo consiste no registo da base de dados que suporta a empresa. Escolher Finalizar,
para proceder a esse passo.

A informao que foi solicitada neste assistente pode voltar a ser alterada acedendo opo
Propriedades, do menu Empresas, quando posicionado sob o cone da empresa.

Pg 28

PKB

Manuteno de Empresas

Outros Dados Relativos Empresa

Pode aceder-se introduo da totalidade dos dados relativos a uma empresa em qualquer momento
atravs do menu Empresa, opo Propriedades, quando posicionado sob o cone da empresa.

Pg 29

Na janela seguinte escolha simultaneamente o utilizador e o perfil com que pretende que o mesmo tenha
acesso empresa, cujas propriedades est a definir. No exemplo abaixo, definido que para a empresa em
causa o utilizador Administrador vai ter acesso com o perfil de Armazm.

Pg 30

Podem combinar-se vrios perfis para cada utilizador. Se, por exemplo, se atribuir o perfil Armazm e o perfil
Compras a um utilizador para uma determinada empresa, esse utilizador ter todas as permisses definidas
para os dois perfis.

O programa oferece total flexibilidade na definio de acessos s diversas empresas. Na seco dedicada
Segurana explicado com detalhe o funcionamento das configuraes de acesso s aplicaes.

Pg 31

PKB

Como configurar as propriedades de uma empresa?

Como remover uma categoria?

Cpias de Segurana
As cpias de segurana da empresa devem ser realizadas regularmente.
Para fazer cpias de segurana de uma empresa, realizar os seguintes passos:
1. Aceder a Empresas | Manuteno | Cpia de Segurana;
2. Definir o nome, descrio e localizao da cpia;

Repor uma cpia de segurana

Poder repor-se uma cpia de segurana para uma empresa existente, ou em alternativa, criar uma nova
empresa com a informao na cpia de segurana.

Permitir a realizao de backups /restauro de bases de dados em SQL Express 2005

Nestas operaes, quando se possui o SQL Express 2005 instalado poder surgir o seguinte erro:
SQL Server blocked access to procedure 'sys.xp_cmdshell' of component 'xp_cmdshell' because this
component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator

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can enable the use of 'xp_cmdshell' by using sp_configure. For more information about enabling
'xp_cmdshell', see "Surface Area Configuration" in SQL Server Books Online.
Isto ocorre porque quando o SQL Server Express instalado so aplicadas as configuraes padres
para que este seja o mais seguro possvel. A Microsoft chama essa configurao segura por padro.
Para ultrapassar o problema executar os seguintes passos:
1. Aceder ferramenta SQL Server Surface Area Configuration localizada em (Start | Programs | SQL
Server 2005 menus | SQL Server 2005 Configuration Tools);
2. Selecionar Surface Configuration Area for Features;
3. Selecionar xp_cmdshell;
4. Ativar a opo "Enable xp_cmdshell";
5. Confirmar.
possvel obter mais informaes sobre esta questo acedendo a
http://www.microsoft.com/brasil/servidores/sql/techinfo/whitepapers/managing-sql-serverexpress.mspx

Existe um assistente que permite repor uma cpia de segurana, de acordo com os seguintes passos:
1. Selecionar Manuteno | Reposio de Cpia de Segurana e escolha Prximo;
2. Selecionar a empresa que se pretende sobrepor, ou introduzir o cdigo da nova empresa a ser
criada;

3.

Escolher o ficheiro que contm a cpia de segurana;

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4. Selecionar a cpia de segurana pretendida e em seguida Prximo.

Caso se tenha optado por criar uma nova empresa preencher a restante informao necessria.

Reorganizao da Base de Dados

possvel reorganizar toda a base de dados, isto , reorganizar os ndices e os dados, remover espao livre
na base de dados e verificar a sua integridade.
Para reorganizar uma base de dados realizar os seguintes passos:
1. Aceder a Empresas | Manuteno | Reorganizao da Base de Dados, definir as opes
pretendidas de reorganizao e, em seguida, selecionar Confirmar.

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Compactao da Base de Dados

O espao ocupado em disco pela base de dados associada a cada empresa registada no sistema pode ser
diminudo.
Para compactar uma base de dados, realizar os seguintes passos:
1. Aceder a Empresas | Manuteno | Compactao da Base de Dados, definir os parmetros da
compactao e selecionar Confirmar.

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Comprimir ficheiros individualmente - Poder comprimir toda a base de dados ou cada um dos ficheiros
que a constituem (dados ou log).
Comprimir pginas e depois truncar espao livre do ficheiro - Comprimir a base de dados e eliminar todo
o espao livre.
Comprimir ficheiro at: - Definir o tamanho do ficheiro aps compresso.

Propriedades da Base de Dados

Existe um conjunto de propriedades da base de dados associadas a cada empresa registada no sistema que
podero ser definidas.
Para consultar as propriedades de uma base de dados, realizar os seguintes passos:
1. Aceder a Empresas | Manuteno | Propriedades da Base de Dados;
2. A primeira pgina apresenta os dados gerais da base de dados;

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3. medida que vai sendo necessrio aumentar o ficheiro que contm os dados, este poder
aumentar um determinado tamanho em megabytes, ou em percentagem.

4. As opes que se aplicam ao ficheiro de dados so vlidas para o ficheiro de log.

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5. Finalmente podem alterar-se todas as outras propriedades da base de dados.

Opes disponveis:

Acesso a um nico utilizador - Esta opo permite bloquer o acesso base de dados permitindo
apenas o acesso ao administrador de sistema (opo no disponvel sobre MSDE).

Acesso s de leitura - Permite bloquear qualquer alterao nos dados da base de dados (opo
no disponvel sobre MSDE).

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Modelo de recuperao - Define o modelo de recuperao e cpias de segurana em caso de

falha do sistema.

Auto close - Esta opo deve estar desativada para maximizar o desempenho do servidor.

Auto shrink - Despoleta a compactao automtica dos ficheiros de dados da base de dados em
disco. Para reduzir a ocupao de espao em disco, deve estar ativada.

Auto create statistics - Gerao automtica de estatsticas internas de utilizao de tabelas,

campos e ndices na base de dados. Deve estar ativada.

PKB

Manuteno de Bases de Dados

Parmetros e Servios
A descrio dos processamentos existentes sob as opes Parmetros e Servios faz parte dos manuais
de cada uma das aplicaes.
Por Parmetros deve entender-se o conjunto de opes de parametrizao da aplicao para cada
empresa.
Por Servios entende-se um conjunto de opes de diagnstico e correo da informao, prprias de
cada aplicao.
a seguinte a imagem da janela de parmetros e servios.

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Segurana
O sistema de segurana PRIMAVERA permite ao administrador do mesmo definir:

Quem so os utilizadores que podem aceder ao sistema de aplicaes;

Para cada utilizador atribuir um ou mais perfis de utilizao;

Para cada utilizador definir as aplicaes/empresas a que tem acesso e com que perfil o tem;

Desativar/ativar a totalidade do acesso ao sistema por parte de um utilizador.

O sistema pode funcionar em dois modos distintos:

Sem sistema de segurana. Nesse modo, no existem utilizadores definidos. Todos os utilizadores
so administradores, isto , acedem de forma ilimitada informao presente no sistema.

Com sistema de segurana ativado. Neste modo cada utilizador deve estar registado como tal no
ADM. Cabe ao administrador do sistema, a definio dos utilizadores e respetivos perfis. Como
lgico, apenas o administrador do sistema pode definir Perfis de Utilizao e respetivos utilizadores.
Apenas ele tem acesso aos cdigos de acesso de cada um dos utilizadores definidos no sistema.

Antes de prosseguirmos importante que entenda os seguintes conceitos utilizados pelo sistema.

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Utilizador - Operador/Pessoa que pode trabalhar com as aplicaes instaladas. O seu nmero no
tem limites, devendo estar cada um deles devidamente registado no sistema.

Aplicao diferentes mdulo disponibilizados pela aplicao (por exemplo: mdulo de Logstica e
Tesouraria).

Empresa de Trabalho - Porque o sistema permite a criao de uma ou mais empresas, cada
empresa identificada com um cdigo (entre 3 e 10 carateres). Uma Holding constituda por quatro
empresas pode fazer a faturao, a contabilidade, etc., de cada uma das quatro empresas com o
sistema de gesto da PRIMAVERA.

Perfil do Utilizador - Conjunto de tarefas atribudas a um ou mais utilizadores. O perfil a atribuir a

um utilizador ser funo da sua responsabilidade, isto , do conjunto de tarefas e do tipo de
informao a que dever ter acesso. Vejamos um exemplo que pode perfeitamente aplicar-se a uma
organizao de mdia dimenso. No menu principal do ADM tem acesso s opes de configurao
de acessos ao sistema.

Definio de Perfis
Escolhendo a opo Perfis, o programa sugere um conjunto de perfis. A imagem seguinte ilustra uma
grelha possvel de perfis.

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Exemplos do que podem ser os acessos oferecidos a alguns desses perfis.

Responsvel Servios
Administrativos

Tem acesso a todo o sistema, isto , todas as aplicaes, todas as

empresas.

Responsvel rea
Administrativa

Tem acesso total s aplicaes de Contabilidade, Recursos Humanos,

Equipamentos e Ativos.

Responsvel rea
Comercial

Tem acesso total aplicao de Logstica e Tesouraria.

Operador de Faturao

Tem acesso janela de faturao.

Operador de
Contabilidade

Tem acesso janela de introduo de documentos de contabilidade. Para

alm disso -lhe dado acesso criao de novas contas nos Planos de
Contas.

Utilizador Comercial de
Consultas

Tem acesso apenas Logstica e Tesouraria e exclusivamente s opes

de Explorao de Dados.

Para criar um perfil, realizar os seguintes passos:

1. Escolher no menu Segurana a opo Novo;
2. Na janela seguinte identificar o perfil com um cdigo e uma descrio;

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3. Depois de identificar o perfil, passar ao separador Operaes. Aqui, consoante as aplicaes

instaladas no sistema, definir o conjunto de opes a que cada um dos perfis tem acesso.
Para que um utilizador tenha acesso opo de Rascunhos, opo disponvel no editor de Vendas,
necessrio ativar ao nvel dos Perfis a opo "Documentos de rascunho" que est disponvel nas
operaes do mdulo de Vendas.

Como se pode observar no coube na definio de cada perfil identificar a que empresas esse perfil tem
acesso. Veja-se ento onde feita a definio de quem tem ou no tem acesso a cada uma das empresas.
Na opo Utilizadores, no menu Segurana, pode ver-se de seguida os passos a dar na criao de um
novo utilizador.

PKB

Gesto de Perfis
Como dar acesso opo de Rascunhos nos documentos de venda?

Definio de Utilizadores
Para definir novos utilizadores, realizar os seguintes passos:
1. Aceder a Segurana | Utilizadores ou clicar no cone Novo;
2. Na janela seguinte identificar o utilizador;

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3. Depois de identificado o operador e os seus cdigos de acesso passar ao separador Permisses.

Inicialmente a janela aparece em branco, visto este utilizador ainda no ter permisses de acesso
definidas. Escolher a opo Permisses.

Nesta pgina pode ainda definir-se de uma forma muito simples se um determinado utilizador pode aceder de
todo a um determinada aplicao. Ou seja, se na janela anterior indicar que o novo utilizador no pode aceder
Contabilidade, ele no ter acesso a essa aplicao mesmo que o perfil associado o permita.

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4. Escolher a(s) empresa(s) a que o utilizador ter acesso. Em simultneo escolher para cada uma
delas o perfil com que o utilizador dever aceder s empresas.
Em resultado das escolhas feitas, a janela de Permisses, anteriormente em branco, passa a apresentar o
conjunto de permisses dadas ao novo utilizador.
PKB

Gesto de Utilizadores

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Navegador
Introduo
O Navegador oferece ao utilizador a possibilidade de configurar o ambiente de trabalho em cada uma das
aplicaes PRIMAVERA, adaptando-o s suas necessidades. Usando esta funcionalidade, o utilizador pode:

Configurar as suas prprias vistas sobre os dados mais importantes da aplicao;

Consultar e editar registos (de tabelas base e/ou documentos);
Adicionar atalhos para aplicaes ou documentos externos.

Na perspetiva do administrador de sistema, responsvel pela configurao da soluo PRIMAVERA, o

Navegador fornece as ferramentas necessrias para adapt-la a cada perfil de utilizadores:

Garantindo que cada utilizador tem acesso a toda a informao relevante para o seu trabalho, no
formato correto;
Permitindo a implementao de regras de segurana adicionais;
Disponibilizando todas as ferramentas de extensibilidade de uma forma totalmente integrada com a
aplicao.

Como ferramenta de produtividade, o Navegador , genericamente, um configurador de atalhos e de listas.

Est integrado em cada uma das aplicaes como a imagem seguinte demonstra:

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Atalhos
O utilizador poder criar os seguintes tipos de atalhos:

Listas;
Aplicaes externas;
Documentos;
Pginas Web;
Empresas;
Pastas.

Todos os atalhos podem ser organizados e agrupados em pastas, numa estrutura semelhante disponvel
no Windows para organizar os ficheiros.
Para criar um atalho para uma aplicao externa, realizar os seguintes passos:
1. Aceder ao Navegador, aos Favoritos;
2. No menu de contexto dos Favoritos (clicar com o boto direito do rato) selecionar Novo Atalho |
Aplicao Externa;
3. Na janela seguinte, selecionar a aplicao externa e definir as restantes propriedades do atalho:

Para criar um atalho para um documento, realizar os seguintes passos:

1. No menu de contexto do Navegador, selecionar Novo Atalho | Documento;
2. Na janela seguinte, selecionar o documento a associar ao atalho:

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Para criar um atalho para uma pgina Web, realizar os seguintes passos:
1. No menu de contexto do Navegador, selecionar Novo Atalho | Pgina Web;
2. Na janela seguinte, introduza o endereo da pgina ou selecionar uma das pginas disponveis nos
favoritos:

Para criar um atalho para uma empresa, realizar os seguintes passos:

1. No menu de contexto do Navegador, selecionar Novo Atalho | Empresa;
2. Na janela seguinte selecionar a empresa a associar ao atalho.

A criao de atalhos para empresas fornece um mecanismo para abrir rapidamente uma empresa em
particular. Esta ferramenta ser particularmente til em instalaes com muitas empresas como, por
exemplo, gabinetes de contabilidade. Nesta verso em particular, a EXPRESS, apenas possvel criar
atalhos para as empresas de demonstrao ou, dentro de uma empresa de demonstrao, para a empresa
standard.

PKB

Navegador

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Categorias de Informao
A funcionalidade mais importante do Navegador , no entanto, a definio de listas sobre os dados da
aplicao.
A criao de listas permite:

O acesso a todos os dados de uma determinada entidade, para alm do conceito de tabelas;
A configurao de filtros, condies e ordenaes sobre os dados de cada entidade;
Outras funcionalidades de manipulao dos dados como, por exemplo, exportaes.

Assim, todos os dados de cada aplicao PRIMAVERA esto organizados em Categorias que agrupam todas
as tabelas relevantes para obter a informao relevante sobre determinada entidade.
Na prtica, isto quer dizer que a categoria de Clientes disponibiliza todos os dados relacionados com clientes,
para alm da tabela associada, inclui dados de vendedores, vendas, contactos, moedas, etc.
Ao ampliar este conceito de categorias de informao a todas as entidades de todas as aplicaes, o
Navegador torna-se na principal fonte de dados para o utilizador e numa ferramenta imprescindvel para
configurar a soluo e adapt-la a cada situao em particular.
As categorias disponveis dependero de cada uma das aplicaes. A ttulo de exemplo, as categorias da
Logstica e Tesouraria incluem algumas das seguintes:

Inventrio Extrato de artigo

Inventrio Movimentos
Movimentos de Contas Correntes Linhas
Tabelas Artigos
Tabelas Clientes
Tabelas Contactos
Tabelas Outros Terceiros
Tesouraria Documentos Pendentes
Tesouraria Extrato de Conta Corrente
Tesouraria Movimentos sobre Contas Correntes
Vendas Movimentos.

Listas
Criao de Novas Listas
Para criar uma nova lista, realizar os seguintes passos:
1. Ativar o Navegador;
2. No menu de contexto, selecionar Novo Atalho | Lista;

Pg 49

3. Na janela seguinte, selecionar a categoria para a qual se pretende criar uma nova lista. Verificar que
so mostradas todas as listas j disponveis para a Categoria selecionada. Selecionar Nova...:

4. No primeiro passo do assistente de criao de listas, selecionar Prximo:

5. O passo seguinte permite selecionar as colunas da lista a partir de cada tabela que compe a
categoria de informao. Todas as tabelas e campos disponveis na categoria selecionada so
mostrados. Usando as setas disponveis podem escolher-se os campos desejados. direita esto
disponveis opes adicionais que permitem definir ordenaes, aliases e expresses.

Pg 50

6. No passo seguinte definir totalizadores sobre as colunas numricas selecionadas previamente:

7. De seguida pode definir-se agrupamentos lgicos sobre os registos:

Pg 51

8. H ainda a possibilidade de selecionar os campos numricos sobre os quais se pretende calcular os

totais;

9. No passo seguinte pode definir-se formataes condicionais a aplicar aos registos da lista;

Pg 52

10. Por fim, indicar se se pretende, ou no, pr-visualizar o resultado. Selecionando a opo de prvisualizao, ser-lhe- apresentado o resultado no passo seguinte. Neste passo pode ainda definirse opes avanadas da lista;

Pg 53

Nmero mximo de registos - Permite limitar o nmero mximo de registos apresentados no

resultado da lista. Esta opo pode ser til em listas com muitos registos e em que, partida, seja
possvel prever que o registo procurado est entre os primeiros.

Eliminar registos duplicados - Permitir eliminar todos os registos repetidos na lista apresentando
apenas um.

Modo de abertura da lista - Define se a paginao dos registos efetuada em memria no cliente
ou no servidor. A primeira opo oferece o mximo rendimento para listas com poucos registos ou
em listas que seja usual percorrer todos os registos. A segunda opo recomendada para listas
com muitos registos e sempre que seja possvel prever a uitlizao imediata de registos existentes
nas primeiras pginas (reduzindo a comunicao e os dados transferidos do servidor).

11. Finalmente, indicar o nome da nova lista e a respetiva disponibilidade para os restantes utilizadores
de acordo com os perfis existentes (esta ltima s aparece num passo seguinte, depois de
selecionar que pretende criar a lista);
12. Depois de concludo o assistente, a nova lista ficar disponvel para ser adicionada no Navegador;

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13. Para adicionar a nova lista ao Navegador, escolh-la na lista e selecionar Confirmar;

14. J na lista, clicando com o boto direito do rato possvel aceder s Propriedades da Lista e editlas.

Campos

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Mudar posio dos campos (para cima ou para baixo) - A ordem das colunas na lista pode ser definida no
formulrio de criao da lista.
Ordenao dos Registos - Pode definir-se at cinco critrios de ordenao dos registos da lista. Para definir
os critrios de ordenao deve indicar cada um dos campos de ordenao e a respetiva ordem.
Mudar o nome do Campo (Alias) - Em determinadas situaes, nomeadamente, em listas resultantes da
agregao de vrias tabelas, pode ser necessrio renomear algumas das colunas. Para tal, selecionar a
coluna a renomear, escolher o boto respetivo e indicar o novo nome da coluna.
Expresses (Valores Calculados) - Pode tambm definir-se colunas na lista como resultado de expresses
calculadas (a partir de outras colunas na lista). Para adicionar uma nova expresso selecionar o boto Nova
Expresso no assistente. Ser-lhe- ento apresentado um formulrio que permite a definio da expresso
calculada.

Expresses Condicionais (Condies)

Uma expresso condicional permite a definio de uma condio que filtrar os resultados da lista mediante
um determinado critrio. Esta a funcionalidade mais importante das listas porque permite ao utilizador
definir listas configuradas exata medida das suas necessidades de informao, facilitando:

A focalizao nos dados mais relevantes;

A obteno de toda a informao pertinente sobre cada a entidade;

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A formatao de vistas diferentes sobre os mesmos dados;

O desempenho geral da aplicao dado que, filtrando os dados, reduzida a quantidade informao
acedida em cada momento, acelerando o seu processamento.

A configurao de listas permite definir tantas condies, quantas necessrias, suportando a combinao de
expresses usando os operadores lgicos E e OU.
Para criar uma nova expresso condicional, realizar os seguintes passos:
1. Na lista de expresses condicionais, selecionar Nova...;

Selecionar a coluna sobre a qual se pretende aplicar a condio. Definir a condio e escolher Confirmar.

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As vrias condies definidas podem ser combinadas em subexpresses s quais sero aplicados os
operadores lgicos E ou OU.
Para criar uma subexpresso, realizar os seguintes passos:
1. Escolher a opo Sub-Expresso na janela de configurao de condies. A subexpresso base j
se encontra definida com o operador lgico de que aplica todas as condies.
2. Selecionar o tipo de subexpresso a criar;

Esto disponveis os seguintes operadores:

Aplicam-se todas as condies - Expr1 AND Expr2 AND Expr3

Aplica-se pelo menos uma das condies - Expr1 OR Expr2 OR Expr3

Nenhuma das condies se aplica - NOT (Expr1 AND Expr2 AND Expr3)

Nem todas as condies se aplicam - NOT (Expr1 OR Expr2 OR Expr3)

3. Definir todas as condies a combinar na subexpresso:

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Algo que torna este mdulo particularmente funcional a possibilidade de parametrizar cada uma das
condies definindo uma lista de valores possveis para a condio.
Para criar uma expresso parametrizvel, realizar os seguintes passos:
1. Nas Condies selecionar Nova;
2. Indicar que se pretende uma Lista de Valores.

Existem duas opes distintas para o preenchimento da lista de valores:

Criar uma lista de valores fixos:

Criar uma lista de valores resultante da execuo de uma query SQL na base de dados:

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Esta configurao resultar numa lista parametrizada. Sempre que o utilizador iniciar a sua edio, todos os
valores parametrizados ser-lhe-o solicitados. O que permite, por exemplo, definir listas genricas que se
adaptam s necessidades do utilizador em cada momento.

Totais
Pode definir-se totalizadores sobre qualquer um dos campos numricos definidos na lista. Esto disponveis
as seguintes operaes:

Contador;
Soma;
Mdia;
Mnimo;
Mximo;
Desvio Padro;
Contador dos Valores.

