Libro Diario - Contabilidad Fusion

Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume
Fecha de
ro
corr. la opera
cin
del
asien
to o
cod.
de
la
Dia Mes
oper.
01
LIBRO DIARIO
MANRIQUEZ S.C.
20532584257
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Vienen del folio
Por el activ. , pasivo y patrimonio al

inicio de proceso de fusin.
Referencia de
la Oparacion
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N.
02
Por el ajuste de rectificacin de CTS
03
Por la cancelacion de Beneficios

Sociales
Por la devolucin del capital y utilidades
al socio en retiro.
04
05
06
Por la cancelacin del capital y utilid.

del socio.
Por la transferencia de activos y pasivos
a RODAJES UNIVERSAL S.A.C. segn acuerd.
de fusin.
Van al Folio N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
N del doc.
sustentatorio
Cuenta contable asociada

a la operacin
Codigo
1041
2011
3341
391
4011
4151
5011
5911
5911
4151
4151
1041
5011
5911
4411
4411
1041
3911
4011
01
1041
2011
Totales
Denominacion
Cuentas corrientes operativas

Mercaderias manufacturadas
Vehculos motorizados
Depreciacin acumulada
IGV
CTS
Acciones
Utilidades acumuladas
CTS
CTS
Acciones
Prstamos
Prstamos
Inversiones Inmobiliarias
IGV
RODAJES UNIVERSAL S.A.C. comprad
Movimiento
Debe
Haber
45,000.00
45,000.00
60,000.00
15,000.00
70,000.00
15,000.00
25,000.00
25,000.00
3,000.00
3,000.00
18,000.00
18,000.00
10,000.00
8,800.00
18,800.00
18,800.00
18,800.00
15,000.00
70,000.00
28,200.00
8,200.00
45,000.00
###
261,800.00
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume Fecha de
ro
la opera
corr.
cin
del
asient
oo
cod.
de
la
Dia Mes
oper.
MANRIQUEZ S.C.
20532584257
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN

a la operacin
Referencia de
la Oparacion
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio
Codigo
Vienen del folio N.

07
Por la recepcin de Acciones.
08
Por la cancelacion de las cuentas

patrimoniales.
Van al Folio N
23
24
25
26
27
28
3341
02
01
5011
5911
02
Totales
Denominacion
Movimiento
Debe
Haber
###
261,800.00
Acc. S.A.C.
28,200.00
RODAJES UNIVERSAL S.A.C. compradora
Acciones
15,000.00
13,200.00
Acc. S.A.C.
60,000.00
###
378,200.00
28,200.00
28,200.00
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume
Fecha de
ro
corr. la opera
del
cin
asient
oo
cod.
Dia Mes
de
la
oper.
01
RODAJES ANDINO S.R.L.
20449232381
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Vienen del folio
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N.
Por el asiento de activo , pasivo y patrim.

al iniciarse el proceso de fusin.
02
Por la cancelacin total del IGV
03
Por la transformacin de activos y pasiv.

de fusin.
04
Por la recepcin de acciones.
05
Por la cancelacin de ctas. Patrimoniales
Van al Folio N

a la operacin
Referencia de
la Oparacion
Cod.d
N del doc.
sustentatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Codigo
1041
123
2011
335
391
4011
4151
4699
5011
5911
4011
1041
391
4151
4699
01
123
2011
335
02
01
5011
Totales
Denominacion

Letras por cobrar
Muebles y enseres
IGV
CTS
Movimiento
Debe
40,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
10,000.00
Otras cuentas por pagar
Acciones
IGV
CTS
RODAJE UNIVERSAL S.A.C. comprado

Letras por cobrar
Haber
40,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
Acciones S.A.C.
50,000.00
RODAJE UNIVERSAL S.A.C. compradora
Acciones
40,000.00
50,000.00
###
370,000.00
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume
ro
corr.
del
asient
oo
cod.
de
la
oper.
Fecha de
la opera
cin
Dia Mes
20449232381
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Denominacion
Vienen del folio N.
Movimiento
Debe
###
5911 Utilidades acumuladas
02 Acciones S.A.C.
Haber
370,000.00
10,000.00
50,000.00
Van al folio
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social RODAJES UNIVERSAL S.A.C.
RUC:
20114565741
Nume
ro
corr.
del
asient
oo
cod.
de
la
oper.
01
02
03
Fecha de
la opera
cin
Dia Mes
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
#### 420,000.00#
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Denominacion
Movimiento
Debe
Haber
Vienen del folio N.

