Manual NetSuite Diferimento de Receita

Manual de Usurio - NetSuite
Processo: Gesto de Diferimento de Receitas

Verso: 1.0
Manual do Usurio
NETSUITE
GESTO DE DIFERIMENTO DE
RECEITA
Data: 12 de maro de 2015

2015 SuitePlus Tecnologia e NetSuite, Inc. Todos os direitos reservados. Este documento no pode ser reproduzido ou transmitido mecnica ou
eletronicamente sem expressa autorizao da SuitePlus Tecnologia. SuitePlus Tecnologia, Netsuite e seus logotipos so marcas registradas da empresa
SuitePlus Tecnologia. Outras marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietrios.
SuitePlus Tecnologia
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Verso: 1.0
ndice
DIFERIMENTO*DE*RECEITA*....................................................................................................................................*3!
RECOMENDAES!DE!MELHORES!PRTICAS!.............................................................................................................................!3!
CADASTRO!DA!TEMPLATE!DE!DIFERIMENTO!.............................................................................................................................!3!
CADASTRO!DE!ITENS!COM!TABELA!DE!DIFERIMENTO!..............................................................................................................!4!
TRANSAO!DE!VENDA!COM!RECEITA!DIFERIDA!.......................................................................................................................!5!
SOBREPOR!A!TABELA!DE!RECEITA!DIFERIDA!A!NVEL!DA!TRANSAO!..................................................................................!6!
AJUSTES!S!TABELAS!DE!RECEITA!POR!TRANSAO!.................................................................................................................!7!
LANAMENTO!DE!RECEITA!DIFERIDA!.........................................................................................................................................!7!
VERIFICAR!O!LANAMENTO!CRIADO!...........................................................................................................................................!9!
*
*
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Verso: 1.0
Diferimento de Receita
O processo de diferimento de receitas no Netsuite consiste em fazer um
lanamento de uma venda, contabiliza-la em uma conta de receita diferida e
utilizar uma tabela de reconhecimento de receita para debitar a conta de
receita diferida e reconhece-la creditando uma conta de receita dentro dos
perodos desejados.
A configurao deste processo envolve a criao de uma tabela de diferimento
que atrelada aos itens de estoque ou servio. As transaes herdam estas
templates e geram uma tabela para a transao. Esta tabela utilizada para
gerar os lanamentos de reconhecimento de receita no momento necessrio.
No cadastro dos itens seleciona-se a conta de receita padro e a conta de
receita diferida, assim ao executar o processo de reconhecimento os
lanamentos so gerados nas contas apropriadas.
Recomendaes de Melhores Prticas
Para o bom funcionamento do

recomendamos as seguintes aes:
-
processo
reduo
de
retrabalhos,
Certificar-se de que as tabelas de diferimento de receitas nas transaes

esto devidamente selecionadas e de acordo com as regras operacionais
antes de se concluir a gerao da Nota. O sistema est configurado para
bloquear a edio de Notas aps sua emisso o que dificulta a
manuteno das tabelas.
Executar o processo de diferimento de receitas (gerao das transaes
mensais) ao final de cada perodo antes de se fechar o perodo contbil
evitando assim que transaes sejam efetuadas nos perodos seguintes
ou que obriguem a reabertura de perodos.
Cadastro da Template de Diferimento
Para acessar a funcionalidade;

Alocao
Transaes > Financeiro > Criar Tabela de
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As templates cadastradas nesta tela so disponveis no cadastro de itens para

seleo como tabela padro bem como na transao. Para detalhes na criao
de tabelas especificas acesso o help nativo do Netsuite.
Cadastro de Itens com Tabela de Diferimento
Cada item de venda ou estoque sujeito a diferimento de receita deve ter uma
tabela indicada em seu cadastro bem como as contas de receita e de
diferimento de receita. Este cadastro ir facilitar as operaes associando a
tabela referente transao automaticamente.
A seleo da tabela na
transao pode ser alterada quando necessrio.
A ilustrao abaixo mostra os campos necessrios para o cadastro de um item
com diferimento de receita.
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Transao de venda com receita diferida
Ao se gerar uma transao que inclua um item com receita diferida, a template
correspondente carregada e uma tabela de diferimento criada
automaticamente. Neste momento pode-se sobrepor a template e utilizar
outra quando necessrio.
Cada tabela criada pode ser verificada clicando-se no link gerado. Os detalhes
visveis incluem a tabela de diferimento que ser seguida, bem como o
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histrico das operaes realizadas no decorrer do perodo vigente da tabela de

diferimento.
Sobrepor a tabela de receita diferida a nvel da transao
Para se alterar uma tabela de diferimento em uma transao (ANTES DE SE

INICIAR O DIFERIMENTO) deve-se editar a transao e trocar a tabela
existente pela nova. Observe que as datas de inicio e termino do diferimento
devem ser ajustadas caso necessrio.
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Ajustes s tabelas de receita por transao
Caso uma transao j tenha sido registrada e seu perodo contbil encerrado,
possvel se fazer pequenos ajustes na tabela de diferimento. Acesse a
transao em questo e utilize a funo Gerenciar Reconhecimento de Receita.
Esta tela mostra as alteraes possveis no reconhecimento de receita j ativo

de uma transao
Lanamento de Receita Diferida
Para se acessar a tela de execuo dos lanamentos de reconhecimento de

receita siga a tela abaixo:
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Confidencial

Verso: 1.0
A tela seguinte permite ao usurio filtrar as tabelas de diferimento com

movimentao pendente dentro do perodo contbil desejado. Outros filtros
permitem seleo adicional. Este processo deve ser realizado ao menos uma
vez antes do fechando mensal para garantir que todos os diferimentos do
perodo foram executados.
1 Filtro do perodo contbil
2 Filtro por cliente (no obrigatrio)
3 Lista das faturas do perodo sujeitas a diferimento
4 Valor de cada linha da fatura a ser lanamento dentro do perodo.
5 Clique em Criar Lanamentos .... para gerar o lanamento de diferimento
no perodo.
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Verificar o Lanamento Criado
Acesse a tela abaixo, clique em Status.
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Transaes > Financeiro > Criar Tabela de

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Transao de venda com receita diferida

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