Agrupamentos
Pode definir-se agrupamentos automticos sobre os registos resultantes da lista.
Esta funcionalidade est limitada a um nmero mximo de quatro agrupamentos.

Formataes Condicionais
As formataes condicionais permitem salientar na lista aqueles registos que obedeam a determinada
condio.
Para criar uma nova formatao condicional, realizar os seguintes passos:
1. Na lista de formataes condicionais, selecionar Nova...;
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2. Selecionar a coluna sobre a qual se pretende aplicar a formatao;

3. Selecionar Novo e definir a condio;
4. Selecionar as cores das letras e do fundo a aplicar aos registos que obedeam ao critrio.

Podem combinar-se vrias formataes condicionais na mesma lista.

Cada uma das formataes condicionais ser aplicada sequencialmente a cada um dos registos da lista pela
ordem definida no assistente de configurao.

Consulta de Listas
Todas as listas configuradas pelo utilizador podem ser acedidas/consultadas a partir:

do Navegador atravs de atalhos;

das manutenes associadas (na barra de ferramentas);

de pesquisas (F4) efetuadas a partir de vrios formulrios da aplicao, onde basta colocar o cursor
no campo desejado e clicar na tecla F4 (ver imagem abaixo).

Propriedades de uma Lista

A definio de uma lista pode ser alterada:

Usando a opo Propriedades da barra de ferramentas da lista;

Usando a opo Propriedades... no menu de contexto do Navegador sobre um atalho existente
para lista;
Pg 61

No assistente de criao de atalhos do Navegador, usando a opo Editar.

Operaes sobre uma Lista

Mais do que uma ferramenta de consulta de dados, as listas disponibilizam ao utilizador um conjunto de
funcionalidades que permitem manipular os dados de modo a obter informao adicional, efetuar a sua
publicao e utiliz-la como suporte s mais variadas funes de gesto.
As operaes sobre as listas e os seus dados esto disponveis na barra de ferramentas e no menu de
contexto:

Listas da Categoria
Esta opo, disponvel apenas na barra de ferramentas, permite consultar todas as listas existentes para a
categoria correspondente lista atual:

Pg 62

Edio de Registos
A partir de cada lista pode:

Criar novos registos selecionando Novo na barra de ferramentas ou no menu de contexto, ou

ainda pressionando Ctrl+N;

Editar o(s) registo(s) selecionado(s): selecionando Editar no menu de contexto ou pressionando

Ctrl+E.

Esta verso da Plataforma PRIMAVERA permite a edio/consulta de registo mesmo em listas configuradas
sobre categorias de documentos ou de movimentos (por exemplo: Documentos de Venda na Logstica e
Tesouraria).

Filtros Rpidos
A opo Filtrar na barra de ferramentas permite aplicar condies simples sobre qualquer um dos campos
visveis na lista:

Pesquisas Rpidas
Pode efetuar pesquisas rpidas sobre qualquer uma das colunas da lista. Para o efeito basta escrever o texto
a procurar diretamente na grelha e pressionar Enter para efetuar a pesquisa:

Pg 63

Pesquisas
Caso pretenda efetuar pesquisas complexas com outros operadores sobre qualquer uma das colunas da
lista:
1. Selecione a opo Procurar (cone com uma lupa) na barra de ferramentas (ou pressione Ctrl+F);
2. Na janela seguinte introduza o critrio de pesquisa:

Ordenao de Registos
A ordenao dos registos na grelha pode ser alterada em qualquer momento:

Usando os opes de ordenao na barra de ferramentas ou no menu de contexto;

Clicando duas vezes sobre a coluna a ordenar.

Impresso da Lista
Pode pr-visualizar ou imprimir o contedo da lista, conforme esteja configurado no momento, usando as
opes na barra de ferramentas ou no menu de contexto.

Pg 64

A pr-visualizao da lista apresenta uma nova janela com o que seria o resultado da impresso.

Impresso de Mapas
Para a maioria das categorias da aplicao so disponibilizados um conjunto de mapas que permitem
imprimir os registos apresentados na lista, num formato standard baseado no Crystal Reports. Estes so os
mapas pr-definidos:

Exportao de Registos
Toda a informao da lista pode ser exportada para os seguintes formatos:

HTML (.htm);
Microsoft Word (.doc);
Microsoft Excel (.xls);
XML (.xml).

Para exportar todos os registos de uma lista para HTML basta selecionar a opo Exportar | HTML no menu
de contexto.
1.

Para exportar apenas alguns registos para Microsoft Excel basta selecionar os registos a exportar na lista e
escolher a opo Exportar | MS Excel no menu de contexto.

Exportao Rpida para Word/Excel

As listas PRIMAVERA suportam tambm um mecanismo de exportao rpida por Drag&Drop dos dados
de uma lista para Microsoft Word ou Microsoft Excel. Para tal, realizar os seguintes passos:

Pg 65

1.
2.
3.
4.

Abrir o Microsoft Excel;

Ativar a aplicao PRIMAVERA;
Selecionar os registos a exportar na lista;
Arrastar os registos da lista para o Microsoft Excel.

Envio de Mensagens por E-mail

Tambm pode enviar mensagens de e-mail para os endereos definidos pelos registos selecionados na lista.
1. Selecionar os registos pretendidos na lista;
2. Escolha a opo Enviar Mensagem no menu de contexto.

Algumas das categorias das aplicaes incluem colunas que identificam endereos de email. Nessas
categorias, sero essas as colunas usadas para identificar o endereo. Caso esta operao seja executada
sobre as restantes categorias, a aplicao solicitar ao utilizador que indique qual a coluna que contm os
endereos.

Pesquisas e Listas
Todas as pesquisas de registos, em qualquer um dos formulrios da aplicao, sero efetuadas sobre as
listas definidas para a categoria respetiva.
Por exemplo, no editor de vendas da Logstica e Tesouraria a pesquisa do cliente (usando o F4) ser
efetuada sobre uma das listas definidas na categoria de clientes. Se no existir nenhuma lista definida pelo
utilizador, ser usada a lista de sistema. Caso contrrio, ser usada aquela que tiver sido definida como lista
por defeito para o utilizador ativo.
A lista por defeito para cada categoria pode ser definida de duas formas:

No Administrador PRIMAVERA, pelo administrador de sistema, para cada empresa e para os vrios
utilizadores registados no sistema;

Nas preferncias de sistema (disponveis na aplicao) por cada utilizador, desde que tenha
permisses para isso.

A primeira opo ser especialmente til na perspetiva do utilizador responsvel pela configurao inicial do
sistema.
A segunda opo dever ser usada pelos utilizadores com permisses mais avanadas e/ou com
necessidades adicionais de flexibilidade na utilizao da aplicao.
Para definir as listas por defeito nas Preferncias da Aplicao, na prpria aplicao, realizar os seguintes
passos:
1. Aceder ao menu Utilizador | Preferncias | Sistema;

Pg 66

2. Ativar o separador Listas por Defeito;

3. Selecionar a categoria pretendida e, para essa categoria, selecionar a lista por defeito a utilizar em
pesquisas:

PKB

Como definir a lista por defeito para uma categoria de informao?

Permisses
possvel definir um conjunto de permisses sobre os elementos do Navegador e das listas.

Permisses Genricas
Pode definir permisses genricas sobre as operaes que cada um dos utilizadores pode realizar sobre o
Navegador e as listas existentes no sistema. Para tal, no Administrador aceder a Segurana | Perfis e realizar
duplo clique sobre o perfil ou com o boto direito do rato selecionar a opo Propriedades.

Pg 67

As opes apresentadas definem permisses genricas para realizar determinadas operaes (por exemplo,
criar listas). Estas permisses so de granularidade inferior em relao s apresentadas de seguida. Por
exemplo, se um utilizador no tiver acesso categoria de Artigos, no poder criar listas sobre essa categoria
mesmo que possua a permisso genrica de criao de listas.
PKB

Gesto de Listas
Como definir as permisses de acesso sobre uma lista?
Como enviar a informao da lista por email?

Pg 68

Funcionalidades Comuns
Manuteno de Tabelas e dos seus Registos
A informao gerida pelas aplicaes armazenada em bases de dados, que por seu turno esto
organizadas em tabelas. Estas, existentes em todas as aplicaes num menu do mesmo nome, so
essenciais para o bom funcionamento dos programas. So elas que do consistncia informao gerida na
sua totalidade e permitem uma otimizao dos recursos gastos no armazenamento da mesma.
O nmero de tabelas dependente de cada aplicao. A forma como uma aplicao informtica manuseia as
suas tabelas uma caracterstica fundamental da qualidade da sua interface.
Poder aceder-se edio de registos de cada tabela atravs de uma de duas formas com comportamentos
distintos:

Atravs do menu Tabelas: neste caso a manuteno da tabela selecionada ser aberta
diretamente em modo de insero;

Atravs das listas associadas ao Navegador: permitindo a insero de novos registos ou a edio
de registos existentes a partir da grelha.

A configurao e funcionamento das listas associadas s categorias de informao das aplicaes so descritos no
captulo referente ao Navegador.

Configurao de Mapas
O sistema PRIMAVERA disponibiliza inmeros mapas e permite que os utilizadores os configurem qualquer
mapa ou listagem a seu gosto. possvel duplic-los e edit-los adicionando informao especfica da
empresa. As possibilidades oferecidas pela ferramenta de gerao de reports, Crystal Reports, do conhecido
produtor mundial Crystal Decisions so imensas.
Todos os mapas ou listagens gerados a partir do software PRIMAVERA utilizam o Crystal Reports. Os
programas oferecem em cada opo uma configurao, a qual se tipificou como sendo <SIST>, isto , a
configurao do sistema, a configurao segundo a PRIMAVERA BSS. Esse report no deve ser alterado
pelo utilizador que, para o efeito, dever duplic-lo dando-lhe um outro nome e sobre essa duplicao
proceder s alteraes que entender. Assim garante-se que por acidente, ou por utilizao incorreta, o
utilizador no danificar os mapas de base que lhe foram entregues com o produto.

Pg 69

Para duplicar um mapa, realizar os seguintes passos:

1. Aceder Manuteno de Mapas do ERP. Por exemplo, para aceder aos mapas de Vendas, navegar
para Tabelas | Vendas | Documentos;
2. Selecionar um Documento (por ex. Fatura) e aceder ao separador Sries, de seguida ao separador
Impresso, opo Configurar.
3. Selecionar o mapa a duplicar;
4. Selecionar o boto "Duplicar" e responder "Sim" mensagem de aviso;
5. Indicar o nome para o novo mapa (at o mximo de 8 carateres);
6. OK;
7. O novo mapa aparece ento na janela de Manuteno de Mapas;
Para alterar o desenho de um Mapa, realizar os seguintes passos:
1. Selecionar o Mapa cuja configurao se pretende alterar;
2. Escolher a opo Propriedades.
3. Aceder seguinte janela:

Pg 70

1. Aceder ao Crystal Reports atravs da opo Editar. Caso o produto no esteja instalado no
sistema a aplicao avisa desse facto;
2. Depois de se proceder s alteraes do mapa, gravar as mesmas no Crystal Reports e sair do
programa. A partir desse momento, pode passar a utilizar-se o mapa sempre que se quiser.
A vantagem deste processo aproveitar a estrutura dos mapas j existentes e a partir destes, atravs de
alteraes simples, adapt-los ao negcio de cada empresa
Tal como qualquer outro mapa de utilizador, este estar disponvel na pasta "NOVOS" da diretoria dos
mapas PRIMAVERA.

O manuseamento do Crystal Reports explicado no manual que acompanha o produto, em formato digital ou
atravs da ajuda desse programa. O Crystal Reports um produto desenvolvido em ingls e o nvel de
dificuldade da sua utilizao varia do muito simples ao mais complicado, dependendo das pretenses dos
utilizadores.
PKB

Mapas do Utilizador

Manuseamento de Grelhas
Um dos suportes principais de consulta de informao so as grelhas. A flexibilidade e a facilidade de
manuseamento oferecida pelas grelhas transformam-nas na interface prioritria de consulta de informao
dos produtos PRIMAVERA. As grelhas utilizadas nas aplicaes da PRIMAVERA BSS apresentam as
seguintes funcionalidades:

Ordenao da grelha por qualquer coluna e em ambos os sentidos (ascendente e descendente);

Editar o documento selecionado na grelha;
Clculo dos valores totais de qualquer coluna numrica;
Envio da informao presente na grelha por e-mail;
Procurar valores na grelha segundo vrios critrios;

Pg 71

Exportao da informao presente na grelha para formatos: HTML, Excel, Word e XML;
Impresso da informao presente na grelha.

Para ordenar a grelha por determinada coluna (s possvel se fizer sentido), realizar os seguintes passos:
1. Marcar a coluna que se pretende ordenar, fazendo clique sobre o seu ttulo;
2. Aceder ao menu com o boto direito do rato;
3. Escolher a opo de ordenao que interessar. A grelha fica ordenada pela coluna selecionada.
Para repor a situao original processar novamente a grelha.
Para obter um grfico a partir dos valores da grelha, realizar os seguintes passos:
1. Selecionar as clulas da grelha, cuja informao se pretende visualizar em grfico;
2. Aceder ao menu da grelha com o boto direito do rato. Escolher a opo Grfico;
3. Explorar a panplia de formatos e configuraes possveis com o mdulo de visualizao de
grficos;
4. Depois de ter no ecr o grfico que melhor leitura oferece, pode imprimir, exportar para um dos
vrios formatos possveis ou envi-lo para quem quiser por e-mail.

Para exportar a informao presente na grelha para outros formatos, realizar os seguintes passos:

Pg 72

1. Selecionar as clulas da grelha, cuja informao pretende se visualizar em grfico;

2. Aceder ao menu da grelha com o boto direito do rato. Escolher a opo Exportar e depois
HTML, MS Word, MS Excel ou XML;
3. Se estiver instalado este processador ou folha de clculo no sistema, os dados aparecem de
imediato nesses programas. Fica o trabalho de os formatar a seu gosto.

Para aceder calculadora da grelha, realizar os seguintes passos:

1. Marcar os valores que se pretende calcular na grelha. Pode marcar-se valores no consecutivos,
pressionando em simultneo no rato e na tecla Ctrl;
2. Aceder ao menu da grelha com o boto direito do rato. Escolher a opo Calculadora.
Para imprimir a informao presente na grelha, realizar os seguintes passos:
1. Escolher a opo Imprimir presente na janela principal da opo. ento despoletado o acesso a
uma janela onde com facilidade se poder escolher o tipo de impresso (ecr, impressora) e o
layout do mapa, caso estejam disponveis mais que um.

Para enviar por e-mail a informao contida numa grelha, realizar os seguintes passos:
1. Marcar os valores que se pretende enviar por e-mail e em formato HTML;
2. Aceder ao menu da grelha com o boto direito do rato. Escolher a opo Enviar;
3. O programa apresenta de seguida a janela em que por defeito dever j estar presente o endereo
da entidade a quem se pretende enviar o e-mail;
4. Validar o endereo, incluir um assunto mensagem e alguma informao adicional, caso seja
necessria;
5. Escolher Send (Enviar).

Pg 73

Sugere-se explorar e de utilizar as facilidades oferecidas pela exportao da informao. A possibilidade de

partilhar a informao do sistema, com as entidades que rodeiam a empresa Clientes, Fornecedores,
Funcionrios e Fisco e com quem no fundo o sistema trabalha, a possibilidade de o fazer com rapidez e
comodidade atravs de e-mail evitando a impresso da informao e o envio via fax, ir melhorar o
relacionamento com essas entidades, diminuir custos de comunicao e, em simultneo, aumentar a
competitividade da organizao.

Mail Merge
A operao de Mail Merge permite a criao de vrios documentos de uma nica vez, com formatos
idnticos, onde cada documento difere no seu contedo. As aplicaes PRIMAVERA permitem a gerao e
edio de documentos utilizando esta funcionalidade, a partir de uma determinada lista.
A funcionalidade de Mail Merge realizada atravs de duas operaes. A primeira consiste na edio de um
documento Word para Mail Merge. O Word ser configurado para ajudar na edio, e uma lista de campos
disponveis da tabela selecionada ser disponibilizada. A segunda consiste na realizao do Mail Merge a
partir do documento Word criado.
Existe um assistente que permite a criao e edio de documentos atravs da operao de Mail Merge.
Para utilizar o assistente, realizar os seguintes passos:
1. Abrir a lista pretendida;
2. No menu de contexto selecionar "Mail Merge". Esta opo tambm se encontra disponvel na barra
de ferramentas (Outras | Mail Merge);
3. Selecionar "Prximo" para inicializar o assistente;
4. Selecionar a opo "Editar um documento de Mail Merge no Word";
5. No passo seguinte, poder optar-se por criar ou editar um documento. Para o efeito, selecionar a
operao pretendida;
6. Finalizar.

Pg 74

O Word ser devidamente configurado e ser includa uma lista com os campos disponveis da tabela
selecionada.

A edio de um documento Word para Mail Merge passa, entre outros, pela utilizao dos campos
disponveis de uma tabela que sero posteriormente preenchidos com os dados, gerando tantos documentos
quantos os registos existentes.
No exemplo seguinte so utilizados alguns dados do cliente:

Pg 75

1. Para realizar a operao de Mail Merge deve iniciar-se novamente o assistente e, no primeiro
passo, selecionar a operao Mail Merge;
2. possvel editar o documento no Word, envi-lo por correio eletrnico, por fax ou o imprimir;
3. Como exemplo, ser selecionado Editar documento. Em seguida, selecionado Prximo.

PKB

Como utilizar a funo Mail Merge?

Preferncias de Sistema
Todas as aplicaes incluem um conjunto de preferncias que podem ser configuradas de uma forma
sistematizada entre todas essas aplicaes.
Para aceder s Preferncias de Sistema deve ser selecionada a opo Preferncias | Sistema a partir do
menu Utilizador.
A janela de preferncias constituda pelas seguintes pginas.

Sistema
Este separador inclui preferncias genricas de sistema.

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Utilizar sempre a mesma janela de edio (fichas) - Indica se a abertura de manutenes das tabelas
base deve ser feita sempre na mesma janela.
Confirmar anulaes - Quando ativada esta opo, antes de remover algum registo da base de dados ser
apresentada uma mensagem de confirmao ao utilizador.
Timeout de edio de registos - Tempo mximo que um determinado registo pode permanecer bloqueado
pelo mesmo utilizador numa manuteno.
Abrir ltima empresa automaticamente - Quando ativada esta opo, ao abrir a aplicao, ser
automaticamente aberta a ltima empresa utilizada.
Preservar posio das janelas - Indica se a posio e tamanho de todas as janelas das aplicaes devem
ser preservadas entre aberturas.

Listas
Este separador inclui preferncias genricas de sistema.

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Manter listas visveis aps pesquisa - Indica se a ltima lista deve permanecer aberta depois de
selecionado um registo.
Filtrar Listas usando o caracter Especial "?" (F4) - Ativando esta opo, possvel usar o caracter '?' num
campo que abra uma lista com F4. Usando este caracter, que interpretado como um '*' pela plataforma,
possvel indicar que se pretende elementos do tipo "Comeado por", "Acaba em" ou "Contm". Ex: Ao
colocar no campo "Cliente123?", e depois carregando em F4, sero mostrados os clientes que comeam por
"Cliente123".
No reordenar colunas antes de uma pesquisa rpida - Quando efetuada uma pesquisa rpida numa
lista, a coluna onde se pretende efetuar a pesquisa reordenada. Utilize esta opo se pretender que a
ordenao da coluna no seja alterada.
Preservar layout das listas entre execues - Indica se a posio e tamanho das listas deve ser
preservada sempre que a mesma lista for consultada (largura das colunas, etc.).

Listas por Defeito

Como referido anteriormente, este separador permite que o utilizador ativo selecione as suas listas por
defeito para cada categoria de informao.

Cores
Este separador permite configurar a definio de cores utilizadas em todas as grelhas da aplicao.

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Email
O separador email permite configurar o sistema de correio eletrnico utilizado em cada posto de trabalho.

Sistema Microsoft - Esta opo deve ser ativada quando o sistema de correio ativo for baseado num
servidor Microsoft (ex.: Exchange).
Profile - Nome do profile no MS Exchange correspondente ao utilizador ativo.
Outros sistemas - Esta opo deve ser ativada quando se pretender enviar o correio eletrnico via SMTP.
Servidor SMTP - Nome ou endereo IP do servidor de correio SMTP.
Com autenticao - Se o servidor usar autenticao SMTP deve indic-lo com esta opo
Utilizador - Nome do utilizador SMTP, caso seja selecionada autenticao SMTP

Pg 79

Password - Senha de acesso ao servidor SMTP, caso seja selecionada autenticao SMTP.
Email - Endereo de email a utilizar para efetuar o login no servidor SMTP.
Compactar todos os anexos antes de enviar
- Quando esta opo for ativada, todos os anexoes de
mensagens sero automaticamente compactados (formato ZIP) antes do envio da mensagem.

Mapas
Este separador inclui vrias configuraes para a impresso de mapas.

Utilizar sempre a impressora definida nos mapas (se existir) - Esta opo s deve ser desativada quando
se pretender que todos os mapas sejam impressos de acordo com a definio da impressora por defeito do
Windows.
Definio de cores - Permite definir a definio de cores e qualidade de impresso de todos os mapas
(independentemente do definido no mapa e/ou impressora ativa).
Suspender remoo das tabelas temporrias - Quando ativada, depois de imprimir um mapa que utilize
tabelas temporrias, desde que a aplicao no seja terminada, essas tabelas permanecero no servidor de
dados. Esta opo particularmente til para configurar mapas que utilizem tabelas temporrias.

Navegador
Este separador inclui vrias configuraes do Navegador.

Pg 80

Mostrar Navegador ao iniciar a aplicao - Esta opo permite visualizar o Navegador na abertura da
aplicao. Por defeito, esta opo encontra-se ativa.
Configuraes do Navegador - Neste menu so definidas as pginas que devem constar no Navegador,
bem como a sua disposio. Para tal, clicar em Detalhes (ver imagens seguintes).