Por la apertura segn acuerdo entre
MANRIQUEZ S.C. y RODAJES ANDINOS S.R.L.
Por la recepcin de activos y pasivos de
MANRIQUEZ S.C. segn de fusin.

RODAJES ANDINOS S.R.L.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
142
5012.1
5012.2
1041
2011
334
1421
391
4011
121
2011
335
1421
391
4151
Accionistas
78,200.00
MANRIQUE S.C.
S/. 28,200.00
RODAJES ANDINOS S.R.L. S/. 50,000.00
8,200.00
45,000.00
Unidades de transporte
60,000.00
Suscrip. Por cobrar a socios o acc.
IGV
Fact. , bolet y otros comprob. Por co
30,000.00
50,000.00
Muebles y enseres
40,000.00
CTS
28,200.00
##
50,000.00
##
##
28,200.00
15,000.00
##
70,000.00
##
##
50,000.00
20,000.00
##
20,000.00
16
17
18
19
20
21
22
Van al Folio N
4699 Otras cuentas por pagar
30,000.00
##
##
##
##
Totales
###
## 311,400.00
##
"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "

PERIODO :
R.U.C.
2.053E+010
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIATECFAM S.R.L.

ENTIDAD FINANCIERA :
BANCO INTERBANK
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE :
N
CORRELATIVO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS
FECHA DE LA
OPERACIN
01 01.04.2012
MEDIO DE
PAGO
( TABLA
1)
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES ,
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

N DE TRANSACCION BANCARIA
DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
001
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

PERIODO :
R.U.C.
2.053E+010

BANCO BCP
N
CORRELATIVO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
( TABLA
1)
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL

DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR

PERIODO :
ABRIL 2012
R.U.C.
2.053E+010

N
CORRELATIVO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
( TABLA
1)
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL

DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES

PERIODO :
ABRIL 2012
R.U.C.
2.053E+010

N
CORRELATIVO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
( TABLA
1)
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL

DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES

PERIODO :
ABRIL 2012
R.U.C.
2.053E+010

N
CORRELATIVO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
( TABLA
1)
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL

DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES

PERIODO :
ABRIL 2012
R.U.C.
2.053E+010

N
CORRELATIVO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
( TABLA
1)
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL

DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES

PERIODO :
ABRIL 2012
R.U.C.
2.053E+010

N
CORRELATIVO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
( TABLA
1)
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL

DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES
TECFAM S.R.L.
R.U.C. N 20532584257
REGISTRO DE VENTAS
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE
EMISION DEL
N DE SERIE O N
COMPROBANTE TIPO
DE SERIE DE LA
( TABLA 10
NMERO
DE PAGO O
MAQUINA
)
DOCUMENTO
REGISTRADORA
INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
( TABLA
2)
NMERO
VALOR
FACTURADO DE
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIAL LA EXPORTACION
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
NO GRAVADA
IGV
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
TECFAM S.R.L.
R.U.C. N 20532584257
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA DE
EMISIONCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
VALOR
N DE SERIE
DEL
DOCUMENTO
DE
IDENTIDAD
FACTURADO
TIPO
O
N
DE
COMPROBA
TIPO
DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O
SERIE DE LA
NTE DE
NMERO
(
EXPORTACIO
( TABLA
RAZN SOCIAL
MAQUINA
NMERO
PAGO O
TABLA
N
10 )
REGISTRAD
DOCUMENT
2)
ORA
O
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
NO
GRAVADA
IGV
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROB
ANTE DE
PAGO
TECFAM S.R.L.
R.U.C. N 20532584257
REGISTRO DE COMPRAS
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANTE TIPO
DE PAGO O
( TABLA 10
SERIE
DOCUMENTO
)

