Contabilidade Sped Contabil Contabilidade Nova

SPED CONTBIL CONTABILIDADE NOVA
RMS Software S.A. Uma Empresa TOTVS

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2
SPED CONTBIL CONTABILIDADE NOVA VERSO 1.4 - RMS Software S.A. Uma empresa TOTVS - Todos Direitos Reservados.
NDICE
SPED Escriturao Fiscal Digital ........................................................................................................................................................ 5
SPED Contbil Contabilidade Nova ................................................................................................................................................. 5
Objetivo .............................................................................................................................................................................................. 5
Conceito ............................................................................................................................................................................................. 5
Parametrizao .................................................................................................................................................................................. 6
Componentes .................................................................................................................................................................................... 6
Tabelas ............................................................................................................................................................................................. 6
Procedures ........................................................................................................................................................................................ 6
Programas......................................................................................................................................................................................... 7
Entidades ....................................................................................................................................................................................... 14
Empresa 1 Filial 1-9 .................................................................................................................................................................... 15
Filial administrativa 1-9 ............................................................................................................................................................... 15
Contador Natureza CT ................................................................................................................................................................ 16
Tcnico de Informtica Natureza TI ............................................................................................................................................ 17
Signatrio Diretor Natureza SD ................................................................................................................................................... 18
Signatrio Empresrio Natureza SE ........................................................................................................................................... 19
Signatrio Procurador Natureza SP ............................................................................................................................................ 20
Signatrio Contabilista ................................................................................................................................................................... 22
Cadastro de tipos ............................................................................................................................................................................ 23
Loja ................................................................................................................................................................................................ 23
Fornecedor..................................................................................................................................................................................... 24
Cliente Varejo (VABUCVAR) ......................................................................................................................................................... 24
Plano de Contas Contabilidade Atual (Facultativo) ...................................................................................................................... 25
Plano de contas Contabilidade Atual ........................................................................................................................................... 26
Gerao do SPED........................................................................................................................................................................... 27
Cadastro do programa .................................................................................................................................................................... 27
VCTGSPED ................................................................................................................................................................................... 28
VACMSELX - Seleo do ms / Contabilidade. ............................................................................................................................. 29
Gerando SPED Contbil Contabilidade Nova .............................................................................................................................. 29
Arquivo gerado na DBX ................................................................................................................................................................. 31
Importao no validador do SPED ................................................................................................................................................. 31
Observaes Importantes no processo.......................................................................................................................................... 33
Execuo do Razo Auxiliar do Contas a Pagar............................................................................................................................. 35
Auxiliar Contas a Receber............................................................................................................................................................... 38
Auxiliar de Inventrio ....................................................................................................................................................................... 40
Gerao da escriturao resumida ................................................................................................................................................. 42
Validao do arquivo no PVA ........................................................................................................................................................ 43
Escrituraes no PVA ..................................................................................................................................................................... 44
Razo do Contas a Pagar ............................................................................................................................................................... 44
Razo do Contas a Receber ........................................................................................................................................................... 45
Razo do Inventrio ........................................................................................................................................................................ 45
Escriturao Resumida ................................................................................................................................................................... 46
3
VCTGSPED Layout 3 ................................................................................................................................................................... 46
4
SPED Escriturao Fiscal Digital
SPED Contbil Contabilidade Nova
Objetivo
O processo do SPED contbil consiste em criar um arquivo texto formatado para a importao no
validador do SPED.
Conceito
A gerao correta deste arquivo depende de algumas parametrizaes e da associao das contas do
plano cadastrado no RMS com o plano referencial do governo.
A associao com o plano do governo feita atravs de um plano alternativo e deve ser cadastrado na
manuteno do plano de contas do RMS
Fluxo
5
OBSERVAO IMPORTANTE: Site Oficial para consulta www.fazenda.sp.gov.br
Parametrizao
As verses dos validadores do SPED utilizados so:
SPED Contbil 1.0
Verso 2.1.0
necessrio tambm o cadastramento de alguns parmetros, demonstrados a seguir.
Componentes
O processo do SPED no RMS possui os seguintes componentes especficos do processo:
Tabelas
AA1DTIPO Incluso de novos campos
AA1CCVBC Incluso de novos campos
WA1LSPED Tabela nova
Procedures
PROC_VCT_SPED
6
Programas
VCTGSPED
Parametrizao necessria o cadastramento do contador, tcnico de informtica e signatrios no
cadastro de entidades do RMS.
Parmetro 30 - USADADFISC
Cdigo: 30
Acesso: USADADFISC
Contedo = S para apresentar a pasta dados complementares no castrado de tipos
Este parmetro apresenta a pasta dados complementares no castrado de tipos
ATENO!
Os dados dos campos da Pasta DADOS FISCAIS devem ser todos preenchidos corretamente para
todos os cadastros de tipos.
Parmetro 166 BORDFIL