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Lista de Preferncias

Pg 82

Vendas
O registo de documentos uma das principais operaes e ser certamente aquela em que o utilizador
estar posicionado mais tempo, particularmente os documentos de Vendas. Por este facto, foi dada particular
ateno a este captulo.
Como se poder verificar ao utilizar a aplicao, os diferentes mdulos interligam-se entre si de uma forma
natural, do que resulta um nvel de integrao bastante grande entre as diferentes reas. Por exemplo, no
que se refere s entidades, o utilizador, de uma forma automtica, poder no momento da faturao ver
lanado na conta corrente da entidade, o respetivo pendente. Tambm as quantidades em stock so
atualizadas no momento.
O mdulo de Logstica e Tesouraria distribudo com uma biblioteca de documentos, onde constam todos os
documentos, tratados pelo programa, em formatos diversos. A alterao de qualquer desenho de documento
pode ser efetuada atravs da utilizao do software Crystal Reports.
Por configurao, os documentos a ser impressos podem ser listados previamente no ecr, num visualizador
WYSIWYG What You See Is What You Get, permitindo a sua prvia validao.

Documentos de Venda
Para obter a mxima produtividade importante conhecer todos os pormenores subjacentes utilizao do
editor de vendas, pelo que sero descritos com especial cuidado, todas zonas que o compem.
Os documentos de vendas dividem-se em vrios tipos segundo uma ordem de caracterizao:

Pedidos de Cotao
Cotao (Oramento)
Stock/Transporte
Financeiros

S a entidade Clientes permitida na realizao dos documentos.

PKB

Como criar um documento de venda?

Pg 83

Editor de Vendas

Antes se verificar a forma de introduo de documentos, suas potencialidades e particularidades, vai

descrever-se as vrias zonas do ecr de introduo de documentos.
Cabealho do Documento
Nesta seco introduzida informao global ao documento. Parte da informao aqui presente sugerida
com base na ficha da entidade.
Cabealho do Documento
Doc. - Tipo de Documento que pretende criar ou visualizar. O campo sua direita identifica o nmero do
documento. Num documento novo, o nmero sugerido para o novo documento sempre o prximo nmero
da seco selecionada. Se desejar, o utilizador pode aceder aos documentos anteriores para visualizao
e/ou edio desde que refira o nmero do documento desejado.
Data Doc. - Data de emisso do documento. Conforme configurao na tabela de documentos de venda, a
data sugerida pode ser a data de hoje (do sistema) ou a data do ltimo documento emitido.
Data Venc. - Data de Vencimento do documento. calculada a partir da condio de pagamento associada
aa entidade, podendo no entanto, ser alterada.
Desc. Entidade - Desconto de Entidade definido na respetiva ficha. O campo preenchido automaticamente
e pode ser alterado pelo utilizador para o documento em tratamento.
Desconto Financeiro - Desconto Financeiro definido atravs da condio de pagamento definida para a
entidade. Pode ser alterado para o documento em tratamento.

Totalizadores
Pg 84

Para maior produtividade e clareza, o ecr de introduo disponibiliza uma rea onde se podem visualizar de
uma forma condensada os diversos totais do documento selecionado.

Total Merc. - Valor total bruto relativo a mercadorias e servios.

Descontos - Valor total dos descontos presentes no documento. Incluindo os descontos em valor sobre a
mercadoria ou sobre os servios.
I.V.A. - Valor total do IVA relativo ao documento.
Outros - Soma dos valores das linhas especiais, Portes e Outros Servios.
Total Doc. Acerto - Merc./Serv. - Descontos + IVA + Outros. Valor relativo soma das linhas especiais de
Acerto.
A Pagar - Valor a pagar (Total Doc. - Acertos).

Outros Campos do Cabealho

Os restantes campos do cabealho esto distribudos por vrios separadores:
Condies (refere-se s condies e modo de pagamento), Transao (dados do tipo de transao
referente ao documento), Impresso (refere-se impresso do documento, incluindo o n. de vias a
imprimir), Carga/Descarga (referente aos dados de carga e descarga da mercadoria), Observaes (notas
do documentos) e Estado (estado do documento).
O nmero de vias a imprimir do documento (separador Impresso) depende da configurao efetuada na
tabela de Documentos de Venda ou na ficha da entidade, sendo dada prioridade a esta ltima.

Grelha de Introduo
nesta grelha que o utilizador pode efetuar o lanamento das diversas linhas que compem um documento.
Serve tambm para visualizar ou editar as linhas de um documento existente. As colunas da grelha que se
segue podem ser alteradas na configurao de editores.

Pg 85

Artigo - Esta coluna pode ser preenchida com trs tipos de informao:

Cdigo do artigo, quando o campo seleo (rodap da janela), contm indicao de Cd. Artigo.
Cdigo do Barras, quando o campo seleo (rodap da janela), contm indicao de Cd. Barras.
Linha Especial (Portes, Outros Servios, ) acessvel atravs de teclas de funo ou fazendo clique
com o boto direito do rato. Na 2 opo acede a um menu de operaes de linhas especiais, para
posterior seleo. A composio deste menu encontra-se descrita mais adiante.

Pr. Unit. - Preo unitrio de venda do artigo. Preenchido automaticamente pela aplicao, pode ser sugerido
utilizando vrios mecanismos descritos mais adiante. Para aceder a um dos 6 preos definidos na ficha do
artigo utilize o menu disponvel atravs do clique com o boto direito do rato. Os preos apresentados
diferem em funo da moeda.
Desc. - Desconto de Linha. Tal como o preo unitrio, pode ser sugerido segundo vrias configuraes,
descritas mais adiante.
Total Liq. - Apenas de consulta. O valor apresentado resultante da seguinte frmula: (Quantidade * Preo
Unitrio) Descontos.

Qualquer um dos valores apresentados na grelha pode ser alterado.

Opes da Grelha de Introduo

Posicionado na grelha de linhas do documento, pressionando o boto direito do rato apresentado o menu
de contexto. As opes so efetuadas no contexto da linha em que o cursor est posicionado.

Pg 86

Segue-se uma breve explicao das opes mais relevantes.

Tratamento de Dimenses
No editor dos documentos de vendas, para cada linha que tenha artigos que tratem dimenses, possvel
aceder ao formulrio para tratar essas dimenses. Para tal, estando posicionado na linha pretendida, basta
pressionar o boto direito do rato e escolher Dimenses, podendo atribuir-se diversas quantidades s
dimenses de um artigo. A diferena entre um artigo que trate dimenses e um outro que no trate
dimenses, apenas varia nesta janela, ou seja na atribuio ou no de valores s dimenses. Este
tratamento idntico quer nas Compras quer nos Stocks.

Outros Campos da Linha

No editor dos documentos de vendas, para cada linha, possvel aceder a um conjunto de campos para
alm das colunas visveis na grelha. Para tal, estando posicionado na linha pretendida, basta pressionar o
boto direito do rato e escolher Outros Campos da Linha ou fazer diretamente F10.

As setas ao lado do nmero da linha, so utilizadas para navegar pela informao de todas as linhas do
documento.
Se o artigo movimentar stocks, permitido inserir/alterar a data de movimento do stock bem como o fator de
converso da venda.

Pg 87

Barra de Opes
Neste local possvel aceder a todas as operaes disponveis, tais como:
Gravar - Permite efetuar a gravao do documento.
Novo - Permite efetuar a criao de um documento novo. Todas as alteraes efetuadas ao documento atual
sero perdidas.
Duplicar - Permite a duplicao de um documento. Para mais detalhes ver Duplicao de Documentos.
Imprimir - Permite a impresso do documento atual. A gravao do documento ser sempre efetuada
quando selecionada esta opo.
Rascunhos No mbito da certificao dos programas informticos de faturao deixou de ser permitido
alterar dados com relevncia fiscal nos documentos de venda aps a emisso e impresso (mesmo que seja
devido a enganos na sua criao). Apenas permitida a alterao de dados sem relevncia fiscal, tais como,
por exemplo, o modo de pagamento ou o local de descarga.
Os "Rascunhos" permitem que no processo de criao de um documento de venda se possa guardar a
informao introduzida sem se avanar para o registo do documento de forma efetiva. Toda a informao
neles inserida ser guardada sem executar qualquer transao (por exemplo, movimento de stocks, registo
nas Contas Correntes, etc.).
Os documentos gravados em modo Rascunho podem ser recuperados em qualquer momento, de forma a
serem alterados, e gravados novamente em modo Rascunho ou procedendo gravao do documento de
forma efetiva, isto , gerar um documento de venda. Mais informaes disponveis aqui.
Procurar - Permite efetuar uma pesquisa aos documentos existentes. Para mais detalhes ver Procura de
Documentos.

Pg 88

Enviar - Permite o envio do documento para email, caso o documento esteja devidamente configurado para
o efeito.
Contexto - Permite um conjunto de operaes adicionais:
Outras condies do documento - Permite a consulta/alterao de outras condies do documento, tais
como, moeda, tipo de pagamento, modelo de impresso, etc... Para mais detalhes ver Outras Condies do
Documento.
Transformao de documentos - Permite a seleo de outros documentos/linhas que devero ser
consideradas no novo documento. Para mais detalhes ver Transformao de Documentos.
Ajuda - Permite aceder ajuda.
Cancelar - Permite sair da janela. Todas as alteraes sero perdidas.
PKB

Documentos de Venda
Como criar um documento de venda em modo Rascunho?
Como dar acesso opo de Rascunhos nos documentos de venda?
Como tratar a Inverso do Sujeito Passivo?
Inverso do Sujeito Passivo (Reverse Charge)
IVA - Prestao de servios relativas a bens imveis (Reverse Charge)

Para criar um documento financeiro, cotao ou pedido de cotao, realizar os seguintes passos:
1. Aceder ao menu Vendas e selecionar Vendas/Encomendas;
2. Escolher o tipo de Documento que se pretende efetuar no campo Doc..
A srie e o nmero do documento so sugeridos logo aps a seleo do tipo de documento;
3. Introduzir o cdigo da entidade. Os campos do cabealho so preenchidos em funo dos dados da
entidade, podendo estes serem alterados;
4. Posicionar o cursor na grelha de introduo e inserir as linhas do documento que se desejar.
medida que forem introduzidas, alteradas ou removidas linhas da grelha os totalizadores vo sendo
atualizados;
5. Finalmente, utilizar a opo Gravar para registar o documento ou Imprimir se se pretender
tambm imprimi-lo.
Para pesquisar um documento j emitido, realizar os seguintes passos:
1. Pressionar o boto de procura (Procurar) no editor de vendas. Se o campo Entidade estiver
preenchido, por sugesto so apresentados os documentos para essa entidade. Este critrio de
seleo pode no entanto ser alterado, de modo a permitir outros tipos de procura;

Pg 89

2. Escolher os critrios para procura, datas, documentos e ordenao pretendidos e pressionar

Procurar. Os documentos j emitidos que verifiquem as condies indicadas sero apresentados
na grelha dos documentos encontrados;
3. Para ver um dos documentos, basta selecionar na grelha e realizar duplo clique na grelha.
Para criar Vendas a Dinheiro para clientes indiferenciados, realizar os seguintes passos:
1. Aceder ao menu Vendas e selecionar Vendas/Encomendas;
2. Escolher o tipo de Documento no campo Doc.. Tem de ser um dos documentos que permitem
emisso para clientes indiferenciados (ver Tabela de Documentos de Vendas, disponvel em
Tabelas | Vendas);
3. Introduzir o cdigo da entidade especfico para Vendas a Dinheiro indiferenciadas (VD por
exemplo). Esse cdigo de cliente deve estar registado na tabela de Clientes. Nos Parmetros da
Aplicao, separador de Vendas deve estar tambm identificado o cdigo VD como sendo o
cdigo de cliente indiferenciado. Se estas condies se verificarem os campos relativos morada e
ao nmero de contribuinte da entidade ficam disponveis para edio devendo introduzir os
respetivos dados;
4. Seguir os passos descritos no tpico sobre como criar um documento e venda (acima) a partir do
ponto 4.
Para efetuar uma venda a prestaes (Pagamentos Repartidos), deve ter-se em conta os seguintes
aspetos:
1. Escolher uma condio de pagamento repartida (ver Tabela de Condies de Pagamento,
disponvel em Tabelas | Gerais | Terceiros | Outras Tabelas);
2. Ao gravar ou imprimir o documento apresentada uma janela com o plano de pagamentos. Este
plano calculado em funo do que estiver definido na condio de pagamento.

Pg 90

Cada linha desta grelha vai gerar um pendente em conta corrente. O nmero do documento que lhe deu
origem o mesmo diferindo apenas o nmero da prestao.
Um documento de venda, com vrios pendentes a si associados, pode ser alterado desde que nenhum dos
pendentes tenha sido parcial ou totalmente liquidado.

Para criar documentos novos com base em documentos j existentes, realizar os seguintes passos:
1. Carregar o documento que se pretende que sirva de base. Pode utilizar-se a pesquisa de
documentos;
2. Escolher a opo Copiar disponvel na janela;

3. Na janela Cpia de Documento identificar o tipo documento para o qual se pretende efetuar a
cpia e confirmar;
4. Na janela de vendas o novo documento apresentado. Realizar as alteraes desejadas e gravar o
documento.
Com a certificao de software deixa de ser possvel alterar um documento de venda, apenas possvel
alterar um documento existente no caso de se tratar de campos sem relevncia fiscal (mais informaes
disponveis aqui e no captulo referente Certificao de Software).

Para introduo de artigos com Cdigo de Barras, a aplicao suporta a introduo de artigos nos
Documentos de Venda com um leitor de cdigo de barras. So suportados apenas os leitores que enviam os
carateres para o teclado. O programa deteta automaticamente se a introduo feita pelo cdigo do artigo
ou pelo cdigo de barras.

Pg 91

Certificao de Software
A 1 de Janeiro de 2011 a Certificao do Software tornou-se obrigatria. Trata-se de um requisito da
Administrao Fiscal que estabelece que o software deve obrigatoriamente estar certificado por esta, sob
pena de no estar a cumprir o estabelecido na Portaria n. 363/2010, de 26 de Junho de 2010.
Esta uma medida da AT (Autoridade Tributria e Aduaneira, antiga Direco-Geral das Contribuies e
Impostos) que visa facilitar o cruzamento de dados e a criao de mecanismos de controlo e auditoria
integrados no software, com o objetivo de impedir fraudes fiscais (ver aqui mais informaes).
Face publicao da legislao que alarga o mbito da obrigatoriedade de utilizao de programas
informticos de faturao certificados (Portaria n. 22-A/2012, de 24 de Janeiro), com entrada em vigor a
partir de 1 de Abril de 2012, o PRIMAVERA Express 7.50 encontra-se j certificado pela Autoridade Tributria
e Aduaneira.
Esta soluo de software certificado permite efetuar a faturao e gesto de empresas com um volume de
faturao at 30 mil euros (para a constituio deste valor exclui-se o valor do IVA bem como valores em
notas de crdito).
O que muda?
Com a Certificao de Software

Os documentos de venda passam a ser obrigatoriamente assinados atravs de uma assinatura

baseada numa chave privada de conhecimento exclusivo do produtor de software e de uma chave
pblica do conhecimento da DGCI.

Deixa de ser permitido alterar dados com relevncia fiscal nos documentos de venda aps a
emisso e impresso (mesmo que seja devido a enganos na sua criao). Apenas permitida a
alterao de dados sem relevncia fiscal, tais como, por exemplo, o modo de pagamento ou o local
de descarga. Pode conhecer aqui os campos que no podem ser alterados.
A certificao define que um documento, quando assinado, deve-o ser conjugando a sua informao
(data do documento, data e hora do registo do documento, valor do documento). Mais detalhes
podem ser consultados nos artigos 6 da Portaria 363/2010 e 36 do Cdigo do IVA. Nesses casos,
quando o documento j foi impresso, pelo facto de ficar automaticamente bloqueado para alterao,
necessrio editar o documento e nas operaes de contexto selecionar a opo "Desbloquear".

Nos casos em que se deseja alterar dados com relevncia fiscal pode, contudo, proceder-se ao
estorno de forma a "anular" o documento (ver na seco Liquidaes como estornar uma
operao j efetuada - pg.111 ou aqui). O estorno consiste na gerao de um documento com a
natureza contrria, que permite anular os valores e movimentos envolvidos (por terem sinal
contrrio).

No sentido de permitir que no processo de criao de um documento de venda se possa guardar a

informao introduzida sem se avanar para o registo do documento de forma efetiva, no Express
v7.50 disponibilizado o conceito dos documentos em modo "Rascunho".

Pg 92

Ao gravar um documento em modo Rascunho, toda a informao que foi nele inserida ser
guardada sem executar qualquer transao (por exemplo, movimento de stocks, registo nas Contas
Correntes, etc.).
Os documentos gravados em modo Rascunho podem ser recuperados em qualquer momento, de
forma a poderem ser alterados gravando-os novamente em modo Rascunho ou procedendo
gravao do documento de forma efetiva, isto , gerar um documento de venda. Mais informaes
disponveis aqui.

Nos documentos de venda impressos (faturas, tales de venda e documentos equivalentes) a

informao Documento processado por computador foi substituda pela expresso Processado
por programa certificado n <nmero do certificado atribudo pela DGCI> antecedida de 4
caracteres da assinatura do documento em causa.
Exemplo:
XYZ1-Processado por Programa Certificado n 0030/AT/ PRIMAVERA BSS /
Os caracteres XYZ1 no exemplo so parte da assinatura do documento e correspondem s
posies 1, 11, 21 e 31 da assinatura.

Na exportao do ficheiro SAF-T PT passa a ter de ser includa a assinatura (Hash) e a verso da
chave privada (HashControl). Tambm os documentos financeiros gerados a partir de outros
documentos devero ter na posio 4.1.4.14.2 (OrderReferences) do ficheiro o documento que foi a
base para a sua gerao (ex: identificao da guia de remessa que deu origem fatura).
E porque se trata de um software certificado, ter ainda de incluir o nmero do certificado que lhe foi
atribudo pelas Finanas (SoftwareCertificateNumber).
Todos os documentos do tipo financeiro existentes no sistema sero exportados para o ficheiro
SAF-T.

PKB

Recomenda-se tambm a consulta da seguinte documentao relativa Certificao de Software:

Certificao de Software
Quem fica obrigado certificao?
possvel regravar um documento j gravado ao abrigo da Certificao de Software?

Comunicao de documentos de transporte

Com a publicao da portaria 161/2013, a partir de 1 de Julho de 2013 as entidades com um volume de
negcios superior a 100.000 so obrigadas a comunicar os documentos de transporte Autoridade
Tributria (AT) antes do incio do transporte.
A comunicao dos documentos de transporte pressupe que so efetuadas algumas configuraes prvias
nas sries dos documentos e nos tipos de documentos de venda. Para mais informao legal ou tcnica

Pg 93

relativa comunicao de documentos de transporte, dever consultar os artigos disponveis no PKB da

PRIMAVERA.
PKB

Comunicao de Documentos de Transporte AT (portaria 161/2013)

Como configurar os tipos de documentos de transporte para comunicao via Webservice/SAF-T?
Questes Frequentes (FAQ) - Comunicao Obrigatria de Documentos de Transporte

Documentos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa

O regime do IVA de caixa aprovado pelo Decreto-Lei n 71/2013, de 30 de maio prev um regime de
contabilidade de caixa em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), o qual tem um carcter
facultativo.
Este novo regime permite que as empresas entreguem o IVA liquidado nas faturas emitidas aos seus clientes
apenas no momento do seu recebimento. Ao mesmo tempo, a deduo do imposto suportado nas aquisies
de bens e servios destinados atividade do sujeito passivo apenas ser possvel no momento do respetivo
pagamento aos seus fornecedores.
Para ativar o tratamento de IVA de Caixa para os documentos de venda que so ao abrigo deste regime,
dever ativar o parmetro IVA sob o regime de caixa, disponvel na configurao dos documentos de
venda.
Para alm de a empresa estar ao abrigo deste regime, tambm os clientes desta o podero estar. Neste
caso, torna-se necessrio ativar o parmetro Sujeito a regime de IVA de caixa, disponvel na ficha de
Cliente, no separador de Dados Fiscais. Este parmetro ir fazer com que as faturas criadas para o cliente
passem a ser ao abrigo deste regime, assim como os recibos consequentemente criados.
PKB

Questes Frequentes (FAQ) - IVA de Caixa

Como Deduzir/Liquidar IVA no momento de recebimento/liquidao (IVA de caixa)?

Exploraes
A explorao de Vendas (disponvel em Vendas | Explorao | Vendas) divide-se em duas grandes opes.
Uma de consultas em grelha com vrias funcionalidades sobre os dados que a grelha apresenta,
nomeadamente grficos e uma outra de emisso de mapas. Esta ltima permite tambm exportar a
informao para alguns formatos bem conhecidos, como por exemplo o Excel.

Consultas
A janela que se segue mostra as consultas que a aplicao disponibiliza (Vendas | Explorao | Vendas |
Resumos). Trata-se pois de uma forma expedita de aceder informao.

Pg 94

Filtrar a informao
Para filtrar a informao da grelha de valores utiliza-se o separador de filtros no qual se pode filtrar a
informao pelas seguintes entidades: cliente, vendedor, zona, seco, artigo, famlia, utilizador e posto
caixa. possvel tambm filtrar os documentos e o perodo de anlise, com se observa na seguinte figura:

Para efetuar um grfico relativo aos valores apresentados na grelha, efetuar os seguintes passos:
1. Marcar um bloco dentro da grelha com os valores;

Pg 95

2. Sobre o bloco selecionado, carregar no boto direito do rato;

3. No menu que aparece, selecionar a opo Grfico. O grfico mostrado no ecr, podendo o
utilizador definir o seu estilo (Linhas, Barras, etc.), envi-lo por e-mail entre outras funcionalidades.

Mapas de Explorao
Os mapas so obtidos a partir de uma janela disponvel em Vendas | Explorao | Vendas | Mapas de
Explorao, onde esto disponveis uma srie de critrios de seleo.

Atendendo a que o significado de cada uma das colunas presentes nos mapas comum a todas as
estatsticas, segue-se uma breve descrio do significado de cada uma delas.
Colunas dos Mapas:
Pg 96

Total Liq. - Total Merc. Total Desc.