TIPO
( TABLA
2)
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

NMERO
TECFAM S.R.L.
R.U.C. N 20532584257
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA DE
COMPROBANTE DE
EMISION
DEL
COMPROBA TIPO
NTE DE
( TABLA
PAGO O
10 )
DOCUMENT
O
PAGO O DOCUMENTO
N DE SERIE
O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRAD
ORA

TIPO
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O
(
RAZN SOCIAL
NMERO
TABLA
2)
VALOR
FACTURADO DE
LA EXPORTACION
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
NO GRAVADA
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIO
N
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
NO
GRAVADA
IGV
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
IGV
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROB
ANTE DE
PAGO
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume
Fecha de
ro
corr. la opera
cin
del
asien
to o
cod.
de
la
Dia Mes
oper.
MANRIQUEZ S.C.
20532584257
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Vienen del folio
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N.
01

02
03

Sociales
al socio en retiro.
04
05
06

a la operacin
Referencia de
la Oparacion

del socio.
de fusin.
N del doc.
sustentatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1041
2011
3341
391
4011
4151
5011
5911
5911
4151
4151
1041
5011
5911
4411
4411
1041
3911
4011
01
1041
2011
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume Fecha de
ro
la opera
corr.
cin
del
asient
oo
cod.
de
la
Dia Mes
oper.
Codigo
MANRIQUEZ S.C.
20532584257
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Referencia de
la Oparacion
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Vienen del folio N.

07
08

patrimoniales.
23
24
25
26
27
28
3341
02
01
5011
5911
02
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume
ro
corr.
del
asient
oo
cod.
de
la
oper.
20449232381
Fecha de
la opera
cin
Dia Mes
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Vienen del folio N.

01

02
03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1041
123
2011
335
391
4011
4151
4699
5011
5911
4011
1041
391

de fusin.
04
05
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4151
4699
01
123
2011
335
02
01
5011
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume
ro
corr.
del
asient
oo
cod.
de
la
oper.
Fecha de
la opera
cin
20449232381
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Dia Mes
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Vienen del folio N.
5911
02
Van al folio
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
RUC:
20114565741
Nume
ro
corr.
del
asient
oo
cod.
de
la
oper.
Fecha de
la opera
cin
Dia Mes
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)

a la operacin
N del doc.
sustentatorio
Codigo
Vienen del folio N.
01

02

03

Van al Folio N
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social MUNICIPALIDAD LOS ANGELES
RUC:
20114565741
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
142
5012.1
5012.2
1041
2011
334
1421
391
4011
121
2011
335
1421
391
4151
4699
Totales
LIBRO DIARIO
Nume
ro
corr.
del
asient
oo
cod.
de
la
oper.
Fecha de
la opera
cin
Dia Mes
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)

a la operacin
N del doc.
sustentatorio
Codigo
Vienen del folio N.

07
07
08
08
08
08
09
09
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
11
11
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Por el gasto por Giro de la Compra

Pago por las compras realizadas
Asignaciones comprom. por compra
Mobiliario de Oficina-Devengado
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
8401.02
8601.02
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
9101.08
9102.08
1503.02
2103.01
9102.08
9101.08
2103.101
1101.03
8401.02
8601.02
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
9101.08
9102.08
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
RUC:
20114565741
Nume Fecha de
ro
la opera
corr.
cin
del
asient
oo
cod.
Dia Mes
de
la
oper.
14
14
14
11
11
11
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Referencia de
la Oparacion
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
Vienen del folio N.

