Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Activos corrientes
Cuentas por pagar
Deudas acumuladas
1
2
3
4
5
6
COSTO
150000
150000
150000
150000
150000
150000
TOTAL
AO
UAII
AO
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Finales del
ao 7
$ 0.00
110000
45000
7000
PORCENTAJE
DEPRECIACION
20%
30000
32%
48000
19%
28500
12%
18000
12%
18000
5%
7500
100% $
150,000.00
160000
160000
160000
160000
160000
160000
UONDI
124800
124800
124800
124800
124800
124800
DEPRECIACIN
30000
48000
28500
18000
18000
7500
160000
160000
160000
160000
160000
160000
UONDI
124800
124800
124800
124800
124800
124800
DEPRECIACIN
30000
30000
30000
30000
30000
30000
UAII
AO
Inicio del
ao 6
$ 7.50
90000
40000
8000
Flujos de efectivo
operativo
154800
172800
153300
142800
142800
132300
Flujos de efectivo
operativo
154800
154800
154800
154800
154800
154800
150000
5
30000
Carroll Company
Presupuesto de caja
abril-junio
marzo
abril
mayo
50000
60000
Ventas pronosticadas
10000
12000
14000
30000
$
$
$
$
36000
10000
2000
62000
50,000.00
3,000.00
6,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
59,000.00
62,000
59,000
3,000
8,000
5,000
3,000
70000
dividendos
impuestos adeudados
total de desembolso de efectivo
ingresos totales de efectivo
total de desembolso de efectivo
Flujo de caja neto
fondos de cierre
efectivo minimo
finicaciacion total (c)
saldo de efectivo excedente
(valores negociables)
Cuenta
Efectivo
Documentos por pagar
Valores negociables
Cuentas por cobrar
Monto
junio
julio
80000
100000
16000
20000
$
$
$
$
$
$
42000
12000
2000
72000
$
70,000.00 $
3,000.00
7,000.00 $
3,000.00
6,000.00
48000
14000
2000
84000
80,000.00
###
8,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
89,000.00
72,000
89,000
(17,000)
(13,000)
5,000
18,000
-
91,000.00
84,000
91,000
(7,000)
(26,000)
###
31,000
-
presupuesto de caja
$
$
$
$
$
$
$
registran en este rengln cuando el efectivo final es menor que el saldo de efectivo mnimo deseado. Generalm
s se registran en este rengln cuando el efectivo final es mayor que el saldo de efectivo mnimo deseado. Gener
invierten a corto plazo y, por lo tanto, estn representados por los valores negociable
ivo mnimo deseado. Generalmente, estos montos se financian a corto plazo y, por lo tanto, estn representado
Carroll Company
Presupuesto de caja
abril-junio
febrero
marzo
abril
500
600
Ventas pronosticadas
150
Ventas en efectivo
400
180
120
245
294
105
$
$
$
519
600
(81)
115
34
25
(valores negociables)
Cuenta
Efectivo
Documentos por pagar
Valores negociables
Cuentas por cobrar
Monto
mayo
$
$
$
$
junio
200
200
60
60
196
126
98
84
382
500
(118)
34
(84)
25
109
$
$
$
$
e del monto
o de presupuesto de caja
242
200
42
(84)
(42)
25
67
98
42
140
42
42 =
182
3500000
1925000
1575000
420000
1155000
400000
755000
166100
588900
250000
338900
3900000
2145000
1755000
468000
1287000
325000
962000
211640
750360
320000
430360
400000
377000
290000
54000
15000
244000
36600
207400
45628
161772
54000
215772
400000
225000
750000
1000000
2375000
1646000
4021000
mports, Inc.,
2012
840000
64702
200000
6000
1110702
500000
1610702
75000
2063194
272104
2410298
4021000