Total Merc. - Soma dos valores brutos da mercadoria e dos servios (definidos como artigos) relativos a
cada documento
Total Desc. - Soma dos diferentes descontos relativos a cada documento. Total Desc = Total(Descontos
Artigo) + Total (Descontos Entidade) + Total (Descontos Financeiros) + Total (Descontos em valor)
Total IVA - Soma dos valores do IVA s diferentes taxas constantes dos documentos.
Total Outros - Total Outros = Total Portes + Total Outros Servios - Total Acertos

PKB

Anlise de Vendas

Pg 97

Stocks
Podem ser introduzidos movimentos de stock diretamente. Atravs desta opo, o utilizador pode introduzir
vrios tipos de documentos: Entrada, Sada e Stock inicial. Cada documento devidamente numerado e
datado, como se de um documento de Venda ou de Compra se tratasse. Cada documento pode ainda conter
um conjunto de linhas onde esto mencionados os artigos que so movimentados.

A janela de Stocks
A sugesto da data depende das definies na tabela de documentos.
Esta a janela de introduo de Documentos de Stock. Nos pontos seguintes sero descritas as suas vrias
zonas.

Documento - Documento a editar. So listados todos os documentos da tabela.

Valor (EUR) - Visualiza a unidade na qual o movimento ser efetuado (UN).
Movimento em - Indica se os valores indicados nas linhas so Unitrios ou Totais.
Preo Unitrio ou Total - Depende da opo selecionada em rodap.

No caso da introduo pelo Total, o valor introduzido em cada uma das linhas diz respeito ao valor total da
quantidade introduzida. Neste caso o preo unitrio do artigo ser (Valor/Quantidade).

Pg 98

Atravs do boto Outras Cond., possvel associar o documento a uma entidade. Pode ter interesse para
constar em diversos mapas.

Deve ter-se ainda em conta os seguintes aspetos:

O PCM e o Preo de Custo ltimo s so afetados se o documento estiver configurado dessa

forma.

Nos documentos de Sada de stock, o preo sugerido na coluna Valor o PCM.

Nos documentos de Entrada de Stock, o preo sugerido na coluna Valor o Preo de Custo ltimo.

A alterao de qualquer documento j existente, poder obrigar ao recalculo de stocks - opo

especfica e constante do menu de Utilitrios. Nesta situao o programa alerta para a necessidade
de recalculo sempre que tal se torne necessrio. A operao de recalculo pode ser feita em
qualquer altura, garantindo a veracidade dos seguintes campos constantes na ficha do artigo: Stock
Atual, PCM e Preo de Custo ltimo.

Frmula de clculo do PCM

Nas entradas em stock, o Preo de Custo Mdio atualizado automaticamente. A frmula utilizada a
seguinte:
Novo PCM = (Valor em Stock + Valor entrado) / (Qt. em Stock + Qt. entrada)
em que:
Valor em Stock = Stock atual * PCM atual
Valor entrado
= Qt. entrada * Preo Unitrio de entrada
Qt. em Stock
= Stock atual
Para dar entrada s em valores, de modo a afetar o PCM necessrio:

Decidir qual o valor a afetar a cada um dos artigos mencionados no documento de compra;

No mesmo documento (preferencialmente), introduzir linhas relativas aos artigos cujo PCM se
pretende afetar. Preencher apenas a coluna dos Valores;

Se est em modo de alterao, gravar as alteraes efetuadas e proceder ao reclculo de stocks

(Menu Inventrio | Utilitrios | Recalculo de Stock).

Tratamento de Dimenses
Os artigos que tratam dimenses tm a quantidade distribuda pelos mesmos. No exemplo abaixo, ilustrada
a forma de especificar para cada dimenso a quantidade afetada. Neste caso esto a ser movimentadas
duas unidades do artigo A006 das dimenses Peso 2000g e Processador Intel 900, uma unidade do artigo
Pg 99

A006 das dimenses Peso 3000g e processador Intel 1000. Tambm possvel ver o stock atual do artigo
para cada dimenso. Esta janela acedida, sobre as linhas do documento, atravs do menu de contexto com
o boto direito do rato (ou CTRL + D), o mesmo acontece nas Vendas.

Documentos de Stock Inicial

Depois de inventariar os artigos em stock, crie um ou mais documentos do tipo SI, onde devero constar
todos os artigos, respetivas quantidades e valores existentes no incio dos trabalhos. Esta tarefa pode ser
realizada em qualquer altura, mesmo depois do incio dos trabalhos com o programa, devendo nesse caso o
utilizador criar os documentos de entrada de Stock inicial com a data de 1/1 do ano ou 31/12 do ano anterior.
De seguida executar a opo de Reclculo de Stocks.

Cada artigo s pode constar uma nica vez num documento de SI. A aplicao reinicia o contador de Stock
Atual sempre que encontra um artigo num documento deste tipo. por este motivo que os documentos de SI
de um artigo devem ter Data do Documento inferior a data de qualquer outro documento onde conste o artigo.

Explorao sobre Stocks

Como para os restantes mdulos, no menu Explorao (Inventrio | Explorao) que est disponvel um
conjunto de Grelhas/Mapas sobre a informao dos Stocks.
Atravs das vrias opes do referido menu o utilizador ter oportunidade de produzir Grelhas e/ou Mapas
devidamente estruturados, com anlises resumidas ou detalhadas de:

Entradas e Sadas de artigos;

Pg 100

Extratos de Artigos;
Inventrios de Artigos, valorizados de diversas formas;
Controlo das Existncias em funo dos nveis (mnimo, reposio e mximo) de stock definidos.
Sugesto das quantidades a encomendar por artigo;
Monos, ou artigos sem movimentao a partir de determinada data.

Entradas/Sadas
Nesta funcionalidade disponibilizada a informao relativa aos movimentos de entrada ou sada de artigos
para determinado perodo. Simultaneamente so referidos os documentos responsveis pelos movimentos,
bem como as entidades envolvidas.
Selecionando Imprimir obtido um Mapa Resumo de Entradas/Sadas por Artigo. Tambm se pode obter a
informao detalhada por dimenso, para isso, basta selecionar o mapa respetivo.

Extratos
Esta opo oferece a justificao dos stocks atuais de cada artigo, listando todos os movimentos de Entrada
e de Sada para o perodo selecionado, sendo possvel listar os movimentos por Lote e por intervalo de
Nmeros de Srie.
A informao pode ser consultada na grelha, e/ou impressa. Se o artigo trata dimenses, surge um con na
coluna Dim que pode ser expandido de forma a mostrar as quantidades por dimenso dos movimentos de
stock.

Pg 101

Inventrios
Um inventrio consiste numa listagem dos artigos definidos na tabela, valorizados por um dos vrios preos
geridos. A listagem de inventrio de grande utilidade para o controle efetivo dos stocks da empresa, pois
permite ao utilizador efetuar a contagem real dos seus artigos, apoiado nas listagens emitidas pelo CE. Se a
contagem efetuada no coincidir com os valores do seu sistema informtico; devolues, artigos perdidos ou
estragados, podem ter sido tratados sem que se tenha efetuado o seu registo no programa. Nesse caso,
atravs da opo Documentos Stock no menu Inventrio o utilizador deve atualizar as quantidades
relativas a cada um dos artigos efetuando movimentos de entrada ou de sada de stock.
O inventrio tambm uma medida importante do valor do stock em armazm. Por norma a listagem de
inventrio mais til, aquela relativa a PCM pois coincide com o mtodo usado para valorizao dos stocks.
O inventrio pode ser obtido, consoante a indicao de diversos critrios, como se pode ver na imagem:

Pg 102

PKB

Inventrio

Pg 103

Contas Correntes
Novos Documentos
Todos os pendentes de clientes so gerados a partir da criao dos diversos documentos de vendas. No
entanto podem existir situaes em que os pendentes de clientes tenham que ser introduzidos manualmente
(por exemplo, na instalao da aplicao para introduo dos pendentes j existentes). Neste caso, podemos
atravs da opo Novos Documentos disponvel no menu Tesouraria | Pagamento e Recebimentos efetuar
a introduo manual dos diversos pendentes existentes para cada uma das entidades. Pode efetuar-se a
introduo de pendentes para Fornecedores ou Outros atravs do tabulador apropriado.
Na imagem seguinte possvel ver a janela onde so introduzidos os novos documentos.

Aps a confirmao do documento, caso o mesmo esteja configurado para efetuar Ligao a Bancos, surgir
no seu ecr uma nova janela. Nela sero sugeridos por omisso todos os valores previamente configurados
na aplicao. Os valores que lhe so apresentados na grelha podem no entanto ser alterados no momento.

Novos pendentes com descritivos/linhas pendentes

O lanamento de um novo pendente implica a criao de uma ou mais linhas de pendentes, com o detalhe
do pendente.

Pg 104

O detalhe do pendente possibilita o lanamento de documentos com mais do que uma taxa de IVA
diferentes.

Descritivos
Para facilitar a introduo de movimentos repetitivos, existe uma tabela de descritivos e respetivas
contabilizaes que pode ser usada no momento do registo do documento, de forma similar utilizao dos
artigos nas vendas.
Para criar um descritivo, realizar os seguintes passos:
1. Aceder opo de Tabelas | Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Descritivos;
2. Indicar Descrio, cdigo de IVA e contas de Contabilidade (para integrao com contabilidade,
caso estas dependam exclusivamente do descritivo).
Para lanar o pendente utilizando o descritivo, realizar os seguintes passos:
1. Aceder opo Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Novos Documentos, colocar o cursor
nas linhas de pendentes;
2. Selecionar com F4 o descritivo pretendido.

Pendente com retenes

No caso da entidade e documento fazerem retenes, aparecer uma grelha com as retenes configuradas
nos parmetros da empresa e na prpria entidade.
Neste resumo pode alterar-se os valores e inserir novas retenes, mas apenas do tipo de rendimento
Outro e a entidade de reteno um Outro Credor.

PKB

Como criar pendentes manualmente?

Como criar um pendente que efetua reteno?

Liquidaes
atravs da opo Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Operaes sobre Contas Correntes que se
efetua o tratamento dos diversos tipos de contas correntes de clientes.
Atravs desta opo pode efetuar-se as seguintes operaes:

Liquidar total ou parcialmente os pendentes existentes;

Pg 105

Criar ou alterar manualmente de novos pendentes;

Impresso de qualquer documento de liquidao;
Estorno das operaes efetuadas.

Em baixo possvel ver a janela onde so efetuados todos os processamentos mencionados.

De seguida identifica-se cada uma das partes que constituem esta janela, comeando por escolher o tipo de
entidade sobre a qual se pretende trabalhar.
O passo seguinte consiste na identificao da entidade, do documento, os tipos de conta, estados e a moeda
sobre a qual se ir efetuar as operaes.
Aparecero ento na grelha os pendentes que se encontrem numa determinada conta/moeda para a
entidade selecionada.
Nesta grelha as cores auxiliam o utilizador a identificar os diversos pendentes. Assim podemos encontrar as
seguintes cores e significados:
Vermelho no campo Dt.Venc. - Os pendentes j vencidos. No rodap deve estar ativada a opo
vencidos e no vencidos.
Verde nos campos Tp. e Num. Doc. - Os pendentes inseridos manualmente.
Azul no campo a Pagar - Um pendente que ser parcialmente liquidado.
Verde em toda a linha - Pendentes selecionados automaticamente, atravs da ativao do campo
Seleo automtica.

Pg 106

No rodap surgiro os totais de todos os documentos pendentes e ainda a possibilidade de selecionar os que
se encontram vencidos e no vencidos.
Para efetuar a liquidao de pendentes a partir de uma quantia, selecionar automaticamente os pendentes
realizando os seguintes passos:
1. Identificar o tipo de entidade (cliente/conta bancria) e o seu cdigo;
2. Identificar o documento a gerar introduzindo o tipo, a srie, o nmero e a data;
3. Sero ento sugeridos os tipos de conta, podendo no entanto escolher-se apenas o que lhe
interessar. As contas tm que ser previamente configuradas como sendo do tipo conta corrente e
como se aplicando entidade selecionada;
4. Introduzir o valor total a liquidar;
5. Ativar o campo seleo automtica. Os pendentes so marcados por ordem cronolgica e o valor
remanescente, caso exista, aplicado ao pendente seguinte. Esse valor impresso na grelha a
azul, no havendo lugar na coluna Cf. identificao com o sinal correspondente, por este
pendente no ficar totalmente pago;
6. Escolher Confirmar para aceder janela de resumo de liquidaes. A escolher a opo Gravar
para confirmar o valor total da liquidao sem emitir recibo. Selecionar Imprimir para proceder
liquidao e emisso do respetivo documento de liquidao;
7. De regresso grelha, ver que os pendentes totalmente liquidados deixam de constar na mesma e o
pendente parcialmente pago foi substitudo por um outro de valor igual ao remanescente do original.
Escolhendo manualmente os pendentes que se pretende liquidar, devem ser realizados os seguintes passos:
1. Identificar o tipo de entidade (cliente/conta bancria) e o seu cdigo;
2. Identificar o documento a gerar introduzindo o tipo, a srie, o nmero e a data;
3. Sero sugeridos os tipos de conta. Poder-se- sempre, consoante o tipo de liquidao que se
pretende efetuar, selecionar a conta respetiva;
4. Com o rato clicar nas linhas que se pretende liquidar, coluna Cf. (ou pressionar a tecla de
espaos). O sinal de seleo aparece nessa clula, marcando a linha para liquidao. Fazer novo
clique (ou pressionar a tecla de espaos) se se pretender desmarcar a linha. Se se pretender
cancelar a operao, desmarcando todas as linhas, escolher a opo Cancelar;
5. Escolher Confirmar para efetuar a liquidao.
Apresenta-se de seguida um exemplo, onde possvel verificar o processo de liquidao de um pendente
atravs da seleo manual.

Para alterar um pendente

Nas operaes sobre contas correntes s possvel alterar pendentes inseridos manualmente pelo utilizador.
Para tal, faa duplo click ou Enter sobre o pendente. Pode ainda no boto Novo identificar a Conta, o Tipo e
o Nm. Docum. do pendente a alterar.

Pg 107

Todos os pendentes gerados automaticamente pelo programa a partir da emisso dos documentos de venda
s podem ser alterados alterando o respetivo documento original.

Como estornar uma operao j efetuada

necessrio por vezes voltar atrs numa operao j registada. Porque houve um engano, por exemplo, ou
porque o cheque com que foi efetuado o pagamento foi devolvido. Nestes casos, a opo Estorno da janela
de C.C. lista todas as operaes de uma determinada entidade permitindo anular as que entender, cabendo
ao programa a reposio da situao original.
1. Na janela de operaes sobre C.C. identificar a entidade, para a qual se pretende efetuar o estorno
de uma operao;
2. Escolher de seguida a opo Estorno. A janela Estorno de liquidaes aparece no ecr;

3. Na lista de documentos presente posicionar-se sobre aquele que se pretende estornar;

4. Se caso se deseje, com um clique no boto direito do rato ou atravs da tecla F5, tem-se acesso
janela com a informao sobre os documentos que foram liquidados com o documento em questo:

Pg 108

5. Escolher a opo Estornar ou fazer duplo clique sobre a linha que se pretende ver estornada. O
documento est estornado. O nmero do documento estornado pode ser reutilizado aquando da
liquidao de um novo documento. Na janela de liquidaes ser(o) listado(s) o(s) documento(s)
que tinham dado origem liquidao agora estornada.

Liquidar um pendente que efetue reteno

Esta operao est disponvel quando a entidade em causa efetuar reteno e no caso de os pendentes
terem origem do mdulo de vendas a empresa estar sujeita a reteno.
possvel, atravs do menu de contexto na opo Mostra reteno, inserir uma coluna na grelha dos
pendentes de forma consultar valor total de reteno.
A forma de liquidao pode ser realizada da seguinte forma:
1. Selecionar a opo Mostra reteno atravs do menu de contexto da grelha. Desta forma aparece
uma coluna na grelha dos pendentes;
2. Selecionar o pendente que efetua a reteno a liquidar. Nos pendentes que efetuam reteno o tipo
de documento na coluna Tp. aparece azulado;
3. Ao selecionar aparece na coluna reteno o valor;
4. No caso de haver descontos ou se tratar de uma liquidao parcial o valor de reteno sugerido
incide sobre o valor entregue;
5. Clicar em Confirmar para efetuar a liquidao;
6. No resumo de liquidao possvel consultar os valores, as entidades e os tipos de rendimento
envolvidos na liquidao;
Pg 109

7. Ao efetuar a liquidao possvel no efetuar o processamento da reteno, ativando a opo

"Ignorar retenes" antes de confirmar;
8. Ao efetuar a liquidao possvel tambm decidir se os descontos vo ser refletidos no valor da
reteno. O comportamento standard da aplicao reflete os descontos nos valores de reteno.
Para manter os valores de reteno com os valores originais (antes do desconto) deve ativar-se a
opo "Ignorar descontos" antes de confirmar.
PKB

Operaes sobre Conta Corrente

Como utilizar descontos em percentagem nas liquidaes?

Documentos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa

Para emitir recibos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa, dever primeiro configurar a designao fiscal do
documento de liquidao com o tipo RC. Esta configurao dever ser efetuada na ficha de documentos de
conta corrente para os documentos em que se pretende que estejam ao abrigo deste regime.
Nota: Apenas possvel liquidar documentos de venda que se encontram ao regime de IVA de caixa com
recibos configurados com a designao fiscal RC.

Pendentes
A listagem de documentos e valores pendentes disponibiliza de forma ordenada, por tipo de entidade, os
documentos com data de vencimento compreendida entre duas datas definidas pelo utilizador. Para cada tipo
de entidade os documentos listados so ordenados por Data de Vencimento. Este o mapa a ser extrado,
antes de se dedicar a uma sesso de cobranas.
O nmero de telefone de cada entidade consta nesta listagem pois permite ao utilizador trabalhar sem
recurso a outra listagem onde constem esses nmeros.
So os seguintes os critrios de extrao da listagem de pendentes:

Para que entidades (uma, algumas ou todas) se pretende listar os respetivos pendentes;
Definir quais os tipos de contas, documentos e estados a inclurem;
Entre que datas de Vencimento, se pretende listar os documentos;
Se se pretende listar cada entidade em pginas separadas ou no;
Se se pretende listar os pendentes da entidade associada;
Se se pretende ordenar pelos perodos de vencimento;
Que moedas ou moeda se pretende incluir na visualizao dos pendentes.

Visualizao dos documentos pendentes no ecr.

Pg 110

Carregando no boto Imprimir tem-se a possibilidade de efetuar a impresso dos documentos pendentes.

O resultado desta extrao, pode ser visto no visualizador e/ou em papel e tem a seguinte informao.

Pg 111

Na listagem de pendentes so referidos todos os documentos de Venda com ligao a Conta Corrente ou
documentos de Contas Correntes no liquidados ou parcialmente pagos.
Pode ainda selecionar-se os pendentes relativos aos clientes da responsabilidade de uma determinada
entidade. Para isso deve-se ativar a opo de agrupamento por entidade: Banco ou Responsvel de
cobrana.

Extratos de Conta
Um extrato de conta consiste na listagem de todos os movimentos (documentos) ocorridos entre duas datas,
entre a empresa e a entidade. Estes mapas, de uso constante pelos servios administrativos das
organizaes, identificam de forma exaustiva todos os documentos trocados entre a empresa e as entidades
externas.
So os seguintes os critrios de extrao da listagem de extratos:

Possibilidade de selecionar o tipo de entidade a que se destina o extrato;

Para que entidades (uma, algumas ou todas) se pretendem listar os respetivos extratos;
Definir quais os tipos de contas, documentos e estados a inclurem;
Entre que datas, se pretende listar os documentos;
Que moedas ou moeda se pretende incluir nos movimentos.

Exemplo de visualizao do extrato no ecr:

Pg 112

Carregando no boto Imprimir tem-se a possibilidade de efetuar a impresso do extrato.

O formato do extrato de conta no visualizador o seguinte:

Pg 113

PKB

Extrato de Conta

Avisos de Vencimento
A Logstica e Tesouraria trata de forma diferenciada trs tipos de avisos de vencimento. Os avisos que tm
um texto de perfil standard agravam, do primeiro para o terceiro, o contedo da sua mensagem.
Esta opo, disponvel em, Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Explorao | Saldos / Avisos
Vencimento, tem como objetivo disponibilizar ao utilizador uma forma de consultar os documentos das vrias
entidades a vencer em determina data, e emitir avisos de vencimento de uma forma rpida.

O texto do Aviso 1 alerta para o vencimento de documentos, nos ltimos dias e nos prximos dias.

O texto do Aviso 2 adverte pelo atraso registado no pagamento de documentos j vencidos.

O texto do Aviso 3 faz um ultimato aos clientes relativamente a documentos por liquidar.

A Logstica e Tesouraria permite ao utilizador definir:

Para cada cliente, se pretende ou no efetuar a emisso de Avisos. Essa definio feita na ficha
do cliente (Tabelas | Gerais | Terceiros | Clientes);

Pg 114

Qual o Tipo de Aviso a enviar, isto quer dizer se envia o Aviso 2, a quem no recebeu o Aviso 1. Se
envia o Aviso 3 a quem no recebeu o aviso 2. Desta forma garante-se que o cliente no ir receber
um texto mais contundente se ainda no recebeu o texto mais suave;
Entre que Datas de Vencimento, devemos selecionar os pendentes a constar nos diversos avisos;
Qual o valor mnimo para cada documento a constar no Aviso;
Qual o desenho (configurao) dos Avisos de Vencimento (opo Imprimir do ecr de Saldos em
Conta Corrente).

O texto seguinte diz respeito ao 1 Aviso. Os textos dos restantes avisos so mais contundentes.

Pg 115

PKB

Avisos de Vencimento

Antiguidade de Saldos
Nesta opo possvel consultar a informao referente a cada entidade, permitindo selecionar perodos de
vencimento, valor mnimo, moeda, etc.

Esta opo gera dois mapas distintos:

O Mapa de Antiguidade de Saldos onde o utilizador analisa para todos os clientes, os valores
totais pendentes, agrupados por datas de vencimentos compreendendo prazos que o utilizador pode
definir.

O Mapa de Provises onde constam os valores das provises a constituir para clientes de
cobrana duvidosa, com base na legislao em vigor. Entram neste mapa todos os documentos que
estejam marcados para sugesto nas provises (a configurao efetuada nas tabelas dos
documentos).