03 Equipo de Transporte-Devengado
45
46
47
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
1503.01
2103.01
9102.08
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Equipo de Transporte-Devengado
Equipos diversos-Devengado
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
9101.08
2103.101
1101.03
8401.02
8601.02
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
9101.08
9102.08
1503.02
2103.01
9102.08
9101.08
2103.101
1101.03
8401.02
8601.02
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
RUC:
20114565741
Nume Fecha de
la opera
ro
cin
corr.
del
asient
oo
cod.
Dia Mes
de
la
oper.
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Vienen del folio N.
20
20
20
20
11
11
11
11
21
21
31
31
03
03
03
03
03
03
22
22
22
22
22
23
23
23
31
31
31
31
31
31
31
31
03
03
03
03
03
03
03
03

Asig. Comprom. Por Servicio
Ingreso por servicio de prest.
Por el gasto por pago de Oblig.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
8301.02
8401.02
5101.01
5202.01
2101.03
2101.03
2102.01
2102.01
1101.03
8401.02
23
24
24
24
24
31
31
31
31
31
03
03
03
03
03

Pago pir los servicios prestados.
CONTADOR
Van al Folio N
81
82
83
84
85
8601.02
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
GERENTE
Totales
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion

IGV
CTS
Acciones
CTS
CTS
Acciones
Prstamos
Prstamos
IGV
Totales
Movimiento
Debe
Haber
45,000.00
45,000.00
60,000.00
15,000.00
70,000.00
15,000.00
25,000.00
25,000.00
3,000.00
3,000.00
18,000.00
18,000.00
10,000.00
8,800.00
18,800.00
18,800.00
18,800.00
15,000.00
70,000.00
28,200.00
8,200.00
45,000.00
###
261,800.00
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion
Movimiento
Debe
Haber
###
261,800.00
Acc. S.A.C.
28,200.00
Acciones
15,000.00
13,200.00
Acc. S.A.C.
60,000.00
###
378,200.00
es
28,200.00
28,200.00
IBRO DIARIO
a la operacin
Denominacion

Letras por cobrar
Muebles y enseres
IGV
CTS
Movimiento
Debe
40,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
10,000.00
Acciones
IGV
Haber
40,000.00
40,000.00
20,000.00
CTS

Letras por cobrar
20,000.00
30,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
Acciones S.A.C.
50,000.00
Acciones
40,000.00
50,000.00
###
370,000.00
es
IBRO DIARIO
Totales

a la operacin
Denominacion
Movimiento
Debe
###
Acciones S.A.C.
Haber
370,000.00
10,000.00
50,000.00
#### 420,000.00#
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion
Movimiento
Debe
Accionistas
78,200.00
MANRIQUE S.C.
S/. 28,200.00
8,200.00
45,000.00
60,000.00
IGV
30,000.00
50,000.00
Muebles y enseres
40,000.00
CTS
es
Haber
28,200.00
##
50,000.00
##
##
28,200.00
15,000.00
##
70,000.00
##
##
50,000.00
20,000.00
##
20,000.00
30,000.00
##
##
##
##
###
## 311,400.00
##
IBRO DIARIO
MES DE MARZO. DEL 2012

a la operacin
Movimiento
Debe
Denominacion
###
450000
R.D.R.
R.D.R.
Cheques Girados
Cheques Girad. Por entregar
Cheques Girados
Ordenes de Compra Aprobadas
Ordenes de Compra por ejecutar.
Mobiliario de oficina.
Bienes y servicios por pagar
R.D.R.
R.D.R.
R.D.R.
Cheques Girados
Cheques Girados
es
Haber
450000
##
25000
##
25000
##
25000
##
25000
##
25000
##
25000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
50000
##
50000
##
1100000
##
1100000
##
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion
Vehiculo para transp. Terrestre