Cdigo: 166.
Acesso: BORDFILeee, onde eee = cdigo da empresa.
Contedo 1: Cdigo da filial administrativa sem dgito.
7
Parmetro 30 SPEDPF0000
Cdigo: 30
Acesso: SPEDPF0000 onde 0000 = cdigo da filial SEM dgito.
Contedo = Define a primeira posio A ou B. Default define como B.
Este parmetro define o perfil da filial.
Parmetro116 VERSPVAECD (Arquivo PVA 3.X)

Cdigo:116
8
Acesso:VERSPVAECD
Contedo 1: 3
Quando no existe o parmetro assumida a verso 2 do PVA.
Parmetro 116 SPEDATV000

Parmetro: 116
Acesso: SPEDATV000 onde 000 = cdigo da empresa.
Contedo 1 = Cdigo de atividade da empresa. Default igual a 1
Este parmetro define o cdigo de atividade da empresa.
9
Parmetro 116 SPEDNIVBAL

Cdigo: 116.
Acesso: SPEDNIVBAL
Contedo 1: Nvel de conta do balano.
A no existncia deste parmetro deixa o nvel default como 4.
Parmetro 116 SPEDNIVDRE

Cdigo: 116.
Acesso: SPEDNIVDRE
Contedo 1: Nvel de conta da demonstrao de resultados.
A no existncia deste parmetro deixa o nvel default como 4.
10
Parmetro 116 SPEDDTA

Cdigo: 116.
Acesso: SPEDDTAeee, onde eee = cdigo da empresa.
Contedo 1: Data do arquivamento dos atos constitutivos (formato RMS7).
Contedo 2: Data do arquivamento do ato de converso de sociedade simples para empresria (formato
RMS7).
11
Parmetro 116 Reeppppppp

Descrio: Participante SPED Contbil
Cdigo: 116.
Acesso: Reeppppppp, onde ee o cdigo da empresa e ppppppp o cdigo do participante SEM
DGITO.
Contedo 1: Indica o cdigo do relacionamento de acordo com a tabela do SPED (Cdigo de
relacionamento do SPED).
Para os cadastrados como Participantes SPED Contbil, tambm devem ser cadastrados os
TODOS os campos corretamente da Pasta DADOS COMPLEMENTARES.
ATENO:
Incluso de campos nos registros 0000 (Campo 17) e I030 (Campos 13 e 14).
As alteraes tm origem nas Notas Tcnicas do Sped Contbil nmero 1 de 16/12/2013 e nmero 2 de
20/12/2013.
No registro 0000 foi implementado o campo 17 que informa sobre o porte da empresa.
Para isso foi criado:
No Parmetro 116 SPEDPOR999, onde 999 o cdigo da empresa sem o dgito. Ex.: SPEDPOR0001,
SPEDPOR002.
No Parmetro 1:
0 (zero) - Empresa no de grande porte.
1 (um) Empresa de grande porte.
No registro I030 foram implementados os campos 13 e 14, Nome_Auditor e Cd_CVM_Auditor.
Para tal o cliente deve gravar os dados do Auditor no VABUTIPO, com a sigla AD, informando no CRC o
cdigo CVM do Auditor.
12
Obrigatoriedade dos campos: telefone, e-mail e CRM do Contador Signatrio:
Uma nova regra foi criada para obrigatoriedade dos campos IND_CRC, e-mail, telefone e Cod_Assin do
Contador.
REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR: Campos IND_CRC (Campo 06), EMAIL (Campo 07) e FONE
(Campo 08) obrigatrios quando COD_ASSIN (Campo 05) for igual a 900 (Contador ou Contabilista).
ATENO:
Se a regra no for cumprida, o PVA do Sped Contbil gera um erro.
REGRA_VALIDA_FORMATO_SEQUENCIAL_CRC: Verifica se o formato do campo
NUM_SEQ_CRC (Campo 10) UF/YYYY/NMERO, onde UF deve existir na Tabela de Unidades da
Federao e yyyy corresponde ao ano.
ATENO:
Se a regra no for cumprida, o PVA do Sped Contbil gera um aviso.
Exemplo de Preenchimento:
|
J930|FULANO BELTRANO|12345678900|CONTADOR|900|1SC123456|FULANO@GMAIL.COM|
2199999999|SC|SC/1999/001|30052017|
Campo 01 Tipo de Registro: J930
Campo 02 Nome do Signatrio: FULANO BELTRANO
Campo 03 CPF: 12345678900 (123.456.789-00)
Campo 04 Qualificao do Assinante: CONTADOR
Campo 05 Cdigo de Qualificao do Assinante: 900
Campo 06 Nmero de Inscrio do Contabilista no Conselho Regional de Contabilidade: 1SC123456
Campo 07 Email: fulano@gmail.com
Campo 08 Fone: 2199999999
Campo 09 UF de Inscrio do CRC: SC
Campo 10 Nmero Sequencial: SC/1999/001
Campo 11 Data de Validade do CRC: 30052017 (Corresponde a 30/05/2017)
13
Para isso foi criado:

TABELA 55 CRC0000000, onde 0000000 o cdigo do Contador no Cadastro de Tipos. Ex.:
CRC0000280.
No Contedo) informe, considerando o exemplo acima citado:
UF de Inscrio do CRC: SC
Nmero Sequencial: SC/1999/001
Data de Validade do CRC: 30052017 (Corresponde a 30/05/2017)
O contedo fica:
SC SC/1999/001 30052017
Atente que para ente SC SC/1999/001 existe 1 (um) espao em branco.
Entre SC/1999/001 e 30052017 existe 1 (um) espao em branco.
Entidades
OBSERVO IMPORTANTE
Caso alguma das Entidades j esteja cadastrada, necessrio alterar a NATUREZA anterior para a
NATUREZA ATUAL
Esta alterao deve ser feira no cadastro de entidades VABUTIPO.
14
Empresa 1 Filial 1-9
Filial administrativa 1-9
15
Contador Natureza CT
16
Tcnico de Informtica Natureza TI
17
Signatrio Diretor Natureza SD
18
Signatrio Empresrio Natureza SE
19
Signatrio Procurador Natureza SP

Para o signatrio ter qualificao de assinante como PROCURADOR, a natureza deste, no VABUTIPO
Cadastro de Tipos, deve estar assinalado como SP.
20
21
Signatrio Contabilista
22
Cadastro de tipos
No cadastro de tipos, lojas, fornecedor etc, obrigatrio informar:
O CDIGO DO MUNICPIO.
Os campos da pasta DADOS COMPLEMENTARES.
Loja
23
Fornecedor
Cliente Varejo (VABUCVAR)

No cadastro de Cliente Varejo obrigatrio informar:
CPF e RG para Pessoa Fsica ou CNPJ e Inscrio Estadual para Pessoa Jurdica.
CDIGO DO MUNICPIO.
24
Os campos de endereo completo.
Plano de Contas Contabilidade Atual (Facultativo)

Associao do plano de contas referencial com o plano de contas RMS.
Cadastro de tabelas:
Cadastrar na tabela 096 o acesso POCPAD com o contedo P.
Nos demais acessos POC, colocar a letra N.
25
Plano de contas Contabilidade Atual

Em cada conta deve ser informada a conta do plano referencial.
S devem ser informadas as contas que realmente correspondam ao plano referencial. As contas
existentes no RMS que no estejam associadas ao plano referencial no devem ser informadas.
26
O plano de contas referencial pode ser encontrado no help do prprio validador do SPED.
Tabelas externas Plano de contas referencial da receita federal.
Gerao do SPED
Cadastro do programa
Cadastrar o programa VCTGSPED SPED Contbil Contabilidade Nova, no menu RMS.
27
VCTGSPED
Caso o programa apresente a mensagem abaixo, preciso liberar o ms atravs do programa
VACMSELX - Seleo do ms / Contabilidade.
28
VACMSELX - Seleo do ms / Contabilidade.

Liberando o ms atravs do VACMSELX.
Gerando SPED Contbil Contabilidade Nova
Campo DEMONSTRATIVOS:
29
Neste campo o cliente escolhe a opo de:

= GERAR os registros J 100 - Balano Patrimonial e J 150 - Demonstrativos de Resultados.
= NO GERAR os registros J 100 - Balano Patrimonial e J 150 - Demonstrativos de Resultados.
30
Arquivo gerado na DBX
Importao no validador do SPED
31
Arquivo validado
Aps a validao possvel consultar as movimentaes e demonstraes contbeis no prprio programa