Pg 116

Estes mapas, permitem ao utilizador dispor de uma anlise global do estado das suas cobranas uma vez
que a informao disponibilizada permite no s analisar os totais em dbito por cada cliente como tambm
saber qual a distribuio temporal desses mesmos dbitos.
A imagem seguinte mostra um Mapa de Antiguidade de Saldos:

Um Mapa de Provises acrescenta a seguinte informao:

Pg 117

Pontos de Venda
O POS PRIMAVERA destinado a todas as organizaes que tenham vendas ao balco. Est totalmente
integrado com a Logstica e Tesouraria, herdando, por isso, as inmeras configuraes e integraes deste
produto.
As funcionalidades deste mdulo so em tudo semelhantes s das Vendas, excluindo o tratamento de
encomendas e adiantamentos. Para alm destas, esto tambm disponveis as funcionalidades mais comuns
de um ponto de venda, onde se incluem a gesto do caixa e o tratamento dos perifricos (impressoras de
tales, caixas, visores,...).

Configurao
A primeira tarefa a desenvolver, logo aps a instalao, a configurao do ambiente, ou seja, perifricos e
postos de venda. As opes necessrias para o fazer esto disponveis no menu Tabelas | Vendas | Pontos
de Venda, como ilustra a imagem que se segue:

Pg 118

Impressoras
Para algumas impressoras, j so fornecidas as respetivas configuraes. No entanto, se a impressora no
estiver contemplada a mesma pode ser acrescentada tabela de impressoras, procedendo s respetivas
configuraes.
Cada impressora tem cdigos diferentes para cada operao, tais como o corte de papel, a abertura da
gaveta, a sequncia inicial e sequncia final. Assim, ao configurar uma impressora, necessrio mencionlos nos respetivos campos da janela de configurao.
A opo Sec. Inicial indica a sequncia de escape a enviar para a impressora para executar a operao.
O utilizador poder ter acesso aos cdigos no manual da impressora. Caso tenha dificuldades, dever
contactar o respetivo fabricante.

Para instalar uma impressora de tales, realizar os seguintes passos:

1. Criar a impressora na tabela de impressoras, configurando-a convenientemente;
2. Instalar a impressora no Windows. O nome da impressora tem que ser igual ao que foi atribudo na
tabela de impressoras.

Visores
A configurao dos visores, semelhante das impressoras. Para alm das sequncias de escape, deve
indicar as mensagens que pretende ver no visor.
Os visores podem estar conectados impressora ou diretamente a uma porta do computador. O nmero de
linhas disponvel para as mensagens bem como o tamanho de cada linha tambm pode variar.
O utilizador poder ter acesso aos cdigos no manual da impressora. Caso tenha dificuldades, dever
contactar o respetivo fabricante.

Postos de Venda
O posto de venda corresponde a um posto de trabalho fsico. caracterizado por um conjunto de
configuraes que se iro refletir no FrontOffice.
Esta configurao crucial para o bom funcionamento do Ponto de Venda.

Pg 119

 atravs da identificao do posto que o ponto de venda se identifica. Assim, se no estiver preenchido ou
no corresponder ao posto desejado, o ponto de venda no consegue arrancar.

Teclas de funo (PLUs)

Para facilitar as operaes de caixa, o ponto de venda permite associar o movimento de artigos a teclas
programveis. Estas teclas permitem a movimentao de artigos, sem que para isso seja necessrio digitar o
seu cdigo e a respetiva quantidade. A imagem que se segue exemplifica uma configurao possvel
(separador PLUs):

Teclas de acesso rpido s opes do Ponto de Venda

A cada opo disponvel no Ponto de Venda, pode ser associada uma tecla ou um conjunto de teclas para
que o seu acesso seja facilitado. Independentemente desta configurao, o acesso a estas opes pode ser
efetuado com recurso ao rato.
A prxima imagem ilustra um exemplo (separador Operao/Tecla):

Pg 120

Para configurar um posto de venda, realizar os seguintes passos:

1. Criar uma conta Caixa POS, na tabela de contas bancrias. Esta conta servir para registar todos
os movimentos de caixa associados ao ponto de venda;
2. Se ainda no existir, criar uma conta caixa para onde sero transferidos os movimentos do POS
aquando do encerramento do dia. nesta conta que sero concentrados os movimentos dos vrios
pontos de venda e que servir para efetuar o talo de depsito;
3. Se forem disponibilizados pagamentos automticos (ex. MB, VISA, ...) , deve existir uma conta D/O
que ser utilizada para registar os movimentos provenientes deste tipo de pagamento. Estes
movimentos sero registados nesta conta aquando do fecho do dia;
4. Criar o posto de venda na tabela de Postos de Venda. Dever identificar-se os perifricos que lhe
esto associados e as respetivas contas, entre outras configuraes.

Fundo de maneio
Cada posto poder ter valores pr-definidos pelo utilizador para que sejam sugeridos na abertura e fecho de
caixa para fundo de maneio. Esses valores podem ser definidos em vrios tipos de moeda (separador Fundo
Maneio.
Para configurar os valores para fundo de maneio:
1. Inserir no campo Moeda o tipo de moeda que se pretende. Para ter acesso tabela dos tipos de
moeda, o utilizador pode pressionar a tecla F4 aps ter posicionado o cursor no respetivo campo;
2. Inserir no campo Valor a quantia desejada na respetiva moeda.

Documentos
No ponto de venda podem ser movimentados dois tipos de documentos: documentos de venda e
documentos de tesouraria.
Na opo Tabelas | Tesouraria | Caixa/Bancos | Documentos, o utilizador poder configurar os diversos
documentos de tesouraria utilizados nos POS, concretamente, Abertura de caixa, Fecho de caixa,
Entradas de Caixa e Sadas de Caixa.
As suas caractersticas , tais como a integrao com bancos e o modelo de impresso, so apresentados na
seguinte imagem:

Pg 121

 na opo Tabelas | Vendas | Documentos, j descrita no captulo de Vendas, que o utilizador poder
configurar os vrios documentos a utilizar no ponto de venda.
Como ilustrado na imagem acima, no separador Gerais existe uma opo que menciona se o documento
ir ser utilizado nos POS.

Quando selecionada a opo Utilizado em POS, ativado o separador Pontos de Venda que disponibiliza
algumas configuraes adicionais, como mostra a prxima imagem:

O modelo de impresso de tales poder ser construdo ou adaptado pelo utilizador, como se pode verificar
mais frente na seco de configurao de impresso de documentos.

Modelos de Impresso
Ao contrrio de todos os outros documentos e listagens existentes na Logstica e Tesouraria, para a
impresso nas impressoras de tales, no utilizado o Crystal Reports. Assim, o utilitrio de Configurao
de impresso de documentos, disponvel em Vendas | Utilitrios | Config. Documentos POS, serve para
configurar a impresso dos documentos para este tipo de impressoras.

Pg 122

A aplicao inclui de base uma configurao para cada um dos cinco tipos de documentos utilizados nos
POS, isto , para a abertura, fecho, entrada e sada de caixa, como tambm para o talo de venda. No
entanto, o utilizador pode personalizar essa configurao, alterando-a, ou criar novos modelos de impresso.

O modelo de impresso est dividido em trs grupos: cabealho, rodap e detalhe. O cabealho e o rodap
do documento so utilizados para colocar informao global ao documento, tais como dados da empresa, do
documento, do cliente, etc. No segundo grupo (detalhe), deve ser colocada informao relativa s linhas do
documento, tais como a descrio, o valor e a quantidade, entre outros.
Os campos que o utilizador poder utilizar encontram-se no lado esquerdo e esto hierarquizados em pastas.
As pastas disponveis dependem do tipo de documento selecionado. Para selecionar um campo, deve colocar
o cursor no local pretendido (Cabealho, Detalhe ou Rodap do documento) e fazer duplo clique no campo
pretendido.

Existe uma notao prpria para identificar os campos e os seus atributos.

A notao de um campo a seguinte: [<Nome-Tam>]. A tabela apresenta o significado de cada elemento:
Campo
[< - Incio do campo (Ex. Cliente, NDocumento, etc).
>] - Fim do campo.
Nome - Nome do campo (Ex. CodCli, NomeCli, etc)

Pg 123

Tam - Tamanho a imprimir em n de carateres.

A fonte de cada um destes campos e do texto em geral, pode ser formatado usando cdigos para o efeito
que se encontram descritos na seguinte tabela:
Texto
/B - BOLD (Negrito)
/D Expandido
/U Sublinhado
/C - Condensado (10 cpi)
/N - Normal (12 cpi)
/S - Texto (17 cpi)

Para iniciar a formatao deve ser acrescentado o caracter A (ex. /BA) e para terminar o caracter D (ex.
/BD). A ttulo de exemplo, para imprimir o campo correspondente ao cdigo do cliente a bold com 10
carateres, seria necessrio escrever a seguinte sequncia: /BA[<CodCLI-10>]/BD.
Para configurar um novo modelo de documento, realizar os seguintes passos:
1. Introduzir o nome do modelo do documento, seguido da descrio;
2. Selecionar o tipo de documento em questo;
3. Na janela dos campos, arrastar os campos desejados para dentro a rea de configurao e ajustlos consoante o pretendido;
4. Para obter os efeitos de bold, sublinhado, etc., selecionar a rea desejada e pressionar o boto do
efeito desejado;
5. Finalmente, selecionar gravar para guardar o documento.
Para alterar um modelo j existente, realizar os seguintes passos:
1. Introduzir o nome do modelo do documento ou carregar na tecla F4 para abrir a tabela dos
documentos existentes;
2. Em seguida, ajustar ou apagar os campos que se achar necessrio e seguir os passos 3, 4 e 5 do
processo anterior.

Pg 124

Movimentos do Ponto de Venda

O ponto de venda permite movimentar dois grupos de documentos, ou seja, documentos de caixa e
documentos de venda. No primeiro grupo incluem-se a abertura e fecho de caixa bem como entradas e
sadas de caixa. O outro grupo composto pelos documentos de venda que estejam configurados para
serem utilizados pelo ponto de venda.

Abertura de Caixa
A abertura de caixa a primeira operao que o utilizador dever executar antes de registar qualquer venda.
Alm do mais, a aplicao no permite registar vendas sem que a caixa se encontre aberta.
A primeira vez que a caixa aberta, o valor sugerido o que estiver definido no fundo de maneio da tabela
de pontos de venda, nas restantes sugerido o valor que ficou em caixa no dia anterior. Estes valores so,
obrigatoriamente, em numerrio.
Para alm de ser possvel alterar o valor, poder tambm alterar a moeda ou abri-la com valores em mais do
que uma moeda. Para ter acesso tabela das moedas existentes basta colocar o cursor na coluna da moeda
e premir a tecla F4.
A imagem que se segue ilustra um exemplo de uma abertura de caixa em Euros:

Sempre que se executa o mdulo POS e este verifica que a respetiva caixa est fechada, a janela de abertura
de caixa aberta imediatamente, caso contrrio, a primeira janela que o utilizador ir visualizar, ser a janela
de vendas do ponto de venda.

Aps confirmar a abertura da caixa, aberta a janela de vendas, estando disponvel para que o utilizador
possa registar documentos de venda.

Entradas de Caixa
Para registar uma entrada de caixa basta selecionar a moeda, o modo de recebimento e o respetivo valor. Os
modos de recebimento que surgem numa entrada de caixa so os que o utilizador definiu para serem
utilizados no ponto de venda.
Pg 125

O exemplo que se segue demonstra uma entrada em caixa com valores em cheque e em numerrio:

Sadas de Caixa
S permitido efetuar sadas de caixa em numerrio, ou seja, no possvel efetuar este movimento
utilizando outro tipo de pagamento.
De forma anloga s entradas em caixa, necessrio identificar a moeda e valor do movimento. Para facilitar
a operao, apresentado o valor em numerrio existente na caixa, na moeda selecionada.

Pg 126

O utilizador s poder, dependendo da moeda escolhida, retirar de caixa um montante no superior ao valor
que esta contm.

Fecho de Caixa
Ao fechar uma caixa mostrada uma janela de fecho de caixa com a informao do valor atual em caixa
descriminado por modo de pagamento e por moeda. Esta operao transfere os valores em numerrio e
cheque para a conta caixa e os pagamentos automticos (ex. MB, VISA) para a conta D/O. Estas contas so
as que esto definidas na tabela de postos de venda.
O valor sugerido para a prxima abertura de caixa o que o utilizador configurou no separador Fundo
maneio da configurao do posto de venda como demonstra a imagem seguinte:

Aps efetuar a operao de fecho de caixa, a aplicao questiona se o utilizador pretende terminar a
aplicao.

Vendas ao Balco
Para permitir adaptar o ambiente de trabalho s caractersticas do utilizador ou s caractersticas especficas
de cada empresa e atividade, possvel configurar o ecr de vendas, selecionando o tipo de informao que
ser necessrio recolher.
Entre muitas outras caractersticas destacam-se:

Possibilidade de ter mais do que um talo de vendas aberto em cada momento;

Receber pagamentos em mltiplos modos: numerrio, cheque, carto de crdito, Multibanco;
Recolha de informao dos cheques para posterior emisso do talo de depsito;
Acesso ficha do cliente;
Possibilidade de alterar as condies de faturao;
Mudana de vendedor em qualquer momento.

Pg 127

O ecr de introduo de documentos de venda do POS PRIMAVERA tem bastantes semelhanas como o
ecr de introduo de documentos de venda da Logstica e Tesouraria, como ilustra a figura seguinte:

Dadas as semelhanas com o mdulo de vendas, apenas sero referidas as novas funcionalidades desta
janela. Assim, para esclarecer qualquer dvida que no se encontre descrita aqui deve consultar o captulo
de Vendas.
Teclas Configurveis
Para facilitar a utilizao, o POS PRIMAVERA dispe de teclas configurveis para as operaes mais
comuns.
As teclas configurveis permitem editar o perfil do Cliente e/ou alterar as caractersticas
deste, bastando pressionar a tecla Cliente ou pressionar simultaneamente em Alt+C do
teclado.

Pg 128

Configurao do Front Office

Na opo Configurao do menu Sistema, o utilizador ter acesso a uma janela de configurao onde
poder configurar a grelha de introduo e a lista de opes/botes.

Gravao de um Documento
Aps o preenchimento da grelha, necessrio gravar o documento, para tal basta pressionar a tecla
Guardar ou pressionar simultaneamente em Alt+G.
Se o documento estiver configurado com liquidao automtica (Ex. Vendas a Dinheiro), antes de terminar a
documento, necessrio indicar o(s) modo(s) de pagamento.

Pg 129

Se o pagamento for efetuado por cheque, a aplicao permite recolher informao sobre o(s) cheque(s) para
facilitar a elaborao do talo de depsito, como ilustra a seguinte imagem:

Para aceder janela de identificao dos cheques, basta premir a tecla Enter aps ter colocado o valor no
campo Depsito Cheques.

O boto de Crditos permite aceder a uma janela onde podemos selecionar documentos de crdito a
clientes (Notas de Crdito, Devolues, etc.). Estes documentos permitiro abater o valor devido pelos
clientes nas vendas.

Pg 130

Balanas
Ao selecionar um artigo que requer o peso da balana, surge uma janela com a descrio do artigo e o
respetivo peso recolhido da balana.
Esse valor depois inserido no campo Quantidade do documento de venda.

Explorao
A explorao da informao gerada no ponto de venda tem duas vertentes. Uma orientada s vendas e uma
outra orientada aos fluxos monetrios.
Para obter consultas e estatsticas de vendas utilizada a opo de Explorao de Vendas existente na
Logstica e Tesouraria acrescida de algumas opes adicionais como sendo a possibilidade de visualizar a
informao por posto e utilizador.
Para facilitar a ao do operador, foram criadas algumas listagens de vendas no ponto de venda.

Pg 131

Para alm destas, foram desenvolvidas consultas e estatsticas sobre os fluxos monetrios. Essas opes
esto disponveis, quer no Ponto de Venda quer na Logstica e Tesouraria.

Estado dos Postos

Trata-se de uma consulta de BackOffice, onde disponibilizada a informao relativa ao estado atual de
cada Posto de Venda.

Segue-se uma breve descrio de algumas das colunas da grelha:

Est. - Indica o estado atual da caixa (aberta ou fechada).
Caixa - Cdigo da caixa em questo.
Data Abr. - Data de abertura da caixa.
Hora - Hora de abertura da caixa.

Nas caixas em atividade, isto , nas que esto abertas, o utilizador pode visualizar os valores discriminados
por modo de pagamento, bastando para tal fazer duplo clique sobre a respetiva linha.

Na imagem seguinte, temos um exemplo do resumo dos valores em caixa do Posto T01 discriminados por
modo de pagamento e o respetivo saldo atual da caixa.

Pg 132

No Ponto de Venda tambm possvel aceder aos valores em caixa no menu Explorao | Valores em
Caixa.

Resumos de Caixa
Nesta opo, o utilizador pode obter um resumo de informao sobre os movimentos efetuados num ou mais
postos num determinado intervalo de tempo.
A imagem seguinte ilustra um exemplo de um resumo de movimentos de caixa.

A disposio da informao da grelha anterior equivalente disposio da informao que ir sair no Mapa
de Resumos de Caixa.
Assim, com o exemplo anterior, obtm-se o seguinte Mapa:

Pg 133

Listagem de Vendas
Para alm dos valores em caixa, o Ponto de Venda permite algumas listagens de vendas. Estas opes
encontram-se no menu Exploraes | Listagem de Vendas e permitem ao utilizador consultar os
documentos emitidos e as vendas por artigo ou famlia, como mostra a seguinte imagem:

Duplicao de Fita
No menu Explorao | Duplicao de Fita do Ponto de Venda, o utilizador pode obter a duplicao de fita
dos documentos emitidos.

Pg 134

Ao imprimir, o formato dos tales de impresso dependem do modelo que est associado a cada tipo de
documento.

Outros Processamentos
Converso de Documentos
Atravs da opo Converso de Documentos, que se encontra em Vendas | Converso de Documentos,
torna-se fcil a converso de documentos em lote.

Pg 135

Existe a possibilidade de definir os seguintes filtros:

Entidade Permite a seleo da entidade para a qual se pretende analisar os documentos a
converter. Caso no se preencha este campo, sero mostrados todos os documentos de todos os
clientes;
Datas - Permite efetuar o filtro dos documentos entre datas. Caso no esteja selecionado sero
considerados todos os documentos;
Moeda Permite indicar a moeda dos documentos a pesquisar;
Converso Agrupada Permite, caso esteja selecionada, efetuar o agrupamento de todos os
documentos da mesma entidade que tenham o mesmo documento e srie de destino.
Documentos Permite a seleo dos tipos de documentos que se pretendem considerar para
converso;
Incluir linhas com.... Caso esteja selecionado, inclui no documento de destino uma linha por cada
documento original indicando qual o documento original. Caso no esteja selecionado, sero
colocadas somente as linhas dos documentos originais no documento de destino;
No inserir linhas.... Permite, caso esteja selecionado, no incluir uma linha em branco entre
cada um dos documentos originais considerados. Caso no esteja selecionado, ser deixada uma
linha em branco entre cada um dos documentos originais considerados;

Pg 136

Correspondncia entre... - Permite, caso esteja selecionado, efetuar a comparao entre a srie
do documento original e a srie do documento final. Caso as sries no coincidam ser emitida uma
mensagem de aviso, contudo, permitir continuar a operao.
Aps a pressionar a tecla Atualizar, a grelha seguinte ser preenchida com os documentos encontrados de
acordo com os filtros definidos, sendo apresentada a seguinte informao:
Doc. Indica o documento de origem;
Srie Indica a srie do documento de origem;
Num. Doc. Indica o nmero do documento de origem;
Data Indica a data na qual o documento de origem foi criado;
Moeda Indica a moeda do documento de origem;
Entidade Indica a entidade dos documentos;
Valor Indica o valor do documento;
Doc. Destino Permite indicar o documento no qual o documento de origem dever ser convertido.
Poder ser automaticamente sugerido;
Srie Destino Permite indicar a srie na qual o documento dever ser criado. Por defeito ser
assumida a srie por defeito do documento selecionado;
Cf. - Permite indicar se o documento dever ser convertido. S no caso de estar selecionada que
o documento ser convertido.
Poder-se- proceder seleo dos documentos que se pretendem converter, proceder alterao do
documento de destino a gerar, bem como a srie que ser utilizada para essa criao.
Aps a seleo dos documentos a gerar, dever-se- pressionar no boto Gravar de modo a que esses
documentos sejam efetivamente gerados.

PKB

Como converter um documento de venda?

Configuraes e Parmetros
Aps a criao de um novo exerccio (a partir do exerccio Standard fornecido pela PRIMAVERA), dever o
responsvel pela Logstica e Tesouraria verificar se os Parmetros da Empresa (propostos) so os mais
adequados s caractersticas da empresa real.

Pg 137

Neste captulo poder encontrar toda a informao necessria a uma correta configurao do exerccio de
trabalho.
A imagem seguinte mostra a opo do Administrador que d acesso aos Parmetros da Empresa,
Diagnsticos, Reconstrues, Outros Utilitrios e Criao de Sries.

Parmetros da Empresa Logstica e Tesouraria

Os Parmetros da Empresa, definveis por empresa/ano, permitem decidir sobre a forma como o programa
se comporta em determinadas opes. Naturalmente, atravs da sua configurao, torna-se possvel fazer
conviver num nico sistema, empresas com caractersticas completamente diferentes. Uma vez selecionada
a opo Parmetros da Empresa para a aplicao de Logstica e Tesouraria a seguinte janela
apresentada.

Parmetros Gerais
Gerais

Pg 138

A janela est organizada por separadores que permitem aceder aos diferentes tipos de parmetros. Na
opo que corresponde imagem anterior, o utilizador pode modificar os parmetros Gerais que passamos a
descrever:
Internet - Permite a configurao do envio de emails. Para mais detalhes ver Parmetros Gerais | Internet.
Taxas de IVA - Permite a configurao das taxas de IVA a serem atribudas. Para mais detalhes ver
Parmetros Gerais | Taxas de IVA.
Outros - Permite a configurao de outras parametrizaes para utilizao da aplicao. Para mais detalhes
ver Outras Configuraes
Internet

Pg 139

E-mail sugerido em Vendas - Nas exploraes de vendas possvel enviar por e-mail os resultados de
mapas e grficos. O e-mail destino pode aqui ser configurado.
E-mail sugerido em Contas Correntes - Nas exploraes de contas correntes possvel enviar por e-mail
os resultados de mapas e grficos. O e-mail destino pode aqui ser configurado.
E-mail sugerido em Stocks - Nas exploraes de stocks possvel enviar por e-mail os resultados de
mapas e grficos. O e-mail destino pode aqui ser configurado.