Movimiento
Debe
###
1100000
50000
##
Haber
1100000
##
50000
##
50000
##

R.D.R.
R.D.R.
R.D.R.
Cheques Girados
Cheques Girados
Maq. Y equipos de oficina
R.D.R.
R.D.R.
R.D.R.
es
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
1650000
##
1650000
##
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion
Cheques Girados
Cheques Girados
R.D.R.
R.D.R.
Personal Administrativo
Prestaciones de Salud
Sinstema Nacional de Pensiones
Remuneraciones por Pagar
Cuentas Corrientes (R.D.R.)
R.D.R.
Movimiento
Debe
###
1650000
50000
##
Haber
1650000
##
50000
##
50000
##
50000
##
15400
##
15400
##
60000
##
5400
##
5400
##
7800
##
52200
##
52200
##
52200
##
52200
##
es
R.D.R.
Chques Girados .
Cheques Girados por entregar.
Cheques Girados .
52200
##
52200
##
52200
##
52200
##
52200
##
2039600
##
2039600
##
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume
Fecha de
ro
corr. la opera
cin
del
asien
to o
cod.
de
la
Dia Mes
oper.
MANRIQUEZ S.C.
20532584257
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Vienen del folio
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N.
01

02
03

Sociales
al socio en retiro.
04
05
06

a la operacin
Referencia de
la Oparacion

del socio.
de fusin.
N del doc.
sustentatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1041
2011
3341
391
4011
4151
5011
5911
5911
4151
4151
1041
5011
5911
4411
4411
1041
3911
4011
01
1041
2011
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume Fecha de
ro
la opera
corr.
cin
del
asient
oo
cod.
de
la
Dia Mes
oper.
Codigo
MANRIQUEZ S.C.
20532584257
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Referencia de
la Oparacion
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Vienen del folio N.

07
08

patrimoniales.
23
24
25
26
27
28
3341
02
01
5011
5911
02
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume
Fecha de
ro
corr. la opera
del
cin
asient
oo
cod.
Dia Mes
de
la
oper.
20449232381
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Vienen del folio
Referencia de
la Oparacion
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N.
01

02
03

de fusin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
1041
123
2011
335
391
4011
4151
4699
5011
5911
4011
1041
391
4151
4699
04
05
16
17
18
19
20
21
22
01
123
2011
335
02
01
5011
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
Razon Social:
RUC:
Nume
ro
corr.
del
asient
oo
cod.
de
la
oper.
Fecha de
la opera
cin
20449232381
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Dia Mes
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Vienen del folio N.
5911
02
Van al folio
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
RUC:
20114565741
Nume
Fecha de
ro
corr. la opera
cin
del
asient
oo
cod.
Dia Mes
de
la
oper.
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Vienen del folio
Referencia de
la Oparacion
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N.
01

02

03

N del doc.
sustentatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Van al Folio N
142
5012.1
5012.2
1041
2011
334
1421
391
4011
121
2011
335
1421
391
4151
4699
LIBRO DIARIO
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Codigo
Totales
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
RUC:
20114565741
Nume Fecha de
la opera
ro
corr.
cin
del
asient
oo
cod.
de
la
oper.

a la operacin

a la operacin
Nume
ro
corr.
del
asient
oo
cod.
de
la
oper.
Dia Mes
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio
Codigo
Vienen del folio N.

07
07
08
08
08
08
09
09
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
11
11
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
8401.02
8601.02
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
9101.08
9102.08
1503.02
2103.01
9102.08
9101.08
2103.101
1101.03
8401.02
8601.02
9103.08
9104.08
9104.08
9103.08
9101.08
9102.08
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
RUC:
20114565741
Nume Fecha de
ro
la opera
corr.
cin
del
asient
oo
cod.
Dia Mes
de
la
oper.
14
14
14
14
15
15
11
11
11
11
11
11
03
03
03
03
03
03
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Referencia de
la Oparacion
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Vienen del folio N.

45
46
47
48
49
50
1503.01
2103.01
9102.08
9101.08
2103.101
1101.03
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
03
03
03
03
03
03
03
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9104.08
9103.08
9101.08
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1503.02
2103.01
9102.08
9101.08
2103.101
1101.03
8401.02
8601.02
Van al Folio N
Totales
LIBRO DIARIO
Apellidos y nombres
Denominacion y/o:
RUC:
20114565741
Nume Fecha de
la opera
ro
cin
corr.
del
asient
oo
cod.
Dia Mes
de
la
oper.
Referencia de
la Oparacion
GOLSA O DESCRIP
CION DE LA OPERA
CIN
Cod.d
el
N corr.
libro
del
o
reg.o cod.
registr
de la
o
oper.
(tabla
8)
N del doc.
sustentatorio

a la operacin
Codigo
Vienen del folio N.
20
20
20
20
11
11
11
11
21
21
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31
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24
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31
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9104.08
9103.08
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5202.01
2101.03
2101.03
2102.01
2102.01
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9103.08
9104.08
24
24
31
31
03 Pago pir los servicios prestados.

