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EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
TOTAL PASIVO
Contingencias
Otros Activos
Inters minoritario
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA
CDIGO
DENOMINACIN
REFERENCIA DE LA CUENTA
ENTIDAD
FINANCIERA
(TABLA 3)
NMERO DE LA
CUENTA
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
FECHA DE
INICIO DE
LA OPERACIN
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
FECHA DE EMISIN
DOCUMENTO
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
MONTO
TIPO DE
EXISTENCIA
(TABLA 5)
DESCRIPCIN
CDIGO DE LA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 6)
COSTO TOTAL
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL DEL EMISOR
TTULO
DENOMINACIN
VALOR NOMINAL
VALOR EN LIBROS
CANTIDAD
COSTO TOTAL
UNITARIO
TOTALES
PROVISIN TOTAL
TOTAL NETO
TIPO DE
INTANGIBLE
(TABLA 7)
TOTALES
VALOR
CONTABLE DEL
INTANGIBLE
AMORTIZACIN
CONTABLE
ACUMULADA
VALOR NETO
CONTABLE DEL
INTANGIBLE
DENOMINACIN
TOTAL
SALDO FINAL
DENOMINACIN
TRABAJADOR
CDIGO
APELLIDOS Y
NOMBRES
SALDO FINAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
TOTAL
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
MONTO DE LA
CUENTA POR PAGAR
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO
DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN
SALDO TOTAL
MONTO PENDIENTE
DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES
DEL TRABAJADOR
TOTAL
SALDO FINAL
NMERO DE
COMPROBANTE DE
PAGO RELACIONADO
TOTAL
SALDO FINAL
214,000.00
20.00
42,800.00
42,800.00
4.00
NMERO DE
ACCIONES O DE
PARTICIPACIONES
SOCIALES
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIN
(%)
ACCIONISTA (A)
NOMINAL
26,750.00
62.50
ACCIONISTA (B)
NOMINAL
5,350.00
12.50
ACCIONISTA (C)
NOMINAL
5,350.00
12.50
ACCIONISTA (D)
NOMINAL
5,350.00
12.50
42,800.00
100.00
TOTALES
EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
SALDOS FINALES
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
CAPITAL
ACCIONES DE
INVERSIONES
160,000.00
CAPITAL
ADICIONAL
18,000.00
RESULTADOS NO
REALISADOS
RESERVAS
LEGALES
6,000.00
OTRAS
RESEVAS
8,000.00
Resultados
Acumulados
90,000.00
TOTAL PATRIMONIO
NETO
282,000.00
-
efectuadas en el periodo
-45,000.00
9,000.00
-45,000.00
9,000.00
7. Accionistas en Tesoreria
45,000.00
-6,000.00
9. Aprobacion a Reservas
-45,000.00
7,126.00
7,126.00
-6,000.00
214,000.00
18,000.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
7,126.00
8,000.00
64,131.00
64,131.00
64,131.00
311,257.00
EJERCICIO O
PERIODO