Taxas de IVA

Pg 140

Portes / Outros Servios - Cdigo que identifica a taxa de IVA a aplicar por defeito nos documentos de
venda s linhas respeitantes a Portes, Servios Especiais e Descontos em Valor antes do IVA.
Transaes Intracomunitrias - Permite identificar o cdigo do IVA para estas transaes.
Transaes Externas - Permite identificar o cdigo do IVA para estas transaes.
Transaes Isentas - Permite identificar o cdigo do IVA para estas transaes.

Outros

Agrupar linhas na introduo de ... - Permite identificar se quando se procede introduo de artigos por
Cdigos de Barras, se agrupa as linhas, ou seja, ao proceder introduo de um artigo via Cdigo de Barras,
e caso j exista esse mesmo artigo no documento, se procede ao agrupamento das linhas.
Nmero de Linhas por documento - Permite identificar o nmero mximo de linhas nos editores de
documentos.
Nmero de Contribuinte nas Entidades - Permite indicar o nmero de linhas inicial nos editores dos
documentos. Se for carregado um documento maior, o nmero de linhas aumentado automaticamente.

Parmetros de Vendas
No separador seguinte, configurada a opo de Vendas.
Preos de Venda
Pg 141

Permite definir quais os preos que tm IVA includo, bem como o preo base para clculo.

PVP1 - Permite indicar se o PVP1 tem IVA includo. Caso o tenha ser possvel indicar qual o preo apartir
do qual se deve efetuar o clculo do PVP1.
PVP2 - Permite indicar se o PVP2 tem IVA includo. Caso o tenha ser possvel indicar qual o preo a partir
do qual se deve efetuar o clculo do PVP2.
PVP3 - Permite indicar se o PVP3 tem IVA includo. Caso o tenha ser possvel indicar qual o preo a partir
do qual se deve efetuar o clculo do PVP3.
PVP4 - Permite indicar se o PVP4 tem IVA includo. Caso o tenha ser possvel indicar qual o preo a partir
do qual se deve efetuar o clculo do PVP4.
PVP5 - Permite indicar se o PVP5 tem IVA includo. Caso o tenha ser possvel indicar qual o preo a partir
do qual se deve efetuar o clculo do PVP5.
PVP6 - Permite indicar se o PVP6 tem IVA includo. Caso o tenha ser possvel indicar qual o preo a partir
do qual se deve efetuar o clculo do PVP6.

No caso dos preos calculados com base noutro a regra a seguinte:

Estes clculos sero efetuados com base no preo selecionado multiplicando a taxa de IVA
associada ao cdigo de IVA existente no Artigo.

O preo base de clculo tambm ser passvel de clculo. Ser feito com base no inicial dividindo a
taxa de IVA associada ao cdigo de IVA existente no Artigo.

Editor
Pg 142

Permite a definio dos alertas a serem despoletados no editor de vendas.

Aviso de preo de venda inferior ao PCM - Permitir emitir um aviso caso o preo de venda a praticar seja
inferior ao Preo de Custo Mdio, evitando assim que se pratiquem preos cuja margem de lucro seja
negativa.
Introduo com cod. Barras para na Qnt. - Permite indicar se ao efetuar a introduo de artigos atravs de
cdigo de barras, depois de lido o respetivo cdigo para na coluna da quantidade.

Pg 143

Outros
Permite a definio de outros parmetros de vendas.

Doc. Gerado na transformao - Especifica qual o documento de venda que gerado, sempre que
efetuada a converso de documentos
Local Carga - Local de Carga sugerido nos documentos de venda
Local Descarga - Local de Descarga sugerido nos documentos de venda
Cliente Indiferenciado - No ficheiro de Clientes, um dos registos servir para identificar o cliente
indiferenciado de Venda a Dinheiro. No momento da criao de uma VD, caso o operador identifique o cliente
com este cdigo, o programa permitir a introduo da morada do cliente e N de Contribuinte nesse
momento.

Parmetros de Contas Correntes

Crdito
No separador seguinte, configurada a opo de Contas Correntes e Ttulos Crdito.

Pg 144

Clientes - Define o tipo de atitude que se pretende ver tomada pelo programa no caso do limite de crdito ser
ultrapassado. O programa toma a atitude escolhida no momento em que fatura. O limite por defeito serve
para estipular o limite se nada estiver definido na ficha do Cliente.

Avisos Vencimento
No separador seguinte, configurada a opo de Contas Correntes e Ttulos Avisos Vencimento.

Numerao de Avisos de Vencimento - permite associar um numerador a cada um dos trs tipos de avisos
de vencimento, a sua manuteno efetuada neste separador.

Reteno na Fonte

Pg 145

No separador seguinte, configurada a opo de Contas Correntes e Ttulos Reteno na Fonte.

Contablidade organizada - Indica que a empresa em questo tem a contabilidade organizada e, logo,
poder fazer a reteno do que vai pagar.
Sugerir a reteno na fonte na criao de artigos - Esta opo ativa permite que ao criar um artigo a
respetiva opo artigo sujeito a reteno ser sugerida.
A empresa fornece servios que podem estar sujeitos a reteno - Indica que os recebimentos da
empresa em questo podero estar sujeitos a reteno por parte dos seus devedores.
Tipo Rendimento - Indica o tipo de rendimento a gerar. O tipo de rendimento contm as entidades de
reteno e os pendentes a gerar para o recebimento e pagamento.
Percentagem a reter - Define a percentagem a aplicar nas retenes.
Percentagem retida - No caso de dispensa ou reteno parcial a percentagem retida indica a parte a reter
na reteno.
Texto Exceo - Texto que discrimina a respetiva exceo.

Parmetros de Stocks
Artigo
Permite a definio de parametrizaes para a utilizao nos artigos.

Pg 146

Em caso de rutura de Stocks - Permite definir o tipo de alerta que dever ser emitido sempre que um
determinado artigo entre em rutura de stocks.
Arredondamentos - Permite definir os arredondamentos que sero utilizados para o clculo do Preo de
Custo Mdio assim como as casas decimais possveis de utilizao nas Quantidades.
EAN 13 - Permite definir o Prefixo e o respetivo Sufixo para criao dos cdigos de barras. Apenas para
artigos que tratem dimenses.
Etiquetas - Permite indicar qual a impressora a utilizar, por defeito, para a impresso de etiquetas.

PKB

Como definir os parmetros da Empresa do mdulo de Logstica e Tesouraria?

Parmetros da Empresa Transaces Electrnicas

O mdulo de transaces electrnicas disponibiliza apenas os parmetros para as comunicaes com a
autoridade tributria e aduaneira. Estes parmetros apenas so necessrios se pretender comunicar
documentos de transporte atravs do mtodo de webservice.

Parmetros de Comunicao AT
Utilizador Utilizador criado no portal da AT com permisses para efetuar comunicao de documentos de
transporte.
Palavra passe Palavra passe do utilizador definido no campo anterior.

Pg 147

Servios e Utilitrios
A Logstica e Tesouraria inclu um conjunto de utilitrios e ferramentas para diagnstico, organizao e
segurana da informao. Esses utilitrios podem ser acedidos atravs do Administrador (menu de Servios)
ou do menu de Utilitrios da Logstica e Tesouraria. Este captulo explica em detalhe cada um dos servios e
diagnsticos.

Servios
Para aceder a este conjunto de utilitrios, no Administrador, selecione o exerccio pretendido e os servios
aparecem junto com as configuraes e parmetros. Uma janela idntica seguinte lhe apresentada.
Selecione ento a opo pretendida:

Diagnsticos
A partir do ecr de Diagnsticos acede-se a um conjunto de testes que nos permitem obter informao
acerca da consistncia e validade dos dados presentes no exerccio atual. Como pode ver na figura seguinte,
pode escolher executar vrios diagnsticos em simultneo.

Pg 148

Descrevem-se em seguida os vrios tipos de diagnsticos e sua utilidade:

Diagnsticos sobre Documentos e Contas Correntes

Consistncia entre vendas e c. correntes. - Verifica se os documentos de vendas com ligao a

contas correntes esto registados no histrico de contas correntes. Verifica se documentos
liquidados relativos a documentos originais de vendas tm correspondncia nas vendas. Verifica se
os pendentes com origem em documentos de vendas tm correspondncia nas vendas. Verifica se
os documentos do histrico com origem em documentos de vendas existem nas vendas.

Consistncia entre vendas e stocks. - Verifica se os documentos de vendas com ligao aos
stocks foram corretamente lanados nos stocks. Verifica se todos os documentos de compra com
ligao aos stocks foram corretamente lanados nos stocks. Verifica se as linhas de stocks esto
corretas com as equivalentes de vendas. Verifica se o stock por artigo que resulta da soma das
vrias linhas de stocks corresponde ao stock atual da tabela de artigo.

Saldos de clientes e fornecedores. - Verifica se o saldo em dbito de cada cliente coincide com a
soma dos documentos pendentes. Verifica se o saldo em dbito de cada fornecedor coincide com a
soma dos documentos pendentes.

Consistncia das liquidaes. - Verifica se os valores a liquidar esto de acordo com o histrico.

Verificar a existncia de cdigos

Indicados nas tabelas. - Verifica a consistncia dos cdigos usados nas diversas tabelas. Por
exemplo para a tabela de artigos o programa verifica artigo a artigo se o cdigo de IVA, armazm
sugesto, fornecedor principal, etc., existe definido respetivamente na tabela de IVA, armazns e
fornecedores. Este teste abrange as tabelas de artigos, clientes, fornecedores, avenas,
artigo/armazm, artigo/moeda, artigo/fornecedor, componentes, parmetros de aplicao e outros
terceiros.
Pg 149

Indicados nas vendas. - Verifica se os cdigos usados nos documentos de vendas existem nas
respetivas tabelas.

Indicados nos stocks. - Verifica se os cdigos usados nos documentos de stocks existem nas
respetivas tabelas.

Indicados nas liquidaes. - Verifica se os cdigos usados nos documentos de liquidaes

existem nas respetivas tabelas.

Indicados nos pendentes e histrico. - Verifica se os cdigos usados nos pendentes e no

histrico existem nas respetivas tabelas.

Indicados nas moedas. - Verifica se a moeda base e moeda alternativa definidas na ficha da
empresa existem na tabela de moedas.

PKB

Como efetuar um diagnstico sobre documentos?

Reconstrues
A Logstica e Tesouraria disponibiliza tambm um conjunto de utilitrios que permitem reconstruir diversos
tipos de acumuladores. Na figura seguinte pode visualizar-se as diversas opes:

Totais em dbito (clientes e fornecedores) Executando esta opo, o programa percorre a

tabela de pendentes calculando o valor em dbito para cada cliente ou fornecedor. O valor calculado
atualizado na ficha do respetivo terceiro.

Pg 150

Reconstruo de saldos Ao executar esta operao, o programa percorre a tabela de

movimentos bancrios e recalcula os saldos das diversas contas e rubricas movimentadas. Os
valores acumulados dos movimentos especiais das contas caixa (depsito de numerrio e depsito
de cheques) so tambm recalculados.

PKB

Como efetuar a reconstruo de estados dos documentos?

Criao de Sries
Este assistente permite a criao de Sries de Documentos de uma forma simples e rpida. O assistente
disponibiliza duas opes para a criao das sries:

Criao de uma srie totalmente nova;

Criao de uma srie copiado os atributos de uma j existente.

Para criar novas Sries, realizar os seguintes passos:

1. No Administrador aceder a [Empresa] | Logstica e Tesouraria | Criao de Sries;

Pg 151

2. Seleo de Documentos. Neste passo do Assistente efetua-se a seleo dos Documentos para os
quais se pretende a criao da Srie. Pode-se selecionar todos os Documentos de um determinado
tipo (por exemplo, todos os Documentos de Vendas), ou escolher individualmente os desejados.

3. Forma de obter os atributos da Srie. Escolher entre criar uma Srie totalmente nova, ou criar uma
Srie copiando atributos de uma Srie anterior j existente.

4. Opo "Criar uma Srie indicando todos os atributos" - no caso de se desejar criar uma Srie
totalmente nova, h que introduzir todos os atributos da Srie, conforme se mostra na figura
seguinte.
Pg 152

S esto disponveis os atributos da srie que sejam comuns a todos os Documentos. Os restantes
tero de ser configurados individualmente posteriormente.
De realar que as opes Cpia de documento original e Integrao de documentos emitidos
manualmente so usadas no mbito da Certificao de Software, pelo que se sugere a consulta
dessa documentao.

5. Confirmao dos atributos da Srie. Este passo mostra os atributos da srie a criar e pede para
confirmar. Se se prossegue com o Assistente, as Sries sero criadas com os parmetros
indicados.

Pg 153

6. Criao da Srie. As sries so agora criadas, e os resultados so mostrados neste passo final.

7. Se houve erro ao criar alguma Srie, os erros so mostrados.

3.a) Escolher atributos da Srie a copiar

No caso de se ter escolhido criar uma Srie copiando os atributos de outra srie j existente, surge
um passo adicional a seguir ao passo 3.

Neste passo escolhe-se qual o nome da Srie a copiar; um boto de verificao permite verificar a
existncia da Srie para todos os Documentos selecionados.

Pg 154

Podem-se copiar todos os atributos da Srie, ou apenas alguns; os atributos que no forem
copiados tm de ser posteriormente introduzidos.

O Nmero e Data do ltimo Documento podem ser copiados (ficam com os mesmos valores da
Srie anterior), ou reiniciados (com valores fornecidos pelo utilizador no ecr seguinte).

O mesmo sucede com os Limites Inferior e Superior da Srie: podem ser copiados ou reiniciados.

Os restantes atributos correspondem aos que so mostrados na aplicao, nas definies da Srie,
para cada Documento:

Os atributos gerais estaro na seco Gerais da Srie. Podem ser todos selecionados (neste caso
so todos copiados da Srie anterior), ou serem copiados apenas alguns atributos.

Os atributos POS estaro na seco Pontos de Venda. Estes atributos s so aplicveis nalguns
Documentos de vendas e Tesouraria. No podem ser definidos individualmente neste assistente, s
podendo ser copiados.

Os atributos de Impresso estaro na seco Impresso. Alguns podem ser definidos

individualmente (ver passo seguinte), outros apenas podem ser copiados.

3.b) Introduo dos restantes atributos da Srie a criar

Neste passo indicam-se os restantes atributos, que no so copiados da Srie anterior. Os controlos relativos
aos atributos copiados aparecem desativados.

Pg 155

Os restantes passos do assistente so iguais aos vistos anteriormente.

As opes Cpia de documento original e Integrao de documentos emitidos manualmente so usadas
tambm no mbito da certificao de software (ver seo relativa Certificao de Software).

PKB

Como criar sries de documentos automaticamente?

Como criar e associar uma srie a um documento?

Outros Utilitrios
Ao aceder opo Outros Utilitrios, estar o utilizador na presena de um conjunto de ferramentas que
permitem alterar cdigos. Estas ferramentas devem ser de uso muito reservado pois modificam diretamente
os ficheiros do exerccio, pelo que importante um uso cuidado destas opes.
Alterao de cdigos
Recorrendo a este utilitrio possvel efetuar a alterao de cdigos usados na aplicao. Por exemplo, se
decidiu reestruturar os cdigos de artigo, pode recorrer a esta opo. Em todas as tabelas onde o cdigo a
alterar seja usado, o programa efetua automaticamente a converso para o novo cdigo.

Pg 156

PKB

Como efetuar uma alterao de identificadores (cdigos)?

Como configurar o tipo de viso no mdulo bancos?

Exportao SAF-T
A produo do ficheiro SAFT-PT (Standard Audit File for Taxes Purposes Portuguese Version) que reflete
os movimentos de Faturao num formato standard, o que permite aos agentes tributrios a recolha e o
tratamento informtico dos dados. Os movimentos de Faturao podero, assim, ser exportados atravs do
ficheiro SAFT-PT.
O ficheiro SAFT-PT um ficheiro num formato legvel e comum (em formato XML) com o objetivo de permitir
uma exportao fcil, e em qualquer altura, de um conjunto predefinido de registos contabilsticos, num
formato legvel e comum, independente do programa utilizado, sem afetar a estrutura interna da base de
dados do programa ou a sua funcionalidade. A gerao deste ficheiro torna-se assim, num mecanismo
independente do programa utilizado.
A adoo deste modelo proporciona s empresas uma ferramenta que permite satisfazer os requisitos de
obteno de informao dos servios de inspeo e facilita o seu tratamento, evitando a necessidade de
especializao dos auditores nos diversos sistemas, simplificando procedimentos e impulsionando a
utilizao de novas tecnologias.

O SAFT-PT apenas se aplica a contabilidades organizadas de acordo com o POC;

A portaria n. 321-A/2007, de 26 Maro estabelece que todos os sujeitos passivos de IRC que
exeram, a ttulo principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrcola e que

Pg 157

organizem a sua contabilidade com recurso a meios informticos ficam obrigados a produzir
um ficheiro, de acordo com a estrutura de dados divulgada em anexo portaria e sempre que
solicitado pelos servios de inspeco, no mbito das suas competncias;

De acordo com o disposto no n. 8 do artigo 115. do Cdigo do IRC, aprovado pelo DecretoLei n. 442-B/88, de 30 de Novembro, obrigatria a adopo deste modelo normalizado de
exportao de dados, para as aplicaes de facturao e de contabilidade;

Esto sujeitos ao regime de exportao no ficheiro SAFT-PT os registos correspondentes

aos exerccios de 2008 (e seguintes).

Dentro deste contexto, para exportar a informao contabilstica para o formato SAF-T PT, executar os
seguintes passos:
1. No Administrador aceder a Empresas | <Empresa> | Gestor de Exportao de Dados;

2. Verificar que exibido o Assistente de Exportao do SAFT-PT e SAFT-PT para a portaria n.

160/2013;
3. Dever ser selecionado o utilitrio que se enquadre na portaria que foi solicitada pela AT;

Pg 158

4. Caso seleccione o utilitrio de exportao de SAFT-PT (utilizado para exportar o SAFT-PT baseado
nas portarias n. 321-A/2007, de 26 de Maro, e a Portaria n. 1192/2009), dever seguir os
seguintes passos:

5. Na janela seguinte so indicados os dados a exportar para o ficheiro SAFT-PT, nomeadamente a

empresa e o exerccio (o utilizador indica o exerccio que pretende exportar). A opo Avanadas
permite indicar os documentos e classes de contas que se deseja ou no exportar. Por omisso
esto selecionados para exportao os dados que devero ser exportados, mas essa configurao,
nesta opo, pode ser alterada. Por omisso, todas as contas e tipos de documentos necessrios
so exportados para o ficheiro SAF-T PT. Para alterar essa configurao de forma a especificar que
tipo de dados deve ser exportado, clicar no boto "Avanadas" (onde se podem igualmente inserir
comentrios que sero guardados no SAF-T e esto disponveis para consulta pelas entidades
tributrias);

Pg 159

6. De seguida, indicar a localizao/pasta onde dever ser guardado o ficheiro SAF-T. Por defeito,
aps ser gerado o ficheiro, este disponibilizado em formato zip. Contudo, o utilizador pode
prescindir desta opo, bastando que retire a seleo da mesma;

Pg 160

7. No passo seguinte, antes de ser gerado o ficheiro, o assistente exibe as informaes que sero
enviadas/colocadas no ficheiro SAF-T;

8. Selecionando Exportar o assistente procede exportao dos dados. No final, aps a concluso
com xito da operao, o ficheiro xml gerado na localizao especificada, ficando disponvel para
consulta.

Pg 161

Nota Importante: No caso de os ficheiros serem gerados com erros, estes devem ser corrigidos e a
exportao deve ser novamente efetuada.

9. Caso seleccione o utilitrio de exportao de SAFT-PT (Portaria 160/2013), dever seguir os passos
descritos no artigo do PKB: Como exportar informao contabilstica do ERP para o formato SAF-T
PT (Portaria 160/2013)?.

PKB

Para mais informaes sugere-se a consulta dos seguintes artigos / categorias:

SAF-T PT
Como exportar informao contabilstica do ERP para o formato SAF-T PT (Portaria 160/2013)?
Como exportar informao contabilstica do ERP para o formato SAF-T PT?
Quais os pressupostos na gerao do ficheiro SAF-T PT?
SAF-T PT - Estrutura do ficheiro xml
SAF-T PT - Questes Frequentes

Alterao de Preos
Recorrendo a este utilitrio que se acede atravs da opo com o mesmo nome no menu Utilitrios,
possvel efetuar automaticamente o clculo de preos de venda dos artigos segundo vrios critrios. Na
figura seguinte podemos ver o ecr de alterao de preos.

Pg 162

No tabulador Restrio no campo mscara, use os carateres * ou ? para selecionar vrios artigos. Ex1: A*
seleciona todos os artigos comeados por A. Ex2: A?? seleciona todos os artigos comeados por A e com 3
carateres no mximo.

Para efetuar alteraes de preos, realizar os seguintes passos:

1. Selecionar o artigo inicial ou final. Alternativamente indica no campo Mscara quais os artigos cujo
preo se pretende alterar;
2. Selecione qual a moeda em que se encontram marcados os preos a alterar;
3. Indique qual o tipo de preo a alterar (PVP1 a PVP6);
4. Indique o preo de referncia (PVP1 a PVP6, PCM ou PCU). Preo a partir do qual vo ser
efetuados os clculos;
5. Indique se pretende uma alterao percentual (positiva ou negativa), em valor absoluto ou fixa;
6. Por ltimo selecione o tipo de arredondamento desejado;
7. Escolha a opo Processar. Os novos preos dos artigos selecionados so listados na grelha;
8. Se desejar pode ainda, artigo a artigo, na coluna Novo PVP1.. PVP6, digitar diretamente o preo
pretendido;
9. Confirme a alterao dos preos escolhendo a opo Gravar.

Pg 163

Clculo das Margens:

%Margem fraca representa a percentagem sobre o valor inicial.
Ex: Valor Inicial = 95.00, Margem = 10% -> 95.00 * (1 + (10/100)) = 104.50
%Margem forte representa a percentagem sobre o valor final.
Ex: Valor Inicial = 95.00, Margem = 10% -> 95.00 / (1 - (10/100)) = 105.56

PKB

Como efetuar alterao de preos?