03 Pago pir los servicios prestados.
CONTADOR
Van al Folio N
84
85
9104.08
9103.08
GERENTE
Totales
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion

IGV
CTS
Acciones
CTS
CTS
Acciones
Prstamos
Prstamos
IGV
Totales
Movimiento
Debe
Haber
45,000.00
45,000.00
60,000.00
15,000.00
70,000.00
15,000.00
25,000.00
25,000.00
3,000.00
3,000.00
18,000.00
18,000.00
10,000.00
8,800.00
18,800.00
18,800.00
18,800.00
15,000.00
70,000.00
28,200.00
8,200.00
45,000.00
###
261,800.00
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion
Movimiento
Debe
Haber
###
261,800.00
Acc. S.A.C.
28,200.00
Acciones
15,000.00
13,200.00
Acc. S.A.C.
60,000.00
###
378,200.00
es
28,200.00
28,200.00
IBRO DIARIO
a la operacin
Denominacion

Letras por cobrar
Muebles y enseres
IGV
CTS
Movimiento
Debe
40,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
10,000.00
Acciones
IGV
CTS
Haber
40,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00

Letras por cobrar
50,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
Acciones S.A.C.
50,000.00
Acciones
40,000.00
50,000.00
###
370,000.00
es
IBRO DIARIO
Totales

a la operacin
Denominacion
Movimiento
Debe
###
Acciones S.A.C.
Haber
370,000.00
10,000.00
50,000.00
#### 420,000.00#
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion
Movimiento
Debe
Accionistas
78,200.00
MANRIQUE S.C.
S/. 28,200.00
8,200.00
45,000.00
60,000.00
IGV
30,000.00
50,000.00
Muebles y enseres
40,000.00
CTS
Haber
28,200.00
##
50,000.00
##
##
28,200.00
15,000.00
##
70,000.00
##
##
50,000.00
20,000.00
##
20,000.00
30,000.00
##
##
##
##
es
###
## 311,400.00
##
IBRO DIARIO

a la operacin
Movimiento
Debe
Denominacion
###
450000
R.D.R.
R.D.R.
Cheques Girados
Cheques Girados
Mobiliario de oficina.
R.D.R.
R.D.R.
R.D.R.
Cheques Girados
Cheques Girados
es
Haber
450000
##
25000
##
25000
##
25000
##
25000
##
25000
##
25000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
75000
##
50000
##
50000
##
1100000
##
1100000
##
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion
Vehiculo para transp. Terrestre

R.D.R.
Movimiento
Debe
###
1100000
50000
##
Haber
1100000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
R.D.R.
R.D.R.
Cheques Girados
Cheques Girados
Maq. Y equipos de oficina
R.D.R.
R.D.R.
R.D.R.
es
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
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50000
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50000
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50000
##
50000
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50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
50000
##
1650000
##
1650000
##
IBRO DIARIO

a la operacin
Denominacion
Cheques Girados
Cheques Girados
R.D.R.
R.D.R.
Personal Administrativo
Sinstema Nacional de Pensiones
Cuentas Corrientes (R.D.R.)
R.D.R.
R.D.R.
Chques Girados .
Movimiento
Debe
###
1650000
50000
##
Haber
1650000
##
50000
##
50000
##
50000
##
15400
##
15400
##
60000
##
5400
##
5400
##
7800
##
52200
##
52200
##
52200
##
52200
##
52200
##
52200
##
52200
##
es

Cheques Girados .
52200
##
52200
##
2039600
##
2039600
##

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