do SPED.
32
Observaes Importantes no processo

1. Dependendo dos nveis informados nos parmetros SEPDNIVBAL e SPEDNIVDRE ou da estrutura do
plano de Contas, podem ocorrer algumas mensagens de advertncia.
So elas:
1. Na DRE, a soma das parcelas dever ser igual aos totais e subtotais.
2. No foi encontrado o registro de identificao do cdigo da aglutinao (I052) para a conta
informada.
3. O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro do Balano Patrimonial no
corresponde soma dos valores informados nos registros de saldos peridicos na mesma data.
2. DRE - SPED
Caso o cliente queira que a DRE seja exibida de uma forma diferente do Plano de Contas, deve cadastrar
um PLANO ALTERNATIVO com a referncia SPEDDRE.
Observao Importante:
Cadastrar na tabela 096 o acesso SPEDDRE com o contedo P.
Com base neste plano ser gerada a DRE no SPED.
33
34
Execuo do Razo Auxiliar do Contas a Pagar
35
Arquivo gerado na rea do usurio
Arquivo Gerado
36
Arquivo Validado
Validao no PVA
A advertncia existe porque no foi informado o plano de contas, nesta escriturao facultativo.
37
Auxiliar Contas a Receber
Arquivo gerado
38
Arquivo
Validao do arquivo no PVA
39
Auxiliar de Inventrio
Arquivo Gerado
40
Arquivo
41
Gerao da escriturao resumida
Arquivo gerado
42
Arquivo

Arquivo validado
43
Escrituraes no PVA
Razo do Contas a Pagar
44
Razo do Contas a Receber
Razo do Inventrio
45
Escriturao Resumida
VCTGSPED Layout 3
Layout 3
Este layout contempla as especificaes estabelecidas pelo Ato Declaratrio Executivo COFIS n 17/2015,
para ser adotado nas ECD entregues a partir da sua publicao e referentes ao ano-calendrio de 2014
em diante.
As alteraes abaixo foram realizadas, conforme Ato Declaratrio Executivo COFIS no 17/2015, constante
no Manual de Orientao do Leiaute da ECD Atualizao: Maro de 2015.
46
Os campos Tipo da ECD e Identificao da SCP foram implementados em atendimento ao layout 3.0 da
ECD.
Processamento concludo e arquivo gerado.
47
Arquivo gerado.
Tipo de ECD e
Identificao da SCP
Verso do Layout
ECD
Excluso dos campos:

Nome_Auditor;
Cod_CVM_Auditor;
(Retirados conforme
LayOut da Verso 3.0
do Sped ECD)
Apresentao do arquivo gerado, demonstrando as implementaes/alteraes realizadas.
Seleo do arquivo gerado para importao no PVA ECD.
48
Importao realizada no PVA ECD.
49

Contabilidade Sped Contabil Contabilidade Nova

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VCTGSPED Layout 3 ................................................................................................................................................................... 46

SPED Escriturao Fiscal Digital

SPED Contbil Contabilidade Nova

OBSERVAO IMPORTANTE: Site Oficial para consulta www.fazenda.sp.gov.br

Parmetro 166 BORDFIL

Parmetro116 VERSPVAECD (Arquivo PVA 3.X)

Parmetro 116 SPEDATV000

Parmetro 116 SPEDNIVBAL

Parmetro 116 SPEDNIVDRE

Parmetro 116 SPEDDTA

Parmetro 116 Reeppppppp

Obrigatoriedade dos campos: telefone, e-mail e CRM do Contador Signatrio:

Para isso foi criado:

Empresa 1 Filial 1-9

Filial administrativa 1-9

Tcnico de Informtica Natureza TI

Signatrio Diretor Natureza SD

Signatrio Empresrio Natureza SE

Signatrio Procurador Natureza SP

Cliente Varejo (VABUCVAR)

Os campos de endereo completo.

Plano de Contas Contabilidade Atual (Facultativo)

Plano de contas Contabilidade Atual

VACMSELX - Seleo do ms / Contabilidade.

Gerando SPED Contbil Contabilidade Nova

Neste campo o cliente escolhe a opo de:

Arquivo gerado na DBX

Importao no validador do SPED

Aps a validao possvel consultar as movimentaes e demonstraes contbeis no prprio programa

Observaes Importantes no processo

Com base neste plano ser gerada a DRE no SPED.

Execuo do Razo Auxiliar do Contas a Pagar

Arquivo gerado na rea do usurio

Auxiliar Contas a Receber

Validao do arquivo no PVA

Validao do arquivo no PVA

Gerao da escriturao resumida

Validao do arquivo no PVA

Razo do Contas a Pagar

Razo do Contas a Receber

Processamento concludo e arquivo gerado.

Excluso dos campos:

Apresentao do arquivo gerado, demonstrando as implementaes/alteraes realizadas.

Seleo do arquivo gerado para importao no PVA ECD.

Importao realizada no PVA ECD.

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