Preos em Moeda
A Logstica e Tesouraria disponibiliza um conjunto de utilitrios que se destinam a auxiliar o utilizador a
validar e marcar preos em qualquer moeda. No menu utilitrio selecione a opo Preos em moeda para
executar uma das seguintes operaes:
Emitir um mapa de diferenas de clculo Neste caso, para cada artigo/preo de venda, e para a(s)
moeda(s) selecionada(s), o programa verifica, de acordo com o cambio definido, se existem diferenas entre
o preo marcado nessa(s) moeda(s) e o valor calculado.

Tabela de preos Neste caso o programa emite um mapa onde para cada artigo/moeda selecionado so
impressos os preos de vendas definidos na respetiva ficha. A imagem seguinte mostra um mapa com todos
os preos definidos para o artigo A0001 em Euros e Dlares:

Pg 164

Atualizar preos Ao executar esta opo o programa gera para os artigos e moedas selecionadas os
vrios preos de venda de acordo com o cmbio definido para a moeda. Esta opo revela-se de extrema
utilidade para uma 1 marcao de preos em moeda ou sempre que numa determinada organizao os
preos em moeda resultem da traduo direta dos preos em moeda base e do cmbio.

PKB

Como efetuar clculo de preos em moeda Estrangeira?

Reclculo de Stocks
A opo Recalculo de Stocks, que se acede atravs do menu Inventrio | Utilitrios, permite ao utilizador
garantir que o valor atual dos seus stocks se encontra correto. Esta operao deve ser efetuada sempre que:

Sejam introduzidos documentos de entrada de stock inicial de artigos, na primeira data do ano,
depois de j terem sido criados documentos de sada (documentos de vendas) para os mesmos
artigos;

Seja introduzido um documento de entrada ou de sada de stock em data inferior data da

faturao;

Seja efetuada uma alterao de um documento que implique entrada de stock.

Pg 165

Existem duas opes de reclculo:

recalcular apenas os movimentos marcados para recalculo;

recalcular todos os movimentos de stock. Neste ltimo caso, o programa, processa todos os artigos
e, para cada um deles, percorre todos os documentos de entrada e de sada, refazendo dessa
forma o clculo da quantidade em stock e do preo de custo mdio.

A figura seguinte mostra o ecr de Reclculo de Stocks:

O reclculo de stocks, que reconstri os PCM e quantidades em stock, pode ser efetuado sempre que o
utilizador o entender pois no acarreta riscos para a consistncia da informao.

O reclculo de stocks emite uma folha em forma de listagem de artigos que tenham ficado em situaes com
stock negativo.

Etiquetas
A Logstica e Tesouraria permite a emisso de etiquetas para clientes, fornecedores, e artigos. Na emisso
de etiquetas, a que se refere a figura seguinte, o programa oferece ao utilizador a possibilidade deste indicar
vrios critrios de seleo e impresso.

Pg 166

Os critrios de impresso de etiquetas para fornecedores e artigos so idnticos aos critrios disponveis
para as etiquetas de clientes. No caso de pretender imprimir etiquetas de artigos de acordo com os
movimentos de entrada ou sada ento selecione a separador Artigos por Documento. A figura seguinte
mostra o ecr respetivo. Repare que neste caso necessrio selecionar se se pretende emitir etiquetas
sobre artigos movimentados em documentos de vendas, compras ou stocks.

O n de etiquetas que so impressas na horizontal depende do tamanho da pgina escolhido no driver de

impressora em uso. Com base nesse tamanho o Crystal Reports calcula automaticamente o n de etiquetas
que podem ser impressas na horizontal.

Pg 167

Tambm possvel imprimir as etiquetas de artigos com dimenses. Para isso, escolha um dos tabuladores
referentes a dimenses. Nestes casos sero impressas etiquetas para cada uma das dimenses de cada
artigo.
PKB

Impresso de Etiquetas

Mapas Fiscais
O EXPRESS disponibiliza diversos mapas de apoio ao tratamento e/ou lanamento de documentos na
contabilidade. Na sua elaborao, presidiram critrios de flexibilidade de extrao, cobertura de mltiplas
situaes, enquadramento legal e ainda produtividade no que respeita ao trabalho de lanamento de
documentos em qualquer sistema de contabilidade. Em seguida descrevem-se as vrias possibilidades de
emisso de mapas do IVA.

Mapas Peridicos do IVA

No separador Peridicos pode o utilizador emitir vrios mapas de apoio ao lanamento contabilstico do IVA
das vendas ou das compras. Como se pode ver pela figura seguinte possvel emitir mapas peridicos
segundo mltiplos critrios:

A imagem seguinte mostra um mapa elaborado segundo os critrios definidos na imagem anterior:

Pg 168

Reimpresso de Documentos
A opo de Reimpresso de Documento, que se acede atravs do menu Tesouraria | Pagamentos e
Recebimentos, permite ao utilizador efetuar a reimpresso de qualquer documento que tenha sido elaborado
nos mdulos de Vendas, Stocks, Contas Correntes ou Tesouraria. A seleo dos documentos a reimprimir
comea por se fazer de acordo com o tipo de entidade desejado.
A imagem seguinte identifica a janela de reimpresso de documentos. Na grelha de documentos so listados
os documentos, resultados da seleo dos critrios definidos. Depois de selecionado um conjunto de
documentos o utilizador pode ainda eliminar os que entender (digitando a tecla DEL ou fazendo duplo clique
sobre o documento a excluir) e imprimir os restantes.

Pg 169

Os documentos impressos sero impressos com o desenho definido na tabela de Documentos respetiva. O
nmero de vias a imprimir ser o definido na mesma tabela, ou na ficha da entidade, conforme as regras
descritas no captulo relativo s Tabelas.
PKB

Como reimprimir documentos da Logstica e Tesouraria?

Anexo Tabelas Mestre

Em qualquer programa informtico, as Tabelas, tm como funo, o armazenamento de todo um conjunto de
informao que serve de base para as restantes operaes do programa. Na Logstica e Tesouraria, podem
ser acedidas atravs das vrias opes do menu Tabelas.
So as seguintes as tabelas geridas pelo mdulo Logstica e Tesouraria:

Tabelas Principais (Artigos, Famlias, Clientes, Fornecedores, Outros Devedores e Credores)

Tabelas de Terceiros (Tipos de Terceiros, Tipos de Contactos, Condies de Pagamento, Modos de

Expedio, Zonas, Pases e Vendedores)

Tabelas de Bancos/Tesouraria (Bancos, Contas Bancrias, Moedas, Rubricas Bancrias,

Movimentos Bancrios e Rubricas de Tesouraria)

Pg 170

Tabelas de Documentos (Vendas, Stocks e Contas Correntes)

Outras Tabelas (Taxas de IVA, Seces de Venda, Tipos de Dimenso, Dimenses e Etiquetas)

Artigos
Na tabela de artigos deve ser introduzida a informao relativa a todos os artigos comercializados pela
empresa e que, como tal, podem ser objeto de faturao em qualquer momento.
Na imagem seguinte podemos ver a janela de criao/edio de artigos.

Descrevem-se em seguida todos os campos que constituem uma ficha de artigo.

Toda a informao existente nestas grelhas manipulada da mesma forma que nos restantes editores de
introduo de documentos existentes na aplicao, assim podemos apagar e inserir linhas das grelhas
digitando Ctrl+Del e Ctrl+Ins respetivamente.
Artigo - Cdigo podendo conter at 15 carateres, alfanumricos, que identificam um artigo. A designao do
artigo, a ser impressa nos documentos de vendas, compras e encomendas, colocada direita do cdigo.
Artigo Anulado - Indica se o artigo est anulado ou ativo.
Tipo de Artigo - Neste campo define-se se estamos perante um artigo do tipo mercadoria, matria-prima,
servios. etc. Esta classificao pode posteriormente ser usada na extrao de informao estatstica bem
como na ligao Contabilidade.

Pg 171

Taxa de IVA - Cdigo do IVA, definido na respetiva tabela, que ser aplicado aquando da faturao do artigo.
De notar que ao faturar para Clientes Intracomunitrios ou Clientes de Mercado Externo, o IVA ser sempre
zero independentemente da taxa descrita neste campo.
Desconto - Desconto, em percentagem, a sugerir aquando da faturao do artigo. A Logstica e Tesouraria
assume que este desconto (desconto de linha) o desconto normalmente afeto ao artigo. Qualquer exceo
a esta regra dever ser objeto de configurao na tabela Grelha Descontos/Preos.
Cd. Barras - Cdigo de Barras. Conjunto de carateres que definem o cdigo de barras do artigo.
Artigo com Dimenses - Define-se se o artigo faz o tratamento de dimenses.
Deduz IVA - Define-se se o artigo faz a deduo do IVA.
Sujeito a Reteno - Aqui define-se se o artigo est sujeito a reteno.
Movimenta Stocks - Define-se aqui se o artigo movimenta stocks ou no.
Sujeito a devoluo - Aqui define-se se o artigo est sujeito a devolues.
Preos de Venda na Moeda Base - Existem seis preos de venda, sendo os trs ltimos obrigatoriamente
preos com IVA includo. Cada registo de cliente tem definido qual o preo de venda a aplicar por defeito,
podendo este ser alterado no momento da faturao. Simultaneamente, se na Seco em que se est a
faturar, os preos forem com IVA includo, o preo sugerido por defeito, o Preo com IVA includo. Os
preos aqui definidos consideram-se como os preos a sugerir por defeito. As excees a esta regra devem
ser definidas na tabela de Grelhas de Descontos/Preos.
Familia - Familia a que pertence o artigo. A associao de um artigo a uma famlia pode ser
efetuada/alterada em qualquer momento. Apenas se reflete nas estatsticas de vendas e/ou compras.
Sub-famlia Sub-famlia a que pertence o artigo. Permite detalhar, dentro da famlia, qual a sub famlia a
que o artigo pertence. Apenas possvel selecionar uma sub-famlia pertencente famlia do artigo.
Peso - Definio de um peso para o artigo.
Volume - Definio de um volume para o artigo.

Pg 172

Neste separador poder definir as quantidades de gesto do stock e aceder a informao sobre os ltimos
documentos que movimentaram stocks.
Mnimo, Mximo, Reposio - Neste separador poder definir as quantidades de gesto do stock e aceder
a informao sobre os ltimos documentos que movimentaram stocks.
Atual - Valores de controle do stock. Mapas especficos de controle alertaro o utilizador para a existncia de
stock abaixo do stock Mnimo ou acima do stock Mximo. Alerta semelhante providenciado em mapa
especfico quando o stock atual inferior ao stock de reposio.
Custo Mdio - Valor gerido pelo programa e relativo ao PCM (Preo de Custo Mdio). O programa valoriza
os stocks com base no PCM de cada artigo. Excetuando os documentos de stock, em que se pode configurar
a valorizao das sadas, em todos os restantes documentos de sada (ex: faturas, guias de remessa), os
movimentos de sada so valorizados a PCM. Os movimentos de entrada atualizam o PCM do artigo,
exceo das Notas de Crdito em que os artigos so valorizados pelo PCM que consta na ficha de artigo. O
Preo de Custo Padro pode ser utilizado por ex. para sugesto do preo do artigo composto como
somatrio dos preos padro dos componentes.
Custo padro - O Preo de Custo Padro pode ser utilizado por ex. Para sugesto do preo do artigo
composto como somatrio dos preos padro dos componentes.

Pg 173

Permite a definio dos vrios preos nas vrias moedas:

Moeda - Permite identificar a moeda na qual se pretende introduzir o preo.
Descrio - Descrio da moeda.
PVP1 - Preo de Venda 1
PVP2 - Preo de Venda 2
PVP3 - Preo de Venda 3
PVP4 - Preo de Venda 4
PVP5 - Preo de Venda 5
PVP6 - Preo de Venda 6

Pg 174

Este separador s est ativo caso esteja selecionada a opo Trata Dimenses em Outros Campos.
Neste caso devem ser especificados os Tipos de Dimenso e as respetivas Dimenses.
Tipo de Dimenso - Seleo de um dos Tipos de Dimenso especificados.
Dimenso - Escolha da dimenso. Mesmo escolhendo uma Dimenso de um dado Tipo, ser-lhe-o
apresentados todos os itens das Dimenses desse Tipo por forma a selecionar os item pretendidos. Pode-se
usar a configurao das Dimenses, pr-definida na famlia, para fazer a seleo dos itens.
Etiqueta Sugesto - Seleo de uma Etiqueta Sugesto base, para o conjunto de Dimenses.
Predefinio - Serve para ir buscar as definies de dimenses que constam da famlia deste artigo. Se a
famlia tiver dimenses e rubricas definidas, copia estas para este artigo. Se no tiver dimenses definidas,
limpa as definies de dimenses deste artigo.

Pg 175

Permite a introduo de outras descries para o artigo.

Permite a definio de vrios cdigos de Barras para o artigo.

Pg 176

PKB

Artigos

Famlias
O conceito de Famlia de Artigos essencial para a eficcia das anlises de gesto que se pretendem retirar
da Logstica e Tesouraria. O programa permite ao utilizador agrupar, um ou mais artigos numa famlia.
Cada artigo apenas pode pertencer a uma famlia. A definio das famlias e agrupamento dos artigos em
famlias pode ser efetuado em qualquer momento. Em determinado momento o artigo Impressora pode
pertencer famlia Computadores e posteriormente passar a pertencer famlia Impressoras.
Uma famlia pode estar por sua vez subdividida em subfamlias o que permite aumentar o detalhe das
anlises de gesto que o programa permite. Na imagem seguinte podemos visualizar a janela de definio de
famlias.

Campos da Famlia:
Famlia - Cdigo contendo at 10 carateres alfanumricos.
Subfamlias - Cdigo contendo at 10 carateres alfanumricos. Uma famlia pode ter tantas sub-famlias
quantas sejam necessrias para detalhar em termos de anlise as necessidades da empresa.
Dimenses - Separador onde podem ser especificadas as dimenses para uma famlia. Podem ser
atribudas a uma famlia as dimenses desejadas, semelhana do que acontece com os artigos.
Este processo tem a vantagem de possibilitar a herana de todas as dimenses na criao de artigos
pertencentes famlia. Veja-se na ficha do artigo, separador Dimenses, como atribuir ao Artigo as
dimenses predefinidas da Famlia.

Pg 177

PKB

Famlias/Subfamlias

Clientes
Na tabela de Clientes devem ser registados todos os clientes com quem existe uma relao comercial
assente em qualquer documento de venda.
Podem ser emitidos documentos para clientes indiferenciados, em que no existe interesse em criar um
registo especfico de cliente. Para que tal seja possvel, o utilizador deve criar um cliente tipo, que poder
ter por exemplo o cdigo VD e que ser utilizado na emisso do respetivo documento. Deve ainda
parametrizar o documento de forma a permitir a emisso para clientes indiferenciados. A Morada e o N de
Contribuinte a inserir nesse documento sero introduzidos pelo utilizador no momento da emisso do
documento. Nos Parmetros do Exerccio relativos a Vendas deve estar identificado VD como cliente
indiferenciado.

Cliente - Cdigo do Cliente podendo conter at 10 carateres.

Morada faturao - Neste separador introduzem-se os dados relativos morada do cliente. Esta a morada
para onde so enviados os documentos emitidos ao cliente.
Contactos - Indique os diversos contactos (do cliente) com que normalmente estabelece relaes. Sempre
que existente, preencha o endereo de correio eletrnico. O programa, no menu utilitrios, dispe de
mecanismos otimizados para enviar mensagens para grupos de contactos. Por exemplo pode enviar uma
mensagem para os diretores comerciais dos clientes do tipo Revendedor.
Dados Fiscais - Neste separador deve preencher a identificao fiscal do cliente.

Pg 178

Tipo de Mercado - Indica se se trata de um cliente do Mercado Nacional (interno), Mercado Intracomunitrio
ou de Mercado Exterior Comunidade Econmica Europeia.
Pas - Pas de origem. Apenas necessrio no caso de cliente do Mercado Intracomunitrio. O pas pode ser
modificado no separador Dados Comerciais.
N Contribuinte - Nmero de identificao fiscal do cliente.
Sujeito a regime de IVA de Caixa - Define-se aqui se terceiro se encontra ao abrigo do regime de IVA de
caixa. Esta informao ser posteriormente utilizada para a criao de recibos do cliente que tero que ser
ao abrigo deste regime.
Dados Comerciais - Neste separador configuram-se os parmetros da relao comercial com o cliente.
Tipo de Preo - Preo que o programa, em ato de faturao, ir sugerir para os artigos faturados ao cliente.
O utilizador ter sempre a alternativa de escolher outro preo no momento da faturao. A Logstica e
Tesouraria assume que o tipo de preo aqui indicado funciona como regra de clculo de preos a faturar ao
cliente. As excees a esta regra, a existirem, definem-se na tabela Grelha de Descontos/Preos.
Desconto - Tambm conhecido por desconto de Cabealho da fatura. De salientar que este desconto o 1
dos descontos que sucessivamente podem ser aplicados a um documento de venda; (Desconto Cliente +
Desconto Artigo + Descontos Mercadoria + Desconto Financeiro). A Logstica e Tesouraria assume que o
desconto aqui indicado funciona como regra de desconto a usar na emisso de documentos para o cliente.
As excees a esta regra, a existirem, definem-se na tabela Grelha de Descontos/Preos.
Cond. Pag. - Condio de pagamento negociada com o cliente. Por favor consulte a tabela de Condies de
Pagamento onde so definidas as regras de desconto financeiro associadas condio de pagamento.
Modo Pag. - Modo de pagamento regularmente praticado pelo cliente. O modo de pagamento, fica
automaticamente associado ao pendente de conta corrente. De qualquer forma, sempre possvel alterar o
Modo de Pagamento, no momento da liquidao de um pendente.
Moeda - Moeda a ser utilizada nos documentos a emitir para o cliente em causa.
Pas - Pas de origem - Apenas necessrio no caso de cliente do Mercado Intracomunitrio.
Outros Dados - Outras condies de cariz comercial.
Zona - Zona a que pertence o cliente. Atravs deste cdigo possvel efetuar estatsticas sobre os
resultados atingidos em cada uma das zonas definidas.
Vendedor - Vendedor associado ao cliente. Trata-se do vendedor principal associado ao cliente. Se
desejado, cada linha de venda, por ter a s associada um vendedor diferente.
Expedio - Modo de Expedio preferencial para o cliente. O modo de expedio poder ser
automaticamente impresso nos documentos de venda, evitando-se assim esquecimentos sobre as
preferncias dos clientes.

Pg 179

N vias doc. - N de Vias a imprimir na emisso de documentos para o cliente. Se igual a zero, o N de vias a
imprimir ser o definido na tabela de documentos. Caso contrrio, o N de vias adotado ser o definido nesta
tabela.
Crdito - Neste separador definem-se as condies de crdito negociadas com o cliente. Contm ainda
informao sobre dados bancrios do cliente.
Dados bancrios - Banco, Balco e Conta que o cliente normalmente usa nos seus pagamentos. Sempre
que preenchidos, estes campos, so automaticamente sugeridos nos documentos de recebimentos.
Rubricas para ligao a bancos - Deve indicar-se quais as rubricas bancrias a sugerir sempre que so
emitidos documentos de recebimentos ou pagamentos do cliente.
Tipo/Semforo - Semforo indicador de permisso de crdito ao cliente. Clique sobre o semforo e este
alternar do verde (gesto por limite) para o vermelho (crdito suspenso) e vice-versa.
Para atribuir crdito a um cliente dever preencher no campo limite o plafond de crdito desejado.
Valores em C/C - Valor total em dbito na conta corrente do cliente. Corresponde soma dos documentos
pendentes nas contas do tipo conta corrente do cliente.
Vendas no conv. - Valor total dos documentos emitidos ao cliente e ainda no faturados.
Total em dbito - Valor total em dbito pelo cliente. Corresponde soma dos documentos pendentes em
conta corrente.
Limite em valor - Indica que est a usar o limite especificado.
Limite - Plafond de crdito atribudo ao cliente.
Limite em Idade do Saldo - Indica que est a usar os dias aps vencimento e o valor.
Dias aps vencimento - Nmero de dias aps o vencimento a considerar para comparar com o valor
especificado.
Retenes - Neste separador configura-se a informao referente s retenes que a entidade efetua.
Reteno Estado - Define-se aqui se o cliente efetua reteno.
Tipo Rendimento - Serve para consultar o tipo de reteno configurado nos parmetros do exerccio.
Outras retenes - Define-se aqui se terceiro efetua outras retenes. Pode-se criar vrias retenes. Para
isso necessrio colocar um Outro Credor, indicar o pendente a gerar na liquidao, o valor e o tipo de valor,
numrico ou percentual.
PKB

Clientes

Pg 180

Pg 181

Anexo Tabelas de Documentos

Documentos de Venda
A tabela de documentos de venda permite configurar os documentos destinados a clientes e que so
emitidos no editor vendas (onde se emitem tambm encomendas e oramentos). De extrema importncia na
Logstica e Tesouraria, a correta configurao dos vrios documentos, possibilita que os procedimentos e
fluxo documental requeridos pela organizao sejam transcritos para a execuo do programa. Na figura
seguinte podemos visualizar a janela de Documentos de Venda:

Campos do Doc. de Venda:

Documento - Cdigo identificador do documento podendo conter at 3 carateres. Este cdigo identifica o
documento em todas as consultas e mapas de explorao. tambm o cdigo com que o documento
lanado na Contabilidade, nas Contas Correntes, nos Stocks e em Bancos.
Tipo de documento - Indica se o documento que se est a configurar um documento de vendas
(financeiro, pedido de cotao, cotao, stock / transformao, etc.).
Natureza do documento - Este campo indica se o documento origina um valor a receber ou um valor a
pagar. Tipicamente faturas, guias de remessa, notas de dbito e vendas a dinheiro so documentos a
receber. Notas de crdito so documentos a pagar.
IVA sob o regime de caixa Ativa o tratamento do regime de IVA de caixa para este tipo de documento na
empresa.
Data ltima entrada, Data ltima sada - Quando ativos estes campos levam a que os campos equivalentes
da ficha do artigo sejam atualizados.

Pg 182

Tesouraria - Neste separador configuram-se as condies de movimentao do documento na tesouraria.

Modo de pagamento, Grelha de Configuraes - Sempre que no separador Gerais a ligao a bancos
estiver ativa, indica ao programa para se servir da configurao do Modo de Pagamento ou da Grelha de
Configurao para efetuar a movimentao em bancos.
Movimento - Frmula contendo tipos de movimento bancrios. Consulte o captulo Configurao &
Parmetros para obter mais informao sobre a ligao a Bancos.
Valor - Valor (Ex.: VRE-valor recebido, TPA-total a pagar, etc.) a movimentar em bancos. Consulte o captulo
Configurao & Parmetros para obter mais informao sobre a ligao a Bancos.
Sries - De acordo com o movimento selecionado sero inicializadas as sries existentes para esse
documento. Estaro visveis todas as sries, ativas e inativas, caso nas preferncias da aplicao tenha
definido que pretende "Visualizar sries inativas". Neste tabulador tambm podem ser acrescentadas sries e
visualizada a sequncia dos numeradores para cada srie.
Impresso - Neste subseparador indica-se qual o modelo de relatrio (report) a usar nas impresses.
Internet - Neste separador, o utilizador pode configurar o envio automtico de e-mail, no momento da
criao/alterao do documento em causa.
PKB

Documentos

Documentos de Stocks
A tabela de Documentos de Stocks permite a configurao dos documentos que servem de base
movimentao direta no mdulo de stocks. De notar que tambm os documentos de vendas podem
movimentar stocks. Neste ltimo caso, esses documentos so lanados em stocks com o mesmo cdigo com
que so gravados nas vendas ou nas compras.
Na imagem seguinte podemos visualizar o ecr de Documentos de Stocks:

Pg 183

Campos do Doc. de Stocks:

Documento - Cdigo identificador do documento podendo conter at 3 carateres. Este cdigo usado nas
consultas e nos mapas de explorao. Se o documento ligar Contabilidade tambm com este cdigo que
lanado.
Tipo - Este campo indica qual o tipo de documento a gerar: Entrada, Sada ou Inicial. De notar que o editor
de stocks se ajusta ao tipo de documento que est a ser processado.
Sries - De acordo com o movimento selecionado sero inicializadas as sries existentes para esse
documento. Estaro visveis todas as sries, ativas e inativas, caso nas preferncias da aplicao tenha
definido que pretende "Visualizar sries inativas". Neste tabulador tambm podem ser acrescentadas sries e
visualizada a sequncia dos numeradores para cada srie.
Impresso - Neste subseparador indica-se qual o modelo de relatrio (report) a usar nas impresses.
Internet - Neste separador, o utilizador pode configurar o envio automtico de e-mail, no momento da
criao/alterao do documento em causa.
PKB

Documentos

Documentos de Contas Correntes

A tabela de Contas Correntes permite efetuar a configurao dos documentos de Contas Correntes.
A figura seguinte mostra a janela de documentos de contas correntes:

Pg 184

Campos do Doc. de Contas Correntes:

Documento - Cdigo identificador do documento podendo conter at 3 carateres. Este cdigo usado nas
consultas e nos mapas de explorao.
Tipo doc. - Indica o tipo de operao.
Designao Fiscal Indica o tipo de documento fiscal correspondente e que ser enviado para a AT no
envio do ficheiro SAF-T com os recibos.
Ligao tesouraria - Indica se o valor a pagar/receber resultante do documento deve ser movimentado na
tesouraria.
Natureza - Indica se se trata de um pagamento ou de um recebimento.
Sries - De acordo com o movimento selecionado sero inicializadas as sries existentes para esse
documento. Estaro visveis todas as sries, ativas e inativas, caso nas preferncias da aplicao tenha
definido que pretende "Visualizar sries inativas". Neste tabulador tambm podem ser acrescentadas sries e
visualizada a sequncia dos numeradores para cada srie.
A opo numerao automtica faz com que a numerao de uma determinada srie, seja ou no sugerida
automaticamente de forma sequencial. Se por exemplo parametrizar um documento com serie sem
numerao automtica, a aplicao sugere o ltimo numero utilizado mas permite alterar esse nmero. Se
estiver parametrizado com numerao automtica, apesar de deixar alterar no editor, ao gravar ser sempre
utilizado o prximo nmero livre.
Impresso - Neste subseparador indica-se quantas vias do documento se pretende imprimir. tambm
neste separador que se indica qual o modelo de relatrio (report) que se pretende usar nas impresses.
Internet - Neste separador, o utilizador pode configurar o envio automtico de e-mail, no momento da
criao/alterao do documento em causa.

Pg 185

PKB

Documentos

Anexo Tabelas Auxiliares

Condies de pagamento
Devem ser definidas nesta tabela as diversas formas ou condies de pagamento, tendo em vista o clculo
correto e automtico das datas de vencimento dos pendentes em Contas Correntes. A Logstica e Tesouraria
tem uma caracterstica importante e porventura pouco usual em produtos de gesto standards. O tratamento
de pagamentos a prestaes ou seja a possibilidade de uma fatura de cliente dar lugar a mais do que um
pendente de Conta Corrente. O clculo das datas de vencimento pode tambm ser feito de diversas formas,
no se ficando o programa pelos habituais X dias para alm da data da fatura. Quando se associa a um
documento de venda uma condio de pagamento repartida, a Logstica e Tesouraria, no ato de gravao
desse documento, apresenta uma janela com uma grelha onde esto definidos os vrios pendentes a criar,
respetivas datas e valores. A uma condio de pagamento pode ainda estar associado um desconto,
normalmente utilizado como desconto financeiro, por exemplo, na condio de pronto pagamento.

Campos das Condies de Pagamento:

Cond. Pag. - Cdigo identificador da condio de pagamento.
Descrio - Descrio da condio de pagamento. Para melhor leitura deve incluir o prazo de pagamento
(Ex. A 30 dias, a 60 dias, a 90 dias).
Pagamento / dias - Neste campo configura-se a forma de clculo da data de vencimento dos pendentes de
conta corrente:

Pg 186

Aps - A Data de Vencimento igual Data da Venda + N fixo de dias.

Fim do Ms - A Data de Vencimento ser a do ltimo dia do ms em que se realiza a venda.
Prximo Dia - A Data de Vencimento ser a do prximo dia X.
Prximo Ms, Dia A Data de Vencimento ser, no prximo ms, no dia X.
Pagamento Repartido Ativa os campos que se seguem e que permitem a construo automtica de uma
grelha de pendentes de C.Cs:
Entrada Inicial Valor em percentagem, relativo a uma entrada inicial a pagar pelo cliente.
Com vencimento aps - N dias, para clculo da data de vencimento do pendente relativo a Entrada Inicial.
N de Prestaes - N de Prestaes ou N de pendentes a gerar, relativo ao documento de venda.
Com periodicidade de - Periodicidade, em nmero de dias, relativa aos vrios pendentes a serem gerados.
Descontos associados - Venda Indica-se qual a percentagem de desconto financeiro a aplicar na emisso
do documento de venda.
Sugere descontos na liquidao Quando ativo fora o clculo de descontos financeiro a aplicar nas
liquidaes. Na grelha definem-se os diferentes descontos de acordo com o n de dias passados sobre a
data de emisso do documento.
PKB

Condies Pagamento

Vendedores
Na tabela de vendedores devem estar definidos todos os vendedores cuja atividade se pretende ver gerida
em funo das vendas efetuadas. Cada cliente tem agregado a si um vendedor, que no momento da emisso
da fatura ser sugerido por defeito, podendo este no entanto ser alterado em cada linha de vendas caso o
utilizador o entenda. A figura seguinte mostra o ecr de vendedores.

Pg 187

Campos do Vendedor:
Vendedor - Cdigo de identificao do vendedor podendo conter at 3 carateres alfanumricos.
Informao pessoal - Preencha com a morada e contactos do vendedor. Indicando o endereo de correio
eletrnico pode enviar mensagens diretamente da Logstica e Tesouraria para um grupo de vendedores.
Para mais informaes sobre esta facilidade consulte o manual do Administrador.
Comisso - Valor em percentagem, que ser aplicado aos resultados obtidos para clculo das comisses do
vendedor. Em cada linha de vendas o programa grava a comisso do vendedor que lhe est associada. Num
documento podem coexistir vendas afetas a vrios vendedores.
Pagamento das comisses - Indique nos campos adequados a forma como pretende que o clculo das
comisses a pagar seja efetuado.
No menu Explorao | Vendas | Comisses de Vendedores podem extrair-se mapas das comisses
calculadas de acordo com as definies desta tabela.
PKB

Vendedores

Bancos
A tabela de Bancos contm as definies sobre os diversos bancos com que a empresa trabalha. Por cada
banco dever o utilizador abrir um registo e configurar os plafonds e condies comerciais acordadas no que
respeita a Letras, Livranas, Remessas de Exportao e Outras Responsabilidades. A figura seguinte mostra
o ecr de bancos.

Pg 188

Campos do Banco:
Banco - Cdigo de identificao do banco podendo conter at 3 carateres.
Nome - Identificao do banco constituda por 35 carateres.
Cdigo - Cdigo interbancrio do banco. Informao a usar na elaborao de tales de depsito.
Plafond - Plafond negociado como o banco no que respeita Letras, Livranas, Remessas de Exportao e
Outras Responsabilidades.
Juro - Juro negociado como o banco no que respeita Letras, Livranas, Remessas de Exportao e Outras
Responsabilidades.
Reforma - Juro da reforma de Letras.
Comisses - Comisses negociadas com o banco para o desconto de Letras, Livranas, Remessas de
Exportao e Outras Responsabilidades. As comisses podem ser calculadas em valor absoluto ou em
percentagem bastando para tal ativar o campo.

Os plafonds e condies negociadas sero sempre considerados nos diversos ecrs de anlise bem como nas
calculadoras.
PKB

Bancos

Pg 189

Contas Bancrias
Nesta tabela o utilizador caracteriza as contas (bancrias ou de caixa) que pretende gerir. A forte ligao
entre as diferentes contas, que se traduz na possibilidade de a cada conta associar uma outra (do mesmo
tipo e banco ou no), permite automatizar muitas das operaes entre contas. As transferncias so o
exemplo mais comum.
A Logstica e Tesouraria gere vrios tipos de contas bancrias. A cada tipo de conta bancria esto
associadas automatismos adequados ao seu correto manuseamento, So os seguintes os tipos de contas
tratados:
Contas D/O
Contas Caucionadas
Contas de Depsito a Prazo/Aplicaes Financeiras
Contas de Carto de Crdito
Contas de Caixa As contas caixa funcionam como sacos a partir dos quais so tratados os tales
de depsito.
Contas Caixa para pontos de venda Onde so guardados os movimentos lanados nos Pontos de
Venda.
Refira-se ainda que o facto de cada conta estar associada a um banco e a uma moeda, permite que as
anlises possam ser efetuadas por banco e/ou moeda. Na figura seguinte podemos visualizar o ecr de
Contas Bancrias.

Pg 190

Campos da Conta:
Conta - Identifica o cdigo de uma conta bancria podendo conter at 5 carateres. Este cdigo ser usado
sempre que se pretender aceder aos movimentos de uma conta.
Nmero - Identifica o nmero da conta bancria, que pode conter at 11 carateres.
Agncia- Identifica a agncia. constitudo por dois campos, o primeiro identifica o cdigo da agncia
bancria e o segundo, o nome da agncia. O nmero e a descrio da agncia so usados na elaborao
dos tales de depsito.
Banco - Identifica o banco a que a conta est associada. A associao entre uma conta e o respetivo banco
permite extrao da informao por banco.
Moeda - Identifica a moeda a que a conta est associada.
Condies particulares Conta ordem - Neste separador configuram-se as condies particulares
associadas s contas d/o.
Conta associada - Neste campo deve indicar-se qual a conta associada a esta conta. Se associar uma
conta caucionada, ao efetuar-se um movimento de transferncia numa conta d/o, o programa sugere
automaticamente como contrapartida a conta aqui indicada.
Taxa de juro devedora - Deve indicar-se a taxa de juro devedora negociada com o banco para utilizao de
saldos descobertos. Na calculadora de Juros o programa calcula juros devedores usando a taxa aqui
indicada.
Descoberto - Valor limite do saldo descoberto negociado com o banco. Este valor tratado nos avisos
geridos pelo programa.
Mnimo - Saldo mnimo de controlo. Neste campo deve indicar-se qual o saldo mnimo desejado na conta.
Sempre que o saldo da conta for inferior ao indicado o programa avisa o utilizador.
Mximo - Saldo mximo de controlo. Neste campo deve indicar-se qual o saldo mximo desejado na conta.
Sempre que o saldo da conta for superior ao indicado o programa avisa o utilizador.
Escalo - Em cada um dos campos Escalo da grelha de remuneraes da conta deve indicar-se o saldo a
partir do qual a utilizao da taxa (campo contguo) se torna efetiva.
Nota: Se desejado tambm se pode calcular juros por clculo diferencial. Para mais detalhes consulte o
captulo Outros Utilitrios/Calculadora de Juros.
Taxa - Em cada um dos campos Taxa da grelha de remuneraes da conta deve indicar-se a taxa de juro a
usar para saldos superiores ou igual ao saldo do Escalo (campo contguo).
Srie de Cheques - Podem definir-se duas sries de cheques associados conta. Normalmente usa-se a
srie 1 para cheques em moeda da conta e a srie 2 para cheques em moeda alternativa de lanamento.
Srie - Neste campo deve indicar-se a atual srie de cheques em uso. A atribuio de uma letra
(mnemnica) aos livros de cheques permite a sua mais fcil identificao.
Pg 191

NInicial- Primeiro nmero da srie de cheques em uso. Este campo usado para atribuio automtica do
nmero de cheque sempre que se regista um movimento do tipo Emisso de Cheque (definir em Parmetros
do Exerccio).
NAtual - Prximo nmero de cheque a usar na opo Emisso de Cheques ou na emisso manual de
cheques (opo Extrato). O programa efetua a atualizao automtica deste campo sempre que se procede
emisso de um cheque.
Quantidade - Nmero de cheques da srie atual.
Local Emis. - Descritivo do local de emisso a usar na opo Emisso de Cheques. Ao preencher este
campo evita que para cada cheque seja necessrio indicar o local de emisso.
Condies particulares Contas Caucionadas - Neste separador configuram-se as condies particulares
associadas s contas caucionadas.
Conta d/o associada - Neste campo deve indicar-se qual a conta associada. Se indicar uma conta d/o, ao
efetuar um movimento de transferncia na conta caucionada, o programa sugere como conta de
contrapartida a conta aqui indicada.
Plafond - Plafond negociado com o banco para utilizao da conta corrente caucionada.
Taxa de Juro - Taxa de juro associada utilizao da conta corrente caucionada. A calculadora de Juros
usa a taxa aqui definida para efetuar o clculo dos juros devedores da conta caucionada.
Comisso de imobilizao - Taxa de juro associada ao saldo no utilizado da conta corrente caucionada. A
calculadora de Juros usa a taxa aqui definida para efetuar o clculo dos juros devedores da conta
caucionada.
Condies Particulares Aplicaes financeiras - Neste separador configuram-se as condies
particulares associadas s contas de Aplicaes Financeiras.
Conta d/o associada - Neste campo deve indicar-se qual a conta de depsito ordem associada.
Condies particulares Cartes de Crdito - Neste separador configuram-se as condies particulares
associadas s contas cartes de crdito.
Conta d/o para pagamento - Conta depsito ordem associada conta de carto de crdito. A conta
indicada ser sugerida pelo programa sempre que se proceder ao pagamento do carto de crdito.
Limite de crdito - Limite de crdito negociado com o banco ou entidade emissora do carto. O limite
definido ser considerado nos avisos geridos pelo programa.
Taxa de juro - Taxa de juro a aplicar no caso de no liquidao total dos dbitos efetuados no perodo de
contagem. O programa no trata de forma automtica liquidaes parciais dos dbitos do carto de crdito.
Dia de contagem - Dia de referncia a considerar na determinao do saldo do carto a liquidar at ao dia
Dia de pagamento.

Pg 192

Dia de pagamento - Dia fixado para liquidao do saldo do carto de crdito data de Dia de contagem.
Condies particulares Conta Caixa - Neste separador configuram-se as condies particulares
associadas s contas caixa.
Conta d/o associada - Indica-se qual a conta d/o que est associada conta caixa. Esta associao
sugerida nas transferncias e na elaborao de tales de depsito.
Saldos de alerta - Os campos Descoberto, mnimo e mximo devem ser preenchidos com os saldos de
alerta desejados em cada situao. Os alertas podem ser configurados para serem visualizados sempre que
se entra no programa ou consultados na opo Explorao | Alertas.
PKB

Contas Bancrias

Moedas
Nesta tabela devem ser definidas as moedas com que a empresa trabalha. Sendo uma tabela comum ao
Sistema de Gesto PRIMAVERA as definies efetuadas so vlidas para os restantes produtos.

Campos da Moeda:
Moeda - Cdigo da moda podendo conter at 3 carateres.
Moeda pertence UEM - Sempre que a moeda pertena UEM este campo deve estar ativo. Neste caso
existe uma taxa de converso fixa da moeda para a moeda base do exerccio. Se a moeda no pertence
UEM, existem os cmbios: de compra e venda da moeda.
Taxa de Converso - Taxa de Converso fixa, aplicvel somente quando a moeda pertence UEM.

Pg 193

Compra - Cmbio da ltima compra da moeda. Esta opo s visvel se a moeda no pertencer UEM.
Venda - Cmbio da ltima venda da moeda. Esta opo s visvel se a moeda no pertencer UEM.
IVA - Arredondamento pretendido para os valores de IVA.
Valores - Arredondamento pretendido para os restantes valores.
Casas dec. preos unit. - Indique o n de casas decimais pretendido para a apresentao dos preos
unitrios dos artigos. O arredondamento definido aplicado nas vendas, compras e stocks.
Descries para o extenso - Indique a forma como a parte inteira e a parte decimal da moeda so
transcritas para extenso.
Histrico de cmbios - Lista as diversas taxas de cmbio data registadas para a moeda.
PKB

Moedas

Tipos de Dimenses
Nesta tabela criam-se todos os Tipos de Dimenso que podem ser associados aos artigos. Assim, as
Dimenses podem estar agrupadas por tipos, sendo mais fcil o seu manuseamento. Podem usar-se Tipos
de Dimenso diferentes para o mesmo artigo.

Campos dos Tipos de Dimenso:

Tipo- Campo identificativo do Tipo de Dimenso.
Descrio - Descrio do Tipo de Dimenso.
PKB

Tipos de Dimenso

Dimenses

Pg 194

Nesta tabela criam-se as Dimenses que podem ser usadas pelos artigos. As Dimenses so caractersticas
que os artigos podem tomar, por exemplo, um artigo, camisa de senhora, pode existir em diferentes
Dimenses. Uma dessas Dimenses pode ser o modelo, outra a cor e outra o tamanho. Assim, podem existir
trs artigos camisa de senhora em que duas so do modelo A, cor B, tamanho C e uma no modelo A, cor B e
tamanho D.

Campos das dimenses:

Dimenso - Campo identificativo da Dimenso.
Tipo - Campos do Tipo de Dimenso.
Rubricas - Rubricas da Dimenso.
PKB

Dimenses

Etiquetas
Nesta tabela definem-se as Etiquetas de identificao de um artigo, que posteriormente podem ser aplicadas
aos artigos.

Pg 195

Campos das Etiquetas:

Etiqueta - Cdigo que identifica a Etiqueta, seguida da respetiva descrio.
Relatrio - Mapa associado, por defeito, Etiqueta.
N Vias - Nmero de etiquetas que se pretende imprimir.
Rubricas - Informao adicional a incluir na Etiqueta.
PKB

Etiquetas

Taxas de IVA
Nesta tabela definem-se as diferentes taxas de IVA com que a empresa trabalha. A cada artigo de vendas ou
compras deve associar-se a respetiva taxa de IVA.

Pg 196

Campos de IVA:
IVA - Cdigo numrico que identifica a Taxa de IVA.
Taxa - Percentagem de IVA a aplicar ao valor da mercadoria quando a transao se efetua com uma
entidade cuja sede fiscal a mesma da empresa do exerccio definido.
PKB

Taxas de IVA

Seces de Venda
Nesta tabela esto pr-definidas nove seces (nmero limite imposto pelo programa). vedado ao utilizador
a anulao ou a criao dos registos desta tabela.

Campos das Seces:

Seco - Cdigo identificador da Seco. No pode ser alterado.
Nome - Nome da seco. Esta informao pode ser impressa nos documentos.
PKB

Seces de Venda

Outras Tabelas
Pela simplicidade de informao manuseada (cdigo e descrio), as tabelas que a seguir se enumeram, so
apenas objeto de uma pequena descrio no que toca aos propsitos e/ou utilizao na Logstica e
Tesouraria.
Tipos de Contactos - Na tabela de Tipos de Contactos devem ser definidos os grandes grupos de contactos
com que a empresa trabalha. Por exemplo: Gerncia, Comercial, Tcnico, Marketing e Administrativo. Uma
definio correta dos Tipos de Contactos permite tirar partidos da integrao dos produtos PRIMAVERA com
a Internet. De facto, se desejado, podem enviar-se mensagens eletrnicas apenas para contactos de
determinado tipo.
Pg 197

Modos de Expedio -Nesta tabela so registados os diversos modos de expedio. A cada entidade pode
ser atribudo um modo de expedio pelo qual preferencialmente lhe enviada a mercadoria. Desta forma
promove-se que o responsvel pelo departamento de distribuio saiba de imediato qual o modo adequado
de fazer chegar a mercadoria a casa do cliente.
Zonas - Na tabela de Zonas devem ser definidas todas as zonas que se pretendem ver tratadas de forma
independente nos mapas e/ou consultas estatsticas.
Pases - Nesta tabela so definidos os cdigos dos pases que fazem parte da comunidade econmica
europeia. Sempre que se abre um novo exerccio o programa automaticamente preenche esta tabela com os
cdigos dos pases que no momento fazem parte da comunidade econmica europeia. Nesta tabela
tambm definido o idioma que ser sugerido ao criar um novo Cliente para esse pas.
Sempre que abrir uma ficha de um Cliente de um pas da comunidade econmica europeia, atribua-lhe o
respetivo cdigo do pas. Essa informao usada para o preenchimento de mapas oficiais.

Pg 198